Cuentas Anuales 2006

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2006

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B) Cuenta del resultado económico-patrimonial... 12

C) Estado de liquidación del Presupuesto... 14

C.1) Liquidación del Presupuesto de Gastos ... 15

C.2) Liquidación del Presupuesto de Ingresos ... 40

C.4) Resultado Presupuestario... 45

D) Memoria... 47

D.1) Organización... 48

D.1.A) Bases de presentación... 55

D.1.B) Principios contables y normas de valoración... 57

D.2) Estado Operativo ... 66

D.3) Información de carácter financiero ... 73

D.3.1) Cuadro de Financiación... 74

D.3.2) Remanente de Tesorería... 78

D.3.3) Estado de la Tesorería... 80

D.4) Información sobre la ejecución de los gastos públicos: ... 82

D.4.1) Modificaciones de crédito... 83

D.4.2) Remanentes de crédito... 96

D.4.3) Clasificación funcional del gasto...107

D.4.4) Ejecución de proyectos de inversión...110

D.4.5) Contratación administrativa...113

D.4.5.A) Estado de procedimientos y formas de adjudicación...114

D.4.5.B) Cuadro de estado de situación de los contratos...116

D.4.5.C) Relación de adjudicatarios con volumen de contratación superior al 5% del total ...118

D.4.6) Transferencias y subvenciones concedidas...120

D.4.6.A) Estado de transferencias y subv. de corrientes concedidas....121

D.4.7)Convenios...123

D.4.8)Personal...129

D.4.11)Obligaciones de presupuestos cerrados...131

D.4.12)Compromisos de gasto con cargo a ejercicios posteriores...138

D.5) Información sobre la ejecución de los ingresos públicos...140

D.5.1) Proceso de gestión de los ingresos públicos...141

D.5.1.A) Derechos presupuestarios reconocidos netos...142

D.5.1.A1) Derechos presupuestarios reconocidos...149

D.5.1.A2) Anulación de derechos presupuestarios...156

D.5.1.B) Recaudación neta...164

D.5.2) Devoluciones de ingresos...171

D.5.3) Transferencias y subvenciones recibidas...175

D.5.3.A) Estado de transferencias y subv. de corrientes recibidas...176

D.5.3.B) Estado de transferencias y subv. capital recibidas ...179

D.5.4) Tasas, precios públicos y precios privados...181

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D.6) Avales ...203

D.6.A) Avales concedidos...204

D.6.B) Avales recibidos...206

D.7) Inmovilizado no financiero ...211

D.8) Inversiones financieras ...214

D.9) Endeudamiento ...216

D.11) Estado de operaciones no presupuestarias...222

D.11.1) Deudores no presupuestarios...223

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insuficiente para atender las necesidades que, tanto en materia de personal y gastos corrientes, como inversiones, requería la institución.

La financiación complementaria al citado Acuerdo que ha venido percibiendo la Universidad por distintas vías, le han permitido ir arrojando en los sucesivos ejercicios unas cuentas aceptables y sin desequilibrios importantes.

En esta línea, las cuentas anuales de 2006 acentúan más si cabe dicha situación. Las cantidades consignadas en el Acuerdo, han resultado insuficientes una vez más y, gracias a fuentes de financiación alternativas, el resultado final puede considerarse positivo.

En el 2007 entra en vigor un nuevo Acuerdo de financiación, con incrementos muy sustanciales en todos los capítulos, lo que sin duda permitirá abordar importantes proyectos inversores que se han visto retrasados en los últimos ejercicios.

El presente documento, más que recoger un análisis detallado de cada uno de los documentos que componen las Cuentas Anuales de la Universidad en 2006, describe aquellos aspectos que consideramos esenciales y que tienen un mayor interés para la comunidad universitaria, que, a través de esta introducción, puede conocer someramente la situación económico-financiera de la institución.

Las Cuentas Anuales comprende el balance de situación a 31 de diciembre de 2006, la cuenta del resultado económico-patrimonial, el estado de liquidación del presupuesto y la memoria correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha. Dichas cuentas expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la Universidad, del resultado económico-patrimonial, de la ejecución del presupuesto y de los recursos obtenidos y aplicados durante el ejercicio anual terminado en dicha fecha y contienen la información necesaria y suficiente, de conformidad con principios y normas contables públicos que guardan uniformidad con los aplicados en el ejercicio anterior.

1º. Balance de Situación

El Balance comprende lo bienes y derechos, así como los posibles gastos diferidos que constituyen el activo por un lado, y las obligaciones y fondos propios que constituyen el pasivo por otro.

Sin perjuicio del continuo incremento en el inmovilizado material fruto del esfuerzo inversor de la Universidad, en esta ocasión subrayamos el aumento de los deudores y sobre todo de la posición de tesorería que arroja unos saldos de importancia, lo que sugiere plantear la oportunidad de rentabilizar la misma en el futuro.

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razones: la regularización del inmovilizado de 2004 que supuso unos gastos extraordinarios de cuantía muy importante en 2005, y el cambio de criterio en la contabilización de los precios públicos por matrículas. Una vez desaparecido el efecto coyuntural de ambas operaciones, la cifra de ahorro coincide básicamente con la diferencia entre las transferencias de capital recibidas, que se registran como resultados del ejercicio, y la dotación de amortización del inmovilizado, puesto que las inversiones, sólo a través del proceso de amortización, se imputan al resultado.

El resto de magnitudes presenta escasas variaciones con respecto al pasado ejercicio.

3º. Liquidación del presupuesto de ingresos

100,00% -4,7% 53.174.036,30 € 55.809.073,76 € TOTAL 6,60% -68,5% 3.509.515,84 € 11.141.691,70 €

CAP.9 PASIVOS FINANCIEROS

0,01% 100,0%

4.808,10 € - €

CAP.8 ACTIVOS FINANCIEROS

25,35% 10,1%

13.478.537,55 € 12.240.995,00 €

CAP.7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

0,00% 0,0%

- € - €

CAP.6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES

0,26% 210,2%

135.672,42 € 43.740,95 €

CAP.5 INGRESOS PATRIMONIALES

50,98% 5,4%

27.109.778,93 € 25.710.950,81 €

CAP.4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

16,80% 33,9%

8.935.723,46 € 6.671.695,30 €

CAP.3 TASAS, PRECIOS PUB. Y OTROS INGRESOS

% LIQUID. VAR % 2006 2005 PRESUPUESTO DE INGRESOS 100,00% -4,7% 53.174.036,30 € 55.809.073,76 € TOTAL 6,60% -68,5% 3.509.515,84 € 11.141.691,70 €

0,01% 100,0%

4.808,10 € - €

25,35% 10,1%

13.478.537,55 € 12.240.995,00 €

0,00% 0,0%

- € - €

CAP.6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES

0,26% 210,2%

135.672,42 € 43.740,95 €

CAP.5 INGRESOS PATRIMONIALES

50,98% 5,4%

27.109.778,93 € 25.710.950,81 €

16,80% 33,9%

8.935.723,46 € 6.671.695,30 €

CAP.3 TASAS, PRECIOS PUB. Y OTROS INGRESOS

% LIQUID. VAR % 2006 2005 PRESUPUESTO DE INGRESOS

Gráfico 1 - Participación de los Ingresos

CAP9. PASIVOS FINANC. 7% CAP7. TRANSF. DE CAPITAL 25% CAP3. TASAS 17% CAP4. TRANSF. CORRIENTES 51%

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variación se registra en el capítulo 9 de pasivos financieros, en el que en 2005 se registró la suscripción del préstamo con el BBVA en el marco del Plan de Saneamiento.

El peso más importante en los ingresos corresponde un año más a las transferencias recibidas de la CCAA y en particular, la destinada a gastos corrientes, que han superado los 26 millones de euros continuando la senda alcista de los últimos años.

En cuanto a la evolución de algunas magnitudes concretas, además de lo ya mencionado respecto de las matrículas, destacar el incremento en los ingresos provenientes de contratos artículos 83 LOU que, por primera vez, han superado los 2 mill. de euros y, además, holgadamente, alcanzando los 2,66 millones, lo que, sin duda, constituye un hito muy importante para la institución.

En el capítulo de ingresos de capital, las transferencias provenientes del estado han aumentado ligeramente respecto del pasado ejercicio, mientras que las procedentes de la Comunidad Autónoma han ascendido en conjunto a 11, 3 millones de euros, superando en más de 1 millón las del ejercicio anterior, debido fundamentalmente a la financiación adicional recibida por el Plan de Saneamiento.

Respecto al volumen de cada capítulo, las transferencias corrientes suponen más de 50% del total de recursos, mientras que los ingresos propios, fundamentalmente capítulo 3, alcanzan el 17%. En cuanto a las transferencias para inversiones, suponen el 25% del total de recursos, que junto con los pasivos financieros, dedicados en su totalidad a la financiación de inversiones, alcanzan un volumen considerable que da una idea del esfuerzo en formación de capital que se está desarrollando.

