PRIME-INFRAESTRUCTURA

(1)

Valorizadores Externos Año 2017 Sitka Advisors.

Asesoría M31 Ltda.

:

Informe de Inversiones al 30 de Septiembre 2017

El Fondo de Inversión Prime-Infraestructura y su Reglamento In- terno fueron aprobados por la Superintendencia de Valores y Segu- ros el 27 de Agosto de 2002 mediante la Resolución Exenta Nº 368. Las cuotas del Fondo están inscritas en la Bolsa de Comer- cio de Santiago y en la Bolsa Electrónica de Chile bajo el código ne- motécnico CFIPRMINF.

La política de inversiones del Fondo se orienta preferentemente a la inversión en títulos emiti- dos por empresas cuyo objeto principal sea el desarrollo de proyectos relacionados con la pro- visión o gestión de infraestructura vial, urbana y suburbana, aeroportuaria, portuaria, de transporte terrestre vía ferrocarriles u otros medios, eléctrica, penitenciaria, médica, hospitalaria, de telecomunicaciones y sanitaria.

Fondo de Inversión

PRIME-INFRAESTRUCTURA

CMB-PRIME

Aportantes y % de Propiedad

Activos del Fondo al 30/09/17

Plazo de Duración del Fondo Cuotas Suscritas y Pagadas

Auditores Externos Año 2017 Reglamento Vigente del Fondo Clasificación de Riesgo Vigente Valor Libro de la Cuota al 30/09/17 Patrimonio del Fondo al 30/09/17

M$ 43.493.324 equivalentes a USD 68,18 millones

Hasta el día 27 de agosto del 2020 1.335.181

Surlatina Auditores Ltda.

Aprobado en A.E.A. del 8 de enero del 2015 Fitch Chile Clasificadora de Riesgo Limitada Primera Clase Nivel 3

$ 32.490,17 equivalentes a UF 1,2188

M$ 43.380.254, equivalentes a USD 68,00 millones :

:

: : : : :

Información General del Fondo

Comité de Vigilancia Año 2017 Sr. Carlos Sepulveda Inzunza RUT: 12.325.069-9 Sr. Paul Mazoyer Rabie RUT: 9.523.230-2 :

Sr. Christian Schiessler Garcia RUT: 7.277.278-4 Clasificadores de Riesgo 2017

Aspectos Destacados:

•

Utilidades del ejercicio alcanzaron M$ 3.505.703

10

18 19 16 2

5 7 8 9

11 12 3

Centro Aerocomercial S.A.

Valorización Económica Inv. Aeroportuarias Atacama S.A.

Concesionaria Aerosur S.A.

Estados Financieros

Remuneración y Gastos Inversiones Puerto Coronel S.A.

S. C. Conexión Las Rejas S.A.

Camino Nogales-Puchuncaví S.A.

Inv. Industriales Valparaíso S.A.

Inversiones Totoralillo S.A.

Inv. Portuarias Norte Grande S.A.

13

20 Cartera de Inversiones

Otras Informaciones del Fondo

20 Participación del Fondo en Soc.

Contenido

Consorcio Nacional de Seguros 15,03 AFP Hábitat para el Fondo C 13,60 AFP Provida para el Fondo C 12,60 AFP Capital para el Fondo C 7,90 Bice Vida Compañía de Seguros 7,50 AFP Hábitat para el Fondo B 7,00 CN Life Cía de Seguros de Vida 6,65 AFP Provida para el Fondo A 4,43 AFP Provida para el Fondo B 4,38 AFP Capital para el Fondo B 3,75

Otros 18 Aportantes 17,16

Consorcio 15,03%

Hábitat (C) 13,60%

Provida (C) 12,60%

Capital (C) 7,90%

Bice Vida 7,50%

Hábitat (B) 7,00%

CN Life 6,65%

Provida (A)

4,43% Provida (B) 4,38%

Capital (B) 3,75%

Otros 17,16%

(2)

La sociedad fue creada en Junio de 1999, luego de serle adjudicada por el Ministerio de Obras Públicas, en Enero de ese año, la concesión para la construcción, mantenimiento y explotación del Terminal de Pasajeros Aeropuerto Carriel Sur de la ciudad de Concepción. El Terminal fue diseñado para recibir un millón de pasajeros por año. La puesta en servicio definitiva del aeropuerto se efectuó en Julio de 2001.

La concesión tiene un plazo de 200 meses, y su plazo comenzó el día 24 de Diciembre de 1999. Contempla el cobro de una tarifa por cada pasajero embarcado y la explotación de servicios comerciales orientados tanto a com- pañías aéreas (oficinas, puentes de embarque, counters) como a pasajeros (estacionamientos, restaurantes, salo- nes VIP, y otros). Asimismo, la concesión está sujeta al mecanismo de ingresos mínimos garantizados (IMG), a tra- vés del cual la Dirección General de Aeronáutica Civil le garantiza a la concesionaria un determinado monto anual de ingresos por concepto de pasajeros embarcados.

SOCIEDAD CONCESIONARIA AEROSUR S.A.

Página 2 Fondo de Inversión PRIME-INFRAESTRUCTURA – Informe al 30 de Septiembre 2017

42,50%

50,00%

7,50%

Accionistas

Fondo Prime-Infraestructura Empresa Constr. Belfi S.A.

Inv. Aeroport. Atacama S.A.

Año de la Inversión

Año Término 2003

Ag. 2016 Valor Libro Inversión [M$] 28.468

La concesión terminó en el mes de agosto del 2016. Durante el año 2017 se percibió el diferencia de los ingresos por pasajeros del año 2016 con respecto al Ingreso Mínimo Garantizado y se pago parte de la disminución de capital.

La Sociedad se deberá mantener vigente durante el periodo de duración de las garantías entregadas al MOP, por el cumplimento de las condiciones de entrega de la concesión.

Estado del Negocio

Los resultados cubren el período Enero-Septiembre de cada año. Los Estados Fi- nancieros del Fondo al 30 de septiembre de 2017 fueron confeccionados con base en información contable de la sociedad actualizada a Agosto 2017.

