Cierre del Período Contabilidad Financiera (159)

(1)

EHP4 for SAP ERP 6.0

Septiembre 2010 Español

Cierre del Período

Contabilidad Financiera (159)

SAP AG

Dietmar-Hopp-Allee 16 69190 Walldorf

Alemania

Documentación de proceso empresarial

(2)

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Iconos

Icono Significado Advertencia

Ejemplo

Nota

Recomendación Sintaxis

Procesos Externos

Proceso de Negocio Alternativa / Decisión Elección

Convenciones Tipográficas

Estilo de escritura Descripción

Texto de ejemplo Palabras o caracteres que aparecen en la pantalla. En este grupo se incluyen los nombres de campo, los títulos de pantalla, los pulsadores, así como los nombres de menú, las vías de acceso y las opciones.

Referencias cruzadas a otros documentos.

Texto de ejemplo Palabras o frases que se quieren poner de relieve en el texto, los títulos de los gráficos y las tablas.

TEXTO DE EJEMPLO Nombres de elementos del sistema. En este grupo se incluyen los nombres de informe, nombres de programa, códigos de transacción, nombres de tabla y palabras clave de un lenguaje de programación, cuando forman parte de un texto, por ejemplo, SELECT e INCLUDE.

Texto de ejemplo Salida en pantalla. En este grupo se incluyen los nombres de fichero y directorio, sus vías de acceso, mensajes, código fuente, nombres de variables y parámetros, así como nombres de herramientas de base de datos, actualización e instalación.

TEXTO DE EJEMPLO Teclas del teclado, por ejemplo, teclas de funciones (como F2) o la tecla

INTRO.

Texto de ejemplo Entrada exacta del usuario. Palabras o caracteres que el usuario introduce en el sistema tal y como aparecen en la documentación.

<Texto de ejemplo> Entrada variable del usuario. Los corchetes indican que estas palabras y caracteres se sustituirán por las entradas pertinentes.

(4)

Abreviaciones

Obl. Campo de entrada obligatoria

(utilizado en los procedimientos de usuario)

Opc. Campo de entrada opcional

C Campo condicional

(5)

Contenido

1 Objetivo ... 7

2 Prerrequisitos ... 8

2.1 Datos Maestros ... 8

2.2 Roles ... 8

3 Tabla de Resumen del Proceso ... 9

3.1 Proceso 1: Proceso de Cierre del Día ... 9

3.2 Proceso 2: Proceso de Cierre del Mes ... 10

3.3 Proceso 3: Proceso de Cierre del Ejercicio ... 13

4 Etapas del Proceso ... 15

4.1 Escenario I: Cierre del Día ... 15

4.1.1 Actualización de Tipos de Cambio ... 15

4.1.2 Espacios en la Asignación de Números de Documento ... 16

4.1.3 Números de Factura Asignados dos Veces ... 17

4.1.4 Visualización del Diario de Documentos Compacto ... 18

4.2 Escenario II: Cierre del Mes ... 19

4.2.1 Actualización de Tipos de Cambio ... 19

4.2.2 Espacios en la Asignación de Números de Documento ... 21

4.2.3 Números de Factura Asignados dos Veces ... 22

4.2.4 Apertura y Cierre de Períodos Contables ... 23

4.2.5 Registro de Contabilizaciones Periódicas ... 24

4.2.6 Contabilización de Contabilizaciones Periódicas ... 27

4.2.7 Ejecución de Juego de Datos Batch Input ... 28

4.2.8 Compensación Automática de Cuenta EM/RF ... 29

4.2.9 Análisis de Cuentas de Compensación EM/RF ... 30

4.2.10 Compensación Automática ... 32

4.2.11 Contabilización de Asientos de Corrección ... 34

4.2.12 Revalorización de Moneda Extranjera ... 35

4.2.13 Contabilización de Cargo de Impuestos (Contabilización Manual de Importes de Impuestos) ... 37

4.2.14 Declaración de IVA ... 39

4.2.15 Análisis de Comparación ... 41

4.2.16 Cierre del Período Contable Anterior ... 43

(6)

