Título Cartera Compras/ Ventas/ Divisa Cotización Cotización % de participación Denominación del valor o ingresos salidas en en el patrimonio
divisa en el periodo de referencia euros del subfondo
DWS Invest Brazilian Equities
Cotización de divisas (relación cuantitativa)
A 28 de agosto de 2009
Real brasileño . . . BRL 2,688996 = EUR 1 Dólar canadiense . . . CAD 1,557514 = EUR 1 Dólar estadounidense . . . USD 1,437350 = EUR 1
Valores o tipos de mercado
Los activos del subfondo se calculan sobre la base de las siguientes cotizaciones/tipos de mercado
Todos los activos Últimas cotizaciones o tipos de mercado conocidos a 28 de agosto de 2009
Título Compras Ventas Denominación del valor o o o
divisa ingresos salidas
Valores negociados en bolsa Acciones
AES Tiete SA -Pref- . . . Título 23 000 33 000 Brasil Telecom Participacoes SA . . . Título 10 500 Brasil Telecom Participacoes SA -Pref- . . . Título 20 000 Brasil Telecom SA -Pref- . . . Título 15 500 Bunge Ltd . . . Título 500 6 000 Centrais Eletricas Brasileiras SA . . . Título 23 000 23 000 Centrais Eletricas Brasileiras SA -Pref B- . . . Título 23 000 23 000 Cia Brasileira de Distribuicao . . . Título 121 121 Cia Brasileira de Distribuicao Grupo Pao de
Acucar -ADR- -Rights Exp 04May09 . . . Título 121 121 Cia Brasileira de Distribuicao Grupo Pao de
Acucar -Pref- -Rights Exp 21Aug09 . . . Título 1 023 1 023 Cia de Bebidas das Americas -Rights Exp
29Apr09 . . . Título 75 75 Cia de Concessoes Rodoviarias . . . Título 7 000 21 000 Cia de Transmissao de Energia Eletrica
Paulista -GDR- . . . Título 66 66 Cia de Transmissao de Energia Eletrica
Paulista -Rights Exp 17Jul09 . . . Título 66 66 Cia Energetica de Sao Paulo -Pref B- . . . Título 22 000 22 000 Cia Paranaense de Energia -Pref B- . . . Título 3 200 13 200 Cyrela Brazil Realty SA . . . Título 47 000 67 000 Eletropaulo Metropolitana de Sao Paulo SA
-Pref B- . . . Título 8 000 20 000 Empresa Brasileira de Aeronautica SA . . . Título 29 900 85 900 Gafisa SA . . . Título 20 000 Gerdau SA . . . Título 9 500 24 500 Gerdau SA -Pref- . . . Título 47 000 122 000 GVT Holding SA . . . Título 2 500 12 500 Investimentos Itau SA . . . Título 3 614 3 614 Investimentos Itau SA -Rights Exp 09Jun09 . . . Título 3 498 3 498 Klabin SA -Pref- . . . Título 3 000 33 000 Lojas Americanas SA -Pref- . . . Título 39 000 Lupatech SA . . . Título 5 000 11 000
Título Compras Ventas Denominación del valor o o o
divisa ingresos salidas
Lupatech SA -Rights Exp 02June09 . . . Título 73 73 Marfrig Frigorificos e Comercio de
Alimentos SA . . . Título 6 500 32 500 Metalurgica Gerdau SA -Pref- . . . Título 14 500 42 500 MRV Engenharia e Participacoes SA . . . Título 52 000 52 000 NET Servicos de Comunicacao . . . Título 256 256 NET Servicos de Comunicacao -Rights Exp
14Mar09 . . . Título 256 256 NII Holdings, Inc. . . . Título 20 000 20 000 Souza Cruz SA . . . Título 1 000 11 000 Suzano Papel e Celulose SA -Pref- . . . Título 9 000 9 000 Suzano Papel e Celulose SA . . . Título 15 000 Tam SA -Pref- . . . Título 4 000 10 000 Tele Norte Leste Participacoes SA . . . Título 3 000 10 000 Tele Norte Leste Participacoes SA -Pref- . . . Título 51 000 76 000 Tenaris SA -ADR- . . . Título 15 000 15 000 Tim Participacoes SA -ADR- . . . Título 70 000 70 000 Tim Participacoes SA -Pref- . . . Título 37 000 97 000 Tim Participacoes SA -Rights Exp 04May09 . . . Título 147 147 Tractebel Energia SA . . . Título 2 000 16 000 Ultrapar Participacoes SA -Pref- . . . Título 2 000 10 000 Ultrapar Participacoes SA -Rights Exp
