Capitulo 5

(1)

(2)

¡¡Bien

Bien venid

venid o a Tang

o a Tang o

o Gestión!

Gestión!

A lo largo de estos capítulos uste

A lo largo de estos capítulos usted aprenderá el modulo de Fondos dd aprenderá el modulo de Fondos de tangoe tango gestion.

gestion. Esperamos que disfrute el contenido de éste m

Esperamos que disfrute el contenido de éste manual, tanto como nosotros alanual, tanto como nosotros al redactarlos, y que le sean de

redactarlos, y que le sean de utilidad en desempeño de sus tareas.utilidad en desempeño de sus tareas.

Le deseamos éxito en esta etapa de aprendizaje que está comenzan Le deseamos éxito en esta etapa de aprendizaje que está comenzando.do.

(3)

Tango

Gestión

MODULO DE FONDOS MODULO DE FONDOS

(4)

Módulo de Fondos

Ha sido diseñado en el marco de la integración total de Tango Gestión, para Ha sido diseñado en el marco de la integración total de Tango Gestión, para llevar una

llevar una pormenorizada administración de pormenorizada administración de los fondos de los fondos de la la empresa, conempresa, con su correspondiente registración contable. Este módulo

su correspondiente registración contable. Este módulo permite permite administrar,administrar, con

con el el máximo máximo detalle, detalle, todas todas las las operaciones operaciones relacionadas relacionadas con con dinero,dinero, cheques y

cheques y otros valores, otros valores, facilitando la facilitando la gestión gestión financiera de financiera de la empresa.la empresa. En

En suma, suma, es es el el complemento complemento eficaz eficaz para para la la administración administración y y gestióngestión empresaria.

empresaria.

Por vía de la integración,

Por vía de la integración, FondosFondos administra cobranzas, pagos, ingreso yadministra cobranzas, pagos, ingreso y egreso de cheques y diversas carteras de valores. Maneja todo tipo de egreso de cheques y diversas carteras de valores. Maneja todo tipo de cuentas y movimientos bancarios, incluyendo un proceso de conciliación cuentas y movimientos bancarios, incluyendo un proceso de conciliación automática. Permite el seguimiento de cheques, desde su ingreso hasta automática. Permite el seguimiento de cheques, desde su ingreso hasta su acreditación. Brinda proyecciones sobre posiciones de cuentas su acreditación. Brinda proyecciones sobre posiciones de cuentas bancarias. Permite

bancarias. Permite un seguimiento un seguimiento detallado de detallado de cada operación cada operación por por mediomedio de numerosos informes.

de numerosos informes.

Dada la estructura versátil del sistema, puede ser utilizado para la Dada la estructura versátil del sistema, puede ser utilizado para la administración y gestión de otras cuentas que quieran llevarse con un administración y gestión de otras cuentas que quieran llevarse con un seguimiento

seguimiento pormenorizado pormenorizado de de sus sus transacciones, transacciones, a a nivelnivel de

de comprobante, como comprobante, como por ejemplo por ejemplo bienes de bienes de cambio, bienes cambio, bienes de uso,de uso, cuentas de deudores y acreedores, entre otras, a manera de un completo cuentas de deudores y acreedores, entre otras, a manera de un completo subdiario auxiliar de registración contable detallada.

(5)

Descripción General

A

A continuación continuación realizamos realizamos una una breve breve descripción descripción de de los los archivos archivos yy procesos que componen el módulo.

procesos que componen el módulo.

Ver Imagen > Módulo Fondos Ver Imagen > Módulo Fondos

Archivos

Incluye la parametrización del módulo y la actualización de los archivos Incluye la parametrización del módulo y la actualización de los archivos maestros de

maestros del sistema. l sistema. Todos esTodos estos datos datos son tos son los qlos que peue permitirán trabajar rmitirán trabajar concon las registraciones y operaciones.

las registraciones y operaciones.

Comprobantes

Abarca

Abarca la la registración registración de de las las operaciones operaciones relacionadas relacionadas a a movimientos movimientos dede fondos.

fondos.

Procesos Periódicos

Abarca

Abarca procesos procesos que que corresponden corresponden a a funciones funciones de de cierta cierta periodicidad,periodicidad, como las generaciones contables y la depuración de la

(6)

Informes

Concentra una amplia gama de reportes y estadísticas con toda la Concentra una amplia gama de reportes y estadísticas con toda la información de cheques y cupones e informes de auditoria.

información de cheques y cupones e informes de auditoria.

Análisis

Análisis Multidimension

Multidimensional

al

Abarca

Abarca la la generación generación de de información información en en formato formato multidimensional multidimensional y y lala integración automática con tablas dinámicas de Microsoft Excel.

(7)

Puest

Puesta

a en

en Marcha

Marcha

Para comenzar a trabajar con el módulo de

Para comenzar a trabajar con el módulo de FondosFondos es necesario quees necesario que usted realice una serie de

usted realice una serie de pasos.pasos.

Ver Imagen > Modulo Fondos Archivos Ver Imagen > Modulo Fondos Archivos A continuación indicamos los

A continuación indicamos los procesos que debe ejecprocesos que debe ejecutar.utar.

1. Parámetros Generales. 1. Parámetros Generales. 2. Bancos. 2. Bancos. 3. Códigos de Tarjetas. 3. Códigos de Tarjetas. 4. 4. AgrupacionesAgrupaciones.. 5. Cuentas. 5. Cuentas. 6. Tipos de Comprobante. 6. Tipos de Comprobante. 7. Códigos de Operación. 7. Códigos de Operación. 8. Chequeras. 8. Chequeras. 9.- Feriados. 9.- Feriados.

(8)

1.- Parámetros Generales

Este proceso se utiliza para definir los parámetros iniciales que permiten Este proceso se utiliza para definir los parámetros iniciales que permiten adaptar el comportamien

adaptar el comportamiento del sistema to del sistema a sus necesida sus necesidades particulares.ades particulares.

Ver Imagen >

Ver Imagen > Actualización de Parámetros GeneralesActualización de Parámetros Generales Los parámetros son:

Los parámetros son:

Verifica la E

Verifica la Existencia de Cuentas xistencia de Cuentas Contables: Contables: indica si se validan las cuentasindica si se validan las cuentas

contables

contables con con el el plan plan de de cuentas cuentas dede ContabilidadContabilidad, , en en los los procesos procesos donde donde sese las referencia.

las referencia.

Edita S

Edita Subimpubimp utacioneutaciones pos po r Centros de Costo: r Centros de Costo: activando este parámetro,activando este parámetro,

el

el sistema permitirá modificar sistema permitirá modificar el detalle de el detalle de la apropiación pla apropiación por centro de or centro de costocosto de los importes de

de los importes de un comprobante en el momento de su un comprobante en el momento de su ingreso.ingreso.

Para agilizar la carga de comprobantes puede no activarse este Para agilizar la carga de comprobantes puede no activarse este parámetro.

parámetro. Esto Esto inhibe inhibe la mola modificación dificación de de la distribucióla distribución pon por centr centros de ros de costocosto durante

durante el el Ingreso Ingreso de de Comprobantes, Comprobantes, pero pero sí sí en en el el proceso proceso dede Modificación

Modificación de de Comprobantes. Comprobantes. En En este este caso caso es es aconsejable aconsejable realizar, realizar, en elen el momento de definir una cuenta con asignación de costos, una correcta momento de definir una cuenta con asignación de costos, una correcta definición de la regla

definición de la regla habitual de apropiación de centros de costo.habitual de apropiación de centros de costo.