Balance y Resultados [Miles de Pesos] Indicadores Financieros

ÍTEM SEP 17 SEP 16 Var. INDICADOR SEP 17 SEP 16

Activos Corrientes 1.285.118 4.683.677 -72,6% Razón Circulante ¹ 1,06 9,81

Activos no Corrientes 0 7.533 -100,0% Razón Ácida ² 1,06 9,81

Total Activos 1.285.118 4.691.210 -72,6% Líquidez Absoluta ³ 0,06 4,96

Margen ⁴ NA 41,23%

Pasivos Corrientes 1.215.944 477.202 154,8% Leverage ⁵ 18,58 1,11

Pasivos no Corrientes 0 0 NA

Patrimonio 69.174 4.214.008 -98,4%

Ingresos act. Ordinarias 731.149 -100,0% ¹Activos Corrientes / Pasivos Corrientes

Ganancia Bruta (1.587) 251.655 -100,6% ² (Activos Corrientes – Inventarios) / Pasivos Corrientes Ganancia antes de Impuestos 23.688 901.208 -97,4% ³Efectivo y Equivalente / Pasivos Corrientes

Ganancia (Pérdida) 13.900 301.477 -95,4% ⁴ Resultado del Ejercicio / Ingresos

5 Total Activos / Patrimonio

(3)

La sociedad fue constituida en Diciembre de 2003 con el objeto de realizar inversiones en la Sociedad Concesio- naria Aeropuerto Regional de Atacama S.A. mediante la adquisición de acciones y créditos.

A través de esta sociedad, el 16 de Marzo de 2004 el Fondo adquirió el 50% de Sociedad Concesionaria Aeropuer- to Regional de Atacama S.A., compañía que obtuvo la concesión para la construcción, operación y mantenimiento del nuevo Aeropuerto Regional de Atacama, III Región, ubicado en el kilómetro 860 de la Ruta 5 Norte, entre las ciudades de Copiapó y Caldera. El Terminal Aéreo entró en operaciones en Febrero de 2005 en reemplazo del ae- ródromo Chamonate de Copiapó. La concesión incluye el pago por parte de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) de un subsidio durante 12 años, consistente en 10 cuotas semestrales de UF 72.500 los primeros 5 años, y de otras 14 cuotas semestrales por un monto de UF 75.917. La concesión dura 246 meses, extendiéndose hasta el año 2023, y contempla el cobro por parte de la sociedad concesionaria de una tarifa por pasajero embarcado y la prestación de diversos servicios aeroportuarios comerciales.

En el mes de Septiembre de 2008 la sociedad adquirió el 7,5% de las acciones de la Sociedad Concesionaria Aero- sur S.A., empresa cuya descripción se incluye en la página 2 del presente informe.

INVERSIONES AEROPORTUARIAS ATACAMA S.A.

Página 3 Fondo de Inversión PRIME-INFRAESTRUCTURA – Informe al 30 de Septiembre 2017

99,99%

0,01%

Accionistas

Fondo Prime-Infraestructura Otros

Año Término 2003

Ab. 2023 Valor Libro Inversión [M$] 3.500.512

Al tercer trimestre del año 2017 en el Aeropuerto Re- gional de Atacama se embarco un total de 185.412 pasajeros, cifra superior en un 5,5% a la registrada en el año 2016.

Respecto de los ingresos de explotación cabe señalar que el 69,8% provino del cobro de la tasa de embarque y el restante 30,2% se recaudó por concepto de canon de subconcesiones y prestación de diversos servicios comerciales.

El Balance de la sociedad fue ajustado a las normas internacionales IFRS, reconociéndose como activo financiero la parte de los ingresos futuros que no de-

pende del flujo real y que se encuentra asegurada por el subsidio establecido en las Bases de Licitación, este activo se va amortizando en el tiempo y reconociendo en resultado (Continúa)

Estado del Negocio

Sociedad Concesionaria Aeropuerto Regional de Atacama S.A.

0 50 100 150 200

03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

Miles de Pasajeros Embarcados

Enero - Septiembre de Cada Año

Balance y Resultados [Miles de Pesos] Indicadores Financieros

Activos Corrientes 3.293.682 7.267.057 -54,7% Razón Circulante ¹ 2,22 5,83

Activos no Corrientes 2.902.839 1.005.918 188,6% Razón Ácida ² 2,22 5,83

Margen ⁴ 90,89% 108,54%

Pasivos Corrientes 1.485.777 1.246.752 19,2% Leverage ⁵ 1,32 1,18

Patrimonio 4.710.744 7.026.223 -33,0%

Ingresos act. Ordinarias 1.796.476 1.682.473 6,8% ¹Activos Corrientes / Pasivos Corrientes

Ganancia Bruta 1.370.772 1.287.466 6,5% ² (Activos Corrientes – Inventarios) / Pasivos Corrientes Ganancia antes de Impuestos 2.879.461 3.238.261 -11,1% ³Efectivo y Equivalente / Pasivos Corrientes

Ganancia (Pérdida) 1.632.813 1.826.205 -10,6% ⁴ Resultado del Ejercicio / Ingresos

(4)

Al mismo tiempo en el estado de resultado los ingresos se han divido en ingresos ordinarios como la parte de los ingresos que depende del flujo real (tasa de embarque e ingresos comerciales) y ganancia por variación de activos financieros como una cuota lineal del ingreso financiero (subsidio), reconociéndose este último en el resultado como una actividad no ordinaria.

A nivel de resultado del aeropuerto de Atacama, al tercer trimestre del año 2017 se ha registrado un mejor resultado en las actividades ordinarias por aumento de ingresos comerciales, pero un menor ingreso por el activo financiero ya que en julio se percibió el último subsidio de explotación.

A continuación se presenta el balance de Inversiones Aeroportuarias Atacama S.A. bajo norma IFRS que incorpora el reconocimiento de los resultados de la concesionaria del aeropuerto de Atacama y de la concesionara Aerosur.

INVERSIONES AEROPORTUARIAS ATACAMA S.A.

Página 4 Fondo de Inversión PRIME-INFRAESTRUCTURA – Informe al 30 de Septiembre 2017

Los resultados cubren el período Enero-Septiembre de cada año. Los Estados Finan- cieros del Fondo al 30 de septiembre de 2017 fueron confeccionados con base en información contable de la sociedad actualizada a Septiembre 2017.

Balance y Resultados [Miles de Pesos] Indicadores Financieros

Activos Corrientes 2.347.637 1.344.848 74,6% Razón Circulante ¹ 2.347,64 1.640,06

Activos no Corrientes 2.587.570 3.855.792 -32,9% Razón Ácida ² 2.347,64 1.640,06

Total Activos 4.935.207 5.200.640 -5,1% Líquidez Absoluta ³ 2.347,64 1.640,06

Margen ⁴ NA NA

Pasivos Corrientes 1.000 820 22,0% Leverage ⁵ 1,41 1,37

Pasivos no Corrientes 1.433.345 1.410.090 1,7%

Patrimonio 3.500.862 3.789.730 -7,6%

Ingresos act. Ordinarias 0 0 NA ¹Activos Corrientes / Pasivos Corrientes

Ganancia Bruta 0 0 NA ² (Activos Corrientes – Inventarios) / Pasivos Corrientes Ganancia antes de Impuestos 753.404 831.283 -9,4% ³Efectivo y Equivalente / Pasivos Corrientes

(5)

La sociedad fue constituida en Octubre de 2003, siendo su objeto la realización de inversiones en Compañía Por- tuaria Mejillones S.A., cuyo nombre de fantasía es Puerto Angamos, mediante la adquisición de acciones y crédi- tos. A través de esta sociedad, el 5 de Noviembre de 2004, el Fondo compró el 20% de Compañía Portuaria Meji- llones S.A., la que se adjudicó la concesión para la construcción, operación y mantenimiento del Terminal Nº 1 del Puerto de Mejillones, en la II Región del país. Dicho Terminal entró en operación en Noviembre de 2003 y cuenta con cuatro sitios de atraque para la atención de naves de entre 12 y 14 metros de calado.

