Propuesta de mejora del recojo de los residuos papel, plástico y vidrio en edificios residenciales utilizando contenedores monitoreados por GPS en los distritos de Miraflores, San Isidro, San Borja y Jesús María
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(2) INDICE Capítulo I: Resumen Ejecutivo .............................................................................................. 1 Capítulo II: Información general ............................................................................................ 2 2.1 Nombre de la empresa, Horizonte de evaluación. ....................................................... 2 2.2 Horizonte de evaluación. ............................................................................................. 2 2.3 Actividad económica, código CIIU, partida arancelaria. ............................................... 2 2.4. Definición del negocio ................................................................................................ 3 2.5. Descripción del servicio. ............................................................................................. 4 2.6. Oportunidad de negocio. ............................................................................................ 6 2.7. Estrategia genérica de la empresa. ............................................................................ 7 2.8. Determinar el FODA ................................................................................................... 8 Capítulo III: Análisis del Macro entorno ............................................................................... 10 3.1 Capital, ciudades importantes. Superficie, Número de habitantes. ............................ 10 3.2 Tasa de crecimiento de la población. Ingreso per cápita. Población económicamente activa. .................................................................................................. 10 3.3. Balanza comercial: Importaciones y exportaciones. Producto: Importaciones y exportaciones .................................................................................................................. 12 3.4 PBI, Tasa de inflación, Tasa de interés, Tipo de cambio, Riesgo país. ...................... 13 3.5 Leyes o reglamentos generales vinculados al proyecto. ............................................ 15 Capítulo IV: Cuantificación de la demanda ......................................................................... 17 4.1 Investigación de mercado (2016)............................................................................... 17 4.1.1. Investigación de mercado: Criterios de segmentación. Marco Muestral. ............ 17 4.1.2. Tipos de investigación........................................................................................ 18 4.1.2.1 Exploratoria: Entrevista de profundidad............................................................ 18 4.1.2.2. Cuantitativa-Descriptiva: Método de encuestas (Muestra, tamaño y cuotas). Formato del cuestionario. Análisis de los resultados de las encuestas. ....................... 22 4.1.2.2.1. Tamaño de muestra ..................................................................................... 22 4.1.2.2.2. Cuota de encuestas: .................................................................................... 23 4.1.2.2.3. Método de encuesta: Formato de encuestas: ............................................... 24 4.1.2.2.4. Método de encuesta: Análisis de resultados de encuesta ............................ 26 4.2 Demanda Presente (2016) y futura (2017-2021) ....................................................... 35 4.2.1. Estimación del mercado potencial ...................................................................... 35 4.2.2. Estimación del mercado disponible .................................................................... 36 4.2.3. Estimación del mercado efectivo ........................................................................ 37 4.2.4. Estimación del mercado objetivo ........................................................................ 39 4.2.5. Cuantificación anual de la demanda .................................................................. 40 4.2.6. Programa de ventas anual ................................................................................. 51 4.2.7. Programa de ventas del primer año (2017), en porcentajes, desagregado en forma mensual. ............................................................................................................ 52.
(3) 4.2.8. Programa de ventas del segundo al quinto año (2018 al 2021), en porcentajes, desagregado de forma mensual .................................................................................. 54 4.3. Micro Entorno (2016) ................................................................................................ 59 4.3.1. Competidores actuales: Nivel de competitividad ................................................ 59 4.3.2. Fuerza negociadora de los clientes .................................................................... 60 4.3.3. Fuerza negociadora de los proveedores ............................................................ 61 4.3.4. Amenaza de productos sustitutos ...................................................................... 61 4.3.5. Competidores potenciales barreras de entrada .................................................. 62 Capítulo V: Cuantificación de la demanda .......................................................................... 63 5.1. Estrategias ............................................................................................................... 63 5.2. Mezcla de marketing ................................................................................................ 64 5.2.1. Marca ................................................................................................................. 64 5.2.2. Producto ............................................................................................................ 64 5.2.3. Precios ............................................................................................................... 68 5.2.4. Plazas ................................................................................................................ 70 5.2.5. Promoción:......................................................................................................... 71 5.2.5.1. Campaña de lanzamiento: .............................................................................. 72 6.1. Tamaño del proyecto ................................................................................................ 74 6.1.2. Capacidad instalada .............................................................................................. 77 6.2. Procesos .................................................................................................................. 79 6.2.1 Diagrama de flujo de proceso de producción. Descripción. ................................. 79 6.3. Tecnología para el proceso ...................................................................................... 80 6.3.1. Maquinarias y Equipos ....................................................................................... 80 6.3.2. Descripción del centro de operaciones .............................................................. 89 6.4. Localización.............................................................................................................. 89 6.4.1 Macro localización .............................................................................................. 89 6.4.2 Micro localización................................................................................................ 91 6.5. Local de oficinas Administrativas: ......................................................................... 92 6.6. Diagrama de Gantt: .................................................................................................. 93 6.6.1 Presupuesto pre operativo .................................................................................. 94 6.7. Responsabilidad social ............................................................................................. 95 6.7.1. Impacto Ambiental ............................................................................................. 95 6.7.1. Con los trabajadores .......................................................................................... 97 6.7.2. Con la comunidad .............................................................................................. 98 Capítulo VII: Estudio Legal y Organizacional ...................................................................... 99 7.1 Estudio Legal............................................................................................................. 99 7.1.1. Forma Societaria................................................................................................ 99 7.1.2. Registro de marcas y patentes. ........................................................................ 101 7.1.3. Licencias y autorizaciones. .............................................................................. 102.
