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Concept os A l 30 Jun.2013 A l 31 Dic.2012
F O N A F E - M A T R I Z
Scot iabank 511 450.0 541 400.0 B anco de la Nación 331 676.4 315 925.0 Japan B ank For Int ernat ional Corporat ion- JB IC 36 233.1 37 976.3 cORPORA CIóN A ndina de Foment o- CA F 64 413.8 76 500.0 banco de Comercio S.A . 30 000.0 0.0 Caja Rural Señor de Luren S.A . 25 000.0 0.0 Endeudamient o Int erno 17 509.3 25 464.5 Endeudamient o Ext erno 108 548.9 101 751.0 Rest o de Empresas 494 085.4 882 147.4 Transacciones Reciprocas ( 409 968.0) ( 380 321.4)
S ub - T o t al 1 208 948.9 1 600 842.8
PETROPERU SA
B anco Scot iabank 208 091.8 252 661.0 B anco de la Nación 201 702.4 91 836.0 B anco Cit ibanK 174 589.2 0.0 B anco Cont inent al 190 000.0 0.0 Corporacion A ndina de Foment o - CA F 105 676.5 100 321.6 Ot ras ent idades f inancieras 738 426.1 559 843.4
S ub - T o t al 1 618 486.0 1 004 662.0
E T E S
Cof ide SA 59 055.7 47 404.3 B anco de la Ncion 12 540.1 14 756.6 B anco Cont inent al 15 151.1 13 926.9 B anco Scot iabank 10 111.3 6 781.8 Prést amo de Cet icos Ilo 90.0 90.0 Deuda UTE Fonavi Caduco 67 224.2 67 224.1 Rest o de Empresas 351 047.7 449 687.6 Sub Tot al 515 220.1 599 871.3 TOTA L 3 342 655.0 3 205 376.1
(En miles de nuevos soles
El presente rubro muestra un aumento de S/. 137 278,9 mil o 4,3% en relación con el ejercicio anterior, siendo las entidades más representativas las siguientes:
FONAFE - Matriz, comprende las deudas contraídas con entidades financieras del país y del exterior, presenta una disminución de S/. 391 893,9 mil o 24,5%, a comparación con el año anterior, resaltando COFIDE una línea de crédito con bancos locales por S/. 577 187,3 mil, seguido préstamos de organismos multilaterales y agencias de gobierno por S/. 290 341,9 mil, Corporación Andina de Fomento por S/. 64 413,8 mil y como otro componente importante del saldo está el Japan Bank FOR International Cooperation – JBIC por S/. 36 233,1 mil entre otros.
Otra empresa conformante del saldo de la partida es SEDAPAL con la deuda con Bank for Development BIRF 3811-PE con un a línea de crédito por el importe de S/. 39 860,2 mil, con el Japan Bank for International Cooperation – JBIC PE-30 por S/. 38 139,0 mil, y con el Japan FOR Internacional Cooperation – JBIC PE -11 por S/. 12 967,8 mil, entre otros.
Agrobanco, que cuenta en su saldo principalmente con préstamos suscritos con el Banco de la Nación No subordinados por S/. 52 536,5 mil, entre otros.
Las eliminaciones por Operaciones Reciprocas en el presente rubro se encuentra conformado principalmente por COFIDE por el importe de S/. 282 939,9 mil, y Agrobanco por S/. 107 300,6 mil, entre otros.
PETRÓLEOS DEL PERU SA, muestra un aumento de S/. 613 824,0 mil o 61,1% en relación al ejercicio anterior, sin embargo con el Banco de la Nación se aprecia un aumento de S/. 15 751,4 mil o 105,0%, con el Banco Scotiabank muestra una disminución de S/. 29 950,0 mil o 94,5% con relación al año anterior. Los préstamos bancarios en dólares estadounidenses destinados al financiamiento de importaciones son de vencimiento corriente, devengan intereses a tasa fijas anuales que fluctúan entre 0,92% y 1,18% (entre 0,70% y 1,73% al 31 de Diciembre de 2012). Estas obligaciones no cuentan con garantías ni colaterales.
