634-03-03
CUENTA Viáticos y Subsistencias en el Interior
FECHA NO CUR CLASE
REGISTRO
NO EXPEDIENTE
DESCRIPCION DEBITO CREDITO
SALDO AL 01/08/2018 13,501.49
AUXILIAR 01:
AUXILIAR 02:
AUXILIAR 03:
31200000000 0
0
CONSEJO DE EDUCACION SUPERIOR SIN CODIGO AUXILIAR
SIN CODIGO AUXILIAR
13,501.49 0.00
02/08/2018 DAG 31200000000000000000929 ZUNIGA MENDOZA ROSANA DANIELA, Devengado para el pago de 6 viáticos del viaje (Quito-Loja-Quito) 22 al 28-07-2018, apoyo técnico en la clasificación, ordenamiento, identificación, inventario, almacenamiento y transferencia documental de la CIFI-UNL hacia el CES, según VIAT-CES-2018-106, CP 27
83568466 415.90 0.00
16/08/2018 DAG 31200000000000000000984 GARCIA SAMANIEGO JUAN MANUEL, Devengado para el pago 1 viatico del viaje (Loja-Quito-Loja) 24 al 25-07-2018, reuniones de trabajo con autoridades del CES, según VIAT-CES-2018-109, CP 131
83761349 95.00 0.00
16/08/2018 DAG 31200000000000000000985 GARCIA SAMANIEGO JUAN MANUEL, Devengado para el pago de 2 viáticos del viaje (Loja-Quito-Loja) del 14 al 16-06-2018, asistencia a reunión de trabajo con autoridades del CES, según VIAT-CES-2018-110, CP 131
83761350 136.52 0.00
16/08/2018 DAG 31200000000000000000987 SANMARTIN MONTEROS NATASHA SALOME, Devengado para el pago de 1 viatico del viaje (Quito-Loja-Quito) del 27 al 28-07-2018, coordinación en la clasificación, ordenamiento, identificación, inventario de la documentación de la CIFI-UNL hacia el archivo central CES, según VIAT-CES-2018-107, CP 27
83761355 76.95 0.00
16/08/2018 DAG 31200000000000000000988 GARCIA SAMANIEGO JUAN MANUEL, Devengado para el pago de 1 viatico del viaje (Loja-Quito-Loja) del 30 al 31-07-2018, presentación del informe final en el Pleno del CES sobre la gestión de la CIFI, según VIAT-CES-2018-108, CP 131
83761357 95.00 0.00
29/08/2018 DAG 31200000000000000001041 CARRERA NARVAEZ LUIS OSWALDO, Devengado para el pago de 1 viatico del viaje (Loja-Quito-Loja) del 31-07 al 01-08-2018, asistencia a reuniones de trabajo con autoridades del CES, según VIAT-CES-2018-112, CP 131
83944931 39.00 0.00
29/08/2018 DAG 31200000000000000001042 CARRERA NARVAEZ LUIS OSWALDO, Devengado para el pago de 1 viático del viaje (Loja-Quito-Loja) del 01 al 03-05-2018, asistencia a reuniones de trabajo con autoridades del CES, según VIAT-CES-2018-113, CP 131
83945070 39.00 0.00
29/08/2018 DAG 31200000000000000001043 CARRERA NARVAEZ LUIS OSWALDO, Devengado para el pago de 1 viatico del viaje (Loja-Quito-Loja) del 04 al 05-05-2018, entrega de acción de protección a funcionario por reintegro de su cargo, según VIAT-CES-2018-114, CP 131
83945350 39.00 0.00
29/08/2018 DAG 31200000000000000001044 CARRERA NARVAEZ LUIS OSWALDO, Devengado para el pago de 1 viatico del viaje (Loja-Quito-Loja) del 05 al 07-07-2018, entrega del informe del período 25 de enero al 30 de junio de 2018, según VIAT-CES-2018-115, CP 131
83945504 39.00 0.00
Saldo por Auxiliares 14,476.86
Subtotal Flujos 975.37 0.00
Subtotal por Auxiliares 14,476.86 0.00
TOTAL CUENTA
SALDO CUENTA 14,476.86
14,476.86 0.00
634-03-01
CUENTA Pasajes al Interior
FECHA NO CUR CLASE
REGISTRO
NO EXPEDIENTE
DESCRIPCION DEBITO CREDITO
SALDO AL 01/08/2018 23,986.02
AUXILIAR 01:
AUXILIAR 02:
AUXILIAR 03:
31200000000 0
0
CONSEJO DE EDUCACION SUPERIOR SIN CODIGO AUXILIAR
SIN CODIGO AUXILIAR
23,986.02 0.00
02/08/2018 DAG 31200000000000000000930 ZUNIGA MENDOZA ROSANA DANIELA, Devengado para el pago de reembolso de pasajes del viaje (Quito-Loja-Quito) 22 al 28-07-2018, apoyo técnico en la clasificación, ordenamiento, identificación, almacenamiento y transferencia documental de la CIFI- UNL, según memorando CES-SG-DDA-2018-0242-M, CP 153
83568472 28.00 0.00
16/08/2018 DAG 31200000000000000000978 SANMARTIN MONTEROS NATASHA SALOME, Devengado para el pago de reembolso de pasajes del viaje (Catamayo-Loja) del 27-07-2018, coordinación técnica en la clasificación, ordenamiento, identificación, inventario documentación CIFI-UNL, según memorando CES-SG-DDA-2018-0253-M, CP 153
