111100000 Caja 584.367,90 1.388.881.927,53 1.389.010.638,90 455.656,53 128.711,37 111210105 Municipalidad 25 de Mayo Delegación Riestra 2.747.360,63 2.747.360,63
(10015/1)
111210106 Fondos sin Afectacion-50249-0 1.400.950,68 398.223.808,56 392.472.135,36 7.152.623,88 5.751.673,20
111210107 Part.Imp.Prov.50246-9 51.488.507,48 147.015.112,79 152.872.413,77 45.631.206,50 5.857.300,98
111210109 Cheques de Pago Diferidos - Recursos Ordinarios 17.327.058,68 14.959.966,68 42.461.226,31 44.828.318,31 27.501.259,63
111210200 Banco Macro.- Recursos Ordinarios 127.292,84 127.292,84 127.292,84
111220300 Viviendas (74/82) 1.791.888,82 217,80 1.790.018,51 2.088,11 1.789.800,71
111220500 Emprendimientos Productivos (112/29) 245.915,73 217,80 245.697,93 217,80
111220600 Usina Lactea (114/35) 3.829.539,09 49.412.123,00 44.889.698,53 8.351.963,56 4.522.424,47
111220800 Fondos con Afectacion-50247-6 1.665.784,80 47.764.869,89 45.670.398,16 3.760.256,53 2.094.471,73
111220900 Fondo Federal Provincial.(soja) 50250-6 3.166.050,00 3.166.050,00 3.166.050,00
111221000 PLAN NACER-50257/5 600.889,86 2.152.718,46 166.926,17 2.586.682,15 1.985.792,29
111221100 Fondo Educación 50292/6 74.642.992,09 45.383.093,40 97.131.094,06 22.894.991,43 51.748.000,66
111221300 Fondo para Infraestructura Municipal (50.441/0) 11.299.140,00 348.545,21 11.647.390,02 295,19 11.298.844,81 111221400 Banco Municipal de Tierras (51999/7) 2.400.000,00 3.649.561,65 2.893.686,15 3.155.875,50 755.875,50
111221500 Municipalidad de 25 de Mayo-CONAMI 24,12 0,89 0,89 24,12
(53900102/20)
111221600 Fondo de Integracion Socio-Urbana (539005247/25) 43.904.855,39 1,02 43.904.854,37 43.904.854,37 111221700 Plan Nacional de Suelo Urbano (53900525/75 6.340.712,08 2.086.712,72 4.253.999,36 4.253.999,36
111221800 Plan Nacional de Seguridad 744,61 744,61
Alimentaria(539005267/83)
111221900 Fondo de Salud (50445/8) 344.504,16 344.504,16 344.504,16
111222000 Fondo Potenciar Inclusión Joven (Nación 534,11 534,11
53900531/72)
111230300 Fondos de Terceros.50248-3 1.696.818,13 8.123.137,80 7.902.020,78 1.917.935,15 221.117,02
111280100 Retenciones I.P.S. 34.416.601,87 34.416.601,87
111280200 Retenciones IOMA 14.517.930,39 14.517.930,39
111280300 Comisiones Cobranzas 628,72 628,72
111280400 Comision Cobranza Banco 104.373,75 104.373,75
111280500 Compensacion Eden
112300000 Préstamos otorgados 1.627.203,77 136.236,14 1.143.192,61 2.634.160,24 1.006.956,47
113110000 Deudores tributarios 279.775.394,45 279.775.394,45
113120000 Deudores no tributarios 195.469.568,04 171.028.425,37 93.612.405,90 272.885.587,51 77.416.019,47
113130000 Deudores por contribuciones de mejoras 3.728.023,48 1.679,97 3.726.343,51 1.679,97
113150000 Deudores por rentas de la propiedad 1.975.031,53 1.975.031,53
113170000 Deudores por transferencias 108.053.538,70 108.053.538,70
113190000 Otras cuentas a cobrar 842.252,65 1.341.867,76 1.366.475,04 817.645,37 24.607,28
113800000 Fondos rotatorios 138.500,00 138.500,00
114100000 Previsión para incobrables por cuentas a cobrar 780.118,81 780.118,81
121120000 Deudores no tributarios 27.515.628,94 27.515.628,94
123110000 Acciones 0,21 0,21
123120000 Aportes de capital
124100000 Edificios e instalaciones 872.357,29 872.357,29
124200000 Tierras y terrenos 16.841.062,00 16.841.062,00 16.841.062,00
124310000 Maquinaria y equipo de producción 7.045.545,34 98.719,60 7.144.264,94 98.719,60
124320000 Equipo de transporte, tracción y elevación 12.293.611,45 17.559.273,00 29.852.884,45 17.559.273,00
124330000 Equipo sanitario y de laboratorio 392.301,83 392.301,83
124340000 Equipo de comunicación y señalamiento 4.087.682,81 342.992,00 4.430.674,81 342.992,00
124350000 Equipo educacional y recreativo 1.695.328,25 158.000,00 1.853.328,25 158.000,00
