TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS

Texto completo

(1)

Acumulado Ejecutado Total Saldo

CODIGO CONCEPTO Inicial Aplazado Crédito Contracréd TOTAL anterior mes febrero ejecutado Disponible

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

5= 1-2+3-4 9= 5-8

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 37.817.907.115 2.705.932.282 91.521.096 0 35.203.495.929 517.959.359 3.498.914.908 4.016.874.267 30.475.726.995

SECCION 01 800.000.000 325.156.129 0 0 474.843.871 0 0 0 474.843.871

ASAMBLEA DEPARTAMENTAL 800.000.000 325.156.129 0 0 474.843.871 0 0 0 474.843.871

SECCION 02 8.010.131.224 2.322.846.877 91.521.096 0 5.778.805.443 300.383.694 433.908.103 734.291.797 4.333.618.979

A: GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2001 5.638.385.641 1.622.846.877 0 0 4.015.538.764 52.117.861 428.484.528 480.602.389 3.534.936.375

1 GASTOS DE PERSONAL 2.435.699.605 55.444.309 0 0 2.380.255.296 186.699 272.821.686 273.008.385 2.107.246.911

1,1 Servicios Personales 2.435.699.605 55.444.309 0 0 2.380.255.296 186.699 272.821.686 273.008.385 2.107.246.911

1.1.1 Sueldo 1.786.910.250 55.444.309 0 0 1.731.465.941 0 255.110.491 255.110.491 1.476.355.450

1.1.2 Indemnizaciones 5.000.000 0 0 0 5.000.000 0 871.651 871.651 4.128.349

1.1.3.1 Gastos de Representación 18.604.194 0 0 0 18.604.194 0 2.945.126 2.945.126 15.659.068

1.1.3.2 Bonificación por servicios prestados 32.074.704 0 0 0 32.074.704 186.699 0 186.699 31.888.005

1.1.3.3 Subsidio de alimentación 49.453.266 0 0 0 49.453.266 0 6.819.997 6.819.997 42.633.269

1.1.3.4 Auxilio de transporte 53.945.911 0 0 0 53.945.911 0 6.769.652 6.769.652 47.176.259

1.1.3.5 Prima semestral 124.063.215 0 0 0 124.063.215 0 304.769 304.769 123.758.446

1.1.3.6 Prima de vacaciones 133.071.511 0 0 0 133.071.511 0 0 0 133.071.511

1.1.3.7 Prima de navidad 183.176.921 0 0 0 183.176.921 0 0 0 183.176.921

1.1.3.8 Prima de clima 20.514.251 0 0 0 20.514.251 0 0 0 20.514.251

1.1.3.9 Prima de antigüedad 17.109.201 0 0 0 17.109.201 0 0 0 17.109.201

1.1.3.10 Quinquenio 1.745.545 0 0 0 1.745.545 0 0 0 1.745.545

1.1.3.11 Bonificación especial de recreación 10.030.636 0 0 0 10.030.636 0 0 0 10.030.636

CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA 215.219.754 0 0 0 215.219.754 12.087.371 0 12.087.371 203.132.383

1,2 Sector privado 95.653.224 0 0 0 95.653.224 12.087.371 0 12.087.371 83.565.853

1.2.1 Caja de compensación familiar 4% 95.653.224 0 0 0 95.653.224 12.087.371 0 12.087.371 83.565.853

1,3 Sector público 119.566.530 0 0 0 119.566.530 0 0 0 119.566.530

1.3.1 Sena 0.5% 11.956.653 0 0 0 11.956.653 0 0 0 11.956.653

1.3.2 Esap 0.5% 11.956.653 0 0 0 11.956.653 0 0 0 11.956.653

1.3.3 Esc.inst.tec.espec.1% 23.913.306 0 0 0 23.913.306 0 0 0 23.913.306

1.3.4 I.C.B.F. 71.739.918 0 0 0 71.739.918 0 0 0 71.739.918

2 GASTOS GENERALES 670.659.850 472.856.000 0 0 197.803.850 7.876.834 22.740.340 30.617.174 167.186.676

2,1 Adquisición de bienes 30.000.000 20.000.000 0 0 10.000.000 0 0 0 10.000.000

SECCION PRESUPUESTO

INFORME DE EJECUCION DE GASTOS MES DE FEBRERO AÑO 2001

(2)

Acumulado Ejecutado Total Saldo

CODIGO CONCEPTO Inicial Aplazado Crédito Contracréd TOTAL anterior mes febrero ejecutado Disponible

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

5= 1-2+3-4 9= 5-8

SECCION PRESUPUESTO

INFORME DE EJECUCION DE GASTOS MES DE FEBRERO AÑO 2001

2.1.1 Compra de equipo 10.000.000 5.000.000 0 0 5.000.000 0 0 0 5.000.000

2.1.2 Materiales y suministros 20.000.000 15.000.000 0 0 5.000.000 0 0 0 5.000.000

2,2 Adquisicion de servicios 308.000.000 250.500.000 0 0 57.500.000 1.652.458 11.889.140 13.541.598 43.958.402

2.2.1 Mantenimiento 10.000.000 5.000.000 0 0 5.000.000 0 0 0 5.000.000

2.2.2 Servicios públicos 30.000.000 10.000.000 0 0 20.000.000 1.652.458 11.889.140 13.541.598 6.458.402

2.2.3 Conciliaciones prejudiciales 220.000.000 200.000.000 0 0 20.000.000 0 0 0 20.000.000

Impresos y publicaciones 3.000.000 2.500.000 0 0 500.000 0 0 0 500.000

2,3 Impuestos y multas 40.000.000 30.000.000 0 0 10.000.000 0 0 0 10.000.000

Comunicaciones y transportes 5.000.000 3.000.000 0 0 2.000.000 0 0 0 2.000.000

2.2.4 Otros gtos grales por adquisición servicios 332.659.850 202.356.000 0 0 130.303.850 6.224.376 10.851.200 17.075.576 113.228.274

2.2.4.1 Viáticos y gastos de viaje 20.000.000 0 0 0 20.000.000 1.073.100 4.939.600 6.012.700 13.987.300

2.2.4.2 Auxilio funerario (Pensionados) 7.000.000 0 0 0 7.000.000 3.350.000 1.100.000 4.450.000 2.550.000

2.2.4.4 Seguros 30.000.000 25.000.000 0 0 5.000.000 467.480 0 467.480 4.532.520

2.2.4.5 Defensa Hacienda Pública 10.000.000 5.000.000 0 0 5.000.000 0 0 0 5.000.000

2.2.4.6 Capacitación 10.000.000 5.000.000 0 0 5.000.000 0 4.811.600 4.811.600 188.400

2.2.4.7 Examenes de laboratorio (Conv) 11.447.500 10.000.000 0 0 1.447.500 0 0 0 1.447.500

2.2.4.8 Ayudas económica a remitidos (Conv.) 14.460.000 13.000.000 0 0 1.460.000 0 0 0 1.460.000

2.2.4.9 Bienestar social (Conv.) 1.928.000 1.928.000 0 0 0 0 0 0 0

2.2.4.10 Sede sindicato (Conv.) 1.928.000 1.928.000 0 0 0 0 0 0 0

2.2.4.11 Obsequios navideños 2.000.000 2.000.000 0 0 0 0 0 0 0

2.2.4.12 Publicación convención (Conv.) 1.000.000 0 0 0 1.000.000 0 0 0 1.000.000

2.2.4.14 Ayuda escolar (Conv.) 20.000.000 17.000.000 0 0 3.000.000 0 0 0 3.000.000

2.2.4.15 Ayuda funeraria (Conv.) 4.000.000 0 0 0 4.000.000 1.333.796 0 1.333.796 2.666.204

2.2.4.16 Suministro de gafas (Conv.) 500.000 500.000 0 0 0 0 0 0 0

2.2.4.17 Viáticos y gastos de viaje (Conv) 5.000.000 3.000.000 0 0 2.000.000 0 0 0 2.000.000

2.2.4.18 Intereses a las cesantías (Conv.) 145.396.350 70.000.000 0 0 75.396.350 0 0 0 75.396.350

2.2.4.19 Dotación trtabajadores (Conv.) 40.000.000 40.000.000 0 0 0 0 0 0 0

2.2.4.20 dotación personal admtivo 8.000.000 8.000.000 0 0 0 0 0 0 0

3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.316.806.432 1.094.546.568 0 0 1.222.259.864 31.966.957 132.922.502 164.889.459 1.057.370.405

3,1 Cesantias 8.33% 199.277.551 99.277.551 0 0 100.000.000 23.047.600 4.789.000 27.836.600 72.163.400

3,2 Aporte patronal salud 8% 144.411.158 44.411.158 0 0 100.000.000 3.324.208 7.812.656 11.136.864 88.863.136

(3)

Acumulado Ejecutado Total Saldo

CODIGO CONCEPTO Inicial Aplazado Crédito Contracréd TOTAL anterior mes febrero ejecutado Disponible

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

5= 1-2+3-4 9= 5-8

SECCION PRESUPUESTO

INFORME DE EJECUCION DE GASTOS MES DE FEBRERO AÑO 2001

3,3 Aporte patronal pensiones 10.125% 182.808.337 82.808.337 0 0 100.000.000 5.595.149 0 5.595.149 94.404.851

3,4 Riesgos profesionales 8.7% 76.619.666 60.000.000 0 0 16.619.666 0 0 0 16.619.666

3,5 Riesgos profesionales 0.696% 7.004.242 0 0 0 7.004.242 0 0 0 7.004.242

3,6 Fondo departamental de Pensiones 1.009.584.008 196.912.808 0 0 812.671.200 0 120.320.846 120.320.846 692.350.354

3,7 Fondo mixto de la Cultura y la Artes 10.000.000 10.000.000 0 0 0 0 0 0 0

3,8 Intereses Cesantía 23.913.306 23.913.306 0 0 0 0 0 0 0

3,9 Cesantías retroctividad (Trabaj.oficiales) 500.000.000 500.000.000 0 0 0 0 0 0 0

3,10 Intereses cesantías retroactividad (Trab.ofic.) 155.954.756 70.000.000 0 0 85.954.756 0 0 0 85.954.756

3,11 Intereses cesantías Caprev.públicos 7.233.408 7.223.408 0 0 10.000 0 0 0 10.000

B. SERVICIO DE LA DEUDA 156.017.500 0 0 0 156.017.500 34.943.875 0 34.943.875 121.073.625

Capital 100.000.000 0 0 0 100.000.000 25.000.000 0 25.000.000 75.000.000

Intereses 56.017.500 0 0 0 56.017.500 9.943.875 0 9.943.875 46.073.625

C. GASTOS DE INVERSION 1.418.000.000 0 91.521.096 0 1.509.521.096 213.321.958 5.423.575 218.745.533 579.880.896

D. DEFICIT FISCAL 797.728.083 700.000.000 0 0 97.728.083 0 0 0 97.728.083

TRANSFERENCIAS DE LA NACION 28.752.266.965 0 0 0 28.752.266.965 217.575.665 3.065.006.805 3.282.582.470 25.469.684.495

SECCION 03 10.299.891.454 0 0 0 10.299.891.454 217.575.665 453.417.596 670.993.261 9.628.898.193

SECRETARIA DE SALUD FCMTO 9.511.505.721 0 0 0 9.511.505.721 217.575.665 448.407.151 665.982.816 8.845.522.905

SECRETARIA DE SALUD INVERSION 788.385.733 788.385.733 5.010.445 5.010.445 783.375.288

SECCION 04 18.452.375.511 0 0 0 18.452.375.511 0 2.611.589.209 2.611.589.209 15.840.786.302

A: SECRETARIA DE EDUCACION 18.452.375.511 0 0 0 18.452.375.511 0 2.611.589.209 2.611.589.209 15.840.786.302

SECCION 05 160.508.926 57.929.276 0 0 102.579.650 0 0 0 102.579.650

A: CONTRALORIA DEPARTAMENTAL 160.508.926 57.929.276 0 0 102.579.650 0 0 0 102.579.650

SECCION 06 95.000.000 0 0 0 95.000.000 0 0 0 95.000.000

INDEVI 95.000.000 0 0 0 95.000.000 0 0 0 95.000.000

(4)

