Manual de Usuario. Administración y Control

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Manual de Usuario

Administración y Control Manual de Usuario

Administración y Control

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INDICE DE CONTENIDOS

Administración y Control Introducción

1.‐ INTRODUCCION

2 ‐ CONFIGURACION PERSONALIZADA 6

INDICE DE CONTENIDOS

2. CONFIGURACION PERSONALIZADA 6

3.‐ ADMINISTRACION DE USUARIOS 8

3.1 Alta Avanzada 12

3 2 Alta Básica 64

3.2 Alta Básica 64

3.3. Modificación/Baja (avanzada) 73

3.4. Modificación/Baja (básica) 85

3 5 Bloqueo / Desbloqueo 95

3.5 Bloqueo / Desbloqueo 95

3.6 Consulta Avanzada 102

3.7 Consulta Básica 109

3 8 Validación 112

3.8 Validación 112

3.9 Consulta de Auditoria 122

3.10 Gestión Dispositivo de Seguridad 126

4 DATOS PERSONALES 134

4.‐ DATOS PERSONALES 134

5.‐ PERSONALIZACION DE CUENTAS 137

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1.INTRODUCCION

Bienvenido a Provincial net cash, la solución de banca electrónica que BBVA ha diseñado paraq p empresas y corporaciones.

En este capítulo del presente manual encontrará la ayuda necesaria para que pueda realizar las principales actividades de administración y control dentro de Provincial net cash:

• Cómo dar de alta y configurar los perfiles de sus usuariosCómo dar de alta y configurar los perfiles de sus usuarios

• Cómo asignarles dispositivos de seguridad

• De qué forma operan los bloqueos y desbloqueos de usuarios y qué hacer cuando un usuario olvida su contraseña

• Cuál es la forma en que Provincial net cash mantiene un registro de toda la actividad

• Cuál es la forma en que Provincial net cash mantiene un registro de toda la actividad realizada en torno a la administración de usuarios y cómo se puede consultar esta información

En suma, este manual le brindará la información necesaria para que de forma autónoma usted

d li l i d d i i t ió t l i d t d

pueda realizar las operaciones de administración y control necesarias para su empresa dentro de Provincial net cash.

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1.INTRODUCCION

Para realizar sus operaciones relacionadas con la Gestión de Usuarios y otras opciones de configuración y personalización de la herramienta usted cuenta con el módulo de

Administración y Control de Provincial net cash.

Podrá acceder a esta opción mediante el botón “Administración y Control” que

encontrará siempre en la esquina superior izquierda de su pantalla como se muestra en encontrará siempre en la esquina superior izquierda de su pantalla como se muestra en la siguiente pantalla

Servicio de Atención al Cliente:

• Tel: 0212‐5045266

•Buzón: [email protected]

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2. IDIOMA Y CONFIGURACION PERSONAL

Mediante la “Configuración Personalizada” en Administración y control, usted podrá personalizar las siguientes opciones de la herramienta: Idioma, huso horario, formato de fechas y formato de Importe

Configure los siguientes elementos a la medida de sus necesidades Configure los siguientes elementos a la medida de sus necesidades

• Su idioma

• Su zona horaria

• El formato de visualización de las fechas

• El formato de los importes (puntos, comas, decimales, etc.)

IMPORTANTE

Para fines de auditoría y control siempre se tomarán los datos de fecha y hora de los Para fines de auditoría y control, siempre se tomarán los datos de fecha y hora, de los servidores centrales de BBVA

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2. Configuración Personalizada

Mediante la “Configuración Personalizada” en Administración y control usted

Mediante la Configuración Personalizada en Administración y control, usted

podrá personalizar las siguientes opciones de la herramienta: Idioma, huso

horario, formato de fechas y formato de Importe

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Configure los siguientes elementos a la medida de sus necesidades (Figura 5.2).

• Su idioma

• Su zona horaria

• El formato de visualización de las fechas

• El formato de los importes (puntos comas decimales etc )

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• El formato de los importes (puntos, comas, decimales, etc.)

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3. ADMINISTRACION DE USUARIOS

Dentro de esta opción (“Administración y control”) está localizada la funcionalidad de administración de usuarios (la cual sólo estará disponible para usuarios con perfil de administrador).

Para comenzar con la operativa de gestión de usuarios, seleccione en el menú que se muestra en la pantalla la opción “Administración de usuarios”

muestra en la pantalla la opción Administración de usuarios

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3. ADMINISTRACION DE USUARIOS

Podrá realizar las siguientes acciones de administración de usuarios, pulsando sobre cadag , p Opción

• Alta: genere nuevos usuarios y configure sus perfiles (más información en apartados 3.1 y 3.2 de este manual)

• Modificación / Baja: modifique los datos personales y perfiles de los usuarios/ j q p y p

existentes o dé de baja aquellos que requiera (más información en apartados 3.3 y 3.4)

• Bloqueo / Desbloqueo: podrá bloquear al usuario para impedir su acceso al sistema o desbloquear a aquellos que se encuentren bloqueados por un administrador o por haber superado el número de intentos fallidos permitidos en la autenticación (másp p ( información en apartado 3.5).

• Consulta: visualice los datos personales y la configuración de servicios y firmas de cada usuario (más información en apartado 3.6).

• Validación: cada vez que se realiza una operación de administración de usuarios,q p , debe ser validada para que sea efectiva (más información en apartado 3.7).

• Consulta Auditoria: consulte todas las operaciones de administración de usuarios realizadas (más información en apartado 3.8).

• Gestión Dispositivos Seguridad: realice todas las acciones posibles y necesariasp g p y para la administración de aquellos dispositivos contratados (más información en

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3. ADMINISTRACION DE USUARIOS 3.1 Alta Avanzada

3.1 Alta Avanzada

Para dar de alta un nuevo usuario, deberá seleccionar la opción “Alta” del menú de Administración de Usuarios. La visualización de esta opción estará disponible sólo para usuarios administradores.

