Liquidació del pressupost 2013 del Consorci Localret

(1)

C

onsorci Loca

l

ret

PRESSUPOST DE DESPESES

2013

E

S

T

A

T D'EXECU

C

IÓ D

ES

D

E

01/01/2013

FIN

SA

31/12/2013

Classificació DENQMINACIÓ DElS cAPiTOLS Crédils Modificacions Crédits totals ObligDcions Pago realitzats Reintegr. de

inicials reconegudes despeses

Capilols

1 DESPESES DE PERSONAl. 1.337.248.69 -28.057,01 1.309.191,68 1.204.609,43 1.183.596,12

2

DE8PESES CORRENTS EN BÉNS I 406.051,94 214.950,67 621,002,61 492.772,35 485.758,86 9,80

SERVEIS.

3 DESPESES FINANCERES. 2.900,00 2.900,00 2.879.55 2.895,18 15,63

4 ¡rRANSFERENCIES CQRRENTS. 5.000,00 28.057,01 33.057.01 28.057.01 21.744.18

! Total d'operacions corrents: 1.751.2oo,63! 214.95O,67! 1.966.151,30 ! 1.728.318,34! 1.693.994,34 25,43

•

NVERSIONS REAlS. 25.001.00 28.380,12 53.381,12 36.694,43 35.939,741

Total d'operacions de capital: 25.001,00 28.380,12 53.381,12 36.694,43 35.939,74

\

h

Suma 1.776.201,63 243.330,79

_~

_2,42

1,765.012,77 1,729.934,08 25,43

~

ier Fur

i

ó

~

_~.

lí

E;pa

r

d~

~

r~en

ral

~rventora

~

'\

Data obtenció 26/0212014

Pago

Pag.liquids Penden! de pago

1.183.596,12 21.013,31 485.749.06 7.023,29

2.879,55

21.744,18 6.312.83 1.693.968,91! 34.349,43 35.939,74 754.69

35,939,74 754,69

1.729,908,65 35.104,12

9:58:25

Esta! d'execuci6

104.582.25 128.230,26

20,45

5.000,00 237.832,96 16.686,69

16.686,69

(2)

Consorci Localret

PRESSUPOST D"INGRESSOS

20

1

3

Classificaci6 DENOMINACIÓ DELS CAP[TOLS Previsions inicials MOdificacions CAPiTOL

3 TAXES, PREUS PUBlICS I 381.399.01 12.792.03 AL TRES INGRESSOS.

4

TRANSFERENCIA CORRENTS. 1.391.272,68

5 INGRESSOS PATRIMONIALS. 3.529.94 188.030,17

8 ACTIUS FINANCERS. 42.508,59

f\

Suma 1,776.201,63 243.330,79

~ar~~

_.

_ir

_{ctor G}

r

Fu

'

6 'Ga

_neral

l

í

.Jo.}Jo. ,

\M,;

1\

ESTAT

D"EXECUCIÓ

Previsions Drets neis DerlPrev Ingressos definitives realitzats

394.191,04 181.852,35 46,13 67.219,79

1.391.272,68 1.190.981,63 85,60 1.052.148.23 191.560,11 590.440,52 308,23 590.440,52

42.508,59

;;

2.019.532,42

L

96~

97,21 1,709.808,54

t

entora

~

Data

obtenció

Devolucions Recaptaci6 liquida RecfOer d'ingressos

67.219.79 36,96

1.052.148,23 88,34 590.440,52 100.00

1.709.808,54 87,09

26/0212014

Pág.

Pendent de cobr,

114.632,56

138.833,40

253.465,96

10:00:49

Esta! d'execuci6

-212.338,69

-200.291.05 398.880,41 -42.508,59

(3)

Consorci Localret

Aplic. Descripció

Pressupostaria

2009.491.22706 TREBALLS REALlTZATS PER

ALTRE$ EMPRE$E$ 2009.491.46200 APORTACION$ A

AJUNTAMENTS

2010.491.22706 ESTUOIS I TREBALLS TECNICS

2011.491.22706 ESTUDIS I TREBALLS TECNICS

2012.491.16000 SEGURETAT SOCIAL

2012.491.20500 LLOGUER EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ 2012.491.21600 REPARACIONS EQU1PS PER A

PROCESOS D'INFORMAC1Ó 2012.491.22000 MATERIA OFICINA

2012.491.22100 ENERGIA ELECTRICA.

2012.491.22105 PRODUCTES ALlMENTARIS

2012.491.22200 SERVEIS DE

TELECOMUNICACIONS.

