Tabla de Rendimientos Anualizados (Nominales) B-F
Último mes 3 meses Últimos Últimos 12 meses 2013 2012 2011
Rendimiento bruto 5.98% 8.44% 12.10% ND* ND* ND* Rendimiento neto 4.81% 5.50% 6.28% ND* ND* ND* Tasa libre de Riesgo (Cetes a 28 días) 2.81% 2.85% 3.75% ND* ND* ND* Índice de Referencia 16.91% 18.52% 16.63% ND* ND* ND*
Régimen y política de inversión
a)
Estrategia de administración: Pasiva, en la que el Fondo invertirá en el fondo subyacente el cual toma riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento esperado y superar su base de referencia b)Principales parámetros de Inversión: Como mínimo el 80% en el fondo PIMCOUnconstrained Bond Fund o en su caso, según se establece en la sección de objetivos y horizonte de inversión del Prospecto de Información al Público Inversionista, en otro fondo de inversión extranjero en instrumentos de deuda administrado por PIMCO, que invierta en valores relacionados con deuda diferentes países alrededor del mundo. c)Al menos el 40% estará invertido en valores de fácil realización y/o valores con
vencimiento menor a 3 meses
d)Política de inversión: El Fondo invertirá preponderantemente en el fondo PIMCO Unconstrained Bond Fund administrado por PIMCO, el cual está relacionado a mercados globales de deuda. Dicha sociedad de inversión podrán invertir en instrumentos derivados con fines de cobertura o de especulación. Complementariamente el Fondo podrá invertir en ETF’s y TRAC’S relacionados a instrumentos de deuda y tasas de interés. Los valores en los que invertirá el Fondo mismos que se mencionan en el régimen de inversión podrán estar denominados en monedas relacionadas a los países que se mencionan más adelante, principalmente en dólares norteamericanos, euros, libras esterlinas, yenes japoneses, francos suizos, dólares canadienses y pesos mexicanos.
e)El fondo podrá invertir de manera indirecta, mediante el fondo subyacente, en títulos fiduciarios de capital, valores estructurados y valores respaldados por activos. f)La estrategia de este Fondo se basa en un objetivo de rendimiento, el cual es obtener
un rendimiento por arriba del rendimiento del índice 3 Month USD LIBOR Index (Índice Libor en dólares a tres meses).
g) El Fondo no invertirá en activos emitidos por sociedades del mismo consorcio empresarial al que pertenece la Operadora del mismo. Se entenderá por consorcio empresarial a lo considerado como tal en la Ley del Mercado de Valores.
h)El Fondo podrá invertir de manera indirecta mediante el fondo subyacente en instrumentos financieros derivados.
Importante
:
El valor de una sociedad de inversión,
cualquiera que sea su política de inversión, está sujeta a la
fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista
puede obtener ganancias y pérdidas.
Objetivo de inversión
El objetivo del Fondo es ofrecer a los inversionistas la participación preponderante en deuda emitida en diferentes países alrededor del mundo mediante la inversión principalmente en el fondo de inversión subyacente PIMCO Unconstrained Bond Fund que es administrado por Pacific Investment Management Company LLC, en adelante PIMCO, dicha estrategia se complementará con la inversión en ETF’s (Exchange Traded Funds) y TRAC’S (Títulos Referenciados a Acciones) referenciados a instrumentos de deuda, tanto nacionales o extranjeros, mismos que podrán invertir en instrumentos derivados con fines de cobertura o de especulación, dichos ETF’s y Trackers también deberán ser gestionados por PIMCO. Los valores en los que invertirá el Fondo mismos que se mencionan en el régimen de inversión podrán estar denominados en monedas relacionadas a los países que se mencionan más adelante, principalmente en dólares norteamericanos, euros, libras esterlinas, yenes japoneses, francos suizos, dólares canadienses y pesos mexicanos.
No existe un plazo mínimo de permanencia, sin embrago el plazo mínimo sugerido que se estima o considera adecuado que el inversionista mantenga su inversión en el mismo para alcanzar los rendimientos de inversión esperados es mayor a tres meses.
Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 1.30% con una probabilidad de 95%.
