Comptes anuals 2010 del Consorci el Far (Barcelona)

(1)

EXERCICI:

2010

COMPTES ANUALS

Carrer Escar, 6-8 08039 Barcelona tel (+34) 93 221 7457 fax (+34) 93 221 41 50 informacio@consorcielfarorg wwwconsorcielfar,org

(2)

íNDEX

L- BALAN<; DE SITUACIÓ

IL- EL COMPTE DEL RESUL TAT ECONOMIC PATRIMONIAL

111.-

L'ESTAT DE LlQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

IV.- MEMORIA 1- ORGANITZACIÓ

2 .. - GESTIÓ INDIRECTA DELS SERVEIS PUBLlCS 3 .. - BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES 4.- NORMES DE VALORACIÓ

5.- INVERSIONS DESTINADES A L'US GENERAL 6 .. - IMMOBILlTZACIONS IMMATERIALS

7..- IMMOBILlTZACIONS MATERIALS 8.- INVERSIONS GESTIONADES 9 .. - PATRIMONI PÚBLlC DEL SOL 10 .. -INVERSIONS FINANCERES 11..-EXISTENCIES

12 .. - TRESORERIA 13 .. - FONS PROPIS

14.-INFORMACIÓ SOBRE ENDEUTAMENT

15 .. - INFORMACIÓ DE LES OPERACIONS PER ADMINISTRACIÓ DE RECURSOS D'AL TRES ENS

16 .. -INFORMACIÓ DE LES OPERACIONS NO PRESSUPOSTARIES DE TRESORERIA

17..-INGRESSOS I DESPESES

18 .. -INFORMACIÓ SOBRE VALORS REBUTS EN DIPOSIT 19.- QUADRE DE FINAN<;AMENT

20 .. - INFORMACIÓ PRESSUPOSTARIA

(3)

20.1 B.- EXERCICI CORRENT - PRESSUPOSTD'INGRESSOS 20..2.- EXERCICIS TANCATS

20.2A- OBLlGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS 20..2.8.. DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS 20.2.C.- VARIACIÓ DELS RESULTATS PRESSUPOSTARIS

D'EXERCICIS TANCATS 20 .. 3 .. - EXERCICIS POSTERIORS

20 .. 3A COMPROMISOS DE DESPESES D'EXERCICIS POSTERIORS 20 .. 3 . .8 .. - COMPROMISOS D'INGRESSOS D'EXERCICIS POSTERIORS 204.- DESPESES EN FINANCAMENT AFECTAT

20 .. 5. ROMANENT DE TRESORERIA 21- INDICADORS

22 .. - ESDEVENIMENTS POSTERIORS AL TANCAMENT. 23- AL TRES INFORMACIONS

(4)

En els apartats de la memoria:

2.- GESTIÓ INDIRECTA DELS SERVEIS PÚBLlCS 5.- INVERSIONS DESTINADES A L'ÚS GENERAL 8.- INVERSIONS GESTIONADES

9.- PAlRIMONI PÚBLlC DEL SOL 10.-INVERSIONS FINANCERES 11- EXISTENCIES

15 .. -INFORMACIÓ DE LES OPERACIONS PERADMINISTRACIÓ DE RECURSOS D'AL TRES ENS

18 .. -INFORMACIÓ SOBRE VALORS REBUTS EN DIPÓSIT

20 ..

3A

COMPROMISOS DE DESPESES D'EXERCICIS POSTERIORS 204- DESPESES EN FINANCAMENT AFECTAT

(5)

(6)

Consorci El Far COMPTES 215 210,212,216,218,219 281 221 222 223,224,226,227,228 229 282 260,265 43 440,441,442,443,449 555,558 490 565,566 57 480,580

L

ACTIU

A) INMOVILIZADO

11) Inmovilizaciones Inmateriales 1. Aplicaciones Informáticas 3. Otro Inmovilizado inmaterial 4.AmortizacJones

111) InmovilizaCiones materiales 2. Construcciones

3. Instalaciones Técnicas 4. Otro inmovilizado 5. AmortizaCiones

- -

.•

VI) InverSiones financieras permanentes 3. Fianzas v depositos constituidos a largo plazo Cl ACTIVO CIRCULANTE

11) Deudores

1. Deudores presupuestarios 2. Deudores no presupuestarios 5. Otros deudores

6. Provisiones

111) Inversiones finanCieras temporales

3. Fianzas v depósitos constituidos a corto plazo IV) Tesoreria

1. Tesoreria

V) Ajustes por penodificación 1. Ajustes por penodificación

EX.20~~

1.843.346,10 I

325,92 17.176,17 10.414,50 -27.264,75 1.843.020,18 638.434,56 65.723,59 2.073.026,66 -934.164,63 381.501,17 113.185,65 132.591',61 15.002,74 2.625,00 -37.033,70 265.422,93 265.422,93 2.892,59 2.892,59 I I

TOTAL GENERAL (A+B+C) 2.224".'847,271

EXERCICI 2010 BALANC;: E K.2009

1.964.964,04 651,84 17.176,17 10.414,50 -26.938,83 1.950.818,31 638.434,56 65.723,59 2.053.253,25 -806.593,09 13.493,89 13.493,89 477.606,28 397.686,50 410.555,22 15.318,85 1.910,00 -30.097,57 12.042,47 12.042,47 67.877,31 67.877,31 .. , 2.442.570,32: COMPTES 100 120 129 520,522,526 560,561 40 41 475,476,477 554,559 22/02/2011

--PASSIU Ex. 2010 Ex. 2009

Al FONDOS PROPIOS 1.895.123,29 2.058.316,81

1) PatrimoniO 1.872.231,42 1.872.231,42 ¡. PatrimOniO 1.872.231,42 1.872.231,42 111) Resultados de elercicios antenores 186.085,39 266.531,85 ¡. Resultados de elercicios antenores 186.085,39 266.531,85

IV) Resultados del elercicio -163.193,52 -80.446,46 i. Resultados del elercicio -163.193,52 -80.4'46,46 Dl ACREEDORES A CORTO PLAZO 329.723,98 384.253,51 11) Otras deudas a corto plazo 13.140,01 238.224,85 i. Deudas con entidades de crédito _225.164,89 4.Fianzas v depositos recibidos a corto plazo 13.140,01 13.059,96

111) Acreedores 316.583,97 146.028,66

i. Acreedores presupuestarios 66.498,17 47.016,57 2. Acreedores no presupuestarios 146.181,66 32.210,24 101.658,67 62.988,22

5. Otros acreedores 2.245,47 3.813,63

(7)

·BdMPI~~ibE~·.~ESÜI.T"'T~EcP~ófmto.PATR''''()N'ALSPE¿'E~~lrAT'

_{. ...}

(8)

Consorci El Far

COMPTES

640,641 642,644 68

. 675,694,794

62 63 661,662,663,6' 650,651 678 679 9 I

J

DEURE A) GASTOS

3. Gastos de Funcionamiento de los servicios y prestaciones SOCiales

a) Gastos de Personal

a-1) Sueldos, salarios v aSimilados a-2 Cargas sociales

c) DotaCiones para amortizaCiones de Inmovilizado d) Varia clan de pwvisiones de tráfico

d-2) Variación de provisiones y perdidas de créditos Incobrables

el Otros gastos de gestión e-1) Servicios exteriores e-2) Tributos

f) Gastos finanCieros v aSimilables

f~ 1) Por deudas

4. TransferenCias v SubvenCiones

a) TransferenCias v SubvenCiones cOrrientes 5. Pérdidas y gastos extraordinariOS

d) Gastos extraordinariOS

e) Gastos y pérdidas de otros elercicios

..

_.

. ... _.

22/02/2011

COMPTES DEL RESULTAT ECONOMIC-PATRIMONIAL

EXERCICI 2010

.-.-,,---Ej: 2010 Ej : 2009 COMPTES HAVER Ej: 2010 Ej : 2009

2.202.324,98 2.026.315,35 BllNGRESOS - - - 2.039.131,46 1.945.868,89 --._ .. _ -2.119.201,98 2.013.743,07 1. Ventas y prestaciones de servicios 948,62 1.282,35'

700,701,702,703,704 a) Ventas

1.244.056,45 1.328.644,15 _{4. Otros Ingresos de gestión ordinaria} 987.319,00 1.066.616,30 _{c) Otros Ingresos de gestión}

256.737,45 262.027,85 _775,776,777 _{c-1) Ingresos accesorios v otros de gestión} 97.843,59 97.391,13 _cOrriente

948,62 1.282,35 973.862,27 606.419,10 973.859,06 606.411,78 973.859,06 606.411,78 6.936,13 5.511,78 1) Otros Intereses e Ingresos aSimilados 3.21 7,32

6.936,13 5.511,78 763,769 f-1) Otros Intereses 3,21 7,32

5. TransferenCias v subvenCiones 756.864,54 554.202,43 ₇₅₀ _{a) TransferenCias comentes} 741.224,35 538.743,44 ₇₅₁

b) SubvenCiones comentes 15.640',19 15.458,99

1.064.320,57 1.336.012,27 799.642,62 821.174,18 264.677,95 514.838,09 13.501,27 27.993,58 6. Ganancias e Ingresos extraordinanos

13.501,27 27.993,58 77. d) Ingresos v beneficios de otros elercicios

2.155,17 2.155,17 2.132,77 10.417,11

2.132,77 10.417,11 80.990,23 2.155,17 80.990.23

2.155,171

,

!

