Empresas Públicas con forma de Ente Público y demás Entes Públicos

(1)

Empresas Públicas con

forma de Ente Público y

demás Entes Públicos

(2)

(3)

PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID PARA 2013

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A MEDIO Y LARGO PLAZO

OBJETIVOS PARA 2013

El escenario en el que se ha realizado el Presupuesto del Ejercicio 2013 es tremendamente restrictivo, como consecuencia de la situación económica y las fuertes limitaciones presupuestarias de todas las

administraciones públicas, a fin de cumplir con los objetivos de déficit fijados para el Reino de España y que, obviamente, también afectan a los Presupuestos de la Comunidad de Madrid y sus organismos, entes y empresas dependientes.

La cuantía de los créditos y dotaciones determinados en el Contrato Programa se ha visto reducida con respecto a años anteriores con motivo de la salvaguarda de la estabilidad presupuestaria.

A esta circunstancia de restricción presupuestaria, hay que añadir el proceso de definición de un nuevo modelo que Telemadrid está actualmente realizando en colaboración con Deloitte-Cuatrecasas, y que propondrá una nueva estructura empresarial que implicará una reducción de los gastos de personal El importe de la partida relativa a los gastos de personal que se establece en el presupuesto se fija de forma provisional teniendo en consideración el volumen de plantilla con el que actualmente cuenta el Ente Público Radio Televisión Madrid y sus sociedades dependientes. No obstante, el mismo podrá variar en función de las modificaciones de plantilla que pudieran existir durante el ejercicio 2013, con motivo de la adaptación del Ente Público Radio Televisión Madrid y sus sociedades a la situación actual del mercado audiovisual, si ese fuera el caso.

Adicionalmente, hemos considerado los cambios regulatorios derivados de la Ley de Estabilidad y Sostenibilidad Financiera y de la LGCA, que expresamente establecen la obligación de equilibrio presupuestario y la imposibilidad de incurrir en déficit de explotación, o, en su caso la obligación de compensarlo en el ejercicio inmediatamente posterior.

Estas circunstancias condicionan el nivel de gastos del presupuesto de 2013, lo que implicará un modelo de televisión con un nivel de programación necesariamente más económico y, por consiguiente, con impacto en el share de audiencia.

Por otro lado, este presupuesto tendrá un carácter transitorio hasta la aprobación formal del nuevo modelo de Telemadrid, que requerirá la aprobación de un nuevo presupuesto específico.

. OBJETIVOS

EMPRESA O ENTE: RADIO TELEVISIÓN MADRID

*

(4)

OBJETIVOS

CIFRA DE NEGOCIO: PRODUCCIÓN: % S/PREV. 2012: % S/PREV. 2012: 15.000.000 0 79,79 0 Unidad de medida: Cantidad año a 2013: 0 PUESTOS DE TRABAJO: Plantilla a 31-12-2011: Plantilla a 31-12-2012: Plantilla a 31-12-2013: 1.175 1.165 % %

*

Euros

(5)

MEMORIA DE INVERSIONES A REALIZAR EN 2013

PROYECTO: TELEMADRID

(205) OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE (212) INSTALACIONES TÉCNICAS

Inversión en Cine español conforme a lo dispuesto en la LGCA por importe de 952.000 euros. Inversión en Inmovilizado Técnico Productivo por 1.000.000 euros.

952.000 1.000.400

Distribución de la inversión por cuenta

(6)

EMPRESA O ENTE: RADIO TELEVISIÓN MADRID

CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (Euros)

ESTIMADO A PREVISTO A

31-12-2012 31-12-2013

IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIO

VARIACIÓN EXISTENCIAS PROD. TERMINADOS Y EN CURSO

APROVISIONAMIENTOS

OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN

GASTOS DE PERSONAL

OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN

AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO

EXCESO DE PROVISIONES

DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO

SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS

Ventas

Consumo de mercaderías

Consumo de materias primas y otras materias consumibles Ingresos accesorios y otros de gestión corriente

Subvenciones de explot. incorporadas al resultado del ejerc. Sueldos y salarios

Seguridad Social a cargo de la empresa Otros gastos sociales

Indemnizaciones Servicios exteriores

Tributos

Amortización inmovilizado intangible Amortización de inmovilizado material

Deterioros y pérdidas

Resultado por enajenaciones y otras

13.000.000 0 -12.649.000 72.978.000 -55.110.000 -16.753.000 -5.291.000 0 0 0 13.000.000 -12.596.000 -53.000 72.978.000 0 -43.067.000 -12.043.000 0 0 -16.479.000 -274.000 -1.550.000 -3.741.000 0 0

Ingresos por servicios diversos Ingresos por Contrato Programa

Arrendamientos y cánones Reparaciones y conservación

Servicios de profesionales independientes Transportes

Primas de seguros

Servicios bancarios y similares

Publicidad propaganda y relaciones públicas Suministros Otros servicios Otros tributos 2.000.400 70.977.600 -2.513.000 -1.450.000 -2.439.000 -1.122.000 -96.000 0 0 -840.000 -8.019.000 -274.000

.

