COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL RISARALDA LTDA INFORME DE GESTION AÑO 2020
Respetados Asociados COOTRARIS, de parte del consejo de Administración y de la Gerencia general les brindamos un cordial saludo, en cumplimiento de las políticas estatutarias y de conformidad con las normas legales vigentes, les presentamos a ustedes señores asambleístas el presente documento que informa sobre la gestión social, administrativa y financiera más relevante durante el año 2020, un año marcado por la pandemia del coronavirus – COVID19, el cual genero multiples consecuencias a nivel sanitario, social y económico.
Considerando la problemática de salud pública y el impacto que se empezaba a reflejar sobre la economía a nivel mundial, desde el consejo de administración y la gerencia general, se evaluaron oportunamente una serie de acciones administrativas, procurando el autocuidado, la optimización financiera y la continuidad de la operación logística, bajo el cumplimiento de las normas y protocolos exigidos por el gobierno nacional.
ESTADO DE EMERGENCIA COVID-19
El 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud OMS, declaro el Coronavirus Covid-19 como una Pandemia, a partir de la fecha todos los países debían activar y ampliar sus mecanismos de respuesta para frenar el Coronavirus Covid-19. De esta manera el 12 de marzo de 2020 el Ministerio de la Protección Social mediante Resolución 385 de 2020 declara estado de Emergencia y se adoptan medidas para frenar el coronavirus, posteriormente la Presidencia de la Republica a través del Decreto 457 de 2020 Ordena Aislamiento Preventivo Obligatorio para todos los habitantes de la Republica de Colombia a partir del 25 de marzo de 2020 y hasta el 13 de abril de 2020, limitando totalmente la libre circulación de personas y vehículos en el territorio nacional, con algunas excepciones, rápidamente las empresas debían adoptar mecanismos de protección del empleo y de la actividad productiva, establecidos en la Circular 021 de 2020:
• TRABAJO EN CASA: desde el 25 de marzo de 2020 hasta el 16 de mayo de 2020, todos los colabores de Cootraris realizaron labores de trabajo en casa utilizando herramientas tecnológicas propias, Software SIS, correo electrónico, líneas corporativas, entre otras, garantizando continuidad a la operación de transporte a nivel nacional.
• VACACIONES ANUALES Y ANTICIPADAS: durante la época de aislamiento preventivo, 43 colaboradores de la oficina principal y EDS más 31 colaboradores de agencias a nivel nacional, disfrutaron de vacaciones anuales y anticipadas, logrando la optimización del recurso humano y la disminución de la carga nominal destinada a la contratación de supernumerarios.
• FLEXIBILIZACION LABORAL: Durante las primeras etapas del aislamiento preventivo obligatorio se flexibilizo la jornada laboral y sus horarios, se suspendieron todas las actividades externas para colaboradores, visitas comerciales, labores de mensajería, entre otras.
Los mecanismos de protección, se acompañaron de un Plan de Contingencia para la identificación y priorización del riesgo de Covid-19, avalado por la Arl Positiva, estableciendo estrategias para prevenir y proteger la salud de los colaboradores, conductores y asociados conductores de la Cooperativa de Transportadores del Risaralda Ltda a causa del COVID-19.
Posteriormente y con la entrada en vigencia de la Resolución 666 de 2020 Protocolo de Bioseguridad para controlar y realizar adecuado manejo de la pandemia Coronavirus Covid-19, se documenta el PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD COVID-19 y plan de Movilidad, validado y aprobado por las diferentes Secretarias de Salud a nivel Nacional, dando inicio al retorno y flexibilización de la jornada laboral y estableciendo la rotación del personal con trabajo en casa y trabajo presencial en la oficina principal y a nivel nacional, del 18 de mayo de 2020 al 13 de septiembre de 2020; posteriormente se establece la presencialidad para todos los colaboradores, conservando y manteniendo los protocolos exigidos.
Se implementaron medidas como el control de toma de temperatura, lavado de manos, distanciamiento social, uso de tapabocas, desinfección permanente de lugares de trabajo y áreas comunes, manejo de residuos, zonas de alimentación, medidas al salir y regresar de casa, control de ingreso de colaboradores, asociados, conductores y otros, usuarios de servicio público, reportes por casos sospechosos de covid-19, convivencia con personas de alto riesgo, manejo de situaciones de riesgo, monitoreo de sintomatología de contagio por covid-19, prevención de contagio, síntomas compatibles con covid- 19, entre otros.
De manera paralela, se documentó el Protocolo de Bioseguridad para Control y manejo de Covid-19 Sector Transporte, basada en la Resolución 677 de 2020, buscando reducir el riesgo de exposición al coronavirus de los Conductores de
vehículos asociados a Cootraris, adoptando: Medidas al inicio de la operación, alimentación, pago de peajes, culminación de recorridos, llegada a casa y hoteles, proceso de cargue, paso por bascula, entrega de carga, enturnamiento en puertos, pernocte en hoteles, usuarios de servicio público, recomendaciones generales (lavado de manos, uso de tapabocas, distanciamiento social).
Como complemento al protocolo de Bioseguridad para Conductores, se realizó entrega de Kit de desinfección para un promedio de 230 conductores y asociados conductores, el cual contenía: Alcohol al 70% x 250 ml, gel antibacterial 250 ml, Amonio cuaternario 5ta generación 250 ml, 1 tapaboca antifluido, lavable y reutilizable hasta 60 lavadas, 1 gafa de policarbonato, 1 par de guantes en tela y goma antideslizante, lavables, aportando de manera significativa a la mitigación y propagación del covid-19 y protegiendo nuestro recurso humano y productivo, nuestros conductores.
La pandemia Covid-19 nos permitió también unirnos como familia, mostrando la calidad humana y solidaridad con las personas afectadas económicamente por esta crisis de salud pública, logrando recaudar tres millones cuatrocientos treinta y cinco mil pesos ($3.435.000) representados en 57 mercados para nuestros conductores, colaboradores y asociados.
