Comptes anuals 2009 del Consorci del Parc de Collserola (Catalunya)

a..._

Parcde

. _

Collserola

Consord Crta. de l'església. 92. Tel. 93 280 06 72 E-mail: [email protected]

Pare de Collserola

08017 Bart<llona FaJe. 93 280 6074

CONSORCI DEL PARC

DE COLLSEROLA

COMPTES ANUALS

EXERCICI 2009

A

Diputació

-

A.rea Metropolitana

W

Barcelona

de Barcelona

a..__

Parcde

. _

Collserola

Consorci Crta. de l'església, 92 Tel. 93 2BD 06 72 E-mall:

[email protected]

Pare de Collserola

08017 Barcelona Fax. 93 280 60 74

a)

BALAN~

b) COMPTE DEL RESUL TAT ECONÓMIC-PATRIMONIAL

e)

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

"a. Liquidació del pressupost per capítols.

b. Estat de liquidació del pressupost d'ingressos

i. Per partides

ii. Per classificació económica

c. Estat de liquidació del pressupost de despeses

i. Per partides

ii. Per classificació funcional

iii. Per classificació económica

iv. Resum d'obligacions reconegudes netes

d. Resultat pressupostari

e. Romanent de tresoreria

A

Diputació

• .

A.rea Metropolitana

a...__

Parcde

. _ - Collserola

d) MEMORIA

Consorci Crta. de l'església, 92 Tel. 93 280 06 72 E-mall: [email protected]

Pare de Collserola

oso

u

Barcelona Fax. 93 280 50 74

1. Organització

2. Gestió indirecta deis serveis públics

3. Bases de presentació deis comptes

4. Normes de valoració

5. lnversions destinades a l'ús general

6. lmmobilitzacions immaterials

7. lmmobilitzacions materials

8. lnversions gestionades

9. Patrimoni públic del sól

10. lnversions financeres

11. Existéncies

12. Tresoreria

13. Fons propis

14. lnformació sobre l'endeutament

15. lnformació sobre les operacions per administració

de recursos per compte d'altres ens públics

A

Diputació

-

Area

Metropolitana

-Pare de

Collserola

Consorci

Pare de Collserola

Ota. 0Bfl17 Barcelona de I'"'Qié!iia, 92 Tel. 93 280 06 72 Fax. !13 280 60 74 E-mall: [email protected]

16. lnformació

sobre

les

pressupostaries de tresoreria

16.1) Deutors

16.2) Creditors

operacions

16.3) Partidas pendents d'aplicació. lngressos '

16.4) Partidas pendents d'aplicació. Despases

17. lngressos i despases

18. Valors rebuts en dipósit

19. Quadre de financament

20. lnformació pressupostaria

20.1. Exercici corrent

A) Pressupost de despases

A.1) Modificacions de crédit

A.2) Romanents de crédit

no

A.3) Execució de projectes de despasa

A.4) Creditors per operacions pendents

d'aplicar

8)

Pressupost d'ingressos

8.1)

Processos de gestió

8.2)

Devolució d'ingressos

•

Diputació

• .

Area

Metropolitana

Barcelona

de Barcelona

.&...-.

Pare de

. _

Collserola

Consorci Crta. de l'esglésla, 92 Tel. 93 28110612 E...,all: ci@par=>llserola.net

Pare de Collserola

08017 Barcelona Fax. 93

280 60 74

8.3) Compromisos d'ingrés

20.2. Exercicis tancats

A) Obligacions de pressupostos tancats

B) Drets a cobrar de pressupostos tancats

C) Variació de resultats pressupostaris

d'exercicis anteriors

20.3. Exercicis posteriors

A) Compromisos de despesa amb carrec a

pressupostos d'exercicis posteriors

B) Compromisos d'ingrés amb carrec a

pressupostos d'exercicis posteriors

20.4. Despases amb financament afectat

21. lndicadors

e)ANNEXOS

21.1. lndicadors financers i patrimonials

21.2. lndicadors pressupostaris

a. Acta d'arqueig d'existencies a caixa

A

Diputació

• .

Area Metropolitana

a.__

Parcde

. _

Collserola

a)

BALAN<;

Consorci crta. de l'esglésla, 92 Tel. 93 280 06 72 E-mail: ci@parcooll..,rola.net

Pare de Collserola

08017 Barcelona Fax. 93 280 60 74

A.Diputaciá

- -

..

· -

- - - -

- - - · ·

·---·-Consorci Pare de Collserola 27/()412010

EXERCICI

2009

BALANC

COMPTES ACTIU Ex. 2009 Ex. 2008 COMPTES

PASSIU

Ex. 2009

Ex. 20Ga

A) INMOVILIZADO 4.013.946,43 4A19.240,09 A) FONDOS PROPIOS 4.347.055,48 4.5911.510,22.

1) Inversiones destirladas el uso general 419.511,93 1.005,390,79 l) Patrimonio 1.458.478,81 2.776.007,78

""

1. Terrenos yb1enes ~ralas 583.847,56

"'"

1. Patrimonio 14.426.316,96 14.426.316,98

'"'

2. lnfraes1ruc\ura y bienes de$tinados al uso general 419.511,93 421.543,23

,00

a Patrimonio entregaclo al uso general ·12.967.B38,37 -11.650.309,20 11) lnmcllilizaciones inmateriales ~.289,55 35.432,71 lll) Resultados de ejercicios anteriores 1.822.602,44 1.208.5S8,74

'"

1. ApOoaciones informáticas 67.691,75 62.40El,50

,,

1. Resultados de ejercicios anteriores 1.6.22.502,44 1.208.568,74 210,212,216,218,219 3. Otro inmovilizado inmaterial 127.097.35 122.626,17 IV) Resultados del e¡ercicio 1.066.074,43 613.1033,70

'"

4Amortiuciones -161.4W,55 -149_601,96

'"

1. Resultados del ejercicio 1.066.074,43 613.933,70

111) Inmovilizaciones materiales 3.561.144,95 3.37!1.416,59 O) ACREEDORES A CORTO PLAZO 918.231,40 1.342.815,08

'"

1_ Terrenos 4.495,84 4.495,84 _{11) Otras deLJdas a corto plazo 30.504,24 37.258,103}

'"

2. Construcciones 4.833.406,30 4.669.566,09 560,561 4.Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo 30.504,24 37.256,93

=

3. Instalaciones Técnicas 1.231.336,58 975.031,59 _{111) Acreedores 759.348,43 962.916,77}

223,224,226,227,228 4. Otro inmovilizado 2207 203,82 2.089.971,93 _{~ 1_ Acreedores presupuestarios 632.090,98 836.835,83}

~·

_"

2. Aoreedores no presupuestarios 39.710,44 38.216,45

'~ 5. Amort<z..ciones -4.715.297,59 -4.360.648,86

475,476,477 67.547,01 87.596,22

C) ACTIVO CIRCUlANTE 1.251.340,45 1.522.01:15,21 _{554,559 5. Otros acreedor"" 26S,27}

11) Deudores 535..017,80 701,687,70

IV) Ajustes por periodlficac,ón 128..378,73 342.639,38

"

1. Deudores presupuestarios 477.615,73 646.398,18

440,441,442,443,449 2. Deudores no presupuestarios 57.564,24 53.404,00 485,585 1. Ajustes por ¡;>eriodificación 128.378,73 342.639,38 470,471,472 4_ Administrac.ones Públicas 84,18 2.046,17

'"

6. Provis1ones -246,35 -160,65

111) lnv..-sic>Ms financieras terTl'orales 931,99 748,55

~-~ 3. Fianzas y depósitos constituidos a oorto plazo 931,99 748,55

IV) Tesoreria 715.39M6 819.648,96

~ 1. TesoreMa 715.390,66 819.64S,96

TOTAL GENERAL (A+B+C: 5.265.266,88 5.941.325,3 TOTAL GENERAL ( A+S+C+D: 5.265.286,88 5.941.325,30

.a...__

Pare de

. _

Collserola

Consorci Crta. de l'església, 92 Tel. 93 28ll 06 72 E-mail: [email protected]

Pare de Collserola 08017

Barcelona

Fax. 93 280

e;o

74

b) COMPTE DEL RESULTAT ECONÓMIC-PATRIMONIAL

A.

Diputació

-

Area

Metropolitana

0

-Consorci Pare de Collserola 27/0412010

COMPTES DEL RESULTA T ECONÓMIC.PA TRIMONIAL

EXERCICI

2009

COMPTES

DEURE

Ej; 2009 Ej: 2008 COMPTES HA VER Ej; 2009 Ej; 2(108

A) GASTOS 5.880.705,28 6.233.930,09 B)INGRESOS 6.946.779,71 6.847.863,79

'·

Gastos de Funcionamiento da los S<li'JiCIOS y 5,768.800,72 5.968.:871,7!1

'

. Ventas y prestaciorJeS de servicios 86.589,30 88.172,22

prestaciones sociales 700,701,702,703,704 a) Ventas 17.607,96 17.12.7,49

a) Gastos de Pers<>nal 3.6S0.611,51 3.5114.808,43 b) Prestaciones de servicios 68,981,34 71.1)44,73 640,641 a·1) S...aldos, salaries y asimilados 2.750.741,67 2.677.177,51

'"

b-2) Precios pOblioos por prestación de servicios 68,981,34 71,tl44,73

642,644 a-2 Cargas sociales 939.869,94 907.630,92 o realización de actillidactes

"'

b) Prestaciones sociales 23.164,41 23.026.00

<t.

