ANEXO III RESUMEN DE COMPROBANTE POR FECHA

(1)

Nº CTE.

BENEFICIARIO DE

PAGO Nº CUIT

St. Frente

al Iva Sit. IIBB IIBB

Inicio

Actividad Domicilio CAE/CAI Nº FACTURA FECHA

Medio de Pago IMPORTE 1 AUTOPISTAS URBANAS S.A. 30574876474 RI CLO 32586503 01/03/1989 PIEDRAS 1260 P. 1 A 68124450037827 FBFR-5005-19394072 09/04/2018 EFECTIVO $13,737.80 2 AUTOPISTAS URBANAS S.A. 30574876474 RI CLO 32586503 01/03/1989 PIEDRAS 1260 P. 1 A 68164076885789 FBFR-5005-19700912 14/05/2018 EFECTIVO $14,944.25

3 MAYCAR S.A. 30612865333 RI CMU 90230612865333 30/10/2000 GALLO 149 4006716

FBFR-0146-00106556

17/05/2018 EFECTIVO $12,351.70

4 GRIMAU PAULA

CAROLINA

27162631247 EXE EXE 01/03/2011 VIAMONTE 585 43047086829948

FBFR-0004-00000052

22/05/2018 EFECTIVO $19,911.00

5 BROLATAM SRL 30715048392 RI CMU 90130715048392 01/10/2015 CAMARGO 327

PISO 2 DPTO C 68212838255995 FBFR-0002-00000047 23/05/2018 EFECTIVO $109,323.50 6 IBARRA GARIBAY SERGIO ISRAEL 20954376266 MNT CMU 90120954376266 01/01/2016 CASTLLO 52 VILLA CRESPO 43296107088437 FCFR-0001-00000953 29/05/2018 EFECTIVO $18,720.00

ANEXO III

RESUMEN DE COMPROBANTE POR FECHA

REPARTICIÓN:

SUBSECRETARIA HABITAT E INCLUSION

Anticipo Caja Chica Especial

TIPO DE FONDO:

CONCEPTO:

Anticipo Caja Chica Especial

1 RENDICIÓN N°:

EJERCICIO:

2018

(2)

7 M&C SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CARLOS ALBERTO BRITEZ 20260444477 MNT 27244226804 01/12/2006 SUIPACHA 245 PB 12 44037128140262 FCFR-0001-00001029 01/06/2018 EFECTIVO $12,000.00 8 ROCCATAGLIATA ANA INES 27289859964 RI RS 127623304 01/03/2013 AV. INDEPENDENCIA 3632 01049820 FBFR-0003-00001254 01/06/2018 EFECTIVO $2,057.00 9 ROCCATAGLIATA ANA INES 27289859964 RI RS 127623304 01/03/2013 AV. INDEPENDENCIA 3632 01049820 FBFR-0003-00001253 01/06/2018 EFECTIVO $2,057.00 10 RUGHINI FERNANDO ALDO 20393278405 MNT RS 20393278405 04/06/2015 PASAJE OBELISCO SUR-LOCAL S6A 43525125810159 FCFR-0001-00001684 07/06/2018 EFECTIVO $10,000.00 11 WALE SERVICIOS GRAFICOS SRL 30715416766 RI CLO 152214203 01/11/2016 ROSARIO 825 LOCAL 29 68236230209791 FBFR-0003-00002196 08/06/2018 EFECTIVO $159,450.00 12 IBARRA GARIBAY SERGIO ISRAEL 20954376266 MNT CMU 90120954376266 01/01/2016 CASTLLO 52 VILLA CRESPO 43296107088437 FCFR-0001-00000958 12/06/2018 EFECTIVO $19,233.65 13 AUTOPISTAS URBANAS S.A. 30574876474 RI CLO 32586503 01/03/1989 PIEDRAS 1260 P. 1 A 68214875547618 FBFR-5005-20018643 21/06/2018 EFECTIVO $20,914.71

14 CENCOSUD S.A. 30590360763 RI CMU 90230590360763 30/04/1988 FERNANDEZ DE

LA CRUZ 4602 1077330 FBFR-2344-00032335 22/06/2018 EFECTIVO $14,500.00 15 BARRIONUEVO FELIX FERNANDO 20285489416 MNT RS 20285489416 08/06/2006 ESMERALDA 486 PISO 9 OFICINA M 44196139564569 FCFR-0001-00000816 28/06/2018 EFECTIVO $10,000.00 16 ROSENBERG NESTOR ADRIAN Y ROSENBERG GUSTAVO ARIEL S.H 30708468807 RI CLO 111458809 01/09/2003 AV JUJUY 1259 68267728506731 FBFR-0006-00006587 29/06/2018 EFECTIVO $9,828.00