(4) 7.1.4. Legislación Laboral .......................................................................................... 103 7.1.5. Otros aspectos legales..................................................................................... 103 7.2. Estudio Organizacional ........................................................................................... 105 7.2.1. Organigrama Funcional.................................................................................... 105 7.2.2 Puestos de trabajo: Tareas, funciones y responsabilidades. ............................. 105 7.2.2.1 Planilla ........................................................................................................... 106 7.2.2.2. Servicios Tercerizados .................................................................................. 109 7.2.3. Aspectos Laborales: Forma de Contratación, Régimen Laboral, Remuneración, Horario de Trabajo, Beneficios Sociales .................................................................... 110 CapítuloVIII Estudio de Inversiones y Financiamiento....................................................... 116 8.1. Inversiones 2017-2021 ........................................................................................... 116 8.1.1. Inversión en Activo Fijo .................................................................................... 117 8.1.2. Inversión Activo Intangible ............................................................................... 118 8.1.3. Inversión en capital de trabajo ......................................................................... 121 8.1.4. Estructura de inversiones ................................................................................. 125 8.2 Financiamiento 2017-2022 ...................................................................................... 126 8.2.1 Estructura de financiamiento ............................................................................. 126 8.2.2. Financiamiento del activo fijo y del capital de trabajo. Fuentes de financiamiento: Cronogramas .................................................................................... 126 Capitulo IX Estudio de Ingresos y costos .......................................................................... 131 9.1 Ingresos anuales 2017-2021 ................................................................................... 131 9.1.1. Ingresos por ventas: al contado al crédito, ventas totales. ............................... 131 9.1.2. Recuperación de Capital de trabajo ................................................................. 132 9.1.3. Valor de desecho neto del activo fijo ................................................................ 132 9.2. Costos y gastos anuales 2017-2021 ....................................................................... 133 9.2.1 Egresos desembolsables .................................................................................. 133 9.2.1.1. Presupuesto de materia prima y material ...................................................... 133 9.2.1.2. Presupuesto de mano de obra directa........................................................... 134 9.2.1.3. Presupuesto de costos indirectos.................................................................. 134 9.2.1.4. Presupuesto de gastos de administración ..................................................... 135 9.2.1.5. Presupuesto de gastos de ventas ................................................................. 136 9.2.2. Egresos no desembolsables ............................................................................ 138 9.2.2.1. Depreciación ................................................................................................. 138 9.2.2.2. Amortización de intangibles .......................................................................... 139 9.2.3. Costos fijos y costos variables ......................................................................... 140 9.2.4. Costos de producción unitario y costo total unitario ......................................... 141 Capitulo X Estados financieros proyectados 2017-2021 ................................................... 142 10.1 Premisas del estado de ganancias y pérdidas y del flujo de caja........................... 142 10.2 Estado de ganancias y pérdidas proyectado ......................................................... 142.
(5) 10.3 Flujo de caja proyectado operativo ........................................................................ 143 10.4. Flujo de capital proyectado ................................................................................... 143 10.5 Flujo de caja económico proyectado ..................................................................... 144 10.6 Flujo del servicio de la deuda ................................................................................ 144 10.7 Flujo de caja financiero .......................................................................................... 145 CapituloXI Evaluación Económico financiera .................................................................... 145 11.1 Cálculo de la tasa de descuento ............................................................................ 145 11.1.1. Costo de oportunidad (Ke) ............................................................................. 145 11.1.2. Costo promedio ponderado de capital (WACC) .............................................. 146 11.2. Evaluación económica financiera ......................................................................... 147 11.2.1. Indicadores de rentabilidad financiera ............................................................ 147 11.2.1.1. VANE y TIRE , TIR modificado , periodo de recupero descontado .............. 147 11.2.2 Análisis de punto de equilibrio ......................................................................... 149 11.3. Análisis de sensibilidad......................................................................................... 150 11.3.1. Demanda ....................................................................................................... 150 11.3.2. Precio ............................................................................................................ 151 Capitulo XII Conclusiones y recomendaciones ................................................................. 152 Bibliografía ........................................................................................................................ 154 Anexos.................................................................................................................................. 1.
