Que celebra el Consejo de Administración de JAPDEVA en la Sala de Sesiones en Moín con la siguiente asistencia:
Sra. Ann Mc Kinley Meza Presidenta Ejecutiva Sr. Armando Foster Morgan Vicepresidente Sr. Delroy Barton Brown Director
Sr. Luis Fdo. Del Barco Garrón Director Sra. Justa Romero Morales Directora
Sr. Pablo Díaz Chaves Gerente General
Sr. José Aponte Quirós Gerente Portuario Sr. Jorge Soto Morera Gerente de Desarrollo Sr. Marvin Jiménez León Auditor General
Sra. Jill Salmon Small Asesora Legal
Sra. Joyce Gayle Thompson Secretaria General
La Sra. Magda Verónica Taylor Wa Chong - Directora, Dr. Eric Castro Vega-Director, por motivo de salud no asistieron a la sesión.
Preside: Sra. Ann Mc Kinley Meza Al ser las 09:00 horas inicia la sesión.
ORACIÓN: (A cargo de la Licda. Jill Salmon Small) ARTICULO I APROBACIÓN DE ACTAS
SRA. ANN MC KINLEY. Buenos días señores Directores y Directora, vamos a dar inicio a la Sesión Ordinaria No. 30 de hoy 11 de agosto 2016.
¿Se acuerdan de la reunión que tuvimos con los funcionarios del SINAC en esta Sala de Sesiones, la moción que nos solicitaron? Está lista para ser presentada ante los Miembros de la Junta Directiva.
Esta Presidencia solicitó al Departamento Legal revisar lo solicitado por el SINAC y la tenemos preparada para que ese proceso pueda avanzar. Podemos entonces incluir el tema en Asuntos Legales.
I-a) APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NO. 028-2016 CELEBRADA EL 28 DE JULIO 2016 Y ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NO. 029-2016 CELEBRADA EL PASADO 04 DE AGOSTO 2016.
En discusión el acta de la Sesión Ordinaria No. 029-2016 celebrada el pasado 04 de agosto 2016. Y el acta de la Sesión Ordinaria No. 28-2016 celebrada el 28 de julio 2016
Alguna observación con relación al Acta de la Sesión Ordinaria No.29-2016. No habiendo ninguna observación al acta pasamos a la votación de la misma.
Quienes estén de acuerdo en aprobar el Acta de la Sesión Ordinaria No.029-2016 celebrada el 04 de agosto 2016, y el acta de la Sesión Ordinaria NO.028-2016 celebrada el 28 de julio 2016.
Sírvanse levantar la mano. Aprobado con cuatro votos
Miembros presentes en la votación: Sra. Ann Mc Kinley Meza-Presidenta Ejecutiva; Sr.
Armando Foster Morgan-Vicepresidente; Sr. Delroy Barton Brown-Director; Sra. Justa Romero Morales-Directora.
ACUERDO No. 318-16 Se aprueba el acta de la Sesión Ordinaria No.028-2016 celebrada el 28 de julio y se aprueba el acta de la Sesión Ordinaria No.029-2016 celebrada el 04 de agosto 2016.
NOTA: El Sr. Luis Fernando Garrón del Barco brindó su voto de aprobación para las actas Ordinaria No, 028 celebrada el 28 de julio 2016 y la Sesión Ordinaria No. 029-2016 celebrada el 04 de agosto 2016.por tanto se aprueban las actas con cinco votos.
ARTICULO II ASUNTOS DE TRÁMITE URGENTE
II-a) SOLICITUD PARA MODIFICAR EL MONTO DE PAGO DE VIÁTICOS, VIAJE A URUGUAY, DE LA SRA. ANN MC KINLEY, PRESIDENTA EJECUTIVA LA X REUNIÓN DE LA CIP CELEBRADA EN URUGUAY, SE CONSIGNÓ LA CANTIDAD DE $229 COMO TARIFA SIENDO LO CORRECTO LA SUMA DE $245.
SRA. ANN MC KINELY: Continuamos con Asuntos de Trámite Urgente, ya entendí porque es urgente, porque se vence el periodo para la presentación de la liquidación de viáticos. Es la solicitud para modificar el monto de pago de viáticos del viaje a Uruguay de la Presidencia Ejecutiva, a la Décima reunión de la CIP, celebrada en Uruguay.
Como recordarán mediante el acuerdo No. 234-2016, en el artículo V-a, de la Sesión Ordinaria No. 21-2016, celebrada el 02 de junio del año 2016, se autorizó la participación de la Licda. Ann Mc Kinley, Presidenta Ejecutiva en la Décima reunión ordinaria de la CIP, alianzas con el sector Privado para el Desarrollo Portuario que se llevó a cabo en la ciudad de Montevideo, Uruguay del 27 al 29 de Julio del este año.
En dicho acuerdo se autorizó la aplicación de la tarifa de $229 dólares diarios durante su estadía en Uruguay, de acuerdo con el Reglamento de Gastos de Viaje para Funcionarios Públicos de la Contraloría General de la República.
De acuerdo con el Reglamento de Gastos de Viaje para Funcionarios Públicos de la Contraloría General de la República vigente, la tarifa aprobada para funcionarios perteneciente a Nivel Determinado y Ejecución y Fiscalización Superior 2, para Uruguay es de $245 dólares diarios.
El adelanto de gastos de viajes aprobados a esta Presidencia en su condición de Presidenta Ejecutiva utilizó como base la tarifa de $229 dólares diarios, siendo lo correcto la tarifa de $245 dólares diarios.
Por lo tanto se trae la siguiente propuesta de acuerdo:
Modificar el numeral 3 del acuerdo No. 234-16, conforme al Reglamento de Gastos de Viajes para funcionarios Públicos de la Contraloría General de la República vigente.
Aprobar el reconocimiento del saldo que resulte en la variación de la tarifa conforme al punto anterior a esta Presidencia de acuerdo con la liquidación de gastos de viaje correspondiente.
Instruir a la Dirección Administrativa Financiera para que comunique a la interno de la Institución cualquier variación del Reglamento DE Gastos de Viajes para Funcionarios Públicos para lo cual deberá consultar periódicamente La Gaceta.
En discusión este tema
Fue un error, se tomó la tarifa que no era la que estaba vigente, se tomó una que estaba desactualizada. Vamos a dar por suficientemente discutida esta moción, pasamos a someter a votación esta moción; quienes estén de acuerdo sírvanse en levantar la mano. APROBADO CON CUATRO VOTOS.
Me informan que el Doctor Eric está enfermo y don Luis Fernando ahora se incorpora, pasamos a Asuntos de las Gerencias. Tenemos el informe de la situación por cada uno de los cantones o de cuáles son las solicitudes que tiene la Comisión de Becas respecto a los préstamos a sujetos privados.
