Hidráulica Santillana, S.A.

(1)

(2)

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A MEDIO Y LARGO PLAZO

OBJETIVOS PARA 2012

- Continuar con el aprovechamiento energético, compatible con la rentabilidad económica, de las concesiones hidráulicas que actualmente explota Hidráulica Santillana.

- Aprovechar sinergías de generación eléctrica dentro del grupo que permitan diversificar el negocio de generación.

- Continuar, en estrecha colaboración con el Canal de Isabel II, optimizando la explotación y mantenimiento de las minicentrales actualmente en funcionamiento.

- Cooperación y coordinación con el Canal de Isabel II en la construcción de nuevas minicentrales.

- Mantener la organización operativa para aprovechar los caudales turbinables, dentro de la programación del Canal de Isabel II, en la consideración de que el próximo año 2012 sea, a efectos pluviométricos, un periodo medio estándar.

OBJETIVOS

EMPRESA O ENTE: HIDRÁULICA SANTILLANA, S.A.

*

CIFRA DE NEGOCIO: PRODUCCIÓN: % S/PREV. 2011: % S/PREV. 2011: 7.270.000 0 -30,01 0 Unidad de medida: Cantidad año a 2012: Gwh 86 PUESTOS DE TRABAJO: Plantilla a 31-12-2010: Plantilla a 31-12-2011: Plantilla a 31-12-2012: 16 16 16 % %

*

Euros

(3)

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID PARA 2012

EMPRESA O ENTE: HIDRÁULICA SANTILLANA, S.A.

CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (Euros)

ESTIMADO A PREVISTO A 31-12-2011 31-12-2012 IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIO

VARIACIÓN EXISTENCIAS PROD. TERMINADOS Y EN CURSO

APROVISIONAMIENTOS

OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN

GASTOS DE PERSONAL

OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN

AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO

IMPUTACIÓN SUBVENCIONES INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS

EXCESO DE PROVISIONES

DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO

SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS

Ventas

Consumo de mercaderías

Consumo de materias primas y otras materias consumibles Trabajos realizados por otras empresas

Ingresos accesorios y otros de gestión corriente

Subvenciones de explot. incorporadas al resultado del ejerc.

Sueldos y salarios

Seguridad Social a cargo de la empresa

Retribuciones l.p. mediante sistemas de aportación definida Otros gastos sociales

Servicios exteriores

Tributos

Amortización inmovilizado intangible Amortización de inmovilizado material

Deterioros y pérdidas

Resultado por enajenaciones y otras

7.270.000 0 -104.617 0 -914.900 -1.720.110 -2.176.835 35.650 0 0 0 7.270.000 -13.517 -73.000 -18.100 0 0 -677.247 -171.013 -32.000 -34.640 -1.675.110 -45.000 -476.835 -1.700.000 0 0 Arrendamientos y cánones Reparaciones y conservación

Servicios de profesionales independientes Transportes

Primas de seguros

Servicios bancarios y similares

Publicidad propaganda y relaciones públicas Suministros Otros servicios Otros tributos -1.112.310 -235.800 -45.000 0 -175.000 -1.000 0 -80.000 -26.000 -45.000

.

*

10.400.000 0 -3.250 0 -915.501 -2.304.543 -2.187.035 35.650 0 0 0 10.400.000 11.235 -14.485 0 0 0 -677.247 -171.013 -32.000 -35.241 -2.259.543 -45.000 -487.035 -1.700.000 0 0 -1.704.193 -235.801 -45.000 0 -175.000 -1.000 0 -72.560 -25.989 -45.000

(4)

ESTIMADO A PREVISTO A 31-12-2011 31-12-2012 A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN

A.2 RESULTADO FINANCIERO

A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS

A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS

A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO

2.389.188 -398.967 1.990.221 1.392.160 1.392.160 5.025.321 -393.075 4.632.246 3.242.572 3.242.572 INGRESOS FINANCIEROS GASTOS FINANCIEROS

IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS

De valores negociables y otros instrumentos financieros

Por deudas en empresas del grupo y asociadas Por deudas con terceros

Por actualización de provisiones Otros gastos financieros

5.000 -403.967 -598.061 5.000 -107.000 -35.000 -261.967 0

.

