Eurowin 8.0 SQL
Manual del módulo
DISTRIBUCIÓN DE
BEBIDAS Y
COMESTIBLES
Documento: me_distribuciondebebidas Edición: 06
Nombre: Manual del módulo Distribución de Bebidas y Comestibles Fecha: 30-04-2012
Manual del módulo Distribución de Bebidas y Comestibles
Tabla de contenidos
1. Introducción ... 5
1.1. Funciones más importantes ... 5 1.2. Compatibilidades ... 6 1.3. Requisitos ... 7 1.4. Instalación ... 8 1.5. Actualización ... 92. Metodología de trabajo ... 10
3. Módulo Eurowin SQL Distribución de Bebidas y Comestibles ... 11
3.1. Opciones y herramientas del módulo Distribución ... 11
3.2. Importar datos de la versión 6.0 ... 13
3.3. Información adicional de clientes ... 14
3.4. Tipos de cliente ... 16
3.5. Repartidores ... 16
3.6. Líneas de comisiones de vendedores ... 19
3.7. Tipos de dispatching ... 20 3.7.1. General ... 20 3.7.2. Empresas ... 21 3.7.3. Series ... 21 3.7.4. Impresión ... 21 3.7.5. Fuente ... 22
3.8. Plantillas de tarifas de venta ... 22
3.9. Traspaso masivo de pedidos de venta ... 24
3.10. Dispatching ... 26 3.10.1. Cabecera ... 26 3.10.2. Origen ... 29 3.10.3. Destino ... 30 3.10.4. Albaranes ... 30 3.10.5. Pie ... 31
3.10.6. Facturas pendientes de cobro adjuntas a la carga ... 31
3.10.7. Impresión de la carga ... 32
3.10.7.1. Listado de albaranes ... 33
3.10.7.2. Artículos incluidos en la carga ... 34
3.10.7.3. Envases ... 34
3.10.7.4. Listado de facturas pendientes adjuntas... 35
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3.11.1. Nueva liquidación ... 37
3.12. Comisiones de repartidores ... 39
3.13. Comisiones de vendedores por cobros realizados ... 41
3.14. Comisiones de proveedor sobre ventas ... 43
3.15. Liquidación de comisiones de proveedores sobre ventas ... 44
3.16. Listado de promociones ... 47
3.17. Listado de beneficios por familia ... 49
3.18. Listado de ventas con fichas de clientes ... 50
3.19. Listado de descuentos por clientes ... 51
3.20. Estadística de ventas por artículo ... 52
3.21. Estadística de ventas por cliente ... 53
4. Modificaciones en las opciones estándar de Eurowin ... 54
4.1. Albarán de venta ... 54
4.2. Pedido de venta ... 55
4.3. Factura de venta... 55
4.4. Facturación general de ventas ... 55
4.5. TPV ... 55
4.6. Mantenimiento de clientes ... 56
4.7. Mantenimiento de vendedores ... 56
4.7.1. Cálculo de la comisión del vendedor ... 57
4.8. Mantenimiento de artículos ... 59
4.9. Valoración de stock ... 60
4.10. Envases ... 60
4.10.1. Cuenta corriente de envases ... 62
4.10.2. Regularización de envases ... 63
4.10.3. Recálculo de stock de envases... 63
4.10.4. Metodología de trabajo con envases ... 63
5. Anexo ... 66
5.1. Comparativa Eurowin 6.0 Distribución de Bebidas y Comestibles y Eurowin 8.0 SQL ... 66
5.2. Tablas del módulo de Distribución de Bebidas y Comestibles ... 69
5.3. Ediciones del manual ... 79
5.3.1. Novedades de la 2ª edición ... 79
5.3.2. Novedades de la 3ª edición ... 79
5.3.3. Novedades de la 4ª edición ... 79
Manual del módulo Distribución de Bebidas y Comestibles
1. Introducción
Eurowin 8.0 SQL Distribución de Bebidas y Comestibles ha sido creado pensando en las empresas que se dedican a la distribución y reparto de productos de alimentación y bebidas, o de cualquier otro tipo. A través de la opción de dispatching se podrán organizar los envíos de la mercancía de los albaranes y las facturas de venta, además del cobro de facturas pendientes.
Se pueden crear distintas configuraciones de dispatching lo cual permite trabajar con empresas y proveedores de diferentes tipologías. Por ejemplo:
Empresas distribuidoras en las que el conductor reparte la mercancía y gestiona el cobro de las facturas. Empresas repartidoras en las que el conductor únicamente reparte la mercancía y la facturación se realiza en el proceso de facturación general de las ventas.
Eurowin Distribución de Bebidas y Comestibles es un módulo incluido en la versión Eurowin 8.0 SQL estándar y se comercializa desde el mes de Abril de 2008.
El precedente de Eurowin 8.0 SQL Distribución de Bebidas y Comestibles es la versión independiente Eurowin 6.0 Distribución de Bebidas.
1.1. Funciones más importantes
Dispatching avanzado- Multiempresa. Distribución de los envíos de mercancía de diferentes empresas en una sola pantalla. - Configuración de diferentes tipos de Dispatching.
- Consulta de la información por rutas, repartidores y / o vendedores.
- Distribución de cargas de forma automática por agencias, repartidores o rutas. - Orden de reparto en función de los clientes incluidos en la carga.
- Facturación de los albaranes de venta incluidos en las cargas e impresión de las facturas desde el Dispatching.
- Asignación de facturas atrasadas pendientes de cobro a las cargas para que los repartidores gestionen el cobro.
- Liquidación avanzada de los cobros de la carga, mediante entregas a cuenta o cobros totales de albaranes y facturas de venta (diferenciando Efectivo, Talones y Pagarés).
- Liquidación de cobros pendientes por vendedor.
- Simplifica el trabajo de sus operarios de almacén y repartidores mediante nuevas opciones y listados especialmente pensados para el Dispatching.
Información de clientes
- Asociación de artículos de posible interés para el cliente en su ficha.
- Configuración por cliente de la generación de albaranes de venta como “No facturables”. - Asignación del orden de reparto para cada cliente.
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Comisiones de proveedores sobre ventas
- Configuración de comisiones a cobrar a los proveedores por la venta de sus productos en forma de porcentaje sobre coste o prima sobre coste, unidades, cajas o kilos vendidos.
- Control avanzado de las unidades promocionadas con aportaciones de proveedor.
- Listado operativo para controlar las comisiones o aportaciones pendientes de cobro, así como liquidar las ya ingresadas.
Planificación de cambios de precios
- Planificación de cambios de precios en las tarifas de venta de los productos con antelación con ejecución del cambio de forma masiva en el momento necesario.
- Histórico de cambios de precios desde el planificador para cada producto.
Otras opciones de programa
- Control de envases pendientes de retornar por parte de clientes con posibilidad de realizar la facturación de los mismos.
- Control de comisiones de vendedores por ventas o bien por facturas cobradas total o parcialmente. - Comisiones de repartidores.
- Control de stock de cajas desde la ficha y la cuenta corriente del artículo. Posibilidad de modificar las unidades de las cajas en el momento de la venta.
- Control de peso en todo el circuito de gestión. - Múltiples listados estadísticos.
1.2. Compatibilidades
El módulo de Distribución de Bebidas y Comestibles forma parte de Eurowin 8.0 SQL estándar y es compatible con los módulos siguientes:
Trazabilidad (obligatorio) TPV Televenta Logística de almacenes Visitas Gestión de Rappels Gestión Documental
Además los programas Autoventa y Preventa para PDA están adaptados para trabajar con el módulo Distribución de Bebidas y Comestibles.
IMPORTANTE: El módulo de Distribución de Bebidas y Comestibles funciona a partir de la versión 8.0.451 de fecha 14-03-2008 de Eurowin 8.0 SQL estándar; no funciona con versiones anteriores. Por este motivo,
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antes de instalar sobre un programa de Eurowin 8.0 SQL ya existente se recomienda actualizar Eurowin antes de instalar el módulo.