Tenemos a las compañeras de la Comisión de Becas acá, así que don Pablo va a invitarlas para que pasen.
OBSERVACIÓN: *Se incorpora don Luis Fernando, en este momento tenemos un quórum de cinco directores.
Aprovecho para comunicarles que hoy tenemos que terminar la Sesión al medio día, porque recuerden que hoy está programada la entrevista con los candidatos para el puesto de Sub Auditor de JAPDEVA.
No han llegado las compañeras, vamos a pasar a Asuntos de la Gerencia Portuaria, quedarán para el final.
Don Luis Fernando, tenemos que en las dos Sesiones anteriores, el quórum ha sido de cuatro directores y por lo tanto hoy acabamos de aprobar el acta con cuatro votos, quisiéramos que la pueda revisar para ver si se suma a la votación de estas actas para que los acuerdos queden respaldado con cinco votos. Don Luis está sumándose a la votación de las actas.
Además, acabamos de aprobar un acuerdo; por error cuando se aprobó lo del permiso y la autorización para el pago de los viáticos para el viaje a Uruguay a esta Presidencia para que pudiera participar en la Décima Reunión de la CIP, por un error la tabla de viáticos que se utilizó fue una que ya estaba desactualizada, se utilizó la tarifa de $229 dólares, siendo lo correcto que tenía que ser la de $245 dólares, tal como lo señala el Reglamento de Gastos de Viajes para Funcionarios Públicos de la Contraloría General de la Republica, que es la que está vigente y por lo tanto se acaba de ver una moción para hacer un ajuste y que se tome la tarifa vigente, esta se aprobó con cuatro votos, también está de acuerdo en apoyarla? Como su respuesta es sí, entonces le sumamos un voto para que pueda quedar en firme. Gracias.
ACUERDO No. 319-16
CONSIDERANDO QUE:
1. Mediante Acuerdo No.234-16 en el Artículo V-a de la Sesión Ordinaria No.21-2016, celebrada el 02 de Junio del 2016, se autorizó la participación de la Licda. Ann Mc Kinley Meza, Presidenta Ejecutiva, en la X Reunión Ordinaria de la CIP: “Alianzas con el Sector Privado para el Desarrollo Portuario” que se llevó a cabo en la Ciudad de Montevideo, Uruguay, del 27 al 29 de julio de 2016.
2. En dicho Acuerdo, se autorizó la aplicación de la Tarifa de U.S. $229.00 diarios durante su estadía en Uruguay, de acuerdo con el Reglamento de Gastos de Viaje para Funcionarios Públicos de la Contraloría General de la República.
3. De acuerdo con el Reglamento de Gastos de Viaje para Funcionarios Públicos de la Contraloría General de la República vigente, la tarifa aprobada para Funcionarios pertenecientes al nivel determinativo y de ejecución y fiscalización superior II, para Uruguay es de U.S. $245.00 diarios.
4. El adelanto de gastos de viaje aprobado a la Licda. Ann Mc Kinley Meza, en su condición de Presidenta Ejecutiva, utilizó como base la tarifa de U.S. $229.00 diarios, siendo lo correcto la tarifa de U.S. $245.00 diario.
POR TANTO SE ACUERDA:
I. Modificar el numeral III del Acuerdo No. 234-16, conforme al Reglamento de Gastos de Viaje para Funcionarios Públicos de la Contraloría General de la República vigente.
II. Aprobar el reconocimiento del saldo que resulte de la variación de la tarifa conforme el punto anterior, a la Licda. Ann Mc Kinley Meza, de acuerdo con la liquidación de gastos de viaje correspondiente.
III. Instruir a la Dirección Administrativa Financiera, para que comunique a lo interno de la Institución, cualquier variación al Reglamento de Gastos de Viaje para Funcionarios Públicos, para lo cual deberá consultar periódicamente La Gaceta.
ACUERDO FIRME
ARTICULO III ASUNTOS DE LAS GERENCIAS .
III-b) OFICIO GP-480-2016 INCORPORACIÓN AL MANUAL DE PUESTOS UNA NUEVA CLASE PARA LOS COORDINADORES DE TRÁNSITO.
SRA. ANN MC KINLEY: Continuamos con este punto con relación a la incorporación al Manual de Puestos una nueva clase para los coordinadores de tránsito, vamos a darle la palabra a don José Aponte, Gerente Portuario.
En el uso de la palabra Don José Aponte, Gerente Portuario.
SR. JOSÉ APONTE: El técnico de puesto de Administración Vial 1-A no tiene amparo en ningún manual de funciones, no se encuentra dentro de la clase de puesto creada mediante la resolución DG-055-97 de la dirección del Servicio Civil.
De acuerdo con lo señalad, el Departamento de Recursos Humanos con nota DRH-385-16 presenta la solicitud para gestionar ante EL Consejo de la Administración, la creación e incorporación al manual descriptivo de puestos de una nueva clase para el personal que realiza
la función de técnico de Administración Vial 1-A así como la autorización de trámite ante la Secretaría de Autorización Presupuestaria, tal y como se muestra en la nota DRH-385 -16 DE Recursos Humanos. En consecuencia, se recomienda el siguiente acuerdo:
En realidad lo que viene es a dar a este personal que tiene la función de Oficial de Transito dentro del puerto un cambio en la nomenclatura para que quede dentro de lo que es el Manual Descriptivo , algo que sea concordante con lo que está establecido por el Servicio Civil.
En ese sentido los funcionarios que tienen la plaza hoy de Técnico Administrativo Vial 1-A pasaría a ser Coordinador de Transito Portuario ahí se muestra las tareas típicas, las condiciones en que se va a desarrollar su acción laboral para ponerlos a derecho.
No sé si hay alguna consulta con mucho gusto.
Estos son seis plazas, porque son uno por Terminal por turno, las plazas existen y el personal está nombrado, lo que tenemos es una situación de que están en una plaza que no existe en la nomenclatura y lo vamos a pasar a una plaza que existe la nomenclatura para poder hacer ajuste cuando sea correspondiente y necesario.
Quedan en las mismas condiciones solo que con un nombre reconocido.
SRA. ANN MC KINLEY: Alguna pregunta con relación a este tema?
En vista de que no hay más preguntas con relación a este tema, vamos a darlo por suficientemente discutido.