16Mar09 . . . Título 882 882 Unibanco - Uniao de Bancos Brasileiros SA . . . . Título 40 000 150 000 Usinas Siderurgicas de Minas Gerais SA . . . Título 5 000 Vivo Participacoes SA . . . Título 257 257 Vivo Participacoes SA . . . Título 257 257 Vivo Participacoes SA -Pref- . . . Título 9 750 26 000 Vivo Participacoes SA -Rights Exp 17Mar09 . . . Título 257 257 Yamana Gold, Inc. . . . Título 28 000 28 000
Valores admitidos o negociados en mercados organizados Acciones
Gol Linhas Aereas Inteligentes SA -ADR- . . . Título 20 000 20 000 Natura Cosmeticos SA . . . Título 15 000 15 000
Operaciones realizadas durante el ejercicio de referencia que no figuran en la cartera:
Compras y ventas de valores y pagarés (asignación de mercados a la fecha del informe)
Derivados (primas de opciones o volúmenes negociados de las operaciones con opcio-nes en operacioopcio-nes de apertura; en caso de warrants, indicación de compras y ventas)
ingresos salidas
Warrants
Warrants sobre valores Warrants sobre acciones
DWS Invest Brazilian Equities
Patrimonio del subfondo al comienzo del periodo . . . EUR 11 091 082,32 Flujo de recursos procedente de la venta de acciones . . . . EUR 28 855 053,33 Salida de recursos procedente de reembolsos de acciones EUR -26 439 661,30 Compensación de ingresos y gastos . . . EUR 11 742,96 Rendimiento neto ordinario . . . EUR 240 907,16 Ganancias realizadas . . . EUR 1 462 176,73 Variación neta de las ganancias/pérdidas no realizadas . . . EUR 10 174 921,47
Patrimonio del subfondo al término del periodo . . . . EUR 25 396 222,67
Evolución del patrimonio del subfondo 2009
Cuenta de resultados
del 1 de enero de 2009 al 28 de agosto de 2009
Dividendos . . . EUR 587 643,10 Intereses de las inversiones de los recursos líquidos . . . EUR 3 386,06 Deducción de la retención extranjera en la fuente . . . EUR -31 726,45 Compensación de rendimientos . . . EUR -45 304,41
Total ingresos . . . . EUR 513 998,30
Comisión de gestión . . . EUR -242 697,93 Comisión de la depositaria . . . EUR -36 404,61 Taxe d’abonnement . . . EUR -8 009,91 Gastos por intereses de créditos . . . EUR -4 351,23 Compensación de gastos . . . EUR 33 561,45 Otros gastos . . . EUR -15 188,91
Total gastos . . . . EUR -273 091,14 Rendimiento neto ordinario . . . . EUR 240 907,16
Ganancias realizadas . . . EUR 1 462 176,73
Ratio de gastos totales (BVI – Total Expense Ratio (TER))
Para el subfondo DWS Invest Brazilian Equities, la ratio de gastos totales para el ejercicio comprendido entre el 1 de enero de 2009 y el 28 de agosto de 2009 asciende al:
Clase LC 1,79% anual, Clase A2 2,02% anual, Clase NC 2,57% anual, Clase E2 0,91% anual Clase FC 0,92% anual,
La ratio de gastos totales expresa el importe de los gastos y las tasas (sin costes de transacción) como un porcentaje del patrimonio medio del subfondo referido a la clase de acciones correspondiente en un ejercicio.