Ingresa

Ingresa Cuenta Cuenta de Origen de Origen de de los Cheques de Tlos Cheques de Terceros: erceros: indica si al ingresar indica si al ingresar

cheques de terce

cheques de terceros ros (cobranzas) se (cobranzas) se desea indicar desea indicar su origen.su origen. Estos datos

Estos datos permiten diferenciar permiten diferenciar si el si el cheque recibido cheque recibido pertenece al pertenece al clientecliente o

(9)

utiliza el módulo de

utiliza el módulo de VentasVentas, ya , ya que que a a través través de de su su Listado Listado de de Deudas Deudas eses posible analizar el total de deudas en cheques de cada cliente, acumulando por posible analizar el total de deudas en cheques de cada cliente, acumulando por origen y número de cuenta del

origen y número de cuenta del cheque.cheque.

Utiliz

Utiliza Lectora de Chequa Lectora de Chequ es: es: activando este parámetro y mediante el uso deactivando este parámetro y mediante el uso de

una lectora de cheques, podrá agilizar la entrada de cheques de terceros una lectora de cheques, podrá agilizar la entrada de cheques de terceros durante el ingreso de comprobantes.

durante el ingreso de comprobantes.

Fecha de Reve

Fecha de Reversionrsion es: es: permite indicar con qué fecha contable se permite indicar con qué fecha contable se registraregistra

la

la reversión reversión de de comprobantes comprobantes de de Fondos. Fondos. Puede optar Puede optar por por uno uno de de loslos siguientes tres criterios:

siguientes tres criterios:

D

Deel l DDííaa: : las reversiones tomarán la fecha del sistema en ellas reversiones tomarán la fecha del sistema en el

momento en que se realizan. momento en que se realizan.

Del Comprob

Del Comprob anteante: : las las reversiones reversiones tomarán tomarán la la fecha fecha deldel

comprobante que se está anulando. comprobante que se está anulando.

Opcional:

Opcional: el operador indicará, en el momento de registrar unael operador indicará, en el momento de registrar una

reversión, cuál de los dos criterios anteriores desea aplicar. reversión, cuál de los dos criterios anteriores desea aplicar.

(10)

Practica

_–

Param

Parametrizar

etrizar Módul

Módulo

o Fond

Fondos

os

1.

1. Ingrese a Ingrese a Tango Tango Gestión utilizGestión utilizando el ando el usuario Supusuario Supervisor.ervisor.

2.

2. Genere una nuevGenere una nueva empresa dena empresa denominada Repuestoominada Repuestos del Comahue s del Comahue V1.3 y V1.3 y

restaure la copia de seguridad

restaure la copia de seguridad “ “ Repuestos del Comahue V1.3Repuestos del Comahue V1.3” ” que seque se

encuentra en C:\Ejemplos\Ejemplos Tango

Nota: la empresa “Repuestos del Comahue V1.3”

Nota: la empresa “Repuestos del Comahue V1.3” posee los mposee los módulosódulos Contabilidad, Stock, Compras y Ventas ya inicializados para así

Contabilidad, Stock, Compras y Ventas ya inicializados para así poder poder

trabajar con todas las opciones del módulo Fondos en el CD de la

capacitación.

capacitación. 3.

3. Ingrese al mIngrese al módulo Fondos ódulo Fondos > Archivos > Archivos > Actualizaciones > Actualizaciones > Parámetros> Parámetros

Generales

4.

4. Complete los Complete los parámetros con parámetros con la siguiente la siguiente información:información:

Ver Imagen > Ejercicio Par

(11)

2.- Bancos

Mediante este proceso se ingresan los códigos de banco. Por defecto, el Mediante este proceso se ingresan los códigos de banco. Por defecto, el sistema incluye

sistema incluye la codificación provla codificación provista por el Bancista por el Banco Central.o Central.

Ver Imagen >

Ver Imagen > Actualización de BancosActualización de Bancos Son necesarios en dos

Son necesarios en dos situaciones:situaciones:

Para asignar a las cuentas de tipo banco el código de banco al que Para asignar a las cuentas de tipo banco el código de banco al que corresponden. En consecuencia, los cheques emitidos desde esa cuenta corresponden. En consecuencia, los cheques emitidos desde esa cuenta tendrán asociado ese banco.

tendrán asociado ese banco. Para los

Para los cheques de terceros cheques de terceros que ingresen al que ingresen al sistema será un sistema será un datodato solicitado.

(12)

Practica

_–

Cargar Bancos

1.

2.

2. Cargue la Cargue la empresa Reempresa Repuestos dpuestos del Comahue el Comahue V1.3.V1.3.

3.

3. Ingrese al mIngrese al módulo Fondos ódulo Fondos > Archivos > Archivos > Actualizaciones > Actualizaciones > Bancos.> Bancos.

4.

4. Al listado de BancAl listado de Bancos que ya sos que ya se encuentra por e encuentra por defecto, le asignaremdefecto, le asignaremos el os el

(13)

3.- Códigos de Tarjetas

Mediante este proceso se codifican los nombres de las entidades de Mediante este proceso se codifican los nombres de las entidades de tarjeta de crédito con las cuales usted realiza operaciones comerciales de tarjeta de crédito con las cuales usted realiza operaciones comerciales de ventas.

ventas.

Ver Imagen > Actualización de Tarjetas Ver Imagen > Actualización de Tarjetas

Estos códigos son necesarios al momento de definir cuentas de fondos de tipo Estos códigos son necesarios al momento de definir cuentas de fondos de tipo

Tarjeta

Tarjeta, ya que es un dato solicitado. Varias cuentas pueden asociar el mismo, ya que es un dato solicitado. Varias cuentas pueden asociar el mismo código de tarjeta. En informes y procesos de administración de tarjetas se utiliza código de tarjeta. En informes y procesos de administración de tarjetas se utiliza esta agrupación.

(14)

Practica

_–

Cargar Códigos de Tarjetas

5.

6.

7.

7. Ingrese al mIngrese al módulo Fondos ódulo Fondos > Archivos > Archivos > Actualizaciones > Actualizaciones > Códigos > Códigos dede

Tarjetas.

8.

8. Cargue las Cargue las tarjetas, comptarjetas, completando los camletando los campos con pos con la siguienla siguientete

información: información:

CODIGO DESCRIPCION

DI

DINERS

DI

DINERS

MC

MASTER

MC

MASTER

VI

VISA

VI

VISA

(15)

4.- Agrupaciones

Las cuentas pueden ser agrupadas en conjuntos a los que llamamos Las cuentas pueden ser agrupadas en conjuntos a los que llamamos agrupaciones de fondos. Las agrupaciones son de suma utilidad para los agrupaciones de fondos. Las agrupaciones son de suma utilidad para los informes del módulo, el análisis multidimensional, los modelos de

informes del módulo, el análisis multidimensional, los modelos de CashCash FlowFlow,, etc.

etc.

Ver Imagen > Actualización de Agrupaciones Ver Imagen > Actualización de Agrupaciones

Este proceso permite actualizar, consultar o listar los tipos de agrupación que Este proceso permite actualizar, consultar o listar los tipos de agrupación que se deseen aplicar sobre las cuentas. Por ejemplo: distintos tipos de deudores y se deseen aplicar sobre las cuentas. Por ejemplo: distintos tipos de deudores y acreedores, bancos, caja, centros de gasto, sucursales, etc.

acreedores, bancos, caja, centros de gasto, sucursales, etc.

Si trata de eliminar un tipo de agrupación que posee cuentas asignadas, el Si trata de eliminar un tipo de agrupación que posee cuentas asignadas, el sistema dará un mensaje. Si confirma la eliminación, la agrupación es eliminada sistema dará un mensaje. Si confirma la eliminación, la agrupación es eliminada y las cuentas asignadas a ella

(16)

Practica

_–

Cargar Agrupaciones

1.