Considerando que JAPDEVA cuenta en la actualidad con seis puestos de trabajo con la clase de puestos de Técnicos Administrativos Vial 1-A para atender labores relacionadas a la regulación del tránsito vehicular dentro de las Áreas Portuarias
Mediante La resolución DG-- 234-2009 de la Dirección General de Servicio Civil emitido a las catorce horas del veintisiete de julio del dos mil nueve, resolvió modificar el manual de clases anchas sustentado en la Resolución DG- 055-97 de fecha 05 de junio de 1997 y sus reformas con el fin de suprimir las siguientes descripciones y especificaciones de clases de puestos (ver un listado adjunto).
Adicionalmente, en la misma Resolución (Artículo 32) se ordenó al a dependencias que su clasificación de puestos fueron afectados por la modificación, realizar los respectivos estudios necesarios para ubicar por reestructuración los puestos afectados.
Tercero, en cuanto a la clase de puesto Técnico Administrativo Vial 1-A no se logró reubicar en una de las nuevas clases de puestos creadas mediante la Resolución DG-234-2009 manteniendo la misma nomenclatura hasta la fecha de hoy; razón por la cual se pretende de gestionar la creación de una nueva clase de puesto específico de JAPDEVA para el personal que atiende las funciones de organizar, supervisar, controlar y vigilar el flujo vehicular dentro de las instalaciones portuarias, tanto en el complejo portuario Hernán Garrón Salazar como en el Gastón Kogan.
Por lo tanto se presenta como propuesta de acuerdo lo siguiente:
Aprobar la creación de la clase de puestos de Coordinador de tránsito Portuario de acuerdo al siguiente Manual Descriptivo de Puesto ahí estaría toda la propuesta que don José acaba de presentar coordinador de transito portuario, viene la naturaleza de trabajo, las tareas típicas, las condiciones organizacionales y ambientales y está la supervisión recibida supervisión ejercida, responsabilidad por funciones, por relaciones de trabajo por equipo y materiales, condiciones de
trabajo consecuencias del error, características personales, capacitación requisito legal, salario base propuesto.
Autorizar a la Presidencia Ejecutiva gestionar ante la Secretaria Técnica de la Autoridad Presupuestaria la creación de la clase de puesto de Coordinador de Transito.
Quienes estén de acuerdo en aprobar esta moción sírvanse levantar la mano. APROBADO CON CINCO VOTOS.
Miembros presentes en la votación: Sra. Ann Mc Kinley Meza-Presidenta Ejecutiva; Sr.
Armando Foster Morgan-Vicepresidente; Sr. Delroy Barton Brown-Director; Sra. Justa Romero Morales-Directora, Sr. Luis Fernando del Barco Garrón –Director.
ACUERDO No. 320-16 Considerando que:
I. JAPDEVA cuenta en la actualidad con seis puestos de trabajo con la clase de puestos de Técnicos Administrativos Vial 1-A para atender labores relacionadas a la regulación del tránsito vehicular dentro de las áreas portuarias.
II. Mediante la Resolución DG-234-2009 de la Dirección General del Servicio Civil emitida a las catorce horas del veintisiete de julio del dos mil nueve, resolvió modificar el Manual de Clases Anchas sustentado en la Resolución DG-055-97 de fecha 05 de junio de 1997 y sus reformas, con el fin de suprimir las descripciones y especificaciones de clases de puestos indicadas en la misma, .así como ordenó a las dependencias que su clasificación de puestos fueron afectados por la modificación, realizar los respectivos estudios necesarios para ubicar por reestructuración los puestos afectados.
III. En cuanto a la clase de puesto Técnico Administrativo Vial 1-A no se logró reubicar en una de las nuevas clases de puestos creadas mediante la Resolución DG-234-2009 manteniendo la misma nomenclatura hasta la fecha de hoy; razón por la cual se debe gestionar la creación de una nueva clase de puesto específico de JAPDEVA para el personal que atiende las funciones de organizar, supervisar, controlar y vigilar el flujo vehicular dentro de las instalaciones portuarias, tanto en el Complejo Portuario Hernán Garrón Salazar como en el Gastón Kogan Kogan.
POR LO TANTO, SE ACUERDA:
A- Aprobar la creación de la clase de puestos de COORDINADOR DE TRÁNSITO PORTUARIO, de acuerdo al siguiente Manual Descriptivo de Puesto:
B- Autorizar a la Presidencia Ejecutiva gestionar ante la Secretaria Técnica de la Autoridad Presupuestaria la creación de la clase de puesto de Coordinador de Transito.
COORDINADOR DE TRANSITO PORTUARIO
Naturaleza del Trabajo: Ejecución de labores relacionadas con la regulación del tránsito vehicular y peatonal dentro de las áreas portuarias.
Tareas Típicas:
Ejecutar labores relacionadas con el control, vigilancia, orden fluidez y seguridad del tránsito de vehículos tales como furgones, cabezales y otros equipos móviles portuarios, para evitar el congestionamiento de tránsito y procurar que las salidas y entradas al área portuaria permanezcan libres para el acceso de los vehículos.
Velar porque se observen las medidas de seguridad establecidos cuando se carguen los vehículos con la mercadería procedentes de las naves. Así como atender los casos de accidentes y colisiones que suceden en el área portuaria y darles el trámite correspondiente.
Velar que los peatones observen las medidas de seguridad cuando transiten dentro de las instalaciones portuarias para evitar accidentes.
Atender y resolver consultas relacionadas a la actividad del cargo, que le presenten sus superiores, compañeros, otros funcionarios de la institución y el público usuario.
Informar al superior inmediato de las situaciones anómalas que requieran de una decisión u orientación superior.
Elaborar y presentar los informes solicitados por su superior, relacionados a la actividad del cargo.
CONDICIONES ORGANIZACIONALES Y AMBIENTALES Supervisión recibida:
Trabaja con alguna independencia, siguiendo instrucciones generales y normas establecidas. Su labor es supervisada y evaluada por medio del análisis de los reportes que presenta, la eficiencia y eficacia obtenida en el cumplimiento de los objetivos asignados y la comprobación de la calidad de los resultados obtenidos.
Supervisión ejercida:
No ejerce supervisión
RESPONSABILIDAD POR FUNCIONES
Es responsable del orden, fluidez y seguridad del tránsito vehicular y peatonal en las áreas portuarias
POR RELACIONES DE TRABAJO
La actividad origina relaciones constantes con superiores, compañeros y público usuario de las instalaciones portuarias, las cuales deben ser atendidas con tacto y discreción.
POR EQUIPO Y MATERIALES
Es responsable por adecuado empleo y mantenimiento del equipo que se le asignen para el cumplimiento de las actividades
CONDICIONES DE TRABAJO
Le puede corresponder trabajar sin límite de jornada y estar expuesto a las inclemencias del tiempo. En el desempeño del puesto debe trasladarse a diferentes lugares de las áreas portuarias. La actividad exige algún esfuerzo físico. Está expuesto a riesgo de accidentes laborales.
