Importante
Los fondos internos en los que invierte SegurFondo 55+
tienen como objetivo preservar el capital y controlar el riesgo. No obstante, el valor de los fondos está sujeto a las oscilaciones de los mercados financieros, ajenos al control de la Compañía, por lo que el resultado puede ser positivo o negativo (inferior al importe invertido). La Compañía, en la parte de inversión, no garantiza ningún importe ni mínimo ni máximo.
Segur
Fondo 55+
Opciones de Inversión
Segundo Trimestre de 2018NN Crecimiento
NN Crecimiento es un fondo mixto, cuya cartera invertirá en activos directos de renta fija y renta variable con una diversificación adecuada. La cartera se gestionará activamente mediante criterios
discreccionales y sistemáticos, con flexibilidad para modular la exposición al riesgo.
El fondo trata de buscar rentabilidad positiva en cualquier circunstancia de mercado, conjuntamente con un objetivo limitado de preservar el capital durante los
momentos bajistas.
Se trata de un fondo que invierte en activos de riesgo, pero con un enfoque de limitar las posibles pérdidas en entornos bajistas de mercado.
Objetivo: la apreciación del capital a largo plazo y la obtención de rentabilidades positivas y consistentes. El control del riesgo será un aspecto fundamental en la gestión del fondo. Busca participar en momentos alcistas de mercado y limitar las posibles pérdidas en momentos
bajistas de mercado..
Instrumentos de inversión: Fondo mixto utilizando una gestión activa y dinámica a través de diferentes tipos de activos tales como renta variable, renta fija, activos
monetarios, etc.
Fondo Interno de Inversión de Nationale-Nederlanden Vida, Compañía de Seguros y Reaseguros Sociedad Anónima Española.
Avenida de Bruselas, 16 28108 Alcobendas, Madrid
T +34 91 602 46 00
www.nnespana.es Página 1 de 2
Futuro Alemán “schatzs” 5,17%
Opcion | Euro Stoxx 50 4,97%
Futuros Tesoro de EE.UU. 4,81%
Futuro | MSCI Emerging 3,50%
Acciones Saeta Yield SA 1,84%
Inversiones más significativas
Clase de fondo Mixto de Gestion Activa
Comisión de gestión 2,00%
Valor liquidativo a 30/06/2018 103,62
Nº de partícipes a 30/06/2018 287
Patrimonio a 30/06/2018 2.321.949,96
Riesgo de divisa Exposicion distintas divisas/alto
Información general
Política de inversión
El objetivo del fondo es invertir más de un 75% de su patrimonio en renta variable, sin perjuicio de que la exposición a estos mercados pueda reducirse o incluso eliminarse en circunstancias adversas, con el objetivo de minimizar los efectos negativos. El Fondo tendrá un horizonte de inversión a medio y largo plazo.
Desde inicio del fondo (17/07/2014) 3,62%
Último trimestre 1,15%
Año 2017 4,74%
Año 2018 0,70%
Nº ejercicios cerrrados con pérdidas 2
Rentabilidad del Fondo
Este cuadro muestra las rentabilidades de los fondos internos de inversión considerando exclusivamente los gastos de gestión, administración y depósito de activos (comisión de gestión definida en las condiciones especiales de su contrato de seguro). Adicionalmente, su producto Unit Linked incorpora otros gastos a su vez definidos en las condiciones generales/particulares de su contrato de seguro.
Model numberModel number
SGFFICHA1807E
Segur
Fondo 55+
Opciones de Inversión
Segundo Trimestre de 2018NN Crecimiento
Distribución por tipo de activos
Nationale-Nederlanden Vida, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A.E. R.M. M. T. 12.817 - L.0 - F.180 - S.8ª - H. M-205832 - 1.1ª - CIF: A-81946485 Nationale-Nederlanden Generales, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A.E. R.M. M. T. 12.817 - L.0 - F.196 - S.8ª - H. M-205833 - 1.1ª - CIF: A-81946501
Página 2 de 2 Renta Variable 43,00% Renta Fija 34,00% Liquidez 23,00% IRR Septiembre 2017
Escala de riesgo
Muestra las probabilidades de que el producto pierda dinero debido a la evolución de los mercados o en el caso de que la Compañía no pueda pagarle. El IRR es expresado en una escala de 1 a 7, en la que 1 significa “el riesgo más bajo”, 2 significa “un riesgo bajo“, 3 significa “un riesgo medio bajo“, 4 significa “un riesgo medio“, 5 significa “un riesgo medio alto“, 6 significa “el segundo riesgo más alto“, y 7 significa “el riesgo más alto“.
