CUENTA SALDO DEBE INICIAL SALDO HABER INICIAL DEBE HABER SALDO DEBE SALDO HABER
FINANCIACIÓN BÁSICA 8.500,00 8.500,00
1
DEUDAS A LARGO PLAZO POR PRÉSTAMOS 8.500,00 8.500,00
17
Deudas a largo plazo con entidades de crédi to 8.500,00 8.500,00
170
Prestamo Abanca 8.500,00 8.500,00
1700001
ACREEDORES Y DEUDORES POR OPERACIONES 37.062,71 21.850,62 19.803,90 4.591,81
4
PROVEEDORES 13.351,79 1.870,92 11.702,72 221,85
40
Proveedores 13.351,79 1.870,92 11.702,72 221,85
400
Proveedores (euros) 13.351,79 1.870,92 11.702,72 221,85
4000
Spetel 82,16 47,08 35,08
4000002
Avanzas - Indi3 Comunicaciones S. L. 141,57 141,57
4000004
Rias Baixas Comunicación, S.A. 1.512,50 1.512,50
4000006
Informa D&B S. A. 214,17 214,17
4000025
Paz Dismac S. L. 72,29 72,29
4000026
La Voz de Galicia S. A. 3.388,00 3.388,00
4000027
Solred S.A. 260,58 137,73 122,85
4000033
Gas Natural Fenosa S.A. 36,32 36,32
4000035
Servicio de Correo Postal 20,60 30,90 10,30
4000037
NORTCONSULTING SOLUCIONES 84,70 84,70
4000040
Lcrcom 134,08 133,42 0,66
4000041
Valanva Limpieza 98,01 98,01
4000042
BANCO SABADELL 356,37 356,37
4000045
AFIMSO 192,39 192,39
4000053
CORUJOAUTO S.L. 153,00 153,00
4000054
Fernando Olmedo Castañeda 33,71 172,97 139,26
4000057
EL PROGRESO 1.718,20 1.718,20
4000060
Diario de Pontevedra 1.089,00 1.089,00
4000062
EL CORREO GALLEGO 1.815,00 1.815,00
4000066
La Opinion 766,66 766,66
4000067
LA REGION 831,27 831,27
4000069
RADIO VOZ 423,50 423,50
4000072
CLIENTES 2.143,50 1.965,50 1.630,00 1.452,00
43
Clientes 1.858,50 1.905,50 1.405,00 1.452,00
430
CUENTA SALDO DEBE INICIAL SALDO HABER INICIAL DEBE HABER SALDO DEBE SALDO HABER
Clientes (euros) 1.858,50 1.905,50 1.405,00 1.452,00
4300
Repsol 453,50 453,50
4300003
BANCO SABADELL 605,00 605,00
4300024
MORTEROS DE GALICIA S.L. 726,00 726,00
4300028
CEMENTOS COSMOS S.A. 726,00 726,00
4300029
ANDIMAC 800,00 800,00
4300030
Clientes, efectos comerciales a cobrar 285,00 60,00 225,00
431
Efectos comerciales impagados 285,00 60,00 225,00
4315
Recibos Socios devueltos 285,00 60,00 225,00
4315000
PERSONAL 13.814,48 13.729,88 2.680,01 2.595,41
46
Remuneraciones pendientes de pago 13.814,48 13.729,88 2.680,01 2.595,41
465
Ren.Pend.Pago del Empleado 5.370,50 7.965,91 2.595,41
4650000
Nomina Gerente Pendiente de Abono 8.443,98 5.763,97 2.680,01
4650001
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 7.752,94 4.284,32 3.791,17 322,55
47
Hacienda Pública, IVA soportado 332,65 332,65
472
H.P. Iva Soportado al 21% 332,65 332,65
4720000
Hacienda Pública, acreedora por conceptos fis cale 4.433,35 1.103,30 3.330,05
475
Hacienda Pública, acreedora por IVA 4.347,85 1.074,80 3.273,05
4750
H.P. Acreedor por Iva 696,26 696,26
4750000
H.P. IRPF Trabajadores 3.651,59 1.074,80 2.576,79
4750001
Hacienda Pública, acreedora por retenciones practi 85,50 28,50 57,00
4751
Hacienda Pública retenciones alquileres 85,50 28,50 57,00
4751003
Organismos de la Seguridad Social, acreedores 2.986,94 2.858,47 128,47
476
Seguridad Social Acreedora 2.986,94 2.858,47 128,47
4760000
Hacienda Pública, IVA repercutido 322,55 322,55
477
H.P. Iva Devengado al 21% 322,55 322,55
4770000
CUENTAS FINANCIERAS 38.412,50 36.973,07 2.997,80 1.558,37
5
DEUDAS A CORTO PLAZO POR PRÉSTAMOS 1.200,00 1.200,00
52
Deudas a corto plazo 1.200,00 1.200,00
521
PRESTAMO LAGUARDIA&MOREIRA 1.200,00 1.200,00
5210001
TESORERÍA 38.412,50 35.773,07 2.997,80 358,37
57
Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros 38.412,50 35.773,07 2.997,80 358,37