*

6.797 -399.872 -1.389.674 6.797 -101.535 -44.000 -254.337 0

(5)

1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS

2. AJUSTES DEL RESULTADO

3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE

4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN

6. PAGOS POR INVERSIONES

7. COBROS POR DESINVERSIONES

Amortización del Inmovilizado (+) Variación de provisiones (+/-) Imputación de subvenciones (-)

Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-) Resultados por bajas y enaj. de instrum. financieros (+/-) Ingresos financieros (-)

Gastos financieros (+) Otros ingresos y gastos (+/-)

Existencias (+/-)

Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-) Otros activos corrientes (+/-)

Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-) Otros pasivos corrientes (+/-)

Pagos de intereses (-) Cobros de intereses (+)

Cobros (Pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-) Otros Pagos (Cobros) (+/-)

Inmovilizado intangible (-) Inmovilizado material (-) Inversiones inmobiliarias (-) Otros activos financieros (-) Otros activos (-)

Inmovilizado intangible (+) Inmovilizado material (+) Inversiones inmobiliarias (+) Otros activos financieros (+) Otros activos (+) 1.990.221 2.540.152 -1.261.677 -30.000 0 540 2.176.835 261.967 -35.650 0 0 -5.000 142.000 0 13.517 300.982 0 -1.576.176 0 -35.000 5.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 540 0

A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN

B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN EMPRESA O ENTE: HIDRÁULICA SANTILLANA, S.A.

.

*

3.238.696 540

(6)

9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO

10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO

11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNER. OTROS INSTRUM. PATRIM

Emisión de instrumentos de patrimonio (+) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)

Emisión Devolución y amortización 0 -2.768.862 0 0 0 0 -2.768.862

Deudas con entidades de crédito (+)

Deudas con entidades de crédito (-)

0

-2.768.862

C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO

E) AUMENTO O DISMINUCIÓN NETAS DE EFECTIVO O EQUIVALENTES Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio

Efectivo o equivalente al final del ejercicio

.

*

-2.768.862 0 470.374 2.333.044 2.803.418

(7)

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID PARA 2012 ACTIVO NO CORRIENTE ACTIVO CORRIENTE PATRIMONIO NETO PASIVO NO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE 31.299.590 4.963.151 19.404.624 10.902.602 5.955.515 Inmovilizado intangible Inmovilizado material Inversiones inmobiliarias

Inversiones en empr. grupo y asociadas a largo plazo Inversiones financieras a largo plazo

Existencias

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

Inversiones financieras a corto plazo Periodificaciones a corto plazo

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

Fondos Propios

Ajustes por cambio de valor

Subvenciones, donaciones y legados recibidos

Provisiones a largo plazo Deudas a largo plazo

Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo Pasivos por impuesto diferido

Periodificaciones a largo plazo

Provisiones a corto plazo Deudas a corto plazo

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar Periodificaciones a corto plazo

8.937.824 22.357.226 0 4.000 540 548.517 2.081.590 0 0 2.333.044 18.945.740 0 458.884 8.736.468 0 1.964.564 201.570 0 0 4.066.471 1.889.044 0 BALANCE

8.460.989 20.657.226 0 4.000 0 535.000 1.780.608 0 0 2.803.418 20.337.900 0 433.919 8.998.435 0 2.071.564 190.885 0 0 1.297.609 910.929 0 29.122.215 5.119.026 20.771.819 11.260.884 2.208.538 ESTIMADO A PREVISTO A 2011 2012

Clientes por ventas y prestación de servicios Clientes, empresas del grupo y asociadas Otros deudores

Capital escriturado / Fondo patrimonial Reservas

Resultados de ejercicios anteriores Resultado del ejercicio

Deudas con entidades de crédito Acreedores por arrendamiento financiero Otras deudas a largo plazo

Deudas con entidades de crédito Otras deudas a corto plazo

1.980.068 100.000 1.522 4.753.027 10.950.141 0 3.242.572 0 0 0 2.768.862 1.297.609 1.680.068 100.000 540 4.753.027 14.192.713 0 1.392.160 0 0 0 0 1.297.609 TOTAL ACTIVO

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO

36.262.741 36.262.741 34.241.241 34.241.241 * * * * * . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -(Euros)

(8)

CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL

CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS

CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES

CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS

CAPITULO 1 : IMPUESTOS DIRECTOS CAPITULO 2 : IMPUESTOS INDIRECTOS CAPITULO 3 : TASAS Y OTROS INGRESOS CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES

CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS

914.900 1.720.110 35.000 0 0 0 0 2.768.862 0 0 0 0 5.438.332 0 0 540 0 PRESUPUESTO GASTOS INGRESOS EMPRESA O ENTE: TOTAL PRESUPUESTO

HIDRÁULICA SANTILLANA, S.A.

*

5.438.872 914.900 1.849.505 48.430 0 0 0 0 4.235.204 0 0 0 0 7.046.516 0 0 1.523 0 7.048.039 2011 2012 (Euros)

(9)

(10)

* Mantener las actividades de explotación, asistencias técnicas y servicios en red encomendados por la matriz.

