Fecha de Autorización: Calificación: Clave de Pizarra:
Categoría RENTA VARIABLE ESPECIALIZADO EN RENTA VARIABLE (RVESPRV) INTERDV
N/A
PERSONAS FÍSICAS 1 acción
Serie B1 19 enero 2018 No. Oficio 157/8884/2018
Fondo apropiado para inversionistas que desean invertir sus recursos a largo plazo, obteniendo durante el año natural flujos de efectivo generados por inversiones que realice INTERDV en valores de renta variable ya sea de forma directa y/o a través de mec.inv.col que coticen en la BMV o a través de cualquier listado, mercado o bolsa de valores reconocida por la CNBV y que paguen dividendos, además de obtener en el largo plazo ganancias de capital atractivas que provengan del movimiento de precios de los valores en los que se invirtió. INTERDV podrá realizar operaciones con certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios, de inversión en energía e infraestructura, de desarrollo y con valores respaldados por activos. INTERDV no realizará operaciones con instrumentos financieros derivados, valores estructurados.
El plazo sugerido de permanencia en INTERDV para que el inversionista pueda obtener resultados de la estrategia de inversión es de cuando menos 3 años, ya que en el corto y mediano plazo INTERDV podría presentar cambios en los precios de sus activos.
Objetivo de Inversión
Régimen y Política de Inversión
Información Relevante
a) Estrategia de administración: Activa.
b) Parámetros de inversión más importantes para el Fondo:
c) Políticas de inversión: INTERDV podrá invertir hasta el 100% de su activo neto en valores de renta variable de emisoras tanto nacionales como extranjeras (de media y/o alta bursatilidad, y en menor proporción de baja bursatilidad considerando inclusive aquellas de nueva operatividad y/o reciente colocación). Dichos valores podrán ser adquiridos si están inscritos en el RNV, listados en el SIC o a través de cualquier listado, mercado o bolsa de valores reconocida por CNBV y serán seleccionados de acuerdo a los criterios aprobados por el Comité de Inversión de INTERDV en base a las políticas establecidas por el Consejo de Administración de la Sociedad Operadora de INTERDV.
d) El índice de referencia del INTERDV es el IPC menos las comisiones de cada serie.
e) INTERDV podrá invertir en act emitidos por sociedades del mismo consorcio empresarial al que pertenece su S.O siempre y cuando cumplan con las disposiciones que indique la CNBV hasta en un 20% de su act neto.
f) INTERDV podrá realizar operaciones de préstamo de val, certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios, de inversión en energía e infraestructura, de desarrollo y con valores respaldados por activos. INTERDV no realizará operaciones con instrumentos financieros derivados, ni con valores estructurados.
Mín Máx
1) Acciones emisoras nacionales y/o extranjeras de forma directa y/o mecan. de inversión colectiva
80% 100%
2) Valores listados en el SIC 0% 100%
3) ETF´s o TRAC´s los cuales pueden ser apalancados o no 0% 100%
4) Certificados bursátiles fiduciarios Inmobiliarios, de Desarrollo y/o Inversión en energía. 0% 100%
5) Valores de deuda respaldados por activos 0% 20%
Importante: el valor de un fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeto a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias o pérdidas
De acuerdo a su obj. de inv., INTERDV distribuirá el efectivo recibido por los dividendos cobrados a sus inversionistas dos veces durante el mes, el primer día hábil y el día 15 de cada mes dicha distribución se realizará siempre y cuando tenga dividendos efectivamente cobrados durante el periodo que corresponda, tomando en cuenta que dichas distribuciones de efectivo a los inversionistas se realizarán proporcionalmente de acuerdo a la tenencia que tenga cada inversionista del capital variable de INTERDV.
INTERDV está orientado a todo tipo de inversionistas que buscan inversiones de largo plazo y de muy alto riesgo, por lo cual se recomienda que los inversionistas de INTERDV tengan conocimientos financieros sólidos y experiencia en los mercados que podrá invertir INTERDV, acordes con su objetivo y estrategia de inversión.
Los fondos de inversión no cuentan con Asamblea de Accionistas, Consejo de Administración o Comisario:
*Las funciones de la Asamblea Gral de Accionistas, así como las actividades del Consejo de Administración están encomendadas a Operadora de Fondos Banorte, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero Banorte en su carácter de administradora del Fondo de Inversión.
*La vigilancia de INTERDV está asignada al contralor normativo de dicha Sociedad Operadora.
Composición de la Cartera de Inversión
Principales inversiones al mes de AGOSTO 2018
Rendimiento y Desempeño Histórico
Clase B1 Índice de Referencia : IPC menos comisiones de cada serie
Tabla de Rendimientos Efectivos
ago17-ago18 jun18-ago18 ago-18 Últimos 12 Meses Últimos 3 Meses Último Mes Año 2015 Año 2016 Año 2017 -0.53 % 11.72 % 1.13 % 10.96 % 7.05 % 9.20 % RENDIMIENTO BRUTO -1.03 % 10.23 % -4.80 % 5.05 % 1.13 % 2.82 % RENDIMIENTO NETO 0.67 % 1.98 % 7.73 % 6.99 % 4.30 % 3.06 %
TASA LIBRE DE RIESGO (CETES 28)
-0.81 % 9.44 % -9.18 % 2.23 % 0.28 % -4.52 % ÍNDICE DE REFERENCIA Valor en Riesgo Tipo % Monto ($) Nombre Clave
Pizarra/Emisora Activo Objeto de Inversión 1_AMX
1 L RTA. VAR. 71352,378 13.59 %
1_FEMSA
2 UBD RTA. VAR. 62814,419 11.96 %
1_GFNORTE
3 O RTA. VAR. 58187,292 11.08 %
1_GMEXICO
4 B RTA. VAR. 48995,596 9.33 %
1_CEMEX
5 CPO RTA. VAR. 29749,331 5.67 %
1_ALFA 6 A RTA. VAR. 24041,569 4.58 % 1_MEXCHEM 7 * RTA. VAR. 23698,729 4.51 % 1_WALMEX 8 * RTA. VAR. 20691,467 3.94 % M_BONOS 9 191211 REPORTO 14636,678 2.79 % 1_TLEVISA
10 CPO RTA. VAR. 13878,794 2.64 %
$525,072,830 100.00% Cartera Total 1.28% ALOJAMIENTO Y ALIMENTOS 5.09% COMERCIO 8.73% CONSTRUCCIÓN 17.43% TELECOMUNICACIÓN 4.46% TRANSPORTE
Por Sector de Actividad Económica El Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 3.00%, con una metodología de
simulación histórica con un periodo de muestra de 350 observaciones, un intervalo de confianza del 95% y un horizonte temporal de un día.
La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar INTERDV en el lapso de un día, es de $30.00 pesos por cada $1,000 pesos invertidos. (Este dato es solo una estimación en condiciones normales de mercado, las expectativas de pérdida podrían ser mayores incluso por el monto total de la inversión realizada).
Las comisiones por compra y venta de acciones, pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el Fondo de Inversión, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su participación en el Fondo de Inversión.
Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el Fondo de Inversión y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor.
El prospecto de información al público inversionista, contiene un mayor detalle de los conflictos de intereses a los que pudiera estar sujeto cualquier prestador de servicios del Fondo de Inversión.
