Caja de Compensación Familiar del Putumayo
Nit. 891200337-8
Puerto Asís, Calle 11 Carrera 17 Esquina – 098 – 4227137/138 – Mocoa 4292336 – Orito 4292336 Hormiga 4287265 – Sibundoy 4260166 Puerto Leguízamo 313 4183798
Tu bienestar es nuestra prioridad
Notas 31- Dic-19 31- Dic-20
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalentes de Efectivo 3.1 $6.118.390.667 $6.166.223.950
Activos Financieros 3.2 $617.028.505 $626.460.155
Cuentas por cobrar 3.3 $569.466.748 $470.166.699
Inventarios 3.4 $13.908.857 $7.614.669
Saldo para obras y programas de beneficio social 3.8 $4.811.170.524 $6.036.065.905
$12.129.965.302 $13.306.531.378
ACTIVOS NO CORRIENTES
Propiedad Panta y Equipo 3.5 $20.709.532.906 $21.879.057.104
Propiedades de Inversion 3.5 $46.375.000 $46.375.000
Intangibles 3.6 $93.998.828 $65.595.243
Gastos pagados por Anticipado 3.7 $52.299.026 $67.833.194
Otros Activos 3.8 $4.651.936.805 $4.868.697.089
$25.554.142.564 $26.927.557.630
TOTAL ACTIVO $37.684.107.866 $40.234.089.008
___________________________________ _____________________________
NOHORA ELENA MONTEALEGRE MERA MARIA NIDIA PANTOJA ACOSTA
Director Administrativo Revisor Fiscal
Matrícula No. 92583-T ROBERT CORDOBA RICAURTE
Contador Matricula No. 264749-T
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL PUTUMAYO ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Cifras en Pesos Colombianos
______________________________
Caja de Compensación Familiar del Putumayo
Nit. 891200337-8
Puerto Asís, Calle 11 Carrera 17 Esquina – 098 – 4227137/138 – Mocoa 4292336 – Orito 4292336 Hormiga 4287265 – Sibundoy 4260166 Puerto Leguízamo 313 4183798
Tu bienestar es nuestra prioridad
Notas 31- Dic-19 31- Dic-20
PASIVO
PASIVO CORRIENTE:
Proveedores 3.9 $0 $0
Cuentas Por Pagar 3.10 $1.333.017.639 $1.292.562.912
Impuestos, Gravamenes y Tasas 3.11 $30.427.213 $12.653.780
Beneficios a Empleados 3.12 $405.234.347 $393.404.732
Diferidos 3.14 $877.966.998 $1.042.897.753
Otros Pasivos 3.14 $457.394.874 $460.443.249
$3.104.041.070 $3.201.962.425
PASIVOS NO CORRIENTES
Pasivos Estimados y Provisiones 3.13 $15.711.000 $45.561.428
Fondos con Destinacion Especifica 3.15 $4.976.361.854 $4.718.104.686
$4.992.072.854 $4.763.666.114
TOTAL PASIVO $8.096.113.924 $7.965.628.539
PATRIMONIO
Obras Y Programas de Beneficio Social 3.16 $12.187.814.701 $21.292.486.222
Superavit 3.16 $1.963.763.945 $2.538.462.365
Reservas 3.16 $9.171.490.124 $2.926.056.874
Resultados del Ejercicio 3.16 $2.859.238.271 $2.105.768.107
Resultados de Ejercicios Anteriores 3.16 $3.405.686.900 $3.405.686.900
TOTAL PATRIMONIO $29.587.993.942 $32.268.460.469
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $37.684.107.866 $40.234.089.008
___________________________________ _____________________________
NOHORA ELENA MONTEALEGRE MERA MARIA NIDIA PANTOJA ACOSTA
Director Administrativo Revisor Fiscal
Matrícula No. 92583-T ______________________________
ROBERT CORDOBA RICAURTE Contador Matricula No. 264749-T
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Cifras en Pesos Colombianos
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL PUTUMAYO
Caja de Compensación Familiar del Putumayo
Nit. 891200337-8
Puerto Asís, Calle 11 Carrera 17 Esquina – 098 – 4227137/138 – Mocoa 4292336 – Orito 4292336 Hormiga 4287265 – Sibundoy 4260166 Puerto Leguízamo 313 4183798
Tu bienestar es nuestra prioridad