Acumulado Ejecutado Total Saldo

CODIGO CONCEPTO Inicial Aplazado Crédito Contracréd TOTAL anterior mes febrero ejecutado Disponible

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

5= 1-2+3-4 9= 5-8

SECCION PRESUPUESTO

INFORME DE EJECUCION DE GASTOS MES DE FEBRERO AÑO 2001

FERNANDO GOMEZ GIRALDO ALFONSO BUSTOS OJEDA VICTOR HUGO TORRES ORJUELA

Gobernador Secretario de Hacienda Jefe de Presupuesto

(5)

Acumulado Ejecutado Total Saldo

CODIGO CONCEPTO Inicial Reducción Aplazado Adición Crédito Contracréd TOTAL anterior mes marzo ejecutado Disponible

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

7= 1-2-3+4-5-6 11= 7-10

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 37.817.907.115 100.000.000 2.605.932.282 246.528.402 31.988.000 31.988.000 35.358.503.235 3.582.966.164 5.321.771.912 8.904.738.076 26.453.765.159

SECCION 01 800.000.000 0 325.156.129 0 0 0 474.843.871 0 137.500.000 137.500.000 337.343.871

ASAMBLEA DEPARTAMENTAL 800.000.000 0 325.156.129 0 0 0 474.843.871 0 137.500.000 137.500.000 337.343.871

SECCION 02 8.010.131.224 100.000.000 2.222.846.877 246.528.402 31.988.000 31.988.000 5.933.812.749 300.383.694 651.900.245 952.283.939 4.981.528.810

A: GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2001 5.638.385.641 100.000.000 1.522.846.877 0 31.988.000 31.988.000 4.015.538.764 52.117.861 602.990.832 655.108.693 3.360.430.071

1 GASTOS DE PERSONAL 2.435.699.605 0 55.444.309 0 3.000.000 31.988.000 2.351.267.296 186.699 309.029.811 309.216.510 2.042.050.786

1,1 Servicios Personales 2.435.699.605 0 55.444.309 0 3.000.000 31.988.000 2.351.267.296 186.699 309.029.811 309.216.510 2.042.050.786

1.1.1 Sueldo 1.786.910.250 0 55.444.309 0 0 31.988.000 1.699.477.941 0 290.439.733 290.439.733 1.409.038.208

1.1.2 Indemnizaciones 5.000.000 0 0 0 0 0 5.000.000 0 871.651 871.651 4.128.349

1.1.3.1 Gastos de Representación 18.604.194 0 0 0 0 0 18.604.194 0 2.945.126 2.945.126 15.659.068

1.1.3.2 Bonificación por servicios prestados 32.074.704 0 0 0 0 0 32.074.704 186.699 0 186.699 31.888.005

1.1.3.3 Subsidio de alimentación 49.453.266 0 0 0 0 0 49.453.266 0 6.856.751 6.856.751 42.596.515

1.1.3.4 Auxilio de transporte 53.945.911 0 0 0 0 0 53.945.911 0 6.806.311 6.806.311 47.139.600

1.1.3.5 Prima semestral 124.063.215 0 0 0 0 0 124.063.215 0 304.769 304.769 123.758.446

1.1.3.6 Prima de vacaciones 133.071.511 0 0 0 0 0 133.071.511 0 622.608 622.608 132.448.903

1.1.3.7 Prima de navidad 183.176.921 0 0 0 0 0 183.176.921 0 101.590 101.590 183.075.331

1.1.3.8 Prima de clima 20.514.251 0 0 0 0 0 20.514.251 0 0 0 20.514.251

1.1.3.9 Prima de antigüedad 17.109.201 0 0 0 0 0 17.109.201 0 0 0 17.109.201

1.1.3.10 Quinquenio 1.745.545 0 0 0 0 0 1.745.545 0 0 0 1.745.545

1.1.3.11 Bonificación especial de recreación 10.030.636 0 0 0 0 0 10.030.636 0 81.272 81.272 9.949.364

1.1.4.1. HONORARIOS 0 0 0 0 3.000.000 0 3.000.000 0 0 0 3.000.000

CONTRIBUC INHERENTES A LA NOMINA 215.219.754 0 0 0 0 0 215.219.754 12.087.371 12.809.950 24.897.321 190.322.433

1,2 Sector privado 95.653.224 0 0 0 0 0 95.653.224 12.087.371 5.693.311 17.780.682 77.872.542

1.2.1 Caja de compensación familiar 4% 95.653.224 0 0 0 0 0 95.653.224 12.087.371 5.693.311 17.780.682 77.872.542

1,3 Sector público 119.566.530 0 0 0 0 0 119.566.530 0 7.116.639 7.116.639 112.449.891

1.3.1 Sena 0.5% 11.956.653 0 0 0 0 0 11.956.653 0 711.664 711.664 11.244.989

1.3.2 Esap 0.5% 11.956.653 0 0 0 0 0 11.956.653 0 711.664 711.664 11.244.989

1.3.3 Esc.inst.tec.espec.1% 23.913.306 0 0 0 0 0 23.913.306 0 1.423.328 1.423.328 22.489.978

1.3.4 I.C.B.F. 71.739.918 0 0 0 0 0 71.739.918 0 4.269.983 4.269.983 67.469.935

0

2 GASTOS GENERALES 670.659.850 0 472.856.000 0 1.000.000 0 198.803.850 7.876.834 42.917.453 50.794.287 148.009.563

2,1 Adquisición de bienes 30.000.000 0 20.000.000 0 0 0 10.000.000 0 7.000.000 7.000.000 3.000.000

2.1.1 Compra de equipo 10.000.000 0 5.000.000 0 0 0 5.000.000 0 2.000.000 2.000.000 3.000.000

2.1.2 Materiales y suministros 20.000.000 0 15.000.000 0 0 0 5.000.000 0 5.000.000 5.000.000 0

2,2 Adquisicion de servicios 308.000.000 0 250.500.000 0 0 0 57.500.000 1.652.458 19.004.033 20.656.491 36.843.509

2.2.1 Mantenimiento 10.000.000 0 5.000.000 0 0 0 5.000.000 0 2.000.000 2.000.000 3.000.000

2.2.2 Servicios públicos 30.000.000 0 10.000.000 0 0 0 20.000.000 1.652.458 15.004.033 16.656.491 3.343.509

2.2.3 Conciliaciones prejudiciales 220.000.000 0 200.000.000 0 0 0 20.000.000 0 0 0 20.000.000

Impresos y publicaciones 3.000.000 0 2.500.000 0 0 0 500.000 0 0 0 500.000

2,3 Impuestos y multas 40.000.000 0 30.000.000 0 0 0 10.000.000 0 0 0 10.000.000

Comunicaciones y transportes 5.000.000 0 3.000.000 0 0 0 2.000.000 0 2.000.000 2.000.000 0

2.2.4 Otros gtos grales por adquiservicios 332.659.850 0 202.356.000 0 1.000.000 0 131.303.850 6.224.376 16.913.420 23.137.796 108.166.054

MARZO

(6)

Acumulado Ejecutado Total Saldo

CODIGO CONCEPTO Inicial Reducción Aplazado Adición Crédito Contracréd TOTAL anterior mes marzo ejecutado Disponible

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

MARZO

INFORME DE EJECUCION AÑO 2001

2.2.4.1 Viáticos y gastos de viaje 20.000.000 0 0 0 0 0 20.000.000 1.073.100 8.482.820 9.555.920 10.444.080

2.2.4.2 Auxilio funerario (Pensionados) 7.000.000 0 0 0 0 0 7.000.000 3.350.000 2.560.000 5.910.000 1.090.000

2.2.4.4 Seguros 30.000.000 0 25.000.000 0 0 0 5.000.000 467.480 0 467.480 4.532.520

2.2.4.5 Defensa Hacienda Pública 10.000.000 0 5.000.000 0 0 0 5.000.000 0 0 0 5.000.000

2.2.4.6 Capacitación 10.000.000 0 5.000.000 0 0 0 5.000.000 0 5.000.000 5.000.000 0

2.2.4.7 Examenes de laboratorio (Conv) 11.447.500 0 10.000.000 0 0 0 1.447.500 0 0 0 1.447.500

2.2.4.8 Ayudas económica a remitidos (Conv.) 14.460.000 0 13.000.000 0 0 0 1.460.000 0 870.600 870.600 589.400

2.2.4.9 Bienestar social (Conv.) 1.928.000 0 1.928.000 0 0 0 0 0 0 0 0

2.2.4.10 Sede sindicato (Conv.) 1.928.000 0 1.928.000 0 0 0 0 0 0 0 0

2.2.4.11 Obsequios navideños 2.000.000 0 2.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0

2.2.4.12 Publicación convención (Conv.) 1.000.000 0 0 0 0 0 1.000.000 0 0 0 1.000.000

2.2.4.14 Ayuda escolar (Conv.) 20.000.000 0 17.000.000 0 0 0 3.000.000 0 0 0 3.000.000

2.2.4.15 Ayuda funeraria (Conv.) 4.000.000 0 0 0 0 0 4.000.000 1.333.796 0 1.333.796 2.666.204

2.2.4.16 Suministro de gafas (Conv.) 500.000 0 500.000 0 0 0 0 0 0 0 0

2.2.4.17 Viáticos y gastos de viaje (Conv) 5.000.000 0 3.000.000 0 0 0 2.000.000 0 0 0 2.000.000

2.2.4.18 Intereses a las cesantías (Conv.) 145.396.350 0 70.000.000 0 0 0 75.396.350 0 0 0 75.396.350

2.2.4.19 Dotación trtabajadores (Conv.) 40.000.000 0 40.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0

2.2.4.20 dotación personal admtivo 8.000.000 0 8.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0

2,6 Comisiones bancarias y 3x1000 0 0 0 0 1.000.000 0 1.000.000 0 0 0 1.000.000

3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.316.806.432 100.000.000 994.546.568 0 27.988.000 0 1.250.247.864 31.966.957 238.233.618 270.200.575 980.047.289

3,1 Cesantias 8.33% 199.277.551 0 99.277.551 0 0 0 100.000.000 23.047.600 22.948.700 45.996.300 54.003.700

3,2 Aporte patronal salud 8% 144.411.158 0 44.411.158 0 0 0 100.000.000 3.324.208 18.029.856 21.354.064 78.645.936

3,3 Aporte patronal pensiones 10.125% 182.808.337 0 82.808.337 0 0 0 100.000.000 5.595.149 12.738.500 18.333.649 81.666.351

3,4 Riesgos profesionales 8.7% 76.619.666 0 60.000.000 0 0 0 16.619.666 0 0 0 16.619.666

3,5 Riesgos profesionales 0.696% 7.004.242 0 0 0 0 0 7.004.242 0 1.381.800 1.381.800 5.622.442

3,6 Fondo departamental de Pensiones 1.009.584.008 0 196.912.808 0 0 0 812.671.200 0 183.134.762 183.134.762 629.536.438

3,7 Fondo mixto de la Cultura y la Artes 10.000.000 0 10.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0

3,8 Intereses Cesantía 23.913.306 0 23.913.306 0 0 0 0 0 0 0 0

3,9 Cesantías retroctividad (Trabaj.oficiales) 500.000.000 100.000.000 400.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0

3,10 Intereses cesantías retroactividad (Trab.ofic.) 155.954.756 0 70.000.000 0 0 0 85.954.756 0 0 0 85.954.756

3,11 Intereses cesantías Caprev.públicos 7.233.408 0 7.223.408 0 0 0 10.000 0 0 0 10.000

3,12 Fondonal Pensiones Territ.FONPET. 0 0 0 0 27.988.000 0 27.988.000 0 0 0 27.988.000

