UNIDAD DE SERVICIO CIVIL

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CONTENIDO _{308-A.1.1.3/01.002}

Introducción 2

Normas de Operación 3

Guía para la recepción de solicitudes de pago de desincorporados 4

Guía para calcular el pago de desincorporados 6

Guía para tramitar el pago de desincorporados 9

Guía para pagar a los desincorporados 12

¿Qué hacer en caso de ....? 13

Guía para la cancelación de cheques 14

Guía para reexpedir cheques de desincorporados 16

Guía para comprobar el pago a desincorporados 19

Guía para reponer cheques de desincorporados 21

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INTRODUCCIÓN _{308-A.1.1.3/01.002}

De conformidad con el Manual de Lineamientos para la Operación del Fondo de Ahorro Capitalizable de los Trabajadores al Servicio del Estado (FONAC), los ahorradores que causen baja del fondo antes del cierre del ciclo, por cualquiera de las causas que se enumeran en el Lineamiento Décimo Tercero, tienen derecho a recibir su liquidación del FONAC por el periodo en el que participaron y podrá ser entregada 30 días hábiles posteriores a la fecha en que se solicite a la Unidad de Servicio Civil de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en su calidad de fideicomitente del Fideicomiso FONAC. En este sentido, a fin de dar cumplimiento a la normatividad establecida y procurando orientar a los servidores públicos responsables de la operación del FONAC en las dependencias y entidades afiliadas, la Unidad de Servicio Civil ha elaborado el presente documento denominado Guía para el proceso del pago al personal desincorporado del FONAC.

El documento contiene las Guías para la Recepción de las Solicitudes, para Calcular el Pago, para Tramitar el Pago, para Entregar el Pago, para la Cancelación, Reexpedición y Reposición de Cheques de Desincorporados, con el propósito de precisar las actividades de cada uno de los trámites que se realizan para una mejor identificación. También incluye los anexos relativos a: el calendario que establece las fechas en que podrán solicitar la emisión de cheques, los días en que podrán recogerlos así como aquellas en que deberán hacer la comprobación; los modelos de oficio que deberán considerarse para realizar las gestiones de todo el proceso y los formatos que, en su caso, podrían utilizarse si los trámites involucran dos o más solicitudes de desincorporados.

Es importante señalar, que este documento sustituye al procedimiento establecido para el pago al personal desincorporado, emitido en 1994 y además, establece uniformidad en los trámites, haciéndolos compatibles con los de la liquidación anual.

Es propósito de la Unidad de Servicio Civil, mejorar los procesos del FONAC en forma integral, por lo que en éste como en otros documentos que se han emitido, nuevamente se les invita a continuar aportando su mejor esfuerzo en beneficio de los ahorradores.

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NORMAS DE OPERACIÓN _{308-A.1.1.3/01.002}

Normas de operación

Manual de Lineamientos para la Operación del Fondo de Ahorro Capitalizable de los Trabajadores al Servicio del Estado (FONAC) 1-11-1994.

Lineamientos: Duodécimo, Décimo Tercero, Décimo Cuarto Vigésimo Séptimo, Cuadragésimo Noveno, Quincuagésimo, Quincuagésimo Primero, Quincuagésimo Segundo, Quincuagésimo Tercero, Quincuagésimo cuarto Quincuagésimo Quinto Quincuagésimo Séptimo y Quincuagésimo Octavo.

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PARA LA RECEPCIÓN DE SOLICITUDES _{308-A.1.1.3/01.002}

Como se ha mencionado, los desincorporados son los ahorradores que causan baja del FONAC antes de concluir el ciclo, por cualquiera de las causas que se indican en el lineamiento décimo tercero del Manual de Lineamientos para la Operación del FONAC. Estas personas deben solicitar su liquidación anticipada por escrito, directamente en la Dirección General de Personal de la dependencia o su equivalente en las entidades o bien por conducto de su Unidad Administrativa de adscripción.

Es recomendable promover con el trabajador para que solicite su pago del FONAC en cuanto se tenga conocimiento de que causa baja, para que reciba las aportaciones acumuladas hasta la fecha de su participación en el fondo.

Puede darse el caso de que un ahorrador que participó en el ciclo anterior al que está en vigor solicite su liquidación del FONAC porqué no lo haya hecho con oportunidad. Esto es procedente siempre y cuando la reclamación no exceda de un año, contando a partir del momento en que tienen derecho a recibirla, según lo establece el Manual de Lineamiento.

No obstante, a fin de dar oportunidad a aquellos ahorradores que soliciten su liquidación en el mes de agosto, el último mes en que pudieran tramitarse las solicitudes del ciclo anterior, es en septiembre.

En este sentido, el Responsable de la Unidad de Operación y Control del FONAC de las dependencias y entidades deberá llevar a cabo las siguientes acciones:

1. Entregar, al personal que causó baja del FONAC, el modelo de oficio (anexo 1) con el que podrá solicitar su pago.

Sólo se tramitará el pago a desincorporados, previa solicitud por escrito del trabajador o, beneficiarios, en el caso de fallecimiento del ahorrador.

La solicitud de pago no necesariamente debe ser el modelo de oficio mencionado, sino que también puede ser un escrito personal del ahorrador.

2. Indicarle que deberá presentar copia del último talón de pago de su sueldo en donde aparezca el descuento por su aportación al FONAC (concepto 21).

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PARA LA RECEPCIÓN DE SOLICITUDES _{308-A.1.1.3/01.002}

En el caso de que el motivo de la desincorporación sea fallecimiento, los beneficiarios designados por el trabajador en la Cédula de Inscripción Individual, formato FONAC-01, serán los que podrán solicitar la liquidación. Cada uno de ellos deberá llenar una solicitud.

La dependencia deberá conservar, preferentemente en el expediente del trabajador, los documentos fuente (talón de pago, solicitud, Cédula de Inscripción Individual FONAC-01), como comprobantes del pago del FONAC a dichos ahorradores desincorporados o a sus beneficiarios, si es el caso; corresponderá a la Comisión de Vigilancia del FONAC en la dependencia o entidad, verificar la existencia de la documentación y el pago correcto de este tipo de liquidación.

3. Al recibir las solicitudes y la documentación; se debe verificar que:

•

El talón de pago corresponda con el periodo de aportación marcado en la

solicitud y que,

•

En el caso de beneficiarios, que su nombre coincida con anotado en la

Cédula de Inscripción individual y con su identificación personal.

Ante la solicitud de pago de un trabajador como desincorporado del FONAC, se sugiere verificar si está sujeto al pago de pensión alimenticia; ya que en este caso, se deberá, en todo momento, atender a lo que ordena el Juez.

Para cualquier aclaración o dudas sobre el particular, se recomienda acudir con el área Jurídica de su dependencia o entidad o, si se prefiere, pueden hacer la consulta directamente al Juez que conoce de la causa.

CONTINÚA LA GUÍA PARA CALCULAR EL PAGO DEL PERSONAL DESINCORPORADO.

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PARA CALCULAR EL PAGO _{308-A.1.1.3/01.002}

Para determinar cuanto es lo que corresponde pagar a los desincorporados, es necesario considerar lo que se indica a continuación:

1. Se sugiere elaborar una relación de las personas que vayan solicitando, durante el mes, su liquidación del FONAC como personal desincorporado, según el ciclo en el que hayan participado.

Esta relación podría contener, entre otros datos que requiera la dependencia o entidad, los siguientes:

♦ Nombre del Trabajador

♦ Registro Federal de Contribuyentes

♦ Tipo de nombramiento: base o confianza

♦ Periodo de inicio de aportaciones: Julio o Enero

♦ Quincena de Desincorporación

♦ No. de Quincenas aportadas

♦ Monto de las quincenas aportadas

Especial cuidado merece si durante este tiempo de participación del trabajador hubo incremento en las aportaciones del FONAC, y si a este trabajador se le descontó su aportación con dicho incremento.