2.

3.

3. Ingrese al mIngrese al módulo Fondos ódulo Fondos > Archivos > Archivos > Actualizaciones > Actualizaciones > Agrupaciones.> Agrupaciones.

4.

4. Cargue las Cargue las agrupaciones, cagrupaciones, completando los ompletando los campos campos con la siguientecon la siguiente

información: información:

CODIGO AGRUPACION

1 CAJAS

2 BANCOS

3

3 CARTERA

CARTERA DE

DE CHEQUES

CHEQUES

4 TARJETAS

5 DEUDORES

6 ACREEDORES

7 GASTOS

8 EMPLEADOS

(17)

5.-

5.- Cuent

Cuentas

as

Este proceso permite el ingreso, eliminación, modificación, consulta y Este proceso permite el ingreso, eliminación, modificación, consulta y listado de las cuentas que usted desee imputar y analizar desde el listado de las cuentas que usted desee imputar y analizar desde el módulo de

módulo de FondosFondos..

Ver Imagen > Actualización de Cuentas Ver Imagen > Actualización de Cuentas Para trabajar en forma integrada con

Para trabajar en forma integrada con VentasVentas yy Compras / ProveedoresCompras / Proveedores, , eses indispensable que estén

indispensable que estén definidas por definidas por lo menos lo menos tres cuentas, tres cuentas, por por ejemplo,ejemplo,

Deudores

Deudores,, CajaCaja yy ProveedoresProveedores para para poder poder realizar realizar las las imputacionesimputaciones contables elementales de un movimiento de fondos.

contables elementales de un movimiento de fondos.

No pueden eliminarse cuentas que estén utilizadas en movimientos. El No pueden eliminarse cuentas que estén utilizadas en movimientos. El código de cuenta no es modificable y el tipo de cuenta y sus atributos código de cuenta no es modificable y el tipo de cuenta y sus atributos sólo se pueden modificar si la

sólo se pueden modificar si la cuenta no tiene movimientos.cuenta no tiene movimientos. Los datos comunes a todas las cuentas son:

Los datos comunes a todas las cuentas son:

Código de Cuenta:

Código de Cuenta: hasta hasta 11 11 dígitos dígitos numéricos. numéricos. Este Este código código eses

determinado por usted y es el que se utiliza para la imputación de las determinado por usted y es el que se utiliza para la imputación de las cuentas. No es necesario que sean los mismos códigos utilizados en el sistema cuentas. No es necesario que sean los mismos códigos utilizados en el sistema contable. Este código determina el ordenamiento de las cuentas en los informes contable. Este código determina el ordenamiento de las cuentas en los informes que brinda el sistema.

que brinda el sistema.

Descripción

(18)

Tipo de Cuenta:

Tipo de Cuenta: las cuentas están clasificadas en cuatro tipos:las cuentas están clasificadas en cuatro tipos: BancoBanco,, CarteraCartera,,

Tarjeta

Tarjeta yy OtrasOtras. En base a esta clasificación se determina el. En base a esta clasificación se determina el comportamiento de

comportamiento de la cuenta. la cuenta. Por ello, Por ello, es importante es importante que esta que esta definición seadefinición sea correcta y previamente analizada.

correcta y previamente analizada. Si la cuenta es de tipo

Si la cuenta es de tipo BancoBanco oo TarjetaTarjeta, se piden datos adicionales, se piden datos adicionales además de lo generales.

además de lo generales.

Asocia Unidades:

Asocia Unidades: active este parámetro si la cuenta es en monedaactive este parámetro si la cuenta es en moneda

extranjera.

extranjera. Si la cuenta es Si la cuenta es en moneda corrieen moneda corriente debe dejarlo ente debe dejarlo en blanco.n blanco. Los cheques emitidos de una cuenta tipo

Los cheques emitidos de una cuenta tipo bancobanco serán en la monedaserán en la moneda definida para esa cuenta; los cheques de terceros se asumen en la definida para esa cuenta; los cheques de terceros se asumen en la moneda de la cartera a la que ingresan y, los cupones son en la moneda de la moneda de la cartera a la que ingresan y, los cupones son en la moneda de la cuenta de tipo

cuenta de tipo tarjetatarjeta que se imputa al generarlos.que se imputa al generarlos.

Es de F

Es de Fondoondo s: s: si la cuenta es de tiposi la cuenta es de tipo OtrasOtras, debe indicar si representa fondos., debe indicar si representa fondos.

Active

Active este este parámetro parámetro si si la la cuenta cuenta representa representa disponibilidades, disponibilidades, por por ejemplo, Caja. Para los otros tipos de cuenta este valor es ejemplo, Caja. Para los otros tipos de cuenta este valor es automático

automático..

Reg

Reg isis tra Factra Fac tutu ras ras de Crde Cr éédidi toto : : se solicita para cuentas de tipose solicita para cuentas de tipo OtrasOtras dede

Fondos

Fondos. . Se Se debe debe activar activar únicamente únicamente si si usted usted trabaja trabaja con con esaesa modalidad y posee los sistemas de

modalidad y posee los sistemas de VentasVentas y/oy/o ComprasCompras, ya que los, ya que los procesos de Aceptación y Cancelación de Facturas de Crédito de dichos procesos de Aceptación y Cancelación de Facturas de Crédito de dichos módulos

módulos necesitan de necesitan de una cuenta espeuna cuenta especial para el tratamiento de cial para el tratamiento de estosestos documentos.

documentos.

Código de Imputación Contable

Código de Imputación Contable : : ingrese ingrese el el código código de de cuenta cuenta contable contable aa

la que se imputarán los movimientos de la cuenta. la que se imputarán los movimientos de la cuenta. Si

Si está está habilitada habilitada la la verificación verificación de de las las cuentas cuentas contables contables enen Parámetros

Parámetros Generales, Generales, se se controlará controlará que que el el código código ingresadoingresado pertenezca al plan de cuentas definido en el sistema contable y que pertenezca al plan de cuentas definido en el sistema contable y que corresponda a un

corresponda a una cuenta imputable. a cuenta imputable. De no realizDe no realizarse esta verificación, es arse esta verificación, es susu responsabilidad

responsabilidad asignar asignar correctamente correctamente este este código. código. Por Por defecto, defecto, el el campocampo toma el valor del código de cuenta ingresado.

toma el valor del código de cuenta ingresado.

Se podrá asignar más de una cuenta del módulo de

Se podrá asignar más de una cuenta del módulo de FondosFondos a la misma cuentaa la misma cuenta contable. Esto permite tener un análisis detallado en

contable. Esto permite tener un análisis detallado en FondosFondos y un análisisy un análisis global en

global en ContabilidadContabilidad..

Por ejemplo: Por ejemplo:

Código de

Cuenta

Descripción Código imputación

Descripción

Código imputación

Contable

1

1 Caja

Caja 1

1

8

2

2 Caja

Caja 2

2

8

7

7 Caja

Caja 3

3

8

(19)

Si en el sistema contable la cuenta 8 equivale a Caja, las tres cuentas se Si en el sistema contable la cuenta 8 equivale a Caja, las tres cuentas se imputarán sobre ella.

imputarán sobre ella.

Descripción Cuenta Contable:

Descripción Cuenta Contable: descripción de la cuenta sobre la que sedescripción de la cuenta sobre la que se

imputan los movimientos. Su ingreso tiene como objetivo incluir esta descripción imputan los movimientos. Su ingreso tiene como objetivo incluir esta descripción en el listado de asientos resumen.

en el listado de asientos resumen.

Asigna Centros de Costo:

Asigna Centros de Costo: active este parámetro si los importes de la cuentaactive este parámetro si los importes de la cuenta

se distribuirán en centros de costo. se distribuirán en centros de costo.