La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar la sociedad de inversión en un lapso de un día, es de $13.00 pesos por cada $1,000 invertidos. (Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada).
La definición de Valor en Riesgo es válida únicamente en condiciones normales de mercado.
Desempeño histórico
Serie B-F, 3 Month USD LIBOR Index (Índice Libor en dólares a tres meses)
Principales inversiones al mes de diciembre del 2014
Emisora Activo objeto de inversión - subyacente Monto ($) % Nombre Tipo
SPANISH GOVT BD Gobierno España R.FIJA 256,009 6.4 US TREASURY INFLATE PROT BD Gobierno EUA R.FIJA 116,004 2.9 SPANISH GOVT BD Gobierno España R.FIJA 108,004 2.7 FNMA PASS THRU MTG AU3735 Fannie Mae R.FIJA 100,003 2.5 ITALIAN BTP BOND Gobierno Italia R.FIJA 80,003 2.0 ITALIAN BTP BOND Gobierno Italia R.FIJA 72,002 1.8 LETRA TESOURO NACIONAL Gobierno de Brasil R.FIJA 68,002 1.7 ITALIAN BTP BOND Gobierno Italia R.FIJA 60,002 1.5 US TREASURY INFLATE PROT BD Gobierno EUA R.FIJA 56,002 1.4 ITALIAN BTP BOND Gobierno Italia R.FIJA 56,002 1.4
Cartera Total 4,000,133
Composición de la cartera de inversión
Compass Investments Once, S.A. de C.V., Sociedad de Inversión en Instrumentos de Deuda
Tipo Instrumentos de Deuda Clase y serie accionaria Posibles adquirentes Montos mínimos de inversión ($)
Clasificación Discrecional IDDIS B-F Personas Físicas NA
Clave de pizarra I+UBF
Calificación AA/ 7
Fecha de autorización 31 de octubre del 2013
El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el período. La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto.
El desempeño de la sociedad en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.* La tasa libre de riesgo está anualizada. *ND: Información No Disponible debido a que el Fondo cambió su objetivo, política y régimen de inversión.
Información Relevante
La sociedad no tiene información relevante que revelar.
Cartera de Inversión
Australia 38.38% Brasil 26.26% México 26.26% Estados Unidos 3.03% Italia 3.03% Eslovenia 2.02% Japón1.01%Políticas para la compra-venta de acciones
Prestadores de servicios
Operadora Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.S.I
Distribuidora(s)
Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.S.I.
Casa de Bolsa Credit Suisse (Mexico), S.A. de C.V.
Valuadora Covaf, S.A. de C.V. Calificadora Fitch México, S.A. de C.V.
S.O.S.I.: Sociedad Operadora de Sociedades de Inversión
Advertencias
La sociedad de inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión en la sociedad se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio.
La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia de la sociedad de inversión.
Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el
Comisiones y remuneraciones por la prestación de servicios
Pagadas por el cliente
Serie “B-F” representativa “B-F” Serie más
Concepto % $ % $
Incumplimiento del plazo mínimo de
permanencia NA NA NA NA
Incumplimiento del saldo mínimo de inversión NA NA NA NA
Compra de acciones NA NA NA NA
Venta de acciones NA NA NA NA
Servicio por Asesoría NA NA NA NA
Servicio de Custodia de acciones NA NA NA NA Servicio de Administración de acciones NA NA NA NA
Otras NA NA NA NA
Total
Las comisiones corresponden a la distribuidora más representativa, Compass Investments de México, S.A. de C.V. S.O.S.I., las comisiones cobradas por otros distribuidores pueden ser consultadas con los mismos. La distribuidora más representativa no cobra este tipo de comisiones. *NA: No aplica
Pagadas por la Sociedad de inversión
Serie “B-F” Serie más
representativa “B-F”
Concepto % $ % $
Administración de activos 0.250% 2.5 0.250% 2.5
Administración de activos / sobre desempeño
Distribución de acciones 0.750% 7.5 0.750% 7.5
Valuación de acciones 3.180% 31.8 3.180% 31.8
Depósito de acciones de la sociedad
Depósito de valores 0.420% 4.2 0.420% 4.2
Contabilidad
Otras*** 9.300% 93 9.300% 93
Total 13.90% 139 13.90% 139
* Monto por cada $1,000 pesos invertidos, **ND: Información No Disponible debido a que el Fondo cambió su objetivo, política y régimen de inversión. Otras*** está compuesta por cuotas a la BMV, cuotas a la CNBV, servicios de auditoría, servicios pagados a la calificadora y al proveedor de precios y otras comisiones no recurrentes.