Información sobre Costos, Comisiones y
Remuneraciones
Comisiones pagadas por el Cliente
Concepto % Clase B1 $ Clase más representativa (B1)% $
N/A N/A N/A N/A
INCLUMPLIMIENTO PLAZO MÍNIMO DE PERMANENCIA
N/A N/A N/A N/A
INCLUMPLIMIENTO SALDO MÍNIMO DE INVERSIÓN
N/A N/A N/A N/A
COMPRA DE ACCIONES
2.00 20.00 2.00 20.00
VENTA DE ACCIONES
N/A N/A N/A N/A
SERVICIOS POR ASESORÍA
N/A N/A N/A N/A
SERVICIO DE CUSTODIA DE ACTIVOS OBJ. DE INV.
N/A N/A N/A N/A
SERVICIO ADMINISTRACIÓN DE ACCIONES
N/A N/A N/A N/A
OTRAS
TOTAL 2.00 20.00 2.00 20.00
Operadora de Fondos Banorte, S.A. de C.V., S.O.F.I., Grupo Financiero Banorte cobra la comisión señalada en este FI / * % que se cobra sobre el monto de Op de VTA, la cual es variable según el plazo de permanencia del cliente en INTERDV: 2.00% de 0 a 3 meses, 1.50% de 3 y 6 meses, 1.00% de 6 y 9 meses, 0.50% de 9 y 12 meses, después de 12 meses 0.00%.
Comisiones pagadas por el Fondo de Inversión
Clase B1 Clase más representativa (B1)
Concepto % $ % $
5.00 4.17 5.00 4.17
ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS
n/a n/a n/a n/a
ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS, S/DESEMPEÑO
0.00 0.00 0.00 0.00
DISTRIBUCIÓN DE ACCIONES
0.01 0.01 0.01 0.01
VALUACIÓN DE ACCIONES
0.00 0.00 0.00 0.00
DEPOSITO DE ACTIVOS OBJ. INV.
0.00 0.00 0.00 0.00 DEPOSITO DE ACCIONES 0.01 0.01 0.01 0.01 CONTABILIDAD 0.85 0.71 0.85 0.71 OTRAS TOTAL 5.87 4.89 5.87 4.89
Monto por cada $1,000 pesos invertidos./ El porcentaje (%) es en base anual y los pesos ($) son en base mensual / En el concepto de “Otras”, se encuentran concentradas las comisiones correspondientes a auditoria, proveeduría de precios y cuotas de BMV y CNBV.
Políticas para la Compra - Venta de Acciones Plazo mínimo de permanencia:
Recepción de órdenes: Ejecución de las operaciones: Liquidación de operaciones:
No existe plazo mínimo de permanencia, consulte operación. Liquidez:
Horario: Límites de recompra: Diferencial*: Quincenal. 8:00 horas 14:00 horas 20%
INTERDV no ha aplicado diferenciales*
*Los Fondos de Inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas operaciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en el mencionado Fondo de Inversión.
Prestadores de Servicios Advertencias
Operadora Distribuidoras
Valuadora Proveedor de Precios
Operadora de Fondos Banorte, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero Banorte.
Valuadora GAF S.A. de C.V.
Valuación Operativa y Referencias del Mercado S.A. de C.V. Centro de Atención al Inversionista
Contacto Número Telefónico Horario :
Call Center
5326-8649 y 01800-907-8900
Lunes a Viernes de 08:00 horas a 18:00 horas
Operadora www.fondosinteracciones.mx
Distribuidoras www.fondosinteracciones.mx/images/contenidos/documentosFondos/Infoprospectos/distribuidores .pdf
Páginas Electrónicas
El Fondo de Inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de su Sociedad Operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión en el Fondo de Inversión se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio.
La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrán efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del Fondo de Inversión.
Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por el Fondo de Inversión.
Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra Operadora y/o Distribuidoras, donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista del Fondo de Inversión, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones del Fondo de Inversión.
El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de Inversión como válidos.
Compra y Venta : Diario (días hábiles bancarios)
Compra y Venta : 48 Horas Hábiles.
Compra: 1er día hábil y el 15 de cada mes. - Ventas: Mismo Día.
La información actualizada de las Instituciones con los que INTERDV tiene contratados los servicios de distribución de acciones se puede consultar en la siguiente liga:
www.fondosinteracciones.mx/images/contenidos/documentosFondos/Infoprospectos/distribuidores .pdf
Fecha de Autorización: Calificación: Clave de Pizarra:
Categoría RENTA VARIABLE ESPECIALIZADO EN RENTA VARIABLE (RVESPRV) INTERDV
N/A
PERSONAS FÍSICAS $70,000,000.01
Serie B2 19 enero 2018 No. Oficio 157/8884/2018
Fondo apropiado para inversionistas que desean invertir sus recursos a largo plazo, obteniendo durante el año natural flujos de efectivo generados por inversiones que realice INTERDV en valores de renta variable ya sea de forma directa y/o a través de mec.inv.col que coticen en la BMV o a través de cualquier listado, mercado o bolsa de valores reconocida por la CNBV y que paguen dividendos, además de obtener en el largo plazo ganancias de capital atractivas que provengan del movimiento de precios de los valores en los que se invirtió. INTERDV podrá realizar operaciones con certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios, de inversión en energía e infraestructura, de desarrollo y con valores respaldados por activos. INTERDV no realizará operaciones con instrumentos financieros derivados, valores estructurados.
El plazo sugerido de permanencia en INTERDV para que el inversionista pueda obtener resultados de la estrategia de inversión es de cuando menos 3 años, ya que en el corto y mediano plazo INTERDV podría presentar cambios en los precios de sus activos.
Objetivo de Inversión
Régimen y Política de Inversión
Información Relevante
a) Estrategia de administración: Activa.
b) Parámetros de inversión más importantes para el Fondo:
c) Políticas de inversión: INTERDV podrá invertir hasta el 100% de su activo neto en valores de renta variable de emisoras tanto nacionales como extranjeras (de media y/o alta bursatilidad, y en menor proporción de baja bursatilidad considerando inclusive aquellas de nueva operatividad y/o reciente colocación). Dichos valores podrán ser adquiridos si están inscritos en el RNV, listados en el SIC o a través de cualquier listado, mercado o bolsa de valores reconocida por CNBV y serán seleccionados de acuerdo a los criterios aprobados por el Comité de Inversión de INTERDV en base a las políticas establecidas por el Consejo de Administración de la Sociedad Operadora de INTERDV.
d) El índice de referencia del INTERDV es el IPC menos las comisiones de cada serie.
e) INTERDV podrá invertir en act emitidos por sociedades del mismo consorcio empresarial al que pertenece su S.O siempre y cuando cumplan con las disposiciones que indique la CNBV hasta en un 20% de su act neto.
f) INTERDV podrá realizar operaciones de préstamo de val, certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios, de inversión en energía e infraestructura, de desarrollo y con valores respaldados por activos. INTERDV no realizará operaciones con instrumentos financieros derivados, ni con valores estructurados.
