ESTADO DE CUENTA DE CHEQUES

(1)

04/04/2018 Depósito por SPEI 54,806,571.68 54,806,571.68

05/04/2018 Retiro por traspaso de contrato Intermediación 54,806,571.68 0.00

06/04/2018 Depósito por traspaso contrato Intermediación ICB 44,396,394.20 44,396,394.20

06/04/2018 Retiro por SPEI 1,836,980.64 42,559,413.56

*Dato no verificado por la Institución

06/04/2018 Retiro por SPEI 1,836,980.64 40,722,432.92

06/04/2018 Retiro por SPEI 2,518,157.14 38,204,275.78

Fecha/Ref CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO

BBVA-BANCOMER F.Ope. 04/04/18 F.Bnx. 04/04/18

$54,806,571.68 012320001112497540

SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA 002601001804040000561662

1718772

SP 1718772 4471377

BANORTE/IXE F.Ope. 06/04/18 F.Bnx. 06/04/18

$1,836,980.64 072320002370206428

CABLEVISION RED, S.A. DE C.V.*

400371804063396783 3396783

PAGO A PROVEEDORES OFICIO 0008

$1,836,980.64 072320002370206428

CABLEVISION RED, S.A. DE C.V.*

400371804063396784 3396784

PAGO A PROVEEDORES OFICIO 0008 96926673

96947693 96961608 96968214

96968220

96968226

FOLIO: 750220

NUMERO DE DIAS DEL PERIODO 30 CIUDAD DE MEXICO, MEXICO

CORRESPONDENCIA RETENER C.P. 06500

R.F.C. Página 1 de 10

0.00 110,110,095.66 0.00 0.00

0.00 110,110,095.66 1,865,760.19 0.00

SALDO AL INICIO SALDO FINAL

0.00%

0.00

TOTAL RETIROS TOTAL DEPOSITOS

0.00%

0.00

SALDO MINIMO REQUERIDO SALDO PROMEDIO

INTERESES GENERADOS I.S.R. RETENIDO

TASA BRUTA ANUAL TASA NETA ANUAL

COMISIONES CAUSADAS I.V.A.

(2)

06/04/2018 Retiro por SPEI 179,464.79 38,024,810.99

06/04/2018 Retiro por SPEI 4,296,954.10 33,727,856.89

06/04/2018 Retiro por SPEI 6,520,516.60 27,207,340.29

06/04/2018 Retiro por SPEI 6,434,037.60 20,773,302.69

*Dato no verificado por la Institución BANORTE/IXE

F.Ope. 06/04/18 F.Bnx. 06/04/18

$2,518,157.14 072320002778685382

PROYECTOS INDUSTRIALES Y CONSTRUMATERIAL 400371804063396785

3396785

$179,464.79

072320002778685382

PROYECTOS INDUSTRIALES Y CONSTRUMATERIAL 400371804063396786

3396786

BANAMEX F.Ope. 06/04/18 F.Bnx. 06/04/18

$4,296,954.10 002180087005621163

GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V.*

400371804063396787 3396787

BMONEX F.Ope. 06/04/18 F.Bnx. 06/04/18

$6,520,516.60 112580885011412906

SI VALE MEXICO, S.A DE C.V.*

400371804063396788 3396788

BMONEX F.Ope. 06/04/18 F.Bnx. 06/04/18

$6,434,037.60 112580885011412906

SI VALE MEXICO, S.A DE C.V.*

400371804063396789 3396789

96968238

96968244

96968250

(3)

06/04/2018 Retiro por SPEI 282,228.00 20,491,074.69

06/04/2018 Retiro por SPEI 634,049.21 19,857,025.48

06/04/2018 Retiro por SPEI 260,626.48 19,596,399.00

06/04/2018 Retiro por SPEI 297,542.32 19,298,856.68

06/04/2018 Retiro por SPEI 69,596.52 19,229,260.16

HSBC

F.Ope. 06/04/18 F.Bnx. 06/04/18

$282,228.00

021320040567091161 400371804063396790 3396790

SANTANDER F.Ope. 06/04/18 F.Bnx. 06/04/18

$634,049.21

014320920017196669 400371804063396791 3396791

$260,626.48

014320605682137158 400371804063396792 3396792

HSBC

F.Ope. 06/04/18 F.Bnx. 06/04/18

$297,542.32

021320040562279946 400371804063396793 3396793

$69,596.52

072320004390970156 400371804063396794 3396794

96968262

96968268

96968274

96968280

(4)

06/04/2018 Retiro por SPEI 788.80 19,228,471.36

06/04/2018 Retiro por SPEI 42,734.40 19,185,736.96

06/04/2018 Retiro por SPEI 782,380.00 18,403,356.96

06/04/2018 Retiro por SPEI 782,380.00 17,620,976.96

06/04/2018 Retiro por SPEI 7,379,456.04 10,241,520.92

$788.80

012320004554240035 400371804063396795 3396795

$42,734.40

072320002638995808

R.P. ALTA SEGURIDAD, SA DE CV*

400371804063396796 3396796

$782,380.00

072320001755312006

SERVICIO PRECIADO MARTINEZ, S.A. DE C.V.

