RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL

Nº0076 -2020-IN-SALUDPOL-GG

Lima, 21 de mayo del 2020 VISTOS:

El Informe N° 005-2020-SALUDPOL/GG-DFPS de fecha 11 de marzo de 2020, de la Dirección de Financiamiento y Planes de Salud; el Informe N° 030-2020-SALUDPOL/GG-OGMC-UMG de fecha 12 de marzo de 2020, de la Oficina de Gestión y Mejora Continua; y el Informe N° 2287-2020-SALUDPOL-GG-OAJ de fecha 23 de mayo de 2020, de la Oficina de Asesoría Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Legislativo Nº 1174, Ley del Fondo de Aseguramiento en Salud de la Policía Nacional del Perú, y modificatorias, se dispuso la adecuación del Fondo de Aseguramiento en Salud de la Policía Nacional del Perú (SALUDPOL) a los alcances de la normatividad vigente, reconociéndose su personería jurídica de derecho público adscrita al Ministerio del Interior, y otorgándole autonomía técnica, administrativa, económica, financiera, presupuestal y contable;

Que, el Artículo 5 - A de la Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión tiene por finalidad velar por la calidad de la prestación de los bienes y servicios. Asimismo, señala que la Presidencia del Consejo de Ministros a través de la Secretaria de Gestión Pública, ejerce la rectoría de dicho Sistema;

Que, mediante Resolución de Secretaria de Gestión Pública N° 006-2018-PCM de Técnica para la implementación de la gestión por procesos en las entidades de la administración pública, como herramienta de gestión que contribuya con el cumplimiento de los objetivos institucionales y en consecuencia, un impacto positivo en el bienestar de los ciudadanos;

Que, con Resolución Ministerial N° 1192-2019-IN de fecha 08 de agosto de 2019, se aprobó la Directiva N° 005-2019-IN-OGPP “Lineamientos para la implementación de la Gestión por Procesos en el Ministerio del Interior” que tiene como finalidad implementar la gestión por procesos en el Ministerio del Interior (MININTER), incluyendo a la Policía Nacional del Perú (PNP) y el Fondo de Aseguramiento en Salud de la Policía Nacional del Perú (SALUDPOL);

Que, el numeral 7.4.2 de la citada Directiva N° 005-2019-IN-OGPP, establece que el Manual del Proceso de SALUDPOL, se realiza cumpliendo las siguientes actividades: “La propuesta de Manual de Procesos del SALUDPOL y el informe técnico sustentatorio elaborada por el dueño del proceso será revisada por la OGMC, emitiendo un informe técnico con la opinión favorable respectiva, dicho informe es remitido a la Oficina de

Asesoría Jurídica (OAJ) de SALUDPOL. La Oficina de Asesoría Jurídica emite un informe legal con opinión favorable, de ser el caso, y lo remite la Gerencia General de SALUDPOL, quien lo aprueba mediante resolución de Gerencia General”;

Que, mediante Informe N° 005-2020-SALUDPOL/GG-DFPS de fecha 11 de marzo de 2020, la Dirección de Financiamiento y Planes de Salud, señala que como órgano dueño ha procedido a la validación del proyecto de Manual de Procedimientos (MAPRO) correspondiente al Proceso Nivel 1 P.M.2.1 Administración de Recursos Financieros;

Que, el Informe N° 030-2020-SALUDPOL/GG-OGMC-UMG de fecha 12 de marzo de 2020, de la Oficina de Gestión y Mejora Continua; y el Informe N° 2287-2020-SALUDPOL-GG-OAJ de fecha 23 de mayo de 2020, de la Oficina de Asesoría Jurídica, contienen opiniones favorables, respecto al proyecto de Manual de Procedimientos (MAPRO) denominado Nivel 1 P.M.2.1 Administración de Recursos Financieros perteneciente a la Dirección de Financiamiento y Planes de Salud;

Que, resulta necesario emitir el acto resolutivo que apruebe el Manual de Procedimientos (MAPRO) denominado Nivel 1 P.M.2.1 Administración de Recursos Financieros perteneciente a la Dirección de Financiamiento y Planes de Salud;