I , I

, ,

o --._ .. -"'-,-

(9)

(10)

ICONSORCI EL FAR .

u_--J

IQUADRE RESOM COMPARATIU DE [ES LlQUIDACIONS DELS PRESSUPOSTOS DELS EXERCICIS 2010-2009

PREssUPOsTINGREssOs 2010 2009

Prevlslons Drets % PrevIsions Drets %

Definitives reconeguts 2/1 Definitives reconeguts 4/3

Capitol. 1 2 3 4

3.- Taxes I altes mgressos 444.601,34 485.392,32 109,17 344.400.00 434.824,25 126,26

4.- TransterenCI9s corrents 1.113.130,95 1.064.320,57 95,62 1.377.246,98 1.336.012,27 97,01

5.- lngressos patrimonJals 361.335.35 489.707,21 135,53 220.025,00 172.877,20 78,57

OperaclOns corrents 1.919.067.64 2.039.420,10 106,27 1.941.671.98 1.943.713,72 100,11

7.- Transterencies capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,.00

8.- Actius financers 90.000,00 0,00 0,00 90.000,00 0,00 0,00

Operacions de capital 90.000,00 0,00 0,00 90.000,00 0,00 0,00

TOTAL INGREssOs 2.009.067,64 2.039.420,10 106,27(1) 2.031.671,98 1.943.713,72 100,11(1)

Nota (1): Sense considerar la mcorporació del romanent de tresorena -cap. 8: actlus financers-.

PREssUPOsT DES PESES 2010 2009

Crédits Obligaclons % Crédits Obligaclons %

Definitius reconegudes 2/1 Definitius reconegudes 4/3

Capítols 1 2 3 4

1.- Personal 1.222.948.18 1.222.862,64 99,99 1.418.817,60 1.328.644,15 93,64

2.- Matenal i servels 750.070.13 749.710,80 99,95 559.354,38 554.202,43 99,08

3.- Oespeses financeres 14.000,00 13.501,27 96,44 28.000,00 27.993,58 99,98

4.- Transferéncles corrents 2.132,77 2.132,77 100,00 10.500,00 10.417,11 99,21

Operacions corrents 1.989.151,08 1.988.207,48 99,95 2.016.671,98 1.921.257,27 95,27

6.- Inverslons reals 19.916,56 19.773,41 99,28 15.000,00 14.999,78 100,00

8.- Actius flnancers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Operaclons de capital 19.916,56 19.773,41 99,28 15.000,00 14.999,78 100,00

(11)

[RESUMPER CAPITOLS

PreVISlons PreviSlons Drets % Exces drets % Ingressos % Pendent %

Pressupostingressos Inleíals Modificaclons Definitives reconeguts 4/3 previstos 5/3 nets 6/4 cobrar 7/4

Capítols 1 2 3-1+2 4 5 6 7

3.- Taxes I altes mgressos 256.826,12 187.775,22 444.601,34 485.392,32 109,17 40.790,98 9,17 456.042,59 93,95 29.349,73 6,05 4.- TransferencI8s corrents 1.073.163,88 39.967,07 1.113.130,95 1.064.320,57 95,62 -48.810,38 -4,38 1.013.388,64 95,21 50.931,93 4}9

5.- !ngressos patrimonials 170.010,00 191.325,35 361.335,35 489.707,21 135,53 128.371,86 35,53 472.082;22 96,40 17.624,99 3,60

OperaCions corrents 1,500.000,00 419,067,64 1.919,067,64 2,039,420,10 106,27 120.352.46 6,27 1.941.513,45 95,20 97.906.65 4,80

7.- Transferencies de capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8.- Actius financers 0,00 90.000,00 90.000,00 0,00 0,00 ·-90.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Operaclons de capital 0,00 90,000.00 90.000.00 0,00 0.00 -90.000,00 -100,00 0.00 0.00 0.00 0,00

TOTAL INGRESSOS 1.500.000.00 509,067,64 2,009,067,64 2.039.420,10 101.51 30.352.46 1,51 1.941.513,45 95,20 97.906,65 4,80

Crédits Crédits % % Obligaclons % Pagaments %

Pressupost despeses Imcials Modificaclons Defiriitius Autoritzats 4/3 Disposats 5/4 reconegudes 6/3 Realitzats 7/6

Capítols 1 2 3 = 1+ 2 4 5 6 7

1.- Personal 1.080.967,92 141.980,26 1.222.948,18 1.222.862,64 99,99 1.222.862,64 100,00 1.222.862,64 99,99 1.221.938,44 99,92 2.- Material i serveis 385.032,08 365.038,05 750.070,13 749.710,80 99,95 749.710,80 100,00 749.710,80 99,95 686.404,57 91,56 3.- Despeses financeres 34.000,00 -20.000,00 14.000,00 13.501,27 96,44 13.501,27 100,00 13.501,27 96,44 13.501,27 100,00 4,- Transferéncles corrents

I

0,00 2.132,77 2.132,77 2.132,77 100,00 2.132,77 100,00 2.132,77 100,00 2.132,77 100,00

Operaclons corrents 1.500.000,00 489,151,08 1.989.151.08 1.988,207,48 99,95 1.988.207,48 100,00 1,988,207,48 99,95 1.923.977,05 96,77

6.- InverSlons reals 0,00 19.916,56 19.916,56 19.773,41 99,28 19.773,41 100,00 19.773,41 99,28 19.773,41 100,00

7.- TransferenCles capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Operacions de capital 0,00 19.916,56 19.916,56 19.773,41 99,28 19,773,41 100,00 19.773,41 99,28 19.773,41 100,00

¡

(12)

Consorci El Far Data obtenció 04/0212011

PRESSUPOST DE DESPESES 2010 Pág.

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 01/01/2010 FINS A 31/12/2010

C!assiflcació DENOMINACIO DElS CAPITOLS : Credits micials ¡ ModificaClon$ Credits totals Desp. i Desp. Comp/Cts Obligacions Obl/Cts Pago líquids _{pa9/0bll:OdeOI de pa9.}

. Capilols

I

I , Autoritzades Compromeses reconegudes

l·'·' ,

1 ! DESPESES bE PERSONAL. 1.080.967,92 141.980,26 1.222.948,18 1.222.862,64 1.222.862,64 99,99 1.222.862,64: 99,99 ¡ 1.221.938,44 99,92: 924.20

2 DES PESES CORRENTS EN BENS 385.032,08 365.038,05 750.070,13 749.710,80 749.710,80 ! 99,95 749.710,80 99,95 686.404,57 91,56, 63.306,23 ~ '1 SERVEIS,

13.501,271 i

3 DESPESES FINANCERES, 34.000,00, -20.000,00 14.000,00 13.501,27₁ 13.501,27 96,44 I 96,44 13.501,27 I 100,00

I

, _2.132,77 _2.132,77: _{2.132,77 '} _2.132,77 _100,00 _{2.132,77 100,00} _2.132,77

i 100,00

4 TRANSFERÉNCIES CORRENTS, , _i

! Total d'operaclons corrents: , 1.500.000,001 489.151,08 1.9S9, 151 ,os i 1.988.207,48 i 1.988.207,48 99,95 1.988.207,48 99,95 1 1.923.977,05 1 96,771 64.230,431

I , _I I _I

I ! I

19.773,41 I

6 _{I'NVERS'ONS REALS.} 19.916,56 19.916,56 19.773,41 19.773,41 99, 281 19.773,411 99,28

1 100,°°1 I

1 I I I 1

I Total d'óperaclons de capital: ,

:

19.916,56 _, 19.916,56; 19.773141 . 19.773,41 99,281 19.773,41 99,2sl 19.773,41 I 100,001 I

I _i

I I

¡ _I

I

¡ I ¡

!

, !

I

,

I ,

i ,

I

, ,

I

, i

!

I

I i , I i

I ,

I _i

I

"

.

_{. ,} _I

Suma 1.500.000,00 509.067,64 2.009.067,641 2.007.980,89 2,007.980,89 99,95 2.007.980,89 1

99,95· 1.943.750,46 : 96,80 64.230,43 ,

10:37:36 1

Estat !

d'execució ~

(13)

Consorci El Far

PRESSUPOST DE DES PESES 2010

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 01/01/2010

ClasslficaGÍó l DENOMINACIÓ DE LES APLlCACIONS I Crédits Modificaclons Crédits totals Obligaclons

Econ. Prog Org. Inicials reconegudes

---1--

r

Retibuclons basiques'-i;b'~'~alfi~-'---¡- 507.455,64

13000 32 I I 507.455.64 541.931,86 1

1300619 32 ' I Retribuclons baslques Tripulació 104.919,81 ¡ 104.919,81 123.245.48

Far seN Programa Grumet EXI ,

1300998 ; 32 : I RetribuCions pendo aplic. Convenl 90,000,00 90.000,00

Col.lectiu

1310409 32

,

Retr. báslques monitors 72,617,60 72.617,60 74,297,95

Escola-Taller 2008-1 O

13.10410 32

,

Retr. baslques per.eve. alumnes 103,795,20 103.795.20 96,065.12

Escola-Taller 2008-10

1310417,32 1 Retribuclons baslques monitors 11.519,10 11,519.10 11.519,10

Casa d'Oficls 2010-2011. I

1310818 32 ,

,

_{RetribuCions baslques Navegació} 49.143,05

,

campanya estiu ,

14300 32

,

Retribuclons altre personal 30.000.00 36,218,69 _66.218,691 62.664,63

1540998 32

,

Retribuclons pendo aplic. Convenl

I Col.lectiu

1540999 32 .

