Título Cartera Compras/ Ventas/ Divisa Cotización Cotización % de participación Denominación del valor o ingresos salidas en en el patrimonio
divisa en el periodo de referencia euros del subfondo
Operaciones realizadas durante el ejercicio de referencia que no figuran en la cartera:
Compras y ventas de valores y pagarés (asignación de mercados a la fecha del informe)
Título Compras Ventas Denominación del valor o o o
divisa ingresos salidas
Valores negociados en bolsa Acciones
Beijing Enterprises Holdings Ltd . . . Título 5 000 Bumi Resources Tbk PT . . . Título 35 500 Bumiputra-Commerce Holdings Bhd . . . Título 6 000 Cathay Financial Holding Co., Ltd . . . Título 32 050 Chang Hwa Commercial Bank . . . Título 55 000 Chenbro Micom Co., Ltd . . . Título 56 867 Cheng Shin Rubber Industry Co., Ltd . . . Título 17 650 China Citic Bank -H- . . . Título 50 000 China COSCO Holdings Co., Ltd . . . Título 28 500 China Everbright Ltd . . . Título 10 000 China Life Insurance Co., Ltd -H- . . . Título 35 000 China Mobile (Hong Kong) Ltd . . . Título 25 000 China Oilfield Services Ltd -H- . . . Título 32 000 China Overseas Land & Investment Ltd . . . Título 840 21 840 China Overseas Land & Investment Ltd -Rights
Exp 21Jan09 . . . Título 840 China Petroleum & Chemical Corp. -H- . . . Título 64 000 China Shenhua Energy Co., Ltd -H- . . . Título 11 500 China Unicom Ltd . . . Título 33 000 Chunghwa Telecom Co., Ltd . . . Título 35 818 78 698 CNOOC Ltd . . . Título 68 000 DaChan Food Asia Ltd . . . Título 432 000 Datang International Power Generation Co.,
Ltd -H- . . . Título 22 000 Delta Networks, Inc. . . . Título 145 000 Dongfeng Motor Group Co., Ltd -H- . . . Título 69 000 Doosan Corp. . . . Título 269 Far EasTone Telecommunications Co., Ltd . . . . Título 13 000 Formosa Plastics Corp. . . . Título 26 000 Giant Manufacturing Co., Ltd . . . Título 5 000 Golden Eagle Retail Group Ltd . . . Título 12 000 Gujarat NRE Coke Ltd . . . Título 24 192 HDFC Bank Ltd . . . Título 1 500 High Tech Computer Corp. . . Título 2 000 Hite Brewery Co., Ltd . . . Título 1 92 HON HAI Precision Industry Co., Ltd . . . Título 30 600 Hyundai Department Store Co., Ltd . . . Título 258 Hyundai Development Co. . . . Título 700 Hyundai Heavy Industries . . . Título 155 Hyundai Mobis . . . Título 417
Título Compras Ventas Denominación del valor o o o
divisa ingresos salidas