Mín Máx
1) Acciones emisoras nacionales y/o extranjeras de forma directa y/o mecan. de inversión colectiva
80% 100%
2) Valores listados en el SIC 0% 100%
3) ETF´s o TRAC´s los cuales pueden ser apalancados o no 0% 100%
4) Certificados bursátiles fiduciarios Inmobiliarios, de Desarrollo y/o Inversión en energía. 0% 100%
5) Valores de deuda respaldados por activos 0% 20%
Importante: el valor de un fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeto a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias o pérdidas
De acuerdo a su obj. de inv., INTERDV distribuirá el efectivo recibido por los dividendos cobrados a sus inversionistas dos veces durante el mes, el primer día hábil y el día 15 de cada mes dicha distribución se realizará siempre y cuando tenga dividendos efectivamente cobrados durante el periodo que corresponda, tomando en cuenta que dichas distribuciones de efectivo a los inversionistas se realizarán proporcionalmente de acuerdo a la tenencia que tenga cada inversionista del capital variable de INTERDV.
INTERDV está orientado a todo tipo de inversionistas que buscan inversiones de largo plazo y de muy alto riesgo, por lo cual se recomienda que los inversionistas de INTERDV tengan conocimientos financieros sólidos y experiencia en los mercados que podrá invertir INTERDV, acordes con su objetivo y estrategia de inversión.
Los fondos de inversión no cuentan con Asamblea de Accionistas, Consejo de Administración o Comisario:
*Las funciones de la Asamblea Gral de Accionistas, así como las actividades del Consejo de Administración están encomendadas a Operadora de Fondos Banorte, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero Banorte en su carácter de administradora del Fondo de Inversión.
*La vigilancia de INTERDV está asignada al contralor normativo de dicha Sociedad Operadora.
Composición de la Cartera de Inversión
Principales inversiones al mes de AGOSTO 2018
Rendimiento y Desempeño Histórico
Clase B2 Índice de Referencia : IPC menos comisiones de cada serie
Tabla de Rendimientos Efectivos
ago17-ago18 jun18-ago18 ago-18 Últimos 12 Meses Últimos 3 Meses Último Mes Año 2015 Año 2016 Año 2017
-0.82 % 0.78 % N/A N/A N/A N/A
RENDIMIENTO BRUTO
-1.03 % 0.34 % N/A N/A N/A N/A
RENDIMIENTO NETO
0.67 % 1.98 % N/A N/A N/A N/A
TASA LIBRE DE RIESGO (CETES 28)
-0.52 % 1.82 % N/A N/A N/A N/A
ÍNDICE DE REFERENCIA Valor en Riesgo
Tipo Monto($) %
Nombre Clave
Pizarra/Emisora Activo Objeto de Inversión 1_AMX
1 L RTA. VAR. 71352,378 13.59 %
1_FEMSA
2 UBD RTA. VAR. 62814,419 11.96 %
1_GFNORTE
3 O RTA. VAR. 58187,292 11.08 %
1_GMEXICO
4 B RTA. VAR. 48995,596 9.33 %
1_CEMEX
5 CPO RTA. VAR. 29749,331 5.67 %
1_ALFA 6 A RTA. VAR. 24041,569 4.58 % 1_MEXCHEM 7 * RTA. VAR. 23698,729 4.51 % 1_WALMEX 8 * RTA. VAR. 20691,467 3.94 % M_BONOS 9 191211 REPORTO 14636,678 2.79 % 1_TLEVISA
10 CPO RTA. VAR. 13878,794 2.64 %
$525,072,830 100.00% Cartera Total 1.28% ALOJAMIENTO Y ALIMENTOS 5.09% COMERCIO 8.73% CONSTRUCCIÓN 17.43% TELECOMUNICACIÓN 4.46% TRANSPORTE
Por Sector de Actividad Económica El Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 3.00%, con una metodología de
simulación histórica con un periodo de muestra de 350 observaciones, un intervalo de confianza del 95% y un horizonte temporal de un día.
La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar INTERDV en el lapso de un día, es de $30.00 pesos por cada $1,000 pesos invertidos. (Este dato es solo una estimación en condiciones normales de mercado, las expectativas de pérdida podrían ser mayores incluso por el monto total de la inversión realizada).
Las comisiones por compra y venta de acciones, pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el Fondo de Inversión, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su participación en el Fondo de Inversión.
Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el Fondo de Inversión y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor.
El prospecto de información al público inversionista, contiene un mayor detalle de los conflictos de intereses a los que pudiera estar sujeto cualquier prestador de servicios del Fondo de Inversión.
Información sobre Costos, Comisiones y
Remuneraciones
Comisiones pagadas por el Cliente
Concepto % Clase B2 $ Clase más representativa (B1)% $
N/A N/A N/A N/A
INCLUMPLIMIENTO PLAZO MÍNIMO DE PERMANENCIA
N/A N/A N/A N/A
INCLUMPLIMIENTO SALDO MÍNIMO DE INVERSIÓN
N/A N/A N/A N/A
COMPRA DE ACCIONES
2.00 20.00 2.00 20.00
VENTA DE ACCIONES
N/A N/A N/A N/A
SERVICIOS POR ASESORÍA
N/A N/A N/A N/A
SERVICIO DE CUSTODIA DE ACTIVOS OBJ. DE INV.
N/A N/A N/A N/A
SERVICIO ADMINISTRACIÓN DE ACCIONES
N/A N/A N/A N/A
OTRAS
TOTAL 2.00 20.00 2.00 20.00
Operadora de Fondos Banorte, S.A. de C.V., S.O.F.I., Grupo Financiero Banorte cobra la comisión señalada en este FI / * % que se cobra sobre el monto de Op de VTA, la cual es variable según el plazo de permanencia del cliente en INTERDV: 2.00% de 0 a 3 meses, 1.50% de 3 y 6 meses, 1.00% de 6 y 9 meses, 0.50% de 9 y 12 meses, después de 12 meses 0.00%.
Comisiones pagadas por el Fondo de Inversión
Clase B2 Clase más representativa (B1)
Concepto % $ % $
2.50 2.08 5.00 4.17
ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS
n/a n/a n/a n/a
ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS, S/DESEMPEÑO
0.00 0.00 0.00 0.00
DISTRIBUCIÓN DE ACCIONES
0.00 0.00 0.01 0.01
VALUACIÓN DE ACCIONES
0.00 0.00 0.00 0.00
DEPOSITO DE ACTIVOS OBJ. INV.
0.00 0.00 0.00 0.00 DEPOSITO DE ACCIONES 0.00 0.00 0.01 0.01 CONTABILIDAD 0.00 0.00 0.85 0.71 OTRAS TOTAL 2.50 2.08 5.87 4.89
Monto por cada $1,000 pesos invertidos./ El porcentaje (%) es en base anual y los pesos ($) son en base mensual / En el concepto de “Otras”, se encuentran concentradas las comisiones correspondientes a auditoria, proveeduría de precios y cuotas de BMV y CNBV.
Políticas para la Compra - Venta de Acciones Plazo mínimo de permanencia:
Recepción de órdenes: Ejecución de las operaciones: Liquidación de operaciones:
No existe plazo mínimo de permanencia, consulte operación. Liquidez:
Horario: Límites de recompra: Diferencial*: Quincenal. 8:00 horas 14:00 horas 20%
INTERDV no ha aplicado diferenciales*
*Los Fondos de Inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas operaciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en el mencionado Fondo de Inversión.
