Comptes anuals 2010 del Consorci Parc de Salut Mar de Barcelona

CONSORCI MAR PARC DE SALUT DE BARCELONA

CONSORC

I MAR

PARC

DE

SA

LUT DE

BAR

CEL

ONA

COMPTE GENERAL 2010

1.

Pressupost aprovat

2.

Balan, de situació

3.

Com

pte de

res

ultats

4.

Balan, de sumes

i saldos

5.

Liquidació de

l Pressupost co

rren!.

5.1

.

Estat d'lngressos

5.2.

Estat de

Despeses

5.3. Resultat

Pressupostari

5.4.

Quadre de

l resultat pressupo

stari amb

el co

mpte de

resultats

6

.

Liquidació

de

l Pressupost d'exercicis

tan

c

ats

6

.1.

Esta

t d'lngressos

6.2

.

Estat de

Despeses

7.

Estat

del Romanent de Tresoreria

8.

Estat de Tresoreria

8.1.

Estat de Tresoreria

8

.

2.

Situadó d'existéncies

a T

resoreria

9.

Estat de Modificacio

ns del Crédit

10.

Incorp

oraci

ó de r

omane

nts

a I'exe

rcici

segUent

11

.

C,mega fin

ancera

i estat de

l

deute

¡

,

~

.

,

.

,

,

;.-Pare

de Salut

ME

RCÉ R

I

BA

LTA I BARÓ secretaria del Conse

tt

Rec

tor del Conso

rci Mar Pare de

Salut de Barcelona

,

CERTIFICA: Que en data 17 de febrer de 2010, el Consett

Rector del Consorci

Ma

r Pare de Salut de Barcelona va acordar:

APROVAR el

pressupost del Consorei Mar

Pare de

Salut

de

Barcelona

per

Pany

2010 amb

un import nivellat d'ingressos

i

despeses

de

316.853,676

€,

supeditat

a

que

en els

Pressuposts

de la

Generalitat

s'incloguin

les dotacions adients

per a

les

aportacions

necessaries per

al seu eompliment i

APROVAR també

la

seva Memoria

i les Bas

es

d'execució, així com

els

preus pels

serveis

medies

i assistencials,

que

s'inclouen en el

mateix.

1 perque aixi eonsti, signo la present a Barcelona a 6 d'abril de 2011.

E<l!hci Hospital <.lel Mar. I'ant,' lO

p,1~;·qll.1:HiI'II1. ¿5':?!} I Ctil'1J r3.'·';Il',;tll I lc",:'lcn ')]? .:n,¡ 2r: I ¡ .1' -r¡;' ·:¡n ;:(,., www.parcdos;¡I.llm:lr.cal

Pare

de

salut

MAR

PESPESES

CAP.

I Remuneracions del personal

13

Personal

labora

l

16

Assegurances

i

cotitzacions

socials

CAP 11

: Despeses en bens corrents i serve

is

20

lIoguers i

dmons

21

Conservació

i

reparació

22

Material,

subministraments

¡alIfes

23

Indemnitzacions

per raó

del servei

25

Prestació de

serveis

amb miljans

aliens

CAP 111: De

speses f¡nancere

s

31

Despeses financeres deis préstecs

CAP.

IV: Transferencies corrents

CAP. VI:

Inve

rsions reals

61

I

nversions en edificis i a

l

lres

construcc

.

62

In

versions en maquinaria, instal.i utill

.

64

Inversions en mobíliari i

estr

is

65

I

nve

r

s

i

ons

en

equips de

procés

de dades

67

lnversions

en

alife immob.material

CAP. VII:

TransferEmcies

de

capital

CAP. VIII:

Variació d'actius financers

CAP. IX: Varia

ció de passius financers

91

Amortització

préstecs

182.527.994,53

1

47.482.697,75

35

.

045.296,78

122.813.763

,39

1

.

316.594,98

5.663.486,09

101

.863.529,02

140.960

,

15

13

.829

.193

,

15

3.161.016

,

00

3

.

161.016,00

0

,

00

6.427.663,78

5.387.172

,

37

1

.

529.975,37

300000,00

500.000

,

00

1

.

040.491,41

0

,0

0

0,00

1

.

923.238,00

1

.923.

238,00

316.853.675,70

Informe 2010

Projecte de pressupost 2010

Comptabilitat Pública

JN.GRESSOS

CAP 111: Taxes i d'altres

ingressos

30

Venda de béns

31

Prestaci

6

de

serveis

39

Altres ingresso

s

CAP IV

: Transferendes

corrents

42

Del CatSalut, ICS i IC

ASS

46

De Corporacions

L

oca

ls

47

D'empreses privades

48

De fami

l

ies

CAP. V:

Ingressos patrimonials

52

In

teressos de dip6sit

54

Ingress

os pa

t

rimon

ials n

o

financers

CAP

.

VI

: Alienació d'inversions

rea

ls

CAP. VII

: Tran

s

ferencies

de capital

72

Del CatSalul

,

ICS

i

ICASS

CAP. VIII:

Variadó d'actius financ

ers

CAP. IX: Variadó de passius financers

TOTAL INGRESSOS C.PUBLlCA

279.429.148,12

1.000,00

279.332

.

857

,

12

95.2

91,00

30.500.398,86

9

.7

11

.9

55,00

18

.

849

.

999,79

1.482

.

540

,

07

455

.

904,00

3.380.890

,

72

1.016,00

3

.379.

874,72

0

,

00

3.543.238

,

00

3.543.238,00

0,00

0,00

"' Conso

i>eriooe 201000-201012

Desc:ripc:¡o

) d (l t

BALANC DE

A

C

T

S

I U

I

TUACI

O

Impo r t

la O~·ll

Comp

,

Públi

ca

Pago

1 m por t lmp o rt

...•.••••

...•

•••

-_

...

_

...

.

...

.

...•..•....•••.

-

...

.

..

.

...

...

...

..

... .

IIiMOSILIT::A'!' UrrAlfGIflLI':

20· 1:-'.'-:081 L¡T7.ACIO~:S !t."Tf.!:G! BLES 20600 LLICEt:Cn:S O'US .0601 SOFTWARE PROPl

20607 SOFTWM!E CEOIT CATSALUT

2B ~~ORTITZACIO ACU~uLAOA DE L'!~Y.OB. 28060-;, lo. ,\PLICACIONS lNTORlo\¡\TIQUES

I~OSlLITZAT !'.ATI':RIAL

21-W.'-:OBILITZi\CIONS J.'.ATER ¡¡,LS 21000 TERRENYS SEllS Ni\TURJ\LS 21007 TERRE:¡YS CSOITS lÍs c;.TSloLUT 21008-TERRENY CEOIT US ;, CRC-W,R

21009-TERRENYS :.!)SCRITS Pri:R L',\JUN'!'M,ENT 21100-EDIFIC!S ! CO:1STRUCCIO::S

21101·PROJECTES ¡ OiRECCIO O'OBRES 21106 ri:OIFICI CEOIT VS A CRC-MAR 21107 ED1F.CEOITS lÍs PEL c;.TS,\L1JT 2ll0B EOIF1CIS CEDITS EN VS PEL CSS 21109 EOIFICIS AOSCRITS PI::R !.'AJUNTAMENT 21200· 1::ST;,L I-A.C!Q::S TEC:-;¡QUES

21207 !::ST;,L.I-A.Crol1S CEO lÍs C,\TSAL1JT 21208 -INST;ll,. U,CIONS CEO. EN lÍs ess 21209-¡¡IST,\L,tJ\.CIO:1S ;.oSCR. loJUNTA."IEI:T 21300· EQUl P;~"IE~:T ;.:SDlCO ASSISTEliC!';L 21301-APARELLS MEDICO ;,SSlSTENC¡ALS 21302 ELEM8:ITS DE TRANSPORT INTERN 21307 ~~O.M~O·ASS!ST.CEO!T CATSALUT

2!309_EQUlP~~ENT CEOIT EN ÚS PEL

csa

21J09-ALTRA :-'~Q MEDICO ASSISTENCIAL 2HOO-UTE::SlL1S ¡ EI::ES

21401-INSTRUXE11T';L MEDlCO-ASSl ST¡':NCI!\L 21407.UTILLATGE Cri:OIT CATS!\LUT

21600· MOS1 Ll,\R1

21601.EQUIP~"IE!1T O'OFICI!;';

:1 1603 ELECTRODOMESTl CS

21604-!':OS!LIARI MEDICO ASS!STElIC1,·.L 21607 MOSILl,\Rl ¡ f.STR!S CEOIT C;'TS,\LUT 21609 ALTRE MOSILIARl I ESTRIS

21700 EQUIPS DE PROCES D' lNI'ORW,CIO 21707 P..A..tl.DW';;IE GIllT CATSALUT 21800-E!.E!':EIITS OE TR.A!1SPORT 21907 VE;!!CLES CEOITS CATSloLUT 21900 !'ONS SISL!OGRAF1C

21901-,\LTRE I~_".OS J.'~T.CEO CATS;,LUT 21909 i\LTRE n~-':OBILITZAT t>'~TF.RIAL 23-11-'.'-:OBILITZAT Jo'~TERl!\L EN CURS

21100 CO:¡STRUCCro:¡S E:; CURS 23200_INSTAL.TfCNlQUES EN MUNTf,TCE

661.067,86 .139 100.00 11.929,21

(2.693.599.19)

182. 930, 2~ 1.366.420,69 (131.521,77) 62.594 897,75

29 9~0.523.6l

(817.172.341 (03.355.79) 19.260.822.H 680.823,69 48.125.522,17 12.202.437,41 3.51].900,03 602.285.59 7.076.001,26 16.047.105,36 12.927.609,14 456.833,70 2665.142,10 .421.445,18 812.184.17 116.950,50 1.564.330,25 213.41'1.61 5.725.374.59 2H .198,48

,'"

"114.20 .165 .762.56

00' .759,45

,

.576 .463.29 10.363 353, ?1

'"

.500,99

,,.