MEDIDAS FINANANCIERAS PARA LA CONTINUIDAD DEL NEGOCIO
Teniendo en cuenta la problemática de salud pública que se presentó y el impacto que empezó a generar sobre la economía a nivel mundial, desde la gerencia y el consejo de administración, se implementaron una serie de acciones administrativas de carácter preventivo, buscando la optimización financiera y la continuidad en la operación logística de la Cooperativa.
• Programación inmediata de vacaciones para colaboradores que ya habían cumplido el año laboral.
• Se suspendió el pago de horas extras, todo tiempo laboral adicional se cancelará mediante compensatorios.
• A partir del mes de abril de 2020 se suspendieron temporalmente, procesos de selección para vacantes actuales y renuncias futuras.
• Austeridad y reducción permanente durante el año 2020 en la estructura de gastos administrativos y operacionales de la cooperativa.
• Se suspendieron para el año 2020, agendas de viaje, visitas y movilizaciones que no fueran prioritarias y generarán gastos para la
• Se suspendieron temporalmente todo tipo de compras, mantenimientos y reparaciones que no fueran de carácter prioritario.
• Estricto control y seguimiento sobre el flujo de caja y pagos de tesorería, con el fin de priorizar recursos para el desarrollo de la operación.
• Se realizó cierre nocturno en la EDS La Carlota por toque de queda y restricción en la movilidad.
• Ajuste y control de inventarios para la estación de servicio
• Nos acogimos a los alivios sobre plazos y prorrogas para el pago de impuestos y obligaciones financieras.
COMPORTAMIENTO MACROECONOMICO:
El 2020 fue un año que comenzó lleno de optimismo y con una dinámica económica muy importante, los datos económicos de enero y febrero auguraban un nuevo pico de crecimiento, incluso el Banco Mundial predecía un aumento del 3,6 % en el PIB; desafortunadamente a mediados del mes de marzo y bajo la problemática de salud pública por la pandemia del COVID-19, la economía empezó a dar un giro inesperado, generando gran afectación a nivel mundial, cambiando la tendencia y ocasionando que el PIB para cierre de año 2020 decreciera un 6,8%, la cuarentena y el confinamiento funcionaron como un interruptor para la economía.
A continuación, se relacionan las principales variables macroeconómicas durante los últimos tres años:
VARIABLES
MACROECONOMICAS 2017 2018 2019 2020 Crecimiento Económico PIB 1,40% 2,60% 3,40% -6,80%
Inflación 4,09% 3,18% 3,80% 1,61%
Tasa de Desempleo 9,40% 9,70% 10,50% 15,90%
Incremento SMMLV 5,90% 6,00% 6,00% 3,50%
Precio del Dólar $ 2.984 $ 3.249 $ 3.430 3,432
Para el caso del PIB, el Dane enunció tres ramas que representan el 80% de la contracción de la economía en 2020, que fueron la explotación de minas y canteras, con una caída de 19,4%, construcción (-27,7%), y el comercio, transporte, alojamiento y servicios de comida (-6,6%). En total, estos sectores contribuyeron en -5,8 puntos porcentuales en la contracción del 2020.
INDICE DE COSTOS AL TRANSPORTE - ICT
El Índice de Costos al Transporte (ICT) de Colfecar, presentó una variación del -1,21% para el año 2020 en comparación con el año 2019, la canasta de costos en el 2020 se vio afectada negativamente por los rubros combustibles y costo de capital mientras que los rubros, peajes, llantas, salarios y mantenimiento tuvieron un impacto positivo en este índice.
El ACPM con una participación del 35,25%, mantuvo su precio estable, con reducciones en el precio por galón en marzo y octubre e incrementos en julio y diciembre, obteniendo una variación de -7,41% en lo corrido de 2020 Vs el 2019. El rubro “Costo de Capital” presentó una variación negativa de -2,89%
para el año 2020; lo anterior producto de la disminución del promedio de las tasas de interés determinada por el Banco de la Republica. A continuación, se pueden observar las variaciones consolidadas su ponderación e incidencia.
CONCEPTO INCREMENTO
%
INCIDENCIA
%
PONDERACION
%
COMBUSTIBLES -7,41 -2,78 35,25
SALARIOS Y PRESTACIONES 3,25 0,56 16,91
COSTO DE CAPITAL -2,89 -0,37 14,37
PEAJES 5,63 0,65 11,57
LLANTAS Y NEUMATICOS 4,09 0,31 7,90
MANTENIMIENTO Y REPARACION 3,89 0,26 7,08
SEGUROS -0,92 -0,02 2,01
LUBRINCANTES 3,07 0,05 1,64
OTROS 4,22 0,06 1,36
FILTROS 4,09 0,03 0,80
GARAJES Y LAVADO 4,93 0,04 0,75
IMPUESTOS AL VEHICULO -0,67 0,00 0,37
Total año 2020 -1,21 100,00
Fuente: Colfecar Durante el año 2020 la TRM (tasa de cambio representativa del mercado) tuvo un comportamiento al alza con un inicio en enero de $3.253, mostrando su pico máximo en el mes de marzo cuando llegó a $4.153, cerrando el 31 de diciembre en $3.432. El impacto de la TRM afecta significativamente el sector de transporte, puesto que incide en la compra de vehículos nuevos, así como los insumos que, en su gran mayoría, son importados: llantas, filtros, lubricantes y repuestos.
