Anteproyecto definitivo del presupuesto

(1)

Anteproyecto definitivo del

presupuesto

2013

(2)

2013

- Introducción a) - Estado de Gastos b) - Estado de Ingresos c) - Memoria Explicativa

c.1. Objetivos del presupuesto c.2. Diseño presupuestario

c.3. Justificación de los ingresos

c.4. Plan Estratégico de Subvenciones c.5.- Justificación de los gastos y sus variaciones respecto al año anterior d) – Servicios contratados

e) - Anexo de Personal e.1. Plantillas

e.2.- Relaciones de Personal f) – Inversiones

g) – Informe Económico Financiero h) – Bases de Ejecución

Anteproyecto definitivo del

presupuesto

(3)

El importe total del presupuesto asciende a 81.651.449,00 €. Respecto al ejercicio del año 2012, el incremento presupuestario es del 4,98 %. Este incremento recoge fundamentalmente la financiación de los compromisos adquiridos a través de las reuniones celebradas entre personal técnico de las Consejerías de Políticas Sociales y de Sanidad del Gobierno de Canarias y del Cabildo Insular de Gran Canaria - a través del Instituto de Atención Sociosanitaria -, que han permitido estar en condiciones de firmar el “Convenio de colaboración entre la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias y el Cabildo Insular de Gran Canaria, para la prestación de servicios en Centros Residenciales y Centros de Día y de Noche a personas en situación de Dependencia y, en general, a Personas Mayores o con Discapacidad (en adelante CONVENIO)”.

Aún así, no ha culminado el proceso de puesta en marcha de la Ley de Dependencia. Al igual que señalamos en el ejercicio 2012, no nos referimos al periodo temporal de su plena disposición en el ejercicio del 2015, sino a la manifiesta incapacidad del Gobierno de Canarias de no haber acometido lo que le correspondía desde la entrada en vigor de la citada Ley, de enero del 2007, hasta estos momentos. Ello ha traído como consecuencia repercusiones negativas de todo orden, tanto en el marco de la asistencia, de la adaptación jurídica y de la financiación, como en el de la coordinación con los Planes Sectoriales ya existentes gestionados por los Cabildos. En definitiva, un caos que se traduce en una repercusión directa en el momento de elaborar nuestros Presupuestos, ya que somos los responsables de la gestión de los recursos al amparo de aquella Ley y cofinanciadores en la Isla de Gran Canaria.

Introducción

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Al igual que ocurriera en los años 2011 y 2012, este CONVENIO no ha actualizado la minoración en la participación del Gobierno de Canarias, tanto en el módulo social (3,21%) como en el módulo sanitario (11,06%). No se han contemplado además los IPC de los ejercicios anteriores y desde la firma de los antiguos Planes Sectoriales.

Para el ejercicio de 2013 se pretende definir la figura que sustancie el actual marco que representa el CONVENIO y se eliminen las bajas en los módulos producidas en el 2012.

Principales modificaciones incluidas en el CONVENIO 2013:

Respecto al Área de Mayores:

• Reordenación de recursos, conforme a los Centros en funcionamiento en el ejercicio 2012 y a la tipología real de las plazas puestas a disposición del sistema.

• Financiación del precio plaza/día del módulo social conforme al 50% por la Consejería de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda y por el Cabildo Insular, en el caso de plazas destinadas a personas mayores.

• Eliminación de Centros/recursos sin actividad en el ejercicio 2012:

o R. de Mayores de MOGÁN: 50 plazas, Centro de Día o R. de Mayores de S. MATEO: 13 plazas, Centro de Día o R. de Mayores de FIRGAS: 12 plazas, (Grado I) o R. de May. de INGENIO: 12 plazas, Centro de Día

• Incorporación de recursos en activo, actualmente fuera de Convenio:

o Mayores, S. BARTOLOMÉ: 30 plazas, Centro de Día

o May., Alzh., S. BARTOLOMÉ: 20 plazas, Centro de Día

o R. Mayores, Gáldar: 36 plazas resid., 7 C. Día

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o R. Mayores, LA ALDEA: 10 plazas, Centro de Día o Cierre Residencia Trinidad: 10 plazas, (6GIII, 2GII, 2GI)

• Reordenación de recursos:

o CSS El Pino: 31 plazas, residenciales

o Residencia Ojos de Garza: 9 plazas, residenciales

Respecto al Área de Discapacidad:

• Reordenación de recursos, conforme a los Centros en funcionamiento en el ejercicio 2012 y a la tipología real de las plazas puestas a disposición del sistema.

• Financiación del precio plaza/día del módulo social conforme al 66,03% y 33,97% por la Consejería de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda y por el Cabildo Insular, respectivamente en el caso de plazas destinadas a personas con discapacidad.

• Eliminación de Centros/recursos sin actividad en el ejercicio 2012:

• Eliminación del Programa de Monitores de Empleo sin actividad en el ejercicio 2012.

• La Consejería de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda financiará el 100 % de la parte correspondiente al módulo social para la prestación de los servicios necesarios para dar un tratamiento integral a los usuarios de los sectores de retraso mental y salud mental. (Mantenimiento de funciones y habilidades adquiridas – Monitores de Empleo y Maestros de Taller).

• Incorporación de recursos en activo, actualmente fuera de Convenio:

o CRPS, LA ALDEA: 9 plazas, Centro de Día

o Plaza de Gran Canaria en Tenerife: 1 plaza, (D.I. – NTP)

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• Reordenación de recursos:

o San Juan de Dios: 25 plazas, Centro de Día o Centro Ocupacional, MOYA: de14 a 16 plazas, (D.I.) o Centro de Día, STA. Mª GUÍA: de 10 a 24 plazas, (DI-NTP) o Centro Ocup., STA. Mª GUÍA: de 29 a 5 plazas, (DI-NTP)

La distribución de los gastos entre los capítulos más importantes tiene el siguiente reparto porcentual:

Capítulo 1 (Personal): 26,72 % Capítulo 2 (Gastos corrientes): 61,48 % Capítulo 4 (Transferencias corrientes): 10,05 % Capítulo 6 (Inversiones): 1,06 % Capítulo 8, (Activos financieros): 0,16 %

La distribución de ingresos por transferencias, porcentualmente, es la siguiente:

Recursos procedentes del Estado: 10,50 %

Recursos de la Comunidad Autónoma de Canarias: 54,11 % Recursos del Cabildo de Gran Canaria: 35,39 %

Se potencian iniciativas del ejercicio anterior, con mayor aportación de recursos económicos:

• Programa de fomento de actividades sociales, culturales y de ocio para mayores y discapacitados.

• Elaboración de Auditorías de Gestión.

• Estudios y asesoramiento de Planes Estratégicos.

