NOMINA PAUTA DF PT NOM 01. Versión 1.0. Responsables. Marcelo Esquivel SubGerente de Atención al Cliente

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Material reservadodefontana 1/40

NOMINA

PAUTA

DF PT–NOM–01

Versión

1.0 Responsables

Marcelo Esquivel

SubGerente de Atención al Cliente

Jorge González

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Creación de Usuario:

Presione el Icono Administración de usuario, luego botón Nuevo e ingrese la siguiente información: Código : Ingrese su nombre

Nombre: : Ingrese su Nombre y Apellido

Contraseña: : ingrese una clave con 14 caracteres como máximo, puede ser alfanumérica Reingreso: : Reingrese la contraseña anteriormente digitada.

Presione el botón Grabar.

RECUERDE ESPERAR EL MENSAJE Registro grabado con éxito

Importante: Cierre la aplicación y vuelva a ingresar a la empresa con su nuevo usuario y su contraseña.

A. - EMPRESA : Se registran los datos de identificación de la Empresa. El RUT puede ser registrado con o sin punto.

(3)

Material reservadodefontana 3/40 Seleccione :

El código de Fichas es igual al código legal: Esta casilla permite hacer que el código que se ingresa en las fichas sea igual al RUT (el RUT no es modificable y se genera a partir de los caracteres digitados en el box Código).

Usar dígito verificador en el Código Legal: Al activar esta casilla el sistema valida el dígito verificador de los RUT ingresados en las fichas de: Empleados, Proveedores y Clientes.

Incluir Formato en el dígito verificador: Al activar esta casilla por defecto se agregarán los puntos de separación en el ingreso de los RUT en las fichas. (Ej. XX.XXX.XXX-X).

Finalmente presione el botón Grabar.

Creación de un Centro de Negocio Imputable

Icono superior de Configuración, barra azul General, icono Centro de Negocios. Botón Nuevo, ingrese la siguiente información:

Código:

Descripción : DEFONTANA

Presione el botón Grabar. RECUERDE ESPERAR EL MENSAJE Registro grabado con éxito

Código:

Descripción :DEFONTANA DESARROLLO

Indique que el centro de Negocio es Imputable

Presione el botón Grabar. RECUERDE ESPERAR EL MENSAJE Registro grabado con éxito.

DEF

DES DEF

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Creación de un Rubro:

Icono superior de Configuración, barra azul General, icono Rubros Botón Nuevo, ingrese la siguiente información:

Rubro: INSTITUCIONES

Nombre: INSTITUCIONES DE SALUD Y PREVISIONAL

Definición de Clasificadores:

Icono superior de Configuración, barra azul Contabilidad, icono Clasificadores.

Paso 1: Botón Nuevo, ingrese la siguiente información: Tipo :TEMP

Nombre :TIPO DE EMPLEADO

Presione el botón Grabar. RECUERDE ESPERAR EL MENSAJE Registro grabado con éxito Paso 2: Reingrese al Icono Clasificadores, seleccione la carpeta TEMP y luego seleccione el segundo nivel (Nuevo) Finalmente, presione el botón Nuevo.

Tipo :TEMP

Código :EM

Nombre :EMPLEADO MENSUAL

Tipo :TEMP

Código :EMPF

Nombre :EMPLEADO PLAZO FIJO

Tipo :TEMP

Código :EMI

Nombre :EMPLEADO INDEFINIDO

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Definición de Tipos de Documentos:

Icono superior de Configuración, barra azul Compras y Venta, icono Tipos de Documentos. Botón Nuevo, ingrese la siguiente información:

1.

Tipo : BL

Nombre : BOLETA DE LIQUIDACIÓN Presione el botón Grabar.

2.

Tipo : BH

Nombre : BOLETA DE HONORARIOS Presione el botón Grabar

3.

Tipo : BHD

Nombre : BOLETA DE HONORARIOS DIRECTORES Presione el botón Grabar

Creación de Banco y Cuenta Corriente

Ingrese al icono superior Configuración, Barra azul Dinero, Icono Bancos y Cuentas Corrientes, Botón Nuevo.