Prestadores de Servicios Advertencias
Operadora Distribuidoras
Valuadora Proveedor de Precios
Operadora de Fondos Banorte, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero Banorte.
Valuadora GAF S.A. de C.V.
Valuación Operativa y Referencias del Mercado S.A. de C.V. Centro de Atención al Inversionista
Contacto Número Telefónico Horario :
Call Center
5326-8649 y 01800-907-8900
Lunes a Viernes de 08:00 horas a 18:00 horas
Operadora www.fondosinteracciones.mx
Distribuidoras www.fondosinteracciones.mx/images/contenidos/documentosFondos/Infoprospectos/distribuidores .pdf
Páginas Electrónicas
El Fondo de Inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de su Sociedad Operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión en el Fondo de Inversión se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio.
La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrán efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del Fondo de Inversión.
Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por el Fondo de Inversión.
Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra Operadora y/o Distribuidoras, donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista del Fondo de Inversión, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones del Fondo de Inversión.
El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de Inversión como válidos.
Compra y Venta : Diario (días hábiles bancarios)
Compra y Venta : 48 Horas Hábiles.
Compra: 1er día hábil y el 15 de cada mes. - Ventas: Mismo Día.
La información actualizada de las Instituciones con los que INTERDV tiene contratados los servicios de distribución de acciones se puede consultar en la siguiente liga:
www.fondosinteracciones.mx/images/contenidos/documentosFondos/Infoprospectos/distribuidores .pdf
Fecha de Autorización: Calificación: Clave de Pizarra:
Categoría RENTA VARIABLE ESPECIALIZADO EN RENTA VARIABLE (RVESPRV) INTERDV
N/A
PERSONAS FÍSICAS EMPLEADOS Sin monto mínimo de inversión Serie BE
19 enero 2018 No. Oficio 157/8884/2018
Fondo apropiado para inversionistas que desean invertir sus recursos a largo plazo, obteniendo durante el año natural flujos de efectivo generados por inversiones que realice INTERDV en valores de renta variable ya sea de forma directa y/o a través de mec.inv.col que coticen en la BMV o a través de cualquier listado, mercado o bolsa de valores reconocida por la CNBV y que paguen dividendos, además de obtener en el largo plazo ganancias de capital atractivas que provengan del movimiento de precios de los valores en los que se invirtió. INTERDV podrá realizar operaciones con certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios, de inversión en energía e infraestructura, de desarrollo y con valores respaldados por activos. INTERDV no realizará operaciones con instrumentos financieros derivados, valores estructurados.
El plazo sugerido de permanencia en INTERDV para que el inversionista pueda obtener resultados de la estrategia de inversión es de cuando menos 3 años, ya que en el corto y mediano plazo INTERDV podría presentar cambios en los precios de sus activos.
Objetivo de Inversión
Régimen y Política de Inversión
Información Relevante
a) Estrategia de administración: Activa.
b) Parámetros de inversión más importantes para el Fondo:
c) Políticas de inversión: INTERDV podrá invertir hasta el 100% de su activo neto en valores de renta variable de emisoras tanto nacionales como extranjeras (de media y/o alta bursatilidad, y en menor proporción de baja bursatilidad considerando inclusive aquellas de nueva operatividad y/o reciente colocación). Dichos valores podrán ser adquiridos si están inscritos en el RNV, listados en el SIC o a través de cualquier listado, mercado o bolsa de valores reconocida por CNBV y serán seleccionados de acuerdo a los criterios aprobados por el Comité de Inversión de INTERDV en base a las políticas establecidas por el Consejo de Administración de la Sociedad Operadora de INTERDV.
d) El índice de referencia del INTERDV es el IPC menos las comisiones de cada serie.
e) INTERDV podrá invertir en act emitidos por sociedades del mismo consorcio empresarial al que pertenece su S.O siempre y cuando cumplan con las disposiciones que indique la CNBV hasta en un 20% de su act neto.
f) INTERDV podrá realizar operaciones de préstamo de val, certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios, de inversión en energía e infraestructura, de desarrollo y con valores respaldados por activos. INTERDV no realizará operaciones con instrumentos financieros derivados, ni con valores estructurados.
Mín Máx
1) Acciones emisoras nacionales y/o extranjeras de forma directa y/o mecan. de inversión colectiva
80% 100%
2) Valores listados en el SIC 0% 100%
3) ETF´s o TRAC´s los cuales pueden ser apalancados o no 0% 100%
4) Certificados bursátiles fiduciarios Inmobiliarios, de Desarrollo y/o Inversión en energía. 0% 100%
5) Valores de deuda respaldados por activos 0% 20%
Importante: el valor de un fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeto a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias o pérdidas
De acuerdo a su obj. de inv., INTERDV distribuirá el efectivo recibido por los dividendos cobrados a sus inversionistas dos veces durante el mes, el primer día hábil y el día 15 de cada mes dicha distribución se realizará siempre y cuando tenga dividendos efectivamente cobrados durante el periodo que corresponda, tomando en cuenta que dichas distribuciones de efectivo a los inversionistas se realizarán proporcionalmente de acuerdo a la tenencia que tenga cada inversionista del capital variable de INTERDV.
INTERDV está orientado a todo tipo de inversionistas que buscan inversiones de largo plazo y de muy alto riesgo, por lo cual se recomienda que los inversionistas de INTERDV tengan conocimientos financieros sólidos y experiencia en los mercados que podrá invertir INTERDV, acordes con su objetivo y estrategia de inversión.
Los fondos de inversión no cuentan con Asamblea de Accionistas, Consejo de Administración o Comisario:
*Las funciones de la Asamblea Gral de Accionistas, así como las actividades del Consejo de Administración están encomendadas a Operadora de Fondos Banorte, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero Banorte en su carácter de administradora del Fondo de Inversión.
*La vigilancia de INTERDV está asignada al contralor normativo de dicha Sociedad Operadora.
Composición de la Cartera de Inversión
Principales inversiones al mes de AGOSTO 2018
Rendimiento y Desempeño Histórico
Clase BE Índice de Referencia : IPC menos comisiones de cada serie
Tabla de Rendimientos Efectivos
ago17-ago18 jun18-ago18 ago-18 Últimos 12 Meses Últimos 3 Meses Último Mes Año 2015 Año 2016 Año 2017 -0.66 % 11.66 % 0.73 % 4.52 % N/A N/A RENDIMIENTO BRUTO -0.73 % 11.47 % -0.02 % 4.02 % N/A N/A RENDIMIENTO NETO 0.67 % 1.98 % 7.73 % 6.99 % N/A N/A
TASA LIBRE DE RIESGO (CETES 28)
-0.37 % 10.75 % -4.00 % 0.34 % N/A N/A ÍNDICE DE REFERENCIA Valor en Riesgo Tipo Monto($) % Nombre Clave
Pizarra/Emisora Activo Objeto de Inversión 1_AMX
1 L RTA. VAR. 71352,378 13.59 %
1_FEMSA
2 UBD RTA. VAR. 62814,419 11.96 %
1_GFNORTE
3 O RTA. VAR. 58187,292 11.08 %
1_GMEXICO
4 B RTA. VAR. 48995,596 9.33 %
1_CEMEX
5 CPO RTA. VAR. 29749,331 5.67 %
1_ALFA 6 A RTA. VAR. 24041,569 4.58 % 1_MEXCHEM 7 * RTA. VAR. 23698,729 4.51 % 1_WALMEX 8 * RTA. VAR. 20691,467 3.94 % M_BONOS 9 191211 REPORTO 14636,678 2.79 % 1_TLEVISA
10 CPO RTA. VAR. 13878,794 2.64 %
$525,072,830 100.00% Cartera Total 1.28% ALOJAMIENTO Y ALIMENTOS 5.09% COMERCIO 8.73% CONSTRUCCIÓN 17.43% TELECOMUNICACIÓN 4.46% TRANSPORTE
Por Sector de Actividad Económica El Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 3.00%, con una metodología de
simulación histórica con un periodo de muestra de 350 observaciones, un intervalo de confianza del 95% y un horizonte temporal de un día.
