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A.11. MOVIMIENTOS
Movimientos Ingresos a Activo
OBJETIVO:
Actualización y mantenimiento de la tabla movimientos de ingresos
de activo fijo, permite establecer de manera ordenada las distintas
operaciones relacionadas a los activos a controlar, como, por
ejemplo: compra de vehículos, inmuebles, maquinarias, etc. La
correcta determinación de los parámetros de un movimiento es de
suma importancia al momento de realizar un ingreso de activos en
la ventana Ingreso de Activos.
FORMAS DE ACCESO:
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Campo / Opción Descripción
Código
Identifica el código del movimiento que se desea establecer. Acepta hasta 5 dígitos se recomienda homogeneidad en los códigos, por Ejm: los dos primeros dígitos 01 para los ingresos de activos a la empresa (compras, etc).
Tipo
Ingreso a Inventarios: Todo movimiento que implique un ingreso al inventario de activos o un incremento en el valor de los ya existentes. Ejm: Compra de vehículos, mejoras al activo, etc.
Descripción
Descripción del movimiento que se ha establecido. Es de libre disposición por el usuario del sistema Ejm: Compra de activo - factura
Documento Se indicará el código del documento que respalda el
movimiento. Ejm: 01 (Factura), 03 (Boleta de venta).
Serie
Se deberá ingresar la serie del documento que vamos a otorgar (Ejemplo. en una venta de activos), en el caso de no tener control sobre este se
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ingresará tres ceros. Ejm: Para el ejemplo anterior se asignará 001.
Concepto
Seleccionamos el concepto que corresponda al movimiento que vamos realizar, esta ventana desplegable esta en función al tipo de movimiento que se ha seleccionado anteriormente.
T/Op. Sunat Seleccionamos el tipo de operación que estamos
realizando.
Forzar recuperar datos de documento
Esta opción se activará si se desea recuperar datos de otro documento, para evitar doble digitación. Se utiliza en el caso de notas de pedidos a factura o boletas. Su equivalente es F12.
Forzar relacionar documento
Esta opción se activará si se quiere relacionar documentos, es utilizado para aumentar los costos de los activos por incrementos de precios, flete, comisiones, corretajes, etc.
Afecta al Registro de Activo Fijo
Se activa para indicar que el movimiento afecta al Registro de Activo Fijo.
Solo afecta el importe monetario
Se activa si el movimiento va a incrementar o disminuir el valor de activos ya ingresados.
Documento Negativo
Esta opción se activará siempre y cuando el movimiento se refiera a una Nota de Crédito. Ejm: La devolución de activos a proveedores
Movimiento entre áreas
Se activa para indicar que se va a realizar movimiento de activos entre las áreas existentes en la empresa.
Incide a Registros de Compras
Se activa siempre que el movimiento debe registrarse al Libro de compras.
Disgrega Impuesto
Se activa solo si el movimiento esta afecta al I.G.V caso contrario no se activará esta opción.
Inafecto
Se tendrá en cuenta el documento fuente y de acuerdo a eso se activará o no esta opción.
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Número de ítems documento que será impreso.
Imprimir
Esta opción se activará si se desea imprimir el documento relacionado al movimiento; una vez activado esta opción se indicará la ruta del archivo de impresión. Activado éste casillero la numeración del documento es automática y se guiará por la Numeración de Documentos del Menú Archivos Sistema.
Inhabilitar Numeración
Cuando se desea que la numeración de documentos a imprimir no sea automática.
Exportar al Módulo de Contabilidad
Activa los campos para definir las cuentas contables para exportar el movimiento al Módulo Contable Financiero. La exportación se realiza en línea (Utilitarios/Opciones/en línea).
R. Esp.
Mostrará el cuadro para definir los parámetros necesarios para la afectación de un régimen en
particular. Clic en el botón .
Cuenta Contado Se ingresa la cuenta que se utilizará para el registro
de la operación al contado. Ejm: 1011
Cuenta Crédito Se ingresa la cuenta que se utilizará para registrar
el compromiso de pago o cobranza si la operación es al crédito. Ejm; 4656.
Cuenta Resul.
Se ingresa la cuenta de la clase 6 o 7 que controla la operación que genera el ingreso o salida de inventario de activos fijos. Opcionalmente se puede
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controlar los gastos por servicios.
S/D
Es el sub diario de enlace con Contabilidad. Al hacer transferencia en línea o en lotes se utiliza el sub diario del movimiento, si no tiene sub diario el movimiento, se utiliza el sub diario de propiedades de la empresa
Flu.
Código del rubro del Estado de Flujo de Efectivo que será afectado con la operación. Estaremos frente a actividades de inversión en el caso de activos fijos.
Cuenta Débito
Ingresamos la cuenta que se utilizará para la generación de un asiento automático.
Cuenta Crédito
Ingresamos la cuenta que se utilizará para la generación de un asiento automático.
L. Reg.
Ingresamos el código de dos dígitos asignado por la SUNAT al libro o registro en el cual se va a registrar el asiento contable.
BOTONES
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“Modifica”
permite modificar los registros de cada “Ingresos a
Activo Fijo”
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“Grabar”
permite grabar un nuevo
“Ingresos a Activo Fijo”
ingresado, así como guardar las modificaciones realizadas.
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“Buscar”
permite buscar los “Ingresos a Activo Fijo” por
Código y/o descripción, de la lista que se tiene en el archivo.