3º. Liquidación del presupuesto de gastos

100,00% -13,42% 47.680.074,21 € 55.067.755,74 € TOTAL 6,72% -74,67% 3.203.519,68 € 12.646.992,85 €

0,03% 29,38%

14.809,43 € 11.446,12 €

0,00% 0,00%

- € - €

23,69% 0,64%

11.296.678,71 € 11.224.781,68 €

CAP.6 INVERSIONES REALES

1,15% -19,51%

550.065,06 € 683.430,10 €

0,96% 24,28%

459.668,30 € 369.859,68 €

CAP.3 GASTOS FINANCIEROS

15,03% 4,78%

7.168.404,73 € 6.841.065,96 €

CAP.2 GASTOS CORRIENTES

52,41% 7,29%

24.986.928,30 € 23.290.179,35 €

CAP.1 GASTOS DE PERSONAL

% LIQUID. VAR % 2006 2005 PRESUPUESTO DE GASTOS 100,00% -13,42% 47.680.074,21 € 55.067.755,74 € TOTAL 6,72% -74,67% 3.203.519,68 € 12.646.992,85 €

0,03% 29,38%

14.809,43 € 11.446,12 €

0,00% 0,00%

- € - €

23,69% 0,64%

11.296.678,71 € 11.224.781,68 €

CAP.6 INVERSIONES REALES

1,15% -19,51%

550.065,06 € 683.430,10 €

0,96% 24,28%

459.668,30 € 369.859,68 €

CAP.3 GASTOS FINANCIEROS

15,03% 4,78%

7.168.404,73 € 6.841.065,96 €

CAP.2 GASTOS CORRIENTES

52,41% 7,29%

24.986.928,30 € 23.290.179,35 €

CAP.1 GASTOS DE PERSONAL

% LIQUID. VAR % 2006 2005 PRESUPUESTO DE GASTOS

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Los gastos de personal suponen aproximadamente el 52% del total de gastos, superando de esta manera y por primera vez desde su creación, la barrera del 50%. Dicha cifra es indicativa de una organización que va madurando y en la que el personal constituye el activo más importante con un peso relativo cada vez mayor.

Gráfico 2 - Participación de los Gastos

CAP9. PASIVOS FIN. 7% CAP2. GASTOS CORRIENTES 15% CAP1. PERSONAL 52% CAP6. INVESIONES 24%

La tasa de variación con respecto al ejercicio anterior se ha situado en el 7,3%, alcanzando cifras similares a ejercicios anteriores y que ponen de manifiesto la relevancia que tiene el control futuro de la principal partida de gasto de la Universidad. Dichos crecimientos se alejan sensiblemente del consignado en el reciente acuerdo de financiación de las Universidades Públicas para el periodo 2007-2011.

En el capítulo 2 de gastos corrientes, las obligaciones reconocidas han ascendido a 7,168millones de euros, un 4,8% más que el pasado ejercicio. Ello supone una ligera aceleración en el ritmo de crecimiento respecto a tasas de ejercicios anteriores. En cualquier caso, teniendo en cuenta la puesta en marcha de nuevas instalaciones, fundamentalmente Antigones, podemos considerarlo un crecimiento razonable.

Analizando más detenidamente algunas de las partidas más importantes que conforman el mencionado capítulo y que, no hemos de olvidar, sigue siendo autofinanciable en su mayor parte, podemos subrayar el crecimiento de los gastos de luz y limpieza, mientras que otras partidas también relevantes como el teléfono y la seguridad, se contentan con crecimientos más moderados o incluso reducciones como es el caso del teléfono.

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0,45 0,22 0,65 0,46 0,22 0,62 0,48 0,30 0,66 0,62 0,22 0,69

221.00 LUZ 222.00 TELÉFONO 227.00 LIMPIEZA 227.01 SEGURIDAD

En el Capítulo 3 imputamos los gastos financieros, recogiendo por tanto el incremento derivado del mayor endeudamiento asumido como consecuencia del plan de saneamiento aplicado en 2006.

Por lo que afecta a las transferencias corrientes, su importancia se sigue reduciendo no alcanzando los 600 mil euros en 2006. Como partidas más relevantes en este capítulo tenemos las ayudas al programa Sócrate-Erasmus y las becas de colaboración de alumnos. En cuanto a las inversiones, con 11,296 mill. de euros de obligaciones reconocidas, similar a los 11,224 del pasado ejercicio, refleja el alto volumen de inversiones que sigue ejecutando la Universidad. El incremento sustancial de los recursos que proporciona el nuevo Acuerdo de financiación que ha entrado en vigor en 2007 supondrá no sólo asegurar la continuidad del programa inversor sino que permitirá acometer nuevas actuaciones que habían sido aplazadas por insuficiencia de recursos económicos.

Finalmente, mencionar brevemente la importante disminución de los pasivos financieros respecto al pasado ejercicio que, como decíamos al analizar los ingresos, se debe en su mayor parte al Plan de Saneamiento que consistió básicamente en la transformación de las dos pólizas de crédito que la Universidad tenía suscritas por un préstamo a largo plazo por idéntico importe. El efecto de la cancelación de las pólizas, determinó que las obligaciones reconocidas en el capítulo 9 fueran tan importantes en 2005; lógicamente, en 2006 no se ha cancelado más que una parte del préstamo que las sustituyó, de ahí la diferencia entre las magnitudes del pasado ejercicio y el actual.

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EJERCICIO 2006

Nº CUENTAS ACTIVO Nº CUENTAS PASIVO EJ 2006

A) INMOVILIZADO

I. Inversiones destinadas al uso general 2. Infraestructuras y bienes destinados al uso general 3. Bienes comunales

4. Bienes del Patrimonio histórico, artístico y cultural II. Inmovilizaciones inmateriales

1. Gastos de investigación y desarrollo 2. Propiedad industrial

3. Aplicaciones informáticas 4. Propiedad intelectual

5. Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero 6. Otro inmovilizado inmaterial

7. Provisiones

III. Inmovilizaciones materiales 1. Terrenos y construcciones 2. Instalaciones técnicas y maquinaria 3. Utillaje y mobiliario

4. Otro inmovilizado 5. Provisiones 6. Amortizaciones IV. Inversiones gestionadas V. Inversiones financieras permanentes

1. Cartera de valores a largo plazo 2. Otras inversiones y créditos a largo plazo 3. Finanzas y depósitos constituidos a largo plazo 4. Provisiones

B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS C) ACTIVO CIRCULANTE

I. Existencias II. Deudores

1. Deudores presupuestarios 2. Deudores no presupuestarios

3. Deudores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos

4. Administraciones Públicas 5. Otros deudores 6. Provisiones

III. Inversiones financieras temporales 1. Cartera de valores a corto plazo 2. Otras inversiones y créditos a corto plazo 3. Finanzas y depósitos constituidos a corto plazo 4. Provisiones

IV. Tesorería

V. Ajustes por periodificación

A) FONDOS PROPIOS

I. Patrimonio 1. Patrimonio

2. Patrimonio recibido en adscripción 3. Patrimonio recibido en cesión 4. Patrimonio entregado en adscripción 5. Patrimonio entregado en cesión 6. Patrimonio entregado al uso general II. Reservas

III. Resultados de ejercicios anteriores 1. Resultados positivos de ejercicios anteriores 2. Resultados negativos de ejercicios anteriores IV. Resultados del ejercicio

B) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS C) ACREEDORES A LARGO PLAZO

I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables 1. Obligaciones y bonos

2. Deudas representadas en otros valores negociables 3. Intereses de obligaciones y otros valores 4. Deudas en moneda extranjera II. Otras deudas a largo plazo

1. Deudas con entidades de crédito 2. Otras deudas

3. Deudas en moneda extranjera 4. Finanzas y depósitos recibidos a largo plazo III. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidas

D) ACREEDORES A CORTO PLAZO

I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables 1. Obligaciones y bonos a corto plazo

2. Deudas representadas en otros valores negociables 3. Intereses de obligaciones y otros valores 4. Deudas en moneda extranjera II. Deudas con entidades de crédito

1. Préstamos y otras deudas 2. Deudas por intereses III. Acreedores

1. Acreedores presupuestarios 2. Acreedores no presupuestarios

3. Acreedores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos

4. Administraciones Públicas 5. Otros acreedores

6. Finanzas y depósitos recibidos a corto plazo IV. Ajustes por periodificación

TOTAL GENERAL (A+B+C+D+E)... TOTAL GENERAL (A+B+C)...