Plazo mínimo de permanencia No tiene Liquidez Diario
Recepción de órdenes Todos los días hábiles Horario
Desde que inicie el sistema de recepción de órdenes de la Operadora y las Distribuidoras hasta las 13:00 horas Ejecución de operaciones
Todos los días hábiles, las compras el día de la solicitud. Las ventas dos días hábiles después del día de la solicitud
Límite de
recompra 40% Liquidación de operaciones Las órdenes de compra y venta liquidarán
un día hábil después de la ejecución Diferencial *
Desde su creación no se han aplicado diferenciales.
* La sociedad de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de
compraventa de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en la sociedad.
Información sobre comisiones y
remuneraciones
Las comisiones por compra y venta de acciones, pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por la sociedad, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su inversión en la sociedad.
Las comisiones por distribución de acciones pueden variar de distribuidor en distribuidor. Si quiere conocer la comisión específica consulte a su distribuidor.
Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con la sociedad y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor. El prospecto de información, contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto.
Tabla de Rendimientos Anualizados (Nominales) B-M
Último mes 3 meses Últimos Últimos 12 meses 2013 2012 2011
Rendimiento bruto *ND *ND *ND *ND *ND *ND Rendimiento neto *ND *ND *ND *ND *ND *ND Tasa libre de Riesgo (Cetes a 28 días) *ND *ND *ND *ND *ND *ND Índice de Referencia *ND *ND *ND *ND *ND *ND
Régimen y política de inversión
i)
Estrategia de administración: Pasiva, en la que el Fondo invertirá en el fondo subyacente el cual toma riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento esperado y superar su base de referencia j) Principales parámetros de Inversión: Como mínimo el 80% en el fondo PIMCOUnconstrained Bond Fund o en su caso, según se establece en la sección de objetivos y horizonte de inversión del Prospecto de Información al Público Inversionista, en otro fondo de inversión extranjero en instrumentos de deuda administrado por PIMCO, que invierta en valores relacionados con deuda diferentes países alrededor del mundo. k)Al menos el 40% estará invertido en valores de fácil realización y/o valores con
vencimiento menor a 3 meses
l) Política de inversión: El Fondo invertirá preponderantemente en el fondo PIMCO Unconstrained Bond Fund administrado por PIMCO, el cual está relacionado a mercados globales de deuda. Dicha sociedad de inversión podrán invertir en instrumentos derivados con fines de cobertura o de especulación. Complementariamente el Fondo podrá invertir en ETF’s y TRAC’S relacionados a instrumentos de deuda y tasas de interés. Los valores en los que invertirá el Fondo mismos que se mencionan en el régimen de inversión podrán estar denominados en monedas relacionadas a los países que se mencionan más adelante, principalmente en dólares norteamericanos, euros, libras esterlinas, yenes japoneses, francos suizos, dólares canadienses y pesos mexicanos.
m) El fondo podrá invertir de manera indirecta, mediante el fondo subyacente, en títulos fiduciarios de capital, valores estructurados y valores respaldados por activos. n)La estrategia de este Fondo se basa en un objetivo de rendimiento, el cual es obtener
un rendimiento por arriba del rendimiento del índice 3 Month USD LIBOR Index (Índice Libor en dólares a tres meses).
o) El Fondo no invertirá en activos emitidos por sociedades del mismo consorcio empresarial al que pertenece la Operadora del mismo. Se entenderá por consorcio empresarial a lo considerado como tal en la Ley del Mercado de Valores.
p)El Fondo podrá invertir de manera indirecta mediante el fondo subyacente en instrumentos financieros derivados.
Importante
:
El valor de una sociedad de inversión,
cualquiera que sea su política de inversión, está sujeta a la
fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista
puede obtener ganancias y pérdidas.