Otros O"lgresos de gestión ordinaria 289.566,08 103.664,93

u

e) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado 385.052,84 3SO.S20,!MI

"

b) Trabajos realizados por la enticlad 32.498,84

d) Variacion ele previsiones de trátloo 85,70 -705,04 e) Otrcs 1ngrnsos de gestión ;z43.408,90 66.649,25 675,694,794 d-2) Variación ele pro\/isior.es y pérdidas ele cr<iditos 85,70 -705,04 775,776.777 c-1) lr¡gr<osos accesorios y otros de gestión 243.408,90 66.649,25

incobrables corriente

e) Otros gastos de gestión 1.66M77,90 1.980.900,96 f) Qlros intereses e ingrnsos asimilados 13.658,34 37.015,68

~ e--1) Servicios exteriores 1.668.839,07 1.976.026.48 763,769 1-1) Otrcs intereses 13.658,34 37.015,68

"

e--2} Tríbulos 1.038,83 2.874,48 _{5. Transfernncias y subvenciones 6,562..491,66 6,653.781,48}

f) Gastos f1na11cieros y asimilables

•.

~ 3l0,40

""

a} Transferencias corrientes 5.481.131,31 5.5!MI.135,13

661,662,663,669 1-1) Por deudas

•.

~ 320,40

"'

b) Subvenciones cementes 7.500,00 90.009,82

4. Transferencias y Subvenciones 92.153,40 204.893,28

"'

e) Transferencias de capital 1.073.510,34 964.142,10 6511,651 a) Transferencias y Subvencior.es corrientes 92.153,40 204.893,28

'"

d) Subvenciones de capital 350,00

,...,

5. Pérdidas y gastos extraordinarios 19.751,18 60.166,08 6. Ganancias e ó-lgresos extraordinarios 8.132,68 2.245,16 670,671,672 a) Pérdidas procedentes del inmOVIlizado m.~ 786,22 770,771,772 a) Beneficios procedentes del inmovili2a<lo 1.126,44 502,92

"'

d) Gastos extraordinarios 125,00 24.570,50

"'

e) Ingresos e><lraordinarios 1.124.~ 1.742,23

~·

e) Gastos y pérdidas de otros ejercicios 19.355,70 34.1108,36

m

<!} Ingresos y benefocios de otros ejerciclos 5.862,00 0,01

-ESTALVI 1.006.074,43 613.933,70

Pare de

Collserola

-Consorci

Crta. de l'església, 92 Tel. 93 280 06 72 E-mail: ci@p;¡rcoollserola.net

Pare de Collserola 08017

Barcelona

Fax. 93 280 60 74

e)

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

A

Diputació

-

Area Metropolitana

~

Parcde

. _

Collserola

Consorci erta. de l'església. 92 Tel. 93 28006 72 E-mail: ci@para:ollserola.net

Pare de Collserola

08!117 Bart:elona

Fax. 93 280 60 74

e) a. Liquidació del pressupost per capítols

A.lliputació

V

Barcelona

-LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

A 31/12/2009

INGRESSOS

Drets d'exercicis tancats -1

Impostos directes

2

Impostos indirectes

'

Taxes

i

altres ingressos

4 Transferllmcies corrents

S Ingressos patrimonials

6 Alienaci6 d'inversions reals

7

Transfenlmcies de capital

S

Actius financers

9

Passius financers

TOTAL EXERCICIS TANCANTS

TOTAL EXERCICI CORRENT

TOTAL INGRESSOS

O ESPESES

Obligacions d'exercicis tancats

•

Despeses de personal

2

Despeses en béns correntes

i

serveis

'

Despeses financeres

4

Transferilmcies corrents

6

Inversions reals

7

Transferimcies de capital

S

Actius financers

9

Passius financers

TOTAL EXERCICIS TANCANTS

TOTAL EXERCICI CORRENT

TOTAL DESPESES

SUPERÁVIT /DEFICIT Exercicis Tancats

SUPERAVIT/DEFICIT Exercici Corrent

SUPERAVIT/DEFICIT Global

Previsió

Inicial

646.398,18 0,00 0,00 96.010,00 5.377.990,00 82.060,00 600,00 910.030,00 0,00 0,00 646,398,18 6.466.690,00 7.113.088,18

Previsió

Inicial

836.635,63 3.793.625,00 1.664.955,00 455,00 77.025,00 910.630,00 0,00 0,00 0,00 83a83S,83 6.466.690,00 7.303.525,83 -190.437,65 0,00 -190.437,65

CONSORCI DEL PARC DE COLLSEROLA

Exercici 2009

Modificacions

+

1-~19.355,70 0,00 0,00 100.148,87 50.000,00 0,00 0,00 40.000,00 342.639,38 0,00 ·19,355,70 532.788,25 513.432,55

Modificacions

+

1--5.882,00 -57.000,00 13.000,00 0,00 16.121,10 560.667,15 0,00 0,00 0,00 -5.882,00 532.788,25 526,906,25 ·13A73,70 0,00 -13.473,70

Previsió

Definitiva

627.042,48 0,00 0,00 196.158,87 5.427.990,00 82.060,00 600,00 950.030,00 342.639,38 0,00 627.042,48 6,999.478,25 7.626.520,73

Previsió

Definitiva

830.953,83 3.736.625,00 1.697.955,00 455,00 93.146,10 1.471.297,15 0,00 0,00 0,00 830.953,83 6.999A78,25 7.830.432,08 -203.911 ,35

0,00

-203.911 ,35

o ...

ts

Reconeguts

627.042,48 0,00 0,00 276.180,48 5.390.183,37 67.476,06 110,00 957.697,63 0,00 0.00 627.042,48 6,691.647,54 7.318.690,02

Obligacions

Contretes

630.953,83 3.709.777,03 1.669.877,00

8,36

92.153,40 1.263.693,53 0,00 0,00 0,00 830.953,83 6.735.510,22 7.566.464,05 -203.911,35 -43.862,68 -247.774,03

Drets

Recaptats

599.273,68 0,00

0,00

237.921,77 5.223.869,88 53.676,60 110,00 726.222,36 0,00 0,00 599.273,68 6.241.800,61 6.841.074,29

Pagaments

Líquids

830.953,63 3.644.457,13 1.423.654,83 8,36 67.183,11 968.115,81 0,00 0,00 0,00 830.953,83 &,103A19,24 6,934.373,07 -231,680,15 138.381,37 -93.298,78

Pendent

Cobrament

27.768,80 0,00 0,00 38.258,71 166.313,49 13.799,46 0,00 231.475,27 0,00 0,00 27.768,80 449.846,93 477.615,73

Pendent

Pagament

0,00 65.319,90 246.223,07 0,00 24.970,29 295.577,72 0,00 0,00 0,00 0,00 632.090,98 632.090,98 27.768,80 -182.244,05 -154A75,25

A 25 de febrer de 2010

~

Parcde

. _

Collserola

Consorci Crta. de l'església, 92 Tel 93 28006

n

E-mail: d@parccotlserolanet

Pare de Collserola 08017

Barcelona

Fax. 93 280 60 74

e)

b.

Estat de liquidació del pressupost d'ingressos

i.

Per partides

A.

Diputació

-

Area Metropolitana

Consorci Pare de Collserola

· · · · · ·

-ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

(2009)

1\.

LIQU!DACIÓ DEL PRESSUPOST D¿INGRESSOS

PREVISIONS PRESSUPOSTARIES

APUCACIÓ _DESCRIPCIÓ

O>=

DRETS DRETS

PRESSUP. RECONEGUTS ANUL·LATS CANCEL-LATS

INICIALS MODIFICACIONS DEFINITIVES

30000 VENDES 18.000,00 16,000,00 17.607,96

~000 PREUS PÚBLICS SERVEIS 68.000,00 66.000,00 62.252,28

CULTURALS

"""'

PREUS PÚBLICS OCUPACió 7.000,00 7.000,00 6.369,40

PRIVATIVA ESPAIS PúBUCS

o=o

PREUS PÚBLICS UTILITZACIÓ 5,00 5,00 , , 0 0

TEMPORAL INSTAL·LACIONS

"""

AL TRES INGRESSOS 3.000,00 100.148,87 103.148,87 189.591,18

'~'

ANUNCIS OFERTES 1

;,oo

5,00

CONCURSOS

40000 TRANSFERÉNCIES MMAMB COM 2.493.670,00 2493.670,00 2.493.670.00

A ENS CONSORCIA T

40001 TRANSFERÉNCIES DIPUTACIÓ 2.493.670,00 2.493.670.00 2.493.299,66

BARCELONA COM A ENS

'"'"'

TRANSFERENCIES D'ENTITATS 5.00 5,00 7.500.00

PÚBLIQUES

'"'"'

TRANSFERENCIES AJUNT AMENT 282.100,00 292.100,00 256.545.00

DE BARCELONA

·~·

TRANSFERENCIES AL TRES 1.670.00 50.000,00 51.670.00 51.668,49

AJUNTAMENTS V0

47000 TRANSFERÉNCIES CORRENTS 106.875,00 106.875.00 87.500.00

D"EMPRESES PRIVADES

52000 INTERESSOS DE DIPOSITS EN 24.000,00 24.000,00 13.656,34

SANCS 1 CAIXES

55000 CONCESSIONS 58.060.00 58.060.00 53.817.72

ADMINISTRATIVES

61900 VENDA IMMOSILITZAT 600,00

soo.oo

110.00

70000 TRANSFERi::NCIES MMAMB COM 3S5.500,00 365.500.00 386.593.63

A ENS CONSORCIAT

70001 TRANSFERÉNCIES DlPUTACIÓ 371.030.00 371.030.00 371.030.00

BARCELONA COM A ENS

"""'

TRANSFEREN¡:;IES D'ENTITATS

;,oo

5,00

PÜBLIOUES

'~'

TRANSFERENCIES AJUNTAMENT MONTeADA 1 REIXAC

79202 TRANSFERÉNCIES AJUNTAMENT 55.150,00 55.150,00 46.745,00

DE BARCELONA

"''"

TRANSFERÉNCIES SANT JUST 5,00 5,00 14.999,00

DESVERN

'"M

TRANFERENCIES AL TRES 5.00 5,00

AJUNTAMENTS

Suma 6.366.355,00 150.148,87 6.518.503,87 6.553.317.54

DRETS

RECONEGLJTS ">OTS 17.607,96 62.252,28 6.369,40 359,66 189.591.18 2.493.670.00 2.493.299,66 7.500.00 256.545,00 51.668.49 87.500.00 13.658,34 53.817.72 110.00 386.593.63 371.030,00 46.745,00 14.999.00 6.553.317,54

Data obtenció 10:06:11AM 2710412010

Pág.