Si una cuenta asigna centros de costo, se podrá ingresar su apropiación Si una cuenta asigna centros de costo, se podrá ingresar su apropiación habitual (detalle de centros de costo a aplicar y el porcentaje respectivo). La habitual (detalle de centros de costo a aplicar y el porcentaje respectivo). La suma de

suma de los porcentajes en los porcentajes en ningún caso, superará ningún caso, superará el 100% el 100% ni se ni se podránpodrán ingresar porcentajes negativos.

ingresar porcentajes negativos.

Si el parámetro general Verifica la Existencia de las Cuentas Contables está Si el parámetro general Verifica la Existencia de las Cuentas Contables está activo, este campo no

activo, este campo no se se edita; por lo tanto, la cedita; por lo tanto, la cuenta de Fondos uenta de Fondos se comportaráse comportará de acuerdo a como esté definida la cuenta en

de acuerdo a como esté definida la cuenta en ContabilidadContabilidad, con respecto a la, con respecto a la asignación de costos.

asignación de costos.

En cambio, si el parámetro general no está activo, este campo se edita, pero En cambio, si el parámetro general no está activo, este campo se edita, pero una

una cuenta cuenta sólo sólo podrá podrá dejar de dejar de asignar asignar centros centros de de costo costo si si no no existenexisten movimientos de apropiaciones asociados.

movimientos de apropiaciones asociados.

Có

Código digo de Agde Ag rupaciórupación: n: este código permite asignar a cada cuenta un númeroeste código permite asignar a cada cuenta un número

de

de agrupación. agrupación. Las Las agrupaciones agrupaciones son son definidas definidas por por usted usted de de acuerdo acuerdo a a susu necesidad de análisis sobre las cuentas.

necesidad de análisis sobre las cuentas.

Fecha

Fecha de de Saldo Saldo InicialInicial: : ingrese este campo solo si desea inicializar la cuentaingrese este campo solo si desea inicializar la cuenta

con un saldo. La inicialización no es obligatoria. con un saldo. La inicialización no es obligatoria.

Saldo

Saldo Inicial (Inicial (Moneda Moneda Corriente)Corriente): : se solicita si ingresó una fecha de saldose solicita si ingresó una fecha de saldo

inicial. inicial.

Saldo Inicial (

Saldo Inicial (UnidUnid ades): ades): se solicita su ingreso si se indicó una fecha de saldose solicita su ingreso si se indicó una fecha de saldo

inicial. inicial.

Los saldos iniciales sólo puede ingresarse en el alta de cuentas o Los saldos iniciales sólo puede ingresarse en el alta de cuentas o modificarse si la cuenta no tiene movimientos o todos ellos han pasado a modificarse si la cuenta no tiene movimientos o todos ellos han pasado a histórico. El sistema lo actualiza en forma automática cada vez que se histórico. El sistema lo actualiza en forma automática cada vez que se realice

realice un un pasaje pasaje a a histórico, histórico, para para dejar dejar reflejado reflejado el el arrastre arrastre de de loslos movimientos depurados.

movimientos depurados.

Datos adicionales

Datos adicionales para cuentas para cuentas de tipo de tipo BancoBanco

B a n c o :

B a n c o : ingrese ingrese el el código código correspondiente. correspondiente. Si Si la la cuenta cuenta es es de de chequescheques

diferidos lo tomará directamente de

diferidos lo tomará directamente de la cuenta asociada.la cuenta asociada.

Caja de Ah

Caja de Ah orro orro / Cta/ Cta. Corriente / C. Corriente / Cheques heques Diferidos Diferidos : : solamente solamente las las cuentascuentas

que

que se se definan definan como como cuenta cuenta corriente o corriente o cheques diferidos cheques diferidos estaránestarán habilitadas para emitir cheques.

(20)

Lí

Límm ite de Girite de Gir o en Deso en Des cucu bierbier toto : : solo se activa para las cuentassolo se activa para las cuentas

corrientes. corrientes.

Código de Cuenta Asociada:

Código de Cuenta Asociada: este este valor valor es es solicitado solicitado para para las las cuentascuentas

de tipo

de tipo "Banco / Cheque Diferido" "Banco / Cheque Diferido" , y indicar cuál es la cuenta corriente, y indicar cuál es la cuenta corriente bancaria en

bancaria en la que se descla que se descontarán esos vontarán esos valores llegada su alores llegada su fecha defecha de cobro. Por ello indique un código de cuenta definida como

cobro. Por ello indique un código de cuenta definida como

"Banco / Cuenta Corriente"

"Banco / Cuenta Corriente" . La cuenta asociada es modificable si . La cuenta asociada es modificable si aún no se hanaún no se han emitido cheques diferidos.

emitido cheques diferidos.

Una cuenta corriente puede estar asociada sólo a una cuenta de cheques Una cuenta corriente puede estar asociada sólo a una cuenta de cheques diferidos, ya que c

diferidos, ya que conceptualmente soonceptualmente son n la misma cuenla misma cuenta bancaria.ta bancaria.

Datos adicionales

Datos adicionales para cuentas para cuentas de tipo de tipo TarjetaTarjeta

Código d

Código d e Tae Tarjeta: rjeta: se indicará a que código de tarjeta se asocia lase indicará a que código de tarjeta se asocia la

cuenta. cuenta.

Descripción del Plan:

Descripción del Plan: debe ingresar la descripción del plan quedebe ingresar la descripción del plan que

representa la cuenta. representa la cuenta.

Cantidad de Cuotas

Cantidad de Cuotas : : se indica la se indica la cantidad de cuotas cantidad de cuotas del plan. del plan. Este Este valor valor

será

será tomado tomado por por defecto defecto pero pero puede puede modificarse modificarse alal confeccionar un cupón.

confeccionar un cupón.

Cuota Redondeo

Cuota Redondeo : indica : indica a qué cuota a qué cuota se asigna el se asigna el redondeo si la redondeo si la divisióndivisión

no es exacta. Puede ser la primera o la

no es exacta. Puede ser la primera o la última cuota.última cuota.

Dí

Días pas p ara Aara A crcr eded itacitac iónión : : se indica cuantos días corridos transcurren desde else indica cuantos días corridos transcurren desde el

depósito de los cupones generados con este plan y

depósito de los cupones generados con este plan y su cobro.su cobro.

Porcentaje de Comisión

Porcentaje de Comisión : es el descuento o comisión que se retiene al: es el descuento o comisión que se retiene al

establecimiento. establecimiento.

Tipo de Numeración de

Tipo de Numeración de CupoCupo nes nes : puede optar por : puede optar por Automática Automática oo Manual Manual ..

Si desea ingresar un número de cupón cada vez que se generan, elija la opción Si desea ingresar un número de cupón cada vez que se generan, elija la opción

Manual

Manual . De esta . De esta manera, manera, podrá tener podrá tener asociada a asociada a cada transacccada transacción el númeroión el número real de cupón.

real de cupón.

Si desea no ingresar el número y dejar que el sistema numere Si desea no ingresar el número y dejar que el sistema numere automáticamente a partir de un número indicado, elija la opción automáticamente a partir de un número indicado, elija la opción

Automática

Automática. En este caso, el número de cupón almacenado no tiene por qué. En este caso, el número de cupón almacenado no tiene por qué coincidir con el real.

coincidir con el real.

número para

(21)

Aclaraciones sobre saldos iniciales

Los saldos acreedores se

Los saldos acreedores se ingresarán en negativo.ingresarán en negativo.