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3
6
Importante
Los fondos internos en los que invierte SegurFondo 55+
tienen como objetivo preservar el capital y controlar el riesgo. No obstante, el valor de los fondos está sujeto a las oscilaciones de los mercados financieros, ajenos al control de la Compañía, por lo que el resultado puede ser positivo o negativo (inferior al importe invertido). La Compañía, en la parte de inversión, no garantiza ningún importe ni mínimo ni máximo.
Segur
Fondo 55+
Opciones de Inversión
Segundo Trimestre de 2018NN Eurodinero
NN Eurodinero destina el 100% de su patrimonio a la inversión en valores negociables de Renta fija con vencimiento a corto plazo, de menos de tres años, y con un importante proceso de gestión del riesgo presente en todas las etapas de construcción y monitorización de la cartera.
¿Por qué se le denomina en este caso fondo refugio?
• Porque está orientado especialmente a preservar el capital sin renunciar a posibles rentabilidades algo superiores a las proporcionadas por los instrumentos de ahorro tradicionales (cuentas de ahorro, depósitos, …).
• En situaciones de tipos de interés bajos , su
rentabilidad puede no ser atractiva , pero su nivel de riesgo es bajo y por ello resulta ventajoso para los clientes dado que:
• Ofrece valor a su capital en situaciones de mercado desfavorables.
• Ofrece valor a las plusvalías obtenidas en el resto de fondos favoreciendo así la consolidación de las mismas.
Objetivo: preservar el capital con independencia de la evolución de los mercados y del ciclo económico.
Instrumentos de inversión: bonos gobiernos europeos y empresas europeas de alta calidad (rating mínimo BBB). Fondo Interno de Inversión de Nationale-Nederlanden Vida, Compañía de Seguros y Reaseguros Sociedad Anónima Española. Italia 4,5% 01/03/2019 15,41% España 4,0% 30/04/2020 9,70% Italia 3,75% 01/05/2021 8,95% Alemania 2% 04/01/2022 6,28% Gobierno de Austria 3,9% 15/07/2020 5,90%
Inversiones más significativas
Clase de fondo Renta fija
Comisión de gestión 0,90% Valor liquidativo a 30/06/2018 97,55 Nº de partícipes a 30/06/2018 144 Patrimonio a 30/06/2018 1.042.425,96 Riesgo de divisa No
Información general
Política de inversión
El objetivo del fondo es obtener un crecimiento del capital mediante la inversión en una cartera diversificada de renta fija a corto plazo en euros, invirtiendo principalmente en valores con un vencimiento inferior a 3 años emitidos por Estados, Instituciones Internacionales y otros emisores de primera línea de la Union Monetaria Europea.
Página 1 de 2
Model numberModel number
SGFFICHA1807E S002404 Avenida de Bruselas, 16 28108 Alcobendas, Madrid T +34 91 602 46 00 www.nnespana.es
Desde inicio del fondo (17/07/2014) -2,45%
Último trimestre -0,78%
Año 2017 -0,82%
Año 2018 -0,95%
Nº ejercicios cerrrados con pérdidas 4
Rentabilidad del Fondo
Este cuadro muestra las rentabilidades de los fondos internos de inversión considerando exclusivamente los gastos de gestión, administración y depósito de activos (comisión de gestión definida en las condiciones especiales de su contrato de seguro). Adicionalmente, su producto Unit Linked incorpora otros gastos a su vez definidos en las condiciones generales/particulares de su contrato de seguro.
Segur
Fondo 55+
Opciones de Inversión
Segundo Trimestre de 2018NN Eurodinero
Distribución por países
Nationale-Nederlanden Vida, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A.E. R.M. M. T. 12.817 - L.0 - F.180 - S.8ª - H. M-205832 - 1.1ª - CIF: A-81946485 Nationale-Nederlanden Generales, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A.E. R.M. M. T. 12.817 - L.0 - F.196 - S.8ª - H. M-205833 - 1.1ª - CIF: A-81946501
Página 2 de 2 Italia 28,94% Alemania 15,32% España 13,49% Países Bajos 9,73% Austria 5,90% Estados Unidos 4,77% Reino Unido 4,72% Finlandia 4,03% Francia 2,81% Suecia 2,30% Otros 7,98%
Escala de riesgo
IRR Septiembre 2017Escala de riesgo
Muestra las probabilidades de que el producto pierda dinero debido a la evolución de los mercados o en el caso de que la Compañía no pueda pagarle. El IRR es expresado en una escala de 1 a 7, en la que 1 significa “el riesgo más bajo”, 2 significa “un riesgo bajo“, 3 significa “un riesgo medio bajo“, 4 significa “un riesgo medio“, 5 significa “un riesgo medio alto“, 6 significa “el segundo riesgo más alto“, y 7 significa “el riesgo más alto“.
