ACTIVO CIRCULANTE
PASIVO A CORTO PLAZO
BANCOS
$
2,178,565.13
5.49 %
ANEXO 1
PROVEEDORES POR PAGAR C.P.
$
503,358.60
1.33
%
ANEXO3
CUENTAS POR COBRAR
$
37,505,004.00
94.51 %
ANEXO 2
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR C.P.
$
21,810,122.38
57.71
%
ANEXO 4
ALMACÉN GENERAL
$
-
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR
$
281,984.06
0.75
%
ANEXO 5
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A C.P.
$
15,200,025.17
40.22
ANEXO 4
SUBTOTAL
$
39,683,569.13
100.00 %
SUBTOTAL
$
37,795,490.21
100.00
%
ACTIVO FIJO
PATRIMONIO
MOBILIARIO Y EQUIPO
$
$
-
0.00 %
ANEXO 4
%
PATRIMONIO
$
-RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
‐
$
157,557.13
RESULTADO DEL EJERCICIO
$
2,045,636.05
SUBTOTAL
$
0.00
0.00 %
SUBTOTAL
$
1,888,078.92
DEPÓSITOS EN GARANTÍA DE AR
0.00
0.00 %
SUMA DE ACTIVO DIFERIDO
$
0.00
0.00 %
TOTAL DE ACTIVO
$
39,683,569.13
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
$
39,683,569.13
CUENTAS DE ORDEN
ACTIVO FIJO EN COMODATO
$ 11,184,526.67EN COMODATO ACTIVO FIJO
-$ 11,184,526.67ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE 2014
CUENTAS DE ORDEN
ELA BO RO
V ERI
FI
C O
A U T O RI
Z O
LC .RIC A RD O A LC A N TA RA C O RO N EL C P.A N D RES BLA N C A S PO RTILLA PRO FR.G U ILLERM O H EC TO R ZU Ñ IG A M A RTIN EZ JEFE D EL D EPA RTA M EN TO D IREC TO R D E A D M IN ISTRA C IO N Y FIN A N ZA S REC TO R
D E REC U RSO S FIN A N C IERO S
BANCO
NO. DE
CUENTA
CONCEPTO
PARCIAL
TOTAL
BANAMEX
700/3520015
CONCENTRADORA
DE
RECURSOS,
PARA
GASTOS
DE
OPERACIÓN
DEL
PROGRAMA
REGULAR.
$
48,891.50
HSBC
4053098562
CONCENTRADORA
DE
RECURSOS,
PARA
GASTOS
DE
OPERACIÓN
DEL
PROGRAMA
REGULAR.
$
2,129,673.63
TOTAL: DISPONIBILIDAD FINANCIERA
$
2,178,565.13
ANEXO 1
BANCOS
CONCEPTO
30 DÍAS
60 DÍAS
90 DÍAS
+90 DÍAS
TOTAL
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
$
-
$
-
$
-
$
-
$
-SUBTOTAL
$
-
$
-
$
-
$
-
$
-CONCEPTO
30 DÍAS
60 DÍAS
90 DÍAS
+90 DÍAS
TOTAL
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
$
1,916,674.00
$
1,916,666.00
$
1,916,666.00
$
5,254,998.00
$
11,005,004.00
SUBTOTAL
$
1,916,674.00
$
1,916,666.00
$
1,916,666.00
$
5,254,998.00
$
11,005,004.00
CONCEPTO
30 DÍAS
60 DÍAS
90 DÍAS
+90 DÍAS
TOTAL
EJERCICIO 2012
$
1,800,000.00
$
3,600,000.00
$
5,400,000.00
$
5,200,000.00
$
16,000,000.00
EJERCICIO 2011
$
-
$
-
$
-
$
10,500,000.00
$
10,500,000.00
SUBTOTAL
$
1,800,000.00
$
3,600,000.00
$
5,400,000.00
$
15,700,000.00
$
26,500,000.00
TOTAL
$
3,716,674.00
$
5,516,666.00
$
7,316,666.00
$
20,954,998.00
$
37,505,004.00
EJERCICIO 2014
CUENTAS POR COBRAR A C.P.