ICICI Bank Ltd -ADR- . . . Título 1 573 Indofood Sukses Makmur Tbk PT . . . Título 80 000 Industrial & Commercial Bank of China -H- . . . . Título 182 000 Infosys Technologies Ltd . . . Título 680 Infosys Technologies Ltd -ADR- . . . Título 1 323 Inventec Co., Ltd . . . Título 18 000 KLCC Property Holdings Bhd . . . Título 16 000 Korea Electric Power Corp. . . . Título 1 220 Korea Gas Corp. . . . Título 378 KT&G Corp. . . . Título 674 LG Corp. . . Título 753 Lien Hwa Industrial Corp. . . Título 56 699 LS Corp. . . . Título 263 Macronix International . . . Título 96 189 MediaTek, Inc. . . . Título 7 060 PetroChina Co., Ltd . . . Título 72 000 Ping An Insurance Group Co. of China Ltd . . . . Título 7 500 PLUS Expressways Bhd . . . Título 15 000 POSCO . . . Título 185 PT Astra International Tbk . . . Título 13 000 PTT Exploration & Production PCL . . . Título 12 900 Samsung Corp. . . . Título 480 Samsung Electronics Co., Ltd . . . Título 443 Samsung Securities Co., Ltd . . . Título 508 Sesa GOA Ltd . . . Título 14 440 Shinsegae Co., Ltd . . . Título 90 Silicon Integrated Systems Corp. . . Título 47 000 Siliconware Precision Industries Co. . . . Título 8 320 Sinofert Holdings Ltd . . . Título 34 000 Sun Pharmaceutical Industries Ltd . . . Título 800 Ta Yang Group . . . Título 310 000 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd . Título 76 131 Tencent Holdings Ltd . . . Título 1 800 Want Want China Holdings Ltd . . . Título 40 000 Woongjin Coway Co., Ltd . . . Título 840 ZTE Corp. -H- . . . Título 5 800
Valores admitidos o negociados en mercados organizados Acciones
China Construction Bank -H- . . . Título 95 000 Hyundai Motor Co. . . Título 260
Evolución del patrimonio del subfondo y del valor
liquidativo por acción en una comparación a 3 años
Cuenta de resultados
del 1 de enero de 2009 al 20 de abril de 2009
Dividendos . . . EUR 6 730,20 Intereses de las inversiones de los recursos líquidos . . . EUR 1 864,77 Deducción de la retención extranjera en la fuente . . . EUR -918,12 Compensación de rendimientos . . . EUR -770,26
Total ingresos . . . . EUR 6 906,59
Comisión de gestión . . . EUR -9 685,41 Comisión de la depositaria . . . EUR -1 452,87 Taxe d’abonnement . . . EUR -294,71 Compensación de gastos . . . EUR 845,47 Otros gastos . . . EUR -301,12
Total gastos . . . . EUR -10 888,64 Gastos netos ordinarios . . . . EUR -3 982,05
Ganancias realizadas . . . EUR 90 459,51 Pérdidas realizadas . . . EUR -785 336,81
Ratio de gastos totales (BVI – Total Expense Ratio (TER))
Para el subfondo DWS Invest Asian Equities 130/30, la ratio de gastos totales para el ejerci-cio comprendido entre el 1 de enero de 2009 y el 20 de abril de 2009 asciende al:
Clase LC 1,77% anual, Clase LS 1,99% anual, Clase NC 2,54% anual, Clase A2 1,86% anual, Clase FC 0,90% anual, Clase E2 1,02% anual
La ratio de gastos totales expresa el importe de los gastos y las tasas (sin costes de transacción) como un porcentaje del patrimonio medio del subfondo referido a la clase de acciones correspondiente en un ejercicio.
