No.: p ~[ Usuario Dilíg.: ORDEN DE PAGO Entidad: Interventor o responsable del recibo a / satisfacción del bien o servicio /

(1)

FUENTES ALGAIDA MAYOR

DE aOSOTAC.C.

Secretaría Distrital

Hacienda ORDEN DE PAGO No.: | p 13430 ~[

SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACION

Usuario Dilíg.:

Fecha de Impresión

Estado 11-09-2017 101000000

2 DATOS No~| 150517 Acta de Recibo No. PARCIAL 5

Detalle

SP 159661?t)EL 05/09.2017 CONTRA“O NG '1509-17 ACTA DE IN CO DEL3^O-./2017~PARC AL #5 PERIODO DEL 01/08/2017 AL 30/08/2017

Tipo ce Piden de Pago | VIGENCIA ACTUAL

2 . MOVIMIENTO PRESUPUESTA!

fuentes de financiación IMPUTACION PRESUPUESTAL

Registro Valor Aplicación(Gasto)

Disponibilidad Código Nombre

Vale:

$1,499,680 .PC 3.1 429.68C.C0 887

Detalle 01 Re curses de O si rilo

$1,499,680.0

«.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

% Descuenta | Base de Retención,

Descripción VALORES

"OJAL DESCUENTOS

$1,434,735.00 Código Contable 2-4-01-01-01-02 MOVIMIENTO DE TESORERIA

í\creedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central) Nombre

Cédula Firma

OP número (Apoteosys): '-13459 Elaocrada, per: Martha Patricia Ramirez Leal Revsado po-: Ricardo Lopez Fuente: Otrcs Distóte Invasión N° Radicación: Sp15£6617. Fecha rad cación: 0510912017 Sub. De Calidad y Pert nene a Sub. De Ca idad y Pertinencia

VALOR NETO a Girar INTRATO DE PREST'AC ON Z'E SERVIC CS CEAPCVO A LA GESTION/

"jN MILLON CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS

3.3.1.15.01.06.1053 115 | 2314 W15 - Oportunidades de aprendizaje desde el [enfoque diferencial

VR BRUTO UN MILLC N CUATRO CIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS

Código Contable

-5-01-05-01-11 $1,499,680.0

$12,456.0

$7,498.0

$14,99f0C|Z,

$29,994.00/

RETEICA S.26XMIL r estfiypillaproolltura

■STAMP L-A ÜÑÍV. FRANCISCO jq

■STAT/PluLA PROALULTO MAYOR

$1,289,431.00

$1,499,680.00

166 « 2-4-36-27

-4-36-90 -002 -4-36 - 90-001 -4-36-90-003

$64,945.00 Entidad:

1. DATOS DEL BENEFICIARIO z

Nombre EDUARDO MAMUN DIA WAVE * y ___ Régimen ¡ SIMP^/PICADO

D rección: CL 18 14 56 / Teléfono y Fax < °tr° I /

C.CoNIT; 11479=1273 |Banco/Sucursa [

BANCO CAJA SOCIAL S.A [

Cuenta No/Clase 24071062556 | AHORROS

Norrbre del Interventof

Interventor o responsable del recibo a / PARCIAL satisfacción del bien o servicio /

DIANA PATRICIA MARTINEZ GALLEGO /

___

gt rep_.op.rdf vss-6 RQ2017-32'2-155 3'.'07/2017

(2)

SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO

VIGENCIA ACTUAL No. 13469 Fecha de emisión: 08/09/2017

Página: 1

Contabilidad: SECRETARIA DE EDUCACION

Concepto comprobante: Cargue Masivo

CUENTA DESCRIPCIÓN DÉBITOS CRÉDITOS

2401010102

550105011103

2436270103

2436900401

2436900402

2436900405

Prestación de Servicios SED

1147951278 MAMUNDIA TUAVE EDUARDO CONT 150917/5

1 08/09/2017 08/09/2018

Sp1596617 DEL 05/09/2017 CONTRATO No 1509-17 ACTA DE INICIO DEL

Servicios SED

1147951278 MAMUNDIA TUAVE EDUARDO 0601053 Oportunidades de aprendizaje desde el en

9.66 lea Retención SED

1147951278 MAMUNDIA TUAVE EDUARDO

Base Orig: 0.00 Base Imp: 1,289,431.00^

U.D.Francisco José Caldas SED

Base Orig: 0.00 Base Imp: 1,499,680.00

Sp 1596617 DEL 05/09/2017 CONTRATO No 1509-17 ACTA DE INICIO DEL

Procultura

2% Estampilla proadulto mayor SED

Sp 1596617 DEL 05/09/2017 CONTRATO No 1509-17 ACTA DE INICIO DEL

0.00

( 1,499,680.00

0.00

v 0.00

1 000

f 1,434,735.00

0.00

/12,456.00

f14,997.00

7,498.00

/ 29,994.00

Realizado por: EBSILVA

EDGAR BERNARDO SILVA

Aprobado por:

Fecha:

(3)

SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO 899999061

VIGENCIA ACTUAL No. 13469 Fecha de emisión: 08/09/2017

Página: 2

Contabilidad: SECRETARIA DE EDUCACION

Concepto comprobante: Cargue Masivo

CUENTA DESCRIPCIÓN

TOTALES:

DÉBITOS CRÉDITOS

1,499,680.00 1,499,680.00

Realizado por. EBSILVA

EDGAR BERNARDO SILVA

Aprobado por:

Fecha:

(4)

(2 7 SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO

FORMATO UNICO DE RADICACION DE CUENTAS

[Fecha | |

J

fo

I

ios

^

Articulo 06°, Resolución 888 del 14deAbrl de 2009 Hora 1- Clase y Datos del Compromiso

1509^echa;

Tipo No.

1.147.951.278 EDUARDO MAMUNDIA TUAVE

Contratista NIT

3228467744

Calle 18 No. 14-56 Teléfonos

Dirección:

Cesión de contrato: Nombre del cadente NIT

NIT No:

Valor Aporte

3- Información Tributaria

¡Copiar tal cual aparece en el contrato ; el objeto

Valor adición

3.497.12<í

Base de retefuente para OPS •0

Firma del Directivo responsable del Area funcional-SED ó Responsable de la UEL DIANA PATRICIA MARTÍNEZ GALLEGO

DIRECTORA DE INCLUSIÓN E INTEGRACIÓN DE POBLACIONES

Fecha aprobación 9- Devolución

DATOS PARA SER TRAMITADOS POR EL INTERVENTOR O PROFESIONAL DESIGNADO

INFORMACION PARA SER DILIGENCIADA POR FINANCIERA

$13.497.1

¡Valor compromiso inicial ¡Valor adición(es) Valor total compromiso

8-

Entidad dense realiza el Aporte

Forma de Pago: Copiar k como aparece en el f contrato ALCALDIA MAYOR

BOGOTA D.C Secretaria EDUCACION

SUBSECRETARIA DE GESTION INSTITUCIONAL DIRECCION FINANCIERA - OFICINA DE TESORERIA Y CONTABILIDAD

[ | 301 03 | 2017

03 104 | 2017 | | Adición | j-- >| Adición No. | 2, Sistema automatico de pagos (SAP)

| Cuenta Bancaria

A.) Un primer pago proporcional sobre la base de UN MILLON CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA PÉSOS M/ÓTE ($1.499.680 M/Cte), por ios días ejecutados desde la suscripción del acta de inicio del contrato hasta el último día del respectivo mes, si a ello hubiere lugar. B.) Pagos mensuales iguales por el valor de UN MILLÓN CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE ($1.499.680 M/fte), C.) Un pago final proporcional sobre la base de UN MILLÓN CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE ($1.499.680 M/Cte) por los dias ejecutados durante el último mes del contrato, si a ello hubiere lugar.

sponsables del pago:

Declaración: Con su firma el Directivo responsable del área funcional-SED ó Responsable de la UEL, certifica que la información contenida en este FURC es verdadera y que el pago cumple con los compromisos adquiridos en el contrato y todos los requisitos de ley (incluidos los aportes al sistema general de seguridad social) y avala la solicitud de pago del interventor.

CONL PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE

APOYO A LA GESTION'|OuQ, Cuál?

Alomare Directivo responsable de; Area Funcional ó Responsable de la UEL Cargo Directivo del Area Funcional Aporte a pensiones

voluntarlas Cuenta de Aporte AFC

y/o Pension Vol

5- Información Adicional del Compromiso Objeto ;

Brindar apoyo a las instituciones educativas del Distrito para el desarrollo de estrategias y acciones afirmativas en beneficio de grupos indígenas.

Fecha Aporte c ente AFC

Banco

| | Corriente |

Vo.Bo.