,

_{Contingencles diverses personal} _34.994.47 _34,994.47 _7.258,00

1600000 , 32

,

Quotes seguretat SOCial personal _{156.775,06 1} 156,775.06 175,953,06

1600409 32

,

Quotes seguretat SOCial rnonitors 22.000,00 22.000,00 20.928,12,

Escola-Taller 2008-10

1600410 I 32

,

Quotes ,seguretat SOCial alumnes 7.084,80 , 7.084.80 6.046,07,

Escola-T aller 2008-10 ,

i

1600417 32

,

Quota Seguretat Soclals monitors 4,242,47 4.242.47' 4.242.47

I Casa d'Oficls 2010-2011

1600619 32

,

.Quotes Seguretat SOCial tripulació 33,325,34 33.325.34 34,782.30

Grumet Exit

1600818 32 1 Qubtes seguretat SOCial Navegació 12.556,00

1620000 i 32

campanya estiu

,

_Formació 8.000,00 I 8.000,00 2,229.43

20800 32

,

Renting fotocopiadora Seu i 2.000,00 . 2,000,00 2.593,21

ordinadors I i

21200 32 ,

'

Reparació, mantenlment j 20,000,00 , 32.251.39 52,251,39 42,050,73

1

32 conservació d'edificls

21300

,

Reparació, mantenlment i 4.000.00 4.000,00 2.433.57

132

conservació maqutnes I

etnes-21600

,

Reparació, mantenlment i 5,000,00 5.000,00 4.001.59

""00

1"

I

conservació eqUlps tnformatics

Embarcacions . 30.000,00 _65.000,001 95,000,00 104.362,85

I

i

.~,,-_. ¡'_o_.

239.231,651

Suma 1.141.96~'_~J 1.381.199,57 i .378.304,59

,

FINS A 31/12/2010

Pago realitzats , _{Reintegr. de}

despeses .~_._-".-541,931,86' 123,245.48 I 74,297,95 I 96,065.12' i 11.519,10 49,143,05 62,664,63

7.258.00, 1

175.953,06 20.928,12

!

6,046,07

4,242.471 _,

34,782.30

12,556,00

1.305,23

2.600,84 7.63

29,117,77

2.132.87,

3.499,39 _,

92.533,78

,

Pág. 1

Pago liquids Pendent de pag, I Estat d'execució

I -.~_.--'

541.931.86 -34.476,22

123.245.48 -18.325,67

90.000,00

74.297,95 -1.680.35

96,065.12 ' 7,730,08

11.519,10

49.143,05 -49.143.05

62.664,63. 3.554.06

7.258.00 27,736.47

175,953,06 _, -19.178,00

20.928,121 1,071,88

6.046,0]1 1.038.73

4.242.47

34.782.30 -1.456,96

12.556,00 -12,556,00

1.305,23 924.20 5,770.57

2,593,21 i

1

-593.21

29.117.77 12,932,96' 10.200,6E

2,132.87 300,70 1,566.43

3.499,39 502.20 998.41

92.533,78 11.829,07 -9,362,8,

--...

_-26.489.131 i .351.823,09 _{.. 7,63}

1

(14)

Consorci El Far

PRESSUPOST DE DESPESES 2010

ESTAT D-EXECUCIÓ DES DE 01/01/2010

Classificació ! DENOMINACIO DE LES APLlCACIONS ! Credits Modificaclons 1 _{Crédits totals} _I _Obligaclons

Econ. Prog. Org. ! inicials _I

! reconegudes

0 _ -

---_._---,-~- .. 00

22000 32 i I _{Material d'oficma ordinan no} _{8.000,00 '} _8.000,00 _5.669.48

Inventariable

I

22001 32 I _{PremSq, revistes, llibres I altres} _3.000,00 _3.000.00; _2.137.43

public. (suscnpcJons) i I _,

22100 ,32 I _{Submlnlstrament}_electrie _50.000,00 _13.259,76 _63.259.76 _63.259,76

22101 ;32 I _{Subminlstraments d'algua} _6.000,00 _6.000.00 _{8.329.52 '}

!

I Combustibles I carburants

221.03 32 I _5.000,00 _5.000.00 _3.066,26

I

72.640.57 i

22200 32 • I ! Comunlcaclons telefónlques 50.000,00 ' 19.746,18 69.746.18

,

I !

22201 32 1 J I Comunlcaclons postals 3.000,00 3.000,00 424.75

22400 i 32

,

I Primes d'assegurances d'edificiS I 12.000,00 , _12.000.00, _9.026,20

locals i

22401 32 1 _{Primes d'assegurances} _10.500,00 _10.500.00. _10.971,98

I d'embarcacions , ,

22502 j' 32 :' 1 Tributs 16.000,00 , _16.000.001 15.640.19

.. 2260901 32

,

Despeses diverses tires i events

2269900 32 j Despeses diverses 11.197,28 _22.800,00 _33.997.28 _39.442,80

2269901 32 11 I Despeses diverses Programes 18.000,00 18.000,00 18.250,77 '

Educatius _!

2269906 32 I Despeses diverses Fundació _40.000,00 _175.798,87 _215.798,87 _198.890.30

2269909 I 32

Navegació Oceanlca ,

I Despeses diverses Escala-Taller 23.224,80 23.224.80' 17.533.01

2269915 32 j Despeses diverses Grumet Exit 5.000.00 _5.000.00 _1.380.09

2269916132 I Despeses diverses Formació

Reglada 10.000,00 10.000,00 9.706,92 :

2269917 32

,

Despeses diverses Casa d'Oficls 13.555,50 13.555,50 13.542,99 ¡

! : 2010-2011

2269919 32 I Despeses diverses Navegació _10.650,00 _10.650.00 _40.916.87

campanya estiu

22700 32 I Nete_la i higiene 40:000,00 40.000,00 , 39.988,88

22701 32 I Seguretat _4.000,00 _4.000.00 _3.034.84

22791 : 32

"

Catering i servels d'aules

¡ 10,00, 11.976,35 11.986,35 14.523,39

22792 32 : 1 " Prevenció de Riscos Laborals _6.500,00_j _6.500,00 _3.533.66

to~

Dietes personal :

23009 32

I

600.00

i

600,00 148.00

~--

1,971.018,31¡--Suma i .464.000,00 507.018,31 1.970.363,25

I , ,

Data ob/eneió 04/0212011

Pago

9:42:00,

2

FINS A :\1/12/2010

Pago realitzats Reintegr. de Pago líquids Pendent de pago Estat d'execució despeses

- ~._- ---_ ..

---.~

5.042.40 5.042.40 627,08 2.330.52

2.137.43,

I

2.137.43 _I 862,57

!

63.259.76 63.259,76'

8.329.52 8.329,52 . -2.329.52

2.832.24 2.832,241 234.02 1.933,74

72.640.57 72.640,57 -2.894.39

416,50 416.50 8.25 2.575.25

9.178.991 152,79 9.026.20 2.973,80

10.971.98 10.971.98 -471,98

,

15.640.19 15.640.191 359.81

30.656.15 30.656.15 8.786.65 -5.445,52

17.746.72 17.746.72 504.05 -250.77

198.890,36 0.06 198.890.30 16.908.57

,

17.533,01. 17.533.01 5.691.79

1.342.31 1.342.31, 37.78! 3.619,91

8.246.56 8.246,56 1.460.36 293.08

12.368,401

1.174.59 1.174,59 12.51

40.916.87, 40.916.87

I

-30.266.87

I

31.624.27 31.624,27 8.364,611 11,12

I

2.888,28 2.888.28 146.56' 965.16

9.683.28 9.683.28 4.840.11 -2.537.04

3.338,66' 3.338.66 195,00 2.966.34

148.00

1

148,00 452,00

i !

--.. - --_.- .----;---t---. -- -'- '-.. --' .-,

(15)

PRESSUPOST DE DESPESES 2010

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 01/01/2010

, -

I

~"~~o"'''"'"'~'O"" Credits

I

ModificaClons Crédits totals Obligacions

Econ. Prog. Org inicials reconegudes

'231-091

r ,-

Locom~IÓ -i 2.000,00 2.000.00 2.210.19

31000 32 I I lnteressos de prestec de ['interior 30.000,00 ·17.000,00 13.000,00 12.378.48

31100 32 I Despeses d'apertura i formalització 3.000,00 ·3.000,00,

I ,

de prestecs

35903 ¡ 32 .

,

_{Altres despeses financeres} _1.000,00 _1.000,00. _1.122.79

I

'45001 , 32 1 GENERALlTAT DE CATALUNYA. 2.132,77 2.132,77 2.132.77

I SERVEI D'OCUPACIO . _i

Total d'aperaclons corrents: 1.500.000,00 I 489.151,08 1.989.151,oal 1.988.207,48

62300 ¡ 32 ! I Maquinaria, Instal.laclons I utillatge 2.022,72

2022,7~1

2.022.72

62500 32 .

,

I Mobiliari i estris 17.893,84, 17.893.84 17.750.69

I

I Total d'operaclons de capital: , 19.916,56! 19.916,56 19.773,41

i , I ! I I

I I

, ¡

,

.

,

! _i

! I , I . I .

I Suma

¡ 1.500.000,00 509.067,641 2.009.067,64 2.007.980,89

I

Pág. 3

FINS A 31/12/2010

Pago realitzats Reintegr. de Pago líquids ~endentde pago 'Estatd'execució

des peses ,

.. -_._ •.. ¡ _{--_}_..

_-2.041.76 2.041.76 i 168.43 ! ·210,19

,

12.378.48 12.378.48 621.52

!

1.122,79' 1.122,79 ·122.79

2.132,77 2.132,77

¡

1.924.137,531 160.481 1.923.977,05! 64.230,43 ! 943,60

2.022,72

I

2.022.72

17.750.69 17.750,691

I

143.15

19.773,41

1 19.773,41

I 143,15 I i I I I I

- -_~~

...

_{··I····--_·~·}

,.

. .. _.- •• _ ••• _ .. " _._ .0_. _ _

(16)

Consorci El Far Data obtenció 22/02/2011 10:19:50AM

(2010) Pág. 1

ESTAT DE LlQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÓMICA

Capitol: DES PESES DE PERSONAL.

