634-03-03
CUENTA Viáticos y Subsistencias en el Interior
FECHA NO CUR CLASE
REGISTRO
NO EXPEDIENTE
DESCRIPCION DEBITO CREDITO
SALDO AL 01/11/2017 25,815.19
AUXILIAR 01:
AUXILIAR 02:
AUXILIAR 03:
31200000000 0
0
CONSEJO DE EDUCACION SUPERIOR SIN CODIGO AUXILIAR
SIN CODIGO AUXILIAR
25,815.19 0.00
10/11/2017 DAG 31200000000000000001953 ALVAREZ SANTANA CARMITA LEONOR, Devengado para el pago de 1 viáticos del viaje (Quito-Guayaquil-Quito) del 27 al 28-09-2017, asistencia a reunión de trabajo con autoridades de la UG, según VIAT-CES-2017-254, CP 214
78915684 81.80 0.00
10/11/2017 DAG 31200000000000000001954 MONTENEGRO PABON BYRON MARCELO, Devengado para el pago de 1 viático para el viaje (Quito-Manta-Quito) del 15 al 16-10-2017, para taller de reforma al reglamento en la ULEAM, según VIAT-CES-2017-266, CP 214
78917790 80.00 0.00
26/11/2017 DAG 31200000000000000002039 MEJIA ORTIZ PATRICIO RAUL, Devengado para el pago de 1 viático del viaje (Quito- Puyo-Quito), del 26 al 27-10-2017, movilización para la Dra. Lineth Fernández por residencia, según VIAT-CES-2017-0257, CP 214.
79232006 80.00 0.00
26/11/2017 DAG 31200000000000000002044 GARRIDO ANDRADE JAIME GONZALO, Devengado para el pago de 1 viáticos del viaje (Quito-Puyo-Quito) del 01 al 02-11-2017, movilización para Dra. Fernández y
funcionarios, según VIAT-CES-2017-0261, CP 214
79232011 80.00 0.00
26/11/2017 DAG 31200000000000000002047 VIZUETE BALLAGAN FAUSTO RODRIGO, Devengado para el pago de 2 viáticos del viaje (Quito-Loja-Quito) del 08 al 10-11-2017, movilización para el Dr. Mauricio Suárez y personal de procuraduría para asistencia a audiencias, según VIAT-CES-2017-263, CP 214
79232015 160.00 0.00
26/11/2017 DAG 31200000000000000002050 HERRERA TERAN WILLIAM PATRICIO, Devengado para el pago de 2 viáticos del viaje (Quito-Puyo-Tena-Quito) del 09 al 11-11-2017, movilización para Dra. Fernández y funcionarios del CES para asistir a UNACH, según VIAT-CES-2017-265, CP 214
79232041 160.00 0.00
26/11/2017 DAG 31200000000000000002052 HERRERA TERAN WILLIAM PATRICIO, Devengado para el pago de 1 viáticos del viaje (Quito-Puyo-Ambato-Quito) del 30 al 31-10-2017, movilización para la Dra. Fernández y funcionario del CES para asistir UTA, según VIAT-CES-2017-266, CP 214
79232049 80.00 0.00
26/11/2017 DAG 31200000000000000002055 GUARNIZO CUMBICUS PATTY JANETH, Devengado para el pago 1 viáticos del viaje (Quito-Guayaquil-Quito) del 09 al 10-11-2017, asistencia a reunión de trabajo con INVENTIO ESPOL, según VIAT-CES-2017-268, CP 214
79232063 76.51 0.00
26/11/2017 DAG 31200000000000000002056 ZAMBRANO KON JOHAMELY STEFANIA, Devengado para el pago de 1 viatico del viaje (Quito-Manta-Portoviejo-Quito) del 26 al 27-10-2017, asistencia al Tribunal Contencioso Administrativo y Tributario, según VIAT-CES-2017-270, CP 214
79232078 24.00 0.00
26/11/2017 DAG 31200000000000000002057 REASCOS ROMERO CHRISTIAN SANTIAGO, Devengado para el pago de 1 viáticos del viaje (Quito-Manta-Quito) del 26 al 27-10-2017, asistencia al proyecto de extensión de la ULEAM, según VIAT-CES-2017-271, CP 214
79232092 80.00 0.00
26/11/2017 DAG 31200000000000000002058 ORBE TERAN JONATHAN WLADIMIR, Devengado para el pago de 2 viáticos del viaje (Quito-Esmeraldas-Quito) del 07 al 09-11-2017, levantamiento de información según resolución RPC-SO-34-No.637-2017-en la UTLVT, según VIAT-CES-2017-272, CP 214