Si desea inicializar una cuenta, ingrese ambos saldos (moneda corriente Si desea inicializar una cuenta, ingrese ambos saldos (moneda corriente y

y unidades) unidades) para para tener tener su su primera primera reexpresión reexpresión bimonetaria bimonetaria (para(para informes en moneda corriente y extranjera), siendo su responsabilidad informes en moneda corriente y extranjera), siendo su responsabilidad que éstos sean correctos.

que éstos sean correctos. Los saldos iniciales

Los saldos iniciales se utilizan para se utilizan para calcular el calcular el acumulado o acumulado o arrastrearrastre en las consultas e informes. Se actualizan automáticamente al efectuar el en las consultas e informes. Se actualizan automáticamente al efectuar el Pasaje a Histórico. Resumiendo, el valor y fecha que se observan para Pasaje a Histórico. Resumiendo, el valor y fecha que se observan para cada cuenta corresponden a su inicialización o a la fecha del último cada cuenta corresponden a su inicialización o a la fecha del último pasaje a histórico realizado.

(22)

Practica

_–

Cargar

Cargar Cuent

Cuentas

as

1.

2.

3.

3. Ingrese al mIngrese al módulo Fondos ódulo Fondos > Archivos > Archivos > Actualizaciones > Actualizaciones > Cuentas.> Cuentas.

4.

4. Cargue las Cargue las cuentas, comcuentas, completando los pletando los campos con la campos con la información que información que sese

encuentra en el archivo Listado de

encuentra en el archivo Listado de cuentas que se encuentra encuentas que se encuentra en

C:\Ejemplos\Ejemplos Tango

(23)

6.- Tipos de Comprobante

Todo movimiento que ingresa al módulo tiene asociado un tipo de Todo movimiento que ingresa al módulo tiene asociado un tipo de comprobante. Este proceso permite actualizar, consultar y listar los tipos de comprobante. Este proceso permite actualizar, consultar y listar los tipos de comprobante que se utilizarán.

comprobante que se utilizarán.

Ver Imagen >

Ver Imagen > Actualización de Tipos de Comprobante FondosActualización de Tipos de Comprobante Fondos Los datos asociados a un tipo

Los datos asociados a un tipo de comprobante son:de comprobante son:

Tipo de Comprob

Tipo de Comprob anteante: : es el código (de hasta tres caracteres) con el que sees el código (de hasta tres caracteres) con el que se

identifica un comprobante, por ejemplo FAC, REC, etc. identifica un comprobante, por ejemplo FAC, REC, etc.

Nú

Número mero de Ordde Ord en: en: este número este número permite dar permite dar un ordenamiento un ordenamiento a los a los tipostipos

de comprobante para el análisis en

de comprobante para el análisis en algunos informes. Es un campo obligatorio.algunos informes. Es un campo obligatorio. Para los informes, al requerir rangos de comprobantes, el sistema Para los informes, al requerir rangos de comprobantes, el sistema considera los números de orden de comprobantes asignados a los tipos de considera los números de orden de comprobantes asignados a los tipos de comprobante. Si

comprobante. Si desea variar desea variar el ordenamiento el ordenamiento debe modificar debe modificar este este valor.valor. La relación puede ser unívoca, es decir que cada tipo de comprobante La relación puede ser unívoca, es decir que cada tipo de comprobante puede tener asignado un número de orden, o bien varios comprobantes pueden puede tener asignado un número de orden, o bien varios comprobantes pueden tener un mismo número de

(24)

Por ejemplo: Por ejemplo:

Tipo Comprobante

Tipo Comprobante Nro. de ordenNro. de orden

REC

REC (Recibos) (Recibos) 11 ING

ING (Otros (Otros Ingresos) Ingresos) 11 O/P

O/P (Ordenes (Ordenes de de Pago) Pago) 22 VAL

VAL (Vales (Vales al al personal) personal) 33 Al

Al solicitar solicitar rangos, rangos, si si se se ingresa ingresa desde desde número número de de orden orden 2 2 hasta hasta número número dede orden 3, sólo se listarán órdenes de pago y vales.

orden 3, sólo se listarán órdenes de pago y vales.

Descripción:

Descripción: este campo permite ingresar el nombre completo deleste campo permite ingresar el nombre completo del

comprobante. comprobante.

Clase:

Clase: es posible definir la clase habitual asociada al tipo dees posible definir la clase habitual asociada al tipo de

comprobante. comprobante.

La clase aquí definida será la propuesta por defecto al utilizar el tipo de La clase aquí definida será la propuesta por defecto al utilizar el tipo de comprobante, pero podrá modificarse durante

comprobante, pero podrá modificarse durante el ingreso de comprobantes.el ingreso de comprobantes.

Modelo de Impresión Habitual:

Modelo de Impresión Habitual: es posible asociar a cada tipo dees posible asociar a cada tipo de

comprobante un modelo de impresión habitual. Los modelos de comprobante un modelo de impresión habitual. Los modelos de impresión se encontrarán previamente definidos.

impresión se encontrarán previamente definidos.

Prim

Prim er er NúNúmm ero ero Habilitado Habilitado / / UltimUltim o o NúNúmm ero ero Habilitado Habilitado : es posible: es posible

ingresar un

ingresar un rango de rango de números habilitados números habilitados para cada para cada tipo de tipo de comprobante.comprobante. Esto permite el control en el ingreso de movimientos. Sólo podrán ingresarse Esto permite el control en el ingreso de movimientos. Sólo podrán ingresarse comprobantes

comprobantes cuyo cuyo número número pertenezca pertenezca al al rango rango habilitado habilitado para para ese ese tipotipo de comprobante.

de comprobante.

El sistema realiza el control en caso de existir dichos topes. Si no El sistema realiza el control en caso de existir dichos topes. Si no existen, acepta cualquier número de comprobante. El usuario autorizado podrá existen, acepta cualquier número de comprobante. El usuario autorizado podrá modificar los

modificar los topes en topes en cualquier momento, cualquier momento, a medida a medida que se que se realicenrealicen habilitaciones de

habilitaciones de talonarios para talonarios para los distlos distintos comprobantes intos comprobantes utilizados.utilizados.

Puede ser ingresado un solo tope (primero o último), y en este caso la Puede ser ingresado un solo tope (primero o último), y en este caso la validación se realizará con respecto al

validación se realizará con respecto al valor existente.valor existente.

Cuando el tipo de comprobante se utiliza para movimientos de Cuando el tipo de comprobante se utiliza para movimientos de integración con

integración con VentasVentas oo Compras / ProveedoresCompras / Proveedores no hay que definir no hay que definir rangos de habilitación, ya que éstos están controlados desde los módulos de rangos de habilitación, ya que éstos están controlados desde los módulos de origen.

origen.

Tipo de Num

Tipo de Num eracióeración: n: puede optar por puede optar por Automática Automática oo Manual Manual ..

Si se define como

Si se define como Automática, Automática, el sistema propone en cada ingreso deel sistema propone en cada ingreso de este tipo

este tipo de comprobante, el de comprobante, el próximo número correlativo en próximo número correlativo en base al base al últimoúltimo que se encuentre registrado para el

que se encuentre registrado para el mismo tipo de comprobante.mismo tipo de comprobante. Si se define como

Si se define como Manual Manual , el número se ingresará directamente. En, el número se ingresará directamente. En general, se recomienda este tipo de numeración para aquellos general, se recomienda este tipo de numeración para aquellos comprobantes que no son internos de la empresa y donde los números no comprobantes que no son internos de la empresa y donde los números no siguen un orden correlativo.

(25)

Edita N

Edita Numero umero de Compde Comp robante: robante: si la numeración se define comosi la numeración se define como automáticaautomática,,

es posible indicar si el número propuesto por el sistema es modificable. es posible indicar si el número propuesto por el sistema es modificable.