TRANSFERENCIAS DE LA NACION 27.963.881.232 0 0 0 0 0 27.963.881.232 3.277.572.025 4.463.563.237 7.741.135.262 20.222.745.970

0

SECCION 03 10.299.891.454 0 0 0 0 0 10.299.891.454 670.993.261 3.384.467.400 4.055.460.661 6.244.430.793

SECRETARIA DE SALUD FUNCMTO 9.511.505.721 0 0 0 0 0 9.511.505.721 665.982.816 3.352.158.970 4.018.141.786 5.493.363.935

SECRETARIA DE SALUD INVERSION 788.385.733 0 0 0 0 0 788.385.733 5.010.445 32.308.430 37.318.875 751.066.858

0

SECCION 04 18.452.375.511 0 0 0 0 0 18.452.375.511 2.611.589.209 1.111.404.267 3.722.993.476 14.729.382.035

A: SECRETARIA DE EDUCACION 18.452.375.511 0 0 0 0 0 18.452.375.511 2.611.589.209 1.111.404.267 3.722.993.476 14.729.382.035

0

SECCION 05 160.508.926 0 57.929.276 0 0 0 102.579.650 0 36.500.000 36.500.000 66.079.650

(7)

Acumulado Ejecutado Total Saldo

CODIGO CONCEPTO Inicial Reducción Aplazado Adición Crédito Contracréd TOTAL anterior mes marzo ejecutado Disponible

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

MARZO

INFORME DE EJECUCION AÑO 2001

0

SECCION 06 95.000.000 0 0 0 0 0 95.000.000 0 0 0 95.000.000

INDEVI 95.000.000 0 0 0 0 0 95.000.000 0 0 0 95.000.000

0

SERVICIO DE LA DEUDA 156.017.500 0 0 0 0 0 156.017.500 34.943.875 0 34.943.875 121.073.625

Capital 100.000.000 0 0 0 0 0 100.000.000 25.000.000 0 25.000.000 75.000.000

Intereses 56.017.500 0 0 0 0 0 56.017.500 9.943.875 0 9.943.875 46.073.625

0 0

DEFICIT FISCAL 797.728.083 0 700.000.000 0 0 0 97.728.083 0 0 0 97.728.083

GASTOS DE INVERSION 1.418.000.000 0 0 246.528.402 0 1.664.528.402 213.321.958 48.909.413 262.231.371 1.402.297.031

FERNANDO GOMEZ GIRALDO ALFONSO BUSTOS OJEDA VICTOR HUGO TORRES ORJUELA

(8)

Acumulado Ejecutado Total Saldo

CODIGO CONCEPTO Inicial Reducción Aplazado Adición Crédito Contracréd TOTAL anterior mes abril ejecutado Disponible

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

7= 1-2-3+4-5-6 11= 7-10

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 37.817.907.115 100.000.000 2.605.932.282 246.528.402 31.988.000 31.988.000 35.358.503.235 4.849.277.415 3.842.539.735 9.362.810.411 25.995.692.824

SECCION 01 800.000.000 0 325.156.129 0 0 0 474.843.871 137.500.000 0 137.500.000 337.343.871

ASAMBLEA DEPARTAMENTAL 800.000.000 0 325.156.129 0 0 0 474.843.871 137.500.000 0 137.500.000 337.343.871

SECCION 02 8.010.131.224 100.000.000 2.222.846.877 246.528.402 31.988.000 31.988.000 5.933.812.749 952.283.939 458.072.335 1.410.356.274 4.523.456.475

A: GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2001 5.638.385.641 100.000.000 1.522.846.877 0 31.988.000 31.988.000 4.015.538.764 655.108.693 292.960.819 948.069.512 3.067.469.252

1 GASTOS DE PERSONAL 2.435.699.605 0 55.444.309 0 3.000.000 31.988.000 2.351.267.296 309.216.510 144.159.720 453.376.230 1.897.891.066

1,1 Servicios Personales 2.435.699.605 0 55.444.309 0 3.000.000 31.988.000 2.351.267.296 309.216.510 144.159.720 453.376.230 1.897.891.066

1.1.1 Sueldo 1.786.910.250 0 55.444.309 0 0 31.988.000 1.699.477.941 290.439.733 129.280.984 419.720.717 1.279.757.224

1.1.2 Indemnizaciones 5.000.000 0 0 0 0 0 5.000.000 871.651 2.481.109 3.352.760 1.647.240

1.1.3.1 Gastos de Representación 18.604.194 0 0 0 0 0 18.604.194 2.945.126 1.472.563 4.417.689 14.186.505

1.1.3.2 Bonificación por servicios prestados 32.074.704 0 0 0 0 0 32.074.704 186.699 0 186.699 31.888.005

1.1.3.3 Subsidio de alimentación 49.453.266 0 0 0 0 0 49.453.266 6.856.751 3.410.592 10.267.343 39.185.923

1.1.3.4 Auxilio de transporte 53.945.911 0 0 0 0 0 53.945.911 6.806.311 3.383.504 10.189.815 43.756.096

1.1.3.5 Prima semestral 124.063.215 0 0 0 0 0 124.063.215 304.769 0 304.769 123.758.446

1.1.3.6 Prima de vacaciones 133.071.511 0 0 0 0 0 133.071.511 622.608 3.919.231 4.541.839 128.529.672

1.1.3.7 Prima de navidad 183.176.921 0 0 0 0 0 183.176.921 101.590 0 101.590 183.075.331

1.1.3.8 Prima de clima 20.514.251 0 0 0 0 0 20.514.251 0 0 0 20.514.251

1.1.3.9 Prima de antigüedad 17.109.201 0 0 0 0 0 17.109.201 0 0 0 17.109.201

1.1.3.10 Quinquenio 1.745.545 0 0 0 0 0 1.745.545 0 0 0 1.745.545

1.1.3.11 Bonificación especial de recreación 10.030.636 0 0 0 0 0 10.030.636 81.272 211.737 293.009 9.737.627

1.1.4.1. HONORARIOS 0 0 0 0 3.000.000 0 3.000.000 0 0 0 3.000.000

CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA 215.219.754 0 0 0 0 0 215.219.754 24.897.321 24.599.072 49.496.393 165.723.361

1,2 Sector privado 95.653.224 0 0 0 0 0 95.653.224 17.780.682 10.932.921 28.713.603 66.939.621

1.2.1 Caja de compensación familiar 4% 95.653.224 0 0 0 0 0 95.653.224 17.780.682 10.932.921 28.713.603 66.939.621

1,3 Sector público 119.566.530 0 0 0 0 0 119.566.530 7.116.639 13.666.151 20.782.790 98.783.740

1.3.1 Sena 0.5% 11.956.653 0 0 0 0 0 11.956.653 711.664 1.366.615 2.078.279 9.878.374

1.3.2 Esap 0.5% 11.956.653 0 0 0 0 0 11.956.653 711.664 1.366.615 2.078.279 9.878.374

1.3.3 Esc.inst.tec.espec.1% 23.913.306 0 0 0 0 0 23.913.306 1.423.328 2.733.230 4.156.558 19.756.748

1.3.4 I.C.B.F. 71.739.918 0 0 0 0 0 71.739.918 4.269.983 8.199.691 12.469.674 59.270.244

0

2 GASTOS GENERALES 670.659.850 0 472.856.000 0 1.000.000 0 198.803.850 50.794.287 9.802.617 60.596.904 138.206.946

2,1 Adquisición de bienes 30.000.000 0 20.000.000 0 0 0 10.000.000 7.000.000 0 7.000.000 3.000.000

2.1.1 Compra de equipo 10.000.000 0 5.000.000 0 0 0 5.000.000 2.000.000 0 2.000.000 3.000.000

2.1.2 Materiales y suministros 20.000.000 0 15.000.000 0 0 0 5.000.000 5.000.000 0 5.000.000 0

2,2 Adquisicion de servicios 308.000.000 0 250.500.000 0 0 0 57.500.000 20.656.491 0 20.656.491 36.843.509

2.2.1 Mantenimiento 10.000.000 0 5.000.000 0 0 0 5.000.000 2.000.000 0 2.000.000 3.000.000

2.2.2 Servicios públicos 30.000.000 0 10.000.000 0 0 0 20.000.000 16.656.491 0 16.656.491 3.343.509

2.2.3 Conciliaciones prejudiciales 220.000.000 0 200.000.000 0 0 0 20.000.000 0 0 0 20.000.000

Impresos y publicaciones 3.000.000 0 2.500.000 0 0 0 500.000 0 0 0 500.000

2,3 Impuestos y multas 40.000.000 0 30.000.000 0 0 0 10.000.000 0 0 0 10.000.000

Comunicaciones y transportes 5.000.000 0 3.000.000 0 0 0 2.000.000 2.000.000 0 2.000.000 0

2.2.4 Otros gtos grales por adquisición servicios 332.659.850 0 202.356.000 0 1.000.000 0 131.303.850 23.137.796 9.802.617 32.940.413 98.363.437

ABRIL

(9)

Acumulado Ejecutado Total Saldo

CODIGO CONCEPTO Inicial Reducción Aplazado Adición Crédito Contracréd TOTAL anterior mes abril ejecutado Disponible

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

ABRIL

INFORME DE EJECUCION AÑO 2001

2.2.4.1 Viáticos y gastos de viaje 20.000.000 0 0 0 0 0 20.000.000 9.555.920 7.035.580 16.591.500 3.408.500

2.2.4.2 Auxilio funerario (Pensionados) 7.000.000 0 0 0 0 0 7.000.000 5.910.000 0 5.910.000 1.090.000

2.2.4.4 Seguros 30.000.000 0 25.000.000 0 0 0 5.000.000 467.480 1.112.440 1.579.920 3.420.080

2.2.4.5 Defensa Hacienda Pública 10.000.000 0 5.000.000 0 0 0 5.000.000 0 0 0 5.000.000

2.2.4.6 Capacitación 10.000.000 0 5.000.000 0 0 0 5.000.000 5.000.000 0 5.000.000 0

2.2.4.7 Examenes de laboratorio (Conv) 11.447.500 0 10.000.000 0 0 0 1.447.500 0 0 0 1.447.500

2.2.4.8 Ayudas económica a remitidos (Conv.) 14.460.000 0 13.000.000 0 0 0 1.460.000 870.600 0 870.600 589.400

2.2.4.9 Bienestar social (Conv.) 1.928.000 0 1.928.000 0 0 0 0 0 0 0 0

2.2.4.10 Sede sindicato (Conv.) 1.928.000 0 1.928.000 0 0 0 0 0 0 0 0

2.2.4.11 Obsequios navideños 2.000.000 0 2.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0

2.2.4.12 Publicación convención (Conv.) 1.000.000 0 0 0 0 0 1.000.000 0 0 0 1.000.000

2.2.4.14 Ayuda escolar (Conv.) 20.000.000 0 17.000.000 0 0 0 3.000.000 0 0 0 3.000.000

2.2.4.15 Ayuda funeraria (Conv.) 4.000.000 0 0 0 0 0 4.000.000 1.333.796 1.654.597 2.988.393 1.011.607

2.2.4.16 Suministro de gafas (Conv.) 500.000 0 500.000 0 0 0 0 0 0 0 0

2.2.4.17 Viáticos y gastos de viaje (Conv) 5.000.000 0 3.000.000 0 0 0 2.000.000 0 0 0 2.000.000

2.2.4.18 Intereses a las cesantías (Conv.) 145.396.350 0 70.000.000 0 0 0 75.396.350 0 0 0 75.396.350

2.2.4.19 Dotación trtabajadores (Conv.) 40.000.000 0 40.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0

2.2.4.20 dotación personal admtivo 8.000.000 0 8.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0

2,6 Comisiones bancarias y 3x1000 0 0 0 0 1.000.000 0 1.000.000 0 0 0 1.000.000

3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.316.806.432 100.000.000 994.546.568 0 27.988.000 0 1.250.247.864 270.200.575 114.399.410 384.599.985 865.647.879