O>=

_EXCESI

RECAPTACIÓ PENDENTSDE

DEFECTE

"'"

COBRAMENT A

PREVISIÓ

31 DE

15.602,41 1.805,56

-"'M

62.074,08 176,20 -5.747.72

6.369,40 -630,60

359,66 354,66

153.316.22 36.274.96 86.442.31

-5,00

2.493.670,00

2.493.299,86 -370.12

7.500,00 7.495,00

154.400,00 102.145.00 -25.555.00

51.668.49 -1.51

75.000,00 12.500,00 -19.375,00

13.571.53

"'"

-10.341,66 40.105,07 13.712,65 --4.242,28

110,00 --490,00

317.592,36 69.001,27 1.093.63

371.030.00

~.00

37.600,00 9.145,00 -8.405.00

14.999,00 14.994,00

-5,00

6241.600,61 311.516,93 34.813,67

. Consorci Pare de Collserola

11. LJQUJDACJÓ DEL PRESSUPOST D¿JNGRESSOS

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

(2009)

APUCACIÓ PREVISIONS PRESSUPOSTÁRIES

'"'"'

'"'"'

DRETS DESCRIPCIÓ

PRESSUP.

INICIALS MODJFICACIONS DEFINITlVES RECONEGUTS ANUUATS CANCEUATS 76205 TRANSFERÉNCIES AJUNTAMENT 30.000,00 30.000,00 30.000,00

SANT FELIU DE LLOBREGAT

'"""

TRANSFERÉNCIES AJUNTAMENT 60.000,00 40.000,00 100.000,00 100.000,00 SANT CUGAT DEL VALLÉS

'''"

TRANSFERÉNCIES AJUNTAMENT 8.330,00 8.330,00 8.330,00 MOLINSOEREI

77000 TRANSFERÉNCIES D"ENTITATS 0,00 5,00 PRIVADES

"'""

APLICACIÓ PER FINAN<;AMENT 342.639,3S 342.639,3S D'INCORPORACIONS DE

1.

Suma 6.466.690,00 532.788.25 6.999.478.25 6.691.647,54

"/

- - - - · -

.~-·

·~--Data obtenció 10:06:11AM 2710412010

Pág.

2

"'""

DRETS EXCÉSI

RECAPTACIÓ PENOENTSDE RECONEGUTS

"'"

COBRAMENTA OEFECTE

'""

31 DE PREVISIÓ 30.000,00 30.000,00

100.000,00 100.000,00 8.330.00 8.330,00

-s.oo

-342.639,38

.

- - - -

-.a....__

Pare de

. _

Collserola

Consorci

erra.

de l'esglé•ia. 92 Tel. 93 280 06 72 E-mail:[email protected]

Pare de Collserola

O!l{)17 Barcelona Fax. 93 2Bil &O

74

e)

b.

Estat de liquidació del pressupost d'ingressos

ii.

Per classificació económica

A

Diputació

-

Area

Metropolitana

Consorci Pare de Collserola

Capítol:

ARTICLE

"'

~

"

"

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÓMICA

(2009)

3

TAXES 1 AL TRES INGRESSOS

CONCEPTE PREVISIONS PRESSUPOSTÁRIES

'"""'

DRETS

'"""'

DRETS

RECONEGUTS RECONEGUTS ANUL·LATS CANCEL-LATS

SUBCONCEPTE INICIALS MODIFICACIONS DEFINITIVES

""'

VENDES

""'

VENDES

30000 VENDES 18.000,00 18.000,00 17.607,96 17.607,96

Total Concepte 18.000,00 18.000,00 17.607,96 17.607,96

TolaiArtk:le 18.000,00 18.000,00 17.607,96 17.607,96

PREUS PÚBLICS PER PRESTACIÓ DE SERVEIS O REALfTZACIÓ D'ACTIV

~o _{PREUS PÚBLICS SERVEIS}

CARÁCTER GENERAL

><OOO PREUS PÚBLICS PER 68.000.00 68 000,00 62252,28 52.252,28

PRESTACIÓ DE SERVEIS O REALITZACIÓ D'ACTIV

Total Concepte 68.000,00 68.000,00 62.252,28 62252,28

Total Article 68.000,00 68.000,00 52.252,28 62.252,28

PREUS PUBLICS UTILilZACIO DOMINI PUBLIC

"'

P.P UTILITZ DOMINI PUBLIC: SERVEIS GRALS

"""

PREUS PÚBLICS OCUPACIÓ 7.000,00 7.000,00 6.369,40 6.369,40

PRIVATIVA ESPAIS PÚBLICS

Total Concepte 7.000,00 7 000,00 6.369,40 6.369,40

"'

P.P UTILITZDOMINI PUBLICo BENEFICI PROP IMMOBLE

35200 PREU$ PÚBLICS UTILITZACIÓ >,00 >,00 359,66 359,66

TEMPORAL INSTAL-LACIONS OELPARC

Total Concepte 5,00 >,00 359,66 359,66

Total Article 7.005,00 7 005,00 6.729,06 6.729,06

AL TRES INGRES$0$

,

Data obtenció 10:06:49AM 2710412010

Pág.

1

DRETS

EXCÉS 1 DEFECTE RECAPTACIÓ PENDENTS DE

PREVISIÓ NETA COBRAMENTA

31 DE

15.802,41 1.805,55 -392,04 15.802,41 1.805,55 --392,04

15.802,41 1,805,55 --392,04

62.074,08 178,20 --5.747,72

62.074,00 178,20 --5.747,72

62.074,08 178,20 -5.747,72

6.369,40 -630,60

6.369,40 --630,60

359,66 354,66

,.,

..

""'"

Consorci Pare de Collserola

Capitol:

1 ARTICLE

ow

ESTAT DE UQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÓMICA

(2009)

3

TAXES 1 AL TRES INGRESSOS

CONCEPTE PREVISIONS PRESSUPOSTÁRIES DRETS

DRETS DRETS DRETS

RECONEGUTS ANULLATS CANCEL·LATS RECONEGUTS SUBCONCEPTE INICIALS MODIFICACIONS OEFINIT!VES

""'

AL TRES INGRESSOS DIVERSOS

39900 AL TRES INGRESSOS 3.000,00 100.148,87 103.148,87 189.591,18 189.591,18

39901 RECURSOS EVENTUAL$.

;,oo

;oo

Total Concepte 3.005,00 100.148,87 103,153,87 189.591,18 169.591,18 Total Article 3.005,00 100.148,87 103_153,87 189.591,18 189.591,18 Total Capílol 96.010,00 100.148,87 196.156,87 278.180,48 276.160,48

Data obtenció 10:06:49AM 2710412010

Pág.

2

DRETS

EXCÉS 1 DEFECTE RECAPTACIÓ PENDENTSDE

NETA COBRAMENTA PREVISIÓ 31 DE

153.316,22 38.274,98 86.442,31 -5,00 153.316,22 36.274,96 86437,31

Consorci Pare de Collserola

Capítol:

ARTICLE

"

"

"

"

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÓMICA

(2009)

4

TRANSFERENCIES CORRENTS

CONCEPTE PREVISIONS PRESSUPOSTÁRIES DRETS

DRETS DRETS m<HS

RECONEGUTS RECONEGUTS ANUL·LATS CANCEL·LATS

"TS

SUBCONCEPTE INICIAL$ MODIFICACIONS DEFINITlVES DE L'ADMINiSTRACIÓ GENERAL DE

L'ENTITAT LOCAL

'"

AMB FINANCAMENT CONDICIONAT

40I'XlO TRANSFERIONCIES 2.493.670,00 2.493.670,00 2.493.670,00 2.493.670,00

CORRENTS

40001 TRANSFERIONCIES 2493.670,00 2.493.670,00 2.493.299,88 2.493.299,88 DIPUTACIÓ BCN COMA EN$

CONSORCIAT

Total Conceple 4.967.340,00 4 967.340.00 4.9!36.969,88 4 986.969.8S

Total Article 4,987.340,00 4.967.340,00 4.986.969,88 . 4.986.969,88 DE L'ESTAT

'"

D'EMPRESES PÚBLIQUES 1 AL TRES ENS PÚBLICS

42400 TRANSFERÉNCIES 5,00 5,00 7.500,00 7.500,00

D'ENTITATS PÚBLIQUES: PATROCINI

Total Concepte

s.oo

5,00 7.500,00 7 500,00

Total Article 5,00

s.oo

7.500,00 7.500,00

D'ENTITATS LOCAL$

"'

AL TRES TRANSFERÉNCIES

48200 TRANSFERIONCIES 282100,00 282.100,00 256.545,00 256.545,00

AJUNTAMENT DE BARCELONA

46204 AL TRES TRANSFERENCIES 1.670,00 50.000,00 51.670,00 51.668,49 51.868,49 CTS. D'ENS LOCAL$

Total Concepte 283.770,00 50.000,00 333.770,00 306.213,49 306.213,49

Total Article 283.770,00 50.000,00 333.770,00 308.213.49 308.213,49 D'EMPRESES PRIVADES

'"

D'EMPRESES PRIVADES

Data obtencK5 10:06:49AM 2710412010

Pág.