INDICADORES REGISTRO NACIONAL DE CARGA (RNDC):
Según cifras históricas, a continuación, se muestra un resumen de los despachos generados, toneladas movilizadas y vehículos con movimiento en los últimos 3 años, cifras reportadas al RNDC:
MOVIMIENTO 2018 2019 2020
TONELADAS 112.390.000 118.240.000 108.660.000
DESPACHOS 8.242.523 8.872.023 8.172.098
VEHICULOS 115.894 119.103 126.333
Fuente: RNDC Las toneladas totales movilizadas en el año 2020 decrecieron al 8,10% según reportes al RNDC, para el caso de Cootraris se refleja un crecimiento del 4,82%, logrando incrementar la participación en 0.04 puntos porcentuales:
TONELAS MOVILIZADAS 2019 2020 % VARIACION
TONELADAS - RNDC 118.240.000 108.660.000 -8,10%
TONELADAS - COOTRARIS 364.432 382.003 4,82%
% PART - COOTRARIS 0,31% 0,35% 0,04
Los viajes o despachos totales realizados durante el año 2020 decrecieron al 7,89% según reportes al RNDC, para el caso de Cootraris se refleja únicamente decrecimiento del 3,60%, logrando incrementar la participación en 0.02 puntos porcentuales frente a los viajes totales realizados a nivel nacional:
VIAJES REALIZADOS 2019 2020 % VARIACION
VIAJES - RNDC 8.872.023 8.172.098 -7,89%
VIAJES - COOTRARIS 28.531 27.504 -3,60%
% PART - COOTRARIS 0,32% 0,34% 0 ,02
Otro aspecto relevante, es el crecimiento de los vehículos utilizados en el año 2020 para dicha movilización, según RNDC un total de 126.333 vehículos con crecimiento del 4,04% frente al año 2019, para el caso de Cootraris se disminuye en 2,96% su flota vehicular.
VEHICULOS UTILIZADOS 2019 2020 % VARIACION
VEHICULOS - RNDC 121.429 126.333 4,04%
VEHICULOS - COOTRARIS 270 262 -2,96%
% PART - COOTRARIS 0,22% 0,21% 0,01
Es importante mencionar que para el año 2020, son 1.799 empresas de transporte, que reportaron información mensualmente al RNDC.
ASOCIADOS COOTRARIS:
A cierre 31 de diciembre de 2020 COOTRARIS cuenta con 134 asociados activos, con aportes sociales por valor de $8.632.738.942.
2019 2020
139
134
NUMERO DE ASOCIADOS
La pandemia COVID-19, aceleró un proceso de retiro para algunos asociados, que por su edad, por restricciones laborales de orden legal y riesgos asociados a la prestación del servicio, tomaron la decisión de no continuar en la Cooperativa y en el negocio del transporte de carga. Esta condición impacta negativamente el número de asociados y genera una disminución en el valor de los aportes sociales para el año 2020.
RETIRO DE ASOCIADOS:
Durante el año 2020, se presentó el retiro de once (11) asociados, los cuales disminuyeron el patrimonio en $912.662.512 por devolución de aportes sociales.
2019 2020
9 11
# ASOCIADOS RETIRADOS
INGRESO DE ASOCIADOS:
Durante el año 2020, se logró el ingreso de nueve (9) asociados a la Cooperativa de Transportadores del Risaralda, tres de ellos por cesión. Los aportes sociales incrementaron nuevamente el patrimonio en $892.623.834, correspondiente al 2% descontado sobre planillas, la revalorización de aportes aprobada en asamblea y las cuotas de aportes sociales de nuevos asociados.
VEHICULOS AFILIADOS:
A cierre de año 2020, COOTRARIS cuenta con 262 vehículos afiliados, la mayor participación está en vehículos tipo tractocamión con el 33%, a su vez es la línea vehicular con mayor disminución en el parque automotor de la Cooperativa, con 12 vehículos menos en comparación al año 2019, la mini mula y la turbo participan con el 23% y los camiones con el 21%.
TIPO DE VEHICULO 2019 2020 VAR
TRACTOCAMION/MULA 99 87 -12
CAMION 66 55 -11
TURBO 56 60 4
MINIMULA/PATINETA 49 60 11
TOTAL 270 262 -8
EDAD VEHICULOS AFILIADOS:
De los 262 vehículos afiliados con los que cierra la Cooperativa el año 2020, el 53% son vehículos de menos de 10 años, el 40% entre 10 y 20 años y el 7%
más de 20 años. Con base a los anterior, es necesario avanzar con programas de apoyo, que permitan al asociado la modernización de sus vehículos.
BALANCE SOCIAL COOTRARIS
FONDO DE REPOSICIÓN:
El fondo de reposición cierra el año 2020 con saldo de $254.992.0059, en este mismo periodo se lograron rendimientos por $7.831.991.
Durante el año 2020 a través del fondo de reposición, se asignaron auxilios a tres asociados por valor total de $68.429.000, para reposición vehicular.
FONDO DE EDUCACIÓN:
Para el año 2020, el fondo de educación logró recursos por valor de
$245.376.978, con los cuales se cumplió con el pago de obligaciones tributarias y se asignaron auxilios a los asociados por valor de $182.166.382. A continuación, un resumen del movimiento del fondo durante el año.
VALOR PART % Saldo a diciembre 31 de 2019 $ 58.254.385 24%
Ingresos por excedentes $ 64.603.090 26%
Ingresos por planillas año 2020 (0,35%) $ 122.519.503 50%
Total Ingresos $ 245.376.978 100%
Kit Escolares $ 10.811.600 6%
Impuesto de Renta $ 51.128.545 28%
Auxilios Educativos $ 120.226.237 66%
Total Auxilios Entregados $ 182.166.382 100%
El 66% de los recursos del fondo se destinan para auxilios educativos, otorgando beneficios a 57 asociados por valor de $120.226.237, resaltando un gran impacto social a través de inversión para la formación y educación de los asociados y su grupo familiar.
FONDO DE SOLIDARIDAD:
El fondo de Solidaridad logró para el año 2020 recursos por valor de
$172.068.456.