3,1 Cesantias 8.33% 199.277.551 0 99.277.551 0 0 0 100.000.000 45.996.300 11.447.500 57.443.800 42.556.200

3,2 Aporte patronal salud 8% 144.411.158 0 44.411.158 0 0 0 100.000.000 21.354.064 10.371.100 31.725.164 68.274.836

3,3 Aporte patronal pensiones 10.125% 182.808.337 0 82.808.337 0 0 0 100.000.000 18.333.649 26.373.500 44.707.149 55.292.851

3,4 Riesgos profesionales 8.7% 76.619.666 0 60.000.000 0 0 0 16.619.666 0 0 0 16.619.666

3,5 Riesgos profesionales 0.696% 7.004.242 0 0 0 0 0 7.004.242 1.381.800 680.600 2.062.400 4.941.842

3,6 Fondo departamental de Pensiones 1.009.584.008 0 196.912.808 0 0 0 812.671.200 183.134.762 65.526.710 248.661.472 564.009.728

3,7 Fondo mixto de la Cultura y la Artes 10.000.000 0 10.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0

3,8 Intereses Cesantía 23.913.306 0 23.913.306 0 0 0 0 0 0 0 0

3,9 Cesantías retroctividad (Trabaj.oficiales) 500.000.000 100.000.000 400.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0

3,10 Intereses cesantías retroactividad (Trab.ofic.) 155.954.756 0 70.000.000 0 0 0 85.954.756 0 0 0 85.954.756

3,11 Intereses cesantías Caprev.públicos 7.233.408 0 7.223.408 0 0 0 10.000 0 0 0 10.000

3,12 Fondonal Pensiones Territ.FONPET. 0 0 0 0 27.988.000 0 27.988.000 0 0 0 27.988.000

TRANSFERENCIAS DE LA NACION 27.963.881.232 0 0 0 0 0 27.963.881.232 0 3.352.158.970 7.741.135.262 20.222.745.970

0

SECCION 03 10.299.891.454 0 0 0 0 0 10.299.891.454 0 3.384.467.400 4.055.460.661 6.244.430.793

SECRETARIA DE SALUD FUNCMTO 9.511.505.721 0 0 0 0 0 9.511.505.721 665.982.816 3.352.158.970 4.018.141.786 5.493.363.935

SECRETARIA DE SALUD INVERSION 788.385.733 0 0 0 0 0 788.385.733 5.010.445 32.308.430 37.318.875 751.066.858

0

SECCION 04 18.452.375.511 0 0 0 0 0 18.452.375.511 3.722.993.476 0 3.722.993.476 14.729.382.035

A: SECRETARIA DE EDUCACION 18.452.375.511 0 0 0 0 0 18.452.375.511 3.722.993.476 0 3.722.993.476 14.729.382.035

0

SECCION 05 160.508.926 0 57.929.276 0 0 0 102.579.650 36.500.000 0 36.500.000 66.079.650

(10)

Acumulado Ejecutado Total Saldo

CODIGO CONCEPTO Inicial Reducción Aplazado Adición Crédito Contracréd TOTAL anterior mes abril ejecutado Disponible

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

ABRIL

INFORME DE EJECUCION AÑO 2001

0

SECCION 06 95.000.000 0 0 0 0 0 95.000.000 0 0 0 95.000.000

INDEVI 95.000.000 0 0 0 0 0 95.000.000 0 0 0 95.000.000

0

SERVICIO DE LA DEUDA 156.017.500 0 0 0 0 0 156.017.500 34.943.875 0 34.943.875 121.073.625

Capital 100.000.000 0 0 0 0 0 100.000.000 25.000.000 0 25.000.000 75.000.000

Intereses 56.017.500 0 0 0 0 0 56.017.500 9.943.875 0 9.943.875 46.073.625

0 0

DEFICIT FISCAL 797.728.083 0 700.000.000 0 0 0 97.728.083 0 531.973 531.973 97.196.110

GASTOS DE INVERSION 1.418.000.000 0 0 246.528.402 0 1.664.528.402 262.231.371 164.579.543 426.810.914 1.237.717.488

FERNANDO GOMEZ GIRALDO ALFONSO BUSTOS OJEDA VICTOR HUGO TORRES ORJUELA

(11)

Acumulado Ejecutado Total Saldo

CODIGO CONCEPTO Inicial Reducción Aplazado Adición Crédito Contracréd TOTAL anterior mes mayo ejecutado Disponible

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

7= 1-2-3+4-5-6 11= 7-10

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 37.817.907.115 100.000.000 2.605.932.282 254.568.402 31.988.000 43.988.000 35.354.543.235 9.362.810.411 2.184.950.082 11.547.760.493 23.806.782.742

SECCION 01 800.000.000 0 325.156.129 0 0 0 474.843.871 137.500.000 60.000.000 197.500.000 277.343.871

ASAMBLEA DEPARTAMENTAL 800.000.000 0 325.156.129 0 0 0 474.843.871 137.500.000 60.000.000 197.500.000 277.343.871

SECCION 02 8.010.131.224 100.000.000 2.222.846.877 254.568.402 31.988.000 43.988.000 5.929.852.749 1.410.356.274 489.146.425 1.899.502.699 4.030.350.050 A: GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2001 5.638.385.641 100.000.000 1.522.846.877 0 31.988.000 43.988.000 4.003.538.764 948.069.512 298.442.945 1.246.512.457 2.757.026.307

1 GASTOS DE PERSONAL 2.435.699.605 0 55.444.309 0 3.000.000 43.988.000 2.339.267.296 453.376.230 233.519.289 686.895.519 1.652.371.777

1,1 Servicios Personales 2.435.699.605 0 55.444.309 0 3.000.000 43.988.000 2.339.267.296 453.376.230 233.519.289 686.895.519 1.652.371.777

1.1.1 Sueldo 1.786.910.250 0 55.444.309 0 0 43.988.000 1.687.477.941 419.720.717 193.591.420 613.312.137 1.074.165.804

1.1.2 Indemnizaciones 5.000.000 0 0 0 0 0 5.000.000 3.352.760 243.857 3.596.617 1.403.383

1.1.3.1 Gastos de Representación 18.604.194 0 0 0 0 0 18.604.194 4.417.689 1.291.426 5.709.115 12.895.079

1.1.3.2 Bonificación por servicios prestados 32.074.704 0 0 0 0 0 32.074.704 186.699 0 186.699 31.888.005

1.1.3.3 Subsidio de alimentación 49.453.266 0 0 0 0 0 49.453.266 10.267.343 4.634.582 14.901.925 34.551.341

1.1.3.4 Auxilio de transporte 53.945.911 0 0 0 0 0 53.945.911 10.189.815 5.305.106 15.494.921 38.450.990

1.1.3.5 Prima semestral 124.063.215 0 0 0 0 0 124.063.215 304.769 971.526 1.276.295 122.786.920

1.1.3.6 Prima de vacaciones 133.071.511 0 0 0 0 0 133.071.511 4.541.839 24.667.289 29.209.128 103.862.383

1.1.3.7 Prima de navidad 183.176.921 0 0 0 0 0 183.176.921 101.590 996.972 1.098.562 182.078.359

1.1.3.8 Prima de clima 20.514.251 0 0 0 0 0 20.514.251 0 0 0 20.514.251

1.1.3.9 Prima de antigüedad 17.109.201 0 0 0 0 0 17.109.201 0 0 0 17.109.201

1.1.3.10 Quinquenio 1.745.545 0 0 0 0 0 1.745.545 0 0 0 1.745.545

1.1.3.11 Bonificación especial de recreación 10.030.636 0 0 0 0 0 10.030.636 293.009 1.817.111 2.110.120 7.920.516

1.1.4.1. HONORARIOS 0 0 0 0 3.000.000 0 3.000.000 0 0 0 3.000.000

CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA 215.219.754 0 0 0 0 0 215.219.754 49.496.393 0 49.496.393 165.723.361

1,2 Sector privado 95.653.224 0 0 0 0 0 95.653.224 28.713.603 0 28.713.603 66.939.621

1.2.1 Caja de compensación familiar 4% 95.653.224 0 0 0 0 0 95.653.224 28.713.603 0 28.713.603 66.939.621

1,3 Sector público 119.566.530 0 0 0 0 0 119.566.530 20.782.790 0 20.782.790 98.783.740

1.3.1 Sena 0.5% 11.956.653 0 0 0 0 0 11.956.653 2.078.279 0 2.078.279 9.878.374

1.3.2 Esap 0.5% 11.956.653 0 0 0 0 0 11.956.653 2.078.279 0 2.078.279 9.878.374

1.3.3 Esc.inst.tec.espec.1% 23.913.306 0 0 0 0 0 23.913.306 4.156.558 0 4.156.558 19.756.748

1.3.4 I.C.B.F. 71.739.918 0 0 0 0 0 71.739.918 12.469.674 0 12.469.674 59.270.244

0

2 GASTOS GENERALES 670.659.850 0 472.856.000 0 1.000.000 0 198.803.850 60.596.904 10.243.083 70.839.987 127.963.863

2,1 Adquisición de bienes 30.000.000 0 20.000.000 0 0 0 10.000.000 7.000.000 0 7.000.000 3.000.000

2.1.1 Compra de equipo 10.000.000 0 5.000.000 0 0 0 5.000.000 2.000.000 0 2.000.000 3.000.000

2.1.2 Materiales y suministros 20.000.000 0 15.000.000 0 0 0 5.000.000 5.000.000 0 5.000.000 0

2,2 Adquisicion de servicios 308.000.000 0 250.500.000 0 0 0 57.500.000 20.656.491 1.744.013 22.400.504 35.099.496

2.2.1 Mantenimiento 10.000.000 0 5.000.000 0 0 0 5.000.000 2.000.000 0 2.000.000 3.000.000

2.2.2 Servicios públicos 30.000.000 0 10.000.000 0 0 0 20.000.000 16.656.491 1.744.013 18.400.504 1.599.496

2.2.3 Conciliaciones prejudiciales 220.000.000 0 200.000.000 0 0 0 20.000.000 0 0 0 20.000.000

Impresos y publicaciones 3.000.000 0 2.500.000 0 0 0 500.000 0 0 0 500.000

2,3 Impuestos y multas 40.000.000 0 30.000.000 0 0 0 10.000.000 0 0 0 10.000.000

Comunicaciones y transportes 5.000.000 0 3.000.000 0 0 0 2.000.000 2.000.000 0 2.000.000 0

2.2.4 Otros gtos grales por adquisición servicios 332.659.850 0 202.356.000 0 1.000.000 0 131.303.850 32.940.413 8.499.070 41.439.483 89.864.367

MAYO

(12)

Acumulado Ejecutado Total Saldo

CODIGO CONCEPTO Inicial Reducción Aplazado Adición Crédito Contracréd TOTAL anterior mes mayo ejecutado Disponible