Objetivo de inversión
El objetivo del Fondo es ofrecer a los inversionistas la participación preponderante en deuda emitida en diferentes países alrededor del mundo mediante la inversión principalmente en el fondo de inversión subyacente PIMCO Unconstrained Bond Fund que es administrado por Pacific Investment Management Company LLC, en adelante PIMCO, dicha estrategia se complementará con la inversión en ETF’s (Exchange Traded Funds) y TRAC’S (Títulos Referenciados a Acciones) referenciados a instrumentos de deuda, tanto nacionales o extranjeros, mismos que podrán invertir en instrumentos derivados con fines de cobertura o de especulación, dichos ETF’s y Trackers también deberán ser gestionados por PIMCO. Los valores en los que invertirá el Fondo mismos que se mencionan en el régimen de inversión podrán estar denominados en monedas relacionadas a los países que se mencionan más adelante, principalmente en dólares norteamericanos, euros, libras esterlinas, yenes japoneses, francos suizos, dólares canadienses y pesos mexicanos.
No existe un plazo mínimo de permanencia, sin embrago el plazo mínimo sugerido que se estima o considera adecuado que el inversionista mantenga su inversión en el mismo para alcanzar los rendimientos de inversión esperados es mayor a tres meses.
Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 1.30% con una probabilidad de 95%.
La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar la sociedad de inversión en un lapso de un día, es de $13.00 pesos por cada $1,000 invertidos. (Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada).
La definición de Valor en Riesgo es válida únicamente en condiciones normales de mercado.
Desempeño histórico
Serie B-F, 3 Month USD LIBOR Index (Índice Libor en dólares a tres meses)
Principales inversiones al mes de diciembre del 2014
Emisora Activo objeto de inversión - subyacente Monto ($) % Nombre Tipo
SPANISH GOVT BD Gobierno España R.FIJA 256,009 6.4 US TREASURY INFLATE PROT BD Gobierno EUA R.FIJA 116,004 2.9 SPANISH GOVT BD Gobierno España R.FIJA 108,004 2.7 FNMA PASS THRU MTG AU3735 Fannie Mae R.FIJA 100,003 2.5 ITALIAN BTP BOND Gobierno Italia R.FIJA 80,003 2.0 ITALIAN BTP BOND Gobierno Italia R.FIJA 72,002 1.8 LETRA TESOURO NACIONAL Gobierno de Brasil R.FIJA 68,002 1.7 ITALIAN BTP BOND Gobierno Italia R.FIJA 60,002 1.5 US TREASURY INFLATE PROT BD Gobierno EUA R.FIJA 56,002 1.4 ITALIAN BTP BOND Gobierno Italia R.FIJA 56,002 1.4
Cartera Total 4,000,133
Composición de la cartera de inversión
Compass Investments Once, S.A. de C.V., Sociedad de Inversión en Instrumentos de Deuda
Tipo Instrumentos de Deuda Clase y serie accionaria Posibles adquirentes Montos mínimos de inversión ($)
Clasificación Discrecional IDDIS B-M Personas Morales NA
Clave de pizarra I+UBF
Calificación AA/ 7
Fecha de autorización 31 de octubre del 2013
El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el período. La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto.
El desempeño de la sociedad en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.* La tasa libre de riesgo está anualizada. *ND: Información No Disponible debido a que el Fondo cambió su objetivo, política y régimen de inversión.
Información Relevante
La sociedad no tiene información relevante que revelar.
Cartera de Inversión
Australia 38.38% Brasil 26.26% México 26.26% Estados Unidos 3.03% Italia 3.03% Eslovenia 2.02% Japón1.01%Políticas para la compra-venta de acciones
Prestadores de servicios
Operadora Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.S.I
Distribuidora(s)
Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.S.I.
Casa de Bolsa Credit Suisse (Mexico), S.A. de C.V.
Valuadora Covaf, S.A. de C.V. Calificadora Fitch México, S.A. de C.V.
S.O.S.I.: Sociedad Operadora de Sociedades de Inversión
Advertencias
La sociedad de inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión en la sociedad se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio.