(6) INDICE DE TABLAS Tabla 1.................................................................................................................................. 9 Análisis FODA para proyecto Eco Building ........................................................................... 9 Nota: Elaboración propia....................................................................................................... 9 Tabla 2................................................................................................................................ 10 Número de habitantes en Lima metropolitana, 2011 al 2015 .............................................. 10 Nota: Crecimiento de la población. Adaptado de “Perú: población proyectada, superficie y densidad, según departamento” por el Instituto nacional de Estadística e Informática,Perú: Síntesis Estadística 2015, p.11. .............................................................. 10 Tabla 3................................................................................................................................ 11 Ingreso promedio mensual proveniente del trabajo, según ámbito geográfico, 2011- 2014 11 Nota: Adaptado de “Ingreso promedio mensual proveniente del trabajo” por el Instituto nacional de Estadística e Informática,Perú: Evolución de los Indicadores de Empleo e Ingresos por Departamentos, 2004-2014, p.401. ................................................................ 11 Tabla 4................................................................................................................................ 12 Población económicamente activa, según ámbito geográfico, 2011- 2014 ......................... 12 Nota: Adaptado de “Perú: Población económicamente activa, según ámbito geográfico, 2004-2014” por el Instituto nacional de Estadística e Informática,Perú: Evolución de los Indicadores de Empleo e Ingresos por Departamentos, 2004-2014, p.165. ........................ 12 Tabla 5................................................................................................................................ 12 Balanza Comercial 2012-2015 (Millones de US$), 2012- 2015 ........................................... 12 Tabla 6................................................................................................................................ 13 Balanza Comercial 2015-2016 (Millones de US$), Enero-Mayo .......................................... 13 Tabla 7................................................................................................................................ 17 Número de Hogares proyectados por distrito, 2016-2020 ................................................... 17 Nota: Elaboración propia..................................................................................................... 17 Tabla 8................................................................................................................................ 17 Población por Distritos de Lima según edad ....................................................................... 17 Nota: Elaboración propia..................................................................................................... 17 Tabla 9................................................................................................................................ 18 Participación del NSE A y B por distrito .............................................................................. 18 Nota: Elaboración propia..................................................................................................... 18 Tabla 10.............................................................................................................................. 23 Participación del NSE A y B por distrito .............................................................................. 23 Nota: Elaboración propia..................................................................................................... 23 Tabla 11.............................................................................................................................. 23 Calculo de N° de encuestas por NSE ................................................................................. 23 Nota: Elaboración propia..................................................................................................... 23 Tabla 12.............................................................................................................................. 26 Distribución de género, pregunta 2 ..................................................................................... 26.
(7) Nota: Elaboración propia..................................................................................................... 26 Tabla 13.............................................................................................................................. 27 Distribución de la edad, pregunta 2 ..................................................................................... 27 Tabla 14.............................................................................................................................. 28 Distribución de jefe de familia, pregunta 3 .......................................................................... 28 Nota: Elaboración propia..................................................................................................... 28 Tabla 15.............................................................................................................................. 28 Distribución por distrito, pregunta 4..................................................................................... 28 Nota: Elaboración propia..................................................................................................... 28 Tabla 16.............................................................................................................................. 29 Distribución de NSE según ingresos totales por hogar, pregunta 5 ..................................... 29 Nota: Elaboración propia..................................................................................................... 29 Tabla 17.............................................................................................................................. 29 Distribución de departamentos por edificio, pregunta 6 ....................................................... 29 Nota: Elaboración propia..................................................................................................... 30 Tabla 18.............................................................................................................................. 30 Cuadro de hábitos relacionados al cuidado del medioambiente, pregunta 7 ....................... 30 Nota: Elaboración propia..................................................................................................... 30 Tabla 19.............................................................................................................................. 31 Cuadro relacionado a los hábitos de reciclaje ..................................................................... 31 Nota: Elaboración propia..................................................................................................... 31 Tabla 20.............................................................................................................................. 32 Cuadro relacionado al lugar donde depositan el material reciclado. .................................... 32 Nota: Elaboración propia..................................................................................................... 32 Tabla 21.............................................................................................................................. 33 Horario de preferencia para el recojo de residuos reciclables, pregunta 10 ........................ 33 Nota: Elaboración propia..................................................................................................... 33 Tabla 22.............................................................................................................................. 33 Autorización de colocar los 3 contenedores dentro del edificio, pregunta 11....................... 33 Nota: Elaboración propia..................................................................................................... 33 Tabla 23.............................................................................................................................. 34 Distribución de horarios para la capacitación de reciclaje, pregunta 13 .............................. 34 Nota: Elaboración propia..................................................................................................... 34 Tabla 24.............................................................................................................................. 36 Mercado Potencial según distrito, 2017 -2021 .................................................................... 36 Nota: Elaboración propia..................................................................................................... 36 Tabla 25.............................................................................................................................. 36 Detalle de la pregunta 6 ...................................................................................................... 36 Nota: Elaboración propia..................................................................................................... 36.