400371804063396797 3396797

$782,380.00

072320001755312006

SERVICIO PRECIADO MARTINEZ, S.A. DE C.V.

400371804063396798 3396798

$7,379,456.04 014320655052422171

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION*

400371804063396805 3396805

REEMBOLSO 96968286

96968292

96968298

96968304

96968320

(5)

06/04/2018 Retiro por SPEI 10,241,520.92 0.00

10/04/2018 Depósito por traspaso contrato Intermediación ICB 9,895.26 9,895.26

10/04/2018 Retiro Cobro de Honorarios Fiduciarios 9,895.26 0.00

Retiro Cobro de Honorarios Fiduciarios

18/04/2018 Retiro por SPEI 8,563,400.00 0.00

19/04/2018 Retiro por traspaso de contrato Intermediación 1,166,233.92 0.00

30/04/2018 Retiro por SPEI 92,011.95 1,075,588.65

$10,241,520.92 002905700459284870

AERONAVES JH S. DE R.L. DE C.V.*

400371804063396800 3396800

FID20307 PAGO HONORARIOS FISO 10907 BIN931011519

$8,563,400.00 012320004490139035

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION*

400371804183409250 3409250

REEMBOLSO A DEUDORES DEL ERARI

$1,166,233.92 012320001112497540

1718716

SP 1718716 4470790

$92,011.95

002320701046621941 El Salto*

400371804303425341 3425341

96990307 96990313

97086957 97087660

97094168

97101764 97215211 97226018

(6)

30/04/2018 Retiro por SPEI 344,582.12 731,006.53

30/04/2018 Retiro por SPEI 33,677.12 697,329.41

30/04/2018 Retiro por SPEI 11,561.33 685,768.08

30/04/2018 Retiro por SPEI 127,711.32 558,056.76

30/04/2018 Retiro por SPEI 15,806.96 542,249.80

$344,582.12

002320701061012386 Guadalajara*

400371804303425342 3425342

$33,677.12

014346920014738693 Ixtlahuacán de los Membrillos*

400371804303425343 3425343

$11,561.33

012320001101753664 Juanacatlán*

400371804303425344 3425344

SCOTIABANK F.Ope. 30/04/18 F.Bnx. 30/04/18

$127,711.32

044320010049443642 Zapopan*

400371804303425345 3425345

97226030

97226036

97226042

97226048

(7)

30/04/2018 Retiro por SPEI 85,699.35 456,550.45

30/04/2018 Retiro por SPEI 229,792.31 226,758.14

30/04/2018 Retiro por SPEI 226,758.14 0.00

$15,806.96

012396001102504228 Zapotlanejo*

400371804303425346 3425346

$85,699.35

072320004922218422 Tlajomulco de Zúñiga*

400371804303425733 3425733

$229,792.31

072320004862706340 San Pedro Tlaquepaque*

400371804303425734 3425734

$226,758.14

072135004753193228 Tonalá*

400371804303425735 3425735

97228331

97228337

LOS MOVIMIENTOS QUE PODRAN SER APLICADOS EN SU ESTADO DE CUENTA DEL PROXIMO MES SON : N/A

MOVIMIENTOS EN ACLARACION N/A

(8)

Estimado Cliente :

Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de cuenta que a continuación se indica: 037180003001684917

Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco.

Si requiere más información, llame al 5326-86-86 en la CDMX o al 01-800-504-78-00 del interior sin costo.

Las tasas de interés estan expresadas en términos anuales.

Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones e intereses moratorios.

AJUSTES Y BONIFICACIONES N/A

Este No es un comprobante con validez Fiscal.

Los únicos medios para hacer de su conocimiento la posición de su portafolio y las operaciones celebradas en su contrato es el Estado de Cuenta (medio oficial de acuerdo a la legislación bursátil y bancaria vigente) y, en su caso, la "Presentación Institucional" (para clientes que celebran operaciones bursátiles) que muestra de manera informativa un análisis detallado de sus movimientos mensuales. Cualquier otro documento no es considerado como oficial y su contenido no es reconocido, ni respaldado por las empresas que conforman el "Grupo Financiero Interacciones", por lo que, si le es proporcionado cualquier otro tipo de material o documentación con el detalle de sus operaciones, le invitamos a reportar tal anomalía de manera inmediata al correo electrónico [email protected] y/o al área de Auditoría Interna al teléfono 5326-86-00, extensiones 4445 y/o 4432.

AVISO AL PÚBLICO

Hacemos de su conocimiento que a partir del día 24 de mayo de 2016 BANCO INTERACCIONES, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO INTERACCIONES cuenta con el Sistema de Pagos Interbancarios en Dólares (SPID).

Dicho Sistema, permite el envío y recepción, procesamiento y liquidación de Órdenes de Transferencia interbancarias denominadas en Dólares, entre cuentas de depósito a la vista en Dólares de distintos bancos correspondientes a Personas Morales que tengan su domicilio en territorio nacional, (con o sin chequera) pagaderas en la República Mexicana.