Evolución del patrimonio del subfondo y del valor
liquidativo por acción en una comparación a 3 años
Patrimonio del subfondo al término del periodo
2009 . . . EUR 25 396 222,67 2008 . . . EUR 11 091 082,32 2007 . . . EUR 22 403 088,92
Valor liquidativo por acción al término del periodo
2009 Clase LC . . . EUR 114,22 Clase NC . . . EUR 111,43 Clase FC . . . EUR 117,17 Clase A2 . . . USD 126,27 Clase E2 . . . USD 130,71 2008 Clase LC . . . EUR 63,77 Clase NC . . . EUR 62,55 Clase FC . . . EUR 65,03 Clase A2 . . . USD 69,32 Clase E2 . . . USD 71,14 2007 Clase LS . . . EUR 141,57 Clase LC . . . EUR 141,15 Clase NC . . . EUR 139,22 Clase FC . . . EUR 142,70 Clase A2 . . . USD 159,23 Clase E2 . . . USD 160,71
Valores negociados en bolsa 1 778 710 619,81 73,34 Acciones
All America Latina Logistica SA . . . Título 6 402 100 902 100 BRL 16,11 41 315 561,95 1,70 Banco Bradesco SA -Pref- . . . Título 220 000 220 000 BRL 36,3 3 199 079,09 0,13 Banco do Brasil SA . . . Título 100 000 100 000 BRL 28,98 1 160 897,97 0,05 Banco Itau Holding Financeira SA -Pref- . . . Título 165 001 165 002 BRL 38,68 2 556 634,90 0,11 BM&FBOVESPA SA . . . Título 10 000 000 10 000 000 BRL 12,3 49 272 067,01 2,03 Bradespar SA -Pref- . . . Título 120 000 120 000 BRL 38,09 1 830 998,09 0,08 Cia Brasileira de Distribuicao Grupo Pao de Acucar -Pref- . . . Título 81 000 81 000 BRL 64,66 2 098 052,69 0,09 Cia de Bebidas das Americas -Pref- . . . Título 26 500 26 500 BRL 174,09 1 848 057,04 0,08 Cia Siderurgica Nacional SA . . . Título 92 000 92 000 BRL 54,88 2 022 542,24 0,08 Companhia Brasileira de Meios de Pagamento . . . Título 1 077 500 1 077 500 BRL 15,07 6 504 683,98 0,27 Cosan SA Industria e Comercio . . . Título 3 696 700 160 100 BRL 25,13 37 213 658,37 1,53 Cyrela Brazil Realty SA . . . Título 2 000 000 2 000 000 BRL 23,87 19 123 971,38 0,79 JBS SA . . . Título 18 746 000 400 000 BRL 9,32 69 987 454,03 2,89 Lojas Americanas SA -Pref- . . . Título 3 600 000 BRL 15,49 22 338 272,72 0,92 M Dias Branco SA . . . Título 595 700 BRL 41,3 9 855 378,82 0,41 Marfrig Frigorificos e Comercio de Alimentos SA . . . Título 2 680 100 2 680 100 BRL 18,84 20 226 818,04 0,83 OGX Petroleo e Gas Participacoes SA . . . Título 5 700 000 5 700 000 BRL 16,98 38 771 107,95 1,60 Santos Brasil Participacoes SA . . . Título 2 628 671 BRL 17 17 901 145,63 0,74 Steel do Brasil Participacoes SA . . . Título 7 233 000 7 233 000 BRL 9 26 076 941,03 1,08 SouthGobi Energy Resources Ltd . . . Título 8 480 000 105 100 CAD 16,75 94 296 467,11 3,89 Eurasian Natural Resources Corp. . . . Título 1 000 000 800 085 GBP 9,12 10 159 409,69 0,42 Air China Ltd -H- ** . . . Título 27 000 000 27 000 000 HKD 6 14 609 734,45 0,60 Alibaba.com Ltd ** . . . Título 5 000 000 5 000 000 HKD 18,06 8 143 574,21 0,34 Bawang International . . . Título 24 506 000 24 506 000 HKD 5,5 12 155 208,88 0,50 Belle International Holdings Ltd . . . Título 17 353 000 17 353 000 HKD 9,01 14 100 245,22 0,58 China Insurance International Holdings Co., Ltd . . . Título 5 267 000 HKD 24,8 11 779 919,07 0,49 China Life Insurance Co., Ltd -H- . . . Título 16 000 000 4 000 000 8 000 000 HKD 37,5 54 110 127,59 2,23 China Merchants Holdings International Co., Ltd . . . Título 11 603 000 16 603 000 5 000 000 HKD 24,8 25 950 712,17 1,07 China Minsheng Banking Corp., Ltd ** . . . Título 11 073 000 11 073 000 HKD 8,56 8 548 036,59 0,35 China Mobile (Hong Kong) Ltd . . . Título 17 000 000 6 000 000 1 000 000 HKD 70,05 107 395 075,73 4,43 China Pacific Insurance (Group) Co., Ltd . . . Título 3 340 000 3 340 000 HKD 30,9 9 307 483,05 0,38 China Railway Group Ltd . . . Título 48 000 000 20 000 000 8 000 000 HKD 5,95 25 756 420,74 1,06 China Shenhua Energy Co., Ltd -H- . . . Título 15 000 000 15 000 000 7 000 000 HKD 36,9 49 916 592,70 2,06 China Yurun Food Group Ltd . . . Título 40 000 000 1 883 000 9 383 000 HKD 22 79 361 520,46 3,27 CNOOC Ltd . . . Título 31 894 500 40 000 000 30 000 000 HKD 11,94 34 343 727,74 1,42 Denway Motors Ltd . . . Título 23 000 000 23 000 000 HKD 4,89 10 142 943,42 0,42 Guangzhou R&F Properties Co., Ltd -H- ** . . . Título 13 000 000 13 000 000 HKD 13,42 15 733 421,44 0,65 Haier Electronics Group Co., Ltd . . . Título 1 500 000 1 500 000 HKD 5,09 688 551,38 0,03 Industrial & Commercial Bank of China -H- . . . Título 89 000 000 39 000 000 HKD 6,31 50 646 177,59 2,09 Li Ning Co., Ltd ** . . . Título 11 000 000 1 000 000 3 500 000 HKD 28,65 28 421 344,52 1,17 Longfor Properties Co., Ltd . . . Título 2 563 000 2 563 000 HKD 8,58 1 983 184,88 0,08 PetroChina Co., Ltd . . . Título 48 000 000 38 000 000 25 000 000 HKD 9,25 40 041 494,42 1,65 Shanghai Electric Group Corp. -H- . . . Título 60 000 000 HKD 3,59 19 425 535,81 0,80 Bharat Heavy Electricals . . . Título 1 049 706 49 706 300 000 INR 2 362,8 37 110 720,60 1,53 Bharti Televentures . . . Título 3 500 000 1 750 000 850 000 INR 325,7 17 056 524,74 0,70 Cairn India Ltd . . . Título 4 100 025 100 000 INR 277,1 16 999 172,32 0,70 Colgate Palmolive India Ltd . . . Título 1 100 000 81 683 INR 671,95 11 059 471,89 0,46 DLF Ltd . . . Título 1 000 000 552 698 INR 365,55 5 469 549,21 0,23 Gujarat State Petronet Ltd . . . Título 15 504 000 INR 97,4 22 594 745,93 0,93 HDFC Bank Ltd . . . Título 72 063 72 063 INR 1 691,25 1 823 580,31 0,08 Hindustan Lever Ltd . . . Título 2 000 000 2 092 786 INR 266,6 7 978 015,70 0,33 Housing Development Finance Corp. . . Título 540 000 40 000 200 000 INR 2 681 21 661 838,79 0,89 ICICI Bank Ltd . . . Título 1 439 932 1 439 932 INR 881,6 18 994 082,08 0,78 Infosys Technologies Ltd . . . Título 660 000 90 