(8) Tabla 26.............................................................................................................................. 37 Detalle de la pregunta 11 .................................................................................................... 37 Nota: Elaboración propia..................................................................................................... 37 Tabla 27.............................................................................................................................. 37 Mercado Disponible según distrito, 2017 -2021 .................................................................. 37 Nota: Elaboración propia..................................................................................................... 37 Tabla 28.............................................................................................................................. 37 Mercado Efectivo según distrito, 2017 -2021 ...................................................................... 37 Nota: Elaboración propia..................................................................................................... 37 Tabla 29.............................................................................................................................. 38 Hogares participantes de programa de reciclaje, por distrito ............................................... 38 Nota: Elaboración propia..................................................................................................... 38 Tabla 30.............................................................................................................................. 39 Residuos sólidos generados en la provincia de Lima, 2010 -2021 ...................................... 39 Nota: Elaboración propia..................................................................................................... 39 Tabla 31.............................................................................................................................. 39 Mercado Objetivo según distrito, 2017 -2021 ...................................................................... 39 Nota: Elaboración propia..................................................................................................... 39 Tabla 32.............................................................................................................................. 40 Kilogramos de residuos domiciliarios por persona, según distrito ....................................... 40 Nota: Elaboración propia..................................................................................................... 40 Tabla 33.............................................................................................................................. 40 Kilogramos de residuos domiciliarios por habitante, solo residuos reciclables .................... 40 Nota: Elaboración propia..................................................................................................... 40 Tabla 34.............................................................................................................................. 40 Kilogramos de residuos domiciliarios hogar, solo residuos reciclables ................................ 40 Nota: Elaboración propia..................................................................................................... 41 Tabla 35.............................................................................................................................. 41 Demanda según tipo de mercado, 2017 al 2021 ................................................................. 41 Nota: Fuente: Plan de segregación municipal ..................................................................... 41 Tabla 36.............................................................................................................................. 41 Mercado objetivo de familias a recolectar, del 2017 al 2021 ............................................... 41 Nota: Elaboración propia..................................................................................................... 41 Tabla 37.............................................................................................................................. 42 Cantidad total de hogares por distrito, 2016 ........................................................................ 42 Nota: Elaboración propia..................................................................................................... 42 Tabla 38.............................................................................................................................. 42 Mercado objetivo por distrito para el año2017..................................................................... 42 Nota: Elaboración propia..................................................................................................... 42.
(9) Tabla 39.............................................................................................................................. 42 Mercado objetivo por distrito para el año2018..................................................................... 42 Nota: Elaboración propia..................................................................................................... 42 Tabla 40.............................................................................................................................. 43 Mercado objetivo por distrito para el año 2019 .................................................................... 43 Nota: Elaboración propia..................................................................................................... 43 Tabla 41.............................................................................................................................. 43 Mercado objetivo por distrito para el año 2020 .................................................................... 43 Nota: Elaboración propia..................................................................................................... 43 Tabla 42.............................................................................................................................. 43 Mercado objetivo por distrito para el año 2021.................................................................... 43 Nota: Elaboración propia..................................................................................................... 43 Tabla 43.............................................................................................................................. 43 Generación de residuos domiciliarios por habitante ............................................................ 43 Nota: Fuente: Plan de segregación Municipal ..................................................................... 43 Tabla 44.............................................................................................................................. 44 Composición de los residuos domiciliarios en Jesús María ................................................. 44 Nota: Elaboración propia..................................................................................................... 44 Tabla 45.............................................................................................................................. 44 Composición de los residuos domiciliarios en Miraflores..................................................... 44 Nota: Elaboración propia..................................................................................................... 45 Tabla 46.............................................................................................................................. 45 Composición de los residuos domiciliarios en San Borja..................................................... 45 Nota: Elaboración propia..................................................................................................... 45 Tabla 47.............................................................................................................................. 45 Composición de los residuos domiciliarios en San Isidro .................................................... 45 Nota: Elaboración propia..................................................................................................... 46 Tabla 48.............................................................................................................................. 46 Cantidad (kilos) generados por tipo de residuo ................................................................... 46 Nota: Elaboración propia..................................................................................................... 46 Tabla 49.............................................................................................................................. 46 Demanda anual de residuos (kilos) por distrito. .................................................................. 46 Nota: Elaboración propia..................................................................................................... 46 Tabla 50.............................................................................................................................. 48 Importación de unidades de polietileno tereftalato ,2011 al 2016 ....................................... 48 Nota: Elaboración propia..................................................................................................... 48 Tabla 51.............................................................................................................................. 50 Exportación de peso bruto de papel y cartón reciclado ....................................................... 50 Nota: Elaboración propia..................................................................................................... 50.
