AYUNTAMIENTO DE EL EJIDO CUENTAS ANUALES 2007

(1)

AYUNTAMIENTO DE EL EJIDO

CUENTAS ANUALES 2007

BALANCE

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

MEMORIA

1. Organización

2. Gestión indirecta de servicios públicos

3. Bases de presentación de las cuentas

4. Normas de valoración

5. Inversiones destinadas al uso general

6. Inmovilizaciones inmateriales

7. Inmovilizaciones materiales

8. Inversiones gestionadas

9. Patrimonio público del suelo

10. Inversiones financieras

11. Existencias

12. Tesorería

13. Fondos propios

14. Información sobre el endeudamiento

A) Pasivos financieros a largo y corto plazo

B) Operaciones de intercambio financiero

C) Avales concedidos

15. Información de las operaciones por administración de recursos por

cuenta de otros entes públicos

1) Gestión de los recursos administrados

2) Devoluciones de ingresos

3) Obligaciones derivadas de la gestión de los recursos administrados

por

cuenta de otros entes públicos

4) Cuentas corrientes con otros entes públicos

16. Información de las operaciones no presupuestarias de tesorería

1) Deudores

2) Acreedores

(2)

3) Partidas pendientes de aplicación. Cobros

4) Partidas pendientes de aplicación. Pagos

17. Ingresos y gastos

18. Información sobre valores recibidos en depósito

19. Cuadro de financiación

20. Información presupuestaria

20.1. Ejercicio corriente

A) Presupuesto de gastos

A.1) Modificaciones de crédito

A.2) Remanentes de crédito

A.3) Ejecución de proyectos de gasto

A.4) Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a

Presupuesto

B) Presupuesto de ingresos

B.1) Proceso de gestión

B.2) Devoluciones de ingresos

B.3) Compromisos de ingreso

20.2. Ejercicios cerrados

A) Obligaciones de presupuestos cerrados

B) Derechos a cobrar de presupuestos cerrados

20.3. Ejercicios posteriores

A) Compromisos de gasto con cargo a presupuestos de

ejercicios posteriores

B) Compromisos de ingreso con cargo a presupuestos de

ejercicios posteriores

20.4. Gastos con financiación afectada

20.5. Remanente de Tesorería

21. Indicadores

A) Indicadores financieros y patrimoniales

B) Indicadores presupuestarios

C) Indicadores de gestión

(3)

BALANCE

ACTIVO

Nº CUENTA Ejercicio 2007 Ejercicio 2006 Nº CUENTA PASIVO Ejercicio 2007 Ejercicio 2006

AYUNTAMIENTO EL EJIDO - 2007

Fecha de Referencia: 31/12/2007

Fecha de Creación: 16/07/2008

Fecha de Ref. Secundaria: 31/12/2006

A) INMOVILIZADO 657.086.410,16 _{641.431.953,40} A) FONDOS PROPIOS _{611.559.184,85} _{596.039.073,71}

0,00

I. Inversiones destinadas al uso general

200 1. Terrenos y bienes naturales

201 2. Infraestructuras y bienes destinados al uso general

202 3. Bienes comunales

208 4. Bienes del Patrimonio histórico, artístico y cultural

II. Inmovilizaciones inmateriales

215 1. Aplicaciones informáticas

217 2. Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento

3. Otro inmovilizado inmaterial

(281) 4. Amortizaciones

(291) 5. Provisiones

220 1. Terrenos

III. Inmovilizaciones materiales

221 2. Construcciones

222 3. Instalaciones técnicas

(282) 5. Amortizaciones

(292) 6. Provisiones

IV. Inversiones gestionadas

23

V. Patrimonio público del Suelo

240,241 1. Terrenos y construcciones 242 2. Aprovechamiento urbanísticos 249 (284) 4. Amortizaciones (294) 5. Provisiones 3. Otro inmovilizado 280.186.005,06 0,00 122.606,41 0,00 0,00 0,00 0,00 8.989.996,92 9.407.129,08 0,00 -6.092.379,04 4.994.056,71 350.457.593,09 1.978.975,27 0,00 0,00 0,00 0,00 280.308.611,47 0,00 17.189.742,59 357.430.625,07 0,00 243.100.789,32 0,00 122.606,41 0,00 0,00 0,00 0,00 7.869.517,31 9.407.129,08 0,00 -5.841.431,55 5.175.118,59 368.940.324,74 6.185.149,11 0,00 0,00 0,00 0,00 243.223.395,73 0,00 15.750.534,20 380.300.592,44 100 101 103 (107) (109) 11 14 156 155 158,159 150 170,176 171,173,177 180,185 259 I. Patrimonio 1. Patrimonio

2. Patrimonio recibido en adscripción

3. Patrimonio recibido en cesión 4. Patrimonio entregado en adscripción

II. Reservas

6. Patrimonio entregado al uso general

B) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS C) ACREEDORES A LARGO PLAZO I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables

1. Obligaciones y bonos

2. Deudas representadas en otros valores negociables

4. Deudas en moneda distinta del euro 3. Intereses de obligaciones y otros valores

1. Deudas con entidades de crédito 2. Otras deudas

3. Deudas en moneda distinta del euro 4. Finanzas y depósitos recibidos a largo plazo

III. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos

5. Patrimonio entregado en cesión

(108) 581.493.695,77 0,00 0,00 0,00 27.582.210,05 0,00 0,00 0,00 0,00 46.842.733,98 0,00 0,00 0,00 609.075.905,82 0,00 46.842.733,98 0,00 0,00 0,00 46.842.733,98 0,00 554.533.123,92 0,00 0,00 0,00 27.582.210,05 0,00 0,00 0,00 46.065.409,71 39.331.094,71 6.734.315,00 0,00 0,00 582.115.333,97 0,00 46.065.409,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120 III. Resultados de ejercicios anteriores _0,00 _0,00

129 IV. Resultados del ejercicio _2.483.279,03 _{13.923.739,74}

II. Otras deudas a largo plazo

178,179

174 5. Operaciones de intercambio financiero _0,00 _0,00 4. Otro inmovilizado _4.884.995,63 _4.315.319,36

0,00 _0,00

223,224,226,227,228,229

210,212,216,218,219

(4)

BALANCE

ACTIVO

Nº CUENTA Ejercicio 2007 Ejercicio 2006 Nº CUENTA PASIVO Ejercicio 2007 Ejercicio 2006

AYUNTAMIENTO EL EJIDO - 2007

Fecha de Referencia: 31/12/2007

Fecha de Creación: 16/07/2008

Fecha de Ref. Secundaria: 31/12/2006

62.842.733,98

TOTAL GENERAL (A+B+C): 759.919.367,36 756.506.776,99 TOTAL GENERAL (A+B+C+D): 759.919.367,36 756.506.776,99

VI. Inversiones financieras permanentes

1. Cartera de valores a largo plazo 2. Otras inversiones y créditos a largo plazo

4. Provisiones

5. Operaciones de intercambio financiero 3. Finanzas y depósitos constituidos a largo plazo

250,251,256 252,253,257 260,265 (297),(298)

254

VII. Deudores no presupuestarios a largo plazo

444

B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS 27 C) ACTIVO CIRCULANTE I. Existencias 1. Existencias 2. Provisiones (39) 1. Deudores presupuestarios II.Deudores 2. Deudores no presupuestarios

3. Deudores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos

4. Administraciones Públicas 5. Otros deudores 6. Provisiones 43 45 470,471,472 555,558 (490)

1. Cartera de valores a corto plazo

III.Inversiones financieras temporales

2. Otras inversiones y créditos a corto plazo 3. Finanzas y depósitos constituidos a corto plazo

4. Provisiones

5. Operaciones de intercambio financiero

540,541,546, (549) 565,566 (597),(598) 544 IV.Tesorería

V.Ajustes por periodificación

57 480,580 2.157.431,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97.332.337,50 0,00 6.783.711,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.500.619,70 0,00 2.157.431,03 102.832.957,20 0,00 0,00 90.517.337,76 31.288,36 0,00 2.157.431,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 108.124.784,62 0,00 2.831.216,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.950.038,97 0,00 2.157.431,03 115.074.823,59 0,00 0,00 105.231.114,15 62.454,19 0,00

D) ACREEDORES A CORTO PLAZO

1. Obligaciones y bonos a corto plazo

2. Deudas representadas en otros valores negociables

500,502 505

1. Deudas con entidades de crédito

II.Otras deudas a corto plazo

2. Otras deudas

3. Deudas en moneda distinta del euro 4. Finanzas y depósitos recibidos a corto plazo

5. Operaciones de intercambio financiero

520,522,526 521,523,527 525,528,529 560,561 524 1. Acreedores presupuestarios III.Acreedores 2. Acreedores no presupuestarios