79232109 129.70 0.00
27/11/2017 DAG 31200000000000000002075 VILLAVICENCIO GUERRERO FELIPE, Devengado para el pago de 2 viáticos del viaje (Quito-Puyo-Tena-Quito), del 09 al 11-11-2017, cobertura mediática por la UEA, ITSFO, IKIAM, según VIAT-CES-2017-273, CP 214
79267828 48.00 0.00
DEL 01 NOVIEMBRE 2017 AL 30 NOVIEMBRE 2017
Sin Asientos Cierre
28/11/2017 DAG 31200000000000000002078 VIZUETE BALLAGAN FAUSTO RODRIGO, Devengado para el pago de 2 viáticos del viaje (Quito-Loja-Quito) del 08 al 10-11-2017, movilización para el Dr. Mauricio Suárez y personal de procuraduría para asistencia a audiencias, según VIAT-CES-2017-263, CP 214
79303793 -160.00 0.00
28/11/2017 DAG 31200000000000000002079 GUARNIZO CUMBICUS PATTY JANETH, Devengado para el pago 1 viáticos del viaje (Quito-Guayaquil-Quito) del 09 al 10-11-2017, asistencia a reunión de trabajo con INVENTIO ESPOL, según VIAT-CES-2017-268, CP 214
79303802 -76.51 0.00
28/11/2017 DAG 31200000000000000002080 REASCOS ROMERO CHRISTIAN SANTIAGO, Devengado para el pago de 1 viáticos del viaje (Quito-Manta-Quito) del 26 al 27-10-2017, asistencia al proyecto de extensión de la ULEAM, según VIAT-CES-2017-271, CP 214
79303805 -80.00 0.00
28/11/2017 DAG 31200000000000000002081 PEREZ JIMENEZ EDGAR DAVID, Devengado para el pago de 1 viáticos del viaje (Quito-Manta-Quito) del 26 al 28-10-2017, asistencia al proyecto de creación de la extensión dela ULEAM, según VIAT-CES-2017-269, CP 214
79303836 57.75 0.00
29/11/2017 DAG 31200000000000000002095 VIZUETE BALLAGAN FAUSTO RODRIGO, Devengado para el pago de 2 viáticos del viaje (Quito-Loja-Quito) del 08 al 10-11-2017, movilización para el Dr. Mauricio Suárez y personal de procuraduría para asistencia a audiencias, según VIAT-CES-2017-263, CP 214
79329857 160.00 0.00
29/11/2017 DAG 31200000000000000002097 GUARNIZO CUMBICUS PATTY JANETH, Devengado para el pago 1 viáticos del viaje (Quito-Guayaquil-Quito) del 09 al 10-11-2017, asistencia a reunión de trabajo con INVENTIO ESPOL, según VIAT-CES-2017-268, CP 214
79330066 50.15 0.00
29/11/2017 DAG 31200000000000000002098 REASCOS ROMERO CHRISTIAN SANTIAGO, Devengado para el pago de 1 viáticos del viaje (Quito-Manta-Quito) del 26 al 27-10-2017, asistencia al proyecto de extensión de la ULEAM, según VIAT-CES-2017-271, CP 214
79330177 57.50 0.00
29/11/2017 DAG 31200000000000000002099 CHILIQUINGA CASTILLO LEONIDAS SALOMON, Devengado para el pago de 1 viático del viaje (Quito-Guayaquil-Quito) del 20 al 21-11-2017, asistencia al Taller de Los Derechos, el régimen sancionatorio y prevención de delitos sexuales en la comunidad del SES, según VIAT-CES-2017-274, CP 214
79330591 124.68 0.00
29/11/2017 DAG 31200000000000000002100 NAVAS ALVEAR MARCO TULIO, Devengado para el pago de 1 viático del viaje (Quito- Guayaquil-Quito) 20 al 21-11-2017, asistencia al Taller de los Derechos, el régimen sancionatorio y prevención de delitos sexuales en la comunidad del SES, según VIAT- CES-2017-275, CP 214
79330873 130.00 0.00
Saldo por Auxiliares 27,158.77
Subtotal Flujos 1,343.58 0.00
Subtotal por Auxiliares 27,158.77 0.00
TOTAL CUENTA
SALDO CUENTA 27,158.77
27,158.77 0.00
LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA CONSEJO DE EDUCACION SUPERIOR - -
DEL 01 NOVIEMBRE 2017 AL 30 NOVIEMBRE 2017
Página:
Fecha:
Reporte:
Impreso por:.