á d b á l l l l d

Esquemáticamente, deberá seguir los siguientes pasos para realizar el alta de un usuario:

Validación Modo de

configuración de perfil

Configuración servicios

Configuración firmas Datos básicos

Dependiendo del tipo de usuario que desee crear y del método de configuración de perfil elegido, puede que no sea necesario realizar todos los pasos mencionados previamente.

A í j l i tá d d d lt i i d á i li

p

Así por ejemplo, si se está dando de alta un usuario sin poderes no será necesario realizar el paso de Configuración de Firmas.

Para finalizar todas y cada una de las operaciones de administración del circuito de

usuarios y que ésta sea efectiva, será imprescindible llevar a cabo la “Validación” de la y q p

misma.

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3. ADMINISTRACION DE USUARIOS

3.1.1 Datos Básicos (Paso 1 de 4) ( )

Introduzca los datos personales, seleccione el tipo de usuario, el perfil de firma de

órdenes y el dispositivo de seguridad para el usuario que desea crear, en la pantalla que se muestra a continuación

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3. ADMINISTRACION DE USUARIOS

Datos Personales Datos Personales

Introduzca los Datos Personales del usuario a crear en la pantalla

• Código de Usuario: es definido por el administrador (no es generado automáticamente). Obligatorio.

• Nombre del usuario. Introducir nombre completo. Obligatorio.

• Clave de Acceso: se asigna por el administrador y es una clave de un solo uso que el usuario deberá cambiar en su primer acceso. Obligatorio.

• Repetir clave de acceso: confirmación por parte del administrador de la clave de

• Repetir clave de acceso: confirmación por parte del administrador de la clave de acceso introducida anteriormente. Obligatorio.

• Tipo de Documento: seleccione dentro de la lista desplegable el tipo de documento que identificará al usuario. Obligatorio.

• Número de Documento: completar el número de documento que identifica al usuario que se está creando, en función del tipo de documento que ha seleccionado previamente. Obligatorio.

• Teléfono móvil: Opcional. Teléfono móvil: Opcional.

• Correo electrónico: Opcional.

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3. ADMINISTRACION DE USUARIOS

Tipo de Usuariop

A continuación, en esta misma pantalla, seleccione el Tipo de Usuario que desea crear, determinando de esta forma la capacidad o no del usuario para realizar y validar cambios en los perfiles de los usuarios. Así podrá elegir entre el rol de usuarios normales o usuarios Administradores

• Administrador: seleccionando esta opción podrá ejecutar operaciones y todas las acciones de Gestión de Usuarios. En el campo Perfil de Poder de Validación se determinará su poder de firma como administrador:

• Sin poderes: realiza cambios pero no los puede validar.p p p

• Solidario ‐ Indistinto: solo necesita su validación para aprobar por completo una operación de administración de usuarios.

• Mancomunado a 2: necesitará la validación de otro usuario administrador.

• Mancomunado a 3: requerirá la validación adicional de dos usuariosq administradores.

• Mancomunado a 4: para completar la validación necesitará que la operación sea validada por 3 administradores más.

• Usuario: seleccionando esta opción, el usuario creado no tendrá privilegios para lap , p g p ejecución de operaciones de Gestión de Usuarios.

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3. ADMINISTRACION DE USUARIOS

• Firma de Órdenes

• Seleccione el Perfil de Firma de Órdenes que desea otorgar al usuario

• Seleccione el Perfil de Firma de Órdenes que desea otorgar al usuario.

• • No firmante: el usuario no podrá firmar ningún tipo de orden.

• • Apoderado normal: usuario que firma los tipos de órdenes que tenga asignadas, de

• acuerdo a los límites y asuntos en cada servicio.

• • Auditor: figura de control, creada para revisar (mediante su visto bueno / autorización)

• todas las operaciones de la empresa, una vez han sido debidamente firmadas por los

• usuarios apoderados según los poderes de la empresa, pero antes de ser enviadas al

• Banco.

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3. ADMINISTRACION DE USUARIOS

IMPORTANTE IMPORTANTE

Si en una referencia se define un usuario como auditor, todas y cada una de las operaciones que se realicen en la empresa deben pasar por su autorización.

Una vez que se le asigna al usuario poder de firma todos los pasos siguientes del proceso q g p p g p

de alta quedan condicionados, ya será necesaria la configuración de firmas.

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3. ADMINISTRACION DE USUARIOS

Dispositivo de Seguridad Dispositivo de Seguridad

En caso de que se esté dando de alta un usuario con Poder de Firma o un usuario Administrador, se habilitará una lista desplegable, donde se debe marcar la

referencia del Dispositivo de Seguridad que se le quiere asignar p g q q g

En la lista, sólo se mostrarán los códigos de los dispositivos que están

disponibles, es decir, que no han sido asignados a otros usuarios y que no se encuentran bloqueados.

Una vez completados los Datos Básicos, pulse el botón Aceptar

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3. ADMINISTRACION DE USUARIOS

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3. ADMINISTRACION DE USUARIOS

3.1.2 Forma de Configuración (Paso 2 de 4)

Seleccione la forma en la que desea configurar el perfil de usuario.

Podrá escoger una de las cuatro opciones de configuración del perfil del usuario:

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3. ADMINISTRACION DE USUARIOS

a. Copia perfil de otro usuario

Es la manera más rápida y sencilla para configurar un nuevo perfil, si se tiene previamente dado de alta un usuario, con las características y servicios deseados para otorgar al nuevo usuario. Si

h l i d l fi ió d l fil di l i d l fil d i

ha seleccionado la configuración del perfil mediante la copia del perfil de otro usuario ya existente, sólo necesita seleccionar el usuario cuyo perfil quiere copiar.