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

MAYO

INFORME DE EJECUCION AÑO 2001

2.2.4.1 Viáticos y gastos de viaje 20.000.000 0 0 0 0 0 20.000.000 16.591.500 3.019.800 19.611.300 388.700

2.2.4.2 Auxilio funerario (Pensionados) 7.000.000 0 0 0 0 0 7.000.000 5.910.000 1.090.000 7.000.000 0

2.2.4.4 Seguros 30.000.000 0 25.000.000 0 0 0 5.000.000 1.579.920 3.389.270 4.969.190 30.810

2.2.4.5 Defensa Hacienda Pública 10.000.000 0 5.000.000 0 0 0 5.000.000 0 0 0 5.000.000

2.2.4.6 Capacitación 10.000.000 0 5.000.000 0 0 0 5.000.000 5.000.000 0 5.000.000 0

2.2.4.7 Examenes de laboratorio (Conv) 11.447.500 0 10.000.000 0 0 0 1.447.500 0 0 0 1.447.500

2.2.4.8 Ayudas económica a remitidos (Conv.) 14.460.000 0 13.000.000 0 0 0 1.460.000 870.600 0 870.600 589.400

2.2.4.9 Bienestar social (Conv.) 1.928.000 0 1.928.000 0 0 0 0 0 0 0 0

2.2.4.10 Sede sindicato (Conv.) 1.928.000 0 1.928.000 0 0 0 0 0 0 0 0

2.2.4.11 Obsequios navideños 2.000.000 0 2.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0

2.2.4.12 Publicación convención (Conv.) 1.000.000 0 0 0 0 0 1.000.000 0 1.000.000 1.000.000 0

2.2.4.14 Ayuda escolar (Conv.) 20.000.000 0 17.000.000 0 0 0 3.000.000 0 0 0 3.000.000

2.2.4.15 Ayuda funeraria (Conv.) 4.000.000 0 0 0 0 0 4.000.000 2.988.393 0 2.988.393 1.011.607

2.2.4.16 Suministro de gafas (Conv.) 500.000 0 500.000 0 0 0 0 0 0 0 0

2.2.4.17 Viáticos y gastos de viaje (Conv) 5.000.000 0 3.000.000 0 0 0 2.000.000 0 0 0 2.000.000

2.2.4.18 Intereses a las cesantías (Conv.) 145.396.350 0 70.000.000 0 0 0 75.396.350 0 0 0 75.396.350

2.2.4.19 Dotación trtabajadores (Conv.) 40.000.000 0 40.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0

2.2.4.20 dotación personal admtivo 8.000.000 0 8.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0

2,6 Comisiones bancarias y 3x1000 0 0 0 0 1.000.000 0 1.000.000 0 0 0 1.000.000

3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.316.806.432 100.000.000 994.546.568 0 27.988.000 0 1.250.247.864 384.599.985 54.680.573 439.280.558 810.967.306

3,1 Cesantias 8.33% 199.277.551 0 99.277.551 0 0 0 100.000.000 57.443.800 18.078.600 75.522.400 24.477.600

3,2 Aporte patronal salud 8% 144.411.158 0 44.411.158 0 0 0 100.000.000 31.725.164 6.565.855 38.291.019 61.708.981

3,3 Aporte patronal pensiones 10.125% 182.808.337 0 82.808.337 0 0 0 100.000.000 44.707.149 14.201.700 58.908.849 41.091.151

3,4 Riesgos profesionales 8.7% 76.619.666 0 60.000.000 0 0 0 16.619.666 0 0 0 16.619.666

3,5 Riesgos profesionales 0.696% 7.004.242 0 0 0 0 0 7.004.242 2.062.400 0 2.062.400 4.941.842

3,6 Fondo departamental de Pensiones 1.009.584.008 0 196.912.808 0 0 0 812.671.200 248.661.472 15.834.418 264.495.890 548.175.310

3,7 Fondo mixto de la Cultura y la Artes 10.000.000 0 10.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0

3,8 Intereses Cesantía 23.913.306 0 23.913.306 0 0 0 0 0 0 0 0

3,9 Cesantías retroctividad (Trabaj.oficiales) 500.000.000 100.000.000 400.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0

3,10 Intereses cesantías retroactividad (Trab.ofic.) 155.954.756 0 70.000.000 0 0 0 85.954.756 0 0 0 85.954.756

3,11 Intereses cesantías Caprev.públicos 7.233.408 0 7.223.408 0 0 0 10.000 0 0 0 10.000

3,12 Fondonal Pensiones Territ.FONPET. 0 0 0 0 27.988.000 0 27.988.000 0 0 0 27.988.000

TRANSFERENCIAS DE LA NACION 28.752.266.965 0 0 0 0 0 28.752.266.965 7.778.454.137 1.600.605.807 9.379.059.944 19.373.207.021

0

SECCION 03 10.299.891.454 0 0 0 0 0 10.299.891.454 4.055.460.661 96.170.179 4.151.630.840 6.148.260.614

SECRETARIA DE SALUD FUNCMTO 9.511.505.721 0 0 0 0 0 9.511.505.721 4.018.141.786 86.422.139 4.104.563.925 5.406.941.796

SECRETARIA DE SALUD INVERSION 788.385.733 0 0 0 0 0 788.385.733 37.318.875 9.748.040 47.066.915 741.318.818

SECCION 04 18.452.375.511 0 0 0 0 0 18.452.375.511 3.722.993.476 1.504.435.628 5.227.429.104 13.224.946.407

A: SECRETARIA DE EDUCACION 18.452.375.511 0 0 0 0 0 18.452.375.511 3.722.993.476 1.504.435.628 5.227.429.104 13.224.946.407

SECCION 05 160.508.926 0 57.929.276 0 0 0 102.579.650 36.500.000 30.000.000 66.500.000 36.079.650

(13)

Acumulado Ejecutado Total Saldo

CODIGO CONCEPTO Inicial Reducción Aplazado Adición Crédito Contracréd TOTAL anterior mes mayo ejecutado Disponible

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

MAYO

INFORME DE EJECUCION AÑO 2001

0

SECCION 06 95.000.000 0 0 0 0 0 95.000.000 0 5.197.850 5.197.850 89.802.150

INDEVI 95.000.000 0 0 0 0 0 95.000.000 0 5.197.850 5.197.850 89.802.150

0

SERVICIO DE LA DEUDA 156.017.500 0 0 0 0 0 156.017.500 34.943.875 34.051.500 68.995.375 87.022.125

Capital 100.000.000 0 0 0 0 0 100.000.000 25.000.000 25.000.000 50.000.000 50.000.000

Intereses 56.017.500 0 0 0 0 0 56.017.500 9.943.875 9.051.500 18.995.375 37.022.125

0 0

DEFICIT FISCAL 797.728.083 0 700.000.000 0 0 0 97.728.083 531.973 0 531.973 97.196.110

GASTOS DE INVERSION 1.418.000.000 0 0 254.568.402 0 1.672.568.402 426.810.914 156.651.980 583.462.894 1.089.105.508

FERNANDO GOMEZ GIRALDO ALFONSO BUSTOS OJEDA VICTOR HUGO TORRES ORJUELA

(14)

Acumulado Ejecutado Total Saldo

CODIGO CONCEPTO Inicial Reducción Aplazado Adición Crédito Contracréd TOTAL anterior mes junio ejecutado Disponible

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

7= 1-2-3+4-5-6 11= 7-10

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 37.817.907.115 100.000.000 2.605.932.282 1.163.515.458 43.988.000 43.988.000 36.275.490.291 11.592.867.014 3.027.482.289 14.620.349.303 21.655.140.988

SECCION 01 800.000.000 0 325.156.129 0 0 0 474.843.871 197.500.000 0 197.500.000 277.343.871

ASAMBLEA DEPARTAMENTAL 800.000.000 0 325.156.129 0 0 0 474.843.871 197.500.000 0 197.500.000 277.343.871

SECCION 02 8.010.131.224 100.000.000 2.222.846.877 698.745.533 43.988.000 43.988.000 6.386.029.880 1.944.609.220 692.282.965 2.636.892.185 3.749.137.695 A: GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2001 5.638.385.641 100.000.000 1.522.846.877 0 31.988.000 43.988.000 4.003.538.764 1.246.512.457 361.425.314 1.607.937.771 2.395.600.993

1 GASTOS DE PERSONAL 2.435.699.605 0 55.444.309 0 3.000.000 43.988.000 2.339.267.296 686.895.519 151.948.802 838.844.321 1.500.422.975

1,1 Servicios Personales 2.435.699.605 0 55.444.309 0 3.000.000 43.988.000 2.339.267.296 686.895.519 151.948.802 838.844.321 1.500.422.975

1.1.1 Sueldo 1.786.910.250 0 55.444.309 0 0 43.988.000 1.687.477.941 613.312.137 123.582.074 736.894.211 950.583.730

1.1.2 Indemnizaciones 5.000.000 0 0 0 0 0 5.000.000 3.596.617 0 3.596.617 1.403.383

1.1.3.1 Gastos de Representación 18.604.194 0 0 0 0 0 18.604.194 5.709.115 1.291.426 7.000.541 11.603.653

1.1.3.2 Bonificación por servicios prestados 32.074.704 0 0 0 0 0 32.074.704 186.699 13.716.961 13.903.660 18.171.044

1.1.3.3 Subsidio de alimentación 49.453.266 0 0 0 0 0 49.453.266 14.901.925 3.141.571 18.043.496 31.409.770

1.1.3.4 Auxilio de transporte 53.945.911 0 0 0 0 0 53.945.911 15.494.921 3.257.000 18.751.921 35.193.990

1.1.3.5 Prima semestral 124.063.215 0 0 0 0 0 124.063.215 1.276.295 0 1.276.295 122.786.920

1.1.3.6 Prima de vacaciones 133.071.511 0 0 0 0 0 133.071.511 29.209.128 3.727.738 32.936.866 100.134.645

1.1.3.7 Prima de navidad 183.176.921 0 0 0 0 0 183.176.921 1.098.562 0 1.098.562 182.078.359

1.1.3.8 Prima de clima 20.514.251 0 0 0 0 0 20.514.251 0 0 0 20.514.251

1.1.3.9 Prima de antigüedad 17.109.201 0 0 0 0 0 17.109.201 0 0 0 17.109.201

1.1.3.10 Quinquenio 1.745.545 0 0 0 0 0 1.745.545 0 0 0 1.745.545

1.1.3.11 Bonificación especial de recreación 10.030.636 0 0 0 0 0 10.030.636 2.110.120 265.388 2.375.508 7.655.128

1.1.4.1. HONORARIOS 0 0 0 0 3.000.000 0 3.000.000 0 2.966.644 2.966.644 33.356

CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA 215.219.754 0 0 0 0 0 215.219.754 49.496.393 21.083.276 70.579.669 144.640.085

1,2 Sector privado 95.653.224 0 0 0 0 0 95.653.224 28.713.603 9.370.345 38.083.948 57.569.276

1.2.1 Caja de compensación familiar 4% 95.653.224 0 0 0 0 0 95.653.224 28.713.603 9.370.345 38.083.948 57.569.276

1,3 Sector público 119.566.530 0 0 0 0 0 119.566.530 20.782.790 11.712.931 32.495.721 87.070.809

1.3.1 Sena 0.5% 11.956.653 0 0 0 0 0 11.956.653 2.078.279 1.171.293 3.249.572 8.707.081

1.3.2 Esap 0.5% 11.956.653 0 0 0 0 0 11.956.653 2.078.279 1.171.293 3.249.572 8.707.081

1.3.3 Esc.inst.tec.espec.1% 23.913.306 0 0 0 0 0 23.913.306 4.156.558 2.342.586 6.499.144 17.414.162

1.3.4 I.C.B.F. 71.739.918 0 0 0 0 0 71.739.918 12.469.674 7.027.759 19.497.433 52.242.485

0

2 GASTOS GENERALES 670.659.850 0 472.856.000 0 1.000.000 0 198.803.850 70.839.987 4.011.607 74.851.594 123.952.256

2,1 Adquisición de bienes 30.000.000 0 20.000.000 0 0 0 10.000.000 7.000.000 3.000.000 10.000.000 0

2.1.1 Compra de equipo 10.000.000 0 5.000.000 0 0 0 5.000.000 2.000.000 3.000.000 5.000.000 0

2.1.2 Materiales y suministros 20.000.000 0 15.000.000 0 0 0 5.000.000 5.000.000 0 5.000.000 0

2,2 Adquisicion de servicios 308.000.000 0 250.500.000 0 0 0 57.500.000 22.400.504 0 22.400.504 35.099.496