3. Acreedores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos

4. Administraciones Públicas 5. Otros acreedores 40 41 45 475,476,477

IV.Ajustes por periodificación

554,559 0,00 0,00 16.222.596,38 0,00 222.596,38 0,00 78.644.448,28 6.066.937,08 0,00 583.466,79 0,00 0,00 101.517.448,53 0,00 16.000.000,00 0,00 85.294.852,15 0,00 13.285.029,09 0,00 279.968,57 0,00 95.927.865,60 4.761.333,11 0,00 428.065,77 0,00 0,00 114.402.293,57 0,00 13.005.060,52 0,00 101.117.264,48 0,00

3. Intereses de obligaciones y otros valores 4. Deudas en moneda distinta del euro

506 507,508,509 0,00 0,00 0,00 0,00 485,585 30,31,32,33,34,35,36 440,441,442,443,449 542,543,545,547,548

I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables

(5)

DEBE

Nº CUENTA Nº CUENTA HABER

Cuenta del resultado económico-patrimonial

Ejercicio 2006

Ejercicio 2007 Ejercicio 2007 Ejercicio 2006

AYUNTAMIENTO EL EJIDO - 2007

Fecha de Referencia: 31/12/2007

Fecha de Creación: 16/07/2008

Fecha de Ref. Secundaria: 31/12/2006

A) GASTOS 71.404.074,01 1. Reducción de existencias de productos

terminados y en curso de fabricación

71

2. Aprovisionamientos

600,610* a) Consumo de mercaderías

601,602,611*,612* b) Consumo de materias primas y otras materias _consumibles 607 c) Otros gastos externos

3. Gastos de funcionamiento de los servicios y prestaciones sociales

a) Gastos de personal:

640,641 a.1) Sueldos, saarios y asimiados

642,644

645 b) Prestaciones sociales

68 c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado

d) Variación de provisiones de tráfico d.1) Variación de provisiones de existencias

693,(793)

d.2) Variación de provisiones y pérdidas de créditos incobrables

675,694,(794)

e)Otros gastos de gestión

62

63 e.2)Tributos

676 e.3)Otros gastos de gestión corriente e.1)Servicios exteriores 0,00 0,00 0,00 16.083.145,70 12.552.119,02 130.555,15 0,00 43.011.247,49 43.011.247,49 0,00 0,00 319.894,15 0,00 0,00 0,00 62.982.867,74 0,00 111.898.771,62 0,00 0,00 0,00 14.713.319,42 11.558.229,99 106.787,52 0,00 37.624.432,45 37.624.432,45 0,00 0,00 407.074,41 0,00 0,00 0,00 56.067.147,12 0,00 700,701,702,703,704 705 741 71 740,742 720,731,732 744 724,725,726,727,733 B) INGRESOS

1. Ventas y prestaciones de servicios

a) Ventas

b) Prestaciones de servicios

b.1) Prestación de servicios en régimen de derecho personal

b.2) Precios públicos por prestación de servicios o realización de actividades

2. Aumento de existencias de productos terminados y en curso de fabricación

a.1) Impuestos propios a.2) Impuestos cedidos

a.4) Contribuciones especiales a.3) Tasas 73.887.353,04 3.849.144,92 19.247,22 0,00 19.247,22 0,00 0,00 10.301.107,63 3.868.392,14 32.193.069,70 0,00 3.323.947,63 125.822.511,36 5.118.073,36 11.499,79 0,00 11.499,79 0,00 31.905.836,52 0,00 3.877.972,07 5.129.573,15 9.408.039,15 0,00

3. Ingresos de gestión común 42.494.177,33 41.313.875,67

a) Ingresos tributarios 42.494.177,33 41.313.875,67

4. Otros ingresos de gestión común a.2) Cargas sociales _3.531.026,68 _3.155.089,43

728,735,736,739 a.5) Otros ingresos tributarios 0,00 0,00

b) Ingresos urbanísticos 0,00 0,00

745,746

(6)

DEBE

Nº CUENTA Nº CUENTA HABER

Cuenta del resultado económico-patrimonial

Ejercicio 2006

Ejercicio 2007 Ejercicio 2007 Ejercicio 2006

AYUNTAMIENTO EL EJIDO - 2007

Fecha de Referencia: 31/12/2007

Fecha de Creación: 16/07/2008

Fecha de Ref. Secundaria: 31/12/2006

f) Gastos financieros y asimiables

f.1) Por deudas

f.2) Pérdidas de inversiones financieras

h) Diferencias negativas de cambio g) Variación de as provisiones de inversiones financieras 661,662,663,669 666,667 696,697,698,699,(796), (797),(798),(799) 668

i) Gastos de operaciones de intercambio financiero

664

4. Transferencias y subvenciones

a) Transferencias y subvenciones corrientes c) Transferencias y subvenciones de capital

650,651 655,656

a) Pérdidas procedentes de inmovilizado

5. Pérdidas y gastos extraordinarios

b) Variación de as provisiones de inmovilizado

c) Pérdidas por operaciones de endeudamiento d) Gastos extraordinarios

e)Gastos y pérdidas de otros ejercicios

670,671,672 690,691,692,(791),(792), (795) 674 678 679 3.438.025,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82.380,57 28.502,20 0,00 0,00 5.227.931,15 3.438.025,25 3.082.392,35 3.082.392,35 5.338.813,92 3.215.533,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 891.071,70 0,00 0,00 0,00 52.536.127,41 3.215.533,32 2.404.425,39 2.404.425,39 53.427.199,11 773 78 a) Reintegros

b) Trabajos realizados por a entidad c) Otros ingresos de gestión común

1.108,00 479.914,16 2.104.358,43 2.104.358,43 0,00 3.322,38 615.690,23 2.269.529,00 0,00 2.269.529,00 0,00 0,00 a) Transferencias corrientes 5. Transferencias y subvenciones b) Subvenciones corrientes c) Transferencias de capital d) Subvenciones de capital 750 751 755 756

a) Beneficios procedentes del inmovilizado

6. Ganancias e ingresos extraordinarios

b) Beneficios por operaciones de endeudamiento c) Ingresos extraordinarios

d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios

770,771,772 774 778 779 0,00 23.080.356,33 0,00 2.139.742,09 1.120.479,61 0,00 0,00 0,00 18.859.200,47 2.081.413,77 1.120.479,61 21.936.745,11 0,00 4.440.236,33 2.765.058,79 0,00 0,00 50.799.286,57 15.447.561,06 2.048.947,72 53.564.345,36 0,00

d) Ingresos de participaciones en capital e)Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado

760 761,762

2.483.279,03

AHORRO . . . 13.923.739,74

775,776,777 c.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente

790 c.2) Exceso de provisiones de riesgos y gastos

g) Diferencias positivas de cambio h) Ingresos de operaciones de intercambio financiero 768 764 0,00 0,00 0,00 0,00 763,769

f) Otros intereses e ingresos asimiados

f.1) Otros intereses 738.567,04 989.430,46 766 f.2) Beneficios en inversiones financieras _0,00 _0,00

738.567,04 989.430,46

(7)

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

DERECHOS RECONOCIDOS NETOS OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS AJUSTES CONCEPTOS RESULTADO PRESUPUESTARIO

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Fecha de Referencia: 31/12/2007

AYUNTAMIENTO EL EJIDO - 2007

_{Fecha de Creación: 16/07/2008}

5.903.976,57

1. Total operaciones no financieras (a + b) 2. Activos Financieros

3. Pasivos Financieros

RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO

5. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio 6. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO

4. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales

108.679.646,36

78.000,00

9.000.000,00

117.757.646,36

0,00

5.903.976,57

103.002.724,36

78.000,00

8.772.945,43

111.853.669,79

5.676.922,00

0,00

227.054,57

5.903.976,57

a.) Operaciones Corrientes b.) Otras Operaciones no Financieras

70.147.289,18

38.532.357,18

64.765.176,77

38.237.547,59

5.382.112,41

294.809,59

AJUSTES:

(8)

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

DESCRIPCIÓN

INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVAS

DERECHOS ANULADOS

PREVISIONES PRESUPUESTARIAS EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN DERECHOS RECONOCIDOS DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE RECAUDACIÓN NETA DERECHOS CANCELADOS DERECHOS RECONOCIDOS NETOS

