Retenciones e Información de Pagos Conector C1

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Retenciones e Información de Pagos

Conector C1

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Contenido

1. Introducción ... 2

2. Glosario de términos ... 2

3. Estructura del archivo de interfaz ... 2

3.1 Reglas para la creación del archivo de interfaz ... 2

3.2 Secciones que compondrán el archivo de Interfaz ... 3

3.2.1 Sección 1. Retenciones ... 3 Elementos de Retenciones: ... 3 3.2.2 Sección 2. Emisor ... 4 Elementos de Emisor: ... 4 3.2.3 Sección 3. Receptor ... 4 Elementos de Receptor: ... 5 3.2.4 Sección 4. Periodo ... 5 Elementos de Periodo: ... 5

3.2.5 Sección 5. Impuestos Retenidos ... 6

Elementos de Impuestos Retenidos: ... 6

3.2.6 Sección 6. Monto Total de Operación ... 6

Elementos de Monto Total de Operación: ... 7

4. Ejemplos del esquema estándar de .txt ... 7

Ejemplo I. Emisión de CFDI de Retenciones e Información de Pagos a receptor nacional... 7

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1. Introducción

Compartimos para usted el documento de interfaz a modo de Layout para la generación del archivo .txt que se procesará por medio del Conector C1 de InvoiceOne para el timbrado de los CFDI de Retenciones e Información de Pagos.

2. Glosario de términos

Sección Formada por una etiqueta y al menos un elemento dividido por un pipe o pleca “|”.

Etiqueta Formada por las palabras reservadas:

RETENCIONES, EMISOR, RECEPTORNAC, RECEPTOREXT, PERIODO, IMPRETENIDOS, TOTALES.

Consulte los complementos que pueden ser incluidos en éste comprobante. Ver más>

Elemento Valor que tomará el servicio de facturación dependiendo del orden en el que aparezca en la sección.

 Un elemento se determina entre pipe o plecas “|elemento|”.

 Los elementos opcionales que no se deseen incluir en el contenido de la sección deberán especificarse como vacío, mas no excluir el elemento. Ejemplo: “||”.

3. Estructura del archivo de interfaz

3.1 Reglas para la creación del archivo de interfaz

 Los Elementos indicados en color rojo son obligatorios y deberán de ser cubiertas por su ERP.  Cada Sección debe estar en su propia línea. No pueden existir más de una Sección en la misma línea.

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Requerida: Para efectos de timbrado estas secciones deben ser incluidas en la estructura del archivo.

Opcional: La inclusión o exclusión de estas secciones no afecta el timbrado del comprobante, en la mayoría de los casos se trata de contenido meramente informativo sobre el comprobante.

 El Nombre del archivo debe de tener la siguiente nomenclatura: “R[nombre de archivo].txt” (opcional).

 Puede configurarse el uso de un archivo “bandera” con la misma nomenclatura que el archivo de interfaz: “R[nombre del archivo].ban” (opcional).

 Si se habilita esta opción, el archivo de interfaz y el archivo bandera deben de ser puestos en la carpeta de entrada (archivos fuente) del sistema de facturación, es decir:

o R[nombre del archivo].txt

o R[nombre del archivo].ban

3.2 Secciones que compondrán el archivo de Interfaz

3.2.1 Sección 1. Retenciones

Requerida: Estándar del Comprobante Fiscal por Internet, estructurada por la etiqueta “RETENCIONES” seguida por el caracter “|” (pipe). Cada elemento de esta sección es dividida por este mismo símbolo, donde el último elemento termina con un “pipe” como cierre de línea.

Elementos de Retenciones:

# Elementos Descripción Tamaño Tipo Dato Valor

1 Version

Atributo requerido con valor prefijado que indica la versión del estándar bajo el que se encuentra expresada la retención y/o comprobante de información de pagos

String 1.0

2 FolioInt

Atributo opcional para control interno del contribuyente que expresa el folio del documento que ampara la retención e información de pagos. Permite números y/o letras.