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“Imprimir”
permite enviar para su impresión todos los
reportes ingresados
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“Cerrar”
Permite salir de la ventana de
“Archivo Movimiento
de Ingresos”
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CASO PRACTICO
MOVIMIENTOS
– INGRESOS DE ACTIVO FIJO:
en esta opción
vamos a ingresar los parámetros que van a tener las distintas
operaciones de ingreso de activo fijo.
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correcta determinación de los parámetros de un movimiento es de
suma importancia al momento de realizar una salida de activos en
la ventana Disminuciones de Activos.
FORMAS DE ACCESO:
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Campo / Opción Descripción
Código
Identifica el código del movimiento que se desea establecer. Acepta hasta 5 dígitos se recomienda homogeneidad en los códigos, por Ejm: los dos primeros dígitos 02 para las salidas (baja de activos, ventas, etc).
Tipo
Salida de Inventarios: Todo movimiento que implique una salida del inventario de activos o una disminución en el valor de los ya existentes. Ejm: Venta del vehículo de la empresa, baja de Activos, etc.
Descripción
Descripción del movimiento que se ha establecido. Es de libre disposición por el usuario del sistema Ejm: Venta de activo - factura.
Documento
Se indicará el código del documento que respalda el movimiento. Ejm: 01 (Factura), 03 (Boleta de venta).
Serie
Se deberá ingresar la serie del documento que vamos a otorgar (Ejemplo. en una venta de activos), en el caso de no tener control sobre este se
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Forzar recuperar datos de documento
Esta opción se activará si se desea recuperar datos de otro documento, para evitar doble digitación. Se utiliza en el caso de notas de pedidos a factura o boletas. Su equivalente es F12.
Forzar relacionar documento
Esta opción se activará si se quiere relacionar documentos, es utilizado para aumentar los costos de los activos por incrementos de precios, flete, comisiones, corretajes, etc.
Afecta al Registro de Activo Fijo
Se activa para indicar que el movimiento afecta al Registro de Activo Fijo.
Solo afecta el importe monetario
Se activa si el movimiento va a incrementar o disminuir el valor de activos ya ingresados.
Documento Negativo
Esta opción se activará siempre y cuando el movimiento se refiera a una Nota de Crédito. Ejm: La devolución de activos por parte de los posibles compradores.
Movimiento entre áreas
Se activa para indicar que se va a realizar movimiento de activos entre las áreas existentes en la empresa.
Incide a Registros de Ventas
Se activa siempre que el movimiento debe registrarse al Libro de ventas.
Disgrega Impuesto
Se activa solo si el movimiento esta afecta al I.G.V caso contrario no se activará esta opción.
Inafecto
Se tendrá en cuenta el documento fuente y de acuerdo a eso se activará o no esta opción.
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Exonerado
Se activará si el movimiento está relacionado a una operación exonerada del IGV. En el caso este activo INAFECTO O EXONERADO, estos se referirán a la operación en su totalidad, aun así, haya productos gravados con el IGV. Ejm. Si la empresa es exonerada del impuesto y vende el activo que ha sido utilizado exclusivamente para operaciones exoneradas.
Número de ítems
Se digita el número de filas máximo que tendrá un documento que será impreso.
Imprimir
Esta opción se activará si se desea imprimir el documento relacionado al movimiento; una vez activado esta opción se indicará la ruta del archivo de impresión. Activado éste casillero la numeración del documento es automática y se guiará por la Numeración de Documentos del Menú Archivos Sistema.
Inhabilitar Numeración
Cuando se desea que la numeración de documentos a imprimir no sea automática.
Exportar al Módulo de Contabilidad
Activa los campos para definir las cuentas contables para exportar el movimiento al Módulo Contable Financiero. La exportación se realiza en línea (Utilitarios/Opciones/en línea).
R. Esp.
Mostrará el cuadro para definir los parámetros necesarios para la afectación de un régimen en particular. Clic en el botón
Cuenta Contado Se ingresa la cuenta que se utilizará para el registro
de la operación al contado. Ejm: 101
Cuenta Crédito
Se ingresa la cuenta que se utilizará para registrar el compromiso de pago o cobranza si la operación es al crédito. Ejm; 168.
Cuenta Resul.
Se ingresa la cuenta de la clase 6 o 7 que controla la operación que genera el ingreso o salida de
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Flu. que será afectado con la operación. Estaremos
frente a actividades de inversión en el caso de activos fijos.
Cuenta Débito
Ingresamos la cuenta que se utilizará para la generación de un asiento automático.
Cuenta Crédito
Ingresamos la cuenta que se utilizará para la generación de un asiento automático.
L. Reg.
Ingresamos el código de dos dígitos asignado por la SUNAT al libro o registro en el cual se va a registrar el asiento contable.
BOTONES
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“Modifica”
permite modificar los registros de cada
“Movimiento de Salidas”
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“Grabar”
permite grabar un nuevo
“Movimiento de Salidas”
ingresado, así como guardar las modificaciones realizadas.
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“Buscar”
permite buscar los “Movimientos de Salidas” por
Código y/o descripción, de la lista que se tiene en el archivo.
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“Imprimir”
permite enviar para su impresión todos
“Movimientos de Salida”
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“Cerrar”
Permite salir de la ventana de
“Movimiento de
Salidas”
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