Si el usuario es Firmante, podrá escoger, si desea, copiar solo la configuración de servicios o copiar tanto la configuración de servicios como la de las firmas. p g

• Si selecciona “Copiar Servicios”, necesitará configurar el perfil de firmas en el siguiente paso (Ir a Apartado 3.1.4).

• Si selecciona “Copiar Servicios y Firmas”: realizará los pasos 3 y 4 conjuntamente y solo necesitará reali ar la alidación (Ir a Validación Apartado 3 8)

solo necesitará realizar la validación (Ir a Validación – Apartado 3.8).

Si el usuario es No Firmante, sólo se copiará la configuración de servicios y deberá realizar la

validación para que el alta sea efectiva (Ir a Validación – Apartado 3.8).

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3. ADMINISTRACION DE USUARIOS

b Crear un perfil con todo lo contratado b. Crear un perfil con todo lo contratado

Si selecciona esta opción se concede al usuario acceso a todos los servicios y cuentas que tiene contratadas la empresa y, en el caso de que el usuario sea firmante, se le concede el límite máximo de la empresa para la firma solidaria de órdenes en todos los servicios

contratados.

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3. ADMINISTRACION DE USUARIOS

Solo resta realizar la validación del alta para que ésta sea efectiva (Validación – Apartado )

3.8).

c. Configuración por Bloques de Servicios

Para facilitar la asignación de poderes y firmas, se han agrupado servicios similares bajo bloques de servicios que permiten asignar de un solo paso las mismas características a cada grupo de servicios. Seleccionando “Configuración por Bloque de Servicios” podrá configurar rápidamente el perfil del usuario, otorgándole acceso a las cuentas que desee para los servicios que conforman el bloque.

para los servicios que conforman el bloque.

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3. ADMINISTRACION DE USUARIOS

Tras pulsar el botón aceptar, deberá realizar la Configuración de Servicios (Ver Apartado 3.1.3).

d. Configuración Detallada d. Configuración Detallada

Si requiere para el usuario una configuración más específica y personalizada podrá configurarlos servicio a servicio, seleccionado “Configuración Detallada”.

Tras pulsar el botón aceptar, deberá realizar la Configuración de Servicios (Ver Apartado 3.1.3).

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3. ADMINISTRACION DE USUARIOS

3.1.3 Configuración de Servicios (Paso 3 de 4)

S ólo realizará este paso en el caso de que haya seleccionado la configuración por bloques S ólo realizará este paso en el caso de que haya seleccionado la configuración por bloques de servicios o detallada (opciones c y d). Si por el contrario, ha escogido las opciones a o b, entonces consulte el apartado 2.8 para realizar el proceso de validación.

c. Configuración por Bloque de Servicios

Si selecciona la casilla correspondiente a un bloque o a varios bloques y pulsa el botón

Aceptar, entonces se concederá al usuario todos los derechos de acceso y para todos los

asuntos / cuentas que conforman ese servicio o bloque de servicios.

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3. ADMINISTRACION DE USUARIOS

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3. ADMINISTRACION DE USUARIOS

En el caso de que el usuario sea firmante, deberá realizar a continuación la configuración de firmas (ir a Apartado 3.1.4).

Si por el contrario pulsa el botón configurar junto a cada bloque de servicios usted Si por el contrario, pulsa el botón configurar junto a cada bloque de servicios, usted podrá conceder al usuario acceso al bloque de servicios, así como permiso para operar, fijar otros parámetros característicos del bloque y determinar con qué cuentas podrá crear operaciones en este bloque y hasta qué límite.

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3. ADMINISTRACION DE USUARIOS

• “Permitir acceso al Servicio”: si es un bloque de consulta el usuario podrá consultar

• Permitir acceso al Servicio : si es un bloque de consulta el usuario podrá consultar, mientras que si es de operación podrá crear las operaciones.

• “Acceso a Datos Fijos”: Es una característica para los servicios vía archivos, al marcar esta opción, se da permiso para crear, modificar, etc., los datos fijos (agendas de

ordenantes y beneficiarios).

Aquí se definen también el resto de particularidades en los derechos de acceso propias del bloque en cuestión. Por ejemplo, en el Servicio de Pago de Nóminas se definirá si deberá confeccionar nóminas ciegas (el operador no podrá conocer el detalle de la deberá confeccionar nóminas ciegas (el operador no podrá conocer el detalle de la operación), seleccionado la casilla de “Nóminas ciegas” o si en caso contrario (al no seleccionar la opción), podrá acceder el detalle del archivo.

Podrá definir las cuentas y límites con los que podrá crear órdenes para este bloque de servicios de dos formas:

• Si seleccionamos la casilla de Todas las cuentas asociadas el usuario podrá operar con todas las cuentas que hayan contratado para cada uno de los servicios que conforman el bloque. Además podrá introducir un límite a todo el bloque, o si en su defecto

el bloque. Además podrá introducir un límite a todo el bloque, o si en su defecto se deja en blanco, el sistema le asignará por defecto el límite genérico que tenga establecido por contratación.

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• Si pulsa sobre el enlace de Configurar Cuentas (Figura 3.1.3.4), podrá seleccionar las

• cuentas (ordenantes y en el caso de algunas operaciones online, de beneficiarios) y

• asignar los límites que desea para el usuario que esta creando y con la cual le permitirá

• operar.

• Si prefiere una asignación más rápida y fácil de las cuentas y límites, al seleccionar

• “marcar todas” usted podrá asignarles a todas las cuentas un mismo límite

• introduciendo el importe en el campo previsto en la parte inferior de la pantalla.