124360000 Equipos para computación 5.092.209,15 1.518.425,95 6.610.635,10 1.518.425,95
124370000 Equipos de oficina y muebles 9.113.370,45 93.596,48 9.206.966,93 93.596,48
124380000 Herramientas y repuestos mayores 8.224.414,01 787.572,59 9.011.986,60 787.572,59
124390000 Equipos varios 3.308.682,17 58.639,19 17.100,00 3.350.221,36 41.539,19
124400000 Equipo de seguridad 6.921.652,09 4.250.000,00 11.171.652,09 4.250.000,00
124500000 Construcciones en proceso en bienes de dominio 27.462.531,31 50.950,01 27.513.481,32 50.950,01 privado
124600000 Construcciones en proceso en bienes de dominio 94.555.091,08 100.629.625,70 3.791.069,20 191.393.647,58 96.838.556,50 público
124900000 Otros bienes de uso 136.290,47 22.500,00 158.790,47 22.500,00
125100000 (Edificios e instalaciones) 18.671,67 18.671,67
125310000 (Maquinaria y equipo de producción) 2.005.289,46 2.005.289,46
125320000 (Equipo de transporte, tracción y elevación) 7.558.905,85 7.558.905,85
125330000 (Equipo sanitario y de laboratorio) 185.949,30 185.949,30
125340000 (Equipo de comunicación y señalamiento) 1.344.282,65 1.344.282,65
125350000 (Equipo educacional y recreativo) 927.526,45 927.526,45
125360000 (Equipos para computación) 2.298.236,96 2.298.236,96
125370000 (Equipos de oficina y muebles) 2.242.895,21 2.242.895,21
125380000 (Herramientas y repuestos mayores) 6.077.959,78 6.077.959,78
125390000 (Equipos varios) 1.168.941,95 1.168.941,95
125400000 (Equipo de seguridad) 1.045.697,40 1.045.697,40
125900000 (Otros bienes de uso) 47.160,27 47.160,27
126110000 Derechos de propiedad intelectual 12.710,07 38.625,00 51.335,07 38.625,00
127110000 Am Ac Derechos de propiedad intelectual 12.710,07 12.710,07
211100000 Cuentas comerciales a pagar 17.039.318,71 150.940.179,58 168.041.939,87 34.141.079,00 17.101.760,29
211200000 Contratistas 4.879.200,00 59.630.915,05 104.382.435,70 49.630.720,65 44.751.520,65
211310000 Sueldos y salarios a pagar 141.483.721,63 141.483.721,63
211320000 Contribuciones patronales a pagar 14.999.403,51 14.999.403,51
211410000 Retenciones de impuestos a pagar DGI 468.745,47 3.705.884,34 3.782.997,92 545.859,05 77.113,58
211420000 Retenciones de impuestos provinciales 380.044,59 2.261.838,20 2.320.722,40 438.928,79 58.884,20
211430000 Retenciones del sistema de Prev Social 12.633.223,73 12.633.223,73
211440000 Retenciones del sistema de Obra Social 4.469.719,56 4.469.719,56
211460000 Embargos 1.064.409,29 1.064.409,29
211490100 S.T.M. Sindicato de Trabajadores Municipales 69.510,43 537.179,14 467.844,94 176,23 69.334,20
211490300 Union Civica Radical 252,42 174.694,30 174.694,30 252,42
211490400 Partido Justicialista 161,26 161,26
211490600 Cuota Prestamo Banco Nacion 5.580,00 5.580,00
211490700 Anticipo Mensual Ordenanza 1946 269.700,00 1.022.154,82 1.291.854,82 1.022.154,82
211490800 S.T.M.Seguro de Vida 814,91 100.099,00 100.099,00 814,91
211490900 S.T.M Cuota Mutual 203.084,12 1.555.960,30 1.352.963,68 87,50 202.996,62
211491100 S.T.M. Comercios Adheridos 5.727.325,65 5.727.325,65
211491200 S.T.M. Cuota Prestamo 1.526.471,00 1.526.471,00
211491400 Prestamo Ordenanza 1947 0,25 17.053,98 17.053,98 0,25
211491500 Aporte Asociacion Coop. Hosp.S. E. Unzue 12.000,00 12.000,00
211491700 Sindicato del Ministerio de Salud Pública de la Pcia 7,66 7,66
de Buenos Aires
211491800 Comite Local Frepaso 138,84 138,84
211491900 Hospital S.E.Unzue Facturación O.Social I.O.M.A 400,00 400,00
211492000 Reintegro Seguro de Vida 2.081,15 65.436,57 65.436,57 2.081,15
211492400 Donaciones de Funcionarios 248.278,68 248.278,68
211492500 Descuento Reajuste Bonificacion 30.884,37 30.884,37
211492900 Coalicion Civica 23.292,58 23.292,58
211493300 Frente Renovador - Una 23.292,58 23.292,58