Para esto, es conveniente tener a la mano los oficios que envía la Unidad de Servicio Civil, comunicando el monto de las aportaciones; sobre todo cuando la solicitud del desincorporado corresponde al ciclo anterior al que está en curso.

Es necesario separar los montos de las aportaciones de los trabajadores de base de los trabajadores de confianza.

♦ Monto de la aportación del sindicato que le corresponde a los

desincorporados de base, según las quincenas en que participaron.

¿Cómo se calcula el monto de la aportación sindical?

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•

Se identifica el 25% del total de cuotas percibidas por el sindicato en una quincena;

•

Se divide este importe entre el número de ahorradores de base que participaron en el FONAC en dicha quincena y con esto, se obtiene el monto que corresponde a cada trabajador de base por esa quincena.

•

Con lo anterior, se elabora una tabla de aportaciones sindicales quincenales que corresponden del personal de base.

Se recomienda verificar las aportaciones sindicales que les corresponden a los ahorradores que durante su periodo de participación tuvieron movimientos de base a confianza o viceversa.

♦ Y por último, adicionar en la relación una columna con el monto total

de las aportaciones del Gobierno Federal No Capitalizables que le correspondan al trabajador por su periodo de participación en el FONAC. 2. Una vez que se tengan identificadas las aportaciones del trabajador, del sindicato y del Gobierno Federal No Capitalizables, súmelas para obtener el total de aportaciones.

3. Es recomendable que cada solicitud que se reciba se incorpore en la relación a que se hace mención en el punto 1 (primer párrafo de la página anterior), para que no se difiera el pago a ningún desincorporado hasta el próximo mes.

El tercer día hábil de cada mes,

4. El Responsable de la Unidad de Operación y Control del FONAC, deberá acudir o enviar a la persona que designe, a las oficinas del FONAC en la Unidad de Servicio Civil, donde le entregarán el oficio con el factor o factores de

distribución que deberá(n) aplicarse en ese mes.

5. Una vez que cuente con el factor de distribución, la acción que sigue es

determinar los rendimientos que se obtuvieron por las aportaciones que le

corresponden al desincorporado. Esto se realiza de la siguiente forma:

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factor de distribución que corresponda dependiendo de: 1°) El ciclo en el que participó,

2°) el periodo en el cual ingresó, y 3°) las quincenas que aportó.

Como se mencionó en la actividad número 1, se debe tener especial cuidado cuando se vaya a calcular el pago de un trabajador que haya causado baja del FONAC después de haberse incrementado las aportaciones, ya que es preciso identificar si este trabajador cotizó con dicho incremento.

6. Ya que se tienen los rendimientos, súmelos al total de aportaciones para obtener el importe del cheque del trabajador desincorporado.

A CONTINUACIÓN SE PRESENTA COMO SE LLEVA A CABO EL TRÁMITE PARA EL PAGO A LOS DESINCORPORADOS.

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PARA TRAMITAR EL PAGO _{308-A.1.1.3/01.002}

Ahora bien, como el pago a los desincorporados se realiza mensualmente por medio de cheques de caja que emite BANAMEX, es necesario integrar la información en un diskette con las características técnicas que el propio banco indica, a fin de hacer compatible este medio magnético con el sistema informático de dicha institución.

Para ello, en el anexo 2 se incluyen las características técnicas de los diskettes, las cuales deberán cumplirse cabalmente, a efecto de que la emisión de cheques se realice en los tiempos establecidos.

En caso de requerir asesoría técnica para la integración de la información en los diskettes, comunicarse con el Gerente de Sistemas Fiduciarios, sus datos aparecen en el último anexo de este documento.

No obstante lo anterior, a continuación se presentan las siguientes:

Recomendaciones para la integración del medio magnético

1. Entregar al área de sistemas de la dependencia o entidad, la relación o relaciones que se elaboraron en el punto 1 de la Guía Para Calcular El Pago A Desincorporados. (Pág. 6) y las especificaciones técnicas (anexo 2).

2. Solicitarle la integración de la información de dicha relación en diskette o cinta magnética y pedirle que imprima la primera hoja.

Es importante señalar que:

Se deberá elaborar un medio magnético por ciclo, y podrán incorporar al personal que participó desde el inicio del ciclo y al que participó a partir del periodo extraordinario.

En el espacio destinado para el número del contrato es indispensable que sea el que aparece en el estado de cuenta de la dependencia o entidad que emite mensualmente el Fiduciario y que se envía por conducto de la Unidad de Servicio Civil.

La fecha contable de los movimientos será la del día en que el banco entregará los cheques, o sea, el último jueves del mes en el que se solicitarán (para mayor certeza, consultar el calendario que aparece como

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anexo 3 de este documento).

3. Pedirle también al área de sistemas que emita una relación o listado de nómina, si se considera conveniente, para efectos de control interno en la dependencia o entidad.

4. Una vez que se tiene el diskette, ponerle una etiqueta (externa) con los datos de:

♦ El Nombre y Siglas de la Dependencia o Entidad,

♦ El Ciclo al que corresponden los desincorporados (es un diskette por cada ciclo

♦ El Mes en el que se hace la solicitud

♦ El Número de cheques solicitados

Si existen beneficiarios por concepto de: pensión alimenticia o fallecimiento, podrán incorporar, si así se estima conveniente, el nombre y el importe que le corresponde a cada beneficiario con el mismo Registro Federal de Contribuyentes (RFC) del trabajador.

5. Elaborar en original y 3 copias el oficio de solicitud de expedición de cheques para el pago al personal desincorporado, indicando cuantos cheques son de ahorradores y cuantos son de beneficiarios por pensión alimenticia o por fallecimiento del ahorrador, si es el caso; en este oficio también deben citar el

nombre de la persona que se designe para recoger los cheques en el banco (ver modelo de oficio en el anexo 4).

A partir del mes de febrero de cada año, desglosar en el oficio los montos del personal desincorporado que participó desde el inicio del ciclo y los montos del personal que participó a partir del periodo extraordinario.

Se recomienda que de todos los trámites que se realicen, se turne una copia al Responsable de la Unidad de Finanzas y Operación Contable del FONAC de la Dependencia o Entidad, para los fines procedentes.

Indicar cuantos cheques son de trabajadores y cuantos, si es el caso, son de beneficiarios por pensión alimenticia o por fallecimiento.

6. Anexar al original y dos copias del oficio el medio magnético con la primera hoja impresa del diskette y entregarlos al Ejecutivo de Sistemas Fiduciarios de Banamex.

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Los medios magnéticos se entregan en Banamex el segundo martes de cada mes.

Es recomendable que el responsable del área de sistemas o quien haya integrado la información en el diskette, sea quien lo presente ante el Fiduciario ya que si existen inconsistencias, se le comentarán en el momento para su corrección.

El medio magnético con las modificaciones deberá presentarse nuevamente al día siguiente (2° miércoles del mes), ya que en caso de no entregarlo ese día ya no se recibirá porque se interrumpe el proceso interno de emisión de cheques para las demás dependencias y entidades, y será hasta el próximo mes cuando podrán volver a realizar el trámite de pago.

Banamex verificará que el total del oficio coincida con el total del medio magnético y sellará las dos copias del oficio como acuse de recibo.

El mismo día que entreguen el medio magnético al Fiduciario, deberán entregar una copia del oficio con el acuse de recibo del banco, en la ventanilla de Control de Gestión de la Unidad de Servicio Civil. Sin esta copia, no se autorizará la emisión de los cheques.

