CONSORCI SANITARI DEL MARESME Comptes Anuals
Exercici 2019
CONSORCI SANITARI DEL MARESME
BALANÇ DE SITUACIÓ A 31 DE DESEMBRE DE 2019
ACTIU
Notes de la Memòria
Exercici 2019 Exercici 2018
A) ACTIU NO CORRENT 35.043.537,27 35.705.145,93
I. Immobilitzat intangible 6 1.035.840,07 1.013.325,57
5. Aplicacions informàtiques 1.035.840,07 1.013.325,57
II. Immobilitzat material 5 33.655.321,74 34.330.980,53
1. Terrenys i béns naturals 697.286,16 697.286,16
2. Construccions 24.251.356,56 24.905.233,76
3. Altres instal·lacions, utillatge i mobiliari 7.984.877,91 8.042.524,40
4. Altre immobilitzat material 721.801,11 685.936,21
III. Inversions immobiliàries 7 185.510,83 193.975,20
2. Construccions 185.510,83 193.975,20
V. Inversions financeres a llarg termini 9.1 166.864,63 166.864,63
1. Instruments de patrimoni 166.864,63 166.864,63
B) ACTIU CORRENT 35.340.126,77 30.909.108,85
II. Existències 10 3.451.099,27 3.257.016,91
2. Matèries primeres i altres aprovisionaments 3.451.099,27 3.257.016,91
III. Deutors comercials i altres comptes a
cobrar 9.1 31.825.506,70 27.562.954,08
1. Clients per vendes i prestacions de serveis 30.750.716,27 27.087.729,16
3. Deutors diversos 1.070.662,52 471.845,68
4. Personal 0,00 600,00
6. Altres crèdits amb les Administracions
Públiques 4.127,91 2.779,24
V. Inversions financeres a curt termini 9.1 1.300,00 1.300,00
5. Altres actius financers 1.300,00 1.300,00
VI. Periodificacions a curt termini 48.855,12 76.068,15
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 13.365,68 11.769,71
1. Tresoreria 13.365,68 11.769,71
TOTAL ACTIU (A + B) 70.383.664,04 66.614.254,78
CONSORCI SANITARI DEL MARESME
BALANÇ DE SITUACIÓ A 31 DE DESEMBRE DE 2019
PATRIMONI NET I PASSIU Notes de
Memòria Exercici 2019 Exercici 2018
A) PATRIMONI NET 16.358.413,28 19.978.440,38
A-1) Fons Propis 12.681.259,91 16.200.598,75
I. Patrimoni aportat 9.4 74.674.013,74 73.106.025,60
1. Aportacions 69.523.944,71 67.955.956,57
Patrimoni rebut en cessió 5.150.069,03 5.150.069,03
V. Resultats d'exercici anteriors -56.905.426,85 -54.264.006,15
1. Romanent 5.097.488,87 5.097.488,87
2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) -62.002.915,72 -59.361.495,02 VII. Resultat de l'exercici -5.087.326,98 -2.641.420,70 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 15 3.677.153,37 3.777.841,63
B) PASSIU NO CORRENT 11.801,05 2.700.059,38
I. Provisions a llarg termini 13 0,00 1.833.392,90
1. Obligacions per prestacions a llarg termini al
personal 0,00 1.833.392,90
2. Altre deutes a llarg termini
II. Deutes a llarg termini 9.1 11.801,05 866.666,48
1. Deutes a llarg termini 11.801,05
2. Deutes amb entitats de crèdit 866.666,48
III. Deutes amb empreses del grup i associades a
llarg termini 9.1
C) PASSIU CORRENT 54.013.449,71 43.935.755,02
I. Passius vinculats amb actius no corrents
mantinguts per a la venda 0,00 0,00
II. Provisions a curt termini 13.1 575.153,08 0,00
III. Deutes a curt termini 9.1 1.013.890,90 995.156,14
2. Deutes amb entitats de crèdit 891.833,12 893.406,81
5. Altres passius financers 122.057,78 101.749,33
IV. Deutes amb empreses del grup i associades a
curt termini 9.1 13.843.969,17 13.815.455,36
V. Creditors comercials i altres comptes a
pagar 9.1 38.580.436,56 29.125.143,52
1. Proveïdors 31.749.936,30 24.427.608,35
3. Creditors diversos 230.172,04 193.307,19
4. Personal (remuneracions pendents de
pagament) 3.031.793,09 1.122.412,25
6. Altres deutes amb les Administracions
Públiques 3.568.535,13 3.381.815,73
VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A +
B + C) 70.383.664,04 66.614.254,78
CONSORCI SANITARI DEL MARESME
COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL A 31 DE DESEMBRE DE 2019
Notes de
Memòria Exercici 2019 Exercici 2018
A) OPERACIONS CONTINUADES
1. Import net de la xifra de negocis 12.5 132.740.316,73 127.029.649,27
b) Prestació de serveis 132.740.316,73 127.029.649,27
3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 196.570,53 180.270,54
4. Aprovisionaments 12.1 (40.843.471,47) (38.543.955,90)
a) Consum de mercaderies (30.352.257,23) (28.318.693,00)
c) Treballs realitzats per altres empreses (10.491.214,24) (10.225.262,90)
5. Altres ingressos d'explotació 927.594,14 894.185,66
a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 525.692,40 432.697,75 b) Subvencions d'explot incorp. al resultat de l'exercici 401.901,74 461.487,91 6. Despeses de personal 12.2 (86.973.579,98) (81.929.266,76)
a) Sous, salaris i assimilats (69.526.732,80) (65.493.305,31)
b) Càrregues socials (17.446.847,18) (16.435.961,45)
7 Altres despeses d'explotació (6.772.744,76) (6.621.227,49)
a) Serveis exteriors 12.4 (6.530.364,32) (6.375.944,21)
b) Tributs (178.226,48) (181.043,32)
c) Pèrdues, deter. i variac. de prov. per operac. Comerc. 12.3 (64.153,96) (64.239,96) 8. Amortització de l'immobilitzat 5, 6 i 7 (3.841.285,13) (3.686.684,88) 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no
financer i altres 15 100.688,26 121.532,15
11. Deteriorament i resultat per alienacions de
l'immobilitzat (35.359,91) (30.665,45)
b) Resultats per alienacions i altres (35.359,91) (30.665,45)
12. Altres resultats 1.616,24 (13.897,36)
A.1) RESULTAT D' EXPLOTACIÓ
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12) (4.499.655,35) (2.600.060,22)
13. Ingressos financers 9.2 2.477,62 261,98
a) De participacions en instruments de patrimoni 2.477,62 261,98
a2) En tercers 2.477,62 261,98
14. Despeses financeres 9.2 (590.149,25) (41.622,46)
b) Per deutes amb tercers (590.149,25) (41.622,46)
A.2) RESULTAT FINANCER (13 + 14 + 15 + 16 + 17) (587.671,63) (41.360,48) A.3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A.1 + A.2) (5.087.326,98) (2.641.420,70)
18. Impost sobre beneficis
A.4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT
D'OPERACIONS CONTINUADES (A.3 + 18) (5.087.326,98) (2.641.420,70)
B) OPERACIONS INTERROMPUDES
Resultat de l' exercici procedent d'operacions