Código : BCI

Descripción : Banco Crédito Inversiones

Cantidad de Dígitos Válidos para Diferenciar Documentos:3

Seleccione el código superintendencia correspondiente al Banco creado: 16

Presione el Botón Grabar. RECUERDE ESPERAR EL MENSAJE Registro grabado con éxito

IMPORTANTE:

Ingrese Nuevamente al Icono Bancos y Cuentas Corrientes, observará el Banco recién creado. Haga clic sobre la carpeta del primer nivel BCI. Luego seleccione el segundo nivel que dice: (No existen cuentas corrientes asociadas) Finalmente, presione el Botón Nuevo e ingrese la siguiente información:

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Material reservadodefontana 6/40 Banco : Banco Crédito e Inversiones

Código Cuenta Corriente : 154698125

Descripción : Cuenta Corriente BCI Sucursal : Providencia

Dirección : Apoquindo 3000.

Creación de Tipo de Movimiento Bancario Para Pago de Sueldos en Cuentas Corrientes o Vistas:

Icono superior Configuración, Botón Dinero, icono Tipos de Movimientos: Botón Nuevo:

Código : ASCC

Descripción : ABONO DE SUELDO A CUENTA CORRIENTE Conciliación : Cargo a cuenta corriente.

Código : CH Descripción : CHEQUE

Conciliación : Cargo a cuenta corriente.

Creación de Cuentas Contables para la Centralización de Nómina:

Icono superior de Contabilidad, icono Plan de cuentas. Botón Nuevo, ingrese la siguiente información

Código:

Marque la casilla Cuenta imputable

Alias: DC

Descripción: DIFERENCIA DE CENTRALIZACION

999

06

01

4

(7)

Creación de Cuenta Contable para la Centralización Remuneraciones por Pagar

Código:

Marque la casilla Cuenta imputable Alias : REMPP

Descripción : REMUNERACIONES POR PAGAR Análisis por : Ficha Empleado.

Análisis por : Documento

Creación de Cuenta Contable Para la Centralización de Honorarios

Código:

Marque la casilla Cuenta imputable Alias : HP

Descripción : HONORARIOS POR PAGAR Análisis por : Ficha Persona

Creación de Cuenta Contable Para la Centralización de Honorarios Directores

Código:

Marque la casilla Cuenta imputable Alias : HP

Descripción : HONORARIOS POR PAGAR DIRECTORES Análisis por : Ficha Persona

007

02

01

2

006

02

01

2

008

02

01

2

(8)

Presione el botón Nuevo y luego ingrese la cuenta 1- 01- 03 - 001 y finalmente presione el botón Traer.

Código:

Marque la casilla Cuenta imputable Alias : BCI

Descripción : BANCO CREDITO INVERSIONES Análisis por : Conciliación Bancaria

- Banco : BANCO CREDITO INVERSIONES - Cta. Cte. : 154698125

- Moneda : PESO

Creación de Cuentas Corrientes para Instituciones de Previsión y Salud:

Icono superior de Compras, icono Proveedores Botón Nuevo, ingrese la siguiente información:

Código: 70016330-K RUT: 70.016.330-K

Nombre: CCAF LOS HEROES

Rubro: Instituciones de Salud y Previsión

Código: 70360100-6 RUT: 70.360.100-6

Nombre: ACHS ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDAD Rubro: Instituciones de Salud y Previsión

Código: 96856780-2 RUT: 96.856.780-2

Nombre: ISAPRE CONSALUD

Código: 98000000-1 RUT: 98.000.000-1

Nombre: ING-AFP SANTA MARIA

001

03

01

1

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Material reservadodefontana 9/40 Asociación de Instituciones de Salud y Previsión con la Empresa:

Ciclo Configuración, barra azul Nómina, icono Planillas y Conceptos.

a) Ingrese la siguiente información en la primera carpeta denominada General: Día predeterminado de Pago: 30

Trabaja con Conciliación para Pago de Remuneraciones con Cheques Tipo de documento: CHEQUE

Trabaja con Pago Electrónico de Remuneraciones

b) Ingrese la siguiente información en la segunda carpeta denominada Caja de Compensación: Caja de Compensación : CCAF LOS HEROES

Aporte Patronal : 0.6 %

Aporte Afiliados a Isapre: (*) Sólo aplica a las empresas NO afiliadas a Caja de Compensación e Instituciones de Seguridad.