FONDO DE SOLIDARIDAD PART %
Saldo a diciembre 31 de 2019 $ 28.880.033 17%
Ingresos por excedentes (10%) $ 32.301.545 19%
Ingresos por planillas año 2020 (0,30%) $ 105.016.717 61%
Ingresos por sanciones - reglamento de Tablero $ 5.870.161 3%
Total Ingresos $ 172.068.456 100%
Desde dicho fondo se asignaron recursos por valor de $141.639.096 para el pago de obligaciones tributarias y asignación de auxilios con el fin de apoyar al asociado frente a la difícil situación económica que originó la pandemia a nivel mundial, así como el tratamiento a diferentes novedades presentadas con el parque automotor, que afectan el normal desarrollo de la operación logística.
DESTINACION VALOR PART %
Afectación por pandemia $ 63.500.000 45%
Impuesto de Renta $ 32.301.545 23%
Accidente de vehículos $ 19.475.335 14%
Daño de parabrisas $ 12.465.216 9%
Exoneración de cargos $ 9.437.000 7%
Campaña de solidaridad $ 3.500.000 2%
Daño de Carpa $ 960.000 1%
Total $ 141.639.096 100%
FONDO DE BIENESTAR SOCIAL:
Para el año 2020, el fondo de bienestar social logró recursos por valor de
$291.396.972.
FONDO DE BIENESTAR SOCIAL PART % Saldo a diciembre 31 de 2019 $ 1.095.112 0%
Ingresos por planillas 2020 (0,35%) $ 123.459.523 42%
Ingresos por retorno de polizas $ 82.094.365 28%
Comision Venta de Soat $ 69.155.518 24%
Sanciones – Mora en cumplidos $ 4.892.454 2%
Ingresos por carnet $ 10.700.000 4%
Total Ingresos $ 291.396.972 100%
Desde el fondo de Bienestar se asignaron importantes recursos, con el fin de cubrir planes y programas de salud y bienestar, de igual manera se brinda cobertura en pólizas de vida y planes exequiales para todos los asociados de la cooperativa.
DESTINACION VALOR PART %
Póliza vida $ 166.008.253 57%
Lentes y monturas $ 41.616.660 14%
Póliza los olivos $ 30.905.950 11%
Odontología y ortodoncia $ 28.290.312 10%
Incapacidad transitoria $ 17.652.507 6%
Hospitalización y cirugía $ 1.868.206 1%
Maternidad $ 1.755.606 1%
Totales $ 288.097.494 100%
PRESTAMOS SOBRE PLANILLAS:
A través de este mecanismo, se realizaron préstamos por valor de
$471.326.069, ayudando a los asociados en la consecución de recursos requeridos, para el desarrollo de la actividad transportadora.
2019 2020
507.830.657
471.326.069
PLAN SOMBRILLA:
Durante el año 2020, la cooperativa mantuvo convenios financieros, que permiten a los asociados obtener créditos para el desarrollo de la operación y cobertura a sus requerimientos financieros.
ENTIDAD 2019 2020 VAR $ VAR %
Coopcentral $ 413.534.000 $ 361.294.000 -$ 52.240.000 -13%
Cofincafe $ 159.000.000 $ 77.183.000 -$ 81.817.000 -51%
Totales $ 572.536.019 $ 438.479.020 -$ 134.056.999 -23%
CONVENIOS Y ACUERDOS COMERCIALES:
Cootraris garantizó durante el año 2020 convenios comerciales, que facilitan la adquisición de servicios, repuestos e insumos a los asociados. A continuación, se relacionan los principales proveedores:
PROVEEDOR 2019 2020
AUTOMUNDIAL $ 186.632.272 $ 224.412.629
AUTOFAX $ 84.337.268 $ 103.311.373
MERQUELLANTAS $ 86.137.052 $ 76.732.438
REENCAFE $ 82.332.860 $ 53.405.157
CDA DEL EJE CAFETERO $ 10.551.099 $ 23.421.050
CASA LOPEZ $ 39.391.503 $ 14.215.246
MAXIVISION $ 9.850.000 $ 8.532.000
DISTRIEM $ 12.818.109 $ 1.008.954
TOTAL $ 512.050.163 $ 505.038.847
CARTERA ASOCIADOS:
A Cierre 31 de diciembre de 2020, la cartera total de asociados es de
$579.958.466, de la cual el 9,3% ($54.249.271) es cartera vencida o en sobregiro:
2019 2020
$ 381.894.913
$ 525.709.195 OBLIGACIONES
2019 2020
$ 18.549.064
$ 54.249.271 SOBREGIRO
AÑO OBLIGACIONES SOBREGIRO TOTAL CARTERA 2019 $ 381.894.913 $ 18.549.064 $ 400.443.977 2020 $ 525.709.195 $ 54.249.271 $ 579.958.466
La cartera de asociados vencida, presenta un incremento de $35.700.207 frente al año 2019, con mayor participación entre 121 y 180 días de mora
VENCIMIENTO 2019 2020 VAR $
0 a 30 $ 7.041.860 $ 8.988.975 $ 1.947.115 31 a 60 $ 3.140.938 $ 9.216.137 $ 6.075.199 61 a 90 $ 4.329.751 $ - $ 4.329.751 91 a 120 $ 4.036.515 $ 7.600.426 $ 3.563.911 121 a 180 $ - $ 28.443.732 $ 28.443.732 181 a 360 $ - $ - $ - Mayor a 360 $ - $ - $ - TOTAL CARTERA VENCIDA $ 18.549.064 $ 54.249.271 $ 35.700.207
TIEMPOS DE PAGO ASOCIADOS:
Para el año 2020, la cooperativa logró dar continuidad con la política de pago a todos nuestros asociados en un tiempo de cuatro (4) días después de realizado el cumplido.
De esta manera queremos retribuir a todos los asociados su compromiso y sentido de pertenencia, invitándolos de igual manera a fidelizar y priorizar los movimientos de carga a través de "COOTRARIS".
