Consorci
de Serveis Socials
de Barcelona
Generalitat de Catalunya Ajuntament de Barcelona
Maria Eva Beas Cruz, secretaria del Consell de Govern del Consorci de Serveis Socials de Barcelona,
CERTIFICO:
1. Que en la reunió del Consell de Govern del Consorci de Serveis Socials de Barcelona que va tenir lloc el passat dia 29 de desembre de 2014, es va aprovar el pressupost del Consorci per a l'exercici 2015, segons documents aportats a la reunió i que s'incorporen a l'acta de la sessió.
2. Que a l'apartat "'ingressos" del document relatiu al pressupost hi consten les aportacions de les entitats consorciades, d'acord amb el quadre que es reprodueix a continuació.
INGRESSOS
Pressupost 2015
Capftol 3 Transferencles Serveis I Altres 1.879.134,49
318001
Prestació Serveis1.200.000,00
399009
Altres ingressos679.134,49
Capitol4 Transferencles Corrents 42.058.699,96
410008
Departarnent Benestari
Família40.330.199,97
460009
Ajuntament de Barcelona1.728.500,00
Capitol 7 Transferencles de Capital 12.000,00
7100018
Capital VII Benestar i Familia12.000,00
Capftol 5 ·1n,ressos Patrlmonials 500,00
520001
lnteressos de diposit500,00
Total 43.950.334,45
Als efectes previstos a l'article 20.3 de la Llei 26/201 O, del 3 d'agost, de régim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, es fa constar expressament que aquest document s'emet en. data anterior a l'aprovació de l'acta de la sessió.
1, perqué consti, signo aquest certificat.
>
Barcelona, 9 de febrer de 2015 •' ~
' "
l 1
11
-,
Pressupost 2015
8500 - Consorci Serveis socials de Barcelona
INGRESSOS
Proposta
CeGe Preg Partida Avantprojecte
2015
8500 318001 Aportacions usuaris 1.200,000,00
399009 Altres ingressos 679.134.49
Total capítol 3 1.879.134,49
8500 410008 Departament de Benestar Social i Família 32.113.420,65
410008 ICASS BE13 8,216,779,31
460009 Ajuntament de Barcelona 1.728,500,00
Total capítol 4 42.058.699,96
8500 520001 Interessos 500,00
Total capítol 4 500,00
8500 710008 Departament de Benestar Social i Família 12,000,00
710008 ICASS BE13 0,00
Total capltol 4 12.000,00
TOTAL INGRESSOS 8500 - CSSB 43.950.334,45
DESPESES
CeGe Preg Partida Proposta
Avantprojecte 2015
8500 121 Capítol l Estructura 950.127,93
Total capítol 1 950.127,93
8500 121 Capítol li Estructura 281.090,00
Total capítol 2 281.090,00
8500 121 Capítol Ill Estructura 750,00
Total capítol 3 750,00
Total programa 121 1.231.967,93
8500 313 capítol l Dones 364,345,86
Total capitol 1 364.345,86
8500 313 251000200 Prestació serveis pisos pont 200.000,00
8500 313 Resta cap. 2 Dones 140,700,00
Total capítol 2 340.700,00
Total programa 313 705.045,86
8500 315 Capítol l Centres propis Discapacitats 820,611,21
Centre propi ORÀLIA 335.128,47
Centre propi VALLDAURA d1f Total despesa i cie gestió cap. /l (AMIL CAR) 485.482,74
Total capítol 1 820.611,21
8500 315 capítol li Centres propis Discapacitats 451 346,06
Centre propi ORÀLIA 224,310.00
Centre propi VALLDAURA 227,036,06
8500 315 227000700 Centres de gestió delegada (Discapacitats) 2,022,008, 12
Tres Pins 908.685,48
Montserrat Betriu 1.113.322,64
8500 315 251000200 Prestació de serveis (Discapacitats) 6.492,595,57
Vigatans 1.035,815,04
Aspasim 340 318,40
Aspasim La Puça 319.012,40
Aspasim La Xinxeta 319.012,40
Emilio Benede/fi 967 299, 12
Joan Trias 1. 123.449, 52
La Palmera Verneda 281.361,60
Els Porxos 335.357,20
Poble Nou 389.352,80
AFAP Maria Teresa Serra 388.817,09
Fundació Paralisi Cerebral Llull 402 960,00
Auxilia 589.840,00
8500 315 227008900 Treballs altres empreses 8.000,00
Total capítol 2 8.973.949,75
8500 315 Capítol VI Total capítol VI 0,00
0,00
Total capítol 6 0,00
8500 317 Capítol li resta de capltol 11 45.000,00
45.000,00
8500 317 251000200 Prestació de serveis (Joves immigrants) 496.339,00
