Transferencia de Cheques Diferidos a Banco
Las
Las cuentas cuentas corrientes corrientes bancarias bancarias asocian, asocian, opcionalmente, opcionalmente, una una cuenta cuenta de de tipotipo cheques diferidos.
cheques diferidos. Si bien para Si bien para el análisis financiero el sistema el análisis financiero el sistema consideraconsidera los
los valores valores desde desde el el momento momento en en que que son son emitidos, emitidos, contablementecontablemente los maneja en otra cuenta.
los maneja en otra cuenta.
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Ver Imagen > Transferencia de Cheques DiferidosCheques Diferidos
Este proceso realiza la transferencia o regularización de valores, Este proceso realiza la transferencia o regularización de valores, debitando la cuenta emisora de cheques diferidos y acreditando la cuenta debitando la cuenta emisora de cheques diferidos y acreditando la cuenta corriente bancaria.
corriente bancaria.
Para realizar las transferencias el sistema of
Para realizar las transferencias el sistema ofrece dos modalidades:rece dos modalidades: Trabajar en forma manual
Trabajar en forma manual
Utilizar un proceso totalmente automático. Utilizar un proceso totalmente automático. A
A partir partir de de la la transferencia, transferencia, los los valores valores diferidos diferidos se se consideranconsideran contablemente valores al cobro, y son incluidos en la conciliación contablemente valores al cobro, y son incluidos en la conciliación bancaria.
bancaria. El
El responsable responsable de de la la conciliación conciliación bancaria bancaria y/o y/o contabilización contabilización de de movimientosmovimientos realizará
realizará este este paso paso con con la la frecuencia frecuencia que que crea crea conveniente. conveniente. Lo Lo correcto correcto eses tener
realizar la contabilización y/o conciliación de un período. Puede optar por realizar la contabilización y/o conciliación de un período. Puede optar por transferencias diarias, semanales, mensuales, realizarlas varias veces por día, transferencias diarias, semanales, mensuales, realizarlas varias veces por día, etc.
etc.
El proceso genera un comprobante más en Fondos, identificado con
El proceso genera un comprobante más en Fondos, identificado con claseclase 88 (Transferencias). Ante un error, este c(Transferencias). Ante un error, este comprobante puede omprobante puede ser ser revertido,revertido, provocando la anulación de esa operación puntual.
provocando la anulación de esa operación puntual.
Cabe aclarar que, además de ser posible emitir un listado de control en el Cabe aclarar que, además de ser posible emitir un listado de control en el momento
momento de de realizar la realizar la transferencia, transferencia, los los comprobantes comprobantes y y los los chequescheques involucrados
involucrados pueden pueden consultarse consultarse emitiendo emitiendo un lisun listado tado de sde seguimiento, eguimiento, o bieno bien por el listado
por el listador de Chr de Cheques Propios eques Propios (opción por (opción por Comprobante), Comprobante), o imprimiendoo imprimiendo el
el comprobante comprobante a a través través de de un un modelo modelo definido definido que que contenga contenga laslas variables de
variables de iteración correspondientes iteración correspondientes a a los cheques los cheques propios.propios. Nota:
Nota: El El comprobante comprobante de de transferencia transferencia es es un un movimiento movimiento más,más,
que
que se se contabilizará contabilizará teniendo teniendo en en cuenta cuenta las las imputaciones imputaciones contables contables dede
las cuentas involucradas.
las cuentas involucradas.
Registración de un comprobante de transferencia Registración de un comprobante de transferencia
Los datos del encabezado y cuerpo de un comprobante de transferencia son Los datos del encabezado y cuerpo de un comprobante de transferencia son idénticos a cualquier otra transacción del módulo, con algunas idénticos a cualquier otra transacción del módulo, con algunas particularidades:
particularidades:
La clase asociada es 8. La clase asociada es 8.
Sólo se indicará en la cuenta única, una cuenta de tipo
Sólo se indicará en la cuenta única, una cuenta de tipo BancoBanco (cheques(cheques diferidos)
diferidos) y, en y, en forma automática se determinará la forma automática se determinará la contrapartidacontrapartida correspondiente a la cuenta bancaria asociada.
correspondiente a la cuenta bancaria asociada.
Luego de ingresar las leyendas para ambas cuentas, se presenta una Luego de ingresar las leyendas para ambas cuentas, se presenta una ventana
ventana que le permite indicar si que le permite indicar si desea seleccionar los desea seleccionar los cheques cheques aa transferir en
transferir en forma manual forma manual o automático automática.a.
Se indicará también el rango de fechas de cheques a considerar; la Se indicará también el rango de fechas de cheques a considerar; la fecha
fecha inicial inicial es es opcional opcional (si (si usted usted no no conoce conoce la la fecha fecha más más antiguaantigua pendiente).
pendiente).
Puede emitir un listado con el resultado de la transferencia. Puede emitir un listado con el resultado de la transferencia.
Mé
Métodtod o mo m anuanu al de selecal de selec ción dción d e che ch equequ es es
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Se presentará presentará una una ventana ventana para para que que usted usted seleccione seleccione manualmente manualmente loslos cheques q
cheques que desea ue desea transferir. El cursor transferir. El cursor se ubicará en se ubicará en el campoel campo NúNúmm ero dero d e e
Cheque
Cheque y pulsandoy pulsando <Enter> <Enter> se se presentará una presentará una ventana con los ventana con los chequescheques
pendientes de
pendientes de transferir, ordenados transferir, ordenados por fecha por fecha de cheque de cheque y y comprendidoscomprendidos en el rango de f
en el rango de fechas indicado.echas indicado.
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Métoto dd o auo au toto mm áátictic o do d e sele sel eccecc ión dión d e che ch eqeq ueue s s
El sistema seleccionará todos los cheques diferidos pendientes de El sistema seleccionará todos los cheques diferidos pendientes de transferir a la cuenta banco, cuyas fechas estén comprendidas en el rango transferir a la cuenta banco, cuyas fechas estén comprendidas en el rango ingresado. Mostrará sólo el total de la transferencia y ante la ingresado. Mostrará sólo el total de la transferencia y ante la confirmación