000 INR 2 576 25 438 678,10 1,05 ITC Ltd . . . Título 280 000 280 000 INR 250,1 1 047 795,36 0,04 Larsen & Toubro Ltd . . . Título 1 845 000 695 000 450 000 INR 1 664,7 45 955 457,67 1,89 Nestle India Ltd . . . Título 1 141 650 INR 2 520 43 046 541,78 1,77 Phoenix Mills Ltd . . . Título 1 600 000 INR 195,05 4 669 503,26 0,19 Reliance Industries Ltd . . . Título 1 572 000 1 072 000 INR 1 076 25 308 683,73 1,04 Shree Renuka Sugars Ltd . . . Título 4 805 000 5 805 000 1 000 000 INR 223,15 16 043 348,92 0,66 Unitech Ltd . . . Título 9 981 815 9 981 815 INR 82,65 12 344 034,31 0,51 United Breweries Ltd . . . Título 949 027 INR 168,05 2 386 282,36 0,10 Sberbank RF ** . . . Título 20 000 000 20 000 000 30 000 000 RUB 82,18 37 933 398,55 1,56 SembCorp Marine Ltd ** . . . Título 28 763 400 4 500 000 SGD 3,67 52 484 283,28 2,16 Denizbank AS . . . Título 1 TRY 7,2 1,87 0,00 Cia Paranaense de Energia -ADR- . . . Título 2 694 100 180 000 USD 21,5 40 512 783,35 1,67 Focus Media Holding Ltd -ADR- ** . . . Título 1 500 000 1 500 000 USD 15,66 16 429 446,28 0,68 Magnit OAO . . . Título 1 248 450 1 248 450 USD 15,5 13 534 516,99 0,56 Mobile Telesystems OJSC . . . Título 4 000 000 USD 7,302 20 428 691,04 0,84 NovaTek OAO -GDR Reg- . . . Título 450 000 250 000 USD 64,9 20 426 648,72 0,84 OAO Gazprom -ADR- . . . Título 2 434 733 1 000 000 300 000 USD 24,12 41 074 147,21 1,69 TMK OAO -GDR- . . . Título 1 395 500 USD 17,75 17 324 795,14 0,71 Vale SA -ADR- ** . . . Título 4 045 000 1 300 000 55 000 USD 28,72 81 253 648,53 3,35
Cartera correspondiente a 31 de diciembre de 2009
Título, Cartera Compras/ Ventas/ Divisa Cotización Cotización % de participación Denominación del valor participaciones ingresos salidas en en el patrimonio
o divisa en el periodo de referencia euros del subfondo
Valores admitidos o negociados en mercados organizados 511 017 523,45 21,07 Acciones
Cia Vale do Rio Doce -Pref- . . . Título 2 556 800 74 000 1 000 000 BRL 42,07 43 088 853,63 1,78 Natura Cosmeticos SA . . . Título 2 192 100 BRL 37,29 32 745 257,93 1,35 Perdigao SA . . . Título 2 134 600 42 600 BRL 44,65 38 179 799,08 1,57 China Construction Bank -H- . . . Título 120 000 000 121 570 000 31 570 000 HKD 6,48 70 126 725,35 2,89 Associated Cement Co., Ltd . . . Título 410 000 INR 869 5 330 996,28 0,22 Banco Bradesco SA -ADR- . . . Título 1 747 500 USD 21,17 25 874 856,64 1,07 Cia Brasileira de Distribuicao Grupo Pao de Acucar -ADR- . . . Título 583 800 USD 75,54 30 844 730,56 1,27 Cia de Bebidas das Americas -ADR- . . . Título 311 000 78 000 USD 101,66 22 113 139,42 0,91 Larsen & Toubro Ltd -GDR Reg- . . . Título 201 000 USD 35,67 5 014 632,11 0,21 LUKOIL -ADR- -UK . . . Título 638 700 150 000 USD 56,1 25 061 074,48 1,03 LUKOIL -ADR- -US . . . Título 1 311 300 1 280 000 580 000 USD 56,1 51 