4.2.17 Cálculo de Intereses Sobre el Saldo ... 45

4.2.18 Visualización del Diario de Documentos ... 50

4.2.19 Balances Contables ... 52

4.3 Escenario III: Cierre del Ejercicio ... 55

4.3.1 Creación del Calendario de Fábrica para el Nuevo Ejercicio ... 55

4.3.2 Arrastre de Saldos AP/AR ... 56

4.3.3 Arrastre de Saldos GL ... 57

4.3.4 Reagrupación de Crédito con Saldo Deudor/Acreedores (Balance) ... 58

4.3.5 Confirmación de Saldo de Crédito ... 61

4.3.6 Confirmación de Saldo de Débito ... 64

4.3.7 Cierre Final y Liberación de Informes Financieros ... 67

4.3.8 Cierre del Período Contable Anterior ... 68

4.3.9 Visualización del Diario de Documentos ... 70

5 Apéndice ... 72

5.1 Anulación de las Etapas del Proceso ... 72

5.2 Formularios Utilizados ... 72

(7)

Cierre del Periodo Contabilidad Financiera

1 Objetivo

Las tareas de cierre son tareas periódicas que, en FI, se pueden subdividir del modo siguiente:

 Cierre del día

 Cierre del mes

 Cierre del ejercicio

Mediante el componente de tareas de cierre, es posible preparar y llevar a cabo las operaciones necesarias para el cierre del día, del mes y del ejercicio. Para ello, el sistema ofrece una serie de informes estándar que permite generar evaluaciones y análisis directamente a partir de los saldos de cuenta contabilizados. El sistema le ayuda a llevar a cabo lo siguiente:

 Creación de balances y cuentas de pérdidas y ganancias

 Documentación de los datos contables

No se necesitan contabilizaciones adicionales para el cierre del día.

Puede utilizar las siguientes evaluaciones para el cierre del día y para documentar los datos contables:

 Diario de documentos compacto

 Evaluación de los documentos que no se han contabilizado

Para llevar a cabo las tareas de cierre en la contabilidad principal, primero es necesario realizar las tareas de cierre en las áreas de contabilidad auxiliar que utilice. Entre ellas se encuentran:

 Contabilidad de deudores y de acreedores

 Contabilidad de material

 Contabilidad de activos fijos

El cierre del ejercicio se divide en dos fases:

 Al inicio del ejercicio nuevo, se abren nuevos períodos contables y se arrastran los saldos del ejercicio anterior.

 A continuación, se preparan y crean los balances contables y se documentan las operaciones contables mediante el historial de cuenta.

El sistema SAP ofrece una serie de informes que permiten arrastrar saldos al ejercicio nuevo.

Durante este proceso, las cuentas de pérdidas y ganancias se trasladan a una o varias cuentas de arrastre de resultados. Los saldos de las cuentas de balance simplemente se arrastran al ejercicio nuevo. No es necesario crear un balance especial de apertura.

Las contabilizaciones que se hagan en el ejercicio anterior ajustan automáticamente los saldos correspondientes que luego serán arrastrados al nuevo ejercicio fiscal.. No es necesario cerrar el ejercicio anterior y llevar a cabo las contabilizaciones para abrir el ejercicio nuevo.

(8)

Como en el cierre del mes, se pueden crear todos los informes externos necesarios, documentar los datos contables y llevar a cabo las evaluaciones internas.

2 Prerrequisitos

2.1 Datos Maestros

Ha introducido los datos maestros necesarios para llevar a cabo los procedimientos de este escenario.

Área de Servicio

Área de Fabricación y Comercialización

Datos maestros Valor Selección Comentarios

Centro de coste * Todos se requieren todos los

centros de coste contabilizados

Maestro de materiales * TODOS se requieren todos los

materiales contabilizados

Cuentas G/L * TODOS se requieren todas las

cuentas

2.2 Roles

Utilización

Los siguientes roles se deben haber instalado para probar este escenario en el SAP NetWeaver Business Client (NWBC). Los roles de este Documentación de proceso empresarial se deben asignar al usuario o usuarios que prueben este escenario. Estos roles sólo son necesarios si se utiliza la interface NWBC. Si se utiliza el SAP GUI estándar, no son necesarios.