La concesión dura 30 años y vence el año 2033, existiendo la opción para Compañía Portuaria Mejillones S.A. de extender el plazo de concesión por hasta dos períodos de 10 años cada uno. Asimismo, la sociedad tiene una op- ción preferente para construir el Terminal Nº 2 del puerto.

La concesión incluye un contrato mediante el cual Codelco se compromete a efectuar a través del puerto envíos por 1,35 millones de toneladas de cobre anuales durante los primeros 15 años de operación del puerto.

INVERSIONES PORTUARIAS NORTE GRANDE S.A.

Página 5 Fondo de Inversión PRIME-INFRAESTRUCTURA – Informe al 30 de Septiembre 2017

99,99%

0,01%

Accionistas

Año Término 2003

2033 Valor Libro Inversión [M$] 13.862.562

Al tercer trimestre del año 2017 Puerto Angamos transfirió 2.599.000 toneladas de carga, cifra inferior en un 7,4%

al volumen presupuestado para el año. Del total de carga transferida, el 37,7% correspondió a cobre, un 28,5%

contenedores, el 11,2% a carga general y de proyecto y finalmente un 22,6% a graneles.

El movimiento de contenedores alcanzó 741.000 toneladas, con una disminución del 17,4% respecto del año 2016.

El muelle de descarga de Carbón (TGN) al tercer trimestre del año descargo 2.150.000 toneladas de carbón, siendo un 33,8% superior al año 2016.

El balance de Compañía Portuaria Mejillones S.A. durante el año 2017 se muestra en forma individual sin consoli- dar las filiales. A nivel de ingresos y resultados de CPM se aprecia un comportamiento inferior al año 2016, por menores volúmenes transferidos. El puerto tuvo una disminución en la transferencia de carga principalmente de contenedores, lo cual fue parcialmente compensado con el incremento de actividad en el terminal TGN.

Estado del Negocio

Compañía Portuaria Mejillones S.A. y Filiales

Balance y Resultados [Miles de USD] PANG Indicadores Financieros (PANG)

Activos Corrientes 31.251 38.378 -18,6% Razón Circulante ¹ 1,67 1,50

Activos no Corrientes 128.603 129.222 -0,5% Razón Ácida ² 1,57 1,46

Total Activos 159.854 167.600 -4,6% Líquidez Absoluta ³ 0,19 0,17

Margen ⁴ 14,99% 27,49%

Pasivos Corrientes 18.756 25.532 -26,5% Leverage ⁵ 1,43 1,69

Pasivos no Corrientes 29.647 42.724 -30,6%

Patrimonio 111.451 99.344 12,2%

Ingresos act. Ordinarias PANG 52.522 65.848 -20,2% ¹Activos Corrientes / Pasivos Corrientes

Ganancia PANG 7.875 18.102 -56,5% ² (Activos Corrientes – Inventarios) / Pasivos Corrientes

Ganancia TGN 9.265 7.800 18,8% ³Efectivo y Equivalente / Pasivos Corrientes

Ganancia Total CPM 17.140 25.902 -33,8% ⁴5 Resultado del Ejercicio / Ingresos Total Activos / Patrimonio

(6)

A continuación se presentan los estados financieros resumidos de Inversiones Portuarias Norte Grande S.A. los cuales también se han adaptado a las normas internacionales IFRS.

INVERSIONES PORTUARIAS NORTE GRANDE S.A.

Página 6 Fondo de Inversión PRIME-INFRAESTRUCTURA – Informe al 30 de Septiembre 2017

Los resultados cubren el período Enero-Septiembre de cada año. Los Estados Fi- nancieros del Fondo al 30 de septiembre de 2017 fueron confeccionados con base en información contable de la sociedad actualizada a Septiembre 2017.

Balance y Resultados [Miles de Pesos] Indicadores Financieros

Activos Corrientes 1.292.018 3.221.918 -59,9% Razón Circulante ¹ 1.292,02 436,81

Activos no Corrientes 16.006.845 15.410.655 3,9% Razón Ácida ² 1.292,02 436,81

Total Activos 17.298.863 18.632.573 -7,2% Líquidez Absoluta ³ 1.292,02 436,81

Margen ⁴ NA NA

Patrimonio 13.863.948 15.191.282 -8,7%

Ganancia Bruta 0 0 NA ² (Activos Corrientes – Inventarios) / Pasivos Corrientes Ganancia antes de Impuestos 1.989.171 2.879.917 -30,9% ³Efectivo y Equivalente / Pasivos Corrientes

Ganancia (Pérdida) 1.989.171 2.879.917 -30,9% ⁴ Resultado del Ejercicio / Ingresos

(7)

La compañía es un holding que controla la sociedad Compañía Puerto de Coronel S.A., la que opera un puerto de carga general ubicado en la ciudad de Coronel, VIII Región.

El puerto dispone de un muelle con cuatro sitios de atraque y un puente de acceso, un segundo muelle con cuatro sitios para operar principalmente contenedores con sus respectivas grúas Gantry, 10 bodegas con una superficie total de 101.400 m2, 68.300 m2 de patios, 66.000 m2 de áreas de circulación, 29.300 m2 de áreas de uso general, y una vía férrea central que se conecta con el ramal Concepción-Chiguayante. Además, entre los años 2009 y 2010 se construyo un muelle para descargar carbón para la central termoeléctrica que Colbún S.A. tiene en la zona, este muelle inicio sus operaciones el año 2010.

En Noviembre de 2003, se constituyó la Sociedad Portuaria Coronel S.A. con el objeto de proveer servicios de esti- ba y desestiba a toda clase de naves. Esta sociedad la integran Inversiones Puerto Coronel S.A. con un 1% y Com- pañía Puerto de Coronel S.A. con el 99%.

INVERSIONES PUERTO CORONEL S.A.

Página 7 Fondo de Inversión PRIME-INFRAESTRUCTURA – Informe al 30 de Septiembre 2017

50,00%

16,67%

Accionistas Celulosa A y C S.A.