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2013

Anteproyecto definitivo del presupuesto

- a -

Estado de Gastos

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CONSEJERÍA G. ECONOMÍA, HACIENDA Y POLÍTICA SOCIAL

Fecha 13/11/2012 17:59:43

Consejería:

Capítulo Denominación % Variación

Página 1

Crédito 2012 Crédito 2013

02 Presupuesto de Gastos.(Resumen Consejería-Capítulo)

+/- Variación

INST. AT. SOCIAL Y SOC. SANITARIA DEL CABILDO G.C

1 GASTOS DE PERSONAL. 21.818.198,41 21.818.198,41 0,00 0,00%

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 45.762.639,99 50.198.207,02 4.435.567,03 9,69%

3 GASTOS FINANCIEROS. 300,00 300,03 0,03 0,01%

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 8.560.554,60 8.206.053,88 -354.500,72 -4,14%

6 INVERSIONES REALES. 1.449.133,75 1.300.000,04 -149.133,71 -10,29%

8 ACTIVOS FINANCIEROS. 183.915,00 128.689,62 -55.225,38 -30,03%

77.774.741,75 81.651.449,00 4,98%

Total Consejería 02 ... 3.876.707,25

.\Euros\proyecto.mdb: Gastos Area-Capitulo

(9)

Presidencia y Dirección Gerencia

Fecha 13/11/2012 17:58

Servicio:

Capítulos Denominación +/- Variación

Página 1

Crédito 2012 Crédito 2013

02100

Presupuesto de Gastos.(Resumen Servicio-Capítulo)

% Variación

INST. AT. SOCIAL Y SOC. SANITARIA DEL CABILDO G.C

1 GASTOS DE PERSONAL. 2.835.309,36 2.923.624,43 88.315,07 3,11%

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 440.313,00 365.051,05 -75.261,95 -17,09%

6 INVERSIONES REALES. 28.617,02 84.150,00 55.532,98 194,06%

3.304.239,38 3.372.825,48 68.586,10

Total Servicio... 2,08%

.\Euros\proyecto.mdb: Gastos Servicio-Capitulo

(10)

Asuntos Generales Instituto

Fecha 13/11/2012 17:58

Servicio:

Capítulos Denominación +/- Variación

Página 2

Crédito 2012 Crédito 2013

02110

Presupuesto de Gastos.(Resumen Servicio-Capítulo)

% Variación

INST. AT. SOCIAL Y SOC. SANITARIA DEL CABILDO G.C

1 GASTOS DE PERSONAL. 385.879,00 406.763,01 20.884,01 5,41%

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.381.300,00 1.270.500,00 -110.800,00 -8,02%

3 GASTOS FINANCIEROS. 300,00 300,03 0,03 0,01%

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 351.068,32 351.068,32 0,00 0,00%

6 INVERSIONES REALES. 4.500,00 4.500,00 0,00 0,00%

8 ACTIVOS FINANCIEROS. 183.915,00 128.689,62 -55.225,38 -30,03%

2.306.962,32 2.161.820,98 -145.141,34

Total Servicio... -6,29%

(11)

Hospital El Sabinal

Fecha 13/11/2012 17:58

Servicio:

Capítulos Denominación +/- Variación

Página 3

Crédito 2012 Crédito 2013

02120

Presupuesto de Gastos.(Resumen Servicio-Capítulo)

% Variación

INST. AT. SOCIAL Y SOC. SANITARIA DEL CABILDO G.C

1 GASTOS DE PERSONAL. 10.298.273,59 10.520.480,02 222.206,43 2,16%

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 2.978.581,76 3.375.511,60 396.929,84 13,33%

6 INVERSIONES REALES. 95.202,25 241.550,01 146.347,76 153,72%

13.372.057,60 14.137.541,63 765.484,03

Total Servicio... 5,72%

(12)

Hospital Psiquiátrico

Fecha 13/11/2012 17:58

Servicio:

Capítulos Denominación +/- Variación

Página 4

Crédito 2012 Crédito 2013

02130

Presupuesto de Gastos.(Resumen Servicio-Capítulo)

% Variación

INST. AT. SOCIAL Y SOC. SANITARIA DEL CABILDO G.C

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 638.332,20 1.303.684,02 665.351,82 104,23%

6 INVERSIONES REALES. 266.074,25 8.300,01 -257.774,24 -96,88%

904.406,45 1.311.984,03 407.577,58

Total Servicio... 45,07%

(13)

Hospital Dermatológico

Fecha 13/11/2012 17:58

Servicio:

Capítulos Denominación +/- Variación

Página 5

Crédito 2012 Crédito 2013

02150

Presupuesto de Gastos.(Resumen Servicio-Capítulo)

% Variación

INST. AT. SOCIAL Y SOC. SANITARIA DEL CABILDO G.C

1 GASTOS DE PERSONAL. 2.237.324,13 2.148.524,05 -88.800,08 -3,97%

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 472.430,00 487.402,04 14.972,04 3,17%

6 INVERSIONES REALES. 8.100,00 229.500,00 221.400,00 2733,33%

2.717.854,13 2.865.426,09 147.571,96

Total Servicio... 5,43%

(14)

Plan Atencion Sociosanitaria de Discapacitados

Fecha 13/11/2012 17:58

Servicio:

Capítulos Denominación +/- Variación

Página 6

Crédito 2012 Crédito 2013

02160

Presupuesto de Gastos.(Resumen Servicio-Capítulo)

% Variación

INST. AT. SOCIAL Y SOC. SANITARIA DEL CABILDO G.C

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 11.614.196,00 12.291.645,25 677.449,25 5,83%

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 8.129.346,28 7.774.845,56 -354.500,72 -4,36%

6 INVERSIONES REALES. 246.639,23 123.000,00 -123.639,23 -50,13%

19.990.181,51 20.189.490,81 199.309,30

Total Servicio... 1,00%

(15)

Plan Canario Atencion Mayores Dependientes

Fecha 13/11/2012 17:58

Servicio:

Capítulos Denominación +/- Variación

Página 7

Crédito 2012 Crédito 2013

02170

Presupuesto de Gastos.(Resumen Servicio-Capítulo)

% Variación

INST. AT. SOCIAL Y SOC. SANITARIA DEL CABILDO G.C

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 19.802.016,25 22.440.673,22 2.638.656,97 13,33%

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 80.140,00 80.140,00 0,00 0,00%

6 INVERSIONES REALES. 3,00 50.000,01 49.997,01 1666567,00%

19.882.159,25 22.570.813,23 2.688.653,98

Total Servicio... 13,52%

(16)

C.S. Estancias Diurnas Fátima

Fecha 13/11/2012 17:58

Servicio:

Capítulos Denominación +/- Variación

Página 8

Crédito 2012 Crédito 2013

02181

Presupuesto de Gastos.(Resumen Servicio-Capítulo)

% Variación

INST. AT. SOCIAL Y SOC. SANITARIA DEL CABILDO G.C

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 123.263,00 133.274,75 10.011,75 8,12%

6 INVERSIONES REALES. 500.100,00 217.000,00 -283.100,00 -56,61%

623.363,00 350.274,75 -273.088,25

Total Servicio... -43,81%

(17)