(10) Tabla 52.............................................................................................................................. 51 Demanda por distrito para el año 2017 ............................................................................... 51 Nota: Elaboración propia..................................................................................................... 51 Tabla 53.............................................................................................................................. 51 Demanda por distrito para el año 2018 ............................................................................... 51 Nota: Elaboración propia..................................................................................................... 51 Tabla 54.............................................................................................................................. 51 Demanda por distrito para el año 2019 ............................................................................... 51 Nota: Elaboración propia..................................................................................................... 52 Tabla 55.............................................................................................................................. 52 Demanda por distrito para el año 2020 ............................................................................... 52 Nota: Elaboración propia..................................................................................................... 52 Tabla 56.............................................................................................................................. 52 Demanda por distrito para el año 2021 ............................................................................... 52 Nota: Elaboración propia..................................................................................................... 52 Tabla 57.............................................................................................................................. 52 Demanda mensual para el año 2017 .................................................................................. 52 Nota: Elaboración propia..................................................................................................... 54 Tabla 58.............................................................................................................................. 54 Demanda mensual para el año 2018 .................................................................................. 54 Nota: Elaboración propia..................................................................................................... 55 Tabla 59.............................................................................................................................. 55 Demanda mensual para el año 2019 .................................................................................. 55 Nota: Elaboración propia..................................................................................................... 57 Tabla 60.............................................................................................................................. 57 Demanda mensual para el año 2020 .................................................................................. 57 Nota: Elaboración propia..................................................................................................... 58 Tabla 61.............................................................................................................................. 58 Demanda mensual para el año 2021 .................................................................................. 58 Nota: Elaboración propia..................................................................................................... 59 Tabla 62.............................................................................................................................. 60 Empresas prestadoras de servicios para la provincia de Lima, de residuos domiciliarios no peligrosos. ..................................................................................................................... 60 Nota: Elaboración propia. Digesa (2016).Empresas prestadoras de servicios sólidos (EPS-RS) Recuperado de http://www.digesa.sld.pe/DSB/Registros/EPS-RS-01-072016.pdf.............................................................................................................................. 60 Tabla 63.............................................................................................................................. 66 Colores a utilizar en un contenedor según NTP 900.058-2005: .......................................... 66 Nota: Instituto Nacional de la Calidad ................................................................................. 66.
(11) Tabla 64.............................................................................................................................. 67 Precios con y sin IGV de los contenedores ......................................................................... 67 Nota: Elaboración propia..................................................................................................... 67 Tabla 65.............................................................................................................................. 68 Precios con y sin IGV del Software ..................................................................................... 68 Nota: Elaboración propia..................................................................................................... 68 Tabla 66.............................................................................................................................. 69 Precios de los principales tipos de residuos sólidos ............................................................ 69 Nota: Elaboración propia..................................................................................................... 69 Tabla 67.............................................................................................................................. 69 Precios de venta de los residuos para el proyecto .............................................................. 69 Nota: Elaboración propia..................................................................................................... 69 Tabla 68.............................................................................................................................. 74 Presupuesto para la campaña de lanzamiento ................................................................... 74 Nota: Elaboración propia..................................................................................................... 74 Tabla 69.............................................................................................................................. 74 Tipo de contenedores elegidos ........................................................................................... 74 Nota: Elaboración propia..................................................................................................... 74 Tabla 70.............................................................................................................................. 75 Cantidad de edificios para el año 2021 ............................................................................... 75 Tabla 71.............................................................................................................................. 76 Densidad de residuos sólidos domiciliarios por distrito, año 2015 ....................................... 76 Nota: Elaboración propia..................................................................................................... 76 Tabla 72.............................................................................................................................. 76 Cantidad de contenedores necesario para el proyecto ....................................................... 76 Nota: Elaboración propia..................................................................................................... 76 Tabla 73.............................................................................................................................. 78 Cantidad de camiones ........................................................................................................ 78 Nota: Elaboración propia..................................................................................................... 78 Tabla 74.............................................................................................................................. 78 Cantidad de camiones ........................................................................................................ 78 Nota: Elaboración propia..................................................................................................... 78 Tabla 75.............................................................................................................................. 90 Evaluación del centro de operaciones................................................................................. 90 Nota: Elaboración propia..................................................................................................... 90 Tabla 76.............................................................................................................................. 91 Detalle de costos según sector del centro de operaciones.................................................. 92 Nota: Elaboración propia..................................................................................................... 92 Tabla 77.............................................................................................................................. 94.