* Intensificar la colaboración con nuestro cliente principal y accionista único (Canal de Isabel II), incidiendo en los procesos de mejora continua en el desempeño de nuestras encomiendas de gestión.

* Continuar con el nivel de actividad encomendado, manteniendo a la baja los costes de estructura. * Mejora continua en la calidad del servicio, junto al incremento en los ratios de productividad del personal.

OBJETIVOS

EMPRESA O ENTE: HISPANAGUA, S.A.

*

CIFRA DE NEGOCIO: PRODUCCIÓN: % S/PREV. 2011: % S/PREV. 2011: 30.918.785 0 2,8 0 Unidad de medida: Cantidad año a 2012: 0 PUESTOS DE TRABAJO: Plantilla a 31-12-2010: Plantilla a 31-12-2011: Plantilla a 31-12-2012: 387 395 395 % %

*

Euros

(11)

MEMORIA DE INVERSIONES A REALIZAR EN 2012 EMPRESA O ENTE: HISPANAGUA, S.A.

PROYECTO: INVERSIÓN POR REPOSICIÓN

PROYECTO: CAMIÓN TRANSPORTE INTERNO

PROYECTO: VEHÍCULO CON EQUIPO CCTV

PROYECTO: CRÉDITOS A LP AL PERSONAL

(206) APLICACIONES INFORMÁTICAS (213) MAQUINARIA

(214) UTILLAJE (216) MOBILIARIO

(217) EQUIPOS PROCESO DE INFORMACIÓN

(218) ELEMENTOS DE TRANSPORTE

(24,25) INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO

Inversión por reposición an activos fijos intangibles y materiales (aplicaciones informáticas, maquinaria ligera, utillaje, mobiliario oficinas y equipos informáticos)

Adquisición de un camión grúa para transportes internos entre las obras.

Adquisición de un vehículo con equipamiento especializado de circuito cerrado de televisión. Aplicación en las actividades de alcantarillado.

Concesión de créditos a LP al personal de convenio Hispanagua

10.000 15.000 10.000 12.000 8.000 150.000 150.000 1.300

Distribución de la inversión por cuenta

55.000

150.000

(12)

EMPRESA O ENTE: HISPANAGUA, S.A.

Ventas

Prestaciones de servicios

Consumo de materias primas y otras materias consumibles Trabajos realizados por otras empresas

Sueldos y salarios

Tributos

Pérd., deterioro y variación provisiones por op. comerciales Otros gastos de gestión corriente

30.918.785 0 -11.415.502 26.116 -14.404.256 -3.792.413 -370.000 0 -15.000 26.174.108 4.744.677 -3.238.917 -8.176.585 26.116 0 -10.371.322 -3.512.647 -288.820 -231.467 -3.478.353 -202.800 -20.000 -91.260 -18.000 -352.000 -15.000 0

Ingresos por servicios diversos

Arrendamientos y cánones Reparaciones y conservación

Primas de seguros

Publicidad propaganda y relaciones públicas Suministros Otros servicios Otros tributos 26.116 -1.825.395 -429.309 -503.250 -127.678 -103.483 -2.781 -13.722 -243.359 -229.376 -202.800

.

*

30.075.360 0 -10.642.478 25.756 -14.404.256 -3.790.330 -295.000 0 -20.000 25.396.191 4.679.169 -3.194.198 -7.448.280 25.756 0 -10.371.322 -3.512.647 -288.820 -231.467 -3.430.330 -200.000 -70.000 -90.000 -18.000 -277.000 -20.000 0 25.756 -1.800.193 -423.382 -496.302 -125.915 -102.054 -2.743 -13.533 -239.999 -226.209 -200.000

(13)

ESTIMADO A PREVISTO A 31-12-2011 31-12-2012

A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN

947.730 -60.000 887.730 621.904 621.904 949.052 -91.878 857.174 600.022 600.022 SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS

REALIZADAS

INGRESOS FINANCIEROS

GASTOS FINANCIEROS

Por deudas con terceros Otros gastos financieros

0 40.000 -100.000 -265.826 40.000 0 -100.000

.

*

0 12.000 -103.878 -257.152 12.000 0 -103.878

(14)

Amortización del Inmovilizado (+)

Correcciones valorativas por deterioro (+/-) Variación de provisiones (+/-)

Imputación de subvenciones (-)

Existencias (+/-)

Inmovilizado intangible (+) Inmovilizado material (+) Inversiones inmobiliarias (+) Otros activos financieros (+) Otros activos (+) 887.730 465.000 -337.500 -60.000 -356.300 0 370.000 35.000 0 0 0 0 -40.000 100.000 0 15.000 498.000 -500 -850.000 0 -100.000 40.000 0 0 -10.000 -345.000 0 -1.300 0 0 0 0 0 0

B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN EMPRESA O ENTE: HISPANAGUA, S.A.

.

*

955.230 -356.300

(15)

Emisión Devolución y amortización 0 -22.286 0 0 0 0 -22.286

Deudas con entidades de crédito (-) Otras deudas (-)

0

0 -22.286

Efectivo o equivalente al final del ejercicio EMPRESA O ENTE: HISPANAGUA, S.A.

.

*

-22.286 0 576.644 947.433 1.524.077

(16)

ACTIVO NO CORRIENTE ACTIVO CORRIENTE PATRIMONIO NETO PASIVO NO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE 1.532.585 13.966.655 8.477.510 60.876 6.960.854 Inmovilizado intangible Inmovilizado material Inversiones inmobiliarias

Inversiones financieras a largo plazo Activos por impuesto diferido

Existencias

Fondos Propios

82.915 1.091.416 0 92.428 265.826 219.071 12.744.491 55.660 0 947.433 8.477.510 0 60.876 0 0 0 0 18.508 22.286 6.920.060 0 BALANCE

74.915 1.069.416 0 93.728 0 204.071 12.226.491 56.160 0 1.524.077 9.099.414 0 60.876 0 0 0 0 18.508 0 6.070.060 0 1.238.059 14.010.799 9.099.414 60.876 6.088.568 ESTIMADO A PREVISTO A 2011 2012

Capital escriturado / Fondo patrimonial Prima de emisión

Reservas

Deudas con entidades de crédito Acreedores por arrendamiento financiero Otras deudas a corto plazo

656.010 12.063.776 24.705 1.188.157 164.863 6.524.468 0 600.022 0 0 0 0 1.100 21.186 186.010 12.013.776 26.705 1.188.157 164.863 7.124.490 0 621.904 0 0 0 0 0 0 TOTAL ACTIVO

15.499.240 15.499.240 15.248.858 15.248.858 * * * * * . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -(Euros)

(17)

14.404.256 3.681.153 100.000 0 356.100 0 1.300 0 0 0 0 0 18.542.809 0 0 0 0 PRESUPUESTO GASTOS INGRESOS EMPRESA O ENTE: TOTAL PRESUPUESTO HISPANAGUA, S.A.

*

18.542.809 14.476.639 3.607.224 110.000 0 19.000 0 10.000 0 0 0 0 0 18.207.863 0 0 15.000 0 18.222.863 2011 2012 (Euros)

(18)

Canal de Comunicaciones

Unidas, S.A.

(19)

-Fortalecer nuestra posición de Operador de Telecomunicaciones estratégico para la Comunidad de Madrid.

-Ofrecer soluciones en el ámbito de las telecomunicaciones, sistemas de información y sistemas industriales aplicadas a las actividades de nuestros clientes de forma innovadora, fiable y sostenible.

-Continuar con las actividades de Ingeniería y Sistemas de Información en el sector del Agua y Medio Ambiente para ser una empresa tecnológica de referencia.

-Intensificar la colaboración con la matriz, Canal de Isabel II, contribuyendo a la mejora de los procesos en las distintas áreas de colaboración de la empresa.

-Gestor Técnico Integral del Sistema Trunking digital TETRA de la Comunidad de Madrid, desplegado en 2010. Mantenimiento de la Infraestructura TETRA

-Supervisión Unificada de los Sistemas de Telecomunicaciones de CYII

-Potenciar las actividades de Dirección de Obra, Consultoría y Mantenimiento de Infraestructuras en el ámbito de la Automatización del Telecontrol del CYII

-Continuar con el desarrollo de Sistemas de Información y M2M en el ámbito de los servicios de Telecomunicaciones: TESEO, TETRA AVL

OBJETIVOS

EMPRESA O ENTE: CANAL DE COMUNICACIONES UNIDAS, S.A.

*

CIFRA DE NEGOCIO: PRODUCCIÓN: % S/PREV. 2011: % S/PREV. 2011: 6.505.387 0 3 0 Unidad de medida: Cantidad año a 2012: 0 PUESTOS DE TRABAJO: Plantilla a 31-12-2010: Plantilla a 31-12-2011: Plantilla a 31-12-2012: 75 72 72 % %

*

Euros

(20)

MEMORIA DE INVERSIONES A REALIZAR EN 2012

EMPRESA O ENTE: CANAL DE COMUNICACIONES UNIDAS, S.A.

PROYECTO: RENOVACION DE EQUIPOS

(206) APLICACIONES INFORMÁTICAS (214) UTILLAJE

(215) OTRAS INSTALACIONES

(217) EQUIPOS PROCESO DE INFORMACIÓN

Inversión por renovación de equipos y licencias, necesarios para llevar a cabo la actividad productiva de la empresa

6.000 16.000 20.000 15.000

Distribución de la inversión por cuenta

(21)

EMPRESA O ENTE: CANAL DE COMUNICACIONES UNIDAS, S.A.

Ventas

Consumo de mercaderías

Trabajos realizados por otras empresas

Sueldos y salarios

Seguridad Social a cargo de la empresa Otros gastos sociales

Tributos

Pérd., deterioro y variación provisiones por op. comerciales

6.505.387 0 -851.424 2.419 -3.617.538 -599.339 -51.202 0 0 0 109.710 6.395.677 -185.623 -665.801 2.419 0 -2.726.277 -734.170 -157.091 -596.497 -2.842 0 -16.200 -35.002 0 0

Ingresos por arrendamientos Ingresos por servicios diversos

Primas de seguros

Publicidad propaganda y relaciones públicas Suministros Otros servicios Otros tributos 678 1.741 -439.287 -2.000 -65.410 -16.000 -8.500 -2.300 0 -38.000 -25.000 -2.842

.

*

6.343.068 0 -840.000 2.387 -3.569.000 -613.181 -78.000 0 0 0 56.343 6.286.725 -174.315 -665.685 2.387 0 -2.704.931 -723.795 -140.274 -611.682 -2.804 1.305 -14.679 -63.321 0 0 646 1.741 -437.823 -2.000 -79.410 -15.649 -8.500 -2.300 0 -39.000 -27.000 -2.804

(22)

1.388.303 7.600 1.395.903 977.132 977.132 1.245.274 37.555 1.282.829 897.980 897.980 INGRESOS FINANCIEROS GASTOS FINANCIEROS

7.600 0 -418.771 7.600 0 0

.

*

37.555 0 -384.849 37.555 0 0

(23)

Existencias (+/-)

Inmovilizado intangible (+) Inmovilizado material (+) Inversiones inmobiliarias (+) Otros activos financieros (+) Otros activos (+) 1.395.903 43.602 -877.607 -411.171 -57.000 0 51.202 0 0 0 0 -7.600 0 0 -337 -1.006.325 0 129.055 0 0 7.600 -418.771 0 -6.000 -51.000 0 0 0 0 0 0 0 0

B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN EMPRESA O ENTE: CANAL DE COMUNICACIONES UNIDAS, S.A.

.

*

150.727 -57.000

(24)

Emisión Devolución y amortización 0 0 0 0 0 0 0

0

.

*

0 0 93.727 1.440.320 1.534.047

(25)

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID PARA 2012 ACTIVO NO CORRIENTE ACTIVO CORRIENTE PATRIMONIO NETO PASIVO NO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE 47.134 8.542.960 6.827.596 35.228 1.727.270 Inmovilizado intangible Inmovilizado material Inversiones inmobiliarias

Inversiones financieras a largo plazo

Existencias

Fondos Propios

21.180 25.954 0 0 15.069 7.085.335 2.236 0 1.440.320 6.827.596 0 35.228 0 0 0 0 0 -5.405 1.732.675 0 BALANCE

10.980 41.952 0 0 15.406 8.091.660 2.236 0 1.534.047 7.804.728 0 35.228 0 0 0 0 0 -5.405 1.861.730 0 52.932 9.643.349 7.804.728 35.228 1.856.325 ESTIMADO A PREVISTO A 2011 2012

Capital escriturado / Fondo patrimonial (Capital no exigido)

Reservas

90.639 5.792.255 1.202.441 18.120.000 -13.500.000 1.309.616 0 897.980 0 0 0 0 -5.405 90.639 6.498.580 1.502.441 18.120.000 -13.500.000 2.207.596 0 977.132 0 0 0 0 -5.405 TOTAL ACTIVO

8.590.094 8.590.094 9.696.281 9.696.281 * * * * * . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -(Euros)

(26)

3.617.538 1.018.110 0 0 57.000 0 0 0 0 0 0 0 4.692.648 0 0 0 0 PRESUPUESTO GASTOS INGRESOS EMPRESA O ENTE: TOTAL PRESUPUESTO

CANAL DE COMUNICACIONES UNIDAS, S.A.

*

4.692.648 3.657.649 768.844 0 0 42.200 0 0 0 0 0 0 0 4.468.693 0 0 0 0 4.468.693 2011 2012 (Euros)

(27)

Mercado Puerta

de Toledo, S.A.

(28)

La sociedad se encuentra en proceso de disolución, tal y como se establece en la disposición adicional segunda de la Ley 9/2010 de Medidas Fiscales, Administrativas y Racionalización del Sector Público de la Comunidad de Madrid.

OBJETIVOS

EMPRESA O ENTE: MERCADO PUERTA DE TOLEDO, S.A.

*

CIFRA DE NEGOCIO: PRODUCCIÓN: % S/PREV. 2011: % S/PREV. 2011: Unidad de medida: Cantidad año a 2012: PUESTOS DE TRABAJO: Plantilla a 31-12-2010: Plantilla a 31-12-2011: Plantilla a 31-12-2012: 14 5 5 % %

*

(29)

EMPRESA O ENTE: MERCADO PUERTA DE TOLEDO, S.A.

A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN -495.420 -568.470

IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIO

Sueldos y salarios

Tributos

261.204 0 0 430.000 -207.059 -940.375 -291.891 179.651 0 0 0 261.204 430.000 0 -143.066 -63.993 0 0 -878.375 -62.000 0 -291.891 0 0

Ingresos por servicios diversos

Primas de seguros

Publicidad propaganda y relaciones públicas Suministros Otros servicios Otros tributos 430.000 -2.252 -166.560 -130.657 0 -25.000 0 0 -159.906 -394.000 -62.000

.

*

705.705 0 0 379.673 -418.125 -1.050.433 -291.891 179.651 0 0 0 705.705 379.673 0 -329.944 -82.650 -5.531 0 -996.022 -54.411 0 -291.891 0 0 379.673 -2.252 -216.982 -108.142 0 -30.836 0 0 -211.160 -426.650 -54.411

(30)

2.847 -565.623 -565.623 -565.623 2.847 -492.573 -492.573 -492.573 INGRESOS FINANCIEROS GASTOS FINANCIEROS

2.847 0 0 2.847 0 0

.

*

2.847 0 0 2.847 0 0

(31)

Existencias (+/-)

Inmovilizado intangible (+) Inmovilizado material (+) Inversiones inmobiliarias (+) Otros activos financieros (+) Otros activos (+) -565.623 109.393 53.761 2.847 0 0 291.891 0 -179.651 0 0 -2.847 0 0 0 91.234 0 -37.473 0 0 2.847 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN EMPRESA O ENTE: MERCADO PUERTA DE TOLEDO, S.A.

.

*

-399.622 0

(32)

Emisión de instrumentos de patrimonio (+)

Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)

Emisión Devolución y amortización 556.000 0 0 556.000 0 0 0 De la Comunidad de Madrid

556.000

0

.

*

556.000 0 156.378 304.190 460.568

(33)

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID PARA 2012 ACTIVO NO CORRIENTE ACTIVO CORRIENTE PATRIMONIO NETO PASIVO NO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE 1.364.049 430.336 1.125.769 443.403 225.213 Inmovilizado intangible Inmovilizado material Inversiones inmobiliarias

Inversiones financieras a largo plazo

Existencias

Fondos Propios

0 1.223.497 0 140.552 0 93.150 0 32.996 304.190 472.839 0 652.930 8.623 157.253 0 277.527 0 0 0 225.213 0 BALANCE

0 931.606 0 140.552 0 1.916 0 32.996 460.568 463.216 0 473.279 8.623 157.253 0 277.527 0 0 0 187.740 0 1.072.158 495.480 936.495 443.403 187.740 ESTIMADO A PREVISTO A 2011 2012

Resultados de ejercicios anteriores Otras aportaciones de los socios Resultado del ejercicio

91.234 0 1.916 1.208.530 30.584 -1.273.702 1.000.000 -492.573 0 0 157.253 0 0 0 0 1.916 1.764.530 30.584 -1.766.275 1.000.000 -565.623 0 0 157.253 0 0 TOTAL ACTIVO

1.794.385 1.794.385 1.567.638 1.567.638 * * * * * . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -(Euros)

(34)

207.059 940.375 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 591.434 0 556.000 0 0 PRESUPUESTO GASTOS INGRESOS EMPRESA O ENTE: TOTAL PRESUPUESTO

MERCADO PUERTA DE TOLEDO, S.A.

*

1.147.434 552.285 1.142.434 0 0 0 0 9.254 0 0 0 0 0 1.694.719 0 0 0 9.254 1.703.973 2011 2012 (Euros)

(35)

Parque

Científico-Tecnológico de la

Universidad de Alcalá, S.A.

(36)

Tal como se recoge en el título III del Preámbulo de la Ley 9/2010, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y Racionalización del Sector Público, la crisis económica que afecta a la economía española y a la madrileña ha supuesto una reducción de los ingresos no financieros, que ha obligado a profundizar en el plan de ajuste de gastos que se ha intensificado desde 2008 y que ha permitido a la Comunidad de Madrid ser la única Comunidad Autónoma que cumplió el objetivo de estabilidad fijado para cada ejercicio.

La coyuntura económica en que se desenvuelven la economía española y la madrileña

ha impulsado a la Administración regional a afianzar una política económica basada en el rigor de toda la actividad financiera y la austeridad en la formulación y ejecución de los presupuestos, dirigidos al cumplimiento de la normativa vigente en materia de estabilidad presupuestaria. En este contexto, sobre la base de los principios de eficiencia y racionalización,el Gobierno pretende dar un paso para la adecuación y reordenación de su sector público tanto administrativo como empresarial.

La reorganización del sector público constituye un instrumento fundamental de política económica, que permite adecuar el funcionamiento de las Administraciones Públicas y su Administración Institucional al entorno favorable o desfavorable en el que se encuentra.

En la disposición adicional tercera de la Ley 9/2010 se prevé que se lleve a cabo la enajenación de la participación accionarial de la Comunidad de Madrid en la sociedad PCTUA; S.A.

La Comunidad de Madrid es titular único de sociedad PCTUA, S.A.. En el año 2011 se han iniciado los trámites para realizar la subasta pública

El Gobierno de la Comunidad de Madrid llevará acabo lo previsto en el mandato legal, sin perjuicio de que la sociedad Parque Científico y Tecnológico de la Universidad de Alcalá, S.A siga desempeñando sus actividades de acuerdo a su objeto social.

OBJETIVOS

EMPRESA O ENTE: PARQUE CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO DE LA UNIV. DE ALCALÁ, S.A.

*

CIFRA DE NEGOCIO: PRODUCCIÓN: % S/PREV. 2011: % S/PREV. 2011: 1.313.526 0 -85 0 Unidad de medida: Cantidad año a 2012: 0 PUESTOS DE TRABAJO: Plantilla a 31-12-2010: Plantilla a 31-12-2011: Plantilla a 31-12-2012: 6 5 5 % %

*

Euros

(37)

EMPRESA O ENTE: PARQUE CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO DE LA UNIV. DE ALCALÁ, S.A.

Ventas

Terrenos (Consumos)

Sueldos y salarios

Seguridad Social a cargo de la empresa Otros gastos sociales

Tributos

1.313.526 507.586 -662.586 24.333 -317.160 -636.748 -111.085 15.000 0 0 0 1.100.000 213.526 -662.586 0 24.333 -269.707 -47.453 0 -597.748 -39.000 -1.741 -109.344 0 0

Otras subvenciones de explotación

Primas de seguros

Publicidad propaganda y relaciones públicas Suministros Otros servicios Otros tributos 24.333 -4.992 -202.350 -9.000 0 -7.600 0 -4.000 -88.963 -280.843 -39.000

.

*

8.655.650 -149.038 -1.614.233 27.833 -330.027 -1.247.733 -111.290 166.492 0 0 0 8.431.750 223.900 -1.614.233 0 27.833 -275.124 -48.968 -5.935 -909.501 -338.232 -1.946 -109.344 0 0 27.833 -9.683 -274.969 -11.083 0 -6.088 0 -4.469 -89.300 -513.909 -338.232

(38)

132.866 -106.575 26.291 22.572 22.572 5.397.654 -25.544 5.372.110 3.775.477 3.775.477 INGRESOS FINANCIEROS GASTOS FINANCIEROS

233 -106.808 -3.719 233 0 -106.808

.

*

3.426 -28.970 -1.596.633 3.426 0 -28.970

(39)

Existencias (+/-)

Inmovilizado intangible (+) Inmovilizado material (+) Inversiones inmobiliarias (+) Otros activos financieros (+) Otros activos (+) 26.291 202.660 4.211.612 -106.575 0 0 111.085 0 -15.000 0 0 -233 106.808 0 -507.586 6.019.607 450.224 -1.750.633 0 -106.808 233 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

.

*

4.333.988 0

(40)

Emisión Devolución y amortización Dividendos (-) 0 -530.233 -3.818.508 0 0 1.968.185 -2.498.418 -3.818.508

Deudas con entidades de crédito (-) Otras deudas (-)

1.968.185

-1.968.185 -530.233

.

*

-4.348.741 0 -14.753 48.573 33.820

(41)

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID PARA 2012 ACTIVO NO CORRIENTE ACTIVO CORRIENTE PATRIMONIO NETO PASIVO NO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE 4.193.075 13.020.724 5.781.847 7.169.955 4.261.997 Inmovilizado intangible Inmovilizado material Inversiones inmobiliarias

Inversiones en empr. grupo y asociadas a largo plazo Inversiones financieras a largo plazo

Existencias

Fondos Propios

1.741 4.189.504 0 30 1.800 4.615.320 6.199.607 2.150.000 7.224 48.573 4.720.215 0 1.061.632 0 7.007.844 0 162.111 0 163.179 1.968.185 2.130.633 0 BALANCE

0 4.080.160 0 30 1.800 5.122.906 180.000 1.700.000 7.000 33.820 924.279 0 1.071.632 0 6.896.861 0 137.111 0 163.179 1.548.935 383.719 0 4.081.990 7.043.726 1.995.911 7.033.972 2.095.833 ESTIMADO A PREVISTO A 2011 2012

6.031.757 0 167.850 901.707 45.552 -2.521 3.775.477 3.488.503 0 3.519.341 1.968.185 0 30.000 0 150.000 901.707 0 0 22.572 3.907.753 0 2.989.108 1.548.935 0 TOTAL ACTIVO

17.213.799 17.213.799 11.125.716 11.125.716 * * * * * . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -(Euros)

(42)

317.160 636.748 106.808 0 0 0 0 1.368.185 0 0 0 24.333 1.036.383 0 0 0 1.368.185 PRESUPUESTO GASTOS INGRESOS EMPRESA O ENTE: TOTAL PRESUPUESTO

PARQUE CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO DE LA UNIV. DE ALCALÁ, S.A.

*

2.428.901 339.019 790.642 46.387 0 544.000 0 0 1.620.000 0 0 0 15.500 888.548 0 272.000 0 2.164.000 3.340.048 2011 2012 (Euros)

(43)

Centro de Transportes

de Coslada, S.A.

(44)

Tal como se recoge en el título III del Preámbulo de la Ley 9/2010, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y Racionalización del Sector Público, la crisis económica que afecta a la economía española y a la madrileña ha supuesto una reducción de los ingresos no financieros, que ha obligado a profundizar en el plan de ajuste de gastos que se ha intensificado desde 2008 y que ha permitido a la Comunidad de Madrid ser la única Comunidad Autónoma que cumplió el objetivo de estabilidad fijado para cada ejercicio.

La coyuntura económica en que se desenvuelven la economía española y la madrileña

ha impulsado a la Administración regional a afianzar una política económica basada en el rigor de toda la actividad financiera y la austeridad en la formulación y ejecución de los presupuestos,dirigidos al cumplimiento de la normativa vigente en materia de estabilidad presupuestaria.En este contexto, sobre la base de los principios de eficiencia y racionalización,el Gobierno pretende dar un paso para la adecuación y reordenación de su sector público tanto administrativo como empresarial.

La reorganización del sector público constituye un instrumento fundamental de política económica, que permite adecuar el funcionamiento de las Administraciones Públicas y su Administración Institucional al entorno favorable o desfavorable en el que se encuentra.

En la disposición adicional tercera de la Ley 9/2010 se prevé que se lleve a cabo la enajenación de la participación accionarial de la Comunidad de Madrid en la sociedad Centro de Transportes de Coslada, S.A .

En el año 2011 se han iniciado los trámites para realizar la subasta pública de las participaciones accionariales de la Comunidad de Madrid en esta sociedad.

La sociedad Centro de Transportes de Coslada,S.A es titular de la concesión administrativa, para la promoción, construcción y explotación de un centro de transporte de mercancías en el municipio de Coslada. La Comunidad de Madrid participa en el 51% de su capital social, la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid en un 39% y el Ayuntamiento de Coslada en un 10%.

El Gobierno de la Comunidad de Madrid llevará acabo lo previsto en el mandato legal, sin perjuicio de que la sociedad Centro de Transportes de Coslada siga desempeñando sus actividades de acuerdo a su objeto social.

OBJETIVOS

EMPRESA O ENTE: CENTRO DE TRANSPORTES DE COSLADA, S.A.

*

CIFRA DE NEGOCIO: PRODUCCIÓN: % S/PREV. 2011: % S/PREV. 2011: 539.871 0 7,73 0 Unidad de medida: Cantidad año a 2012: 0 PUESTOS DE TRABAJO: Plantilla a 31-12-2010: Plantilla a 31-12-2011: Plantilla a 31-12-2012: 6 6 6 % %

*

Euros