*

15.900.000 0 -25.138.000 81.764.000 -59.801.000 -44.974.000 -6.291.000 0 0 0 15.900.000 -25.085.000 -53.000 81.764.000 0 -45.814.000 -12.952.000 -996.000 -39.000 -44.700.000 -274.000 -2.071.000 -4.220.000 0 0 2.900.000 78.864.000 -4.313.000 -1.820.000 -4.877.000 -2.231.000 -96.000 0 -155.000 -986.000 -30.222.000 -274.000

(7)

31-12-2012 31-12-2013

A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN

A.2 RESULTADO FINANCIERO

A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS

A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS

A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO

-3.825.000 -7.400.000 -11.225.000 -11.225.000 -11.225.000 -38.540.000 -9.798.000 -48.338.000 -48.338.000 -48.338.000 INGRESOS FINANCIEROS GASTOS FINANCIEROS

IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS

De valores negociables y otros instrumentos financieros Por deudas con terceros

Otros gastos financieros

0 -7.400.000 0 0 -7.400.000 0

.

*

0 -9.798.000 0 0 -9.798.000 0

(8)

1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS 2. AJUSTES DEL RESULTADO

3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE

4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN

6. PAGOS POR INVERSIONES

7. COBROS POR DESINVERSIONES Amortización del Inmovilizado (+) Variación de provisiones (+/-) Imputación de subvenciones (-)

Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-) Resultados por bajas y enaj. de instrum. financieros (+/-) Ingresos financieros (-)

Gastos financieros (+) Otros ingresos y gastos (+/-)

Existencias (+/-)

Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-) Otros activos corrientes (+/-)

Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-) Otros pasivos corrientes (+/-)

Pagos de intereses (-) Cobros de intereses (+)

Cobros (Pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-) Otros Pagos (Cobros) (+/-)

Inmovilizado intangible (-) Inmovilizado material (-) Inversiones inmobiliarias (-) Otros activos financieros (-) Otros activos (-)

Inmovilizado intangible (+) Inmovilizado material (+) Inversiones inmobiliarias (+) Otros activos financieros (+) Otros activos (+) -11.225.000 12.691.000 0 -7.400.000 -1.952.400 0 5.291.000 0 0 0 0 0 7.400.000 0 0 0 0 0 0 -7.400.000 0 0 0 -952.000 -1.000.400 0 0 0 0 0 0 0 0 A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN

B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN EMPRESA O ENTE: RADIO TELEVISIÓN MADRID

.

*

-5.934.000 -1.952.400

(9)

9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO

10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO

11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNER. OTROS INSTRUM. PATRIM

Emisión de instrumentos de patrimonio (+) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)

Emisión Devolución y amortización 0 7.886.400 0 0 0 114.670.768 -106.784.368

Deudas con entidades de crédito (+)

Deudas con entidades de crédito (-)

114.670.768

-106.784.368

C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO

E) AUMENTO O DISMINUCIÓN NETAS DE EFECTIVO O EQUIVALENTES Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio

Efectivo o equivalente al final del ejercicio

.

*

7.886.400 0 0 5.777.074 5.777.074

(10)

CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL

CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS

CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES

CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS

CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS

CAPITULO 1 : IMPUESTOS DIRECTOS CAPITULO 2 : IMPUESTOS INDIRECTOS CAPITULO 3 : TASAS Y OTROS INGRESOS CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES

CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS

55.110.000 16.753.000 7.400.000 0 1.952.400 0 0 106.784.368 0 0 0 0 73.329.000 0 0 0 114.670.768 PRESUPUESTO GASTOS INGRESOS EMPRESA O ENTE: TOTAL PRESUPUESTO

RADIO TELEVISIÓN MADRID

*

187.999.768 55.109.920 48.871.080 10.410.000 0 7.614.000 0 0 47.150.605 0 0 0 0 84.107.000 0 0 0 85.048.605 169.155.605 2012 2013 (Euros)

(11)

(12)

Supervisar y aprobar, en su caso, las competencias relativas a: - La planificación general y estratégica del servicio.

- Los bienes de dominio publico integrantes de la RED y/o afectos al servicio.

- Las obras e infraestructuras de aducción y otras infraestructuras estatales adscritas al Ente Público. - La calidad de las aguas.

- Las relaciones con los clientes.

- Las relaciones con las Administraciones Públicas.

- Desarrollar las actuaciones previstas en el Contrato - Programa entre Canal de Isabel II y Canal de Isabel II Gestión, S.A. en las áreas jurídicas, económicas, comerciales y técnicas.

- Consolidar y optimizar el funcionamiento de las distintas áreas del Ente Público. - Garantizar el ejercicio eficiente de las potestades administrativas del Ente Público.