Centros Delegados, Servicios Centrales

Fecha 13/11/2012 17:58

Servicio:

Capítulos Denominación +/- Variación

Página 9

Crédito 2012 Crédito 2013

02190

Presupuesto de Gastos.(Resumen Servicio-Capítulo)

% Variación

INST. AT. SOCIAL Y SOC. SANITARIA DEL CABILDO G.C

1 GASTOS DE PERSONAL. 113.266,76 131.677,37 18.410,61 16,25%

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 16.045,00 15.000,00 -1.045,00 -6,51%

129.311,76 146.677,37 17.365,61

Total Servicio... 13,43%

(18)

Centros Delegados: Residencia P. Taliarte

Fecha 13/11/2012 17:58

Servicio:

Capítulos Denominación +/- Variación

Página 10

Crédito 2012 Crédito 2013

02191

Presupuesto de Gastos.(Resumen Servicio-Capítulo)

% Variación

INST. AT. SOCIAL Y SOC. SANITARIA DEL CABILDO G.C

1 GASTOS DE PERSONAL. 5.348.535,95 5.099.384,20 -249.151,75 -4,66%

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 4.736.185,00 4.523.158,92 -213.026,08 -4,50%

6 INVERSIONES REALES. 253.649,00 250.000,01 -3.648,99 -1,44%

10.338.369,95 9.872.543,13 -465.826,82

Total Servicio... -4,51%

(19)

Centros Delegados: CAMP El Lasso

Fecha 13/11/2012 17:58

Servicio:

Capítulos Denominación +/- Variación

Página 11

Crédito 2012 Crédito 2013

02192

Presupuesto de Gastos.(Resumen Servicio-Capítulo)

% Variación

INST. AT. SOCIAL Y SOC. SANITARIA DEL CABILDO G.C

1 GASTOS DE PERSONAL. 599.609,62 587.745,33 -11.864,29 -1,98%

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 3.559.977,78 3.992.306,17 432.328,39 12,14%

6 INVERSIONES REALES. 46.249,00 92.000,00 45.751,00 98,92%

4.205.836,40 4.672.051,50 466.215,10

Total Servicio... 11,08%

(20)

Descripción de la Aplicación Presupuestaria Crédito Inicial Org. Prog. Ecónomica

Año 2013 Fecha 13/11/2012 17:52:47

Presupuesto de Gastos. (Clasificación por Económico)

INST. AT. SOCIAL Y SOC. SANITARIA DEL CABILDO G.C

1 GASTOS DE PERSONAL.

12 Personal Funcionario.

120 Retribuciones básicas.

12001 Sueldos del Grupo A2.

120010013 233

02191 Sueldos Del Grupo A2. 12.906,52

12.906,52 Subtotal subconcepto 12001 :

12004 Sueldos del Grupo C2.

120040013 233

02190 Sueldos Del Grupo C2. 8.378,58

8.378,58 Subtotal subconcepto 12004 :

12006 Trienios.

120060013 233

02190 Trienios. 3.293,60

120060013 233

02191 Trienios. 3.894,24

7.187,84 Subtotal subconcepto 12006 :

12009 Otras retribuciones básicas.

120090013 233

02190 Otras Retribuciones Basicas. 742,85

120090013 233

02191 Otras Retribuciones Basicas. 1.406,99

2.149,84 Subtotal subconcepto 12009 :

30.622,78 Subtotal concepto 120 :

121 Retribuciones complementarias.

12100 Complemento de destino.

121000013 233

02190 Complemento De Destino. 4.328,94

121000013 233

02191 Complemento De Destino. 7.236,18

11.565,12 Subtotal subconcepto 12100 :

12101 Complemento específico.

121010013 233

02190 Complemento Especifico. 4.233,60

121010013 233

02191 Complemento Especifico. 12.700,80

16.934,40 Subtotal subconcepto 12101 :

12103 Otros complementos.

121030013 233

02190 Otros Complementos. 346,67

121030013 233

02191 Otros Complementos. 500,00

846,67 Subtotal subconcepto 12103 :

29.346,19 Subtotal concepto 121 :

59.968,97 Subtotal artículo 12 :

Página 1

.\Euros\proyecto.mdb: Gastos con CAC y cortes

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Descripción de la Aplicación Presupuestaria Crédito Inicial Org. Prog. Ecónomica

Año 2013 Fecha 13/11/2012 17:52:47

Presupuesto de Gastos. (Clasificación por Económico)

INST. AT. SOCIAL Y SOC. SANITARIA DEL CABILDO G.C

13 Personal Laboral.

130 Laboral Fijo.

13000 Retribuciones básicas.

130000013 233

02100 Retribuciones Basicas. 2.107.106,94

130000013 233

02120 Retribuciones Basicas. 6.361.046,94

130000013 233

02150 Retribuciones Basicas. 1.069.465,59

130000013 233

02190 Retribuciones Basicas. 80.353,12

130000013 233

02191 Retribuciones Basicas. 3.103.739,46

130000013 233

02192 Retribuciones Basicas. 455.745,32

13.177.457,37 Subtotal subconcepto 13000 :

13001 Horas extraordinarias.

130010013 233

02100 Horas Extraordinarias. 0,01

130010013 233

02120 Horas Extraordinarias. 1.000,00

130010013 233

02150 Horas Extraordinarias. 1.000,00

130010013 233

02191 Horas Extraordinarias. 1.000,00

130010013 233

02192 Horas Extraordinarias. 0,01

3.000,02 Subtotal subconcepto 13001 :

13002 Otras remuneraciones 130020013 233

02100 Otras Remuneraciones 32.405,00

130020013 233

02120 Otras Remuneraciones 420.000,00

130020013 233

02150 Otras Remuneraciones 95.000,00

130020013 233

02191 Otras Remuneraciones 56.000,00

130020013 233

02192 Otras Remuneraciones 2.000,00

605.405,00 Subtotal subconcepto 13002 :

13.785.862,39 Subtotal concepto 130 :

131 Laboral temporal.

13100 Laboral temporal.

131000013 233

02100 Laboral Temporal. 70.000,00

131000013 233

02120 Laboral Temporal. 892.871,40

131000013 233

02150 Laboral Temporal. 360.000,00

131000013 233

02190 Laboral Temporal. 0,01

131000013 233

02191 Laboral Temporal. 700.000,00

2.022.871,41 Subtotal subconcepto 13100 :

2.022.871,41 Subtotal concepto 131 :

15.808.733,80 Subtotal artículo 13 :

15 Incentivos al rendimiento.

150 Productividad.

Página 2

(22)

Descripción de la Aplicación Presupuestaria Crédito Inicial Org. Prog. Ecónomica

Año 2013 Fecha 13/11/2012 17:52:47

Presupuesto de Gastos. (Clasificación por Económico)

INST. AT. SOCIAL Y SOC. SANITARIA DEL CABILDO G.C

15000 Productividad.

150000013 233

02100 Productividad. 178.653,48

150000013 233

02120 Productividad. 495.561,68

150000013 233

02150 Productividad. 83.058,46

757.273,62 Subtotal subconcepto 15000 :

757.273,62 Subtotal concepto 150 :

151 Gratificaciones.

15100 Gratificaciones.

151000013 233

02110 Gratificaciones. 0,01

0,01 Subtotal subconcepto 15100 :

0,01 Subtotal concepto 151 :

757.273,63 Subtotal artículo 15 :

16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del 160 Cuotas sociales.