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de ingresos

Fecha de Referencia: 31/12/2007

AYUNTAMIENTO EL EJIDO - 2007

_{Fecha de Creación: 16/07/2008}

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 3.000.568,36 2.301,47

11200 I.B.I. RUSTICA 2.869,83 0,00 2.997.698,53 2.751.108,89 246.589,64

12.900.000,00 0,00 12.900.000,00 11.780.187,60 1.166.563,23

11201 I.B.I. URBANA 46.750,83 0,00 _{11.733.436,77} 10.489.620,93 1.243.815,84

4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 4.519.182,05 457,70

11300 IMPUESTO SOBRE VEHICUL 19.639,75 0,00 4.499.542,30 3.595.460,87 904.081,43

6.500.000,00 0,00 6.500.000,00 6.009.032,65 521.062,41

11400 IMPUESTO SOBRE EL INCR 30.095,06 0,00 5.978.937,59 4.931.699,73 1.047.237,86

2.200.000,00 0,00 2.200.000,00 1.693.780,00 515.238,01

13000 IMPUESTO SOBRE ACTIVID 9.018,01 0,00 _1.684.761,99 1.208.935,02 475.826,97

6.500.000,00 0,00 6.500.000,00 5.332.801,11 1.201.307,48

28200 IMPUESTO SOBRE CONSTR 34.108,59 0,00 5.298.692,52 4.854.607,53 444.084,99

20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00

30000 VENTA DE BIENES Y EFECT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

420.000,00 3.807.248,78 4.227.248,78 2.883.186,71 1.364.675,58 30002 VENTA DE ENTRADAS 20.613,51 0,00 _2.862.573,20 2.860.941,20 1.632,00 520.000,00 307.907,81 827.907,81 1.003.995,33 -158.753,91 30003 VENTAS LABORATORIO 17.333,61 0,00 986.661,72 708.806,69 277.855,03 50.000,00 0,00 50.000,00 55.201,56 -5.190,92 31000 EXPEDICION DE DOCUMEN 10,64 0,00 55.190,92 54.665,93 524,99 20.000,00 0,00 20.000,00 10.374,75 10.853,01

31001 PLACAS, PATENTES Y DISTI 1.227,76 0,00 _9.146,99 8.270,90 876,09

80.000,00 0,00 80.000,00 84.788,00 -4.364,00 31002 SERVICIO RECOGIDA DE V 424,00 0,00 84.364,00 82.761,00 1.603,00 420.000,00 0,00 420.000,00 810.418,28 -390.418,28 31004 TRABAJOS FACULTATIVOS 0,00 0,00 810.418,28 734.294,63 76.123,65 250.000,00 0,00 250.000,00 334.556,88 -83.877,94 31100 LICENCIA DE APERTURA 678,94 0,00 _333.877,94 313.371,98 20.505,96 5.500.000,00 0,00 5.500.000,00 5.777.430,54 -268.805,67 31201 TRATAMIENTO RESIDUOS 8.624,87 0,00 5.768.805,67 3.943.166,47 1.825.639,20 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 1.259.981,29 1.813.269,07 31204 LICENCIA URBANISTICAS 73.250,36 0,00 _1.186.730,93 1.146.339,80 40.391,13 150.000,00 0,00 150.000,00 131.776,26 19.005,14 31206 CEMENTERIOS 781,40 0,00 _130.994,86 124.644,19 6.350,67 25.000,00 0,00 25.000,00 19.247,22 5.752,78 34101 MERCADOS 0,00 0,00 19.247,22 16.808,20 2.439,02 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 1.073.906,77 -61.427,20

35100 OCUPACION DE VIA PUBLI 12.479,57 0,00 _1.061.427,20 812.290,55 249.136,65

525.000,00 0,00 525.000,00 860.144,71 -335.132,84

35101 OCUPACION DE VIA PUBLI 11,87 0,00 _860.132,84 693.352,70 166.780,14

6.300,00 0,00 6.300,00 1.108,00 5.192,00 38101 IMPORTE DE ANUNCIOS A 0,00 0,00 1.108,00 1.052,00 56,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 1.519.838,04 1.522.806,02 39100 MULTAS Y SANCIONES 42.644,06 0,00 _1.477.193,98 630.704,27 846.489,71 350.000,00 0,00 350.000,00 528.922,69 -173.609,81 39200 RECARGO DE APREMIO 5.312,88 0,00 523.609,81 523.609,81 0,00 275.000,00 0,00 275.000,00 213.700,94 67.235,56 39300 INTERESES DE DEMORA 5.936,50 0,00 207.764,44 206.211,10 1.553,34 329.600,00 0,00 329.600,00 131.758,24 200.599,38 39900 RECURSOS EVENTUALES 2.757,62 0,00 _129.000,62 121.697,95 7.302,67 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 18.469.448,62 -3.469.448,62 42000 PARTICIPACION EN LOS TR 0,00 0,00 18.469.448,62 16.969.448,62 1.500.000,00

(9)

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

DESCRIPCIÓN

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de ingresos

Fecha de Referencia: 31/12/2007

AYUNTAMIENTO EL EJIDO - 2007

_{Fecha de Creación: 16/07/2008}

120.000,00 0,00 120.000,00 0,00 120.000,00 42001 SUBVENCIONES ESTADO: F 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00 136.040,40 -31.147,51 42005 ESTADO: SUBVENCIONES 4.892,89 0,00 _131.147,51 131.147,51 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00 297.564,05 -197.564,05 42006 ESTADO: SUBVENCIONES B 0,00 0,00 297.564,05 297.564,05 0,00 380.000,00 0,00 380.000,00 389.751,85 -9.751,85 45500 FONDO NIVELACION DE LA 0,00 0,00 389.751,85 389.751,85 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 45.820,75 45501 SUBVENCION COLABORAC 5.820,75 0,00 _-5.820,75 -5.820,75 0,00 650.000,00 0,00 650.000,00 932.638,71 -282.638,71 45505 J.A.: SUBVENCIONES 0,00 0,00 932.638,71 871.162,16 61.476,55 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 725.884,25 274.115,75

45506 J.A.: SUBVENCIONES BIENE 0,00 0,00 725.884,25 725.884,25 0,00

200.000,00 0,00 200.000,00 7.192,79 192.807,21 52000 INTERESES BANCARIOS 0,00 0,00 _7.192,79 7.192,79 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00 10.808,10 -4.808,10 54000 ARRENDAMIENTOS FINCAS 0,00 0,00 10.808,10 10.808,10 0,00 60.000,00 0,00 60.000,00 54.918,48 5.081,52 55000 CONCESIONES ADMINISTR 0,00 0,00 54.918,48 51.333,12 3.585,36 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 432.437,25 567.562,75 55001 CONCESIONES ADMVAS. E 0,00 0,00 _432.437,25 432.437,25 0,00 24.150.000,00 0,00 24.150.000,00 35.856.913,99 -11.262.941,68 60002 GESTION URBANISTICA 443.972,31 0,00 35.412.941,68 -337.058,32 35.750.000,00 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 537.973,19 7.473.147,43 61900 TRANSFERENCIAS DE APR 11.120,62 0,00 526.852,57 526.852,57 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00 662.719,68 -362.719,68

72004 SUBVENCIONES CC EE. ESC 0,00 0,00 _662.719,68 497.039,76 165.679,92

1.135.000,00 0,00 1.135.000,00 1.477.022,41 -342.022,41 75104 JUNTA ANDALUCIA:CONST 0,00 0,00 1.477.022,41 1.127.731,78 349.290,63 0,00 0,00 0,00 452.820,84 -452.820,84 77002 CANON Y FINANCIACION E 0,00 0,00 _452.820,84 452.820,84 0,00 110.000,00 0,00 110.000,00 133.932,96 32.000,00 83100 ANTICIPOS DE PAGAS AL P 55.932,96 0,00 _78.000,00 0,00 78.000,00 9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 91701 PRESTAMO FINANCIACION 0,00 0,00 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 112.891.900,00 4.115.156,59 117.007.056,59 856.309,19 0,00 -750.589,77 Total General: 118.613.955,55 117.757.646,36 71.962.717,92 45.794.928,44

(10)

II. Resumen de la clasificación económica de ingresos

APLICACIÓN PRESUPUESTA

RIA

DESCRIPCIÓN

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Fecha de Referencia: 31/12/2007

AYUNTAMIENTO EL EJIDO - 2007

_{Fecha de Creación: 16/07/2008}

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 11200 I.B.I. RUSTICA 3.000.568,36 2.869,83 0,00 2.997.698,53 2.751.108,89 246.589,64 2.301,47 12.900.000,00 0,00 12.900.000,00 11201 I.B.I. URBANA 11.780.187,60 46.750,83 0,00 _{11.733.436,77} 10.489.620,93 1.243.815,84 1.166.563,23 TOTAL CONCEPTO 112 15.900.000,00 0,00 15.900.000,00 14.780.755,96 49.620,66 0,00 14.731.135,30 13.240.729,82 1.490.405,48 1.168.864,70 4.500.000,00 0,00 4.500.000,00

11300 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS 4.519.182,05 19.639,75 0,00 _4.499.542,30 3.595.460,87 904.081,43 457,70

