Liquidació del pressupost 2012 del Consorci Institut d'Infància i Món Urbà (Barcelona)

(1)

,

CONSORCI INSTITUT D'INFANCIA 1 MON URBA

LIQUIDACIÓ PRESSUPOST 2012

• Estat de liquidació pressupost ingressos: corrent i tancats

• Estat de liquidació pressupost despeses: corrent i tancats

• Resultat Pressupostari

(2)

SITUACIÓ O'lNGRESSOSo PRESSUPOST O'EXERCICI CORRENT

Liguidació del (!ressu(!ost dOingressos (Resum General (!er Ca(!ítols: Ca(!ítol)

Oescripci6

'

Taxes, preus públics

i

altres

i

Transferencies corrents.

Ingressos patrimor.ials.

Actius flnancers.

TOTAL

PnwÍ§Ípos

P(@§§up2§1ªde§

Previsions

Modificacions

inicials

20.963,95

12.750,00

235.700,38

26.135,00

6,01

0,00

109.496,30

256.670,34

148.381,30

Previsions

Drets

definitives

reconéguts

33.713,95

34.141,03

261.835,38

259.855,38

6,01

13,88

109.496,30

0,00

405.051,64

294.010,29

Drets

anul.lats

cancel.lats

0,00

Drets ree. nets

34.141,03

259.855,38

13,88

0,00

294.010,29

Recaptaéió 'neta

,Drets pendents

Excés

J

defecte

'de'

cobrament

21.391,03

12.750,00

229.255,38

30.600,00

13,88

0,00

250.660,29

43.350,00

previsió

427,68

(3)

CONSORCIINSTITUT INFANCIA I MON URBA

Pagina:

Data:

14/03/2013

Exercici Comptable:_ 2012

SITUACIÓ D'INGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICIS TANCATS

Exer.

-

2011

Drets a cobrar de pressup()stos tancats (part 1) (Per Ap.Press.: Exercici + Orgimica + Económica)

Org.

Econ.

Descripcló

01 39999 Prestacions de serveis

i

al tres ingressos

01 C.INSTlTUT INFANCIA I MON URSA

Sra Carme Gómez Granel!

Directora

TOTAL

PendéntSde

Mocfiflcaéions

cobrament

saldo inicial

inicial

3.000,00

0,00

3.000,00

0,00

3.000,00

0,00

3.000.00

0.00 Sr. Joaquim Yepes i Mir

Interventor Delegat

Anul.lació de

liquidacíons

0,00

0.00 Drets anuJ.lats

Ajornament i

Total drets

fi'acéionament

anul.lats

0,00

0.00

(4)

CONSORCI INSTITUT INFANCIA I MON URBA

Página:

Data:

ExercTcLC_omp-.1~Lbl~

___ 2_0J 2

SITUACIÓ O'INGRESSOS. PRESSUPOST O'EXERCICIS TANCATS

Exer.

-

2011

Drets a cobrar de pressupostos tancats (Part 2) (Per Ap.Press.: Exercici

+

Orgimica

+

Economica)

Org.

Econ.

Descripció

01 39999 Prestacions de serveis

i

altres ingressos

01 C.INSTITUT INFANCIA I MON UREA

TOTAL

Cobraments en

Insolvencies

especie-0,00

0,00

Drets cancel.lats

Prescripcions

0,00

Altres causes

Total drets

Recaptació

éancel.lats

0,00

3.000,00

0,00

0.00 3.000,00

0,00

3.000,00

0,00

3.000,00

14/03/2013

(5)

CONSORCIINSTITUT INFANCIA I MON URBA

Exercici Comptable: 2012

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

Liguidació del

~ressu~ost

de

des~eses

(Resum General

~er Ca~ítols: Ca~ítol)

Econ.

-.

bescripéió

Inicials

CR'iQ1TS PRE§SUPQ§lABIS

Modificacions

Definitius

Despeses

ObligaClons

.,

,C,O,Il1P.rom.,es_e_~e

'

re.c,!"r:te:g_u,cl:El'~.