16000 Seguridad Social.

160000013 233

02100 Seguridad Social. 535.459,00

160000013 233

02120 Seguridad Social. 2.300.000,00

160000013 233

02150 Seguridad Social. 540.000,00

160000013 233

02190 Seguridad Social. 30.000,00

160000013 233

02191 Seguridad Social. 1.200.000,00

160000013 233

02192 Seguridad Social. 130.000,00

4.735.459,00 Subtotal subconcepto 16000 :

16008 Asistencia médico-farmacéutica.

160080013 233

02110 Asistencia Medico-farmaceutica. 200.000,00

160080013 233

02191 Asistencia Medico-farmaceutica. 0,01

200.000,01 Subtotal subconcepto 16008 :

4.935.459,01 Subtotal concepto 160 :

161 Prestaciones sociales.

16104 Indemnizaciones al personal lab. jubilacion antici 161040013

233 02110 Indemnizaciones Al Personal Lab. Jubilacion Antici 42.763,00

42.763,00 Subtotal subconcepto 16104 :

42.763,00 Subtotal concepto 161 :

162 Gastos sociales del personal.

Página 3

(23)

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Presupuesto de Gastos. (Clasificación por Económico)

INST. AT. SOCIAL Y SOC. SANITARIA DEL CABILDO G.C

16210 Formación y perfeccionamiento del personal lab.

162100013 233

02110 Formacion Y Perfeccionamiento Del Personal Lab. 3.600,00

3.600,00 Subtotal subconcepto 16210 :

16212 Transporte de personal laboral 162120013

233 02120 Transporte De Personal Laboral 50.000,00

50.000,00 Subtotal subconcepto 16212 :

16214 Acción social per.laboral 162140013

233 02110 Accion Social Per.laboral 125.400,00

125.400,00 Subtotal subconcepto 16214 :

16215 Seguros per.laborar 162150013 233

02110 Otras Acciones Sociales Per.laboral 35.000,00

35.000,00 Subtotal subconcepto 16215 :

214.000,00 Subtotal concepto 162 :

5.192.222,01 Subtotal artículo 16 :

21.818.198,41 Subtotal capítulo 1 :

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

20 Arrendamientos y cánones.

202 Arrendamientos de edificios y otras construcciones 20200 Arrendamientos de edificios y otras construcciones

202000013 233

02100 Arrendamientos De Edificios Y Otras Construcciones 110.600,00

202000013 233

02160 Arrendamientos De Edificios Y Otras Construcciones 65.000,00

202000013 233

02190 Arrendamientos De Edificios Y Otras Construcciones 15.000,00

190.600,00 Subtotal subconcepto 20200 :

190.600,00 Subtotal concepto 202 :

190.600,00 Subtotal artículo 20 :

21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.

210 Infraestructuras y bienes naturales.

21000 Infraestructuras y bienes naturales.

210000013 233

02120 Infraestructuras Y Bienes Naturales. 0,01

210000013 233

02130 Infraestructuras Y Bienes Naturales. 8.500,00

210000013 233

02150 Infraestructuras Y Bienes Naturales. 6.000,00

210000013 233

02181 Infraestructuras Y Bienes Naturales. 100,00

Página 4

(24)

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Presupuesto de Gastos. (Clasificación por Económico)

INST. AT. SOCIAL Y SOC. SANITARIA DEL CABILDO G.C

14.600,01 Subtotal subconcepto 21000 :

14.600,01 Subtotal concepto 210 :

212 Edificios y otras construcciones.

21200 Edificios y otras construcciones.

212000013 233

02100 Edificios Y Otras Construcciones. 1.500,00

212000013 233

02120 Edificios Y Otras Construcciones. 10.000,00

212000013 233

02130 Edificios Y Otras Construcciones. 9.000,00

212000013 233

02150 Edificios Y Otras Construcciones. 3.000,00

212000013 233

02160 Edificios Y Otras Construcciones. 15.000,00

212000013 233

02170 Edificios Y Otras Construcciones. 25.000,00

212000013 233

02181 Edificios Y Otras Construcciones. 1.000,00

212000013 233

02191 Edificios Y Otras Construcciones. 12.000,00

212000013 233

02192 Edificios Y Otras Construcciones. 15.000,00

91.500,00 Subtotal subconcepto 21200 :

91.500,00 Subtotal concepto 212 :

213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.

21300 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.

213000013 233

02100 Maquinaria, Instalaciones Tecnicas Y Utillaje. 25.000,00

213000013 233

02120 Maquinaria, Instalaciones Tecnicas Y Utillaje. 60.000,00

213000013 233

02130 Maquinaria, Instalaciones Tecnicas Y Utillaje. 80.000,00

213000013 233

02150 Maquinaria, Instalaciones Tecnicas Y Utillaje. 15.000,00

213000013 233

02160 Maquinaria, Instalaciones Tecnicas Y Utillaje. 55.000,00

213000013 233

02170 Maquinaria, Instalaciones Tecnicas Y Utillaje. 165.000,00

213000013 233

02181 Maquinaria, Instalaciones Tecnicas Y Utillaje. 6.300,00

213000013 233

02191 Maquinaria, Instalaciones Tecnicas Y Utillaje. 110.000,00

213000013 233

02192 Maquinaria, Instalaciones Tecnicas Y Utillaje. 30.000,00

546.300,00 Subtotal subconcepto 21300 :

546.300,00 Subtotal concepto 213 :

214 Elementos de transporte.

21400 Elementos de transporte.

214000013 233

02100 Elementos De Transporte. 8.000,00

214000013 233

02120 Elementos De Transporte. 400,00

214000013 233

02130 Elementos De Transporte. 200,00

214000013 233

02191 Elementos De Transporte. 100,00

8.700,00 Subtotal subconcepto 21400 :

8.700,00 Subtotal concepto 214 :

215 Mobiliario.

Página 5

(25)

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Presupuesto de Gastos. (Clasificación por Económico)

INST. AT. SOCIAL Y SOC. SANITARIA DEL CABILDO G.C

21500 Mobiliario.

215000013 233

02100 Mobiliario. 5.000,00

215000013 233

02120 Mobiliario. 12.000,00

215000013 233

02130 Mobiliario. 3.000,00

215000013 233

02150 Mobiliario. 300,00

215000013 233

02160 Mobiliario. 1.500,00

215000013 233

02181 Mobiliario. 500,00

215000013 233

02191 Mobiliario. 5.000,00

215000013 233

02192 Mobiliario. 100,00

27.400,00 Subtotal subconcepto 21500 :