572
CUENTA SALDO DEBE INICIAL SALDO HABER INICIAL DEBE HABER SALDO DEBE SALDO HABER
Abanca 36.960,50 33.962,70 2.997,80
5720001
Banco Sabadell 1.452,00 1.810,37 358,37
5720002
COMPRAS Y GASTOS 19.740,90 1.061,47 19.310,82 631,39
6
SERVICIOS EXTERIORES 1.891,12 1.891,12
62
Arrendamientos y cánones 463,27 463,27
621
Alquiler oficina 150,00 150,00
6210000
Avanzas Licencias de Dominio en Internet 18,75 18,75
6210001
Renting Coche 4098 KWT 294,52 294,52
6210002
Reparaciones y conservación 168,25 168,25
622
Avanzas Mantenimiento Servidor Internet 98,25 98,25
6220004
Nortconsulting - Mantenimiento informatico 70,00 70,00
6220006
Servicios de profesionales independientes 542,44 542,44
623
Cuota CEP 220,00 220,00
6230002
Asesoría AFIMSO 159,00 159,00
6230006
Gastos Notarías 163,44 163,44
6230007
Servicios bancarios y similares 76,89 76,89
626
Servicios Bancarios y Similare 0,60 0,60
6260000
Comisiones por dev. recibos 17,20 17,20
6260002
Intereses y Gastos Bancarios 59,09 59,09
6260003
Suministros 254,10 254,10
628
Telefonia e Internet LCRCOM 110,26 110,26
6280001
Suministros Carburante 113,82 113,82
6281000
Suministro Eléctrico Fenosa 30,02 30,02
6282000
Otros servicios 386,17 386,17
629
Informes Comerciales Informa 170,00 170,00
6290001
Servicio de limpieza oficina 81,00 81,00
6290005
Servicio Postal - Sellos de Correos 29,52 29,52
6290006
Informe Comerciales Informa RAI 7,00 7,00
6290008
Material de Oficina 59,74 59,74
6296000
Fotocopias Contrato Spetel 38,91 38,91
6296001
TRIBUTOS 146,73 146,73
63
Otros tributos 146,73 146,73
631
CUENTA SALDO DEBE INICIAL SALDO HABER INICIAL DEBE HABER SALDO DEBE SALDO HABER
Otros Tributos 146,73 146,73
6310000
GASTOS DE PERSONAL 11.875,33 1.061,47 11.445,25 631,39
64
Sueldos y salarios 9.496,44 9.496,44
640
Nomina Gerente 3.442,11 3.442,11
6400001
Nomina Secretario General 3.422,47 3.422,47
6400003
Nomina Titulada Grado Medio 1.262,22 1.262,22
6400004
Nomina Oficial 2ª Administrativa 1.369,64 1.369,64
6400005
Seguridad Social a cargo de la empresa 2.378,89 1.061,47 1.948,81 631,39
642
Seguridad Social Gerente 1.085,98 1.085,98
6420001
Seguridad Social Titulada Grado Medio 396,33 396,33
6420002
Seg. Social Oficial 2ª Administrativa 430,08 1.061,47 631,39
6420003
Seguridad Social Secretario General 466,50 466,50
6420005
GASTOS FINANCIEROS 63,75 63,75
66
Otros gastos financieros 63,75 63,75
669
Otros gastos financieros 63,75 63,75
6690000
PÉRDIDAS PROCEDENTES DE ACTIVOS NO 5.763,97 5.763,97
67
Gastos excepcionales 5.763,97 5.763,97
678
Gastos no deducibles 5.763,97 5.763,97
6780001
VENTAS E INGRESOS 26.830,95 26.830,95
7
VENTAS DE MERCADERÍAS, DE PRODUCCIÓN PROPIA, 7.495,00 7.495,00
70
Prestaciones de servicios 7.495,00 7.495,00
705
Cuotas Asociativas 7.345,00 7.345,00
7050000
Cuotas Socios Honorificos 150,00 150,00
7050001
SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS 15.000,00 15.000,00
74
Subvenciones, donaciones y legados a la explotació 15.000,00 15.000,00
740
SUBVENCION IGVS 15.000,00 15.000,00
7400001
OTROS INGRESOS DE GESTIÓN 4.335,95 4.335,95
75
Ingresos por servicios diversos 4.335,95 4.335,95
759
PATROCINIO ABANCA 2.800,00 2.800,00
7590001
INGRESOS RAPPELS REPSOL, SA 374,79 374,79
7590002
INGRESOS COLABORACION ANDIMAC 661,16 661,16
7590009
PATROCINIO BANCO SABADELL 500,00 500,00
7590012
CUENTA SALDO DEBE INICIAL SALDO HABER INICIAL DEBE HABER SALDO DEBE SALDO HABER
TOTALES 95.216,11 95.216,11 42.112,52 42.112,52