' ______ ~1 LABORAL TEMPORAL.

13104 Retribucions Escola Taller 08-10 176.412,80 6.049,73

-49.143,05

14 ALTRE P E R S O N A L . + · + +

-e--____ 1!-'_43 Al TRE PERSONAL. ¡ 14300 Retribucions altre personal

Total Concepte

Total Artic!e 15 I INCENTIUSAl RENDIMENT.

154 CONTINGENCIES

!·-·-·---F~~~;-- CONTINGENCIES

r~~---'

-

Total Concepte Total Article

d

'6 .'. QU _{C":-'RREC_º-.~L}.... O.TE .. S., PRESTACIONS I DESPESES SOCo A _EMPLEADOR.

: 160 QUOTES SOCIALS.

. 16000 SEGURETAT SOCIAL.

, 30.000.00 30.000,00

30.000,00 3.554,06

34.994.471;

_I~

34.994,47 7.258,00 I

_~:'~~.

',,_ .. _.___ 7.258,00 I l' _ _ _ . . . _ _ _ _

~7.736,47

34.994,47 34.994,47 7.258,001 7.258,00 7.258,00 27.736,47

34.994'471 34.994,47 7.258,00 í 7.258,00 7.258,00 I 27.736,47

"r

...

_J __

(17)

(2010) Pág. 2

ESTAT DE LlQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÓMICA

C.pitol: 1 DESPESES DE PERSONAL.

ARTICLE CONCEPTE CREDITS PRESSUPOSTARIS OBUGAC1ONS OBI

c--. .. INICIALS DESPESES RECONEGUDES PAGAMENTS PEN

SUBCONCEPTE I MODIF1CACIQNS ' DEFINITIVES COMPROMÉS. _NETES PAGI

--,-- DE_.[

ANC~~~rl··ROMAN

ENTS·· ' ENT A 31 DE CRÉDIT SEMBRE ) __ . ______ . 16 J04 Quota Seguretat Social Escola Taller 2008-10 29.084,80 4.242,47 33.327,27 31.216,66 31.216,66 31.216,66 2.110,61

J06 ASSISTENCIA MEDICO-FARMACÉUTICA A 33.325,34

I

33.325,34 : 34.782,30 34.782,30 34.782,30

FUNCIONARIS ,

,

006 ASSISTÉNCIA MÉDIC-FARMACEUTICA. ! 12.556,00 12.556,00 12.556,00

- - - , - - .. 1 -j_.

4.242,471

I

Total Concepte 219,185,20 223.427,671 254.508,02 254.508,O~·r 254.508,02

~-,~". . , .

2 DESPESES SOClALS DEL PERSONAL.

I I i

.... _. ,

-16 -1.456,96

16 -12.556,00

16

f---

'~"~200

FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT DEL ._P_E_R_S_O_NA.h, ______ .

Total Concepte

8.000,00 2.229,43 :

.31060,351 ...•

---,

i

1.305~~-F·-

,. 924,20

_.,,_.~~~:0,571

1.305,23 924,20 5.770.571

25~r

924,20

---:;;~~~

1.221.938,441" 924,20 85,541

_.. " ..

_--l __

8.000,00 2.229,43 \

ROOO,OO : 8.000,00 2.229,431

Total A-rt·-;c-,e----22-7~ 185,20 ¡ 4.242,47 231.427,67 256.737,451 256.737,45,

---T-o-tal Capítol 1.080~~~7,921 141.980,26 1.222.948,18 1.222.862,64! 1.222.862,64 .

(18)

(2010) Pág. 3

ESTAT DE LIQUIDACIC> DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIC> ECONC>MICA

Capitol: 2 DESPESES CORRENTS EN BENS I SERVEIS.

'21300 Reparacló, mantenlment i conservació maqulnes

Total Concepte

I _..

_---2.000.00,1 2.000,00 2.593,211 2.593,21 2.593,21'1 -593,21

-,-..

_---2000,00 I 2.000,00 2.593,21 2.593,21 2.593,21 -593,21

;000,00 !

- --- -

--r-2.000,00 2.593,21 : 2.593,21 2.593,21 -593,21

52.251,39

I

+.

52.251,39

42.050,73 42.050,73

42.050,73 29.117,77 12.932,961 10.200,66 42.050,73 29.117,77

12.932,961

10.200,661

4.000,00 2.433,57 : 2.433,57 2.-132,87 300,70 1.566,43

, I ,1

-+

4.000,00 2.433,57 2.433,57 2.132.871 300,70T 1.566,43

5.000,00 4.001,59 ' T _4.001,591,

4.001,59 ,

104362~~

104.362,85

162.848.74

3,499.391

3.499,39

92.533,78 92.533,78

127.283,81

502,20 998,41

502,20

11.829,07 -9.362,85 : 11.829,07 -9.362,85

(19)

(2010)

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÓMICA

Cap1!ol: 2 DES PESES CORRENTS EN BENS I SERVEIS.

,-:~~ CONCEPTE

DEFINITIVES CRÉDITS PRESSUPOSTARIS

L-'~INICIALS I MODIF1CACIONS

DESPESES

COMPRQME:S. i PAGAMENTS

Pág. 4

OBLlGAC"¡(:H~SI

~_.-PENDENTS DE I ROMANENTS

PAGAMENT A 31' DE CR~DIT

H=

SUBCONCEPTE

OBLJGACIONS

RECONEGUDES

NETES _{I~_OE}_DESEMBRE _{" __ .}_~_{__}_{_}

~21

SUBMINISTRAMENTS

1221 00 ~ Energla eléctrica

Total Concepte

226

13.259,76

'19.746,18

11.000,00 _7.806,91I 7.806,91

i

~~~+-~~-

...'.~~~-63.259,76 6.000,00 5.000,00 74.259.76 !

63.259,76 8.329,52

63.259,76 8.329,52 3.066,26 3.066,26 ! 74.655,54 74.655,54 ~

-~~~~-T

69.746.18

1

' 72.640.57, 72.640.57

3.000,00 424.751 424,75,j

---'----7-2-.7-46-, 1-8-+---7'3.065,321

73.065,32'-19.746,18,

12.000,00 9.026,20 10.971,98 ¡

9.026,20 10.971,98 : ---1 19.998,18 7.179,83 63.259,76 I

8.329,52 !

2.832,24·; 74.421,521 72.640,57 416,50 73.057,07 9.026,20 : i 10.971,98 19.998,18 15.640,19

627,08 3.193,09

DESPESES DIVERSI=,c::.·

f---;---..

I-··-~----22609 ACTIVITATS CULTURALS I ESPORTIVES

. ______ 1_22699 ALTRES DESPESES DIVERSES 107.422,08 222.804,371 330.226,45 I 1

3~~~663,7~

Total Concepte 107.422,08 222.804,37; 330.226,45 339.663,75

339.663,751.. 316.506,51 23.15~~~_~_.1.. -9.437,30 .¡

339.663,751 316.506,51 23.157,24 ~9.437,30

l· , _.. _I_r

227 TREBALLS REALlTZA TS PER Al TRES I

EMPRESES I PROFESSIONALS.

I. _____

--+~--_

22700 Netela i higiene 40.000,00 40.000,00 39.988,88 39.988,88

.. 122701 Segure!a!

I

4.000,00 4.000,00 3.034,84 3.034,84

31.624,27

2.888,28

8.364'~;1·- 11,12 i

146,5

(20)

CCinsorci El Far Data obtenció 22/02/2011 10:19:50AM

(2010) Pág. 5

ESTATDE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÓMICA

Capitol: 2 DESPESES CORRENTS EN BENS I SERVEIS.

l.

ARTICLE ,

--~---.--

---fsl

CREDITS PRESSUPOSTARIS OBLlGACIONS

_ _ _ _ _ o DESPESES RECONEGUDES PAGAMENTS INICIALS I MODIFICACIONS I DEFlNITIVES COMPROMI::S. "ICTCC

CONGEPTE

SUBCONCEPTE

I

1'11:.11:.,:)

OBLlGACli5NS~

PENDENT$ DE ! ROMANENTS

i PAGAMENT A 31 DE CRÉDIT

=---1

'11:

I

!:

I---

_T

'd-..

2 3 '. 123 IN. 23

DE--':L~SJ;M6RE_~

_.-_.

----".~---791 Catering I servels d'aules 10,00 11.976,35 11.986,35 14.523,39 14.523,39 ! 9.683,28 4.840,11 -2.537,04 1

792 Prevenció Riscos Laborals 6.500,00 I 6.500,00 ' 3.533,66 3.533,66 3.338,66 195,00 2.966,34

--_ •...

_--Total Concepte 50.510,00 11.976,35 62.486,35 I 61.080,77 : 61.080,77 47.534,49 I 13.5.46,28 'j .405,58

----_._._-I

Total Article 321.432,08 267.786,66 589.218,74 591.910,66 591.910,66 554.337,79 37.572,87. -2.691,92 DEMNITZAC10NS PER RAO DEL SERVEI.

I

.~~_._---~-._-, ---~

o DIETES. T

I

.._----600,00 I

--~._--~_.~

--,

009 Dietes personal 600,00 148,00 148,00 I 148,00 452,00

600.00 ' ---~"-

---Total Concepte 6QO,00 148,00 148,00 148,00 452,00

11 _LOCOMOCIO.

~109 _Locomoció 2.000,00 2.000,00 2.210,19 ¡ 2.210,19 2.041,76 168,43 ~210,19

_.-_._-- ..

_---Total Concepte 2.000,00 2.000,00 2.210,19 2.210,19 2.041,76 i 168,43 : -210,19

-Total Article , 2.600,00 2.600,00 I 2.358,19 2.358,19, 2.189,76 168,43 i 241,81

---""-- ¡

-+--_._ ...

__

~~~~I

__

~¿

385.032,08 365.038,05 750.070,13 : 749.710,80 749.710,80 686.404,57

6.~~~06,231

359,33 I

(21)

--._._----(2010) Pág. 6

ESTAT DE L1QUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÓMICA

Capitol: 3 DES PESES FINANCEREs.