AL 30 DE JUNIO DE 2014
ANEXO 2
EJERCICIO 2013
CONCEPTO
30 DÍAS
60 DÍAS
90 DÍAS
+90 DÍAS
TOTAL
ALIANZA
PARA
EL
FOMENTO
DEL
APRENDIZAJE
A.C.
(TRANSFERENCIAS
OTORGADAS
POR
PAGAR
A
CORTO
PLAZO)
-$
$
200,000.00
$
-
$
-
$
200,000.00
ALIANZA PARA EL FOMENTO DEL APRENDIZAJE A.
$
-
$
-
$
-
$
-
$
-SUBTOTAL
$
-
$
200,000.00
$
-
$
-
$
200,000.00
CONCEPTO
30 DÍAS
60 DÍAS
90 DÍAS
+90 DÍAS
TOTAL
ALIANZA
PARA
EL
FOMENTO
DEL
APRENDIZAJE
A.C.
(TRANSFERENCIAS
OTORGADAS
POR
PAGAR
A
CORTO
PLAZO)
$
5,627,797.44
$
287,500.00
$
575,000.00
$
1,244,366.67
$
7,734,664.11
ALIANZA PARA EL FOMENTO DEL APRENDIZAJE A.
$
-
$
-
$
-
$
3,162,783.54
$
3,162,783.54
SUBTOTAL
$
5,627,797.44
$
287,500.00
$
575,000.00
$
4,407,150.21
$
10,897,447.65
CONCEPTO
30 DÍAS
60 DÍAS
90 DÍAS
+90 DÍAS
TOTAL
ALIANZA PARA EL FOMENTO DEL APRENDIZAJE A.
$
7,444,993.10
$
880,609.00
$
2,775,658.00
$
14,811,439.80
$
25,912,699.90
SUBTOTAL
$
7,444,993.10
$
880,609.00
$
2,775,658.00
$
14,811,439.80
$
25,912,699.90
TOTAL
$
13,072,790.54
$
1,368,109.00
$
3,350,658.00
$
19,218,590.01
$
37,010,147.55
TRANSFERENCIAS OTORGADAS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR A C.P.
AL 30 DE JUNIO DE 2014
EJERCICIO 2012
EJERCICIO 2013
ANEXO 3
CONCEPTO
30 DÍAS
60 DÍAS
90 DÍAS
+90 DÍAS
TOTAL
TREVIÑO COMPUTACION, S.A. DE C.V.
$
503,358.60
$
-
$
-
$
-
$
503,358.60
TOTAL
$
503,358.60
$
-
$
-
$
-
$
503,358.60
ANEXO 3
EJERCICIO 2014
PROVEEDORES POR PAGAR A C.P.
AL 30 DE JUNIO DE 2014
CONCEPTO
30 DÍAS
60 DÍAS
90 DÍAS
+90 DÍAS
TOTAL
RETENCIONES ISR POR ASIMILADOS A SALARIOS
$
121,370.98
$
122,503.88
$
-
$
-
$
243,874.86
RETENCIONES 10% ISR SOBRE ARRENDAMIENTO
$
17,054.30
$
21,054.90
$
-
$
-
$
38,109.20
TOTAL
$
138,425.28
$
143,558.78
$
-
$
-
$
281,984.06
EJERCICIO 2014
ANEXO 5
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A C.P.
AL 30 DE JUNIO DE 2014
SUBSIDIO ESTATAL
SERVICIOS PERSONALES
$
6,542,478.00
62.06 %
MATERIALES Y SUMINISTROS
$
906,876.00
8.60 %
SERVICIOS GENERALES
$
2,163,147.00
20.53 %
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS
$
929,165.00
8.81 %
INGRESOS TOTALES
$
10,541,666.00
100.00 %
SERVICIOS PERSONALES
$
4,413,354.14
41.87 %
MATERIALES Y SUMINISTROS
$
772,561.97
7.33 %
SERVICIOS GENERALES
$
2,310,113.84
21.90 %
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS
$
1,000,000.00
9.49 %
EGRESOS TOTALES
$
8,496,029.95
80.59 %
31.06 %
2,045,636.05
$
ESTADO DE ACTIVIDADES
AL 30 DE JUNIO DE 2014
INGRESOS
EGRESOS
SUBSIDIO ESTATAL
RESULTADO DEL EJERCICIO
ELA BO RO V ERIFIC O A U T O RIZ O
LC .RIC A RD O A LC A N TA RA C O RO N EL C P.A N D RES BLA N C A S PO RTILLA PRO FR.G U ILLERM O H EC TO R ZU Ñ IG A M A RTIN EZ
JEFE D EL D EPA RTA M EN TO D IREC TO R D E A D M IN ISTRA C IO N Y FIN A N ZA S REC TO R
D E REC U RSO S FIN A N C IERO S
CUENTA
DESCRIPCIÓN
SALDO ANTERIOR
DEBE
HABER
SALDO ACTUAL
1113
BANCOS
$
1,823,314.76
$
3,411,413.00
$
3,056,162.63
$
2,178,565.13
1122
CUENTAS POR COBRAR C.P.