123.22

'"

.333.10 H.793,06 15.167,94 8,116,01

H.6Jl,498,13 lH. 752,21

H 8.U7,94 0,13

3 112.097,13

(2.693.599,19

200.560.394,42 61,59 245.382.111.08

Eepre,~ : ZZ ••• Con Bol

Per¡ode : 201000 201012

"

,

_BALAN

_{C D}

_E

_SI

_T

_U

_A

_CIO

A

C

T

I

U

18 O~ 11

C

omp

.

P

ública

P39·

,

...••...

...

....•...••••.•.••••••.

•

•••••...••...••..•••...••...

Dcsc:ripcio lmport ¡ m p or t Import

•

...••••.•.••••.•.•...•..

.

...

.

_-

•...•...•

"

t..'-:OR'l"l'l"ZIICIO IlCUXULi\D;, DE L' 11'"'-:08. 28110

,

,.

EDIFlC1S

,

ALTRES CO::STR. 28111

"

,.

PROJEcrES

,

DIRECCIO O'OBRES 28112

..,

ALTRES ?ROJEcrES

28119

"

E01F1CIS AOSCR:TS ;...nr.ITA.'1 28120

,

.

,

.

INSTAL lJ,CIO:1S TECtHQUES 28129 A,A. lt:STAL. UCJO~S ADSCR!"!"ES

28130 A.A. EQ"ul P"-'1. MEDICO·ASS! S"!"ENC. 281H II.A APIIRELLS MEDICO ASSIS"!"I::tIC 28! 32 ·A.A. ELE/'!. TRA!ISI'ORT 1 :ITER!l 28119 A A ,iLTRII :.'~\Q MEDICO IISSISTEtl

28140 ,\ A I)"!"E::S!L:S ! EH/ES 281H A.A.U:STRI.iXE!rr.\L ~EDJC. ASS.

28160 A A.~BILIARI

28161 A A.EOUI?"-".E!:: O.OFICI:;;\' 28163 A.A.ELECTROOO~ESTICS

28164.A I .. ~BIL!ARI MEDICO .'SSISTEt1

28169.A.A.ALTRE ~OBILIAR¡ 1 ESTRIS

28170 A A.EQU1PS PROCES D.HW. 28180 A A.ELEME:ITS DE TRA:1SI'ORT 28190 11 A FONS D!8LIOCRAFIC 28199 A A ALTRE !~OB!L!TU.T

INVI'!RS.BMPR.CRUP 1 ASSOC.A 1.1./T

:N ll;VERS Fm.LL/T r::¡ ?"-'lTS vn:CULADES

"

24040 PARTICI PACIO CRC·PAR. S.A.

24044 PART.COORD.LOG!STICA SNlITARIA 24045 PARTlCP.IMI.S.L.

;¡4046 PARTICIPIICIÓ ",C

DETERIOR.\."!Et:T VALOR ;,CTlUS 1:0 CORRo 29340 DET. v,¡¡.oR P."R"!"IC! P. 1.1./7 EMPR

10100 ~.A"!"ER!AL RAD¡OD1AG~:OSTIC

10101·CATETERS, SO:1OES. tlRIWATGES lOl02 MATERIAL CURES [ SUTURES 10101 ~XiERIAL D lo~: SOL US 10104 REIICTIUS Nif,1.EGS

10109 ALTRE I'.AT SNilTARI DE CO::SlIX

1155.

(86.597.967.00)

'"

.~74 .896.74)

(44. 048,14)

(J14 .592.66)

m

.618.71 (H. 561. 522,99)

(5]6.048.57)

(l6.8~2.191.96)

(7.822 .840.15) (402. 879.13) (299. ISI.82) 1337.789.09)

(1.49) .563.34) (6.631 .961,7)) (238 886,72 1506.863,59)

"

.907.257.30)

1'.

082.759.00)

lO.

519. 947.911

(lH .996,03)

'"

.233,4))

'"

285.96)

852.007,05

,

m 8l!.99

'"

.856.00

'"

.000.00 .415.00

'"

.500.99

(6)1.824.9~)

(631.BH.9~)

3.621.789,56 ).262.569,39

H 726,04

"

657,06

"

,220.10

..

.565.29 H9. 05.68 eS3. 363. 97

"

206,89

•

.796.78

,.

. 584.59 861.729.7\ 2.620.2' 108.908.31

m .027,49

"

.999.72

'"

.749.37

L-.pr(!1a ZZ •• ,

e o

n

a o

1

?e~iode , 201000-201012

BALANC DE SITUACI

O

A

C

T

I U

C

o

mp

. P

úb

lic

a

1''''9. : 3

...

_

...

_---_._----_._

...

_-_

....

_

....••••....

_-

•

....

.•..

.

-

-

...••....•

Descripeio I '" por ~ 1 '" por ~ ImporL

•

...

...•.

_--_

...

__

..

_

...

_-_

...

_._

...

_

...•....

_

...•.•...

-

•

•.

...

l2-Al.TRES

A?ROVISIO~l,\.'\E::TS

.---•••••••••••••••••••••

359.220.18

32202 ELECTRlelTAT

32209 ALTRES W\TERIALS CONSERVACIO

32500 ALTRi:S A?ROVISIO!U .. '1EIITS 32503 OUEVIVRES 1 SEGUDES 32504 1:ISTRUME!ITAL ! lIT! I,U.TGE 32505 ROBA 1 Utlll'ORMES

32800 MATERIAL 1II1'01W.ATIC 32801 IMPRESOS

32802 MATERli,L O'OrICIIIA

DEtrroRS COH.I ALTRES CTES.A C:OBRAlI

~ 1 CL! EIITS

~3000 CL!E:ITS PREST.SERVEIS

~lOOI CLIENTS I'REST.SERV •. EX TANC.

43090 CLIE1:TS PREST.SERV. F.\CT.PElm.

4~·DEuiORS DIVERSOS

44000-DEUTCRS DIVERSOS

HOOI DEUTORS DIV .• EXERC.TNlCATS

44090 OEUTORS. FRES.PE:O.FO~v.ALITZAT

46 PERSO:¡AL

46000 AV¡\l:t;J<.'1E1ITS DE REMUNERJlCIONS 47 hO.-:ltHSTRACIOIlS PUBLIQUES

41000 HISO:::DA PUBLICA. DEUTQRA PER IVA

~7100 DEUTORS. IVA RE?ERCUTIT

49 OETER VALOR CREOITS OOM.I PROVIS.cl

49000 PROV. INSav. I'ARTlCUU.RS 49001 _ PRDV. !llSOLV .MtmJES

H002 ?ROV .\LTRES I~¡SOLVEI;CIES

I"""E,,"S. EU EHPR.GRUP 1 .\SSOC.A C/T 53·IlIVERS .Fl~¡.e/T EN PhRTS VWCULAOES

53240 ?RtSTEC O/T

_"

OC,

53241 PRtSTEC CIT

,

IAT

59 DETERIOR. VALOR Il:STRUM.FI::,\::CERS 59530 OETER. VALOR CREO.e/T E.'lPR.GRUP

I1Nl'.:RSIOUS rW.\NCZR!:S .\ C/T

5~ ALTR 1~:VERS.FWA!:!:.Cr:

5HOO CREDITS 11 e/T PER ALIElI.IXXOB.

55 ALTRES COXPTES 1;0 BANCARIS 55~SO COXPTES COX¡>E:1SACID UITE~"A

PI'!lUODIrICACI01IS .\ CVRT/T

49 AJUSTOS PER I'ERIODIFICIICIO

UOOO OES?ESES IIVN:CI\!lES

zrZCTIU 1 ALTR.ACTIUS LIOUID~ ZQUIV.

55 ALTII.ES CQXPTES NO UANCAII.IS

55501 BESTRETES DE C;.!)(A FIXA REBUo¡.:S

(679,45)

1.105,38

31.970.37 642.17

15.719.29

232.018.34 725.88 53.028.18 24.689,82

91 550.916.67

14 141.003.94 1.311.062,21

4.139.791,86 13.782.926,U

6.436.10

(49.632.10)

(74.649,85)

540.111.80

(l.898.71B.H) ,62.891,71 (6.709.118.581

383.328,91

485.000,00

(~a5.000.00)

.4.16.158.30

0,00

0.00

(55.122,761

117.536.550.19 16,10

107.262.982,82

18.529.156,30

49.632.10:

465.461.95

(8.671.418.·/9)

383.328,91 0.12

868.328,91

(485.000,00)

1.4U.158,30 O,U

1.-H6.158.30

0,00

0,00 0,00

0,00

841.050,15 0.26

Eo::pr(!SB,ZZ "' Con s o l i d a t

pen od!! : 101000·201012

BALANC DE

A

C T

SITUACI

1 U

O

18 04 11

Co

mp

. Púb

l

ica

Pago

~

...

~

...

.

~~

••..

..

...

.

..•.

.

.••••..••••...•...

.

•

.••••••••••..••••.•••...•...

..•

••...••..••••....

Desc r:pC 1 0

SSSOl·BESTRETES DE CA!XII FIXA LLIVRADES 57 TRESORER1A

57000·CA1XA. EUROS 57100·1!A!:CS 57101·SANCS

51:201 BA!:CS

T O T ;, r. Actiu

WST.CR C.C.V!STA EUROS

l:'ST .CR.CTES.RESTR. PAG. l!IST .CR.CTES .RESTR.COIlR.