¡ ARTICLE I

---;-~. - ¡ o

CONCEPTE CREDITS PREssUPOSTARIS _DESPESES OBLlGACIONS OBLlGACIONS

ROW::~~

RECONEGUDES PAGAMENTS PENDENTS DE

.SUBGONCEPTE lNICIALS MODIFICAC10NS _ DEFINITIVES COMPROMES. _NETES PAGAMENT A 31 DE CREDIT

---_ .. _---- OJ;,.DESEMBRE

:: PRÉSTECS I AL TRES OPERACIONS

: F NANCERES E~ .. .EUROS. _{. , . _}

-o _INTERESSOS. I ,

I

000 Interessos 30.000,00 ! -17.000,00 [ 13.000,00 I 12.378.48 i 12.378,48 ! 12.378,48 621,52

---,. , _-_.._{_ "}

-, . 1 31

Total Concepte 30.000,00 -17.000,00 13.000,00 : 12.378,48 12.378,48 12,378,48 621,52 DESPESES DE FORMAUTZACIO,

I

MODIFICACIO I CANCEL· LACIO.

:31 100 Despeses d'apertura i formalització de prestecs 3.000,00 : -3.000,00

-i

!

I ~_ ...

!

--~

Total Concepte 3.000;00 -3.000,00

- - - , ..

I " - - " - .~._---~

Total Article ! 33.000,00 -20.000,00 13.000,00 12.378,48 12.378,48 12.378,48

i 621,52 :

35 IN F

-"-"'-~---T

3 ,

-

----~----l

rERESSOS DE DEMORA I ALTRES DESPESES

~ANCERES. _{" "}

-AL TRES DESPESES FINANCERES.

-122.791

---

----~_.-l03 Altres des peses financeres 1.000,00 1.000,00 1.122,79, 1.122,79 1.122,79 3

..

_._---Total Concepte 1.000,00 I 1.000,00 i 1.122,79 1.122,79 1.122,79 -122,79

__ . __ -.J.

L--I

Total Article 1.000,00 1.000,00 1.122,79 1.122,791, 1.122,79 -122,79

.

__

... _--_.

-_._

...

_--

(22)

Consorci El Far Data obtenci& 22/02/2011 10:19:50AM

(2010) Pág. 7

ESTAT DE LlQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIO ECONÓMICA

Capítol: 4 TRANSFERENCIES CORRENTS.

l

450

,---J

. - --1

CONCEPTE CREDITS PRESSUPOSTARIS OBLlGACIONS OBLlGACIONS I

DESPESES _RECONEGUDES PAGAMENTS PENDENTS DE ROMANENTS

SUBCONCEPTE INICIALS MODIFICACIONS DEFINITIVES COMPROMES. _NETES PAGAMENT A 31 DE CREDIT

DE DESEM~BE_,._

:)MUNITATS AUTONOMES.

, A L'ADMINISTRACIO GENERAL DE LES

"

____ SOMU~!IATS AUTONOMES

I

l1 GENERALlTAT DE CATALUNYA. SERVEI 2.132,77 2.132,77 2.132,77 2 .. 132,77 2.132,77

D'QCUPACIO -".o,. _. __ " _____

-t---Total Concepte 2.132,77 2.132,77 2.132,77 2.132,77 2.132,77 i

Total Article 2.132,77 2.132,77 : 2.132,77 2,132,77 i 2.132,77 I

Total Capital 2,132,77 i 2.132,77 ; 2.132,77 2.132,77 2.132,77

~~;'

1;0

(23)

(2010) Pág. 8

ESTAT DE LlQUIDACIO DEL PRESSUPOST DE DESPESES:RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONOMICA

Capitol: 6 INVERSIONS REALS.

CREDITS PRESSUPOSTARIS I

I

¡;:;-~

ART1CLE

I

~

.. ----

CONCEPTE

SUBCONCEPTE ~CIALS MODIFICACIONS I DEFIN,ITIVES1

1---.

-"1" _.

VERSIÓ NOVA ASSOCIADA AL FUNC'ONAM IN'

A< _{lERA T DElS SERVo}

-!

MAQUINARIA. INSTAL·LACIONS TECN;QUES !

, UT'LLATGE. ._-.62300 MaqUinaria, InstaLlaClons'l utlllatge

Total Concepte

-_ .... - ----_ .. 625 _MOBILlARL

_ ..

-iI6250~_ MobiHari i estris

._-Total Concepte ~ .•

1---.-

-Total ArticlT

---_ ...

_----Total Capítol _{__} I _I

Total I

_o • • . _ ..

-. _,

2.022,72 2.022,72

¡ 2.022,72 2.022,72

I

17.893,84 17.893,84

- _.

-17.893,84 17.893,84

19.916,56 19.916,56 19.916,56 '-' 19:916,56 1.500.000,00 509.067,64 2.009.067,64

.-DESPESES COMPROMÉS.

I

OBLlGACIONST J:lAGAMENTS RECONEGUDEt-S _{NETES ,} .

OBLlGACIONS PENDENTS DE

PAGAMENT A 31 ROMANENTS DE CRÉDIT I QE.DESEMBR!;:. '.---_.-.

---+--- ·2022.d ...

2.022,72 ! 2.022,72

2.022,72 : 2.022.72 [' 2.022,72

--._---_.

_._---,.-,----17.750,69 17.750,69 " 17.750,69 143,15

. _

-17.750,69 17.750,69 17.750,69 143,15

~

19.773,4 19.773,41 ' 19773,41 143,15,

. ---_. _._---.

19,773,4 19.773,41 19773,41 143,15,

(24)

(2010) Pág. 1

ESTAT DE LlQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIO PROGRAMA Área de Despesa : 3 PRDDUCCIO DE BENS PÚBLlCS DE CARACTER PREFERENT.