$
38,271,668.00
$
1,725,000.00
$
2,491,664.00
$
37,505,004.00
1151
ALMACEN
$
-
$
-
$
-
$
-2112
PROVEEDORES POR PAGAR C.P.
$
-
$
162,758.88
$
666,117.48
$
503,358.60
2115
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR C.P.
$
21,810,122.38
$
-
$
-
$
21,810,122.38
2117
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR C.P.
$
143,558.78
$
18,030.82
$
156,456.10
$
281,984.06
2119
OTRAS CUENTAS POR PAGAR C.P.
$
15,322,055.03
$
1,246,439.25
$
1,124,409.39
$
15,200,025.17
3100
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO
$
-
$
-
.
$
-3220
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
‐
$
157,557.13
$
-
$
-
‐
$
157,557.13
4220
INGRESOS POR TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS
$
9,583,330.00
$
766,664.00
$
1,725,000.00
$
10,541,666.00
5100
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
$
6,606,526.30
$
1,889,503.65
$
-
$
8,496,029.95
7119-7129 CUENTAS DE ORDEN CONTABLES: VALORES EN CUSTODIA
$
-
$
-
$
-
$
-7631-7641
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES: BIENES BAJO CONTRATO DE COMODATO$
-
$
-
$
-
$
-8100
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA: LEY DE INGRESOS
$
-
$
-
$
-
$
-8200
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA: LEY DE EGRESOS
$
-
$
-
$
-
$
-9000
CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO
$
-
$
-
$
-
$
-SUMAS TOTALES
$
93,403,018.12
$
9,219,809.60
$
9,219,809.60
$
96,359,198.16
BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 30 DE JUNIO DE 2014
LC. RICARDO ALCANTARA CORONEL
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
C.P. ANDRES BLANCAS PORTILLA
PROFR. GUILLERMO HÉCTOR ZUÑIGA MARTÍNEZ
RECTOR
ANUAL % POR CAPITULO AMPLIACION Y/O REDUCCION ANUAL % POR CAPITULO A JUNIO A JUNIO % POR CAPITULO ANUAL A JUNIO % POR CAPITULO
CTA POR PAGAR (DEUDA) SERVICIOS PERSONALES $ 13,610,000.00 $ 630,000.00 $ 12,980,000.00 62.71% $ 12,980,000.00 $ 8,566,645.86 $ 4,413,354.144,413,354.14 $ 51.95% $ 4,413,354.14 $ -- $ MATERIALES Y SUMINISTROS$ 2,454,000.00 $ 768,316.33 $ 1,685,683.67 8.14% $ 1,685,683.67 $ - $ 772,561.97772,561.97 $ 9.09% $ 913,121.70772,561.97 $ $ -SERVICIOS GENERALES $ 4,536,000.00 $ 251,683.67 $ 4,284,316.33 20.70% $ 4,284,316.33 $ - $ 2,310,113.842,310,113.84 $ 27.19% $ 1,974,202.492,310,113.84 $ $ -SUBSIDIOS Y TRANSFERENCI$ 2,400,000.00 $ 650,000.00 $ 1,750,000.00 8.45% $ 1,750,000.00 $ - $ 1,000,000.001,000,000.00 $ 11.77% $ 750,000.00800,000.00 $ 200,000.00$ 23,000,000.00 $ 20,700,000.00$
100%
$ 20,700,000.00 $ 8,566,645.86 $ 8,496,029.958,496,029.95 $ 8,296,029.95$ 3,637,324.19$ $ 200,000.00 DEVENGADO EJERCIDO PAGADO DISPONIBLE T O T A L0%
100%
ORIGINALESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL
POR EL PERIODO: 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2014
O N C E P T O D E L G A S T
P R E S U P U E S T O