TOTAL CONCEPTO 113 4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 4.519.182,05 _19.639,75 _0,00 _4.499.542,30 3.595.460,87 904.081,43 457,70

6.500.000,00 0,00 6.500.000,00

11400 IMPUESTO SOBRE EL INCREME 6.009.032,65 30.095,06 0,00 5.978.937,59 4.931.699,73 1.047.237,86 521.062,41

TOTAL CONCEPTO 114 6.500.000,00 0,00 6.500.000,00 6.009.032,65 _30.095,06 _0,00 _5.978.937,59 4.931.699,73 1.047.237,86 521.062,41

TOTAL ARTÍCULO 11 26.900.000,00 0,00 26.900.000,00 25.308.970,66 _99.355,47 _0,00 _{25.209.615,19} 21.767.890,42 3.441.724,77 1.690.384,81

2.200.000,00 0,00 2.200.000,00

13000 IMPUESTO SOBRE ACTIVIDAD 1.693.780,00 9.018,01 0,00 1.684.761,99 1.208.935,02 475.826,97 515.238,01

TOTAL CONCEPTO 130 2.200.000,00 0,00 2.200.000,00 1.693.780,00 9.018,01 0,00 1.684.761,99 1.208.935,02 475.826,97 515.238,01

TOTAL ARTÍCULO 13 2.200.000,00 0,00 2.200.000,00 1.693.780,00 _9.018,01 _0,00 _1.684.761,99 1.208.935,02 475.826,97 515.238,01

TOTAL CAPÍTULO 1 29.100.000,00 0,00 29.100.000,00 27.002.750,66 _108.373,48 _0,00 _{26.894.377,18} 22.976.825,44 3.917.551,74 2.205.622,82

(11)

II. Resumen de la clasificación económica de ingresos

RIA

DESCRIPCIÓN

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Fecha de Referencia: 31/12/2007

AYUNTAMIENTO EL EJIDO - 2007

_{Fecha de Creación: 16/07/2008}

6.500.000,00 0,00 6.500.000,00

28200 IMPUESTO SOBRE CONSTRUCC 5.332.801,11 34.108,59 0,00 5.298.692,52 4.854.607,53 444.084,99 1.201.307,48

TOTAL CONCEPTO 282 6.500.000,00 0,00 6.500.000,00 5.332.801,11 34.108,59 0,00 5.298.692,52 4.854.607,53 444.084,99 1.201.307,48

TOTAL ARTÍCULO 28 6.500.000,00 0,00 6.500.000,00 5.332.801,11 34.108,59 0,00 5.298.692,52 4.854.607,53 444.084,99 1.201.307,48

TOTAL CAPÍTULO 2 6.500.000,00 0,00 6.500.000,00 5.332.801,11 _34.108,59 _0,00 _5.298.692,52 4.854.607,53 444.084,99 1.201.307,48

(12)

II. Resumen de la clasificación económica de ingresos

RIA

DESCRIPCIÓN

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Fecha de Referencia: 31/12/2007

AYUNTAMIENTO EL EJIDO - 2007

_{Fecha de Creación: 16/07/2008}

20.000,00 0,00 20.000,00

30000 VENTA DE BIENES Y EFECTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00

420.000,00 3.807.248,78 4.227.248,78 30002 VENTA DE ENTRADAS 2.883.186,71 20.613,51 0,00 _2.862.573,20 2.860.941,20 1.632,00 1.364.675,58 520.000,00 307.907,81 827.907,81 30003 VENTAS LABORATORIO 1.003.995,33 17.333,61 0,00 _986.661,72 708.806,69 277.855,03 -158.753,91 TOTAL CONCEPTO 300 960.000,00 4.115.156,59 5.075.156,59 3.887.182,04 _37.947,12 _0,00 _3.849.234,92 3.569.747,89 279.487,03 1.225.921,67 TOTAL ARTÍCULO 30 960.000,00 4.115.156,59 5.075.156,59 3.887.182,04 _37.947,12 _0,00 _3.849.234,92 3.569.747,89 279.487,03 1.225.921,67 50.000,00 0,00 50.000,00 31000 EXPEDICION DE DOCUMENTOS 55.201,56 10,64 0,00 _55.190,92 54.665,93 524,99 -5.190,92 20.000,00 0,00 20.000,00

31001 PLACAS, PATENTES Y DISTINTI 10.374,75 1.227,76 0,00 9.146,99 8.270,90 876,09 10.853,01

80.000,00 0,00 80.000,00

31002 SERVICIO RECOGIDA DE VEHI 84.788,00 424,00 0,00 84.364,00 82.761,00 1.603,00 -4.364,00

420.000,00 0,00 420.000,00 31004 TRABAJOS FACULTATIVOS PE 810.418,28 0,00 0,00 810.418,28 734.294,63 76.123,65 -390.418,28 TOTAL CONCEPTO 310 570.000,00 0,00 570.000,00 960.782,59 1.662,40 0,00 959.120,19 879.992,46 79.127,73 -389.120,19 250.000,00 0,00 250.000,00 31100 LICENCIA DE APERTURA 334.556,88 678,94 0,00 _333.877,94 313.371,98 20.505,96 -83.877,94 TOTAL CONCEPTO 311 250.000,00 0,00 250.000,00 334.556,88 678,94 0,00 333.877,94 313.371,98 20.505,96 -83.877,94 5.500.000,00 0,00 5.500.000,00

31201 TRATAMIENTO RESIDUOS SOL 5.777.430,54 8.624,87 0,00 _5.768.805,67 3.943.166,47 1.825.639,20 -268.805,67

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 31204 LICENCIA URBANISTICAS 1.259.981,29 73.250,36 0,00 1.186.730,93 1.146.339,80 40.391,13 1.813.269,07 150.000,00 0,00 150.000,00 31206 CEMENTERIOS 131.776,26 781,40 0,00 130.994,86 124.644,19 6.350,67 19.005,14 TOTAL CONCEPTO 312 8.650.000,00 0,00 8.650.000,00 7.169.188,09 82.656,63 0,00 7.086.531,46 5.214.150,46 1.872.381,00 1.563.468,54 TOTAL ARTÍCULO 31 9.470.000,00 0,00 9.470.000,00 8.464.527,56 84.997,97 0,00 8.379.529,59 6.407.514,90 1.972.014,69 1.090.470,41 25.000,00 0,00 25.000,00 34101 MERCADOS 19.247,22 0,00 0,00 19.247,22 16.808,20 2.439,02 5.752,78 TOTAL CONCEPTO 341 25.000,00 0,00 25.000,00 19.247,22 0,00 0,00 19.247,22 16.808,20 2.439,02 5.752,78

(13)

II. Resumen de la clasificación económica de ingresos

RIA

DESCRIPCIÓN

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Fecha de Referencia: 31/12/2007

AYUNTAMIENTO EL EJIDO - 2007

_{Fecha de Creación: 16/07/2008}

TOTAL ARTÍCULO 34 25.000,00 0,00 25.000,00 19.247,22 0,00 0,00 19.247,22 16.808,20 2.439,02 5.752,78

1.000.000,00 0,00 1.000.000,00

35100 OCUPACION DE VIA PUBLICA 1.073.906,77 12.479,57 0,00 1.061.427,20 812.290,55 249.136,65 -61.427,20

525.000,00 0,00 525.000,00

35101 OCUPACION DE VIA PUBLICA S 860.144,71 11,87 0,00 860.132,84 693.352,70 166.780,14 -335.132,84

TOTAL CONCEPTO 351 1.525.000,00 0,00 1.525.000,00 1.934.051,48 12.491,44 0,00 1.921.560,04 1.505.643,25 415.916,79 -396.560,04

TOTAL ARTÍCULO 35 1.525.000,00 0,00 1.525.000,00 1.934.051,48 12.491,44 0,00 1.921.560,04 1.505.643,25 415.916,79 -396.560,04