Can Puig (drogodependència, dins transferència ICASS 317) 400.000,00
Cepain (dins transferència DGAIA 318) 32 172,00
Fis (dins transferència DGAIA 318) 64.167,00
JTC (dins transferència DGAIA 318) 0,00
Total capítol 2 541.339,00
Total programa 317 541.339,00
8500 318 Capítol l Centres propis Infància 4.687.858,40
Centre propi Sant Andreu 1.166.996,23
Centre propi Llimoners 2.750.205,58
Centre propi Pujades TRASPASSAT AL 2014 770.656,59
Total capítol 1 4.687.858,40
8500 318 Capítol li Centres propis Infància 977.046,30
Centre propi Sant Andreu 251.100,00
Centre propi Llimoners 415.946,30
Centre propi Pujades TRASPASSA T AL 2014 310.000,00
8500 318 227008900 Treballs alttes empreses 43.550,00 8500 318 200000200 Lloguer (TALAIA+ PARALEL) 227.247,77 8500 318 227000700 Centres de gestió delegada (Infància) 4.751.768,72
Talaia 1.974 566,88
Mas Pins 1.420.745,04
Urrutia TRASPASSA T AL 2014 465.856,80
Joan Torras TRASPASSA T AL 2014 890,600,00
8500 318 251000200 Prestació de serveis (Concerts Infància) 20.977.949,52
Caui 1.722.191,33
Coda1 1.643. 155, 80
Aspasim 508.158,39
Casa Fam Nazareth 1.165.622, 17
Casa Trafalgar 280.034,04
Casa Solaz Infant 670.437,08
Dolors Aleu 466.723,40
Kairos 904,078,03
La Salle 373.378, 72
Les Palmeres 502.827,81
Llar C/audina 280.034,04
Llar Collserola 838.046,35
Llar Fatima 1.201.968, 77
Sant Josep de la Muntanya 2,250.781, 10
Llar Turó Blau 466. 723,40
Maria Reina 1.125.428,30
Minerva 965.460,04
Residencia Vilapicina 599,498, 10
Sans Medir 754.241, 72
La Llar 419,023, 18
Pisos Maragall 1-044.849,52
Pisos Gaudi 1 776.622. 85
Casa Mi/a 618.137,52
Carme Aymerich 527.527,85
JTC 73.000,00
Duran i Bas 0,00
Ajust per rotació personal l desocupació -200.000. 00
Total capftol 2 26.977.562,31
8500 318 Capítol VI Total capítol VI 12,000,00
Centre prop, Llimoners 12.000,00
Total capital 6 12.000,00
Total programa 318 31.677.420,71
Consorci
de Serveis Socials de Barcelona
Generalitat de Celalunya
Ajuntament de Barcelona
BASES D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DEL CONSORCI DE SERVEIS SOCIALS DE BARCELONA
TÍTOL l. NORMES GENERALS.
ARTICLE 1. RÈGIM JURÍDIC
l.Aquestes normes són les disposicions bàsiques per a l'exercici i l'execució de la gestió econòmica de les competències i funcions que han etat assumides pel Consorci de Serveis Socials de Barcelona.
Aquestes normes de gestió econòmica s'actualitzaran i adaptaran, amb les modificacions que en el seu cas siguin necessàries, a mesura que el Consorci vagi assumint la resta de les seves competències i funcions.
2.La gestió, desenvolupament i l'aplicació del pressupost es duran a terme d'acord amb aquestes bases, amb els estatus del Consorci, la Llei de finances publiques de Catalunya (RDL 3/2002, de 24 de desembre), la Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya, la llei de mesures fiscals i Administratives, la Llei de contractes de les administracions publiques (RDL 3/2011 de 14 de novembre).
ARTICLE 2. VIGÈNCIA.
Aquestes normes de gestió econom1ca així com les seves actualitzacions i adaptacions, entraran en vigor l'endemà de la seva aprovació pel Consell de Govern i són d'aplicació des de l'exercici pressupostari 2010.
TÍTOL 11. GESTIÓ PRESSUPOSTÀRIA DELS INGRESSOS l LES DESPESES.
ARTICLE 3. INGRESSOS.
El pressupost de despeses del Consorci es finançarà amb:
• Les aportacions de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Barcelona.
• Les aportacions derivades de convenis diversos amb el Departament de Benestar
Social i Família i Ajuntament de Barcelona.
• Les aportacions fruit de convenis diversos amb altres institucions.
• Les aportacions dels usuaris.
• Altres ingressos.
Es podran crear sense necessitat d'acord, els conceptes d'ingressos necessaris per tal que tinguin un reflex comptable adequat segons la seva naturalesa.