Concepto Habitual del Asiento:

Concepto Habitual del Asiento: este concepto se utiliza en doseste concepto se utiliza en dos

momentos: momentos:

Se exhibe por defecto como concepto, al ingresar un Se exhibe por defecto como concepto, al ingresar un comprobante asociado al tipo de comprobante.

comprobante asociado al tipo de comprobante.

Se toma como concepto del asiento resumen que agrupa los Se toma como concepto del asiento resumen que agrupa los movimientos del tipo de comprobante.

movimientos del tipo de comprobante.

Estructura del comprobante Estructura del comprobante

Es necesario que al cargar cada comprobante, usted defina sólo una Es necesario que al cargar cada comprobante, usted defina sólo una cuenta deudora o acreedora (es decir, que el asiento posea una sola cuenta deudora o acreedora (es decir, que el asiento posea una sola cuenta debitada y

cuenta debitada y una o varias una o varias acreditadas o vacreditadas o viceversa). iceversa). Habrá entonces, sHabrá entonces, sóloólo una cuenta deudora o acreedora y una o varias contrapartidas de esa cuenta una cuenta deudora o acreedora y una o varias contrapartidas de esa cuenta única.

única.

Por ello, al definir un comprobante, es posible ingresar la estructura Por ello, al definir un comprobante, es posible ingresar la estructura habitual que tendrán los movimientos asociados a ese

habitual que tendrán los movimientos asociados a ese comprobante.comprobante.

Según sea la clase del comprobante, la cuenta única tiene condiciones; ya que Según sea la clase del comprobante, la cuenta única tiene condiciones; ya que cada clase representa un tipo de transacción y la cuenta debe ser del tipo cada clase representa un tipo de transacción y la cuenta debe ser del tipo apropiado.

apropiado.

Cuenta Unica Habitual:

Cuenta Unica Habitual: ingrese el código de cuenta que habitualmente esingrese el código de cuenta que habitualmente es

única en un movimiento. única en un movimiento.

Debitada / Acreditada:

Debitada / Acreditada: si habitualmente la cuenta única se asocia a un débito,si habitualmente la cuenta única se asocia a un débito,

el valor a ingresar será

el valor a ingresar será “D”“D”, y si se asocia a un crédito será, y si se asocia a un crédito será “H”“H”. Sólo se. Sólo se puede

puede definir definir en en los los casos casos donde donde la la clase clase permita permita indistintamenteindistintamente ambos valores para la cuenta única, de lo contrario este valor es asignado en ambos valores para la cuenta única, de lo contrario este valor es asignado en forma automática.

forma automática.

Durante el ingreso de una operación, al referenciar un tipo de Durante el ingreso de una operación, al referenciar un tipo de comprobante, si estos campos están definidos se exhiben por defecto, comprobante, si estos campos están definidos se exhiben por defecto, pero ambos pueden ser modificados.

pero ambos pueden ser modificados.

Afecta Subd

Afecta Subd iarios / iarios / Contabilidad: Contabilidad: este este parámetro parámetro indica indica si si los los comprobantescomprobantes

con este tipo serán incluidos en el Pasaje a Contabilidad, Subdiario de Fondos con este tipo serán incluidos en el Pasaje a Contabilidad, Subdiario de Fondos y Listado por Imputación Contable.

y Listado por Imputación Contable.

Tipo de Comprobante de reversión Tipo de Comprobante de reversión

Existe un

Existe un tipo de tipo de comprobante fijo, provisto comprobante fijo, provisto con el sistema, con el sistema, que se que se utilizautiliza para realizar reversiones o anulaciones de comprobantes. El código de este para realizar reversiones o anulaciones de comprobantes. El código de este comprobante es

comprobante es “REV”“REV”..

No puede eliminarse y sólo son modificables algunos datos:

No puede eliminarse y sólo son modificables algunos datos: ConceptoConcepto,,

Descripción

(26)

Tipos

Tipos de de Comprobante Comprobante para para integraciones integraciones con con otros otros módulosmódulos

Si el sistema trabaja en forma integrada, debe definir los siguientes tipos de Si el sistema trabaja en forma integrada, debe definir los siguientes tipos de comprobante para que sea factible el

comprobante para que sea factible el enlace:enlace: “FAC”

“FAC” : para facturas al contado del sistema de: para facturas al contado del sistema de VentasVentas “REC”

“REC” : para cobranzas en cuenta corriente: para cobranzas en cuenta corriente “O/P”

“O/P” : para pagos a proveedores: para pagos a proveedores

Sin restricción de nombre, los comprobantes a utilizar para las Sin restricción de nombre, los comprobantes a utilizar para las cancelaciones de documentos en ambos sistemas (

cancelaciones de documentos en ambos sistemas (VentasVentas yy

Compras/Proveedores

Compras/Proveedores) ) y y para para facturas facturas al al contado contado dede

Compras/Proveedores Compras/Proveedores..

(27)

Practica

_–

Cargar Tipos de Comprobantes

1.

1. Ingrese a Ingrese a Tango Tango Gestión utilizGestión utilizando el ando el usuario Supervisor.usuario Supervisor.

2.

3.

3. Ingrese al mIngrese al módulo Fondos ódulo Fondos > Archivos > Archivos > Actualizaciones > Actualizaciones > Tipos de> Tipos de

Comprobantes.

4.

4. Cargue los Cargue los comprobantes, comcomprobantes, completando los pletando los campos campos con la informcon la informaciónación

que se encuentra en el

que se encuentra en el archivo “Tipos de Comprobantes” que searchivo “Tipos de Comprobantes” que se

encuentra en C:\Ejemplos\Ejemplos Tango

(28)

7.- Códigos de Operación

Los códigos de operación permiten asignar una clasificación a los Los códigos de operación permiten asignar una clasificación a los movimientos de cada cuenta y proponer leyendas automáticas durante el movimientos de cada cuenta y proponer leyendas automáticas durante el ingreso de comprobantes.

ingreso de comprobantes.

Ver Imagen >

Ver Imagen > Actualización de Códigos de OperaciónActualización de Códigos de Operación

Usted tiene la posibilidad de emitir informes para analizar movimientos de Usted tiene la posibilidad de emitir informes para analizar movimientos de cuentas agrupados por código de operación. Los datos asociados a un código cuentas agrupados por código de operación. Los datos asociados a un código de operación son:

de operación son:

Código de Op

Código de Op eracióeración: n: dos dígitos alfanuméricos.dos dígitos alfanuméricos. Tipo de Cuenta Asociada:

Tipo de Cuenta Asociada: este este campo permite campo permite indicar qué indicar qué tipo tipo de de cuentacuenta

puede

puede utilizar utilizar este este código: código: bancosbancos “B”“B”, cartera, cartera “C”“C”, otras, otras “O”“O”, tarjeta, tarjeta “T”“T” oo todas en general

todas en general “G”“G”..

Leyenda:

Leyenda: se ingresará la leyenda habitual asociada al código dese ingresará la leyenda habitual asociada al código de

operación.

operación. Esta leyEsta leyenda enda será tomserá tomada por ada por defecto al defecto al utilizar cada utilizar cada códigocódigo y podrá ser modificada en

y podrá ser modificada en ese momento.ese momento.

Sugerimos, para cuentas bancarias, utilizar códigos similares a los que se Sugerimos, para cuentas bancarias, utilizar códigos similares a los que se indican en los extractos para facilitar la búsqueda de movimientos.

(29)

Practica

_–

Cargar Códigos de Operación

1.

2.

3.

3. Ingrese al mIngrese al módulo Fondos ódulo Fondos > Archivos > Archivos > Actualizaciones > Actualizaciones > Códigos de> Códigos de

Operación.

4.