Fondo Prime-Infraestructura Inversiones Neltume Limitada Empresa Const. Belfi S.A.

Año Término 1996

Indefinido Valor Libro Inversión [M$] 9.882.404

Al tercer trimestre del año 2017 la carga transferida por el puerto ascendió a 5.416.401 toneladas, volumen mayor en un 17,7% al registrado en el año 2016.

Es importante destacar que la participación de mercado entre los puertos de la VIII región, medida en toneladas de carga transferida ascendió a un 33%, manteniéndose como el puerto de la región de mayor nivel de transferencia, superando al puerto de San Vicente.

El 11% de la carga movilizada correspondió a productos forestales (celulosa, madera, tableros, papel) operados como break bulk, un 58,9% correspondió a contenedores y un 30,1% a carga granel (astillas y carbón) .

A nivel de operacional existe un aumento de los ingresos con respecto al mismo periodo del año 2016 y mejores grados de eficiencia que hacen que el resultado del periodo sea mayor al registrado en el año anterior.

Estado del Negocio

Compañía Puerto de Coronel S.A.

Balance y Resultados [Miles de USD] Indicadores Financieros

Activos no Corrientes 194.373 192.104 1,2% Razón Ácida ² 1,82 1,90

Total Activos 223.773 223.480 0,1% Líquidez Absoluta ³ 0,41 0,73

Margen ⁴ 7,85% 5,17%

Pasivos no Corrientes 115.436 119.604 -3,5%

Patrimonio 93.530 88.556 5,6%

Ingresos act. Ordinarias 58.142 51.103 13,8% ¹Activos Corrientes / Pasivos Corrientes

Ganancia Bruta 9.505 8.121 17,0% ² (Activos Corrientes – Inventarios) / Pasivos Corrientes Ganancia antes de Impuestos 6.093 4.373 39,3% ³Efectivo y Equivalente / Pasivos Corrientes

Ganancia (Pérdida) 4.565 2.644 72,7% ⁴ Resultado del Ejercicio / Ingresos

(8)

A la sociedad, constituida originalmente por las constructoras Belfi y BCF con el nombre de Sociedad Concesiona- ria Consorcio Belfi-BCF S.A., le fue adjudicada, en Marzo de 2005, la concesión vial Avenida Suiza-Las Rejas en Santiago. La concesión consiste en la construcción, explotación y mantenimiento de un nuevo eje vial, de 4 kilóme- tros de extensión, que se extiende desde la intersección Las Rejas-Alameda hasta la intersección Las Rejas- Avenida Suiza. Esta vía forma parte de las obras de infraestructura del plan de reestructuración del transporte pú- blico de Santiago (Transantiago).

El día 23 de Junio de 2005, el Fondo ingresó a la propiedad de la sociedad mediante la compra de 877.200.000 acciones equivalentes a un 33,33% de participación. De esas acciones, 219.333.334 estaban suscritas y pagadas y fueron adquiridas en M$ 219.333.334. Las restantes 657.866.666 acciones que el fondo compró no estaban pagadas. Su pago que ascendió a M$ 657.866.666 se efectuó el día 4 de Octubre de 2005.

La concesión tiene una duración de 56 trimestres a partir de la puesta en servicio provisoria de la obra, la que se verificó el 1 de Diciembre de 2006. El 10 de Febrero de 2007 entraron en operación las vías segregadas dedica- das a buses del Transantiago en la Avenida Suiza.

La sociedad recibe pagos trimestrales prefijados de parte del operador financiero del plan Transantiago, corres- pondientes al pago de la inversión y su retorno asociado y de las obras de mantenimiento de las vías que debe efectuar la sociedad durante el período de concesión. Existe garantía estatal en caso que dichos pagos no se efec- túen.

SOCIEDAD CONCESIONARIA CONEXIÓN LAS REJAS S.A.

Página 8 Fondo de Inversión PRIME-INFRAESTRUCTURA – Informe al 30 de Septiembre 2017

50,00%

33,33%

16,67%

Accionistas

Emp. Constructora Belfi S.A.

Fondo Prime-Infraestructura Camino Nogales-Puch. S.A.

Año Término 2005

Feb. 2021 Valor Libro Inversión [M$] 4.236.631

El Balance de la sociedad fue ajustado a las normas internacionales IFRS, reconociéndose como activo financiero la totalidad de los pagos establecidos en las Bases de Licitación y que no dependen del flujo real vehicular, al mismo tiempo a nivel de resultado, como Ingreso, se han reconocido una cuota lineal del activo financiero.

Durante el año 2016 se término de pagar la deuda financiera.

A nivel de resultado los ingresos se incrementan en lo establecido en el contrato de concesión y los costos se man- tienen similares. Al cierre del tercer trimestre del año 2017 se registra un menor cargo por impuestos diferidos, mejorando el resultado final en relación al año anterior.

Estado del Negocio

Balance y Resultados [Miles de Pesos] Indicadores Financieros

Activos Corrientes 4.923.465 4.470.314 10,1% Razón Circulante ¹ 8,40 4,25

Activos no Corrientes 9.534.862 13.270.999 -28,2% Razón Ácida ² 8,40 4,25

Margen ⁴ 54,82% 37,47%

Pasivos Corrientes 586.372 1.051.075 -44,2% Leverage ⁵ 1,11 1,07

Pasivos no Corrientes 813.912 109.815 641,2%

Patrimonio 13.058.043 16.580.423 -21,2%

Ingresos act. Ordinarias 1.715.343 1.687.512 1,7% ¹Activos Corrientes / Pasivos Corrientes

Ganancia Bruta 1.247.849 1.129.808 10,5% ² (Activos Corrientes – Inventarios) / Pasivos Corrientes Ganancia antes de Impuestos 1.212.515 1.250.392 -3,0% ³Efectivo y Equivalente / Pasivos Corrientes

Ganancia (Pérdida) 940.364 632.245 48,7% ⁴ Resultado del Ejercicio / Ingresos

(9)

La sociedad fue constituida en Mayo de 2006 con el objeto de realizar inversiones en Sociedad Concesionaria Ca- mino Nogales-Puchuncaví S.A.

A través de esta sociedad, con fecha 28 de Junio de 2006 el Fondo adquirió el 50% de la propiedad de Sociedad Concesionaria Camino Nogales Puchuncaví S.A., sociedad a la que en Julio de 1995 le fue adjudicada por el Minis- terio de Obras Públicas (MOP) la construcción, mantenimiento y operación de la ruta F-20 que une las localidades de Nogales y Puchuncaví en la V Región. La concesión tenía un plazo original de 22 años y vencía en Noviembre de 2017, pero en Junio de 2003 la concesionaria suscribió con el MOP un convenio de Mecanismo de Distribución de Ingresos (MDI), de tal forma que el plazo de la concesión se extenderá hasta que la concesionaria haya percibido un Ingreso Total Garantizado de UF 610.301.-

Posteriormente, con fecha 29 de Diciembre de 2006 la sociedad pagó U.F. 57.500.– por el 16,67% de la propiedad de Sociedad Concesionaria Conexión Las Rejas S.A., empresa cuya descripción se incluye en la página 11 del presente informe.