MODIFICADO (TRANSFERENCIAS OPERADAS) COMPROMETIDO ELA BO RO V ERIFIC O A U T O RIZ OLC .RIC A RD O A LC A N T A RA C O RO N EL C P.A N D RES BLA N C A S PO RT ILLA PRO FR.G U ILLERM O H EC T O R Z U Ñ IG A M A RT IN EZ JEFE D EL D EPA RT A M EN T O D IREC T O R D E A D M IN IST RA C IO N Y FIN A N Z A S REC T O R
CONCEPTO
HACIENDA PUBLICA
PATRIMONIO
CONTRIBUIDO
HACIENDA PUBLICA
PATRIMONIO GENERADO
DE EJERCICIOS
ANTERIORES
HACIENDA PUBLICA
PATRIMONIO GENERADO
DEL EJERCICIO
AJUSTES POR CAMBIOS
DE VALOR
TOTAL
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO
APORTACIONES
DONACIONES DE CAPITAL
ACTUALIZACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL
EJERCICIO
RESULTADOS DEL EJERCICIO: AHORRO/DESAHORRO
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
RESULTADOS DEL EJERCICIO: AHORRO/DESAHORRO
REVALUOS
RESERVAS
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO
2013
0.00
-$
157,557.13
0.00
0.00
-$
157,557.13
CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL
EJERCICIO 2014
APORTACIONES
0.00
0.00
DONACIONES DE CAPITAL
0.00
0.00
ACTUALIZACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO
0.00
0.00
0.00
0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL
EJERCICIO
RESULTADOS DEL EJERCICIO: AHORRO/DESAHORRO
0.00
$
2,045,636.05
$
2,045,636.05
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00
0.00
REVALUOS
0.00
0.00
RESERVAS
0.00
0.00
SALDO NETO EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO 2014
0.00
-$
157,557.13
$
2,045,636.05
0.00
$
1,888,078.92
ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2014
ELABO RO
VERIFICO
AUTO RIZO
LC . RIC A RD O A LC A N TA RA C O RO N EL
C P. A N D RES BLA N C A S PO RTILLA
PRO FR. G U ILLERM O H EC TO R ZU Ñ IG A M A RTIN EZ
JEFE D EL D EPA RTA M EN TO
D IREC TO R D E A D M IN ISTRA C IO N Y FIN A N ZA S
REC TO R
D E REC U RSO S FIN A N C IERO S
DESCRIPCIÓN SALDO INICIAL AL 01-ENERO
DEBE HABER SALDO FINAL AL
30 DE JUNIO FLUJO DEL PERIODO 1-0-0-0-0000-0000 ACTIVO 1-1-0-0-0000-0000 ACTIVO CIRCULANTE 1-1-1-0-0000-0000 EFECTIVO Y EQUIVALENTES 1-1-1-1-0000-0000 EFECTIVO 1-1-1-1-0001-0000 CAJA 1-1-1-1-0001-0001 CAJA GENERAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 TOTAL CAJA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1-1-1-1-0002-0000 FONDO FIJO DE CAJA
1-1-1-1-0002-0001 FONDO FIJO DE CAJA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL FONDO FIJO DE CAJA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL EFECTIVO
1-1-1-3-0000-0000 BANCOS DEPENDENCIAS Y OTROS 1-1-1-3-1002-0000 BANAMEX, S.A.
1-1-1-3-1002-0190 8186957 NOMINA UPAV 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1-1-1-3-1002-0192 7003520015 UPAV $ 140,297.23 $ 3,805,417.63 $ 3,896,823.36 $ 48,891.50 -$ 91,405.73
TOTAL BANAMEX, S.A. $ 140,297.23 $ 3,805,417.63 $ 3,896,823.36 $ 48,891.50 -$ 91,405.73
1-1-1-3-1005-0000 HSBC, S.A.