La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia de la sociedad de inversión.
Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el
Comisiones y remuneraciones por la prestación de servicios
Pagadas por el cliente
Serie “B-M” representativa “B-F” Serie más
Concepto % $ % $
Incumplimiento del plazo mínimo de
permanencia NA NA NA NA
Incumplimiento del saldo mínimo de inversión NA NA NA NA
Compra de acciones NA NA NA NA
Venta de acciones NA NA NA NA
Servicio por Asesoría NA NA NA NA
Servicio de Custodia de acciones NA NA NA NA Servicio de Administración de acciones NA NA NA NA
Otras NA NA NA NA
Total
Las comisiones corresponden a la distribuidora más representativa, Compass Investments de México, S.A. de C.V. S.O.S.I., las comisiones cobradas por otros distribuidores pueden ser consultadas con los mismos. La distribuidora más representativa no cobra este tipo de comisiones. *NA: No aplica
Pagadas por la Sociedad de inversión
Serie “B-M” Serie más representativa “B-F”
Concepto % $ % $
Administración de activos 0.250% 2.5 0.250% 2.5
Administración de activos / sobre desempeño
Distribución de acciones 0.750% 7.5 0.750% 7.5
Valuación de acciones 0.000% 0 3.180% 31.8
Depósito de acciones de la sociedad
Depósito de valores 0.000% 0 0.420% 4.2
Contabilidad
Otras*** 0.000% 0 9.300% 93
Total 1.00% 10 13.90% 139
* Monto por cada $1,000 pesos invertidos, **ND: Información No Disponible debido a que el Fondo cambió su objetivo, política y régimen de inversión. Otras*** está compuesta por cuotas a la BMV, cuotas a la CNBV, servicios de auditoría, servicios pagados a la calificadora y al proveedor de precios y otras comisiones no recurrentes.
Plazo mínimo de permanencia No tiene Liquidez Diario
Recepción de órdenes Todos los días hábiles Horario
Desde que inicie el sistema de recepción de órdenes de la Operadora y las Distribuidoras hasta las 13:00 horas Ejecución de operaciones
Todos los días hábiles, las compras el día de la solicitud. Las ventas dos días hábiles después del día de la solicitud
Límite de
recompra 40% Liquidación de operaciones Las órdenes de compra y venta liquidarán
un día hábil después de la ejecución Diferencial *
Desde su creación no se han aplicado diferenciales.
* La sociedad de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de
compraventa de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en la sociedad.
Información sobre comisiones y
remuneraciones
Las comisiones por compra y venta de acciones, pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por la sociedad, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su inversión en la sociedad.
Las comisiones por distribución de acciones pueden variar de distribuidor en distribuidor. Si quiere conocer la comisión específica consulte a su distribuidor.
Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con la sociedad y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor. El prospecto de información, contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto.
Tabla de Rendimientos Anualizados (Nominales) B-E Último mes Últimos 3 meses Últimos 12 meses 2013 2012 2011 Rendimiento bruto *ND *ND *ND *ND *ND *ND Rendimiento neto *ND *ND *ND *ND *ND *ND Tasa libre de Riesgo (Cetes a 28 días) *ND *ND *ND *ND *ND *ND Índice de Referencia *ND *ND *ND *ND *ND *ND
Régimen y política de inversión
q)
Estrategia de administración: Pasiva, en la que el Fondo invertirá en el fondo subyacente el cual toma riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento esperado y superar su base de referencia r)Principales parámetros de Inversión: Como mínimo el 80% en el fondo PIMCOUnconstrained Bond Fund o en su caso, según se establece en la sección de objetivos y horizonte de inversión del Prospecto de Información al Público Inversionista, en otro fondo de inversión extranjero en instrumentos de deuda administrado por PIMCO, que invierta en valores relacionados con deuda diferentes países alrededor del mundo. s)Al menos el 40% estará invertido en valores de fácil realización y/o valores con
vencimiento menor a 3 meses
t)Política de inversión: El Fondo invertirá preponderantemente en el fondo PIMCO Unconstrained Bond Fund administrado por PIMCO, el cual está relacionado a mercados globales de deuda. Dicha sociedad de inversión podrán invertir en instrumentos derivados con fines de cobertura o de especulación. Complementariamente el Fondo podrá invertir en ETF’s y TRAC’S relacionados a instrumentos de deuda y tasas de interés. Los valores en los que invertirá el Fondo mismos que se mencionan en el régimen de inversión podrán estar denominados en monedas relacionadas a los países que se mencionan más adelante, principalmente en dólares norteamericanos, euros, libras esterlinas, yenes japoneses, francos suizos, dólares canadienses y pesos mexicanos.