R00819607.rdlc 04/12/2017 08:46:20 2017
Ejercicio:
Código Entidad: 312-0000-0000 Sin Asientos Cierre
634-03-04
CUENTA Viáticos y Subsistencias en el Exterior
FECHA NO CUR CLASE
REGISTRO
NO EXPEDIENTE
DESCRIPCION DEBITO CREDITO
SALDO AL 01/11/2017 415.80
AUXILIAR 01:
AUXILIAR 02:
AUXILIAR 03:
31200000000 0
0
CONSEJO DE EDUCACION SUPERIOR SIN CODIGO AUXILIAR
SIN CODIGO AUXILIAR
415.80 0.00
Saldo por Auxiliares 415.80
Subtotal Flujos 0.00 0.00
Subtotal por Auxiliares 415.80 0.00
TOTAL CUENTA
SALDO CUENTA 415.80
415.80 0.00
DEL 01 NOVIEMBRE 2017 AL 30 NOVIEMBRE 2017
Sin Asientos Cierre
634-03-01
CUENTA Pasajes al Interior
FECHA NO CUR CLASE
REGISTRO
NO EXPEDIENTE
DESCRIPCION DEBITO CREDITO
SALDO AL 01/11/2017 68,856.38
AUXILIAR 01:
AUXILIAR 02:
AUXILIAR 03:
31200000000 0
0
CONSEJO DE EDUCACION SUPERIOR SIN CODIGO AUXILIAR
SIN CODIGO AUXILIAR
68,856.38 0.00
21/11/2017 DAG 31200000000000000001999 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, Devengado para el pago del servicio VIP (tarjeta) para el presidente del CES, solicitado según CES-AF- 2017-1455-M. CP 215., según factura 001-023-3231
79132077 1,071.43 0.00
21/11/2017 DAG 31200000000000000002000 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, Regulación IVA para el pago del servicio VIP (tarjeta) para el presidente del CES, solicitado según CES- AF-2017-1455-M. CP 215., según factura 001-023-3231
79132139 128.57 0.00
30/11/2017 DAG 31200000000000000002108 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, Regulación IVA, registro de notas de crédito del servicio de pasajes aéreos al interior del personal del año 2016, solicitado según memorando CES-AF-2017-1357-M. CP 53., según NC 001-022- 1556, 1557, 1558, 1559, 1560, 1561, 1562, 1563, 1564 y 1669
79357843 -326.34 0.00
30/11/2017 DAG 31200000000000000002107 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, Registro de notas de crédito del servicio de pasajes aéreos al interior del personal del año 2016, solicitado según memorando CES-AF-2017-1357-M. CP 53., según NC 001-022-1556, 1557, 1558, 1559, 1560, 1561, 1562, 1563, 1564 y 1669
79357940 -2,806.15 0.00
30/11/2017 DAG 31200000000000000002110 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, Registro de nota de crédito del servicio de pasajes aéreos al interior del personal de junio de 2017, solicitado según memorando CES-AF-2017-1357-M. CP 53., según NC 001-022-1565
79362422 -17.16 0.00
30/11/2017 DAG 31200000000000000002109 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, Registro de nota de crédito del servicio de pasajes aéreos al interior del personal de junio de 2017, solicitado según memorando CES-AF-2017-1357-M. CP 53., según NC 001-022-1565
79362504 -161.06 0.00
30/11/2017 DAG 31200000000000000002129 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, Devengado servicio emisión pasajes aéreos rutas nacionales para autoridades y servidores CES octubre 2017, solicitado memorando CES-AF-2017-1537 y 1529-M., según factura 001- 020-22479, descuento 11 notas de crédito por USD. 3,310.71
.