La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar INTERDV en el lapso de un día, es de $30.00 pesos por cada $1,000 pesos invertidos. (Este dato es solo una estimación en condiciones normales de mercado, las expectativas de pérdida podrían ser mayores incluso por el monto total de la inversión realizada).
Las comisiones por compra y venta de acciones, pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el Fondo de Inversión, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su participación en el Fondo de Inversión.
Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el Fondo de Inversión y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor.
El prospecto de información al público inversionista, contiene un mayor detalle de los conflictos de intereses a los que pudiera estar sujeto cualquier prestador de servicios del Fondo de Inversión.
Información sobre Costos, Comisiones y
Remuneraciones
Comisiones pagadas por el Cliente
Concepto % Clase BE $ Clase más representativa (B1)% $
N/A N/A N/A N/A
INCLUMPLIMIENTO PLAZO MÍNIMO DE PERMANENCIA
N/A N/A N/A N/A
INCLUMPLIMIENTO SALDO MÍNIMO DE INVERSIÓN
N/A N/A N/A N/A
COMPRA DE ACCIONES
N/A N/A N/A N/A
VENTA DE ACCIONES
N/A N/A N/A N/A
SERVICIOS POR ASESORÍA
N/A N/A N/A N/A
SERVICIO DE CUSTODIA DE ACTIVOS OBJ. DE INV.
N/A N/A N/A N/A
SERVICIO ADMINISTRACIÓN DE ACCIONES
N/A N/A N/A N/A
OTRAS
TOTAL N/A N/A 2.00 20.00
Operadora de Fondos Banorte, S.A. de C.V., S.O.F.I., Grupo Financiero Banorte no cobra dichas comisiones en esta serie. N/A = No Aplica.
Comisiones pagadas por el Fondo de Inversión
Clase BE Clase más representativa (B1)
Concepto % $ % $
0.60 0.50 5.00 4.17
ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS
n/a n/a n/a n/a
ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS, S/DESEMPEÑO
0.00 0.00 0.00 0.00
DISTRIBUCIÓN DE ACCIONES
0.01 0.01 0.01 0.01
VALUACIÓN DE ACCIONES
0.00 0.00 0.00 0.00
DEPOSITO DE ACTIVOS OBJ. INV.
0.00 0.00 0.00 0.00 DEPOSITO DE ACCIONES 0.02 0.01 0.01 0.01 CONTABILIDAD 0.13 0.11 0.85 0.71 OTRAS TOTAL 0.75 0.63 5.87 4.89
Monto por cada $1,000 pesos invertidos./ El porcentaje (%) es en base anual y los pesos ($) son en base mensual / En el concepto de “Otras”, se encuentran concentradas las comisiones correspondientes a auditoria, proveeduría de precios y cuotas de BMV y CNBV.
Políticas para la Compra - Venta de Acciones Plazo mínimo de permanencia:
Recepción de órdenes: Ejecución de las operaciones: Liquidación de operaciones:
No existe plazo mínimo de permanencia, consulte operación. Liquidez:
Horario: Límites de recompra: Diferencial*: Quincenal. 8:00 horas 14:00 horas 20%
INTERDV no ha aplicado diferenciales*
*Los Fondos de Inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas operaciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en el mencionado Fondo de Inversión.
Prestadores de Servicios Advertencias
Operadora Distribuidoras
Valuadora Proveedor de Precios
Operadora de Fondos Banorte, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero Banorte.
Valuadora GAF S.A. de C.V.
Valuación Operativa y Referencias del Mercado S.A. de C.V. Centro de Atención al Inversionista
Contacto Número Telefónico Horario :
Call Center
5326-8649 y 01800-907-8900
Lunes a Viernes de 08:00 horas a 18:00 horas
Operadora www.fondosinteracciones.mx
Distribuidoras www.fondosinteracciones.mx/images/contenidos/documentosFondos/Infoprospectos/distribuidores .pdf
Páginas Electrónicas
El Fondo de Inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de su Sociedad Operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión en el Fondo de Inversión se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio.
La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrán efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del Fondo de Inversión.
Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por el Fondo de Inversión.
Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra Operadora y/o Distribuidoras, donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista del Fondo de Inversión, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones del Fondo de Inversión.
El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de Inversión como válidos.
Compra y Venta : Diario (días hábiles bancarios)
Compra y Venta : 48 Horas Hábiles.
Compra: 1er día hábil y el 15 de cada mes. - Ventas: Mismo Día.
La información actualizada de las Instituciones con los que INTERDV tiene contratados los servicios de distribución de acciones se puede consultar en la siguiente liga:
www.fondosinteracciones.mx/images/contenidos/documentosFondos/Infoprospectos/distribuidores .pdf
Fecha de Autorización: Calificación: Clave de Pizarra:
Categoría RENTA VARIABLE ESPECIALIZADO EN RENTA VARIABLE (RVESPRV) INTERDV
N/A
PERSONAS MORALES 1 acción
Serie M1 19 enero 2018 No. Oficio 157/8884/2018
Fondo apropiado para inversionistas que desean invertir sus recursos a largo plazo, obteniendo durante el año natural flujos de efectivo generados por inversiones que realice INTERDV en valores de renta variable ya sea de forma directa y/o a través de mec.inv.col que coticen en la BMV o a través de cualquier listado, mercado o bolsa de valores reconocida por la CNBV y que paguen dividendos, además de obtener en el largo plazo ganancias de capital atractivas que provengan del movimiento de precios de los valores en los que se invirtió. INTERDV podrá realizar operaciones con certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios, de inversión en energía e infraestructura, de desarrollo y con valores respaldados por activos. INTERDV no realizará operaciones con instrumentos financieros derivados, valores estructurados.
El plazo sugerido de permanencia en INTERDV para que el inversionista pueda obtener resultados de la estrategia de inversión es de cuando menos 3 años, ya que en el corto y mediano plazo INTERDV podría presentar cambios en los precios de sus activos.