1.3. Requisitos
Los requisitos para trabajar con el módulo de Distribución de Bebidas y Comestibles son los mismos que se necesitan para Eurowin 8.0 SQL. Para distintas configuraciones de software y de hardware se pueden consultar en la página de Internet http://www.sageeurowin.com/requisitos.
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1.4. Instalación
La instalación del módulo Eurowin Distribución de Bebidas y Comestibles se realiza con el CD de Eurowin 8.0 SQL estándar. Al ejecutar el programa Instalar.exe aparece la pantalla de bienvenida y el contrato de la licencia.
A continuación hay que indicar la ruta de instalación. Si Eurowin ya está instalado hay que desmarcar las opciones Instalación del servidor e Instalación del cliente; marcar la opción Instalación de módulos
adicionales e introducir la ruta al servidor de Eurowin (p.e. c:\ew800serv\).
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En la pantalla Instalación de los módulos hay que marcar la columna Instalar de la línea Distribución y solicitar el código de Autorización.
Para solicitar el código de Autorización hay que llamar al departamento de Atención y Soporte de Sage Eurowin cuyo teléfono es 902.888.002, con el código de Licencia que aparece en la pantalla. Después de introducir el código de Autorización hay que pulsar el botón Siguiente y seguir las indicaciones del asistente hasta finalizar la instalación.
Después de completar la instalación, al ejecutar Eurowin, el menú del módulo de Distribución de Bebidas y Comestibles aparece en el módulo de Ventas con el nombre Distribución.
1.5. Actualización
Para migrar de Eurowin 6.0 Distribución de Bebidas a Eurowin 8.0 SQL Distribución de Bebidas y Comestibles hay que hacer lo siguiente en este orden:
1. Actualizar Eurowin 6.0 Distribución de Bebidas a la última versión del mismo sectorial.
2. Después, actualizar con el CD de instalación de Eurowin 8.0 SQL de la versión 8.0.451 de fecha 14-03-2008 o posterior
3. Por último, instalar el módulo de Distribución de Bebidas y Comestibles con el mismo CD de Eurowin 8.0 SQL.
Eurowin SQL detecta automáticamente cuando el programa proviene de Eurowin 6.0 Distribución de Bebidas y todavía no tiene datos en el nuevo módulo. En este caso se presenta la opción Importar datos de la versión 6.0 de forma que el usuario puede traspasar los datos de Eurowin 6.0 a Eurowin 8.0 SQL antes de empezar a trabajar con el nuevo programa.
Ilustración 2. Menú del módulo Eurowin Distribución de Bebidas y Comestibles
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2. Metodología de trabajo
El esquema de trabajo con el módulo de Distribución de Bebidas y Comestibles de Eurowin 8.0 SQL es el siguiente:
Ilustración 3. Esquema de trabajo del módulo de Distribución Mantenimientos: o Información adicional de clientes o Tipos de clientes o Repartidores o Líneas de Definir comisiones: o Vendedor o Repartidor o Proveedor Hacer el reparto Tipos de dispatching Configuración
Liquidación de cobros Listados de comisiones: Vendedor Repartidor Proveedor
Gestión de envases Crear Dispatching
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3. Módulo Eurowin SQL Distribución de Bebidas y
Comestibles
Para trabajar con el módulo de Distribución de Bebidas y Comestibles es aconsejable configurar las empresas para trabajar con Cajas y con Envases. Estas opciones se activan en el mantenimiento de empresa – Cfg. Gestión – General.
El módulo Eurowin Distribución de Bebidas y Comestibles tiene las siguientes opciones de menú: Opciones y herramientas del módulo
Importar datos de la versión 6.0 Información adicional de clientes Tipos de cliente
Repartidores Líneas de comisión Tipos de dispatching Plantillas de tarifas de venta
Traspaso masivo de pedidos de venta Dispatching
Liquidaciones de cobros Comisiones de repartidores
Comisiones de vendedores por cobros realizados Comisiones de proveedores sobre ventas
Liquidación de comisiones de proveedores Listado de promociones
Listado de beneficios por familia Listado de ventas con fichas de clientes Listado de descuentos por clientes Estadística de ventas por artículo Estadística de ventas por cliente
3.1. Opciones y herramientas del módulo Distribución
La pantalla de configuración del módulo de Distribución de Bebidas y Comestibles consta de dos páginas: Opciones y Herramientas. En la página Opciones se encuentran las opciones que determinan el
funcionamiento general de la aplicación. Son las siguientes:
Utilizar columna de descuento importe unitario: En los formularios del albarán, pedido y factura de venta, venta de TPV y descuentos de la ficha de clientes aparece la columna Dto(Eur) donde “Eur” es la abreviatura de la moneda de la empresa. En esta columna se introduce el descuento unitario
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en importe (no en porcentaje); este importe se multiplica por las unidades de la línea y se resta del total de la misma línea.
Asignar coste cero a las líneas de promoción: Al marcar una línea de venta como promoción se guarda cero en el coste. De esta forma los beneficios del albarán no se ven afectados por los artículos de promoción.
Asignar coste cero a las líneas de regalo: Al marcar una línea de venta como regalo se guarda cero en el coste de la línea. De esta forma los beneficios del albarán no se ven afectados por los artículos de regalo.
Marcar por defecto 'Ordenar por definición' en la impresión del albarán de venta: Se utiliza como valor por defecto del parámetro 'Ordenar por definición' en la pantalla de impresión / facturación del albarán de venta.
Parar en columna cajas o unidades según el tipo de artículo introducido: Permite parar en la columna cajas o unidades aunque se tenga activada la opción "No confirmar precios" de la configuración de la empresa (Cfg. gestión - Ventas - Opciones).
Utilizar razón comercial del cliente como nombre: En las pantallas del módulo como dispatching, liquidación de cobros, comisiones, etc. se mostrará el nombre comercial del cliente en lugar del nombre.
Guardar las comisiones de proveedores sobre ventas al realizar la venta: Al realizar una venta se consulta el proveedor predeterminado del artículo en cuestión y se guarda el importe de la comisión del mismo según las condiciones definidas en el proveedor en el momento de la venta.
Guardar en columna de descuento por importe las diferencias de precios: Al indicar un precio inferior al de tarifa en descuentos de clientes, como precio aparece el de tarifa y como descuento por importe la diferencia.
Al marcarla también se marca la opción "Utilizar columna de descuento importe unitario". Cuando se pacta con un cliente un precio de venta inferior al precio de tarifa, en la columna “Precio” del albarán o del pedido aparece el precio de la tarifa y en la columna de descuento por importe unitario “Dto (Eur)” se calcula la diferencia entre el precio de la tarifa y el precio del cliente, de forma que el precio lineal es el precio del cliente.
Ilustración 4. Configuración del módulo de Distribución de Bebidas y Comestibles
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En la página Herramientas se encuentran algunas utilidades para mejorar el funcionamiento del programa: Buscar registros de cabeceras de albaranes huérfanos: Consulta registros de la tabla c_adialbve
(información adicional de la cabecera de albaranes de venta) del módulo que no tienen correspondencia con la tabla c_albven (cabecera de albaranes de venta) de gestión.
Buscar registros de líneas de albaranes huérfanos: Consulta registros de la tabla d_adialbve (información adicional de las líneas de albaranes de venta) del módulo que no tienen correspondencia con la tabla d_albven (líneas de albaranes de venta) de gestión.
El resultado de estas consultas aparece en la página Resultados donde se pueden borrar los registros de las tablas del módulo que no tienen correspondencia con los datos de gestión.
3.2. Importar datos de la versión 6.0
La importación de datos de la versión 6.0 solamente está disponible cuando se ha actualizado un programa Eurowin 6.0 Distribución de Bebidas a Eurowin 8.0 SQL con el módulo Distribución de Bebidas y
Comestibles.