OBJETIVOS

EMPRESA O ENTE: CANAL DE ISABEL II

*

CIFRA DE NEGOCIO: PRODUCCIÓN: % S/PREV. 2012: % S/PREV. 2012: 2.023.950 0 0 0 Unidad de medida: Cantidad año a 2013: 0 PUESTOS DE TRABAJO: Plantilla a 31-12-2011: Plantilla a 31-12-2012: Plantilla a 31-12-2013: 2.469 21 21 % %

*

Euros

(13)

EMPRESA O ENTE: CANAL DE ISABEL II

31-12-2012 31-12-2013

TRABAJOS REALIZ. POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO APROVISIONAMIENTOS

Prestaciones de servicios

Consumo de mercaderías

Consumo de materias primas y otras materias consumibles Trabajos realizados por otras empresas

Ingresos accesorios y otros de gestión corriente

Subvenciones de explot. incorporadas al resultado del ejerc.

Sueldos y salarios

Servicios exteriores

Tributos

Pérd., deterioro y variación provisiones por op. comerciales Otros gastos de gestión corriente

Amortización inmovilizado intangible Amortización de inmovilizado material Amortización de las inversiones inmobiliarias

2.023.950 0 0 -20.000 7.137.665 -1.355.488 -545.000 -7.218.000 2.023.950 0 -20.000 0 7.137.665 0 -1.060.313 -250.432 -44.743 -545.000 0 0 0 0 0 -7.218.000

Ingresos por arrendamientos Ingresos por servicios al personal Ingresos por servicios diversos

Otras subvenciones de explotación

Gastos investigación y desarrollo del ejercicio Arrendamientos y cánones

Reparaciones y conservación

Primas de seguros

Publicidad propaganda y relaciones públicas Suministros Otros servicios Otros tributos 7.137.665 0 0 0 0 -182.000 -90.000 -250.000 0 -10.000 0 0 -3.000 -10.000 0

.

*

369.123.900 0 5.352.628 -86.058.224 17.695.914 -60.810.987 -82.690.489 -76.269.573 369.123.900 -451.081 -42.334.527 -43.272.616 17.405.797 290.117 -45.884.224 -12.871.355 -2.055.408 -69.013.895 -11.615.303 3.416.911 -5.478.202 -68.467.920 0 -7.801.653 8.612.698 126.954 8.666.145 290.117 -449.723 -10.158.070 -43.043.920 -6.146.756 -192.454 -1.379.995 -590.292 -2.166.426 -2.892.728 -1.993.531 -11.615.303

(14)

31-12-2012 31-12-2013

-99.976.873 100.000.000 23.127 20.015 20.015 -5.039.193 43.225.411 38.186.218 37.789.006 37.789.006 IMPUTACIÓN SUBVENCIONES INMOVILIZADO NO

FINANCIERO Y OTRAS EXCESO DE PROVISIONES

INGRESOS FINANCIEROS

GASTOS FINANCIEROS

Exceso de provisión para otras responsabilidades

Dotación provisión reparaciones y reposición de inversiones Deterioros y pérdidas

Resultado por enajenaciones y otras Otras subvenciones y aportaciones

De participaciones en instrumentos de patrimonio De valores negociables y otros instrumentos financieros Por deudas con terceros

0 0 0 -100.000.000 124.908.192 -24.908.192 -3.112 0 0 0 0 -100.000.000 100.000.000 24.908.192 -24.908.192 0

.

*

11.012.738 -51.730.746 -664.354 -50.000.000 51.702.528 -8.477.117 -397.212 2.566.147 -54.296.893 0 -664.354 -50.000.000 50.000.000 1.702.528 -7.539.616 -937.501

(15)

7. COBROS POR DESINVERSIONES

Amortización del Inmovilizado (+) Variación de provisiones (+/-) Imputación de subvenciones (-)

Existencias (+/-)

Pagos de intereses (-) Cobros de dividendos (+) Cobros de intereses (+)

Empresas del grupo y asociadas (+) Inmovilizado intangible (+)

Inmovilizado material (+) Inversiones inmobiliarias (+) Otros activos financieros (+)

23.127 -99.919.665 -13.250.000 99.996.888 0 147.674.405 7.218.000 0 0 0 0 -124.908.192 24.908.192 -7.137.665 0 0 -13.250.000 0 0 -24.908.192 100.000.000 24.908.192 -3.112 0 0 0 0 0 0 147.674.405 0 0 0 0

A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN

B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN EMPRESA O ENTE: CANAL DE ISABEL II

.

*

-13.149.650 147.674.405

(16)

Otros activos (+)

Emisión Devolución y amortización 0 -134.424.405 0 0 0 0 0 -134.424.405

0

-134.424.405

Efectivo o equivalente al final del ejercicio EMPRESA O ENTE: CANAL DE ISABEL II

.