2.2.1 Mantenimiento 10.000.000 0 5.000.000 0 0 0 5.000.000 2.000.000 0 2.000.000 3.000.000

2.2.2 Servicios públicos 30.000.000 0 10.000.000 0 0 0 20.000.000 18.400.504 0 18.400.504 1.599.496

2.2.3 Conciliaciones prejudiciales 220.000.000 0 200.000.000 0 0 0 20.000.000 0 0 0 20.000.000

2.2.3 Impresos y publicaciones 3.000.000 0 2.500.000 0 0 0 500.000 0 0 0 500.000

2,3 Impuestos y multas 40.000.000 0 30.000.000 0 0 0 10.000.000 0 0 0 10.000.000

2,5 Comunicaciones y transportes 5.000.000 0 3.000.000 0 0 0 2.000.000 2.000.000 0 2.000.000 0

2.2.4 Otros gtos grales por adquisición servicios 332.659.850 0 202.356.000 0 1.000.000 0 131.303.850 41.439.483 1.011.607 42.451.090 88.852.760

JUNIO

(15)

Acumulado Ejecutado Total Saldo

CODIGO CONCEPTO Inicial Reducción Aplazado Adición Crédito Contracréd TOTAL anterior mes junio ejecutado Disponible

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

JUNIO

INFORME DE EJECUCION AÑO 2001

2.2.4.1 Viáticos y gastos de viaje 20.000.000 0 0 0 0 0 20.000.000 19.611.300 0 19.611.300 388.700

2.2.4.2 Auxilio funerario (Pensionados) 7.000.000 0 0 0 0 0 7.000.000 7.000.000 0 7.000.000 0

2.2.4.4 Seguros 30.000.000 0 25.000.000 0 0 0 5.000.000 4.969.190 0 4.969.190 30.810

2.2.4.5 Defensa Hacienda Pública 10.000.000 0 5.000.000 0 0 0 5.000.000 0 0 0 5.000.000

2.2.4.6 Capacitación 10.000.000 0 5.000.000 0 0 0 5.000.000 5.000.000 0 5.000.000 0

2.2.4.7 Examenes de laboratorio (Conv) 11.447.500 0 10.000.000 0 0 0 1.447.500 0 0 0 1.447.500

2.2.4.8 Ayudas económica a remitidos (Conv.) 14.460.000 0 13.000.000 0 0 0 1.460.000 870.600 0 870.600 589.400

2.2.4.9 Bienestar social (Conv.) 1.928.000 0 1.928.000 0 0 0 0 0 0 0 0

2.2.4.10 Sede sindicato (Conv.) 1.928.000 0 1.928.000 0 0 0 0 0 0 0 0

2.2.4.11 Obsequios navideños 2.000.000 0 2.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0

2.2.4.12 Publicación convención (Conv.) 1.000.000 0 0 0 0 0 1.000.000 1.000.000 0 1.000.000 0

2.2.4.14 Ayuda escolar (Conv.) 20.000.000 0 17.000.000 0 0 0 3.000.000 0 0 0 3.000.000

2.2.4.15 Ayuda funeraria (Conv.) 4.000.000 0 0 0 0 0 4.000.000 2.988.393 1.011.607 4.000.000 0

2.2.4.16 Suministro de gafas (Conv.) 500.000 0 500.000 0 0 0 0 0 0 0 0

2.2.4.17 Viáticos y gastos de viaje (Conv) 5.000.000 0 3.000.000 0 0 0 2.000.000 0 0 0 2.000.000

2.2.4.18 Intereses a las cesantías (Conv.) 145.396.350 0 70.000.000 0 0 0 75.396.350 0 0 0 75.396.350

2.2.4.19 Dotación trtabajadores (Conv.) 40.000.000 0 40.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0

2.2.4.20 dotación personal admtivo 8.000.000 0 8.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0

2,6 Comisiones bancarias y 3x1000 0 0 0 0 1.000.000 0 1.000.000 0 0 0 1.000.000

3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.316.806.432 100.000.000 994.546.568 0 27.988.000 0 1.250.247.864 439.280.558 184.381.629 623.662.187 626.585.677

3,1 Cesantias 8.33% 199.277.551 0 99.277.551 0 0 0 100.000.000 75.522.400 12.285.800 87.808.200 12.191.800

3,2 Aporte patronal salud 8% 144.411.158 0 44.411.158 0 0 0 100.000.000 38.291.019 17.136.800 55.427.819 44.572.181

3,3 Aporte patronal pensiones 10.125% 182.808.337 0 82.808.337 0 0 0 100.000.000 58.908.849 17.967.800 76.876.649 23.123.351

3,4 Riesgos profesionales 8.7% 76.619.666 0 60.000.000 0 0 0 16.619.666 0 0 0 16.619.666

3,5 Riesgos profesionales 0.696% 7.004.242 0 0 0 0 0 7.004.242 2.062.400 1.678.000 3.740.400 3.263.842

3,6 Fondo departamental de Pensiones 1.009.584.008 0 196.912.808 0 0 0 812.671.200 264.495.890 135.313.229 399.809.119 412.862.081

3,7 Fondo mixto de la Cultura y la Artes 10.000.000 0 10.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0

3,8 Intereses Cesantía 23.913.306 0 23.913.306 0 0 0 0 0 0 0 0

3,9 Cesantías retroctividad (Trabaj.oficiales) 500.000.000 100.000.000 400.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0

3,10 Intereses cesantías retroactividad (Trab.ofic.) 155.954.756 0 70.000.000 0 0 0 85.954.756 0 0 0 85.954.756

3,11 Intereses cesantías Caprev.públicos 7.233.408 0 7.223.408 0 0 0 10.000 0 0 0 10.000

3,12 Fondonal Pensiones Territ.FONPET. 0 0 0 0 27.988.000 0 27.988.000 0 0 0 27.988.000

TRANSFERENCIAS DE LA NACION 28.752.266.965 0 0 464.769.925 0 0 29.217.036.890 9.379.059.944 2.335.199.324 11.714.259.268 17.502.777.622

SECCION 03 10.299.891.454 0 0 464.769.925 0 0 10.764.661.379 4.151.630.840 1.854.394.884 6.006.025.724 4.758.635.655

SECRETARIA DE SALUD FUNCMTO 9.511.505.721 0 0 0 0 0 9.511.505.721 4.104.563.925 1.847.364.274 5.951.928.199 3.559.577.522

SECRETARIA DE SALUD INVERSION 788.385.733 0 0 464.769.925 0 0 1.253.155.658 47.066.915 7.030.610 54.097.525 1.199.058.133

SECCION 04 18.452.375.511 0 0 0 0 0 18.452.375.511 5.227.429.104 480.804.440 5.708.233.544 12.744.141.967

A: SECRETARIA DE EDUCACION 18.452.375.511 0 0 0 0 0 18.452.375.511 5.227.429.104 480.804.440 5.708.233.544 12.744.141.967

SECCION 05 160.508.926 0 57.929.276 0 0 0 102.579.650 66.500.000 0 66.500.000 36.079.650

(16)

Acumulado Ejecutado Total Saldo

CODIGO CONCEPTO Inicial Reducción Aplazado Adición Crédito Contracréd TOTAL anterior mes junio ejecutado Disponible

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

JUNIO

INFORME DE EJECUCION AÑO 2001

0

SECCION 06 95.000.000 0 0 0 0 0 95.000.000 5.197.850 0 5.197.850 89.802.150

INDEVI 95.000.000 0 0 0 0 0 95.000.000 5.197.850 0 5.197.850 89.802.150

0

SERVICIO DE LA DEUDA 156.017.500 0 0 0 0 0 156.017.500 68.995.375 0 68.995.375 87.022.125

Capital 100.000.000 0 0 0 0 0 100.000.000 50.000.000 0 50.000.000 50.000.000

Intereses 56.017.500 0 0 0 0 0 56.017.500 18.995.375 0 18.995.375 37.022.125

0 0

DEFICIT FISCAL 797.728.083 0 700.000.000 0 0 0 97.728.083 531.973 0 531.973 97.196.110

GASTOS DE INVERSION 1.418.000.000 0 0 698.745.533 12.000.000 0 2.128.745.533 628.569.415 330.857.651 959.427.066 1.169.318.467

(17)

Acumulado Ejecutado Total Saldo

CODIGO CONCEPTO Inicial Reducción Aplazado Adición Crédito Contracréd TOTAL anterior mes junio ejecutado Disponible

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

7= 1-2-3+4-5-6 11= 7-10

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 37.817.907.115 100.000.000 2.605.932.282 7.004.347.880 103.988.000 103.988.000 42.116.322.713 14.620.349.303 3.020.206.304 17.640.555.607 24.475.767.106

SECCION 01 800.000.000 0 325.156.129 0 0 0 474.843.871 197.500.000 126.000.000 323.500.000 151.343.871

ASAMBLEA DEPARTAMENTAL 800.000.000 0 325.156.129 0 0 0 474.843.871 197.500.000 126.000.000 323.500.000 151.343.871

SECCION 02 8.010.131.224 100.000.000 2.222.846.877 1.379.345.177 103.988.000 103.988.000 7.066.629.524 2.636.892.185 1.089.448.374 3.726.340.559 3.340.288.965 A: GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2001 5.638.385.641 100.000.000 1.522.846.877 0 91.988.000 103.988.000 4.003.538.764 1.607.937.771 531.381.824 2.139.319.595 1.864.219.169

1 GASTOS DE PERSONAL 2.435.699.605 0 55.444.309 0 23.000.000 93.988.000 2.309.267.296 838.844.321 349.091.081 1.187.935.402 1.121.331.894

1,1 Servicios Personales 2.435.699.605 0 55.444.309 0 23.000.000 93.988.000 2.309.267.296 838.844.321 349.091.081 1.187.935.402 1.121.331.894

1.1.1 Sueldo 1.786.910.250 0 55.444.309 0 0 88.988.000 1.642.477.941 736.894.211 204.617.204 941.511.415 700.966.526

1.1.2 Indemnizaciones 5.000.000 0 0 0 5.000.000 0 10.000.000 3.596.617 1.614.266 5.210.883 4.789.117

1.1.3.1 Gastos de Representación 18.604.194 0 0 0 0 0 18.604.194 7.000.541 2.582.852 9.583.393 9.020.801

1.1.3.2 Bonificación por servicios prestados 32.074.704 0 0 0 0 0 32.074.704 13.903.660 464.011 14.367.671 17.707.033

1.1.3.3 Subsidio de alimentación 49.453.266 0 0 0 0 0 49.453.266 18.043.496 8.867.130 26.910.626 22.542.640

1.1.3.4 Auxilio de transporte 53.945.911 0 0 0 0 0 53.945.911 18.751.921 5.051.000 23.802.921 30.142.990

1.1.3.5 Prima semestral 124.063.215 0 0 0 0 5.000.000 119.063.215 1.276.295 109.057.432 110.333.727 8.729.488

1.1.3.6 Prima de vacaciones 133.071.511 0 0 0 0 0 133.071.511 32.936.866 1.702.582 34.639.448 98.432.063

1.1.3.7 Prima de navidad 183.176.921 0 0 0 0 0 183.176.921 1.098.562 0 1.098.562 182.078.359

1.1.3.8 Prima de clima 20.514.251 0 0 0 0 0 20.514.251 0 0 0 20.514.251

1.1.3.9 Prima de antigüedad 17.109.201 0 0 0 0 0 17.109.201 0 0 0 17.109.201

1.1.3.10 Quinquenio 1.745.545 0 0 0 0 0 1.745.545 0 0 0 1.745.545

1.1.3.11 Bonificación especial de recreación 10.030.636 0 0 0 0 0 10.030.636 2.375.508 134.604 2.510.112 7.520.524

1.1.4.1. HONORARIOS 0 0 0 0 18.000.000 0 18.000.000 2.966.644 15.000.000 17.966.644 33.356

CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA 215.219.754 0 0 0 0 0 215.219.754 70.579.669 0 70.579.669 144.640.085

1,2 Sector privado 95.653.224 0 0 0 0 0 95.653.224 38.083.948 0 38.083.948 57.569.276

1.2.1 Caja de compensación familiar 4% 95.653.224 0 0 0 0 0 95.653.224 38.083.948 0 38.083.948 57.569.276

1,3 Sector público 119.566.530 0 0 0 0 0 119.566.530 32.495.721 0 32.495.721 87.070.809