3

DRETS

EXCÉS 1 DEFECTE RECAPTACIÓ PENDENTS DE

PREVISIÓ

'8A

COSRAW,ENT A 31 DE

2.493.670,00

2.493.299,88 -370,12

4.986.969,88 -370,12

4.986.969.8S -370,12

7.500,00 7.495,00

7.500,00 7.495,00

7.500,00 7.495,00

154.400,00 102.145,00 -25.555,00

51.668,49 -1,51

154400.00 153.813,49 -25 556,51

:

'

Consorci Pare de Collserola

Capilol:

ARTICLE

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÓMICA

(2009)

4

TRANSFERENCIES CORRENTS

CONCEPTE PREVISIONS PRESSUPOSTARIES ORETS

ORETS DRETS DRETS

RECONEGUTS ANUL·LATS CANCELLATS RECONEGUTS SUSCONCEPTE INICIAL$ MODIFICACIONS DEFINITIVES

""'

47000 TRANSFERENCIES 106.675,00 106.875.00 1 67.500,00 67.500.00

D"EMPRESES PRIVADES

Total Conc:eple 106.675,00 106.675.00 87.500.00 67.500,00

TOlal Articla 106.875.00 106.875,00 87.500.00 67.500,00 Total Cap~ol 5.377.900.00 50.000,00 5.427.990.00 5.390.183.37 5.390.183.37

Data obtenció 10:06:49AM 27104/2010

Pág.

4

DRETS

EXCES 1 DEFECTE RECAPTACIÓ PENDENTSDE

NETA COBRAMENTA PREVISIÓ 31 DE

75.000,00 12.500.00 -19.375.00

75.000.00 12.500,00 -19.375.00

Consorci Pare de Collserola

Capital:

ARTICLE

"

;;

ESTAT DE LIQUIDACió DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÓMICA

(2009)

5

INGRESSOS PATRIMONIALS

CONCEPTE PREVISIONS PRESSUPOSTARIES DRETS

'"'"'

DRETS DRETS

RECONEGUTS RECONEGUTS ANUL·LATS CANCEUATS

$UBCONCEPTE INICIAL$ MODIFICACIQN$ DEFINITIVE$ NETS

AL TRES INGRESSOS FINANCERS

'"

INTERESSO$ DE DIPÓSITS

BANCARIS .

""''

INTERESSOS EN COMPTES 24.000,00 24.000,00 13.658,34 13.656,34

CORRENTS

Total Concepte 24.000,00 24.000,00 13.558,34 13.658.34

Total Artlcle 24.000,00 24 000,00 13658,34 13.656,34

PRODUCTE DE CONCESSIONS 1 APROFITAMENTS ESPECIAL$

;;o

CONCESSIONS

ADMINISTRATIVES

55000 INGRESSOS PER 58060,00 58.060,00 53.817,72 53.817,n

ARRENDAMENTS

Total Concepte 58.060,00 58.060,00 53.817,n 53817,72

Total Art1cle 58.060,00 58060,00 53817,72 53.817,n

Total Capítol 82.060,00 82.060,00 67.476,06 67.476,06

Data obtencfó 10:06:49AM 2710412010

Pág.

5

DRETS

EXCES 1 DEFECTE RECAPTACIÓ PENDENTSDE

PREVISIÓ

'ITA

COBRAMENT A

31 DE

13.571,53 86,81 -10.341,66

13.571,53 86,81 -10.341,66

13.571,53 86,81 -10.341,66

40.105,07 13.712,65 -4.242,28

40.105,07 13.712,65 -4.242,28

Consorci Pare de Collserola

Capital:

ARTICLE

"

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÓMICA

(2009)

6 ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS

CONCEPTE PREVlSIONS PRESSUPOSTÁRIES _DRETS DRETS

DRETS DRETS

RECONEGUTS RECONEGUTS ANUL-LATS CANCEL·LATS

SUBCONCEPTE INICIALS MODIFICACIONS DEFINITIVES NETS

AUENACIÓ O' AL TRES INVERSIONS REALS

'"

ALIENACJÓ D'ALTRES INVERSIONS

61900 TERRENYS 1 BENS 000,00 600,00 110,00 110,00

NATURALS

TOial Conc:epte 000.00

ooo.oo

110,00 110,00

Total Article 000,00 600,00 110.00 110,00

Total GapiloJ 000.00 600,00 110,00 110,00

Data obtenció 10:06:49AM 2710412010

6

DRETS _{EXCES 1 DEFECTE} RECAPTACIÓ PENDENTS DE _PREVISIÓ

'm

COBRAMENT A 31 DE

110,00 -490,00

110,00 -4!30,00

110,00 -490,00

Consorci Pare de Collserola

Capitol:

ARTICLE

'"

"

'"

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D1NGRESSOS: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONOMICA

(2009)

7

TRANSFERENCIES DE CAPITAL

CONCEPTE PREVISIONS PRESSlJPOSTÁRIES DRETS

DRETS

"""

DRETS

RECONEGUTS RECONEGUTS ANUUATS CANCEL·LATS

NETS SUBCONCEPTE INICIALS MODIFICACIONS DEFINITIVES

DE l'ADM\NISTRACIÓ GENERAL DE L'ENT1TAT LOCAL

""'

DE L'ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L'ENT1TAT LOCAL

70000 SUBVENCIONS DE CAPITAL 385.500,00 385.500,00 386.593,63 386.593,63

70001 TRANSFERENCIES 371 030,00 371.030,00 371.030,00 371 030,00

DIPUTACIÓ BCN COMA ENS CONSORCIAT

Total Concepte 756.530.00 756.530,00 757.623,63 757.623,63

Total Article 756.530,00 756.530,00 757.623,63 757.623,63 DEL'ESTAT

"'

D'EMPRESES PÚBLIOUES 1 AL TRES ENS PÚBLICS

72400 TRANSFERENCIES ó.OO

;.oo

D'ENTITATS PÚBUQUES: PATROCINIS

Total Cor.cepte

;.oo

ó.OO

TolaiArticle ó,OO 5,00

Q'ENT1TATS LOCALS

'"'

TRANSF. CAP. D'AJUNTAMENTS

"''"

TRANSFERENCIES

1

AJUNTAMENT MONTCADA 1 REIXAC

76202 TRANSF CAP. 55150,00 55.150,00 46.745,00 46.745,00

D'AJUNTAMENTS

76203 TRANSFERÉNCIES SANT ó.OO

;oo

14.999,00 14.999,00

JUST DESVERN

76204 TRANSF. CAP. ó.OO ó.OO

1

D'AJUNTAMENTS

76205 TRANSFERENCIES 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000.00

AJUNTAMENT SANT FELIU DE LLOBREGAT

Data obtenció 10:06:49AM 2710412010

PBg.

7

"'""

EXCÉS 1 DEFECTE RECAPTACIÓ PENDENTSDE

PREV1SIÓ NETA COBRAMENT A

31 DE

317.592,36 69.001,27 1 093,63 371.030,00

668$22.36 69.001.27 1.093,63

688,622,36 69.001,27 1.093,63

.

~00

~00

•.oo

37.600,00 9.145,00 -a405,00

14.999,00 14.994,00

-5,00

Consorci Pare de Collserola

Capital;

ARTICLE

"

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'JNGRESSOS: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÓMICA

(2009)

7 TRANSFERENCIES DE CAPITAL

CONCEPTE PREVISIONS PRESSUPOSTÁRIES DRETS

DRETS DRETS

"""

RECONEGUTS SUBCONCEPTE INICIAL$ MODIFICACIONS DEFINITIVES RECONEGUTS ANUL-LATS CANCEL·LATS

_'m

76206 TRANSFERENCIES 60.000,00 40.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00

AJUNTAMENT ANTCUGAT DEL VALLES

76207 TRANSFERÉNCIES 8 330,00 8.330,00 8.330,00 8.330,00

AJUNTAMENT MOLINS DE REI

Total Concepte 153.400,00 40.000,00 193_490,00 200.074,00 200.074,00 Total Art1ole 153.490,00 40.000,00 193.490,00 200 074,00 200.074,00 D'EMPRESES PRIVADES

no

D'EMPRESE$ PRIVADES

77000 TRAN$FERENCIES DE 5,00 ó,OO

CAPITAL D'EMPRESES PRWADES

Total Conoepte 5,00 ó,OO

Total Article ó,OO 5,00

Total Capltol 910.030,00 40.000,00 950,030,00 957.697,63 957.697,63

Data obtenció 10:06:49AM 27/0412010

Pag.

₈

DRETS

EXCES 1 DEFECTE RECAPTACIÚ PENDENTS DE

PREVISIÓ

""

COBRAMENTA

31 DE 100.000,00

8.330,00

37.600,00 162.474,00 6.584,00

37.600,00 162.474,00 6.584,00

-5,00

"'00

-Consorci Pare de Collserola

Capítol:

ARTICLE

"

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÓMICA

(2009)

8

ACTIUS FINANCERS

CONCEPTE PREVISIONS PRESSUPOSTÁRIES DRETS

DRETS DRETS DRETS

RECONEGUTS

RECONEGUTS ANUL·LATS CANCEL·LATS

SUBCONCEPTE INICIALS MODIFICACIONS DEFINrTIVES NETS

REMANENT DE TRESORERIA

""

REMANENT DE TRESDRERIA

87002 APUCACIÓ PER 342.639,38 342639,36

FINANCJIMENT

D'INCORPORACIONS DE CRÉDITS.

Total Conc:epte 342.639,38 342.639,38

Tollll Article 342.639,38 342.639,38

Total Capitel 342.639,38 342639,38

Total 6.466.690,00 532.788,25 6.999.478,25 6.691.647,64 6.001.647,54

i

Data obtenció 10:06:49AM 2710412010

Pág.