Sirve para traspasar los datos de la versión anterior que no se encuentran en la actual. El proceso relaciona las tablas mediante la expresión del índice principal de la tabla de la versión 8.0 SQL. Sólo los registros que están en la tabla de la versión 6.0 y no están en la tabla de la versión 8.0 SQL se copian en la tabla de la versión 8. Por lo tanto, no se sobrescribe ni se actualiza ningún dato.
En la lista de tablas del Anexo se encuentra la relación de las tablas de Eurowin 6.0 Distribución de Bebidas con las de Eurowin 8.0 SQL Distribución de Bebidas y Comestibles.
La importación de datos de la versión 6.0 únicamente procesa la información del ejercicio seleccionado en ese momento. Por lo tanto, se deberá repetir esta operación para cada uno de los ejercicios existentes en la aplicación.
Se importan los siguientes datos:
Opción Eurowin 6.0 Eurowin 8.0 SQL
Información adicional de comisiones Art_comi de Comunes Adiartcomi Información adicional de clientes Clientes de Gestion Adiclient Información adicional de descuentos de clientes Descuen de Gestioni Adidescuen Información adicional de previsiones de cobro Previ_cl de Comunes Adiprevicl Información adicional de vendedores Vendedor de Gestion Adivende Información adicional de cabeceras de albaranes de
venta C_albven de Gestion C_adialbve
Cargas generadas por el Dispatching Cargas de Gestion Cargas Información adicional del detalle de albaranes de venta D_albven de Gestion D_adialbve
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Información adicional del detalle de pedidos de venta D_pedive de Gestion D_adipedve Líneas de comisiones de vendedores Lincomve de Comunes Lincomve Mantenimiento de líneas de comisión Lineasco de Comunes Lineasco
Liquidación de cobros Liquicob de Gestioin Liquicob
Penalizaciones de vendedores Penalven de Gestion Penalven
Comisiones de Repartidores Rep_comi de Comunes Rep_comi
Mantenimiento de repartidores Operario de Comunes Repartidor
Devoluciones de envases del albarán de venta Retenvas de Gestion Retenvas Mantenimiento de tipos de cliente Tipoclie de Gestion Tipoclie
3.3. Información adicional de clientes
En el mantenimiento de información adicional de clientes se definen los datos de clientes que amplían la funcionalidad del módulo de Distribución de Bebidas y Comestibles. El cliente tiene que estar dado de alta en la base de datos de clientes de Eurowin. Los datos de la información adicional son:
Repartidor: Código del repartidor asignado al cliente. Tipo de cliente: Clasificación del cliente.
Orden de reparto: Posición de reparto del cliente. Aparece en la pantalla del dispatching.
Ilustración 5. Importación de datos de EUROWIN 6.0 Distribución de Bebidas a EUROWIN Distribución de Bebidas y Comestibles SQL
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Factura directa desde ventas. En la impresión/facturación de albaranes del dispatching, los albaranes de los clientes que tienen marcada esta opción se facturan automáticamente y se imprime la factura en lugar del albarán, de forma que el repartidor para estos clientes se lleva directamente la factura. En la pantalla del albarán de venta aparece la marca si el cliente tiene marcada esta opción.
Crear albaranes de venta como no facturables. Al introducir un albarán de venta del cliente inicialmente tendrá la marca de no facturable .
Bloquear ventas si algún vencimiento pendiente supera los días. Posibilidad de indicar la cantidad de días que se permite al cliente tener un recibo impagado antes de bloquearle las ventas. En el caso de bloquear las ventas, al intentar entrar un albarán de venta al cliente aparece el aviso "Ventas bloqueadas. Existen previsiones pendientes de cobro cuyo vencimiento supera los días
permitidos". El valor 0 deshabilita el control de vencimientos.
Días de visita y posiciones. Días de la semana en que se puede visitar al cliente y posición de la visita en la ruta del día. Los días de visita también se encuentran en la parte inferior de la pantalla del apartado "Observaciones" de la ficha del cliente. En los programas Preventa y Autoventa para PDA se ordenan las visitas según estas posiciones.
Art. Interés. Al pulsar este botón aparece la pantalla "Relación de artículos de posible interés para el cliente" en la que se pueden consultar, añadir o quitar artículos de interés para el cliente. Estos artículos aparecen junto con los artículos vendidos en el Listado de ventas con fichas de clientes.
Para modificar los datos, en primer lugar hay que introducir el código de un cliente o capturarlo mediante el botón de consulta F4, con la pantalla en modo de consulta (aparece el botón Editar).
Después hay que pulsar el botón Editar; la pantalla cambia a modo de edición (aparecen los botones Aceptar y Cancelar) y podemos modificar los datos adicionales de la ficha. Al pulsar Aceptar se graban los datos y la pantalla cambia a modo de consulta, protegiendo los datos de modificaciones.
En modo de edición, al pulsar el botón Cancelar se anulan las últimas modificaciones no grabadas y la pantalla cambia a modo de consulta.
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El botón de consulta (tecla F4) presenta la lista de registros existentes del campo al que acompaña, permitiendo seleccionar y capturar el código.
El botón (tecla F5) presenta la pantalla del mantenimiento del campo al que acompaña. Si hay un código en el campo se muestra la ficha perteneciente a este código.
La botonera de navegación permite navegar entre la ficha de datos adicionales de los distintos clientes. Busca los registros por orden alfabético del código del cliente.
3.4. Tipos de cliente
El mantenimiento de Tipos de clientes permite dar de alta, modificar y eliminar los códigos de tipos de clientes que servirán para clasificar los clientes de la distribución.
Hay que indicar un código y el nombre para el tipo de cliente.
Con el botón de consulta o la tecla F4 podemos buscar y capturar un tipo de cliente.
El botón Editar / Aceptar permite cambiar la pantalla de modo de edición a modo de consulta y viceversa. El botón Aceptar graba las últimas modificaciones realizadas en los datos de la pantalla.
La botonera de navegación permite navegar entre los registros de tipos de clientes ordenados alfabéticamente por código.
El botón impresora permite imprimir la relación de tipos de cliente.
El botón Borrar elimina el tipo de cliente seleccionado cuando no está asignado a ningún cliente. El botón Nuevo limpia los datos de la pantalla permitiendo dar de alta un nuevo código o consultar uno existente.
El botón Cancelar está habilitado en el modo de edición y anula los cambios no grabados. El botón Salir está habilitado en el modo de consulta y cierra la pantalla.
3.5. Repartidores
Un repartidor tiene dos funciones dentro del módulo de Distribución de Bebidas y Comestibles de Eurowin: Repartir la mercancía.
Cobrar facturas:
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o De la mercancía de la carga.
o Facturas atrasadas pendientes de cobro.
En el mantenimiento de repartidores se pueden dar de alta, modificar y eliminar los repartidores del módulo de Distribución de Bebidas y Comestibles; asignar sus cuentas de cobro y configurar sus comisiones.
En primer lugar se debe indicar un código. Si existe se mostrarán los datos; en el caso contrario
introduciremos el nombre y a continuación las cuentas de cobro que se utilizarán en la liquidación de los cobros del repartidor:
Efectivo: Tipo de cobro en efectivo. Talones: Tipo de cobro Talón o Pagaré.
Diferencias de cambio. No se utiliza en el proceso de cobro. Gastos. No se utiliza en el proceso de cobro.
Por último se definen las comisiones para el repartidor: Comisión (genérica en porcentaje).
Comisiones Especiales (en importe o porcentaje).
Se aplica la primera comisión que se calcula con un valor distinto de 0. El orden de aplicación de las comisiones del repartidor es el siguiente:
1. Comisiones especiales. 2. Comisión genérica.
El importe de las comisiones del repartidor no se guarda en ninguna tabla de la base de datos, se calcula cada vez al consultar el listado de Comisiones de repartidores.