*

-134.424.405 0 100.350 26.271 126.621

(17)

PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID PARA 2013 ACTIVO NO CORRIENTE ACTIVO CORRIENTE PATRIMONIO NETO PASIVO NO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE 3.279.607.049 152.512.720 2.249.531.424 1.048.116.940 134.471.405 Inmovilizado intangible Inmovilizado material Inversiones inmobiliarias

Inversiones en empr. grupo y asociadas a largo plazo Inversiones financieras a largo plazo

Existencias

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo

Inversiones financieras a corto plazo Periodificaciones a corto plazo

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

Fondos Propios

Ajustes por cambio de valor Provisiones a largo plazo Deudas a largo plazo

Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo Pasivos por impuesto diferido

Periodificaciones a largo plazo Provisiones a corto plazo Deudas a corto plazo

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar Periodificaciones a corto plazo

0 0 90.563.774 3.189.043.275 0 0 0 151.815.153 0 671.296 26.271 2.249.531.424 0 0 1.040.979.275 0 0 7.137.665 0 134.424.405 47.000 0 BALANCE

0 0 83.345.774 3.041.368.870 0 0 0 165.065.153 0 671.296 126.621 2.249.551.439 0 0 893.304.870 0 0 0 0 147.674.405 47.000 0 3.124.714.644 165.863.070 2.249.551.439 893.304.870 147.721.405 ESTIMADO A PREVISTO A 2012 2013

Clientes por ventas y prestación de servicios Clientes, empresas del grupo y asociadas Otros deudores

Capital escriturado / Fondo patrimonial Reservas

Resultados de ejercicios anteriores Resultado del ejercicio

Deudas con entidades de crédito Acreedores por arrendamiento financiero Otras deudas a largo plazo

Deudas con entidades de crédito Otras deudas a corto plazo

0 0 0 1.159.278.833 1.052.463.585 0 37.789.006 1.040.979.275 0 0 134.424.405 0 0 0 0 1.159.278.833 1.090.252.591 0 20.015 893.304.870 0 0 147.674.405 0 TOTAL ACTIVO

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO

3.432.119.769 3.432.119.769 3.290.577.714 3.290.577.714 * * * * * . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -(Euros)

(18)

CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS

1.355.488 548.112 24.908.192 100.000.000 0 0 0 134.424.405 0 0 0 0 113.561.792 0 0 147.674.405 0 PRESUPUESTO GASTOS INGRESOS EMPRESA O ENTE: TOTAL PRESUPUESTO CANAL DE ISABEL II

*

261.236.197 128.784.635 183.389.502 39.906.446 0 425.467.726 0 6.612.500 115.307.360 0 0 0 0 547.872.306 0 55.000.000 4.820.863 291.775.000 899.468.169 2012 2013 (Euros)

(19)

Academia de Policía Local

de la Comunidad de Madrid

(20)

La Academia de Policía Local (APL) de la Comunidad de Madrid continuará en los próximos ejercicios con su labor fundamental de llevar a cabo la formación integral (acceso, ascenso y especialización) de los cuerpos de policía local de los Ayuntamientos de la Comunidad de Madrid.

Dada la disminución de las necesidades de formación básica a policías de nuevo ingreso, la estrategia a medio/largo plazo de esta Academia de Policía pasa por la extensión de la cartera de servicios a otros sectores no sólo de la Administración Pública (Bomberos, Protección Civil, Agentes Forestales etc.) sino también del sector privado como Empresas de Servicios de Seguridad a las que se podrían prestar servicios de formación y acreditación de personal.

Durante el año 2013 se espera una actividad formativa similar a la del ejercicio actual en cuanto a los cursos de Formación Básica para Policías de Nuevo Ingreso, Ascenso y Acceso a Cuerpos Superiores.

La oferta de cursos de Actualización o formación continua se mantendrá en niveles similares a los de los últimos años con una mayor participación tanto de la formación on-line como de la descentralizada que se imparte directamente en los municipios de la Comunidad de Madrid.

Se está considerando ampliar la cartera de servicios de la Academia de Policía Local hacia otros colectivos como pueden ser Bomberos y otros cuerpos de protección civil, así como otros profesionales de la seguridad.

OBJETIVOS

EMPRESA O ENTE: ACADEMIA DE POLICÍA LOCAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

*

CIFRA DE NEGOCIO: PRODUCCIÓN: % S/PREV. 2012: % S/PREV. 2012: 0 0 0 0 Unidad de medida: Cantidad año a 2013: 0 PUESTOS DE TRABAJO: Plantilla a 31-12-2011: Plantilla a 31-12-2012: Plantilla a 31-12-2013: 41 37 37 % %

*

Euros

(21)

EMPRESA O ENTE: ACADEMIA DE POLICÍA LOCAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

31-12-2012 31-12-2013

A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN -3.860.873 -2.490.072

IMPUTACIÓN SUBVENCIONES INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS

Tributos

300.000 0 -215.000 2.000 -1.529.171 -557.987 -659.103 169.189 0 0 0 300.000 -15.000 -200.000 2.000 0 -1.215.837 -289.321 -24.013 -557.987 0 -89.103 -570.000 0 0

Ingresos por servicios diversos

Primas de seguros

Publicidad propaganda y relaciones públicas Suministros Otros servicios 2.000 -20.000 -20.000 -4.000 -1.000 -25.000 0 -70.000 -90.000 -327.987

.