1. Terrenos y bienes naturales 200 201 202 208 210 212 215 216 217 219 (281) 220,221 222,223 224,226 (292),(2922) 227,228,229 (282) 23 250,251,256 252,253,257 260,265 (297),(298) 27 43 44 45 470,471,472 550,555,558 (490) 540,541,546,(549) 542,543,544,545,547,548 565,566 (597),(598) 480,580 57 100 101 103 (107) (108) (109) 11 120 (121) 129 14 150 155 156 158,159 170,176 171,173,177 178,179 180,185 259 500 505 506 508,509 520 526 40 41 45 475,476,477 521,523,527,528,529,550, 554,559 560,561 485,585 0,00 0,00 0,00 170.000,00 0,00 32.607,47 673.690,23 16.481,48 0,00 603.493,98 -677.839,93 72.296.831,03 13.689.481,55 8.736.253,56 0,00 17.730.031,73 -32.397.207,63 0,00 19.259,50 0,00 3.666,17 -3.841,62 0,00 6.991.655,15 1.474.546,68 0,00 618.547,25 52.153,79 -738.582,05 0,00 60.953,92 17.665,09 0,00 12.654.751,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.365,37 619.305,72 16.481,48 0,00 225.363,33 -407.435,98 69.590.899,51 13.535.563,86 8.408.251,48 0,00 14.536.489,88 -27.109.183,15 0,00 19.259,50 0,00 8.474,27 -758,69 0,00 5.032.887,48 1.432.407,59 0,00 19.010,65 93.514,57 -620.147,50 0,00 47.190,74 16.618,84 0,00 8.230.181,90 0,00 2.532.903,79 2.532.903,79 0,00 0,00 1.574.871,63 1.574.871,63 0,00 -229.157,22 0,00 0,00 28.572.208,24 28.572.208,24 29.635.120,15 29.635.120,15 -3.978.387,99 0,00 6.715.271,23 -3.978.387,99 2.423.831,56 2.423.831,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.793.193,48 14.410.934,89 5.793.186,21 5.846.198,79 0,00 0,00 901,52 901,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.617.741,28 2.617.741,45 13.602,48 7.642,40 3.072.144,23 2.230.341,69 419.712,47 378.551,32 0,00 0,00 1.202.994,45 1.304.581,63 3.517.550,75 524.042,67 60.939,04 27.981,26 6.288.226,27 5.829.433,07 0,00 -231.412,16 EJ 2005 EJ 2006 EJ 2005 (291),(2921) 8. Amortizaciones 0,00 0,00 170.000,00 648.433,23 469.079,92 80.055.390,24 78.962.021,58 19.084,05 26.975,08 80.892.907,52 79.458.076,58 8.398.320,82 5.957.672,79 78.619,01 63.809,58 21.131.691,11 14.251.664,27 3.876.363,26 3.878.618,20 29.635.120,15 25.656.732,16 64.820.574,89 58.107.558,60 17.587.281,21 20.258.035,20 17.587.281,21 20.258.035,20 2.631.343,76 2.625.383,85 8.273.340,94 4.465.498,57 17.192.910,97 12.920.315,49 102.024.598,63 93.709.740,85 102.024.598,63 93.709.740,85 11

Nº CUENTAS ACTIVO EJ 2006 EJ 2005 Nº CUENTAS PASIVO EJ 2006 EJ 2005

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Nº CUENTAS DEBE Nº CUENTAS HABER EJ 2006

I. Gastos de funcionamiento de los servivios y prestaciones sociales a.1) Sueldos, salarios y asimilados

a.2) Cargas sociales

b) Prestaciones sociales

c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado

d.1) Variación de provisiones y pérdidas de créditos incobrables

e) Otros gastos de gestión

e.1) Servicios exteriores e.2) Tributos

e.3) Otros gastos de gestión corriente

f) Gastos financieros y asimilables

f.1) Por deudas

f.2) Pérdidas de inversiones financieras

g) Variación de las provisiones de inversiones financieras

h) diferencias negativas de cambio

2. Transferencias y subvenciones

a) Transferencias corrientes b) Subvenciones corrientes c) Transferencias de capital d) Subvenciones de capital

3. Pérdidas y gastos extraordinarios

a) Pérdidas procedentes de inmovilizado b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento c) Gastos extraordinarios

B) INGRESOS

1. Prestación de servicios

a) Tasas por prestación de servicios o realización de actividades b) Precios públicos por prestación de servicios o realización de actividades c) Precios públicos por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público

2. Otros ingresos de gestión ordinaria

a) Reintegros

b) Trabajos realizados por la entidad c) Otros ingresos de gestión

c.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente c.2) Exceso de provisiones de riesgos y gastos

d) Ingresos de participaciones en capital

e) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado

f) Otros intereses e ingresos asimilados

f.1) Otros intereses

f.2) Beneficios en inversiones financieras

g) Diferencias positivas de cambio

3. Transferencias y subvenciones

a) Trasferencias corrientes b) Subvenciones corrientes c) Transferencias de capital d) Subvenciones de capital

4. Ganancias e ingresos extraordinarios

a) Beneficios procedentes del inmovilizado b) Beneficios por operaciones de endeudamiento c) Ingresos extraordinarios

d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios

DESAHORRO AHORRO a) Gastos de personal: 640,641 642,643,644 645 68 675,694,(794) 62 63 676 661,662,663,665,669 666,667 696,698,699,(796),(798),(799), 697,(797) 668 651 655 656 670,671 674 678 679 740 742 773 78 775,776,777 790 760 761,762 763,765,769 766 750 751 755 756 774 778 779 770,771 3.065.303,81 0,00 118.434,55 8.273.622,85 5.086,27 0,00 465.628,38 0,00 3.082,93 0,00 344.886,47 205.178,59 0,00 0,00 12.627,54 0,00 0,00 473.506,17 2.762.005,28 334.759,78 111.154,10 8.143.103,08 1.994,88 0,00 377.502,08 0,00 758,69 0,00 380.308,61 303.121,49 0,00 0,00 23.976,43 0,00 344.165,57 7.736.489,43 85.396,73 34.149,54 0,00 0,00 11.027,31 29.830,80 0,00 0,00 135.853,42 72.980,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.725,16 16.336,05 0,00 0,00 25.254.498,94 1.855.224,93 790.177,81 78.919,52 78.981,80 12.951.779,46 11.671.779,11 0,00 0,00 0,00 0,00 2.737,25 124.709,60 149.936,64 EJ 2005 EJ 2006 EJ 2005

d) Variación de provisiones de tráfico

650

d) Gastos y Pérdidas de otros ejercicios

24.114.656,46 22.255.756,23 5.767.008,99 5.931.597,46 A) GASTOS 24.921.909,02 30,01 6.715.271,23 3.978.387,99 741 9.014.421,92 6.962.193,76 768 0,00 0,00 27.179.960,27 25.017.761,51 118.434,55 111.154,10 8.278.709,12 8.145.097,96 377.502,08 465.628,38 41.812.824,24 39.918.631,58 550.065,06 683.430,10 8.104.631,43 486.133,71 42.849.023,01 48.706.693,11 9.099.818,65 6.996.343,30 196.605,89 119.147,43 40.140.422,85 37.462.847,74 127.446,85 149.966,65 49.564.294,24 44.728.305,12 135.853,42 72.980,58 49.725,16 16.336,05

e) Variación de provisión de inmovilizado no financiero

692,(792) 0,00 0,00

13

Nº CUENTAS DEBE EJ 2006 EJ 2005 Nº CUENTAS HABER EJ 2006 EJ 2005

(17)

(18)

(19)

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA Clasificación Orgánica:

Clasificación Funcional: 321B SERVICIOS COMPLEMENTARIO A LA ENSEÑANZA

Explicación

Iniciales Modificaciones Definitivos

Gastos Compromet. Obligac. Reconoc. Netas Remanentes de Crédito Créditos Presupuestarios Clasificación Económica 900,00 400,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 0,00 DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 203 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 206 400,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 0,00 Subtotal Artículo 20 900,00 9.509,08 -49.260,00 -39.750,92 10.897,58 10.897,58 -50.648,50 DE INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GENERAL 210 0,00 0,00 0,00 943,38 943,38 -943,38 DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 212 47.966,52 313,20 48.279,72 1.216,21 1.216,21 47.063,51 DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 213 6.128,82 0,00 6.128,82 738,80 738,80 5.390,02 DE MOBILIARIO Y ENSERES 215 0,00 0,00 0,00 860,50 860,50 -860,50 DE INMOVILIZADO INMATERIAL 218 -48.946,80 14.657,62 14.656,47 14.656,47 1,15 Subtotal Artículo 21 63.604,42 12.913,41 -198.491,09 -185.577,68 30.059,23 30.059,23 -215.636,91 MATERIAL DE OFICINA 220 82.051,77 0,00 82.051,77 21.335,90 21.335,90 60.715,87 SUMINISTROS 221 2.633,56 -497,71 2.135,85 2.519,64 2.519,64 -383,79 COMUNICACIONES 222 4.150,00 817,00 4.967,00 15.590,82 15.590,82 -10.623,82 TRANSPORTES 223 9.339,41 0,00 9.339,41 12.403,66 12.403,66 -3.064,25 PRIMAS DE SEGUROS 224 0,00 0,00 0,00 596,50 596,50 -596,50 TRIBUTOS 225 234.809,82 543.308,71 778.118,53 530.602,61 530.602,61 247.515,92 GASTOS DIVERSOS 226 428.735,96 75.846,26 504.582,22 326.166,15 326.166,15 178.416,07 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 227 213,38 4.120,00 4.333,38 222,04 222,04 4.111,34 MATERIAL DE DOCENCIA Y LABORATORIO 228 2.300,00 0,00 2.300,00 5.160,00 5.160,00 -2.860,00 CURSOS DE FORMACIÓN 229 425.103,17 1.202.250,48 944.656,55 944.656,55 257.593,93 Subtotal Artículo 22 777.147,31 16 Explicación