Consorci
de Serveis Socials de Barcelona
Generalitat de Catalunya Ajuntament de Barcelona
l.Vinculació jurídica
Els crèdits de despeses s'han de destinar exclusivament a la finalitat per la qual han estat dotats, ja sigui inicialment en aprovar-se el pressupost o bé com a conseqüència de modificacions aprovades segons el que estableixen aquestes bases d'execució.
El criteri econòmic classifica la despesa segons la seva naturalesa econòmica i l'agrupa en
subconceptes, conceptes, articles i capítols, conforme a l'estructura de la Llei de pressupostos
de la Generalitat de Catalunya. Així mateix, es classifiquen les despeses segons el criteri funcional (segons la seva destinació final). Els crèdits consignats a l'estat de despeses tenen un caràcter !imitatiu i vinculant a nivell de capítol.
2.lncorporació de romanents
El Consell de Govern decidirà la destinació dels romanents de l'exercici, els quals s'aplicaran en primer lloc, a l'amortització de deutes del Consorci mateix, si s'escau.
TÍTOL Ill. NORMES DE TRAMITACIÓ DE LA DESPESA.
ARTICLE S. TRAMITACIÓ DE LA DESPESA.
Per a la tramitació integral d'una despesa caldrà fer la proposta concreta que haurà de superar
les fases que cronològicament s'indiquen i que poden comptabilitzar-se de forma separada o conjunta:
A: fiscalització i autorització de la despesa D: disposició
O: reconeixement de l'obligació
P: ordre de pagament
ARTICLE 6. FISCALITZACIÓ, AUTORITZACIÓ l DISPOSICIÓ DE LA DESPESA
El control de la gestió econòmica i financera es realitzarà mitjançant el control financer que es durà a terme per part de la Intervenció Delegada del Departament de Benestar Social i Família i de la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya i de les quals se'n donarà compte a la Intervenció municipal.
El gerent és l'òrgan competent per a l'autorització i disposició de la despesa, amb l'excepció
dels expedients de contractació ordinària o urgent on no li hagi estat delegada la competència per part del Consell de Govern.
ARTICLE 7. RECONEIXEMENT DE L'OBLIGACIÓ
El reconeixement de l'obligació s'efectua un cop rebuda la factura corresponent i una vegada donada la conformitat.
Les inversions que s'hagin de realitzar incorporaran la conformitat del Consell de Govern Les factures o altres crèdits podran cedir-se, per part del creditor, pel sistema d'endós, a un altre tercer, de conformitat amb la legislació aplicable.
ARTICLE 8. ORDRE DE PAGAMENT
L'ordenació de pagaments correspon al gerent i, per delegació en cas d'absència, al cap de servei d'administració general.
Consorci
de Serveis Socials de Barcelona
Generalitat de Catalunya
Ajuntament de Barcelona
TÍTOL IV. NORMES DE CONTRACTACIÓ
ARTICLE 9. ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ.
La contractació del Consorci s'ajustarà a les previsions de la legislació sobre contractes de les administracions públiques i al que determinen els estatuts del Consorci de Serveis Socials de Barcelona.
ARTICLE 10. MESES DE CONTRACTACIÓ
La mesa de contractació es designarà per l'òrgan de contractació.
TÍTOL V. RECURS A L'ENDEUTAMENT
ARTICLE 10. ENDEUTAMENT.
Tota nova operació d'endeutament financer ha de ser aprovada pel Consell de Govern autoritzada per la Generalitat de Catalunya.
T/TOL VI. FIANCES l DIPÒSITS
ARTICLE 11. FINANCES l DIPÒSITS.
Les fiances es podran constituir en metàl·lic, xec bancari o mitjançant aval bancari. Si la garantia es constitueix en metàl·lic o xec l'ingrés s'haurà de fer a la Caixa General de Dipòsits de la Generalitat de Catalunya o bé al compte del Consorci de Serveis socials de Barcelona. La devolució es realitzarà a instància de part, requerint-se la identificació del perceptor i
l'aportació del resguard o carta de pagament, amb subjecció a les previsions de la LCAP.
TÍTOL VII. INDEMNITZACIONS PER DESPESES DE VIATGE l DIETES DEL PERSONAL
ARTICLE 12. DESPESES DE VIATGE l DIETES DEL PERSONAL.
Quan s'utilitzi qualsevol mitjà de transport, l'import del bitllet corresponent serà el justificant per a la indemnització.
Per a les indemnitzacions per quilometratge i dietes els imports s'ajustaran a les vigents disposicions de la Generalitat de Catalunya
TÍTOL VII/ . . DISPOSICIÓ FINAL