Que, el literal e) del artículo 14 del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1174, Ley del Fondo de Aseguramiento en Salud de la Policía Nacional del Perú, aprobado mediante Decreto Supremo N° 002-2015-IN, establece que son funciones de la Gerencia General del SALUDPOL, expedir resoluciones dentro del ámbito de su competencia;

Que, de conformidad con el Decreto Legislativo N° 1174, Ley del Fondo de Aseguramiento en Salud de la Policía Nacional del Perú - SALUDPOL; su Reglamento aprobado con Decreto Supremo N° 002-2015-IN; la Resolución Ministerial N° 158-2019-IN y modificatoria; y con las visaciones de la Oficina de Tecnología de la Información; de la Oficina de Gestión y Mejora Continua; y de la Oficina de Asesoría Jurídica;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar el Manual de Procedimientos (MAPRO) denominado Nivel 1 P.M.2.1 Administración de Recursos Financieros perteneciente a la Dirección de Financiamiento y Planes de Salud.

Artículo 2.- Disponer que la Oficina de Gestión y Mejora Continua, efectúe la custodia de todos los documentos que se originen de la gestión por procesos en el Fondo de Aseguramiento en Salud de la Policía Nacional del Perú - SALUDPOL.

Artículo 3.- Disponer a la Oficina de Tecnología de la Información, la publicación de la presente Resolución y el Manual en el Portal Institucional de SALUDPOL (www.saludpol.gob.pe).

Regístrese, comuníquese y archívese.

P.M.2: Administración de Fondos de

Aseguramiento en Salud

P.M.2.1 Administración de Recursos Financieros

RUBRO A CARGO DE V°B° FECHA

Elaboración Director de la Dirección de

Financiamiento y Planes de Salud 21/05/2020

Revisión Jefe de la Oficina de

Gestión y Mejora Continua 21/05/2020

Contenido

Análisis del sistema financiero para la colocación de fondos. ___________________________6 Reporte de la Administración de las inversiones financieras de SALUDPOL. ________________ 13

INTRODUCCIÓN

La Dirección de Financiamiento y Planes de Salud es el órgano de línea, encargado de conducir y controlar los procesos de gestión de diseño de planes, compra de prestaciones de salud y administración de fondo de aseguramiento en salud, de acuerdo a los estudios económicos, financieros, actuariales y análisis de costos, procurando la protección y rentabilidad financiera del SALUDPOL. Depende jerárquicamente de la Gerencia General.

Entre sus funciones tiene la de formular y proponer los documentos normativos, procedimientos técnicos y de control de riesgos en materia de su competencia, así como supervisar su cumplimiento en el ámbito nacional. Al respecto, propone la elaboración del presente Manual de Procedimientos (MAPRO), el cual contiene procedimientos de carácter sustantivos y responden a la implementación de las principales funciones y competencias de la dirección antes mencionada.

Manual de Procedimientos se ha desarrollado en base al Mapa de Procesos del SALUDPOL, aprobado mediante Resolución de Gerencia General N° 131-2018-IN-SALUDPOL-GG, el cual comprende los procesos de Nivel 0 del SALUDPOL, a fin de lograr el cumplimiento de sus objetivos funcionales y estratégicos, en concordancia con los objetivos institucionales. Se presenta como un documento técnico de sistematización normativa, que contiene la descripción detallada de las actividades pertenecientes a procesos, ejecutadas por un órgano o más, incluyendo los puestos de trabajo que intervienen y los plazos establecidos para su correcto desempeño.

La metodología utilizada para su elaboración consistió en el acopio y revisión de los dispositivos legales vigentes, casuística y entrevistas al personal, a través de un análisis funcional transversal de los órganos que lo conforman, con información completa, concisa, clara que sea de fácil manejo e identificación para el personal que forma parte del procedimiento.

Dirección de Financiamiento y Planes de Salud Fondo de Aseguramiento en Salud de la Policía Nacional del Perú - SALUDPOL

MANUAL DE PROCEDIMIENTO

P.M.2.1

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1. OBJETIVO

Con la aprobación del presente Manual, como documento técnico normativo de gestión institucional, se pretende:

1.1 Establecer formalmente el procedimiento requerido para la ejecución de los procesos organizacionales que corresponden a la Dirección de Financiamiento de Planes de Salud, detallando sus actividades y flujo.