Es importante señalar que cualquier error u omisión repercute en el tiempo de entrega de los cheques a los ahorradores.

En este punto cabe hacer una precisión: cuando las solicitudes de desincorporados se realizan una vez concluido el ciclo en el que participaron, las dependencias y entidades deben tener la certeza de que cuentan con recursos para el pago, en todos y cada uno de los conceptos que integran el monto de los cheques; si éste no es el caso, se deberán verificar los movimientos que se efectuaron durante el ciclo, a fin de determinar los ajustes que correspondan entre dichos conceptos de aportación o, en su caso, enterar la diferencia. Es hasta ese entonces cuando se autorizará la emisión de los cheques de desincorporados.

A CONTINUACIÓN VER LA GUÍA PARA PAGAR AL PERSONAL DESINCORPORADO DEL FONAC.

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PARA PAGAR A LOS DESINCORPORADOS _{308-A.1.1.3/01.002}

El último jueves del mes:

1. La persona a la que se designó para recoger los cheques, deberá acudir de 9.00 a 13.30 horas a la “Caja” del Fiduciario ubicada en el piso 14 de Bosques de Duraznos No. 75, Col. Bosques de las Lomas, presentando una

identificación oficial (credencial de elector, cartilla, pasaporte o cédula

profesional).

2. En la “Caja” del Fiduciario le entregarán los cheques y un listado denominado “Control de Expediciones en Forma Masiva”, debiendo verificar que están completos y firmar en la copia del listado como acuse de recibo.

Es responsabilidad de la dependencia o entidad el resguardo y entrega de los cheques a los ahorradores.

Los cheques estarán a su disposición hasta el martes de la siguiente semana en que esté programada la entrega por parte del Fiduciario. En caso de que no se recojan durante este lapso, el banco procederá a cancelar dichos cheques y será hasta el siguiente mes cuando podrán volver a solicitarlos.

3. Posteriormente, se deberá emitir el formato FONAC-17 “Estado de Cuenta

Individual” (anexo 5) y, si se estima conveniente para efectos de control interno

en la dependencia o entidad, emitirán un listado de nómina.

4. Entregue los cheques a los ahorradores con su Estado de Cuenta Individual y recabe acuse de recibo ya sea en el listado de nómina o en una copia del Estado de Cuenta.

5. Conserve toda la documentación generada durante el trámite como es: el oficio de solicitud de expedición de cheques, el listado “Control de Expediciones en Forma Masiva”, los acuses de recibo, etc. para los efectos procedentes.

Es importante mencionar que el importe total de los cheques emitidos se refleja en el estado de Cuenta que mensualmente emite el Fiduciario y que esta Unidad envía a las dependencias y entidades. En este mismo estado de Cuenta se registra el movimiento que corresponde por la comisión que cobra el Fiduciario por la emisión de los cheques de Caja.

Una vez concluida la entrega de los cheques al personal desincorporado proceda según el caso, conforme al esquema de la página siguiente.

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QUE HACER EN CASO DE .... _{308-A.1.1.3/01.002}

VER LA GUÍA DE: QUE HACER EN CASO DE ...:

CANCELACIÓN

COMPROBACIÓN

ENTREGÓ TODOS LOS CHEQUES? (A TRABAJADORES Y/O A LA USC CANCELADOS)

EMITIÓ EL CHEQUE Y EL IMPORTE ES INCORRECTO?

SE PRESENTÓ UN AHORRADOR POR SU CHEQUE DESPUÉS DE HABERLO CANCELADO?

RECLAMAN LA LIQUIDACIÓN

LOS BENEFICIARIOS DE UN AHORRADOR FALLECIDO?

REEXPEDICIÓN

TIENE CHEQUES QUE NO LE HAN RECLAMADO DESPUÉS DE 2 MESES DE SU EXPEDICIÓN?

FALLECIÓ EL TRABAJADOR DURANTE EL PERIODO DEL TRÁMITE Y NO LO HAN RECLAMADO LOS BENEFICIARIOS?

ALIMENTICIA?

REPOSICIÓN

SE EXTRAVIÓ UN CHEQUE O SE LO ROBARON? NO SE COBRÓ UN CHEQUE ANTES DE 6 MESES? SE ENDOSÓ UN CHEQUE? EL CHEQUE SE EMITIÓ CON ERROR EN EL NOMBRE (MAL ESCRITO) ? NO EXPIDIÓ CHEQUE PARA BENEFICIARIA DE PENSIÓN T R A M I T A R E N L A U S C B A N A M E X T R A M I T A R E N

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PARA CANCELAR CHEQUES _{308-A.1.1.3/01.002}

Alguna de las situaciones que pudieran llegar a presentarse después de haberse emitido los cheques para pagar al personal desincorporado del FONAC son:

•

el monto sea incorrecto, ya sea mayor o menor al importe que le corresponde recibir al ahorrador o,

•

el ahorrador no se hubiera presentado a recoger el cheque concluido el plazo de 45 días posteriores a su expedición (se identifica como “no reclamado”) o,

•

Por fallecimiento del ahorrador posterior a la fecha de su solicitud de pago como personal desincorporado.

En ese caso, procede la cancelación de cheques emitidos para el pago al personal desincorporado y para ello, la Unidad de Operación y Control del

FONAC de las dependencias y entidades deberá llevar a cabo las siguientes

acciones:

1. Imprima el sello cancelado al cheque que no se entregó al ahorrador.

2. Cancele también el renglón correspondiente en la nómina de liquidación, en caso de que se hubiera emitido una nómina para el efecto.

Si una vez expedido el cheque detecta que el monto es incorrecto y requiere expedir un nuevo cheque, consulte:

LA GUIA PARA LA REEXPEDICIÓN DE CHEQUES.

En el caso de que el cheque para el pago a desincorporados no lo haya reclamado el ahorrador dentro del plazo de 45 días antes mencionados o haya fallecido, deberá realizar lo siguiente:

3. Elabore oficio de envío del cheque cancelado, desglosando el monto del cheque (ver modelo en el anexo 6).

Cuando se tengan dos o más cheques de desincorporados para cancelar:

3.1. Elabore el formato FONAC-13B "Relación de Cheques no Entregados a

Ahorradores" (anexo 7), anotando la causa por la que se cancelaron. El total del oficio deberá coincidir con el total del formato FONAC-13B.

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PARA CANCELAR CHEQUES _{308-A.1.1.3/01.002}

4. Entregue en la Unidad de Servicio Civil el oficio con el o los cheques cancelados y el formato FONAC-13B, si es el caso.

Es necesario que de todos los trámites que se realicen, se turne una copia al Responsable de la Unidad de Finanzas y Operación Contable del FONAC, (servidor público designado por la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto de la dependencia o su equivalente en las entidades), para que cuente con el soporte documental de los movimientos relativos a la liquidación.

FONAC recibirá los cheques y verificará físicamente que éstos estén completos, que estén cancelados y, que los montos del formato (si es el caso) coincidan con los del oficio, sólo así podrá reingresar los recursos al fondo.

El tiempo del trámite de cancelación de cheques es de 3 días hábiles, contados a partir de la fecha en que se reciba su solicitud en la Unidad de Servicio Civil.

5. Se deberán conservar los antecedentes de la cancelación ya que son base para la comprobación del pago al personal desincorporado del FONAC.

Una vez que haya entregado todos los cheques emitidos en ese mes, usted podrá llevar a cabo la COMPROBACIÓN DEL PAGO AL PERSONAL

DESINCORPORADO.