í

1 m por t

55.112,76

23.401,08 573.963.72 51.586.19 190 098.96

Import lmp o rt

641.050.15

E"'preS(I;ZZ "' Coneol idat

Penoee 201000 201012

BALANC

DE SITUACIO

P A S S I U

Comp

.

Pública

Data 1II O~ 1l

Pago

,

•••••• * ••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Descrlpcto i 111 por t ! '" por t

•

••.•...••••...••••.•••••..•••••...•••...••....••.

.

.••

..

...•...••...•....

...••....••...

•

.

.

...••...

FONS PROPlS

10·CAi'ITIII.

10100 M1'RIMONI/FOl1S SOCIAL

10101·IIPOR'!ACIO EX':'AAORD. A.J\Jlrr:"~E::r

10500·PATRIMONl EN ADSCR!PCIO 10501 PATRlMO:¡¡ REBIJT Etl CESS!O

10502· PATR. REBIJT Eti CESS

16

CATST.LIJT

10600 PATRIMQtII LLI1JR1IT EN CESSIO

II RESERVES

llJOO AJUSTaS ?OC 2007

12·RESULTATS PEtlOENTS D'f.PLICACIO

1210Q·RESULT.IIEGATlUS EXERCICIS A:rrERIORS

AJUSTAM.PER c,¡.:;1IIS DI! VAt.QR

1) SUBVENCIOliS. OONACIO:¡S AJ.CNN.VA !J~OO COBERTURA rLUXOS ErECTIU

SUlIVEIICIONS. DOIIAC. 1 LLEGATS REDI1TS

11· SUBVE::CIO::S, OO::Ae!O:;S ! A.J. C1<!;11. VA 11040·SUBV.CAPITAI. eATSIILI1T

lJO~1 SUBV.CATSALv. P D_H.Y~R

!JOU PERIOD.SUBV.P.D II.YJ<R J)049·PER10Dlr SUBV.O'.DE CAPITAL 11061 SUBV.SOC DEPT.1'REBALL

110'0

suav

CIIPITAL UP' 1l0n SUBV c..'PITAL UAB

D080·SUBV AJ\JlITA.~El>'T DE BARCEt.O:iA DOS1-SUIlV AJUNTAMENT. CREDITS lNV. lJOB9-PERIO:>lr.SUBV A.1tr.rr.·~~E:¡T BeN

13090 SUDV.e.E.E.

¡HOO SUBVEt:CIOllS EIITITATS lIIVEST!G IHOl rtr.IDACIO G>\RRIGOSA

lll02·00NACIONS DE PARTlCULARS

Illoa ALTRES SUBVE::CIO:IS DE e.\PI':'AL lll09 PERIOOIF.SUBV.11O OrIC.C.\PI'!IIL

i'ROVISIONS A LLARG TERMIIII U PROVISIO:¡S

HOOO-PROV. RETRIB. A LL/T AL PERSO:I.\L

D!IfT!S A LLARG TERKIIII

11 DEl./TES LL/T FRESTEe REB . E.'lPREST. 1

17000 DEUTES LL/T E~7ITIITS DE CREOIT 17100 ORO.SEG.SOCIAL. DEU7E LL/T 17105.or:UTE LI./T E!-ITlTATS PUBLIQUES lHOO.CRf.D.FER ARREIIO rl:u,¡/C.LL!':' 17680.PASS.DER rl:I.LL/T.l:iSTR COB.

OEUT!S A CURT TERHWI

52 DEUTE5 e/T PRESTECS REB.I ALTR.OONC

\

(4.S94.261.94) \6580.05S.61)

(95.214 189.13)

12.7M.554.n)

(14.254. aa~. 66)

261.916.57

(824 958,70)

H.996.8Bl.29

~.611.116.98

'"

.660 . 947.55)

"

.6~5 . 000.00: m .627.73

"

'"

673.0 '239. 519.95) 0.00 0.00 In .219. 712,Bl) (17. '/57. \J7.02)

JB.370.9~1.07

(BH .355.33)

15.354. 150.96) (111. 193.82) (lO. 161.19) IH1.420.U

5.555.875.18

3.666.036,01)

(61.

,,,

.809.59)

"

. J01 .411,n (l65.716,111) (JJ5 551.09) ).408 .428.01

119.274.109,81)

1123.446.632,46)

(824.958.10)

4~.996.asl.29

4.613.136,98

4.613.'/)6.98

(11.856.201.72)

'11.856.201.n

U.U6.036,01l

(3.666.036,01)

11'.5'4.916.74)

76.514.976,'~

16'.432.1197,69)

(66.059.998,95)

24,35

.1. 42

5.U

1,13

23.52

E:npresa

Fenode

zz o •• Con 9 O 1 Ida t

201000 201012

BALANC

DE SITUACIO

P

A

S S I U

Oat3 la -o~ 11

Comp

,

Pública

,

..

•...

..

....

...

...

.

...

.

...•.

.

-

...

--

...

-

...

.•

...

_

..

.

....

.

...

...

.

D

e

9

e r

I p

e

1 O Impor~ I m p O ¡- t I m por t

....

-_

...

...

...

....

....

...

..

.

...

.

.

.•.•....•.•...•...

-

...

--_

....

-_

..

_

..

.

--

..

•.

...

_-_

.

...

---

_

.

.

.

-

... .

52000-PRESTECS h

e/T

ENTITATS DE CREDIT 52001 -OElITES CC~ERel;.r.S k.'ITIC! P;..DE:S

52012 PÓLlSSA CREOlT CAJh M.\DRID

520Ia-pQLISS,\ CREOIT llEV;" 52105 tr.I!VERSIT,\T DE BARCELQI;;" 52106-UNIV PO.'1PEIJ F"'lRo\

S2300-PROVE!OORS O.I~~091L1T!;"T

e/T

52301 -PROV. l)o'-'~OEI LIT!. EXERC. T;..:;eATS

52309 PROV O. W.'-:OEIL., FRES. PJ::NOENTS

52~00 CRED.FER k.'l.RENO.FI!;k.,>e.c/T

55-ALTRES CO~PTES NO BANeARIS

55500·Pf.RTIDES I'E:mEN"TS D',WLICACIO 559aO-PASS PER Fl:l

e/T.

lNSTR. COE. 56 FI,\.'KES I DIPOSITS REBUTS 1 COtlST.

56100 DIPOS!TS REBulS ;.. C0RT

TI

56101 PlPOSITS REBUTS, e/T PROVISIOllhLS

56102 OIPOSITS REBUTS p,;eIE1ITS

CRtPITORS COMERC.I ALTRES CTES,A P';OAR

4

o

-

PROV;:; 1 OORS

~ 0000· PROVElOORS

4 0001 ~PROVEIOORS, EXERC. Tk.'>C.\TS

40090 PROVEIOORS. F,\CT, PE1;DE¡ITS 41 CRI::DlTORS

41000 CRED!TORS PER SERVE1S

~IOOI eRED1TORS, EXERC.T~;Cl,TS ~1090 CREDITORS PE" SERVE!S FRES.PENO. ~ 1 CL¡ E:ITS

1J800-flVfillO ... "IEN"TS DE I'ARTlCULARS

41802·BESTRETES ALTRES DEUTORS 46 PERSO:.'hL

H500 REMIDlERAeIO:1S PENO DE PAGk.-':E1IT

~6509 REMUN.I'END DE PAG., I'REVISIONS ~7 AD~H¡¡STRACIQ)IS PUBLIQUES

41500 ¡¡¡SENDA PuaL.CRED. PER IVA ~7501-IIP CRED.IV;" EX,TMlCATS

47510 lIISE:;DA PUBL CRED.RETENCIO::S

n511 I1ISElIDh FUBL CREO RET EX TANe. 47600·0RO SEG.SOC!kL. CREPlTOR

47601-0RG SEG.soe.CRED, EX.T,\l~C,\TS

PI':RIODII"ICACIO!IS A CURT/T

48 :.JUSTOS PER PERIODIFIeAelO U500 I:;CR .AV~r;_ PROJ. Fll:,;:¡r;,\TS

48502 l¡ICR .;V;~'lC" 1-:0 PROJ.FI1;.

RI':$ULTATS PE L'l':xtRCICI

RESULTAT EXERCICI

TOTf,L

"

.658 .350,52)

lO. 26~ .5H,O~)

(12. 800. 000.00)

(l5. 957. 105.12)

"

"

0,00

'"

.898.99) . 700 . 021,94)

0,00 0.00

(62~ .049, H )

(0,04)

m

.308,97)

110.56a,lOi

(3.166,44)

(53. B54, 99)

(J6.a73 . SOl, 51) 0,00 0,00

'13.380 .601.Hl

(UB .795,601

"

;n .525,06)

0,00 . la,L 3S~, 99

1967 HO,66) 0.00

(B. 958.931,76)

(43. 267,16) 0,00

D.529. 64\.60) O. 12 (I0.U6. 119.92)

26,66

10.395.457,38) (638.581,49)

(1.205.)09.01)

(167.589,73)

(75.100.147.93) 23.06

(36,873.501.54)

05.430.924,07)

l.lB9.J5~,99

(9.926 075,12)

(14.059.001.90)

(l1.0H.OlB,87)

(lI.OH 018,a7:

695.H5,31 -0,21

695.495,33

EmprcS<l ZZ ...

e

o n s

o

1 ida

t

···

_Data 18-0~ l!

i'e~lode 201001 201012 _i'ag.