(12) Gastos pre operativos del proyecto ..................................................................................... 94 Nota: Elaboración propia..................................................................................................... 95 Tabla 78.............................................................................................................................. 96 Cuadro comparativo entre el Gas natural versus el GLP .................................................... 96 Nota: Elaboración propia..................................................................................................... 97 Tabla 79............................................................................................................................ 106 Detalle del Gerente general .............................................................................................. 106 Nota: Elaboración propia................................................................................................... 106 Tabla 80............................................................................................................................ 106 Detalle del Supervisor de recojo ....................................................................................... 106 Nota: Elaboración propia................................................................................................... 107 Tabla 81............................................................................................................................ 107 Detalle del operador de comercialización .......................................................................... 107 Nota: Elaboración propia................................................................................................... 107 Tabla 82............................................................................................................................ 107 Detalle del operador de chofer .......................................................................................... 107 Nota: Elaboración propia................................................................................................... 108 Tabla 83............................................................................................................................ 108 Detalle del reciclador ........................................................................................................ 108 Nota: Elaboración propia................................................................................................... 109 Tabla 84............................................................................................................................ 110 Contrato de servicios tercerizados .................................................................................... 110 Nota: Elaboración propia................................................................................................... 111 Tabla 85............................................................................................................................ 111 Tipo de contrato de personal ............................................................................................ 111 Nota: Elaboración propia................................................................................................... 111 Tabla 86............................................................................................................................ 112 Cuadro de planilla ............................................................................................................. 112 Nota: Elaboración propia................................................................................................... 113 Tabla 87............................................................................................................................ 114 Servicios tercerizados ....................................................................................................... 114 Nota: Elaboración propia................................................................................................... 114 Tabla 88............................................................................................................................ 115 Servicio de mantenimiento de los camiones ..................................................................... 115 Nota: Elaboración propia................................................................................................... 115 Tabla 89............................................................................................................................ 116 Horarios del personal ........................................................................................................ 116 Nota: Elaboración propia................................................................................................... 116 Tabla 90............................................................................................................................ 117.
(13) Detalle del activo fijo ......................................................................................................... 117 Nota: Elaboración propia................................................................................................... 118 Tabla 91............................................................................................................................ 118 Detalle de activo fijo según sector administrativo, producción y ventas............................. 118 Nota: Elaboración propia................................................................................................... 118 Tabla 92............................................................................................................................ 118 Detalle de activo intangible ............................................................................................... 118 Nota: Fuente: SUNAT ....................................................................................................... 120 Tabla 93............................................................................................................................ 121 Detalle del capital de trabajo Bruto ................................................................................... 121 Nota: Elaboración propia................................................................................................... 124 Tabla 94............................................................................................................................ 124 Detalle del capital de trabajo ............................................................................................. 124 Nota: Elaboración propia................................................................................................... 124 Tabla 95............................................................................................................................ 125 Detalle de la inversión total, año 2016 .............................................................................. 125 Nota: Elaboración propia................................................................................................... 125 Tabla 96............................................................................................................................ 126 Detalle del financiamiento de la inversión ......................................................................... 126 Nota: Elaboración propia................................................................................................... 126 Tabla 97............................................................................................................................ 126 Detalle del tipo de inversión .............................................................................................. 126 Nota: Elaboración propia................................................................................................... 126 Tabla 98............................................................................................................................ 127 Detalle de inversión por cada socio .................................................................................. 127 Nota: Elaboración propia................................................................................................... 127 Tabla 99............................................................................................................................ 127 Detalle del financiamiento con BBVA ................................................................................ 127 Nota: Fuente: Banco BBVA............................................................................................... 127 Tabla 100.......................................................................................................................... 128 Detalle de la cuota mensual durante los 5 años del proyecto ............................................ 128 Nota: Elaboración propia................................................................................................... 130 Tabla 101.......................................................................................................................... 131 Cronograma anual del pago a BBVA ................................................................................ 131 Nota: Elaboración propia................................................................................................... 131 Tabla 102.......................................................................................................................... 131 Proyección de Ingresos para los 5 años del proyecto ....................................................... 131 Nota: Elaboración propia................................................................................................... 132 Tabla 103.......................................................................................................................... 132.
(14) Recuperación del capital de trabajo .................................................................................. 132 Nota: Elaboración propia................................................................................................... 132 Tabla 104.......................................................................................................................... 133 Valor de desecho neto del activo fijo ................................................................................. 133 Nota: Elaboración propia................................................................................................... 133 Tabla 105.......................................................................................................................... 133 Presupuesto de materia prima .......................................................................................... 133 Nota: Elaboración propia................................................................................................... 133 Tabla 106.......................................................................................................................... 134 Cuadro de mano de obra directa....................................................................................... 134 Tabla 107.......................................................................................................................... 134 Flujo de caja de costos indirectos de fabricación .............................................................. 134 Nota: Elaboración propia................................................................................................... 134 Tabla 108.......................................................................................................................... 135 Presupuesto de gastos administrativos para los 5 años .................................................... 135 Nota: Elaboración propia................................................................................................... 135 Tabla 109.......................................................................................................................... 135 Resumen de gastos administrativos para los 5 años ........................................................ 135 Nota: Elaboración propia................................................................................................... 136 Tabla 110.......................................................................................................................... 136 Presupuesto de gasto de ventas ....................................................................................... 136 Nota: Elaboración propia................................................................................................... 137 Tabla 111.......................................................................................................................... 137 Resumen de presupuesto de gasto de ventas .................................................................. 137 Nota: Elaboración propia................................................................................................... 137 Tabla 112.......................................................................................................................... 138 Depreciación del activo fijo ............................................................................................... 138 Nota: Elaboración propia................................................................................................... 138 Tabla 113.......................................................................................................................... 139 Amortización de intangibles .............................................................................................. 139 Nota: Elaboración propia................................................................................................... 139 Tabla 114.......................................................................................................................... 140 Costos fijos y variables para los 5 años del proyecto ........................................................ 140 Nota: Elaboración propia................................................................................................... 140 Tabla 115.......................................................................................................................... 141 Costo de producción unitario promedio, 2017-2021 .......................................................... 141 Nota: Elaboración propia................................................................................................... 141 Tabla 116.......................................................................................................................... 141 Costo total unitario, 2017-2021 ......................................................................................... 141.