Objetivo de Inversión
Régimen y Política de Inversión
Información Relevante
a) Estrategia de administración: Activa.
b) Parámetros de inversión más importantes para el Fondo:
c) Políticas de inversión: INTERDV podrá invertir hasta el 100% de su activo neto en valores de renta variable de emisoras tanto nacionales como extranjeras (de media y/o alta bursatilidad, y en menor proporción de baja bursatilidad considerando inclusive aquellas de nueva operatividad y/o reciente colocación). Dichos valores podrán ser adquiridos si están inscritos en el RNV, listados en el SIC o a través de cualquier listado, mercado o bolsa de valores reconocida por CNBV y serán seleccionados de acuerdo a los criterios aprobados por el Comité de Inversión de INTERDV en base a las políticas establecidas por el Consejo de Administración de la Sociedad Operadora de INTERDV.
d) El índice de referencia del INTERDV es el IPC menos las comisiones de cada serie.
e) INTERDV podrá invertir en act emitidos por sociedades del mismo consorcio empresarial al que pertenece su S.O siempre y cuando cumplan con las disposiciones que indique la CNBV hasta en un 20% de su act neto.
f) INTERDV podrá realizar operaciones de préstamo de val, certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios, de inversión en energía e infraestructura, de desarrollo y con valores respaldados por activos. INTERDV no realizará operaciones con instrumentos financieros derivados, ni con valores estructurados.
Mín Máx
1) Acciones emisoras nacionales y/o extranjeras de forma directa y/o mecan. de inversión colectiva
80% 100%
2) Valores listados en el SIC 0% 100%
3) ETF´s o TRAC´s los cuales pueden ser apalancados o no 0% 100%
4) Certificados bursátiles fiduciarios Inmobiliarios, de Desarrollo y/o Inversión en energía. 0% 100%
5) Valores de deuda respaldados por activos 0% 20%
Importante: el valor de un fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeto a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias o pérdidas
De acuerdo a su obj. de inv., INTERDV distribuirá el efectivo recibido por los dividendos cobrados a sus inversionistas dos veces durante el mes, el primer día hábil y el día 15 de cada mes dicha distribución se realizará siempre y cuando tenga dividendos efectivamente cobrados durante el periodo que corresponda, tomando en cuenta que dichas distribuciones de efectivo a los inversionistas se realizarán proporcionalmente de acuerdo a la tenencia que tenga cada inversionista del capital variable de INTERDV.
INTERDV está orientado a todo tipo de inversionistas que buscan inversiones de largo plazo y de muy alto riesgo, por lo cual se recomienda que los inversionistas de INTERDV tengan conocimientos financieros sólidos y experiencia en los mercados que podrá invertir INTERDV, acordes con su objetivo y estrategia de inversión.
Los fondos de inversión no cuentan con Asamblea de Accionistas, Consejo de Administración o Comisario:
*Las funciones de la Asamblea Gral de Accionistas, así como las actividades del Consejo de Administración están encomendadas a Operadora de Fondos Banorte, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero Banorte en su carácter de administradora del Fondo de Inversión.
*La vigilancia de INTERDV está asignada al contralor normativo de dicha Sociedad Operadora.
Composición de la Cartera de Inversión
Principales inversiones al mes de AGOSTO 2018
Rendimiento y Desempeño Histórico
Clase M1 Índice de Referencia : IPC menos comisiones de cada serie
Tabla de Rendimientos Efectivos
ago17-ago18 jun18-ago18 ago-18 Últimos 12 Meses Últimos 3 Meses Último Mes Año 2015 Año 2016 Año 2017 -0.52 % 11.88 % 1.31 % 4.79 % N/A N/A RENDIMIENTO BRUTO -1.03 % 10.38 % -4.64 % 0.84 % N/A N/A RENDIMIENTO NETO 0.67 % 1.98 % 7.73 % 6.99 % N/A N/A
TASA LIBRE DE RIESGO (CETES 28)
-0.81 % 9.44 % -9.19 % -3.11 % N/A N/A ÍNDICE DE REFERENCIA Valor en Riesgo Tipo Monto($) % Nombre Clave
Pizarra/Emisora Activo Objeto de Inversión 1_AMX
1 L RTA. VAR. 71352,378 13.59 %
1_FEMSA
2 UBD RTA. VAR. 62814,419 11.96 %
1_GFNORTE
3 O RTA. VAR. 58187,292 11.08 %
1_GMEXICO
4 B RTA. VAR. 48995,596 9.33 %
1_CEMEX
5 CPO RTA. VAR. 29749,331 5.67 %
1_ALFA 6 A RTA. VAR. 24041,569 4.58 % 1_MEXCHEM 7 * RTA. VAR. 23698,729 4.51 % 1_WALMEX 8 * RTA. VAR. 20691,467 3.94 % M_BONOS 9 191211 REPORTO 14636,678 2.79 % 1_TLEVISA
10 CPO RTA. VAR. 13878,794 2.64 %
$525,072,830 100.00% Cartera Total 1.28% ALOJAMIENTO Y ALIMENTOS 5.09% COMERCIO 8.73% CONSTRUCCIÓN 17.43% TELECOMUNICACIÓN 4.46% TRANSPORTE
Por Sector de Actividad Económica El Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 3.00%, con una metodología de
simulación histórica con un periodo de muestra de 350 observaciones, un intervalo de confianza del 95% y un horizonte temporal de un día.
La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar INTERDV en el lapso de un día, es de $30.00 pesos por cada $1,000 pesos invertidos. (Este dato es solo una estimación en condiciones normales de mercado, las expectativas de pérdida podrían ser mayores incluso por el monto total de la inversión realizada).
Las comisiones por compra y venta de acciones, pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el Fondo de Inversión, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su participación en el Fondo de Inversión.
Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el Fondo de Inversión y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor.
El prospecto de información al público inversionista, contiene un mayor detalle de los conflictos de intereses a los que pudiera estar sujeto cualquier prestador de servicios del Fondo de Inversión.
Información sobre Costos, Comisiones y
Remuneraciones
Comisiones pagadas por el Cliente
Concepto % Clase M1 $ Clase más representativa (B1)% $
N/A N/A N/A N/A
INCLUMPLIMIENTO PLAZO MÍNIMO DE PERMANENCIA
N/A N/A N/A N/A
INCLUMPLIMIENTO SALDO MÍNIMO DE INVERSIÓN
N/A N/A N/A N/A
COMPRA DE ACCIONES
2.00 20.00 2.00 20.00
VENTA DE ACCIONES
N/A N/A N/A N/A
SERVICIOS POR ASESORÍA
N/A N/A N/A N/A
SERVICIO DE CUSTODIA DE ACTIVOS OBJ. DE INV.
N/A N/A N/A N/A
SERVICIO ADMINISTRACIÓN DE ACCIONES
N/A N/A N/A N/A
OTRAS
TOTAL 2.00 20.00 2.00 20.00
Operadora de Fondos Banorte, S.A. de C.V., S.O.F.I., Grupo Financiero Banorte cobra la comisión señalada en este FI / * % que se cobra sobre el monto de Op de VTA, la cual es variable según el plazo de permanencia del cliente en INTERDV: 2.00% de 0 a 3 meses, 1.50% de 3 y 6 meses, 1.00% de 6 y 9 meses, 0.50% de 9 y 12 meses, después de 12 meses 0.00%.