*

198.542 0 -636.870 1.221 -1.442.564 -1.482.721 -692.938 169.189 0 25.268 0 198.542 -30.000 -606.870 1.221 0 -1.095.993 -316.902 -29.669 -1.482.721 0 -100.042 -592.896 0 25.268 1.221 -20.063 -40.000 -8.237 -3.319 -22.377 0 -85.000 -139.317 -1.164.408

(22)

31-12-2012 31-12-2013

10.000 -2.480.072 -2.480.072 -2.480.072 7.846 -3.853.027 -3.853.027 -3.853.027 INGRESOS FINANCIEROS GASTOS FINANCIEROS

DETERIORO Y RESULT. POR ENAJENACIONES INSTRUM. FINANCIEROS

10.000 0 0 0 10.000 0 0

.

*

8.472 0 -626 0 8.472 0 0

(23)

Existencias (+/-)

Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)

Inmovilizado intangible (+) Inmovilizado material (+) Inversiones inmobiliarias (+) Otros activos financieros (+) Otros activos (+) -2.480.072 479.914 1.007.738 10.000 0 0 659.103 0 -169.189 0 0 -10.000 0 0 15.000 1.310.757 0 -318.020 0 1 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

.

*

-982.420 0

(24)

Emisión Devolución y amortización 2.000.000 0 0 2.000.000 0 0 0 De la Comunidad de Madrid

2.000.000

0

.

*

2.000.000 0 1.017.580 882.049 1.899.629

(25)

PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID PARA 2013 ACTIVO NO CORRIENTE ACTIVO CORRIENTE PATRIMONIO NETO PASIVO NO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE 19.072.962 2.435.369 20.840.231 0 668.100 Inmovilizado intangible Inmovilizado material Inversiones inmobiliarias

Inversiones financieras a largo plazo Existencias

Fondos Propios

Ajustes por cambio de valor

Subvenciones, donaciones y legados recibidos Provisiones a largo plazo

Deudas a largo plazo

Deuda con empr. del grupo y asociadas a corto plazo Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar Periodificaciones a corto plazo

536.153 18.470.987 0 65.822 31.651 1.482.757 0 38.911 882.050 11.021.274 0 9.818.957 0 0 0 0 0 0 0 96.080 572.020 0 BALANCE

447.050 17.900.987 0 65.822 16.651 172.000 0 38.911 1.899.629 10.541.202 0 9.649.768 0 0 0 0 0 0 0 96.080 254.000 0 18.413.859 2.127.191 20.190.970 0 350.080 ESTIMADO A PREVISTO A 2012 2013

Resultados de ejercicios anteriores Otras aportaciones de los socios Resultado del ejercicio

132.892 0 1.349.865 0 0 1.180.638 13.693.663 -3.853.027 0 0 0 0 0 60.000 0 112.000 0 0 1.180.638 11.840.636 -2.480.072 0 0 0 0 0 TOTAL ACTIVO

21.508.331 21.508.331 20.541.050 20.541.050 * * * * * . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -(Euros)

(26)

1.529.171 772.987 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 302.158 0 2.000.000 0 0 PRESUPUESTO GASTOS INGRESOS EMPRESA O ENTE: TOTAL PRESUPUESTO

ACADEMIA DE POLICÍA LOCAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

*

2.302.158 1.507.666 3.286.651 0 0 240.000 0 0 0 0 0 0 0 2.327.947 0 2.706.370 0 0 5.034.317 2012 2013 (Euros)

(27)

(28)

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A MEDIO Y LARGO PLAZO. El Hospital de Fuenlabrada tiene como objetivos estratégicos:

-Orientar la atención a las necesidades y expectativas de los ciudadanos, mejorando la calidad percibida. -Ser un Hospital eficiente orientado a los resultados.

-Comprometer a l Hospital, y a sus profesionales, con su entorno. Adoptar la garantía de calidad como herramienta de mejora continua.

-Hospital basado en los profesionales como su principal activo, preocupado por su satisfacción y su desarrollo personal y profesional.

-Consolidar una organización eficiente y facilitadora para el logro de los objetivos en la organización. -Optimizar el sistema de información (historia clínica informatizada y el resto de las aplicaciones informáticas) del Hospital como herramienta de gestión integral del Hospital Universitario de Fuenlabrada.

-Cumplimiento de la Cláusula Adicional anual que, de acuerdo con lo estipulado en el Contrato Marco, se negociará con el Servicio Madrileño de Salud.

-Cumplimiento de los objetivos de Demora en Lista de Espera Quirúrgica, Consultas Externas y Pruebas Diagnósticas que se fijen institucionalmente por la Consejería de Sanidad.