1-1-1-3-1005-0249 4043059674 SUBSIDIO ESTATAL UPAV 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1-1-1-3-1005-0250 4053098562 SUBSIDIO ESTATAL UPAV $ 121,676.64 ############## ############## $ 2,129,673.63 $ 2,007,996.99
TOTAL HSBC, S.A. $ 121,676.64 ############## ############## $ 2,129,673.63 $ 2,007,996.99
TOTAL BANCOS DEPENDENCIAS Y OTROS $ 261,973.87 ############## ############## $ 2,178,565.13 $ 1,916,591.26 1-1-1-4-0000-0000 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)
1-1-1-4-0001-0000 INVERSION EN MONEDA NACIONAL A CORTOPLAZO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES $ 261,973.87 ############## ############## $ 2,178,565.13 $ 1,916,591.26
1-1-2-0-0000-0000 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES 1-1-2-2-0000-0000 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO
1-1-2-2-0006-0000 CUENTAS POR COBRAR A ENTIDADES FEDERATIVAS
1-1-2-2-0006-0001 SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION 2011 ############## 0.00 0.00 ############## 0.00 1-1-2-2-0006-0003 SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION ############## ############## ############## ############## -$ 1,916,666.00 TOTAL CUENTAS POR COBRAR A ENTIDADES FEDERATIVAS ############## ############## ############## ############## -$ 1,916,666.00
1-1-2-2-0009-0000 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL OTRAS CUENTAS POR COBRAR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO ############## ############## ############## ############## -$ 1,916,666.00 1-1-2-3-0000-0000 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO
1-1-2-3-0001-0000 DEUDORES DIVERSOS - ORGANISMOS PUBLICOS
1-1-2-3-0001-0001 SUJETOS A COMPROBAR GASTO CORRIENTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1-1-2-3-0001-0004 DEUDORES DIVERSOS VARIOS 0.00 $ 7,802,667.88 $ 7,802,667.88 0.00 0.00
TOTAL DEUDORES DIVEROS - ORGANISMOS PUBLICOS 0.00 $ 7,802,667.88 $ 7,802,667.88 0.00 0.00
TOTAL DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO 0.00 $ 7,802,667.88 $ 7,802,667.88 0.00 0.00
TOTAL DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES ############## ############## ############## ############## -$ 1,916,666.00
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE ############## ############## ############## ############## -$ 74.74
TOTAL ACTIVO ############## ############## ############## ############## -$ 74.74
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2014
MOVIMIENTOS
ELABO RO VERIFICO AUTO RIZO
LC . RIC A RD O A LC A N TA RA C O RO N EL C P. A N D RES BLA N C A S PO RTILLA PRO FR. G U ILLERM O H EC TO R ZU Ñ IG A M A RTIN EZ JEFE D EL D EPA RTA M EN TO D IREC TO R D E A D M IN ISTRA C IO N Y FIN A N ZA S REC TO R
D E REC U RSO S FIN A N C IERO S
DESCRIPCION PARCIAL TOTAL PARCIAL TOTAL FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTION
ORIGEN
IMPUESTOS 0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS 0.00
DERECHOS 0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 0.00
OTRAS CONTRIBUCIONES CAUSADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES 0.00 0.00
PARTICIONES Y APORTACIONES 0.00
PARTICIPACIONES 0.00
APORTACIONES 0.00
CONVENIOS 0.00 0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y SUBSIDIOSY OTRAS AYUDAS
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO ##############
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO 0.00
AYUDAS SOCIALES 0.00 ##############
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 0.00 0.00
APLICACIÓN
SERVICIOS PERSONALES $ 4,413,354.14
MATERIALES Y SUMINISTROS $ 772,561.97
SERVICIOS GENERALES $ 2,310,113.84