Este servicio es únicamente para clientes personas morales con cuentas de cheques denominadas en Dólares en Banco Interacciones; las operaciones podrán llevarse a cabo de Lunes a Viernes, en un horario de 8:00:00 a 13:59:59 horas; cualquier duda favor de comunicarse con su Promotor o al número 53268600.

(9)

En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros en la página de Internet http://www.condusef.gob.mx y número telefónico 5340-0999 en la CDMX y 01800 999 8080 en el interior de la república.

En esta misma dirección de Internet usted podrá consultar información sobre comisiones para fines informativos y de comparación.

Si desea realizar alguna aclaración sobre los movimientos registrados en su estado de cuenta tiene 90 días naturales a partir de la fecha de corte. Por favor marque nuestros números telefónicos de Servicio a Clientes 53 26 86 86 en la CDMX y el 01800 504 78 00 del interior de la república sin costo o acuda a cualquiera de nuestras oficinas.

Los depósitos a la vista y a plazo, se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400 mil UDIS por persona física o moral y por Institución Bancaria, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho instituto.

Banco Interacciones recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Paseo de la Reforma 383 Piso 12, colonia Cuauhtémoc, Deleg. Cuauhtémoc, C.P. 06500, México Ciudad de México y por correo electrónico [email protected] o teléfono 5326-8600 ext. 6305, 6611, 6316 y 01800 504 7800 así como en su sucursal u oficinas.

(10)

DESCRIPCION DE ABREVIATURAS UTILIZADAS Cobranza

COB.

Código Postal C.P.

Comisión COM.

Cuenta CTA.

Depósito DEP.

Depósito Salvo Buen Cobro DEP. SBC.

Disposición DISP.

Fecha de Corte F. CORTE

Impuesto al Valor Agregado I.V.A.

Impuesto sobre Depósitos en Efectivo IDE

Impuesto Sobre la Renta I.S.R.

Operación OPN.

Operación de Cambios OPN. CAMBIOS

Pago de Seguro de Daños PAGO SEG DAN

Pago de Seguro de Vida PAGO SEG VID

Persona Física PF

Persona Moral PM

Referencia REF.

Registro Federal de Causantes RFC.

Retiro RET.

Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios.

SPEI

Tarjeta TARJ.

Transferencia Electrónica de Fondos TEF.

(11)

Retiro de Valores Depósito Retiro

Valor de su cartera en el mes actual

Incremento Neto del Período

Número de Operaciones del Período 12 0.00 55,972,805.60 (54,137,290.06) 5,905,298.14

66,347.30

Comisiones Valores Fondos de Inversión Comisiones y Gastos por Servicio Comisiones y Gastos Administrativos

Total Comisiones y Gastos Cobradas sin IVA en el mes Proporción Comisiones del Valor Total de la Cartera 002 - I.V.A. 16% trasladado en el mes

002 - I.V.A. 16% trasladado en el año

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00000000%

Operación y derechos de valores de Mercado de Capitales Otros

Fibras ISR Definitivo I.S.R. retenido en el mes

I.S.R. retenido en el año

0.00 0.00

4,268.86

11,611.00 0.00 0.00

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL Folio (UUID)

Número de Serie del Certificado de Sello Digital del Emisor Número de Serie del Certificado de Sello Digital del SAT

Fecha y Hora de Emisión Fecha y Hora de Certificación F208DA11-1D95-4860-9458-DAAD4FBF9E4B

00001000000304592749 00001000000404481161

2018-05-02T15:24:50 2018-05-02T15:25:15 México, Ciudad de México

REPRESENTANTE LEGAL DE INTERACCIONES CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO INTERACCIONES: L.A.E. ALFONSO GARCÍA CACHO HERRERÍAS R.F.C.

CLIENTE: BANCO INTERACCIONES, S.A. FID. 10907 R.F.C.

GAHA721222QR1 BIN931011519 Total Comisiones y Gastos Cobradas Incluyendo IVA 0.00

PORTAFOLIO DE INVERSIONES EN MONEDA NACIONAL COMPORTAMIENTO DE LA CARTERA EN MONEDA NACIONAL

Mercado o Tipo de Instrumento

Valor de su Cartera el Mes Anterior

Compras y Depósitos de

Valores

Ventas y Retiros de Valores

Incremento del Período

Valor Actual de su Cartera

% del Portafolio

Pago de Intereses y de Dividendos en

Efectivo

Rendimiento del Período en MONEDA

NACIONAL Movimientos del Período

A B A + B

Renta Variable 0.00 0.00

Instrumentos de Deuda 0.00 0.00

Fondos de Inversión de Deuda 4,003,425.97 55,972,818.34 (54,137,294.37) 66,347.30 5,905,297.24 100.00% 0.00 66,347.30