Gastos Compromet. Obligac. Reconoc. Netas Remanentes de Crédito Créditos Presupuestarios Clasificación Económica

(20)

Explicación

Gastos Compromet. Obligac. Reconoc. Netas Remanentes de Crédito Créditos Presupuestarios Clasificación Económica 11.525,03 44.822,15 56.347,18 22.302,62 22.302,62 34.044,56 DIETAS O CONCEPTO EQUIVALENTE 230 5.380,00 31.018,29 36.398,29 46.350,31 46.350,31 -9.952,02 LOCOMOCION 231 0,00 6.610,79 6.610,79 0,00 0,00 6.610,79 OTRAS INDEMNIZACIONES 233 82.451,23 99.356,26 68.652,93 68.652,93 30.703,33 Subtotal Artículo 23 16.905,03 2.000,00 -1.712,16 287,84 208,80 208,80 79,04 GASTOS DE PUBLICACIONES PROPIAS 241 -1.712,16 287,84 208,80 208,80 79,04 Subtotal Artículo 24 2.000,00 860.556,76 457.295,44 1.317.852,20 1.029.474,75 1.029.474,75 288.377,45 2 Subtotal Capítulo 192.214,19 369.780,56 561.994,75 380.016,61 379.535,84 182.458,91 A FAMILIAS 480 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A CONGRESOS 485 10.000,00 -3.210,00 6.790,00 6.790,00 6.790,00 0,00 A CURSOS DE VERANO 486 366.570,56 568.784,75 386.806,61 386.325,84 182.458,91 Subtotal Artículo 48 202.214,19 202.214,19 366.570,56 568.784,75 386.806,61 386.325,84 182.458,91 4 Subtotal Capítulo 2.707,49 0,00 2.707,49 972,78 972,78 1.734,71 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 621 2.807,49 1.325,92 4.133,41 6.763,54 6.763,54 -2.630,13 MOBILIARIO Y ENSERES 623 8.707,49 10.911,95 19.619,44 15.736,66 15.736,66 3.882,78 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 624 0,00 592,00 592,00 678,64 678,64 -86,64 INVERSIONES BIBLIOGRÁFICAS Y AUDIOVISUALES 625 2.707,49 0,00 2.707,49 310,66 310,66 2.396,83 OTROS ACTIVOS MATERIALES 629 12.829,87 29.759,83 24.462,28 24.462,28 5.297,55 Subtotal Artículo 62 16.929,96 0,00 3.829,84 3.829,84 0,00 0,00 3.829,84 INVESTIGACION CONTRATADA 643 3.829,84 3.829,84 0,00 0,00 3.829,84 Subtotal Artículo 64 0,00 16.929,96 16.659,71 33.589,67 24.462,28 24.462,28 9.127,39 6 Subtotal Capítulo 25.136,29 513,71 25.650,00 25.650,00 25.650,00 0,00 DEVOLUCIÓN DE FIANZAS 941 513,71 25.650,00 25.650,00 25.650,00 0,00 Subtotal Artículo 94 25.136,29 25.136,29 513,71 25.650,00 25.650,00 25.650,00 0,00 9 Subtotal Capítulo 1.104.837,20 841.039,42 1.945.876,62 1.466.393,64 1.465.912,87 479.963,75 TOTAL 17 Explicación

Gastos Compromet. Obligac. Reconoc. Netas Remanentes de Crédito Créditos Presupuestarios Clasificación Económica 1.104.837,20 841.039,42 1.945.876,62 1.466.393,64 1.465.912,87 479.963,75 TOTAL

(21)

Clasificación Funcional: 422D ENSEÑANZA UNIVERSITARIA

Explicación

Gastos Compromet. Obligac. Reconoc. Netas Remanentes de Crédito Créditos Presupuestarios Clasificación Económica 448.064,82 3.475,00 451.539,82 447.564,82 447.545,54 3.994,28 CARGOS ACADEMICOS 101 3.475,00 451.539,82 447.564,82 447.545,54 3.994,28 Subtotal Artículo 10 448.064,82 11.482.464,24 356.500,00 11.838.964,24 11.500.002,15 11.499.981,58 338.982,66 RETRIBUCIONES PDI FUNCIONARIOS 120 2.473.924,01 0,00 2.473.924,01 2.812.886,10 2.812.482,30 -338.558,29 RETRIBUCIONES PDI CONTRATADO 125 356.500,00 14.312.888,25 14.312.888,25 14.312.463,88 424,37 Subtotal Artículo 12 13.956.388,25 3.931.664,62 0,00 3.931.664,62 3.580.964,62 3.580.855,92 350.808,70 RETRIBUCIONES PAS FUNCIONARIOS 130 2.688.518,62 -52.000,00 2.636.518,62 2.976.918,62 2.976.536,80 -340.018,18 RETRIBUCIONES

PERSONAL PAS LABORAL 135 -52.000,00 6.568.183,24 6.557.883,24 6.557.392,72 10.790,52 Subtotal Artículo 13 6.620.183,24 459.996,75 15.233,04 475.229,79 391.812,54 391.812,54 83.417,25 PRODUCTIVIDAD 150 194.000,00 3.751,15 197.751,15 279.233,97 279.159,75 -81.408,60 GRATIFICACIONES 151 18.984,19 672.980,94 671.046,51 670.972,29 2.008,65 Subtotal Artículo 15 653.996,75 2.830.589,94 50.422,95 2.881.012,89 2.839.942,60 2.830.128,42 50.884,47 CUOTAS SOCIALES 160 172.000,00 0,00 172.000,00 168.568,67 168.425,45 3.574,55 BECAS Y AYUDAS SOCIALES 161 50.422,95 3.053.012,89 3.008.511,27 2.998.553,87 54.459,02 Subtotal Artículo 16 3.002.589,94 24.681.223,00 377.382,14 25.058.605,14 24.997.894,09 24.986.928,30 71.676,84 1 Subtotal Capítulo 0,00 -18.532,60 -18.532,60 0,00 0,00 -18.532,60 DE TERRENOS Y BIENES NATURALES 200 93.301,09 2.000,00 95.301,09 95.768,14 95.768,14 -467,05 DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 202 15.000,00 0,00 15.000,00 832,14 832,14 14.167,86 DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 203 18.621,11 400,00 19.021,11 13.765,83 13.765,83 5.255,28 DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE 204 76.500,00 -4.134,55 72.365,45 72.047,94 72.047,94 317,51 DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 206 Explicación

(22)

Explicación

Gastos Compromet. Obligac. Reconoc. Netas Remanentes de Crédito Créditos Presupuestarios Clasificación Económica 3.077,80 0,00 3.077,80 1.467,40 1.467,40 1.610,40 DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 208 -20.267,15 186.232,85 183.881,45 183.881,45 2.351,40 Subtotal Artículo 20 206.500,00 92.019,19 63.031,02 155.050,21 13.489,99 13.489,99 141.560,22 DE INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GENERAL 210 191.200,00 2.554,52 193.754,52 550.280,77 550.280,77 -356.526,25 DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 212 264.093,93 -2.436,94 261.656,99 114.275,29 114.275,29 147.381,70 DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 213 1.886,03 0,00 1.886,03 430,87 430,87 1.455,16 DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE 214 22.307,74 -327,81 21.979,93 5.079,77 5.079,77 16.900,16 DE MOBILIARIO Y ENSERES 215 171.216,00 1.203,71 172.419,71 138.741,27 137.538,41 34.881,30 DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 216 242.455,32 30.639,09 273.094,41 246.688,31 246.688,31 26.406,10 DE INMOVILIZADO INMATERIAL 218 8.355,99 386,32 8.742,31 8.264,71 8.264,71 477,60 DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 219 95.049,91 1.088.584,11 1.077.250,98 1.076.048,12 12.535,99 Subtotal Artículo 21 993.534,20 0,00 122,82 122,82 0,00 0,00 122,82 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 22 374.764,45 559.588,77 934.353,22 381.057,06 381.057,06 553.296,16 MATERIAL DE OFICINA 220 453.447,29 -8.508,61 444.938,68 757.301,92 757.301,92 -312.363,24 SUMINISTROS 221 303.238,57 -400,00 302.838,57 277.181,71 277.181,71 25.656,86 COMUNICACIONES 222 197.113,21 -127,00 196.986,21 171.044,30 171.044,30 25.941,91 TRANSPORTES 223 12.200,00 0,00 12.200,00 11.001,64 11.001,64 1.198,36 PRIMAS DE SEGUROS 224 3.171,92 0,00 3.171,92 4.542,20 4.542,20 -1.370,28 TRIBUTOS 225 279.099,98 205.705,24 484.805,22 289.940,83 289.940,83 194.864,39 GASTOS DIVERSOS 226 1.755.221,23 51.771,05 1.806.992,28 2.171.985,15 2.171.984,99 -364.992,71 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 227 119.721,96 -5.287,08 114.434,88 83.300,09 83.300,09 31.134,79 MATERIAL DE DOCENCIA Y LABORATORIO 228 98.766,79 10.370,64 109.137,43 62.814,84 62.814,84 46.322,59 CURSOS DE FORMACIÓN 229 Explicación

