111100000 Caja 1.868.833.502,96 1.868.833.502,96
111210103 Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. Nº 10098/4 - Hospital 2.730,27 375.364,43 359.000,00 19.094,70 16.364,43
Resano
111210104 Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. Nº 10082/3 - Hospital 6.672,07 5.406.872,05 5.309.089,48 104.454,64 97.782,57
Garre
111210105 Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. Nº 10096/0 - 233.554,97 123.977.098,89 123.105.410,20 1.105.243,66 871.688,69
Municipalidad de C. Tejedor
111210108 Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. Nº 50060/9 - Ejercicio 13.174.096,80 616.662.467,30 617.613.883,61 12.222.680,49 951.416,31
111210109 2009Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. Nº 10104/8 - Pago de 16.147,90 159.938,45 107.967,14 68.119,21 51.971,31
Haberes
111220102 Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. Nº 5278/0 - Plan Fed. de 722.264,87 53.848.658,32 49.235.806,92 5.335.116,27 4.612.851,40 Viviendas
111220106 Bco. Pcia Bs.As. - Cta. Cte. Nº 5301/1 - Policia 684.437,78 4.556.073,71 4.264.875,44 975.636,05 291.198,27
Comunal
111220108 Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. Nº 5319/6 - Aport de la 2.085.441,81 64.390.222,15 30.571.293,60 35.904.370,36 33.818.928,55 Pcia y la Nacion
111220109 Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. Nº 5312/7 - F.F.Prog. 581.775,93 1.746.430,88 2.114.167,38 214.039,43 367.736,50
111220111 Soc.Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. Nº 5311/0 - Acc. Social 11.337,21 0,10 11.337,31 0,10
Directa
111220112 Bco. Pcia. Bs As. - Cta. Cte. Nº 50011/1 - Plan Nacer 401.985,56 5.236.238,28 2.513.357,74 3.124.866,10 2.722.880,54
111220113 Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. Nº 50075/3 - Fondo 794.820,59 794.820,59 794.820,59
Solidario Prov. (Soja)
111220114 Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. Nº 50122/0 - Programa 122.585,53 183.002,50 252.588,03 53.000,00 69.585,53
Envión
111220115 Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. Nº 50056/2 - Fomepro 36.368,35 146.479,68 141.000,00 41.848,03 5.479,68
111220116 Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. Nº 50175/6 - Fondo 5.075.096,24 50.941.083,56 41.925.876,47 14.090.303,33 9.015.207,09 Educativo
111220117 Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. Nº 50228/5 - Cuentas 6.279.179,21 38.247.147,98 36.048.755,91 8.477.571,28 2.198.392,07 con Afectación -
111220119 Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. Nº 50252/0 - Fondo para 2.907.091,51 4.280.010,13 2.907.091,51 4.280.010,13 1.372.918,62 infraestructura
111220201 Bco. Nacion - C. Ahorro Nº 1871108389 - Hospital 53,53 11.640.333,07 14,52 11.640.372,08 11.640.318,55
111220202 Bco. Nacion - C. Ahorro Nº 1871108242 - 56,99 56,99
Componentes materiales
111220204 Bco. Nacion - C. Ahorro Nº 1871119796 - Atencion P 1.354,98 186.805,02 115.780,00 72.380,00 71.025,02
de la Salud
111220205 Bco. Nacion - C. Ahorro Nº 1871121151 - Cuidado 5.172,42 5.553.520,55 5.553.520,55 5.172,42 Domiciliario
111230101 Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. Nº 10065/6 - Cheques no 89.871,58 73.800,50 45.350,50 118.321,58 28.450,00
presentados al cobro
111230103 Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. Nº 10011/3 - 272.136,81 7.914.980,37 7.675.396,00 511.721,18 239.584,37
Cooparticipacion Provincial
111230104 Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. Nº 50170/1 - Cuenta de 57.241,54 505.569,63 30.133,20 532.677,97 475.436,43
Terceros
111280100 Retenciones I.P.S. 68.446.735,07 68.446.735,07
111280200 Retenciones IOMA 34.577.247,01 34.577.247,01
111280300 Retenciones Ingresos Brutos 5.378.860,80 5.378.860,80
111281100 IOMA CONYUGUE 1.016.953,38 1.016.953,38
111281400 Programa Provincial de Desendeudamiento 97.582,76 97.582,76
111281500 Fdo. de Fort. de Prog. Soc. y Sanea. Amb. 190.463,00 190.463,00
112300000 Préstamos otorgados 7.767.185,52 1.294.551,27 383.470,32 8.678.266,47 911.080,95
113110000 Deudores tributarios 5.922.801,66 471.536.696,76 469.479.302,98 7.980.195,44 2.057.393,78
113120000 Deudores no tributarios 51.830.319,20 197.604.821,81 112.063.286,11 137.371.854,90 85.541.535,70
113130000 Deudores por contribuciones de mejoras 137.913,87 840,00 12.700,00 126.053,87 11.860,00
113170000 Deudores por transferencias 244.499,49 134.108.920,52 134.086.920,20 266.499,81 22.000,32
113190000 Otras cuentas a cobrar 394.726,34 394.726,34
113800000 Fondos rotatorios 28.000,00 28.000,00
113990000 Otros créditos a cobrar 5.900.000,00 5.900.000,00
123110000 Acciones 1.282.968,00 1.282.968,00
123120000 Aportes de capital 120,00 120,00
124100000 Edificios e instalaciones 4.232.863,04 4.232.863,04
124200000 Tierras y terrenos 1.603.845,00 1.603.845,00
124310000 Maquinaria y equipo de producción 9.122.162,93 62.725,53 3.511,00 9.181.377,46 59.214,53
124320000 Equipo de transporte, tracción y elevación 27.738.366,51 96.866,00 27.835.232,51 96.866,00
124330000 Equipo sanitario y de laboratorio 12.769.827,75 4.992.286,98 9.447,00 17.752.667,73 4.982.839,98
124340000 Equipo de comunicación y señalamiento 1.269.951,25 134.812,02 43.560,00 1.361.203,27 91.252,02
124350000 Equipo educacional y recreativo 962.257,46 172.972,00 1.135.229,46 172.972,00
124360000 Equipos para computación 2.159.279,89 329.063,89 2.488.343,78 329.063,89
124370000 Equipos de oficina y muebles 3.522.308,82 422.689,37 1.100,00 3.943.898,19 421.589,37
124380000 Herramientas y repuestos mayores 2.583.715,16 782.986,24 1.135,04 3.365.566,36 781.851,20
124390000 Equipos varios 5.128.947,41 1.246.047,87 3.241,07 6.371.754,21 1.242.806,80
124400000 Equipo de seguridad 1.429.628,00 6.950,00 1.436.578,00 6.950,00
124500000 Construcciones en proceso en bienes de dominio 73.719.275,14 12.458.867,09 997.000,00 85.181.142,23 11.461.867,09 privado
124600000 Construcciones en proceso en bienes de dominio 69.234.221,52 20.495.932,05 191.420,00 89.538.733,57 20.304.512,05 público
124900000 Otros bienes de uso 3.053.974,52 3.053.974,52
125100000 (Edificios e instalaciones) 75.324,00 8.854,00 84.178,00 8.854,00
125310000 (Maquinaria y equipo de producción) 3.143.995,49 908.541,90 4.052.537,39 908.541,90
125320000 (Equipo de transporte, tracción y elevación) 12.332.618,03 2.533.601,56 14.866.219,59 2.533.601,56
125330000 (Equipo sanitario y de laboratorio) 3.665.793,81 1.729.842,98 5.395.636,79 1.729.842,98
125340000 (Equipo de comunicación y señalamiento) 893.020,43 167.936,10 1.060.956,53 167.936,10
125350000 (Equipo educacional y recreativo) 729.034,08 106.572,01 835.606,09 106.572,01
125360000 (Equipos para computación) 1.618.569,56 345.391,03 1.963.960,59 345.391,03
125370000 (Equipos de oficina y muebles) 1.854.309,62 324.381,24 2.178.690,86 324.381,24
125380000 (Herramientas y repuestos mayores) 1.944.829,93 444.192,46 2.389.022,39 444.192,46
125390000 (Equipos varios) 2.223.253,02 548.813,48 2.772.066,50 548.813,48
125400000 (Equipo de seguridad) 865.198,25 280.992,33 1.146.190,58 280.992,33
125900000 (Otros bienes de uso) 40.181,09 7.975,15 48.156,24 7.975,15
126110000 Derechos de propiedad intelectual 445.065,90 139.700,00 584.765,90 139.700,00
127110000 Am Ac Derechos de propiedad intelectual 309.474,28 96.998,01 406.472,29 96.998,01
211100000 Cuentas comerciales a pagar 21.384.874,87 250.724.651,65 232.550.462,01 3.210.685,23 18.174.189,64
211200000 Contratistas 23.436.687,85 43.281.299,25 28.211.220,00 8.366.608,60 15.070.079,25
211310000 Sueldos y salarios a pagar 267.457.358,02 267.457.358,02
211320000 Contribuciones patronales a pagar 44.374.803,52 44.374.803,52
211410000 Retenciones de impuestos a pagar DGI 5.253.878,04 5.253.878,04
211420000 Retenciones de impuestos provinciales 31.312,24 2.689.430,40 2.689.430,40 31.312,24
211450000 Retenciones entidades sindicales 80.498,43 5.430.102,69 5.430.102,69 80.498,43
211460000 Embargos 46.586,85 46.586,85
211490100 Sindicato de Trabajadores Municipales 74.281,60 1.920.706,70 1.920.706,70 74.281,60
211490400 Instituo de Prevision Social 1.537,98 23.960.342,06 23.960.342,06 1.537,98
211490600 Retencion Cuota Vivienda Municipal.- 282.729,90 282.729,90
211490700 Instituto de Obra Medico Asistencial 292.869,15 8.210.418,41 8.210.418,41 292.869,15
211490800 La Caja de Seguros de Vida S.A. 61.042,48 61.042,48
211491000 Retenciones Impuesto de Ganancias sobre Sueldos 2.334.695,25 2.334.695,25
211491200 Retenciones a Concejales U.C.R 112.090,48 112.090,48
211491300 Retencion Caja de Seguros Medicos.- 3,00 1.873.307,94 1.873.307,94 3,00
211491600 MUTUAL SINDICATO MUNICIPAL 996,50 15.977,10 15.977,10 996,50
211491700 Retencion Cuota Alimenticia 660.945,91 660.945,91
211491900 Retenciones Sistema Unico de Seguridad Social 743.191,43 743.191,43
(SUSS-AFIP)
211492000 Retencion IOMA CONYUGUE 4.702,88 508.476,69 508.476,69 4.702,88
211492200 Asignaciones Familiares (MADRES) 509.082,00 509.082,00
211492300 Retención por Embargo 48.337,88 48.337,88
211492400 Retención 6% Caja de Odontólogos 2.959,45 2.959,45
211630000 Derechos y tasas 163.000,00 163.000,00
211640000 Multas, recargos y gastos judiciales 128.237.420,54 128.237.420,54
211700000 Intereses a pagar 619.220,09 619.220,09
211800000 Transferencias a pagar 2.802.778,16 98.443.761,53 95.802.983,37 162.000,00 2.640.778,16
211910000 Préstamos otorgados a pagar 64.895,00 2.642.414,27 2.577.519,27 64.895,00
211930000 Amortización deuda interna vencida 5.759.772,22 5.759.772,22
211990100 FO.NA.VI 38.528,99 38.528,99
211990200 Instituto de la Vivienda 2.475,36 2.475,36
211994300 Programa Provincial de Desendeudamiento 247.961,22 97.582,76 150.378,46 97.582,76
211999900 Otras 88.980,05 103.287.575,70 103.198.595,65 88.980,05
212200000 Préstamos a pagar 5.900.000,00 5.900.000,00 5.900.000,00
216100000 Fondos en garantía 2.577,72 2.577,72
216210100 Cheques no presentados al cobro 89.871,58 327.847,28 356.297,28 118.321,58 28.450,00
216211000 Retencion Cuenta Adrop S.A. 22.941,68 22.941,68
216211500 Interdepósitos no Individualizados 30.396,80 28.596,04 1.800,76 28.596,04
216211600 Fondo de Reparo 207.778,40 207.778,40
216211800 Honorarios Judiciales 286.988,22 51.318,56 87.429,15 323.098,81 36.110,59
224100000 Préstamos internos a pagar a largo plazo 4.642.244,15 2.743.022,40 1.899.221,75 2.743.022,40
311000000 Capital fiscal 8.815.778,49 8.815.778,49
312100000 Resultados de ejercicios anteriores 231.597.307,19 1.970.701,39 233.568.008,58 1.970.701,39
312200000 Resultado del ejercicio 1.970.701,39 1.970.701,39 1.970.701,39
312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de 7.475.566,00 7.475.566,00
dominio público
511100000 Coparticipación de impuestos 270.907,11 399.498.213,68 399.227.306,57 399.227.306,57
511900000 Otros tributarios 72.029.072,94 72.029.072,94 72.029.072,94
512100000 Tasas 164.470,84 173.044.468,15 172.879.997,31 172.879.997,31
512200000 Derechos 19.705.524,98 19.705.524,98 19.705.524,98
512600000 Multas 3.729.465,08 3.729.465,08 3.729.465,08
512900000 Otros no tributarios 55.006,46 1.387.746,79 1.332.740,33 1.332.740,33
516200000 Transferencias del sector público nacional 48.174.860,90 48.174.860,90 48.174.860,90
516300000 Transferencias del sector público provincial y 192.213,00 85.916.478,42 85.724.265,42 85.724.265,42
municipal
519900000 Otros 3.580.899,93 3.580.899,93 3.580.899,93
611110000 Sueldos y salarios 266.693.355,88 73.967,18 266.619.388,70 266.619.388,70
611120000 Contribuciones patronales 44.292.135,74 644.733,80 43.647.401,94 43.647.401,94
611210000 Bienes de consumo 89.091.457,82 330.978,56 88.760.479,26 88.760.479,26
611220000 Servicios no personales 175.069.992,85 64.615.783,12 110.454.209,73 110.454.209,73
611410000 Amortización de bienes de uso 7.407.094,24 7.407.094,24 7.407.094,24
611420000 Amortización de bienes inmateriales 96.998,01 96.998,01 96.998,01
612110000 Intereses de deuda interna 616.932,62 39.795,44 577.137,18 577.137,18
612120000 Intereses de deuda externa 2.287,47 2.287,47
615100000 Transferencias al sector privado 92.189.445,37 22.766.045,87 69.423.399,50 69.423.399,50
325.915.570,49 325.915.570,49 5.509.083.810,56
TOTALES 5.509.083.810,56 1.106.860.233,49 1.106.860.233,49 824.018.906,62 824.018.906,62