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Importante
Los fondos internos en los que invierte SegurFondo 55+
tienen como objetivo preservar el capital y controlar el riesgo. No obstante, el valor de los fondos está sujeto a las oscilaciones de los mercados financieros, ajenos al control de la Compañía, por lo que el resultado puede ser positivo o negativo (inferior al importe invertido). La Compañía, en la parte de inversión, no garantiza ningún importe ni mínimo ni máximo.
Segur
Fondo 55+
Opciones de Inversión
Segundo Trimestre de 2018NN Fortaleza
NN Fortaleza es un fondo mixto cuya cartera invertirá en activos directos de renta fija y renta variable con una diversificacion adecuada. La cartera se gestionará activamente mediante criterios discreccionales y sistemáticos, con flexibilidad para modular la exposición
al riesgo.
El fondo trata de preservar el capital durante las recesiones y trata de capturar los movimientos alcistas en los mejores momentos del mercado. Por lo tanto, el objetivo principal es la preservación de capital y poder aprovechar las oportunidades de mercado para obtener rentabilidades superiores con riesgo controlado.
Objetivo: la obtención de rentabilidades positivas y consistentes con independencia de la evolución de los mercados y del ciclo económico. El control del riesgo será un aspecto fundamental en la gestión del fondo. El fondo busca participar de los momentos alcistas de mercado y proteger el patrimonio en momentos bajistas
de mercado.
Instrumentos de inversión: Fondo mixto utilizando una gestión activa y dinámica a través de los diferentes tipos de activos tales como renta variable, renta fija, activos monetarios, etc.
Fondo Interno de Inversión de Nationale-Nederlanden Vida, Compañía de Seguros y Reaseguros Sociedad Anónima Española.
Página 1 de 2 Futuros Tesoro de EE.UU. 8,72%
Futuros Alemán “schatzs” 6,86%
Bonos estado español 2,81%
Opcion | Euro Stoxx 50 2,56%
Bonos republica italiana 2,00%
Inversiones más significativas
Clase de fondo Mixto-Gestion Activa
Comisión de gestión 1,80%
Valor liquidativo a 30/06/2018 99,99
Nº de partícipes a 30/06/2018 338
Patrimonio a 30/06/2018 2.650.417,22
Riesgo de divisa Exposicion distintas divisas/alto
Información general
Política de inversión
El objetivo del fondo es invertir un 70% de su patrimonio en renta fija y un 30% en renta variable, sin perjuicio de que estos porcentajes puedan aumentar o disminuir de forma significativa
dependiendo de las condiciones de mercado. El fondo tendrá un horizonte de inversión a medio y largo plazo.
Avenida de Bruselas, 16 28108 Alcobendas, Madrid
T +34 91 602 46 00 www.nnespana.es
Desde inicio del fondo (17/07/2014) -0,01%
Último trimestre -0,82%
Año 2017 1,68%
Año 2018 -0,77%
Nº ejercicios cerrrados con pérdidas 2
Rentabilidad del Fondo
Este cuadro muestra las rentabilidades de los fondos internos de inversión considerando exclusivamente los gastos de gestión, administración y depósito de activos (comisión de gestión definida en las condiciones especiales de su contrato de seguro). Adicionalmente, su producto Unit Linked incorpora otros gastos a su vez definidos en las condiciones generales/particulares de su contrato de seguro.
Model numberModel number
SGFFICHA1807E
Segur
Fondo 55+
Opciones de Inversión
Segundo Trimestre de 2018NN Fortaleza
Distribución por tipo de activos
Nationale-Nederlanden Vida, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A.E. R.M. M. T. 12.817 - L.0 - F.180 - S.8ª - H. M-205832 - 1.1ª - CIF: A-81946485 Nationale-Nederlanden Generales, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A.E. R.M. M. T. 12.817 - L.0 - F.196 - S.8ª - H. M-205833 - 1.1ª - CIF: A-81946501
Página 2 de 2 Renta Fija 68,00% Liquidez 22,00% Renta Variable 10,00% IRR Septiembre 2017
Escala de riesgo
Muestra las probabilidades de que el producto pierda dinero debido a la evolución de los mercados o en el caso de que la Compañía no pueda pagarle. El IRR es expresado en una escala de 1 a 7, en la que 1 significa “el riesgo más bajo”, 2 significa “un riesgo bajo“, 3 significa “un riesgo medio bajo“, 4 significa “un riesgo medio“, 5 significa “un riesgo medio alto“, 6 significa “el segundo riesgo más alto“, y 7 significa “el riesgo más alto“.