CAMINO NOGALES PUCHUNCAVÍ S.A.

Página 9 Fondo de Inversión PRIME-INFRAESTRUCTURA – Informe al 30 de Septiembre 2017

99,99%

0,01%

Accionistas

Año Término 2006

Ag. 2016 Valor Libro Inversión [M$] 2.776.842

La concesión original terminó en noviembre del 2015. El Ministerio de Obras Públicas con la concesionaria acorda- ron la extensión del plazo de la concesión hasta el 31 de agosto del 2016.

La Sociedad Concesionaria se deberá mantener vigente durante el periodo de duración de las garantías entregadas al MOP, por el cumplimento de las condiciones de entrega de la concesión.

A continuación se muestra el Balance de la Sociedad de Inversión que tiene participación en la Sociedad Concesio- naria Camino Nogales Puchuncavi S.A. y en la S.C. Conexión Las Rejas S.A..

Estado del Negocio

Camino Nogales Puchuncaví S.A.

Los resultados cubren el período Enero-Septiembre de cada año. Los Estados Fi- nancieros del Fondo al 30 de septiembre de 2017 fueron confeccionados con base en información contable de la sociedad actualizada a Septiembre 2017.

Balance y Resultados [Miles de Pesos] Indicadores Financieros

Activos Corrientes 539.034 506.194 6,5% Razón Circulante ¹ 539,03 617,31

Margen ⁴ NA NA

Pasivos Corrientes 1.000 820 22,0% Leverage ⁵ 1,00 1,00

Patrimonio 2.777.212 3.995.306 -30,5%

Ganancia Bruta 0 0 NA ² (Activos Corrientes – Inventarios) / Pasivos Corrientes Ganancia antes de Impuestos 112.668 265.675 -57,6% ³Efectivo y Equivalente / Pasivos Corrientes

(10)

La sociedad se constituyó inicialmente como sociedad de responsabilidad limitada por escritura pública otor- gada el 13 de Abril de 2000 ante el Notario Raúl Undurraga Laso, bajo el nombre de Centro Aerocomercial Limitada, siendo sus accionistas las sociedades Inversiones y Asesorías Arlop Ltda. (50%; 50.000 acciones) e Inversiones de la Producción Ltda. (50%; 50.000 acciones) y siendo su objeto social la construcción y explo- tación de un edificio de oficinas y sus estacionamientos e instalaciones anexas, ubicado en el Aeropuerto Internacional Comodoro Arturo Merino Benítez en Santiago.

Para este efecto la sociedad suscribió un contrato de subconcesión con SCL Terminal Aéreo Santiago S.A., titular de la concesión del aeropuerto Arturo Merino Benítez. Dicho contrato tiene una duración de 21 años y su plazo se inició el 1 de Junio de 2000, en consecuencia expira el 31 de Mayo de 2021. Mediante escritura pública de fecha 31 de Julio de 2007, la sociedad se transformó en sociedad anónima cerrada bajo el nombre de Centro Aerocomercial S.A., manteniendo su objeto social.

El 20 de Agosto de 2007, el Fondo adquirió 25.000 acciones de la sociedad a Inversiones y Asesorías Arlop Ltda. en un monto de $ 697.158.645 y 25.000 acciones de la sociedad a Inversiones de la Producción Ltda.

en un monto de $ 697.158.645. En la misma fecha, Inversiones y Construcciones Belfi Limitada adquirió el restante 50% de la propiedad de Centro Aerocomercial S.A. en las mismas condiciones que el Fondo.

CENTRO AEROCOMERCIAL S.A.

Página 10 Fondo de Inversión PRIME-INFRAESTRUCTURA – Informe al 30 de Septiembre 2017

50,00%

Accionistas

Fondo Prime-Infraestructura Inversiones y Constr. Belfi Ltda.

Año Término 2007

May. 2021 Valor Libro Inversión [M$] 268.708

El balance de la sociedad se presenta ajustado a las nuevas normas internacionales IFRS, dado que sus ingresos no están asegurados y dependen del uso efectivo del edificio, los cambios por la aplicación de las nuevas normas son principalmente la eliminación de la corrección monetaria e impuestos diferidos.

Los resultados al tercer trimestre del año 2017 se muestran similares al año anterior, lo cual indica que no se esperan mas efectos por la mayor competencia de las nuevas oficinas construidas con el Aeropuerto de Santiago. El nivel de ocupación del centro se mantiene en aproximadamente 90%.

Estado del Negocio

Balance y Resultados [Miles de Pesos] Indicadores Financieros

Activos no Corrientes 527.554 626.317 -15,8% Razón Ácida ² 1,06 1,73

Total Activos 802.990 1.116.483 -28,1% Líquidez Absoluta ³ 0,27 0,95

Margen ⁴ 58,58% 58,25%

Patrimonio 543.658 832.654 -34,7%

Ingresos act. Ordinarias 835.674 851.304 -1,8% ¹Activos Corrientes / Pasivos Corrientes

Ganancia Bruta 640.500 658.132 -2,7% ² (Activos Corrientes – Inventarios) / Pasivos Corrientes Ganancia antes de Impuestos 614.610 634.161 -3,1% ³Efectivo y Equivalente / Pasivos Corrientes

(11)

La sociedad Inversiones Industriales Valparaíso S.A. (IVSA) fue creada con el objeto de desarrollar el Parque Tecno- lógico-Industrial del proyecto Ciudad Curauma.

Este Parque se construye sobre una superficie de 133 hectáreas y es parte integrante de Ciudad Curauma, proyec- to conformado por una comunidad mixta de uso residencial, recreacional y productivo, planificada en una superficie de 3.800 hectáreas en el sector de Placilla de Peñuelas, comuna de Valparaíso, V Región.

INVERSIONES INDUSTRIALES VALPARAÍSO S.A.

Página 11 Fondo de Inversión PRIME-INFRAESTRUCTURA – Informe al 30 de Septiembre 2017

33,33%

Accionistas

Fondo Prime-Infraestructura Inversiones Sta. Cecilia S.A.

Sonda Inmobiliaria S.A.

Año Término 1997

Indefinido Valor Libro Inversión [M$] 291.308

Respecto de las actividades realizadas cabe destacar que se trabaja en un master plan para el desarrollo comer- cial de los terrenos aledaños a la Ruta 68.