Código Proveedor : 70016330-K CCAF LOS HEROES Nº empleados por página al imprimir: 20

c) Ingrese la siguiente información en la tercera carpeta denominada Institución Seguridad del Trabajador:

Institución de seguridad : ACHS ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDAD Aporte Base : 0.95 %

Aporte Adicional : 1.2 %

Código Proveedor : 70360100-6 ACHS ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDAD

Nº empleados por página al imprimir: 20

d) Dentro de la lista propuesta en la cuarta carpeta denominada Administradoras de Fondos de Pensiones, asocie la información indicada:

ING AFP Santa Maria S.A.  98000000-1 12.39

e) Dentro de la lista propuesta en la cuarta carpeta denominada Instituciones de Salud Provisionales, asocie la información indicada:

Consalud  96856780-2

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Ingreso Empleados

1.- Ingrese al Icono superior Nómina y luego haga Clic en el icono Empleados

Seleccione la segunda carpeta “ Contrato” (SIN GRABAR)

Importante: Cabe señalar que la modalidad de pago electrónico actualmente funciona sólo con el Banco Crédito Inversiones (BCI).

Pago Remuneraciones Electrónicas:

Banco : Corresponde al Banco donde se encuentra la cuenta del Trabajador.

N° de Cta. Corriente : Es el Número de Cuenta (Corriente, Vista, Ahorro) del Trabajador.

Oficina de Pago : Informada por el empleado.

Forma de Pago : Tipo de Cuenta (Ahorro – Cta. Corriente.)

Tipo de Movimiento : Parámetro que se crea en la configuración de tipos de movimientos del Banco de la cuenta corriente de la empresa, que reflejarán el pago de remuneraciones como Cargo Bancario.

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Material reservadodefontana 11/40 2.- Realice el ingreso de información en la carpeta Contrato.

Presione la tercera Carpeta Personal ( SIN GRABAR)

3.- Realice el ingreso de información en la carpeta Personal.

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Ingreso de Movimientos Mensuales

1. - Realice el ingreso de información en la carpeta Valores Informativos.

Icono Superior Nómina – Barra Nómina – Icono Movimientos Mensuales – Carpeta Valores Informativos.

2. - Realice el ingreso de información en la carpeta Movimientos por Empleado.

Icono Superior Nómina – Barra Nómina – Icono Movimientos Mensuales – Carpeta Movimientos por Empleado.

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Material reservadodefontana 13/40 3. - Realice el ingreso de información en la carpeta Ingreso Masivo.

Icono Superior Nómina – Barra Nómina – Icono Movimientos Mensuales – Carpeta Ingreso Masivo – Subcarpeta Selección:

Presione la Segunda Subcarpeta Ingreso (SIN GRABAR)

4. - Realice el ingreso de información en la carpeta Ingreso Masivo.

Icono Superior Nómina – Barra Nómina – Icono Movimientos Mensuales – Carpeta Ingreso Masivo – Subcarpeta Ingreso:

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Configuración de Cheque y Boleta de Liquidación 1.- Cheques.

Para configurar el Cheque que se imprimirá desde el sistema, Ingrese al Ciclo Configuración, Barra azul Nomina, Icono Defin. Boleta Liquidación, luego hacer clic sobre la carpeta “Definición de Cheque” Luego ingrese la siguiente información:

Código : CHPS

Descripción : CHEQUE PAGO DE SUELDOS

Luego presione y desplace la barra externa de la ventana de Windows hasta ver las herramientas de modificación de cada campo:

** Desactive la casilla “Oculto” de la ubicación y formato del campo. Ejemplo:

Campo : Nombre Completo del Empleado. Orden : 1 (Cantidad de veces)

Desactivar casilla : Oculto Alineación : Izquierda

Fila : 3

Columna : 2 Ancho : 6

Alto : 1

Tamaño del Cheque

Alto : 10

Ancho : 16

Una vez ingresados y ubicados todos los campos presione el botón Grabar para aplicar los cambios.

Casilla Oculto

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Importante:

Cabe señalar que el Campo “monto” está asociado al parámetro Líquido a Pagar, que es el que se configurará en la asociación de conceptos. Este se debe colocar dos veces, la primera para el monto numérico y la segunda para el monto en palabras (seleccionar la casilla campo en palabras) .