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIO Y OTRAS AYUDAS $ 1,000,000.00 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO 0.00
APORTACIONES 0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO 0.00
AYUDAS SOCIALES $ 1,000,000.00
DONATIVOS 0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS 0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR 0.00 $ 8,496,029.95
PARTICIONES Y APORTACIONES
PARTICIPACIONES 0.00
APORTACIONES 0.00
CONVENIOS 0.00 0.00
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS 0.00 0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN $ 2,045,636.05
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION ORIGEN
CONTRIBUCIONES DE CAPITAL 0.00
VENTA DE ACTIVOS FISICOS 0.00
OTROS 0.00 0.00
APLICACIÓN
BIENES INMUEBLES Y MUEBLES 0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO (OBRA PUBLICA) 0.00
OTROS 0.00 0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION 0.00
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO ORIGEN
ENDEUDAMIENTO NETO 0.00
INTERNO 0.00
EXTERNO 0.00
INCREMENTO DE OTROS PASIVOS $ -
DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS $1,916,666.00 $1,916,666.00
APLICACIÓN
INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS $
-SERVICIOSD DE LA DEUDA 0.00
INTERNO 0.00
EXTERNO 0.00
DISMINUCION DE OTROS PASIVOS $2,045,710.79 $2,045,710.79
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO -$ 129,044.79
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO $ 1,916,591.26 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO $ 261,973.87
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO $ 2,178,565.13 $ 1,916,591.26
EJERCICIO ACTUAL EJERCICIO ANTERIOR
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2014
ELABO RO VERIFICO AUTO RIZO
LC . RIC A RD O A LC A N TA RA C O RO N EL C P. A N D RES BLA N C A S PO RTILLA PRO FR. G U ILLERM O H EC TO R ZU Ñ IG A M A RTIN EZ JEFE D EL D EPA RTA M EN TO D IREC TO R D E A D M IN ISTRA C IO N Y FIN A N ZA S REC TO R
D E REC U RSO S FIN A N C IERO S
RUBROS DE LOS INGRESOS INGRESOS ESTIMADO AMPLIACIONES Y REDUCCIONES MODIFICADOINGRESOS DEVENGADOINGRESOS RECAUDADOINGRESOS % DE AVANCE DE LA RECAUDACIÓN EXCEDENTESINGRESOS
1. IMPUESTOS
2. CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 3. CONTRIBUCIONES DE MEJORAS 4. DERECHOS CORRIENTE CAPITAL 5. PRODUCTOS CORRIENTE CAPITAL 6. APROVECHAMIENTOS
7. INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8. PARTICIPACIONES Y APORTACIONES
9. TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $ 23,000,000.00 -$ 2,300,000.00 $ 20,700,000.00 $ - $ 10,541,666.00 50.93 0.00 10. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO
TOTAL $ 23,000,000.00 -$ 2,300,000.00 $ 20,700,000.00 $ - $ 10,541,666.00 50.93 0.00
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS POR FUENTE DE
FINANCIAMIENTO INGRESOS ESTIMADO
AMPLIACIONES Y REDUCCIONES INGRESOS MODIFICADO INGRESOS DEVENGADO INGRESOS RECAUDADO % DE AVANCE DE LA RECAUDACIÓN INGRESOS EXCEDENTES
IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO
IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES
IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y ASIMILABLES IMPUESTOS ECOLÒGICOS ACCESORIOS OTROS IMPUESTOS SUBTOTAL TRIBUTARIOS NO TRIBUTARIOS I. DERECHOS II. PRODUCTOS III. APROVECHAMIENTOS IV. CONTRIBUCIONES DE MEJORAS
V. INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
VI. TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $ 23,000,000.00 -$ 2,300,000.00 $ 21,700,000.00 $ - $ 10,541,666.00 50.93 0.00