Durante el año 2017 se logró cerrar procesos de venta iniciados en el año 2016, mostrando un importante mejo- ramiento en los resultados del periodo.

Estado del Negocio

Balance y Resultados [Miles de Pesos] Indicadores Financieros

ÍTEM ago 17 ago 16 Var. INDICADOR ago 17 ago 16

Activos no Corrientes 2.603.640 2.809.101 -7,3% Razón Ácida ² NA NA

Total Activos 3.319.128 3.137.583 5,8% Líquidez Absoluta ³ 8,63 7,92

Margen ⁴ 57,87% -345,92%

Pasivos no Corrientes 2.417.315 2.731.047 -11,5%

Patrimonio 873.924 370.767 135,7%

Ingresos act. Ordinarias 963.151 37.549 2.465,1% ¹Activos Corrientes / Pasivos Corrientes

Ganancia Bruta 728.351 37.549 1.839,7% ² (Activos Corrientes – Inventarios) / Pasivos Corrientes Ganancia antes de Impuestos 547.461 (129.078) 524,1% ³Efectivo y Equivalente / Pasivos Corrientes

Ganancia (Pérdida) 557.339 (129.890) 529,1% ⁴ Resultado del Ejercicio / Ingresos

(12)

El giro principal de esta sociedad es la planificación, desarrollo y explotación de proyectos turísticos, industriales o de otra naturaleza que se relacionen con la explotación de concesiones marítimas.

La compañía desarrolla un proyecto inmobiliario y turístico que se ubica en un predio de 165 hectáreas, con 2.200 metros de borde costero y 1.200 metros de playa, localizado en la IV Región, que deslinda con el complejo turístico Las Tacas y con la Ruta 5 Norte.

En el año 2002, la Corema (Comisión Regional del Medio Ambiente) de la IV Región aprobó el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto.

INVERSIONES TOTORALILLO S.A.

Página 12 Fondo de Inversión PRIME-INFRAESTRUCTURA – Informe al 30 de Septiembre 2017

39,00%

22,08%

17,00%

10,00%

1,92%

Accionistas Costa Verde S.A.

Promotora Placilla Ltda.

AM Inversiones S.A.

Fondo Prime-Infraestructura Bancard Inversiones Ltda.

Garba S.A.

Año Término 1995

Indefinido Valor Libro Inversión [M$] 427.647

La sociedad se encuentra en etapa pre-operacional. Habitualmente, sus ingresos provienen del cobro de estacio- namiento a quienes visitan la playa y de la prestación de otros servicios menores, y sus gastos anuales correspon- den principalmente al pago de contribuciones de bienes raíces y patentes.

En el balance a Diciembre de 2016 comparativo con el 2015 se muestra de acuerdo a las normas internacionales IFRS, las cuentas no presentan variaciones relevantes de sus montos respecto del año anterior, salvo incremento en pasivos corrientes. A nivel de resultado se aprecia menores ingresos, que se compensan parcialmente con menores costos operacionales. Finalmente el resultado del ejercicio es una perdida de M$ 124.874.

Estado del Negocio

Los resultados cubren el período Enero-Diciembre de cada año. Los Estados Finan- cieros del Fondo al 30 de junio de 2017 fueron confeccionados con base en infor- mación contable de la sociedad actualizada a Diciembre 2016.

Balance y Resultados [Miles de Pesos] Indicadores Financieros

ÍTEM DIC 16 DIC 15 Var. INDICADOR DIC 16 DIC 15

Total Activos 8.385.617 8.381.033 0,1% Líquidez Absoluta ³ 0,11 0,05

Margen ⁴ -195,01% -275,67%

Pasivos Corrientes 114.101 95.833 19,1% Leverage ⁵ 1,96 1,90

Patrimonio 4.276.673 4.401.547 -2,8%

Ingresos act. Ordinarias 64.034 84.778 -24,5% ¹Activos Circulantes / Pasivos Circulantes Ganancia Bruta 39.736 42.387 -6,3% ² (Activos Circul. – Existencias) / Pasivos Circulantes Ganancia antes de Impuestos (95.376) (183.587) 48,1% ³(Disponible + Valores Negoc.) / Pasivos Circulantes Ganancia (Pérdida) (124.874) (233.705) 46,6% ⁴ Resultado del Ejercicio / Ingresos

(13)

Página 13 Fondo de Inversión PRIME-INFRAESTRUCTURA – Informe al 30 de Septiembre 2017

ESTADOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL

(VALORES EN M$)

ACTIVO CORRIENTE 2.904.212 429.405

Efectivo y efectivo equivalente 2.904.212 428.859

Activos financieros a costo amortizado y otros activos 0 0

Otros activos 0 546

ACTIVO NO CORRIENTE 40.589.112 47.003.733

Activos financieros a costo amortizado 266.718 570.716

Inversiones valorizadas por el método de participación 35.275.082 40.113.294

Otros activos 5.047.312 6.319.723

TOTAL ACTIVOS 43.493.324 47.433.138

PASIVO CORRIENTE 113.070 72.195

Cuentas y documentos por pagar de operaciones 46.559 440

Remuneraciones sociedad administradora 41.862 48.453

Otros pasivos 24.649 23.302

Otros documentos y cuentas por pagar 0 0

PASIVO NO CORRIENTE 0 0

PATRIMONIO NETO 43.380.254 47.360.943

Aportes 21.935.210 21.935.210

Otras reservas 4.356.117 5.433.640

Resultados acumulados 19.992.093 19.270.464

Resultado del ejercicio 3.505.703 6.729.944

Dividendos provisorios (6.408.869) (6.008.315)

TOTAL PASIVOS 43.493.324 47.433.138

PASIVOS 30-09-2017 31-12-2016

30-09-2017 31-12-2016

ACTIVOS

(14)

Página 14 Fondo de Inversión PRIME-INFRAESTRUCTURA – Informe al 30 de Septiembre 2017

ESTADOS FINANCIEROS

ACUMULADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE CADA AÑO (VALORES EN M$)

PATRIMONIO AL INICIO DEL EJERCICIO 47.360.943 49.789.693

Otros movimientos (1.077.523) (1.641.055)

INGRESOS/PÉRDIDAS NETOS DE LA OPERACIÓN 3.933.610 4.738.228

Intereses y reajustes 57.256 137.463

Ingresos por Dividendos 125.617 0

Diferencias de cambio netas sobre activos financieros y otros (15.563) (66.238) Resultado inversiones valorizadas por el metodo de participación 3.766.300 4.667.003

TOTAL GASTOS DE LA OPERACIÓN (427.907) (464.535)

Remuneraciones del comité de vigilancia (7.207) (7.101)

Comisión de administración (394.685) (427.972)