PLANTA DE PERSONAL:
La cooperativa de trasportadores de Risaralda cierra a diciembre 31 de 2020, con una planta de 111 colaboradores, con un costo de nómina promedio mensual de $249.700.000, incluido factor prestacional.
2019 2020
Numero de Colaboradores 122 111
Costo Nómina 244.800.000 249.700.000 ROTACION DE PERSONAL: Para el año 2020, el indicador de rotación de personal no presenta variaciones significativas frente a los registros del año 2019, el trimestre con mayor afectación fue abril - junio de 2020, asociado al impacto de la pandemia en la economía y operatividad de las empresas.
Frecuencia 2019 2020 Limite
Ene - Mar 10% 5% 6%
Abr - Jun 3% 8% 6%
Jul - Sep 3% 2% 6%
Oct - Dic 5% 6% 6%
ENTREGA DE DOTACION:
En el año 2020, la administración continuó dando cumplimiento legal en lo referente a entrega de tres dotaciones al año, dando alcance al proyecto de fortalecimiento de imagen corporativa, se realizó entrega de blusas, camisas manga larga y calzado, lo cual aplica para el personal que a la fecha devengara hasta dos (2) SMMLV, la inversión para el año 2019 fue de $30.924.753.
IMPLEMENTACION SG – SST:
Durante el año 2020 se siguió avanzando significativamente, en la implementación del sistema de gestión, seguridad y salud en el trabajo (SG- SST) logrando a cierre de año un avance del 92,5%.
IMPLEMENTACION PESV:
Para el año 2020, se logra avanzar significativamente en la implementación del plan estratégico de seguridad vial (PESV). A 31 de diciembre se cierra con un cumplimiento del 70%. Continuaremos apoyando a todos los asociados en el cumplimiento de la normatividad legal.
CERTIFICACIONES DE CALIDAD:
En el mes de septiembre de 2020, la cooperativa logró la renovación de las certificaciones de calidad en la norma ISO 9001 vs 2015 y norma y estándares BASC Versión 5:2017
NORMATIVIDAD LEGAL:
Durante el año 2020, dimos cumplimiento al procedimiento normativo y administrativo, frente a los reportes trimestrales a la UIAF, entidad del estado que vigila Sistema de prevención y control de lavado de activos, la financiación del Terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva – SIPLAFT. La organización realiza registro y reporte de bases de datos en pro del cumplimiento de ley de protección de datos personales de acuerdo a la ley 1581 de 2012.
La Cooperativa dio cumplimiento al Sistema Nacional de Supervisión al Transporte – VIGIA, el cual obliga a las empresas habilitadas por el Ministerio de Transporte a registrar la información requerida por la SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE, y ejercer las funciones de vigilancia, inspección y control a cada uno de sus vigilados, lo anterior en cumplimiento a los reportes Siplaft Resolución 074854 y al plan estratégico de seguridad vial Ley 1503 de 2011 – Decreto Único Reglamentario del Sector Transporte 1079/2015.
Dando cumplimiento a la Ley 100 de 1993, el Decreto Reglamentario 1406 de 1.999, La ley 797 de 2002 y demás normas que modifican, adicionan o complementan el régimen de Seguridad Social, la administración cumplió con el pago oportuno de aportes correspondiente a empleados de la Cooperativa.
IMPLEMENTACION DE FACTURACION ELECTRONICA:
En cumplimiento a la normatividad legal y exigencias de la DIAN sobre la implementación de facturación electrónica, la Cooperativa cumplió a cabalidad con los requerimientos y plazos establecidos.
A partir del mes de septiembre de 2020, se implementó el proceso de facturación electrónica para todos los asociados y clientes crédito de la estación de servicio, trámite que se pudo realizar de manera favorable y oportuna considerando los avances tecnológicos del software propio, además con la compra del sistema de ventas en el año 2019, fue posible la implementación del sistema POS en las dos estaciones de servicio Cootraris cumpliendo con otro requerimiento de la DIAN
A partir del mes de noviembre de 2020, se implementó facturación electrónica para los servicios de transporte facturados a todos nuestros generadores de carga, logrando de esta manera mejorar la oportunidad en el cobro de los servicios prestados, evitando reprocesos en la radicación de documentación física.
GESTIÓN TECNOLÓGICA AÑO 2020:
En cuanto a conectividad, se continuó fortaleciendo la infraestructura de servicios con el proveedor CLARO EMPRESAS, realizando un mejoramiento a nivel nacional en los servicios fijos de telecomunicaciones, permitiendo garantizar conectividad y velocidad para la prestación del servicio en la operación diaria de la empresa, todo esto con tecnología en fibra óptica en cada una de las sedes a nivel nacional.
Se implementó un canal de datos que permite conectar la EDS con la Oficina principal, ahorrando costos de telecomunicaciones y permitiendo al departamento TIC, tener mejor gestión en seguridad y redes sobre los equipos de esta sede, esta conexión es más estable y funciona también a través de tecnología de fibra óptica.
LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE:
Dando Cumplimiento con la ley 603 de 2000, la cooperativa logró licenciar todo su software ante Microsoft, adicional se renovaron las licencias de Google, ScriptCase, plataformas que se utilizan para administración de correo electrónico y desarrollo de software de toda la empresa.
SEGURIDAD INFORMÁTICA:
Se implementaron nuevas tecnologías de seguridad informática, para blindar la empresa en cuanto a ataques cibernéticos, virus y fuga de información, garantizando durante la pandemia el normal funcionamiento bajo la modalidad de trabajo en casa. De igual manera se continuó fortaleciendo la seguridad de la infraestructura tecnológica, con la renovación del perímetro de la oficina principal implementando tecnología de ciberseguridad con la industria PALO ALTO NETWORKS, empresa estadounidense líder en este cuadrante.