Fondos de Inversión Común 0.00 0.00

Subtotal 4,003,425.97

Total

Saldo de efectivo 9.33

4,003,435.30

55,972,818.34 (54,137,294.37) 66,347.30 5,905,297.24 100.00% 0.00 66,347.30

Otros Cargos y Abonos: 0.00 0.90 0.00%

Incremento Neto del Período : 66,347.30 5,905,298.14 100.00%

Sucursal Matriz, Paseo de la Reforma No. 383, Piso 15, Colonia Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06500, Teléfono: 53268600 Lada Sin Costo 01800 5047800

(12)

IVALOR M 0 1,359,882 1,993,319 ASESORIA 0.29% 0 2.9482780 5,876,858.55 2.9625450 5,905,297.24 0.00 28,438.69 100.00%

TOTALES: 5,876,858.55 5,905,297.24 0.00 28,438.69 100.00%

Total Posición : Saldo Efectivo : Total Cartera :

5,905,297.24 0.90 5,905,298.14 UTILIDAD/PERDIDA EN MONEDA NACIONAL

FONDOS DE INVERSIÓN DE DEUDA Emisora Serie Número de Valores

Mes Anterior

Número de Valores Mes Actual

Número de Valores por Liquidar

Precio Mercado Mes Actual

Precio Mercado Mes

Anterior Pagos Recibidos Plusvalía/Minusvalía

Mensual Utilidad/Perdida Mensual

IVALOR M 1,359,882 1,993,319 0 2.9625450 2.9439510 0.00 (1,816.97) 68,164.27

TOTALES: 0.00 (1,816.97) 68,164.27

Fecha de Liquidación

Descripción Referencia Emisora Serie Tipo de Operación

Plazo/

Cupón

Comisión IVA Comisión Monto Operación

Número de Valores

Tasa Rendimiento

/Precio

Importe Saldo Efectivo Fecha de

Operación

DETALLE DE MOVIMIENTOS EN MONEDA NACIONAL

Saldo Inicial : 9.33

05/04 05/04 Depósito con Cargo Automático a Chequera Banco Interacciones

694520 54,806,571.68

05/04 05/04 COMPRA Fondos de Inversión Instrumento de Deuda

IVALOR M ASESORIA 54,806,578.27 18,587,940 2.9485020 (54,806,578.27) 2.74

06/04 06/04 VENTA Fondos de Inversión Instrumento de Deuda

IVALOR M ASESORIA 44,396,396.53 15,054,377 2.9490690 44,396,396.53

06/04 06/04 Retiro para Abono Automático a Chequera Banco Interacciones

4610754 (44,396,394.20) 5.07

IVALOR M ASESORIA 9,895.76 3,353 2.9513140 9,895.76

4612919 (9,895.26) 5.57

IVALOR M ASESORIA 8,563,400.88 2,897,135 2.9558170 8,563,400.88

4619157 (8,563,400.00) 6.45

19/04 19/04 Depósito con Cargo Automático a Chequera Banco Interacciones

695576 1,166,233.92

(13)

Instrumento de Deuda 30/04 30/04 VENTA Fondos de Inversión

Instrumento de Deuda

IVALOR M ASESORIA 1,167,601.20 394,121 2.9625450 1,167,601.20

4628080 (1,167,600.60) 0.90

Saldo Final : 0.90

(14)

Depósitos de Efectivo 55,972,805.60

Retiros de Efectivo 54,137,290.06

Depósitos de Valores 0.00

Retiros de Valores 0.00

Valuación Inicial del Contrato 4,003,435.30

Valuación Final del Contrato 5,905,298.14

Inversión Promedio CNBV 10,670,927.59

Rendimiento Efectivo Bruto CNBV 0.6218

Rendimiento Efectivo Neto CNBV 0.6218

Rendimiento Neto Acumulado 11 meses CNBV 6.2048

Comisiones Cobradas del Periodo 0.00

Gastos de Intermediación 0.00

Impuestos 0.00

Rendimiento Efectivo Bruto CNBV

Rendimiento Efectivo Neto CNBV

(15)

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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Método de Pago: PUE - Pago en una exhibición / 03 - Transferencia electrónica 601 - General de Ley Personas Morales

Regimen Fiscal:

Lugar de Expedición: Paseo de la Reforma No. 383, Piso 15, Colonia Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México. C.P. 06500 E48

Unidad:

Cantidad: 1 Uso CFDI:

Productos y Servicios: 84121500 - Instituciones Bancarias G03 - (Gastos Generales)

* Calificaciones vigentes otorgadas por la empresa

FITCH RATINGS MEXICO, S.A. DE C.V.: RIESGO CREDITICIO

Calidad y diversificación de los activos, administración y capacidad operativa

RIESGO DE MERCADO

Sensibilidad del valor de los activos del fondo ante cambios en factores de mercado Escala de calificaciones a partir del 1 de Marzo del 2004