CONSECUENCIAS DEL ERROR
Los errores cometidos pueden causar, daños a la integridad física de los empleados, usuarios, turistas y público en general que deambula dentro de las áreas portuarias, por lo que su labor debe ser realizada con sumo cuidado y destreza.
CARACTERISTICAS PERSONALES
Habilidad para tratar en forma cortés y satisfactoria con superiores, empleados y público en general. Debe observar discreción con respecto a los asuntos que se le encomienden.
Poseer habilidad para tratar al público y excelentes relaciones humanas. Mantener la buena presentación personal.
CAPACITACIÓN
Mantener actualizados los conocimientos y técnicas propias de su área de trabajo, poseer adiestramiento específico exigido para el cargo.
REQUISITOS
Bachiller en Enseñanza Media
Dos años de experiencia en labores relacionados con el cargo REQUISITO LEGAL
Poseer la licencia A-1 vigente para conducir motocicleta
SALARIO BASE PROPUESTO: ¢341.200.00
B. Autorizar a la Presidencia Ejecutiva gestionar ante la Secretaria Técnica de la Autoridad Presupuestaria la creación de la clase de puesto de Coordinador de Transito
ACUERDO FIRME
III-c) OFICIO GP-469-2016 MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO.05-2016.
SRA. ANN MC KINLEY: Continuamos con el Oficio GP-469-2016 Modificación Presupuestaria No.05-2016:
Que la Contraloría General de la República, mediante las “Normas Técnicas sobre Presupuesto Público, N-1-2012-DC-DFOE”, publicadas en el Alcance N° 39 a La Gaceta N° 64 del 29 de marzo del 2012 y su reforma (La Gaceta N° 101 del 28 de mayo del 2013), autorizó a las instituciones a variar su presupuesto mediante Modificaciones Presupuestarias Internas, 1as cuales serán aprobadas por el Consejo de Administración y en su ausencia por la señora Presidenta Ejecutiva, con fundamento en el “Manual de Procedimientos para la Confección y Aprobación de Modificaciones al Presupuesto y Presupuestos Extraordinarios”, aprobado según Acuerdo Nº 841-08, del Consejo de Administración (artículo III-i de la Sesión Ordinaria Nº 43-2008, celebrada el 11 de diciembre, 2008).
Que además según disposiciones y regulaciones emitidas por la Secretaria Técnica de la Autoridad Presupuestaria órgano competente del Ministerio de Hacienda que verifica nuestro accionar en materia presupuestaria y además emite observaciones sobre temas presupuestarios que son de acatamiento obligatorio, nos ha señalado que se debe indicar en la documentación que se remite la correspondiente clasificación de las cuentas que se están aumentando y rebajando, así como su origen y destino, por lo que se ha procedido dentro del presente documento a efectuar los ajustes necesarios a fin de cumplir con lo estipulado.
Por lo tanto se somete a discusión y para posteriormente su aprobación la siguiente propuesta de acuerdo:
“Aprobar la modificación presupuestaria No. 05-2016 por la suma de La presente Modificación Presupuestaria Nº05-2016, es por la suma de ¢751.522.500), según se detalla:
Administración Portuaria ¢ 642.422.500 Administración de Desarrollo 109.100.000 “ En el uso de la palabra Don Jose Aponte.
SR. JOSE APONTE: Con esto estamos haciendo unos ajustes para poder cumplir con los compromisos. Tenemos el caso de honrar un deuda con RECOPE por alquiler del remolcador ahí son 230 millones de colones, tenemos el pago de un tiempo extraordinaria que venimos reconociendo de años anteriores que se calculaba mal el tiempo extraordinario ahí son 100 millones de colones más.
La construcción que se est6á realizando en la Bodega 5, una remodelación que se ha hecho y que en alguna medida es interesante porque va con la misma política gubernamental actual de reducir lo que es alquiler de edificios y entonces con eso una vez que tengamos concluida esta remodelación que estamos haciendo vamos a desocupar también el edificio María que ya tiene más de 30 años de estar siendo ocupado por JAPDEVA.
Tenemos también que hacer unos ajustes en cuanto al consumo de tiempo extraordinario, entonces lo que hacemos es que en el manejo de estas modificaciones sacamos en apariencia los recursos de una partida y se lo devolvemos a la misma partida, por ejemplo, en remuneraciones salariales le quitamos ₡244.422.500.00 (Doscientos cuarenta y cuatro millones
cuatrocientos veinte dos mil quinientos colones con 00/100) y se lo ponemos a la mis partida, lo que hacemos es que reubicamos las subpartidas para poder manejar el tema.
En servicios, si bien quitamos ₡42.000.000.00 (Cuarenta y dos millones de colones con 00/100), de servicios, le devolvemos a servicios ₡260.000.000.00 (Doscientos sesenta millones de colones con 00/100), en materiales consumimos un incremento de ₡5.000.000.00 (Cinco millones de colones con 00/100) en bienes duraderos, esos ₡7.000.000.00 (Siete millones de colones con 00/100) de bienes duraderos van directamente con la remodelaciones que estamos haciendo en la Bodega 5.
En transferencias reducimos ₡356.000.000.00 (Trescientos cincuenta y seis millones de colones con 000/100), pero le aumentamos a un rubro ₡126.000.000.00 (Ciento veintiséis millones de colones con 00/100), para alcanzar los ₡642.422.500.00 (Seiscientos cuarenta y dos millones cuatrocientos veintidós mil quinientos colones con 00/100) que corresponden a la modificación de los programas uno y dos que es la parte de la Administración Portuaria- Administración Superior.
Hay ₡109.100.000.00 (Ciento nueve millones cien mil colones con 00/100) que corresponden a la Administración de Desarrollo y que me imagino que don Jorge les dará la información complementaria, no sé si se requiere de alguna información adicional con respecto a los
₡642.422.500.00 (Seiscientos cuarenta y dos millones cuatrocientos veintidós mil quinientos colones con 00/100) con mucho gusto le estaremos ampliando la información.
SRA. ANN MC KINLEY: ¿Alguna pregunta? No habiendo más preguntas vamos a pasar a la parte de la Gerencia de la Administración Desarrollo.
En el uso de la palabra don Jorge Soto.
SR. JORGE SOTO: Buenos días, al igual que la Administración Portuaria, lo que se pretende es traspasar recursos de los mismos que están presupuestados de una cuenta a otra para asumir algunos compromisos.
Estamos haciendo un traspaso por ₡109.100.000.00 (Ciento nueve millones cien mil colones con 00/100), queremos darle contenido a algunas cuentas donde necesitamos ₡2.000.000.00 (Dos millones de colones con 00/100) para acondicionar lo que es la Bodega 5, en el patio del Muelle Hernán Garrón con respecto a lo que fue el Turn on Around.