83745779 17.00 0.00
16/08/2018 DAG 31200000000000000000983 GARCIA SAMANIEGO JUAN MANUEL, Devengado para el pago de reembolso de pasajes del viaje (Loja-Quito) del 14-06-2018, asistencia a reuniones de trabajo con autoridades del CES, según memorando CES-CIFIUNL-2018-0131, CP 194
83761346 25.00 0.00
16/08/2018 DAG 31200000000000000000989 GARCIA SAMANIEGO JUAN MANUEL, Devengado para el pago de reembolso de pasajes del viaje (Loja-Quito-Loja) del 30 al 31-07-2018, presentación del informe final en el Pleno del CES sobre la gestión de la CIFI, según VIAT-CES-2018-108, CP 194
83761359 16.00 0.00
28/08/2018 DAG 31200000000000000001022 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, Regulación IVA de la Nota de Crédito No. 001-022-3351 servicio de emisión de pasajes aéreos No.
2134612157 (Carrera Luis) en rutas nacionales junio 2018, solicitado según memorando No. CES-CAF-DAD-2018-0586-M.
83914384 -16.80 0.00
28/08/2018 DAG 31200000000000000001021 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, Registro Nota de Crédito No. 001-022-3351 de la contratación del servicio de emisión de pasajes aéreos No. 2134612157 (Carrera Luis) en rutas nacionales junio 2018, solicitado según memorando No. CES-CAF-DAD-2018-0586-M.
83914401 -169.85 0.00
29/08/2018 DAG 31200000000000000001028 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, Devengado cancelación de la contratación del servicio de emisión de pasajes aéreos en rutas nacionales de julio de 2018, solicitado según memorando No. CES-CAF-DAD-2018-0585 -M. CP 42, según factura 001-020-27191
83936922 2,103.25 0.00
29/08/2018 DAG 31200000000000000001029 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, Regulación IVA cancelación de la contratación del servicio de emisión de pasajes aéreos en rutas nacionales de julio de 2018, solicitado según memorando No. CES-CAF-DAD-2018-0585 -M. CP 43, según factura 001-020-27191
83936937 219.00 0.00
29/08/2018 DAG 31200000000000000001031 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, Regulación IVA cancelación de la contratación del servicio de emisión de pasajes aéreos en rutas nacionales de julio de 2018, solicitado según memorando No. CES-CAF-DAD-2018-0585 -M. CP 43, según factura 001-020-27191
83937185 -219.00 0.00
29/08/2018 DAG 31200000000000000001030 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, Devengado cancelación de la contratación del servicio de emisión de pasajes aéreos en rutas nacionales de julio de 2018, solicitado según memorando No. CES-CAF-DAD-2018-0585 -M. CP 42, según factura 001-020-27191
83937189 -2,103.25 0.00
29/08/2018 DAG 31200000000000000001032 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, Devengado servicio de emisión de pasajes aéreos en rutas nacionales de julio de 2018, solicitado según memorando No. CES-CAF-DAD-2018-0585-M. CP 42, descuento notas de crédito 001-022-3351-3008-2990 por USD. 552.59, según factura 001-020-27191
83937527 2,103.25 0.00
29/08/2018 DAG 31200000000000000001033 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, Regulación IVA servicio emisión de pasajes aéreos en rutas nacionales de julio de 2018, solicitado según memorando No. CES-CAF-DAD-2018-0585-M. CP 43, descuento notas de crédito 001-022-3351-3008-2990 por USD. 552.59, según factura 001-020-27191
83937542 219.00 0.00
30/08/2018 DAG 31200000000000000001048 OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA LTDA, Devengado pago Servicio de emisión de (2) pasajes aéreos al interior en la ruta Quito-Manta-Quito que no operadas por TAME EP para los servidores Patty Guarnizo y Folke Romero, solicitado según memorando CES- CAF-DAD-2018-0584-M, según facturas 001-001-5908-5909
83960466 655.06 0.00