-Cumplimiento de los objetivos del SERMAS y de la Consejería de Sanidad. -Prescripción eficiente de medicamentos.

-Comprometer el hospital con la Docencia, en todos los niveles formativos.

-Comprometer el hospital con la investigación y, en especial, la investigación en oncología a través del programa PIC-CNIO.

OBJETIVOS

EMPRESA O ENTE: HOSPITAL DE FUENLABRADA

HOSPITAL DE FUENLABRADA

**

CIFRA DE NEGOCIO:PRODUCCIÓN:

% S/PREV. 2012:

0 0 0 0Unidad de medida:Cantidad año a 2013:

0 Plantilla a 31-12-2012:Plantilla a 31-12-2013: 1.398 1.398 1.398 %% ** * Euros

(29)

EMPRESA O ENTE: HOSPITAL DE FUENLABRADA

PROYECTO: ADQUISICION DE NUEVOS EQUIPOS

PROYECTO: TRASLADO DE DILATACIONES AL ANTIGUO HOSPITAL DE DIA

PROYECTO: TRASLADO DE PARITORIOS AL NUEVO HOSPITAL DE DÍA

PROYECTO: TRASLADO DE QUIRÓFANOS CMA A ZONA QUIRÚRGICA

PROYECTO: TRASLADO DE NEONATOS AL ANTIGUO HOSPITAL DE DIA

PROYECTO: NUEVO AULA EN BIBLIOTECA

(213) MAQUINARIA (214) UTILLAJE

(217) EQUIPOS PROCESO DE INFORMACIÓN

(214) UTILLAJE (215) OTRAS INSTALACIONES (216) MOBILIARIO (214) UTILLAJE (215) OTRAS INSTALACIONES (216) MOBILIARIO (214) UTILLAJE (215) OTRAS INSTALACIONES (216) MOBILIARIO (214) UTILLAJE (215) OTRAS INSTALACIONES (216) MOBILIARIO

PROYECTO: Adquisición de nuevos equipos. 188.000

En este apartado se incluyen las nuevas necesidades de equipos, ya sea por la prestación de nuevos servicios o por la necesidad de aumentar la capacidad de los ya existentes.

Destacan la adquisición de nuevos monitores HD para los quirófanos, una mesa de tallado para ampliar la capacidad de respuesta en anatomía patológica, la integración de la imagen en los quirófanos y la adquisición de un retinógrafo.

Traslado de las salas de dilataciones a una nueva área integrada en obstetricia, compartiendo espacio con los paritorios.

Traslado de los paritorios a la nueva área de obstetricia.

Traslado de los quirófanos CMA a la zona donde se encuentran el resto de los quirófanos. Esta reforma no sólo dará mejor seguridad a los pacientes, sino que ahorrará recursos al ser mucho más funcional que el sistema actual.

Traslado de la zona de neonatos a la zona de obstetricia, junto con los paritorios y las salas de dilatación.

Transformar el archivo de la biblioteca y la sala de lectura en una nueva y amplia aula de informática y sala de lectura de textos en formato electrónico.

147.000 60.000 268.000 10.000 45.000 15.000 5.000 20.000 5.000 15.000 120.000 15.000 15.000 120.000 15.000

475.000 70.000 30.000 150.000 150.000 30.000

(30)

EMPRESA O ENTE: HOSPITAL DE FUENLABRADA

(215) OTRAS INSTALACIONES (216) MOBILIARIO

(217) EQUIPOS PROCESO DE INFORMACIÓN

10.000 15.000 5.000

(31)

31-12-2012 31-12-2013

Ventas

Subvenciones de explot. incorporadas al resultado del ejerc.

Sueldos y salarios

Tributos

Otros gastos de gestión corriente

948.070 0 -28.308.274 856.000 -72.001.123 -8.736.472 -2.950.961 934.212 0 -11.000 948.070 -21.618.274 -6.690.000 856.000 0 -56.692.725 -15.308.398 0 -8.014.472 -700.000 -22.000 -945.862 -2.005.099 0 -11.000

Ingresos por arrendamientos Ingresos por servicios diversos

Primas de seguros

Publicidad propaganda y relaciones públicas Suministros Otros servicios Otros tributos 505.000 351.000 -90.000 -3.617.129 -575.000 0 -483.450 -401 0 -2.690.975 -557.517 -700.000

.

*

928.070 0 -29.689.393 846.000 -72.182.890 -8.861.471 -2.950.961 1.015.331 0 -11.000 928.070 -22.979.393 -6.710.000 846.000 0 -55.754.370 -16.173.300 -255.220 -8.139.471 -700.000 -22.000 -945.862 -2.005.099 0 -11.000 505.000 341.000 -90.000 -3.717.129 -600.000 0 -483.450 -400 0 -2.690.975 -557.517 -700.000

(32)

31-12-2012 31-12-2013

-109.269.548 59.289 -109.210.259 -109.210.259 -109.210.259 -110.906.314 49.289 -110.857.025 -110.857.025 -110.857.025 SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS

REALIZADAS

INGRESOS FINANCIEROS GASTOS FINANCIEROS

De valores negociables y otros instrumentos financieros

Por deudas con terceros Otros gastos financieros

0 201.000 -141.711 0 201.000 0 -141.711

.