Queremos atender también los ₡600.000.00 (Seiscientos mil colones con 00/100) del acuerdo del Calipso de Cahuita, que se aprobó acá semanas pasadas, queremos darle contenido para girarlo a la Asociación de Desarrollo.
Queremos incorporar ₡3.000.000.00 (tres millones de colones con 00/100) a la cuenta presupuestaria para patrocinios publicitarios de la Administración para algunos compromisos que adquiera la Junta Directiva y lo más grande es que tenemos algunos recursos, tenemos
₡76.000.000.00 (Setenta y seis millones de colones con 00/100) en una cuenta que no la podemos utilizar para reparar lo que son las vagonetas, la excavadora y la niveladora, entonces la estamos pasando a Mantenimiento y reparación de equipo de producción para poder reparar el equipo cuando se necesite repararlo.
Hay otras partidas, necesitamos comprar unos tóner para las impresoras y cumplir con algunas compras de uniforme que están pendientes en la Administración de Desarrollo.
Luego, se incorporan unos recursos para radios de comunicación, tenemos problemas con radios de comunicación, queremos montar un sistema para que todos los quipos tengan comunicación vía con la Administración de Desarrollo, por ejemplo, tenemos problemas con la draga, a veces
las personas están allá y hay que ir hasta allá para ver cómo les está yendo, entonces necesitamos incorporar eso para que aun así las vagonetas, en tractor, cuando esta largo queremos montarle un equipo de comunicación.
Luego estamos incorporando ₡2.5 millones de colones para comprar un equipo de cómputo para la página web de la Institución, en realidad son movimientos dentro de los mismos presupuestos, nada más que le estamos cambiando de una cuenta a otra para poder ser utilizado.
SRA. ANN MC KINLEY: Bien, ¿alguna pregunta para la parte de Desarrollo en esta Modificación Presupuestaria? Vamos a dar por agotada la discusión, no habiendo más observaciones, ni comentarios pasamos a la votación de la siguiente propuesta de acuerdo:
Aprobar la modificación presupuestaria No.05-2016 por la suma de ₡751.522.500 (setecientos cincuenta y un millones quinientos veintidós mil quinientos colones con 00/100, según se detalla:
Quienes están de acuerdo sírvanse levantar la mano. Aprobado con cinco votos.
Miembros presentes en la votación: Sra. Ann Mc Kinley Meza-Presidenta Ejecutiva; Sr.
Armando Foster Morgan-Vicepresidente; Sr. Delroy Barton Brown-Director; Sra. Justa Romero Morales-Directora.
ACUERDO NO. 321-16 CONSIDERANDO:
I. Que La Contraloría General de la República, mediante las “Normas Técnicas sobre Presupuesto Público, N-1-2012-DC-DFOE”, publicadas en el Alcance N° 39 a La Gaceta N° 64 del 29 de marzo del 2012 y su reforma (La Gaceta N° 101 del 28 de mayo del 2013), autorizó a las instituciones a variar su presupuesto mediante Modificaciones Presupuestarias Internas, las cuales serán aprobadas por el Consejo de Administración y en su ausencia por la Presidencia Ejecutiva, con fundamento en el “Manual de Procedimientos para la Confección y Aprobación de Modificaciones al Presupuesto y Presupuestos Extraordinarios”, aprobado según Acuerdo Nº 841-08, del Consejo de Administración (artículo III-i de la Sesión Ordinaria Nº 43-2008, celebrada el 11 de diciembre, 2008).
II. La Administración presenta mediante oficio GP-489 del 04 de agosto del 2016 Modificación Presupuestaria No. 05-2016.
POR TANTO, SE ACUERDA:
Aprobar la modificación presupuestaria No. 05-2016, por la suma de ¢751.522.500 (Setecientos cincuenta y un millones quinientos veintidós mil quinientos colones con 0/100), según se detalla:
Administración Portuaria ¢ 642.422.500 Administración de Desarrollo 109.100.000
JUNTA DE ADMINISTRACION PORTUARIA Y DE DESARROLLO ECONOMICO DE LA VERTIENTE ATLANTICA
(JAPDEVA)
MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 05-2016
Con el objeto de cumplir con lo dispuesto en la Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos N° 8131, específicamente en cuanto al Capitulo N°2, en el que se establece el principio del equilibrio presupuestario que dispone que: “El presupuesto deberá reflejar el equilibrio entre los ingresos, los egresos y sus fuentes de financiamiento” y con fundamento en el “Manual de procedimientos para la confección y aprobación de Modificaciones al Presupuesto y Presupuestos Extraordinarios”, aprobado por el Consejo de Administración, según Acuerdo Nº 841-2008, (artículo III-i de la Sesión Ordinaria Nº 43-2008, celebrada el 11 de diciembre, 2008), que fortalece a la administración activa en su responsabilidad por el control interno, gestión y una mayor transparencia en el proceso de evaluación y rendición de cuentas, se confecciona la presente Modificación Presupuestaria Nº05-2016, por la suma de ¢751.522.500,00 (Setecientos cincuenta y un millones quinientos veintidós mil quinientos colones con 0/100), cuya distribución por administración:
Administración Portuaria ¢ 642.422.500,00 Administración de Desarrollo ¢ 109.100.000,00 Su vigencia tendrá efecto legal en el presupuesto, a partir de la aprobación por parte del Consejo de Administración, proceso por medio del cual el jerarca superior u órgano con la competencia necesaria, conoce y estudia el contenido del presupuesto formulado o de las variaciones propuestas, en función de los objetivos y metas institucionales, así como verifica el cumplimiento de las disposiciones legales y técnicas que le son aplicables. Como resultado del proceso, el jerarca superior u órgano competente, emite mediante el acto administrativo aprobando o improbando parcial o totalmente esta modificación, el presupuesto inicial y sus variaciones.
Las variaciones del presupuesto de egresos que se incorporan en el presente documento tienen como objeto disminuir o aumentar las diferentes partidas o sub-partidas o incorporar otros que no habían sido considerados y que responden a un interés institucional, sin que se altere el monto global del Presupuesto Ordinario aprobado por la Contraloría General de la República.
Se informa que de acuerdo con las normas de la Contraloría General de la República, el monto máximo de recursos que se redistribuya sumando todas las modificaciones presupuestarias, no podrá exceder el 25% del monto total del presupuesto inicial más los presupuestos extraordinarios aprobados.