9

DRETS _EXCES

1 DEFECTE RECAPTACIÓ PENDENTS DE

PREVlSIÓ

'"'

COBRAMENTA 31 DE

-342.639,38

-342.639,38

-342.639,38

-342.639,38

'

Pare de

Collserola

Consorci Crta. de l'església, 92 Tel. 93 28006 72 E-mail: d@paro:o!lserola.net

Pare de Collserola

08017 Barcelona Fax. 93 2BO 6074

e) c. Estat de liquidació del pressupost de despeses

i.

Per partides

•

-Consorci Pare de Collserola

(2009)

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

l.

L!QUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APUCACIÓ CRE:DITS PRESSUPOSTARIS

PRESSUP. DESCRIPCIÓ DESPESES

INICIAL$ MODIFICACIONS DEFINITIVES COMPROMES.

~o

-

INTERESSOS DEMORA ó,OO ó,OO

~o

,_

AL TRES DESPESES 450.00 @,00 ó,$

FINANCERES-DESPESES DE GESTIÓ

BANCÁRIA

"'

nmo

RETRIBUCIONS D'ALTS CÁRRECS 83.010,00 83.010,00 69.079,44

"' '""'

RETRIBUCION$ BÁSIQUES FUNCIONAR! S 73.435,00 73.435,00 72126,88

"'

12100 RETRIBUCIONS COMPLEMENTÁRIES 212.145.00 212.145,00 130.459,31

FUNCIONARIS

"'

13000 RETRIBUCIONS BAsiQUES PERSONAL 752.245,00 752.245,00 992.306,42 LABORAL FIX

"'

"'"'

RETRIBUCIONS COMPLEMENTARlES 1.336.815,00 1.336.815,00 1 230.364,00 PERSONAL LABORAL FIX

"'

13100 RETRIBUCIONS 8AsiQUES PERSONAL 87.365.00 87.365,00 121.324,91

LABORAL EVENTUAL

"'

13101 RETRIBUCIONS COMPLEMENTARlES 222.890,00 222.890,00 131.076,92

PERSONAL LABORAL EVENTUAL

"'

'~ SEGURETAT SOCIAL 832 375,00 -57.000,00 775.375,00 764.577,12

"'

16105 PENSIONS A CARREC DEL CPC 24.310,00 24.310,00 23.164,41

'"

16205 ASSEGURAN(:A DE VIDA DEL PERSONAL 24.925,00 24.925,00 20.700,60

"'

""'o

FORMACIÓ DE PERSONAL-PLA DE 10.660,00 10660,00 12.470,96 FORMACIÓ

"'

""'

SEGURETAT 1 SALUT 6.000.00 6.000,00 8.708,74

"'

16500 FONS SOCIAL 127.450,00 127.450,00 133.412,50

"'

20500 LLOGUER DE FOTOCOPIADORES 725.00 725,00 722,61

"'

21500 MANTENIMENT, CONSUMS 1 5.100,00 5.100,00 8.402,32

ASSIS'ftNCIA FOTOCOPIADORES

"'

21801 MANTENIMENT PROGRAMES 15.150.00 15.150,00 11.646,84 INFORMÁTICS

"'

"=

MANTENIMENTEQUIPS INFORMÁllC$ 6.000,00 6.000,00 2.678,62

'"

21901 MANTENIMENT EQUIPS DE

;,oo

;,oo

66,43

COMUNICACIÓ

"'

22000 DESPESES D'OFICINA 10.000,00 10 000,00 9613,75

"'

~' PUBLICACIONS AC, ITU 1 GE 660,00 680,00 1.543,81

"' """

CONSUMIBLES INFORMÁ TlCS 1 AL TRES 12.000,00 12.000,00 15.191,07 MATERIAL$

"'

22100 CONSUM ELECTRICITAT 46.000,00 46000,00 49447,64

"'

22101 CONSUM Al GUA 31.000,00 31.000,00 30472,02

"'

"""

SERVE! TELEFONIA FIXA 28.800,00 2a8oa,oo 31.960,35

"' ""'

POSTAL$ 11.000,00 11.000,00 6.995,76

"'

=~ TELEGRÁFIQUES 150.00 150,00

Suma 3.960.690,00 -57.000,00 3.903.690,00 3.860.526,81

Data obtenció

OBUGACIONS

RECONEGUDE$ PAGAMENTS NETES

ó,$ ó,$

69.079,44 69.079,44 72.128,88 72.128,8S 130.459,31 130.459,31

992.308,42 992.308.42 1 230.364,80 1.230.364,80 121.324,91 121.324,91 '31.076,92 131_076,92 764.577,12 700.655,82 23.164,41 23.164,41 20.700,60 20_700,60 12.470,98 12.470,98 8 708,74 7_310,14 133.412,50 133.412,50 720,63 720,63 8.402,32 7.414,95 11646,84 11_646,64 2.678,62 2.185,48

66,43 ~.~

9.613,75 6.774,32 1.543,81 1 543,81 15.191,07 10.585,04 49.447,64 41.564,92 30.472,02 27.013.18 31.960,35 29.197,29 6.995,76 8.462,32

3.880.524,83 3.793.640,70

2710412010

Pág.

OBLIGACIONS PENDENTSDE PAGAMENT A31 DE DESEMBRE

63.921,30 1 396,80 987,37 493,14 839,43 4.606,03 7.882,92 3.458,64 2.763,06 533,44 00.884,13

10:08:21AM

j ROMANENTS DE CRÉDIT

Consorci Pare de Collserola

(2009)

ESTAT DE L.IQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

L LJQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ CREDITS PRESSUPOSTARIS

PRESSUP DESCRIPCIÓ DESPESES

INICIALS MODIFICACIONS DEFINITIVES COMPROMES.

"'

22204 SERVEIINTERNET 6.000,00 6.000,00 2.895,47

'"

='"

SERVEI TELEFONIA MÓBIL 12.600,00 12.600,00 9.234.10

'"

22300 TRANSPORTS 1 MISSATGERIA 3.000,00 3.000,00 3.052,17

'"

"~'

ASSEGURANCES 35.415,00 35.415,00 32.163,57

'"

"~'

TRIBUTS 3.750,00 3 750,00 1.038,83

'"

Z<OOO CÁNONS 1.300,00 1.300,00 1.338,45

'"

"=

ANUNCIS D'OFERTES 1 CONCURSOS 6.000,00 6.000,00 2.335,96

'"

"'"'

ADVOCATS, PRDCURAOORS 1 NOTARIS 2.000,00 2 000,00 2.041,32

"'

-

DESPESES 011/ERSES AC 500,00 500,00

=.re

'"

=oo

NETEJA EDIFICIS 94 310,00 94.310,00 94.813,67

"'

~' VIGILANCIA EDIFICIS 110,800,00 110.800,00 116.399,73

'"

zvoo

ESTUDIS 1 TREBALLS AC 6.300,00 6.300,00 5.219,99

'"

="'

ASSISTENCIA INFORMATICA 26.705,00 26.705,00 26.268,98

"' """

DIETES CONSEW:RS 6.500,00 6.500,00 5.415,00

'" ''""

DIETES PERSONAL 10.000,00 10.000,00 5.421.79

1

'" '""'

LOCOMOCIÓ 1 TRASLLATS 15.000,00 15.000,00 16.193,45

"'

~'"'

TRANSFERÉNCIES CORRENTS A

;,oo

;,oo

PERSONES FÍSIQUES

'"

-

TRANSFERE::NCIES CORRENTS A 74.160,00 5.000,00 79.160,00 78.182,30 INSTITUCIONS

'"

_,

TRANSFERÉNCIES CORRENTS A INSTITUCIONS

'"

~o MOBILIARII EQUIPAMENT SSTT 7.000,00 27 000,00 34.800,00 33.674,39

'"

MOOO INVERSIÓ ADQUISICIÓ PROGRAMES 14.000,00 14.000,00 5285,25

INFORMATICS

'"

...,,

AL TRE IMMOBILITZAT IMMATERIAL 3.000,00 3.000,00

'"

68600 EQUIPS PERAL PROCÉS DE LA 35.000,00 25.000,00 60.000,00 82.451,72 INFORMACIÓ

·~

21200 REPARACIÓ D'EDIFICIS 1 114.740,00

-a.ooo,oo

106.740,00 105.927,38 D'INSTAL·LACIONS

=

_""''

PUBLICACIONS PO 600,00 600,00 189,07

"'

"=

MATERIAL FOTOGRAFIC PO 300,00 300,00 214,34

·~

"'M

VESTUARII EPI PO 2.500,00 2.500,00 970,56

·~

,,.,

ESTUDIS 1 TREBALLS PO 1 ITU 12.000,00 12.000,00 9.339.26

"'

~

..

TRANSFERENCIES CORRENTSA 2.850,00 2.850,00 2.860,00

INSTITUCIONS ESTUOIS URBANÍSTICS

·~

_"""

ADQUISICIÓ DE SÓL 20.000,00 20.000,00

·~

00'00 INVERSIÓ NOVA EN INFRASTRUCTURA 1 214 065,00 114.304,00 326.369,00 275.563,56

BÉNS DESTINATSA ÚS GRAL

Suma 4.801.690,00 106.304,00 4.906.194,00 4.779.867,22

Data obtencid

OBLIGACIONS

RECONEGUDES PAGAMENTS NETES

2.895,47 2.895,47 9.234,10 8.266,48 3.052,17 2.449,68 32.163,57 32163,57 1.008,83 1.038,83 1.338,45 1.338,45 2.335,96 2.335,96 2.041,32 1.960,91 880,06 824,53 94.327.43 78.555,91 110.869,59 91.757,73 5.219,99 5.219,99 26268,96 26.268,98 5.415,00 5.415,00 5.421,79 5.421,79 16193,45 16.193,45

79.182,30 53.212,01

33.674,39

5.285,25 2.509,08

82.451,72 51.751,40 103.349,89 73 794,57 169,07 169,07 214,34 214,34 970,56 797,12 9.339,26 9.339,26 2.850,00 2.850,00

275.563,58 217.197,73

4.771.271,37 4.487.603,01

2710412010

POg.

OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DEDESEMBRE 945,62 603,49 80,41

"·"

15.771,52 19.111,86 24.970,29 33.674,39 2.776,17 10.700,32 29.555,32 173,46 58.365,85 283.688,36

10:08:21AM

2

ROMANENTS DE CRÉDIT

Consorci Pare de Collserola

(2009)

ESTAT DE UQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

l. LIQUIDACIÓ

DEL

PRESSUPOST DE DESPESES

APUCACIÓ CREDITS PRESSUPOSTARIS

PRESSUP. DESCRIPCIÓ DES PESES

INIC!ALS MODIFICACIONS DEFINITIVES COMPROMÉS.

"'

00,~ INFRASTRUCTURES 1 BENS DESTINATS 232.890,34 232.890,34 6-1.480,73

A L'ÜS GENERAL

"'

"'"'

EDIFICIS 1 ALTRES CONSTRUCCIONS 6.000,00 6.000,00 19.776,41 SERVEI PÜBLIC

"'

62300 MAQUINÁRIA, INSTAL·LACIONS 1 EINES ó,OO 5,00 1.229,02

'~

_"""

EDIFICIS 1 AL TRES CONSTRUCCIONS 50.000,00 7.844,87 57.844,87 96 5B4,74

'~

_"""

MOBILIARII EOUIPAMENT SS TT 12.000,00 12.000,00 13.398,25

"'

21200 MANTENIMENT MENOR CENTRES 5.150.00 5.150,00 4.923,11 EDUCATIUS

"'

22103 CALEFACCIÓ CAN COLL 11.000,00 -4.000,00 7.000,00 6.042,59

"' "'"'

REPRESENTACIÓ 1 PROTOCOL 10.000.00 10.000,00 12.471,62

"'

"""

COMUNICACIÓ, PROMOCIÓ 1 65.000,00 -20.000,00 45.000,00 44.888,63 PUBLICACIONS

"'

~-

AL TRES DESPESES DE FUNCIONAMENT 16.000,00 16000,00 19.195,97

"'

""'

ROMANENTS UPDEA

"'

=oo

ESTUDIS 1 TREBALLS UPDEA

'"'

ó,OO

"'

22708 CENTRES D'EDUCACIÓ AMBIENTAL 33.000,00 33.000,00 33.341,82

"'

22709 CENTRE D'INFORMACIÓ 47.650,00 47.650,00 50.371,00

"'

MOO<> DRETS DE REPRODUCCIÓ 1 AL TRES 3.000,00 3 000,00 4.469,18

INVERSIONS IMMATER!ALS

"'

68500 MOBILIARII EQUIPAMENT UPDEA 40.000,00 40.000,00 40.447,70

"'

"'"'"

ROMANENT MOBILIARII EQUIPAMENT 50.095,14 50.095,14 49.320,74 UPDEA

"'

61101 INVER$1Ó DE REPOSICIÓ EN BÉNS 161 315,00 161.315,00 157.502,04

DESTINATS A L'ÚS GENERAL

"'

moo

VOLUNTARIS 1 PARTICIPACIÓ 41.500,00 41.500,00 38.687,49

CIUTADANA

'"'

20300 LLOGUER DE MAQUINÁRIA

;,oo

5,00

"'

"""

LLOGUER DE VEHICLES

;,oo

;oo

2 565,96

"'

"""'

LLOGUER REPETIDOR TORRE DE 9.815,00 9.815,00 9.518,40

COLLSEROLA

=

21000 REPARACIONS, MANTENIMENT DE 559.850,00 45.000,00 604.850,00 622.345,82 MILLORA DEL MEDI NATURAL

'"'

21200 MANTENIMENT MATERIAL MOBILIARI 24.000,00 24 000,00 13.064,29

ÁREES LLEURE

'"

'""'

REPARACIONS 1 MANTENIMENT 27.650,00 27.850,00 35.109,90 VEHICLES 1 MAQUINARIA PESADA

=

_""'

MANTENIMENT EQUIPS 5.000,00 5.000,00 4.696,95

TELECOMUNICACIONS

"'

~""

PUBLICACIONS MN 1.000,00 1.000,00 878,28

"'

"""

MATERIAL FOTOGRÁFIC MEDI NATURAL 500,00 500,00 351,54

•

Suma 5.931.540,00 418134,35 6_349.674,35 6.122.529,40

Data obtencié

OBLIGACIONS

RECONEGUDES PAGAMENTS NETES

61.480,73 38.280,73 19.776,41 17_765,08

1.229,02

96.5B4,74 78.006,69 13.398,25 8.426,72 4.923,11 4.334,66 6 042,59 6.042,59 12.471,62 12.364,76 44.888,63 37_739,96 19.195,97 17.354,31

33.250,60 33250,60 47.926,00 46.230,32 4,469,18 4.469,18 40.447,70 40447,70 49.320,74 49.320,74 157.502,04 157.502,04 36.437,07 35_649,02

2.565,96 2.565,96 9.456,56 7684,16 621.574,03 509.428,37 13.064,29 11,907,62 35.109,90 34.B48,77 4.696,95 4.597,33 676,28 878,28 351,54 336,62 6.108314,14 5.647.237,24

2710412010

Pág.

OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENTA31 DEDESEMBRE 23.200,00 2.011,33 1.229.02 18.576,05 4.971,53 588,45 108,86 7.148,67 1.641,66 1.696,54 788,05 1.572,36 112.145,66 1.156,67 261,13 99,62 14,92 461.076,90

10:08:21AM

3

ROMANENTS DE CRÉDIT

Consorci Pare de Collserola

(2009)

ESTAT DE L.IQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

l. LIQU!DAC!Ó DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ CREDITS PRESSUPOSTARIS

PRESSUP. DESCRIPCIÓ

INICIALS MODIFICACIONS DEFINITIVES

"''

'""'

CONSUM COMBUSTIBLE MN 47.000,00 47.000,00

'"

~'~ VESTUARI TREBALLADORS 6.000,00 6.000,00

'"

-

O ESPESES OIVERSES ME DI NATURAL 21.000,00 21.000,00

'"

=oo

ESTUDIS 1 TREBALLS MN 116.695,00 116.695,00

'"

"""'

TRANSFERENCIES CORRENTS A

;oo

;,oo

EMPRESES PRIVAD ES MI LLORA MN

=

"~ TRANSFERIONCIES EMPRESES 11.121,10 11.121,10 PRIVADES

'"

-

TRANSFERENCIES CORRENTS A ;,oo ;,oo

INSTITUCIONS MILLORA MN

~' M"O INVERSIONS EN EL MEDI NATURAL 103.945,00 55.000,00 158.945,00

"'

60190 INFRASTRUCTURES IBENS DESTlNATS 46 532,80 48.532,80

A L'0S GENERAL

"'

61101 INVERSIÓ DE REPOSICIÓ EN BENS 140.285,00 140.265,00

DESTINATS AL MEDI NATURAL

=

62300 MAQUINÁRIA, INSTAL·LACIONS 1 EINES 22.000,00 22.000,00

'"

62400 MATERIAL DE TRANSPORT

;,oo

5,00

'"

~MO INVERSIONS EN MOBILIARI URBÁ 1 10.000,00 10 000,00 ESTRIS

'"

'"""'

EDIFICIS 1 AL TRES CONSTRUCCIONS MN

;,oo

5,00

'"

'"""'

MAQUINARIA, INSTAL-LACIONS 1 EINES 47.500,00 47.500,00

'"

-

ELEMENTS DE TRANSPORT 5,00 ;,oo

m

-

INVERSIONS EN MOBILIARII ESTRIS 20.700,00 20.700,00

1

Suma 6.466.690,00 532 788,25 6.999.478,25 1

Data obtencié

OBLIGACIONS

DESPESES _RECONEGUDES PAGAMENTS COMPROMES. _NETES

32.524,65 32.524,65 31.138,59 9.336,67 9.335,67 8.320,44 15.839,44 15.839,44 15.588,33 116.007,62 115865,44 87.576,62

11.121,10 11.121,10 11.121,10

175.763,25 175,763,25 61.403,19 46.532,80 48.532,80 48.532,80 13€!.532,18 136.532,18 126.590,78 5.634,36 5.634,38 4.973,88

15.833,49 15.833,49 3 923,77

50.303,08 50.303,08 27.101,70

9.910,60 9.910,60 9.910,60

6.749.867,66 6.735.510,22 6.103.419,24

2710412010

Pég.

OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE 1.386.06 1.015,23 251,11 28.286,62 94.360,06 9.941,40 880,50 11.909,72 23.201,38 632090,98

10:08:21AM

4

RQMANENTS DE CRIODIT

Pare

de

Collserola

Consorci Crta. de l'església, 92 Tel. 93 28006 72 E-ma~: d@parccoll•er,la.net

Pare de Collserola

08017 Barcelona

fax.

93 2ao 6074

e) c. Estat de liquidació del pressupost de despeses

ii. Per classificació funcional

•

Diputació

-

Area

Metropolitana

C·-.

Consorci Pare de Collserola

Grup

de

Funció: O DEUTE PUBLIC

FUNCIO SUBFUNCIO

SUBPROGRAMA

"'

FINANCERE$

"''

DESPESES FINANCERES

"''

DESPESES FINANCERES

(2009)

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIÓ FUNCIONAL

CRÉDITS PRESSUPOSTARtS OBLIGACIONS

DESPESES _RECONEGUDES INICIAL$ MOOIFICACIONS DEFINITIVES COMPROMES. _NETES

1

455.00 455.00

..

~

'"

Total Subfunció 455.00 455.00

"'

·.~

Total Funció 455.00 455.00

'"

'·"

Total Grup de Funció 455.00 455.00

..

~

_·.~

Data obtenció

PAGAMENTS

'·"

'·"

'·"

'"

0510512010

Pég.

DBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE

D~S~M~R~·

11:54:51AM

1

ROMANENTS DECREDIT

""·"'

Consorci Pare de Collserola

(2009)

ESTAT DE liQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RES UM PER CLASSIFICACIÓ FUNCIONAL

Grup de Funció: ACTIVITATS DE CARACTER GENERAL. SERVEIS GENERAL$

SUBFUNCIÓ CRE:DITS PRESSUPOSTARIS OBLIGACIONS

FUNCIÓ DES PESES _RECONEGUDES

SUBPROGRAMA INICIALS MODIFICACIONS DEFINITIVES COMPROMÉS. _NETES

"

ADMINISTRACIO GENERAL

'"

AOMINISTRACIO GENERAL

"'

AOMINISTRACIO GENERAL 4.434.3110.00 4.434.3110.00 4.384.824.65 4.378.800.29

Total Sub!unc:ió. 4.434.380,00 4.434 300,00 4.384.824.65 4.378.806.29 Total Func:ió 4.434.300,00 4.434.3110.00 4.384.824.65 4.378.800.29 Total Grup de Funcié. 4.434.3110.00 4.434.380,00 4.384.824,65 4.378.806.29

Data obtenció

PAGAMENTS

4.183.232.56 4.183.232.56 4.183.232.56 4.183.232.56

0510512010

Pág.

OBLIGACIONS PENDENTSOE PAGAMENT A31

DEDESEMBRE

195.573.73 195.573.73 195.573.73 195.573.73

11:54:51AM

2

ROMANENTS DE CRÉDIT

Consorci Pare de Collserola

(2009)

ESTAT DE LIQUIOACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RES UM PER CLASSIFICACIÓ FUNCIONAL Grup de Funció: 4 SANITAT

SUBFUNCIÓ CREDITS PRESSUPOSTARIS OBLIGACIONS

FUNCIÓ DES PESES _RECONEGUDES

SUBPROGRAMA INICIALS MODIFICACIONS DEFINITIVES COMPRDMES. _NETES

"

VIVENDA 1 URBANISME

'"

URBANISME 1 ARQUITECTURA

"'

URBANISME 1 ARQUITECTURA 435.060,00 347.039,21 782.099,21 587.503,36 584.925,87

Total Subfunció 435.060,00 347.039.21 782.099,21 5!>7.503,36 584.925,87 Total Funció 435.060,00 347.039,21. 782_099,21 587 503,36 564.925,87

'"

CULTURA

"'

PROMOCIO 1 DIFUSSIO DE LA CULTURA

'"'

PROMOCIO 1 DIFUSSIO DE LA CULTURA 230.805,00 26.095,14 256.900,14 265.472,36 262.937,00 Total Subfli'1CIÓ 230 805,00 26.095,14 256.900,14 265.472,36 262.937,00

"'

EDUCACIO FISICA ESPORTS 1 LLEURE

·~

EDUCACIO FISICA, ESPORTS 1 LLEURE 161.315,00 161.315,00 157.502,04 157.502,04 Total Subfll'1ció. 161.315,00 161 315,00 157502,04 157.502,04 Total Funció 392.120,00 26095,14 418.215,14 422.974,40 <\20439,04

"

AL TRES SERVEIS COMUNITARIS 1 SOCIALS

"'

COMUNICACIO SOCIAL 1 PARTICIPACIO CIUTADANA

"'

COMUNICACIO SOCIAL 1 PARTICIPACIO 41.500,00 41.500,00 38.687,49 36.437,07 CIUTADANA

Total Subfunció 41.500,00 41.500,00 38.687,49 36.437,07 Total Funció 41.500,00 41.500,00 38.687,49 36.437,07 Total Grupde Func«i 868 680,00 373.134,35 1.241.814,36 1.049.185,25 1.041.801,96

Consorci Pare de Collserola

(2009)

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIÓ FUNCIONAL

Grup de Funció: 5 PENSIONS, SEGURETAT SOCIAL 1 SERVEIS DE ASSISTENCIA SOCIAL

SU8FUNCIÓ CREDITS PRESSUPOSTARIS OBLIGACIONS

FUNCIÓ DES PESES _RECONEGUDES

SUBPROGRAMA INICIALS MODIFICACIONS 1 DEFINITIVES COMPROMÉS. _NETES

"

INFRAESTRUCTURES AGRARIES ₁

i"'

MILLORA DEL MEDI NATURAL

"'

MILLORA DEL MEDI NATURAL 1.163.175,00 159.653,90 1.322.828,90 1.315.869,40 1.314.893,59

TotaiSubfunció 1.163.175,00 159.653,90 1.322.628,90 1.315.869.40 1.314.893,59 Total Func1ó 1163.175,00 159.653,90 1.322.828,90 1.315.869,40 1.314.893,59 Total Grup de Funcio 1.163.175,00 159.653,90 1.322.628,90 1.315.869,40 1.314.893,59

'~'

6.486.690,00 532.788,251 6.999.478,25 6.749.867,66 6.735.510,22

Data obtenció

PAGAMENTS

1.028.629,13 1028629,13 1.028.629,13 1.028629,13 6.103419,24

0510512010

Pág.

OBLIGACIONS PENDENTSDE PAGAMENT A31

DE DESEMBRE

286.264,46 286.264,46 286.264,46 200.264.46 632.090,98

11:54:51AM

4

ROMANENTS DE CRIODIT

----~----·-.a.__

Pare de

. _

Collserola

Consorci Crta. de l'església, 92 Tel. 93 280 06 72 E-mail: [email protected]

Pare de Collserola

oso11 Barcelona Fax.

93 28060 74

e) c. Estat de liquidació del pressupost de despeses

iii.

Per classificació económica

A.

Diputació

-

Area Metropolitana

Consorci Pare de Collserola

(2009)

ESTAT DE LIQUlDAClÓ DEL. PRESSUPOST DE DES PESES: RESUM PER CL.ASSlFlCAClÓ ECONÓMICA

capitol: DESPESES DE PERSONAL

CONCEPTE CREDITS PRESSUPOSTARIS OBUGACIONS

ARTICLE DES PESES

RECONEGUOES SUBCONCEPTE INICIAL$ MOOIFICACIONS DEFINITIVES COMPROMÉS. _NETES

"

AL TS CÁRRECS

'"

RETRIBUCIONS BÁSIQUES 1 ALTRES REMUN.

"''"

RETRIBUCIONS O' AL TS CARRECS 83.010,00 83010,00 69079,44 69.079,44

Total Concepte 63.010,00 83.010,00 69.079,44 69.079,44 Total Artlcle 83010,00 83.010,00 69.079,44 69.079,44

"

PERSONAL FUNCIONAR!

'"

RETRIBUCIONS BÁSIQUES

"""

RETRIBUCIONS BÁSIQUES DE 73.435,00 73.435,00 72.128,86 72.128,86

FUNCIONARIS

Total Concepte 73.435,00 73435,00 72.128,86 72.128,86

'"

RETRIBUCIONS COMPLEMENTARlES

12100 RETRIBUC IONS COMPLEMENTARlES 212.145,00 212145,00 130459,31 130.459,3'1 FUNCIONARIS

Total Concepte 212.145,00 212.145,00 130.459,31 ·,30.459,31 Total Article 285.580,00 285.580,00 202.588,19 :.!D256a 19

n

PERSONAL LABORAL

'"

LABORALFIX

nooo

RETRIBUCIONS BÁSIQUES 752.245,00 752.245,00 992.308,42 992 308,42

13001 AL TRES REMUNERACIONS 1.336.815,00 1.336.815,00 1.230.364,80 1.230.364,80 Total Concepte 2.069.060,00 2.069.060,00 2.222.673,22 2.~.22.673,22

'"

LABORAL EVENTUAL

13100 RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL 87.365,00 87.365,00 121.324,91 '.21.324,91 EVENTUAL

13101 AL TRES REMUNERACIONS PERSONAL 222 690,00 222.890,00 131.076,92 131.076,92 LABORAL TEMPORAL

Total Concepte 310255,00 310.255,00 252.401,83 7.52401,63 Total Article 2.399.315,00 2.399.315,00 2.475.075,05 2.475 075,05

Data obtenció

PAGAMENTS 69.079,44 69.079,44 69.079,44 72.128,88 72.128,88 130.459,31 130.459,31 202.568,19 992 308.42 1.230.364,60 2.222.673,22 121.324,91 131.076,92 252401,83 2.475.075,05 27/0412010

Pág.

OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A31

DE DESEMBRE

10:09:31AM

1

ROMANENTS DE CRÉOIT

Consorci Pare de Collserola

(2009)

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÓMICA

Capitol: DESPESES DE PERSONAL.