C

O

M

PTE

D

E

RESU

L

TATS

rCA

L

/

eje

rc

ici

es

...

...

...

...

..

...

...

_

.

...

...

...

....

_

.

...

....

...

.

..

...

•.

...• ..

_.

_....

_.

_.

_.

_...

_.

_...

_.

_.•.

_.

_...

_...

_.

_.

_.

_...

_...

_.

_..

:;um.

Campte DC9cripcio

Actual

Import

•

,\nterior ImpO~t

Import

•

DC9viacio

...•••••

•.

..••.•

•..

.

.

.•.•...

.

...

.

.

...

...

..

...

.

..

.

.•..•...••.••..•••••....

_

..•

.

...

.

...•••••

..

...

60000 60001 60200

60201

60202 60620 60700 60701 60702 60101 60701 60708 ~0709 60900 60902 62000 62100 62101 62101 62104 62105 62109 62200 62201 62202 6220]

6220 .. 62301 62400 62500 62600 62700 62701 62800 62BOI 62802 62809 62901 62902 62903 62904 62905 62906 62907 62908

CO~i'RES DE r~~ACS OO~PRE5 DE PAT.S~~ITARI

COMPRES D'ALTRES APROVIS.

CO~PRES D'i1iSTRU~ ¡ trrlLLATGE

CO~PRES OE ROllA

OEse S/CO~PRES PER PIIG. 11'.~';.hLT

SERV METGES CO~;SULTORS

RESSO~,A!;C!ES I ,\LTRES PR

ALTRES SERVEIS MEDIes

SERVEIS DCCE:ITS

TREB;,LLS

0::

L,\OORATORI

PROVES RADIOLOGIA

FACTURACIO ¡¡!TERNA PROVES

RAPi'ELS l'A..'l ... .,\CS

IO\PPELS PER CO~PRES :.¡,TR. APR.

TOtal CO~PRES

DESP. RECERCII 1 OESENVOLUP,\P.ENT

~'<RE:;D D. I~OIlLES

ARRENO OE PAQUlNAR!A 1 trrILL. AAREND MOIlILIARI I ESTRIS Ol'

';RRE~;O. O' EQUI PS ! tIFORl-'.,\TI CS

: ... '<RENO ;,¡>ARELLS OIVERSOS ARREIlD FIN D'EQUIPS IllFORVoAnC

RE¡>~~\C. CO~SERV D.ll'.''¡OBLES

REP:J!AC. CO::SERV l'oAQUI:l,\R!,\ REPI,RAC CO:¡SERV. VEHl CLES REP:.RAC. CO~SERV ~OBILII\R! REi'Altr\C. CO:¡SERV.EQUIP$ 1:1F. SERV.DE OO~SULTORIA

TP .. ¡\.NSPORTS DIVERSOS PRIMES O'ASSEGUR;,¡;CES SERVEIS 1l;':¡CARlS 1 SIMILARS PUBl,ICITA"l' 1 PROPAGANOA

RELf.CIO:¡S PUBLIQUES

ELEcrRIC!"l'AT AIGU,\ G,\S

ALTRES ABAST;.ME~:TS

COMUNIC;,CIO:JS

SERVEIS LOGfSTICS

SERVE1S OE ~E::JAOOR SERVEIS OE BUO;.DERIA SERVEIS DE NETEJ:,

SERVEIS OE SEGURETAT FACTURACIO HITER:1A SERVEIS

DESPESES PE VIIITOE I TRANSPORT

52.095.093. )8

26.79~ 591.02

2.759.761,96

6!9.911.8~

360. 77~. 81

-4.138,·16

253.89a,0~

3. 16~. 804.55 151.381.56

2701.268.79 8.339.152.05 5.)21.oa,·1!

-0,02 -154.016.12 -11.077,94

99.965.454.23

6.173.41

.036455.06

128,3B

33.800,07 67 4B1.15 8.054,01 0,29 I.N2.S02,11 1.055.626,28

4.917,77

130.295,94

4l).48B,15

.060,00

.4B5.00 593.403.87 211.368.88

H .819, 98 128.384.43 .OH.270,14

23B.020,48

801 041. 69

.9H.56

973 538.11 \.131.310.11

4.795081. 7 4

.4U 979.13

G.on.5B7,35 .9001.645.88 0,00 15\.335,43

52. JI

26.80 2.76 C.62 0.36 0.00 0.25 3.17 0.15 0.27 B.34 5.32 -C.OO ·C.15 -0.01 -100.00 0.02 3.28 0.00 0.11 0.21 0.03 -0.00 5.51

9.66 0.02 0.41

.n

0.01 0.00

"

0.61 0.11

c.u

9.61 0.75 2.53 0.01

"

).58 15.16 4.47 19.26 6.02 0.00 0.48

0,00 0.00

0,00 0.00

0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00

0.00 0.00

0,00 0.00 0,00 0.00

0,00 0.00

0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00

0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0.00

0,00

0.00 0.00

0,00

0,00

0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0.00

0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 O 00 0.00 0.00 O 00 0 00 0.00

0.00

0.00 0.00

0.00

0.00 0.00 0.00 O 00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00

O 00

0.00

0.00

52.095 093.38

26.794 591,02

2.759.761.96 619.911.84 360.774.87

.1l8.46 253.898,04

3.164.904,55

151.381.56

~7'¡ 268.79

8339.152,05

5.321.048,71

0,02

·15~.016,12

-11.077.'14

99.965.15';,23

6.173. ~ I

.036.';55.06 128, 38 33.800.07

67.481,15 8.054.03 0.29

.H2.502,1l 3.055.626,28

-1.917.77 130295.94

Hl.aa,15 · .. 060,00 .485,00

593.';03,87

211.368.88

H 819,98

12B.38';,H

3.041.270,H

239.020,';8 aOl.OH,69

.9H.56 97).538.1)

1.lJI 1l0.11

7950SI.N

41l.979,lJ 6092.587.35

.904.645.88 0,00

151.335.43

O 00 O 00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00

0.00 O 00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

O 00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00

Empresa ZZ "' Co ns ol id il~ '" Data 18-04 -11

Penode 201001·201012

,

C

O

MPTE D

E

RESUL

T

ATS rCA

L

/

eje

rc

ici

es

...

..

...

..

....

.

..

.

.

...

..

.

.

..•..

..

...

.

.

.

...

.

...

..

... __ ..

....

..

...

...

...

.

.

...

.

. .

Num, C=pce 62909 6~100 64000 6~001 64002 64004 64100 64200 64201 64901 64903 64904 6~905 64909 65902 66230 66231 66130 66900 66902 66903 67100 67800 67803 68005 68101

68102

6810l

66104 68105

ALTRES SERVErs DIVERSOS

TOtal SERVEIS EXTERIORS

.\LTRES TRlBUTS

Total TRIBUTS

RETRIB BASIOUES PERS.LABORAL F

RETR I B 3ASIQUES PERS. LABORAl • .,. GUAROIES

"'"

I NOEI'~HTZ,\e! O!:S

SEGUR¡;:TAT SOCIAL ;, C.\RREC ¡':.,-\P

REDUCCIO QUOTES S.S.PER ILT

SUBVE::C!O MENJA.'l.

FONS SOCIAL DE CULTURA

SUBVENC!O GUIIRD¡;:RIA

roRJo'.AC!O PERSO:,AL PRO?!

r.LTRES OESPESES SOC1ALS

Tot .. l DESP. ?ERSot¡;,L

;'PORT. FUNDAC!O~lS S.\LUT I ALTRE

TOlal ALTR.DESP DE GESTIO

1 tITERESSOS DEUTE LL(T ¡;:¡'¡, CREO

INTERESSOS DEUTE ejT ENT CREOl

PERO. !!lSTRW,.C08ERTlJAA

ALTRf.S DESPESES n :UU;CERES

INTERESSOS C/T RENTINGS

HITERESSOS C(T CO::F¡RMINO

Total OESP. !'!NANCER¡';S

PERO.PROC DE L.IV;':OBIL I-'.ATER.

DES PESES EXCEPCIONALS

WDEI-'~HTZ.RISCOS

::

0

COSERTS

Total PERD. !1''-'-:08. 1 EXCEPC.

D A SOFTWr.RJ-: O

r

,

CO)lSTRUCC!O)lS

O ".lllS';"AL.J..,\ClO:¡S TEC:i!QUES D A V.AQUIN,\Rlf,

O .\ UT!!.U.I'GE O .\ ~OB¡L1I1RI

Actual I",port

3.603.085.57

31.640.254.45

8.704,16

8.704.16

113 662.621,73

17.461.134,78 8,826.

on.

82

57 549.78

2 H9.00

J6.651.6~0,l5

-2.097.411.H

.040.H7,95

4.552,61 19.730.18

107254.99

3 209,1S

175.939.047,33

359 673.98

359.6?3.98

642. na. 28

1.153.243,'13 0,00

.229.!30,6~

79.735,71

67.991,10

3.172.835.16

.651,82

518 122,02

2.171.81

521.951,71

IH .962,62

1.363.140,55

780.231.26

.758.52~,66 ~6.69),25

810.670,ll

11.39

·100.00

100.00

100.00

64 . 60

9.92 5.02

0.03 0.00

20.83

.