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Con el botón de consulta o la tecla F4 podemos buscar y capturar un repartidor.
El botón Editar / Aceptar permite cambiar la pantalla de modo de edición a modo de consulta y viceversa. Con el botón Aceptar se graban las últimas modificaciones introducidas.
La botonera de navegación permite consultar los registros de repartidores ordenados alfabéticamente por código.
El botón impresora permite imprimir la relación de repartidores.
El botón Borrar elimina el repartidor seleccionado cuando no tiene ningún documento asignado. El botón Nuevo limpia los datos de la pantalla permitiendo dar de alta un nuevo código o consultar uno existente.
El botón Cancelar está habilitado en modo de edición y anula los cambios no grabados. El botón Salir está habilitado en modo de consulta y cierra la pantalla.
En las comisiones especiales de repartidores se encuentran los siguientes campos: Tipo: Código del tipo de clientes.
Cliente: Código del cliente para el que se define la comisión especial. Marca: Código de la marca.
Familia: Código de familia. Subfamilia: Código de subfamilia. Artículo: Código de artículo.
Definición: Nombre del tipo de cliente o de cliente. Si estas dos primeras columnas están en blanco muestra el nombre de la marca, el artículo, la familia o la subfamilia introducidos en la línea.
Ilustración 8. Mantenimiento de repartidores y comisiones especiales
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Prima caj.: Importe de prima por caja. Imp/Uni.: Importe de prima por unidad.
Moneda: Código de la moneda del albarán de venta. %: Porcentaje de la comisión especial.
En una línea se puede introducir el código de tipo de cliente o un cliente, los dos a la vez, no.
Lo mismo ocurre con los códigos de marca, familia, subfamilia y artículo: solamente se permite uno por línea.
En la parte superior de la pantalla se encuentra la opción con la cual se puede establecer un filtro para mostrar los registros. Se puede utilizar para facilitar la búsqueda de una línea de una comisión concreta.
3.6. Líneas de comisiones de vendedores
Las líneas de comisiones de vendedores son definiciones generales de comisiones que se pueden aplicar a los vendedores.
Para dar de alta una línea de comisiones de vendedores hay que indicar un código y el nombre y pulsar el botón Comisiones; en ese momento aparece la pantalla para configurar las comisiones.
Se puede indicar un Cliente, un Tipo de cliente o una Tarifa (sólo uno), del cual aparece el nombre en la columna Definición.
Se puede indicar una Marca, Familia, Subfamilia o Artículo (sólo uno) del cual aparece el nombre en la columna Definición, si no hay un código de tipo de cliente ni de cliente.
Por cada línea se pueden indicar las comisiones siguientes: %: Porcentaje sobre el importe de la venta.
Prima: Importe fijo por caja de venta. Imp/Uni: Importe fijo por unidad.
En la columna Dto hay que introducir el porcentaje de descuento máximo de la línea de venta para aplicar la comisión. Ver la explicación en el apartado Comisiones por descuento en el mantenimiento de vendedores.
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En la parte superior de la pantalla se encuentra la opción con la cual se puede establecer un filtro para mostrar los registros. Se puede utilizar para facilitar la búsqueda de una línea de una comisión concreta.
3.7. Tipos de dispatching
Con los tipos de dispatching se pueden crear distintas configuraciones para la distribución y reparto, creando el entorno adecuado para la selección de albaranes de distintas empresas al crear las cargas y al realizar la impresión y facturación de los albaranes de la carga.
Las opciones que se pueden configurar para introducir un dispatching están distribuidas en cinco secciones: General, Empresas, Series, Impresión y Fuente.
3.7.1. General
Opciones generales para la selección de albaranes.
Incluir atrasos en el apartado S/C:
Marcada: En el apartado S/C (albaranes sin carga) de la pantalla del dispatching se mostrarán los albaranes con fecha anterior a la del día del dispatching no incluidos en ninguna carga, además de los albaranes con fecha del día de la carga.
Sin marcar: En el apartado S/C solamente aparecen los albaranes que tienen la misma fecha que el dispatching.
Ilustración 9. Mantenimiento de líneas de comisiones de vendedores
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Incluir envases en el volumen de la carga:
Marcada: En las columnas Cajas y Unidades se muestra el total de cajas y unidades del albarán incluyendo las cajas y las unidades de los envases del albarán. En los campos Cajas y Unidades del pie del dispatching aparece el total de cajas y unidades con las unidades de los envases de la carga.
Sin marcar: En las columnas Cajas y Unidades se muestra el total de cajas y unidades del albarán sin tener en cuenta las cajas y las unidades de los envases del albarán. En los campos Cajas y Unidades del pie del dispatching aparece el total de cajas y unidades sin tener en cuenta las unidades de los envases de la carga.
Excluir albaranes del repartidor: Los albaranes asignados al repartidor indicado no aparecerán al confeccionar el dispatching.
3.7.2. Empresas
Se deben marcar las empresas que se desea que entren en el proceso de dispatching. Para cada empresa se pueden seleccionar estas dos opciones:
Dispatching:
Marcada: Empresas cuyos albaranes están disponibles para incluir en el proceso de dispatching. Sin marcar: Los albaranes de estas empresas no aparecen en el proceso de dispatching.
Si no se ha marcado ninguna empresa, al hacer el dispatching se mostrarán solamente los albaranes de la empresa actual.
Facturación:
Marcada: Empresas que entrarán en el proceso de impresión / facturación de albaranes del Dispatching.
Sin marcar: Los albaranes de la distribución pertenecientes a estas empresas no entran en el proceso de impresión / facturación, no se imprimirán ni facturarán.
3.7.3. Series
Series de venta que se desea que intervengan en el proceso de impresión y facturación del dispatching. Cuando la empresa actual trabaja con series de ventas, al generar el dispatching sólo aparecen los albaranes pertenecientes a las series seleccionadas.
3.7.4. Impresión
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3.7.5. Fuente
Configuración del tamaño de la fuente en los apartados que se indican: Texto de las observaciones.
Texto de las columnas del grid o parrilla. Texto de las listas de cargas.
3.8. Plantillas de tarifas de venta
Las plantillas de tarifas de venta sirven para preparar los nuevos precios de una tarifa de venta existente. Al utilizar las plantillas podemos trabajar con una tarifa de venta mientras configuramos los nuevos precios de la misma para la temporada siguiente, por ejemplo. Si el usuario lo desea, Eurowin puede controlar la aplicación de los nuevos precios. La introducción de los precios se realiza de forma manual.
La plantilla se crea para todos los artículos. Para facilitar la introducción de los nuevos precios, en la pantalla se pueden utilizar los filtros existentes por marca, familia, subfamilia o nombre del artículo.
Ilustración 10. Mantenimiento y configuración de tipos de dispatching
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En el filtro de marca, familia y subfamilia se puede seleccionar una o todas. En el nombre del artículo se mostrarán los artículos cuyo nombre contenga el filtro introducido en cualquier posición (al principio, en medio o al final). Estos filtros se pueden combinar entre sí.
Para crear una plantilla de tarifas de venta hay que seleccionar una tarifa existente, que será la Tarifa base. Después se podrán crear las Plantillas para la tarifa base. Al pulsar el botón (Crear nueva) aparece la pantalla Nueva plantilla con el nuevo código Id automático y el código y nombre de la Tarifa base. En el campo Nombre deberemos introducir la definición de la nueva plantilla.
Con el botón (Ver propiedades) de la parte superior derecha de la pantalla se muestran las propiedades de la plantilla seleccionada y se puede modificar el nombre, las fechas y la marca de aviso.
En los campos Inicio y Final hay que introducir las fechas que marcan el periodo durante el cual está prevista la aplicación de los nuevos precios.