27.400,00 Subtotal concepto 215 :

216 Equipos para procesos de información.

21600 Equipos para procesos de información.

216000013 233

02110 Equipos Para Procesos De Informacion 40.000,00

216000013 233

02191 Equipos Para Procesos De Informacion. 0,01

40.000,01 Subtotal subconcepto 21600 :

40.000,01 Subtotal concepto 216 :

728.500,02 Subtotal artículo 21 :

22 Material, suministros y otros.

220 Material de oficina.

22000 Ordinario no inventariable.

220000013 233

02100 Ordinario No Inventariable. 35.000,00

220000013 233

02120 Ordinario No Inventariable. 10.000,00

220000013 233

02130 Ordinario No Inventariable. 400,00

220000013 233

02150 Ordinario No Inventariable. 200,00

220000013 233

02160 Ordinario No Inventariable. 2.000,00

220000013 233

02181 Ordinario No Inventariable. 300,00

220000013 233

02191 Ordinario No Inventariable. 5.000,00

220000013 233

02192 Ordinario No Inventariable. 500,00

53.400,00 Subtotal subconcepto 22000 :

22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.

220010013 233

02191 Prensa, Revistas, Libros Y Otras Publicaciones. 1.500,00

1.500,00 Subtotal subconcepto 22001 :

22002 Material informático no inventariable.

220020013 233

02100 Material Informatico No Inventariable. 16.000,00

220020013 233

02110 Material Informatico No Inventariable. 6.000,00

220020013 233

02130 Material Informatico No Inventariable. 1.000,00

Página 6

(26)

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Presupuesto de Gastos. (Clasificación por Económico)

INST. AT. SOCIAL Y SOC. SANITARIA DEL CABILDO G.C

220020013 233

02191 Material Informatico No Inventariable. 300,00

220020013 233

02192 Material Informatico No Inventariable. 0,01

23.300,01 Subtotal subconcepto 22002 :

78.200,01 Subtotal concepto 220 :

221 Suministros.

22100 Energía eléctrica.

221000013 233

02100 Energia Electrica. 21.051,05

221000013 233

02120 Energia Electrica. 91.011,59

221000013 233

02130 Energia Electrica. 33.384,00

221000013 233

02150 Energia Electrica. 6.777,98

221000013 233

02160 Energia Electrica. 84.686,22

221000013 233

02170 Energia Electrica. 289.743,21

221000013 233

02181 Energia Electrica. 8.274,74

221000013 233

02191 Energia Electrica. 149.808,90

221000013 233

02192 Energia Electrica. 82.706,16

767.443,85 Subtotal subconcepto 22100 :

22101 Agua.

221010013 233

02100 Agua. 2.000,00

221010013 233

02120 Agua. 65.000,00

221010013 233

02130 Agua. 150.000,00

221010013 233

02150 Agua. 0,01

221010013 233

02160 Agua. 50.000,00

221010013 233

02181 Agua. 5.000,00

221010013 233

02191 Agua. 65.000,00

221010013 233

02192 Agua. 42.000,00

379.000,01 Subtotal subconcepto 22101 :

22103 Combustibles y carburantes.

221030013 233

02120 Combustibles Y Carburantes. 95.000,00

221030013 233

02130 Combustibles Y Carburantes. 170.000,00

221030013 233

02150 Combustibles Y Carburantes. 0,01

221030013 233

02160 Combustibles Y Carburantes. 0,01

221030013 233

02191 Combustibles Y Carburantes. 65.000,00

330.000,02 Subtotal subconcepto 22103 :

22104 Vestuario.

221040013 233

02100 Vestuario. 1.500,00

221040013 233

02120 Vestuario. 75.000,00

221040013 233

02130 Vestuario. 0,01

221040013 233

02150 Vestuario. 21.924,00

221040013 233

02191 Vestuario. 20.000,00

221040013 233

02192 Vestuario. 1.000,00

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Presupuesto de Gastos. (Clasificación por Económico)

INST. AT. SOCIAL Y SOC. SANITARIA DEL CABILDO G.C

119.424,01 Subtotal subconcepto 22104 :

22105 Productos alimenticios.

221050013 233

02100 Productos Alimenticios. 2.000,00

221050013 233

02120 Productos Alimenticios. 950.000,00

221050013 233

02150 Productos Alimenticios. 0,01

221050013 233

02191 Productos Alimenticios. 15.000,00

967.000,01 Subtotal subconcepto 22105 :

22106 Productos farmacéuticos y material sanitario.

221060013 233

02110 Productos Farmaceuticos Y Material Sanitario. 600.000,00

221060013 233

02120 Productos Farmaceuticos Y Material Sanitario. 100.000,00

221060013 233

02150 Productos Farmaceuticos Y Material Sanitario. 0,01

221060013 233

02160 Productos Farmaceuticos Y Material Sanitario. 10.000,00

221060013 233

02191 Productos Farmaceuticos Y Material Sanitario. 85.000,00

795.000,01 Subtotal subconcepto 22106 :

22110 Productos de limpieza y aseo.

221100013 233

02100 Productos De Limpieza Y Aseo. 100,00

221100013 233

02120 Productos De Limpieza Y Aseo. 40.000,00

221100013 233

02130 Productos De Limpieza Y Aseo. 40.000,00

221100013 233

02150 Productos De Limpieza Y Aseo. 0,01

221100013 233

02160 Productos De Limpieza Y Aseo. 0,01

221100013 233

02181 Productos De Limpieza Y Aseo. 1.000,00

221100013 233

02191 Productos De Limpieza Y Aseo. 90.000,00

171.100,02 Subtotal subconcepto 22110 :

22199 Otros suministros.

221990013 233

02100 Otros Suministros. 2.000,00

221990013 233

02120 Otros Suministros. 50.000,00

221990013 233

02130 Otros Suministros. 1.000,00

221990013 233

02150 Otros Suministros. 0,01

221990013 233

02160 Otros Suministros. 8.000,00

221990013 233

02181 Otros Suministros. 500,00

221990013 233

02191 Otros Suministros. 38.000,00

221990013 233

02192 Otros Suministros. 2.000,00

101.500,01 Subtotal subconcepto 22199 :

3.630.467,94 Subtotal concepto 221 :

222 Comunicaciones.

22200 Servicios de Telecomunicaciones.

222000013 233

02100 Servicios De Telecomunicaciones. 5.300,00

222000013 233

02120 Servicios De Telecomunicaciones. 90.000,00

222000013 233

02130 Servicios De Telecomunicaciones. 0,01

Página 8

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INST. AT. SOCIAL Y SOC. SANITARIA DEL CABILDO G.C

222000013 233

02150 Servicios De Telecomunicaciones. 21.000,00

222000013 233

02160 Servicios De Telecomunicaciones. 0,01

222000013 233

02181 Servicios De Telecomunicaciones. 0,01

222000013 233

02191 Servicios De Telecomunicaciones. 3.000,00

119.300,03 Subtotal subconcepto 22200 :

119.300,03 Subtotal concepto 222 :

223 Transportes.

22300 Transportes.

223000013 233

02100 Transportes. 14.000,00

223000013 233

02120 Transportes. 174.000,00

223000013 233

02130 Transportes. 2.000,00

223000013 233

02150 Transportes. 1.000,00

223000013 233

02160 Transportes. 3.000,00

223000013 233

02170 Transportes. 0,01

223000013 233

02191 Transportes. 4.000,00

223000013 233

02192 Transportes. 15.000,00

213.000,01 Subtotal subconcepto 22300 :

213.000,01 Subtotal concepto 223 :

224 Primas de seguros.

22400 Primas de seguros.

224000013 233

02110 Primas De Seguros. 2.000,00

224000013 233

02120 Primas De Seguros. 400,00

224000013 233

02191 Primas De Seguros. 700,00

3.100,00 Subtotal subconcepto 22400 :

3.100,00 Subtotal concepto 224 :

225 Tributos.

22502 Tributos de las Entidades locales.

225020013 233

02110 Tributos De Las Entidades Locales. 115.000,00

115.000,00 Subtotal subconcepto 22502 :

115.000,00 Subtotal concepto 225 :

226 Gastos diversos.

22601 Atenciones protocolarias y representativas.

226010013 233

02110 Atenciones Protocolarias Y Representativas. 7.000,00

226010013 233

02191 Atenciones Protocolarias Y Representativas. 500,00

7.500,00 Subtotal subconcepto 22601 :

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(29)

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INST. AT. SOCIAL Y SOC. SANITARIA DEL CABILDO G.C

22602 Publicidad y propaganda.

226020013 233

02110 Publicidad Y Propaganda. 36.000,00

36.000,00 Subtotal subconcepto 22602 :

22604 Jurídicos, contenciosos.

226040013 233

02110 Juridicos, Contenciosos. 20.000,00

20.000,00 Subtotal subconcepto 22604 :

22606 Reuniones, conferencias y cursos.

226060013 233

02110 Reuniones, Conferencias Y Cursos. 10.000,00

226060013 233

02191 Reuniones, Conferencias Y Cursos. 100,00

10.100,00 Subtotal subconcepto 22606 :

22609 Actividades culturales y deportivas.

226090013 233

02110 Actividades Culturales Y Deportivas. 100.000,00

100.000,00 Subtotal subconcepto 22609 :

22699 Otros gastos diversos.

226990013 233

02110 Otros Gastos Diversos. 1.500,00

226990013 233

02160 Otros Gastos Diversos. 760.000,00

226990013 233

02191 Otros Gastos Diversos. 50,00

226990013 233

02192 Otros Gastos Diversos. 1.000,00

762.550,00 Subtotal subconcepto 22699 :

936.150,00 Subtotal concepto 226 :

227 Trabajos realizados por otras empresas y profesion 22700 Limpieza y aseo.

227000013 233

02100 Limpieza Y Aseo. 110.000,00

227000013 233

02120 Limpieza Y Aseo. 1.220.000,00

227000013 233

02130 Limpieza Y Aseo. 160.000,00

227000013 233

02150 Limpieza Y Aseo. 317.000,00

227000013 233

02191 Limpieza Y Aseo. 197.500,00

2.004.500,00 Subtotal subconcepto 22700 :

22701 Seguridad.

227010013 233

02120 Seguridad. 170.000,00

227010013 233

02130 Seguridad. 145.000,00

227010013 233

02181 Seguridad. 15.300,00

227010013 233

02191 Seguridad. 0,01

330.300,01 Subtotal subconcepto 22701 :

22799 Otros trabajos realizados por otras empresas y pro 227990013

233 02100 Otros Trabajos Realizados Por Otras Empresas Y Pro 3.000,00

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Presupuesto de Gastos. (Clasificación por Económico)

INST. AT. SOCIAL Y SOC. SANITARIA DEL CABILDO G.C

227990013 233

02110 Otros Trabajos Realizados Por Otras Empresas Y Pro 330.000,00

227990013 233

02120 Otros Trabajos Realizados Por Otras Empresas Y Pro 160.000,00

227990013 233

02130 Otros Trabajos Realizados Por Otras Empresas Y Pro 500.000,00

227990013 233

02150 Otros Trabajos Realizados Por Otras Empresas Y Pro 95.000,00

227990013 233

02170 Otros Trabajos Realizados por Otras Empresas Y Pro 31.000,00

227990013 233

02181 Otros Trabajos Realizados Por Otras Empresas Y Pro 95.000,00

227990013 233

02191 Otros Trabajos Realizados Por Otras Empresas Y Pro 3.655.000,00

227990013 233

02192 Otros Trabajos Realizados Por Otras Empresas Y Pro 3.800.000,00

227990113 233

02160 Serv.asist.tì Educativa Hosp. Juan Carlos I 190.000,00

227990113 233

02170 Gestion Ext. Pabellón Norte Taliarte 2.180.000,00

227990213 233

02160 Gestion Externa Camp De Telde 2.310.000,00

227990213 233

02170 Concert.priv.plazas Residencia Ojos de Garza 526.000,00

227990313 233

02160 Gestion Externa Camp De Guia 2.170.000,00

227990313 233

02170 Gestion Ext. C.s. Valleseco 383.000,00

227990413 233

02160 Gestion Externa Camp De San Bartolome 2.170.000,00

227990413 233

02170 Gestion Ext. C.s. La Aldea De San Nicolás 620.000,00

227990513 233

02160 Gestion Serv. Asist. Psiq.moderados 525.000,00

227990513 233

02170 Gestion Ext. C.s. Moya 275.000,00

227990613 233

02160 Gestion Miniresidencia Salud Mental Pad 1.036.000,00

227990613 233

02170 Gestion Ext. C.s. Arucas 1.280.000,00

227990713 233

02160 Serv. Asist. Tì Pisos Asist. Y Pensiones 283.000,00

227990713 233

02170 Gestion Ext. C.s. Ingenio 489.000,00

227990813 233

02160 Gestion Miniresidencia Salud Mental 24 Plazas 570.000,00

227990813 233

02170 Gestion Ext. C.s. El Pino 6.509.441,00

227990913 233

02160 Cont. Monitores Convenio 317.484,00

227990913 233

02170 Gestion Ext. C.s. San Nicolás De Bari 802.000,00

227991013 233

02160 Monitores De Empleo Hospital Juan Carlos I 133.920,00

227991013 233

02170 Gestion Ext. C.s. Sta. Bríigida 2.977.000,00

227991113 233

02160 Monitores de Empleo C. Día Salud Mental 89.280,00

227991213 233

02160 Plazas Discapacidad C.s. El Pino 1.200.000,00

227991213 233

02170 Gestion Ext. C.s. Agùimes 1.366.500,00

227991313 233

02160 Plazas Salud Mental Tenerife 39.000,00

227991313 233

02170 Gestion Ext. C.s. Vecindario 2.580.000,00

227991513 233

02160 Concertac. Priv. Plazas 25 Discapacidad 203.775,00

227991513 233

02170 Gestion Ext. C.s. Ingenio, Centro De Día 200.000,00

227991713 233

02170 Gestion Ext. C.s. Guia 600.000,00

227991813 233

02170 Gestion Ext. C.s. Firgas 120.000,00

227991913 233

02170 Gestion Ext. C.s. Gáldar 627.036,00

227992013 233

02170 Centro de Día Alzheimer San Bartolomé 157.981,20

227992113 233

02170 Centro estancias diurnas de San Bartolomé 236.971,80

41.836.389,00 Subtotal subconcepto 22799 :