• IMPORTANTE

• Este límite determina que el usuario no podrá CREAR operaciones por un límite mayor al establecido. En la opción de configuración de firmas (sección 3.1.4) es donde usted podrá dar al usuario un límite para p g ( ) p p

AUTORIZAR (firmar) operaciones.

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3. ADMINISTRACION DE USUARIOS

Por último desde esta pantalla usted podrá acceder a la configuración del maestro de

beneficiarios para este bloque de servicios, haciendo click en el enlace de Gestión de

Beneficiarios situado en la parte inferior derecha de la pantalla.

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3. ADMINISTRACION DE USUARIOS

IMPORTANTE

Esta opción sólo está disponible para operaciones online. Si la cuenta es Tipo A (con beneficiarios predefinidos) las relaciones definidas en esta opción tendrán carácter definitorio, para otro tipo de cuentas (B ó C) no establece limitaciones.

En este apartado usted podrá definir a qué cuentas beneficiarias podrá hacer operaciones este usuario, desde qué cuentas ordenantes y el límite máximo para crear de cada operación. Esto se realiza mediante la creación de relaciones de cuentas ordenantes con cuentas beneficiarias, asignándoles un límite específico con las que el usuario podrá operar estos binomios de

cuentas. Estas relaciones o grupos de cuentas‐límites se darán de alta, modificarán y cancelarán fácilmente desde esta pantalla.

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3. ADMINISTRACION DE USUARIOS

Al pulsar el botón “Alta Relación” en la pantalla que se muestra en a figura anterior, podrá escoger un límite específico para las órdenes creadas desde una cuenta

ordenante y con destino a una cuenta beneficiario.

En caso de que el usuario sea Firmante, debe configurar su poder de Firma (Apartado 2.1.4).

Si el usuario que ha creado no tiene poder de firma, entonces realice la validación (Apartado 2 8)

(Apartado 2.8)

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3. ADMINISTRACION DE USUARIOS

d. Configuración Detallada d. Configuración Detallada

Si selecciona la casilla correspondiente a uno o varios servicios y pulsa el botón Aceptar, entonces se concederá al usuario todos los derechos de acceso y todos los asuntos que conforman ese servicio o servicios.

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3. ADMINISTRACION DE USUARIOS

En el caso de que el usuario sea firmante deberá realizar la configuración de En el caso de que el usuario sea firmante, deberá realizar la configuración de firmas (ir a Apartado 2.1.4).

Si por el contrario, pulsa el botón configurar junto a cada servicio (Figura

2.1.3.10), entonces podrá conceder al usuario acceso al servicio, permiso para ) p p p operar, permiso para fijar otros parámetros característicos del servicio y

determinar con qué cuentas podrá crear operaciones en este servicio y hasta qué límite.

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3. ADMINISTRACION DE USUARIOS

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3. ADMINISTRACION DE USUARIOS

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3. ADMINISTRACION DE USUARIOS

• “Permitir acceso al Servicio”: si es un servicio de consulta el usuario podrá consultar, mientras que si es de operación podrá crear las operaciones.

• “Acceso a Datos Fijos”: Es una característica para los servicios vía archivos, al marcar esta opción, se da permiso para crear, modificar, etc., los datos fijos (agendas de

ordenantes y beneficiarios).

Aquí se definen también el resto de particularidades en los derechos de acceso propias del servicio en cuestión. Por ejemplo, en el Servicio de Pago de Nóminas se definirá si deberá confeccionar nóminas ciegas (el operador no podrá conocer el detalle de la operación),

seleccionado la casilla de “Nóminas ciegas” o si en caso contrario (al no seleccionar la opción), podrá acceder el detalle del archivo.

Podrá definir las cuentas y límites con los que podrá crear órdenes para este servicio de dos formas:

• Si usted selecciona la casilla de Todas las cuentas asociadas el usuario podrá operar con todas las cuentas que hayan contratado para este servicio. Además podrá

introducir un límite a todo el bloque, o si en su defecto se deja en blanco, el sistema le asignará por defecto el límite genérico que tenga establecido por contratación.

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3. ADMINISTRACION DE USUARIOS

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3. ADMINISTRACION DE USUARIOS

• Si pulsa sobre el enlace de Configurar Cuentas podrá seleccionar las cuentas (ordenantes y en el caso de algunas operaciones online, de beneficiarios) y asignar los límites que desea para el usuario que esta creando y con la cual le permitirá operar.

límites que desea para el usuario que esta creando y con la cual le permitirá operar.

Si prefiere una asignación más rápida y fácil de las cuentas y límites, al seleccionar

“marcar todas” usted podrá asignarles a todas las cuentas un mismo límite

introduciendo el importe en el campo previsto en la parte inferior de la pantalla.

IMPORTANTE

Este límite determina que el usuario no podrá CREAR operaciones por un límite mayor al

establecido. En la opción de configuración de firmas (sección 3.1.4) es donde usted podrá p g ( ) p

dar al usuario un límite para AUTORIZAR (firmar) operaciones.

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3. ADMINISTRACION DE USUARIOS

Por último desde esta pantalla usted podrá acceder a la configuración del maestro de beneficiarios para este servicio haciendo click en el enlace de Gestión de Beneficiarios situado en la parte inferior derecha de la pantalla

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3. ADMINISTRACION DE USUARIOS

IMPORTANTE

Esta opción sólo está disponible para operaciones online. Si la cuenta es Tipo A (con beneficiarios predefinidos) las relaciones definidas en esta opción tendrán carácter definitorio, para otro tipo de cuentas (B ó C) no establece limitaciones.

En este apartado usted podrá definir a qué cuentas beneficiarias podrá hacer operaciones este usuario, desde qué cuentas ordenantes y el límite máximo para crear de cada operación. .Esto se realiza mediante la creación de relaciones de cuentas ordenantes con cuentas beneficiarias, asignándoles un límite específico con las que el usuario podrá operar estos binomios de

cuentas. Estas relaciones o grupos de cuentas‐límites se darán de alta, modificarán y cancelarán fácilmente desde esta pantalla .

