Pasaje a Histórico de Comprobantes
Este proceso pasa a histórico los comprobantes del módulo de
Este proceso pasa a histórico los comprobantes del módulo de Fondos.Fondos.
Ver Imagen > Pasaje a Histórico de Comprobantes Ver Imagen > Pasaje a Histórico de Comprobantes
Pasar a histórico significa almacenar en el archivo “histórico” todos los Pasar a histórico significa almacenar en el archivo “histórico” todos los
comprobantes hasta una fecha determinada, con la finalidad de acelerar el comprobantes hasta una fecha determinada, con la finalidad de acelerar el acceso
acceso a a los los archivos vigentes. archivos vigentes. No No obstante, obstante, dichos dichos comprobantes comprobantes podránpodrán ser consultados a su voluntad a tr
ser consultados a su voluntad a través de los informes históricos.avés de los informes históricos. Nota:
Nota: Los comprobantes que Los comprobantes que pasen a pasen a histórico permanecerán histórico permanecerán almacenadosalmacenados
durante dos años.
durante dos años.
Ingrese la
Ingrese la Fecha Fecha hasta la hasta la que se que se desea realizdesea realizar el pasaje. ar el pasaje. Se da Se da opción aopción a
pasar todos los comprobantes o a dejar en el archivo actual los que están pasar todos los comprobantes o a dejar en el archivo actual los que están pendientes de contabilizar y/o los pendientes de conciliar (para pendientes de contabilizar y/o los pendientes de conciliar (para movimientos con cuentas de tipo Banco).
movimientos con cuentas de tipo Banco).
Una vez en histórico, los comprobantes no son considerados para la Una vez en histórico, los comprobantes no son considerados para la conciliación como tampoco lo son los cheques propios asociados a ellos. Por conciliación como tampoco lo son los cheques propios asociados a ellos. Por ello, si
ello, si usted utiliza usted utiliza habitualmente el habitualmente el proceso de proceso de Conciliación Conciliación Bancaria, seBancaria, se recomienda no
recomienda no pasar a pasar a histórico histórico lo lo pendiente pendiente de de conciliar conciliar (ejemplo: (ejemplo: unauna orden de pago con tres meses de antigüedad pudo generar cheques que en el orden de pago con tres meses de antigüedad pudo generar cheques que en el presente aparecen en el extracto).
En caso de producirse una duplicación de números de comprobante en el En caso de producirse una duplicación de números de comprobante en el archivo histórico (es posible si con el tiempo, algún tipo de comprobante recicla archivo histórico (es posible si con el tiempo, algún tipo de comprobante recicla su numeración),
su numeración), el sistema el sistema utilizará los utilizará los dos dígitos dos dígitos de la de la barra barra parapara diferenciarlos.
diferenciarlos.
Saldos de Cuenta durante el pasaje a
Saldos de Cuenta durante el pasaje a históricohistórico
Durante este proceso se actualizan los saldos y fechas iniciales que Durante este proceso se actualizan los saldos y fechas iniciales que figuran en el archivo de cuentas, quedando éstos con el valor figuran en el archivo de cuentas, quedando éstos con el valor correspondiente a la fecha del pasaje a histórico, para que incluyan el correspondiente a la fecha del pasaje a histórico, para que incluyan el arrastre de los movimientos depurados.
arrastre de los movimientos depurados.
Para el caso particular de las cuentas de tipo
Para el caso particular de las cuentas de tipo Otras / No de FondosOtras / No de Fondos (que(que habitualmente son contrapartidas y acumulan débitos o créditos, por habitualmente son contrapartidas y acumulan débitos o créditos, por
ejemplo: deudores), se da la opción de asignar “cero” al sal
ejemplo: deudores), se da la opción de asignar “cero” al saldo dedo de
arrastre. Esto provoca que el saldo de la cuenta sólo se compondrá por los arrastre. Esto provoca que el saldo de la cuenta sólo se compondrá por los movimientos que están en los archivos actuales. La finalidad es la de no movimientos que están en los archivos actuales. La finalidad es la de no acumular saldos de cuentas que en este módulo no se saldan. Esto acumular saldos de cuentas que en este módulo no se saldan. Esto puede producirse cuando se utiliza el sistema integrado a
puede producirse cuando se utiliza el sistema integrado a VentasVentas oo
Compras / Proveedores
Compras / Proveedores y, eny, en FondosFondos sólo figura el comprobante desólo figura el comprobante de cancelación de una operación y no el de origen de la deuda. El blanqueo de cancelación de una operación y no el de origen de la deuda. El blanqueo de saldos de arrastre es opcional y se
saldos de arrastre es opcional y se decide en cada pasaje a histórico.decide en cada pasaje a histórico.
Número Interno de Comprobante Número Interno de Comprobante
El sistema numera los comprobantes con un número interno automático que El sistema numera los comprobantes con un número interno automático que siempre
siempre se se incrementa. incrementa. Si Si al al realizar realizar un un pasaje pasaje a a histórico, histórico, el el sistemasistema detecta que tod
detecta que todos los comprobaos los comprobantes han pasntes han pasado a histórico (no queda ado a histórico (no queda ningúnningún comprobante en
comprobante en los los archivos actuales), archivos actuales), se se dará dará opción a opción a comenzar comenzar nuevamente del número
nuevamente del número interno 1 interno 1 (uno) o (uno) o seguir con seguir con el el próximo, sinpróximo, sin alterarlo.