1.3.1 Sena 0.5% 11.956.653 0 0 0 0 0 11.956.653 3.249.572 0 3.249.572 8.707.081

1.3.2 Esap 0.5% 11.956.653 0 0 0 0 0 11.956.653 3.249.572 0 3.249.572 8.707.081

1.3.3 Esc.inst.tec.espec.1% 23.913.306 0 0 0 0 0 23.913.306 6.499.144 0 6.499.144 17.414.162

1.3.4 I.C.B.F. 71.739.918 0 0 0 0 0 71.739.918 19.497.433 0 19.497.433 52.242.485

2 GASTOS GENERALES 670.659.850 0 472.856.000 0 41.000.000 0 238.803.850 74.851.594 9.452.393 84.303.987 154.499.863

2,1 Adquisición de bienes 30.000.000 0 20.000.000 0 0 0 10.000.000 10.000.000 0 10.000.000 0

2.1.1 Compra de equipo 10.000.000 0 5.000.000 0 0 0 5.000.000 5.000.000 0 5.000.000 0

2.1.2 Materiales y suministros 20.000.000 0 15.000.000 0 0 0 5.000.000 5.000.000 0 5.000.000 0

2,2 Adquisicion de servicios 308.000.000 0 250.500.000 0 15.000.000 0 72.500.000 22.400.504 1.151.493 23.551.997 48.948.003

2.2.1 Mantenimiento 10.000.000 0 5.000.000 0 0 0 5.000.000 2.000.000 990.000 2.990.000 2.010.000

2.2.2 Servicios públicos 30.000.000 0 10.000.000 0 15.000.000 0 35.000.000 18.400.504 161.493 18.561.997 16.438.003

2.2.3 Conciliaciones prejudiciales 220.000.000 0 200.000.000 0 0 0 20.000.000 0 0 0 20.000.000

2.2.3 Impresos y publicaciones 3.000.000 0 2.500.000 0 0 0 500.000 0 0 0 500.000

2,3 Impuestos y multas 40.000.000 0 30.000.000 0 0 0 10.000.000 0 0 0 10.000.000

2,5 Comunicaciones y transportes 5.000.000 0 3.000.000 0 0 0 2.000.000 2.000.000 0 2.000.000 0

2.2.4 Otros gtos grales por adquisición servicios 332.659.850 0 202.356.000 0 26.000.000 0 156.303.850 42.451.090 8.300.900 50.751.990 105.551.860

2.2.4.1 Viáticos y gastos de viaje 20.000.000 0 0 0 25.000.000 0 45.000.000 19.611.300 6.300.900 25.912.200 19.087.800

JULIO

(18)

Acumulado Ejecutado Total Saldo

CODIGO CONCEPTO Inicial Reducción Aplazado Adición Crédito Contracréd TOTAL anterior mes junio ejecutado Disponible

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

JULIO

INFORME DE EJECUCION AÑO 2001

2.2.4.2 Auxilio funerario (Pensionados) 7.000.000 0 0 0 0 0 7.000.000 7.000.000 0 7.000.000 0

2.2.4.4 Seguros 30.000.000 0 25.000.000 0 0 0 5.000.000 4.969.190 0 4.969.190 30.810

2.2.4.5 Defensa Hacienda Pública 10.000.000 0 5.000.000 0 0 0 5.000.000 0 0 0 5.000.000

2.2.4.6 Capacitación 10.000.000 0 5.000.000 0 0 0 5.000.000 5.000.000 0 5.000.000 0

2.2.4.7 Examenes de laboratorio (Conv) 11.447.500 0 10.000.000 0 0 0 1.447.500 0 0 0 1.447.500

2.2.4.8 Ayudas económica a remitidos (Conv.) 14.460.000 0 13.000.000 0 0 0 1.460.000 870.600 0 870.600 589.400

2.2.4.9 Bienestar social (Conv.) 1.928.000 0 1.928.000 0 0 0 0 0 0 0 0

2.2.4.10 Sede sindicato (Conv.) 1.928.000 0 1.928.000 0 0 0 0 0 0 0 0

2.2.4.11 Obsequios navideños 2.000.000 0 2.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0

2.2.4.12 Publicación convención (Conv.) 1.000.000 0 0 0 0 0 1.000.000 1.000.000 0 1.000.000 0

2.2.4.14 Ayuda escolar (Conv.) 20.000.000 0 17.000.000 0 0 0 3.000.000 0 0 0 3.000.000

2.2.4.15 Ayuda funeraria (Conv.) 4.000.000 0 0 0 0 0 4.000.000 4.000.000 0 4.000.000 0

2.2.4.16 Suministro de gafas (Conv.) 500.000 0 500.000 0 0 0 0 0 0 0 0

2.2.4.17 Viáticos y gastos de viaje (Conv) 5.000.000 0 3.000.000 0 0 0 2.000.000 0 2.000.000 2.000.000 0

2.2.4.18 Intereses a las cesantías (Conv.) 145.396.350 0 70.000.000 0 0 0 75.396.350 0 0 0 75.396.350

2.2.4.19 Dotación trtabajadores (Conv.) 40.000.000 0 40.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0

2.2.4.20 dotación personal admtivo 8.000.000 0 8.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0

2,6 Comisiones bancarias y 3x1000 0 0 0 0 1.000.000 0 1.000.000 0 0 0 1.000.000

3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.316.806.432 100.000.000 994.546.568 0 27.988.000 10.000.000 1.240.247.864 623.662.187 172.838.350 796.500.537 443.747.327

3,1 Cesantias 8.33% 199.277.551 0 99.277.551 0 0 0 100.000.000 87.808.200 9.651.700 97.459.900 2.540.100

3,2 Aporte patronal salud 8% 144.411.158 0 44.411.158 0 0 0 100.000.000 55.427.819 15.022.800 70.450.619 29.549.381

3,3 Aporte patronal pensiones 10.125% 182.808.337 0 82.808.337 0 0 0 100.000.000 76.876.649 16.028.300 92.904.949 7.095.051

3,4 Riesgos profesionales 8.7% 76.619.666 0 60.000.000 0 0 10.000.000 6.619.666 0 0 0 6.619.666

3,5 Riesgos profesionales 0.696% 7.004.242 0 0 0 0 0 7.004.242 3.740.400 827.400 4.567.800 2.436.442

3,6 Fondo departamental de Pensiones 1.009.584.008 0 196.912.808 0 0 0 812.671.200 399.809.119 131.308.150 531.117.269 281.553.931

3,7 Fondo mixto de la Cultura y la Artes 10.000.000 0 10.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0

3,8 Intereses Cesantía 23.913.306 0 23.913.306 0 0 0 0 0 0 0 0

3,9 Cesantías retroctividad (Trabaj.oficiales) 500.000.000 100.000.000 400.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0

3,10 Intereses cesantías retroactividad (Trab.ofic.) 155.954.756 0 70.000.000 0 0 0 85.954.756 0 0 0 85.954.756

3,11 Intereses cesantías Caprev.públicos 7.233.408 0 7.223.408 0 0 0 10.000 0 0 0 10.000

3,12 Fondonal Pensiones Territ.FONPET. 0 0 0 0 27.988.000 0 27.988.000 0 0 0 27.988.000

TRANSFERENCIAS DE LA NACION 28.752.266.965 0 0 5.625.002.703 0 0 34.377.269.668 11.714.259.268 1.751.849.792 13.466.109.060 20.911.160.608

SECCION 03 10.299.891.454 0 0 2.012.839.756 0 0 12.312.731.210 6.006.025.724 901.833.926 6.907.859.650 5.404.871.560

SECRETARIA DE SALUD FUNCMTO 9.511.505.721 0 0 1.393.262.848 0 0 10.904.768.569 5.951.928.199 857.270.681 6.809.198.880 4.095.569.689

SECRETARIA DE SALUD INVERSION 788.385.733 0 0 619.576.908 0 0 1.407.962.641 54.097.525 44.563.245 98.660.770 1.309.301.871

SECCION 04 18.452.375.511 0 0 3.612.162.947 0 0 22.064.538.458 5.708.233.544 850.015.866 6.558.249.410 15.506.289.048

A: SECRETARIA DE EDUCACION 18.452.375.511 0 0 3.612.162.947 0 0 22.064.538.458 5.708.233.544 850.015.866 6.558.249.410 15.506.289.048

SECCION 05 160.508.926 0 57.929.276 0 0 0 102.579.650 66.500.000 20.000.000 86.500.000 16.079.650

(19)

Acumulado Ejecutado Total Saldo

CODIGO CONCEPTO Inicial Reducción Aplazado Adición Crédito Contracréd TOTAL anterior mes junio ejecutado Disponible

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

JULIO

INFORME DE EJECUCION AÑO 2001

SECCION 06 95.000.000 0 0 0 0 0 95.000.000 5.197.850 32.908.138 38.105.988 56.894.012

INDEVI 95.000.000 0 0 0 0 0 95.000.000 5.197.850 32.908.138 38.105.988 56.894.012

SERVICIO DE LA DEUDA 156.017.500 0 0 0 0 0 156.017.500 68.995.375 32.757.750 101.753.125 54.264.375

Capital 100.000.000 0 0 0 0 0 100.000.000 50.000.000 25.000.000 75.000.000 25.000.000

Intereses 56.017.500 0 0 0 0 0 56.017.500 18.995.375 7.757.750 26.753.125 29.264.375

0

DEFICIT FISCAL 797.728.083 0 700.000.000 0 0 0 97.728.083 531.973 0 531.973 97.196.110

GASTOS DE INVERSION 1.418.000.000 0 0 1.379.345.177 12.000.000 0 2.809.345.177 959.427.066 692.252.970 1.651.680.036 1.157.665.141

(20)

Acumulado Ejecutado Total Saldo

CODIGO CONCEPTO Inicial Reducción Aplazado Adición Crédito Contracréd TOTAL anterior ejecutado Disponible

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

7= 1-2-3+4-5-6 11= 7-10

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 37.817.907.115 100.000.000 2.605.932.282 7.004.927.880 105.488.000 105.488.000 42.116.902.713 17.807.499.777 4.151.658.934 21.959.158.711 20.157.744.002

SECCION 01 800.000.000 0 325.156.129 0 0 0 474.843.871 323.500.000 63.000.000 386.500.000 88.343.871

ASAMBLEA DEPARTAMENTAL 800.000.000 0 325.156.129 0 0 0 474.843.871 323.500.000 63.000.000 386.500.000 88.343.871

SECCION 02 8.010.131.224 100.000.000 2.222.846.877 1.379.345.177 105.488.000 105.488.000 7.066.629.524 3.893.284.729 492.403.724 4.385.688.453 2.680.941.071 A: GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2001 5.638.385.641 100.000.000 1.522.846.877 0 93.488.000 105.488.000 4.003.538.764 2.139.319.595 335.614.066 2.474.933.661 1.528.605.103

1 GASTOS DE PERSONAL 2.435.699.605 0 55.444.309 0 23.000.000 93.988.000 2.309.267.296 1.187.935.402 191.400.821 1.379.336.223 929.931.073

1,1 Servicios Personales 2.435.699.605 0 55.444.309 0 23.000.000 93.988.000 2.309.267.296 1.187.935.402 191.400.821 1.379.336.223 929.931.073