6.300,00 0,00 6.300,00

38101 IMPORTE DE ANUNCIOS A CAR 1.108,00 0,00 0,00 _1.108,00 1.052,00 56,00 5.192,00

TOTAL CONCEPTO 381 6.300,00 0,00 6.300,00 1.108,00 0,00 0,00 1.108,00 1.052,00 56,00 5.192,00 TOTAL ARTÍCULO 38 6.300,00 0,00 6.300,00 1.108,00 0,00 0,00 1.108,00 1.052,00 56,00 5.192,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 39100 MULTAS Y SANCIONES 1.519.838,04 42.644,06 0,00 _1.477.193,98 630.704,27 846.489,71 1.522.806,02 TOTAL CONCEPTO 391 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 1.519.838,04 _42.644,06 _0,00 _1.477.193,98 630.704,27 846.489,71 1.522.806,02 350.000,00 0,00 350.000,00 39200 RECARGO DE APREMIO 528.922,69 5.312,88 0,00 523.609,81 523.609,81 0,00 -173.609,81 TOTAL CONCEPTO 392 350.000,00 0,00 350.000,00 528.922,69 _5.312,88 _0,00 _523.609,81 523.609,81 0,00 -173.609,81 275.000,00 0,00 275.000,00 39300 INTERESES DE DEMORA 213.700,94 5.936,50 0,00 207.764,44 206.211,10 1.553,34 67.235,56 TOTAL CONCEPTO 393 275.000,00 0,00 275.000,00 213.700,94 5.936,50 0,00 207.764,44 206.211,10 1.553,34 67.235,56 329.600,00 0,00 329.600,00 39900 RECURSOS EVENTUALES 131.758,24 2.757,62 0,00 129.000,62 121.697,95 7.302,67 200.599,38 TOTAL CONCEPTO 399 329.600,00 0,00 329.600,00 131.758,24 2.757,62 0,00 129.000,62 121.697,95 7.302,67 200.599,38 TOTAL ARTÍCULO 39 3.954.600,00 0,00 3.954.600,00 2.394.219,91 56.651,06 0,00 2.337.568,85 1.482.223,13 855.345,72 1.617.031,15 TOTAL CAPÍTULO 3 15.940.900,00 4.115.156,59 20.056.056,59 16.700.336,21 _192.087,59 _0,00 _{16.508.248,62} 12.982.989,37 3.525.259,25 3.547.807,97

(14)

II. Resumen de la clasificación económica de ingresos

RIA

DESCRIPCIÓN

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Fecha de Referencia: 31/12/2007

AYUNTAMIENTO EL EJIDO - 2007

_{Fecha de Creación: 16/07/2008}

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00

42000 PARTICIPACION EN LOS TRIBU 18.469.448,62 0,00 0,00 18.469.448,62 16.969.448,62 1.500.000,00 -3.469.448,62

120.000,00 0,00 120.000,00

42001 SUBVENCIONES ESTADO: FOM 0,00 0,00 0,00 _0,00 0,00 0,00 120.000,00

100.000,00 0,00 100.000,00 42005 ESTADO: SUBVENCIONES 136.040,40 4.892,89 0,00 _131.147,51 131.147,51 0,00 -31.147,51 100.000,00 0,00 100.000,00 42006 ESTADO: SUBVENCIONES B. SO 297.564,05 0,00 0,00 _297.564,05 297.564,05 0,00 -197.564,05 TOTAL CONCEPTO 420 15.320.000,00 0,00 15.320.000,00 18.903.053,07 _4.892,89 _0,00 _{18.898.160,18} 17.398.160,18 1.500.000,00 -3.578.160,18 TOTAL ARTÍCULO 42 15.320.000,00 0,00 15.320.000,00 18.903.053,07 _4.892,89 _0,00 _{18.898.160,18} 17.398.160,18 1.500.000,00 -3.578.160,18 380.000,00 0,00 380.000,00 45500 FONDO NIVELACION DE LA JU 389.751,85 0,00 0,00 389.751,85 389.751,85 0,00 -9.751,85 40.000,00 0,00 40.000,00 45501 SUBVENCION COLABORACION 0,00 5.820,75 0,00 -5.820,75 -5.820,75 0,00 45.820,75 650.000,00 0,00 650.000,00 45505 J.A.: SUBVENCIONES 932.638,71 0,00 0,00 932.638,71 871.162,16 61.476,55 -282.638,71 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00

45506 J.A.: SUBVENCIONES BIENEST 725.884,25 0,00 0,00 _725.884,25 725.884,25 0,00 274.115,75

TOTAL CONCEPTO 455 2.070.000,00 0,00 2.070.000,00 2.048.274,81 5.820,75 0,00 2.042.454,06 1.980.977,51 61.476,55 27.545,94

TOTAL ARTÍCULO 45 2.070.000,00 0,00 2.070.000,00 2.048.274,81 5.820,75 0,00 2.042.454,06 1.980.977,51 61.476,55 27.545,94

TOTAL CAPÍTULO 4 17.390.000,00 0,00 17.390.000,00 20.951.327,88 10.713,64 0,00 20.940.614,24 19.379.137,69 1.561.476,55 -3.550.614,24

(15)

II. Resumen de la clasificación económica de ingresos

RIA

DESCRIPCIÓN

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Fecha de Referencia: 31/12/2007

AYUNTAMIENTO EL EJIDO - 2007

_{Fecha de Creación: 16/07/2008}

200.000,00 0,00 200.000,00 52000 INTERESES BANCARIOS 7.192,79 0,00 0,00 7.192,79 7.192,79 0,00 192.807,21 TOTAL CONCEPTO 520 200.000,00 0,00 200.000,00 7.192,79 0,00 0,00 7.192,79 7.192,79 0,00 192.807,21 TOTAL ARTÍCULO 52 200.000,00 0,00 200.000,00 7.192,79 0,00 0,00 7.192,79 7.192,79 0,00 192.807,21 6.000,00 0,00 6.000,00 54000 ARRENDAMIENTOS FINCAS UR 10.808,10 0,00 0,00 _10.808,10 10.808,10 0,00 -4.808,10 TOTAL CONCEPTO 540 6.000,00 0,00 6.000,00 10.808,10 0,00 0,00 10.808,10 10.808,10 0,00 -4.808,10 TOTAL ARTÍCULO 54 6.000,00 0,00 6.000,00 10.808,10 0,00 0,00 10.808,10 10.808,10 0,00 -4.808,10 60.000,00 0,00 60.000,00 55000 CONCESIONES ADMINISTRATI 54.918,48 0,00 0,00 _54.918,48 51.333,12 3.585,36 5.081,52 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00

55001 CONCESIONES ADMVAS. EMPR 432.437,25 0,00 0,00 _432.437,25 432.437,25 0,00 567.562,75

TOTAL CONCEPTO 550 1.060.000,00 0,00 1.060.000,00 487.355,73 _0,00 _0,00 _487.355,73 483.770,37 3.585,36 572.644,27

TOTAL ARTÍCULO 55 1.060.000,00 0,00 1.060.000,00 487.355,73 _0,00 _0,00 _487.355,73 483.770,37 3.585,36 572.644,27

TOTAL CAPÍTULO 5 1.266.000,00 0,00 1.266.000,00 505.356,62 0,00 0,00 505.356,62 501.771,26 3.585,36 760.643,38

(16)

II. Resumen de la clasificación económica de ingresos

RIA

DESCRIPCIÓN

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Fecha de Referencia: 31/12/2007

AYUNTAMIENTO EL EJIDO - 2007

_{Fecha de Creación: 16/07/2008}

24.150.000,00 0,00 24.150.000,00 60002 GESTION URBANISTICA 35.856.913,99 443.972,31 0,00 35.412.941,68 -337.058,32 35.750.000,00 -11.262.941,68 TOTAL CONCEPTO 600 24.150.000,00 0,00 24.150.000,00 35.856.913,99 443.972,31 0,00 35.412.941,68 -337.058,32 35.750.000,00 -11.262.941,68 TOTAL ARTÍCULO 60 24.150.000,00 0,00 24.150.000,00 35.856.913,99 443.972,31 0,00 35.412.941,68 -337.058,32 35.750.000,00 -11.262.941,68 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 61900 TRANSFERENCIAS DE APROVE 537.973,19 11.120,62 0,00 _526.852,57 526.852,57 0,00 7.473.147,43 TOTAL CONCEPTO 619 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 537.973,19 11.120,62 0,00 526.852,57 526.852,57 0,00 7.473.147,43 TOTAL ARTÍCULO 61 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 537.973,19 11.120,62 0,00 526.852,57 526.852,57 0,00 7.473.147,43 TOTAL CAPÍTULO 6 32.150.000,00 0,00 32.150.000,00 36.394.887,18 _455.092,93 _0,00 _{35.939.794,25} 189.794,25 35.750.000,00 -3.789.794,25

(17)

II. Resumen de la clasificación económica de ingresos

RIA

DESCRIPCIÓN

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Fecha de Referencia: 31/12/2007