2012.491.22600 DES PESES DIVERSES

2012.491.22700 NETEJA

2012.491.22706 ESTUDIS I TREBALLS TECN1CS

2012.491.22707 GESTOR lA

2012.491.23110 PERSONAL DIRECTIU

LOCOMOCIÓ

1

EXERCICIS TANCATS

OBLlGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS

Obligacions pendents Modificacions saldo Total Obligacions de pagament a 1 de inicial i anul'lacions

Gener

17.019,60 17.019,60

11.845,23 11.845,23

13.265,31 13.265,31

1.400,00 1.400,00

82,82 82,82

2.998,57 2.998,57

162,55 162,55

168,00 168,00

1.056,00 1.056,00

82.103,27 82.103,27

402,00 402,00

21,79 21,79

/

Data obtenci6 2610212014

Pag

o

EXERC1Cl 2013

Prescripcions Pagaments realitzats Obligacions pendents de pagament a 31 de

Oesembre

11.904,00 5.115,60

11.845,23

13.265,31

1.400,00

82,82

2.998,57

162,55

168,00

1.056,00

82.103,27

402,00

(4)

Consorci Localret

Aplic. Descripci6 PressupostAria

2012.491.23120

PERSONAL

NO

DIRECT

I

U

LOCOMOCIÓ

2012.491.64000 DESPESES INVERSIONS

CARÁCTER INMATERIAL

EXERCICIS TANCATS

OBLlGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS

Obligacions pendents Modificacions saldo TotalObligacions de pagamenl a 1 de inicial i anul'lacions

Gener

22,19 22,19

3 .

938 ,

50

-2.451,00 1.487,50

134.485,83 -2.451,00 132.034,83

Data obtenció 2G/02l2014

Pag

o

2

EXERCICI 2013 Prescripcions Pagaments realitzats Obligacions pendents

de pagament a 31 de Desembre 22,19

1.487,50

(5)

Consorci

Localret

EXERCICI 2013

APLlCAC1Ó PRESSUPOSTÁRIA

2004.46200

2005.46200

2006.39902

2006.46200

2007.46200

2008.46200

2009.39901

2009.46200

2009.46201

2010.39907

2010.46200

2011.39904

2011.46200

2012.39904

2012.39905

2012.45060

2012.46200

DESCRIPCIÓ

APORTACIONS AJUNTAMENTS

PROJECTE CONSENSUS

PRESTACIO DE SERVE1S

MAJORS INGRESSOS QUOTES EXERCICIS ANTERIORS

REALlTZACIÓ DE JORNADES 1 CURSOS

AGREGACIÓ DE LA DEMANDA

MAN'S

CONVENIS AMB LA COMUNITAT AUTONOMA

TOTAL

EXERCICIS TANCATS

DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

COBROS EN ESPECIE

DRETS CANCEL-lATS

INSOLVENCIES PRESCRIPCIONS

Ev

a

Pardo

Ruiz

terventora

Data obtenció 26/0212014

Pag

o

TOTAL DRETS RECAPTACIÓ PENDENT DE

CANCEL·LATS COBRAMENT A 31

ALTRES _DE_DESEMBRE

CAUSES

5.305,08

6.201,63

1.536.00

660.08 2.888,02

710.36 3.189.23

2.693.77 6.156.24

1.770.21

3.694,20 9.413,81

0.01

50.00

6.522,85 10.011,01

66.808.14 4.702.30

26.496.12 49.542,09

104.705.02 2.174,22

6.355,93

161.281.08

83.649.27 82.965,20

(6)

Consorci Localret

111. RESULTAT PRESSUPOSTARI

CONCEPTES

a. Operacions corrents

b. Altres operacions no financeres 1.Total operacions no financeres (a+b) 2.Actius financers

3. Passius financers

RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L"EXERCICI

AJUSTOS

4.Crédits gastats finam;ats amb romanent de tresoreria per despeses generals 5.Desviacions de finan¡;:ament negatives de ]"exercici