Si se presenta el trabajador a solicitar la liquidación por no haberla reclamado en su oportunidad, o se presenta el beneficiario en el caso del fallecimiento del ahorrador,

proceda conforme se describe en la GUIA PARA LA REEXPEDICION DE CHEQUES.

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PARA REEXPEDIR CHEQUES _{308-A.1.1.3/01.002}

La solicitud de Reexpedición de Cheques la realizará el Responsable de la Unidad de Operación y Control del FONAC en las dependencias y entidades por las causas siguientes:

a) por haber expedido el cheque de desincorporados por un monto superior o inferior al que le corresponde al ahorrador y que la dependencia o entidad cuente con el cheque en su poder.

b) a solicitud del ahorrador, cuando no haya reclamado su cheque dentro de los dos meses siguientes a su expedición y éste haya sido cancelado y remitido a la Unidad de Servicio Civil para reingresar su importe al Fondo.

c) a solicitud del (de los) beneficiario(s) por haber cancelado el cheque por fallecimiento del ahorrador y haberlo remitido a la Unidad de Servicio Civil para reingresar su importe al Fondo. En este caso, se debe cotejar que los solicitantes sean los beneficiarios designados para el efecto, en la Cédula de Inscripción Individual (formato FONAC-01).

El derecho para reclamar el pago prescribe al término de 1 año en que se tenga derecho a recibirla, sin embargo, la prescripción se interrumpe por gestión de cobro.

Las solicitudes de Reexpedición de Cheques se recibirán los Lunes de la

primera y tercer semana de cada mes.

En aquellos meses en que el primer y tercer lunes del mes sean inhábiles, la recepción de solicitudes será al siguiente día hábil.

El trámite de reexpedición se realiza según el caso:

I Cuando el monto del cheque es incorrecto (citado en el inciso a) realice lo siguiente:

I.1. Imprima el sello “cancelado” en el cheque y cancele también el renglón correspondiente en la nómina de pago, si es que se emitió una nómina para el efecto.

I.2. Elabore el oficio de solicitud de reexpedición de cheque por error en el

monto de liquidación (anexo 9), desglosando tanto el monto del cheque que

se cancela como el del que se solicita la reexpedición.

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PARA REEXPEDIR CHEQUES _{308-A.1.1.3/01.002} cheques:

1.2.1. Elabore el formato FONAC-13B “Relación de Cheques no

Entregados a Ahorradores” (anexo 7) y el formato FONAC 16B “Relación de Reexpedición de Cheques (anexo 8) de conformidad con

su instructivo de llenado.

Verifique que el importe total de ambos formatos sea igual a los correspondientes montos en el oficio de solicitud.

I.3. Anexe el cheque cancelado al oficio de solicitud de reexpedición y, si es el caso, los formatos FONAC-13B y FONAC-16B.

1.4 Entregue la documentación en la ventanilla de Control de Gestión de la Unidad de Servicio Civil.

FONAC verificará la existencia de recursos sobre todo en el caso de que la reexpedición sea por un monto superior al que originalmente fue erogado. Una vez que proceda la reexpedición, FONAC realizará el trámite en 7 días y entregará los cheques a las dependencias y entidades mediante oficio.

LA CONCLUSIÓN DE ESTE TRÁMITE SE DESCRIBE EN LA ACTIVIDAD II.4

II Cuando el cheque lo haya cancelado previamente (casos citados en los

incisos b y c), realice lo siguiente:

II.1. Elabore el oficio de solicitud de reexpedición de cheque de

desincorporado (ver modelo en el anexo 10), en el que se indicará:

•

el número del cheque que canceló (que consta de por lo menos 12

dígitos),

•

el número del oficio y la fecha en que fue devuelto el cheque cancelado a

FONAC para reingresar su importe al fideicomiso,

•

y, si es el caso, el nombre o nombres de los beneficiarios.

Sólo procederá la reexpedición por el mismo importe del cheque emitido originalmente.

En el caso de que la solicitud involucre la reexpedición de 2 o más cheques:

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PARA REEXPEDIR CHEQUES _{308-A.1.1.3/01.002}

II.1.1. Elabore el formato FONAC 16B “Relación de Reexpedición de

Cheques (anexo 8).

II.2. Entregue el oficio en la ventanilla de Control de Gestión de la Unidad de Servicio Civil, anexando si es el caso, el formato FONAC-16B.

FONAC verificará si cuenta con los antecedentes de la cancelación que se citan en el oficio de solicitud y la existencia de recursos, en caso contrario, solicitará la rectificación de los antecedentes o cubrir los recursos que faltaren.

Una vez que proceda la reexpedición, FONAC realizará el trámite durante 7 días y entregará el nuevo cheque a las dependencias o entidades mediante oficio.

Cuando tenga el cheque reexpedido en su poder:

II.3. Entregue al ahorrador o beneficiario el cheque (reexpedido) con su Estado

de Cuenta Individual formato FONAC-17 (anexo 8), recabando acuse de

recibo en copia del mismo formato o en la nómina de liquidación en el caso de que se emita una nómina para el efecto.

II.4. Conserve los antecedentes de las reexpediciones porque servirán para la comprobación del pago al personal desincorporado del FONAC.

Se recomienda que de todos los trámites que se realicen, se turne una copia al Responsable de la Unidad de Finanzas y Operación Contable del FONAC, (servidor público designado por la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto de la dependencia o su equivalente en las entidades), para que cuente con el soporte documental de los movimientos relativos a este proceso.

CONSULTAR LA GUIA PARA LA COMPROBACION DEL PAGO AL PERSONAL DESINCORPORADO DEL FONAC.

--- o

---En caso de que la reexpedición se haya realizado después de haber comprobado el pago al personal desincorporado en las fechas establecidas, proceda a realizar la comprobación de los cheques reexpedidos mediante oficio, en un término no mayor de 45 días naturales a partir de la fecha de expedición. En este oficio se deberá certificar la entrega del cheque al ahorrador o beneficiario.

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PARA COMPROBAR EL PAGO _{308-A.1.1.3/01.002}

Para la Comprobación del Pago al Personal Desincorporado, la Unidad de

Operación y Control del FONAC en las dependencias y entidades deberá

consultar el Calendario que aparece como anexo 3 en este documento, a fin de identificar la fecha en que deberá presentar la comprobación a la Unidad de Servicio Civil.

Por ello, llevará a cabo las siguientes acciones:

1. Concentrar los antecedentes del trámite y pago al personal desincorporado por mes y por ciclo:

•

Oficio de solicitud de expedición de cheques de liquidación (con el que se envió

la cinta o diskette), por mes y por ciclo.

•

Número de cheques que le entregó el Banamex mediante el listado de "Control

de Expediciones en Forma Masiva".

•

Nómina de Liquidación.- (si se emitió para este fin) con la firma de los

ahorradores que recibieron su cheque.

•

Trámites de cancelación de cheques.

•

Solicitudes de reexpedición de cheques.

2. Verificar en la nómina de liquidación, que aquellos cheques que no fueron entregados a los ahorradores, se hayan enviado cancelados, a la Unidad de Servicio Civil, para su reingreso al fondo.

Esto se debió realizar según se estableció en la Guía para la Cancelación de Cheques. Si para la fecha en que debe hacerse la comprobación

todavía tiene cheques pendientes de entregar, proceda conforme a dicha Guía para la Cancelación de Cheques.

3. Elabore el oficio para la comprobación del pago al personal desincorporado

(ver modelo en el anexo 11) y obtenga la firma Responsable de la Unidad de

Operación y Control del FONAC.