Asimismo, se han contraído préstamos en nuevos soles destinados a financiamiento para capital de trabajo a fin de mitigar el riesgo cambiario ante la volatilidad del dólar estadunidense, con vencimientos corrientes y a la tasa fija anual de 4,30%
ETES, muestra una disminución de S/. 84 651,2 mil equivalente al 14,1% representado por CMAC Arequipa, que muestra una disminución de S/. 15 838,0 mil o 16,1% en comparación con el ejercicio anterior, los préstamos por COFIDE se realizan según el contrato global de canalización de recursos cuyo objetivo es financiar las operaciones de crédito de la CMAC Arequipa a sus clientes. Dicho contrato especifica que en respaldo de las líneas de crédito otorgadas a la CMAC Arequipa sobre los derechos sobre la cartera de créditos financiada con recursos de Cofide hasta por el monto que le adeude en la fecha que se haga efectivo la cesión, más los intereses, comisiones, moras y otros gastos que correspondan así como los privilegios y las garantías reales y personales y accesorios de los derechos trasmitidos. Los préstamos otorgados por COFIDE incluyen préstamos para capital de trabajo y líneas promocionales, con vencimiento entre los años 2013 y 2016 y generan intereses a unas tasas anuales que fluctúan entre 6.45% y 8.20%.
El saldo de adeudos a bancos corresponde a préstamos en moneda nacional recibidos por CMAC Arequipa para capital de trabajo, son de vencimiento corriente y generan intereses a tasas anuales que fluctúan entre 6.45% y 8.20%.
De otro lado, la Entidad Prestadora de Servicios de Ilo S.A, muestra una disminución de S/. 698,5 mil o 1,0% con respecto al año anterior, debido a la amortización y cancelación de cuotas de préstamos otorgados de la banca privada, préstamos que se realizaron con la finalidad de rehabilitar la Lagunas de la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas de Media Luna y para la adquisición de medidores de agua potable.
Con respecto a la deuda UTE FONAVE CADUCO Y PASTO GRANDE, no se han registrado las Provisiones de los Intereses Moratorios y Compensatorios, de acuerdo a lo aprobado en Junta General de Accionstas en ampara de la Ley Nº 28870, conservando así los saldos conciliados con UTE FONAVIal mes de septiembre 2010, además se considera un saldo corriente de S/. 90,0 mil por la deuda que se tiene a Ceticos Ilo.
( En M i l es d e N uevo s So l es)
Concept os A l 3 0 Jun. 2 0 13 A l 3 1 D i c. 2 0 12
FONAFE-M ATRIZ
Endeudamient o Int erno 703 505.5 710 965.1 Endeudamient o Ext erno 1 504 645.1 1 535 235.2 Deuda con el M EF 821 580.3 799 118.9 Banco Int ernacional del Perú - INTERBANK 18 916.5 19 799.3 t he Bank OF Toyo M it subishi 550 483.1 0.0 Japan Bank For Int ernat ional Cooperat ion - JBIC 181 161.4 208 865.0 American Family Laif e Assurance Of Columbus Japan -AF 254 610.0 266 859.0 Bco Int ernaional de Desarrollo BID- 1137- OC 177 423.6 178 890.4 Bonos Emit idos Primera Emisión Int ernacional 1 393 102.1 215 596.6 Rest o de Empresas 940 069.0 739 759.9 Transacciones Recí procas ( 76 825.5) ( 88 317.0)
Sub - T o t al 6 4 6 8 6 71. 1 4 58 6 772 . 4
ET ES
Prést amo Ex UTE FONAVI 87 246.6 87 246.6 Pr♪0stamo JBIC PE- 929 ( Parte) 118 722.7 118 722.7 Convenio Fraccionamient o Aut oridad del Agua 47.4 47.4 Cof ide S.A. 87 443.7 99 436.9 kf w 38 721.0 42 250.5 Soludus Invest ment Fund 13 910.0 12 753.4 Sicav- Sif 12 795.0 12 795.0 Rest o de Empresas 1 002 121.4 1 046 953.3
Sub T o t al 1 3 6 1 0 0 7. 8 1 4 2 0 2 0 5. 8
T O T A L 7 8 2 9 6 78 . 9 6 0 0 6 9 78 . 2
El presente rubro muestra un aumento de S/. 1 822 700,7 mil o 30,3% comparativamente con el ejercicio 2012,conformado por los siguientes grupos de entidades:
FONAFE-MATRIZ, muestra un incremento de S/. 1 881 898,7 mil que corresponde a 141,0% en relación al año anterior, este rubro comprende las deudas contraídas con entidades financieras del exterior. En el caso de SEDAPAL figura una deuda por recompra de acciones de deuda tributaria con SUNAT por el importe de S/. 821 580,4 mil incluido intereses con el convenio de de FONAVI por S/. 671 550,8 mil, con el Japan Bank forInternational Cooperattion – JBIC PE – P30 por Mejoramiento Agua y Desagüe en Aéreas Marginales Lima D.S. Nº 097-EF con un saldo de S/. 466 739,6 mil, con el Japan for International Cooperation - JBIC PE –P37, para financiar el proyecto de mejoramiento de agua potable y alcantarillado de áreas marginales de Lima por el importe de S/. 269 838,8 mil , y con la Corporación Andina de Fomento - CAF por el importe de S/. 213 829,0 mil entre otros préstamos.
Entre las empresas que lo conforman se encuentra Cofide con deudas a The Bank OF Tokyo Mitsubishi por S/. 550 483,1 mil , American Family Life of Columbus Japan POR s/. 254 610,0 mil , Japan Bank for International Cooperation - JBIC por el importe de S/. 181 161,4 mil , el Banco Internacional de Desarrollo – BID 1137 – OC por el importe de S/. 177 423,6 mil , entre otros.
Fondo Mivivienda cuenta en este rubro con Bonos Emitidos – Primeras Emisión Internacional por S/. 1 393 102,1 mil cuyo vencimiento es a 10 años y una tasa cupón de 3,5% con pago de intereses semestrales.
Las eliminaciones por Operaciones Recíprocas en el presente rubro a Largo Plazo se encuentran conformado principalmente por San Gabán por el importe de S/. 72 595,5 mil , entre otros.
ETES
Muestra un incremento de S/ 59 198,0 mil o 4,2%, conformado principalmente por la entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento de Agua Potable y Alcantarillado de Loreto S.A., consistente en el préstamo otorgado por la EX UTE FONAVI, fondos que fueron destinados para la Rehabilitación de la Planta de Tratamiento de Agua Potable Iquitos, Línea de impulsión a Punchana, Planta Eléctrica de Abastecimiento de Agua Potable de Iquitos, Regulación de Caudales y Presiones de la ciudad de Requena, Rehabilitación del sistema de Agua Potable de la ciudad e Yurimaguas , Planta Eléctrica de Abastecimiento de Agua Potable ciudad de Yurimaguas , tasa de inter♪0s del 9,6% por el importe de S/. 11 507,3 mil incluidos los intereses moratorios; la deuda convenio Proyecto Pe –p29 Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Agua Potable – Iquitos, suscrito entre el JICA el 04-09-200, y la República del Perú, ascendente a la suma de S/. 118 722,7 mil , con una tasa de interés del 1,5% teniendo como vencimiento el 20-09-2040; al 31-12-2012, muestra un saldo por pagar de S/. 130 277,4 mil; CMAC Arequipa con una disminución de S/ 116 125,2 mil o 14,2% con respecto al año anterior conformado por los préstamos concertados con Cofide, Corporación Andina de Fomento, KFW, solidus Investment Fund, Banco de la Nación y SICAV – SIF Y la Entidad Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de la Libertad S.A registra un incremento de S/. 822,7 mil o 0,8% con relación al año anterior, siendo el más significativo el préstamo concertado con el Banco Alemán KFW ha aumentado en términos monetarios debido al alza del tipo de cambio del Euro, mientras la deuda con COLFONAVI no muestra variación alguna, debido a que en el presente ejercicio no se registraron intereses vencidos a junio 2013.
NOTA Nº 25 : CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES