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Fecha Tipo Número C o n c e p t o Clase Diario No. Refer. C u e n t a N o m b r e Diario C a r g o s A b o n o s

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Impreso de pólizas del 01/Jun/2016 al 29/Jun/2016

Fecha: 28/Feb/2017

Moneda: Peso Mexicano

Dirección: AQUILES SERDAN 56 Código postal: 49000

Reg. Fed.: SDI9801018Q1 Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha Tipo Número C o n c e p t o Clase Diario

No. Refer. C u e n t a N o m b r e Diario C a r g o s A b o n o s

01/Jun/2016 Egresos 1 ANABEL GARCIA GARCIA

1 CH. 0334 5111-100-002 SUELDO EVENTUALES 2,469.58

ANABEL GARCIA GARCIA 16-31/05/16

2 CH. 0334 5111-100-008 BONOS PADRES DE FAMILIA 250.00

ANABEL GARCIA GARCIA 16-31/05/16

3 CH. 0334 2111-100-000 CUOTAS SINDICALES 24.70

ANABEL GARCIA GARCIA 16-31/05/16

4 CH. 0334 2117-102-000 I.MS.S. RET. A LOS EMPLEADOS 56.80

ANABEL GARCIA GARCIA 16-31/05/16

5 CH. 0334 1112-101-000 BANBAJIO CTA. 14437768 2,638.08

ANABEL GARCIA GARCIA 16-31/05/16

Cifra de Control 15,562,503,010 Total póliza : 2,719.58 2,719.58

Total al 01/Jun/2016 : 2,719.58 2,719.58 Total de pólizas impresas : 1

Total de movimientos impresos : 5

03/Jun/2016 Egresos 2 MAGDALENO LICEA ESTEBAN

1 CH. 0336 1126-101-002 LICEA ESTEBAN MAGDALENO 2,000.00

MAGDALENO LICEA ESTEBAN PREST..

2 CH. 0336 1112-101-000 BANBAJIO CTA. 14437768 2,000.00

MAGDALENO LICEA ESTEBAN PREST..

Cifra de Control 2,238,202,002 Total póliza : 2,000.00 2,000.00

Total al 03/Jun/2016 : 2,000.00 2,000.00 Total de pólizas impresas : 1

Total de movimientos impresos : 2

10/Jun/2016 Egresos 3 ROGELIO GUERRERO ZUÑIGA

1 CH. 0337 5190-000-000 GASTOS DE VIAJE Y REPRESENTACI.. 5,696.40

REEMBOLSO DE GASTOS 2 CH. 0337 5200-100-001 U.R.R. 207.01 REEMBOLSO DE GASTOS 3 CH. 0337 5200-100-002 GUARDERIA 120.01 REEMBOLSO DE GASTOS 4 CH. 0337 5200-100-003 INSTALACIONES DIF 1,181.48 REEMBOLSO DE GASTOS

5 CH. 0337 5140-019-000 OTROS GASTOS DE ORDEN SOCIAL 771.79

REEMBOLSO DE GASTOS 6 CH. 0337 5210-100-012 TENENCIA Y REFRENDOS 6,270.00 REFRENDO DE UNIDADES 7 CH. 0337 5210-100-001 SILVERADO 910.00 REEMBOLSO DE GASTOS 8 CH. 0337 5310-100-001 INSTALACIONES DIF 1,499.00 REEMBOLSO DE GASTOS

9 CH. 0337 5320-100-003 APOYO C/MEDICAMENTOS Y ESTUDI.. 1,170.43

REEMBOLSO DE GASTOS 10 CH. 0337 5320-100-007 APOYO C/ALIMENTOS 1,000.00 REEMBOLSO DE GASTOS 11 CH. 0337 5320-100-011 APOYO P' ESTUDIOS 1,980.00 REEMBOLSO DE GASTOS 12 CH. 0337 5320-100-016 APOYOS VARIOS 86.00 REEMBOLSO DE GASTOS 13 CH. 0337 5330-100-004 DESECHABLES Y ABARROTES 431.00 REEMBOLSO DE GASTOS 14 CH. 0337 5380-000-000 ARTICULOS DE LIMPIEZA 1,272.51 REEMBOLSO DE GASTOS 15 CH. 0337 1112-101-000 BANBAJIO CTA. 14437768 22,595.63

ROGELIO GUERRERO ZUÑIGA

Cifra de Control 74,763,220,061 Total póliza : 22,595.63 22,595.63

Total al 10/Jun/2016 : 22,595.63 22,595.63 Total de pólizas impresas : 1

Total de movimientos impresos : 15

14/Jun/2016 Egresos 4 ROCIO SELINA TORRES CAMPOS

(2)

Impreso de pólizas del 01/Jun/2016 al 29/Jun/2016

Fecha: 28/Feb/2017

Moneda: Peso Mexicano

Dirección: AQUILES SERDAN 56 Código postal: 49000

Reg. Fed.: SDI9801018Q1 Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha Tipo Número C o n c e p t o Clase Diario

No. Refer. C u e n t a N o m b r e Diario C a r g o s A b o n o s

ROCIO SELINA TORRES CAMPOS PR..

2 CH. 0338 1112-101-000 BANBAJIO CTA. 14437768 20,000.00

ROCIO SELINA TORRES CAMPOS PR..

Cifra de Control 2,238,202,012 Total póliza : 20,000.00 20,000.00

14/Jun/2016 Egresos 5 SEGUROS ATLAS, SA

1 CH. 0339 6130-000-000 SEGUROS Y FIANZAS 8,294.58

SEGUROS ATLAS POL. G11-1-2-4958 ..

2 CH. 0339 1112-101-000 BANBAJIO CTA. 14437768 8,294.58

SEGUROS ATLAS POL. G11-1-2-4958 ..

Cifra de Control 7,242,101,000 Total póliza : 8,294.58 8,294.58

14/Jun/2016 Egresos 6 SEGUROS ATLAS, SA

1 CH. 0340 6130-000-000 SEGUROS Y FIANZAS 3,679.43

SEGUROS ATLAS, SA POL. 4957 PICK-..

2 CH. 0340 1112-101-000 BANBAJIO CTA. 14437768 3,679.43

SEGUROS ATLAS, SA POL. 4957 PICK-..

Cifra de Control 7,242,101,000 Total póliza : 3,679.43 3,679.43

14/Jun/2016 Egresos 7 SEGUROS ATLAN, SA

1 CH. 0341 6130-000-000 SEGUROS Y FIANZAS 4,015.75

SEGUROS ATLAN, SA POL.4955 TORN..

2 CH. 0341 1112-101-000 BANBAJIO CTA. 14437768 4,015.75

SEGUROS ATLAN, SA POL.4955 TORN..

Cifra de Control 7,242,101,000 Total póliza : 4,015.75 4,015.75

14/Jun/2016 Egresos 8 SEGUROS ATLAN, SA

1 CH. 0342 6130-000-000 SEGUROS Y FIANZAS 5,134.71

SEGUROS ATLAN, SA POL. 4953 NISS..

2 CH. 0342 1112-101-000 BANBAJIO CTA. 14437768 5,134.71

SEGUROS ATLAN, SA POL. 4953 NISS..

Cifra de Control 7,242,101,000 Total póliza : 5,134.71 5,134.71

14/Jun/2016 Egresos 9 SEGUROS ATLAS, SA

1 CH. 0343 6130-000-000 SEGUROS Y FIANZAS 3,267.24

SEGUROS ATLAN, SA POL 4952 RAM

2 CH. 0343 1112-101-000 BANBAJIO CTA. 14437768 3,267.24

SEGUROS ATLAN, SA POL 4952 RAM

Cifra de Control 7,242,101,000 Total póliza : 3,267.24 3,267.24

14/Jun/2016 Egresos 10 SEGUROS ATLAN, SA

1 CH. 0344 6130-000-000 SEGUROS Y FIANZAS 3,016.61

SEGUROS ATLAN, SA POL. 4951 ATT..

2 CH. 0344 1112-101-000 BANBAJIO CTA. 14437768 3,016.61

SEGUROS ATLAN, SA POL. 4951 ATT..

Cifra de Control 7,242,101,000 Total póliza : 3,016.61 3,016.61

14/Jun/2016 Egresos 11 SEGUROS ATLAN, SA

1 CH. 0345 6130-000-000 SEGUROS Y FIANZAS 3,267.70

SEGUROS ATLAN, SA POL. 4950 H-100

2 CH. 0345 1112-101-000 BANBAJIO CTA. 14437768 3,267.70

SEGUROS ATLAN, SA POL. 4950 H-100

Cifra de Control 7,242,101,000 Total póliza : 3,267.70 3,267.70

14/Jun/2016 Egresos 12 ROGELIO GUERRERO ZUÑIGA

1 CH. 0346 5310-100-005 INSTALACIONES U.A.V.I 461.00

TELEFONOS DE MEXICO RECIBO

2 CH. 0346 6140-100-005 U.A.V.I. 1,954.00

COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD ..

3 CH. 0346 1112-101-000 BANBAJIO CTA. 14437768 2,415.00

ROGELIO GUERRERO ZUÑIGA

Cifra de Control 12,562,301,010 Total póliza : 2,415.00 2,415.00

(3)

Impreso de pólizas del 01/Jun/2016 al 29/Jun/2016

Fecha: 28/Feb/2017

Moneda: Peso Mexicano

Dirección: AQUILES SERDAN 56 Código postal: 49000

Reg. Fed.: SDI9801018Q1 Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha Tipo Número C o n c e p t o Clase Diario

No. Refer. C u e n t a N o m b r e Diario C a r g o s A b o n o s

Impreso de pólizas del 01/Jun/2016 al 29/Jun/2016

Fecha: 28/Feb/2017

Moneda: Peso Mexicano

Dirección: AQUILES SERDAN 56 Código postal: 49000

Reg. Fed.: SDI9801018Q1 Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha Tipo Número C o n c e p t o Clase Diario

No. Refer. C u e n t a N o m b r e Diario C a r g o s A b o n o s

Total de pólizas impresas : 9 Total de movimientos impresos : 19

16/Jun/2016 Egresos 13 ANABEL GARCIA GARCIA

1 CH. 0347 5111-100-002 SUELDO EVENTUALES 1,137.31

ANABEL GARCIA GARCIA 01-15/06/15

2 CH. 0347 5111-100-012 BONO DE DESPENSA 23.00

ANABEL GARCIA GARCIA 01-15/06/15

3 CH. 0347 2111-100-000 CUOTAS SINDICALES 11.37

ANABEL GARCIA GARCIA 01-15/06/15

4 CH. 0347 2117-102-000 I.MS.S. RET. A LOS EMPLEADOS 35.37

ANABEL GARCIA GARCIA 01-15/06/15

5 CH. 0347 1112-101-000 BANBAJIO CTA. 14437768 1,113.56

ANABEL GARCIA GARCIA 01-15/06/15

6 CH. 0347 5400-000-000 GASTOS VARIOS 0.01

ANABEL GARCIA GARCIA 01-15/06/15

Cifra de Control 20,962,503,014 Total póliza : 1,160.31 1,160.31

16/Jun/2016 Egresos 14 JOSE ANGEL AVALOS GALVAN

1 CH. 0348 6111-100-001 SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE 11,700.00

JOSE ANGEL AVALOS GALVAN 01-15/..

2 CH. 0348 6111-100-012 DESPENSA 100.00

JOSE ANGEL AVALOS GALVAN 01-15/..

3 CH. 0348 1112-101-000 BANBAJIO CTA. 14437768 11,800.00

JOSE ANGEL AVALOS GALVAN 01-15/..

Cifra de Control 13,334,301,013 Total póliza : 11,800.00 11,800.00

Total al 16/Jun/2016 : 12,960.31 12,960.31 Total de pólizas impresas : 2

Total de movimientos impresos : 9

17/Jun/2016 Egresos 15 MOISES MONTE DE OCA SOLORZANO

1 CH. 0349 6150-000-000 HONORARIOS SERV. PROFESIONALES 14,154.84

MOISES MONTES DE OCA SOLORZAN..

2 CH. 0349 2117-103-000 I.S.R. RETENIDO 1,220.24

MOISES MONTES DE OCA SOLORZAN..

3 CH. 0349 2117-104-000 I.V.A. RETENIDO 1,301.59

MOISES MONTES DE OCA SOLORZAN..

4 CH. 0349 1112-101-000 BANBAJIO CTA. 14437768 11,633.00

MOISES MONTES DE OCA SOLORZAN..

5 CH. 0349 5400-000-000 GASTOS VARIOS 0.01

MOISES MONTES DE OCA SOLORZAN..

Cifra de Control 16,896,308,000 Total póliza : 14,154.84 14,154.84

17/Jun/2016 Egresos 16 GLORIA STEPHANIA PEÑA GARCIA

1 CH. 0350 6150-000-000 HONORARIOS SERV. PROFESIONALES 14,155.48

GLORIA STEPHANIA PEÑA GARCIA R-..

2 CH. 0350 2117-103-000 I.S.R. RETENIDO 1,220.30

GLORIA STEPHANIA PEÑA GARCIA R-..

3 CH. 0350 2117-104-000 I.V.A. RETENIDO 1,302.18

GLORIA STEPHANIA PEÑA GARCIA R-..

4 CH. 0350 1112-101-000 BANBAJIO CTA. 14437768 11,633.00

GLORIA STEPHANIA PEÑA GARCIA R-..

Cifra de Control 11,496,308,000 Total póliza : 14,155.48 14,155.48

17/Jun/2016 Egresos 17 KATY DE LA TORRE ESTRADA

1 CH. 0351 6150-000-000 HONORARIOS SERV. PROFESIONALES 14,155.48

KATY DE LA TORRE ESTRADA R-8

2 CH. 0351 2117-103-000 I.S.R. RETENIDO 1,220.30

KATY DE LA TORRE ESTRADA R-8

3 CH. 0351 2117-104-000 I.V.A. RETENIDO 1,302.18

KATY DE LA TORRE ESTRADA R-8

4 CH. 0351 1112-101-000 BANBAJIO CTA. 14437768 11,633.00

KATY DE LA TORRE ESTRADA R-8

(4)

Impreso de pólizas del 01/Jun/2016 al 29/Jun/2016

Fecha: 28/Feb/2017

Moneda: Peso Mexicano

Dirección: AQUILES SERDAN 56 Código postal: 49000

Reg. Fed.: SDI9801018Q1 Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha Tipo Número C o n c e p t o Clase Diario

No. Refer. C u e n t a N o m b r e Diario C a r g o s A b o n o s

Impreso de pólizas del 01/Jun/2016 al 29/Jun/2016

Fecha: 28/Feb/2017

Moneda: Peso Mexicano

Dirección: AQUILES SERDAN 56 Código postal: 49000

Reg. Fed.: SDI9801018Q1 Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha Tipo Número C o n c e p t o Clase Diario

No. Refer. C u e n t a N o m b r e Diario C a r g o s A b o n o s

Total al 17/Jun/2016 : 42,465.80 42,465.80 Total de pólizas impresas : 3

Total de movimientos impresos : 13

20/Jun/2016 Egresos 18 INSTITUTO MEXICANO SEGURO SOCIAL

1 CH. 0352 2117-102-000 I.MS.S. RET. A LOS EMPLEADOS 9,037.44

INST. MEXICANO SEG. SOCIAL LIQ. M..

2 CH. 0352 5120-000-000 CUOTAS IMSS 80,938.27

INST. MEXICANO SEG. SOCIAL LIQ. M..

3 CH. 0352 1112-101-000 BANBAJIO CTA. 14437768 89,975.71

INST. MEXICANO SEG. SOCIAL LIQ. M..

Cifra de Control 8,349,203,000 Total póliza : 89,975.71 89,975.71

20/Jun/2016 Egresos 19 ADRIANA GARCIA GARCIA

1 CH. 0353 2111-100-000 CUOTAS SINDICALES 8,721.95

ADRIANA GARCIA GARCIA CUOTA DE..

2 CH. 0353 1112-101-000 BANBAJIO CTA. 14437768 8,721.95

ADRIANA GARCIA GARCIA CUOTA DE..

Cifra de Control 3,223,201,000 Total póliza : 8,721.95 8,721.95

20/Jun/2016 Egresos 20 TERESA LARES GALINDO

1 CH. 0354 2111-100-000 CUOTAS SINDICALES 3,561.63

TERESA LARES GALINDO CUOTA DE ..

2 CH. 0354 1112-101-000 BANBAJIO CTA. 14437768 3,561.63

TERESA LARES GALINDO CUOTA DE ..

Cifra de Control 3,223,201,000 Total póliza : 3,561.63 3,561.63

Total al 20/Jun/2016 : 102,259.29 102,259.29 Total de pólizas impresas : 3

Total de movimientos impresos : 7

21/Jun/2016 Egresos 21 EMBOTELLADORA DE COLIMA, SA DE CV

1 CH. 0355 5220-000-000 AGUA 5,415.00

EMBOTELLADORA DE COLIMA F-3584..

2 CH. 0355 1112-101-000 BANBAJIO CTA. 14437768 5,415.00

EMBOTELLADORA DE COLIMA F-3584..

Cifra de Control 6,332,101,000 Total póliza : 5,415.00 5,415.00

21/Jun/2016 Egresos 22 RAFAEL ULISES VELAZQUEZ DE LA TORRE

1 CH. 0356 5160-100-001 MATERIAL MEDICO URR 386.00

RAFAEL U. VELAZAQUEZ DE LA TORR..

2 CH. 0356 5320-100-003 APOYO C/MEDICAMENTOS Y ESTUDI.. 1,298.00

RAFAEL U. VELAZAQUEZ DE LA TORR..

3 CH. 0356 1112-101-000 BANBAJIO CTA. 14437768 1,684.00

RAFAEL U. VELAZAQUEZ DE LA TORR..

Cifra de Control 11,592,301,004 Total póliza : 1,684.00 1,684.00

21/Jun/2016 Egresos 23 JANET MAGALY GOMEZ CERVANTES

1 CH. 0357 5330-100-001 COMEDOR ASISTENCIAL 364.00

JANET MAGALY GOMEZ CERVANTES ..

2 CH. 0357 5330-100-002 COCINA GUARDERIA 3,558.50

JANET MAGALY GOMEZ CERVANTES ..

3 CH. 0357 5330-100-005 COMEDOR SAN JOSE 336.00

JANET MAGALY GOMEZ CERVANTES ..

4 CH. 0357 5140-100-008 CONFERENCIAS 842.00

JANET MAGALY GOMEZ CERVANTES ..

5 CH. 0357 1112-101-000 BANBAJIO CTA. 14437768 5,100.50

JANET MAGALY GOMEZ CERVANTES ..

Cifra de Control 22,242,501,016 Total póliza : 5,100.50 5,100.50

21/Jun/2016 Egresos 24 JOSE MOISES RUBEN ORTIZ ZUÑIGA

1 CH. 0358 5210-100-004 H-100 1,148.40

JOSE MAYSES RUBEN ORTIZ ZUÑIGA..

2 CH. 0358 1112-101-000 BANBAJIO CTA. 14437768 1,148.40

JOSE MAYSES RUBEN ORTIZ ZUÑIGA..

(5)

Impreso de pólizas del 01/Jun/2016 al 29/Jun/2016

Fecha: 28/Feb/2017

Moneda: Peso Mexicano

Dirección: AQUILES SERDAN 56 Código postal: 49000

Reg. Fed.: SDI9801018Q1 Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha Tipo Número C o n c e p t o Clase Diario

No. Refer. C u e n t a N o m b r e Diario C a r g o s A b o n o s

Impreso de pólizas del 01/Jun/2016 al 29/Jun/2016

Fecha: 28/Feb/2017

Moneda: Peso Mexicano

Dirección: AQUILES SERDAN 56 Código postal: 49000

Reg. Fed.: SDI9801018Q1 Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha Tipo Número C o n c e p t o Clase Diario

No. Refer. C u e n t a N o m b r e Diario C a r g o s A b o n o s

Impreso de pólizas del 01/Jun/2016 al 29/Jun/2016

Fecha: 28/Feb/2017

Moneda: Peso Mexicano

Dirección: AQUILES SERDAN 56 Código postal: 49000

Reg. Fed.: SDI9801018Q1 Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha Tipo Número C o n c e p t o Clase Diario

No. Refer. C u e n t a N o m b r e Diario C a r g o s A b o n o s

21/Jun/2016 Egresos 26 ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO

1 CH. 0360 5340-100-001 ADMINITRACION 1,293.00

ALEJANDRO FCO. MEDINA DEL TORO..

2 CH. 0360 5340-100-003 GUARDERIA CADI 243.60

ALEJANDRO FCO. MEDINA DEL TORO..

3 CH. 0360 5340-100-009 CENTROS COMUNITARIOS 104.30

ALEJANDRO FCO. MEDINA DEL TORO..

4 CH. 0360 5340-100-013 PROYECTOS 45.00

ALEJANDRO FCO. MEDINA DEL TORO..

5 CH. 0360 5340-100-015 DIRECCION 353.10

ALEJANDRO FCO. MEDINA DEL TORO..

6 CH. 0360 5340-100-013 PROYECTOS 181.30

ALEJANDRO FCO. MEDINA DEL TORO..

7 CH. 0360 1112-101-000 BANBAJIO CTA. 14437768 2,220.30

ALEJANDRO FCO. MEDINA DEL TORO..

Cifra de Control 33,152,701,054 Total póliza : 2,220.30 2,220.30

21/Jun/2016 Egresos 27 JOSE ANTONIO ARREZOLA VELAZQUEZ

1 CH. 0361 5330-100-001 COMEDOR ASISTENCIAL 767.50

J. ANTONIO ARREZOLA VELAZQUEZ ..

2 CH. 0361 5330-100-002 COCINA GUARDERIA 3,649.70

J. ANTONIO ARREZOLA VELAZQUEZ ..

3 CH. 0361 5330-100-005 COMEDOR SAN JOSE 821.80

J. ANTONIO ARREZOLA VELAZQUEZ ..

4 CH. 0361 5140-100-017 GASTOS DE CEREMONIA 359.40

J. ANTONIO ARREZOLA VELAZQUEZ ..

5 CH. 0361 1112-101-000 BANBAJIO CTA. 14437768 5,598.40

J. ANTONIO ARREZOLA VELAZQUEZ ..

Cifra de Control 22,242,501,025 Total póliza : 5,598.40 5,598.40

21/Jun/2016 Egresos 28 J. JESUS BARBOZA SERRANO

1 CH. 0362 5380-000-000 ARTICULOS DE LIMPIEZA 4,314.58

J. JESUS BAROBZA SERRANO DIV. FA..

2 CH. 0362 1112-101-000 BANBAJIO CTA. 14437768 4,314.58

J. JESUS BAROBZA SERRANO DIV. FA..

Cifra de Control 6,492,101,000 Total póliza : 4,314.58 4,314.58

21/Jun/2016 Egresos 29 JOSE RODRIGUEZ GARCIA

1 CH. 0363 5330-100-001 COMEDOR ASISTENCIAL 1,709.50

JOSE RODRIGUEZ GARCIA F-133 A 147

2 CH. 0363 5330-100-002 COCINA GUARDERIA 783.07

JOSE RODRIGUEZ GARCIA F-133 A 147

3 CH. 0363 5330-100-005 COMEDOR SAN JOSE 716.50

JOSE RODRIGUEZ GARCIA F-133 A 147

4 CH. 0363 1112-101-000 BANBAJIO CTA. 14437768 3,209.07

JOSE RODRIGUEZ GARCIA F-133 A 147

Cifra de Control 17,102,401,008 Total póliza : 3,209.07 3,209.07

21/Jun/2016 Egresos 31 HELIODORO RODRIGUEZ MIRANDA

1 CH. 0365 5200-100-002 GUARDERIA 1,822.86

HELIODORO RODRIGUEZ MIRANDA F..

2 CH. 0365 5200-100-003 INSTALACIONES DIF 1,675.04

HELIODORO RODRIGUEZ MIRANDA F..

3 CH. 0365 5320-100-002 APOYOS P' MEJORA DE VIVIEDA 1,381.80

HELIODORO RODRIGUEZ MIRANDA F..

4 CH. 0365 1112-101-000 BANBAJIO CTA. 14437768 4,879.70

HELIODORO RODRIGUEZ MIRANDA F..

Cifra de Control 16,832,401,007 Total póliza : 4,879.70 4,879.70

21/Jun/2016 Egresos 32 COMBU-EXPRESS, SA DE CV

1 CH. 0366 5390-000-000 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 10,593.57

COMBU-EXPRESS, SA DIV. FACTS.

2 CH. 0366 1112-101-000 BANBAJIO CTA. 14437768 10,593.57

COMBU-EXPRESS, SA DIV. FACTS.

(6)

Impreso de pólizas del 01/Jun/2016 al 29/Jun/2016

Fecha: 28/Feb/2017

Moneda: Peso Mexicano

Dirección: AQUILES SERDAN 56 Código postal: 49000

Reg. Fed.: SDI9801018Q1 Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha Tipo Número C o n c e p t o Clase Diario

No. Refer. C u e n t a N o m b r e Diario C a r g o s A b o n o s

Impreso de pólizas del 01/Jun/2016 al 29/Jun/2016

Fecha: 28/Feb/2017

Moneda: Peso Mexicano

Dirección: AQUILES SERDAN 56 Código postal: 49000

Reg. Fed.: SDI9801018Q1 Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha Tipo Número C o n c e p t o Clase Diario

No. Refer. C u e n t a N o m b r e Diario C a r g o s A b o n o s

Impreso de pólizas del 01/Jun/2016 al 29/Jun/2016

Fecha: 28/Feb/2017

Moneda: Peso Mexicano

Dirección: AQUILES SERDAN 56 Código postal: 49000

Reg. Fed.: SDI9801018Q1 Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha Tipo Número C o n c e p t o Clase Diario

No. Refer. C u e n t a N o m b r e Diario C a r g o s A b o n o s

21/Jun/2016 Egresos 33 CORAGAS, SA DE CV

1 CH. 0367 5240-100-002 CENTROS COMUNITARIOS 886.20

CORAGAS, SA DE CV DIV. FACTS.

2 CH. 0367 5240-100-003 GUARDERIA 1,204.98

CORAGAS, SA DE CV DIV. FACTS.

3 CH. 0367 5240-100-004 VEHICULOS DE GAS 2,274.30

CORAGAS, SA DE CV DIV. FACTS.

4 CH. 0367 5240-100-005 U.R.R. 1,005.48

CORAGAS, SA DE CV DIV. FACTS.

5 CH. 0367 1112-101-000 BANBAJIO CTA. 14437768 5,370.96

CORAGAS, SA DE CV DIV. FACTS.

Cifra de Control 22,072,501,014 Total póliza : 5,370.96 5,370.96

Total al 21/Jun/2016 : 49,534.48 49,534.48 Total de pólizas impresas : 11

Total de movimientos impresos : 41

22/Jun/2016 Egresos 35 ROGELIO GUERRERO ZUÑIGA

1 CH. 0369 5130-100-002 COCINA ASISTENCIAL 696.00

REEMBOLSO DE GASTOS

2 CH. 0369 5140-019-000 OTROS GASTOS DE ORDEN SOCIAL 580.00

REEMBOLSO DE GASTOS

3 CH. 0369 5140-100-007 EVENTOS GUARDERIA 111.93

REEMBOLSO DE GASTOS

4 CH. 0369 5160-100-001 MATERIAL MEDICO URR 581.96

REEMBOLSO DE GASTOS

5 CH. 0369 5310-100-001 INSTALACIONES DIF 499.00

REEMBOLSO DE GASTOS

6 CH. 0369 5190-000-000 GASTOS DE VIAJE Y REPRESENTACI.. 4,396.10

REEMBOLSO DE GASTOS 7 CH. 0369 5200-100-001 U.R.R. 65.00 REEMBOLSO DE GASTOS 8 CH. 0369 5200-100-002 GUARDERIA 325.17 REEMBOLSO DE GASTOS 9 CH. 0369 5210-100-010 PODADORA 100.00 REEMBOLSO DE GASTOS

10 CH. 0369 5320-100-003 APOYO C/MEDICAMENTOS Y ESTUDI.. 300.00

REEMBOLSO DE GASTOS

11 CH. 0369 5320-100-004 APOYO C/PASAJE Y HOSPEDAJE 2,496.00

REEMBOLSO DE GASTOS

12 CH. 0369 5320-100-016 APOYOS VARIOS 86.00

REEMBOLSO DE GASTOS

13 CH. 0369 5330-100-005 COMEDOR SAN JOSE 730.00

REEMBOLSO DE GASTOS 14 CH. 0369 5340-100-003 GUARDERIA CADI 157.00 REEMBOLSO DE GASTOS 15 CH. 0369 5380-000-000 ARTICULOS DE LIMPIEZA 740.01 REEMBOLSO DE GASTOS 16 CH. 0369 1112-101-000 BANBAJIO CTA. 14437768 11,864.17

ROGELIO GUERRERO ZUÑIGA

Cifra de Control 79,803,320,055 Total póliza : 11,864.17 11,864.17

Total al 22/Jun/2016 : 11,864.17 11,864.17 Total de pólizas impresas : 1

Total de movimientos impresos : 16

27/Jun/2016 Egresos 36 ROGELIO GUERRERO ZUÑIGA

1 CH. 0370 5310-100-001 INSTALACIONES DIF 5,644.00

TELEFONOS DE MEXICO, RECIBOS

2 CH. 0370 6140-100-002 CENTROS COMUNITARIOS 619.00

COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD ..

3 CH. 0370 1112-101-000 BANBAJIO CTA. 14437768 6,263.00

COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD ..

Cifra de Control 12,562,301,003 Total póliza : 6,263.00 6,263.00

Total al 27/Jun/2016 : 6,263.00 6,263.00 Total de pólizas impresas : 1

(7)

Impreso de pólizas del 01/Jun/2016 al 29/Jun/2016

Fecha: 28/Feb/2017

Moneda: Peso Mexicano

Dirección: AQUILES SERDAN 56 Código postal: 49000

Reg. Fed.: SDI9801018Q1 Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha Tipo Número C o n c e p t o Clase Diario

No. Refer. C u e n t a N o m b r e Diario C a r g o s A b o n o s

Impreso de pólizas del 01/Jun/2016 al 29/Jun/2016

Fecha: 28/Feb/2017

Moneda: Peso Mexicano

Dirección: AQUILES SERDAN 56 Código postal: 49000

Reg. Fed.: SDI9801018Q1 Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha Tipo Número C o n c e p t o Clase Diario

No. Refer. C u e n t a N o m b r e Diario C a r g o s A b o n o s

Impreso de pólizas del 01/Jun/2016 al 29/Jun/2016

Fecha: 28/Feb/2017

Moneda: Peso Mexicano

Dirección: AQUILES SERDAN 56 Código postal: 49000

Reg. Fed.: SDI9801018Q1 Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha Tipo Número C o n c e p t o Clase Diario

No. Refer. C u e n t a N o m b r e Diario C a r g o s A b o n o s

Impreso de pólizas del 01/Jun/2016 al 29/Jun/2016

Fecha: 28/Feb/2017

Moneda: Peso Mexicano

Dirección: AQUILES SERDAN 56 Código postal: 49000

Reg. Fed.: SDI9801018Q1 Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha Tipo Número C o n c e p t o Clase Diario

No. Refer. C u e n t a N o m b r e Diario C a r g o s A b o n o s

Total de movimientos impresos : 3

T o t a l G e n e r a l : 305,753.28 305,753.28 Total de pólizas impresas : 33

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