CONCEPTE CRÉDITS PRESSUPOSTARIS 00 LIGACIONS

ARTICLE DES PESES

RECONEGUDES SUBCONCEPTE INICIALS MODIFICACIONS DEFINITlVES COMPROMES _NETES

"

QUOTES, PRESTACIONS 1 DESPESES SOCIALS A CÁRREC DEL OCUPADOR

""

QUOTES SOCIALS

16000 SEGURETATSOCIAL 832.375,01) -57.000,00 775 375,00 764577,12 764.577,12 Total Conceple 832.375,00 -57.000,00 775.375,00 764.577.12 764.577.12

'"

PRESTACIONS SOCIALS

16105 PRESTACIONS SOCIALS 24.310,00 24.310,00 23.164,41 23.164,41 Total Concepte 24.310,00 24:310,00 23.164,41 23.164,41

"'

DESPESES SOCIALS DE FUNCKJNARIS Y PERSONAL NO LABORAL

'~ ASSEGURANCES 24.925,00 24.925,00 20.700,60 20.700,60

Total Conceple 24.925,00 24.925,00 20.700.60 20.700,60

'~ DES PESES SOCIALS DE PERSONAL LABORAL

'~'

FORMACIÓ 1 PERFECCIONAMENTDEL 10.680,00 10.660,00 12470,98 12.470,98 PERSONAL

16308 SEGURETAT 1 SALUT 6.000,00 6 000,00 8.706,74 8.706,74

Total Conceple 16.660,00 16.660,00 2t.179.n 21.t79.n

'~ AL TRES PRESTACIONES

'""'

FONS SOCIAL 127.450,00 127 450,00 133412,50 133.412,50

Total Concepte 127.450,00 127.450,00 133.412,50 133.412,50 Total Article 1 025.720,00 -<l7.000,00 968.720,00 963.034,35 963.034,35 Total capilol 3. 793 625,00 --67.000,00 3.736.625,00 3.709.m,o3 3.709.777,03

-Data obtencid PAGAMENTS 700.655,82 700.655,82 23.164,41 23.164,41 20.700,60 20.700,60 12.470,00 7310,14 19.761,12 133.412,50 133.412,50 897.714,45 3.644.457,13

2710412010

Pág.

OBUGACIONS PENDENTSDE PAGAMENT A31 DE DESEMBRE

Consorci Pare de Collserola

(2009)

ESTAT DE LIQUlDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÓMICA

Capitol: 2 DESPESES EN BÉNS CORRENTS 1 SERVEIS

CONCEPTE CRÉDITS PRESSUPOSTARIS OBLIGI'.CIONS

ARTICLE DESPESES _RECONEGUDES

SUBCONCEPTE INICIAL$ MDDIFICACIONS OEFINITIVES COMPROMt:S. _NEl"ES

"'

LLOGUERS

'"

MAQUINARIA. INSTAL'LACIONS 1 UTILLATGE

""'"

LLOGUER DE MAQUINARIA, ó.OO 5,00

INSTAL·LACIONS 1 UTILLATGE

Total Conceple ó,OO ó,OO

'M

MATERlAL DE TRANSPORT

"'""

LLOGUER DE MATERIAL DE TRANSPORT ó,OO ó,OO 2.565.96 2.565,96

Total Concepte ó,OO 5,00 2.565,96 2.565,96

'"'

MOBIUARII ESTRIS

"""'

LLOGUER DE MOBILIARII ESTRIS 725,00 725,00

"""

720.63

Total Conoepte 725.00 725,00 722,61 720,63

"''

ALTRE IMMOBILilZAT MATERIAL

20900 LLOGUER REPETIDOR TORRE DE 9.815,00 9.815,00 9.518,40 9.456,56 COLLSEROLA

Total Concepte 9.815,00 9.815,00 9.518.40 9.456,56

Total Art1cle 10.550.00 10.550,00 12.806.97 12.743,15

"

REPARACIONS, MANTENIMENT 1 CONSERVACIÓ

'"

INFRASTRUCTURA 1 BÉNS NATURAL$

21000 INFRASTRUCTURA 1 BÉNS NATURAL$ 559.850,00 45.000,00 604.850.00 622.345,82 621.574,03 Total Concepte 559.850,00 45.000,00 604 850,00 622.345.82 621.574,03

'"

EDIFICIS 1 AL TRES CONSTRUCCIONS

"""

REPARAC.MANTENIM. 1 CONSERV EDIFICIS 1 143 890,00

.aooo,oo

135.890,00 123.914,78 ·:21.337,2.<) AL TRES CONSTRUCCIONS

Total Conceple 143.890,00 -8.000,00 135.890,00 123.914,78 '121.337.29

'"

MATERIAL DE TRANSPORT

21400 REPARACIONS 1 MANTENIMENTVEHICLES 27.850,00 27.S50,00 35109.90 35109,90

Data obtencM PAGAMENTS 2.565.96 2.565,96 720.63 720,63 7 684,18 7.684.18 11.170.77 509.428,37 509428.37 90.036.85 90.036,85 34.848,77

27104/2010

Pflg.

OBLIGACIONS PENDENT$ DE PA~;~TA3t

DE DES MBRE

Consorci Pare de Collserola

(2009)

ESTAT DE LIQUIOACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÓMICA

Capitol:

2 DESPESES EN BÉNS CORRENTS 1 SERVEIS

CONCEPTE CRfDITS PRESSUPOSTARIS OBLIGACIONS

ARTICLE DES PESES _RECONEGUDES

SUBCONCEPTE INICIALS MODIFICACIONS DEFINITlVES COMPROMÉS. _NETES

Total CorJCepts 27.850,00 27.850,00 35.109,90 35109,90

"'

MOBILIARII ESTRIS

21500 MANTENIMENT, CONSUMS 1 ASSISTÉNCIA 5.100,00 5.100,00 8.402,32 8.402,32 FOTOCOPIADORES

Total Con~ .. 5.100,00 5.100,00 8.402,32 6.402,32

'"

EQUIPAMENT PER PROCESSOS D'INFORMACIÓ

21601 MANTENIMENT PROGRAMES INFORMA.TICS 15.150,00 15.150,00 11.646,84 11.846,64

'"''

MANTENIMENT EQUIPS INFORMATICS 6.000,00 6.000,00 2.678,62 2.678,62

Total CorJCepts 21.150,00 21.150,00 14.325,46 14.325,46

"'

ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL

21901 MANTENIMENT EQUIPS DE COMUNICACIÓ ,,00 5,00 66,43 w.~

21902 MANTENIMENT EQUIPS 5.000,00 5 000,00 4.696,95 4.696,95

TELECOMUNICACIONS

Total Concepte 5.005.00 5.005,00 4.783,38 4.763,38 Total Article 762 845,00 37.000,00 799.845,00 808.861,66 805 512,38

"

MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS 1 AL TRES

'

"'

COMUNICACIONS 1 AL TRES SERVEIS

z>OOO ORDINARI NO INVENTARIABLE 10.000,00 10.000,00 9613,75 9.613,75

22001 PREMSA, REVISTES, LLIBRES 1 AL TRES 2.280,00 2.280,00 2.591,16 2.591,16 PUBLICACIONS

"'"'

MATERIAL INFORMA TIC NO INVENTARIAS LE 12.800,00 12800,00 15.756,95 15.756,95

Total Concepte 25.080,00 25.080,00 27.961,86 27.961,86

"'

SUBMINISTRAMENTS

22100 ENERGIA ELECTRICA 48.000.00 48.000,00 49.447,84 49.447,84

22101 AIGUA 31.000,00 31.000,00 30.472,02 30.472,02

22103 COMBUSTIBLES 1 CARBURANTS 58.000,00 -4.000,00 54.000,00 38.567,24 38.567,24

Consorci Pare

de

Collserola

(2009)

ESTAT DE LIQUlDACló DEL PRESSUPOST DE OESPESES: RESUM PER CLASSlFlCAClÓ ECONÓMICA

Capitol; :Z DESPESES EN BÉNS CORRENTS 1 SERVEIS

CONCEPTE CRÉDITS PRESSUPOSTARIS OBLIGJ',CIONS

ART1CLE DES PESES _RECQNEGUDES

SUBCONCEPTE INICiALS MODIFICACIONS DEFINITIVES COMPROMÉS. _NETES

'"M

VESTUARI 8.500.00 8.500,00 10.306,25 10.306,25

Total Concepte 143.500,00 -4.000,00 139.500,00 128793,35 128.793,35

"'

COMUNICACIONS

~o TELEFÓNIOUES 28.800,00 28.800,00 31.960,35 31.960,3.~

"'"

POSTAL$ 11.000,00 11.000,00 6.995,76 8.995,76

22202 TELEGRAFIQUES 150,00 150,00

ZUM INFORMÁTIQUES 6.000,00 6.000,00 2.895,47 2.895,47

22205 SERVEI TELEFONIA MÓBIL 12.600,00 12.600,00 9.234,10 9.234,10

Total Ccncepte 56.550,00 58.550,00 -53.085,68 -53.085,68

"'

TRANSPORTS

"000 TRANSPORTS 1 MISSATGERIA 3.000,00 3.000,00 3.052,17 3.052,17

Tctal Concepte 3.000,00 3.000,00 3.052,17 3.052,17

"'

PRIME$ D'ASSEGURANCES

22400 ASSEGURANCES 35.415,00 35415,00 32.163,57 32.163,57

Total Concepte 35.415,00 35.415,00 32.163,57 32.163,57

"'

TRIBUTS

'"""

TRIBUTS 3.750,00 3.750,00 1.038,83 1.008,63

Tctal Concepte 3.750,00 3.750,00 1.038,83 1.038,83

"'

DESPESES DIVERSES

""''

CANON$ 1.300,00 1.300,00 1.338,45 1.338,45

~' ATENCIONS PROTOCOL LÁRIES 1 10.000,00 10.000,00 12.471,62 12.471,62

REPRESENTATIVES

,.,

PUBUCITAT 1 PROPAGANDA 71.000,00 -20.000,00 51.000,00 47224,59 47.224,59

""''

JURÍDICS 2.000,00 2.000,00 2.041,32 2.041,32

"""

AL TRES DESPESES DE FUNCIONAMENT 79.000,00 79.000,00 74.602,96 72352,54

Data obtencid