6.Desviacions de finanyament positives de I"exercici RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT

,

ESTAT DE UQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

DRETS RECONEGUTS OBLlGACIONS NETS RECONEGUDES NETES

1.963.274,50 1.728.318,34 36.694,43 1.963.274,50 1.765.012,77

1.963.274,50 1.765.012,77

AJUSTOS

31.040,30

12.598,44

Data obtenció

Pago

26f02f2014

1

EXERC1Cl 2013

RESULTAT PRESSUPOSTARI

234.956,16 -36.694,43 198.261,73

198.261,73

(7)

Consorci Localret Data obtenci6

26/0

2/20

14

Pago

E5TAT DEL romanent DE TRESORERIA

EXERCICI 2013

IMPORTS IMPORTS

COMPONENTS

ANY

ANY ANTERIOR

1. Fans liquids _1.279_._625.01 _1.226.561,92

2. Drets pendenls de cobrament _678.956,31 _720.563,77

+ del Pressupost corrent _253.465,96 ₄₄₁_._130,72

+ del Pressupost tancat _347.186,13 ₂₀₈_._351,15

+ d'Operacians no pressupastaries _78.714,22 ₇_1.491,90

-cobraments realitzats pendents d'aplicaci6 definitiva _410,00 ₄₁_0,00

3. Obligacions pendents de pagament ₁₀₀_,_156,73 _326.057,54

+ del Pressupost corrent ₃₅_._104,12 _117.466,23

+ del Pressupost tanca! _17.019,60

+ d'Operacions no pressupostaries

_65.052,61

₁₉₁_._571,71

• pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva

1. romanents de tresoreria lotal (1 + 2·3) 1.858.424,59 1.621.068,15

1 l. Saldos de dubtós cobrament _113.860,96

₉₂

_.

₁₀₅

_,

₃₇

111. Excés de finanyament afecta! ₄_.₀₅₇_,₈₁

₁

₂

_.

_526.10

(8)

Consorci

L

oca

lr

et

COMPTES

215 210,212,216,218,219

281

222 223,224,226.227,228

229 282

250,251.256

43 440,441,442,443,449

470,471,472

490

57

~

(\

I)

ACTIU

AllMMOBILlTZAT

11) Immobilitza.cions immaterials 1. Aplicacions informatiques 3.Altre immobilitza.t immaterial 4. Amortitza.cions

111) Immobilitzacions materials 3. InstaHacions Técniques 4. Allre immobilitzat

5. Amortitzacions

VI) Inversiones financieras permanentes 1. Cartera de valors a lIarg termini C) ACTIU CIRCULANT

ti) Oeutors

1. Oeutors pressupostaris 2. Oeutors no pressupostaris 4. Administracions Publiques 6. Provisions

IV) T resoreria 1. Tresoreria

TOTAL GENERAL (A+B+C 1

EXERCICI 2013 BALANe

Ex. 2013 Ex. 2012 COMPTES

164.273,11 171.713,64 26.882,74 38.605,53

98.223,14 98.223,14 100

90.011,97 85.634,17

-161.352,37 -145.251,78 120

77.289,16 73.006,90

146.110,06 124.882,26 129

119.126.13 110.488,30

-187.947.03 -162.363.66 14

60.101,21 60.101,21 60.101,21 60.101.21

1.845.130,36 1.855.430,32 4D 565.505,35 628.868,40 41

600.652,09 649.481,87 _475,476.477

49.775,34 52.220,06 _554,559

28.938,88 19.271,64 -113.860,96 ·92.105,37 1.219.625,01 1.226.561,92 1.279.625.01 1.226.561.92

D

2.009.403,471

2 .

027.~

...

E/a.