Patrimonio del subfondo al término del periodo
2009 . . . EUR 2 330 552,82 2008 . . . EUR 2 094 362,78 2007 . . . EUR 5 336 093,78
Valor liquidativo por acción al término del periodo
2009 Clase LC . . . EUR 51,96 Clase NC . . . EUR 51,24 Clase FC . . . EUR 52,75 Clase LS . . . EUR 51,78 Clase A2 . . . USD 48,11 Clase E2 . . . USD 48,94 2008 Clase LC . . . EUR 44,72 Clase NC . . . EUR 44,20 Clase FC . . . EUR 45,28 Clase LS . . . EUR 44,57 Clase A2 . . . USD 45,46 Clase E2 . . . USD 46,10 2007 Clase LC . . . EUR 98,94 Clase NC . . . EUR 98,70 Clase FC . . . EUR 99,31 Clase LS . . . EUR 98,84 Clase A2 . . . USD 104,83 Clase E2 . . . USD 105,28
Patrimonio del subfondo al comienzo del periodo . . . EUR 2 094 362,78 Flujo de recursos procedente de la venta de acciones . . . . EUR 29 024,34 Salida de recursos procedente de reembolsos de acciones EUR -127 905,84 Compensación de ingresos y gastos . . . EUR -75,21 Gastos netos ordinarios . . . EUR -3 982,05 Ganancias realizadas . . . EUR 90 459,51 Pérdidas realizadas . . . EUR -785 336,81 Variación neta de las ganancias/pérdidas no realizadas . . . EUR 1 034 006,10
Patrimonio del subfondo al término del periodo . . . . EUR 2 330 552,82
Evolución del patrimonio del subfondo 2009
Valores negociados en bolsa 82 945 501,12 97,73 Acciones
Ajisen China Holdings Ltd . . . Título 2 000 000 2 000 000 HKD 6,63 1 195 833,82 1,41 ASM Pacific Technology Ltd . . . Título 240 000 240 000 HKD 73,9 1 599 495,38 1,88 Bawang International . . . Título 3 179 000 3 179 000 HKD 5,5 1 576 814,21 1,86 China Foods Ltd . . . Título 2 000 000 2 000 000 HKD 6,85 1 235 514,58 1,46 China High Precision Automation Group Ltd . . . Título 3 300 000 3 300 000 HKD 4,45 1 324 345,38 1,56 China High Speed Transmission Equipment Group Co., Ltd . Título 1 200 000 1 200 000 HKD 18,64 2 017 225,56 2,38 China State Construction International Holdings Ltd . . . Título 4 100 000 4 100 000 HKD 3,34 1 234 973,48 1,45 Daphne International Holdings Ltd . . . Título 3 600 000 5 484 000 9 168 000 HKD 6,3 2 045 362,83 2,41 KWG Property Holding Ltd . . . Título 3 850 000 3 850 000 HKD 5,78 2 006 854,45 2,36 Midland Holdings Ltd . . . Título 1 750 000 5 128 000 3 378 000 HKD 6,69 1 055 823,87 1,24 Minth Group Ltd . . . Título 2 000 000 5 060 000 6 548 000 HKD 11,28 2 034 540,80 2,40 Sichuan Expressway Co., Ltd -H- . . . Título 3 400 000 8 324 000 4 924 000 HKD 4,04 1 238 761,19 1,46 SJM Holdings Ltd . . . Título 4 130 000 4 130 000 HKD 4,23 1 575 497,53 1,86 Skyworth Digital Holdings Ltd . . . Título 2 500 000 2 800 000 300 000 HKD 8,07 1 819 453,05 2,14 Texwinca Holdings Ltd . . . Título 2 250 000 3 398 000 6 448 000 HKD 7,34 1 489 381,27 1,75 Tianneng Power International Ltd . . . Título 2 100 000 3 300 000 1 200 000 HKD 3,42 647 698,23 0,76 Vinda International Holdings Ltd . . . Título 2 550 000 2 550 000 HKD 5,57 1 280 922,00 1,51 Vitasoy International Holdings Ltd . . . Título 2 400 000 2 400 000 HKD 5,5 1 190 422,81 1,40 