AYUNTAMIENTO EL EJIDO - 2007

_{Fecha de Creación: 16/07/2008}

300.000,00 0,00 300.000,00

72004 SUBVENCIONES CC EE. ESCUE 662.719,68 0,00 0,00 662.719,68 497.039,76 165.679,92 -362.719,68

TOTAL CONCEPTO 720 300.000,00 0,00 300.000,00 662.719,68 0,00 0,00 662.719,68 497.039,76 165.679,92 -362.719,68 TOTAL ARTÍCULO 72 300.000,00 0,00 300.000,00 662.719,68 0,00 0,00 662.719,68 497.039,76 165.679,92 -362.719,68 1.135.000,00 0,00 1.135.000,00 75104 JUNTA ANDALUCIA:CONSTRU 1.477.022,41 0,00 0,00 _1.477.022,41 1.127.731,78 349.290,63 -342.022,41 TOTAL CONCEPTO 751 1.135.000,00 0,00 1.135.000,00 1.477.022,41 0,00 0,00 1.477.022,41 1.127.731,78 349.290,63 -342.022,41 TOTAL ARTÍCULO 75 1.135.000,00 0,00 1.135.000,00 1.477.022,41 0,00 0,00 1.477.022,41 1.127.731,78 349.290,63 -342.022,41 0,00 0,00 0,00

77002 CANON Y FINANCIACION EMP 452.820,84 0,00 0,00 _452.820,84 452.820,84 0,00 -452.820,84

TOTAL CONCEPTO 770 0,00 0,00 0,00 452.820,84 0,00 0,00 452.820,84 452.820,84 0,00 -452.820,84

TOTAL ARTÍCULO 77 0,00 0,00 0,00 452.820,84 _0,00 _0,00 _452.820,84 452.820,84 0,00 -452.820,84

TOTAL CAPÍTULO 7 1.435.000,00 0,00 1.435.000,00 2.592.562,93 0,00 0,00 2.592.562,93 2.077.592,38 514.970,55 -1.157.562,93

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II. Resumen de la clasificación económica de ingresos

RIA

DESCRIPCIÓN

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Fecha de Referencia: 31/12/2007

AYUNTAMIENTO EL EJIDO - 2007

_{Fecha de Creación: 16/07/2008}

110.000,00 0,00 110.000,00

83100 ANTICIPOS DE PAGAS AL PERS 133.932,96 55.932,96 0,00 78.000,00 0,00 78.000,00 32.000,00

TOTAL CONCEPTO 831 110.000,00 0,00 110.000,00 133.932,96 55.932,96 0,00 78.000,00 0,00 78.000,00 32.000,00

TOTAL ARTÍCULO 83 110.000,00 0,00 110.000,00 133.932,96 55.932,96 0,00 78.000,00 0,00 78.000,00 32.000,00

TOTAL CAPÍTULO 8 110.000,00 0,00 110.000,00 133.932,96 _55.932,96 _0,00 _78.000,00 0,00 78.000,00 32.000,00

(19)

II. Resumen de la clasificación económica de ingresos

RIA

DESCRIPCIÓN

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Fecha de Referencia: 31/12/2007

AYUNTAMIENTO EL EJIDO - 2007

_{Fecha de Creación: 16/07/2008}

9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 91701 PRESTAMO FINANCIACION IN 9.000.000,00 0,00 0,00 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 0,00 TOTAL CONCEPTO 917 9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 0,00 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 0,00 TOTAL ARTÍCULO 91 9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 0,00 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 0,00 TOTAL CAPÍTULO 9 9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 9.000.000,00 _0,00 _0,00 _9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 0,00 112.891.900,00 4.115.156,59 117.007.056,59 Total General: 118.613.955,55 856.309,19 0,00 117.757.646,36 71.962.717,92 45.794.928,44 -750.589,77

(20)

DESCRIPCIÓN PARTIDA

PRESUPUESTARIA _INICIALES _MODIFICAC. _DEFINITIVOS

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

NETAS

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS REMANENTES DE CRÉDITO PAGOS GASTOS COMPROMETIDOS OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Fecha de Referencia: 31/12/2007

AYUNTAMIENTO EL EJIDO - 2007

_{Fecha de Creación: 16/07/2008}

INTERESES PRESTAMOS INVERSIONES 2.300.000,00 0,00 2.300.000,00 2.292.822,41 2.292.822,41 2.256.633,92 36.188,49 7.177,59 011 31000

PREST.OPERA.E INTERESES DE DEMORA 1.100.000,00 38.025,25 1.138.025,25 1.145.202,84 1.145.202,84 921.434,55 223.768,29 -7.177,59 011 31002

AMORTIZACION PRESTAMOS LARGO PLAZO 9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 8.772.945,43 8.772.945,43 8.028.567,01 744.378,42 227.054,57 011 91300

RETRIBUCIONES ALTOS CARGOS 923.700,00 0,00 923.700,00 887.871,91 887.871,91 875.331,91 12.540,00 35.828,09 111 10000

ATENCIONES PROTOCOL.Y REPRESENTACION 150.000,00 0,00 150.000,00 159.283,97 159.283,97 154.771,56 4.512,41 -9.283,97 111 22600

APORTACION A GRUPOS POLITICOS 50.000,00 0,00 50.000,00 62.975,00 62.975,00 51.975,00 11.000,00 -12.975,00 111 22631

RETRIBUCIONES BASICAS REGIMEN INTERIOR 742.000,00 100.000,00 842.000,00 848.205,99 848.205,99 848.205,99 0,00 -6.205,99 121 12000

RETRIB.COMPLEMENTARIAS REGIMEN INTERIO 298.000,00 0,00 298.000,00 262.212,33 262.212,33 262.212,33 0,00 35.787,67 121 12100

COMPLEMENTO ESPECIFICO REGIMEN INTERIO 300.000,00 0,00 300.000,00 293.681,19 293.681,19 293.681,19 0,00 6.318,81 121 12500

PERSONAL LABORAL REGIMEN INTERIOR 118.500,00 0,00 118.500,00 125.154,94 125.154,94 125.154,94 0,00 -6.654,94 121 13000

PERSONAL CONTRATADO 1.145.000,00 0,00 1.145.000,00 1.236.504,78 1.236.504,78 1.236.094,78 410,00 -91.504,78 121 13100

COMPLEM.PRODUCTIVIDAD REGIMEN INTERIO 252.500,00 37.514,16 290.014,16 305.562,09 305.562,09 305.562,09 0,00 -15.547,93 121 15000 GRATIFICACIONES 287.500,00 0,00 287.500,00 269.642,89 269.642,89 268.414,96 1.227,93 17.857,11 121 15100 G.SEGUIMIENTO DE OBRAS 65.000,00 0,00 65.000,00 40.538,04 40.538,04 40.538,04 0,00 24.461,96 121 15102 ALQUILERES EDIFICIOS 125.000,00 0,00 125.000,00 71.484,25 71.484,25 60.339,02 11.145,23 53.515,75 121 20200

ARRENDAMIENTOS VEHICULOS Y OTROS 150.000,00 0,00 150.000,00 197.688,03 197.688,03 197.688,03 0,00 -47.688,03 121 20900

CONSERV.Y REPARAC.VEHICULOS Y MAQUINA 100.000,00 0,00 100.000,00 96.484,91 96.484,91 54.573,47 41.911,44 3.515,09 121 21300

CONSERVAC.Y REPARACION EQUIPOS INFORM 94.000,00 0,00 94.000,00 76.754,01 76.754,01 59.224,59 17.529,42 17.245,99 121 21600

MATERIAL DE OFICINA 600.000,00 0,00 600.000,00 554.942,59 554.942,59 297.618,17 257.324,42 45.057,41 121 22000

MENAJE, UTILES Y HERRAMIENTAS 13.000,00 0,00 13.000,00 8.804,30 8.804,30 1.205,90 7.598,40 4.195,70 121 22001

TELEFONOS 200.000,00 0,00 200.000,00 208.245,41 208.245,41 195.158,31 13.087,10 -8.245,41

121 22200

SEGUROS DE VEHICULOS Y OTROS 400.000,00 0,00 400.000,00 277.545,47 277.545,47 196.502,87 81.042,60 122.454,53 121 22400

DEFENSA JURIDICA,ESCRITURAS Y PODERES 200.000,00 0,00 200.000,00 171.974,71 171.974,71 159.643,57 12.331,14 28.025,29 121 22601

ANUNCIOS EN BOLETINES Y DIARIOS 90.200,00 0,00 90.200,00 216.172,22 216.172,22 100.907,60 115.264,62 -125.972,22 121 22602

CURSOS DE FORMACION 45.000,00 0,00 45.000,00 35.418,88 35.418,88 34.549,72 869,16 9.581,12

121 22605

RETIRADA VEHICULOS Y DEPÓSITO 90.000,00 0,00 90.000,00 139.751,46 139.751,46 57.105,95 82.645,51 -49.751,46 121 22707

DIETAS Y LOCOMOCION 175.000,00 -38.025,25 136.974,75 95.406,14 95.406,14 88.734,13 6.672,01 41.568,61 121 23001

TRANSFERENCIAS RADIO MUNICIPAL 272.600,00 50.600,00 323.200,00 323.200,00 323.200,00 323.200,00 0,00 0,00 121 41000

MOBILIARIO Y ENSERES 60.000,00 0,00 60.000,00 57.104,76 57.104,76 20.828,46 36.276,30 2.895,24 121 62500

RETRIBUCIONES BASICAS POLICIA LOCAL 1.085.500,00 0,00 1.085.500,00 1.060.931,41 1.060.931,41 1.060.931,41 0,00 24.568,59 222 12001