P)rdO Rui

z

~en

t

ora

25/02120

1

4

I PASSIU Ex. 2013 Ex. 2012

A) FONS PROPIS 1.865.295,79 1.657.135,47

I)Patrimoni 84.901,30 384.830.29

1. Patrimoni 64.901,30 384.830,29

111) Resultals d'exercicis anteriors 1.572.234,17 1.572.234,17

1. Resultats d'exercicis anteriors 1.572.234,17 1.572.234,17

IV) Resultats de I'exercici 208.160,32 ·299.928,99

1. Resullats de I'exercici 208.160,32 -299.928,99

8) PROVISIONS PER A RISCOS I PER A 43.540,95 43.540,95 DESPESES

1. Provisions per a riscos i per a despeses 43.540,95 43.540.95

Dl CREDITORS A CURT TERMINI 100.566,73 326.467,54

111) Creditors 100.566,73 326.467,54

1. Creditors pressupostaris 35.104,12 134.485,83

2. Creditors no pressupostaris 1.742.07 155.974,65

4. Administracions Publiques 63.310,54 35.597.06

5. Allres creditors 410,00 410,00

(9)

Consorci Localret

25/0212014

COMPTES DEL RESULTAT ECONÓMIC-PATRIMONIAL EXERCICI 2013

COMPTES DEURE Ex.: 2013 Ex.: 2012 COMPTES HAVER Ex.: 2013 Ex.: 2012

A)DESPESES 1.796.841.49 2.032,982,51 B) INGRESSOS 2.005.001,81 1.733,053,52

3, Despeses de Funcionamenl deis selVeis i 1.763.700,88 1,410.580,95 4, Allres ingressos de gesti6 ordinaria 772.292,81 112.842,23

prestacions socials c) Altres ingressos de gesti6 221.852,35 112.015,25

a) Despeses de Personal 1.204.609,43 876.911,06 _775,776,777 _c_·_{1) lngressos accessor}_i_{s i altres de gesli6 corrent} _221.852.35 _172,075,25

640,641 a·1) Sous, salar;s i assimilats 956.478,97 675.465,54 ₇₆₀ _{d) I}_n_{gressos de participacions en capital} _550,000,00

642,644 a·2) Carregues socials 248.130,46 201.451,52 _{f) Allres interessos i ingressos assimilats} _440,52 _766,98

68 c) Dotacions per a amortitzacions d'immobilitzat 41.683,96 63.360,11 _763,769 _{f-1) AllreS interessos} _440,52 _766,98

d) Variaci6 de provisions do trafic 21.755,59 -53.041,53 ₅_._{Transferencles I subvencions} _1.190.981,63 ₁_.559,41₁_,₂₃

675,694,794 d-2) Variaci6 de provisions i perdues de credits 21.755,59 -53.041,53

750 a) Transferencles corrents 1.190.981,63 1.559.471,23

incobrables

e) Altres despeses de gesli6 492.772,35 521.728,63 6. Guanys i ingressos exlraordinaris 41.727,31 740,06

62 e-1) SelVeis exteriors 492,772,35 521,728,63 778 c) Ingressos extraordinaris 29.823,31

f) Despeses financeres i assimilables 1.552,02 1.616,68 779 d) Ingressos i beneficis d'altres exercicis 11,9(14,00 740,06

661,662,663,669,660 f-1)Perdeutes 1.552,02 1.616,68

66.

i) Despases d'operacions d'intercanvi financer 1.327,53

4. Transferencies i Subvencions 28.057,01 478.536,59

650,651 a) Transferencies i Subvencions corrents 28.057,01 478.536,59

5. Perdues i despeses extraordinaries 5.083,60 143.864,91

678 d) Despases extraordinaries 5.083,60 143.564,97

679 e) Despeses i pérdues d'altres exercicis 300,00

/

!\

ESTAlVI 208.160,32 -299.92;7*

'-~a

i

e

r Furi

Gal[

~

,

i

~tor

Ge

eral

Int

entora

(10)

Consorci Localret

(2013)

ESTAT DE LlQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

1. UQUIDAC

I6

DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLtCACIÓ CREDITS PRESSUPOSTARIS

PRESSUP. DESCRIPCIÓ DESPESES

INICIALS MODIFICACIONS DEFINlTIVES COMPROMES,

491 11000 RETRIBUCIONS BASIQUES 241.700.51 241.700,51 241.700,64

491 ₁₂₀₀₀ _PERSONAL_FUNCIONARI ₃₅_._636.59 35.636.59 35.636,64

491 13000 RETRIBUCIONS BASIQUES 359.956,71 -28.057,01 331.899,70 305.523,19

491 13002 ALTRES REMUNERACIONS 409.792,17 409.792,17 387.106,66

491 16000 SEGURETAT SOCIAL 260.971,00 260.971,00 230.883,21

491 16200 FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT DEL 10.000,00 10.000,00 4.393,00

PERSONAL.