1

2

3

4

6 DESPESES DE PERSONAL.

DES PESES CORRENTS EN BÉNS 1 SERVEIS.

DESPESES FINANCERES.

TRANSFERENCIES CORRENTS.

INVERSIONS REALS.

Sra Carme Gómez Granell

Directora

171.932.23

62.276.11

220.00

20.400.00

1.842.00 TOTAL

_256.670.34

44.425.00

216.357.23

82.856.30

145.132.41

100.00

320.00

11.000.00

31.400.00

10.000.00

11.842.00

148.381.30

405.051.64 Sr. Joaquim Yepes i Mir

Interventor Delegat

netes

179.674.26

119.769.10

255.86

24.773.79

9.787.79

334.260.80

334.260.80 Página:

Data:

Pagaments

Obligaci6ns

, _.pe,n,d;ell'ls :d,e:

eas,ament

4.869.37

112.192.14

7.576.96

255.86

0.00

24.773.79

0.00

9.787.79

0.00

321.814.47

12.446.33

1 14/03/2013

Romanents de

_"credit

36.682.97

25.363.31

64.14

6.626.21

2.054.21

70.790.84

(6)

CONSORCIINSTITUT INFANCIA I MON URBA

Pagina:

Data:

14/03/2013

ExerciciCornots.ble: 2012

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST EXERCICIS TANCATS

Obligacions de pressupostos tancats (Per Ap.Press.: Exercici

+

Orllánica

+

Prollrama

+

Económica)

Exer.

Org.

Prog. Econ.

Sp.

Descripci6

-2011

01

463 2011

01

463 2011

01

463 2011

01

463 2011

01

463 2011

01 2011

16000 01

Seguretat Social.

16008 01

Pamem

21300 01

Maquinaria, instal'lacions tecniques

i

22706 01

Estudis

i

treballs tecnics.

Recerca cientifica, tecnica

i

aplicada

C.INSTITUT INFANCIA I MON UREA

TOTAL

Obligacions

Modifs. saldo

inieials

inicial

i

anul.lac.

1.700,43

0,00

87,34

0,00

37,48

0,00

6.360,90

0,00

8.186,15

0,00

8.186,15

0,00

8.186,15

0,00

8.186,15

0,00

Total

Prescrips.

Pagaments

Oblig3CS. pdts.

~ ~bligac_i.o,~~

___

realitzats

~e ~agament

1.700,43

87,34

37,48

6.360,90

8.186,15

0,00

1.700,43

0,00

87,34

0,00

37,48

0,00

6.360,90

0,00

1.825,25

6.360,90

0,00

1.825,25

6.360,90

0,00

1.825,25

6.360,90

(7)

CONSORCIINSTITUT INFANCIA I MON URBA

Exercici Comptable:

2012

RESULTAT PRESSUPOSTARI

a

31/12/2012

a. Operacions corrents

b. Altres operacions no financeres

1. Total operacions no financeres (a+b)

2. Actius financers

3. Passius financers

RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI

AJUSTOS:

DRETS RECONEGUTS NETS

294.010,29

0,00

294.010,29

0,00

294.010,29

4. Credits gastats financiats amb romanent de tresoreria per a despeses grals.

5. Desviacions de financ;ament negatiu de I'exercici

6. Desviacions de financ;ament positiu de I'exercici

RESULTATPRESSUPOSTARIAJUSTAT

Sra Carme Gómez Granell

Directora

Sr. Joaquim Yepes i Mir

Interventor Delegat

OBLIGACIONS

a¡;"QtII¡;~IIC¡;S ~¡;l¡;S

324.473,01

9.787,79

334.260,80

0,00

334.260,80

Pagina:

Data:

AJUSTOS

0,00

84.431,49

43.075,90

1 14/03/2013

RESULTAT

I:EU;SSIII:CSleBI

-30.462,72

-9.787,79

-40.250,51

0,00

-40.250,51

1.105,08

(8)