PARTE A
ADMINISTRACION PORTUARIA A- ORIGEN DE LOS RECURSOS:
REBAJO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS:
PROGRAMA N°1: ADMINISTRACIÓN SUPERIOR REMUNERACIONES:
1 0-02-01-00 Tiempo Extraordinario del Programa # 1: 30.000.000,00 1 0-03-04-00 Salario Escolar del Programa # 1: 40.000.000,00 Total 70.000.000,00 Cargas Sociales 27.769.000,00 Total a rebajar de Remuneraciones 97.769.000,00
SERVICIOS 32.000.000,00
Rebajo de la subpartida de Alquiler de edificios - locales y maquinaria del programa # 1, por la suma de ¢32.000.000,00 (Treinta y dos millones con 0/100),
1-01-01 Alquiler de Edificios y locales 17.000.000,00 1-02-02 Alquiler de maquinaria, equipo y mob 15.000.000,00 Total a rebajar servicios 32.000.000.00
TOTAL REBAJAR PROGRAMA # 1 ₵129.769.000,00
PROGRAMA N° 2: ADMINISTRACIÓN PORTUARIA
REMUNERACIONES 146.653.500,00
Se refuerzan las sub-partidas de tiempo extraordinario y complemento por altura del Programa N° 2, de la Administración Portuaria:
2 0-03-04-00 Salario Escolar del Programa # 2: 15.000.000,00 2 0-03-99-00 Otros Pluses Salariales (Carrera portuaria) 90.000.000,00 Total 105.000.000,00
Cargas Sociales 41.653.500,00 Total a rebajar de Remuneraciones 146.653.500,00
Servicios 10.000.000,00
1-08-05 Mantenimiento de Maquinaria y Equipo 10.000.000,00
Transferencias Corrientes 356.000.000,00
Se toman recursos de prestaciones legales que se incluyeron en el Presupuesto Extraordinario N°
01-2016, que se destina a reponer los recursos para el pago de deuda con RECOPE, originada por el alquiler del remolcador, cuyo monto mensual es de ₵ 46.0 millones, para cubrir los meses de agosto/diciembre, 2016, para un total de ₵230.0 millones, así como un monto de ₵ 126 millones para atender el pago de Indemnizaciones por sentencia Judicial, cuyos depósitos en muchos casos, según lo disponen los tribunales de justicia, deben realizarse en un plazo máximo de tres días.
01-02-25-01-01 6-03-01-00 Prestaciones legales 356.000.000,00
TOTAL REBAJAR PROGRAMA N° 2 ₵ 512.653.500,00
Total Programa N° 1 129.769.000,00
Total Programa N° 2 512.653.500,00
TOTAL DE EGRESOS A REBAJAR ₵ 642.422.500,00
AUMENTAR PRESUPUESTO DE EGRESOS (DESTINO DE LOS RECURSOS)
PROGRAMA N°1: ADMINISTRACIÓN SUPERIOR SERVICIOS
2-2 1-05-01 Gastos de Viaje Dentro del País 5.000.000,00
Se refuerza por escasa disponibilidad la subpartida de Gastos de Viaje dentro del País, del Programa # 1:
Administración Superior, con la finalidad de contar con los recursos necesarios para el desarrollo de sus actividades
MATERIALES 5.000.000,00
2-99-03 Productos de Papel y Cartón 5.000.000,00
De conformidad con el oficio # ASP-062-2016, de la Bodega de Materiales, se refuerza la sub-partida de
“productos de papel y cartón” en ₵5,0 millones, para la compra de papelería y formularios para cheques y otros para el presente año.
TOTAL AUMENTAR PROGRAMA N° 1 ₵ 10.000.000,00
PROGRAMA N°2: ADMINISTRACIÓN PORTUARIA
REMUNERACIONES SALARIALES ₵ 244.422.500,00 Tiempo Extraordinario 162.366.375,00 (incluye cargas)
MES PRESUPUESTO REGISTRADO EXCESO/SOBRANTE GASTO SALDO
MENSUAL MENSUAL ACUMULADO ANUAL
ENERO 182.307.692,31 193.293.523,20 (10.985.830,89) 193.293.523,20 2.176.706.476,80 FEBRERO 182.307.692,31 265.717.731,23 (83.410.038,92) 459.011.254,43 1.910.988.745,57 MARZO 182.307.692,31 174.177.574,85 8.130.117,46 633.188.829,28 1.736.811.170,72 ABRIL 182.307.692,31 220.211.109,05 (37.903.416,74) 853.399.938,33 1.516.600.061,67 MAYO 182.307.692,31 170.880.637,73 11.427.054,58 1.024.280.576,06 1.345.719.423,94 JUNIO 273.461.538,46 259.072.489,04 14.389.049,42 1.283.353.065,10 1.086.646.934,90 JULIO 182.307.692,31 157.855.889,12 24.451.803,19 1.441.208.954,22 928.791.045,78 AGOSTO 182.307.692,31 270.000.000,00 (87.692.307,69) 1.711.208.954,22 658.791.045,78 SETIEMBRE 182.307.692,31 170.000.000,00 12.307.692,31 1.881.208.954,22 488.791.045,78 OCTUBRE 182.307.692,31 170.000.000,00 12.307.692,31 2.051.208.954,22 318.791.045,78 NOVIEMBRE 182.307.692,31 170.000.000,00 12.307.692,31 2.221.208.954,22 148.791.045,78 DICIEMBRE 273.461.538,46 265.000.000,00 8.461.538,46 2.486.208.954,22 (116.208.954,22)
2.370.000.000,00
2.486.208.954,22 (116.208.954,22) 2.486.208.954,22 (116.208.954,22)
Se refuerza la subpartida de tiempo extraordinario del Programa # 2, de la Administración Portuaria en la suma de ₵116.250.000,00 + cargas sociales (39,67%) por ₵ 46.116.375,00, para un total de ₵ 162.366.375.00, de conformidad con las proyecciones de gasto que se muestran en el cuadro anterior.
Otros Incentivos – Complemento por Altura 82.056.125,00
Se refuerza la sub-partida de “Complemento por altura” del Programa # 2, por presentar escasa disponibilidad presupuestaria en la suma de ₵ 58.750.000 de conformidad con el siguiente detalle:
Complemento por Altura 58.750.000,00
Cargas Sociales 23.306.125,00
Total 82.056.125,00
Total aumento de Remuneraciones Salariales ₵ 244.422.500,00
SERVICIOS 255.000.000,00 1-01-02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario. 255.000.000,00
Se refuerza esta sub-partida con la finalidad de atender el pago de la deuda con RECOPE, por concepto de alquiler de remolcador, durante el período agosto/diciembre, 2016, para un total de
₵230.000.000,00 y ajustes para el pago a la empresa Meyers Tugs S. A. (KTK) por ₵ 25.000.000,00
BIENES DURADEROS 7.000.000,00
5-01-99 Maquinaria y Equipo diverso 7.000.000,00 Compra de estantes para el Archivo General (Oficio AC-2016)
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 126.000.000.00 6-01-01-00 Indemnizaciones 126.000.000,00
Se refuerza para el pago de sentencias judiciales que la Institución tiene que afrontar.