(15) Nota: Elaboración propia................................................................................................... 141 Tabla 117.......................................................................................................................... 142 Estado de ganancias y pérdidas, 2017-2021 .................................................................... 142 Nota: Elaboración propia................................................................................................... 143 Tabla 118.......................................................................................................................... 143 Flujo de caja operativo, 2017-2021 ................................................................................... 143 Nota: Elaboración propia................................................................................................... 143 Tabla 119.......................................................................................................................... 144 Flujo de capital, 2016-2021 ............................................................................................... 144 Nota: Elaboración propia................................................................................................... 144 Tabla 120.......................................................................................................................... 144 Flujo de caja económico proyectado, 2016-2021 .............................................................. 144 Nota: Elaboración propia................................................................................................... 144 Tabla 121.......................................................................................................................... 144 Flujo del servicio de la deuda, 2016-2021 ......................................................................... 144 Nota: Elaboración propia................................................................................................... 145 Tabla 122.......................................................................................................................... 145 Flujo de caja operativo, 2016-2021 ................................................................................... 145 Nota: Elaboración propia................................................................................................... 145 Tabla 123.......................................................................................................................... 146 Costo de oportunidad del capital ....................................................................................... 146 Nota: Elaboración propia................................................................................................... 146 Tabla 124.......................................................................................................................... 146 Costo promedio ponderado de capital (WACC) ................................................................ 146 Nota: Elaboración propia................................................................................................... 147 Tabla 125.......................................................................................................................... 147 Indicadores VANE, TIRE, TIR modificado y periodo de recupero descontado .................. 147 Nota: Elaboración propia................................................................................................... 148 Tabla 126.......................................................................................................................... 148 Indicadores VANF, TIRF, TIR modificado y periodo de recupero descontado ................... 148 Nota: Elaboración propia................................................................................................... 149 Tabla 127.......................................................................................................................... 149 Costos variables, fijos y estimación del punto de equilibrio ............................................... 149 Nota: Elaboración propia................................................................................................... 150 Tabla 128.......................................................................................................................... 150 Estado de Resultados (costeo directo).............................................................................. 150 Nota: Elaboración propia................................................................................................... 150 Tabla 129.......................................................................................................................... 150 El análisis de sensibilidad de la demanda ......................................................................... 150.
(16) Nota: Elaboración propia................................................................................................... 151 Tabla 130.......................................................................................................................... 151 Análisis de los posibles escenarios de la demanda........................................................... 151 Nota: Elaboración propia................................................................................................... 151 Tabla 131.......................................................................................................................... 152 Análisis de sensibilidad del precio..................................................................................... 152 Nota: Elaboración propia................................................................................................... 152 Tabla 132.......................................................................................................................... 152 Análisis de los posibles escenarios del precio................................................................... 152 Nota: Elaboración propia................................................................................................... 152.
(17) INDICE DE FIGURAS Figura 1. Logo ECO Building ................................................................................................ 2 Figura 2. Contenedores de ECO Building ............................................................................. 4 Figura 3. Diagrama del Servicio ECO Building ...................................................................... 5 Figura 4. Cantidad anual de residuos generados por distrito ................................................ 7 Figura 5. Mapa demográfico de Lima Metropolitana ........................................................... 10 Figura 6. Gráfico de la población y tasa de crecimiento promedio anual del periodo 19402007 ................................................................................................................................... 11 Figura 7. Producto bruto Interno, 2011 al 2016 ................................................................... 14 Figura 8 .Tasa de inflación, 2011 al 2016 ........................................................................... 14 Figura 9. Tasa de interés, 2011 al 2016 .............................................................................. 14 Figura 10.Gráfico del tipo de cambio, 2011 al 2016 ............................................................ 14 Figura 11. Gráfico del riesgo país, 2011 al 2016 ................................................................. 15 Figura 12. Grupo de ECO Building con especialista de la Municipalidad de San Borja ....... 18 Figura 13. Grupo de ECO Building con especialista de la Municipalidad de Miraflores ....... 21 Figura 14. Distribución de géneros según encuesta ............................................................ 27 Figura 15.Rango de edades de los encuestados ................................................................ 27 Figura 16.Distribución de encuestados por distrito .............................................................. 28 Figura 17. Nivel de ingresos mensual neto de los jefes de familia ..................................... 29 Figura 18. Gráfico de distribución de departamentos por edificio ........................................ 30 Figura 19.Aspectos que dificultan el reciclaje en las personas ............................................ 31 Figura 20. Lugares donde los residentes depositan sus residuos ....................................... 32 Figura 21.Horario preferente de recojo de residuos reciclables........................................... 33 Figura 22. Gráfico de aceptación de contenedores ............................................................. 34 Figura 23. Rangos de Horarios para capacitación .............................................................. 35 Figura 24. Cálculo de la tasa promedio ............................................................................... 35 Figura 25. Importaciones de la partida 3907609000 ........................................................... 49 Figura 26. Exportación de papel y cartón reciclado ............................................................. 50 Figura 27. Publicidad del circuito de bicicletas en los distritos ............................................ 61 Figura 28. Logotipo de ECO Building .................................................................................. 64 Figura 29. Contenedor de 120 litros .................................................................................... 65 Figura 30. Contenedor de 240 litros .................................................................................... 65 Figura 31. Mapa del funcionamiento de programa Wisetrack .............................................. 67 Figura 32. Reciclador llevando botellas ya separadas. ....................................................... 70 Figura 33. Canal directo del servicio ................................................................................... 70.