VTech Holdings Ltd . . . Título 190 000 930 000 965 000 HKD 73,25 1 255 129,51 1,48 Weichai Power Co., Ltd -H- . . . Título 355 000 620 000 1 689 000 HKD 62,75 2 008 951,22 2,37 Xinao Gas Holdings Ltd . . . Título 600 000 600 000 HKD 19,82 1 072 462,73 1,26 XTEP International Holdings . . . Título 2 300 000 2 300 000 HKD 4,39 910 583,27 1,07 Bank Tabungan Negara Tbk PT . . . Título 14 000 000 14 000 000 IDR 840 871 915,46 1,03 Tambang Batubara Bukit Asam Tbk PT . . . Título 1 000 000 1 000 000 IDR 17 250 1 278 957,63 1,51 United Tractors Tbk PT . . . Título 1 000 000 6 366 000 5 366 000 IDR 15 500 1 149 208,31 1,35 Apollo Tyres Ltd . . . Título 2 000 000 2 000 000 INR 48,75 1 458 845,71 1,72 Cummins India Ltd . . . Título 330 000 356 456 367 542 INR 428 2 113 306,34 2,49 Dewan Housing Finance Corp., Ltd . . . Título 300 000 300 000 INR 191 857 352,40 1,01 HCL Infosystems Ltd . . . Título 900 000 1 651 932 751 932 INR 153,4 2 065 725,52 2,43 Jain Irrigation Systems Ltd . . . Título 170 000 170 000 INR 849,9 2 161 829,79 2,55 Karnataka Bank Ltd . . . Título 600 000 1 558 971 2 145 611 INR 129,25 1 160 343,44 1,37 OnMobile Global Ltd . . . Título 360 000 360 000 INR 414 2 230 013,99 2,63 Thermax Ltd . . . Título 240 000 627 138 387 138 INR 610 2 190 512,94 2,58 Daegu Bank . . . Título 120 000 355 670 480 810 KRW 17 200 1 239 708,09 1,46 GS Home Shopping, Inc. . . . Título 43 000 60 573 17 573 KRW 85 800 2 215 978,21 2,61 Hankook Tire Co., Ltd . . . Título 100 000 100 000 KRW 25 500 1 531 616,10 1,80 Hyundai Department Store Co., Ltd . . . Título 29 000 24 989 28 231 KRW 112 500 1 959 567,65 2,31 Taewoong Co., Ltd . . . Título 26 000 26 000 KRW 74 900 1 169 674,19 1,38 Woongjin Thinkbig Co., Ltd . . . Título 65 000 172 770 287 380 KRW 22 100 862 810,40 1,02 Youngone Holdings Co., Ltd . . . Título 130 000 130 000 KRW 34 900 2 725 075,38 3,21 KPJ Healthcare Bhd . . . Título 1 500 000 2 055 900 MYR 6,26 1 916 982,48 2,26 Ezra Holdings Ltd ** . . . Título 2 100 000 2 100 000 SGD 2,25 2 349 226,00 2,77 Venture Corp., Ltd . . . Título 225 000 777 000 1 209 000 SGD 8,72 975 488,13 1,15 Supalai PCL . . . Título 8 000 000 8 000 000 THB 6,05 1 015 359,13 1,20 Thanachart Capital PCL . . . Título 2 500 000 370 300 1 760 600 THB 22,1 1 159 061,82 1,37 Tisco Financial Group PCL . . . Título 2 000 000 5 061 200 3 061 200 THB 24,2 1 015 359,13 1,20 ACES Electronic Co., Ltd . . . Título 440 000 469 000 29 000 TWD 129,5 1 238 540,06 1,46 Altek Corp. . . . Título 1 370 000 1 559 000 189 000 TWD 64,4 1 917 759,07 2,26 China Airlines . . . Título 5 095 000 5 095 000 TWD 10,95 1 212 679,18 1,43 CTCI Corp. . . . Título 695 000 695 000 TWD 32 483 417,53 0,57 D-Link Corp. . . . Título 1 100 000 1 100 000 2 248 000 TWD 33,85 809 354,85 0,95 Simplo Technology Co., Ltd . . . Título 320 000 320 000 TWD 189 1 314 617,46 1,55 St Shine Optical Co., Ltd . . . Título 510 000 201 054 606 054 TWD 186 2 061 914,88 2,43 WPG Holdings Co., Ltd . . . Título 1 570 000 1 570 000 TWD 55,7 1 900 826,42 2,24 Young Fast Optoelectronics Co., Ltd . . . Título 160 000 160 000 TWD 349,5 1 215 499,47 1,43 AirMedia Group, Inc. . . . Título 250 000 250 000 USD 7,44 1 300 926,79 1,53