Prerrequisitos

Los roles de usuario se han asignado al usuario que está probando este escenario.

Rol de usuario Detalles Actividades Transacción SAP_NBPR_EMPLOYEE-S Empleado (Uso

Profesional)

La asignación de este rol es necesaria para la funcionalidad básica.

SAP_NBPR_FINACC-M (Director de finanzas) S_BCE_68000174

S_ALR_87012342

S_ALR_87012341

S_ALR_87003642

(OB52)

F.14

(9)

SM35

F.19

F.13

FAGL_FC_VAL

FAGLF03

F.52

S_ALR_87012284 o

S_PL0_86000028

SCAL

F.07

FAGLGVTR

FAGLF101

S_ALR_87012284

S_ALR_87012289

FBD1

FB50

S_ALR_87012287

SAP_NBPR_ES_FINACC-M (Director de finanzas) FB41

S_ALR_87012357

S_ALR_87012400

S_ALR_87012405

S_ALR_87012162

SAP_NBPR_AR_CLERK-S (Contable de deudores) F.17 SAP_NBPR_AP_CLERK-S (Contable de

Acreedores)

F.13

F.18

SAP_NBPR_IT_ADMIN-S Gestión de IT (usuario profesional)

SP01

3 Tabla de Resumen del Proceso

3.1 Proceso 1: Proceso de Cierre del Día

Etapa del proceso

Referen- cia de proceso externo

Condición empresarial

Rol de usuario Código de transacción

Resultados esperados

(10)

Rol de usuario Código de transacción

Actualización de tipos de cambio

Los tipos de cambio para monedas extranjeras se actualizan cada día o cada mes.

SAP_NBPR_FINAC C-M(Director de finanzas)

S_BCE_68000174 Los nuevos tipos de cambio están disponibles en el sistema.

Espacios en la asignación de números de

documento

Lista de

verificación para buscar espacios en la asignación de números de documen- to en varios ledgers.

S_ALR_87012342 Lista de verificación, si hay espacios en las listas de números de

documento.

Números de factura asignados dos veces

Lista de verificación de documentos asignados más de una vez.

S_ALR_87012341 Lista de verificación, si hay números de factura duplicados.

Visualización del diario de documentos compacto

Lista de

verificación de los datos más importantes de los documentos contabilizados.

SAP_NBPR_FINAC C-M(Director de finanzas) o SAP_NBPR_FINAC C-M (Contable de libro mayor)

S_ALR_87012289 Hojas de totales, que indican los totales del Debe y el Haber para cada tipo de cuenta.

3.2 Proceso 2: Proceso de Cierre del Mes

Rol de usuario Código de transac- ción

Actualización de tipos de cambio

Los tipos de cambio para monedas extranjeras se actualizan cada día o cada mes.

SAP_NBPR_FINACC-M (Director de finanzas)

S_BCE_6 8000174

Los nuevos tipos de cambio están disponibles en el sistema.

Espacios en la asignación de números de

Lista de verificación para buscar espacios en la asignación de números de

documento en varios

S_ALR_8 7012342

Lista de verificación, si hay espacios en las listas de números de documento.

(11)

documento ledgers.

Números de factura asignados dos veces

Lista de verificación de documentos asignados más de una vez.

S_ALR_8 7012341

Lista de verificación, si hay números de factura duplicados.

Abrir y cerrar períodos contables

Cerrar subsistemas

de activos fijos, deudores y acreedores de la contabilización del período anterior. Se inicia un nuevo período contable.

S_ALR_8 7003642 (OB52)

No se pueden efectuar mas contabilizaciones de A/P, A/R, MM o activos fijos en el período anterior.

Se ha abierto un nuevo período contable para la contabilización, de modo que se pueden procesar las

transacciones.

Indicar contabiliza- ciones periódicas

Los documentos

periódicos del período indicados en el sistema se deben procesar.