1.1.1 Sueldo 1.786.910.250 0 55.444.309 0 0 88.988.000 1.642.477.941 941.511.415 149.122.852 1.090.634.267 551.843.674

1.1.2 Indemnizaciones 5.000.000 0 0 0 5.000.000 0 10.000.000 5.210.883 3.900.129 9.111.012 888.988

1.1.3.1 Gastos de Representación 18.604.194 0 0 0 0 0 18.604.194 9.583.393 1.291.426 10.874.819 7.729.375

1.1.3.2 Bonificación por servicios prestados 32.074.704 0 0 0 0 0 32.074.704 14.367.671 2.065.252 16.432.923 15.641.781

1.1.3.3 Subsidio de alimentación 49.453.266 0 0 0 0 0 49.453.266 26.910.626 3.614.451 30.525.077 18.928.189

1.1.3.4 Auxilio de transporte 53.945.911 0 0 0 0 0 53.945.911 23.802.921 3.738.000 27.540.921 26.404.990

1.1.3.5 Prima semestral 124.063.215 0 0 0 0 5.000.000 119.063.215 110.333.727 40.553 110.374.280 8.688.935

1.1.3.6 Prima de vacaciones 133.071.511 0 0 0 0 0 133.071.511 34.639.448 24.541.150 59.180.598 73.890.913

1.1.3.7 Prima de navidad 183.176.921 0 0 0 0 0 183.176.921 1.098.562 1.364.303 2.462.865 180.714.056

1.1.3.8 Prima de clima 20.514.251 0 0 0 0 0 20.514.251 0 0 0 20.514.251

1.1.3.9 Prima de antigüedad 17.109.201 0 0 0 0 0 17.109.201 0 0 0 17.109.201

1.1.3.10 Quinquenio 1.745.545 0 0 0 0 0 1.745.545 0 0 0 1.745.545

1.1.3.11 Bonificación especial de recreación 10.030.636 0 0 0 0 0 10.030.636 2.510.112 1.722.705 4.232.817 5.797.819

1.1.4.1. HONORARIOS 0 0 0 0 18.000.000 0 18.000.000 17.966.644 0 17.966.644 33.356

CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA 215.219.754 0 0 0 0 0 215.219.754 70.579.669 37.684.235 108.263.904 106.955.850

1,2 Sector privado 95.653.224 0 0 0 0 0 95.653.224 38.083.948 16.748.549 54.832.497 40.820.727

1.2.1 Caja de compensación familiar 4% 95.653.224 0 0 0 0 0 95.653.224 38.083.948 16.748.549 54.832.497 40.820.727

1,3 Sector público 119.566.530 0 0 0 0 0 119.566.530 32.495.721 20.935.686 53.431.407 66.135.123

1.3.1 Sena 0.5% 11.956.653 0 0 0 0 0 11.956.653 3.249.572 2.093.569 5.343.141 6.613.512

1.3.2 Esap 0.5% 11.956.653 0 0 0 0 0 11.956.653 3.249.572 2.093.569 5.343.141 6.613.512

1.3.3 Esc.inst.tec.espec.1% 23.913.306 0 0 0 0 0 23.913.306 6.499.144 4.187.137 10.686.281 13.227.025

1.3.4 I.C.B.F. 71.739.918 0 0 0 0 0 71.739.918 19.497.433 12.561.411 32.058.844 39.681.074

2 GASTOS GENERALES 670.659.850 0 472.856.000 0 42.500.000 0 240.303.850 84.303.987 13.888.480 98.192.467 142.111.383

2,1 Adquisición de bienes 30.000.000 0 20.000.000 0 1.500.000 0 11.500.000 10.000.000 1.000.000 11.000.000 500.000

2.1.1 Compra de equipo 10.000.000 0 5.000.000 0 1.500.000 0 6.500.000 5.000.000 1.000.000 6.000.000 500.000

2.1.2 Materiales y suministros 20.000.000 0 15.000.000 0 0 0 5.000.000 5.000.000 0 5.000.000 0

2,2 Adquisicion de servicios 308.000.000 0 250.500.000 0 15.000.000 0 72.500.000 23.551.997 11.434.600 34.986.597 37.513.403

2.2.1 Mantenimiento 10.000.000 0 5.000.000 0 0 0 5.000.000 2.990.000 0 2.990.000 2.010.000

2.2.2 Servicios públicos 30.000.000 0 10.000.000 0 15.000.000 0 35.000.000 18.561.997 10.374.650 28.936.647 6.063.353

2.2.3 Conciliaciones prejudiciales 220.000.000 0 200.000.000 0 0 0 20.000.000 0 1.059.950 1.059.950 18.940.050

2.2.3 Impresos y publicaciones 3.000.000 0 2.500.000 0 0 0 500.000 0 0 0 500.000

2,3 Impuestos y multas 40.000.000 0 30.000.000 0 0 0 10.000.000 0 0 0 10.000.000

2,5 Comunicaciones y transportes 5.000.000 0 3.000.000 0 0 0 2.000.000 2.000.000 0 2.000.000 0

2.2.4 Otros gtos grales por adquisición servicios 332.659.850 0 202.356.000 0 26.000.000 0 156.303.850 50.751.990 1.453.880 52.205.870 104.097.980

2.2.4.1 Viáticos y gastos de viaje 20.000.000 0 0 0 25.000.000 0 45.000.000 25.912.200 1.453.880 27.366.080 17.633.920

AGOSTO

(21)

Acumulado Ejecutado Total Saldo

CODIGO CONCEPTO Inicial Reducción Aplazado Adición Crédito Contracréd TOTAL anterior ejecutado Disponible

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

AGOSTO

INFORME DE EJECUCION AÑO 2001

2.2.4.2 Auxilio funerario (Pensionados) 7.000.000 0 0 0 0 0 7.000.000 7.000.000 0 7.000.000 0

2.2.4.4 Seguros 30.000.000 0 25.000.000 0 0 0 5.000.000 4.969.190 0 4.969.190 30.810

2.2.4.5 Defensa Hacienda Pública 10.000.000 0 5.000.000 0 0 0 5.000.000 0 0 0 5.000.000

2.2.4.6 Capacitación 10.000.000 0 5.000.000 0 0 0 5.000.000 5.000.000 0 5.000.000 0

2.2.4.7 Examenes de laboratorio (Conv) 11.447.500 0 10.000.000 0 0 0 1.447.500 0 0 0 1.447.500

2.2.4.8 Ayudas económica a remitidos (Conv.) 14.460.000 0 13.000.000 0 0 0 1.460.000 870.600 0 870.600 589.400

2.2.4.9 Bienestar social (Conv.) 1.928.000 0 1.928.000 0 0 0 0 0 0 0 0

2.2.4.10 Sede sindicato (Conv.) 1.928.000 0 1.928.000 0 0 0 0 0 0 0 0

2.2.4.11 Obsequios navideños 2.000.000 0 2.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0

2.2.4.12 Publicación convención (Conv.) 1.000.000 0 0 0 0 0 1.000.000 1.000.000 0 1.000.000 0

2.2.4.14 Ayuda escolar (Conv.) 20.000.000 0 17.000.000 0 0 0 3.000.000 0 0 0 3.000.000

2.2.4.15 Ayuda funeraria (Conv.) 4.000.000 0 0 0 0 0 4.000.000 4.000.000 0 4.000.000 0

2.2.4.16 Suministro de gafas (Conv.) 500.000 0 500.000 0 0 0 0 0 0 0 0

2.2.4.17 Viáticos y gastos de viaje (Conv) 5.000.000 0 3.000.000 0 0 0 2.000.000 2.000.000 0 2.000.000 0

2.2.4.18 Intereses a las cesantías (Conv.) 145.396.350 0 70.000.000 0 0 0 75.396.350 0 0 0 75.396.350

2.2.4.19 Dotación trtabajadores (Conv.) 40.000.000 0 40.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0

2.2.4.20 dotación personal admtivo 8.000.000 0 8.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0

2,6 Comisiones bancarias y 3x1000 0 0 0 0 1.000.000 0 1.000.000 0 0 0 1.000.000

3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.316.806.432 100.000.000 994.546.568 0 27.988.000 11.500.000 1.238.747.864 796.500.537 92.640.530 889.141.067 349.606.797

3,1 Cesantias 8.33% 199.277.551 0 99.277.551 0 0 0 100.000.000 97.459.900 0 97.459.900 2.540.100

3,2 Aporte patronal salud 8% 144.411.158 0 44.411.158 0 0 0 100.000.000 70.450.619 15.834.619 86.285.238 13.714.762

3,3 Aporte patronal pensiones 10.125% 182.808.337 0 82.808.337 0 0 0 100.000.000 92.904.949 11.447.195 104.352.144 -4.352.144

3,4 Riesgos profesionales 8.7% 76.619.666 0 60.000.000 0 0 11.500.000 5.119.666 0 0 0 5.119.666

3,5 Riesgos profesionales 0.696% 7.004.242 0 0 0 0 0 7.004.242 4.567.800 0 4.567.800 2.436.442

3,6 Fondo departamental de Pensiones 1.009.584.008 0 196.912.808 0 0 0 812.671.200 531.117.269 65.358.716 596.475.985 216.195.215

3,7 Fondo mixto de la Cultura y la Artes 10.000.000 0 10.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0

3,8 Intereses Cesantía 23.913.306 0 23.913.306 0 0 0 0 0 0 0 0

3,9 Cesantías retroctividad (Trabaj.oficiales) 500.000.000 100.000.000 400.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0

3,10 Intereses cesantías retroactividad (Trab.ofic.) 155.954.756 0 70.000.000 0 0 0 85.954.756 0 0 0 85.954.756

3,11 Intereses cesantías Caprev.públicos 7.233.408 0 7.223.408 0 0 0 10.000 0 0 0 10.000

3,12 Fondonal Pensiones Territ.FONPET. 0 0 0 0 27.988.000 0 27.988.000 0 0 0 27.988.000

TRANSFERENCIAS DE LA NACION 28.752.266.965 0 0 5.625.002.703 0 0 34.377.269.668 13.466.109.060 3.583.255.210 17.049.364.270 17.327.905.398

SECCION 03 10.299.891.454 0 0 2.012.839.756 0 0 12.312.731.210 6.907.859.650 1.043.491.206 7.951.350.856 4.361.380.354

SECRETARIA DE SALUD FUNCMTO 9.511.505.721 0 0 1.393.262.848 0 0 10.904.768.569 6.809.198.880 996.610.378 7.805.809.258 3.098.959.311

SECRETARIA DE SALUD INVERSION 788.385.733 0 0 619.576.908 0 0 1.407.962.641 98.660.770 46.880.828 145.541.598 1.262.421.043

SECCION 04 18.452.375.511 0 0 3.612.162.947 0 0 22.064.538.458 6.558.249.410 2.539.764.004 9.098.013.414 12.966.525.044

A: SECRETARIA DE EDUCACION 18.452.375.511 0 0 3.612.162.947 0 0 22.064.538.458 6.558.249.410 2.539.764.004 9.098.013.414 12.966.525.044

SECCION 05 160.508.926 0 57.929.276 0 0 0 102.579.650 86.500.000 13.000.000 99.500.000 3.079.650

A: CONTRALORIA DEPARTAMENTAL 160.508.926 0 57.929.276 0 0 0 102.579.650 86.500.000 13.000.000 99.500.000 3.079.650

(22)

Acumulado Ejecutado Total Saldo

CODIGO CONCEPTO Inicial Reducción Aplazado Adición Crédito Contracréd TOTAL anterior ejecutado Disponible

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

AGOSTO

INFORME DE EJECUCION AÑO 2001

SECCION 06 95.000.000 0 0 580.000 0 0 95.580.000 38.105.988 0 38.105.988 57.474.012

INDEVI 95.000.000 0 0 580.000 0 0 95.580.000 38.105.988 0 38.105.988 57.474.012

0

SERVICIO DE LA DEUDA 156.017.500 0 0 0 0 0 156.017.500 101.753.125 0 101.753.125 54.264.375

Capital 100.000.000 0 0 0 0 0 100.000.000 75.000.000 0 75.000.000 25.000.000

Intereses 56.017.500 0 0 0 0 0 56.017.500 26.753.125 0 26.753.125 29.264.375

0 0

DEFICIT FISCAL 797.728.083 0 700.000.000 0 0 0 97.728.083 531.973 754.700 1.286.673 96.441.410

GASTOS DE INVERSION 1.418.000.000 0 0 1.379.345.177 12.000.000 0 2.809.345.177 1.651.680.036 156.034.958 1.807.714.994 1.001.630.183

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