u)El fondo podrá invertir de manera indirecta, mediante el fondo subyacente, en títulos fiduciarios de capital, valores estructurados y valores respaldados por activos. v)La estrategia de este Fondo se basa en un objetivo de rendimiento, el cual es obtener
un rendimiento por arriba del rendimiento del índice 3 Month USD LIBOR Index (Índice Libor en dólares a tres meses).
w) El Fondo no invertirá en activos emitidos por sociedades del mismo consorcio empresarial al que pertenece la Operadora del mismo. Se entenderá por consorcio empresarial a lo considerado como tal en la Ley del Mercado de Valores.
x)El Fondo podrá invertir de manera indirecta mediante el fondo subyacente en instrumentos financieros derivados.
Importante
:
El valor de una sociedad de inversión,
cualquiera que sea su política de inversión, está sujeta a la
fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista
puede obtener ganancias y pérdidas.
Objetivo de inversión
El objetivo del Fondo es ofrecer a los inversionistas la participación preponderante en deuda emitida en diferentes países alrededor del mundo mediante la inversión principalmente en el fondo de inversión subyacente PIMCO Unconstrained Bond Fund que es administrado por Pacific Investment Management Company LLC, en adelante PIMCO, dicha estrategia se complementará con la inversión en ETF’s (Exchange Traded Funds) y TRAC’S (Títulos Referenciados a Acciones) referenciados a instrumentos de deuda, tanto nacionales o extranjeros, mismos que podrán invertir en instrumentos derivados con fines de cobertura o de especulación, dichos ETF’s y Trackers también deberán ser gestionados por PIMCO. Los valores en los que invertirá el Fondo mismos que se mencionan en el régimen de inversión podrán estar denominados en monedas relacionadas a los países que se mencionan más adelante, principalmente en dólares norteamericanos, euros, libras esterlinas, yenes japoneses, francos suizos, dólares canadienses y pesos mexicanos.
No existe un plazo mínimo de permanencia, sin embrago el plazo mínimo sugerido que se estima o considera adecuado que el inversionista mantenga su inversión en el mismo para alcanzar los rendimientos de inversión esperados es mayor a tres meses.
Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 1.30% con una probabilidad de 95%.
La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar la sociedad de inversión en un lapso de un día, es de $13.00 pesos por cada $1,000 invertidos. (Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada).
La definición de Valor en Riesgo es válida únicamente en condiciones normales de mercado.
Desempeño histórico
Serie B-F, 3 Month USD LIBOR Index (Índice Libor en dólares a tres meses)
Principales inversiones al mes de diciembre del 2014
Emisora Activo objeto de inversión - subyacente Monto ($) % Nombre Tipo
SPANISH GOVT BD Gobierno España R.FIJA 256,009 6.4 US TREASURY INFLATE PROT BD Gobierno EUA R.FIJA 116,004 2.9 SPANISH GOVT BD Gobierno España R.FIJA 108,004 2.7 FNMA PASS THRU MTG AU3735 Fannie Mae R.FIJA 100,003 2.5 ITALIAN BTP BOND Gobierno Italia R.FIJA 80,003 2.0 ITALIAN BTP BOND Gobierno Italia R.FIJA 72,002 1.8 LETRA TESOURO NACIONAL Gobierno de Brasil R.FIJA 68,002 1.7 ITALIAN BTP BOND Gobierno Italia R.FIJA 60,002 1.5 US TREASURY INFLATE PROT BD Gobierno EUA R.FIJA 56,002 1.4 ITALIAN BTP BOND Gobierno Italia R.FIJA 56,002 1.4
Cartera Total 4,000,133
Composición de la cartera de inversión
Compass Investments Once, S.A. de C.V., Sociedad de Inversión en Instrumentos de Deuda
Tipo Instrumentos de Deuda Clase y serie accionaria Posibles adquirentes Montos mínimos de inversión ($) Clasificación Discrecional IDDIS B-E Personas no sujetas a retención NA Clave de pizarra I+UBF
Calificación AA/ 7
Fecha de autorización 31 de octubre del 2013
El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el período. La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto.