Valores admitidos o negociados en mercados organizados 433 733,46 0,51
Acciones
AKR Corporindo . . . Título 5 000 000 52 355 000 47 355 000 IDR 1 170 433 733,46 0,51
Total cartera 83 379 234,58 98,24
Depósitos bancarios 1 284 311,62 1,51
Entidad depositaria (exigibles a la vista)
Depósitos en divisas no pertenecientes a la UE/EEE
Dólar de Hong Kong . . . HKD 125 871 11 351,50 0,01 Rupia india . . . INR 4 566 986 68 333,63 0,08 Rupia indonesia . . . IDR 10 587 515 534 784 984,57 0,92 Ringgit malayo . . . MYR 128 584 26 250,60 0,03 Nuevo dólar de Taiwán . . . TWD 4 705 187 102 273,83 0,12 Dólar de Singapur . . . SGD 45 211 22 478,51 0,03 Won surcoreano . . . KRW 211 579 277 127 081,66 0,15 Baht tailandés . . . THB 415 943 8 725,86 0,01 Dólar estadounidense . . . USD 189 916 132 831,46 0,16
Cartera correspondiente a 31 de diciembre de 2009
Título Cartera Compras/ Ventas/ Divisa Cotización Cotización % de participación Denominación del valor o ingresos salidas en en el patrimonio
divisa en el periodo de referencia euros del subfondo
Otros activos patrimoniales 1 114 835,51 1,31
Derechos de dividendos . . . 154 403,71 0,18 Créditos por superar el “expense cap” . . . 86 290,98 0,10 Otros activos patrimoniales . . . 874 140,82 1,03
Deudas a corto plazo -909 690,97 -1,06
Créditos en euros . . . EUR -157 596,33 -0,19
Otras obligaciones . . . -752 094,64 -0,87
Patrimonio del subfondo 84 868 690,74 100,00
Pueden surgir pequeñas diferencias por redondeo de los porcentajes en el cálculo.
Valor liquidativo y acciones Título o Valor liquidativo por acción en circulación divisa según la divisa correspondiente
Valor liquidativo por acción
Clase LC . . . EUR 118,96 Clase LS . . . EUR 119,50 Clase LD . . . EUR 117,90 Clase NC . . . EUR 115,55 Clase FC . . . EUR 122,58 Clase A2 . . . USD 125,68 Clase E2 . . . USD 126,33 Acciones en circulación Clase LC . . . Título 176 743 Clase LS . . . Título 160 534 Clase LD . . . Título 25 196 Clase NC . . . Título 137 272 Clase FC . . . Título 121 448 Clase A2 . . . Título 47 585 Clase E2 . . . Título 76 472
Cotización de divisas (relación cuantitativa)
A 30 de diciembre de 2009
Dólar de Hong Kong . . . HKD 11,088497 = EUR 1 Rupia indonesia . . . IDR 13 487,546163 = EUR 1 Rupia india . . . INR 66,833661 = EUR 1 Won surcoreano . . . KRW 1 664,908074 = EUR 1 Ringgit malayo . . . MYR 4,898323 = EUR 1 Dólar de Singapur . . . SGD 2,011301 = EUR 1 Baht tailandés . . . THB 47,667863 = EUR 1 Nuevo dólar de Taiwán . . . TWD 46,005779 = EUR 1 Dólar estadounidense . . . USD 1,429750 = EUR 1
Valores o tipos de mercado
Los activos del subfondo se calculan sobre la base de las siguientes cotizaciones/tipos de mercado
Todos los activos Últimas cotizaciones o tipos de mercado conocidos a 30 de diciembre de 2009