I ~ .... GRUP PROG. CREDITS PRESSUPDSTARIS OBLlGACIONS 6állGACIONS

POLlTICA DESPESES RECONEGU S PAGAMENTS PENDENTS DE ROMANENTS

, - ' ___ '___ SUBPROGRAMA INICIALS MODIFICACIONS DEFIN1T1VES COMPRQMES. NETES DE

P;~~~~~~~:R~1

DE

~~~~

32 • EDUCACIO . 1 _ _ _ _

32 EDUCACIÓ

I

1 i 32 EDUCACIO

~·I·-1=[ ____

o

Total:~=r

~-T----

Total Area de

Des~:::

.

2007.980.89

i

1.500.000,0011 509.067,64 2.009.067,64 2.007.980,89 1.943.750,46

,

1.500.000,00 509.067,64 2.009.067,64 2·Ó07980.891 2.007.980,89 1.943.750,46

1.500.000,00 509.067,64 2.009.067,64 2.007.980,891 2.007.980,89 ; _, 1.943.750,46 1.500.000,00 509.067,64 [ 2.009.067,64 2.007.980,89 2.007.980.89

r···

1.943.750.46 1 ,"inn nao,OO 509.067,6~L 2.009,067,64 2.007.980,89

2~~07.~80,891

1.943.750,46

.~-64.230,43 1-.086,75

---_.~ ....

_._-64.230,43 1.086,75

- - _ ...

~._-64.230,43 i 1.086,75:

64.230,43 ! 1.086,75 i

(25)

(2010) Pág. 1

RESUM O'OBLlGACIONS RECONEGUOES NETES PER ClASSIFICACIÓ PROGRAMA I CAPiTOl

I AREA D~ DESPE;; i' POLlTICA

GRUP

~

i3 PRODUCC '. PREFEREN

32 EDUCA 32

L ____ _

'G.

DE BÉNS PÚBLlCS DE CARÁCTER

) 'UCACIÓ

Total Política

Total Area de Despesa

Total

. _ - -.... _

. "

-2

1.222.862,64 749.710,80 I

--_ ..

i .222.862,64 749.710,80 I 1.222.862,64 749.710,80+ __

1.222:862,64

I

;1-749.710,80

CAPITOl

3

--r-

4

I

13.501,27

13.501,27 2.132,77 2.132,77

13.501,27 2.132,77¡ 13.501,27 _, 2.132,77¡

•

13.501,27

13.501,27 2.132,77

2·~·;·;~~~.1

13.501,27 2.132,77

i ---_ _..

-6

19.773,41

--_.-19.773,41,

19.773,41

=t=;-

1___ 9 ..

j ....

~::¡

1 - - -

1

-~

I

•.•. _±

··---r--2.007.980,89

____

~~I

2007~98089~

_ .. ,.__ _ 2.007.98~:~~_,

(26)

Consorci El Far Data obtenejó 22/02/2011 10:20:03AM

(2010) Pág. 1

RESUM O'OBLIGACIONS RECONEGUOES NETES PER CLASSIFICACIO ECONÓMICA I PROGRAMA

,

CON;~;~E·_ISUBCONC~~;~

.

I;'---,,",wó

"0'_

'ACm"

,1

AOno"

_1

1311

-R~~~~. ~. ~:=,

-NETES

1.222.862,64 i

896.202,56

···--~h· 6¿~177,34

- -,--- ---- ---~

13000 541.931,86

__ ,"_M'_' _______ .,_. ___ "_

1300619 123.245,48 !

130

~---.

131

L--==...

1 - - - _ 231.025,22 ..

_-1310409, 74.297,95.

---+----1310;¡;Üt 96.065:121

I

1310417 11.519,10

t

1310818 49.143,05

..

_-

1-14 62.664,63

143 62.664,63

14300 62.664,63

15

1

7.258,00

154 7.258,00

¡--_ ... .'--' .. '-...

-1540999 7.258,00

16 256.737,45

-~_.-_'-1

r

'"

I

:::::_:+I __

··_-_···_:~~~¡

(27)

Consorci El Far

¡---(2010) Pág. 2

RESUM D'OBLlGACIONS RECONEGUDES NETES PER CLASSIFICACIÓ ECONOMICA I PROGRAMA

PROGRAMA

~--~---T

CAPiTOl ARTIClE

---.. , ,

-¡

1

J

CONCEP' 'TE SUBCONCEPTE I RECONEGUDES OBLlGACIONS-1

NETES !

1600417 - - - 4242,47 '

T

1600619 34.782,30

12.556,00

-.-..

_--1600818

-_._--~-~_ 2.229,43

162

-~,

__ _~~~ 2.229,43

1 '1_--'--- '"

-=1 .-

I

.

':=:

~

J "

--T

----!~---

... -...

15:::::~:!

212 42.050,73

21200 42.050,73

213 2.433,57

r ;,

-I

f----I-- .----'---

-2161

_{-_}

2.433,57 4.001,59 .

..

,~'-,._-21300

21600 4.001,59

i' __

-:

í - 1

219 1 104.362,85

1---

1 --

22~--~--

F

219~OT ---~:~~

3· -- _"" ::::

I

::::

t.=-==--- .

I

(28)

ConsorciEI Far

~--~--_.

Data obteneió 22/02/2011 10:20:03AM

(2010) Pág. 3

RESUM O'OBLIGACIONS RECONEGUOES NETES PER CLASSIFICACIO ECONOMICA I PROGRAMA

PROGRAMA

-_.~

CAPíTOL ARTICLE CONCEPTE SUBCONCEPTE

221 _{___} .,1_-22100 22101 2221 22103 ~ .. _----~----,-_.

I 222001

í--- _l

22201 224 ¡

--'22400 I

.,---_.

--i

22401 i _,

225 !

1 22502

I

1-

226 _2269900

i I , 2269901

~---

r---

r·- . -.-.. -.- ...

--2269906. _ .. _---OBLlGACIONS RECONEGUOES NETES .- _. .

-i~1

5~

74.655,1 63.259'-8.329, 3.066, .. _----73.065 72.640 _J 26 : 32 57 424,75 19.998.18

_"""'J

I 9.026,20 ' 10.971,98 •... _~--15.640,19 15.640,19 339.663,75 •

----.---_ .. _-- " ...•. _. __ ... _._-~.

39.442,80,

-,-'""._."-",.-18.250,77 198.890,30

1

t

---l----I

~

I

"-1'

17.533,01

1 2269915 1.380,091

-T---

-... _ ...

-22699161 9.706,921 2269917 13.542,99 ¡

~ 2269919 40.916,87

227' 61.080,77

(29)

_---(2010) pag. 4

RESUM D'OBLlGACIONS RECONEGUDES NETES PER CLASSIFICACIO ECONÓMICA I PROGRAMA

c-

PROGRAMA

] _" m l' , " ' .

OBLlGA~

CAPiTOL ARTICLE CONCEPTE .SUB. CONCEPTE. RECONE~~DES 1

~ : NETES I

-~----;--- - - · · · - - - 1

22700 39.988,88 I

.~-+-~---_.~."_ ..

~~.-22701 3.034,84 .

I ---2-2-79-1+. 14.523,39 i

I

r--" ,

1"'"', _.

~~::

~=l

I

::

mm

r-

._-~~,~;;

I I i 23109 i 2.210, 191

¡---

t---

3

-t

13.501,27 !

3ii . - - 1 2 . - . 3 - 7 8 - , 4 - 8

-- 1--

~-I

31000

..-;;;~:~~

---

35 i

35H :::::::.

t---. .

---.---.---.

'

I 35903 1.122,79,

4 1 ' 2.132,77

r-~~---c

~I

~o

_,-

-:-:~;;

:--- 6 1 9 . 7 7 3 , 4 1 j

62~=~

19.773,41

j

---~,

(30)

Consorci El Far Data obtenció 22/02/2011 10:20:03AM

(2010) Pág. 5

RESUM D'OBLlGACIONS RECONEGUDES NETES PER CLASSIFICACIÓ ECONÓMICA I PROGRAMA

PROGRAMA

~,

_.,,~ _.,,~ _.,,~ _.,,~ _.,,~ _.,,~ , , , _.,,~ _.,,~ _.,,~ _.,,~ _.,,~

-CAPíTOL ARTlCLE

,

__

~_

m'j __ _

TOTAL PROGRAMA 32

TOTAL GENERAL

1--1

f~~'~

_{__}

F;;"o''''';

_{.... ---+-_}

:~;,

_NETES _:

623 I 2.022,72 I

I - - ! ..

62300 2.022,72 ..

625' 17.750,69

-62500 I 17.750,69:

-._,,_._- '-"~---,

2.007.980,~~

(31)

PRESSUPOST O'INGRESSOS

Classificació DENOMINAC1Ó DELS CAP1TOLS

CAPlTOL

3 _{TAXES, PREUS PUBLlCS 1}

¡ AL TRES INGRESSOS.

2010

Previsions inicia"ls

256.826.12

,

4 TRANSFER~NCIA CORRENTS, 1,073.163,88 5 _i_{INGRESSOS PATRIMONIALS.} I 170.010,00

8 _{ACTIUS FINANCERS.}

i ! I ! . ! i I , I _._---_.,._._-,._. __ ...

._.

1.500.000,00 i

1

ESTAT D'EXECUCIÓ

Modificaclons " Previsions Drets nets definitives

.

187.775,22 444,601,34 485.392,32

39.967,07 1.113.130,95 1.064.320,57 191.325,35 361.335,35 489.707,21 ;

90.000,00 90.000,00 I

I

, _i

I

,

I I

I

,

i

.,=.M

2.009,067,64 2.039.420,10 I

Data obteneió 04/0212011 9:41,'S9AM

Pág. 1

Der/Prev Ingressos DevolUClons IRecaptació Iíquida!RecfDer; Pendent de cobr.1 Estat d'execució

realitzats d'ingressos : ! :

•• ~_.. ! ••• __ ._ I __ ._~.~_ i

109,17 457.81,7,13 ¡ i.774,54: 456.042,59 93,95 29.349,73 40.790.98

95,62 1.017.796,50 4.407,86, 1.013.388.64 95,21 50.931,93 i -48.810,38

135,53 472.082,22 _i 472.082,22 96,40 17.624,99 128.371,86 -90.000,00

I I , _i

I

i

¡ I

! ! , ¡ I I ¡ I , , , ¡ , , I

(32)

Consorci El Far

PRESSUPOST D'INGRESSOS 2010

ESTAT D'EXECUCIO

Classificació I DENOMINACIÓ DE LES Previsions inicials! Modificaclons Previsions Drets nets : Der/Prev

APLlCACIONS definitives

Econ. Org. ,

..1_.---;6501 ~-V~-~des maqUlnes dispensadores

-.~ ..

-1.000,00 1.000,00 948,62 94,86

36502 ¡ 1 Servels d'aules 10,00 11,976,35 11.986,35 17.906,07 149,39

I 39920 1 Programes educatius 80.000,00 80.000,00 70.826,47 ,88,53

39921 1 Patroclnadors 30,000,00, ¡ _30.000,00

I 30.000,00 100,00 : 39922 1 Fundació Navegació Oceanlca 134.348.34

¡ Barcelona

175.798,87 310.147,21 315.378,88 ¡ 101,69

39928 1 Navegació campanva estiu 16.243,00

39929 1 Ingressos varis 11..467,78 11.467,78 34.089,28 297,26 , 40000 1 Ajuntament Aportaci6 ConsorCI 93.872,67 93.872,67 89.464,81 95,30 42102 ,1 A.P.B. Aportaci6 Consorcl 91.000,00 91.000,00 91.000,00 100,00 45090 : 1 Generalltat (aportaci6 Consor!;i) 186.327,81 186.327,81 186.327,81 100,00

45091 1 Generalitat Escala Taller 231.302,40 231.302,40 224.599,69 97,10 45092 1 Generalitat Subvenció Formació 12.805,00, 12.805,00 13.823,70 107,96

. Reglada

45093 1 Generalitat Casa d'Oficis 2010-2011 29.317,07 29.317,07 29.304,56 99,96 45301 i Consorcl d'Educació de Barcelona 10.650,00 10.650,00 20.550,00 192,96 ! 46100 ¡ 1