79387230 6,674.84 0.00
30/11/2017 DAG 31200000000000000002130 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, Regulación IVA servicio emisión pasajes aéreos rutas nacionales para autoridades y servidores CES octubre 2017, solicitado memorando CES-AF-2017-1537 y 1529-M., según factura 001- 020-22479, descuento 11 notas de crédito por USD. 3,310.71 .
79387337 691.32 0.00
LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA CONSEJO DE EDUCACION SUPERIOR - -
DEL 01 NOVIEMBRE 2017 AL 30 NOVIEMBRE 2017
Página:
Fecha:
Reporte:
Impreso por:.
R00819607.rdlc 04/12/2017 08:44:38 2017
Ejercicio:
Código Entidad: 312-0000-0000 Sin Asientos Cierre
Saldo por Auxiliares 74,111.83
Subtotal Flujos 5,255.45 0.00
Subtotal por Auxiliares 74,111.83 0.00
TOTAL CUENTA
SALDO CUENTA 74,111.83
74,111.83 0.00
DEL 01 NOVIEMBRE 2017 AL 30 NOVIEMBRE 2017
Sin Asientos Cierre
634-03-02
CUENTA Pasajes al Exterior
FECHA NO CUR CLASE
REGISTRO
NO EXPEDIENTE
DESCRIPCION DEBITO CREDITO
SALDO AL 01/11/2017 771.55
AUXILIAR 01:
AUXILIAR 02:
AUXILIAR 03:
31200000000 0
0
CONSEJO DE EDUCACION SUPERIOR SIN CODIGO AUXILIAR
SIN CODIGO AUXILIAR
771.55 0.00
Saldo por Auxiliares 771.55
Subtotal Flujos 0.00 0.00
Subtotal por Auxiliares 771.55 0.00
TOTAL CUENTA
SALDO CUENTA 771.55
771.55 0.00
LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA CONSEJO DE EDUCACION SUPERIOR - -
DEL 01 NOVIEMBRE 2017 AL 30 NOVIEMBRE 2017
Página:
Fecha:
Reporte:
Impreso por:.
R00819607.rdlc 04/12/2017 08:45:31 2017
Ejercicio:
Código Entidad: 312-0000-0000 Sin Asientos Cierre
131-01-37
CUENTA Combustibles Lubricantes y Aditivos en General para Vehículos Terrestres
FECHA NO CUR CLASE
REGISTRO
NO EXPEDIENTE
DESCRIPCION DEBITO CREDITO
SALDO AL 01/11/2017 9,700.76
AUXILIAR 01:
AUXILIAR 02:
AUXILIAR 03:
31200000000 0
0
CONSEJO DE EDUCACION SUPERIOR SIN CODIGO AUXILIAR
SIN CODIGO AUXILIAR
9,700.76 0.00
15/11/2017 DAG 31200000000000000001973 AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA, Devengado para el servicio de abastecimiento de combustible (gasolina súper y diesel) para los vehículos del CES de octubre 2017, solicitado según Memorando CES-AF-2017-1440-M. CP 85, según factura 001-009-23334 y 098-005-1808
79030901 677.47 0.00
15/11/2017 DAG 31200000000000000001974 AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA, Regulación IVA para el servicio de abastecimiento de combustible (gasolina súper y diesel) para los vehículos del CES de octubre 2017, solicitado según Memorando CES-AF-2017-1440-M. CP 85, según factura 001-009-23334 y 098-005-1808
79031364 81.30 0.00
26/11/2017 DAG 31200000000000000002040 MEJIA ORTIZ PATRICIO RAUL, Devengado para el pago de reembolso de combustible y peajes del viaje (Quito-Puyo-Quito), del 26 al 27-10-2017, movilización para la Dra.
Lineth Fernández por residencia, según VIAT-CES-2017-0257, CP 20.