491 ₁₆₂₀₁ ECONOMATS I MENJADORS 10.100,00 10.100,00 10.000,00

491 16204 ACCIÓ SOCIAL 6.760.00 6.760.00 3.941.99

491 16205 ASSEGURANCES 2.331,71 2.331,71 1.933,60

491 20200 LLOGUER EDIFICIS I ALTRES 153.969.12 153.969,12 138.665,25

CONSTRUCCIONS

491 20300 LLOGUER MAQUINARIA. INSTAL'LACIONS 2.800.00 2,800.00 2,772,36

I UTILLATGE

491 20400 ARRENDAMENTS DE MATERIAL DE 9.878,64 9.878,64 1.500,00

TRANSPORT

491 20600 LLOGUER EQUIPS PER A PROCESSOS 20.000,00 20.000,00 16,399,02

D'INFORMACIÓ

491 21200 REPARACIONS EDlFICIS I ALTRES

so

.

oo

SO,OO

CONSTRUCCIONS

491 21300 REPARACIONS MAQUINARIA. 4.500,00 4.500,00 6.746,88

INSTAL,LACIONS I UTILLATGE

491 21600 REPARACIONS EQUIPS PER A 27.850.00 27.850,00 12.193,62

PROCESOS D'INFQRMACIÓ

491 22000 MATERIA OFICINA 4.900,00 4.900,00 3.885,50

491 22001 PREMSA, REVISTES, LLtBRES I ALTRES 540.00 540.00 717,66

PUBlICACIONS

491 22100 ENERGIA EL~CTRICA. 19.000.00 19.000,00 19.000,00

491 22105 PRODUCTES ALtMENTARIS 2.000,00 2.000,00 1.800.00

491 22199 AL TRES SUMINISTRAMENTS 500,00 500,00 500,00

491 22200 SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS. 16.408,00 16.408,00 12.973,89

491 22201 CORREUS 4,000.00 4.000,00 2.245,92

491 22400 ASSEGURANCES 4.150,00 4.150,00 933.47

491 22600 DESPESES DIVERSES 1.700,00 1.700,00 1.664,09

491 226D1 DESPESES REPRESENTACtÓ I VIATGES 12.000,00 12.000,00 2.431,09

491 22602 PUBLtCITAT I PROPAGANDA. 1,000,00

/ 00000

491 ₂₂₆₀₃ PUBlICACIONS EN DIARIS OFICIALS 800,00 800,00 1.170,00

"

,

.,,-'3

Suma 1.623.294,45 -28.057~

Ip

"rl"~;~

1.446.717,68

'\

ector

q

e~eral

~

f1JJv..

wv-...

,

Data

obtenció

OBLtGACIQNS

RECONEGUDES PAGAMENTS NETES

241,700,64 241.700,64 35.636.64 35.636,64 297,644,76 297.644,76 381.496,93 381,496,93 230.883,21 209.869,90 4.393,00 4,393,00

6.978,66 6.978,66 3.941,99 3.941,99 1.933,60 1.933.60 138,665,25 138.665,25

2,564,36 2.564,36

273,79 273,79

16.364,33 16.163.43

5.459.27 4,858,47

12.193,62 12.193,62

3.885,50 3.767,SO 717,66 703,25

16.367,78 13.607,19 1,220,93 1.044,83

49,44 49.44

12.829,83 12.829,83 2.245,92 2.110,60

933,47 933,47

1.654,29 991,79 2.431,09 2.339,62

1.170,00 1.170,00

1 .423.635,95 1 ,397.862,56

25/021201

4 Pago

OBLtGACIQNS PENDENTS DE PAGAMENT A 31

DE DESEMBRE

21.013,31

200.90

600,SO

118,00 14.41

2.760,59 176,10 135,32 662.50 91,47 25.773,40

18:55:14

RQMANENTS I DE CR~DIT

-0,13 -0,05 34.254,94 28.295,24 30.087,79 5.607,00

3.121,34 2.818,01 398,11 15.303.87 235,64 9.604.85 3.635,67

so.oo

-959,27 15,656.38

1.014,SO -177,66

2.632,22 779,07 450,56 3,578,17 1.754,08 3.216,53 45,71 9.568,91 1.000,00 -370,00

(11)

Consorci Localret

(2013)

ESTAT DE UQU1DAC1Ó DEL PRESSUPOST

1. UQU

1 D

AC

1 Ó

DEL PRESSUPOST

DE D

ES

PESE

S

APLlCACIÓ CREDITS PRESSUPOSTARIS

PRESSUP. OESCRIPCtÓ DESPESES

tNIClAlS MODIFICACIONS oEFINlTlVES COMPROMES.