Si el campo Aviso de actualización pendiente según fecha está marcado y la fecha actual se encuentra dentro del periodo de aplicación de la plantilla (entre las fechas Inicio y Final), al entrar a Eurowin el programa comprueba si existen precios de la plantilla pendientes de aplicar y si hay alguno muestra el aviso “Existen
actualizaciones pendientes de ejecutar para las tarifas”.
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Después seleccionar un filtro hay que pulsar el botón Cargar para ver la lista de los artículos. Las líneas con el fondo de color verde corresponden a artículos a los que se ha introducido en la plantilla un precio distinto al de la tarifa base.
Con el botón Artículo se puede navegar al mantenimiento del artículo seleccionado en la parrilla.
Al pulsar el botón Actualizar se cambian los precios de la tarifa por los de la plantilla, previa confirmación del usuario, de los artículos que cumplen el filtro de la pantalla en ese momento. Esto permite, por ejemplo, actualizar los precios de la tarifa base por familia o por marca.
En una misma plantilla se pueden realizar varios cambios de precios.
El programa guarda un historial de cambios que se puede consultar pulsando el botón Historial
. El historial muestra el artículo, la fecha y la hora del cambio, el nombre de la plantilla y los precios anterior y nuevo. En la pantalla del historial se pueden aplicar los mismos filtros sobre los artículos que en la pantalla de la plantilla. Para ver los artículos hay que pulsar el botón Cargar.
Con el botón Imprimir , en la plantilla y en el historial se puede imprimir la lista de artículos que aparecen en la pantalla con los correspondientes precios.
Para cerrar la pantalla del historial o de la plantilla hay que pulsar el botón Salir .
3.9. Traspaso masivo de pedidos de venta
Con la opción Traspaso masivo de pedidos de venta se pueden traspasar los pedidos de venta pendientes de servir a albarán.
La selección de los pedidos se puede acotar por Fecha de emisión, Fecha de entrega, Serie de venta (cuando la empresa trabaja con series de venta) y Rutas.
El sistema de traspaso tiene las siguientes opciones:
Traspasar nota del pedido como línea de comentario. El campo "Comentario" de la cabecera del pedido se traspasa como la primera línea (de tipo nota) del albarán.
Ilustración 12. Historial de cambios de precios para la tarifa
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Mostrar relación de albaranes generados. Al finalizar el traspaso aparece la pantalla Albaranes generados mostrando la lista de los albaranes de venta creados, con la posibilidad de navegar al pedido y al albarán de venta.
Traspaso automático de lotes por fecha de caducidad. Aparece cuando se trabaja con Trazabilidad. En los artículos que trabajan con lotes, éstos se asignan automáticamente según la antigüedad de la fecha de caducidad.
Además se puede asignar un Almacén para todos los albaranes generados.
Al pulsar el botón "Aceptar" aparece la pantalla Pedidos de venta pendientes de traspasar con los pedidos existentes según la acotación. Por cada pedido hay una primera línea en negrita seguida de las líneas del pedido.
Las líneas que se desea traspasar se deben marcar en la columna de la izquierda Sel. Al marcar la primera línea de un pedido se marcan todas las líneas del mismo. En la parte inferior de la pantalla se encuentra la opción Seleccionar todo, al marcarla se marcan o desmarcan todas las líneas.
Desde esta pantalla se pueden consultar los pedidos situando el cursor en una línea y pulsando el botón Ver pedido.
Al pulsar el botón Traspasar se realiza el traspaso de las líneas seleccionadas. Con el botón Cancelar se puede anular el traspaso.
Ilustración 13. Traspaso masivo de pedidos de venta
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3.10. Dispatching
El dispatching es la distribución de la carga de un día a partir de los albaranes de venta.
La distribución de cargas del día es el centro del módulo de Distribución de Bebidas y Comestibles. En el dispatching se crean y gestionan las cargas para la distribución y reparto, se pueden imprimir y facturar los albaranes correspondientes, generar y liquidar cobros.
La pantalla tiene varias secciones: Cabecera
Origen Albaranes Destino Pie
Facturas pendientes de cobro adjuntas a la carga
3.10.1. Cabecera
Fecha
: Día de la carga. Sirve de filtro para mostrar los albaranes de venta existentes. La opción Incluir atrasos en el apartado S/C de configuración del tipo de dispatching funciona a partir de esta fecha.Tipo
: Indica el tipo de dispatching. Al seleccionar un tipo de dispatchingautomáticamente se aplica la configuración del mismo. En el origen y en el destino aparecen las cargas del día de la fecha creadas a partir del tipo seleccionado.
Refrescar
: El botón refrescar vuelve a cargar los datos de la pantalla. Es útil después de navegar a los albaranes de venta si se ha hecho alguna modificación en los mismos. El programa refresca automáticamente los datos del dispatching después de navegar a los documentos.Al pulsar este botón aparece la pantalla "Filtro para los albaranes" en la que se pueden
seleccionar las rutas, repartidores y vendedores a partir de los cuales se buscan los albaranes pendientes de carga.
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Generación automática de cargas
: Crea cargas nuevas del tipo seleccionado con la fecha de la cabecera a partir de los albaranes marcados, agrupando estos albaranes por Agencia o por Repartidor según la selección del usuario; se creará una carga por cada agencia o repartidor. Estas cargas aparecen en los apartados Origen y Destino.
Notas para la carga
: Permite introducir notas para la carga. Cuando una carga tiene notas, éstas aparecen automáticamente en la pantalla. El marco de la nota se puede cerrar pulsando el botón blanco de la esquina superior derecha.
Borrar carga
: Borra la carga seleccionada. Los albaranes incluidos en la misma vuelven a quedar libres sin carga.
Liberar facturas adjuntas no liquidadas
: Quita de la carga todas las facturas adjuntas no liquidadas.Dejar S/C
: Quita los albaranes seleccionados de la carga. Teniendo una carga seleccionada, al pulsar este botón se eliminan los albaranes marcados de la carga y quedan sin carga (cambian de la carga al apartado S/C).Cargar
: Cargar albaranes seleccionados. Los albaranes seleccionados (de una carga o de S/C) se podrán cambiar a una carga existente del día de la fecha o a nueva carga; para ello en elDestino hay que marcar una carga o la opción Nueva. Al pulsar el botón Cargar se solicita la confirmación del usuario con el mensaje “¿Desea asignar los albaranes seleccionados a [la carga n / una nueva carga]?”; si pulsa el botón “Sí” se realiza el traspaso de albaranes a la carga destino o se crea la nueva carga.
Imprimir
: El botón Imprimir tiene dos opciones: Imprimir carga: Permite distintas opciones de impresión de la carga que se comentan más adelante en este mismo capítulo en la sección Impresión de la carga.
Impresión/Facturación de albaranes: Imprime los albaranes de la carga y factura los albaranes de la carga de los clientes que tienen marcada la opción adicional Factura directa desde ventas e imprime la factura. Si se trabaja con series de ventas permite seleccionar las series que se desea procesar; las series aparecen marcadas inicialmente según la configuración del tipo de dispatching. La impresión de albaranes y facturas tiene dos opciones:
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Marcado: Se imprimen todos los albaranes de la carga.
Sin marcar: Sólo se imprimen los albaranes de la carga no impresos anteriormente. o Imprimir cabeceras en facturas:
Marcado: Al imprimir las facturas de la carga se imprimen los datos del albarán en la primera línea de la factura.
Sin marcar: Las facturas de la carga se imprimen sin los datos del albarán de venta.