4. Cargue los códCargue los códigos, comigos, completando los campletando los campos con la pos con la siguientesiguiente

información.

CODIGO

CODIGO TIPO TIPO CUENTA CUENTA LEYENDALEYENDA

1

1 G G COBRO COBRO VENTA VENTA AL AL CONTADOCONTADO 2

2 G G COBRO COBRO EN EN CUENTA CUENTA CORRIENTECORRIENTE 3

3 G G PAGO PAGO CONTADOCONTADO 4

(30)

8.- Chequeras

Este proceso permite definir las chequeras utilizadas para cada cuenta Este proceso permite definir las chequeras utilizadas para cada cuenta corriente bancaria y la numeración de

corriente bancaria y la numeración de cheques habilitados de cada una de ellas.cheques habilitados de cada una de ellas.

Ver Imagen >

Ver Imagen > Actualización de ChequerasActualización de Chequeras

Usted puede ingresar nuevas chequeras, actualizar numeraciones o Usted puede ingresar nuevas chequeras, actualizar numeraciones o eliminar chequeras.

eliminar chequeras.

Cada cuenta puede tener

Cada cuenta puede tener asociadas varias chequeras.asociadas varias chequeras.

El número de cheque es de 11 dígitos, no obstante, no es obligatorio el ingreso El número de cheque es de 11 dígitos, no obstante, no es obligatorio el ingreso de números completos.

de números completos.

Puede utilizar la cantidad de dígitos que considere necesario, tenga en Puede utilizar la cantidad de dígitos que considere necesario, tenga en cuenta que un número de cheque de una misma chequera no puede cuenta que un número de cheque de una misma chequera no puede repetirse.

repetirse.

El uso de varias chequeras para una cuenta bancaria se justifica cuando usted El uso de varias chequeras para una cuenta bancaria se justifica cuando usted se maneja físicamente con más de una chequera en forma se maneja físicamente con más de una chequera en forma simultánea; o bien, cuando se corre el riesgo de duplicar números de simultánea; o bien, cuando se corre el riesgo de duplicar números de cheque (la identificación de un cheque se basa en el número de chequera más cheque (la identificación de un cheque se basa en el número de chequera más el número de cheque). En general, puede darse una duplicación por no utilizar el número de cheque). En general, puede darse una duplicación por no utilizar números completos, ya que las terminaciones de los números de cheque se números completos, ya que las terminaciones de los números de cheque se repiten con frecuencia.

(31)

Los c

Los c ampos a ingresaampos a ingresar son: r son:

Código de Cuenta:

Código de Cuenta: se ingresará el código de cuenta correspondiente a lase ingresará el código de cuenta correspondiente a la

cuenta corriente bancaria o bien a

cuenta corriente bancaria o bien a una cuenta de cheques diferidos.una cuenta de cheques diferidos.

Ingresado el código, si ya existen chequeras definidas para la cuenta, se las Ingresado el código, si ya existen chequeras definidas para la cuenta, se las visualizarán en pantalla; de lo

visualizarán en pantalla; de lo contrario, la pantalla se presenta vacía.contrario, la pantalla se presenta vacía. Los datos asociados a una chequera son:

Los datos asociados a una chequera son:

Nú

Númm ero de Chequero de Chequ era: era: es el número que identifica la chequera. Para unaes el número que identifica la chequera. Para una

misma cuenta, este número no puede

misma cuenta, este número no puede repetirse.repetirse. Si desea eliminar una chequera, pulse la tecla

Si desea eliminar una chequera, pulse la tecla <F<F 2 2 >>. El sistema valida que no. El sistema valida que no

esté utilizada por los cheques que se encuentran emitidos, salvo que esos esté utilizada por los cheques que se encuentran emitidos, salvo que esos cheques hayan sido pasados a archivo histórico.

cheques hayan sido pasados a archivo histórico.

Nú

Números meros HabilitaHabilitadosdos : : puede definir puede definir el primer el primer y/o último y/o último número número habilitadohabilitado

para una

para una chequera. Si define chequera. Si define alguno de estos alguno de estos campos, el campos, el sistema validarásistema validará que al emitir un cheque su número se encuentre

que al emitir un cheque su número se encuentre habilitado. habilitado. El El control control eses definido

definido por por usted usted utilizando utilizando estos estos parámetros.parámetros.

Los números habilitados pueden ser modificados momento por el Los números habilitados pueden ser modificados momento por el usuario autorizado.

usuario autorizado.

Si en la práctica usted maneja normalmente una chequera, puede Si en la práctica usted maneja normalmente una chequera, puede mantener sólo una chequera definida y, cada vez que sea necesario, mantener sólo una chequera definida y, cada vez que sea necesario, modificar la numeración para reflejar

(32)

Practica

_–

Cargar Chequeras

1.

2.

3.

3. Ingrese al mIngrese al módulo Fondos ódulo Fondos > Archivos > > Archivos > Actualizaciones Actualizaciones > Chequeras.> Chequeras.

4.

4. Cargue Cargue el el siguiente siguiente cheque:cheque:

Ver Imagen > Ejercicio Chequeras Ver Imagen > Ejercicio Chequeras

(33)

Feriados

Este proceso permite la actualización de f

Este proceso permite la actualización de feriados.eriados.

Ver Imagen > Actualización de Feriados Ver Imagen > Actualización de Feriados

Esta información se utiliza en listados de proyección, al calcular la fecha de Esta información se utiliza en listados de proyección, al calcular la fecha de acreditación de los

acreditación de los cheques.cheques.

La definición de feriados no es obligatoria; es su decisión mantenerlos La definición de feriados no es obligatoria; es su decisión mantenerlos actualizados si desea incluirlos en los cálculos de

(34)

Practica

_–

Cargar Feriados

1.

1. Ingrese a Ingrese a Tango Tango Gestión utilizando Gestión utilizando el usuario el usuario Supervisor.Supervisor.

2.

3.

3. Ingrese al mIngrese al módulo Fondos ódulo Fondos > Archivos > Archivos > Actualizaciones > Actualizaciones > Feriados.> Feriados.

4.

4. Cargue los feriadCargue los feriados, completando os, completando los campos los campos con la scon la siguienteiguiente

información.

FECHA MOTIVO

01/01/2008

01/01/2008 AÑO AÑO NUEVONUEVO 01/05/2008

01/05/2008 DIA DIA DEL DEL TRABAJOTRABAJO 10/06/2008

10/06/2008 DIA DIA DE DE LAS LAS MALVINASMALVINAS 20/06/2008

20/06/2008 DIA DIA DE DE LA LA BANDERABANDERA 09/07/2008 INDEPENDENCIA 09/07/2008 INDEPENDENCIA 25/12/2008 NAVIDAD

(35)

Comprobantes

Ver Imagen >

(36)

Ingreso

Este proceso permite el ingreso

Este proceso permite el ingreso de comprobantes.de comprobantes.

Ver Imagen >

Ver Imagen > Ingreso de ComprobantesIngreso de Comprobantes

Uno de los datos del ingreso es la Clase de transacción. El sistema tendrá Uno de los datos del ingreso es la Clase de transacción. El sistema tendrá diferente comportamiento dependiendo de la clase asociada.

diferente comportamiento dependiendo de la clase asociada. Los datos comunes a todos los

Los datos comunes a todos los comprobantes son:comprobantes son:

Nú

Número mero IInterno dnterno d e Movime Movim iento: iento: este número es automático y siempre seeste número es automático y siempre se

incrementa en uno con respecto al último número registrado. Se utiliza para el incrementa en uno con respecto al último número registrado. Se utiliza para el control y búsqueda de operaciones.

control y búsqueda de operaciones.