SAP_NBPR_FINACC-M (Director de finanzas) o SAP_NBPR_FINACC-M (Contable de libro mayor)

FBD1 Se crea un juego de datos batch input con

“contabilizaciones”

para documentos periódicos que se pueden procesar para contabilizar la actividad financiera requerida.

Contabiliza- ción de contabiliza- ciones periódicas

Los documentos

periódicos del período indicados en el sistema se deben procesar.

F.14 Se crea un juego de datos batch input con

“contabilizaciones”

para documentos periódicos que se pueden procesar para contabilizar la actividad financiera requerida.

Ejecución de juego de datos batch input

Contabilización de los documentos

periódicos procesados en el paso anterior.

SM35 Se han contabilizado los documentos contables y actualizado los documentos

periódicos con datos de tratamiento ('next run on' y 'number of runs').

Compensa- ción automática del proceso

Cuentas de

compensación GR/IR

SAP_NBPR_AP_CLERK -S (Contable de

Acreedores)

F.13 Para cuentas GR/IR, el programa intenta crear un grupo de documentos que se

(12)

especial de cuenta GR/IR

puede compensar desde un grupo de documentos que no se puede compensar mediante la omisión sucesiva de documentos.

Análisis de cuentas de compensa- ción GR/IR

Análisis de cuentas de compensación GR/IR y visualización del IVA de

adquisición de la CE.

F.19 Analiza las cuentas de compensación (GR/IR) de entrada de mercancías/recepción de factura.

Compensa- ción

automática de cuenta GR/IR

Compensación de la cuenta GR/IR de abonos/cargos coincidentes para efectuar más fácilmente el análisis de partidas abiertas.

F.13 La cuenta GR/IR se compensa con la cantidad correcta del pedido y del valor una vez contabilizadas la entrada de

mercancías y la recepción de factura.

Esto mantiene el análisis de la cuenta GR/IR en un nivel manejable.

Contabiliza- ción de asientos de corrección

Contabilización de

correcciones en los datos financieros actuales, para representar mejor la situación financiera actual.

FB50 Asegúrese de que los registros financieros representan las actividades

empresariales durante el período con la mayor capacidad posible.

Revaloriza- ción de moneda extranjera

Las transacciones de moneda extranjera se deben valorar en el tipo de cambio actual.

FAGL_FC _VAL

Las contabilizaciones de moneda extranjera se representarán con

“valoración de fecha actual”.

Contabiliza- ción de cargos de impuestos

Informes financieros SAP_NBPR_ES_FINAC C-M (Director de finanzas)

FB41

Declaración de IVA

S_ALR_8 7012357

Declaración de IVA

Declaración recapitulativa

Informes financieros SAP_NBPR_ES_FINAC C-M (Director de finanzas) y

SAP_NBPR_IT_ADMIN-

S_ALR_8 7012400 y SP01

(13)

S Gestión de IT (usuario profesional)

Informes del reglamento de comercio exterior Z4

S_ALR_8 7012405

Informes del reglamento de comercio exterior Z5A

S_ALR_8 7012162

Documentos comparativos / Cifras de movimientos

Informes financieros SAP_NBPR_FINACC-M (Director de finanzas)

FAGLF03

Cierre del período contable anterior

Cerrar el período

contable anterior para que no se pueda efectuar ninguna otra contabilización financiera que cambiaría los resultados notificados.

S_ALR_8 7003642 (OB52)

No se permiten más contabilizaciones G/L en el período anterior.

Cálculo de intereses sobre el saldo

SAP_NBPR_FINACC-M

(Director de finanzas)

F.52 Cálculo de intereses sobre el saldo

Visualización del diario de documentos

Lista de los documentos contabilizados en el período.

S_ALR_8 7012287

Lista de los documentos contabilizados en el período para la documentación.

Balance contable

Informes financieros SAP_NBPR_FINACC-M (Director de finanzas)

S_ALR_8 7012284 o S_PL0_86 000028

Balances contables Comparación real/real de balances

contables.

3.3 Proceso 3: Proceso de Cierre del Ejercicio

(14)

Creación del calendario de fábrica para el nuevo ejercicio

SCAL Se ha definido el calendario de fábrica para el o los

siguientes ejercicios.