30/08/2018 DAG 31200000000000000001049 OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA LTDA, Regulación IVA pago Servicio de emisión de (2) pasajes aéreos al interior en la ruta Quito-Manta-Quito que no operadas por TAME EP para los servidores Patty Guarnizo y Folke Romero, solicitado según memorando CES- CAF-DAD-2018-0584-M, según facturas 001-001-5908-5909
83961135 1.20 0.00
30/08/2018 DAG 31200000000000000001056 VELEZ VERDUGO CATALINA ELIZABETH, Devengado para el pago de reembolso de movilización del viaje (Quito-Guayaquil-Quito) del 21-08-2018, cumplimiento agenda de trabajo en la ciudad de Guayaquil según memorando CES-CES-2018-0167-MI, CP 153
83968527 80.00 0.00
Saldo por Auxiliares 26,943.88
Subtotal Flujos 2,957.86 0.00
Subtotal por Auxiliares 26,943.88 0.00
TOTAL CUENTA
SALDO CUENTA 26,943.88
26,943.88 0.00
131-01-37
CUENTA Combustibles Lubricantes y Aditivos en General para Vehículos Terrestres
FECHA NO CUR CLASE
REGISTRO
NO EXPEDIENTE
DESCRIPCION DEBITO CREDITO
SALDO AL 01/08/2018 563.12
AUXILIAR 01:
AUXILIAR 02:
AUXILIAR 03:
31200000000 0
0
CONSEJO DE EDUCACION SUPERIOR SIN CODIGO AUXILIAR
SIN CODIGO AUXILIAR
5,195.06 4,631.94
16/08/2018 DAG 31200000000000000000986 VIZUETE BALLAGAN FAUSTO RODRIGO, Devengado para el pago de reembolso de combustible y peajes del viaje (Quito-Riobamba-Quito) del 01-08-2018, movilización para funcionarios del CES para asistencia Taller de genero organizado por la ESPOCH, según VIAT-CES-2018-0111, CP 192
83761352 18.00 0.00
20/08/2018 DAG 31200000000000000000995 AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA, Devengado para el pago del servicio de abastecimiento de combustible para los vehículos del CES mediante ínfima cuantía del mes de julio de 2018, solicitado según memorando CES-CAF-DAD-2018-0544-M, CP 20, según facturas 001-009-26063 y 098-005-3468
83797436 376.88 0.00
20/08/2018 DAG 31200000000000000000996 AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA, Regulación IVA para el pago del servicio de abastecimiento de combustible para los vehículos del CES mediante ínfima cuantía del mes de julio de 2018, solicitado según memorando CES-CAF-DAD-2018-0544-M, CP 20, según facturas 001-009-26063 y 098-005-3468
83798812 45.22 0.00
24/08/2018 DAG 31200000000000000001007 PAEZ CORTEZ GALO NEPTALI, Devengado para el pago del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de la motocicletas del CES de junio y julio 2018, solicitado según memorando CES-CAF-DAD-2018-0565-M., según facturas 001-001-18248-18249-18246 -18247-18250-18251-18253-18254-18244-18245
83870630 20.40 0.00
24/08/2018 DAG 31200000000000000001008 PAEZ CORTEZ GALO NEPTALI, Regulación IVA para el pago del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de la motocicletas del CES de junio y julio 2018, solicitado según memorando CES-CAF-DAD-2018-0565-M., según facturas 001-001- 18248-18249-18246-18247-18250-18251-18253-18254-18244-18245
83870709 2.45 0.00
29/08/2018 DCLA MEMORANDO NO. 0566 CONSUMO 131-01-37 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS EN GENERAL PARA VEHÍCULOS TERRESTRES SEGUN SALDO AL 31-07-2018 (CONSUMO JULIO) INFORMACION ENVIADA SEGUN MEMORANDO NRO. CES-CAF-DAD-2018-0566 DE 9 DE AGOSTO DE 2018 POR DIRECTOR DE GESTION ADMINISTRATIVA.
83934773 0.00 563.12
31/08/2018 DAG 31200000000000000001059 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL, Devengado para el pago del Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos del CES para 2018, solicitado según memorando CES-CAF-DAD-2018-0581-M. CP 179, Facturas 004-001-0000978, 004-001 -979 y 004-001-980
83981728 338.75 0.00
31/08/2018 DAG 31200000000000000001060 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL, Regulación IVA para el pago del Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos del CES para 2018, solicitado según memorando CES-CAF-DAD-2018-0581-M. CP 179, Facturas 004-001-0000978, 004-001 -979 y 004-001-980
83981802 40.65 0.00
Saldo por Auxiliares 842.35
Subtotal Flujos 842.35 563.12
Subtotal por Auxiliares 6,037.41 5,195.06
TOTAL CUENTA
SALDO CUENTA 842.35
6,037.41 5,195.06