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Al pulsar el botón “Alta Relación” en la pantalla que se muestra en la figura anterior, podrá escoger un límite específico para las órdenes creadas desde una cuenta

ordenante y con destino a una cuenta beneficiario

En el caso de que el usuario sea Firmante, debe configurar su poder de Firma

(Apartado 3.1.4). Si el usuario que ha creado no tiene poder de firma, entonces realice

la validación (Apartado 3.8).

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3. ADMINISTRACION DE USUARIOS

3.1.4 Configuración de Firmas (Paso 4 de 4)

Necesitará realizar la configuración de firmas siempre que al crear un usuario, éste tenga poder de firma y después de haber realizado la configuración de los servicios vía cualquier da las tres opciones posibles:

Copiar perfil de otro

a usuario – sólo servicios (ver apartado 2 1 2 opción “a”) a. usuario – sólo servicios (ver apartado 2.1.2, opción a )

c. Configuración por Bloques de Servicio (ver apartado 2.1.3, opción “c”) d. Configuración Detallada (ver apartado 2.1.3, opción “d”)

Si ha configurado un usuario con “Todo lo Contratado” o ha “Copiado el perfil de otro usuario – servicios y firmas” (modos a y b), entonces solo deberá realizar la validación para que su alta sea efectiva (Ir a Validación, apartado 2.8).

c. Configuración por Bloques de Servicio

Si usted ha seleccionado que desea configurar el perfil del usuario por bloques de servicios, entonces la configuración de las firmas deberá realizarla también por bloques.

Indique para cada bloque de servicios los siguientes aspectos Indique para cada bloque de servicios los siguientes aspectos

• Si desea que el usuario esté Autorizado para Firmar en este bloque de servicios debe marcar la casilla correspondiente.

• Esto habilitará la opción de Poder de Firma donde podrá definir que poder tiene este usuario en el bloque en particular: solidario (100%), mancomunado a 2 (50%), a 3

(34%) ó 4 (25% Si l i tá t i d fi ti d

(34%) ó a 4 (25%.Si el usuario está autorizado para firmar, pero no tiene poderes, podrá consultar el detalle de las operaciones, pero no aprobarlas.

• Asocie las Cuentas y el límite sobre las que el usuario al que está configurando puede

firmar órdenes. ⁵³

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3. ADMINISTRACION DE USUARIOS

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3. ADMINISTRACION DE USUARIOS

• Si usted selecciona la casilla de Todas las cuentas asociadas le está permitiendo firmar órdenes con todas las cuentas que hayan contratado para este bloque de servicios.

Además podrá introducir un límite a todo el bloque, o si en su defecto se deja en blanco, por defecto se le asignará límite cero

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3. ADMINISTRACION DE USUARIOS

• Si pulsa sobre el enlace de Configurar Cuentas , podrá seleccionar las

( d l d l i li d

cuentas (ordenantes y en el caso de algunas operaciones online, de

beneficiarios) y asignar las cuentas y los límites que desea asignar al usuario que

está creando para esas cuentas y este bloque de servicios.

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3 ADMINISTRACION DE USUARIOS

3. ADMINISTRACION DE USUARIOS

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3. ADMINISTRACION DE USUARIOS

Si prefiere una asignación más rápida y fácil de las cuentas y límites, al seleccionar

“marcar todas” usted podrá asignarles a todas las cuentas un mismo límite introduciendo el importe en elcampo previsto en la parte inferior de la pantalla.

Para la Gestión Beneficiarios consultar apartado configuración servicios (ver apartado 2.1.3).

Ahora sólo deberá realizar la validación para que el alta sea efectiva y el usuario pueda operar (Ir a Validación – Apartado 3.8).

c. Configuración Detallada

La configuración detallada le permitirá asignar en forma pormenorizada qué servicios puede firmar el usuario, con qué cuentas y el límite para cada cuenta. Sin embargo, mantiene facilidades que le permitirán hacer una asociación rápida de cuentas y límites para aquellos servicios que no desee detallar.

Si selecciona la casilla correspondiente a uno o varios servicios y pulsa el botón Aceptar, entonces se concederá al usuario todos los derechos de firma para todos los asuntos

que conforman ese servicio o servicios.

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3. ADMINISTRACION DE USUARIOS

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3. ADMINISTRACION DE USUARIOS

Si pulsa sobre el enlace de Configurar junto a cada servicio podrá definir si el

usuario está Autorizado para Firmar, el Poder de Firma que desea asignar al

usuario para este servicio: Solidario, Mancomunado a 2, 3 ó 4. Además puede

permitir al usuario, firmar órdenes para todas las cuentas que tiene asociadas su

empresa e introducir a mano un límite para todas (Si el límite se deja en blanco,

el Banco le asignará por defecto el límite genérico que tengan establecido por

contratación

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3. ADMINISTRACION DE USUARIOS

Si pulsa sobre el enlace de Configurar Cuentas , podrá seleccionar las cuentas (ordenantes y en el caso de algunas operaciones online, de beneficiarios) y asignar las cuentas y los límites que desea asignar al usuario que está creando

Si prefiere una asignación más rápida y fácil de las cuentas y límites al seleccionar Si prefiere una asignación más rápida y fácil de las cuentas y límites, al seleccionar

“marcar todas” usted podrá asignarles a todas las cuentas un mismo límite

introduciendo el importe en el campo previsto en la parte inferior de la pantalla.