Arrastre de saldos AP/AR

Arrastre de los saldos A/P al nuevo ejercicio.

F.07 Las saldos de acreedor Y deudor se han arrastrado al nuevo ejercicio.

Arrastre de saldos GL

FAGLGVT R

Las cuentas de balance tienen saldos para el nuevo ejercicio y los saldos de la cuenta P/L se han contabilizado en el arrastre de resultados.

Reagrupa- ción de crédito con saldo deudor/

acreedores (balance)

FAGLF101

Confirma- ción de saldo de crédito con saldo deudor

SAP_NBPR_AR_CLERK-S (Contable de deudores)

F.17

Confirma- ción de saldo de acreedor

SAP_NBPR_AP_CLERK-S (Contable de Acreedores)

F.18

Cierre final y liberación de informes financieros

Se deben notificar los resultados financieros de la empresa.

S_ALR_87 012284

Se han liberado los resultados financieros de la empresa.

Cierre del período contable anterior

No se deben permitir más contabilizaciones financieras en el período anterior, porque ya se han liberado los resultados.

S_ALR_87 003642 (OB52)

No se permiten más contabilizaciones financieras en el período anterior.

Visualiza- ción del

SAP_NBPR_FINACC- M(Director de finanzas) o

S_ALR_87 012287

(15)

diario de

documentos SAP_NBPR_FINACC-M

(Contable de libro mayor)

4 Etapas del Proceso

4.1 Escenario I: Cierre del Día

4.1.1 Actualización de Tipos de Cambio Utilización

En esta actividad, se actualizan los tipos de cambio.

Procedimiento

1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación:

Opción 1: Interface gráfica de usuario SAP (SAP GUI)

Menú SAP Finanzas  Gestión financieras  Libro mayor 

Entorno Opciones actuales  Introducir tipos de cambio Código de transacción S_BCE_68000174

Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario Rol de usuario SAP_NBPR_FINACC-M

Menú NWBC Contabilidad principal -> Procesamiento periódico -> Valoración de Moneda Extranjera -> Actualizar tipos de cambio

(S_BCE_68000174)

2. En la pantalla Modificar vista Tipos de cambio para la conversión: Resumen, seleccione Entradas nuevas

3. Efectúe las entradas siguientes:

Nombre de campo

Descripción Acciones y valores de usuario

Comentarios

TCot Tipo de cambio A Añada la entrada “A”

TCot para las combinaciones de moneda que desee.

Inicio validez <fechas de validez> P.ej. Fecha actual

Cotiz.ind (o <número> Indique el ratio de

(16)

Cotiz.di..) tipo de cambio aquí.

De <moneda local> ARS <ARS>

A <moneda extranjera> Por ejemplo <USD>

Se pueden copiar registros existentes, seleccionar la línea y copiar (F6) y modificar la fecha Válido de y los valores Indir.quot/Dir.quot. para simplificar la actualización.

El tipo de cambio se basa en un ratio definido para las combinaciones de monedas. El campo Indir.quot. contiene un tipo de cambio según el método de cotización indirecta.

El tipo de cambio proporciona el importe de la moneda from que se obtiene para una unidad (10, 100, etc.) de la moneda to. El campo Dir.quot. contiene un tipo de cambio según el método de cotización directa. El tipo de cambio proporciona el precio en la moneda to que se debe pagar para una unidad (10, 100, etc.) en la moneda from.

4. Seleccione Grabar.

Resultado

Los nuevos tipos de cambio están disponibles en el sistema.

4.1.2 Espacios en la Asignación de Números de Documento Utilización

Este informe se puede utilizar para buscar espacios en la asignación de números de documento en varios ledgers.

El sistema reconoce y documenta los números de documento que se han asignado más de una vez en el intervalo.

El tratamiento se efectúa a nivel de sociedad, rango de números y ejercicio. Si se especifica el tipo de documento como criterio de selección, el programa determina el rango de números relevante automáticamente.