Sociedad Calificación

IVALOR AAA/1

INTERMD AA/1

INTER7 AA/4

INTER30 AA/4

INTERS1 AA/6

INTERPL AA/5

INTERS2 AAA/5

INTEURO AAA/5

INTERNC AAA/1

INTERMG AAA/4

INTERM1 AA/3

INTERMS AAA/6

NAFCDVI AAA/5

NAFFP28 AAA/4

NAFG-LP AAA/5

NTEGUB AAA/1

NAFM-EX AAA/5

NAFMEX7 AAA/3

AAA Sobresaliente

AA Alta

A Buena

BBB Aceptable

BB Baja

B Mínima

1 Extremadamente baja

2 Baja

3 Entre baja y moderada

4 Moderada

5 Entre moderada y alta

6 Alta

7 Muy alta

Interacciones Casa de Bolsa S.A. de C.V. recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en:

En caso de no obtener una respuesta satisfactoria de la Unidad Especializada de Atención a Usuarios, podrá acudir a la Comisión Nacional Para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros Sucursal Matriz, Paseo de la Reforma No. 383, Piso 15, Colonia Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06500, Teléfono: 53268600 Lada Sin Costo 01800 5047800

(16)

Su número de referencia para Depósito Referenciado se muestra en la siguiente tabla, el cual debe utilizarse para depósito en PESOS en las siguientes cuentas:

REFERENCIA

BANCO CUENTA/CONVENIO CIE TITULAR

1000495934

Santander Serfin Cuenta: 65500 457 001 / Sucursal: 035 Interacciones Casa de Bolsa, S.A. de C.V.

1000495934

BBVA Bancomer Convenio CIE : 540132 Interacciones Casa de Bolsa, S.A. de C.V.

1000495934

Banorte Número de Empresa: 23366 Interacciones Casa de Bolsa, S.A. de C.V.

INTERACCIONES CLABE: 037180011000495937 Interacciones Casa de Bolsa, S.A. de C.V.

Familia PRIME

Ante un entorno complejo por el tema electoral y TLCAN, la familia de fondos IPRIME se posicionan como una oferta ideal por su dinamismo y diversificación acorde a cada perfil.

En caso de requerir información adicional respecto de estos productos, favor de contactar a su Asesor Financiero o comunicarse al Tel. 5326-86-49 en CDMX y del interior de la República al 01800-907-89-00.

*Categoría de nuestros Fondos de Inversión: IVALOR (Corto Plazo Gubernamental); INTER7 (Mediano Plazo); INTERMD (Corto Plazo); INTER30 (Largo Plazo); INTERPL (Discrecional Deuda), INTEURO (Corto Plazo en Moneda Extranjera); INTREAL (Largo Plazo Especializado en Valores de Tasa Real); IDOLAR (Corto Plazo Moneda Extranjera); INTERNC (Corto Plazo Gubernamental); INTERMG (Discrecional Deuda Gubernamental); INTERM1 (Mediano Plazo); INTERMS (Discrecional Gubernamental); IPRIME1 (Corto Plazo General); ICAPTAL (Discrecional Renta Variable); ISOLIDO (Especializada en Acciones); FONDOM1 (Discrecional); FONDOM2 (Discrecional);

INTESIC (Especializado en Renta Variable Internacional); INTERDV (Especializado Renta Variable), INTEC (Discrecional Renta Variable), INTEPOL (Discrecional), DOLARDV (Especializado en Acciones Internacionales), EURODIV (Especializado en Acciones Internacionales); IPRIME2 (Discrecional RV); IPRIME3 (Discrecional RV); IPRIME4 (Discrecional RV); INERGY (Discrecional RV); MVPMEX+ (Especializado en Renta Variable); FIMA (Discrecional Renta Variable) .

*Categoría de los Fondos de Inversión que distribuimos: NAFCDVI (Mediano Plazo, especializada en CEDEVIS); NAFFP28 (Mediano Plazo Gubernamental); NAFG-LP (Largo plazo Gubernamental); NAFINDX (Especializada en acciones); ENERFIN (Especializada en valores de deuda); GBMCRE (Discrecional); NTEGUB (Corto Plazo Gubernamental); NAFM-EX (Mediano Plazo Gubernamental); NAFMEX7 (Mediano Plazo Gubernamental);

TEMGBIA (Largo Plazo General); NTEGUB (Corto Plazo Gubernamental); NTECT (Corto Plazo); NTED (Mediano Plazo); NTEIPC+ (Especializado en acciones nacionales) .

La relación y composición de los activos que integran las carteras de nuestros Fondos de Inversión se publican semanal y mensualmente en la página de Internet www.fondosinteracciones.mx.

"Las inversiones en acciones de los Fondos de Inversión señalados no garantizan rendimientos futuros, ni su Sociedad Operadora es responsable de las pérdidas que el inversionista pueda sufrir como consecuencia de dichas inversiones o asumen el riesgo de las variaciones en el diferencial del precio a favor de los clientes".

