BALANCE GENERAL C LAS IF 1C ADO
1 Activos Actives Cornentes 11 Efectivo 1105 Caja
1110 Depositos en Instituciones Financiers 1470 otros deudores
ACP Total Activos Corrientes Propiedad Planta y Equipo 1605 terrenos
1635 muebles en bodega 1640 Edificaciones 1655 Maquinaria y Equipo 1660 Equipo Medico y Cientifico
1665 Muebles y Enseres y Equipo de Oficina 1670 Equipo de Computacion y Comunicacion 1675 Equipo transpor
1680 Equipo de Comedor y Cocina ALP Total Propiedad Planta y Equipo
Otros Activos 1960 Bienes de Arte y Cultura 1970 Intangibles
TOA Total Otros Activos TAG Total Activos
2 Pasivos Pasivos Corrientes 2440 Cuentas Por Pagar 2425 acreedores
2436 Retencion en la Fuente 2905 Recaudos a Favor de Terceros 2910 Ingresos Recibidos Por Anticipado
PCP Total pasivos Corrientes Pasivos a Largo Plazo Obligaciones A Largo Plazo PLP Total Pasivos a Largo Plazo TPA Total Pasivos
A 28 de Febrero 2015 24,432,150 A 31 de Diciembre 2014 9,701,049 24,432,150 24,432,150 9,701,049 3 Patrimonio 3105 Capital Fiscal 3110 Resultado det Ejercicio 3120 superavit
TPT Total Patrimonio TPP Total Pasivo y Patrimonio
Cuentas de Orden Acreedoras Acreedoras por contra (db) Acreedoras de Control por contra (db) Bienes Recibidos en Custodia
Total Acreedoras de Control por contra (db) Acreedoras de Control 9,701,049 14,731,101 24,432,150 24,432,150 6,354,259,878
6,354,259,878
(6,354.259,878)
(6,354,259,878) (10,167,862) 19.868,911 9.701,049 9,701.0496,354,259,878
6,354,259,878(6,354,259,878)
(6,354,259.878)
RRERA POTESINSTITUCION EDUCATIVA NACIONAL JESUS MARIA OCAMPO
801003931
CARRERA19A39-01 TEL 7-46-71-05
A 28 de Febrero A 31 de Diciembre 4 Ingresos Operaclonales
430507 Servicios Complemetarios Preescolar 4305Q8 Servicios Complemetarios Primaiid 430509 Servicios Complementanos Sacundaria 430510 Servicios Complementanos Media Academica 430511 Servicios Complemcntarios Media Tecnica 430550 Servicios conexos a la educacion 440817 arrendamientos
440818 Otras Transferencias Programas Para Educaci UB Tola! Ingresos Operacionales
5 Gastos Operacionales 51 Gastos de Administracion 5111 Gaslos Generales 5111 Gastos GeneralBS 5111 Castos Generales 5111Q6 Estudios y proyeclos
511111 Comisiones, honorarios y servicios 511114 Materiales y suministros 511115 Mantenimiento 511116 reparaciones 511117 servicios publicos 511119 viaticos y gastos
511121 Impresos, publicaciones, suscripciones y afili. 511122 fotocopias 511123 Cornunicaciones y transporte 511125 Seguros generates 51112S Imprevistos 511128 Capacitacion 511137 Eventos culturales 511146 Combustibles y lubricantes
TGG Total Gastos Generales TGA Total Gastos De Administracion
UO Excedenle o Deficit Operacional Otros Ingresos
480522 Interesas/depositos 480817 Concesiones 480819 donaciones
481090 Otros Ingresos Extraordinarios 481049 indamnizaciones
Otros Gastos 511154 Organizaci6n de eventos 511190 Otros Gastos Goncrales 512024 Otros ImpuestosGMF
580238 Corni&^«6Sr7"Orr»$sgastos Financieros WN E^^tenif o Detroit del BJercicio
2015 -21,916,000 21,916,000 4,028,000 1,200,000 274,905 865,176 1,134,990 • -7,503,071 7,503,071 14,412,929 • -323.900 -• -5,728 14,731,101 2014 -• -• 140,603,000 140,503,000 -71,401,337 11,962.000 27,799,375 4,321,449 -7,307,226 -4,086,520 -815,625 -4,000,000 -131,693,532 131,693,532 8,909,468 -2,364,700 -7,823,100 1,623,890 -852,247 19,868,911
LIZZETTt WERRERA POTES Contadora
ESTADO DE FUENTES Y USOS
1 Activos Activos Corrienles 1105 Caja
1110 Depositos en Instituciones Financieras 1470 otros deudores