2.-Boleta de Liquidación

Para configurar la Boleta de Liquidación que se imprimirá desde el sistema, Ingrese al Ciclo

Configuración, Barra azul Nómina, Icono Defin. Boleta Liquidación, luego hacer clic sobre la carpeta “Definición de Boleta”

Presione el Box, luego mostrará una tabla de datos, seleccione la “Boleta de Liquidación.”

Importante:

Cabe Señalar, que esta será la Boleta de Liquidación que se utilizará para realizar el pago en conjunto con la emisión de Cheque.

Campo: A cada campo que se seleccione podemos modificar la ubicación cambiando las columnas y filas que ya tiene, además es posible modificar su formato cambiando el tamaño, color, tipo de letra, estilo, alto y ancho.

Cheques: Seleccione el cheque creado anteriormente y digite la fila y columna de ubicación.

Página: En estas casillas debemos indicar el alto de nuestra hoja a imprimir y la cantidad de liquidaciones por hoja, cabe señalar que si estos datos no se colocan, la liquidación no aparecerá. Presione el botón Grabar. RECUERDE ESPERAR EL MENSAJE Registro grabado con éxito

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Material reservadodefontana 16/40 Ingreso de Asociación de Conceptos

- Asocie los conceptos proporcionados en las siguientes pantallas de datos:

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Material reservadodefontana 17/40 Presione el botón Grabar. RECUERDE ESPERAR EL MENSAJE Registro grabado con éxito

(18)

Configuración del Comprobante Contable. 1. - Nómina – Centralización de Remuneraciones por Pagar

Icono Configuración, Barra azul Nómina, Icono Definición Comprobante Contable

Presione el botón Grabar. RECUERDE ESPERAR EL MENSAJE Registro grabado con éxito Importante:

Para hacer el Pago de Remuneraciones, el pasivo (Remuneraciones por Pagar) debe estar Centralizado.

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2.- Nómina – Centralización Pago de remuneraciones

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Material reservadodefontana 20/40 Presione el botón Grabar. RECUERDE ESPERAR EL MENSAJE Registro grabado con éxito

(21)

Material reservadodefontana 21/40 Ingreso de Cálculo para Remuneraciones.

1.- Cálculo de Liquidaciones

Ingrese a la carpeta “Cálculo de Liquidaciones”

Seleccione el período correspondiente (mes, año)

Seleccione el filtro de empleados (Proceso de Cálculo, Tipo de Contrato, Empleado)

Presione el Botón Comenzar Proceso

La ventana de “Avance de Proceso” indicará la cantidad de empleados procesados y calculados. Cuando el proceso haya finalizado con éxito, Presione el botón Cerrar.

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Material reservadodefontana 22/40 2.- Emisión de Boleta de Liquidación

Ingrese a la segunda Carpeta “Emisión de Boleta de Liquidación”

- Indique la cantidad de liquidaciones que se desplegarán por pantalla de 1 a 30.

- Finalmente presione el botón “Imprimir”. Se desplegará automáticamente la vista preliminar de la “Boleta de Liquidación”.

(23)

Material reservadodefontana 23/40 Generación Comprobante Contable

Finalmente presione el Botón “Generar Comprobante”

Observe que aparecerá automáticamente el N° de Comprobante Asociado.

Informes y Planillas Previsionales

En esta aplicación, muestra e imprime las planillas de cotizaciones previsionales. Además, permite mostrar los informes definidos y configurados por el usuario.

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Material reservadodefontana 24/40 Pago Electrónico de Remuneraciones

El pago electrónico se debe generar una vez que se ejecute la centralización de Remuneraciones ya que de esta forma se enlaza el monto a pagar, con la cuenta contable correspondiente.

Posteriormente podremos generar los informes de análisis.

El pago electrónico de remuneraciones está enlazado directamente con la Cuenta Corriente Banco de la empresa, que está asociada a la cuenta contable con análisis por Conciliación Bancaria (BCI). Es importante recordar que las cuentas utilizadas deben tener los análisis correspondientes.