I. Se les informa a los inversionistas que con fecha 27 de abril de 2018, se recibieron por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores los oficios de autorización que incluyen la autorización de las modificaciones al Prospecto y al Documento con Información Clave para la Inversión de los fondos de inversión que a continuación se enlistan:

1. Fondo Interacciones 12, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable / DOLARDV / Oficio No. 157/9005/2018 2. Fondo Interacciones 2, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda / INTER7 / Oficio No. 157/9010/2018 3. Fondo Interacciones 3, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda / INTER30 / Oficio No. 157/9011/2018

(17)

8. Fondo Interacciones 4, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda / INTEURO / Oficio No. 157/9012/2018 9. Fondo Interacciones 13, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable / EURODIV / Oficio No. 157/9004/2018 10. Fondo Interacciones MF, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable / FONDOM1 / Oficio No. 157/9014/2018 11. Fondo Interacciones 6, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable / FONDOM2 / Oficio No. 157/9015/2018 Los principales cambios respecto de la versión anterior del Prospecto autorizada para los fondos enlistados anteriormente son:

* Adecuación de formato del Prospecto conforme a la LFI y a CUFI.

* Modificaciones: Régimen de inversión y política de compra venta de acciones y riesgos asociados a la inversión.

12. Fondo Interacciones 15, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable / IPRIME2 / Oficio No. 157/8997/2018 13. Fondo Interacciones 16, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable / IPRIME3 / Oficio No. 157/8999/2018 14. Fondo Interacciones MVP, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable / MVPMEX+ / Oficio No. 157/8998/2018 15. Fondo Interacciones de TR1, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda / INTREAL / Oficio No. 157/9000/2018 16. Fondo Interacciones PB, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda / INTERMG / Oficio No. 157/9001/2018 Los principales cambios respecto de la versión anterior del Prospecto autorizada para los fondos enlistados anteriormente son:

* Modificaciones: Objetivo de inversión, políticas de inversión, régimen de inversión y política de compra venta de acciones y riesgos asociados a la inversión.

17. Fondo Interacciones 11, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda / INTERMS / Oficio No. 157/9013/2018 Los principales cambios respecto de la versión anterior del Prospecto autorizada para el fondo enlistado anteriormente son:

* Adecuación de formato del Prospecto conforme a la LFI y a la CUFI.

* Modificaciones: Régimen de inversión y riesgos asociados a la inversión.

18. Fondo Interval, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda / IVALOR / Oficio No. 157/9003/2018 Los principales cambios respecto de la versión anterior del Prospecto autorizada para el fondo enlistado anteriormente son:

* Adecuación de formato del Prospecto conforme a la LFI y a la CUFI.

* Modificaciones: Régimen de inversión, adición de serie y clase accionaria, estructura de capital, comisiones.

19. Fondo Interacciones NC, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda / INTERNC / Oficio No. 157/9002/2018 Los principales cambios respecto de la versión anterior del Prospecto autorizada son:

(18)

* Serie M/ Porcentaje de comisión anterior: 1.25%; Porcentaje de comisión nueva: 1.25%

* Serie N1/ Porcentaje de comisión anterior: 3.00%; Porcentaje de comisión nueva: 3.00%

* Serie NX1/ Porcentaje de comisión anterior: n/a; Porcentaje de comisión nueva: 1.80%

El inicio de vigor de las modificaciones al Prospecto de los 19 Fondos de Inversión enlistados anteriormente será el próximo 18 de Junio de 2018.

Para lo anterior, los inversionistas tendrán el derecho a que el propio Fondo que corresponda, les adquiera la totalidad de sus acciones a precio de valuación y sin la aplicación de diferencial alguno, para lo cual contarán con un plazo de treinta y tres días hábiles, el cual comprende del 02 de mayo al 15 de junio de 2018. El aviso publicado el pasado 30 de abril de 2018 puede consultarlo en la página de Internet www.fondosinteracciones.mx.

La versión del Prospecto autorizado puede consultarlo en la página de Internet www.fondosinteracciones.mx.

Cambios en la Guía de Inversión

En cumplimiento a las Disposiciones de carácter general aplicables a las entidades financieras Y demás personas que proporcionen servicios de inversión, por este medio le informamos que la Guía de Inversión publicada en los portales www.bancointeracciones.mx/legal/servicios-de-inversion y www.casadebolsainteracciones.mx/legal/servicios-de-inversion ha sido modificada, por lo que le invitamos a revisar el documento.

Si requiere más información o tiene alguna duda respecto al documento, por favor contacte a su promotor.

Cambios en el Marco General de Actuación

En cumplimiento a los acuerdos del Comité de Análisis de Productos Financieros de la Institución, le informamos que el Marco General de Actuación fue modificado en apego a la resolución que modifica las disposiciones de carácter general aplicables a las entidades financieras y demás personas que proporcionen servicios de inversión publicadas el mes de febrero de 2016.

Si usted tiene contratado un servicio de Gestión de Inversiones y requiere más información respecto a este documento, por favor contacte a su promotor.

Calculo de Comisiones Bursátiles

El cálculo de las comisiones que se muestran en el presente estado de cuenta se realiza por medio de la siguiente fórmula:

Comisión por operación = (Monto Total de Operación) X (% de Comisión)

% de Comisión = El porcentaje de comisión es de acuerdo al tipo de operación que se realice.