44.171.189,01 Subtotal concepto 227 :

49.266.407,00 Subtotal artículo 22 :

23 Indemnizaciones por razón del servicio.

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Presupuesto de Gastos. (Clasificación por Económico)

INST. AT. SOCIAL Y SOC. SANITARIA DEL CABILDO G.C

230 Dietas.

23020 Del personal no directivo.

230200013 233

02120 Del Personal No Directivo. 400,00

230200013 233

02130 Del Personal No Directivo. 100,00

230200013 233

02150 Del Personal No Directivo. 100,00

230200013 233

02191 Del Personal No Directivo. 100,00

700,00 Subtotal subconcepto 23020 :

700,00 Subtotal concepto 230 :

231 Locomoción.

23100 De los miembros de los órganos de gobierno.

231000013 233

02110 De Los Miembros De Los Organos De Gobierno. 3.000,00

3.000,00 Subtotal subconcepto 23100 :

23120 Del personal no directivo.

231200013 233

02100 Del Personal No Directivo. 3.000,00

231200013 233

02120 Del Personal No Directivo. 2.300,00

231200013 233

02130 Del Personal No Directivo. 100,00

231200013 233

02150 Del Personal No Directivo. 100,00

231200013 233

02191 Del Personal No Directivo. 500,00

231200013 233

02192 Del Personal No Directivo. 3.000,00

9.000,00 Subtotal subconcepto 23120 :

12.000,00 Subtotal concepto 231 :

12.700,00 Subtotal artículo 23 :

50.198.207,02 Subtotal capítulo 2 :

3 GASTOS FINANCIEROS.

35 Intereses de demora y otros gastos financieros.

352 Intereses de demora.

35200 Intereses de demora.

352000113 233

02110 Intereses de Demora Gastos Corr. Bienes y Serv . 300,00

352000213 233

02110 Intereses de Demora Gastos en Invers. Reales 0,01

352000413 233

02110 Intereses de Demora por Reintegro de Subvenciones 0,01

352000513 233

02110 Otros Intereses de Demora 0,01

300,03 Subtotal subconcepto 35200 :

300,03 Subtotal concepto 352 :

300,03 Subtotal artículo 35 :

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Presupuesto de Gastos. (Clasificación por Económico)

INST. AT. SOCIAL Y SOC. SANITARIA DEL CABILDO G.C

300,03 Subtotal capítulo 3 :

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.

45 A Comunidades Autónomas.

451 A Organismos Autónomos y agencias de las Comunidad 45100 A Organismos Autónomos y agencias de las Comunidad

451000013 233

02160 A Organismos Autonomos Y Agencias 59.520,00

59.520,00 Subtotal subconcepto 45100 :

59.520,00 Subtotal concepto 451 :

59.520,00 Subtotal artículo 45 :

46 A Entidades Locales.

462 A Ayuntamientos.

46200 A Ayuntamientos.

462000013 233

02110 A Ayuntamientos. 168.402,00

462000013 233

02160 A Ayuntamientos Sección 20 797.251,45

462000113 233

02160 A Ayuntamientos Convenio Discapacidad 1.894.381,23

462000313 233

02160 A Ayuntamientos Monitores De Empleo 385.320,00

3.245.354,68 Subtotal subconcepto 46200 :

3.245.354,68 Subtotal concepto 462 :

3.245.354,68 Subtotal artículo 46 :

48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro.

480 Tr. Corr. a familias e institut. sin fines de lucr 48000 Tr. Corr. a familias e institut. sin fines de lucr

480000013 233

02110 Tr. Corr. A Familias E Institut. Sin Fines De Lucr 182.666,32

480000013 233

02160 Tr. Corr. A Familias E Institut. Sección 20 1.209.784,97

480000113 233

02160 A Ong y Asociaciones Convenio Discapacidad 2.945.455,91

480000113 233

02170 Transf. Resid.ntra. Sra. De Los Desamparados 80.140,00

480000513 233

02160 Tr. Corr. A ONG y Asoc.. Monit. Empleo. 483.132,00

4.901.179,20 Subtotal subconcepto 48000 :

4.901.179,20 Subtotal concepto 480 :

4.901.179,20 Subtotal artículo 48 :

8.206.053,88 Subtotal capítulo 4 :

6 INVERSIONES REALES.

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Presupuesto de Gastos. (Clasificación por Económico)

INST. AT. SOCIAL Y SOC. SANITARIA DEL CABILDO G.C

62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operati 622 Edificios y otras construcciones.

62200 Edificios y otras construcciones.

622000013 233

02120 Edificios Y Otras Construcciones. 3.000,00

622000013 233

02160 Edificios Y Otras Construcciones. 6.000,00

622000013 233

02170 Edificios Y Otras Construcciones. 50.000,00

622000013 233

02181 Edificios Y Otras Construcciones. 100.000,00

622000013 233

02191 Edificios Y Otras Construcciones. 0,01

159.000,01 Subtotal subconcepto 62200 :

159.000,01 Subtotal concepto 622 :

623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.

62303 Maquinaria 623030013 233

02120 Maquinaria 5.000,00

623030013 233

02130 Maquinaria 5.000,00

623030013 233

02170 Maquinaria 0,01

623030013 233

02181 Maquinaria 100.000,00

623030013 233

02191 Maquinaria 20.000,00

623030013 233

02192 Maquinaria 1.000,00

131.000,01 Subtotal subconcepto 62303 :

131.000,01 Subtotal concepto 623 :

625 Mobiliario.

62500 Mobiliario.

625000013 233

02100 Mobiliario. 10.000,00

625000013 233

02120 Mobiliario. 4.550,00

625000013 233

02130 Mobiliario. 2.000,00

625000013 233

02150 Mobiliario. 2.000,00

625000013 233

02160 Mobiliario. 2.000,00

625000013 233

02181 Mobiliario. 17.000,00

625000013 233

02191 Mobiliario. 2.000,00

625000013 233

02192 Mobiliario. 2.000,00

41.550,00 Subtotal subconcepto 62500 :

41.550,00 Subtotal concepto 625 :

626 Equipos para procesos de información.

62600 Equipos para procesos de información.

626000013 233

02100 Equipos Para Procesos De Informacion. 1.500,00

626000013 233

02120 Equipos Para Procesos De Informacion. 1.000,00

626000013 233

02191 Equipos Para Procesos De Informacion. 1.000,00

626000013 233

02192 Equipos Para Procesos De Informacion. 1.000,00

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Presupuesto de Gastos. (Clasificación por Económico)

INST. AT. SOCIAL Y SOC. SANITARIA DEL CABILDO G.C

4.500,00 Subtotal subconcepto 62600 :

4.500,00 Subtotal concepto 626 :

629 Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamien 62900 Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamien

629000013 233

02110 Otras Inversiones Nuevas Asociadas Al Funcionamien 1.500,00

1.500,00 Subtotal subconcepto 62900 :

1.500,00 Subtotal concepto 629 :

337.550,02 Subtotal artículo 62 :

63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento 632 Edificios y otras construcciones.