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3. ADMINISTRACION DE USUARIOS

Para la Gestión Beneficiarios consultar apartado configuración servicios (ver apartado Para la Gestión Beneficiarios consultar apartado configuración servicios (ver apartado 3.1.3).Sólo deberá realizar la validación para que el alta sea efectiva (Ir a Validación –

Apartado 3.8).

₆₃

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3. ADMINISTRACION DE USUARIOS

3.2 Alta (Básica)

P d d lt i d b á l i l ió “Alt ” d l ú d

Para dar de alta un usuario, deberá seleccionar la opción “Alta” del menú de

Administración de Usuarios. La visualización de esta opción estará disponible sólo para usuarios administradores.

Esquemáticamente, deberá seguir los siguientes pasos para realizar el alta de un usuario: q g g p p

Validación Configuración

servicios y Datos básicos

cuentas

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3. ADMINISTRACION DE USUARIOS

3.2.1 Datos Básicos (Paso 1 de 2)

Introduzca los datos personales, tipo de usuario, perfil de firma de órdenes y dispositivo de seguridad para el usuario que desea crear

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3. ADMINISTRACION DE USUARIOS

Datos Personales Datos Personales

Introduzca los Datos Personales del usuario a crear

• Código de Usuario: es definido por el administrador (no es generado automáticamente). Obligatorio.

• Nombre del usuario. Introducir nombre completo. Obligatorio.

• Clave de Acceso: se asigna por el administrador y es una clave de un solo uso que el usuario deberá cambiar en su primer acceso. Obligatorio.

• Repetir clave de acceso: confirmación por parte del administrador de la clave de

• Repetir clave de acceso: confirmación por parte del administrador de la clave de acceso introducida anteriormente. Obligatorio.

• Tipo de Documento: seleccione dentro de la lista desplegable el tipo de documento que identificará al usuario. Obligatorio.

• Número de Documento: completar el número de documento que identifica al usuario que se está creando, en función del tipo de documento que ha seleccionado previamente. Obligatorio.

• Teléfono móvil: Opcional. Teléfono móvil: Opcional.

• Correo electrónico: Opcional.

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3. ADMINISTRACION DE USUARIOS

Tipo de Usuariop

A continuación, en esta misma pantalla, seleccione el Tipo de Usuario que desea crear, determinando de esta forma la capacidad o no del usuario para realizar y validar cambios en los perfiles de los usuarios. Así podrá elegir entre el rol de usuarios normales o usuarios administradores

• Administrador: además de poder ejecutar operaciones, podrá realizar operaciones de Gestión de Usuarios. En el campo Perfil de Poder de Validación se determinará su

poder de firma como administrador:

• Sin poderes: realiza cambios pero no los puede validarp p p

• Solidario ‐ Indistinto: solo necesita su validación para validar por completo una operación de administración de usuarios

• Mancomunado a 2: necesitará la validación de otro usuario administrador

• Mancomunado a 3: requerirá la validación adicional de dos usuariosq administradores

• Mancomunado a 4: para completar la validación necesitará que la operación sea validada por 3 administradores más.

• Usuario: seleccionando esta opción, el usuario creado no tendrá privilegios para lap , p g p ejecución de operaciones de Gestión de Usuarios.

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3. ADMINISTRACION DE USUARIOS

Firma de Órdenes Firma de Órdenes

Seleccione el Perfil de Firma de Órdenes que desea otorgar al usuario. (Figura 3.1.1.3)

• No firmante: el usuario no podrá firmar ningún tipo de orden.

• Apoderado normal: usuario que firma los tipos de órdenes que tenga asignadas, de acuerdo a los límites y asuntos en cada servicio.

• Auditor: figura de control, creada para revisar (mediante su visto bueno / autorización)

todas las operaciones de la empresa una vez han sido debidamente firmadas por los todas las operaciones de la empresa, una vez han sido debidamente firmadas por los usuarios apoderados según los poderes de la empresa, pero antes de ser enviadas al banco.

IMPORTANTE

Si en una referencia se define un usuario auditor todas las operaciones deben pasar por su autorización.

Una vez que se le asigna al usuario poder de firma todos los pasos siguientes del proceso

de alta quedan condicionados, ya será necesaria la configuración de firmas.

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3. ADMINISTRACION DE USUARIOS

Dispositivo de Seguridad Dispositivo de Seguridad

En caso de que se esté dando de alta un usuario con Poder de Firma o un usuario

Administrador con poder de validación, se habilitará la lista desplegable, donde se debe marcar la referencia del Dispositivo de Seguridad que se le quiere asignar .

En la lista, sólo se mostrarán los códigos de los dispositivos que están disponibles, es decir, que no han sido asignados a otros usuarios y que no se encuentran bloqueados.

Una vez completado todos los datos básicos, pulse el botón Aceptar que encontrará al final de la pantalla

final de la pantalla.

69

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3. ADMINISTRACION DE USUARIOS

3 2 2 Configuración de Servicios y Cuentas 3.2.2 Configuración de Servicios y Cuentas

Configuración de Servicios: Indique para cada servicio si el usuario puede consultar, operar y/o autorizar, seleccionando para ello la casilla

correspondiente (Figura 3 2 2 ) correspondiente (Figura 3.2.2.).

Tenga en cuenta que si en el paso anterior, ha indicado que el usuario no está autorizado a firmar órdenes, entonces no visualizará la columna “Autorizar”.

Configuración de cuentas: seleccione aquellas cuentas a las que el usuario g q q

tendrá acceso

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3. ADMINISTRACION DE USUARIOS

71

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3. ADMINISTRACION DE USUARIOS

Una pantalla de confirmación le indicará que ha efectuado el alta del usuario Una pantalla de confirmación, le indicará que ha efectuado el alta del usuario correctamente

D d t t ll d á d d lt t U i li l lid ió

Desde esta pantalla, podrá dar de alta a otro nuevo Usuario, o realizar la validación para que el alta del usuario que ha realizado sea efectiva (ver apartado 3.8).