Para emitir el archivo existen dos procedimientos a seguir, estos son:

Procedimiento 1

1. Seleccionar y seguir los parámetros indicados en la página anterior. 2. Presionar el botón Preparar Enviar.

(25)

Procedimiento 2

1.Elegir el período correspondiente (la fecha de pago es la que se configuró antes)

2.Seleccione el Banco y la Cta. Cte. correspondiente (BANCO CREDITO E INVERSIONES). 3.Filtre la emisión del archivo

4.Presione el Botón Generar Archivo ** - Bienvenida al asistente

Presione el Botón Siguiente

- Ventana de información para el grabado de archivo

.

(26)

guardar destino como.

- Cree la carpeta BCI y guarde el archivo con el nombre que toma automáticamente, según la imagen.

El archivo toma el nombre de la empresa y la fecha de creación (Presione el botón Guardar) .

(27)

Material reservadodefontana 27/40 Presione el botón Cerrar

Para ingresar al Banco Presione el link de la ventana asistente presione aquí, automáticamente se abrirá una nueva ventana del Banco Crédito Inversiones.

- Presione el Botón Terminar

- Mensaje de Proceso terminado.

Emisión de Informes de pago de Remuneraciones. Luego de haber configurado el Comprobante de Centralización y Pago de Remuneraciones con cuentas que contienen análisis por ficha Empleado y Análisis por Documento, podemos emitir los informes que a continuación se describen, una vez que la centralización de remuneraciones ha sido realizada.

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Material reservadodefontana 28/40 de documento, o grupo de trabajadores.

Análisis por Empleado: En esta carpeta se emiten informes de Sueldos que se pueden filtrar por Cuentas contables, Clasificadores, Centro de Negocios, Tipo de Documentos y Empleados.

Estado Empleado: En esta carpeta se emiten informes del estado del o los empleados por Rango y Tipo de Documentos.

Comprobante Contable de Pago Remuneraciones

En la casilla “Folio Pago Electrónico” ingrese número de folio entregado por el Banco luego de recibir el archivo de pago. Finalmente presione le botón “Generar Comprobante.”

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Material reservadodefontana 29/40 Ingreso de Fichas de Personas:

Realice el ingreso del siguiente grupo de datos:

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Material reservadodefontana 30/40 Ingreso de Boletas de Honorarios

1.- Realice el ingreso del siguiente grupo de datos:

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Emisión de Informes de Honorarios por Pagar

1.- Honorarios x Pagar

Seleccione él o las personas para el informe. Seleccione el documento (Boleta de Honorarios) Seleccione los documentos (no es obligatorio) Seleccione la fecha de control

Seleccione el estado de los documentos (Vencidos o Por vencer) Seleccione el nivel de detalle (Resumido)

Presione el Botón Vista previa

2.- Análisis x Persona

Permite el filtro del informe por:

Ficha, Cuentas Contables, Centro de Negocios y Clasificadores, Rango de Documentos. Cabe señalar que la cuenta Honorarios por Pagar debe tener estos análisis.

3.- Estado Persona

Permite el filtro del informe por:

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Material reservadodefontana 32/40 La funcionalidad de planilla de ingreso permite crear dentro del sistema una especie de planilla de cálculo a partir de ciertos parámetros de cálculo.

Esta funcionalidad facilita el ingreso de información repetitiva que de otra manera requeriría la creación de parámetros por cada uno de los movimientos.

Ejemplo de planilla de ingreso:

Ubicación Cantidad de Horas Extra

Precio por Hora Extra Subtotal Hora Extra

FINANZAS 3 1200 3600

SOPORTE 2 1350 2700

VENTAS 3 1020 3060

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1.- Configuración

1. Activar matriz de movimientos permite habilitar el uso de las funcionalidades asociadas a la planilla de ingreso de parámetros.

2. Nombre de la matriz permite darle un nombre descriptivo a la planilla de ingreso de

parámetros. Este nombre es usado como título para el informe de planilla de ingreso y para identificar la pestaña de ingreso de movimientos en Nómina > Barra Nómina > Movimientos Mensuales.

3. Cantidad máxima posible de movimientos mensuales a ingresar permite restringir el ingreso máximo de movimientos a la planilla, con un máximo de 150 movimientos mensuales. 4. Detalle permite construir una matriz con parámetros clasificados como de movimiento,

empleado y/o contrato.

Presione el botón Grabar. RECUERDE ESPERAR EL MENSAJE Configuración de la matriz ha sido guardada exitosamente.