Para mayor detalle sobre las comisiones aplicables, favor de consultar la Guía de Servicios de Inversión en www.casadebolsainteracciones.mx/legal/servicios-de-inversion ó www.bancointeracciones.mx/legal/servicios-de-inversion

Si desea realizar alguna aclaración sobre los movimientos registrados en su estado de cuenta tiene 60 días hábiles a partir de la fecha de corte.

Los únicos medios para hacer de su conocimiento la posición de su portafolio y las operaciones celebradas en su contrato es el Estado de Cuenta (medio oficial de acuerdo a la legislación bursátil y bancaria vigente) y, en su caso, la "Presentación Institucional" (para clientes que celebran operaciones bursátiles) que muestra de manera informativa un análisis detallado de sus movimientos Sucursal Matriz, Paseo de la Reforma No. 383, Piso 15, Colonia Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06500, Teléfono: 53268600 Lada Sin Costo 01800 5047800

(19)

.

Adicionalmente, comentarle que aunque usted ya se encuentra debídamente perfilado por la Institución, en caso de requerir un perfil de inversión diferente (de mayor riesgo), deberá proporcionar a su Promotor información adicional que soporte este cambio de Perfil de Inversión. Con esta información, se le aplicará nuevamente el Cuestionario de Planeación Financiera Patrimonial, para que sea llenado, suscrito y entregado por Usted y se le pueda hacer una nueva propuesta de Perfil de Inversión.

Si usted tiene alguna duda o aclaración que hacer, respecto del desglose de los honorarios, gastos devengados y comisiones pagados por usted o bien respecto de la forma de cálculo y el monto de estos, no dude en contactar a su promotor para proporcionarle información adicional más detallada sobre estos temas.

(20)

02/03/2018 Retiro por SPEI 92,011.95 1,003,101.07

02/03/2018 Retiro por SPEI 344,494.68 658,606.39

02/03/2018 Retiro por SPEI 33,677.12 624,929.27

02/03/2018 Retiro por SPEI 11,561.33 613,367.94

$92,011.95

002320701046621941 El Salto*

400371803023345504 3345504

$344,494.68

002320701061012386 Guadalajara*

400371803023345505 3345505

$33,677.12

400371803023345506 3345506

96534621

96534627

96534633

96534639

FOLIO: 744671 CORRESPONDENCIA RETENER

R.F.C. Página 1 de 8

0.00 2,271,242.20 0.00 0.00

0.00 2,271,242.20 105,978.68 0.00

SALDO AL INICIO SALDO FINAL

0.00%

0.00

TOTAL RETIROS TOTAL DEPOSITOS

0.00%

0.00

SALDO MINIMO REQUERIDO SALDO PROMEDIO

INTERESES GENERADOS I.S.R. RETENIDO

TASA BRUTA ANUAL TASA NETA ANUAL

COMISIONES CAUSADAS I.V.A.

(21)

02/03/2018 Retiro por SPEI 16,427.08 596,940.86

02/03/2018 Retiro por SPEI 230,651.12 366,289.74

02/03/2018 Retiro por SPEI 226,758.14 139,531.60

02/03/2018 Retiro por SPEI 123,724.64 15,806.96

$11,561.33

012320001101753664 Juanacatlán*

400371803023345507 3345507

$16,427.08

400371803023345508 3345508

$230,651.12

400371803023345509 3345509

$226,758.14

072135004753193228 Tonalá*

400371803023345510 3345510

SCOTIABANK F.Ope. 02/03/18 F.Bnx. 02/03/18

$123,724.64

044320010049443642 Zapopan*

400371803023345511 3345511

96534651

96534657

96534663

(22)

02/03/2018 Retiro por SPEI 15,806.96 0.00

15/03/2018 Depósito por traspaso contrato Intermediación ICB 9,895.26 9,895.26

15/03/2018 Retiro Cobro de Honorarios Fiduciarios 9,895.26 0.00

Retiro Cobro de Honorarios Fiduciarios

26/03/2018 Depósito por traspaso contrato Intermediación ICB 71,120.90 1,166,233.92

26/03/2018 Retiro por SPEI 92,011.95 1,074,221.97

26/03/2018 Retiro por SPEI 345,983.06 728,238.91

26/03/2018 Retiro por SPEI 33,677.12 694,561.79

$15,806.96

012396001102504228 Zapotlanejo*

400371803023345512 3345512

FID19988 PAGO HONORARIOS FISO 10907 BIN931011519

$1,095,113.02 012320001112497540

1713990

SP 1713990 4445638

$92,011.95

002320701046621941 El Salto*

400371803263375655 3375655

HOMOLOGACION DE SUELDO MARZO 2

$345,983.06

002320701061012386 Guadalajara*

400371803263375656 3375656

HOMOLOGACION DE SUELDO MARZO 2 96534669

96673815 96673821

96774653

96780688 96781726

96781732

96781738

(23)

26/03/2018 Retiro por SPEI 11,561.33 683,000.46

26/03/2018 Retiro por SPEI 85,699.35 597,301.11

26/03/2018 Retiro por SPEI 231,011.37 366,289.74

26/03/2018 Retiro por SPEI 226,758.14 139,531.60

$33,677.12

400371803263375657 3375657

$11,561.33

012320001101753664 Juanacatlán*

400371803263375658 3375658

$85,699.35

400371803263375659 3375659

$231,011.37

400371803263375660 3375660

$226,758.14

072135004753193228 Tonalá*

400371803263375661 3375661

96781750

96781756

96781762

(24)