RETRIB.COMPLEMENTARIAS POLICIA LOCAL 707.500,00 -127.014,64 580.485,36 563.432,67 563.432,67 563.432,67 0,00 17.052,69 222 12101

COMPLEMENTO ESPECIFICO POLICIA LOCAL 880.000,00 -40.000,00 840.000,00 789.106,82 789.106,82 789.106,82 0,00 50.893,18 222 12501

PERSONAL LABORAL PROTECCION CIUDADAN 25.000,00 0,00 25.000,00 22.058,46 22.058,46 22.058,46 0,00 2.941,54 222 13010

COMPLEM.PRODUCTIVIDAD POLICIA LOCAL 572.500,00 0,00 572.500,00 649.567,89 649.567,89 649.567,89 0,00 -77.067,89 222 15001

MATERIAL Y EQUIPO 75.000,00 0,00 75.000,00 76.304,97 76.304,97 45.768,57 30.536,40 -1.304,97

222 22003

VESTUARIO 80.000,00 0,00 80.000,00 57.941,97 57.941,97 50.213,42 7.728,55 22.058,03

222 22100

(21)

NETAS

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Fecha de Referencia: 31/12/2007

AYUNTAMIENTO EL EJIDO - 2007

_{Fecha de Creación: 16/07/2008}

CONVENIO PARQUE DE INCENDIOS 600.000,00 169.671,00 769.671,00 769.671,00 769.671,00 0,00 769.671,00 0,00 222 46700

PROTECCION CIVIL 38.000,00 0,00 38.000,00 56.799,50 56.799,50 33.984,40 22.815,10 -18.799,50

223 22626

CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL 3.142.000,00 64.981,83 3.206.981,83 3.250.623,31 3.250.623,31 3.250.623,31 0,00 -43.641,48 313 16000

ASISTENCIA MEDICO-SANITARIA 326.100,00 0,00 326.100,00 280.403,37 280.403,37 153.118,71 127.284,66 45.696,63 313 16003

FONDO DE ACCION SOCIAL 128.500,00 0,00 128.500,00 130.555,15 130.555,15 130.555,15 0,00 -2.055,15 314 16100

ANTICIPOS REINTEGRABLES 110.000,00 0,00 110.000,00 78.000,00 78.000,00 75.000,00 3.000,00 32.000,00 314 83100

SERVICIO DE APOYO A LA UNIDAD CONVIVENC 489.000,00 0,00 489.000,00 439.843,03 439.843,03 193.872,48 245.970,55 49.156,97 323 22606

SERVICIO DE CONVIVENCIA Y REINSERCION S. 1.090.000,00 -240.462,00 849.538,00 686.897,61 686.897,61 357.890,33 329.007,28 162.640,39 323 22607

EMERGENCIA SOCIAL Y PAISES SUBDESARROL. 40.000,00 0,00 40.000,00 46.585,00 46.585,00 29.764,71 16.820,29 -6.585,00 323 22625

SIVA 100.000,00 0,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00

323 22632

PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS 110.000,00 0,00 110.000,00 40.739,60 40.739,60 8.478,24 32.261,36 69.260,40 323 48000

RETRIBUCIONES BASICAS URBANISMO 243.000,00 0,00 243.000,00 284.053,52 284.053,52 284.053,52 0,00 -41.053,52 432 12002

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS URBANIS 128.500,00 0,00 128.500,00 131.361,33 131.361,33 131.361,33 0,00 -2.861,33 432 12102

COMPLEMENTO ESPECIFICO URBANISMO 139.500,00 0,00 139.500,00 152.162,58 152.162,58 152.162,58 0,00 -12.662,58 432 12502

PERSONAL LABORAL URBANISMO 84.700,00 0,00 84.700,00 47.316,08 47.316,08 47.316,08 0,00 37.383,92 432 13001

COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD URBANISMO 111.000,00 0,00 111.000,00 157.649,39 157.649,39 157.649,39 0,00 -46.649,39 432 15002

RETRIBUCIONES BASICAS INSPECCION Y S.P. 421.500,00 -43.000,00 378.500,00 347.421,98 347.421,98 347.421,98 0,00 31.078,02 440 12003

RETRIB.COMPLEMENTARIAS INSPECCION Y S.P. 199.000,00 0,00 199.000,00 174.532,01 174.532,01 174.532,01 0,00 24.467,99 440 12103

COMPLEMENTO ESPECIFICO INSPECCION Y S.P. 200.400,00 0,00 200.400,00 163.987,65 163.987,65 163.987,65 0,00 36.412,35 440 12503

PERSONAL LABORAL INSPECCION Y S.P. 242.500,00 0,00 242.500,00 243.634,93 243.634,93 243.634,93 0,00 -1.134,93 440 13002

COMPLEMENTO PRODUCT.INSPECCION Y S.P. 198.600,00 0,00 198.600,00 192.492,40 192.492,40 192.492,40 0,00 6.107,60 440 15003

INVERSIONES AREA MANTENIMIENTO 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 14.353.435,73 14.353.435,73 725.518,66 13.627.917,07 646.564,27 440 62801

RECOGIDA DE BASURA 6.500.000,00 0,00 6.500.000,00 6.583.896,95 6.583.896,95 5.430.635,55 1.153.261,40 -83.896,95 442 22701

RETRIBUCIONES BASICAS SERVICIOS SOCIALES 69.400,00 0,00 69.400,00 67.428,21 67.428,21 67.428,21 0,00 1.971,79 450 12004

RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS SERVICIOS SOC 30.500,00 0,00 30.500,00 34.273,52 34.273,52 34.273,52 0,00 -3.773,52 450 12104

COMPLEM.ESPECIFICO SERVICIOS SOCIALES 31.000,00 0,00 31.000,00 35.448,35 35.448,35 35.448,35 0,00 -4.448,35 450 12504

PERSONAL LABORAL SERVICIOS SOCIALES 398.500,00 0,00 398.500,00 395.850,19 395.850,19 395.850,19 0,00 2.649,81 450 13003

COMPLEMENTO PRODUCT.SERVICIOS SOCIALE 26.500,00 0,00 26.500,00 38.690,26 38.690,26 38.690,26 0,00 -12.190,26 450 15004

RETRIBUCIONES BASICAS CULTURA 133.700,00 0,00 133.700,00 123.942,69 123.942,69 123.942,69 0,00 9.757,31 451 12006

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS CULTUR 77.000,00 0,00 77.000,00 73.488,81 73.488,81 73.488,81 0,00 3.511,19 451 12106

COMPLEMENTO ESPECIFICO CULTURA 55.800,00 0,00 55.800,00 55.776,36 55.776,36 55.776,36 0,00 23,64 451 12506

PERSONAL LABORAL CULTURA 613.000,00 0,00 613.000,00 649.591,00 649.591,00 649.591,00 0,00 -36.591,00 451 13006

COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD CULTURA 49.300,00 0,00 49.300,00 56.587,80 56.587,80 56.587,80 0,00 -7.287,80 451 15006

EDUCACION 1.100.000,00 0,00 1.100.000,00 1.078.547,30 1.078.547,30 973.919,63 104.627,67 21.452,70 451 22201

FERIAS Y FIESTAS EL EJIDO 750.000,00 0,00 750.000,00 604.637,42 604.637,42 300.793,36 303.844,06 145.362,58 451 22611

ACTIVIDADES CULTURALES 1.650.000,00 3.807.248,78 5.457.248,78 5.542.932,64 5.542.932,64 5.158.345,21 384.587,43 -85.683,86 451 22612

(22)

NETAS

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Fecha de Referencia: 31/12/2007

AYUNTAMIENTO EL EJIDO - 2007

_{Fecha de Creación: 16/07/2008}

BIBLIOTECAS MUNICIPALES 90.000,00 0,00 90.000,00 91.821,53 91.821,53 82.362,75 9.458,78 -1.821,53 451 22613 JUVENTUD 100.000,00 0,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 8.000,00 92.000,00 0,00 451 22614 TALLERES 360.000,00 0,00 360.000,00 351.255,49 351.255,49 188.851,88 162.403,61 8.744,51 451 22615