79232007 16.00 0.00
26/11/2017 DAG 31200000000000000002043 GARRIDO ANDRADE JAIME GONZALO, Devengado para el pago de reembolso de combustible y peajes del viaje (Quito-Riobamba-Quito) 07-11-2017, movilización para el personal del CES a la ESPOCH, según VIAT-CES-2017-0260, CP 20
79232010 5.00 0.00
26/11/2017 DAG 31200000000000000002045 GARRIDO ANDRADE JAIME GONZALO, Devengado para el pago de reembolso de combustible y peajes del viaje (Quito-Puyo-Quito) del 01 al 02-11-2017, movilización para Dra. Fernández y funcionarios, según VIAT-CES-2017-0261, CP 20
79232012 12.00 0.00
26/11/2017 DAG 31200000000000000002046 VIZUETE BALLAGAN FAUSTO RODRIGO, Devengado para el pago de reembolso de combustible y peajes del viaje (Quito-Puyo-Quito) del 05-11-2017, movilización para Dra.
Lineth Fernández por residencia, según VIAT-CES-2017-0262, CP 20
79232013 16.00 0.00
26/11/2017 DAG 31200000000000000002048 VIZUETE BALLAGAN FAUSTO RODRIGO, Devengado para el pago de reembolso de combustible, peajes y parqueaderos del viaje (Quito-Loja-Quito) del 08 al 10-11-2017, movilización para el Dr. Mauricio Suárez y personal de procuraduría para asistencia a audiencias, según VIAT-CES-2017-263, CP 20
79232016 96.00 0.00
26/11/2017 DAG 31200000000000000002051 HERRERA TERAN WILLIAM PATRICIO, Devengado para el pago de reembolso de combustible y peajes del viaje (Quito-Puyo-Tena-Quito) del 09 al 11-11-2017, movilización para Dra. Fernández y funcionarios del CES para asistir a UNACH, según VIAT-CES-2017-265, CP 20
79232042 25.00 0.00
26/11/2017 DAG 31200000000000000002053 HERRERA TERAN WILLIAM PATRICIO, Devengado para el pago de reembolso de combustible y peajes del viaje (Quito-Puyo-Ambato-Quito) del 30 al 31-10-2017, movilización para la Dra. Fernández y funcionario del CES para asistir UTA, según VIAT- CES-2017-266, CP 20
79232051 14.00 0.00
26/11/2017 DAG 31200000000000000002054 HERRERA TERAN WILLIAM PATRICIO, Devengado para el pago de reembolso de combustible y peajes del viaje (Quito-Ambato-Quito) del 08-11-2017, movilización para funcionarios del CES para asistir a URA Andes, según VIAT-CES-2017-267, CP 20
79232053 19.00 0.00
28/11/2017 DAG 31200000000000000002077 VIZUETE BALLAGAN FAUSTO RODRIGO, Devengado para el pago de reembolso de combustible, peajes y parqueaderos del viaje (Quito-Loja-Quito) del 08 al 10-11-2017, movilización para el Dr. Mauricio Suárez y personal de procuraduría para asistencia a audiencias, según VIAT-CES-2017-263, CP 20
79303788 -96.00 0.00
DEL 01 NOVIEMBRE 2017 AL 30 NOVIEMBRE 2017
Sin Asientos Cierre
29/11/2017 DAG 31200000000000000002096 VIZUETE BALLAGAN FAUSTO RODRIGO, Devengado para el pago de reembolso de combustible, peajes y parqueaderosdel viaje (Quito-Loja-Quito) del 08 al 10-11-2017, movilización para el Dr. Mauricio Suárez y personal de procuraduría para asistencia a audiencias, según VIAT-CES-2017-263, CP 20
79329915 96.00 0.00
Saldo por Auxiliares 10,662.53
Subtotal Flujos 961.77 0.00
Subtotal por Auxiliares 10,662.53 0.00
TOTAL CUENTA
SALDO CUENTA 10,662.53
10,662.53 0.00
LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA CONSEJO DE EDUCACION SUPERIOR - -
DEL 01 NOVIEMBRE 2017 AL 30 NOVIEMBRE 2017
Página:
Fecha:
Reporte:
Impreso por:.
R00819607.rdlc 04/12/2017 10:16:53 2017
Ejercicio:
Código Entidad: 312-0000-0000 Sin Asientos Cierre