1-20 String

3 FechaExp

Atributo requerido para la expresión de la fecha y

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yyyy-mm-ddThh:mm:ssTZD-6, de acuerdo con la especificación ISO 8601. El formato deberá expresarse de la siguiente manera, por ejemplo:

2018-09-19T13:15:30+1:00

4 CveRetenc

Atributo requerido para expresar la clave de la retención e información de pagos de acuerdo al catálogo publicado en internet por el SAT.

Ver Catálogo: 1.-Retenciones 5 DescRetenc

Atributo opcional que expresa la descripción de la retención e información de pagos en caso de que en el atributo CveRetenc se haya elegido el valor para 'otro tipo de retenciones'.

1-100 String

3.2.2 Sección 2. Emisor

Requerida: La sección Emisor está estructurada por la etiqueta “EMISOR” seguida por el caracter “|” (pipe). Cada elemento de esta sección es dividida por este mismo símbolo, donde el último elemento termina con un “pipe” como cierre de línea.

Elementos de Emisor:

EMISOR|RFCEmisor|NomDenRazSocE|CURPE|

1 RFCEmisor

Atributo requerido para incorporar la clave en el Registro Federal de Contribuyentes correspondiente al contribuyente emisor del documento de retención e información de pagos, sin guiones o espacios.

12-13 String

2 NomDenRazSocE

Atributo opcional para el nombre, denominación o razón social del contribuyente emisor del documento de retención e información de pagos.

1-300 String

3 CURPE

Atributo opcional para la Clave Única del Registro Poblacional del contribuyente emisor del documento de retención e información de pagos.

18 String

3.2.3 Sección 3. Receptor

Requerido: Sección que expresa la información del contribuyente receptor del comprobante de Retenciones e Información de pagos. Esta sección está estructurada por la etiqueta “RECEPTORNAC” si se trata de un

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Nota: Se hará uso solamente de la línea de elementos que se requiera según el caso, ya sea nacional o extranjero.

Elementos de Receptor:

Nacional

# Elementos Descripción Tamaño Tipo Dato Valor

1 Nacionalidad Atributo requerido para expresar la nacionalidad del _{receptor del documento.} String Nacional 2 RFCRecep

Atributo requerido para la clave del Registro Federal de Contribuyentes correspondiente al contribuyente receptor del documento.

12-13 String 3 NomDenRazSocR Atributo opcional para el nombre, denominación o razón social del contribuyente receptor del

documento.

1-300 String 4 CURPR Atributo opcional para la Clave Única del Registro Poblacional del contribuyente receptor del

documento.

18 String

RECEPTOREXT|Nacionalidad|NumRegIdTrib|NomDenRazSocR|

Extranjero

1 Nacionalidad Atributo requerido para expresar la nacionalidad del _{receptor del documento.} String Extranjero 2 NumRegIdTrib

Atributo opcional para expresar el número de registro de identificación fiscal del receptor del documento cuando sea residente en el extranjero.

1-20 String 3 NomDenRazSocR

Atributo requerido para expresar el nombre, denominación o razón social del receptor del documento cuando sea residente en el extranjero

1-300 String

3.2.4 Sección 4. Periodo

Requerido: Sección que expresará el periodo que ampara el comprobante de Retenciones e Información de pago. Está estructurada por la etiqueta “PERIODO” seguida por el caracter “|” (pipe). Cada elemento de esta sección es dividida por este mismo símbolo, donde el último elemento termina con un “pipe” como cierre de línea.

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PERIODO|MesIni|MesFin|Ejerc|

1 MesIni Atributo requerido para la expresión del mes inicial del _{periodo de la retención e información de pagos.} 2 Int 1-12 2 MesFin Atributo requerido para la expresión del mes final del _{periodo de la retención e información de pagos.} 2 Int 1-12 3 Ejerc Atributo requerido para la expresión del ejercicio fiscal _(año). 4 Int 2004-2024

3.2.5 Sección 5. Impuestos Retenidos

Opcional: La sección que expresará el total de los impuestos retenidos que se desprenden de los conceptos incluidos en el presente comprobante, está estructurada por la etiqueta “IMPRETENIDOS” seguida por el caracter “|” (pipe). Cada elemento de esta sección es dividida por este mismo símbolo. El último elemento siempre termina con un “pipe”.