452 304,62 2,12 Mechel -ADR- . . . Título 1 300 000 500 000 USD 18,81 17 102 990,62 0,71 MMC Norilsk Nickel -ADR- . . . Título 2 133 928 1 000 000 USD 14,18 21 163 909,83 0,87 Mobile Telesystems OJSC -ADR- . . . Título 300 000 USD 48,4 10 155 621,97 0,42 OAO Gazprom . . . Título 5 011 498 3 000 000 800 000 USD 6,012 21 073 003,69 0,87 OAO Gazprom -ADR Reg- . . . Título 2 765 267 1 734 733 USD 24,12 46 650 283,15 1,92 Petroleo Brasileiro SA -ADR- . . . Título 1 350 000 900 000 1 850 000 USD 47,7 45 039 344,09 1,86
Participaciones de inversión 39 987 384,29 1,65
Participaciones de inversión ajenas al grupo
iShares Asia Trust – iShares FTSE/Xinhua A50 China
Tracker (0,990%) ** . . . Participaciones 30 000 000 65 000 000 35 000 000 HKD 14,78 39 987 384,29 1,65
Total cartera 2 329 715 527,55 96,05
Derivados
(Las partidas marcadas con un signo negativo son posiciones vendidas)
Derivados sobre valores concretos 51 940 103,21 2,14
Warrants sobre valores Warrants sobre acciones
China Steel Corp. 14/05/2014 . . . Título 860 000 40 860 000 40 000 000 USD 0,99 595 488,75 0,02 Hon Hai Precision Industry Co., Ltd 06/06/2018 . . . Título 15 800 000 15 800 000 USD 4,646 51 344 614,46 2,12
Derivados de índices de renta variable -1 536 062,13 -0,06
Créditos/deudas
Contratos de futuros sobre índices de renta variable
HANG SENG Stock Index Futures 01/2010 12 687,27 HKD . Título -55 55 -1 536 062,13 -0,06
Depósitos bancarios 48 154 370,08 1,99
Entidad depositaria (exigibles a la vista)
Depósitos en euros . . . EUR 7 209 839,37 0,30
Depósitos en otras divisas de la UE/EEE
Libra esterlina . . . GBP 42 769 47 643,88 0,00
Depósitos en divisas no pertenecientes a la UE/EEE
Libra egipcia . . . EGP 234 29,78 0,00 Real brasileño . . . BRL 2 437 315 976 354,25 0,04 Dólar de Hong Kong . . . HKD 69 400 367 6 258 771,21 0,26 Rupia india . . . INR 663 655 712 9 929 961,90 0,41 Dólar canadiense . . . CAD 506 335,67 0,00 Dirham marroquí . . . MAD 67 5,93 0,00 Nuevo dólar de Taiwán . . . TWD 42 282 919,06 0,00 Rublo ruso . . . RUB 1 0,01 0,00 Dólar de Singapur . . . SGD 75 220 37 398,69 0,00 Won surcoreano . . . KRW 126 0,08 0,00 Dólar estadounidense . . . USD 33 875 223 23 693 110,25 0,98
DWS Invest BRIC Plus
Título, Cartera Compras/ Ventas/ Divisa Cotización Cotización % de participación Denominación del valor participaciones ingresos salidas en en el patrimonio
Otros activos patrimoniales 8 342 040,13 0,34
Derechos de dividendos . . . 949 182,61 0,04 Créditos por superar el “expense cap” . . . 465 038,01 0,02 Otros activos patrimoniales . . . 6 927 819,51 0,28
Deudas a corto plazo -11 207 170,58 -0,46
Otras obligaciones . . . -11 207 170,58 -0,46
Patrimonio del subfondo 2 425 408 808,26 100,00
Pueden surgir pequeñas diferencias por redondeo de los porcentajes en el cálculo.