(23)

Explicación

Gastos Compromet. Obligac. Reconoc. Netas Remanentes de Crédito Créditos Presupuestarios Clasificación Económica 813.235,83 4.409.981,23 4.210.169,74 4.210.169,58 199.811,65 Subtotal Artículo 22 3.596.745,40 94.171,70 -86.197,34 7.974,36 63.840,89 63.840,89 -55.866,53 DIETAS O CONCEPTO EQUIVALENTE 230 92.421,68 -7.460,22 84.961,46 79.499,16 79.499,16 5.462,30 LOCOMOCION 231 1.500,00 -1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TRASLADO 232 107.351,92 -7.177,54 100.174,38 8.753,92 8.753,92 91.420,46 OTRAS INDEMNIZACIONES 233 -102.335,10 193.110,20 152.093,97 152.093,97 41.016,23 Subtotal Artículo 23 295.445,30 2.200,00 7.514,03 9.714,03 0,00 0,00 9.714,03 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION 240 40.112,00 -5.560,80 34.551,20 42.909,74 42.909,74 -8.358,54 GASTOS DE PUBLICACIONES PROPIAS 241 1.953,23 44.265,23 42.909,74 42.909,74 1.355,49 Subtotal Artículo 24 42.312,00 5.134.536,90 787.636,72 5.922.173,62 5.666.305,88 5.665.102,86 257.070,76 2 Subtotal Capítulo 300.000,00 -3.563,34 296.436,66 291.948,09 291.948,09 4.488,57 INTERESES 310 -3.563,34 296.436,66 291.948,09 291.948,09 4.488,57 Subtotal Artículo 31 300.000,00 0,00 3.563,34 3.563,34 3.562,10 3.562,10 1,24 OTROS GASTOS FINANCIEROS 359 3.563,34 3.563,34 3.562,10 3.562,10 1,24 Subtotal Artículo 35 0,00 210.542,00 -32.007,02 178.534,98 177.426,64 164.158,11 14.376,87 INTERESES DE PRESTAMOS DERIVADOS DE CONVENIOS DE FINANCIACIO 391 -32.007,02 178.534,98 177.426,64 164.158,11 14.376,87 Subtotal Artículo 39 210.542,00 510.542,00 -32.007,02 478.534,98 472.936,83 459.668,30 18.866,68 3 Subtotal Capítulo 18.439,00 -7.801,12 10.637,88 10.637,88 10.637,88 0,00 A AYUNTAMIENTOS 460 -7.801,12 10.637,88 10.637,88 10.637,88 0,00 Subtotal Artículo 46 18.439,00 80.800,00 84.587,60 165.387,60 114.240,39 114.084,56 51.303,04 A FAMILIAS 480 64.260,53 -28.248,81 36.011,72 36.011,72 36.011,72 0,00 SUBVENCIONES A

INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 483 56.338,79 201.399,32 150.252,11 150.096,28 51.303,04 Subtotal Artículo 48 145.060,53 163.499,53 48.537,67 212.037,20 160.889,99 160.734,16 51.303,04 4 Subtotal Capítulo 1.303.000,00 1.917.879,86 3.220.879,86 3.373.941,66 2.570.630,00 650.249,86 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 620 Explicación

(24)

Explicación

Gastos Compromet. Obligac. Reconoc. Netas Remanentes de Crédito Créditos Presupuestarios Clasificación Económica 15.800,22 29.987,82 45.788,04 41.747,33 41.747,33 4.040,71 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 621 0,00 6.872,19 6.872,19 0,00 0,00 6.872,19 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 622 59.656,29 49.244,02 108.900,31 277.824,43 277.824,43 -168.924,12 MOBILIARIO Y ENSERES 623 533.357,58 250.729,65 784.087,23 754.492,33 685.910,13 98.177,10 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 624 78.431,34 -7.182,24 71.249,10 37.287,02 37.287,02 33.962,08 INVERSIONES BIBLIOGRÁFICAS Y AUDIOVISUALES 625 3.800.693,29 512.697,00 4.313.390,29 544.055,71 144.055,71 4.169.334,58 MATERIAL DE DOCENCIA Y LABORATORIO 626 11.919,20 0,00 11.919,20 14.567,75 14.567,75 -2.648,55 OTROS ACTIVOS MATERIALES 629 2.760.228,30 8.563.086,22 5.043.916,23 3.772.022,37 4.791.063,85 Subtotal Artículo 62 5.802.857,92 5.000,00 -3.688,11 1.311,89 0,00 0,00 1.311,89 REPARACIONES EN EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES 630 1.259,99 80,46 1.340,45 2.787,53 2.787,53 -1.447,08 REPOSICION DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 631 3.500,91 0,00 3.500,91 0,00 0,00 3.500,91 REPOSICION DE MOBILIARIO Y ENSERES 633 3.200,00 5.268,20 8.468,20 9.186,20 9.186,20 -718,00 REPOSICION DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 634 3.570,00 -208,80 3.361,20 0,00 0,00 3.361,20 REPOSICIONES DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO Y AUDIOVISUAL 635 2.539,80 0,00 2.539,80 49,00 49,00 2.490,80 REPOSICION DE MATERIAL DE DOCENCIA Y LABORATORIO 636 1.451,75 20.522,45 12.022,73 12.022,73 8.499,72 Subtotal Artículo 63 19.070,70 0,00 3.399,45 3.399,45 3.399,45 3.399,45 0,00 SERVICIOS GENERALES DE INVESTIGACION 640 Explicación

(25)

Explicación

Gastos Compromet. Obligac. Reconoc. Netas Remanentes de Crédito Créditos Presupuestarios Clasificación Económica 0,00 92.868,53 92.868,53 84.364,58 76.882,70 15.985,83 INVESTIGACION SUBVENCIONADA 642 96.267,98 96.267,98 87.764,03 80.282,15 15.985,83 Subtotal Artículo 64 0,00 5.821.928,62 2.857.948,03 8.679.876,65 5.143.702,99 3.864.327,25 4.815.549,40 6 Subtotal Capítulo 10.000,00 6.977,17 16.977,17 13.763,18 13.763,18 3.213,99 A FAMILIAS E

INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 830 6.977,17 16.977,17 13.763,18 13.763,18 3.213,99 Subtotal Artículo 83 10.000,00 0,00 1.050,00 1.050,00 1.046,25 1.046,25 3,75 FIANZAS CONSTITUIDAS CORTO PLAZO 841 1.050,00 1.050,00 1.046,25 1.046,25 3,75 Subtotal Artículo 84 0,00 10.000,00 8.027,17 18.027,17 14.809,43 14.809,43 3.217,74 8 Subtotal Capítulo 358.341,31 2.905.257,00 3.263.598,31 550.471,09 550.471,09 2.713.127,22 AMORTIZ. PRTMOS. A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO 911 2.905.257,00 3.263.598,31 550.471,09 550.471,09 2.713.127,22 Subtotal Artículo 91 358.341,31 10.000,00 8.260,80 18.260,80 9.657,01 9.657,01 8.603,79 DEVOLUCIÓN DE FIANZAS 941 8.260,80 18.260,80 9.657,01 9.657,01 8.603,79 Subtotal Artículo 94 10.000,00 2.617.741,79 0,00 2.617.741,79 2.617.741,58 2.617.741,58 0,21 AMORTIZACIÓN PRESTAMOS DERIVADOS DE CONVENIOS FINANC. CARM 991 0,00 2.617.741,79 2.617.741,58 2.617.741,58 0,21 Subtotal Artículo 99 2.617.741,79 2.986.083,10 2.913.517,80 5.899.600,90 3.177.869,68 3.177.869,68 2.721.731,22 9 Subtotal Capítulo 39.307.813,15 6.961.042,51 46.268.855,66 39.634.408,89 38.329.439,98 7.939.415,68 TOTAL Explicación

Gastos Compromet. Obligac. Reconoc. Netas Remanentes de Crédito Créditos Presupuestarios Clasificación Económica 39.307.813,15 6.961.042,51 46.268.855,66 39.634.408,89 38.329.439,98 7.939.415,68 TOTAL TOTAL

(26)