Caja de Compensación Familiar del Putumayo
Nit. 891200337-8
Puerto Asís, Calle 11 Carrera 17 Esquina – 098 – 4227137/138 – Mocoa 4292336 – Orito 4292336 Hormiga 4287265 – Sibundoy 4260166 Puerto Leguízamo 313 4183798
Tu bienestar es nuestra prioridad
DICIEMBRE 31 DE 2019 DISMINUCIONES AUMENTOS DICIEMBRE 31 DE 2020 PATRIMONIO
Obras y Programas de Beneficio Social $12.187.814.701 $0 $9.104.671.521 $21.292.486.222
Superavit $1.963.763.945 $20.362.935 $595.061.355 $2.538.462.365
Reservas $9.171.490.124 $9.220.438.521 $2.975.005.271 $2.926.056.874
Resultados del Ejercicio $2.859.238.271 $2.859.238.271 $2.105.768.107 $2.105.768.107
Resultados de Ejercicios Anteriores (Efectos por Convergencia) $3.405.686.901 $0 $0 $3.405.686.901
TOTAL PATRIMONIO $29.587.993.942 $12.100.039.727 $14.780.506.253 $32.268.460.469
________________________________________
NOHORA ELENA MONTEALEGRE MERA Director Administrativo
MARIA NIDIA PANTOJA ACOSTA Revisor Fiscal
Matrícula No. 92583-T
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL PUTUMAYO ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
Cifras en Pesos Colombianos
_______________________________________
ROBERT CORDOBA RICAURTE Contador
Matricula No. 264749-T
_____________________________________
Caja de Compensación Familiar del Putumayo
Nit. 891200337-8
Puerto Asís, Calle 11 Carrera 17 Esquina – 098 – 4227137/138 – Mocoa 4292336 – Orito 4292336 Hormiga 4287265 – Sibundoy 4260166 Puerto Leguízamo 313 4183798
Tu bienestar es nuestra prioridad
1- ACTIVIDAD OPERATIVA DICIEMBRE 31 DE 2019 DICIEMBRE 31 DE 2020
EFECTIVO RECIBIDO DE:
Aportes $22.599.853.994 $22.056.613.416
Servicios Sociales $3.167.206.952 $1.209.773.587
Mercadeo $0 $0
Otros $166.272.138 $313.563.357
TOTAL EFECTIVO RECIBIDO $25.933.333.084 $23.579.950.360
EFECTIVO PAGADO POR:
Subsidios -$8.432.100.265 -$8.279.608.299
Salud -$1.117.721.489 -$1.093.916.404
Servicios Sociales -$7.739.773.155 -$6.192.091.054
Mercadeo $0 $0
Empleados personal y honorarios -$4.218.299.696 -$4.085.310.964
Otros -$820.832.553 -$781.069.159
TOTAL EFECTIVO PAGADO -$22.328.727.158 -$20.431.995.880
EFECTIVO GENERADO POR LA OPERACIÓN $3.604.605.926 $3.147.954.480
COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO:
Financieros y comisiones recibidas $34.705.292 $21.896.476
Financieros pagados -$10.966.346 -$9.974.811
Impuestos pagados -$12.162.695 -$38.643.899
TOTAL COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO $11.576.250 -$26.722.234
EFECTIVO NETO GENERADO POR LA ACTIVIDAD OPERATIVA $3.616.182.177 $3.121.232.246
2- ACTIVIDAD DE INVERSÓN
Compra de propiedad, planta y equipo -$3.567.882.486 -$1.293.622.878
Anticipos -$35.451.960 -$25.573.335
Redención o venta de inversiones permanentes -$31.674.858 -$9.431.650
Compra de bienes de arte y cultura $0 $306.400
Cuentas por cobrar Empleados (neto) -$27.140.410 $26.699.436
Intangibles adquiridos -$61.238.746 -$6.835.360
Activos diversos $425.283.564 -$540.046.196
EFECTIVO NETO GENERADO POR LA ACTIVIDAD DE INVERSIÓN -$3.298.104.896 -$1.848.503.582
3- EXCEDENTE O (REQUERIDO) DE LA ACTIVIDAD DE FINANCIACIÓN $318.077.280 $1.272.728.664
5- AUMENTO O (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO $318.077.280 $1.272.728.664
6. EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERÍODO $10.611.483.911 $10.929.561.191
7. EFECTIVO AL FINAL DEL PERÍODO $10.929.561.191 $12.202.289.855