Prerrequisitos

Para ejecutar esta actividad, se deben contabilizar documentos. Para la contabilización, ejecute los procesos en el escenario Contabilidad financiera externa (102), el escenario Libro mayor (156), el escenario Deudores (157), el escenario Acreedores (158) o el escenario Gestión de caja (160), mediante los datos maestros de estos documentos.

Procedimiento

Menú SAP Finanzas  Gestión financiera  Libro mayor  Sistema de información  Informes de libro mayor (Nuevo)  Documento General  Asignación números documento

(17)

discontinua Código de transacción S_ALR_87012342

Menú NWBC Contabilidad principal -> Gestión de informes -> Documentos ->

Asignación números documento discontinua (S_ALR_87012342)

2. En la pantalla Asignación números documento discontinua, efectúe las entradas siguientes:

Comentarios

Sociedad 1000

Ejercicio <año en curso>

Resultado

Se crea una lista de los números de documento que faltan y los números de documento asignados más de una vez.

4.1.3 Números de Factura Asignados dos Veces Utilización

El programa crea una lista que muestra todos los documentos por número de cuenta del acreedor o el deudor, que ocurren repetidamente en un número de referencia, es decir que existe una factura duplicada.

Prerrequisitos

Para ejecutar esta actividad, se deben contabilizar documentos. Para la contabilización, ejecute los procesos en el escenario Deudores (157) o el escenario Acreedores (158), mediante los datos maestros de estos documentos.

Procedimiento

Menú SAP Finanzas  Gestión financiera  Libro mayor  Sistema de información  Informes de libro mayor (Nuevo)  Documento  General  Números de factura asignados doblemente

(18)

Código de transacción S_ALR_87012341

Menú NWBC Contabilidad principal -> Gestión de informes -> Documentos -> Nº factura asignados por duplicado (S_ALR_87012341)

2. En la pantalla Números de factura asignados doblemente, efectúe las entradas siguientes:

Comentarios

Sociedad 1000

Fecha de contabilización

Resultado

Se crea una lista de números de documentos asignados dos veces.

4.1.4 Visualización del Diario de Documentos Compacto Utilización

El diario de documentos compacto muestra los datos más importantes de las cabeceras y las posiciones de documento en forma de tabla para el documento seleccionado. La lista se puede utilizar como diario de documentos compacto y en la reconciliación de los saldos de cuenta (prueba ácida, de tesorería).

Prerrequisitos

Para ejecutar esta actividad, se deben contabilizar documentos. Para la contabilización, ejecute los procesos en el escenario Libro mayor (156), el escenario Deudores (157) o el escenario Acreedores (158), mediante los datos maestros de estos documentos.

Procedimiento

1. Para verificar si existen documentos relevantes en el sistema, haga lo siguiente:

Menú SAP Finanzas  Gestión financiera  Libro mayor  Sistema de información  Informes de libro mayor (Nuevo)  Documento

 General  Diario compacto de documentos Código de transacción S_ALR_87012289

(19)

Menú NWBC Contabilidad principal -> Gestión de Informes -> Diario de documentos -> Diario compacto de documentos

(S_ALR_87012289)

2. En la pantalla Libro diario compacto , indique los datos necesarios.

Nombre de campo

Descripción Acciones y valores de usuario

Comentarios

Sociedad 1000

Ejercicio Ejercicio en curso

Ledger Seleccione el ledger en el que está

interesado. Si sólo tiene un ledger, este campo no es necesario.

Delimitaci ones generales Nº

referencia

En caso necesario, indique los números de documento de referencia especificados (consulte la entrada del ejemplo).

Ejecutar (F8)

Resultado

Se crea una lista independiente por status de documento (documento normal, documento periódico original, documento tipo o documento estadístico). El status de documento se indica en la cabecera de la lista.

Se da salida a hojas de totales, que indican los totales del Debe/Haber para cada clase de cuenta (cuentas de mayor, deudor y acreedor) por separado en función del período contable y por sociedad al final del diario de documentos compacto.

4.2 Escenario II: Cierre del Mes

4.2.1 Actualización de Tipos de Cambio Utilización

En esta actividad, se actualizan los tipos de cambio. Los tipos de cambio se pueden actualizar, como mínimo, cada día o al final de cada mes.