1.2 Contribuir al cumplimiento del desempeño y conducta laboral del personal y de los objetivos funcionales y estratégicos del Fondo de Aseguramiento en Salud de la Policía Nacional del Perú, según la normatividad vigente.

1.3 Mejorar los procesos existentes en beneficio de los usuarios internos y externos del Fondo de Aseguramiento en Salud de la Policía Nacional del Perú.

1.4 Mejorar la prestación de los servicios públicos, mediante la adecuada simplificación del tiempo y requisitos de cada procedimiento que se brinda.

1.5 Orientar y capacitar al personal que ingresa o labora en las diferentes dependencias a través de los manuales de procedimientos.

1.6 Reducir y eliminar las actividades sin valor añadido a través de la reducción de etapas y tiempos de ciclo de actividades, que permita la ampliación de las funciones y responsabilidades del personal.

1.7 Determinar métodos para asegurar que la operación y control de procesos sean eficaces a través de su seguimiento, medición, análisis y mejora continua.

2. ALCANCE

Es de cumplimiento obligatorio para el personal de la Dirección de Financiamiento y Planes de Salud y de los órganos del Fondo de Aseguramiento en Salud de la Policía Nacional del Perú – SALUDPOL que intervienen en cada procedimiento.

3. BASE LEGAL

• Ley N° 24156, Ley de Administración Financiera y de los sistemas de control del sector Público Nacional y su reglamento.

• Ley N° 26702, Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la superintendencia Banca y Seguros.

• Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General.

• Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado.

• Ley N° 28112, Ley Marco de la Administración Financiera del Sector público.

• Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo.

• Decreto Decreto Legislativo N° 1174, Ley del Fondo de Aseguramiento en Salud de la Policía Nacional Legislativo N° 1175, del Régimen de Salud de la Policía Nacional del Perú.

• del Perú, y sus modificatorias.

• Decreto Legislativo N° 1267, Ley de la Policía Nacional del Perú.

• Decreto Legislativo N° 1436, “Decreto Legislativo Marco de la Administración Financiera del Sector Público”.

F-ORG-10.0 • Decreto Supremo N° 010-2016-SA, Disposiciones para las Instituciones Administradoras de

Fondos de Aseguramiento en Salud Públicas.

• Decreto Supremo N° 123-2018-PCM, aprueba el Reglamento del Sistema Administrativo de Modernización de la Gestión Pública.

• Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

• Resolución Ministerial N° 158-2019-IN, que aprueba el Manual de Operaciones del Fondo de Aseguramiento en Salud de la Policía Nacional del Perú – SALUDPOL, modificado con Resolución Ministerial N° 1270-2019-IN.

• Resolución Ministerial N° 1192-2019-IN, que aprueba la Directiva N° 005-2019-IN-OGPP, Lineamientos para la Implementación de la Gestión por Procesos en el Ministerio del Interior.

• Resolución de Secretaría de Gestión Pública N° 006-2018-PCM/SGP, que aprueba la Norma Técnica N° 001-2018-SGP, Norma Técnica para la implementación de la gestión por procesos en las entidades de la administración pública.

• Resolución de Superintendencia N° 021-2014-SUSALUD/S, que aprueba el Reglamento para presentación de Información Económica – Financiera para las Instituciones Administradoras de Fondos de Aseguramiento en Salud.

• Resolución de Directorio N° 001-IN-SALUDPOL-PD, que aprueba el Plan Estratégico 2019-2021 del Fondo de Aseguramiento en Salud de la Policía Nacional del Perú – SALUDPOL

• Resolución de Gerencia General N° 115-2016-IN-SALUDPOL-GG, que aprueba la Directiva N° 07-2016-SALUDPOL/GG, Directiva que implementa la gestión por procesos en el Fondo de Aseguramiento en Salud de la Policía Nacional del Perú – SALUDPOL.

• Resolución de Gerencia General N° 131-2018-IN-SALUDPOL-GG, que aprueba el Mapa de procesos del Fondo de Aseguramiento en Salud de la Policía Nacional del Perú – SALUDPOL, así como las Fichas Técnicas del Proceso Nivel 0.

• Resolución de Gerencia General N° 139-2018-IN-SALUDPOL-PD, “Reglamento de Políticas de Inversiones Financieras”.

• Resolución de Gerencia General N° 154-2018 -IN-SALUDPOL GG, “Reglamento del Comité de Inversiones Financieras”.