Este oficio sólo deberá contener la comprobación de pago a personal desincorporado según el mes que solicitó cheques. No incluir varios meses, ni varios ciclos, ya que esto imposibilita a las dependencias y entidades el control por ciclo.

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PARA COMPROBAR EL PAGO _{308-A.1.1.3/01.002}

las causas que en dicha Guía se indican, no deberán ser consideradas para efectos de comprobación de cheques, porque simplemente existe una sustitución de cheques sin variar en ningún caso el importe autorizado originalmente.

La comprobación deberá presentarse completa, esto es, reportando en forma global el destino de todos los cheques expedidos por ciclo y por mes. Es necesario que de todos los trámites que se realicen, se turne una copia al Responsable de la Unidad de Finanzas y Operación Contable del FONAC, (servidor público designado por la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto de la dependencia o su equivalente en las entidades), para que cuente con el soporte documental de los movimientos relativos al pago del personal desincorporado del FONAC.

FONAC sólo recibirá los documentos completos y procederá al análisis de la comprobación. De identificarse inconsistencias en los datos, se notificará por escrito.

En caso de que alguna dependencia o entidad no presente en el tiempo establecido la comprobación del pago al personal desincorporado, se notificará por escrito al Presidente de la Junta de Administración del FONAC.

FIN DEL PROCESO DEL PAGO AL PERSONAL DESINCORPORADO DEL FONAC.

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PARA REPONER CHEQUES _{308-A.1.1.3/01.002}

La Reposición de Cheques del personal desincorporado del FONAC se tramitará directamente en Banamex, por conducto de la Unidad de Operación

y Control del FONAC en las dependencias y entidades, observando lo

I.1. Repórtelo inmediatamente vía telefónica a:

Lic. Ma. Esther Canales López o Lic. Humberto Macías Moreno (sus datos aparecen en el "Directorio", último anexo de este documento).

Si el cheque ya fue cobrado: Banamex se lo informará también vía

telefónica.

Si el cheque no ha sido cobrado: Banamex bloqueará el número del

cheque en su sistema, a efecto de que si se presenta al cobro la sucursal no lo pagará, es entonces cuando la dependencia o entidad procederá como a continuación se indica:

I.2. Elabore un oficio solicitando la reposición del cheque extraviado o robado. Este oficio deberá ser firmado por el Responsable de la Unidad de

Operación y Control del FONAC en la dependencia o entidad.

En el caso de extravío o robo de cheques en el interior de la República Mexicana, la solicitud de reposición deberá ser por conducto de las oficinas centrales de la dependencia o entidad, porque como se expuso en el numeral 2, el Responsable de la Unidad de Operación y Control del FONAC será quien firme el oficio de solicitud de reposición.

Es necesario indicar el número de cheque que consta de por lo menos 12 dígitos, para que Banamex lo identifique rápidamente en su sistema.

I.3. Entregar el oficio en Banamex, a la Lic. Esther Canales, en sus oficinas (ver su dirección en el “Directorio”).

Sólo con la confirmación por escrito, Banamex procederá a la reposición del cheque.

(22)

dependencia o entidad, de 9.00 a 13.30 horas, presentando una identificación oficial en la “CAJA” del Fiduciario, ubicada en el piso 14 de Bosques de Duraznos No. 75, Colonia Bosques de las Lomas, el día que se indica a continuación, mismo que depende de la fecha en que se reciba la solicitud en Banamex:

Si la solicitud se entrega el los cheques se recogen el: Lunes, martes o miércoles, viernes de la misma semana. Jueves o viernes, martes de la siguiente semana.

Ahora bien,

II) Si se presentan cualquiera de las siguientes situaciones:

•

Emisión de un cheque con error en el nombre del ahorrador o,

•

Haber endosado un cheque o,

•

que no se haya cobrado antes de 6 meses o,

•

que no se haya emitido cheque para una beneficiaria de pensión

alimenticia,

realice lo siguiente:

II.1 Imprima el sello cancelado en el Cheque.

II.2 Elabore un oficio solicitando a la Lic. Esther Canales la reposición del cheque. Este oficio deberá indicar el motivo, el nombre correcto del ahorrador y/o beneficiario (si es el caso) y ser firmado por el Responsable de la

Unidad de Operación y Control del FONAC en la dependencia o entidad.

II.3 Anexe el cheque “cancelado” al oficio y entréguelo en Banamex, a la Lic. Esther Canales en sus oficinas (ver su dirección en el “Directorio”).

Se hace hincapié que es responsabilidad de las dependencias y

entidades el control del padrón de ahorradores y la información para

la emisión de los cheques de liquidación, por lo que, en caso de solicitar la reposición de un cheque a favor de un nombre distinto al que se expidió originalmente, también es bajo la responsabilidad de la dependencia o entidad.

Es importante señalar que el monto del cheque a reponer será el mismo por el que se emitió originalmente. Si el monto es diferente,

(23)

se deberá proceder de acuerdo con lo establecido en la Guía para la Reexpedición de Cheques.

II.4. El cheque podrá recogerse por el personal habilitado de la dependencia o entidad, de 9.00 a 13.30 horas, presentando una identificación oficial en la “CAJA” del Fiduciario, ubicada en el piso 14 de Bosques de Duraznos No. 75, Colonia Bosques de las Lomas, dependiendo del caso y de la fecha en la que Banamex haya recibido la solicitud:

•

Cuando la reposición se realice por error en el nombre, o se endosó el cheque o corresponde a pensión alimenticia y:

La solicitud se entrega el los cheques se recogen el: Lunes, martes o miércoles, viernes de la misma semana. Jueves o viernes, martes de la siguiente semana.

•

Cuando la reposición se haga porque el cheque no se cobró antes de 6 meses:

Banamex realizará la reposición y podrá recogerse el nuevo cheque a partir del tercer día hábil en que se haya presentado la solicitud.

LA REPOSICIÓN DE CHEQUES NO ESTÁ SUJETA A LA COMPROBACION DEL PAGO AL PERSONAL DESINCORPORADO DEL FONAC.

(24)

Clave del tipo de documento Número progresivo (anexo)

Codificación Titulo del documento Identificación Página

- 1 SIN CODIFICACIÓN SOLICITUD DE PAGO DE PERSONAL DESINCORPORADO A LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES

MODELO DE OFICIO

25

- 2 SIN CODIFICACION CARACTERISTICAS DE LOS DISKETTES EXTERNO 26

10 3 308-A.1.1.3/10.016 CALENDARIO PARA EL TRÁMITE Y COMPROBACIÓN DEL PAGO AL PERSONAL DESINCORPORADO

FONAC-78 28 28 4 308-A.1.1.3/28.026 SOLICITUD DE EXPEDICIÓN DE CHEQUES PARA EL PAGO A PERSONAL

DESINCORPORADO

MODELO DE OFICIO

29

28 5 308-A.1.1.3/28.016 ESTADO DE CUENTA INDIVIDUAL FONAC-17 30

28 6 308-A.1.1.3/28.027 CANCELACIÓN DE CHEQUES DE DESINCORPORADOS MODELO DE OFICIO

31 28 7 308-A.1.1.3/28.011 RELACIÓN DE CHEQUES NO ENTREGADOS A AHORRADORES FONAC-13B 32 28 8 308-A.1.1.3/28.023 RELACIÓN DE REEXPEDICIÓN DE CHEQUES FONAC-16B 33 28 9 308-A.1.1.3/28.028 SOLICITUD DE REEXPEDICIÓN DE CHEQUES DE DESINCORPORADOS

CON ERROR EN EL MONTO.