Clasificación Funcional: 463B APOYO A LA COMUNICACION SOCIAL

Explicación

Gastos Compromet. Obligac. Reconoc. Netas Remanentes de Crédito Créditos Presupuestarios Clasificación Económica 0,00 -2.145,50 -2.145,50 622,54 622,54 -2.768,04 MATERIAL DE OFICINA 220 16.500,00 -735,27 15.764,73 2.140,93 2.140,93 13.623,80 GASTOS DIVERSOS 226 0,00 0,00 0,00 5.170,56 5.170,56 -5.170,56 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 227 0,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 -3.000,00 CURSOS DE FORMACIÓN 229 -2.880,77 13.619,23 10.934,03 10.934,03 2.685,20 Subtotal Artículo 22 16.500,00 13.000,00 -9.753,49 3.246,51 2.127,53 2.127,53 1.118,98 DIETAS O CONCEPTO EQUIVALENTE 230 0,00 0,00 0,00 1.118,98 1.118,98 -1.118,98 LOCOMOCION 231 -9.753,49 3.246,51 3.246,51 3.246,51 0,00 Subtotal Artículo 23 13.000,00 3.500,00 -2.336,00 1.164,00 1.164,00 1.164,00 0,00 GASTOS DE PUBLICACIONES PROPIAS 241 -2.336,00 1.164,00 1.164,00 1.164,00 0,00 Subtotal Artículo 24 3.500,00 33.000,00 -14.970,26 18.029,74 15.344,54 15.344,54 2.685,20 2 Subtotal Capítulo 0,00 300,00 300,00 0,00 0,00 300,00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 624 0,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 0,00 MATERIAL DE DOCENCIA Y LABORATORIO 626 6.300,00 6.300,00 6.000,00 6.000,00 300,00 Subtotal Artículo 62 0,00 0,00 6.300,00 6.300,00 6.000,00 6.000,00 300,00 6 Subtotal Capítulo 33.000,00 -8.670,26 24.329,74 21.344,54 21.344,54 2.985,20 TOTAL Explicación

Gastos Compromet. Obligac. Reconoc. Netas Remanentes de Crédito Créditos Presupuestarios Clasificación Económica 33.000,00 -8.670,26 24.329,74 21.344,54 21.344,54 2.985,20 TOTAL TOTAL

(27)

Clasificación Funcional: 541A INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNICA

Explicación

Gastos Compromet. Obligac. Reconoc. Netas Remanentes de Crédito Créditos Presupuestarios Clasificación Económica 0,00 3.816,25 3.816,25 504,25 504,25 3.312,00 DE INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GENERAL 210 700,00 0,84 700,84 1.136,80 1.136,80 -435,96 DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 212 42.253,45 11.630,40 53.883,85 52.797,98 52.797,98 1.085,87 DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 213 1.100,00 304,54 1.404,54 458,65 458,65 945,89 DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE 214 665,00 0,00 665,00 9,90 9,90 655,10 DE MOBILIARIO Y ENSERES 215 32.280,00 -600,00 31.680,00 14.261,45 14.261,45 17.418,55 DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 216 26.000,00 0,00 26.000,00 47.037,44 47.037,44 -21.037,44 DE INMOVILIZADO INMATERIAL 218 1.900,00 -1.000,00 900,00 1.584,98 1.584,98 -684,98 DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 219 14.152,03 119.050,48 117.791,45 117.791,45 1.259,03 Subtotal Artículo 21 104.898,45 24.981,35 -5.187,38 19.793,97 36.028,11 36.028,11 -16.234,14 MATERIAL DE OFICINA 220 21.280,00 4.870,58 26.150,58 17.543,96 17.543,96 8.606,62 SUMINISTROS 221 300,00 0,00 300,00 65,16 65,16 234,84 COMUNICACIONES 222 2.800,00 0,00 2.800,00 1.126,05 1.126,05 1.673,95 TRANSPORTES 223 0,00 23,49 23,49 735,70 735,70 -712,21 PRIMAS DE SEGUROS 224 0,00 0,00 0,00 82,04 82,04 -82,04 TRIBUTOS 225 158.232,00 -14.864,39 143.367,61 81.310,41 81.310,41 62.057,20 GASTOS DIVERSOS 226 12.700,00 14.684,75 27.384,75 33.475,44 33.475,44 -6.090,69 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 227 50.000,00 -2.549,51 47.450,49 53.334,63 53.334,63 -5.884,14 MATERIAL DE DOCENCIA Y LABORATORIO 228 0,00 6.526,46 6.526,46 3.206,80 3.206,80 3.319,66 CURSOS DE FORMACIÓN 229 3.504,00 273.797,35 226.908,30 226.908,30 46.889,05 Subtotal Artículo 22 270.293,35 Explicación

(28)

Explicación

Gastos Compromet. Obligac. Reconoc. Netas Remanentes de Crédito Créditos Presupuestarios Clasificación Económica 42.650,00 29.278,38 71.928,38 56.982,59 56.982,59 14.945,79 DIETAS O CONCEPTO EQUIVALENTE 230 32.800,00 -6.452,34 26.347,66 32.929,95 32.929,95 -6.582,29 LOCOMOCION 231 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 TRASLADO 232 0,00 4.580,08 4.580,08 7.901,00 7.901,00 -3.320,92 OTRAS INDEMNIZACIONES 233 27.406,12 108.856,12 97.813,54 97.813,54 11.042,58 Subtotal Artículo 23 81.450,00 12.000,00 -361,20 11.638,80 0,00 0,00 11.638,80 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION 240 4.300,00 87,93 4.387,93 15.969,29 15.969,29 -11.581,36 GASTOS DE PUBLICACIONES PROPIAS 241 -273,27 16.026,73 15.969,29 15.969,29 57,44 Subtotal Artículo 24 16.300,00 472.941,80 44.788,88 517.730,68 458.482,58 458.482,58 59.248,10 2 Subtotal Capítulo 0,00 3.005,06 3.005,06 3.005,06 3.005,06 0,00 SUBVENCIONES A

INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 483 3.005,06 3.005,06 3.005,06 3.005,06 0,00 Subtotal Artículo 48 0,00 0,00 3.005,06 3.005,06 3.005,06 3.005,06 0,00 4 Subtotal Capítulo 14,41 0,00 14,41 0,00 0,00 14,41 INVERSION NUEVA DESTINADA AL FUNCIONAM. OPERVO. DE LOS SERV. 62 3.598.107,28 -485.990,37 3.112.116,91 1.858.155,35 955.723,45 2.156.393,46 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 620 93.840,00 111.186,00 205.026,00 4.026,60 4.026,60 200.999,40 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 621 0,00 79.726,08 79.726,08 78.738,79 78.738,79 987,29 MOBILIARIO Y ENSERES 623 1.058.909,20 38.515,50 1.097.424,70 445.738,05 208.528,19 888.896,51 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 624 0,00 109.461,72 109.461,72 97.877,39 97.877,39 11.584,33 INVERSIONES BIBLIOGRÁFICAS Y AUDIOVISUALES 625 1.070.751,96 393.216,14 1.463.968,10 1.275.255,77 1.136.006,28 327.961,82 MATERIAL DE DOCENCIA Y LABORATORIO 626 0,00 0,00 0,00 3.191,00 3.191,00 -3.191,00 OTROS ACTIVOS MATERIALES 629 Explicación

(29)

Explicación

Gastos Compromet. Obligac. Reconoc. Netas Remanentes de Crédito Créditos Presupuestarios Clasificación Económica 246.115,07 6.067.737,92 3.762.982,95 2.484.091,70 3.583.646,22 Subtotal Artículo 62 5.821.622,85 585.000,00 19.788,63 604.788,63 533.915,02 533.915,02 70.873,61 REPOSICIONES DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO Y AUDIOVISUAL 635 19.788,63 604.788,63 533.915,02 533.915,02 70.873,61 Subtotal Artículo 63 585.000,00 45.000,00 885.800,46 930.800,46 788.948,32 620.923,78 309.876,68 SERVICIOS GENERALES DE INVESTIGACION 640 713.983,59 2.627.851,60 3.341.835,19 1.783.490,67 1.687.863,59 1.653.971,60 INVESTIGACION SUBVENCIONADA 642 539.018,42 2.394.408,27 2.933.426,69 1.773.544,93 1.673.431,88 1.259.994,81 INVESTIGACION CONTRATADA 643 98.000,00 444.796,00 542.796,00 393.593,16 381.662,37 161.133,63 CONTRATO DE INVESTIGACION. GRUPOS DE INVESTIGACION 644 7.000,00 19.357,50 26.357,50 20.000,84 20.000,84 6.356,66 PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL 646 6.372.213,83 7.775.215,84 4.759.577,92 4.383.882,46 3.391.333,38 Subtotal Artículo 64 1.403.002,01 7.809.624,86 6.638.117,53 14.447.742,39 9.056.475,89 7.401.889,18 7.045.853,21 6 Subtotal Capítulo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A FAMILIAS E

INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 830 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Subtotal Artículo 83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 Subtotal Capítulo 8.282.566,66 6.685.911,47 14.968.478,13 9.517.963,53 7.863.376,82 7.105.101,31 TOTAL Explicación