"

0.59

0.00 0.01

0.17

0.00

-100.00 100.00 -100.00 20.26 36.35 0.00 38.7~ 2.51 2.14 -100.00 0.32 99.27 0.42 -100.00 2.00 23.75 13.60 30.64 0,81 15.17 Anterior lr..port 0.00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00 0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 0,00

0,00

0,00

0,00 0.00 0,00 0.00 0.00

,

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ¡!!".port ocsv,acio 3603.08S.57

31 640.254,45

B.70~,16

8.70L16

113662.621.73

17 ~61.1H,7a

8.826.047,e2

57.549,76

2 .a9, 00

36 651.640,35

2 097.IlL3~ .040.2H.95

.552.61

19.730.18

307.254.99

3.~09,48

175.939.041,33

359.673,96

359.673.98

6.2.128,28

.153.20.0

0.00 .229.130,6.

79.7J5,71

67.997,10

3.172.835.16

.651,82 518.122,02

2.171.87

521.951.71

114.962,62

.36J.HO,55

7BO.217.26

-Empresa Z2 ••• Co n S o 1 ¡ d al ". _{Data 18·04 tI}

Per:ode : 201001·201012 _Pa9·

l

CO

MPTE

DE

RESULTATS

rCAL /

ejercic

ie

s

...•••...•...••...

.

...

.

.

.

-

....

_

...•...

•

.•...•••...••...

_

_

...

.

-_

...

.

...••...

~:UIII,

Corrpte Oescripclo

Actual

lr.:pon

,

Antenor ¡"'port lr.:port Desv,ac,o

...

...

...•...•••... __ ...••...

_.-

•.

...•....

_

... .

_...••..

~_

...•••...••...

_

..••...

68107 6BlOB 68109 69400 6940. 69402 U';'O 69660 69900 70100 70500 70501 70502 70503 7050~ 70505 70507 70508 70~09 70~10 70~ll 70520 7HO' 74000

74040 740~0 74060

74080 74081 74090 74100 74.09 74600

O A.EQU¡?S PROCES DADES D.A.ELE.'1ElnS DE T'RA!ISPORT D.A.ALTRA Ho'.'-:CBILITU.T

Tot.l! OOT. ,\,v.oRTlTZACIO~IS

PERD.PER DETER CREO CO~.PART¡C

PERO.PER OETER.CRED CO:-1.MunJES

PERD.PER DETER CREO CO~.ALTRES

DOT PROV ALTRES OP.DE 7RAF1C OOT ?ROV.PARTICIP.E:-1PRESES OOT PROV.1NSOLV CREDITS C/T

Total DOT. OETERIORA.'1E1.'TS

VENDES DE SUBPRODUCTES 1 RESIO PRESTACIO ALTRES SERVEIS PREST SERVEIS A PARTICULARS ?REST SERVE1S A E~7.AS$EC.

SERVEIS OOCENTS

CN;O~¡S

?REST.\C!O!/$ DE SERVEIS AL P'\'''IE

PRESTACiO/:S DE SERVEIS A CRC·M

ALTES TEQRIQUri:S

PRESTAC¡Q::S DE SERVEIS Il:TER!:S PRESTACIONS DE SERVEIS 111. SCS PRESTAC¡O~¡S DE SERVEIS ... I.·ICS

PRESTACIOlIS DE SERVEIS A L' IC,\

Tot.ll ll:GR PREST. SERVE I S

IICTIVACIO DE DESPESES !'INAIIC.

Total TRri:B.Rri:AL1TZ.PER A L'~'1PR

suav. EX?LOT .\D~I:l. DE L' ESTAT

SUBV.EX?LQT Cl.T$ALUT S(J8V. EXPLOT SOC

S(J8V.EXPLOT CO~:SORC! ¡;DUCACIO SUllV EXPLOT ,\J\JNTlIMri:/iT or: fiARC

suav EXPLOT.DlPUTACIO DE HARCE SUBV EX~LOT DE L'UE

hLTRES OOrll\C, 1 LLEGATS EXPI,. SE

OO~IACIO!¡S 1 LLEGATS

suav. CA~ITAL TRA:1Sf RESULTAT

TOta! SÚ"BV .OO!IAC. l.LEGATS

793.548,97

4.103,93

6.875,27

5.138.756.83

135.529.11

12.4)8.5~

5.270.924.65 117.948.98

199.742.5~

185.000.00

6.221.58l.82

2.26 7 ,97

4.059.l6J,~7

1.096.999,21 3.952.767,05

.136"153,16 800.973.86 5.810.017.~7 2.296.139.52 123.202.65 0,00 275.562.614,88 95.003,83 .564.985,85

296.27(.(03,82

1.175,201.64 1.17~.203,64 770.620.57 0.00 321.809.71 1.820.6)8,07 2.793.177.30 14.3)7.364.51 4)l.on,)) 497.298,38

58~.591.29 3.478.041.62

25.035.589.78 13,83 0.07 0.12 100.00 2.18 0.20 H.12

"

l "

'/.80

100,00 0.00

."

."

.H 0.38 0,27 1.97 0.78 O.O~

.

"

93.01 0.01 0.5l 100.00 100,00 100.00

."

0.00

."

7.27 11.16 57.27

"

."

2,H 11,U 100.00 0.00 0.00 0.00

0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 193,548.97 ~.103.9J

6.875.27

5.738756,63

135.529.11 12 4311.51

5.270924.65 1:7.9a,98 199 H2.~4

485.000,00

6.221 583.82

2.267.97 4.059.363,57 .096.999,21 l. 9~2. 767.05

.136.453.16 800.973,86 5.830.037.57 2.296.119.52

123.202.65 0,00 275562.6H.B8 95.003.83

,56~.985.85

296 274 (03.!2

1.175.203.64

1.175.203.64

770620,57 0.00 321.809.71 .820.6311.07 2.793177,30

lLl37 364.51 43LOU.l3

497.298.38

585.591. 29

3.78.041.62

25.01~.S89.7B 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

.

_0.00

"

0.00 0,00 0.00 0.00

'"

0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00

.

_0.00

"

,

"

,

"

'"

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

'"

_0.00

0.00 0.00 0.00

'"

0.00

EmpreSA ZZ ··· Consolid ....

t

···

201001 201012

CO

MPTE

D

E RESUL

T

ATS

rC

A

L

co,"pte

/ eje

r

cicies

flet":>l

!",pon

•

flnterior l ",por:

•

Oata lB 04 11

P .. g.

,

I",port OeBv,ae,o

...

_._

...••.•...•.

-

..

.

.

.

.•.••...

_

... __ ...•••...••...

15200 1::CRESSOS PER ARRENDA.'lE:tTS -486.90 0.45 0,00

,

.

.,

486.90

, .,

75900 ¡VA SUX>RTAT RECUP.REGU. PRORR 108.181,18 100.45 0,00

,.

.,

".

181.IR 0.00

Total A.LTR. ¡::GR.DE GESTIO 107.894.48 100.00 0.00 0.00 107.8H.':'9 0.00

76900 1 tlTERESSOS CO:'.PTES TRESORERlfl 4.199.23 100.00 0,00

, .,

~.1ge.23 0.00

Total n:CRESSOS I'I:l;':ICERS ~.188.21 ICC. CC 0,00 0.00 ~.IBB.2J O.CO

77100 BE::EI'. PROC. 1I0!OS. ~J·.TER1AJ.., 0.00

,

.

.,

0,00

,

.,

0.00

, .,

77800 WGRESSOS EXCEPCiO!:;,LS

'"

. 867.12 100 .

.,

0.00

,

.,

133 867.12

,

.,

71801 EXCEPCIO:IAr..s FAct.l:-''TERNII 0.00 0.00 0,00

,.

.,

0.00

, .,

Toul aE:>EF".!~.1 EXCEPC. 133.867, ¡2 100.00 0.00

, .,

133.867,12 0.00

79402 REY DE"!"ER. CREO COM.ALT.DEUTORS 10 ... 47],65

"

"

0.00

, .,

'O; 473.65

•

.,

79500 EXCES PROVISIO RETRla. PERSO/Ul.L

•

288,86

.

.,

0,00

,

.

.,

•

.288.86

, ..,

79610 REV.DETER.PARTCP LL/T ENi'R.ASS

"

.856,76

"

."

0.00

•

.

.,

"

956.76

•

"

Totol EXCES

,

APLIC. PROYI S IOt:S H1.619.27 100.00 0,00 0.00 lH.619.27 0.00

EMPRESII '" Conso],dal ''' 18 04 11 pag ,

ZIlVELLS ;>ERIODE 20]0]2

BALANC DE

SUMES

l

S

ALD

OS

(lCAL)

•...

-

--

_.-

..•.•••••...

_

...•...••...

.

...•....

•

•

-

•....•.••...••...

_

...•••...•...•••...•••...•...•...••.

CUenta OC8cnpcio

Sil] d O

I'mler!or Dcblt I'eriode del lIaver I'er,ode de] S Pcriode a ] d o Dcblt IIctual lIaver IIctual S a 1 d O IIctuiO]

..•••••...••...••••...

.

...••••••.•••••••...

•

.

...

...•

•

.•.•••...

.

...••..••••...

,

..

••

•.•...••...••••..

'"

..

,

...

_",

'"

no

'"

,,.

'"

no

'"

".

'"

'"

_'"

'"

'"

'"

'"

'"

_'"

'"

'"

'"

'"

'"

'"

'"

_'"

'"

'" '"

'"

'"

'"

'"

'"

'"

.,.

..

,

..

,

",

no

'"

_no

'"

..