*

0 201.000 -151.711 0 201.000 0 -151.711

(33)

Existencias (+/-)

Inmovilizado intangible (+) Inmovilizado material (+) Inversiones inmobiliarias (+) Otros activos financieros (+) Otros activos (+) -109.210.259 1.968.460 1.517.031 59.289 -1.223.861 0 2.950.961 0 -934.212 11.000 0 -201.000 141.711 0 200.000 398.475 -10.000 928.556 0 -141.711 201.000 0 0 0 -1.223.861 0 0 0 0 0 0 0 0

B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN EMPRESA O ENTE: HOSPITAL DE FUENLABRADA

.

*

-105.665.479 -1.223.861

(34)

Emisión Devolución y amortización 108.557.583 0 0 108.557.583 0 0 0

De Entes de la Comunidad de Madrid

108.557.583

0

0 C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

.

*

108.557.583 0 1.668.243 605.644 2.273.887

(35)

PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID PARA 2013 ACTIVO NO CORRIENTE ACTIVO CORRIENTE PATRIMONIO NETO PASIVO NO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE 113.710.774 27.344.330 118.727.034 994.480 21.333.590 Inmovilizado intangible Inmovilizado material Inversiones inmobiliarias

Fondos Propios

95.821.438 17.889.336 0 0 1.193.554 8.862.928 16.516.927 165.277 605.644 19.956.278 0 98.770.756 604.480 390.000 0 0 0 0 324.982 21.008.608 0 BALANCE

94.874.576 17.098.098 0 0 993.554 8.464.453 16.526.927 165.277 2.273.887 19.303.602 0 97.836.544 604.480 390.000 0 0 0 0 324.982 21.937.164 0 111.972.674 28.424.098 117.140.146 994.480 22.262.146 ESTIMADO A PREVISTO A 2012 2013

Resultados de ejercicios anteriores Otras aportaciones de los socios Resultado del ejercicio

8.433.425 0 429.503 114.846.456 13.888.046 -112.622.288 114.701.089 -110.857.025 0 0 390.000 0 324.982 8.034.950 0 429.503 223.404.039 13.888.046 -223.479.313 114.701.089 -109.210.259 0 0 390.000 0 324.982 TOTAL ACTIVO

141.055.104 141.055.104 140.396.772 140.396.772 * * * * * . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -(Euros)

(36)

CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS

CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS

72.001.123 37.022.746 141.711 0 1.223.861 0 0 0 0 0 0 0 1.831.858 0 108.557.583 0 0 PRESUPUESTO GASTOS INGRESOS EMPRESA O ENTE: TOTAL PRESUPUESTO HOSPITAL DE FUENLABRADA

*

110.389.441 72.423.448 37.569.432 0 0 530.000 0 0 0 0 0 0 0 1.200.000 0 109.322.880 0 0 110.522.880 2012 2013 (Euros)

(37)

Empresa Pública

Hospital del Sur

(38)

El hospital Infanta Cristina tiene como objetivos:

-Cumplimiento de los objetivos que periódicamente establece la Consejería de Sanidad - Consolidar el desarrollo del modelo de calidad total EFQM

- Eficiencia en el uso de los recursos - Asegurar la estabilidad financiera

- Atender con suficiencia cientifico técnica la demanda de atención sanitaria de los ciudadanos

- Mayor integración clínico-asistencial, basada en la gestión clínica y en la integración de procesos y servicios asistenciales.

- Consolidar la cooperación con Atención Primaria - Educación para el autocuidado

- Consolidar las medidas de prevención de riesgos y complicaciones clínicas - Evaluación sistemática de resultados

- Formación continuada de profesionales

- Facilitar la comunicación y trabajo colaborativo con Atención Primaria y Atención Especializada. - Mejorar la participación y comunicación interna

- Mejorar el prestigio de la Institución

- Cumplimiento del Plan de Objetivos del Contrato de Gestión

- Cumplimiento de los límites presupuestarios establecidos en el contrato de gestión para el ejercicio - Consolidar el desarrollo de planes de acción derivados de la autoevaluación de calidad EFQM. - Mejora de la satisfacción de los usuarios con la atención recibida

- Promover la seguridad del paciente

- Cumplimiento de objetivos de lista de espera

- Continuar y afianzar las alianzas con otras instituciones y hospitales - Actuación compartida con AP en enfermedades crónicas.