Procedimiento

(20)

Menú SAP Finanzas  Gestión financiera  Libro mayor  Entorno

 Opciones actuales  Introducir tipos de cambio Código de transacción S_BCE_68000174

Menú NWBC Contabilidad principal -> Procesamiento periódico -> Valoración de Moneda Extranjera -> Actualizar tipos de cambio

2. En la pantalla Modificar vista Tipos de cambio para la conversión: Resumen seleccione Entradas nuevas

3. Efectúe las entradas siguientes:

Comentarios

TCot Tipo de cambio A Añada la entrada “A”

ExRt para las combinaciones de moneda que desee.

Valido de <fechas de validez>

Cotiz ind. (o Cotiz di.)

<número> Indique el ratio de tipo de cambio aquí.

De <fecha>

A <fecha>

Se pueden copiar registros existentes, seleccionar la línea y copiar (F6) y modificar la fecha Valid from y los valores Indir.quot/Dir.quot. para simplificar la actualización.

El tipo de cambio se basa en un ratio definido para las combinaciones de monedas. El campo Indir.quot. contiene un tipo de cambio según el método de cotización indirecta.

El tipo de cambio proporciona el importe de la moneda from que se obtiene para una unidad (10, 100, etc.) de la moneda to. El campo Dir.quot. contiene un tipo de cambio según el método de cotización directa. El tipo de cambio proporciona el precio en la moneda to que se debe pagar para una unidad (10, 100, etc.) en la moneda from.

4. Seleccione Grabar.

Resultado

Los nuevos tipos de cambio están disponibles en el sistema.

(21)

4.2.2 Espacios en la Asignación de Números de Documento Utilización

Este informe se puede utilizar para buscar espacios en la asignación de números de documento en varios ledgers.

El sistema reconoce y documenta los números de documento que se han asignado más de una vez en el intervalo.

El tratamiento se efectúa a nivel de sociedad, rango de números y ejercicio. Si se especifica el tipo de documento como criterio de selección, el programa determina el rango de números relevante automáticamente.

Prerrequisitos

Para ejecutar esta actividad, se deben contabilizar documentos. Para la contabilización, ejecute los procesos en el escenario Contabilidad financiera externa (102), el escenario Libro mayor (156), el escenario Deudores (157), el escenario Acreedores (158) o el escenario Gestión de caja (160), mediante los datos maestros de estos documentos.

Procedimiento

Menú SAP Finanzas  Gestión financiera  Libro mayor  Sistema de información  Informes de libro mayor (Nuevo)  Documento  General  Asignación números documento discontinua

Menú NWBC Contabilidad principal -> Gestión de informes -> Documentos ->

Asignación números documento discontinua (S_ALR_87012342)

2. En la pantalla Asignación números documento discontinua, efectúe las entradas siguientes:

Comentarios

Sociedad 1000

Resultado

(22)

Se crea una lista de los números de documento que faltan y los números de documento asignados más de una vez.

4.2.3 Números de Factura Asignados dos Veces Utilización

El programa crea una lista que muestra todos los documentos por número de cuenta del acreedor o el deudor, que ocurren repetidamente en un número de referencia, es decir que existe una factura duplicada.

Prerrequisitos

Para ejecutar esta actividad, se deben contabilizar documentos. Para la contabilización, ejecute los procesos en el escenario Deudores (157) o el escenario Acreedores (158), mediante los datos maestros de estos documentos.

Procedimiento

Menú SAP Finanzas  Gestión financiera  Libro mayor  Sistema de información  Informes de libro mayor (Nuevo)  Documento  General  Números de factura asignados doblemente

Menú NWBC Contabilidad principal -> Gestión de informes -> Documentos -> Nº factura asignados por duplicado

2. En la pantalla Números de factura asignados doblemente, efectúe las entradas siguientes:

Nombre de campo Descripción Acciones y valores de usuario Comentarios

Sociedad 1000

Fecha de contabilización

Resultado

Se crea una lista de números de documentos asignados dos veces.