7
3
6
Importante
Los fondos internos en los que invierte SegurFondo 55+
tienen como objetivo preservar el capital y controlar el riesgo. No obstante, el valor de los fondos está sujeto a las oscilaciones de los mercados financieros, ajenos al control de la Compañía, por lo que el resultado puede ser positivo o negativo (inferior al importe invertido). La Compañía, en la parte de inversión, no garantiza ningún importe ni mínimo ni máximo.
Segur
Fondo 55+
Opciones de Inversión
Segundo Trimestre de 2018NN Multiactivos
NN Multiactivos es un fondo mixto cuya cartera invertirá en activos directos de renta fija y renta variable.
Orientado a generar rentabilidad en cualquier
circunstancia de mercado.
El riesgo de pérdidas de mercado está controlado ya que como mínimo el 50% del activo del fondo está invertido en renta fija de bajo riesgo o activos monetarios, pudiendo llegar a alcanzar el 100% en este tipo de activos si las circunstancias de mercado lo requieren.
Objetivo: generar crecimiento de capital, con una cuidada gestión dinámica del riesgo en cualquier circunstancia de mercado. Busca participar en
momentos alcistas de mercado y proteger el patrimonio en momentos bajistas de mercado.
Instrumentos de inversión: invierte en renta fija gobiernos y mercado monetario (mínimo 50%) y bonos de empresas, renta variable, materias primas, monedas e inmobiliario.
Fondo Interno de Inversión de Nationale-Nederlanden Vida, Compañía de Seguros y Reaseguros Sociedad Anónima Española.
Página 1 de 2 Países Bajos 5,5% 15/01/2028 3,84%
Alemania 0,0% 14/12/2018 3,78%
Letras del Tesoro Reino Unido 5%
07/03/2025 3,50%
Letras del Tesoro Reino Unido 1,5%
22/07/2026 3,48%
Gobierno de Irlanda 1% 15/05/2026 3,35%
Inversiones más significativas
Clase de fondo Mixto
Comisión de gestión 1,60%
Valor liquidativo a 30/06/2018 106,57
Nº de partícipes a 30/06/2018 356
Patrimonio a 30/06/2018 3.335.298,88
Riesgo de divisa Distintas Divisas/Bajo
Información general
Política de inversión
El fondo invierte dinero a través de una amplia gama de clases de activos tradicionales incluyendo acciones, obligaciones, dinero efectivo, divisas, materias primas y también se pueden utilizar otros instrumentos financieros para alcanzar el objetivo de inversion. El fondo tiene una política de reinversión total de los beneficios.
Avenida de Bruselas, 16 28108 Alcobendas, Madrid
T +34 91 602 46 00 www.nnespana.es
Desde inicio del fondo (17/07/2014) 6,57%
Último trimestre 0,30%
Año 2017 0,61%
Año 2018 -1,77%
Nº ejercicios cerrrados con pérdidas 0
Rentabilidad del Fondo
Este cuadro muestra las rentabilidades de los fondos internos de inversión considerando exclusivamente los gastos de gestión, administración y depósito de activos (comisión de gestión definida en las condiciones especiales de su contrato de seguro). Adicionalmente, su producto Unit Linked incorpora otros gastos a su vez definidos en las condiciones generales/particulares de su contrato de seguro.
Model numberModel number
SGFFICHA1807E
Segur
Fondo 55+
Opciones de Inversión
Segundo Trimestre de 2018NN Multiactivos
Distribución por países
Nationale-Nederlanden Vida, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A.E. R.M. M. T. 12.817 - L.0 - F.180 - S.8ª - H. M-205832 - 1.1ª - CIF: A-81946485 Nationale-Nederlanden Generales, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A.E. R.M. M. T. 12.817 - L.0 - F.196 - S.8ª - H. M-205833 - 1.1ª - CIF: A-81946501
Página 2 de 2 Estados Unidos 20,19% Reino Unido 10,35% Países Bajos 8,97% Canadá 6,21% Australia 5,77% Austria 4,85% Suecia 3,73% Irlanda 3,41% Alemania 3,40% Finlancia 3,29% Otros 29,83% IRR Septiembre 2017
Escala de riesgo
Muestra las probabilidades de que el producto pierda dinero debido a la evolución de los mercados o en el caso de que la Compañía no pueda pagarle. El IRR es expresado en una escala de 1 a 7, en la que 1 significa “el riesgo más bajo”, 2 significa “un riesgo bajo“, 3 significa “un riesgo medio bajo“, 4 significa “un riesgo medio“, 5 significa “un riesgo medio alto“, 6 significa “el segundo riesgo más alto“, y 7 significa “el riesgo más alto“.