- Actuación compartida con AE en enfermedades que exceden la cartera de servicios del HUIC - Reconocimiento profesional

Durante el ejercicio 2013 se dará un nuevo paso en la transformación de nuestro sistema hacia formulas eficientes de colaboración publico-privada, vigentes en los países de nuestro entorno y que tan buenos resultados han dado en nuestra región. En este sentido, se va a proceder a la convocatoria de contratos de gestión de servicio publico, por concesión, para la prestación de la asistencia sanitaria especializada, tanto hospitalaria como ambulatoria para la población atendida por el Hospital.

OBJETIVOS

EMPRESA O ENTE: EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL SUR

*

(39)

CIFRA DE NEGOCIO: PRODUCCIÓN: % S/PREV. 2012: % S/PREV. 2012: 870.000 0 8,75 0 Unidad de medida: Cantidad año 2013: 0 % %

*

Euros

(40)

PROYECTO: `PLAN DE INNVERSION GENERAL DEL HOSPITAL INFANTA CRISTINA

(212) INSTALACIONES TÉCNICAS (213) MAQUINARIA

(214) UTILLAJE

(217) EQUIPOS PROCESO DE INFORMACIÓN (219) OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

Comprende la adquisición y reposición de equipamientos electromédicos, de enfermería y de servicios generales precisos para mantener la actividad general del hospital.

44.170 59.570 1.100 12.600 32.560

(41)

EMPRESA O ENTE: EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL SUR

31-12-2012 31-12-2013

A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN -67.956.471 -50.179.800

Tributos

870.000 0 -8.309.566 162.500 -23.765.454 -18.816.280 -786.000 465.000 0 0 0 870.000 -5.652.554 -2.657.012 162.500 0 -18.183.860 -5.581.594 0 -18.816.280 0 -23.990 -762.010 0 0

Ingresos por servicios diversos

Primas de seguros

Publicidad propaganda y relaciones públicas Suministros Otros servicios 162.500 -16.991.216 -196.156 -50.000 0 -118.908 0 0 -1.160.000 -300.000

.

*

800.000 0 -12.598.570 150.000 -36.284.906 -19.720.320 -765.008 462.333 0 0 0 800.000 -10.003.794 -2.594.776 150.000 0 -28.733.090 -7.551.816 0 -19.720.320 0 -23.458 -741.550 0 0 150.000 -16.890.929 -310.625 -76.875 0 -178.908 0 0 -1.820.000 -442.983

(42)

31-12-2012 31-12-2013

204.256 -49.975.544 -49.975.544 -49.975.544 210.528 -67.745.943 -67.745.943 -67.745.943 INGRESOS FINANCIEROS GASTOS FINANCIEROS

204.256 0 0 204.256 0 0

.

*

210.528 0 0 210.528 0 0

(43)

Existencias (+/-)

Inmovilizado intangible (+) Inmovilizado material (+) Inversiones inmobiliarias (+) Otros activos financieros (+) Otros activos (+) -49.975.544 116.744 -355.241 204.256 -150.000 0 786.000 0 -465.000 0 0 -204.256 0 0 0 0 0 -355.241 0 0 204.256 0 0 0 -150.000 0 0 0 0 0 0 0 0

B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN EMPRESA O ENTE: EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL SUR

.

*

-50.009.785 -150.000

(44)

Emisión Devolución y amortización 50.043.985 0 0 50.043.985 0 0 0

De Entes de la Comunidad de Madrid

50.043.985

0

.

*

50.043.985 0 -115.800 6.366.267 6.250.467

(45)

PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID PARA 2013 ACTIVO NO CORRIENTE ACTIVO CORRIENTE PATRIMONIO NETO PASIVO NO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE 4.040.593 9.213.172 1.224.223 0 12.029.542 Inmovilizado intangible Inmovilizado material Inversiones inmobiliarias

Fondos Propios

25.289 4.015.304 0 0 2.453.501 232.081 10.424 150.899 6.366.267 -791.464 0 2.015.687 0 0 0 0 0 0 0 12.029.542 0 BALANCE

1.299 3.403.294 0 0 2.453.501 232.081 10.424 150.899 6.250.467 -723.023 0 1.550.687 0 0 0 0 0 0 0 11.674.301 0 3.404.593 9.097.372 827.664 0 11.674.301 ESTIMADO A PREVISTO A 2012 2013

Resultados de ejercicios anteriores Resultado del ejercicio

143.996 0 88.085 81.354.781 0 -14.400.302 -67.745.943 0 0 0 0 0 143.996 0 88.085 63.652.823 0 -14.400.302 -49.975.544 0 0 0 0 0 TOTAL ACTIVO

13.253.765 13.253.765 12.501.965 12.501.965 * * * * * . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -(Euros)

(46)

23.765.454 27.177.846 0 0 150.000 0 0 0 0 0 0 0 1.049.315 0 50.043.985 0 0 PRESUPUESTO GASTOS INGRESOS EMPRESA O ENTE: TOTAL PRESUPUESTO

EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL SUR

*

51.093.300 36.644.827 35.484.937 0 0 150.000 0 0 0 0 0 0 0 1.000.000 0 71.279.764 0 0 72.279.764 2012 2013 (Euros)