Valor liquidativo y acciones Título o Valor liquidativo por acción en circulación divisa según la divisa correspondiente
Valor liquidativo por acción
Clase LC . . . EUR 194,08 Clase LD . . . EUR 191,95 Clase NC . . . EUR 187,21 Clase FC . . . EUR 202,09 Clase A2 . . . USD 122,00 Clase E2 . . . USD 119,57 Clase DS1 . . . GPB 169,97 Acciones en circulación Clase LC . . . Título 5 501 127 Clase LD . . . Título 3 191 983 Clase NC . . . Título 2 022 039 Clase FC . . . Título 1 412 022 Clase A2 . . . Título 898 683 Clase E2 . . . Título 52 195 Clase DS1 . . . Título 410
Cotización de divisas (relación cuantitativa)
A 30 de diciembre de 2009
Real brasileño . . . BRL 2,496343 = EUR 1 Dólar canadiense . . . CAD 1,506313 = EUR 1 Peso chileno . . . CLP 724,954713 = EUR 1 Libra egipcia . . . EGP 7,845109 = EUR 1 Libra esterlina . . . GBP 0,897690 = EUR 1 Dólar de Hong Kong . . . HKD 11,088497 = EUR 1 Rupia india . . . INR 66,833661 = EUR 1 Won surcoreano . . . KRW 1 664,908074 = EUR 1 Dirham marroquí . . . MAD 11,317329 = EUR 1 Rublo ruso . . . RUB 43,328572 = EUR 1 Dólar de Singapur . . . SGD 2,011301 = EUR 1 Lira turca . . . TRY 2,164355 = EUR 1 Nuevo dólar de Taiwán . . . TWD 46,005779 = EUR 1 Dólar estadounidense . . . USD 1,429750 = EUR 1
Valores o tipos de mercado
Los activos del subfondo se calculan sobre la base de las siguientes cotizaciones/tipos de mercado
Todos los activos Últimas cotizaciones o tipos de mercado conocidos a 30 de diciembre de 2009
Entre paréntesis se especifican la comisión de gestión y las comisiones totales a día de referencia para las participaciones de inversión contenidas en la cartera. El símbolo + significa que, en su caso, se puede determinar una comisión de rendimiento. Puesto que el fondo de inversión mantuvo en el periodo de referencia otras participaciones de inversión (“fondo destino“), podrán haberse devengado sobre el fondo destino otros costes, gastos y comisiones. En el periodo de referencia no se pagaron ni primas de suscripción ni comisiones de reembolso.