TOTAL AUMENTAR PROGRAMA N° 2 ₵ 632.422.500.00
Total aumentar Programa N° 1 – Administración Superior ₵ 10.000.000,00 Total aumentar Programa N° 2 – Administración Portuaria ₵ 632.422.500,00 TOTAL DE EGRESOS A AUMENTAR ₵ 642.422.500,00
Resumen por partida a aumentar y rebajar Administración Portuaria:
Rebajar Aumentar
Remuneraciones Salariales 244.422.500,00 244.422.500,00 Servicios 42.000.000,00 260.000.000,00 Materiales - 5.000.000,00 Bienes Duraderos - 7.000.000,00 Transferencias 356.000.000,00 126.000.000,00 Totales 642.422.500,00 642.422.500,00
CUADRO DE ORIGEN Y DESTINO ADMINISTRACION PORTUARIA
ORIGEN
CUENTA DESCRIPCION
Programa N° 1 Administración
Superior
Programa N° 1 Administración
Superior
Programa N° 2 Administración Portuaria
Programa N° 2 Administración
Portuaria
Total Rebajar
0 0.0.0 REMUNERACIONES - 97.769.000 146.653.500 244.422.500
0.02 REMUNERACIONES EVENTUALES - 30.000.000 - 30.000.000
0.02.01.00 Tiempo extraordinario
- 30.000.000
- 30.000.000
0.03 0.3.0 INCENTIVOS SALARIALES - 45.831.000 113.746.500 159.577.500
0.03.03.00 Decimotercer mes
- 5.831.000 8.746.500 14.577.500
0.03.04.00 Salario escolar
- 40.000.000 15.000.000 55.000.000 0.03.99.00 Otros incentivos salariales - - 90.000.000 90.000.000
0.03.99.10 Carrera Portuaria
-
- 90.000.000 90.000.000
0.04 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL
DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL - 11.732.000 17.598.000 29.330.000 0.04.01.00 Contribución Patronal al Seguro de
Salud de la Caja Costarricense de Seguro Social
- 6.482.000 9.723.000 16.205.000 0.0402 .00 Contribución Patronal al Instituto Mixto
de Ayuda Social
-
350.000
525.000 875.000
0.04.03.00 Contribución Patronal al Instituto
Nacional de Aprendizaje
- 1.050.000 1.575.000 2.625.000 0.04.04 .00 Contribución Patronal al Fondo de
Desarrollo Social y Asignaciones Familiares
- 3.500.000 5.250.000 8.750.000 0.04.05.00 Contribución Patronal al Banco Popular
y de Desarrollo Comunal -
350.000
525.000 875.000
0.05 CONTRIBUCIONES PATRONALES A
FONDOS DE PENSIONES Y OTROS
FONDOS DE
CAPITALIZACIÓN
- 10.206.000 15.309.000 25.515.000 0.05.01.00 Contribución Patronal al Seguro de
Pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social
- 3.556.000 5.334.000 8.890.000 0.05.02.00 Aporte Patronal al Régimen Obligatorio
de Pensiones Complementarias
- 1.050.000 1.575.000 2.625.000 0.05.03.00 Aporte Patronal al Fondo de
Capitalización Laboral
- 2.100.000 3.150.000 5.250.000 0.050.4 .00 Contribución Patronal a otros fondos
administrados por entes públicos
- 3.500.000 5.250.000 8.750.000
1 SERVICIOS 10.000.000 22.000.000 10.000.000 42.000.000
1.1.0 ALQUILERES 10.000.000 22.000.000 - 32.000.000
1.01.01.00 Alquiler de edificios, locales y terrenos - 17.000.000
- 17.000.000
1.01.02.00 Alquiler de maquinaria, equipo y
mobiliario 10.000.000 5.000.000
- 15.000.000
1.8.0 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN - - 10.000.000 10.000.000 1.08.05.00 Mantenimiento y reparación de equipo
de transporte
-
- 10.000.000 10.000.000 6.0.0 TRANSFERENCIAS CORRIENTES - - - 356.000.000 356.000.000 6.3.0 PRESTACIONES - - - 356.000.000 356.000.000
6.03.01.00 Prestaciones legales
-
-
-
356.000.000 356.000.000
TOTALES ORIGEN
10.000.000 119.769.000 156.653.500
356.000.000 642.422.500
DESTINO
:
CUENTA DESCRIPCION
Programa N° 1 Administración Superior
Programa N° 2 Administración Portuaria
Programa N° 2 Administración Portuaria
Programa N° 2 Administración Portuaria
Total Aumentar
0 0.0.0 REMUNERACIONES - 97.769.000 146.653.500 244.422.500
0.01 0.1.0 REMUNERACIONES BÁSICAS - - - -
0.02 REMUNERACIONES EVENTUALES - 30.000.000 86.250.000 116.250.000
0.02.01.00 Tiempo extraordinario
- 30.000.000 86.250.000 116.250.000
0.03 0.3.0 INCENTIVOS SALARIALES - 45.831.000 27.496.500 73.327.500
0.03.03.00 Decimotercer mes
- 5.831.000 8.746.500 14.577.500
0.03.04.00 Salario escolar
-
-
- - 0.03.99.00 Otros incentivos salariales - 40.000.000 18.750.000 58.750.000 0.03.99.08 Complemento por Altura
- 40.000.000 18.750.000 58.750.000
0.04 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL
DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL - 11.732.000 17.598.000 29.330.000 0.04.01.00 Contribución Patronal al Seguro de
Salud de la Caja Costarricense de Seguro Social
- 6.482.000 9.723.000 16.205.000 0.0402 .00 Contribución Patronal al Instituto Mixto
de Ayuda Social
-
350.000
525.000 875.000
0.04.03.00 Contribución Patronal al Instituto
Nacional de Aprendizaje
- 1.050.000 1.575.000 2.625.000 0.04.04 .00 Contribución Patronal al Fondo de
Desarrollo Social y Asignaciones Familiares
- 3.500.000 5.250.000 8.750.000 0.04.05.00 Contribución Patronal al Banco Popular
y de Desarrollo Comunal -
350.000
525.000 875.000
Apartado 1 : Ajustes en la Relación de puestos: Se efectúan cambios en la relación de puestos de conformidad con oficios de Recursos Humanos que cuentan con aprobación del Consejo de Administración y considerando que los cambios se harán por programas y sub- partidas idénticas en el aumentar y rebajar, se compensan las cuentas, como se detalla en el cuadro que sigue:
0.05 CONTRIBUCIONES PATRONALES A
FONDOS DE PENSIONES Y OTROS
FONDOS DE
CAPITALIZACIÓN
- 10.206.000 15.309.000 25.515.000 0.05.01.00 Contribución Patronal al Seguro de
Pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social
- 3.556.000 5.334.000 8.890.000 0.05.02.00 Aporte Patronal al Régimen Obligatorio
de Pensiones Complementarias
- 1.050.000 1.575.000 2.625.000 0.05.03.00 Aporte Patronal al Fondo de
Capitalización Laboral
- 2.100.000 3.150.000 5.250.000 0.050.4 .00 Contribución Patronal a otros fondos
administrados por entes públicos
- 3.500.000 5.250.000 8.750.000
1 SERVICIOS 5.000.000 22.000.000 3.000.000 230.000.000 260.000.000
1.1.0 ALQUILERES - 22.000.000 3.000.000 230.000.000 255.000.000
1.01.01.00 Alquiler de Maquinaria Equipo y Mobiliario
- 22.000.000 3.000.000 230.000.000 255.000.000 1.5.0 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 5.000.000 - - 5.000.000 1.05.01.00 Transporte dentro del país
5.000.000
-
- 5.000.000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 5.000.000 - - 5.000.000 2.99.0 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS
DIVERSOS 5.000.000 - - 5.000.000
2.99.03.00 Productos de papel, cartón e impresos
5.000.000
-
- 5.000.000
5 5.0.0 BIENES DURADEROS - - 7.000.000 7.000.000
5.1.0 5.1.0 MAQUINARIA, EQUIPO Y
MOBILIARIO - - 7.000.000 7.000.000
5.01.99.00 Maquinaria y equipo diverso -
- 7.000.000 7.000.000 6.0.0 TRANSFERENCIAS CORRIENTES - - - 126.000.000 126.000.000
6.1.0 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL
SECTOR PÚBLICO - - - 126.000.000 126.000.000 6.01.01.00 Transferencias corrientes al Gobierno
Central
-
-
-
126.000.000 126.000.000
TOTALES
10.000.000 119.769.000 156.653.500
356.000.000 642.422.500
CODIGO COD NOMBE PUESTO ACTUAL SALARIO NOMBE PUESTO NUEVO SALARIO DIFERENCIA DIFERENCIA OFICIO
DEPTO PTO ACTUAL NUEVO MENSUAL ANUAL 7,5 M RECURSOS
1234 48 PROFESIONAL BACHILLER JEFE 1 531.050 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1 A 499.250 (31.800) (238.500)DRH-304-2016 1234 99 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 2 350.350 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1 A 499.250 148.900 1.116.750 DRH-304-2016
TOTAL PROGRAMA # 1 117.100 878.250
2113 66 OPERADOR DE EQUIPO MOVIL 3 274.550 CONDUCTOR DE SERVICIO CIVIL 1 276.550 2.000 15.000 DRH-383-2016 2325 168 OPERADOR MONTACARGA PORTUARIO352.815 TECNICO EN INFORMATICA 2 339.800 (13.015) (97.613)DRH-187-2016
TOTAL PROGRAMA # 2 (11.015) (82.613)
3120 20 OPERADOR DE EQUIPO MOVIL 3 274.550 CONDUCTOR DE SERVICIO CIVIL 1 276.550 2.000 15.000 DRH-383-2016 3312 85 OPERADOR DE EQUIPO MOVIL 3 274.550 CONDUCTOR DE SERVICIO CIVIL 1 276.550 2.000 15.000 DRH-383-2016
TOTAL PROGRAMA # 3 4.000 30.000
TOTAL INSTITUCIONAL 110.085 825.638
CARGAS SOCIALES 327.530
TOTAL 1.153.168
Hecho por: Aprobado:
Felipe García Rojas José Alberto Aponte Quiros
Jefe de Presupuesto Gerente Portuario.
Programa N° 3 Administración de Desarrollo Modificación Presupuestaria N° 5-2016
La administración cumple con la norma 4.3.11 referente a la cantidad de variaciones presupuestarias y monto máximo a variar por modificación presupuestaria. Durante el año, el presupuesto institucional sólo podrá ser variado por medio de tres presupuestos extraordinarios aprobados y por la cantidad máxima de las Modificaciones presupuestarias posibles de aprobar que defina el Jerarca de la institución por medio de las regulaciones internas que emita según lo dispuesto en la norma 4.3.13.El monto máximo de recursos que se redistribuya sumando todas las modificaciones presupuestarias, no podrá exceder el 25% del monto total del presupuesto inicial más los presupuestos extraordinarios aprobados.
El objetivo de la Modificación es cumplir con la ejecución presupuestaria del 90%, solicitada por la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria.
Justificaciones de la Modificación Presupuestaria 5-2016 Programa N° 3 Administración de Desarrollo
REBAJAR PRESUPUESTO DE EGRESOS (Origen de recursos) ₵ 109.100.000.00
1.0.0SERVICIOS 24.000.000.00
Se analizó el comportamiento del gasto de la partida de Servicios y se recomienda el rebajo de recursos de las sub-partidas: Otros Alquileres, Otros servicios Básicos, transporte dentro del país, actividades de capacitación y mantenimiento de equipo de transporte porque al entrar en vigencia los Fondos de CORBANA y el INDER, se proyecta un sobrante en estos objetos del gasto.
Cuadro N° 1
Disminución de Servicios
CUENTA DESCRIPCION REBAJO
1 SERVICIOS 24.000.000,00
1.01.99.00 Otros alquileres 1.000.000,00
1.02.99.00 Otros servicios básicos 1.000.000,00
1.05.01.00 Transporte dentro del país 3.000.000,00
1.07.01.00 1.7.1 Actividades de capacitación 3.000.000,00
1.08.06.00 Mantenimiento y reparación de equipo de
comunicación 16.000.000,00
2. Materiales y Suministros 85,100.000.00 Se recomienda la disminución de esa partida porque proyectan remanentes de recursos, y además se están replanteando fondos porque entraron en vigencia los recursos del INDER y CORBANA.
Cuadro N° 2
Disminución de Materiales y Suministros
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 85.100.000,00
2.01.01.00 Combustibles y lubricantes 7.100.000,00
2.01.99.00 Otros productos químicos 4.000.000,00
2.02.03.00 Alimentos y bebidas 9.000.000,00
2.04.02.00 Repuestos y accesorios 65.000.000,00
AUMENTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS (Destino de los recursos) ₵ 109.100.000.00