SERVICIO DE COOPERACION SOCIAL 74.000,00 0,00 74.000,00 73.412,00 73.412,00 0,00 73.412,00 588,00 451 48001

SUBVENCIONES CONVENIOS 90.000,00 0,00 90.000,00 73.690,40 73.690,40 31.426,00 42.264,40 16.309,60 451 48002

FIESTAS POPULARES Y SUBVENCIONES 250.000,00 0,00 250.000,00 210.279,35 210.279,35 207.176,00 3.103,35 39.720,65 451 48902

RETRIBUCIONES BASICAS I.M.D. 10.200,00 -10.000,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00

452 12008

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS I.M.D. 4.900,00 -2.981,83 1.918,17 0,00 0,00 0,00 0,00 1.918,17 452 12108

COMPLEMENTO ESPECIFICO I.M.D 4.700,00 0,00 4.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.700,00

452 12508

PERSONAL LABORAL I.M.D. 228.000,00 -12.000,00 216.000,00 214.599,96 214.599,96 214.599,96 0,00 1.400,04 452 13009

COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD I.M.D 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00

452 15008

TRANSFERENCIAS INSTITUTO M.DEPORTES 1.642.000,00 -50.600,00 1.591.400,00 1.591.400,00 1.591.400,00 1.008.500,00 582.900,00 0,00 452 41001

CONSUMO, SALUD Y MUJER 115.200,00 0,00 115.200,00 110.563,99 110.563,99 63.500,41 47.063,58 4.636,01 463 22608

PARTICIPACION CIUDADANA 110.000,00 0,00 110.000,00 118.793,46 118.793,46 99.291,98 19.501,48 -8.793,46 463 22633

CONSERVAC.Y REPARACION INFRAESTRUCTUR 15.000.000,00 70.791,00 15.070.791,00 15.070.791,00 15.070.791,00 1.277.870,37 13.792.920,63 0,00 511 21001

TRANSPORTE URBANO 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 227.373,77 772.626,23 0,00 513 22706

ASISTENCIAS TECNICAS 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 980.189,17 980.189,17 198.963,83 781.225,34 19.810,83 514 60101

OTRAS INVERSIONES COMPLEMENTARIAS 22.000.000,00 0,00 22.000.000,00 20.244.823,74 20.244.823,74 8.040.049,69 12.204.774,05 1.755.176,26 514 60110 INVERSIONES I.M.D 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 1.710.200,80 1.710.200,80 1.029.537,58 680.663,22 1.289.799,20 514 62213 INFORMATICA 100.000,00 0,00 100.000,00 115.037,92 115.037,92 73.263,03 41.774,89 -15.037,92 514 62600 PLANES PROVINCIALES 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 367.500,00 367.500,00 0,00 367.500,00 632.500,00 514 76100

RETRIBUCIONES BASICAS HACIENDA 304.700,00 0,00 304.700,00 304.847,74 304.847,74 304.847,74 0,00 -147,74 611 12005

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS HACIEND 167.000,00 0,00 167.000,00 138.547,12 138.547,12 138.547,12 0,00 28.452,88 611 12105

COMPLEMENTO ESPECIFICO HACIENDA 174.200,00 0,00 174.200,00 174.229,71 174.229,71 174.229,71 0,00 -29,71 611 12505

PERSONAL LABORAL HACIENDA 25.000,00 0,00 25.000,00 26.947,98 26.947,98 26.947,98 0,00 -1.947,98 611 13004

COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD HACIENDA 154.600,00 0,00 154.600,00 177.385,56 177.385,56 177.385,56 0,00 -22.785,56 611 15005

RECAUDACION 2.200.000,00 0,00 2.200.000,00 2.379.881,61 2.379.881,61 2.379.881,61 0,00 -179.881,61 611 22703

SERVICIO DE INSPECCION 1.200.000,00 0,00 1.200.000,00 936.147,57 936.147,57 729.771,49 206.376,08 263.852,43 611 22705

RETRIBUCIONES BASICAS AGRICULTURA 103.000,00 0,00 103.000,00 103.211,66 103.211,66 103.211,66 0,00 -211,66 711 12007

RETRIBUCIONES COMPLEMENT.AGRICULTURA 49.000,00 0,00 49.000,00 44.196,24 44.196,24 44.196,24 0,00 4.803,76 711 12107

COMPLEMENTO ESPECIFICO AGRICULTURA 60.500,00 0,00 60.500,00 58.009,93 58.009,93 58.009,93 0,00 2.490,07 711 12507

PERSONAL LABORAL AGRICULTURA 122.500,00 0,00 122.500,00 121.512,83 121.512,83 121.512,83 0,00 987,17 711 13005

COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD AGRICULTUR 50.400,00 2.189,04 52.589,04 57.978,67 57.978,67 57.978,67 0,00 -5.389,63 711 15007 ACTIVIDADES AGRICULTURA 1.220.000,00 0,00 1.220.000,00 1.153.260,31 1.153.260,31 437.948,18 715.312,13 66.739,69 711 22618 LABORATORIO CUAM 300.000,00 307.907,81 607.907,81 607.907,81 607.907,81 199.235,86 408.671,95 0,00 711 22627 ENERGIA ELECTRICA 1.300.000,00 0,00 1.300.000,00 1.359.503,67 1.359.503,67 1.121.376,85 238.126,82 -59.503,67 731 22102

(23)

NETAS

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Fecha de Referencia: 31/12/2007

AYUNTAMIENTO EL EJIDO - 2007

_{Fecha de Creación: 16/07/2008}

CARBURANTES 72.000,00 0,00 72.000,00 79.724,49 79.724,49 35.651,47 44.073,02 -7.724,49

731 22104

RETRIB.BASICAS FOMENTO,DESARR.Y TURISM 93.500,00 10.499,52 103.999,52 106.646,65 106.646,65 106.646,65 0,00 -2.647,13 751 12009

RETRIB.COMPLEMENT.FOMENTO,DESARR.TURI 48.500,00 0,00 48.500,00 45.810,86 45.810,86 45.810,86 0,00 2.689,14 751 12109

COMPLEM.ESPECIF.FOMENTO DESARR.Y TURIS 50.000,00 3.811,92 53.811,92 54.830,16 54.830,16 54.830,16 0,00 -1.018,24 751 12509

PERSONAL LABORAL FOMENTO,TURISMO Y DE 84.000,00 0,00 84.000,00 85.608,58 85.608,58 85.608,58 0,00 -1.608,58 751 13007 COMPLEM.PRODUCT.FOMENTO,DESARR.Y TURI 41.500,00 16.000,00 57.500,00 57.594,90 57.594,90 57.594,90 0,00 -94,90 751 15009 FOMENTO ECONOMICO 260.000,00 0,00 260.000,00 268.575,78 268.575,78 109.134,82 159.440,96 -8.575,78 751 22619 ACTIVIDADES DE TURISMO 800.000,00 0,00 800.000,00 755.513,87 755.513,87 462.448,13 293.065,74 44.486,13 751 22671

ESCUELA TALLER DE EL EJIDO 425.000,00 0,00 425.000,00 409.255,47 409.255,47 62.598,34 346.657,13 15.744,53 751 62807

Total General: 112.891.900,00 4.115.156,59 117.007.056,59 111.853.669,79 111.853.669,79 60.791.298,69 51.062.371,10 5.153.386,80

(24)

PARTIDA PRESUPUESTARIA

DESCRIPCIÓN

INICIALES MODIFICAC. DEFINITIVOS

NETAS

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS REMANENTES DE CRÉDITO OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE GASTOS COMPROMETIDOS PAGOS

II. Resumen de la clasificación funcional del gasto

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Fecha de Referencia: 31/12/2007

AYUNTAMIENTO EL EJIDO - 2007

_{Fecha de Creación: 16/07/2008}

INTERESES PRESTAMOS INVERSIONES 2.300.000,00 0,00 2.300.000,00 2.292.822,41 2.292.822,41 2.256.633,92 36.188,49 7.177,59 011 31000

PREST.OPERA.E INTERESES DE DEMORA 1.100.000,00 38.025,25 1.138.025,25 1.145.202,84 1.145.202,84 921.434,55 223.768,29 -7.177,59 011 31002

AMORTIZACION PRESTAMOS LARGO PLAZ 9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 8.772.945,43 8.772.945,43 8.028.567,01 744.378,42 227.054,57 011 91300 12.400.000,00 38.025,25 12.438.025,25 12.210.970,68 227.054,57 TOTAL SUBFUNCIÓN : 011 12.210.970,68 11.206.635,48 1.004.335,20 12.400.000,00 38.025,25 12.438.025,25 12.210.970,68 227.054,57 TOTAL FUNCIÓN : 01 12.210.970,68 11.206.635,48 1.004.335,20 12.400.000,00 38.025,25 12.438.025,25 12.210.970,68 227.054,57 TOTAL GRUPO FUNCI 0 12.210.970,68 11.206.635,48 1.004.335,20