CONSORCIINSTITUT INFANCIA I MON URBA

Exercici Comotable:

2012

ROMANENT DE TRESORERIA

a

31/12/2012

1. (+)

Fons Iíquids

2. (+)

Drets pendents de cobrament

(+) del Pressupost corrent

(+)

de Pressupostos tancats

(+)

d'operacions no pressupostáries

(-) cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva

3. (-) Obligacions pendents de pagament

(+) del Pressupost corrent

(+)

de Pressupostos tancats

(+)

d'operacions no pressupostáries

(-) pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva

1. Romanent de tresoreria total (1

+

2 - 3)

11. Saldos de dubtós cobrament

111. Excés de

finan~ament

afectat

IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals

(1 -

11 - 111)

IMPORTS ANY 2012

43.350,00

0,00

3.136,01

0,00

12.446,33

6.360,90

12.485,31

0,00

56.176,91

46.486,01

31.292,54

71.370,38

0,00

71.208,24

162,14

Pagina:

1 Data:

14/03/2013

IMPORTS ANY ANTERIOR 2011

124.474,15

8.695,24

3.000,00

0,00

5.695,24

0,00

21.548,50

8.186,15

0,00

13.362,35

0,00

(9)

CONSORCIINSTITUT INFANCIA I MON URBA

Exercici Comptable:

2012

TRESORERIA

a

31/12/2012

Compte

Descripció

571

SANes 1 INSTITUCIONS DE CREDIT. COMP~S OPERATIUS

57100

LJ\. CAlXi'I.

57102

BA.l\C SA.\1Tk\1DER - O?ERATIU

573

B1INCS I INSTITUCIONS DE CREnIX. COMP'XES RES'm.INGITS DE RECAPTA

57300

BANCS 1 INSTITUC:ONS DE CRÉDIT. COV-PTES RESTRINGITS DE RECAPTA

575

BANes 1 INSTI!ruCIONS DE crl:oIX. COMPTES RESTRINGUS DE PAGl\MEN

57510

~

CAIXA BESTRETA

57512

E.SANTANDER. BESTRETA CAlXA FlXA

579

FORMlU.n'ZACIÓ

579

FORMALITZAC:6

TOTAL TRESORERIA

Sra Carme Gómez Granel!

Directora

Sr. Joaquim Yepes i Mir

Interventor Delegat

Saldo inicial

107.286,34

0,00

5.172,75

12.015,06

0,00

124.474,15

Página:

Data:

Cobraments

Pagaments

355.764,35

418.888,84

263.200,62

369.323,75

92.563,73

49.565,09

0,00

5.172,75

0,00

5.172,75

24.470,30

12.311,07

24.326,13

12.159,23

144,17

3.185,88

383.420,53

451.717,77

Ima.Sra. Irma Rognoni i Viader

Presidenta del Consel! de Govern

14/03/2013

Saldo final

44.161,85

1.163,21

42.998,64

0,00

12.015,06

0,00

12.015,06

0,00

(10)

CONSORCIINSTITUT INFANCIA I MON URBA

i~~i~i "~Wlillil~I.·

,~~,

MODIFICACIONS DE CRÉDIT. PRESSUPOST CORRENT

Org., Prog.

ECO".

-'sp.

DosÚlpeló

01 463 13100 01 L"borCl~ tompor.;¡l.

01 463 16000 01 Sogurot,)c $00,-,,1.

01 463 20200 01 Arro"d;;¡mont:;¡ d'odificio i "ltro~

01 463 22200 01 TolOCOl:\uniC.:lcion:;¡ tolofoniquoo

01 463 22606 01 Rounion:¡, conforuncio::: i cur~o:::.

01 463 22699 01 Al~::,,::: d""p""":¡ ctivor:::o:¡.

01 463 22706 01 Es~udb i troball:¡ tucniC5.

01 463 23020 01 ::lietos del personal no dir"ctiu.