Comisiones pagadas por el Fondo de Inversión
Clase M1 Clase más representativa (B1)
Concepto % $ % $
5.00 4.17 5.00 4.17
ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS
n/a n/a n/a n/a
ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS, S/DESEMPEÑO
0.00 0.00 0.00 0.00
DISTRIBUCIÓN DE ACCIONES
0.01 0.01 0.01 0.01
VALUACIÓN DE ACCIONES
0.00 0.00 0.00 0.00
DEPOSITO DE ACTIVOS OBJ. INV.
0.00 0.00 0.00 0.00 DEPOSITO DE ACCIONES 0.02 0.01 0.01 0.01 CONTABILIDAD 0.87 0.73 0.85 0.71 OTRAS TOTAL 5.90 4.92 5.87 4.89
Monto por cada $1,000 pesos invertidos./ El porcentaje (%) es en base anual y los pesos ($) son en base mensual / En el concepto de “Otras”, se encuentran concentradas las comisiones correspondientes a auditoria, proveeduría de precios y cuotas de BMV y CNBV.
Políticas para la Compra - Venta de Acciones Plazo mínimo de permanencia:
Recepción de órdenes: Ejecución de las operaciones: Liquidación de operaciones:
No existe plazo mínimo de permanencia, consulte operación. Liquidez:
Horario: Límites de recompra: Diferencial*: Quincenal. 8:00 horas 14:00 horas 20%
INTERDV no ha aplicado diferenciales*
*Los Fondos de Inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas operaciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en el mencionado Fondo de Inversión.
Prestadores de Servicios Advertencias
Operadora Distribuidoras
Valuadora Proveedor de Precios
Operadora de Fondos Banorte, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero Banorte.
Valuadora GAF S.A. de C.V.
Valuación Operativa y Referencias del Mercado S.A. de C.V. Centro de Atención al Inversionista
Contacto Número Telefónico Horario :
Call Center
5326-8649 y 01800-907-8900
Lunes a Viernes de 08:00 horas a 18:00 horas
Operadora www.fondosinteracciones.mx
Distribuidoras www.fondosinteracciones.mx/images/contenidos/documentosFondos/Infoprospectos/distribuidores .pdf
Páginas Electrónicas
El Fondo de Inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de su Sociedad Operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión en el Fondo de Inversión se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio.
La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrán efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del Fondo de Inversión.
Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por el Fondo de Inversión.
Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra Operadora y/o Distribuidoras, donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista del Fondo de Inversión, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones del Fondo de Inversión.
El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de Inversión como válidos.
Compra y Venta : Diario (días hábiles bancarios)
Compra y Venta : 48 Horas Hábiles.
Compra: 1er día hábil y el 15 de cada mes. - Ventas: Mismo Día.
La información actualizada de las Instituciones con los que INTERDV tiene contratados los servicios de distribución de acciones se puede consultar en la siguiente liga:
www.fondosinteracciones.mx/images/contenidos/documentosFondos/Infoprospectos/distribuidores .pdf
Fecha de Autorización: Calificación: Clave de Pizarra:
Categoría RENTA VARIABLE ESPECIALIZADO EN RENTA VARIABLE (RVESPRV) INTERDV
N/A
PERSONAS MORALES $700,000,000.01
Serie M2 19 enero 2018 No. Oficio 157/8884/2018
Fondo apropiado para inversionistas que desean invertir sus recursos a largo plazo, obteniendo durante el año natural flujos de efectivo generados por inversiones que realice INTERDV en valores de renta variable ya sea de forma directa y/o a través de mec.inv.col que coticen en la BMV o a través de cualquier listado, mercado o bolsa de valores reconocida por la CNBV y que paguen dividendos, además de obtener en el largo plazo ganancias de capital atractivas que provengan del movimiento de precios de los valores en los que se invirtió. INTERDV podrá realizar operaciones con certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios, de inversión en energía e infraestructura, de desarrollo y con valores respaldados por activos. INTERDV no realizará operaciones con instrumentos financieros derivados, valores estructurados.
El plazo sugerido de permanencia en INTERDV para que el inversionista pueda obtener resultados de la estrategia de inversión es de cuando menos 3 años, ya que en el corto y mediano plazo INTERDV podría presentar cambios en los precios de sus activos.
Objetivo de Inversión
Régimen y Política de Inversión
Información Relevante
a) Estrategia de administración: Activa.
b) Parámetros de inversión más importantes para el Fondo:
c) Políticas de inversión: INTERDV podrá invertir hasta el 100% de su activo neto en valores de renta variable de emisoras tanto nacionales como extranjeras (de media y/o alta bursatilidad, y en menor proporción de baja bursatilidad considerando inclusive aquellas de nueva operatividad y/o reciente colocación). Dichos valores podrán ser adquiridos si están inscritos en el RNV, listados en el SIC o a través de cualquier listado, mercado o bolsa de valores reconocida por CNBV y serán seleccionados de acuerdo a los criterios aprobados por el Comité de Inversión de INTERDV en base a las políticas establecidas por el Consejo de Administración de la Sociedad Operadora de INTERDV.
d) El índice de referencia del INTERDV es el IPC menos las comisiones de cada serie.
e) INTERDV podrá invertir en act emitidos por sociedades del mismo consorcio empresarial al que pertenece su S.O siempre y cuando cumplan con las disposiciones que indique la CNBV hasta en un 20% de su act neto.
f) INTERDV podrá realizar operaciones de préstamo de val, certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios, de inversión en energía e infraestructura, de desarrollo y con valores respaldados por activos. INTERDV no realizará operaciones con instrumentos financieros derivados, ni con valores estructurados.
Mín Máx
1) Acciones emisoras nacionales y/o extranjeras de forma directa y/o mecan. de inversión colectiva
80% 100%
2) Valores listados en el SIC 0% 100%
3) ETF´s o TRAC´s los cuales pueden ser apalancados o no 0% 100%
4) Certificados bursátiles fiduciarios Inmobiliarios, de Desarrollo y/o Inversión en energía. 0% 100%
5) Valores de deuda respaldados por activos 0% 20%
Importante: el valor de un fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeto a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias o pérdidas
De acuerdo a su obj. de inv., INTERDV distribuirá el efectivo recibido por los dividendos cobrados a sus inversionistas dos veces durante el mes, el primer día hábil y el día 15 de cada mes dicha distribución se realizará siempre y cuando tenga dividendos efectivamente cobrados durante el periodo que corresponda, tomando en cuenta que dichas distribuciones de efectivo a los inversionistas se realizarán proporcionalmente de acuerdo a la tenencia que tenga cada inversionista del capital variable de INTERDV.
INTERDV está orientado a todo tipo de inversionistas que buscan inversiones de largo plazo y de muy alto riesgo, por lo cual se recomienda que los inversionistas de INTERDV tengan conocimientos financieros sólidos y experiencia en los mercados que podrá invertir INTERDV, acordes con su objetivo y estrategia de inversión.
Los fondos de inversión no cuentan con Asamblea de Accionistas, Consejo de Administración o Comisario:
*Las funciones de la Asamblea Gral de Accionistas, así como las actividades del Consejo de Administración están encomendadas a Operadora de Fondos Banorte, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero Banorte en su carácter de administradora del Fondo de Inversión.