(23)

4.2.4 Apertura y Cierre de Períodos Contables Utilización

En esta actividad, se cierran los períodos de contabilización y se abre el nuevo período contable.

Procedimiento

Menú SAP Finanzas  Gestión financieras  Libro mayor  Entorno Opciones actuales  Abrir y cerrar períodos contables

Código de transacción S_ALR_87003642 (OB52)

Menú NWBC Contabilidad principal -> Procesamiento periódico -> Periodos de Cierre -> Abrir / Cerrar períodos de contabilización

(S_ALR_87003642 (OB52))

2. En la pantalla Modificar vistas Periodos contables:Especificar periodos: Resumen, efectúe las entradas siguientes:

Comentarios

Var. 0010 Variante para la

sociedad

De periodo <período nuevo> Período nuevo para

tipos de cuentas (A, D, K, M, S)

Año <año real> o, al final del

año, <nuevo año>

Año para tipos de cuentas (A, D, K, M y S)

A período <mayor período de

contabilización permitido>

Año <mayor año de

contabilización permitido>

3. Seleccione Grabar.

Resultado

No se pueden efectuar más contabilizaciones A/P, A/R, o MM en el período anterior.

(24)

Para ver un informe de antigüedad del acreedor, utilice la transacción S_ALR_87012085 o el acceso vía menús Accounting Financial Accounting  Accounts Payable  Information System

 Reports for Accounts Payable Accounting  Vendors: Items.

Para ver un informe de antigüedad del deudor, utilice la transacción S_ALR_87012178 o el acceso vía menús Accounting  Financial Accounting  Accounts Payable  Information System  Reports for Accounts Receivable Accounting  Customers: Items.

Tipo de cuenta Descripción

+ Válido para todos los tipos de cuenta

A Activos D Clientes K Proveedores M Materiales

S Cuentas de mayor

V Cuentas contrato

4.2.5 Registro de Contabilizaciones Periódicas Utilización

En esta actividad, se indican las contabilizaciones periódicas.

Procedimiento

Menú SAP Finanzas  Gestión financieras  Libro mayor  Contabilización  Documentos de referencia  Documento periódico

Código de transacción FBD1

Menú NWBC Contabilidad principal -> Contabilización -> Documentos periódicos -> Registrar contabilización periódica (FBD1)

2. Efectúe las entradas siguientes en la pantalla Entrar contab.periódica: Datos cabecera:

Comentarios

(25)

Comentarios

Sociedad 1000

1ºejecución el <primer día del mes actual>

Ultima ejecución el

Intervalo en meses

<seleccione el intervalo

requerido>

p. ej., 01 Día de

ejecución

<seleccione la fecha natural en que ha de ejecutarse la

contabilización periódica >

p. ej., 01

Plan de ejecución Tomar importes en moneda local

Copiar textos <Seleccionar>

Tomar importe del impuesto en moneda local

Clase de documento

SA

Moneda ARS

Moneda/T/C Referencia Fe.conversión Texto

cab.documento Div.interloc.

ClvCT 40

Cuenta <Seleccionar cuenta> p. ej., 500000

In.CME Cl.Mov.

3. Seleccione Continuar.

4. En la pantalla Enter: Recurring Entry: Add G/L account item, efectúe las entradas siguientes:

Comentarios

Cuenta de

(26)

mayor Sociedad

Importe * p. ej., 10000

Tax Code * p. ej., d1

Calculate tax <Seleccionar>

División Centro de coste

p.ej. 1102

Pedido Profit Center Red

Purchasing Doc Cantidad Asignación Texto

ClvCt 50

Cuenta * p. ej., 158520

SGL Ind TType

5. Seleccione Continuar.

6. En la pantalla Entrar contab. periódica: Add G/L account item, efectúe las entradas siguientes:

Comentarios

Importe * p. ej., 10000

Fecha valor * p. ej., primer día del

mes actual La fecha valor es necesaria en el caso de cuentas bancarias con cierto grupo de status de campo. En otros casos, la fecha valor no es necesaria.

7. Rellene los detalles del documento y seleccione Grabar.

Resultado

Se han efectuado las contabilizaciones periódicas.