01 463 23120 01 LOCO:Tloci6 del personal no dir"cti

01 463 35901 01 Altro::: do:::po:::os fin;:tnceres.

01 463 48100 01 A f"mili,,::: i 1":::titucion::: oonoo i

01 463 62600 01 Equip::: por a prOC":::50::: d' i"form;;II:

01 463 Roeore ... eiontifica, ti)onie:.. i :>.pl

01 C. INSTITOT INFANCIA I MON URBA

TOTAL

Per AE.Press.: Organica

+

Programa

+

Económica

CrOdlts

SuplólTlcnts--do -

AmpÚlIclons'

de extraordlnllrls credlt credlt

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0.00

0,00 0,00 0.00

0,00 0,00 0,00

TI't).ns1'&r<:Inelos d(t Cl'Ódlt

TransferencIas TranslorOnclcs

docrOdlf

do crOdlt

!!

0,00 0,00

0,00 -100,00

0,00 0,00

100,00 0,00

0,00 0,00

100,00 -100,00

100,00 ~100,OO

100,00 -100,00

Pagina:

Data:

14/03/2013

liíéorpóniCions' -

Crbdit's gonol'its

Blllxos por

AJustos por

Total

do romllnonts E,~rh~''!~~!_!~!

__ : _

-anul.l:tcI6

" '~h

PrOl!09~"

modlficaclons

20.000,00 23.155,50 0,00 0,00 43.155,50

0,00 1.269,50 0,00 0,00 1.269,50

0,00 0,00 0,00 0,00 -100,00

4.078,54 0,00 0,00 0,00 4.078,54

2.948,58 6.000,00 0,00 0,00 8.948,58

0,00 3.460,00 0,00 0,00 3.460,00

55.161,18 0,00 0,00 0,00 55.161,18

1.522,00 0,00 0,00 0,00 1.522,00

9.786,00 0,00 0,00 0,00 9.786,00

0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

6.000,00 5.000,00 0,00 0,00 11.000,00

10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

109.496,30 38.885,00 0,00 0,00 148,381,30

109.49S,30 38.885,00 0,00 0,00 148.381,30

(11)

CONSORCIINSTITUT INFANCIA I MON URBA

Pressupost de

des peses.

Romanent de Crédit (Ex. Corrent) a 31-12-2012

Romanents

Compromesos

Romanents No Compromesos

Concepte

_{Incorporables}

_{No Incorporables}

_{Incorporables}

_{No Incorporables}

Cap. I Despeses personal

Cap. 11 Béns corrents

i

serveis

Cap. 111 Despeses financeres

Cap. IV Transferencies Corrents

Cap. Vllnversions Reals

TOTAL

M. Dolors León

Cap d'Administració

0,00

36.682,97

0,00

25.363,31

0,00

64,14

0,00

6.626,21

0,00

2.054,21

0.00 70.790,84

Carme Gómez Granel!

Directora

0,00

(12)

CONSORCIINSTITUT INFANCIA I MON URBA

Despeses

amb finanyament

afectat a

31-12-2012

escolaritat

intrafamiliar

Famílies d'avui

1+0 Políticas migratorias

Polítiques suport famílies

Exc]usió social

Marat61V3

Participació infantil a SeN

Araft-AGAUR

Explotaci6 dades panel

Famílies

j

Benestar

Beca FPI Gabriela Poblet

Seminari Immigració

Fundaci6 Acsar

centres oberts

Diputaci6 de Barcelona

Diputació de Barcelona

Generalitat de Catalunya

Ministeri de Ciéncia

Diputació de Barcelona

Fundació Caixa Catalunya

Fundaci6 Marat6 TV3

Ajuntament de Barcelona

AGAUR

Univ. Ro\hra

j

Virgili

Diputació de Barcelona

Ministeri d'Economia

Fundaci6 Acsar

Aiuntament de Barcelona

Perlode

tmport total

,8-2010

2008

2009-2010

2009-2011

2009-2010

2010-2011

2010-2012