26/03/2018 Retiro por SPEI 123,724.64 15,806.96

26/03/2018 Retiro por SPEI 15,806.96 0.00

*Dato no verificado por la Institución SCOTIABANK

F.Ope. 26/03/18 F.Bnx. 26/03/18

$123,724.64

044320010049443642 Zapopan*

400371803263375662 3375662

$15,806.96

012396001102504228 Zapotlanejo*

400371803263375663 3375663

96781774

LOS MOVIMIENTOS QUE PODRAN SER APLICADOS EN SU ESTADO DE CUENTA DEL PROXIMO MES SON : N/A

MOVIMIENTOS EN ACLARACION N/A

AJUSTES Y BONIFICACIONES N/A

Este No es un comprobante con validez Fiscal.

(25)

Estimado Cliente :

Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de cuenta que a continuación se indica: 037180003001684917

Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco.

Si requiere más información, llame al 5326-86-86 en la CDMX o al 01-800-504-78-00 del interior sin costo.

Las tasas de interés estan expresadas en términos anuales.

Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones e intereses moratorios.

Los únicos medios para hacer de su conocimiento la posición de su portafolio y las operaciones celebradas en su contrato es el Estado de Cuenta (medio oficial de acuerdo a la legislación bursátil y bancaria vigente) y, en su caso, la "Presentación Institucional" (para clientes que celebran operaciones bursátiles) que muestra de manera informativa un análisis detallado de sus movimientos mensuales. Cualquier otro documento no es considerado como oficial y su contenido no es reconocido, ni respaldado por las empresas que conforman el "Grupo Financiero Interacciones", por lo que, si le es proporcionado cualquier otro tipo de material o documentación con el detalle de sus operaciones, le invitamos a reportar tal anomalía de manera inmediata al correo electrónico [email protected] y/o al área de Auditoría Interna al teléfono 5326-86-00, extensiones 4445 y/o 4432.

AVISO AL PÚBLICO

Hacemos de su conocimiento que a partir del día 24 de mayo de 2016 BANCO INTERACCIONES, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO INTERACCIONES cuenta con el Sistema de Pagos Interbancarios en Dólares (SPID).

Dicho Sistema, permite el envío y recepción, procesamiento y liquidación de Órdenes de Transferencia interbancarias denominadas en Dólares, entre cuentas de depósito a la vista en Dólares de distintos bancos correspondientes a Personas Morales que tengan su domicilio en territorio nacional, (con o sin chequera) pagaderas en la República Mexicana.

Este servicio es únicamente para clientes personas morales con cuentas de cheques denominadas en Dólares en Banco Interacciones; las operaciones podrán llevarse a cabo de Lunes a Viernes, en un horario de 8:00:00 a 13:59:59 horas; cualquier duda favor de comunicarse con su Promotor o al número 53268600.

(26)

En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros en la página de Internet http://www.condusef.gob.mx y número telefónico 5340-0999 en la CDMX y 01800 999 8080 en el interior de la república.

En esta misma dirección de Internet usted podrá consultar información sobre comisiones para fines informativos y de comparación.

Si desea realizar alguna aclaración sobre los movimientos registrados en su estado de cuenta tiene 90 días naturales a partir de la fecha de corte. Por favor marque nuestros números telefónicos de Servicio a Clientes 53 26 86 86 en la CDMX y el 01800 504 78 00 del interior de la república sin costo o acuda a cualquiera de nuestras oficinas.

Los depósitos a la vista y a plazo, se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400 mil UDIS por persona física o moral y por Institución Bancaria, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho instituto.

Banco Interacciones recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Paseo de la Reforma 383 Piso 12, colonia Cuauhtémoc, Deleg. Cuauhtémoc, C.P. 06500, México Ciudad de México y por correo electrónico [email protected] o teléfono 5326-8600 ext. 6305, 6611, 6316 y 01800 504 7800 así como en su sucursal u oficinas.

(27)

DESCRIPCION DE ABREVIATURAS UTILIZADAS Cobranza

COB.

Código Postal C.P.

Comisión COM.

Cuenta CTA.

Depósito DEP.

Depósito Salvo Buen Cobro DEP. SBC.

Disposición DISP.

Fecha de Corte F. CORTE

Impuesto al Valor Agregado I.V.A.

Impuesto sobre Depósitos en Efectivo IDE

Impuesto Sobre la Renta I.S.R.

Operación OPN.

Operación de Cambios OPN. CAMBIOS

Pago de Seguro de Daños PAGO SEG DAN

Pago de Seguro de Vida PAGO SEG VID

Persona Física PF

Persona Moral PM

Referencia REF.

Registro Federal de Causantes RFC.

Retiro RET.

Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios.

SPEI

Tarjeta TARJ.

Transferencia Electrónica de Fondos TEF.