,

'"

I'O::S SOC]IIL

PAiRll',O::] REBtrr E:; ;.oSCRI Pe ./CE$S]O PAiR]~]II LLlURAT El! .\DSCRIPC.ICESSIO RESERVES VOt.1JIITJ\RIES

RESULT.Z:ECA"!"IUS EXERCICIS AUTERIDRS SUBVE1:CIDI:S OFlC¡Al.S DE CAPITAL OCIN,\C1OZ;S I Ll.EGATS m: C/lP1TAL OPERAC10tJS DE COBERTURJI

PROV. RETR!B. A !.LIT AL PERSQ:IAL DEUTES LL/T E:rrlTA"!S DE CRED1T OEtrrES 11 LLARG TF.RMlllI

CII.EO.PER ,\RREIIO.fllZANC.LL/T PASS1US OERIV.FINA:;CERS A LL/T f.¡>LICACION5 H!I'ORI'.ATIOUES TERREN'iS I BENS NATURJlLS

CONSTRUC'C"IOIlS

HISTAL LAClO:IS TECHOUES I'.AOUWAR1A

lITlLLIITGE !-IOB 1 LI J\R 1

EOUI PS PEí! A PROCESSOS O' HlFOIUI.ACIO ELEMESTS DE ~ISPORT

ALTRE IMXOB!LITZAT I'.ATERIAL

CO:ISTRUCCIO::S EII CURS

lI:STAL. TEC¡¡OUES EII XU:-ITATGE PARTI CI P. LL/T EN PARTS VI tJCULIIO¡';S CIIE:DITS A LL/T PER ALIEN.II'.'101l. " .. .,OR7. ACUI':. DE L' !!o'.v.o8. llrr;,r:CI BLE f.MQRT.Ac:t¡:-l.DE L' !~OB.I'.ATERIAL D¡':¡'.VALQR PARTIC1P LL/T PARTS VI¡'¡C. I'AAI'.ACS

I'.A'ERIAL S;';;¡T';RI RECJ.:1V1S

XJ\.TERIALS DIVERSOS I".ATERIAL o'oFlcn:,;

PROVEIOORS

CREOITORS PER PREST DE SERVElS

CLIIWTS

AVAN('" .. -tEt:TS DE CLIE.'rrs OEUTQRS

AViI..'l('f\M¡';NTS DE R¡':MUN¡';RIICIONS REMUtIERJlClO:¡S PEllO. DE PACiI..'1ENT ItlSENDII PUBLICA, DE1JTORA IIISENDII ?VBLICI',. ü1EDITORA DRC;I.'l,S,SOCIAL. CREOITORS H!SENDA PUBLICA. IVA REPERCUTIT DESPESES ;,rrrICIPAtlES

IOORESSOS ' ''"1 PATS

(

e-11.41'1.322.57 112.2H.226.~6 261.916,57 824.958.70

H 996881.29 21.2482Bl.H ))6.941.62 .455.374.31 3.405.726,87 55.449.752,71 11.798.486,95 778.162,51 2.474.018.09 3.102.528.SI 64.012.720.91 102,016.360.12 23 390.050,54 34.174.950,87 .951.199.96 IS.192.Hl.19 10.253.Jl7.16 165.456,92 90.168.10 ~2.2~1.928,69 144.752,21 .483.831,99 0.00 2.683.010,9~ 85.374 669.1' 464 939.16 2.121.10~.~S

964363,15 8le.07 278.689.46 86 8n.62 37.603 738.11 20.150.592.64 103.926.966.51 2.000000.0] 30.113.606.64 35.884,78 H,925.512.45

0.00

2.236692.22 1061l.560.69

538.832.96

~4 030.12 II 982 863.44

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.444.480.96 6.109.65 0,00 4.2B8,86 511.886.28 231.999.88 545.793.10 0.00 20.061.08 0.00 .753.943,38 501. 910. H

180.416.29 6.U6.80

119 862,77

256.715,19 0,00 14.621.42 616.430,56 0.00 0.00 6.205.429.10

0.00

0,00

12. 956, '16 1.183.091.53 1.510.Bn.7B 2.811,87 171.329,48 85. 0",97 IS.857.259.96 -15.043.535.14 23.502.516,06 3.652.522,30 ).143.284,16

13.14'1.32

16809.255. !"I 51.867,11

5.111,H4.0] 4.261.849.5"

H.122,15 54.010,12 1I0,811.U 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.108.149.97 0.00 .158.362,67 26L598,OO 6.285.941,H 100.100.99 103.171.68 9H.409.92 10.499.46 0,00 8.113.lJ9,i2 495.396,19 22S 046,91 3.218.40 89.931,]9 25.1"18,25 0.00 7310.11 0,00 0,00 0,00 6.205.429.10 10 568.2S 1.223.291.86 199.142,54 7112.109.87

1 5H 921.65 3.224.01 169.668,77 93 H1,51

15.121022.72 19163203.71 20 166 499,75 461.161,]0 15.527.7H.50 0.00 11 R09.798.H 16.182,74 6.653.960.41 4.140.382,14 ]2.843.31 0,00 638.006,74 0,00 0.00 0.00 0,00

0,00

3,7)5.7)0,99 6.109.65 .158.362.67 260 109,14 5.714.056,86 ]31.298,90 H2.611,42 914.409,92 9.568,62 0.00 6.159.196.0~ 6.573,75 155.369,38 3.218,40 89.931.38 231.536,94 0,00 7.310,11 616410,56 0,00 0,00 0,00 10.568.25 .223.297,86 166.885.78 10.981,66 3-;.079,81 412,14 660.11 8.399.54 130.211,23 4.719.668.57 3.ll6.016.31 ].199.355.00 12.184.450.34 1J.74"1,n 4.999 H7, 01

14 649.85 336.216.42 127.467,43 1 278.84

54 OJO,I2 948.824.57 0.00 0.00 261.916.57 0.00 16.451.128,S2 104.236.00],52 5.686.787,60 1.~55.114,3I 4.288.86 13.629.323.31 ·121. llO, 92 545,183,10 0,00 3.39S.055,55 64.144.248.68 115.8110.611,14 H.992.951,61 35.382.256.16 1.919.611.96 15.932.392,H 10 79~.250.38

165.456,92 116.370,13 41.631.498,13 144.152,21 .~a6.83·I.05 6.205.429.10 0.00 33. 967.41 32.956.76 111.487.614.42 16179.1I2,1l 2B.810,49 .851. ]38.34 981.199.85 1601.840.211.27 111.701862.07

311.152.163.74

~.)19.601.H 12.208.901.48

·49.632.10 139856817.10 501.071,31 128110554.95 64.531.438,39 823.669.62 0.00 .003.959.96 11.414322.57 112.214.226.46 0.00 824 958.70 1I.454.241,23 121.748.551,91 6.030.438.87 1.158.362,61 3.670.3H,81 14,793.112,90 12.094.518.97 881.1H.19 3.408.428.01 282.95B.42 111527,?? 20.223 453,26

.596.3ll.12 1.051.935.91 25.053.60 650 U9,54 109.395.68 0.00 18 291,12

0,00

0.00 005,06 6.205429.10 2.693599.19 86.631 934.41 66~ .681. 70 109.155.14B,32 ]S.H9.028.85 28 384. 56 1.510.788,16 908755,18 201.113 772,81 127.119.786,H 269.889 180.92

3.190246.15 51.679 745.IB

0.00 149.782892,52 581121.16 1)2.283.463.59 75.023 511.65 281.~57.82

0.00

15037.998,83

11,474.322.51 112.214.226.46 261.916,57 B24.958,10 H .996881,29

17.512.550,45 143.651.21 4.613 7 36,98 3.666.036,01

-61.163.809,59

1l.66"/.198,05 )]5. 5SI, 09 1.408428,01 1.112.097,13 64.012.120.91 9S.657.164.08 23.396.624,29 14.110.320.25 .954.618.36 15 292 272,57 10484.854,10 165.456,92 98.019.01 H.611 498.13 144.752.21 .483.931,99 0,00 2.693,599,19 86597.967,00 611.824.94 2.312.286.11 930283,28 425,93 280.1S0.1"1 184H,01 36.813.501.54 15.430.924.0" 107.262.982,82 .\89.15~,99 18529.156,30

49,632,10 9.926 075,42

14.649.85

].5'/2.908,64

10486.093,26

540.111.80

0,00

EMPRESA

•

••

e o

n

a o

1 i d ~

t

···

18 04 ·tl

,

111 VELLS 3 P¡':RIOOE 201012

BALANC

DE SUMES

r

SALDOS (rC

A

L)

---_

...

_-_

...

_-_._---

-

_.---

..

_---

..

_---_._--- ---._---

--

---CUenta DeSCrlpC10

S 11 Ido

'\. ... terlO~

[)cbit del

P(!~iadc

lIaver del

Periad" S Periade a 1 d o Dcbit Actual

s

A~ Clua¡ ¡ d

o

____ 0 _____ - - - _ · · _. __ 0 __________ . _. ____ . _ . __________________ • _____________ • _____ • ____ • • • _________________ • __________ • __________ • _____ • __ • • ________ _

."

'"

'"

'"

".

m

'"

m

'"

'"

'"

_'"

'"

50S

'"

'"

'"

'"

'"

'lO

'"

'"

'"

'lO

'"

'lO

'"

'"

_'"

'"

'"

'

_,.,

H

'"

'"

'"

'"

'"

'"

".

'"'

'"

'"

'"

'"

_'"

'"

'/05

DETER,VALOR eRr:D!TS I'ER OP.CO~ERC.

DEt1TES A e/TE!:T!TATS DE CREOIT DEUTES ,., CURT TER."IWI

PROVEIDORS D.I~Onlt.IT7.1\T e/T

CRED. PER IIRREND.fHlANe.C/T

CREDITS A e/T A PlJtTS VH;CUUOE:S CRE:DITS 1, e/T PER I,LIE~:' II'--:OB.