SUBTOTAL NO TRIBUTARIOS $ 23,000,000.00 -$ 2,300,000.00 $ 21,700,000.00 $ - $ 10,541,666.00 50.93 0.00
TOTALES $ 23,000,000.00 -$ 2,300,000.00 $ 21,700,000.00 $ - $ 10,541,666.00 50.93 0.00
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS
AL 30 DE JUNIO DE 2014
ELA BO RO V ERIFIC O A U T O RIZ O
LC . RIC A RD O A LC A N TA RA C O RO N EL C P. A N D RES BLA N C A S PO RTILLA PRO FR. G U ILLERM O H EC TO R ZU Ñ IG A M A RTIN EZ
JEFE D EL D EPA RTA M EN TO D IREC TO R D E A D M IN ISTRA C IO N Y FIN A N ZA S REC TO R
D E REC U RSO S FIN A N C IERO S
DEUDA PUBLICA CORTO PLAZO: DEUDA INTERNA INSTITUCIONES DE CREDITO: TITULOS Y VALORES: ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS: DEUDA EXTERNA ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES: DEUDA BILATERAL: TITULOS Y VALORES: ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS:
SUBTOTAL A CORTO PLAZO: LARGO PLAZO: DEUDA INTERNA INSTITUCIONES DE CREDITO: TITULOS Y VALORES: ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS: DEUDA EXTERNA ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES: DEUDA BILATERAL: TITULOS Y VALORES: ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS:
SUBTOTAL A LARGO PLAZO:
OTROS PASIVOS PESOS MEXICANOS $ 39,841,201.00 $ 37,795,490.21
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS PESOS MEXICANOS $ 39,841,201.00 $ 37,795,490.21
REPORTE ANALITICO DE DEUDA PUBLICA Y OTROS PASIVOS
AL 30 DE JUNIO DE 2014
DENOMINACION DE LA DEUDAS
MONEDA DE CONTRATACION
INSTITUCION O PAIS
ACREEDOR
SALDOS INICIAL
DEL PERIODO
SALDOS FINAL
DEL PERIODO
ELABO RO VERIFICO AUTO RIZO
LC . RIC A RD O A LC A N TA RA C O RO N EL C P. A N D RES BLA N C A S PO RTILLA PRO FR. G U ILLERM O H EC TO R ZU Ñ IG A M A RTIN EZ
JEFE D EL D EPA RTA M EN TO D IREC TO R D E A D M IN ISTRA C IO N Y FIN A N ZA S REC TO R
D E REC U RSO S FIN A N C IERO S
"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR."
BANCO
CUENTA
SALDO
BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
700/3520015
$
48,891.50
BANCO HSBC MEXICO, S.A.
4053098562
$
2,129,673.63
TOTAL
$
2,178,565.13
RESÚMEN DE CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE JUNIO DE 2014
CONCILIACIÓN AL
30
DE
DEL 2014
BANCO:
CUENTA
DEBE
HABER
DEBE
HABER
SALDOS A LA FECHA $ 48,891.50 $ - $ - $ 48,891.50
DEPÓSITOS PENDIENTES DE REGISTRO
NO SE TIENEN PENDIENTES
N° CHEQUE FECHA
48,891.50
$ $ - $ - $ 48,891.50
SALDOS CONCILIADOS $ 48,891.50 $ - $ - $ 48,891.50
SEGÚN LIBROS
SEGÚN BANCOS
CHEQUES EN TRÁNSITO
BENEFICIARIO
BANAMEX
700/3520015
JUNIO
ELABORO
VERIFICO
AUTORIZO
LC. RICARDO ALCANTARA CORONEL CP. ANDRES BLANCAS PORTILLA PROFR. GUILLERMO HECTOR ZUÑIGA MARTINEZ JEFE DEL DEPARTAMENTO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS RECTOR
DE RECURSOS FINANCIEROS
EL ABO RO VERI F I CO AUT O RI Z O
CONCILIACIÓN AL
30
DE
DEL 2014
BANCO:
CUENTA
DEBE
HABER
DEBE
HABER
SALDOS A LA FECHA $ 2,129,673.63 $ - $ - $ 2,226,542.07
DEPÓSITOS PENDIENTES DE REGISTRO
NO SE TIENEN PENDIENTES
N° CHEQUE FECHA
0000234 15/05/2014 EMMA LAURA GRAYEB CARRERA $ 32,648.00 0000246 26/06/2014 IUSACELL, S.A. DE C.V. $ 12,758.84 0000247 26/06/2014 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCION PATRIMONIAL $ 18,813.60 0000242 26/06/2014 EMMA LAURA GRAYEB CARRERA $ 32,648.00
2,226,542.07
$ $ - $ - $ 2,226,542.07
SALDOS CONCILIADOS $ 2,226,542.07 $ - $ - $ 2,226,542.07
SEGÚN LIBROS
SEGÚN BANCOS
CHEQUES EN TRÁNSITO
BENEFICIARIO
JUNIO
HSBC
4053098562
ELABORO
VERIFICO
AUTORIZO
LC. RICARDO ALCANTARA CORONEL CP. ANDRES BLANCAS PORTILLA PROFR. GUILLERMO HECTOR ZUÑIGA MARTINEZ JEFE DEL DEPARTAMENTO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS RECTOR