• Resolución de Gerencia General N° 0210-2019-IN-SALUDPOL-GG, que aprueba el Listado de Puestos del Fondo de Aseguramiento de Aseguramiento en Salud de la Policía Nacional del Perú – SALUDPOL

4. INVENTARIO DE PROCEDIMIENTOS

PROCESO NIVEL 0: P.M.2: ADMINISTRACIÓN DE FONDOS DE ASEGURAMIENTO EN SALUD

PROCESO NIVEL 1 CÓDIGO PROCEDIMIENTO ÓRGANO

P.M.2.1: Administración de

recursos financieros

P.M.2.1.1 Análisis del sistema financiero para la colocación

de fondos. Dirección de

Financiamiento y Planes de Salud P.M.2.1.2 Reporte de la Administración de recursos de los

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5. DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS

Nombre del Procedimiento:

Análisis del sistema financiero para la colocación de fondos.

Órgano Firma y sello

Elaborado por:

MC. Jorge Arturo Flores del Pozo

Director de la Dirección de Financiamiento y Planes de Salud.

CPC. Christian Galarza Aquino

Especialista en Financiamiento.

Ing. Eduardo Cervantes Silva

Analista en Financiamiento

Grace Vásquez Reynaga Anali Marleni Borja Vásquez

(Asistencia técnica) Dirección de Financiamiento y Planes de Salud Oficina de Gestión y Mejora Continua Revisado por:

Lic. Susi L. Verástegui Espinal

Jefa de la Unidad de

Modernización de la Gestión

Oficina de Gestión y Mejora Continua

Aprobado por:

Dr. Renzo Renán Zavala Urteaga

Gerente General

Gerencia General

Control de Cambios

F-ORG-10.0

Objetivo del procedimiento:

Buscar una adecuada administración de los fondos de SALUDPOL en base a la normativa vigente.

Alcance del procedimiento:

Dirección de Financiamiento y Planes de Salud, Gerencia General y órganos de SALUDPOL.

Base Normativa:

•Ley N° 24156, Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional y su Reglamento.

•Ley N° 26702, Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros.

•Decreto Legislativo N° 1174, Ley del Fondo de Aseguramiento en Salud de la Policía Nacional del Perú y sus modificatorias.

•Decreto Legislativo N° 1436, “Decreto Legislativo Marco de la Administración Financiera del Sector Público”

•Decreto Supremo N° 027-2007-PCM, “Define y establece las Políticas Nacionales de obligatorio cumplimiento para las entidades del Gobierno Nacional”.

•Decreto Supremo N° 002-2015-IN, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1174.

•Resolución Ministerial N° 158-2019-IN, que aprueba el Manual de Operaciones del Fondo de Aseguramiento en Salud de la Policía Nacional del Perú – SALUDPOL y, su modificatoria mediante Resolución Ministerial N° 1270-2019-IN de fecha 21 de agosto de 2019. Artículo 8 literal g).

•Resolución Directoral N° 083-2013-EF/52.03, Modifican los “Lineamientos para la Gestión Global de

Activos y Pasivos” y el “Reglamento de Depósitos” aprobado por R.D. N° 016-2012-EF/52.03.

•Resolución de Gerencia General N° 139-2018-IN-SALUDPOL-GG, “Reglamento de Políticas de

Inversiones Financieras”. Artículos 10, 11, 12, 13 del Capítulo II Funciones y Responsabilidades

Específicas.

Literal b) del Artículo 12.- De la Gerencia General, “Presentar al Directorio los informes sobre la gestión

de las Inversiones Financieras”.

Artículo 13.- Del Comité de Inversiones Financieras, responsabilidades (…)

•Resolución de Gerencia General N° 154-2018-IN-SALUDPOL-GG, “Reglamento del Comité de

Inversiones Financieras”. Artículo 10, 11, 27 y 29

Literal i) del artículo 11 “Informar al menos trimestralmente a la Gerencia General sobre la Gestión de las Inversiones financieras de SALUDPOL, para que ésta a su vez informe al Directorio.

Literal k) Proponer a Gerencia General los procedimientos y metodologías para la gestión de las inversiones financieras, para que éste a su vez lo eleve al Directorio para su aprobación.