CTE. CORRENT ALTRES PARTS VlNCULADr:S

PARTIOES PEf,.1)[1.'TS O·,.,PLlc;..eIO

DERIVATS fll;,u;CERS A e/T

DlPOSITS REIlt1Ts A CURT T C,\IXII. EUROS

BA!;CS 1 111ST. CR e e. VI STA EUROS DET¡':R. VALOR CRED e/T PARTs VII/C. co."IPR~:S DE MERCADER lES

CO)O!PRES O'ALTItES AI'ROVISto:u..-:2::!'S

DEse.s/COl'lPRES PER PAG.!~EDIA':'

TREB,REAL1TZ.ALTR¡';S ¡'~"IPR.

RAPP¡':LS PER COl-lPRES DE MERe.

DESP RECERC\ 1 DESEINOLUPI\l".E~IT

ARREIIDIIMENTS 1 CA.',:ONS

REP"RACIO:lS I CONSERVACIO

SERVEIS DE PROF'ESS.It.'DEPE:;m:::!'s TRllfISI'ORTS

PRI1<:¡':S O·ASSECURl .. '1CES

SERVEIS Bf~jCARIS S!~ILARS

PUBL¡ C., PROPAG. 1 RRPP SUB.'l1 111 STRAM¡':r.'TS ALTRES SERVEIS

:.LTRES TR1BlITS

SOUS 1 SALAR1S lIiD¡';~tIITZI\CIO:>S

Si:GURETA7 SOCI.;L A CARREe I-:."IP.

l,LTRES DESPESES SOCI"LS

ALTRES PERDUES EN GESTIO CORRo

! !:!'ERESSOS DE DEVTES

PERO. VALOR Il;STRv~. 1'I~1. VAL. RAO:!.

ALTR¡';S DES PESES FINIINCERES PERD.I'ROC.OE l.' lIO!(lB.M.\TERIAL DESPr:Sr:S ExeEPCI01¡ALS

Al«)RTITZ.IM.'IOB lNTlIlmlBLE

A."IORTITZ.IM.'lOS ~ATERIAL

PERO. PER PETER CRED.OP.CO~. DOT.PROV1S.PER OPERAC.COMEReIALS

PERO.P&T.PARTlep.1 VAL REI'R.DElITE LL/T

PERO.P¡':R OETr:R.CREDITS C/T

VENDES DE SUBPRODUCTES I Rr:S1DUS

PRESTACIONS DE SERVEI~,-__________

",.c1C

____

___

3.)85.467,79 72.200.63S.68 109.167.SS

2.791.272,69 754.204.36 868.328,91

0.00

O, O)

0,00 981. lS6. 22

248.329,77

25,240,H

949.001,91 0,00

73.894.481,48

3.)47 B24.11 3.711.98 16233,006.80 157.100.49 6.183.41 951.798,S4 ~.8S0,980.37 4.060,00 1.35S,00 547.311,15

\)0.390,91 140.962.29 3.662.572.40 17 89l.892.45

8.70~.16 128.062.773.31

2,469,00

11.629.825,85 .223.511.27

396.087,15 864.508,4! 703.900,83

.H3.099.4B

0,00 2.020,17

104,394.)7

5.1n.070,00 22.570,92 0.00

0.00

0,00 1.689,8' 271,495.708,16

110.370.38

34,914.658.03 421.27 1.738.893,76 656.089.85 0,00

4.757,543.30

75.514.933.82

8.116.594,81

0,00

104.906.61

41.354.61 74.735.980,16 0.00 7.627.841,28 774 .OB6, 38

-426,48

2,027.286,31

7.993.57

210,00

1,190.6S8.~2

1.596.715,56

0,00

260,00

46.092,72

171.060,97 61.975,93 937,890.89 5.52l.111.5~

0,00

11.696.809,48 0.00 2,915.867.87

324.164.70

178.968,53

403.189,9)

0.00

461.741.93 1.651,112

5lB.4J7,n

10.568,25

496.724.21

5.396.321.38 H7.948,98 199.742.54 970.000,00

0,00 .289.9511.95

5,396.321.38 24,394.052,03 52.8n.29

8.230.!88,39

5Z5. 933 ,83

0.00 .141.385.00 75.514.933.85

8 116.594.85 22],952.75

24.166.5"

43.193,87

74.867.335,00

485.000,00

2.632.638.35

]81.~62,03

0,00

755.739,43

0.00

220.00

996.538.56

1.080.865,66 0,00 1)0,00

0.00

90.083.00 39.733,81 518.216,42 3.351.HO.65 0.00 247.771.32

0.00

11 . ~ 6~. 71 172.680,76

215.381.'/0 176 227,46

0,00 327.977,96 0.00 157.70 0,00 0,00 0.00 0.00

0,00 485.000.00

578,16

26.066.386,6~

5.285.951,00

1G.520.606.00

53.268,56 6.491.294.63

130.156.02

0.00

.H6.15a,30

0.03

0.04 223.952,75 80.140,04

'1.839.26 1l1.354,84

~85.000,OO

4.995202.93 ]92.624.3S

·426.48

.271.546,88

~7.991.57

10.00

19';.1l9.86 515.849.90

0,00

no.oo

~6 092.72

80.977.97

22.242,12 H9674,47

2.!71.670,89 0.00

11.9~4.5BO.80

0,00

2.924.~03.16

151.483.94 36.U3.11

227 562.n 0,00 133.763.97 .651,82 518.279,72 10.568.25 496.724.21 5.396.321,38 117.948.98

199742,54

485.000,00

578,16

24 776.427.69

190.582,81

336.114.253.33 121.227.15 36.997.533.43

656.089.85

868.328,91

4.757.543.30

906291.602.98 8.207.979.65 0,00 354.549,91 580.378,66 705.329.H5,B1 0.00

103.358.445,10

6257.401.23

4.118,46

25.740.117.H

·165.094,06

12.346,82

3.706.208.38

10649 036,24

47.720.00

2,970.00

.186.9]0.54

H~.U9.27

140.938.97

8079.9)1,07 3925L073,98

17 408,32 HO 027.299,82 2.469.00 H.565.693,72

2.746.403,39

752.735.13 3.al 660.55

1.100,198.83

2.321.020.14

.651.82

522.4'17,76

IH.962,62

5.623.794.21 5418892.30

117.948,98

199.742.54

970.000.00

0,00

.726.121.24

8 862.001. 60 397854.293.0'

177.126.H

~0.697.555.)7 .280,138,19

0,00 3.341.385.00

806.291.602,98

8.207.979,69

1.20S.308,97

522.119,64

556.977,58

704.511.796.H 485.000,00

24 468,760,69

2.516.952.57 0,00 8,235.583,76 0,00 6.113.011 2.560.289,98 5282.205,97 43.660,00 1.485.00 593.526.67 212,780,39 177.634.56 3.997.684.20 19 i85.510,6~

8.704.16 19.945,71

0.00

11.464.71

.371,408,18

193.061.15 2 389 589,67 396 2911,00

944.IS6,89

0.00 2.177.87 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00

485.000,00 2 267.97

29"1 999.257.09

8,6'/1.418.79

61.680.029.68

55.898,99 3.700.021,94

624.048,34

868,328,91

.416.158,30 0,00

0,04 .205.308.97 167,589.73 23.401,08 817,649,07 485,000,00

79.889 68~.H

'''0.448,66 .1l8,46

17. 50~. 553.68

165, 09~, 06

6.173.~1

1.145.918,40

5.366830.27

4 060,00 1.485.00 593,403,87

211.369,88

16l.204,H

.082.246,87

20.065563,34

8.704,16

140.007.354.11 2.469,00 34,55~.229,OI

1.374.995,21

359673,98

092.070,88 703.900,83 1.)76.863.45 .651.82

520.299,89

114,962.62

5623 794,21

5418.892,30

117.948.98 199.742.54 485,000.00 2.267,97

~PRESA ···Consol,d,¡¡t · .. 18 04 ¡¡

,.,

,

~1[VEU.S 1 PERIOOE 201012

BALANC

DE

SUMES r

SALDOS (r

CAL)

...•••••....•••...•••••

•

...

...

..•...•.•....••..

.

..

.

..

..

...•.•.••..•••....•...••...

_

....

..•

...••

cuentoa Ocacripdo

S iI 1 d o

;,ntcrior OCb't del Periodo

Uilver del

Pcriodc S

a Ido

Periodo OCbit l\etu,11 I\I!/Iver ctual S IIa Ctoua1 d l o

•...•••...•...

...

...•...•

•.

...••....•••••...••••...•••...•...••...••...•

•

.•.•...••••.

.

...•.••••.

7)1 TREIlJlJ.LS REAJ.ITZ.PER L·II'.'\.I'~\TERIAJ. 1.089 700.51 0,00

"

. SOL 1)

".

501. 13 0.00 .175.203,64

.,

.175.203,64

HO SUBV¡':~lCIONS OFICIA!.S 1\ J.' ¡':XPLOTACIO 18.907 .683,23 0,00 1.566.969,26 1.566.969,26

"

.295,90

".

494.9~B.39

."