17 M&C SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CARLOS ALBERTO BRITEZ 20260444477 MNT 27244226804 01/12/2006 SUIPACHA 245 PB 12 44037128140262 FCFR-0001-00001035 02/07/2018 EFECTIVO $7,500.00 18 ROCCATAGLIATA ANA INES 27289859964 RI RS 127623304 01/03/2013 AV. INDEPENDENCIA 3632 1049820 FBFR-0003-00001264 05/07/2018 EFECTIVO $2,057.00 19 COSTANTINO ALEJANDRO MARTIN

20250240504 RI CLO 122388506 09/01/2006 PERON JUAN

TTE.GRAL 902 68284981195122 FBFR-0005-00000517 11/07/2018 EFECTIVO $100,000.00 20 AUTOPISTAS URBANAS S.A. 30574876474 RI CLO 32586503 01/03/1989 PIEDRAS 1260 P. 1 A 68254538322271 FBFR-5005-20331780 11/07/2018 EFECTIVO $22,817.18 21 M&C SERVICIOS PARA

(3)

23 ANAIR S.R.L. 30661053565 RI CLO 88970707 01/07/1993 SUIPACHA 453 4003116 FBFR-0011-00021631 17/07/2018 EFECTIVO $175.00 24 INC SOCIEDAD ANONIMA 30687310434 RI CMU 90130687310434 12/09/1996 SUIPACHA 366 0006291 FBFR-9057-00375289 17/07/2018 EFECTIVO $505.00

25 LICICOM S.R.L. 30711500363 RI CMU 90230711500363 07/04/2010 AV. CORRIENTES

4709 PISO 3 DPTO. 36 68293168563425 FBFR-0001-00002788 19/07/2018 EFECTIVO $405,726.51 TOTAL $1,000,000.00

1. Recibido de Tesorería Gral. c/c al rubro objeto de la rendición

$1,000,000.00

2. Saldo no invertido de la rendición anterior

$0.00

3. Importe devuelto a la tesoreria luego de cerrada la rendición anterior

$0.00

4. Importe total a rendir (1+2-3)

$1,000,000.00

5. Total invertido según comprobantes

$1,000,000.00

(4)

G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S

“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”

Hoja Adicional de Firmas

Anexo firma conjunta

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Anexos Fondos a Rendir_10554_8/2/2018

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 3 pagina/s.

IF-2018-21061417- -SSHI

Jueves 2 de Agosto de 2018

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales DN: cn=Comunicaciones Oficiales Date: 2018.08.02 12:15:08 -03'00'

JUANA ORTEGA Asistente administrativo

SUBSEC. HABITAT E INCLUSION (MHYDHGC) MINISTERIO DE HABITAT Y DESARROLLO HUMANO

Antonio De Marco Subsecretario

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales

(5)

ANEXO III

RESUMEN DE COMPROBANTE POR IMPUTACIÓN

REPARTICIÓN:

SUBSECRETARIA HABITAT E INCLUSION

Anticipo Caja Chica Especial

TIPO DE FONDO:

CONCEPTO:

Anticipo Caja Chica Especial - Rendición Nº 1

EJERCICIO:

2018

Nº ORDEN BENEFICIARIO DE PAGO Nº CUIT Nº FACTURA FECHA CONCEPTO IMPORTE IMP. DEL COMP. SUM. POR PDA.PRES.

3 MAYCAR S.A. 30612865333

FBFR-0146-00106556

17/05/2018 ALIMENTO $12,351.70 211

12 IBARRA GARIBAY SERGIO

ISRAEL

20954376266 FCFR-0001-00000958

12/06/2018 ALIMENTO $19,233.65 211

22 INC SOCIEDAD ANONIMA 30687310434

FBFR-2683-00224079

11/07/2018 ALIMENTO $2,690.70 211

24 INC SOCIEDAD ANONIMA 30687310434

FBFR-9057-00375289

17/07/2018 ALIMENTO $505.00 211 $34,781.05

23 ANAIR S.R.L. 30661053565

FBFR-0011-00021631

17/07/2018 BOLSAS $175.00 258 $175.00

4 GRIMAU PAULA CAROLINA 27162631247

(6)

19 COSTANTINO ALEJANDRO MARTIN

20250240504 FBFR-0005-00000517

11/07/2018 LAMPARA $32,045.90 293 $32,045.90

16 ROSENBERG NESTOR ADRIAN Y ROSENBERG GUSTAVO ARIEL S.H 30708468807 FBFR-0006-00006587 29/06/2018 SARTEN $9,828.00 294 $9,828.00 19 COSTANTINO ALEJANDRO MARTIN 20250240504 FBFR-0005-00000517 11/07/2018 MARTILLO $32,045.90 297 $32,045.90 5 BROLATAM SRL 30715048392 FBFR-0002-00000047 23/05/2018 ALQUILER DE ESCENARIO $109,323.50 329 $109,323.50