Fecha

Fecha de Comprode Compro bante: bante: es la fes la fecha contable echa contable del del comprobante que comprobante que generagenera

el movimiento. el movimiento.

Comprobante:

Comprobante: abarca el tipo y número de comprobante.abarca el tipo y número de comprobante. Tipo de Comprobante:

Tipo de Comprobante: es el tipo de comprobante que genera eles el tipo de comprobante que genera el

movimiento. movimiento.

Número:

Número: si en la definición del comprobante existen topes del rangosi en la definición del comprobante existen topes del rango

habilitado para ese comprobante, se controla que el número se encuentre habilitado para ese comprobante, se controla que el número se encuentre habilitado. Además, si definió numeración automática para el tipo de habilitado. Además, si definió numeración automática para el tipo de

(37)

comprobante, el sistema propone el número siguiente al último utilizado, comprobante, el sistema propone el número siguiente al último utilizado, permitiendo su modificación; de

permitiendo su modificación; de lo contrario, lo contrario, el campo se preel campo se presenta senta vacío.vacío. El sistema valída que

El sistema valída que la combinación de tipla combinación de tipo de comprobante o de comprobante y número no y número no sese repita. Pu

repita. Puede ede darse darse el el caso, caso, por por ejemplo, ejemplo, que que usted usted ya ya haya haya generadogenerado un

un comprobante comprobante de de tipo tipo FAC FAC con con la la misma misma letra, letra, sucursal sucursal y y número, número, y y queque éste

éste se se encuentre encuentre todavía todavía activo activo en en el el sistema. sistema. En En ese ese caso caso en en particular, particular, elel sistema

sistema permitirá permitirá ingresar ingresar como como letra letra del del comprobante comprobante una una minúscula.minúscula. Al

Al número número de de comprobante comprobante se se le le anexa anexa un un campo campo con con dos dos dígitos dígitos que, que, por por defecto, tomará

defecto, tomará el valor el valor cero. cero. Este campo Este campo se puese puede modificar de modificar y su y su aplicaciónaplicación es la siguiente:

es la siguiente:

Si dentro de un comprobante interviene más de una cuenta deudora y Si dentro de un comprobante interviene más de una cuenta deudora y

más de una acreedora, no se estaría respetando la estructura de “C

más de una acreedora, no se estaría respetando la estructura de “Cuenta Unicauenta Unica y Contrapartidas”. En este caso,

y Contrapartidas”. En este caso, se se puede puede desglosar desglosar el el comprobantecomprobante

en

en dos dos o o más más ingresos, ingresos, cada cada uno uno con con la la estructura estructura mencionada, mencionada, dede manera que

manera que la sula sumatoria de matoria de ellos refleje ellos refleje la totalidad la totalidad del comdel comprobante. probante. Como Como elel sistema no

sistema no admite números de admite números de comprobante comprobante repetidos para un repetidos para un mismo tipomismo tipo de comprobante,

de comprobante, se utilizarán se utilizarán los dos los dos dígitos anexados al dígitos anexados al número originalnúmero original para

para diferenciar diferenciar los los ingresos, ingresos, pero pero conservando conservando el el número número de de comprobantecomprobante original para cada uno de ellos. El ingreso se realiza como si se tratara de original para cada uno de ellos. El ingreso se realiza como si se tratara de distintos comprobantes.

distintos comprobantes.

Clase:

Clase: se indicará la clase de transacción a ingresar. Este campo esse indicará la clase de transacción a ingresar. Este campo es

modificable y toma por defecto, la clase definida para el tipo de modificable y toma por defecto, la clase definida para el tipo de comprobante. Este campo es importante ya que todo el ingreso de datos comprobante. Este campo es importante ya que todo el ingreso de datos asociados al comprobante estará

asociados al comprobante estará condicionado según la clase.condicionado según la clase.

Cotización:

Cotización: se ingresará la cotización asociada al comprobante. En base ase ingresará la cotización asociada al comprobante. En base a

este

este dato dato se se obtiene obtiene la la bimonetarización bimonetarización del del sistema. sistema. Además, Además, es es utilizadautilizada para

para la la conversión de conversión de las unidades las unidades asociadas a asociadas a las cuentas las cuentas definidasdefinidas

como

como “cuentas “cuentas en en unidades o unidades o moneda moneda extranjera”, extranjera”, ya ya que que en en este este caso caso loslos

valores a ingresar son directamente unidades. valores a ingresar son directamente unidades.

Concepto:

Concepto: es el es el concepto general concepto general del movimiento. del movimiento. Este campo Este campo toma toma por por

defecto el

defecto el concepto concepto definido para definido para el tipo el tipo de comprode comprobante, bante, pero es pero es modificable.modificable.

Cuenta Unica:

Cuenta Unica: indique la cuenta única contra la que se ingresaránindique la cuenta única contra la que se ingresarán

contrapartidas. Este campo toma por defecto la cuenta habitual definida para el contrapartidas. Este campo toma por defecto la cuenta habitual definida para el tipo de comprobante, pero es modificable. El tipo de cuenta debe ser compatible tipo de comprobante, pero es modificable. El tipo de cuenta debe ser compatible con la

con la clase asociaclase asociada a la da a la transacción.transacción.

Debe / Haber:

Debe / Haber: el campo se definirá comoel campo se definirá como “D”“D” si la cuenta única está debitada ysi la cuenta única está debitada y todas las contracuentas acreditadas, o como

todas las contracuentas acreditadas, o como “H”“H” si si la la cuenta cuenta única única estáestá acreditada

acreditada y y todas todas las las contracuentas contracuentas debitadas. debitadas. Por Por defecto, defecto, toma toma el el valor valor definido para el tipo de comprobante. Sólo las clases 4 y 7 admiten que la definido para el tipo de comprobante. Sólo las clases 4 y 7 admiten que la cuenta única asuma cualquiera de los dos valores, en las restantes este valor cuenta única asuma cualquiera de los dos valores, en las restantes este valor está predefinido.

está predefinido.

Código de Operación:

Código de Operación: ingrese un código de operación. Una vezingrese un código de operación. Una vez

ingresado, el sistema propondrá la leyenda asociada. Su ingreso es ingresado, el sistema propondrá la leyenda asociada. Su ingreso es opcional. Además de permitir leyendas automáticas, la utilidad de los opcional. Además de permitir leyendas automáticas, la utilidad de los

(38)

códigos de operación es la de clasificar cada imputación realizada sobre una códigos de operación es la de clasificar cada imputación realizada sobre una cuenta.

cuenta.

Ingreso de líneas Ingreso de líneas

Código Contracuenta:

Código Contracuenta: ingrese el código de ingrese el código de cada contracuenta cada contracuenta que que juegajuega

contra

contra la la cuenta cuenta única. Los única. Los tipos tipos de de cuenta posibles cuenta posibles están están detalladosdetallados en Ingreso de Comprobantes según su Clase.

en Ingreso de Comprobantes según su Clase.

Código de Operación:

Código de Operación: tiene las mismas consideraciones detalladas para latiene las mismas consideraciones detalladas para la

cuenta única. cuenta única.

Importe o Unidades:

Importe o Unidades: ingrese el importe en moneda corriente o eningrese el importe en moneda corriente o en

unidades (dependiendo de la definición de la cuenta). El importe será unidades (dependiendo de la definición de la cuenta). El importe será

siempre “deudor” si la cuenta única está acreditada, o siempre siempre “deudor” si la cuenta única está acreditada, o siempre “acreedor” si la

“acreedor” si la cuenta única está debitada.cuenta única está debitada.

Nota: En las clases donde hay cuentas que involucran cheques, este campo

será

será calculado en calculado en forma forma automática en automática en base a base a los importes los importes de de loslos

valores asociados.