Si no lo desea, podrá realizar la validación de esta acción posteriormente, a través de

la opción “Validación” del menú de Administración de Usuarios (ver apartado 3.8). p ( p )

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3. ADMINISTRACION DE USUARIOS

3 3 Modificación / Baja (Avanzada) 3.3 Modificación / Baja (Avanzada)

Para modificar los datos y perfiles de configuración de un usuario o para darlo de baja, deberá seleccionar la opción “Modificación / Baja” del menú de Administración de Usuarios. La visualización de esta opción estará disponible sólo para usuarios

administradores.

Las acciones que se pueden realizar desde esta opción son las siguientes:

• Modificación de Datos de Usuario

• Modificación de la Configuración de Servicios

• Modificación de la Configuración de Firmas

• Bloquear (en el caso que el usuario seleccionado este desbloqueado). Para más información consulte el apartado 3.5.

• Desbloquear (en el caso que el usuario seleccionado esté bloqueado). Para más información consulte el apartado 3.5.

• Baja del usuario

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3. ADMINISTRACION DE USUARIOS

3 3 1 Modificación Usuarios 3.3.1 Modificación Usuarios

Tras haber seleccionado la opción “Modificación / Baja”, accede a una pantalla de

búsqueda utilizando los siguientes criterios: Id usuario, Nombre de Usuario, Tipo y

Número de Documento de identificación, Tipo de Usuario o Estado.

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3. ADMINISTRACION DE USUARIOS

El sistema le mostrará en pantalla la relación de usuarios que cumplan sus criterios de El sistema le mostrará en pantalla la relación de usuarios que cumplan sus criterios de búsqueda.

Si no da ningún dato y pulsa “buscar” se le presentarán todos los usuarios existentes.

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3. ADMINISTRACION DE USUARIOS

a Para modificar los Datos del usuario (Datos personales Tipo de usuario Poder de a. Para modificar los Datos del usuario (Datos personales, Tipo de usuario, Poder de firma y Dispositivo de Seguridad), seleccione el usuario en cuestión y pulse el botón

“Datos de Usuario”

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3. ADMINISTRACION DE USUARIOS

Realice los cambios que requiera para este usuario y seleccione “Aceptar”

Realice los cambios que requiera para este usuario y seleccione Aceptar .

77

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3. ADMINISTRACION DE USUARIOS

El sistema le confirma que los cambios han sido realizados El sistema le confirma que los cambios han sido realizados.

Para que la modificación sea efectiva, tendrá que ser validada por los correspondientes usuarios administradores (Ver Apartado 3.8).

b El Ad i i t d t bié d difi l C fi ió d S i i d

b. El Administrador también puede modificar la Configuración de Servicios de un

usuario, seleccionándolo de la lista y pulsando el botón “Configuración Servicios”

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3. ADMINISTRACION DE USUARIOS

Al elegir la opción Configuración de Servicios, el usuario administrador tiene acceso a la

fi ió l d l fil d i i d i difi l d i i i

configuración actual del perfil de servicios de ese usuario y modificarlo; esto es, puede asignar nuevos servicios o asuntos, cambiar el límite para preparar órdenes, y determinar el resto de características configurables del Servicio, como permitir o denegar el acceso a los datos fijos, a Nóminas Ciegas, etc. Este proceso es idéntico al de

configuración de perfil de servicios realizado durante el Alta (para más información consultar Apartado 3.1.3).

Tras pulsar, el botón aceptar, el sistema le confirma que los cambios han sido realizadosp , p , q correctamente.

79

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3. ADMINISTRACION DE USUARIOS

Para que la modificación sea efectiva, tendrá que ser validada por los correspondientes usuarios Administradores (Ver Apartado 3.8).

c. Finalmente puede realizar cambios sobre la Configuración de Firmas de un

i l d l b tó “C fi ió d Fi ” l i d i i t d ti

usuario, pulsando el botón “Configuración de Firma” el usuario administrador tiene

acceso a la configuración actual del perfil de firmas de ese usuario y a modificarlo

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3. ADMINISTRACION DE USUARIOS

esto es, puede asignar nuevos límites, asuntos o poderes de firma a los distintos servicios . El proceso de modificación de firmas es idéntico al de configuración de perfil de firmas realizado durante el Alta (para más información consultar Apartado 3.1.4).

Tras pulsar, el botón aceptar, el sistema le confirma que los cambios han sido realizados Correctamente

Correctamente.

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3. ADMINISTRACION DE USUARIOS

Recuerde que para que la modificación sea efectiva, tendrá que ser validada por los correspondientes usuarios administradores (Ver Apartado 3.8).

3.3.2 Baja de Usuarios

La baja del Usuario es una baja lógica es decir no se borran del sistema físicamente los La baja del Usuario, es una baja lógica, es decir, no se borran del sistema físicamente los datos del usuario y por lo que no se podrá dar de alta un usuario con el mismo código que el que se ha dado de baja, manteniéndose de esta forma un mejor control de los usuarios creados en la herramienta.

Si desea dar de baja un usuario, seleccione su nombre de la lista de usuarios que se le mostrará en pantalla tras haber seleccionado la opción “Modificación / Baja”.

El sistema le muestra los datos del usuario que desea dar de baja. Si quiere continuar con la baja de este usuario, pulse el botón “Procesar”

la baja de este usuario, pulse el botón Procesar

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3. ADMINISTRACION DE USUARIOS

83

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3. ADMINISTRACION DE USUARIOS

Tras pulsar el botón procesar el sistema le confirma que los cambios se han efectuado correctamente.

Para que la modificación sea efectiva tendrá que ser validada por los

Para que la modificación sea efectiva, tendrá que ser validada por los

correspondientes usuarios administradores (Ver Apartado 3.8).