Notas al pie
**) Este valor se encuentra parcialmente prestado. El contravalor asciende a 1 678 018,58 euros.
DWS Invest Asian Small/Mid Cap
Título Cartera Compras/ Ventas/ Divisa Cotización Cotización % de participación Denominación del valor o ingresos salidas en en el patrimonio
Operaciones realizadas durante el ejercicio de referencia que no figuran en la cartera:
Compras y ventas de valores y pagarés (asignación de mercados a la fecha del informe)
Título Compras Ventas Denominación del valor o o o
divisa ingresos salidas
Valores negociados en bolsa Acciones
Al-’Aqar KPJ REIT . . . Título 638 227 638 227 ASL Marine Holdings Ltd . . . Título 6 559 000 10 995 000 Canara Bank . . . Título 326 575 326 575 Castrol India Ltd . . . Título 298 976 Chen Hsong Holdings . . . Título 2 382 000 12 525 937 CJ Home Shopping . . . Título 8 443 66 638 Concord Medical Services Holding Ltd . . . Título 43 900 43 900 Cosco Pacific Ltd . . . Título 4 578 000 4 578 000 CSE Global Ltd . . . Título 5 264 000 Cyberlink Corp. . . Título 677 759 1 361 441 First Pacific Co. . . . Título 7 459 000 Giordano International Ltd . . . Título 1 728 000 8 622 000 Hanjin Heavy Industries & Construction Co., Ltd Título 66 030 66 030 Harbin Power Equipment Co., Ltd -H- . . . Título 3 600 000 3 600 000 HKR International Ltd . . . Título 2 212 800 8 525 245 International Games System Co., Ltd . . . Título 800 750 800 750 K Wah International Holdings Ltd . . . Título 12 084 000 12 084 000
Título Compras Ventas Denominación del valor o o o
divisa ingresos salidas
Lung Kee (Bermuda) Holdings . . . Título 3 678 000 3 678 000 Metropolitan Bank & Trust . . . Título 3 251 600 MobileOne Ltd . . . Título 1 656 000 N2N Connect Bhd . . . Título 9 325 600 Nan Ya Printed Circuit Board Corp. . . . Título 1 986 200 1 986 200 Ramayana Lestari Sentosa Tbk PT . . . Título 33 315 000 Samil Pharmaceutical Co., Ltd . . . Título 142 280 TAI Cheung Holdings . . . Título 853 000 9 435 503 Tisco Financial Group PCL . . . Título 728 900 728 900 TPV Technology Ltd . . . Título 1 800 000 1 800 000 Wheelock Properties S Ltd . . . Título 3 975 000
Valores admitidos o negociados en mercados organizados Acciones
Alco Holdings Ltd . . . Título 6 679 995 China Fire Safety Enterprise Group Holdings Ltd Título 2 470 000 91 672 500 Cross-Harbour Holdings Ltd . . . Título 3 371 430 IVRCL Infrastructures & Projects Ltd . . . Título 265 000 265 000 Starlight International Holding . . . Título 62 997 458
Evolución del patrimonio del subfondo y del valor
liquidativo por acción en una comparación a 3 años
Cuenta de resultados
del 1 de enero de 2009 al 31 de diciembre de 2009
Dividendos . . . EUR 3 269 024,99 Intereses de las inversiones de los recursos líquidos . . . EUR 20 480,04 Deducción de la retención extranjera en la fuente . . . EUR -221 797,13 Rendimientos de préstamos de valores . . . EUR 558,38 Compensación de rendimientos . . . EUR -834 762,86 Otros ingresos . . . EUR 10,23
Total ingresos . . . . EUR 2 233 513,65
Comisión de gestión . . . EUR -1 078 495,40 Comisión de administración . . . EUR -84 645,76 Comisión de la depositaria . . . EUR -69 278,83 Taxe d’abonnement . . . EUR -41 910,46 Comisión sobre el rendimiento procedente de las
operaciones de préstamo . . . EUR -279,19 Costes de distribución . . . EUR -62 124,56 Gastos por intereses de créditos . . . EUR -4 757,98 Compensación de gastos . . . EUR 217 859,49 Otros gastos . . . EUR -66 828,69
Total gastos . . . . EUR -1 190 461,38 Rendimiento neto ordinario . . . . EUR 1 043 052,27
Ganancias realizadas . . . EUR 48 988,04 Pérdidas realizadas . . . EUR -12 878 878,13
Ratio de gastos totales (BVI – Total Expense Ratio (TER))
Para el subfondo DWS Invest Asian Small/Mid Cap, la ratio de gastos totales para el ejer-cicio comprendido entre el 1 de enero de 2009 y el 31 de diciembre de 2009 asciende al:
Clase LC 1,78% anual, Clase FC 0,91% anual, Clase LS 2,00% anual, Clase A2 2,06% anual, Clase LD 1,78% anual, Clase E2 0,91% anual Clase NC 2,55% anual,
La ratio de gastos totales expresa el importe de los gastos y las tasas (sin costes de transacción) como un porcentaje del patrimonio medio del subfondo referido a la clase de acciones correspondiente en un ejercicio.