CONCILIACIÓN DE LA UTILIDAD NETA 31 DICIEMBRE DE 2019 31 DICIEMBRE DE 2020
UTILIDAD NETA o (PERDIDA NETA) $2.859.238.271 $2.105.768.107
DEPRECIACIONES DEL AÑO $537.303.346 $675.172.283
AMORTIZACIONES DEL AÑO $157.889.562 $176.444.149
PROVISIONES DEL AÑO -$332.566.466 $109.578.732
Efectivo neto provisto por las Operaciones $3.221.864.713 $3.066.963.271
PÉRDIDA EN VENTA O EN RETIRO DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO $17.676.586 $23.624.816
Efectivo neto por operaciones y ajustes partidas otras actividades $3.239.541.299 $3.090.588.087
DEUDORES $143.551.717 $82.783.989
INVENTARIOS $326.295.042 $6.294.188
CARGOS DIFERIDOS -$145.823.322 -$156.739.372
PROVEEDORES $0 $0
CUENTAS POR PAGAR $224.422.498 -$40.454.727
IMPUESTOS, GRAVÁMENES Y TASAS $5.230.640 -$17.773.433
OBLIGACIONES LABORALES $45.688.915 -$11.829.615
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO -$12.634.746 $164.930.755
OTROS PASIVOS -$87.439.546 $3.432.375
OBRAS DE BENEFICIO SOCIAL -$122.650.321 $0
Efectivo provisto o usado por cambios en cuentas corrientes $376.640.878 $30.644.160
EFECTIVO NETO GENERADO POR LA ACTIVIDAD OPERATIVA $3.616.182.177 $3.121.232.246
________________________________________ _____________________________
NOHORA ELENA MONTEALEGRE MERA MARIA NIDIA PANTOJA ACOSTA
Director Administrativo Revisor Fiscal
Matrícula No. 92583-T _____________________________________
ROBERT CORDOBA RICAURTE Contador Matricula No. 264749-T
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL PUTUMAYO ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Cifras en Pesos Colombianos
Caja de Compensación Familiar del Putumayo
Nit. 891200337-8
Puerto Asís, Calle 11 Carrera 17 Esquina – 098 – 4227137/138 – Mocoa 4292336 – Orito 4292336 Hormiga 4287265 – Sibundoy 4260166 Puerto Leguízamo 313 4183798
Tu bienestar es nuestra prioridad
DESCRIPCIÓN DE LOS MOVIMIENTOS 31- OBRAS BENEFICIO SOCIAL 33-RESERVAS SUPERAVIT REMANENTES ACUMULADOS REVALORIZACION DEL PATRIMONIO
SUPERÁVIT POR
VALORIZACIÓN TOTAL DEL PATRIMONIO SALDOS A DICIEMBRE 31- 2018 11.783.798.341 7.091.026.689 1.767.467.382 2.607.130.117 3.405.686.900 - 26.655.109.430
REMANENTES DISTRIBUIDOS AÑO 404.016.361 404.016.361
TRASLADO RESERVAS ESTATUTARIAS 2.080.463.435 2.080.463.435
DONACIONES RECIBIDAS Y OTROS SUPERÁVIT 196.296.563 196.296.563
MOVIMIENTO DE AJUSTES POR INFLACIÓN - 0
REMANENTES O (PÉRDIDAS) PRESENTE EJERCICIO 252.108.154 252.108.154
EFECTOS POR CONVERGENCIA - 0
CAMBIOS POR VALORIZACIONES DE ACTIVOS 0
SALDOS A DICIEMBRE 31- 2019 12.187.814.701 9.171.490.124 1.963.763.945 2.859.238.271 3.405.686.900 - 29.587.993.942
REMANENTES DISTRIBUIDOS AÑO 9.104.671.521 9.104.671.521
TRASLADO RESERVAS ESTATUTARIAS - 6.245.433.250 -6.245.433.250
DONACIONES RECIBIDAS 574.698.420 574.698.420
MOVIMIENTO DE AJUSTES POR INFLACIÓN - 0
REMANENTES O (PÉRDIDAS) PRESENTE EJERCICIO - 753.470.164 -753.470.164
EFECTOS POR CONVERGENCIA - 0
CAMBIOS POR VALORIZACIONES DE ACTIVOS 0
SALDOS A DICIEMBRE 31- 2020 21.292.486.222 2.926.056.874 2.538.462.365 2.105.768.107 3.405.686.900 - 32.268.460.469
____________________________________
Revisor Fiscal Matrícula No. 92583-T
NOHORA ELENA MONTEALEGRE MERA ROBERT CORDOBA RICAURTE MARIA NIDIA PANTOJA ACOSTA
Director Administrativo
_______________________________________________ _______________________________________
Contador Matricula No. 264749-T