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Material reservadodefontana 34/40 1. Mes debe seleccionar el mes para el que realizará la consulta o el ingreso.

2. Año debe seleccionar el año para el que realizará la consulta o el ingreso.

3. Empleado debe seleccionar el empleado para el que realizará la consulta o el ingreso. Cabe destacar que la ventana de consulta mostrará solo aquellos empleados que existan en mes y año seleccionado. Esta selección no está restringida por los centros de negocio asociados al usuario.

Al seleccionar el empleado la planilla de ingreso automáticamente mostrará cualquier información registrada.

Con los parámetros seleccionados en la configuración de la planilla de ingreso se generará una interfaz que le permitirá ingresar los valores según el tipo de los parámetros seleccionados.

Los campos de ingreso según el tipo de parámetro serán:

- Numérico: campo de texto que solo permite el ingreso de números.

- Alfanumérico sin lista: campo de texto que permite el ingreso de todo tipo de caracteres. - Alfanumérico con lista: lista desplegable de valores fijos.

- Clasificador: lista desplegable de valores fijos.

- Fecha: tres campos de texto para ingresar día, mes y año respectivamente.

- Centro de Negocio: un campo de texto y un botón que permitirá seleccionar un centro de negocio imputable desde una ventana de consulta.

El ingreso del nuevo registro solo será posible cuando todos los campos tengan valor y todos sean válidos, con excepción de aquellos campos creados a partir de un parámetro de resultado ya que se espera que estos obtengan su valor después de ejecutado algún proceso de cálculo.

Para modificar debe hacer click sobre el movimiento y luego cambiar los valores que necesiten corrección. Para hacer efectiva la modificación debe hacer click en el ícono .

Para eliminar debe hacer click sobre el movimiento y luego click en el ícono .

4. Grabar permite grabar los movimientos ingresados en la planilla de ingreso de parámetros de cálculo. Además gatilla la ejecución del proceso de cálculo del funcionario.

5. Traer permite traer los movimientos del funcionario, en el período seleccionado, previamente guardados.

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3.- Ingreso Portal Empleados

Antes de poder realizar el ingreso de movimientos en la planilla a través del portal es necesario autorizar uno o más empleados desde la ficha de empleado y asociarle un usuario del sistema. Adicionalmente se puede restringir el ingreso de la información a los empleados que pertenezcan a ciertos centros de negocio.

1. Acceso al portal para el ingreso de matriz de movimientos al marcar esta casilla el empleado queda autorizado a ingresar movimientos en la planilla a través del portal de empleados. Esta marca requiere que se seleccione un usuario del sistema. Es importante destacar que esta autorización es independiente del período seleccionada, es decir, si se ha seleccionado un funcionario en el periodo enero 2009 la autorización de ingreso correrá para todos los períodos.

2. Usuario asociado para que la autorización a ingresar movimientos en la planilla a través del portal sea completa se debe seleccionar un usuario del sistema, los cuales son seleccionables a través de la ventana de consulta junto al campo de usuario asociado.

3. Limitar el ingreso a ciertos centros de negocio activar esta casilla desplegará una nueva interfaz que le permite ir agregando los centros de negocio imputables a los que pertenecen otros empleados para su ingreso a través de la planilla de movimientos.

El procedimiento para realizar el ingreso desde el portal es el mismo que el ingreso desde el ERP. 1. Seleccionar mes.

2. Seleccionar año.

3. Seleccionar empleado. Esta ventana de consulta estará restringida en función de lo descrito en el anterior punto 3. Es importante recordar que si se ha restringido el acceso a ciertos centros de negocio esta ventana mostrará los empleados que pertenecen a dichos centros de negocio.

(36)

Material reservadodefontana 36/40 Para grabar los movimientos presione el botón Grabar.

4.- Fórmulas

Suponga que tiene los siguientes parámetros:

- P_CANT: Cantidad. Parámetro de tipo numérico.

- P_PUNIT: Precio unitario. Parámetro de tipo numérico.

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Material reservadodefontana 37/40 Con estos parámetros se construye una planilla y se realiza el siguiente ingreso:

P_CANT P_PUNIT P_SUBTOT

12 1350 10 2300 25 1000

Recuerde que P_SUBTOT no se puede ingresar por la planilla por que es de resultado.