211493400 Frente para la Victoria 756.935,99 756.935,99
211493500 S.T.M Fliar a Cargo 5% 6.315,11 6.315,11
211493700 Aporte Peronismo Renovador 30.983,72 30.983,72
211493800 STM Fliar. a Cargo 6% 20.636,30 20.636,30
211494100 Descuento retencion por Microcreditos 10.650,60 10.650,60
211494200 Aporte Cooperadora Hospital Unzue 18.000,00 18.000,00
211640000 Multas, recargos y gastos judiciales
211700000 Intereses a pagar 2.289,80 2.289,80
211800000 Transferencias a pagar 1.587.748,00 22.373.621,13 22.926.288,12 2.140.414,99 552.666,99
211910000 Préstamos otorgados a pagar 150.576,78 150.576,78
211930000 Amortización deuda interna vencida 7.963,98 3.981,99 3.981,99 3.981,99
211994500 Cheques Diferidos a Pagar al 31/12/2020
211999900 Otras 10.500,00 211.434.663,04 211.451.463,04 27.300,00 16.800,00
216100000 Fondos en garantía 2.462.487,35 128.439,46 347.046,36 2.681.094,25 218.606,90
216210100 Cheques no presentados al cobro 561.662,33 561.662,33
216210300 Honorarios y Gastos Judiciales 24.047,58 24.047,58
216219900 Otros Fondos de Terceros 473.470,39 1.004.339,31 1.144.986,61 614.117,69 140.647,30
221390100 Instituto de la Vivienda 2.326.522,77 2.326.522,77
221990100 Ley 11756 ll 1.581,25 1.581,25
221990200 Ley 11756 III 137,50 137,50
221990300 Ley 11756 IV 370,55 370,55
221990600 Programa Provincial de Desendeudamiento Decreto 152.750,47 152.750,47
Nº 259-12
221990800 Fondo Especial de Emerg Sanitaria para la 16.100.000,00 16.100.000,00
Cntenc.Fiscal Municipal
311000000 Capital fiscal 29.693.414,20 29.693.414,20
312100000 Resultados de ejercicios anteriores 323.286.812,61 323.286.812,61
312200000 Resultado del ejercicio 141.321.077,04 141.321.077,04
312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de 136.276.025,45 136.276.025,45 dominio público
511100000 Coparticipación de impuestos 342.966.669,55 192.043.855,10 535.010.524,65 192.043.855,10
511900000 Otros tributarios 89.657.367,94 37.936.772,09 87.731.539,35 139.452.135,20 49.794.767,26
512100000 Tasas 93.914.731,87 3.636.068,80 105.362.801,82 195.641.464,89 101.726.733,02
512200000 Derechos 11.930.305,23 59.860,59 25.454.083,06 37.324.527,70 25.394.222,47
512600000 Multas 9.476.104,93 6.829.162,75 16.305.267,68 6.829.162,75
512900000 Otros no tributarios 3.631.581,43 14.236.645,85 32.924.926,15 22.319.861,73 18.688.280,30
515100000 Intereses 7.608.113,05 1.975.031,53 9.583.144,58 1.975.031,53
516200000 Transferencias del sector público nacional 8.241.959,95 85.482.158,60 93.724.118,55 85.482.158,60
516300000 Transferencias del sector público provincial y 98.074.315,96 60.801.343,98 158.875.659,94 60.801.343,98 municipal
519900000 Otros 112.520,79 293.191,79 211.335,82 30.664,82 81.855,97
611110000 Sueldos y salarios 200.587.891,96 141.146.571,09 216.150,54 341.518.312,51 140.930.420,55
611120000 Contribuciones patronales 22.246.077,88 14.999.403,51 37.245.481,39 14.999.403,51
611210000 Bienes de consumo 76.311.467,34 63.760.610,95 512.235,38 139.559.842,91 63.248.375,57 611220000 Servicios no personales 64.973.648,70 56.009.999,28 2.580.482,95 118.403.165,03 53.429.516,33
612110000 Intereses de deuda interna 4.708,94 2.289,80 6.998,74 2.289,80
615100000 Transferencias al sector privado 18.976.766,92 22.508.232,69 316.999,67 41.167.999,94 22.191.233,02
615210000 Transferencias a la Administración Nacional 5.517.600,00 5.517.600,00
615230000 Transferencias a Instituciones Provinciales o 96.070,47 42.644,00 25.200,00 113.514,47 17.444,00 Municipales
616200000 Contribuciones a Organismos Descentralizados 165.962.847,90 128.359.359,45 294.322.207,35 128.359.359,45 1.251.852.179,51 1.251.852.179,51 4.035.922.692,99
TOTALES 4.035.922.692,99 1.886.681.918,56 1.886.681.918,56 706.377.593,58 706.377.593,58