63200 Edificios y otras construcciones.

632000013 233

02110 Edificios Y Otras Construcciones. 3.000,00

632000013 233

02120 Edificios Y Otras Construcciones. 75.000,00

632000013 233

02130 Edificios Y Otras Construcciones. 1.300,00

632000013 233

02150 Edificios Y Otras Construcciones. 75.000,00

632000013 233

02160 Edificios Y Otras Construcciones. 50.000,00

632000013 233

02191 Edificios Y Otras Construcciones. 75.000,00

632000013 233

02192 Edificios Y Otras Construcciones. 5.000,00

632000113 233

02130 Obras Acondicionam. De Lavanderia Del H. Psiquiatr 0,01

284.300,01 Subtotal subconcepto 63200 :

284.300,01 Subtotal concepto 632 :

633 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.

63303 Reposición maquinaria 633030013 233

02100 Reposicion Maquinaria 150,00

633030013 233

02120 Reposicion Maquinaria 150.000,00

633030013 233

02150 Reposicion Maquinaria 150.000,00

633030013 233

02160 Reposicion Maquinaria 50.000,00

633030013 233

02191 Reposicion Maquinaria 150.000,00

633030013 233

02192 Reposicion Maquinaria 80.000,00

580.150,00 Subtotal subconcepto 63303 :

580.150,00 Subtotal concepto 633 :

634 Elementos de transporte.

63400 Elementos de transporte.

634000013 233

02120 Elementos De Transporte. 0,01

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Presupuesto de Gastos. (Clasificación por Económico)

INST. AT. SOCIAL Y SOC. SANITARIA DEL CABILDO G.C

0,01 Subtotal subconcepto 63400 :

0,01 Subtotal concepto 634 :

635 Mobiliario.

63500 Mobiliario.

635000013 233

02100 Mobiliario. 2.000,00

635000013 233

02120 Mobiliario. 2.000,00

635000013 233

02150 Mobiliario. 2.000,00

635000013 233

02160 Mobiliario. 15.000,00

635000013 233

02191 Mobiliario. 1.000,00

635000013 233

02192 Mobiliario. 2.000,00

24.000,00 Subtotal subconcepto 63500 :

24.000,00 Subtotal concepto 635 :

636 Equipos para procesos de información.

63600 Equipos para procesos de información.

636000013 233

02100 Equipos Para Procesos De Informacion. 500,00

636000013 233

02120 Equipos Para Procesos De Informacion. 1.000,00

636000013 233

02150 Equipos Para Procesos De Informacion. 500,00

636000013 233

02191 Equipos Para Procesos De Informacion. 1.000,00

636000013 233

02192 Equipos Para Procesos De Informacion. 1.000,00

4.000,00 Subtotal subconcepto 63600 :

4.000,00 Subtotal concepto 636 :

892.450,02 Subtotal artículo 63 :

64 Gastos en inversiones de carácter inmaterial.

640 Gastos en inversiones de carácter inmaterial.

64001 Honorarios y proyectos técnicos 640010013

233 02100 Honorarios Y Proyectos Tecnicos 70.000,00

70.000,00 Subtotal subconcepto 64001 :

70.000,00 Subtotal concepto 640 :

70.000,00 Subtotal artículo 64 :

1.300.000,04 Subtotal capítulo 6 :

8 ACTIVOS FINANCIEROS.

83 Concesión de préstamos fuera del sector público.

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Presupuesto de Gastos. (Clasificación por Económico)

INST. AT. SOCIAL Y SOC. SANITARIA DEL CABILDO G.C

830 Préstamos a corto plazo. Desarrollo por sectores.

83000 Préstamos a corto plazo. Desarrollo por sectores.

830000013 233

02110 Prestamos A Corto Plazo. Desarrollo Por Sectores. 128.689,62

128.689,62 Subtotal subconcepto 83000 :

128.689,62 Subtotal concepto 830 :

128.689,62 Subtotal artículo 83 :

128.689,62 Subtotal capítulo 8 :

81.651.449,00 Total del Presupuesto:

Página 17

(37)

2013

Anteproyecto definitivo del presupuesto

- b -

Estado de Ingresos

(38)

CONSEJERÍA G. ECONOMÍA, HACIENDA Y POLÍTICA SOCIAL

Fecha 13/11/2012 18:40:25

Consejería:

Capítulo Denominación +/- Variación

Página 1

Previsión 2012 Previsión 2013

02 Presupuesto de ingresos.(Resumen Consejería-Capítulo)

% Variación

INST. AT. SOCIAL Y SOC. SANITARIA DEL CABILDO G.C

3 Tasas, precios públicos y otros ingresos. 6.792.148,00 5.969.239,24 -822.908,76 -12,12%

4 Transferencia corrientes. 69.328.352,00 74.279.357,96 4.951.005,96 7,14%

5 Ingresos patrimoniales. 21.193,00 21.193,00 0,00 0,00%

7 Transferencias de capital. 1.449.133,75 1.252.969,18 -196.164,57 -13,54%

8 Activos financieros. 183.915,00 128.689,62 -55.225,38 -30,03%

77.774.741,75 81.651.449,00 3.876.707,25

Total Consejería 02 ... 4,98%

.\Euros\proyecto.mdb: Ingresos Area-Capitulo

(39)

Asuntos Generales Instituto

Fecha 13/11/2012 18:42:36

Servicio

Capítulo Denominación +/- Variación

Página 1

Previsión 2012 Previsión 2013

02110

Presupuesto de ingresos.(Resumen Servicio-Capítulo)

% Variación

INST. AT. SOCIAL Y SOC. SANITARIA DEL CABILDO G.C

3 Tasas, precios públicos y otros ingresos. 1.432.203,00 823.200,03 -609.002,97 -42,52

4 Transferencia corrientes. 31.036.581,00 33.185.597,89 2.149.016,89 6,92

5 Ingresos patrimoniales. 21.193,00 21.193,00 0,00 0,00

7 Transferencias de capital. 1.339.235,75 1.139.235,75 -200.000,00 -14,93

8 Activos financieros. 183.915,00 128.689,62 -55.225,38 -30,03

34.013.127,75 35.297.916,29 1.284.788,54

Total Servicio 02110 ... 3,78%

.\Euros\proyecto.mdb: Ingresos Servicio-Capitulo