El desempeño de la sociedad en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.* La tasa libre de riesgo está anualizada. *ND: Información No Disponible debido a que el Fondo cambió su objetivo, política y régimen de inversión.
Información Relevante
La sociedad no tiene información relevante que revelar.
Cartera de Inversión
Australia 38.38% Brasil 26.26% México 26.26% Estados Unidos 3.03% Italia 3.03% Eslovenia 2.02% Japón1.01%Políticas para la compra-venta de acciones
Prestadores de servicios
Operadora Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.S.I
Distribuidora(s)
Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.S.I.
Casa de Bolsa Credit Suisse (Mexico), S.A. de C.V.
Valuadora Covaf, S.A. de C.V. Calificadora Fitch México, S.A. de C.V.
S.O.S.I.: Sociedad Operadora de Sociedades de Inversión
Advertencias
La sociedad de inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión en la sociedad se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio.
La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia de la sociedad de inversión.
Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el
Comisiones y remuneraciones por la prestación de servicios
Pagadas por el cliente
Serie “B-E” representativa “B-F” Serie más
Concepto % $ % $
Incumplimiento del plazo mínimo de
permanencia NA NA NA NA
Incumplimiento del saldo mínimo de inversión NA NA NA NA
Compra de acciones NA NA NA NA
Venta de acciones NA NA NA NA
Servicio por Asesoría NA NA NA NA
Servicio de Custodia de acciones NA NA NA NA Servicio de Administración de acciones NA NA NA NA
Otras NA NA NA NA
Total
Las comisiones corresponden a la distribuidora más representativa, Compass Investments de México, S.A. de C.V. S.O.S.I., las comisiones cobradas por otros distribuidores pueden ser consultadas con los mismos. La distribuidora más representativa no cobra este tipo de comisiones. *NA: No aplica
Pagadas por la Sociedad de inversión
Serie “B-E” Serie más representativa “B-F”
Concepto % $ % $
Administración de activos 0.250% 2.5 0.250% 2.5
Administración de activos / sobre desempeño
Distribución de acciones 0.750% 7.5 0.750% 7.5
Valuación de acciones 0.000% 0 3.180% 31.8
Depósito de acciones de la sociedad
Depósito de valores 0.000% 0 0.420% 4.2
Contabilidad
Otras*** 0.000% 0 9.300% 93
Total 1.00% 10 13.90% 139
* Monto por cada $1,000 pesos invertidos, **ND: Información No Disponible debido a que el Fondo cambió su objetivo, política y régimen de inversión. Otras*** está compuesta por cuotas a la BMV, cuotas a la CNBV, servicios de auditoría, servicios pagados a la calificadora y al proveedor de precios y otras comisiones no recurrentes.
Plazo mínimo de permanencia No tiene Liquidez Diario
Recepción de órdenes Todos los días hábiles Horario
Desde que inicie el sistema de recepción de órdenes de la Operadora y las Distribuidoras hasta las 13:00 horas Ejecución de operaciones
Todos los días hábiles, las compras el día de la solicitud. Las ventas dos días hábiles después del día de la solicitud
Límite de
recompra 40% Liquidación de operaciones Las órdenes de compra y venta liquidarán
un día hábil después de la ejecución Diferencial *
Desde su creación no se han aplicado diferenciales.
* La sociedad de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de
compraventa de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en la sociedad.
Información sobre comisiones y
remuneraciones
Las comisiones por compra y venta de acciones, pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por la sociedad, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su inversión en la sociedad.
Las comisiones por distribución de acciones pueden variar de distribuidor en distribuidor. Si quiere conocer la comisión específica consulte a su distribuidor.
Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con la sociedad y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor. El prospecto de información, contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto.