Además, como consecuencia de los ingresos adicionales procedentes de las operacio-nes de préstamos de valores se ha generado una comisión de rendimiento del 0,001% del patrimonio medio del subfondo.
Patrimonio del subfondo al término del periodo
2009 . . . EUR 84 868 690,74 2008 . . . EUR 48 257 093,38 2007 . . . EUR 201 945 207,54
Valor liquidativo por acción al cierre del ejercicio
2009 Clase LC . . . EUR 118,96 Clase LS . . . EUR 119,50 Clase LD . . . EUR 117,90 Clase NC . . . EUR 115,55 Clase FC . . . EUR 122,58 Clase A2 . . . USD 125,68 Clase E2 . . . USD 126,33 2008 Clase LC . . . EUR 60,86 Clase LS . . . EUR 61,32 Clase LD . . . EUR 61,70 Clase NC . . . EUR 59,61 Clase FC . . . EUR 62,14 Clase A2 . . . USD 61,94 Clase E2 . . . USD 63,71 2007 Clase LC . . . EUR 142,00 Clase LS . . . EUR 141,06 Clase LD . . . EUR 143,46 Clase NC . . . EUR 140,07 Clase FC . . . EUR 144,63 Clase A2 . . . USD 148,07 Clase E2 . . . USD 150,55
Patrimonio del subfondo al comienzo del ejercicio . . . EUR 48 257 093,38 Dividendo correspondiente al ejercicio anterior . . . EUR -28 550,64 Flujo de recursos procedente de la venta de acciones . . . . EUR 132 031 091,71 Salida de recursos procedente de reembolsos de acciones EUR -148 154 052,78 Compensación de ingresos y gastos . . . EUR 616 903,37 Rendimiento neto ordinario . . . EUR 1 043 052,27 Ganancias realizadas . . . EUR 48 988,04 Pérdidas realizadas . . . EUR -12 878 878,13 Variación neta de las ganancias/pérdidas no realizadas . . . EUR 63 933 043,52
Patrimonio del subfondo al término del periodo . . . . EUR 84 868 690,74
Evolución del patrimonio del subfondo 2009
Valores negociados en bolsa 23 347 869,84 91,93 Acciones
All America Latina Logistica SA . . . Título 130 000 90 000 7 459 BRL 13,16 636 223,19 2,51 Banco Bradesco SA -Pref- . . . Título 220 000 80 000 BRL 31,01 2 537 083,12 9,99 Banco do Brasil SA . . . Título 100 000 80 000 13 600 BRL 26,76 995 167,90 3,92 Banco Itau Holding Financeira SA -Pref- . . . Título 150 001 117 252 46 251 BRL 35,61 1 986 444,23 7,82 BM&FBOVESPA SA . . . Título 265 000 180 965 65 000 BRL 11,96 1 178 656,63 4,64 Bradespar SA -Pref- . . . Título 120 000 89 200 BRL 29,71 1 325 849,25 5,22 Cia Brasileira de Distribuicao Grupo Pao de Acucar -Pref- . . . Título 81 000 71 000 BRL 46,12 1 389 263,31 5,47 Cia de Bebidas das Americas -Pref- . . . Título 26 500 10 500 BRL 141,05 1 390 046,13 5,47 Cia de Transmissao de Energia Eletrica Paulista -Pref- . . . Título 66 1 500 6 434 BRL 47,6 1 168,32 0,00 