Repartidor
: Asigna un repartidor a la carga seleccionada. El código del repartidor aparece entre paréntesis junto con el número de la carga en las secciones Origen y Destino. Si se marca la opción Actualizar repartidor de los albaranes de la carga se asigna el mismo repartidor a todos los albaranes de la carga.Atrasos
: Muestra todas las facturas pendientes de cobro de las empresas incluidas en el tipo de dispatching actual, no pertenecientes a ninguna carga o las incluidas en la carga actual como facturas pendientes de cobro adjuntas a la carga. Tiene la posibilidad de marcar o desmarcar las facturas que se desea adjuntar a la carga actual para su cobro.Presenta facturas (no recibos) y el importe pendiente de cobro (no el de la factura).
Cobros
: El botón de Cobros se activa cuando la carga tiene asignado un repartidor. Muestra las facturas de la carga, las facturas pendientes de cobro adjuntas a la carga y los albaranes de la carga permitiendo registrar el cobro en efectivo, talón o pagaré, o realizar entregas a cuenta en los albaranes. Permite las siguientes opciones:Ilustración 14. Atrasos: Incluir facturas pendientes de cobro a la carga actual
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Buscar en pendiente: Al introducir un número de factura, ésta se buscará entre las pendientes de la pantalla. Si se encuentra se situará el cursor en la línea correspondiente.
Generar un único asiento:
Marcado: Se generará un único asiento por empresa del cobro de las previsiones marcadas. No marcado: Se generará un asiento por cada cobro.
En los dos casos, el asiento se genera en la empresa del recibo. Si hay recibos de varias empresas se generará un asiento en cada empresa.
Se cobrará el importe introducido en el campo Entrega de las facturas a las que se les ha asignado una forma de cobro: Efectivo, Talón o Pagaré.
Después de realizar el cobro, las facturas cobradas desaparecen de la pantalla de cobros y aparecen en la pantalla de liquidación de cobros de la carga.
En el apartado de facturas pendientes de cobro adjuntas a la carga de la pantalla del dispatching, aparecen como facturas liquidadas.
Liquidac
.
: Muestra las previsiones de las facturas de la carga. Si no hay previsiones de la carga cobradas, este botón aparece desactivado.Esta opción también se puede ejecutar desde el menú Liquidaciones de cobro. Su funcionalidad se comenta en ese apartado.
Salir
: Cierra la pantalla del dispatching.3.10.2. Origen
La sección Origen muestra la lista de cargas existentes para el día de la fecha y el tipo de dispatching seleccionado. Al seleccionar una carga se presentan los albaranes de venta y las facturas adjuntas incluidos en la carga.
Ilustración 15. Cobros de la carga
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El apartado S/C presenta los albaranes de venta sin carga asignada.
En la parte inferior de la pantalla se encuentra la opción "Buscar carga", sirve para buscar seleccionar una carga de origen a partir del código. Si el código introducido corresponde a una carga del día del dispatching actual aparece el aviso "La carga introducida se encuentra entre las cargas del día". Si la carga existe en otro dispatching, éste se muestra en la pantalla.
3.10.3. Destino
La sección Destino muestra las mismas cargas que en el apartado Origen; además aparece el apartado Nueva.
Permite reasignar albaranes de una carga (del origen) a otra carga existente o a una carga nueva.
3.10.4. Albaranes
En la sección Albaranes aparecen los albaranes de la carga seleccionada en Origen. Si se selecciona el apartado S/C se presentan los albaranes de venta de las empresas incluidas en el tipo de dispatching que no tienen asignada ninguna carga.
En este apartado se tiene en cuenta la opción de configuración del tipo de dispatching "Incluir atrasos en el apartado S/C".
Explicación de las columnas:
Sel: Permite marcar los albaranes que se van a incluir en la carga o que se van a traspasar a otra carga. Al pulsar sobre el nombre de la columna se marcan o desmarcan todos los albaranes de la lista.
Emp: Código de la empresa del albarán.
Letra: Letra del albarán. Sólo aparece cuando existe alguna serie de venta (en la tabla Letras de la base de datos Comunes).
Albarán: Número del albarán de venta. Fecha: Fecha del albarán.
Cajas: Total de cajas del albarán teniendo en cuenta la opción de configuración del tipo de dispatching "Incluir envases en el volumen de la carga".
Unidades: Total de unidades del albarán teniendo en cuenta la opción de configuración del tipo de dispatching "Incluir envases en el volumen de la carga".
Cliente: Nombre del cliente del albarán. Se tiene en cuenta la opción de configuración del módulo "Utilizar razón comercial del cliente como nombre".
Dirección: Dirección de envío del albarán de venta. Población: Población de envío del albarán de venta.
Obs. del cliente: Observaciones de la ficha del cliente del albarán. Obs. del albarán: Observaciones introducidas en el albarán de venta. Factura: Número de factura del albarán.
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Ord. Reparto: Orden de reparto asignado al cliente en la información adicional.
Al pulsar sobre el nombre de una columna con el botón izquierdo del ratón se ordena el listado de albaranes por dicha columna en orden ascendente. El campo de ordenación aparece en la barra de estado de la parte inferior de la pantalla.
3.10.5. Pie
Muestra el número de albaranes de la carga (A), el total de cajas (C), el total de unidades (U) y el importe total (T) de la carga seleccionada en el origen (izquierda) y en el destino (derecha). Con los botones Albarán y Cliente se puede navegar al albarán de venta seleccionado y a la ficha del cliente del mismo.
3.10.6. Facturas pendientes de cobro adjuntas a la carga
Presenta las facturas que no pertenecen a la carga pero que se adjuntan a la misma para que el repartidor pueda cobrarlas. Se puede minimizar o desplegar pulsando el botón que hay en la esquina superior derecha de este apartado o pulsando doble clic con el botón izquierdo del ratón en la cabecera. Si no hay facturas adjuntas a la carga este apartado aparece minimizado.
Columnas:
Emp: Código de la empresa de la factura. Periodo: Periodo de la previsión de cobro. Factura: Número de la factura.
Emisión: Fecha de emisión de la previsión.
Vencimiento: Fecha de vencimiento de la previsión. Cliente: Código del cliente.
Nombre: Nombre del cliente. En este caso no se tiene en cuenta la opción de configuración del módulo "Utilizar razón comercial del cliente como nombre".
Importe: Importe pendiente de cobro, no incluido en ningún pagaré ni en ninguna remesa. Liquidado: Indica si la previsión ha sido cobrada o no desde la opción Cobros del dispatching.
Si se realiza el cobro de una factura adjunta a un dispatching desde la gestión de cobros de Eurowin fuera del dispatching, la línea aparece liquidada y de color rojo en el apartado de facturas adjuntas del
dispatching.
Si se borra el asiento de cobro de una factura adjunta a la carga ya liquidada, ésta vuelve a quedar pendiente de cobro.
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En la imagen aparecen las cargas del día 18-03-2008 del tipo de dispatching 01 – Reparto general. Los albaranes pertenecen a la carga 4 del repartidor 01 .
Los albaranes marcados se pueden traspasar a una Nueva carga si se pulsa el botón Cargar . Hay dos facturas adjuntas a la carga (en color rojo) que han sido cobradas desde la pantalla de previsiones del cliente.
La carga 5 está asignada al repartidor 02 y la carga 6 todavía no está asignada a ningún repartidor.
3.10.7. Impresión de la carga
En el botón "Imprimir" de la cabecera del Dispatching se encuentra la opción "Imprimir carga". Desde esta opción se pueden imprimir cuatro listados distintos:
Ilustración 16. Dispatching. Preparación de cargas del día
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En los cuatro listados, pulsando el botón de la impresora que se encuentra a la izquierda de cada opción se imprime el listado individualmente.
Con el botón se imprimen los listados seleccionados directamente por la impresora.
3.10.7.1. Listado de albaranes
Imprime la lista de los albaranes incluidos en la carga en dos formatos: Agrupado
Detallado
Muestra los datos:
Código: Código del cliente del albarán. Albarán: Letra y número de los albaranes. Fecha: de los albaranes.
Factura: Número de factura si el albarán está facturado. Cliente: Nombre del cliente.