I

Diputació de Barcelona. Aportació 89.250,00 89.250,00 89.250,00 100,00

Consorcl i

48011 1 Fundaci6 Navegació Oceanlca

, Barcelona 365.000,00 365.000,00 320.000,00

i 87,67 48012 1 Fundació Laureus España

1

48013 '1 i U.P.C. mantenlment edifici 3.606,00 3.606,00 I

52000 . 1 Interessos de diposlts bancaris 10,00

i 10,00 ' 3,21 32,10

54104 1 Lloguer d'espais vivers d'empreses 75.000,00 i 75.000,00 74.280,00 l. 99,04 54105 1 Lloguer d'aules 95.000,00 95.000,00 68.950,00 72,58 54106 1 ! Lloguer espals FNOB 191.325,35 191.325,35 346.474,00 181,09 , 87000 '1 Romanent tresorena desp. generals 90.000,00 90.000,00 i

87002 1 Romanent de tresorena

,

I

... _ .... _... ._ ...

__

...

_._--Suma I 1.500.000,00 509.067,64 2.009.067,64 2.039.420,10 101,51 I

- ---_ ... _. __ ._. -. __ ... _-_.

Data obtenció 17/0212011 10:50:03AM

Pág. 1

lngressos I

Devoluclons

I_I~

e~~.

Estat

realitzats d'ingressos líquida cobro d'execució

-~~--._,,-,-,._,_ .. _,,~-

_.-948,62 948,62 100,00 -51,38

11.986,35' 11.986,351 66,94 5.919,72 5.919,72 72.301,01 'i.474,54 70.826,47 100,00 -9.173.53 30.000,00 i 30.000,00 100,00

299.448,87 ' 299.448,87 94,95 15.930,01 5.231,67

, i ¡

16.543,00 300,00 ! 16.243,00 16.243,00 26.589,28 26.589,28 78,00 7.500,00 22.621,50

,

93.872,67 4.407,86 89.464,81.100,00 -4.407,86 91.000,00 91.000,00' 100,00

139.745,88 139.745,88 75,00, 46.581,93

224.599,69 224.599,69 100,00 -6.702,71

,

9.473,70 9.473,70' 68,53 4.350,00 1.018,70

29.304,56 I 29.304,56 100,00 -12,51

20.550,00 20.550,00 100,00 . 9.900,00

89.250,00 89.250,00 100,00

i

320.000,00 320.000,00 100,00 -45.000,00

-3.606,00

3,21 3,21 '100,00 -6,79

74.280,00 _, 74.280,00 100,00 -720,00

51.325,01 51.325,01 74,44 17.624,99, -26.050,00 346.474,00 346.474,00 100,00 155.148,65 -90.000,00

I _.. _"'"._--1.947.695,85 6.182,40 1.941.513,45; 95,20 .. _.-- -97:90-6:6"5"]'" 30.352.4€

(33)

-_._--Consorci El Far Data obtenció 1

o:

19:46AM 22/02/2011

ESTAT DE LlQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÓMICA (2010)

Pág. 1

Capitol: 3 TAXES, PREUS PÚBLlCS I ALTRES INGRESSOS.

~-_.

.-CONCEPTE PREVISIONS PRESSUPOSTARIES

ARTICLE _ .•

SUBCQNCEPTE INICIALS MOO )IFICACIONS DEFINITIVES

36

!

VENOES ... I----+----~_ ..

365

1.000,00

36502 Servels aules 10,00

-f

36501 Vendes maqUlnes dispensadores

- ----~~~~~~

Total Concepte i

- I

Total Article 39 AL TRES INGRESSOS.

---,-, -

-~~~~-

.+

, I 399 AL TRES INGRESSOS

~ DIVERSOS.

I . 39920 Programes Educatlus . 39921 Patroclnadors

,

39922 Fundació Navegació Oceamca Barcelona

39928 Navegacló campanya estiu 39929 Ingressos vans

Total Concepte

Total Article

t=±

Total Capital

1.010,00

80.000,00 . 30.000,00 i

134.348,34

11.467,78 255.816,12

255.816,12 I

256.826,12 !

..•

1.000,00 _,

I

11.976,35 ! 11.986,35

11,976,35 12.986,35 i

11.976,351 12.986,35

I ..

----,-80.000,00 I 30.000,00 ! 175.798,87 310.147,21

11.467,78 I

~--_._ ..

_~._-175.798,87 431.614,99

175.798,8~1 431.614,99

187.775,22

L

444.601,34

ORETS RECONEGUTS _._. 948,62 ! 17,906,07 18.854,69 ¡ _,

18.854,69

..

72.301,01

30.000,00 : 315.378,88

I

16.543,00 i 34.089,28 468.312,17

468.312.17!

48;'6~861

_.,-

-ORETS . .

DRETS i DRETS DRETS RECAPTACIO PENDENTS DE EXCES I DEFECTE

ANUL·LATS CANCEUATS ' RECONEGUTS _NETA COBRAMENT A PREVISIÓ

, NETS _{31 DE}

_._--~ I .. --_ ... _---,

._.--¡-=

..• ._---- .

94862! 94862 .51,381

I

17.906,07 , 11.986,35 5.919,72 5.919,72

--,_ ...

_--18.854,69 12.934,97 i 5.919,72 5.868,34

,

-~

18.854,69 12.934,97 5919,72

--_.- ,

I

I _ _ _ o

-I

-1.474,54 70-.826,47 70.826,47 -9173,53

I 30.000,00 30.000,00 !

I

315.378,88 299.448,87 15.930,01 5.231,67

300,00 16.243,00 16.243,00 :

!

16.243,00 26.589,28 I 7.500,00

-¡---4-43-,07,62! 23.430,01 1-"

34.089,28

177~5l

466.537,53

1.774,54 466.537,63

22.621,50 34.922,64

443.107,62 23.430,01 34.922,64

(34)

Consorci El Far Data obtenció 10:19:46AM 22/02/2011

ESTAT DE LlQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÓMICA Pág. 2

(2010)

Capitel: 4 TRANSFERÉNCIA CORRENTS.

~.'''._¡---CONCEPTE PREVISJQNS PRESSUPOSTARIES

~

DRETS DRETS..

DRE~T" I'~

DRETS .1 RECAPTACIÓ

PEN~~~~~

DE EXCÉS I DEFECTE

NEGUTS L LATS L LATS RECONEGUTS N A C NT I PREVISIO

SUBCONCEPTE INICIALS MODIFICACION$ DEFINITIVES' RECO I ANU' CANeE . NETS ET OB~~~ A I

i DE L'ADMINISTRACI6 GENERAL DE -

-r-

,,~- ~

-

I

L'ENI'IAT-'º-CAL.

----t--

..

1 ··1----·

400 I

ARTICLE

40

93.872,67 93,872,67 -4.407,86

40000 Aiuntament aporta ció Consorci

f--~-I- 93.872,67

93.872,67

4.407,86...

i-

89~464.81

1. 1

89.464,81 Total Concepte

Total Article 42 DE L'ADMINISTRACIO DE L'ESTAT. C--" '--1' .. ---... - ..

421 D'ORGANISMES AUTONOMS I AGENCIES ESTATj\"L",S". __

+-_

! 42102 A.P.B. Aportació Consorel

f---··--_:·- _ .. _-_.

¡ Total Coneepte

93.872,67 93.872,67 4.407,86 89.464,81.: 89.464,81

93.872,67 93.872,67 93.872,67 4.407,86 89.464,81 , 89.464,81

---¡---_ ..•

I

¡

91.000,00 I I 91.000,00 91.000,00

91.000,00

I

'-3

..--+

i . 91.000.0°1

45 ' 91.000,00 I . - - : - .

-::-:-j-. ___

=L _

_ _ +! _D_E GOMUNITATS AUTÓNOMES. 91.000,00 I

---+--I

Total Article 91.000,00

¡ 450 _{DE L'ADMINISTRACIO}

GENERAL DE LES

I COMUNITATS AUTÓNOME",S~.

+ ____

+_

45090 Generalitat Aportació Censorel 186.327,81

45091 Generalitat EseolaTaller 231.302,40

45092 Generantat Formaeió Reglada 12.805,00

45093 Generalitat Casa d'Ofieis

?,q.~_º-2,,0"-"-"" _______

r-_'

Total Coneepte 430.435,21 i

i ' 453 DE SOC MERC, ENT PUB

186.327,81

231.302,40

12.805,00

29.317 ~ 29.317,07

29.317,07 459.752,28!

1, : EMPR I ALTRES ORG PUB

L----t.-ºl'f'EN DE Cg.AA .

~

I ,45301 Consorel d'Edueació de 10.650,00 10.650,00

._: _ _ .. _____ : Bafe.~el~o~na~_

Total Coneepte 10.650,00 10.650,00 . 1 . . .

~---l~~~-186.327,81

224.599,69

13.823,70

29.304,56

454.055,76

20.550,00 '

20.550,00 -4.407,86 -4.407,86 ----1'""

---"11--46.581,93 4.350,00 50,931,93 -6.702,71 1.018,70

-12,51 ¡

-5.696,52

9.900,00

(35)

ESTAT DE LlQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÓMICA Pág. 3

(2010)

Capital: 4 TRANSFERENCIA CORRENTS.

E¡.

CONCEPTE PREVISIONS PRESSUPOSTARIES' DRETS DRETS DRETS' DRETS I RECAPT;~;~~-'-I'-;EN~~~~~ DE EXCÉS I DEF~;~~'

r"--.-·-· " I RECONEGUTS , , PREVJS1Ó

SUBCONCEPTE INICIALS 'MODIFICACIONS I DEFINITIVEsI RECONEGUTS ANUL·LATS CANCEL·LATS NETS NETA COBRAMENT A :

----.--.. Total Mcle 430.435,21 39.967,07, 470.402,28 ¡

474.605,7~l·-·

474.605,76

j.

423.673,83 '1

31531,1~--

4.203,4s

1

"

l~~"'W~'

₄₆₁ _{DE DlPUTACIONS, CQNSELLS}

I

-j

.

o CABILDOS. I '----+---1'---'--- I

- ' 46100 DiputacióAportació Censare! 89.250,~;'·--··-· 89.250,00! 89.250,00 89.250,00 89.250,00 _ W M H _ _ _ _ _ _ _ __

~

Total Concepte

-1-

Total Article ¡

---Ts1

DE FAMILlES IINSTITUGIQNS I __ +-"S~ENSE FIN S DE LUCRE

89.250,00 I I 89.250.00 i 89.250,00 I 89.250,00 I 89.250,00

""=00'

1-.,.t:~OOI~1

",,000'

00=00

~

1 '

1

365.000,00

1-·---.. -.-

365.000,00 320.000,00 I

, 1

320.000,00 --45.000.00

I

' .

1:

8

°:

1

: 48011 Fundacíó Navegació Oceánica

Barcelona

48012 Fundació Laureus España

320.000.00 r

4801.3 U.P.C. mantenlment edifici I 3.606,00 3.606,00 I 1 , I *3.606,00 I

Ef

'

i ' ,

: ,,' Total Concepte ! 368.606,00 368.606,00 320.000,00 320.000,00 I 320.000,00 ; '*48.606,00

Total Article 368:606,00 _ 368.606,00 320.000,00 320.000,00 I 320.000,00 --48.606,00

- - - . .

---~---~-~----i"-·-·---~-·-,----

. . --" ..

~.---.---