*La vigilancia de INTERDV está asignada al contralor normativo de dicha Sociedad Operadora.
Composición de la Cartera de Inversión
Principales inversiones al mes de AGOSTO 2018
Rendimiento y Desempeño Histórico
Clase M2 Índice de Referencia : IPC menos comisiones de cada serie
Tabla de Rendimientos Efectivos
ago17-ago18 jun18-ago18 ago-18 Últimos 12 Meses Últimos 3 Meses Último Mes Año 2015 Año 2016 Año 2017
-0.82 % 0.78 % N/A N/A N/A N/A
RENDIMIENTO BRUTO
-1.03 % 0.34 % N/A N/A N/A N/A
RENDIMIENTO NETO
0.67 % 1.98 % N/A N/A N/A N/A
TASA LIBRE DE RIESGO (CETES 28)
-0.52 % 1.82 % N/A N/A N/A N/A
ÍNDICE DE REFERENCIA Valor en Riesgo
Tipo Monto($) %
Nombre Clave
Pizarra/Emisora Activo Objeto de Inversión 1_AMX
1 L RTA. VAR. 71352,378 13.59 %
1_FEMSA
2 UBD RTA. VAR. 62814,419 11.96 %
1_GFNORTE
3 O RTA. VAR. 58187,292 11.08 %
1_GMEXICO
4 B RTA. VAR. 48995,596 9.33 %
1_CEMEX
5 CPO RTA. VAR. 29749,331 5.67 %
1_ALFA 6 A RTA. VAR. 24041,569 4.58 % 1_MEXCHEM 7 * RTA. VAR. 23698,729 4.51 % 1_WALMEX 8 * RTA. VAR. 20691,467 3.94 % M_BONOS 9 191211 REPORTO 14636,678 2.79 % 1_TLEVISA
10 CPO RTA. VAR. 13878,794 2.64 %
$525,072,830 100.00% Cartera Total 1.28% ALOJAMIENTO Y ALIMENTOS 5.09% COMERCIO 8.73% CONSTRUCCIÓN 17.43% TELECOMUNICACIÓN 4.46% TRANSPORTE
Por Sector de Actividad Económica El Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 3.00%, con una metodología de
simulación histórica con un periodo de muestra de 350 observaciones, un intervalo de confianza del 95% y un horizonte temporal de un día.
La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar INTERDV en el lapso de un día, es de $30.00 pesos por cada $1,000 pesos invertidos. (Este dato es solo una estimación en condiciones normales de mercado, las expectativas de pérdida podrían ser mayores incluso por el monto total de la inversión realizada).
Las comisiones por compra y venta de acciones, pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el Fondo de Inversión, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su participación en el Fondo de Inversión.
Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el Fondo de Inversión y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor.
El prospecto de información al público inversionista, contiene un mayor detalle de los conflictos de intereses a los que pudiera estar sujeto cualquier prestador de servicios del Fondo de Inversión.
Información sobre Costos, Comisiones y
Remuneraciones
Comisiones pagadas por el Cliente
Concepto % Clase M2 $ Clase más representativa (B1)% $
N/A N/A N/A N/A
INCLUMPLIMIENTO PLAZO MÍNIMO DE PERMANENCIA
N/A N/A N/A N/A
INCLUMPLIMIENTO SALDO MÍNIMO DE INVERSIÓN
N/A N/A N/A N/A
COMPRA DE ACCIONES
2.00 20.00 2.00 20.00
VENTA DE ACCIONES
N/A N/A N/A N/A
SERVICIOS POR ASESORÍA
N/A N/A N/A N/A
SERVICIO DE CUSTODIA DE ACTIVOS OBJ. DE INV.
N/A N/A N/A N/A
SERVICIO ADMINISTRACIÓN DE ACCIONES
N/A N/A N/A N/A
OTRAS
TOTAL 2.00 20.00 2.00 20.00
Operadora de Fondos Banorte, S.A. de C.V., S.O.F.I., Grupo Financiero Banorte cobra la comisión señalada en este FI / * % que se cobra sobre el monto de Op de VTA, la cual es variable según el plazo de permanencia del cliente en INTERDV: 2.00% de 0 a 3 meses, 1.50% de 3 y 6 meses, 1.00% de 6 y 9 meses, 0.50% de 9 y 12 meses, después de 12 meses 0.00%.
Comisiones pagadas por el Fondo de Inversión
Clase M2 Clase más representativa (B1)
Concepto % $ % $
2.50 2.08 5.00 4.17
ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS
n/a n/a n/a n/a
ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS, S/DESEMPEÑO
0.00 0.00 0.00 0.00
DISTRIBUCIÓN DE ACCIONES
0.00 0.00 0.01 0.01
VALUACIÓN DE ACCIONES
0.00 0.00 0.00 0.00
DEPOSITO DE ACTIVOS OBJ. INV.
0.00 0.00 0.00 0.00 DEPOSITO DE ACCIONES 0.00 0.00 0.01 0.01 CONTABILIDAD 0.00 0.00 0.85 0.71 OTRAS TOTAL 2.50 2.08 5.87 4.89
Monto por cada $1,000 pesos invertidos./ El porcentaje (%) es en base anual y los pesos ($) son en base mensual / En el concepto de “Otras”, se encuentran concentradas las comisiones correspondientes a auditoria, proveeduría de precios y cuotas de BMV y CNBV.
Políticas para la Compra - Venta de Acciones Plazo mínimo de permanencia:
Recepción de órdenes: Ejecución de las operaciones: Liquidación de operaciones:
No existe plazo mínimo de permanencia, consulte operación. Liquidez:
Horario: Límites de recompra: Diferencial*: Quincenal. 8:00 horas 14:00 horas 20%
INTERDV no ha aplicado diferenciales*
*Los Fondos de Inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas operaciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en el mencionado Fondo de Inversión.
Prestadores de Servicios Advertencias
Operadora Distribuidoras
Valuadora Proveedor de Precios
Operadora de Fondos Banorte, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero Banorte.
Valuadora GAF S.A. de C.V.
Valuación Operativa y Referencias del Mercado S.A. de C.V. Centro de Atención al Inversionista
Contacto Número Telefónico Horario :
Call Center
5326-8649 y 01800-907-8900
Lunes a Viernes de 08:00 horas a 18:00 horas
Operadora www.fondosinteracciones.mx
Distribuidoras www.fondosinteracciones.mx/images/contenidos/documentosFondos/Infoprospectos/distribuidores .pdf
Páginas Electrónicas
El Fondo de Inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de su Sociedad Operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión en el Fondo de Inversión se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio.
La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrán efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del Fondo de Inversión.
Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por el Fondo de Inversión.
Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra Operadora y/o Distribuidoras, donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista del Fondo de Inversión, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones del Fondo de Inversión.
El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de Inversión como válidos.
Compra y Venta : Diario (días hábiles bancarios)
Compra y Venta : 48 Horas Hábiles.
Compra: 1er día hábil y el 15 de cada mes. - Ventas: Mismo Día.
La información actualizada de las Instituciones con los que INTERDV tiene contratados los servicios de distribución de acciones se puede consultar en la siguiente liga:
www.fondosinteracciones.mx/images/contenidos/documentosFondos/Infoprospectos/distribuidores .pdf