Gastos Compromet. Obligac. Reconoc. Netas Remanentes de Crédito Créditos Presupuestarios Clasificación Económica 8.282.566,66 6.685.911,47 14.968.478,13 9.517.963,53 7.863.376,82 7.105.101,31 TOTAL

(30)

Créditos Presupuestarios Gastos Compromet. Obligac. Reconoc. Netas Remanentes de Crédito Explicación

Total Capitulo 1 24.681.223,00 377.382,14 25.058.605,14 24.997.894,09 24.986.928,30 71.676,84

Total Capitulo 2 6.501.035,46 1.274.750,78 7.775.786,24 7.169.607,75 7.168.404,73 607.381,51

Total Capitulo 3 510.542,00 -32.007,02 478.534,98 472.936,83 459.668,30 18.866,68

Total Capitulo 4 365.713,72 418.113,29 783.827,01 550.701,66 550.065,06 233.761,95

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 32.058.514,18 2.038.239,19 34.096.753,37 33.191.140,33 33.165.066,39 931.686,98

Total Capitulo 6 13.648.483,44 9.519.025,27 23.167.508,71 14.230.641,16 11.296.678,71 11.870.830,00

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 13.648.483,44 9.519.025,27 23.167.508,71 14.230.641,16 11.296.678,71 11.870.830,00

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIER. 45.706.997,62 11.557.264,46 57.264.262,08 47.421.781,49 44.461.745,10 12.802.516,98

Total Capitulo 8 10.000,00 8.027,17 18.027,17 14.809,43 14.809,43 3.217,74

Total Capitulo 9 3.011.219,39 2.914.031,51 5.925.250,90 3.203.519,68 3.203.519,68 2.721.731,22

TOTAL OPERACIONES FINANCIER. 3.021.219,39 2.922.058,68 3.218.329,11 2.724.948,96

TOTAL SECCIÓN POR CAPITULOS 48.728.217,01 14.479.323,14 63.207.540,15 50.640.110,60 47.680.074,21 15.527.465,94

5.943.278,07 3.218.329,11

Total Capitulo 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Créditos Presupuestarios Gastos

Compromet. Obligac. Reconoc. Netas Remanentes de Crédito Explicación

(31)

Clasificación Funcional: 321B SERVICIOS COMPLEMENTARIO A LA ENSEÑANZA

Obligac. Pdtes. de Pago a 31 de Diciembre Pagos Realizados a Obligaciones Recon. Netas Hasta Dic Obligaciones Recon. Netas Enero Total de Obligaciones Recon. Netas Pagos realizados Pagos Totales Obligac. Pdtes. de Pago a 31 de Enero Obligac. Pdtes. de Pago Totales 2007 2006 Clasificación Económica Explicación 31-Dic. enero 203 DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 1.300,00 0,00 1.300,00 1.300,00 0,00 1.300,00 0,00 0,00 0,00 206 DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.300,00 0,00 1.300,00 1.300,00 0,00 1.300,00 0,00 0,00 0,00 Subtotal Artículo 20 210 DE INFRAESTRUCTURAS Y

BIENES DE USO GENERAL

10.897,58 0,00 10.897,58 10.897,58 0,00 10.897,58 0,00 0,00 0,00 212 DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 943,38 0,00 943,38 943,38 0,00 943,38 0,00 0,00 0,00 213 DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 1.216,21 0,00 1.216,21 1.216,21 0,00 1.216,21 0,00 0,00 0,00 215 DE MOBILIARIO Y ENSERES 738,80 0,00 738,80 738,80 0,00 738,80 0,00 0,00 0,00 218 DE INMOVILIZADO INMATERIAL 860,50 0,00 860,50 860,50 0,00 860,50 0,00 0,00 0,00 14.656,47 0,00 14.656,47 14.656,47 0,00 14.656,47 0,00 0,00 0,00 Subtotal Artículo 21 220 MATERIAL DE OFICINA 30.059,23 0,00 30.059,23 26.282,76 0,00 26.282,76 3.776,47 0,00 3.776,47 221 SUMINISTROS 21.335,90 0,00 21.335,90 21.217,21 0,00 21.217,21 118,69 0,00 118,69 222 COMUNICACIONES 2.519,64 0,00 2.519,64 2.519,64 0,00 2.519,64 0,00 0,00 0,00 223 TRANSPORTES 15.590,82 0,00 15.590,82 15.102,72 0,00 15.102,72 488,10 0,00 488,10 224 PRIMAS DE SEGUROS 12.403,66 0,00 12.403,66 12.403,66 0,00 12.403,66 0,00 0,00 0,00 225 TRIBUTOS 596,50 0,00 596,50 596,50 0,00 596,50 0,00 0,00 0,00 226 GASTOS DIVERSOS 530.602,61 0,00 530.602,61 412.925,57 0,00 412.925,57 117.677,04 0,00 117.677,04 227 TRABAJOS REALIZADOS

POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 326.166,15 0,00 326.166,15 314.731,75 0,00 314.731,75 11.434,40 0,00 11.434,40 228 MATERIAL DE DOCENCIA Y LABORATORIO 222,04 0,00 222,04 222,04 0,00 222,04 0,00 0,00 0,00 229 CURSOS DE FORMACIÓN 5.160,00 0,00 5.160,00 1.900,00 0,00 1.900,00 3.260,00 0,00 3.260,00 944.656,55 0,00 944.656,55 807.901,85 0,00 807.901,85 136.754,70 0,00 136.754,70 Subtotal Artículo 22 Obligac. Pdtes. de Pago a 31 de Diciembre Pagos Realizados a Obligaciones Recon. Netas Hasta Dic Obligaciones Recon. Netas Enero Total de Obligaciones Recon. Netas Pagos realizados Pagosoo Totales Obligac. Pdtes. de Pago a 31 de Enero Obligac. Pdtes. de Pago Totales 2007 Clasificación Económica Explicación 31-Dic. enero2006 O O O O O

(32)

Obligac. Pdtes. de Pago a 31 de Diciembre Pagos Realizados a Obligaciones Recon. Netas Hasta Dic Obligaciones Recon. Netas Enero Total de Obligaciones Recon. Netas Pagos realizados Pagos Totales Obligac. Pdtes. de Pago a 31 de Enero Obligac. Pdtes. de Pago Totales 2007 2006 Clasificación Económica Explicación 31-Dic. enero 230 DIETAS O CONCEPTO EQUIVALENTE 22.302,62 0,00 22.302,62 17.899,48 0,00 17.899,48 4.403,14 0,00 4.403,14 231 LOCOMOCION 46.350,31 0,00 46.350,31 43.343,09 0,00 43.343,09 3.007,22 0,00 3.007,22 233 OTRAS INDEMNIZACIONES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68.652,93 0,00 68.652,93 61.242,57 0,00 61.242,57 7.410,36 0,00 7.410,36 Subtotal Artículo 23 241 GASTOS DE PUBLICACIONES PROPIAS 208,80 0,00 208,80 208,80 0,00 208,80 0,00 0,00 0,00 208,80 0,00 208,80 208,80 0,00 208,80 0,00 0,00 0,00 Subtotal Artículo 24 1.029.474,75 0,00 1.029.474,75 885.309,69 0,00 885.309,69 144.165,06 0,00 144.165,06 2 Subtotal Capítulo 480 A FAMILIAS 379.535,84 0,00 379.535,84 379.388,34 0,00 379.388,34 147,50 0,00 147,50 485 A CONGRESOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 486 A CURSOS DE VERANO 6.790,00 0,00 6.790,00 6.790,00 0,00 6.790,00 0,00 0,00 0,00 386.325,84 0,00 386.325,84 386.178,34 0,00 386.178,34 147,50 0,00 147,50 Subtotal Artículo 48 386.325,84 0,00 386.325,84 386.178,34 0,00 386.178,34 147,50 0,00 147,50 4 Subtotal Capítulo 621 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 972,78 0,00 972,78 0,00 0,00 0,00 972,78 0,00 972,78 623 MOBILIARIO Y ENSERES 6.763,54 0,00 6.763,54 6.700,61 0,00 6.700,61 62,93 0,00 62,93 624 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 15.736,66 0,00 15.736,66 14.806,53 0,00 14.806,53 930,13 0,00 930,13 625 INVERSIONES BIBLIOGRÁFICAS Y AUDIOVISUALES 678,64 0,00 678,64 352,54 0,00 352,54 326,10 0,00 326,10 629 OTROS ACTIVOS MATERIALES 310,66 0,00 310,66 0,00 0,00 0,00 310,66 0,00 310,66 24.462,28 0,00 24.462,28 21.859,68 0,00 21.859,68 2.602,60 0,00 2.602,60 Subtotal Artículo 62 643 INVESTIGACION CONTRATADA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Subtotal Artículo 64 24.462,28 0,00 24.462,28 21.859,68 0,00 21.859,68 2.602,60 0,00 2.602,60 6 Subtotal Capítulo 941 DEVOLUCIÓN DE FIANZAS 25.650,00 0,00 25.650,00 25.650,00 0,00 25.650,00 0,00 0,00 0,00 25.650,00 0,00 25.650,00 25.650,00 0,00 25.650,00 0,00 0,00 0,00 Subtotal Artículo 94 25.650,00 0,00 25.650,00 25.650,00 0,00 25.650,00 0,00 0,00 0,00 9 Subtotal Capítulo 1.465.912,87 0,00 1.465.912,87 1.318.997,71 0,00 1.318.997,71 146.915,16 0,00 146.915,16 TOTAL Obligac. Pdtes. de Pago a 31 de Diciembre Pagos Realizados a Obligaciones Recon. Netas Hasta Dic Obligaciones Recon. Netas Enero Total de Obligaciones Recon. Netas Pagos realizados Pagosoo Totales Obligac. Pdtes. de Pago a 31 de Enero Obligac. Pdtes. de Pago Totales 2007 006 Clasificación Económica Explicación 31-Dic. enero2006 Obligac Pdtes Pagos