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3. ADMINISTRACION DE USUARIOS

3 4 Modificación / Baja (Básica) 3.4 Modificación / Baja (Básica)

Para modificar los datos y perfiles de configuración de un usuario o para darlo de baja, deberá seleccionar la opción “Modificación / Baja” del menú de Administración de Usuarios . La visualización de esta opción estará disponible sólo para usuarios

administradores.

Las acciones que se pueden realizar desde esta opción son las siguientes:

• Modificación de Datos de Usuario

• Modificación de la Configuración

• Bloquear (en el caso que el usuario seleccionado este desbloqueado). Para más información consulte el apartado 3.5.

• Desbloquear (en el caso que el usuario seleccionado esté bloqueado). Para más información consulte el apartado 3.5.

• Baja del usuario

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3. ADMINISTRACION DE USUARIOS

3.4.1 Modificación Usuarios

Tras haber seleccionado la opción “Modificación / Baja”, se le mostrará en pantalla la relación de usuarios existentes en el sistema.

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3. ADMINISTRACION DE USUARIOS

a. Para modificar los Datos del usuario (Datos personales, Tipo de usuario, Poder de firma y ( p , p , y Dispositivo de Seguridad), seleccione el usuario en cuestión y pulse el botón “Datos de Usuario”

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3. ADMINISTRACION DE USUARIOS

R li l bi i t i l i “A t ”

Realice los cambios que requiera para este usuario y seleccione “Aceptar”.

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3. ADMINISTRACION DE USUARIOS

Tras pulsar el botón Aceptar el sistema le confirma que los cambios se han efectuadop p q Correctamente.

Para que la modificación sea efectiva, tendrá que ser validada por los correspondientes usuarios administradores (Ver Apartado 3.8).

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3. ADMINISTRACION DE USUARIOS

b. El Administrador también puede modificar la Configuración de un usuario, seleccionándolo de p g , la lista y pulsando el botón “Configuración”

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3. ADMINISTRACION DE USUARIOS

Realice cambios sobre los permisos que tiene el usuario para consultar, operar, y autorizar en cada p q p , p , y servicio y modifique las cuentas con las que puede operar el usuario.

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3. ADMINISTRACION DE USUARIOS

Tras pulsar el botón Aceptar el sistema le confirma que los cambios se han efectuado Tras pulsar el botón Aceptar el sistema le confirma que los cambios se han efectuado Correctamente

Para que la modificación sea efectiva, tendrá que ser validada por los correspondientes usuarios administradores (Ver Apartado 3 8)

correspondientes usuarios administradores (Ver Apartado 3.8).

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3. ADMINISTRACION DE USUARIOS

3.4.2 Baja de Usuarios 3.4.2 Baja de Usuarios

La baja del Usuario, es una baja lógica, es decir, no se borra del sistema físicamente y no se podrá dar de alta un usuario con el mismo código que el que se ha dado de baja.

Si desea dar de baja un usuario, seleccione su nombre de la lista de usuarios que se le

á ll h b l i d l ió “M difi ió / B j ”

mostrará en pantalla tras haber seleccionado la opción “Modificación / Baja”.

El sistema le muestra los datos del usuario que desea dar de baja. Si quiere continuar con la baja de este usuario, pulse el botón “Procesar”

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3. ADMINISTRACION DE USUARIOS

Tras pulsar el botón Procesar el sistema le confirma que los cambios se han efectuado Tras pulsar el botón Procesar el sistema le confirma que los cambios se han efectuado Correctamente.

Para que la modificación sea efectiva, tendrá que ser validada por los

correspondientes usuarios administradores (Ver Apartado 3.8).

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3. ADMINISTRACION DE USUARIOS

3 5 Bloqueo / Desbloqueo 3.5 Bloqueo / Desbloqueo

El Bloqueo de un usuario puede ser:

• Implícito: Se produce a consecuencia de superar el número de intentos permitidos del usuario al autenticarse en el login o al intentar firmar/ validar (si fuese firmante autorizado o administrador) sin dar la clave correcta. En este caso para desbloquear al usuario, el administrador, deberá asignarle una nueva clave de acceso temporal (OTP).

Esta clave debe ser modificada por el usuario en el siguiente acceso, definiendo en este proceso nuevas claves de acceso y operaciones

este proceso nuevas claves de acceso y operaciones.

• Explícito: Es el Administrador, o bien el personal del banco (Help Desk) el que expresamente bloquea al usuario para evitar que siga operando (este bloqueo no implica cambio de claves, por lo que una vez desbloqueado el usuario operará con su contraseña de forma normal). En caso de requerirlo, el administrador puede generar una nueva clave de acceso temporal al desbloquear al usuario.

Este bloqueo explícito, implica que el usuario no tendrá acceso al sistema; ni podrá firmar operaciones, ni validar cambios en la administración de usuarios desde alguna sesión de operaciones, ni validar cambios en la administración de usuarios desde alguna sesión de otro usuario.

Para Bloquear / Desbloquear a un usuario, seleccione la opción “Bloqueo / Desbloqueo”

del menú de Administración de Usuarios

⁹⁵

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3. ADMINISTRACION DE USUARIOS

Podrá acotar su búsqueda, utilizando para ello alguno de los siguientes filtros: Id Usuario,

Nombre, Tipo y Número de Documento, Tipo de Usuario, y/o Estado

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3. ADMINISTRACION DE USUARIOS

3.5.1 Bloqueo

l i l i d l li ll

Para Bloquear a un usuario, se selecciona de la lista que se muestra en pantalla tras haber realizado la búsqueda, y se pulsa el botón “Bloquear”

El sistema nos pide que confirmemos que queremos seguir adelante con el bloqueo de este usuario pulsando el botón “Procesar”

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