Artículo 27.- De las Actas de acuerdo de Directorio.

“(…) después de cada sesión el Secretario Técnico preparará el acta correspondiente. (…)

Posteriormente dichos acuerdos deberán ser elevados al Directorio para su conocimiento y aprobación.

Toda decisión de inversión debe de ser informada previamente al Directorio.”

Directorio para su conocimiento y aprobación. Toda decisión de inversión debe de ser informada

previamente al Directorio.”

Artículo 29.- De las actividades del Comité

“(…) informar trimestralmente al Directorio de SALUDPOL sobre sus actividades”.

•Resolución de Gerencia General N° 0210-2019-IN-SALUDPOL-GG, que aprueba el Listado de Puestos del Fondo de Aseguramiento de Aseguramiento en Salud de la Policía Nacional del Perú – SALUDPOL.

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F-ORG-10.0 • Resolución de Gerencia General N° 0269-2019-IN-SALUDPOL-GG, que aprueba la Directiva para la

implementación del lenguaje inclusivo en la comunicación oral, gráfica y escrita en el Salud de la Policía Nacional del Perú – SALUDPOL.

Siglas y definiciones:

SALUDPOL: Fondo de Aseguramiento en Salud de la Policía Nacional del Perú. GG: Gerencia General.

OA: Oficina de Administración. OAJ: Oficina de Asesoría Jurídica.

DFPS: Dirección de Financiamiento y Planes de Salud. STD: Sistema de Trámite Documentario.

CIF: Comité de Inversiones Financieras.

Definiciones:

Comité de Inversiones Financieras(CIF). El Comité de Inversiones Financieras es un órgano colegiado de SALUDPOL, es la instancia de asesoría y control de la gestión de las inversiones financieras de SALUDPOL,

la misma que debe realizarse de acuerdo a lo establecido en el “Reglamento de Políticas de Inversiones

Financieras”.

Colocación del Fondo1_{: Los fondos serán colocados fomentando la transparencia y mayor participación}

de las entidades del sistema financiero, siguiendo lo dispuesto en el artículo 18 del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1174, Decreto Supremo N° 002-201-IN.

SALUDPOL buscará la mejor cotización en cuanto a rentabilidad y el menor costo, evaluados en conjunto, para ello invitará por lo menos a 3 (tres) entidades financieras siempre que exista la oferta del producto financiero, y esté dentro de los parámetros de riesgo de contraparte, el cual se describe en el artículo 46° del presente documento.

Requisitos para iniciar el procedimiento

Fuente Descripción del requisito

•Documento de solicitud de información de las entidades financieras (tasa de interés, monto y plazo).

•Resolución Directoral N° 083-2013-EF/52.03, Modifican los “Lineamientos para la Gestión Global de Activos y Pasivos” y el “Reglamento de

Depósitos” aprobado por R.D. N° 016-2012-EF/52.03.

•Resolución de Gerencia General N° 154-2018-IN-SALUDPOL-GG, “Reglamento del Comité de Inversiones Financieras”.

•Resolución de Gerencia General N° 139-2018-IN-SALUDPOL-GG, “Reglamento de Políticas de Inversiones Financieras”.

Entidades Financieras SALUDPOL (marco

normativo)

Indicador:

Rentabilidad promedio de las colocaciones de los fondos de SALUDPOL.

Actividades:

N° Actividad Órgano Responsable

Solicitud de información a la Entidad Financiera

1. Solicitar información a las entidades financieras para la colocación de fondos, detallando la tasa de interés, el monto y el plazo. Vía correo electrónico (documento).

DFPS

Especialista en Inversiones Financieras.

F-ORG-10.0

Actividades:

N° Actividad Órgano Responsable

2. Brindar información solicitada a Especialista en Inversiones Financieras de SALUDPOL, para la colocación de fondos.

Entidades Financieras

3. Elaborar y analizar un Cuadro comparativo de las tasas de interés de cada entidad financiera en el respectivo plazo para la colocación de fondos (Monto).

¿Se requiere más información?

3.1. Si, solicitar información requerida a las entidades financieras. Retornar al acción 2.

3.2. No, elaborar el informe técnico de acuerdo al Cuadro comparativo según las tasas de interés de cada entidad financiera en el respectivo plazo para la colocación de fondos (Monto), así como la información adicional requerida a las entidades financieras de ser el caso. Continuar con la 4.