.. _-·----T ' - -

-~I

(36)

Consorei El Far Data obtenció 10:1 9:46AM 22/02/2011

Capitol:

5 INGRESSOS PATRIMONIALS.

Pág. 4

-I

r--'

CONGEPTE ~I P~~~~SIONS PRESSUPOSTARIES DRETS -T·----~-RETS o DRETS !o DRETS ---'I'-~~CAPTACIO PEN~~~~~ DE ~CE~~~~FE¿TEI

ARTICLE . . , RECONEGUTS PREVISIO I

SUBCONCEPTE INICIALS MODIFICACIONS I DEFINITIVES RECONEGUTS! ANUL·LATS CANCEL·LATS i NETS. I NETA COB~~~NT A

Iri2

I

INTERESS~SDEDIPOSITS

..

_-~!-

--"--,--- .. _______ -- I ____

__=_~

520

tI',

52000_~ere_ssos de dlpOSlts bancans 10,00 10,00 3,2-1 ~ ____ ._'_ 3,21 3,21 .. ______ ~__ __ -6,79

- Total Concepte 10,00 10,00 i 3,21 , 3 , 2 1 , 3,21

l¡

-6,79 ¡

, I

.----~_.--.-- , "l

."---.~ Total Article 10,00 10,00' 3,21 ¡ I 3,21 ,,21. . ...

1..

·6.79

--~,;,~:::;::"

I

l~

-1--

._.+- ·

1_.-_-FINQU¡;:S URBANES. I : : :

I

54104

:,~g~~r d'e~;~:~:;r~

75.000,00

í

75

ooo.~~

l' _. ;4

2~OJ

74;;~~!o'--'-~-~

74.280,00

.72~,~;

I

d'empreses

i 54105 Lloguerd'aules 95.000,00 '95.000,0068950.00 I 68.950,00' 51.325,01 17.624,991 ·26.050,00'

~06 Lloguerespais FNOB 191.325,351 ._1~~:,.:~~,35 346.474,00 34~~.~~~~~~, ~ 346.474,00 I I 155.148,65

r--I-

,00,_1

'"00000

'''=,oo! "",,:"'.

~

'0000, .

J

000,00,00

,.,,"oooro

nO."

"O,"" ' 0 _ _ _ TO~_~_~~:~ I 170.010,00 I 191.325,35 361.335,351 489.707,2l ___ ,"~__ 489.707,21 ¡ 472.082,22 17.624,99 128.371,86

(37)

Consorci El Far

Capitel:

8 ACTIUS FINANCERS.

Pág. 5

I

:

---

CON¿~~·TE

PREVISIONS PRESSUPOSTARIES . DRETS DRETS DRETS: DRETS I

RECAPTA~-I~-'--·.-PEN~~~~~

DE

~.

XCÉS

;¿~FEJ

ARTICLE RECONEGUTS : I PREVISIÓ

SUBCONCEPTE INICIA.LS. MODIFICACIQNS DEFINITIVES i RECONEGUTS ANUUATS CANCEL·LATS NETS : ... N. ETA ,COBRAMENT A : ...

,

1 ' ·

,,, "

----s7

.

·1

RO~A~~~T

-DE TRESORERIA ..

~..

-- -

..

'.1-

I

+-..-

,-870 ROMANENT DE " I

TRESORERIA. .._ .. _. ___ ~~_ _~_

I - - - ' !

87000 Romanent tresorena desp. 90.000,00 90.000,00 -90.000,00

generals

87002 Romanent de tresorerla"

. 90.000,00 I 90.000,00,

·'·1

·90.000,00 1

.... -_.

Total Concepte

.

!

1·-Total Article : 90.000,00 90.000,00 -90.000,00

---+---+1

'...

··1

Total Capítol _90.000,00_I _{9 0 . 0 0 0 , 0 0 _}_{... _ ..}_{1_ .. _._.} _{.. ..}_~ _·90.000,00_I

(38)

Consorci El Far Data obtenció 09/02/2011

Pág. 1

ESTAT DE LlQUIDACIO DELPRESSUPOST

111. RESULTAT PRESSUPOSTARI EXERCICI 2010

CONCEPTES DRETS RECONEGUTS OBLlGACIONS AJUSTOS RESULTAT

NETS RECONEGUDES NETES PRESSUPOSTARI

.

a. Operaclons corrents 2.039.420.10 1.988.207,48 51.212,62

b. Altres operaclons no financeres 19.773,41 -19.773,41

1.Total operacions no financeres (a+b) 2.039.420,10 2.007.980,89 31.439,21

2·.Actius financers 3.Passlus financers

RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI 2.039.420,10 2.007.980,89 31.439,21

AJUSTOS

4.Crédits gastats financ;:ats amb roman~nt de tresorena per despeses generals 90.000,00

5.Desvlaclons de financame"nt negatives de l'exerclcl

6.Desvlaclons de financament positives de l'exerclcl 90.000,OC

(39)

(40)

'o

_u

~

z

«

~

o

_.

(41)

..-ORGANITZACIÓ

El Consorci EL FAR, Centre deis treballs del mar (en endavant, "el Consorci") es va constituir en data 25/05/1993 i esta integrat per l'Ajuntament de Barcelona, la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona i I'Autoritat Portuaria de Barcelona

El domicili del Consorci radica a I'edifici del carrer Escar, 6 8 de la ciutat de Barcelona, i n'ocupa les seves dependéncies.

El Consorci es constitueix com un ens públic local de caracter associatiu que gaudeix de personalitat jurídica própia i de plena capacitat per al compliment de les seves finalitats

La seva duració es indefinida.

Els Estatuts inicials del Consorci van ser aprovats pels órgans plenaris deis diferents ens consorciats. El 28/01/2003 se'n va fer una modificació parcial i es van reestructurar totalment I'any 2006 (v. BOP núm. 26 de data 30/01/2007). El nou tex! va entrar en vigor en data 01/01/2007. Posteriorment, amb data 14/11/2007 es va fer una modificació de I'article 9 apartat 1 (v. BOP núm. 52 de data 29/02/2008) Aquests estatuts són els que estaran en vigor a la data de I'aprovació del Compte GeneraL Les finalitats a aconseguir i els serveis a prestar pel Consorci són els segOents:

a) Promoure activitats de formació en relació a professions i oficis relacionats amb el mar. En particular, l'Escola deis Treballs del Mar que deselivolupa cursos de construcció, reparació i manteniment d'embarcacions

Vinculat a aquestes activitats formatives, es podran construir i reparar embarcacions d'esbarjo i pesca així com diferents elements de caracter nautic. Aquests productes, que es podran comercialitzar, hauran de respondre a les necessitats formatives de l'Escola, i/o tenir una funció social o de recuperació i conservació del patrimoni cultural marítim, i els seus beneficis, cas que existeixin, s'hauran de reinvertir en les activitats formatives de I'Escola.

b) Promoure i donar suport a iniciatives económiques i social relacionades amb les activitats marítimes

c) Constituir un espai transversal que aculli activitats estrictament proples; en collaboració amb diferents institucions, i organitzades per altres institucions, amb el propósit de contribuir a optimitzar i potenciar la utilització deis recursos del país en relació al litoral

d) Desenvolupar activitats de projecció internacional, en particular dins I'ambit mediterrani en relació a temes d'ecologia, del medi ambient, de cultura marítima, i programes de cooperació amb altres pafsos, tant pel que fa a temes culturals com de formació o económics.

(42)

f) Donar suport i assessorament a institucions i a particulars que promoguin iniciatives en relació a la formació en oficis i professions marítimes, a iniciatives econcmiques en relació al mar i a la recuperació, coneixement i difusió del patrimoni cultural marítim.

g) Promoure i mantenir una relació permanent, actuacions conjuntes i I'intercanvi d'experiencies amb les principals institucions i centres que desenvolupin activitats semblants a la ciutat, al país i a nivell internacional

h) La utilització deis espais i serveis deis seus edificis per a activitats -en particular de caire marítim- d'interes ciutadá, de promoció i representació, tant deis ens consorciats com de la ciutat de Barcelona

i) Totes les que estiguin directament relacionades amb les finalitats esmentades anteriorment que siguin acordades pel Consell General o per la Comissió Executiva

1 .1 Estructura organitzativa

L'estructura organitzativa básica, en els seus nivells polític administratiu, és la següent:

Els crgans de govern de gestió del Consorci són, amb carácter necessari, els següents:

El Consell General, és I'crgan superior de govern del Consorci, amb capacitat per adoptar quantes resolucions consideri escaients per al bon funcionament i assoliment del seu objecte i finalitats

La Comissió Executiva, es I'crgan collegiat que assumeix el govern i la gestió ordináries del Consorci

La Presidéncia i Vice-presidéncies La Presidencia té atribUida la máxima representació legal d'aquest i en dirigeix el govern i I'administració.

La Direcció-General, és I'crgan d'administració que assumeix la direcció la coordinació de la gestió del Consorci

1 .2 Nombre mig d'empleats

El nombre mig d'empleats del Consorci en I'exercici, tant funcionaris com personal laboral és 52 persones (34 homes i 18 dones)

1 .3 Organismes i entitats dependents o participades a) Sense entitats dependents del Consorci.

b) El Consorci no participa en empreses publiques