Cajas: Total de cajas del albarán.
Contado: Importe de los albaranes de contado.
Crédito: Importe de los albaranes que no son de contado
Ordenados por letra y número de albarán.
Ilustración 18. Listado de albaranes incluidos en la carga
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3.10.7.2. Artículos incluidos en la carga
Imprime la lista de los artículos incluidos en la carga con el total de cajas y el total de unidades por artículo, ordenado
Por ubicación Por código
Con la opción de Incluir envases explícitos marcada se muestran todos los artículos de los albaranes de la carga, sean o no envases. En cambio sin marcar esta opción los artículos que son envases aunque estén en las líneas de los albaranes no aparecen en el listado.
3.10.7.3. Envases
Imprime los envases de la carga. Tiene las siguientes opciones: Incluir envases explícitos
Sólo implícitos Todos
Envases implícitos: Son los envases correspondientes a los artículos de la carga (componentes del escandallo de la familia de envases) que no están directamente incluidos en las líneas de los albaranes. Envases explícitos: Son los envases incluidos en las líneas de los albaranes de la carga.
Ilustración 19. Listado de artículos incluidos en la carga
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Con la opción de Incluir envases explícitos se muestra la diferencia entre los envases implícitos y los explícitos; es decir, la diferencia entre los envases de los artículos de la carga menos los envases que están incluidos en los albaranes de la carga.
En el listado aparecen las Salidas. Las Entradas las anotará manualmente el repartidor en la hoja de papel impresa.
3.10.7.4. Listado de facturas pendientes adjuntas
Imprime el listado de todas las facturas pendientes de cobro adjuntas a la carga: Empresa, periodo, factura, emisión, vencimiento, código del cliente, nombre del cliente, importe, marca de liquidado; ordenado por empresa, periodo y número de factura.
3.11. Liquidaciones de cobros
Las liquidaciones de cobros se pueden consultar desde la opción de menú y desde el botón “Ver
liquidación” de la pantalla del dispatching. Muestra las facturas cobradas desde el módulo de Distribución de Bebidas y Comestibles. También aparecen los albaranes de venta de la carga a los que se pueden hacer entregas a cuenta.
Hay dos tipos de liquidaciones: De cargas y de vendedores. Las liquidaciones se guardan por ejercicio; se pueden consultar las del ejercicio actual.
Ilustración 20. Listado de envases de la carga
Ilustración 21. Listado de facturas pendientes adjuntas a la carga
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Cargas
En las liquidaciones de Cargas se encuentran las facturas de la carga y las adjuntas a la carga cobradas desde la opción “Cobros” de la pantalla del dispatching. No se tiene en cuenta la empresa ni del cobro ni de la previsión.
En la cabecera aparece la fecha y el repartidor de la carga.
El número de la liquidación de una carga es el mismo que el número de la carga.
Vendedores
Con la opción Vendedores se muestran las facturas cuyo cobro se ha gestionado desde la pantalla Nueva liquidación a la cual se accede pulsando el botón “Nueva liquidación” de la pantalla Liquidaciones de cobro. En la cabecera aparece la fecha de la liquidación y el vendedor.
El número de la liquidación por vendedor es un contador consecutivo automático de las liquidaciones de este tipo.
Las liquidaciones de vendedores se guardan por empresa; se guarda la empresa desde la que se ha realizado el cobro y solamente se pueden consultar las liquidaciones de vendedores de la empresa actual. El botón “Nueva liquidación” solamente está disponible con la opción "Vendedores".
Las líneas de las previsiones pendientes de cobro sin cuenta de cobro aparecen de color rosa. Son previsiones que habían sido cobradas y posteriormente se ha borrado el asiento del cobro desde el programa.
Con el botón Ver previsión se pueden consultar los datos de la previsión seleccionada de la liquidación. La botonera de navegación permite navegar entre los registros de las distintas liquidaciones de cobros del tipo seleccionado en la cabecera (vendedores o cargas).
Con el botón Observaciones se pueden introducir observaciones y comentarios a la liquidación. Con el botón Imprimir se imprime
Con el botón Salir se cierra la pantalla de las liquidaciones de cobros.
Ilustración 22. Liquidación de cobros
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3.11.1. Nueva liquidación
Desde la pantalla de Nueva liquidación podemos realizar el cobro de las previsiones de un vendedor. Para hacer una liquidación de un vendedor hay que entrar en la opción “Liquidación de cobros”, marcar la opción “Vendedores” y pulsar el botón “Nueva liquidación”.
Es posible hacer la liquidación de un sólo vendedor o de todos. En el primer caso hay que introducir el código del vendedor o capturarlo mediante el botón o la tecla de consulta F4. Para hacer la liquidación de todos los vendedores hay que pulsar el botón “Todos”.
En los dos casos, en la ficha del vendedor deben estar asignadas las cuentas de cobro, en la página “Preventa - Autoventa”.
Si un vendedor no tiene cuentas de cobro, al intentar hacer la liquidación de cobros el programa muestra el siguiente aviso:
“Para liquidar los cobros de este vendedor debe indicar primero las cuentas correspondientes en la ficha del mismo”
Después de introducir el vendedor, el programa presenta todas las previsiones pendientes de cobro del mismo:
Vendedor: Código del vendedor. Emisión: Fecha de emisión de la factura. Cliente: Código del cliente.
Nombre: Nombre del cliente. Importe: Importe total de la factura. Cobrado: Importe parcial cobrado. Pendiente: Importe pendiente de cobrar. Forma de cobro:
Efectivo: Al contabilizar el cobro se utilizará la cuenta de cobro en efectivo del vendedor, excepto si se realiza un asiento único en cuyo caso se solicita la cuenta de cobro al usuario.
Talón: Al contabilizar el cobro se utilizará la cuenta de cobro en talón del vendedor, excepto si se realiza un asiento único en cuyo caso se solicita la cuenta de cobro al usuario.
Pagaré: Para gestionar el cobro mediante pagaré deben estar registrados los datos bancarios del cliente en su ficha. En el caso contrario aparece el mensaje “Los datos bancarios del cliente no son correctos”.
Entrega: Importe que se va a cobrar. Al seleccionar una forma de cobro se asigna el importe pendiente de la factura. Se puede modificar manualmente.
Pagaré: Número de pagaré en el que se va a incluir la factura. Hay que introducirlo manualmente. Si se desea incluir la factura en múltiples pagarés hay que pulsar el botón “Pagaré” que se encuentra en la parte inferior de la cuadrícula de facturas.
Vencimiento: Fecha de vencimiento del pagaré. Al seleccionar la forma de cobro “Pagaré” se asigna automáticamente la fecha del día actual. Se puede modificar manualmente.
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Pendiente: Suma del importe de las facturas de la liquidación que no tienen asignada ninguna forma de cobro.
Efectivo: Suma del importe de las facturas que tienen asignada la forma de cobro "Efectivo". Talón: Suma del importe de las facturas que tienen asignada la forma de cobro "Talón". Pagaré: Suma del importe de las facturas que tienen asignada la forma de cobro "Pagaré". Total: Suma del importe de todas las facturas de la liquidación.
Botones
Factura se puede consultar la factura seleccionada, si pertenece al ejercicio actual de trabajo. Cliente se puede consultar la ficha del cliente de la factura seleccionada.
Pagaré muestra la pantalla “Múltiples pagarés” para indicar uno o varios pagarés a los que se asigna la factura.
Deshacer se borran todos los datos de la pantalla.
Generar empieza el proceso de generación de los cobros. Cancelar se cierra la pantalla “Nueva liquidación”.
Opciones
En la parte inferior de la pantalla se encuentran las opciones: Generar un único asiento:
Marcada. Al registrar el cobro de las facturas se solicitará la introducción de la fecha y de la cuenta de cobro. Se generará un único asiento por cada empresa de la que haya alguna factura en la liquidación.