MODELO DE OFICIO

34 28 10 308-A.1.1.3/28.029 SOLICITUD DE REEXPEDICIÓN DE CHEQUES DE DESINCORPORADOS MODELO DE

OFICIO

35 28 11 308-A.1.1.3/28.030 COMPROBACIÓN DEL PAGO A DESINCORPORADOS MODELO DE

OFICIO

36 15 12A 308-A.1.1.3/15.014 DIRECTORIO DE SERVIDORES PÚBLICOS/UNIDAD DE SERVICIO CIVIL - 37 15 12B 308-A.1.1.3/15.015 DIRECTORIO DE FUNCIONARIOS/BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. - 38

(25)

ANEXOS _{308-A.1.1.3/01.002}

Anexo 1 MODELO DE OFICIO PARA SOLICITAR EL PAGO DE PERSONAL

DESINCORPORADO A LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES

México, D.F.,

ASUNTO: Solicitud de Liquidación Anticipada del ____ ciclo.

C.

DIRECTOR GENERAL DE PERSONAL DEPENDENCIA O ENTIDAD

P R E S E N T E:

Por medio del presente, solicito a usted el pago de mi liquidación como miembro del FONAC, correspondiente al ciclo ___.

Para lo cual, anexo al presente copia de mi talón de pago donde aparece el descuento por mi última aportación al FONAC.

A t e n t a m e n t e, NOMBRE Y FIRMA R. F. C.: _____________________ C. U. R. P. __________________________ CLAVE PRESUPUESTAL: __________________________________________ UNIDAD DE ADSCRIPCIÓN: ________________________________________ PERIODO APORTADO: ____________________________________________ CAUSA DE DESINCORPORACIÓN: __________________________________ DOMICILIO PARTICULAR: _________________________________________ ________________________________________________________________ TELÉFONO PARTICULAR: _________________________

(26)

ANEXOS _{308-A.1.1.3/01.002}

Anexo 2

CARACTERISTICAS DE LOS MEDIOS MAGNETICOS DISPOSITIVO: DISKETTE

CODIGO ASCII

EL ARCHIVO DEBE QUEDAR EN UN FORMATO DE TEXTO

SE PUEDE GRABAR EN PAQUETES DBASE I, II, III Y IV, (TRANSPORTAR A UN ARCHIVO DE TEXTO). NO DEBE COMPACTARSE NI EN FORMATO DE BACKUP.

LONGITUD DE REGISTRO: 270 CARACTERES. DISKETTE DE 3 1/2 EN ALTA DENSIDAD

FORMATO DEL DETALLE NOMBRE DEL CAMPO TIPO Y LONGITUD VALOR - TIPO DE REGISTRO 9(01) "2"

- TIPO DE SERVICIO 9(02) "10" (CHEQUE DE CAJA)

- FILLER X(03) ESPACIOS

- SUCURSAL ORIGEN 9(04) "0529" - SUCURSAL DESTINO 9(04) "0529" - NUMERO DE DOCUMENTO 9(18) 18 CEROS - FECHA DE CONTABILIZACION 9(06) "310700"

- MONEDA 9(03) "001"

- IMPORTE DEL CHEQUE 9(14)V99 SIN PUNTO DECIMAL

- COMISION 9(10)V99 12 CEROS (SIN PUNTO DECIMAL). - I.V.A. 9(10)V99 12 CEROS (SIN PUNTO DECIMAL).

- COMPRADOR X(34) NOMBRE DE LA DEPENDENCIA

- BENEFICIARIO X(56) EL NOMBRE DEL BENEFICIARIO DEBE ESTAR BAJO UNA DE LAS DOS SIGUIENTES FORMAS: NOMBRE, A PATERNO/A MATERNO

O

,NOMBRE APELLIDOS/

LA COMA Y LA DIAGONAL DEBEN ESTAR COMO PARTE DEL NOMBRE. - NUMERO DE CONTRATO 9(10) CONTRATO DE FIDUCIARIO DEL CICLO. - NUMERO DE IDENTIFICACION 9(08) # DEL EMPLEADO ó CEROS

- FILLER 1 X(02) ESPACIOS

- FILLER 2 9(20) 20 CEROS

- INSTRUCCIONES O CONCEPTO

DEL PAGO X(40) "LIQUIDACION FONAC"

(27)

ANEXOS _{308-A.1.1.3/01.002}

Anexo 2 CARACTERISTICAS DE LOS MEDIOS MAGNETICOS

DISPOSITIVO: DISKETTE TRAILER (REGISTRO DE TOTALES)

1. TIPO DE REGISTRO 9(01) 2. NUMERO DE CHEQUES 9(06) 3. TOTAL IMPORTE CHEQUES 9(18)V99 4. FILLER1 = CEROS X(78) 5. FILLER2 = ESPACIOS X(165)

CAMPO EJEMPLO

1 3 PARA ESTE REGISTRO SIEMPRE ES UN TRES 2 000020 AQUI SE PONE EL NUMERO DE CHEQUES A EXPEDIR 3 00000000002423172365 AQUI SE PONE EL IMPORTE TOTAL = $ 24.231.723.65 4 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

5 " 165 ESPACIOS "

LOS DATOS SE GRABAN UNO A CONTINUACION DEL OTRO (PEGADOS), DE IGUAL MANERA LOS REGISTROS.

NOTA: ESTE REGISTRO ( TRAILER ) ES FORZOSO, NOS SIRVE PARA VALIDAR EL IMPORTE Y NUMERO DE CHEQUES.

LAS EQUIS (X) INDICAN QUE LOS CAMPOS SON ALFANUMERICOS. PUEDEN LLEVAR LETRAS Y/O NUMEROS. EN LOS CAMPOS QUE MUESTRAN UN NUMERO 9, INDICA QUE EL CAMPO ES NÚMERICO Y DEBE LLEVAR NÚMEROS. SE DEBERA RESPETAR LA LONGITUD DE TODOS LOS CAMPOS.

LOS IMPORTES SE JUSTIFICAN CON CEROS A LA IZQUIERDA.

LOS NOMBRES Y LOS CONCEPTOS SE JUSTIFICAN CON BLANCOS (ESPACIOS) A LA DERECHA.

(28)

ANEXOS _{308-A.1.1.3/01.002}

Anexo 3

308-A.1.1.3/10.016

FONDO DE AHORRO CAPITALIZABLE DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO

CALENDARIO PARA EL TRAMITE Y COMPROBACIÓN DEL PAGO AL PERSONAL DESINCORPORADO DEL FONAC

PRESENTACION DE MEDIO DEP. Y ENT. 9 13 13 10 8 12 **** 14 11 9 13 11 MAGNETICO A BANAMEX *

4-ENE. ENTREGA DE CHEQUES ** BANAMEX 25 22 29 26 31 28 **** 30 27 25 29 2002 COMPROBACION DE PAGO *** DEP. Y ENT. M A R. A B R. M A Y. J U N. J U L. A G O S. **** O C T. N O V. D I C. ENE-2002 FEB.2002 M E S:

D I A : *** 12 9 14 11 16 13 15 12 10 14 18

C:CALENDARIOS/CAL-DESINCORPORADOS-2001

(*) UTILIZAR LAS CARACTERISTICAS TECNICAS EMITIDAS POR BANAMEX, S.A. PARA LA LIQUIDACION ANUAL. ENTREGAR DENTRO DEL HORARIO DE 9 A 1.30 HRS. EN CONTROL DE GESTION DE LA UNIDAD DE SERVICIO CIVIL COPIA DEL OFICIO CON EL SELLO DE BANAMEX EL SEGUNDO MARTES DE CADA MES.

(**) SOLAMENTE SE ENTREGARAN AL PAGADOR HABILITADO DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD, QUIEN DEBERA RECOGER TAMBIEN EL MEDIO MAGNETICO.