Otros gastos de operación (26.015) (29.462)

RESULTADO NETO DEL EJERCICIO 3.505.703 4.273.693

REPARTOS DE PATRIMONIO (6.408.869) (6.008.315)

PATRIMONIO AL CIERRE DEL EJERCICIO 43.380.254 46.414.016

ESTADO DE VARIACIÓN PATRIMONIAL 30-09-2017 30-09-2016

(15)

Página 15 Fondo de Inversión PRIME-INFRAESTRUCTURA – Informe al 3 de Septiembre 2017

ESTADOS FINANCIEROS

ACUMULADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE CADA AÑO (VALORES EN M$)

BENEFICIO NETO PERCIBIDO EN EL EJERCICIO (279.980) (512.498)

Utilidad (pérdida) realizada de inversiones 163.490 61.572

Pérdida no realizada de inversiones (menos) 0 (43.297)

Gastos del ejercicio (menos) (427.907) (464.535)

Saldo neto deudor de diferencias de cambio (menos) (15.563) (66.238)

DIVIDENDOS PROVISORIOS (6.408.869) (6.008.315)

BENEFICIO NETO PERCIBIDO ACUMULADO DE EJERC. ANTERIORES 6.007.726 5.328.498

Utilidades (pérdida) realizadas no distribuida 6.092.081 5.402.850 Utilidad (pérdida) realizada no distribuida inicial (1.158.499) 5.682.309 Utilidad devengada acumulada realizada en ejercicio 7.250.580 4.727.470 Pérdida devengada acumulada realizada en ejercicio (menos) 0 0

Dividendos definitivos declarados (menos) 0 (5.006.929)

Pérdida devengada acumulada (menos) (84.355) (74.352)

Pérdida devengada acumulada inicial (menos) (84.355) (74.352)

Abono a pérdida devengada acumulada (mas) 0 0

Ajustes a resultado devengado acumulado 0 0

MONTO SUSCEPTIBLE DE DISTRIBUIR (681.123) (1.192.315)

ESTADO DE UTILIDAD PARA DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS 30-09-2017 30-09-2016

(16)

Para determinar el valor económico de las cuotas, según el cálculo que se muestra en la siguiente página, se efectuaron, por acontecimientos posteriores a la fecha de valorización, los ajustes que se señalan a continua- ción a las valorizaciones detalladas en la tabla anterior:

•

En Sociedad Concesionaria Aerosur S.A. se restó M$ 1.771.008 por disminución de capital.

•

En Centro Aerocomercial S.A. se restó $ 448.289 por dividendos percibidos.

•

En Camino de la Madera S.C.S.A. se restó M$ 8.124 recibidos de la liquidación de la Sociedad.

•

En Inversiones Portuarias Norte Grande S.A. se restó M$ 4.294.014 por dividendos percibidos.

•

En Inversiones Aeroportuarias Atacama S.A. se restó M$ 1.395.800 por dividendos percibidos.

•

En Camino Nogales Puchuncaví S.A. se restó M$ 901.032 por dividendos percibidos.

•

En Conexión Las Rejas se restó M$ 640.356 por dividendos percibidos.

•

En Títulos de Deuda no Registrados se Ajusto el Valor al Valor Libro .

Se han efectuado valorizaciones económicas de las inversiones en acciones de sociedades anónimas cerradas, de acuerdo con las disposiciones de la Circular Nº 1258 de la Superintendencia de Valores y Seguros.

Las valorizaciones estuvieron a cargo de las consultoras Weston Ltda. y Asesoría M31 Ltda., y fueron realizadas al 30 de Septiembre de 2016. Los valores se actualizaron por la variación de la Unidad de Fomento o del Dólar, en cada caso, entre esa fecha y el 30 de Septiembre de 2017, para efectos del siguiente cuadro:

VALORIZACIÓN ECONÓMICA DE LAS INVERSIONES

Página 16 Fondo de Inversión PRIME-INFRAESTRUCTURA – Informe al 30 de Septiembre 2017

Inversión [M$] Participación Valor Libro Weston Asesoría M31

Inversiones Portuarias Norte Grande S.A. 99,9900% 13.862.562 22.217.901 22.142.199

Inversiones Puerto Coronel S.A. 16,6667% 9.882.404 9.507.142 10.293.141

Inversiones Aeroportuarias Atacama S.A. 99,9900% 3.500.512 7.600.712 7.922.143

Sociedad Concesionaria Aerosur S.A. 42,5000% 28.468 1.788.192 1.787.752

Inversiones Industriales Valparaíso S.A. 33,3333% 291.308 2.644.683 1.106.761

Camino de La Madera Sociedad Concesionaria S.A. 26,4909% 0 8.124 8.124

Sociedad Concesionaria Conexión Las Rejas S.A. 33,3333% 4.236.631 5.225.318 5.062.727

Camino Nogales Puchuncaví S.A. 99,9867% 2.776.842 3.702.444 3.622.298

Centro Aerocomercial S.A. 50,0000% 268.708 1.438.243 1.421.202

Inversiones Totoralillo S.A. 10,0000% 427.647 414.413 414.413

Totales 35.275.082 54.547.172 53.780.760

(17)

Página 17

Este valor corresponde al cuociente entre el patrimonio ajustado a valor económico, utilizando para esto la valo- rización más conservadora de las inversiones en acciones de sociedades anónimas cerradas, en este caso la efectuada por Asesoría M31, y el número de cuotas en circulación. El cálculo del valor antes indicado se presenta a continuación.

VALOR ECONÓMICO DE LA CUOTA AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017

EVOLUCIÓN DEL VALOR LIBRO Y DEL VALOR ECONÓMICO DE LA CUOTA Fondo de Inversión PRIME-INFRAESTRUCTURA – Informe al 30 de Septiembre 2017

Las variaciones en el Valor Cuota Libro se producen principalmente por los dividendos pagados por el Fondo, sea cuando estos son provisionados o cuando se realiza su pago.

En el cado del Valor Cuota Económico las variaciones mas importantes también se producen con la provisión o pago de los dividendos, pero también se generan cuando se valoriza el Fondo en cada ejercicio, cuyos resultados se reflejan en el valor de cierre de cada año.