Interventor o profesional

designado

Ahorro Régimen Común Contribuyente de Renta Autorretenedor de Renta Régimen Simplificado | |Código actividad ICA del RiT Gran Contribuyente Prima el factor material Prima el factor intelectual Régimen Tributario especial de renta. Art. 19 E.T. y Art. 14 Dec. 4400 de 2004 Recibo de impuesto de timbre contrato original | Recibos impuesto de timbre adiciones |

4. Condiciones especiales para el abono ( Diligenciar si es necesario)

Beneficiario NIT C.O. | NO. I

P Fecha Acta de Inicio^

6- Clase de Pago / De Fecha Ort" 08" 2017 Vr. Aporte del período (Salud + Pensión) solo péra prestación de Servicios - Perseas Naturals

Unico Pago Pago Final Pago Parcial No. 5^ / A: Fecha 30 08 2017 $ 214.300

Recibo a Satisfacción No Fecha 01 091 2017 Anticipo —► |% Anticipo Valor Anticipo |

Entrada a Almacén No. hecha [

Entrada \ \—► Valor Entrada I

Otros ||---► Cual: | 7- Registros Presupuestaos y Valores a afectar

No. de Registro / / Fuente y Proyecto Valor Presente Acta Amortización al Anticipo Valor a Payar / 231417// 12-OTROS DISTRITO^

INVERSIÓN 331150106105301008-"Desarrollar

capacidades locales e instit $ 1.499.680^ $ 1.499.68(T/

X k Valoren Letras Un millón Cuatrocientos Noventa y Nueve mil Seiscientos Ochénta Pesos

M/L Total a Pagar 1.499.680^

Elaborado por: DlOMAR RIAÑO O.

Cargo de quien elabora: PROFESIONAL UNIVERSITARIA

Fecha elaboración 04//1 09 | 2017 |Ext:| 2209 > I 2017

Causa Fecha Radicación Devuelto Por: Vo. Bo. Jefe de Tespfwia y Contabilidad

OTC-IF001 HORARIO DE

RADICACION PROGAMACIO PAC V0B0 FUNCIONARIO QUE PROGRAMO

TERCEROS

PENSION

$ 118.100^0 MIN 16% DEL 40%

SALUD PAGO

$ 92350,00 MIN 12.5% DEL 40%

ARL Z

$ #300,00

MIN 0.522% DEL 40%

TOTAL PAGO SEGURIDAD SOCIAL

$ 214.300,00 SUBSECRETARIA DE CALIDAD Y PERTINENCIA LUNES A VIERNES

7:00 AM A 4:00 PMV0B0.

(5)

CERTIFICACIÓN APLICACIÓN RETENCIÓN EN LA FUENTE ARTÍCULOS 383 Y 384 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO, DECRETOS 099,1070 y 3032 DE 2013

AÑO GRAVABLE 2.017 Bogotá, D. C., viernes, 01 de septiembre de 2017

Señores

OFICINA DE TESORERÍA Y CONTABILIDAD Secretaria de Educación del Distrito

Ciudad

Respetados señores:

Para efectos de aplicar el procedimiento establecido para la retención en la fuente a empleados, definida en los Artículos 383 y 384 del Estatuto tributario y reglamentada mediante los Decretos No.099, No.1070 y No. 3032 de 2013, bajo la gravedad del juramento certifico que:

7. En el presente mes de Septiembre ' recibiré un total de

$ (:1.499.680

SI NO

8. Otras Entidades del Distrito me realizaran pagos este mes.

ta (s) otra (s) Entidad (es) Distrital (es) que me pagará (n) este mes es (son)

y el valor que me pagará (n) es de $(

10. Soy pensionado o ya adquirí los derechos para serlo. L Ix

111. La SED asume el pago de la ARL del presente pago. L|x

1.147.951.278 Contratista:

NIT ó CC : Dependencia:

Subsecretaría:

Teléfono:

Correo electrónico:

DIRECCIÓN DE INCLUSIÓN E INTEGRACIÓN DE POBLACIONES SUBSECRETARIA DE CALIDAD Y PERTINENCIA

3127483842 [email protected]

Este formato se debe diligenciar obligatoriamentete cada vez que se tramite un pago en la Oficina de Tesorería y Contabilidad durante la vigencia 2.017.

ESTA CERTIFICACION HACE PARTE INTEGRAL DEL FURC MEDIANTE EL CUAL SE ORDENA EL PAGO PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL | 01/08/2017 Y EL| 30/08/2017 ¡CORRES!

POR VALOR DE I 1.499.680

Y EL| 30/08/2017 ¡CORRESPONDIENTE AL CPS No

EL CUAL SE ORDENA EL PAGO | PARCIAL No~5 DEL

01/08/2017 1509