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Sin marcar. Se generará un asiento de cobro para cada factura según la cuenta de la forma de pago de la factura y la asignada al vendedor.
Cobrar todas las facturas del día en efectivo: Marca la columna "Forma de cobro" como "Efectivo" en las facturas cuya forma de cobro, en el mantenimiento tiene la marca "Efectivo".
Antes de iniciar la generación del cobro, si hay alguna factura con la forma de cobro “Pagaré” y no se ha introducido el número del pagaré, aparece el siguiente aviso: “Introduzca el número de pagaré”.
Cuando están todos los datos correctos, antes de generar el cobro aparece un aviso para cada empresa solicitando la confirmación del usuario.
Al terminar la liquidación del cobro de las facturas se presenta automáticamente la pantalla de Liquidaciones de cobros.
3.12. Comisiones de repartidores
Desde la opción Comisiones de repartidores se puede consultar el listado de comisiones de repartidores. El listado de Comisiones de repartidores muestra las comisiones según la configuración de comisiones definida en cada repartidor, teniendo en cuenta las acotaciones y opciones introducidas por el usuario.
Fechas: Albarán / Factura. Permite indicar el periodo de consulta de las comisiones del repartidor, por fecha del albarán o por fecha de la factura.
Repartidores: Intervalo de códigos de repartidor.
Opciones
Comisiones a cero
Marcada: El listado mostrará se incluirán los albaranes cuya comisión sea 0 que cumplan el resto de las condiciones.
Sin marcar: En el listado no aparecerán los albaranes cuya comisión es 0 aunque cumplan el resto de las condiciones.
Incluir albaranes no facturables
Marcada: En el listado se incluirán los albaranes marcados como no facturables que cumplan con las demás condiciones.
Sin marcar: El listado no incluirá los albaranes marcados como no facturables aunque cumplan las otras condiciones.
Incluir promociones y regalos
Marcada: En el listado se incluirán las líneas de regalo o promoción.
Sin marcar: En el listado no se tendrán en cuenta las líneas de regalo o promoción.
Sólo albaranes facturados
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Sin marcar: En el listado aparecerán todos los albaranes que cumplan con las condiciones indicadas.
Agrupar por Familia / Subfamilia / Artículo / Albarán: El resultado aparece agrupado por el concepto marcado mostrando una línea por cada código distinto.
Todas las monedas
Marcada: No se tiene en cuenta la divisa de los albaranes.
Sin marcar: El listado mostrarán solamente los albaranes que tienen asignada la divisa seleccionada en el campo Divisa.
Divisa: Código de la divisa de los albaranes cuando no está marcada la opción “Todas las monedas”.
Datos del resultado
Código: Código del repartidor y de la familia, subfamilia o artículo según la agrupación.
Descripción: Nombre del repartidor y nombre correspondiente al código. Si se agrupa por albarán aparece el número del albarán.
Cajas: Número total de cajas del concepto agrupado. Unidades: Total de unidades del concepto agrupado.
Imp.Venta: Acumulado del importe de venta según la agrupación seleccionada.
Comisión: Comisión correspondiente al repartidor por el concepto agrupado. Puede ser en porcentaje (con %) o en importe unitario (sin %). Si existen los dos tipos de comisión para un mismo concepto (familia, subfamilia, artículo o albarán), éste aparecerá por duplicado, una línea con la comisión en porcentaje y otra con la comisión en importe unitario.
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Imp. Comisión: Importe de la comisión del concepto agrupado.
Al final de cada repartidor se totalizan las unidades, las cajas, el importe de venta y el importe de la comisión.
La prioridad de aplicación de la comisión del repartidor va desde las opciones más restrictivas a las menos restrictivas. Es la siguiente: 1. Cliente – Artículo 2. Cliente – Subfamilia 3. Cliente – Familia 4. Cliente – Marca 5. Cliente 6. Artículo 7. Subfamilia 8. Familia 9. Marca
3.13. Comisiones de vendedores por cobros realizados
El listado de Comisiones de vendedores según cobros muestra las comisiones y penalizaciones sobre los cobros a partir de la fecha de cobro según la configuración definida en la ficha de cada vendedor.
Las penalizaciones se producen cuando el vendedor cobra una factura en días posteriores al vencimiento del recibo de la misma.
Se calculan según la configuración del vendedor sobre el importe de la comisión del vendedor. Según el número de Días de retraso en el cobro respecto del vencimiento, se resta el porcentaje del importe de la comisión de la venta.
Las penalizaciones se configuran en el mantenimiento de vendedores.
Nota: Para consultar las comisiones de las ventas de los vendedores hay que consultar el listado estándar de comisiones de vendedores que se encuentra en el módulo de ventas.
Fechas: Periodo en el que se han realizado los cobros.
Vendedores: Intervalo de códigos de vendedor del que se realiza la consulta.
Opciones
Comisiones a cero
Marcada: El listado presenta los albaranes con comisión 0. Sin marcar: El listado no presenta los albaranes con comisión 0.
Agrupar por vendedor
Marcada: Muestra un línea por vendedor con el total cobrado y la comisión de cada uno.
Sin marcar: El listado muestra los cobros de cada vendedor, agrupados y totalizados por vendedor.
Todas las monedas
Marcada: No se tiene en cuenta la divisa de los albaranes cobrados.
Sin marcar: El listado consultará solamente los albaranes que tienen asignada la divisa seleccionada en el campo Divisa.
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Divisa: Código de la divisa de los albaranes cuando no está marcada la opción “Todas las monedas”.
Datos del resultado
Cliente: Código del vendedor o del cliente. Nombre: Nombre del vendedor o del cliente. Factura: Número de factura.
Orden: Número de orden del recibo de la factura. Cobrado: Importe cobrado por el vendedor. Vencimiento: Fecha de vencimiento del recibo. F. Cobro: Fecha de cobro del recibo.
Días Ex.: Cantidad de días excedidos desde la fecha de vencimiento a la fecha de cobro. % Penal.: Porcentaje de penalización por el retraso en el cobro.
Comisión: Importe de la comisión por el cobro del recibo.
Se totaliza el importe cobrado y el importe de la comisión por cada vendedor.
Ilustración 25. Comisiones de vendedores por cobros realizados
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3.14. Comisiones de proveedor sobre ventas
Eurowin Distribución de Bebidas y Comestibles permite calcular y liquidar las comisiones de proveedores sobre ventas. Son comisiones que el proveedor abona por la venta de sus productos.
En la pantalla de introducción de comisiones de proveedor sobre ventas se definen las comisiones del proveedor por tipo de cliente además de artículo, familia, subfamilia o marca.
En primer lugar hay que seleccionar un proveedor introduciendo el código manualmente o por medio del botón de consulta F4 que se encuentra en la cabecera de la pantalla. En la misma aparece el nombre del proveedor.
Si hay comisiones definidas para este proveedor se muestran en el detalle y se pueden modificar, borrar o añadir otras; si no hay, se podrán introducir.
El botón de consulta F4 del detalle sirve para buscar los registros del campo en el que está situado el cursor dentro de la cuadrícula: tipo de cliente, artículo, familia, subfamilia o marca.
Detalle de las comisiones del proveedor
Tipo cli.: Código del tipo de cliente. Artículo: Código del artículo. Familia: Código de la familia. Subfamilia: Código de la subfamilia. Marca: Código de la marca.
Definición: Nombre del tipo de cliente más el nombre del artículo, familia, subfamilia o marca. Inicio: Fecha de inicio de la comisión.
Fin: Fecha final de la comisión.
Tipo: Indica si la comisión es en importe o en porcentaje (%). Comisión: Valor de la comisión.
Cálculo: Base para el cálculo de la comisión. Puede ser: Coste, Cajas, Kilos o Unidades.
Ilustración 26. Introducción de comisiones de proveedor sobre ventas