(18) Figura 34. Diagrama de proceso de comercialización de los residuos ................................ 71 Figura 35.Boletín informativo de actividades de la Municipalidad de Jesús María.............. 72 Figura 36. Revista informativa de actividades de la Municipalidad de Miraflores ............... 72 Figura 37. Página web de ECO Building ............................................................................. 73 Figura 38. Modelo de camión volquete con 3 divisiones ..................................................... 77 Figura 39. Diagrama de flujo de procesos de producción de ECO Building ........................ 79 Figura 40. Visualización de alertas y ventana del mapa ...................................................... 84 Figura 41. Visualización de alertas y múltiples ventanas..................................................... 85 Figura 42. Mapa de rutas .................................................................................................... 85 Figura 43. Mapa de rutas en múltiples ventanas ................................................................. 85 Figura 44. Reportes realizados con WisetrackReport ......................................................... 86 Figura 45. Mapa satelital con Wisetrack Google ................................................................. 87 Figura 46.Mapa satelital con Wisetrack Zonas .................................................................... 87 Figura 47. Reporte de horas con WisetrackHorómetro® ..................................................... 88 Figura 48.Mapa de Lima por distritos .................................................................................. 91 Figura 49. Mapa del sector ................................................................................................. 92 Figura 50.Fotos del centro de operaciones elegido ............................................................. 93 Figura 51. Foto de la cochera donde estarán ubicados los volquetes ................................. 93 Figura 52.Diagrama de Gantt de implementación pre operativa.......................................... 94 Figura 53. Equipo de protección para los trabajadores ....................................................... 98 Figura 54. Organigrama de Eco Building .......................................................................... 105 Figura 55.Participación de inversión ................................................................................. 125.
(19) 1. Capítulo I: Resumen Ejecutivo ECO Building es un empresa que busca realizar el recojo de residuos sólidos no contaminantes a través de un modelo de negocio que permita la colocación de contenedores en locaciones donde se pueda captar la mayor cantidad de residuos como edificios, residenciales, urbanizaciones, etc. Se procederá al recojo de los contendores cuando estén llenos gracias a las alertas que enviarán mediante un sistema de sensores vía 4G. Estos transmiten las alarmas de acuerdo a la capacidad de llenado del contenedor. Los contenedores serán de tres colores (azul, verde y blanco), de acuerdo al tipo de residuo que sea como: papel, vidrio y plástico, y estos serán vendidos a empresas que cuentan con grandes espacios para almacenaje para su comercialización. Asimismo, podremos contactarnos con empresas que necesiten insumos reciclados de papel, vidrio y plástico para la elaboración de productos terminados. Podemos destacar la gran aceptación de los hogares, donde el 99% desea participar en la clasificación de los residuos dentro de los contenedores, los cuales estarán ubicados en edificios residenciales, y esto a su vez permita tener una participación activa de la clasificación de los residuos para una mejor concientización del medio ambiente. Nuestro proyecto nos brinda en el primer año de lanzamiento un punto de equilibro de 286,074 soles y 361,631 kilogramos donde ya empezamos a tener utilidades, y la cual se espera facturar en el mismo año hasta 4’562.510 soles y al final del proyecto de 5’724.128 soles. Para dar inicio al proyecto se requiere una inversión de 641,178.16 soles, el cual 37.61% será capital propio y 62.39% deberá ser financiado. Con esta inversión se espera un COK Soles = 29.35% con el cual obtendremos el WACC a 21.46%. Según nuestro indicadores Económicos el proyecto nos permite contar con un VAN Financiero de 3’646.824 soles con una TIR Financiera = 931.14%. Para este proyecto contamos con 4 socios que comparte parte del conocimiento en el rubro de reciclaje y contamos con 5 años de experiencia creemos que la tendencias en el mercado tienen una perspectiva de crecimiento ya que solo se atiende al 20% de los hogares para que participen en temas de reciclaje..
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