Cia Energetica de Minas Gerais -Pref- . . . Título 49 999 20 000 1 BRL 27,45 510 403,82 2,01 Cia Siderurgica Nacional SA . . . Título 92 000 59 000 BRL 50,32 1 721 625,59 6,78 Companhia Brasileira de Meios de Pagamento . . . Título 100 000 100 000 BRL 16,15 600 596,47 2,36 Companhia Vale do Rio Doce . . . Título 40 000 29 000 47 000 BRL 37,61 559 465,84 2,20 Cosan SA Industria e Comercio . . . Título 55 000 45 000 BRL 20,99 429 324,21 1,69 Investimentos Itau SA -Pref- . . . Título 196 114 51 114 BRL 9,87 719 840,04 2,83 JBS SA . . . Título 400 000 360 000 BRL 7,85 1 167 723,17 4,60 Lojas Renner SA . . . Título 43 000 35 000 BRL 30 479 733,41 1,89 NET Servicos de Comunicacao SA -Pref- . . . Título 150 000 129 459 BRL 20,2 1 126 815,67 4,44 OGX Petroleo e Gas Participacoes SA . . . Título 2 200 500 BRL 1 075 879 511,24 3,46 Petroleo Brasileiro SA . . . Título 23 500 23 500 BRL 38,39 335 502,86 1,32 Petroleo Brasileiro SA -Pref- . . . Título 100 000 30 000 25 000 BRL 32,21 1 197 845,97 4,72 Redecard SA . . . Título 120 000 91 000 BRL 25,47 1 136 633,47 4,48 Usinas Siderurgicas de Minas Gerais SA -Pref A- . . . Título 61 300 31 300 BRL 45,75 1 042 946,00 4,11
Valores admitidos o negociados en mercados organizados 1 587 251,90 6,25
Acciones
Cia Vale do Rio Doce -Pref- . . . Título 74 000 29 000 28 000 BRL 33,47 921 080,70 3,63 Perdigao SA . . . Título 42 600 27 700 BRL 42,05 666 171,20 2,62
Total cartera 24 935 121,74 98,18
Depósitos bancarios 309 241,60 1,22
Entidad depositaria (exigibles a la vista)
Depósitos en euros . . . EUR 201 584,07 0,80
Depósitos en divisas no pertenecientes a la UE/EEE
Real brasileño . . . BRL 275 215 102 348,53 0,40 Dólar canadiense . . . CAD 491 315,30 0,00 Dólar estadounidense . . . USD 7 178 4 993,70 0,02
Otros activos patrimoniales 170 409,33 0,67
Derechos de dividendos . . . 170 409,33 0,67
Deudas a corto plazo -18 550,00 -0,07
Otras obligaciones . . . -18 550,00 -0,07
Patrimonio del subfondo 25 396 222,67 100,00
Pueden surgir pequeñas diferencias por redondeo de los porcentajes en el cálculo.
Valor liquidativo y acciones Título o Valor liquidativo por acción en circulación divisa según la divisa correspondiente
Valor liquidativo por acción
Clase LC . . . EUR 114,22 Clase NC . . . EUR 111,43 Clase FC . . . EUR 117,17 Clase A2 . . . USD 126,27 Clase E2 . . . USD 130,71 Acciones en circulación Clase LC . . . Título 75 411 Clase NC . . . Título 117 649 Clase FC . . . Título 16 192 Clase A2 . . . Título 16 868 Clase E2 . . . Título 3 234