Se Implementó un segmento adicional de seguridad en la plataforma de correos electrónicos llamada Sophos Mail, plataforma que previene ataques cibernéticos en esta modalidad y permite administrar, auditar y controlar el tráfico de información que se genera por este medio. Se Renovó el certificado de seguridad de validación extendida SSL con emisión de nombre propio, que permite una conexión segura de los usuarios hacia el sistema de información garantizando la protección de los datos, autenticidad y propiedad del sitio para Cootraris Ltda. Este certificado es usado también por entidades bancarias, y garantiza el cifrado y privacidad de los datos que ingresan y salen
RENOVACIÓN TECNOLÓGICA:
Para el año 2020, se realizó una inversión de $44.260.293 en mejoramiento de infraestructura tecnología para la Cooperativa, representado en compras de equipos de cómputo, impresoras, teléfonos y repotenciación de equipos actuales entre otros:
ACTIVIDAD Cantidad VALOR
Equipos de cómputo, 8 $26.400.519
Repotenciación de Equipos 18 $8.695.918
Impresoras 6 $9.012.726
teléfonos IP 1 $151.130
Total 33 $44.260.293
OBLIGACIONES LEGALES Y TRIBUTARIAS:
La Cooperativa en cumplimiento a la normatividad legal y tributaria, durante el año 2020 tramito y canceló las siguientes obligaciones.
• Presentó y canceló declaraciones de industria y comercio en promedio 110 municipios.
• Pago el impuesto predial en los municipios de Dosquebradas, Cartago, Yumbo, Bogotá y Cartagena, ciudades donde Cootraris cuenta con sede propia
• Presentación y pago mensual de la retención en la fuente a título de renta.
• Presentación y pago bimestral de la declaración de IVA al igual que declaraciones de industria y comercio en los municipios donde se aplican autorretenciones.
• Declaración de renta en el mes de abril, para la vigencia 2019.
• Se tramito al 31 de marzo, la renovación de Cámara de Comercio
• Se presento al mes de marzo, memoria económica para actualización del régimen tributario especial ante la DIAN.
• Se presento en el mes de septiembre, información financiera a la Super Intendencia de Puertos y Transportes.
• Se realizo pago por valor de $7.358.876 como contribución especial a la Super Intendencia de Puertos y Transportes
• Presentación de información exógena en el mes de junio. De igual manera se reportó información exógena a los diferentes municipios donde Cootraris cuenta con agencia, trámite que se realiza en el primer trimestre del año.
REQUERIMIENTOS DIAN:
Es importante mencionar, que para el año 2020 en la presentación de información exógena a la DIAN, desafortunadamente por un error o desatención del funcionario encargado de dicha actividad, cuatro de los doce formularios, fueron presentados en forma extemporánea (un día) situación por la cual la Cooperativa recibió en el mes de septiembre de 2020 una invitación a corregir y pagar la sanción correspondiente por extemporaneidad. Después de una asesoría tributaria y acogiéndonos a los beneficios tributarios que la DIAN establece para estos casos, se determinó el pago de una sanción por valor de
$53.411.000.
Adicionalmente en el mes de septiembre de 2020, la DIAN remite a la Cooperativa invitación a revisar y/o corregir declaración de renta año gravable 2019, validando las siguientes variables y/o renglones sobre la realidad económica del contribuyente respecto a los indicadores de la actividad aconómica a la que pertenece:
1. Valuación de los Gastos Operacionales de Administración GOA 2019:
(GOA / Ingresos Netos) > (GOA / Ingresos Netos Act Ecca) Contribuyente: 0,39 > Actividad económica: 0,16
2. Valuación de Impuesto sobre la Renta Líquida Gravable: IRLG 2019:
(IRLG/Ingresos Brutos) < (IRLG/Ingresos Brutos) Contribuyente: 0,0046< Actividad económica: 0,0249
3. Valuación de los Costos y Gastos Deducibles: TC y GD 2019
(TC y GD / Ingresos Netos ) > (TC y GD /Ingresos >Netos Act. Ecca) Contribuyente: 0,98 > Actividad económica: 0,93 en el mes de Sobre dicho requerimiento y bajo el acompañamiento de revisoría fiscal se brindó una respuesta debidamente soportada y detallada considerando que no se identificaron aspectos susceptibles de corrección. Posteriormente en el mes de noviembre la DIAN emitió acto administrativo para corregir declaración de renta año 2019, después de una completa asesoría tributaria, se brindó oportunamente respuesta al requerimiento, adjuntando todos los soportes y evidencias solicitadas, hasta la fecha no se recibe respuesta o retroalimentación al respecto por parte de la DIAN.
GALONES VENDIDOS EN EDS:
Para el año 2020, la EDS logra una venta de 922.701 galones de combustible, con un decrecimiento de 12,7% (134.224 galones) frente a lo vendido en el año 2019.
Debido a la pandemia y el aislamiento obligatorio decretado por el gobierno nacional, las EDS sufrió del mes de marzo al mes de agosto de 2020 un fuerte decrecimiento en ventas de combustible, disminuyendo para estos seis meses en 153.362 el número de galones vendidos en comparación al año 2019.
0 20.000 40.000 60.000 80.000 100.000 120.000
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
GALONES VENDIDOS EDS
GALONES 2019 GALONES 2020
COMPARATIVO GALONES POR PRODUCTO:
Debido a los efectos de la pandemia y el aislamiento obligatorio, los tres productos que se comercializan en la EDS reflejan decrecimiento en el año 2020 frente al 2019, lo que significa una disminución en ventas de 134.224 galones (12,7%).
ACUMULADO 2019 2020 VAR $ VAR %
SUPER 42.439 28.634 -13.805 -32,5%
CORRIENTE 597.940 486.350 -111.590 -18,7%
ACPM 416.546 407.717 -8.829 -2,1%
TOTAL 1.056.925 922.701 -134.224 -12,7%
FACTURACION ESTACIONES DE SERVICIO:
Para el año 2020, la facturación de la EDS es de $8.383.852.421, reflejando un decrecimiento de 19,3% frente al año del año 2019, situación originada por la disminución en el número de galones vendidos, así como la disminución en el precio del combustible.
DEUDA ESTACION DE SERVICIO:
Para el año 2020, se continuó con los pagos según obligaciones contraídas para la adquisición de la EDS COOTRARIS, a cierre 31 de diciembre se han cancelado $3.026.501.402, correspondiente al 53% de la deuda total.
DESCRIPCION LEASING ECHEVERRY OSSA TOTAL VALOR DEUDA INICIAL $ 3.713.000.000 $ 2.000.000.000 $ 5.713.000.000 SALDO CANCELADO $ 1.799.387.327 $ 1.227.114.075 $ 3.026.501.402 SALDO POR CANCELAR $ 1.913.612.673 $ 772.885.925 $ 2.686.498.598
PART % - CANCELADO 48% 61% 53%
PART % - POR CANCELAR 52% 39% 47%
Considerando el impacto económico originado por la pandemia, la administración tomó el alivio ofrecido por Bancolombia, logrando postergar abono a capital e intereses durante tres cuotas del Leasing de la EDS, lo que representó en promedio $121.300.00 para el flujo de caja de la Cooperativa.
ADECUACIONES - ESTACION DE SERVICIO:
En el mes de diciembre de 2020, se realiza intervención sobre dos tanques de combustible que presentaban desprendimiento y deterioro en la fibra de vidrio, mantenimiento necesario con el fin de evitar riegos ambientales y legales.
Inversión total realizada $45.000.000.
ANTES DESPUES
BENEFICIOS EDS COOTRARIS
Para el año 2020, se implementaron diferentes estrategias comerciales y de fidelización para todos nuestros asociados y clientes de la estación de servicio, los invitamos a seguir tanqueando en la EDS COOTRARIS, aprovechando las diferentes promociones y beneficios.
TANQUEANDO Y AHORRANDO: A partir del mes de Julio de 2020, por cada galón tanqueado en la EDS, Cootraris le otorga $200 al asociado.
Entre agosto y diciembre de 2020, se otorgaron beneficios por $16.762.040 a los asociados.
BENEFICIO AL ASOCIADO TANQUEANDO Y GANANDO
AGOSTO 3.277.824
SEPTIEMBRE 2.928.284
OCTUBRE 3.555.096
NOVIEMBRE 3.239.294 DICIEMBRE 3.761.542 TOTAL 16.762.040
TANQUEANDO Y GANANDO: A partir de noviembre de 2020, por tanqueos superiores a $30.000, los clientes de la EDS participan de lunes a viernes por bono de tanqueo de $100.000 con loterías principales.
BONOS DE COMBUSTIBLE: A partir del mes de noviembre de 2020, por la compra del Soat, reclama bono de tanqueo establecido por línea vehicular.
BONOS POR COMPRA DE SOAT
NOVIEMBRE 336.732
DICIEMBRE 1.498.510
TOTAL 1.835.242
RIFA ANCHETA NAVIDEÑA: En el mes de diciembre de 2020, por compras superiores a $20.000 se rifaron dos anchetas navideñas (23 y 30 de diciembre)
DESPACHOS GENERADOS:
El año 2020 se cierra con un decrecimiento del 3,6% en los despachos generados, lo que representa 1.027 viajes menos en comparación al año 2019, realmente es un decrecimiento mínimo, considerando el impacto negativo de la pandemia en la economía del país.
Según el RNDC los viajes o despachos totales realizados durante el año 2020 decrecieron al 7,89%.
TONELADAS MOVILIZADAS:
Durante el año 2020 se movilizan en total 382.003 toneladas, crecimiento del 4,8%, lo que representa 17.571 toneladas más en comparación al año 2019.
FACTURACION POR TRANSPORTE:
Para el año 2020 “COOTRARIS” logra una facturación total de
$55.999.405.707, crecimiento del 2,6% correspondiente a $1.414.512.841 de más, en comparación al año 2019.
INGRESOS:
La cooperativa obtiene para el año 2020, ingresos totales por valor de
$15.539.735.355, decreciendo en $2.329.821.014 (13%) en comparación al año 2019.
AUXILIOS Y SUBSIDIOS GESTIONADOS:
Considerando la disminución en ingresos de la Cooperativa, debido al impacto de la pandemia en la estación de servicio y transporte en general, desde la administración se realizaron las gestiones pertinentes y oportunas logrando auxilios y subsidios por valor de $80.268.780
• Auxilio económico de Soldicom por valor de $1.501.780, para el pago de verificación metrológica en las dos estaciones de servicio.
• Auxilio por valor de $2.600.000 del fondo Soldicom, compensación por contingencia económica en estaciones de servicio.
• Subsidio por valor de $76.167.000, otorgado por el gobierno nacional para el pago de nómina, durante los meses de mayo y julio de 2020.
PAGO DE CONTADO A TERCEROS:
Para el año 2020, se continuó con el pago a terceros de contado, para aquellos manifiestos que se cumplan sin novedad y con toda la documentación debidamente diligenciada, incorporando un costo financiero del 2% sobre el saldo de la planilla, procedimiento que busca la fidelización de terceros en el cargue por la cooperativa.
Este mecanismo de pago, le permitió a la Cooperativa obtener ingresos adicionales por $49.531.149.
INGRESO RECIBIDO - PRONTO PAGO TERCEROS
ENERO 2.614.055
FEBRERO 4.247.654
MARZO 3.700.695
ABRIL 3.259.861
MAYO 3.165.897
JUNIO 3.179.136
JULIO 3.993.440
AGOSTO 3.956.900
SEPTIEMBRE 4.443.166
OCTUBRE 4.980.605
NOVIEMBRE 5.449.968
DICIEMBRE 6.539.772
TOTAL 49.531.149
Para los terceros que no se acogen al pronto pago, los saldos en planillas se cancelan a los 15 días siguientes, después de realizado el cumplido.