(***) FECHA LIMITE DE PRESENTACION DE LA COMPROBACION SEGÚN LINEAMIENTO QUINCUAGESIMO QUINTO DEL MANUAL DE LINEAMIENTOS PARA LA OPERACIÓN DEL FONAC.

(****) SE SUSPENDE EL PAGO A DESINCORPORADOS POR CIERRE DEL CICLO Y PROCESO DE LIQUIDACION ANUAL. J U N. A C T I V I D A D RESPONSABLE E N E. F E B. PARA EL AÑO 2001 N O V. D I C. J U L. A G O S. S E P T. O C T. M A R. A B R. M A Y.

(29)

ANEXOS _{308-A.1.1.3/01.002}

Anexo 4

MODELO DE OFICIO PARA SOLICITAR LA EXPEDICIÓN DE CHEQUES PARA EL PAGO AL PERSONAL DESINCORPORADO

SE ELABORA UN OFICIO POR CICLO

308-A.1.1.3/28.026 Datos de la Dependencia o Entidad

Fecha.

Asunto: Solicitud de expedición de cheques para pago a personal desincorporado del FONAC.

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. P R E S E N T E:

At´n. LIC. ESTHER CANALES LOPEZ Ejecutivo Fiduciario

De conformidad con el Proceso para el Pago al Personal Desincorporado del Fondo de Ahorro Capitalizable de los Trabajadores al Servicio del Estado (FONAC), anexo al presente el diskette que contiene información del ______ ciclo, así como la impresión de la primera hoja de este medio magnético, con el propósito de que se expidan (número) cheques. (*)

Los recursos a liquidar se componen del siguiente desglose:

Base $...

Confianza ...

Sindicato ...

Gobierno Federal no Capitalizable ... Rendimientos ... T O T A L (igual al total del diskette) $...

Asimismo, hago de su conocimiento que se faculta al C. _____________________ para recoger los cheques antes mencionados.

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION. El Responsable de la Unidad de

Operación y Control del FONAC y (Cargo en la dependencia o entidad)

(Nombre y firma)

C.c.p. Titular de la Unidad de Servicio Civil y Fideicomitente Delegado del FONAC.

(incluir las copias que se consideren convenientes)

(*) En el caso de que existieran beneficiarios de pensión alimenticia y/o de ahorradores

fallecidos, indicar el número de cheques que se solicitan por este concepto, en adición a los de los ahorradores.

(30)

ANEXOS _{308-A.1.1.3/01.002}

Anexo 5 308-A.1.1.3/28.016

D E P E N D E N C I A O E N T I D A D

ESTADO DE CUENTA INDIVIDUAL

LIQUIDACION DEL _______ CICLO DEL FONAC PERIODO DE APORTACIÓN: ________________

NOMBRE DEL AHORRADOR. _______________________________________RFC. __________

NUMERO DE QUINCENAS APORTADAS:

APORTACIONES EFECTUADAS DURANTE EL PERIODO:

- TRABAJADOR: $___________

- GOBIERNO FEDERAL: ___________

- SINDICATO (PARA TRABAJADOR DE BASE): ___________

S U B T O T A L ___________

- RENDIMIENTOS: ___________

IMPORTE DEL CHEQUE DE LIQUIDACION $

(31)

ANEXOS _{308-A.1.1.3/01.002}

Anexo 6

MODELO DE OFICIO PARA CANCELAR UN CHEQUE DE DESINCORPORADO

308-A.1.1.3/28.027

Datos de la Dependencia o Entidad Fecha

Asunto: Envío de cheque cancelado.

LIC. LUIS GUILLERMO IBARRA

TITULAR DE LA UNIDAD DE SERVICIO CIVIL SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO P R E S E N T E

Adjunto al presente un cheque de caja cancelado, expedido a favor de ____________________ por concepto de su liquidación del FONAC como personal desincorporado, por un importe total de $ _________________(con letra), mismo que no se entregó a su beneficiario por (indicar el motivo).

Lo anterior, con la finalidad de que el importe del cheque mencionado se reingrese al Fondo, de acuerdo con el siguiente desglose:

Base $...

Confianza ...

Sindicato ...

Gobierno Federal no Capitalizable ...

Rendimientos ...

T o t a l $...

Despedida...

(Nombre y firma) Anexo: cheque cancelado

(32)

ANEXOS _{308-A.1.1.3/01.002}

Anexo 7

308-A.1.1.3/28.011

RELACION DE CHEQUES NO ENTREGADOS A AHORRADORES

NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD:

SIGLAS: CICLO: FECHA Nombre de la dependencia, DIA MES AÑO

Día, mes y año en que se

sus siglas y el ciclo.

1 2 elaboró el formato. DESGLOSE DE APORTACIONES IMPORTE DEL NUM. No. DE CHEQUE

NOMBRE DEL TRABAJADOR

TRABAJADOR SINDICATO GOB. FED. NO RENDIMIENTOS CHEQUE BASE CONFIANZA CAPITALIZABLE

El monto de la aportación del

El número progresivo de

8

sindicato ( para el caso de un

los cheques.

3

trabajador de base).

El número del cheque

4

El monto de la aportación del

cancelado (12 dígitos).

9

Gobierno Federal no capitalizable y que se integró al monto del cheque.

Nombre del beneficiario del cheque cancelado.

5

10

El monto de los rendimientos.

El monto de la aportación

El monto total del cheque

del trabajador de base.

6

11

cancelado. La clave de cancelación que

12

aparece alcance.

El monto de la aportación del trabajador de confianza correspondiente al cheque

7

cancelado. La suma vertical de las

TOTAL

13

columnas.

Vo

. Bo

.:RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE OPERACION Y CONTROL

* CLAVE:

1.- NO RECLAMADO

Los datos y firma del servidor

2.- ERROR EN MONTO LIQUIDADO

NOMBRE:

público designado por la

3.- DESINCORPORADO CARGO: 14 Dirección General de 4.- OTROS (ESPECIFICAR) TELEFONO: Personal o equivalente F I R M A en las entidades. FONAC-13B (*) MOTIVO

(33)

ANEXOS _{308-A.1.1.3/01.002}

Anexo 8

308-A.1.1.3/28.023

RELACION DE REEXPEDICIÓN DE CHEQUES

NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD:

SIGLAS: CICLO: FECHA DIA MES AÑO DESGLOSE DE APORTACIONES IMPORTE DEL NUM.

NOMBRE DEL TRABAJADOR

TRABAJADOR SINDICATO GOB. FED. NO RENDIMIENTOS CHEQUE BASE CONFIANZA CAPITALIZABLE TOTAL

RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE OPERACION Y CONTROL NOMBRE: CARGO: TELEFONO:

FIRMA

(34)

ANEXOS _{308-A.1.1.3/01.002}

Anexo 9

MODELO DE OFICIO PARA SOLICITAR LA REEXPEDICIÓN DE UN CHEQUE DE DESINCORPORADO EMITIDO CON ERROR EN EL MONTO.

308-A.1.1.3/28.028 DATOS DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD

Fecha

ASUNTO: Se solicita la reexpedición de un cheque de personal desincorporado, emitido con error en el monto LIC. LUIS GUILLERMO IBARRA

Adjunto al presente el cheque de caja No. ________ debidamente cancelado, por un importe total de $________________(con letra), correspondiente al pago al personal desincorporado del ______ ciclo el cual se solicitó en el mes de _______ por un importe (mayor o menor, según el caso) al que corresponde.

Lo anterior, con la finalidad de que se lleve a cabo su reexpedición por la cantidad de $ __________ (con letra). Los montos corresponden al siguiente desglose:

Cheque cancelado Cheque a reexpedir

Base $... Base $...