La idea es realizar el cálculo P_CANT x P_UNIT y asignar el resultado a P_SUBTOT. Para esto creamos la siguiente fórmula:

Hacer P_SUBTOT = P_CANT * P_PUNIT

El sistema reconocerá que el primer parámetro (el que recibe el resultado) pertenece a una planilla de ingreso y repetirá esa sentencia tantas veces como movimientos se hayan ingresado, en este caso tres veces.

Cada vez que procesa una línea el sistema verifica si los otros dos parámetros pertenecen a la planilla. Si el parámetro es de planilla entonces usa el valor correspondiente al movimiento procesado; y si el parámetro no es de planilla entonces toma el valor fijo asignado.

En el ejemplo, la sentencia quedará internamente de la siguiente forma: Hacer P_SUBTOT = 12 * 1350 (Para el movimiento 1)

Hacer P_SUBTOT = 10 * 2300 (Para el movimiento 2) Hacer P_SUBTOT = 25 * 1000 (Para el movimiento 3)

Al finalizar la ejecución del proceso de cálculo, se asignará cada uno de los valores resultados al parámetro P_SUBTOT correspondiente. De esta manera, cuando vuelva a recuperar la matriz podrá visualizar el resultado del cálculo de la siguiente forma:

12 1350 16200 10 2300 23000 25 1000 25000

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Material reservadodefontana 38/40 Si P_CANT <= 10 Entonces

Hacer P_SUBTOT = P_CANT * P_PUNIT Fin Si

En este caso el sistema detecta que cualquiera de los dos valores de la condición sea de planilla. 10 es un valor fijo, pero P_CANT es un parámetro de planilla. Cuando esto se cumpla el sistema repetirá toda la sentencia SI con su contenido tantas veces como movimientos se hayan ingresado. En este caso 3.

Cuando el sistema detecta que el contenido de la sentencia SI tiene parámetros de planilla, no lo repite, si no que hace uso del valor que corresponde al movimiento procesado.

En el ejemplo, la sentencia quedará internamente de la siguiente forma: Si 12 <= 10 Entonces (Para el movimiento 1)

Hacer P_SUBTOT = 12 * 1350 Fin Si

Si 10 <= 10 Entonces (Para el movimiento 2) Hacer P_SUBTOT = 10 * 2300 Fin Si

Si 25 <= 10 Entonces (Para el movimiento 3) Hacer P_SUBTOT = 25 * 1000 Fin Si

En este caso, cuando la sentencia SI se procese para el movimiento 1 y 3 no se cumplirá la condición y no se ejecutará la sentencia HACER y P_SUBTOT tendrá el valor 0. La planilla se verá de la siguiente forma:

12 1350 0

10 2300 23000

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5.- Centralización

La centralización de parámetros de planilla tiene la particularidad de desglosar o agrupar la información del comprobante en función del centro de negocio y/o clasificador 1 y/o clasificador 2, esto, según la configuración de la cuenta contable usada.

1. Ficha de cuenta contable se debe configurar una cuenta que tenga análisis por ficha de empleado, y adicionalmente puede tener los siguientes análisis: por centro de negocio, por clasificador 1, por clasificador 2.

2. Planilla de ingreso debe contener a lo menos un parámetro de tipo numérico. Adicionalmente, para hacer uso del desglose de la información se pueden incluir parámetros de tipo centro de negocio y clasificador. Los parámetros de tipo clasificador deben tener los mismos

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Material reservadodefontana 40/40 o agrupación de la información registrada en el comprobante contable cuando se usa la información de la planilla de ingreso.

Las opciones destacadas solo estarán disponibles cuando el parámetro seleccionado sea de planilla y la cuenta contable tenga análisis por c.negocio o clasificador 1 o clasificador 2. Según el ejemplo del punto 2 el comprobante tendría la siguiente forma:

CUENTA DEBE HABER C.NEGOCIO CLASIF.1 CLASIF.2

2.1.02.1.03 550500 BOLADMADM000000 CE1.1 CE2.1 2.1.02.1.03 675000 BOLVTAVTA000000 CE1.4 CE2.3 2.1.02.1.03 625500 BOLADMADM000000 CE1.1 CE2.3