1,2188 1,4730

0,8000 1,0000 1,2000 1,4000 1,6000 1,8000 2,0000 2,2000

sept-11 mar-12 sept-12 mar-13 sept-13 mar-14 sept-14 mar-15 sept-15 mar-16 sept-16 mar-17 sept-17

Valores en UF

Valor Libro Valor Económico

A SEPTIEMBRE

Efectivo y efectivo equivalente 2.904.212

Activos financieros a costo amortizado 266.718

Títulos de renta variable 0

Inversiones registradas a valor económico 44.322.137

Otros activos 5.047.312

Total de Activos 52.540.379

Pasivos corrientes y no corrientes (113.070)

Patrimonio Ajustado a Valor Económico 52.427.309

Número de cuotas 1.335.181

Valor Económico de la Cuota [$] 39.266,07

Valor Económico de la cuota UF 1,4730

Valores en miles de Pesos salvo cuande se indica otra cosa

(18)

Página 18

REMUNERACIÓN DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA

Remuneración Fija Anual:

1,19% IVA incluido *

Remuneración de Sep. 2017:

M$ 41.862

Remuneración Acumulada 2017 M$ 394.685

* sobre el valor diario del Fondo

Fondo de Inversión PRIME-INFRAESTRUCTURA – Informe al 30 de Septiembre 2017

GASTOS DE CARGO DEL FONDO AL 30 DE SEPTIEMBRE

Item Tipo Monto Incidencia

Auditoría OPER 3.496 10,52%

Valorización OPER 13.988 42,10%

Asambleas OPER 1.697 5,11%

Divulgación Información OPER 345 1,04%

Custodia OPER 2.786 8,39%

Clasificación OPER 1.603 4,83%

Legales OPER 1.455 4,38%

Comisiones OPER 645 1,94%

Comité de Vigilancia EXTR 7.207 21,69%

Impuestos OG 0 0,00%

Total 33.222 100,00%

OPER: Operacionales; EXTR: Extraordinarios; OG: Otros Gastos

LÍMITES DE GASTOS AL 30 DE SEPTIEMBRE

Tipo de Gasto Monto [%] Activos [%] Límite

Operacionales 26.015 0,0598% 1,25%

Extraordinarios 7.207 0,0166% 1,25%

Otros Gastos 0 0,0000% 2,50%

Total 33.222 0,0764%

(19)

(1) Se compone principalmente de:

M$ 807.481 a recibir por disminución de capital de Inversiones Industriales Valparaíso S.A.

M$ 307.232 a recibir por disminución de capital de Inversiones Totoralillo S.A.

M$ 3.433.457 a recibir por disminución de capital de Inversiones Portuarias Norte Grande S.A.

M$ 499.142 a recibir por disminución de capital de Sociedad Concesionaria Aerosur S.A.

Página 19 Fondo de Inversión PRIME-INFRAESTRUCTURA – Informe al 30 de Septiembre 2017

CARTERA DE INVERSIONES DEL FONDO AL 30 DE SEPTIEMBRE

Inversión Participación Nº Acciones Monto [M$] [%] de Activos

Disponible 2.168 0,0050%

Inversiones Aeroportuarias Atacama S.A. 99,9900% 2.365.763 3.500.512 8,0484%

Inversiones Puerto Coronel S.A. 16,6667% 1.570 9.882.404 22,7217%

Inversiones Portuarias Norte Grande S.A. 99,9900% 9.136.200 13.862.562 31,8729%

Camino Nogales Puchuncaví S.A. 99,9867% 75.086 2.776.842 6,3845%

Centro Aerocomercial S.A. 50,0000% 50.000 268.708 0,6178%

Inversiones Industriales Valparaíso S.A. 33,3333% 1.820 291.308 0,6698%

Inversiones Totoralillo S.A. 10,0000% 300.000 427.647 0,9832%

Sociedad Concesionaria Aerosur S.A. 42,5000% 553.234 28.468 0,0654%

Sociedad Concesionaria Conexión Las Rejas S.A. 33,3333% 877.200.000 4.236.631 9,7409%

Camino de La Madera Sociedad Concesionaria S.A. 26,4909% 995 0 0,0000%

Títulos de Deuda no Registrados 266.718 0,6132%

Depósitos a Plazo 2.902.044 6,6724%

Otros Activos ¹ 5.047.312 11,6048%

Totales 43.493.324 100,0000%

Efectivo y Efectivo Eq 6,68%

Norte Grande 31,87%

Aerosur 0,07%

Atacama 8,05%

Puerto Coronel 22,72%

Aerocomercial 0,62%

Totoralillo 0,98%

IVSA 0,67%

Nogales 6,38%

Ortos Activos 11,60%

Las Rejas 9,74%

Otros Títulos 0,61%

(20)

Página 20

PARTICIPACIÓN DEL FONDO EN SOCIEDADES

Fondo de Inversión PRIME-INFRAESTRUCTURA – Informe al 30 de Septiembre 2017

OTRAS INFORMACIONES DEL FONDO

En Sesión Extraordinaria de Directorio de CMB Prime AGF S.A., de fecha 5 de abril de 2017, se acordó pagar un dividendo provisorio, con cargo a las utilidades del Fondo de Inversión Prime Infraestructura del año 2017, por la cantidad de $6.408.868.800, que equivalen a $4.800 pesos por cuota, este dividendo fue pagado a los Aportantes el día 13 de abril del 2017.

En la Asamblea Ordinaria celebrada el día 17 de abril de 2017 los aportantes eligieron como Auditores Inde- pendientes del Fondo a la empresa Surlatina Auditores Ltda. y eligieron al Comité de Vigilancia para el año 2017. Además, en Asamblea Extraordinaria realizada el mismo día, se escogieron los Valorizadores Indepen- dientes, siendo elegidas las empresas Sitka Advisors y Asesoría M31 Ltda..

Finalmente, se informa que en Asamblea Extraordinaria de Aportantes realizada el día 26 de julio del 2017, con el voto favorable del 99,99% de los Aportantes se aprobó la prórroga del Fondo por 3 años, con lo cual, el nuevo plazo de duración del Fondo es hasta el día 27 de agosto del año 2020.

7,50%

99,99% 99,99% 99,99%

33,33%

50,00%

42,50%

16,67%

99,90%

0,25% 99,75%

50,00%

99,00%

99,98%

16,67%

1,00%

20,00%

S.C. Aerosur S.A.

Invers. Portuarias Norte Grande S.A.

Cía. Portuaria Mejillones S.A.

Compañía Puerto Coronel S.A.

S.C. Conexión Las Rejas S.A.

Camino Nogales- Puchuncaví S.A.

S.C. Camino Nogales-Puch. S.A.

Inv. Industriales Valparaíso S.A.

Centro

Aerocomercial S.A. Inversiones

Totoralillo S.A.

Inversiones Puerto Coronel S.A.

50,00%

Inv. Aeroportuarias Atacama S.A.

S.C. Aerop. Regional de Atacama S.A.

Fondo de Inversión Prime-Infraestructura

Portuaria Coronel S.A.

10,00%

33,33%

Soc. Inmobiliaria El Manco Dos S.A.

Terminal Graneles del Norte S.A.

Depósitos Chacaya Limitada