Confianza ... Confianza ...

Sindicato ... Sindicato ...

Gobierno Federal no Capitalizable ... Gobierno Federal no Capitalizable ...

Rendimientos ... Rendimientos ...

T O T A L $... T O T A L $...

Despedida...

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION.

El Responsable de la Unidad de Operación y Control del FONAC y (Cargo en la dependencia o entidad)

(Nombre y firma) Anexo: cheque cancelado

(35)

ANEXOS _{308-A.1.1.3/01.002}

Anexo 10

MODELO DE OFICIO PARA SOLICITAR LA REEXPEDICIÓN DE UN CHEQUE DE DESINCORPORADO

308-A.1.1.3/28.029

Datos de la Dependencia o Entidad Fecha.

Asunto: Solicitud de reexpedición de cheque para pago a personal desincorporado del FONAC.

Con oficio número ______ de fecha _________ se envió a esa Unidad de Servicio Civil, debidamente cancelado, el cheque número ___________, a nombre de ____________________ por un importe de $____________ (con letra), el cual se emitió en el mes de _______ como pago a personal desincorporado.

Lo anterior, con la finalidad de que se autorice su reexpedición, en virtud de que el beneficiario se presentó a solicitar su liquidación, misma que se compone del siguiente desglose:

Base $...

Confianza ...

Sindicato ...

Gobierno Federal no Capitalizable ...

Rendimientos ...

T O T A L $...

Despedida...

(Nombre y firma)

(36)

ANEXOS _{308-A.1.1.3/01.002}

Anexo 11

MODELO DE OFICIO PARA LA COMPROBACIÓN DEL PAGO A DESINCORPORADOS

308-A.1.1.3/28.030

Datos de la Dependencia o Entidad Fecha

Asunto: Comprobación del Pago al Personal Desincorporado del FONAC.

De acuerdo con lo establecido en la Guía para el Proceso del Pago al Personal Desincorporado del FONAC del _____ ciclo, me permito comunicar a usted lo siguiente: De los _____ cheques que a solicitud nuestra emitió en el mes de ____ el Banco Nacional de México, S.A., Fiduciario del FONAC, se entregaron __________ cheques a sus beneficiarios y, en los casos que procedió la cancelación, se enviaron a esa Unidad de Servicio Civil con oficio______ de fecha ______________, a fin de reintegrar el importe correspondiente al Fondo, por lo que a la fecha esta (dependencia o entidad) no tiene cheques en su poder. Despedida...

(Nombre y firma)

(37)

ANEXOS _{308-A.1.1.3/01.002}

Anexo 12A 308-A.1.1.3/15.014

DIRECTORIO DE SERVIDORES PUBLICOS DE LA UNIDAD DE SERVICIO CIVIL RESPONSABLES DEL FONAC

NOMBRE/CARGO DOMICILIO TELEFONO

LIC. MARGARITA VILLAFAÑA MONROY AV. CONSTITUYENTES No. 1001 5-228-50-38

DIRECTORA GENERAL ADJUNTA EDIF. "B" 3er PISO

PRESUPUESTAL DE SERVICIOS COL. BELEN DE LAS FLORES

PERSONALES. 01110, MEXICO, D.F.

LIC. CECILIO GARCIA MATA AV. CONSTITUYENTES No. 1001 5-228-48-78

DIRECTOR DE SEGURIDAD EDIF. "C-3" PLANTA BAJA PUERTA 6

SOCIAL CIVIL Y MILITAR. COL. BELEN DE LAS FLORES

01110, MEXICO, D.F.

LIC. PATRICIA CIENFUEGOS CARAPIA AV. CONSTITUYENTES No. 1001 5-228-21-30

SUBDIRECTORA DE NORMAS Y EDIF. "C-3" PLANTA BAJA PUERTA 6

PROCEDIMIENTOS DEL FONAC. COL. BELEN DE LAS FLORES

01110, MEXICO, D.F.

LIC. GABRIEL A. AVILES GUTIERREZ AV. CONSTITUYENTES No. 1001 5-228-50-30

SUBDIRECTOR DE OPERACION EDIF. "C-3" PLANTA BAJA PUERTA 6

Y CONTROL DEL FONAC. COL. BELEN DE LAS FLORES

01110, MEXICO, D.F.

C.P. JOAQUIN A. BERNAL ALCANTARA AV. CONSTITUYENTES No. 1001 5-228-50-45

DIRECTOR DE NORMATIVIDAD EDIF. "C-3" PLANTA BAJA PUERTA 2

DE ADMINISTRACION DE COL. BELEN DE LAS FLORES

RECURSOS HUMANOS 01110, MEXICO, D.F.

C.P. LUCIO CORTES SUAZO AV. CONSTITUYENTES No. 1001 5-228-50-59

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE EDIF. "C-3" PLANTA BAJA PUERTA 2

NORMATIVIDAD DE INCENTIVOS COL. BELEN DE LAS FLORES

Y PRESTACIONES 01110, MEXICO, D.F.

CONTABILIDAD DEL FONAC

MARTHA ORTIZ ARMENTA AV. CONSTITUYENTES No. 1001 5-228-21-56

RESPONSABLE DE INGRESOS DEL FONAC EDIF. "C-3" PLANTA BAJA PUERTA 6

COL. BELEN DE LAS FLORES 01110, MEXICO, D.F.

L.C. FERNANDO RODRÍGUEZ ESQUIVEL AV. CONSTITUYENTES No. 1001 5-228-21-56

RESPONSABLE DE EGRESOS DEL FONAC EDIF. "C-3" PLANTA BAJA PUERTA 6

COL. BELEN DE LAS FLORES 01110, MEXICO, D.F.

LIC. CATALINA AMIGÓN SALAS AV. CONSTITUYENTES No. 1001 5-228-21-30

RESPONSABLE DE PROCEDIMIENTOS EDIF. "C-3" PLANTA BAJA PUERTA 6

DEL FONAC. COL. BELEN DE LAS FLORES

(38)

ANEXOS _{308-A.1.1.3/01.002}

Anexo 12B

308-A.1.1.3/15.015

DIRECTORIO DE FUNCIONARIOS DEL BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A CARGO DEL FONAC

NOMBRE/CARGO DOMICILIO TELEFONO

LIC. ESTHER CANALES LOPEZ BOSQUES DE DURAZNOS No. 75 PH 5-725-59-69

EJECUTIVA FIDUCIARIA COL. BOSQUES DE LAS LOMAS 5-725-59-20 FAX

11700 MEXICO, D.F. 5-725-59-30 FAX

LIC. HUMBERTO MACÍAS MORENO BOSQUES DE DURAZNOS No. 75 PISO 14 5-725-58-64

ADMINISTRADOR DE OPERACIONES COL. BOSQUES DE LAS LOMAS

FIDUCIARIAS 11700 MEXICO, D.F.

ING. FERNANDO TARINDA BOSQUES DE DURAZNOS No. 75 PH 5-725-59-86

GERENTE DE SISTEMAS FIDUCIARIOS COL. BOSQUES DE LAS LOMAS

11700 MEXICO, D.F.

ING. ALMA ROSA OLMEDO BOSQUES DE DURAZNOS No. 75 PH 5-725-59-03

EJECUTIVA DE SISTEMAS COL. BOSQUES DE LAS LOMAS

11700 MEXICO, D.F.

CAJA DE FIDUCIARIO BOSQUES DE DURAZNOS No. 75 PISO 14 HORARIO:

ENTREGA DE CHEQUES COL. BOSQUES DE LAS LOMAS 9:00 A 13:30