Nota: Esta sección puede repetirse más de una vez.

Elementos de Impuestos Retenidos:

1 BaseRet

Atributo opcional para expresar la base del impuesto, que puede ser la diferencia entre los ingresos percibidos y las deducciones autorizadas.

6 Decimal

2 Impuesto

Atributo opcional para señalar el tipo de impuesto retenido del periodo o ejercicio conforme al catálogo.

Ver Catálogo: 6. Tipo Impuesto 3 montoRet Atributo requerido para expresar el importe _{del impuesto retenido en el periodo o ejercicio.} 6 Decimal 4 TipoPagoRet Atributo requerido para precisar si el monto de la retención es considerado pago definitivo o

pago provisional.

String Pago definitivo/ _{Pago provisional}

3.2.6 Sección 6. Monto Total de Operación

Requerida: Sección que expresa el total de las retenciones e información de pagos efectuados en el periodo que ampara el presente comprobante. Está estructurada por la etiqueta “TOTALES” seguida por el caracter

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Elementos de Monto Total de Operación:

1 montoTotOperacion

Atributo requerido para expresar el total del monto de la operación que se relaciona en el comprobante.

6 Decimal

2 montoTotGrav

Atributo requerido para expresar el total del monto gravado de la operación que se relaciona en el comprobante.

6 Decimal

3 montoTotExent Atributo requerido para expresar el total del monto exento de la operación que se relaciona en el comprobante.

6 Decimal

4 montoTotRet Atributo requerido para expresar el monto total de las retenciones. Sumatoria de los montos de retención del nodo ImpRetenidos.

6 Decimal

4. Ejemplos del esquema estándar de .txt

Las ejemplificaciones aquí descritas no corresponden a la actividad real de una organización o individuo particular, por lo que, los datos y cifras aquí manejadas son de carácter demostrativo y totalmente ficticios.

Ejemplo I. Emisión de CFDI de Retenciones e Información de Pagos a receptor nacional.

Complementos.

Consulte los complementos disponibles que usted podrá incorporar al comprobante de Retenciones e Información de Pagos.

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Ejemplo II. Emisión de CFDI de Retenciones e Información de Pagos a receptor extranjero.

Receptor Extranjero.txt

RETENCIONES|1.0||2018-07-24T13:15:30+1:00|12|14|

EMISOR|COES010101111|Consultores Especializados S.A. De C.V.|COES920821HNLRLO06| RECEPTOREXT|Extranjero||Financial Advisors LLC.| PERIODO|01|12|2014| IMPRETENIDOS||01|1700.00|Pago definitivo| IMPRETENIDOS||02|2500.00|Pago definitivo| IMPRETENIDOS||03|1128.00|Pago provisional| TOTALES|9000.00|4500.00|4500.00|2500.00| Receptor Nacional.txt RETENCIONES|1.0||2018-07-24T13:15:30+1:00|12|14|

EMISOR|COES010101111|Consultores Especializados S.A. De C.V.|COES920821HNLRLO06|

RECEPTORNAC|Nacional|ASFA64011001A| Asesores Fiscales Asociados S. A de R.L.|ASFA820827HYNJNO00| PERIODO|01|12|2014| IMPRETENIDOS||01|1700.00|Pago definitivo| IMPRETENIDOS||02|2500.00|Pago definitivo| IMPRETENIDOS||03|1128.00|Pago provisional| TOTALES|9000.00|4500.00|4500.00|2500.00| FechaExp (UTC).

Para evitar inconvenientes durante el proceso de timbrado es requerido que en el formato del elemento FechaExp, se especifique la zona horaria (UTC) como

±HH:MI.

Ejemplos: +03:00

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