Notas al pie
**) Estos valores se encuentran parcialmente prestados. El contravalor asciende a 113 676 802,25 euros.
DWS Invest BRIC Plus
Título, Cartera Compras/ Ventas/ Divisa Cotización Cotización % de participación Denominación del valor participaciones ingresos salidas en en el patrimonio
DWS Invest BRIC Plus
Derivados (primas de opciones o volúmenes negociados de las operaciones con opcio-nes en operacioopcio-nes de apertura; en caso de warrants, indicación de compras y ventas)
ingresos salidas
Warrants
Warrants sobre valores Warrants sobre acciones
Infosys Technologies Ltd 28/01/2009 . . . Título 30 000 Vietnam Dairy Product Co. 17/08/2009 . . . Título 3 522 490
Derivados (primas de opciones o volúmenes negociados de las operaciones con opcio-nes en operacioopcio-nes de apertura; en caso de warrants, indicación de compras y ventas)
Volumen en miles
Contratos de futuros
Contratos de futuros sobre índices de renta variable
Contratos comprados
(Valor subyacente: Hang Seng) EUR 576 306
Contratos vendidos
(Valor subyacente: Hang Seng) EUR 46 216
Contratos de futuros sobre divisas (venta) Venta de divisas a plazo
EUR/HKD EUR 115 964
EUR/USD EUR 109 769
Contratos de futuros sobre divisas (compra) Compra de divisas a plazo
HKD/EUR EUR 238 889
USD/EUR EUR 117 050
Opciones
Opciones sobre valores Opciones sobre acciones
Opciones de venta vendidas (put)
(Valor subyacente: Lukoil) EUR 3 829
Título Compras Ventas Denominación del valor o o o
divisa ingresos salidas
Valores negociados en bolsa Acciones
Aditya Birla Nuvo Ltd . . . Título 50 000 50 000 All America Latina Logistica SA -Rights Exp
03Nov09 . . . Título 119 905 119 905 Anta Sports Products Ltd . . . Título 8 600 000 8 600 000 Axis Bank Ltd . . . Título 70 000 70 000 Bombay Rayon Fashions Ltd . . . Título 235 000 235 000 Bunge Ltd . . . Título 430 000 600 000 Celestial Nutrifoods Ltd . . . Título 40 122 700 China COSCO Holdings Co., Ltd . . . Título 40 000 000 40 000 000 China Hongxing Sports Ltd . . . Título 36 625 000 China Telecom Corp., Ltd -H- . . . Título 62 000 000 62 000 000 Cia de Transmissao de Energia Eletrica Paulista
-Pref- . . . Título 66 66 Cia Energetica de Minas Gerais -Pref- . . . Título 57 499 57 499 Cipla Ltd . . . Título 150 000 150 000 Companhia Vale do Rio Doce . . . Título 40 000 40 000 Deccan Chronicle Holdings Ltd . . . Título 230 000 230 000 Hang Seng Bank Ltd . . . Título 1 900 000 1 900 000 Hero Honda Motors Ltd . . . Título 30 000 30 000 HSW International, Inc. . . . Título 3 952 607 Huaneng Power International, Inc. -H- . . . Título 15 000 000 15 000 000 Investimentos Itau SA -Pref- . . . Título 196 114 196 114 Kuzbassrazrezugol . . . Título 25 000 000 Lojas Renner SA . . . Título 43 000 43 000 Metallurgical Corp. of China Ltd . . . Título 26 384 000 26 384 000 National Thermal Power Corp., Ltd . . . Título 150 000 150 000
Título Compras Ventas Denominación del valor o o o
divisa ingresos salidas
NET Servicos de Comunicacao SA -Pref- . . . Título 150 000 150 000 Nitco Tiles Ltd . . . Título 200 000 200 000 Petroleo Brasileiro SA . . . Título 23 500 23 500 Petroleo Brasileiro SA -Pref- . . . Título 100 000 100 000 Ping An Insurance Group Co. of China Ltd . . . . Título 5 000 000 Redecard SA . . . Título 120 000 120 000 Satyam Computer Services Ltd . . . Título 3 142 000 Simplex Infrastructures Ltd . . . Título 61 000 61 000 Sinopharm Group Co. . . Título 1 715 000 1 715 000 State Bank of India Ltd -GDR- . . . Título 680 680 Sun Pharmaceutical Industries Ltd . . . Título 52 000 52 000 Surgutneftegaz -ADR- . . . Título 1 500 000 Tata Consultancy Services Ltd . . . Título 100 000 100 000 Tata Power Co., Ltd . . . Título 20 000 20 000 Time Technoplast Ltd . . . Título 503 000 503 000 United Phosphorus Ltd . . . Título 300 000 300 000 United Spirits Ltd . . . Título 1 039 598 1 039 598 Usinas Siderurgicas de Minas Gerais SA
-Pref A- . . . Título 61 300 61 300
Valores de renta fija
7,875% TNK-BP Finance SA 2007/2018 . . . USD 5 000 000
Valores admitidos o negociados en mercados organizados Acciones
Ctrip.com International Ltd -ADR- . . . Título 325 000 Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd . . . Título 1 500 000 1 500 000