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Clasificación Funcional: 422D ENSEÑANZA UNIVERSITARIA

Obligac. Pdtes. de Pago a 31 de Diciembre Pagos Realizados a Obligaciones Recon. Netas Hasta Dic Obligaciones Recon. Netas Enero Total de Obligaciones Recon. Netas Pagos realizados Pagos Totales Obligac. Pdtes. de Pago a 31 de Enero Obligac. Pdtes. de Pago Totales 2007 2006 Clasificación Económica Explicación 31-Dic. enero 101 CARGOS ACADEMICOS 447.545,54 0,00 447.545,54 447.545,54 0,00 447.545,54 0,00 0,00 0,00 447.545,54 0,00 447.545,54 447.545,54 0,00 447.545,54 0,00 0,00 0,00 Subtotal Artículo 10 120 RETRIBUCIONES PDI FUNCIONARIOS 11.499.981,58 0,00 11.499.981,58 11.499.981,58 0,00 11.499.981,58 0,00 0,00 0,00 125 RETRIBUCIONES PDI CONTRATADO 2.812.482,30 0,00 2.812.482,30 2.812.482,30 0,00 2.812.482,30 0,00 0,00 0,00 14.312.463,88 0,00 14.312.463,88 14.312.463,88 0,00 14.312.463,88 0,00 0,00 0,00 Subtotal Artículo 12 130 RETRIBUCIONES PAS FUNCIONARIOS 3.580.855,92 0,00 3.580.855,92 3.580.855,92 0,00 3.580.855,92 0,00 0,00 0,00 135 RETRIBUCIONES

PERSONAL PAS LABORAL

2.976.536,80 0,00 2.976.536,80 2.959.863,04 0,00 2.959.863,04 16.673,76 0,00 16.673,76 6.557.392,72 0,00 6.557.392,72 6.540.718,96 0,00 6.540.718,96 16.673,76 0,00 16.673,76 Subtotal Artículo 13 150 PRODUCTIVIDAD 391.812,54 0,00 391.812,54 391.812,54 0,00 391.812,54 0,00 0,00 0,00 151 GRATIFICACIONES 279.159,75 0,00 279.159,75 279.159,75 0,00 279.159,75 0,00 0,00 0,00 670.972,29 0,00 670.972,29 670.972,29 0,00 670.972,29 0,00 0,00 0,00 Subtotal Artículo 15 160 CUOTAS SOCIALES 2.830.128,42 0,00 2.830.128,42 2.601.475,76 0,00 2.601.475,76 228.652,66 0,00 228.652,66 161 BECAS Y AYUDAS SOCIALES 168.425,45 0,00 168.425,45 168.425,45 0,00 168.425,45 0,00 0,00 0,00 2.998.553,87 0,00 2.998.553,87 2.769.901,21 0,00 2.769.901,21 228.652,66 0,00 228.652,66 Subtotal Artículo 16 24.986.928,30 0,00 24.986.928,30 24.741.601,88 0,00 24.741.601,88 245.326,42 0,00 245.326,42 1 Subtotal Capítulo 200 DE TERRENOS Y BIENES NATURALES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 202 DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 95.768,14 0,00 95.768,14 95.768,14 0,00 95.768,14 0,00 0,00 0,00 203 DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 832,14 0,00 832,14 832,14 0,00 832,14 0,00 0,00 0,00 204 DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE 13.765,83 0,00 13.765,83 13.765,83 0,00 13.765,83 0,00 0,00 0,00 206 DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 72.047,94 0,00 72.047,94 63.547,94 0,00 63.547,94 8.500,00 0,00 8.500,00 Obligac. Pdtes. de Pago a 31 de Diciembre Pagos Realizados a Obligaciones Recon. Netas Hasta Dic Obligaciones Recon. Netas Enero Total de Obligaciones Recon. Netas Pagos realizados Pagosoo Totales Obligac. Pdtes. de Pago a 31 de Enero Obligac. Pdtes. de Pago Totales 2007 Clasificación Económica Explicación 31-Dic. enero2006 O O O O O

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Obligac. Pdtes. de Pago a 31 de Diciembre Pagos Realizados a Obligaciones Recon. Netas Hasta Dic Obligaciones Recon. Netas Enero Total de Obligaciones Recon. Netas Pagos realizados Pagos Totales Obligac. Pdtes. de Pago a 31 de Enero Obligac. Pdtes. de Pago Totales 2007 2006 Clasificación Económica Explicación 31-Dic. enero 208 DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 1.467,40 0,00 1.467,40 1.467,40 0,00 1.467,40 0,00 0,00 0,00 183.881,45 0,00 183.881,45 175.381,45 0,00 175.381,45 8.500,00 0,00 8.500,00 Subtotal Artículo 20 210 DE INFRAESTRUCTURAS Y

BIENES DE USO GENERAL

13.489,99 0,00 13.489,99 13.489,99 0,00 13.489,99 0,00 0,00 0,00 212 DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 550.280,77 0,00 550.280,77 506.955,65 0,00 506.955,65 43.325,12 0,00 43.325,12 213 DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 114.275,29 0,00 114.275,29 104.455,61 0,00 104.455,61 9.819,68 0,00 9.819,68 214 DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE 430,87 0,00 430,87 430,87 0,00 430,87 0,00 0,00 0,00 215 DE MOBILIARIO Y ENSERES 5.079,77 0,00 5.079,77 2.560,66 0,00 2.560,66 2.519,11 0,00 2.519,11 216 DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 137.538,41 0,00 137.538,41 121.665,11 0,00 121.665,11 15.873,30 0,00 15.873,30 218 DE INMOVILIZADO INMATERIAL 246.688,31 0,00 246.688,31 229.382,69 0,00 229.382,69 17.305,62 0,00 17.305,62 219 DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 8.264,71 0,00 8.264,71 8.264,71 0,00 8.264,71 0,00 0,00 0,00 1.076.048,12 0,00 1.076.048,12 987.205,29 0,00 987.205,29 88.842,83 0,00 88.842,83 Subtotal Artículo 21 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 220 MATERIAL DE OFICINA 381.057,06 0,00 381.057,06 370.277,20 0,00 370.277,20 10.779,86 0,00 10.779,86 221 SUMINISTROS 757.301,92 0,00 757.301,92 726.476,07 0,00 726.476,07 30.825,85 0,00 30.825,85 222 COMUNICACIONES 277.181,71 0,00 277.181,71 264.181,92 0,00 264.181,92 12.999,79 0,00 12.999,79 223 TRANSPORTES 171.044,30 0,00 171.044,30 170.834,74 0,00 170.834,74 209,56 0,00 209,56 224 PRIMAS DE SEGUROS 11.001,64 0,00 11.001,64 10.287,20 0,00 10.287,20 714,44 0,00 714,44 225 TRIBUTOS 4.542,20 0,00 4.542,20 4.542,20 0,00 4.542,20 0,00 0,00 0,00 226 GASTOS DIVERSOS 289.940,83 0,00 289.940,83 276.512,37 0,00 276.512,37 13.428,46 0,00 13.428,46 227 TRABAJOS REALIZADOS

POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 2.171.984,99 0,00 2.171.984,99 1.919.121,46 0,00 1.919.121,46 252.863,53 0,00 252.863,53 228 MATERIAL DE DOCENCIA Y LABORATORIO 83.300,09 0,00 83.300,09 80.743,22 0,00 80.743,22 2.556,87 0,00 2.556,87 229 CURSOS DE FORMACIÓN 62.814,84 0,00 62.814,84 53.191,00 0,00 53.191,00 9.623,84 0,00 9.623,84 Obligac. Pdtes. de Pago a 31 de Diciembre Pagos Realizados a Obligaciones Recon. Netas Hasta Dic Obligaciones Recon. Netas Enero Total de Obligaciones Recon. Netas Pagos realizados Pagosoo Totales Obligac. Pdtes. de Pago a 31 de Enero Obligac. Pdtes. de Pago Totales 2007 006 Clasificación Económica Explicación 31-Dic. enero2006 Obli Pdt P