DFPS

Especialista en Inversiones Financieras.

4. Revisar, analizar y, de ser conforme remitir documentos al Presidente del CIF, mediante proveido, para acciones consiguientes.

DFPS Director/a

Elección del tipo de inversión

5. Recibir el Cuadro comparativo e Informe técnico, y analizar propuesta.

Conforme:

5.1 Definir tipo de inversión a elegir (plazo, monto, tasa) y firmar, conjuntamente con los integrantes del CIF el Acta de Sesión, concluyendo en la elección de la entidad y tasa de interés propuesto por la entidad financiera. Disponer la remisión del expediente a la Gerencia. Ir al N° 8

No conforme:

5.2 Solicitar ampliación de informe a Especialista en Inversiones Financieras. Ir al N° 6

CIF Presidente/a

6. Ampliar y complementar la información de acuerdo a lo

solicitado DFPS

Especialista en Inversiones Financieras.

7. Emitir proveido y remitir información ampliatoria.

• Información apliatoria solicitada por el CIF, retorna a la acción 5

• Información apliatoria solicitada por el Directorio, ir a la acción 8

DFPS Director/a

8. Recibir, registrar y derivar en STD y físicamente. GG Secretaria

9. Revisar y disponer el pase del expediente al Directorio, indicar la incorporación de la presentación de la propuesta de inversiones en la Agenda de Directorio.

GG Gerente General

10. Registrar la presentación de la propuesta de inversiones en la Agenda de Directorio, y remitir a los integrantes del Directorio, mediante correo electrónico, la presentación de la propuesta referida.

GG Secretaria

MANUAL DE PROCEDIMIENTO

P.M.2.1

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Actividades:

N° Actividad Órgano Responsable

11. Inciar sesión ordinaria, orientando su desarrollo de acuerdo a la agenda programada, se indica el comienzo de las presentaciones.

Directorio Presidente

12. Efectuar la presentación de la propuesta de inversiones, señalando las bondades de la entidad financiera elegida por el CIF, así como la tasa de interés y plazo, en relación a la evaluación efectuada Cuadro comparativo e Informe técnico de la DPS

DFPS Director/a

12.1..1

Realización del Contrato con la Entidad Financiera

13. Recibir el Acta de Sesión que acuerda aprobar la colocación financiera y gestionar la constitución del contrato con la Entidad Financiera.

DFPS Director/a

14. Remitir copia del contrato con las especificaciones y forma de inversión (cheque o Transferencia electrónica) a la Gerencia General de SALUDPOL.

Entidades Financieras

15. Recibir y revisar la copia del Contrato con sus especificaciones técnicas.

15.1 Si es conforme, firmar el contrato y derivar expediente a la DFPS, ir al acción 19.

15.2 No es conforme, derivar a DFPS

GG Gerente General

16. Solicitar reunión para absolver consultas del contrato con la

Entidad Financiera, ya sea de manera presencial o virtual. DFPS Director/a

17. Absolver consultas, retorna a la actividad 16. Entidades Financieras

18. Recibir, emitir el proyecto memorando señalando se efectúe la transferencia del monto de la colocación financiera de acuerdo al Contrato.

DFPS

Especialista en Inversiones Financieras.

19. Firmar memorando y derivar a OA DFPS Director/a

20. Recibir, revisar y derivar a la Unidad de Tesorería OA Jefe/a de Oficina

21. Realizar la colocación de fondos por medio de cheque o Transferencia electrónica.

OA- Tesorería / Contabilidad

Jefe/a de Unidad

22. Custodiar el Contrato durante su vigencia, posterior a ello

recomendar su pase a archivo. DFPS

Especialista en Inversiones Financieras.

Fin del procedimiento.

Documentos que se generan:

•Reglamento del Comité de Inversiones Financieras de SALUDPOL.

•Memo de solicitud de información.

•Informe de inversión.

•Cuadro comparativo con las alternativas de inversión.

F-ORG-10.0 •Acta de Reunión.

Fuentes de información:

•Sistema de trámite documentario.

•Correo electrónico.

Procesos relacionados:

P.M.2.1.Reporte de la Administración de las inversiones financieras de SALUDPOL.