CARTERA CLIENTES:
La cartera total a cierre 2020 asciende a $7.122.633.395, de la cual el 71% es cartera sin vencer, el 29% corresponde a cartera vencida según plazos otorgados a los clientes, logrando de rotación anual de cartera a 42.6 días.
EDAD TOTAL PART % Por Vencer 5.076.526.808 71%
0 a 30 1.060.107.344 15%
31 a 60 700.836.380 10%
61 a 90 120.987.999 2%
91 a 120 7.388.050 0%
121 a 180 10.213.468 0%
181 a 360 135.178.347 2%
Mayor a 361 11.395.000 0%
Total general 7.122.633.395 100%
COMPORTAMIENTO DE LA CARTERA:
La pandemia generó diversas dificultades y temores financieros en las empresas, esto se reflejó a cierre de año en un incremento en los tiempos de pagos habituales de los clientes, para Cootraris la cartera vencida creció un 13,5%, el crecimiento del 20,1% corresponde a cartera sin vencer y bajo los acuerdos establecidos con los clientes.
CARTERA * EDADES DIC - 2019 DIC - 2020 VAR $ VAR % POR VENCER 4.227.509.178 5.076.526.808 849.017.630 20,1%
VENCIDA 1.802.169.040 2.046.106.587 243.937.547 13,5%
TOTAL CARTERA 6.029.678.218 7.122.633.395 1.092.955.177 18,1%
ROTACION DE CARTERA EN DIAS:
Para el año 2020, se logra una rotación de cartera de 42,7 días, conservando la tendencia que se traía desde el 2019.
COSTOS & GASTOS:
Para el año 2020, la cooperativa ejecuta costos y gastos totales por valor de
$13.866.556.755, con una disminución de $3.585.799.181 correspondiente a un 20,5% en comparación al año 2019.
PRORROGAS EN OBLIGACIONES FINANCIERAS :
Adicional al plan de ahorro y contracción de costos y gastos para la cooperativa, desde la administración se gestionaron alivios con entidades bancarias, que permitieran postergar obligaciones por algunos meses.
• Prórroga para los meses de abril, mayo y junio en el Leasing Bancolombia de la EDS, con un valor promedio de $45.000.000 en intereses y $80,000,000 como abono a capital.
• Prorroga por cuatro meses para las obligaciones financieras de la cooperativa con la entidad Coopcentral, valor promedio de $50.000.000 en intereses y $285.000.000 como abono a capital.
Las prórrogas gestionadas con los bancos, nos permitieron liberar en promedio recursos por $460.000.000, con el fin de garantizar flujo de caja requerido por la cooperativa.
EXCEDENTES:
La cooperativa cierra el año 2020 con excedentes por valor de $1.673.178.600, logrando un crecimiento del $1.256.028.150 frente al año de 2019.
En el año 2020 se logra incrementar significativamente los excedentes de la Cooperativa, en este caso es importante detallar los aspectos que conllevaron a este resultado, considerando que la cifra no corresponde únicamente a excedentes operacionales, este valor es impactado positivamente por ingresos extraordinarios o gastos no ejecutados durante la vigencia:
INGRESOS QUE MEJORARON EL EXCEDENTE
Recuperaciones demandas civiles 910.460.344
Subsidios del fondo Soldicom 4.101.780
Auxilio de Nomina 76.167.000
Totales 990.729.124
GASTOS QUE MEJORAN EL EXCEDENTE
Gasto Bancarios - Obligaciones Financiera 50.000.000
Gasto Bancarios - Leasing EDS 45.000.000
Aportes a Seguridad Social 33.414.000
Disminución Hora Extras 8.994.000
Disminución Aux de Rodamiento 5.145.000
Disminución Aux de transporte 9.414.000
Totales 151.967.000
EXCEDENTE POR INGRESO EXTRAORDINARIO 1.142.696.124 EXCEDENTE SIN INGRESO EXTRAORDINARIO 530.482.476
EXCEDENTE TOTAL AÑO 2020 1.673.178.600
CAPITAL DE TRABAJO
Es el recurso corriente con el que cuenta una empresa para desarrollar su operación y cumplir con todos los compromisos que tenga en el corto plazo.
Para Cootraris este indicador es muy positivo, considerando que para el año 2020 se logra incrementar su capital de trabajo en $1.308.204.000 en comparación al año 2019 y $2.287.47.000 comparado con el 2018.
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO
Para el año 2020 el nivel de endeudamiento de la Cooperativa es del 38,78%, logrando disminuir en $540.432.000 las obligaciones financieras en comparación al año 2019 y $2.172.131.000 en comparación al año 2018.
2018 2019 2020
OBLIGACIONES
FINANCIERAS 6.737.469.000 5.105.770.000 4.565.338.000
GASTOS FINANCIEROS
Para el año 2020 los gastos financieros fueron de $590.520.000, logrando disminuir $213.887.000 en comparación al año 2019.
Desde la administración, reiteramos todo nuestro compromiso y responsabilidad, pensando siempre en el bienestar de nuestros asociados, en la continuidad del servicio y en la sostenibilidad de la cooperativa. Invitamos a todos nuestros asociados a fortalecer y respaldar esta actividad Cooperativa, con el ánimo de seguir posicionando a “COOTRARIS” como una empresa líder del país, en operaciones logísticas y transporte de carga.
“Ninguno de nosotros es tan bueno solo, como todos nosotros juntos con un equipo increíble de personas”. Lisa Lutoof-Perlo
Cordialmente:
LUIS MIGUEL RAMIREZ COLORADO Presidente - Consejo de Administración
WILMAR ALEXANDER GOMEZ AGUDELO Gerente General