7 M&C SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CARLOS ALBERTO BRITEZ 20260444477 FCFR-0001-00001029 01/06/2018 SERVICIO DE PLOMERIA $12,000.00 331

8 ROCCATAGLIATA ANA INES 27289859964

FBFR-0003-00001254

01/06/2018 SERVICIO DE COLOCACION DE

CRISTALES

$2,057.00 331

FBFR-0003-00001253

01/06/2018 SERVICIO DE COLOCACION DE

CRISTALES

$2,057.00 331

17 M&C SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CARLOS ALBERTO BRITEZ 20260444477 FCFR-0001-00001035 02/07/2018 SERVICIO DE PLOMERIA $7,500.00 331

FBFR-0003-00001264

05/07/2018 SERVICIO DE LAMINADO

$2,057.00 331

21 M&C SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CARLOS ALBERTO BRITEZ 20260444477 FCFR-0001-00001040 11/07/2018 SERVICIO DE PLOMERIA $9,500.00 331 $35,171.00

10 RUGHINI FERNANDO ALDO 20393278405

FCFR-0001-00001684

07/06/2018 SERVICIO DE CERRAJERIA

$10,000.00 339 $10,000.00

11 WALE SERVICIOS GRAFICOS SRL 30715416766 FBFR-0003-00002196 08/06/2018 SERVICIO DE ARTES GRAFICAS $159,450.00 353 $159,450.00

1 AUTOPISTAS URBANAS S.A. 30574876474

FBFR-5005-19394072

09/04/2018 PEAJE $13,737.80 359

FBFR-5005-19700912

14/05/2018 PEAJE $14,944.25 359

FBFR-5005-20018643 21/06/2018 PEAJE $20,914.71 359 15 BARRIONUEVO FELIX FERNANDO 20285489416 FCFR-0001-00000816 28/06/2018 RECARGA DE TONER $10,000.00 359

FBFR-5005-20331780

11/07/2018 PEAJE $22,817.18 359 $82,413.94

6 IBARRA GARIBAY SERGIO

(7)

14 CENCOSUD S.A. 30590360763 FBFR-2344-00032335

22/06/2018 HERRAMIENTAS Y REPUESTOS

$14,500.00 438 $14,500.00

IMPORTE DE SUMA EN PESOS

$1,000,000.0

0

(8)

G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S

“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”

Hoja Adicional de Firmas

Anexo firma conjunta

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Anexos Fondos a Rendir_10554_8/2/2018

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 3 pagina/s.

Jueves 2 de Agosto de 2018

IF-2018-21061425- -SSHI

(9)

ANEXO III

RESUMEN DE RETENCIONES

REPARTICIÓN:

SUBSECRETARIA HABITAT E INCLUSION

Anticipo Caja Chica Especial

TIPO DE FONDO:

CONCEPTO:

Anticipo Caja Chica Especial

1 RENDICIÓN N°:

EJERCICIO:

2018

Nº ORDEN BENEFICIARIO_{DE PAGO} Nº CUIT Nº FACTURA FECHA DE PAGO _COMPROBANTE IMPORTE CODIGO RET _APLICADOREGIMEN ALICUOTA IMPORTE RET

1 BROLATAM SRL 30715048392 47 5/23/2018 $109,323.50 4 - RET. GANANCIAS 94 - LOCACION DE OBRA Y/O SERVICIOS 2 $1,586.47 2 WALE SERVICIOS GRAFICOS SRL 30715416766 2196 6/8/2018 $159,450.00 4 - RET. GANANCIAS 94 - LOCACION DE OBRA Y/O SERVICIOS 2 $2,335.00 SUBTOTAL $3,921.47 3 BROLATAM SRL 30715048392 47 5/23/2018 $109,323.50 58 - RETENCION

IIBB CAJA CHICA

RES - RESTO DE ACTIVIDADES 1.5 $1,639.85 4 WALE SERVICIOS GRAFICOS SRL 30715416766 2196 6/8/2018 $159,450.00 58 - RETENCION

IIBB CAJA CHICA

RES - RESTO DE ACTIVIDADES 1.5 $2,391.75 5 COSTANTINO ALEJANDRO MARTIN 20250240504 517 7/11/2018 $100,000.00 58 - RETENCION

IIBB CAJA CHICA

RES - RESTO DE ACTIVIDADES

1.5 $1,500.00

(10)

TOTAL $9,453.07

IF-2018-21061433- -SSHI

(11)

G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S

“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”

Hoja Adicional de Firmas

Anexo firma conjunta

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Anexos Fondos a Rendir_10554_8/2/2018

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.

IF-2018-21061433- -SSHI

Jueves 2 de Agosto de 2018

DN: cn=Comunicaciones Oficiales