Diagrama de Flujo:

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P.M.2.1

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Código: P.M.2.1.2 Versión: 1.0

Nombre del Procedimiento:

Reporte de la Administración de las inversiones financieras de SALUDPOL.

Órgano Firma y sello

Elaborado por:

MC. Jorge Arturo Flores del Pozo

Jefe de Dirección de

Financiamiento y Planes de Salud.

CPC. Christian Galarza Aquino

Especialista en Financiamiento.

Ing. Eduardo Cervantes silva

Analista en Financiamiento

Ing. Henry Sulca Alvarado

(Asistencia técnica en la elaboración) Dirección de Financiamiento y Planes de Salud Oficina de Gestión y Mejora Continua Revisado por:

Lic. Susi L. Verástegui Espinal

Jefa de la Unidad de

Modernización de la Gestión

Oficina de Gestión y Mejora Continua

Aprobado por:

Dr. Renzo Renan Zavala Urteaga

Gerente General

Gerencia General

Control de Cambios

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P.M.2.1

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Objetivo del procedimiento:

Generar reporte sobre la administración del rendimiento de los fondos de SALUDPOL.

Alcance del procedimiento:

Dirección de Financiamiento y Planes de Salud, Gerencia General y órganos de SALUDPOL.

Base Normativa: •

Siglas y definiciones:

SALUDPOL: Fondo de Aseguramiento en Salud de la Policía Nacional del Perú. GG: Gerente General.

OAJ: Oficina de Asesoría Jurídica. OA: Oficina de Administración.

DFPS: Dirección de Financiamiento y Planes de Salud. STD: Sistema de Trámite Documentario.

CIF: Comité de Inversiones Financieras.

Definiciones:

Comité de Inversiones Financieras (CIF): El Comité de Inversiones Financieras es un órgano colegiado de SALUDPOL, es la instancia de asesoría y control de la gestión de las inversiones financieras de SALUDPOL, la misma que debe realizarse de acuerdo a lo establecido en el “Reglamento de Políticas de Inversiones Financieras”.

Requisitos para iniciar el procedimiento

Fuente Descripción del requisito

Reporte de información de la administración de recursos de los fondos

de SALUDPOL Entidades Financieras

Actividades:

N° Actividad Órgano Responsable

1. Solicitar mediante memorándum a la DFPS informe de la posición de las inversiones realizadas, que incluya detalle y documentación de sustento. Esta actividad se realiza con frecuencia mensual.

OA Jefe/a de Oficina

2. Recibir, registrar y derivar en STD y remitir el documento en

físico a la DFPS. OA Secretaria

3. Recibir, registrar y derivar en STD y remitir al Especialista en

Inversiones Financieras. DFPS Secretaria 4. Solicitar el reporte de información de la administración de

recursos de los fondos de SALUDPOL, mediante correo electrónico, a Entidad Financiera.

DFPS

Especialista en Inversiones Financieras. 5. Remitir reporte de la información de la administración de

recursos de los fondos de SALUDPOL.

Entidad Financiera

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6. Tomar conocimiento de información recibida por Entidad Financiera, analizar y procesar la información de recursos de los fondos del SALUDPOL.

Conforme:

6.1 Elaborar y remitir informe de la administración de recursos de los fondos al DFPS. Ir a la acción 7

No Conforme:

6.2 Solicitar ampliación de reporte de información a Entidad Financiera. Retornar a la acción 5.

DFPS

Especialista en Inversiones Financieras.

6.3

7. Recibir, registrar y derivar en STD y remitir el documento en físico a la Oficina de Administración, con copia al Comité de Inversiones Financieras.

DFPS Secretaria 8. Recibir, registrar y derivar en STD y remitir a Jefe (a) de la Oficina

de Administración. OA Secretaria

9. Recibir y derivar a Contabilidad el informe de la administración

de recursos de los fondos solicitado. OA Jefe/a

Fin del procedimiento.

Documentos que se generan:

•Informe de la administración de recursos de los fondos de SALUDPOL.

Fuentes de información:

•Reporte de la administración de recursos de los fondos de SALUDPOL.

•Sistema de Trámite Documentario

•Correo electrónico

Procesos relacionados:

P.M.2.1.1 Análisis del Sistema Financiero para colocación de fondos.

Diagrama de Flujo:

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P.M.2.1

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