.414.652,49

7H ALTRES SVIIVEI'CIONS A J.'EXPLOTJlCIO

'"

699.41 0,00 96.190,20 96.190,20 0,00 .082.889,67

.,

.082,889,67

746 SUBV.CAPiTAJ. "llU.!:SF.RESUL"!'AT 2.411 .217.38 0.00 1.066.830,24 1.066.830,H 0,00

,

.418.047,62

,

.418.047.62

752 ! ~:GRESSOS PER .\RRE1/OhMENTS 486.90 0,00 0.00 0.00 0,00 486,90 486.90

759 !r.~RESSOS PER SERVEIS DIVERSOS

'"

248.49 0.00 57.867.11 57.867.11 0,00 108.38!.38 108.)81.38

169 ;.J.TRES 1::CRESSOS FW;'::CERS 3.580,78 0.00 607 .~<; -607,45 _{0.00 4.188.23 4.188.23}

711 BEIIEF. PROC. IIO'.oB. r->.ATERIAL

'"

489,93

,

.276.853, U .852.]63,26 424.489,93

,

. 276 .853,19 2.276.853,19 0.00

718 ¡t-OCRI:::SSOS EXCEPCIO:¡;,LS

"

. 768,16 518.122,02

'"

220,98 41.098,96 518 . 122.02

'"

.989, H 133.867.12

794 REVERS.DEi'ER.CREDITS PER OP.OO:-l. 0.00 0,00

'"

.413.65 104,413.6<; 0,00 104.473.65 JOL413.65

795 EXC¡';S DE PROV¡S¡O~S 0,00 0,00

,

,288.86 4.288,86 0,00 4.286,86 4.268.86

796 REV DETER. PJlRT VAl.. REPR. OEUTE J.J./T 0,00 0,00

"

.856.16 32.856.76 0,00 32.856,16 32.856,76

EMPRESA

tJIVELLS

Cuent:s

'" Con s O J & d a 10 •••

5 PEIUODE 201012

Oeacrlpcio

BALAN

C

DE SUMES l SAL

D

OS

(

lCAL

)

5 a Ido

,\nterio~

Dcbit del

periode !!aver del Penode S Perlode a 1 d O Oebit ACtu.ll !!lIver Actual

s

A;l ctu1 d al

o

...

~

.•...

~~~.~

..

~~

..

_~~~~

...

~

...

~

...

~

...

~~

•••...

~~~~

...

_~~~_._-~~~._~~~~.~~.~

...

~.~

..

_

..•••.•••••...

_._

...

~

...

...•••...

01000 01500 01520 10100 10101 10500 10501 10502 10600 11300 12100 130~0 11041 13048

130~ 9 Il061 13070 1l07l 13080 13081 11089 13090 11100 IlIOI IlI02 DIOS Il109 13400 14000 11000 11100 11105 11~00 17680 20600 206(H 20607 21000 21007 2100S 21009 21100 21101 21106 2110' 21l0S 21109 21200

IIVIILS R!i:BUTS AVALIST!i:S

"VALI ST!i:S PENDE!ITS !i:1ITRECA

PATR1~~N!/FONS SOCIAL

APORTACIO EXTRAORO.AJUlITA. ... ..ENT

PA'TRlfo'~lll Etl ADSCRIPC10

PA'TRW.oNI REBlTT EN CESSIO

PA'TR.REBUT EN CE$SIÓ CATSALUT PA'TRIMmll LLIURAT EN CES510 IlJUSTOS PGC 2007

RESULT.NEGATIUS EXERCIClS MITERIORS

SUBV. CAPITAL CATS;,LUT

SUBV.CATSALUT P.D.H.~~R

PERIOD. SUBV. 1'. O. H. MIIR PER1001F.SUOV.OF.OE CAPITAL

SUBV SOC DEPT. '!'REB/,LL

SUBV CAPITAL UPF

suav CAPITAL Ut.3

suav AJIDITAMEllT DE BARCEL01IA SUBV A.1tJNIIIME¡,¡T. CRF.DITS UN. PERIODI F .5UBV .AJl]l."I'A.'1DIT BOl

SUBV.C.E.E.

SUBVF.NCIONS Et."I'ITATS INVESTIG. ru~DACIO GARRIGOSA

IXmACI01¡S DE PARTlCUl.ARS

',LTR~;S SUBVENC10¡IS DE CAPITIIL

PERIODl F. SUBV. NO Ol'l C .CAPITAL

C08ERruRA FWXOS EFECTBJ

PROV. RETRIII. A !.L/T AL PERSONAL

O[1,ITE$ LL/T ElfTlTATS DE CREOlT

ORe.SEO.SOCIAL. OEUTE LL/T DEUTE LL/T ElTITATS PUBLIQUES

CREO.P~;R ARREND.FINlU>C.LL/T PASS.DER. fW.LL/T. !t/SIR.COS.

LLICEICIES O'US SOIT' .... I\RE PROP!

SOIT' .... I\RE CEOIT CATSI\LUT

TERREr;yS I BEllS :WrtJRAt.S

TERRENYS CED! TS ÚS CATSA!.UT TERRENY CEOIT US A CRC-)o'~R TERRE¡IYS A05CRITS PER L·¡\JU:-''T;.MENT EOIFICIS I ODNSTRUCCIONS

PRQJEc:t'ES I DIRECCIO O'OBRES EDH'ICI CEO!T US A CRC !'./IR EPI r. CEOITS lis PEL CAT'SALIIT

EDIFICIS CEOITS El! US PEL ~~;:';;;;=:::":~:-_~

EOIFlCIS AOSCRITS P~:R L·1\JUlfTAl.·

WSTAL·LACIONS TEOllQUES

1.108.021.90

7.108.021.90 0.00

4.894.261.9~ 6.S80.0S8,63 95.274.789.)3 2,704.SS4.47 14.2S4.882.66 261. 916, 57 824.958,70 44.996.881.29

36.737.709.SS

2.025.000.00 299.998.40 6~.480.703.94 239.579.95 3.137.087.20 1.068.H!.90 22.219.772.83 17.757.117.02 0.00 8H .3SS. 33 5.354.1S0,96 1l7. 791. 82

10.161.19

417.420.48

5.562.584.83

3.455.374.31 3.405.126.8' 55.H9.7S2.73 11316.710.83

481.776.12

778.162.51 2 4'~.0IB.09

.651.499,H

.439.100,00

11.929.27 182.930.24

1.366 420.69

131.527.77 62.594.897.75 H.907.015.H

475.531.87

433.355.79 18 260.822.74 680.823.69

48 125.522.17 l2 19S.863.66

244.994.35

716.193.12 244.994.35 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00

H3.629.11 799.910.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.370.941.0' 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 6.709,65 0.00 4.288.86 571.886.28 0,00 231.999.88 545.783.10 0.00 20.067.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

.664.761.67

89.181.11

0.00 0.00 0.00 0.00

501970.14

'/36.193.12 2H. 994 .35 2H . 994.35 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00

0.00 .923.238.00

.620000.00

0.00 38.170.941,07 0.00 3.117.087.20 3.068.341.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00

1.158.362.67 264.598,00 6.285.'Hl.14 15298.96

115.999.94

103.111.68

914.409,92

10 498.46

0.00 0.00 0.00

0,00

0.00

0.00

6.731.253.50

.381.885.92 0.00 0.00 0.00 0.00 495.396.39

491.199,7'

491.198,77 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00

0.00 0,00 1.923.239.00

1.620.000.00

273.629.13

37.571.0l0.51 0.00 3.1)7.087.20 3.068.141.90 0.00 0,00 38.370.941.07 0,00 0.00 0.00 0.00

0.00 6.709.65

1.158.162.67

260.309.14 5.714.056.86 15.298,96

115.999.94 442.611.42

934 409.92

9.568.62 0.00 0.00 0.00

0.00

0.00 0,00 5.066.491.83 .292.704.21

0,00 0.00 0,00 0.00 6 57),75

8.836.880.71 2.220.057.58 1.6H.283.8l 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 261.916.57 0.00

76.451.128.52

0.00

0.00 57l.6H.73

65 280 614.50 0,00 0.00 0.00 lO 818,22 0.00 l8.l70 941.07 0.00 0.00 0.00 0.00

1l0.912.42

5.555875.18 1.455.374.31

4.288.96 1l.629 ]23.31 0.00

427.330.92

545.783.10 0.00

.9H.026.28 .H9.100.00 II 929.27

182.9]0.24

1.366.420.69

0.00

62.594.897.75 H.061.285,81 2.752162.93 0.00 18.260.822.74 680.821.69

U.125 522.17 0.798 770.71

2.220.057.58 8.836.880,71 1.60.283.8] 4.894.261,94 6.580.058.6] 95.27~.789.)) 2.704.554.47 14.254.882.66 0,00 824 . 958.70

1l.454.20.23 38.660.947.55

1.645.000.00

0.00 18.370.941,07 239.579.95 0.00 0.00 22.230.591.05 17.157.117,02 0.00 844.355.)) 5.154.150.96 117.193.82 10.161.19 548.33]..90 0.00 .158.162.67 3.610.324.87 74.193.132.90 11.301 411.87

793.107.10 881.334.19

408 428.01

282.958.42

0.00 0.00 0.00

0.00

IJ1 527.77 0.00

16.220.762.20 1.569.115.27 Ul 155.79 0.00 0.00 0.00 1596111.l2

6.616.823.13

6.616.823.13 0.00

4.894.263.94

6.580.058.63

95.27~.789.13 2.704.554.41 14.254.BB2,66 261.916.57

824.958.70 44.996.881.29

18660.94'.55 1.645.000.00

513.627.71

26 909.673.H

239.579,9S 0.00 0.00 22.219.772.83 -1'.757.117,02 38.l70.941.07 8H .355.11 5.]54.150.96

117.793.82

10.161.19 417.420,48

5.555 875.18

4.613.736.98

3.666.036.01 61 163.809.59 11.101.411.87 365.776.18 335.551.09 3.408.428.0l .661.067.86 .439.100.00 11.929.27 182.930.24

1.366,·120.69

131.527.77

62594.897.75

29.840.523.61 817.172.34

433 .155, 79

18.260.822.74

680.823.69