AGP Toial Activos Cornentes Prooiedad Plsnta y Equipo 1605 terrenes
16-10 Edilicaciones 1655 Maqumana y Equipo 1660 Equipo Medico y Cienlifico
1665 Muebles y Enseres y Equipo de Oficina 1670 Equipo de Compulacion y CoTiunicacion 1675 Equipo transpor
1680 Equipo de Comedor y Cocina ALP Total Propiedad Plants y Equipo
A 28 de Febrero 2015 A 31 de Diciernbre 2014 9.701,049 14,731.101 24,432,150 9,701,049 14,731,101 2 Pasivos Pasivos Cornentes 2440 Cuentas Per Pagar 2425 acreedores 2436 Retencion en la Fuente 2905 Recaudos a Favor de Terceros 2910 Ingresos Recibidos For Anticipado
Total pasivos corrientes Pasivos a Largo Plazo Obhgaciones A Largo Plazo PLP Total Pasivos a Largo Plazo TPA Total Pasivos a Largo Piszo
3 Patrimonio 3105 Capital Fiscal 3110 Resultado del Ejercicio 3120 superavit TPT 9,701,0-19 14,731,101 (10,167.862) 19.868.911 19868.911 5.137,810 24,432,150 19,368,911 5.137,810 LIZZETTE HERB Contact ora RA POTES
INSTITUCION EDUCATIVA NACIONAL JESUS MARIA OCAMPO 801003931
CARRERA19A39-01 TEL 7-48-71-05
ESTADO DE CAUBIOS EN EL PATRIMONIO
Cuenta Patrimonial 3 Patrimonio 3105 i 2015 2014 A 28 de Febrero A 31 de Diciembre ISMINUCION DE PATRIMONIO 14,731,101
LIZZETTE HE1RERA POTES Contadcra
5,137,810 9,701.049 19,868,911 5,137,810
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIER A 2015 A 28 de Febrcro 2014 A 31 de Diciembre 1105 1110 2440 2425 2436 2905 2910 VCT 3105 3110 3120 1605 1640 1655 1660 1665 1670 1675 1580 19GO 1S70 RPCT
Variation en las Cuentas del Capital de Trabajo Activos Corrientes
Depositos en Instituciones Financieras otros deudores
Pasivos Cornenies
Cuentas Por Pagar acreedores Retencion en la Fuente Recaudos a Favor de Terceros Ingresos Recibidos Por Anticipado Variation en el Capital de Trabajo Recursos prowstos por
Capital Fiscal Resullado del Ejercicio Suparavit por Donacion
Recursos aplicados a terrenes
Edificaciones Maquinaria y Equipo Equipo Medico y Cienlifico
Muebles y Enseres y Equipo de Qficina Equipo de ComputaciDn y Comunicacion Equipo transpor
Equipo de Comedor y Cocina Bienes de.
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h 1 1 . „
Capita! aeKrabajo Total Vftribciaft en el OpKW de ;
14,731.101 14,731,101 5,137,810 19,868,911 5,137,610 14,731,101 L1ZZETTE HERRE Coniadora
INSTITUCION EDUCATIVA NACIONAL JESUS MARIA OCAMPO 801003931
CARRERA19 A 39-01 TEL 7-48-71-05 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
A 28 de Febrero A 31 de Diciembre
Flujos de efectivo en Actividades de Operation
1105 caja
1110 Depositos en Instituciones fmancieras 1470 Otros deudores
3110 Resultado del Ejercicio 1655 Depreciacion del Periodo
Pasivos corrientes 2440 Cuentas Por Pagar 2425 acreedores 2436 Retencion en la Fuente 2905 Recaudos a Favor de Terceros 2910 Ingresos Recibidos Por Anticipado
Actives comentes
FEAO Efectivo neto generado por las operaciones Flujos de efectivo en Actividades de tnversidn 1605 terrenos
1640 Edificaciones 1655 Maquinaria y Equipo 1660 Equipo Medico y Cientifico
1665 Muebles y Enseres y Equtpo de Oficina 1670 Equipo de Computacion y Comunicacidn 1675 Equipo transpor
1680 Equipo de Comedor y Cocma 1960 Bienes de Arte y Cultura 1970 Intangibles
FEAI Efectivo neto en actividades de inversidn Flujos de efectivo en Actividades de Financtacion 3105 Capital Fiscal
3120 Superavit por Donacion
FEAF Efectivo neto en actividades de Financiaci6n
en el efectivo durante el periodo
en el efectivo durante el periodo
14,731.101 5.137.810 19,868.911 19.868.911 19,868,911 19,868,911 19,868,911 19,868,911 19,868.911
LIZZETTE HERR^RA POTES Contadora