491 22604 TRIBUTACI6 SECTOR 5.000,00 13.000,00 18.000,00 16.237,80

TElECOMUNICACIONS

491 22606 COMUNICACIÓ 6.466,97 6.466.97 9.784,29

491 22700 NETEJA 11.224.00 11.224.00 10.168.00

491 22703 JORNAoES 6.078.31 6.078.31 180,00

49' 22706 ESTUDIS I TREBAllS TECNICS 47.004.90 201.950,67 248.955,57 224.797,80

49' 22707 GESTORIA 6.500,00 6.500,00 6.113,88

49' 22710 EDICIÓ 3.000.00 3.000,00

49' 22712 AUDITORIA ',00 ',00

49' 22714 PROJECTE AOC ',00 ',00

491 22717 olFUS1O ',00 ',00

49' 23000 DIETES CONSElLERS 11.775,00 11.775.00 6.409,00

49' 23010 DEL PERSONAL OIREcnu DIETES 1.500,00 1.500.00 85,38 49' 23020 DEL PRESONAl NO olRECTIU DIETES 4.854,00 4.854,00 940,22

49' 23110 PERSONAL DIRECTIU lOCOMOCI6 2.500,00 2.500,00 1.425.60

49' 23120 PERSONAL NO OIRECTIU LOCOMOCIÓ 14.100.00 14.100.00 9.221.90

49' 3'000 INTERESSOS CREDIT TRESORERIA 2.900,00 2.900,00 2.891,68

49' 44900 APORT. A SOCIETATS MERCANTllS 5.000.00 5.000,00

49' 46200 APORTACIONS A AJUNTAMENTS 28.057,01 28.057,01 28.057,01

49' 62300 MAQUINARIA, INSTAL·LACIONS 1.00 21.227.80 21.228,80 21.227,80

49' 62500 MOBllIARI 4.709,95 4.709,96 4.709,96

49' 62600 EQUIPS PER A PROCESSOS 3.000,00 1.138,13 4.138.13 3.927.87

D'INFORMACIO

49' 64000 DESPESES INVERSIONS CARÁCTER 22.000.00 1.304,23 23.304,23 7.948,80 INMATERIAL

/

"-.

1\""

Sumil 1.776.201,63 243.330¿9

V

2.019.532,42

i

Po.

<lB

.

")

1.800.844,67

~

ctor d

eneral

~e

ntora

:u..;.

\

WV<

\

Data

obtenció

OBLlGACIONS

RECONEGUDES PAGAMENTS NETES

15.237,80 15.237.80 9.784,29 9.784.29 9.446,55 8.585,70

180,00 180,00

215.995,80 216.083,80 4.019.28 3.595,38

5.409.00 6.409,00

85,38 85,38

940,22 925.27

1.425,60 1.378,45

9.221,90 9.217,55 2.879,55 2.879,55

28.057.01 21.744.18 21.227,80 21.227,80 4.709,96 4.709.96 3.927,87 3.173,18 5.828,80 6.828,80

1.755.012,77 1.729.908,65

2510212014

Pag

,

OBlIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31

DE DESEMBRE

8SO,85

912,00

423,90

14.95 47,15

4,35

6.312,83 754,69 35.104,12

18 :55:14

2

ROMANENTS DE CR¡;olT

2.762,20 -3.317,32 1.777,45 5.898,31 31.959,77 2.480,72 3.000,00

',00

5.366,00 1.414,62 3.913,78

1.074,40 4.878,10

20,45 5.000,00

1,00

210,25

16.475,43

(12)

Consorci Localret

(

20

1

3 )

ESTAT

DE LlQUIDACIÓ DEL

PRESS

UPOST

DE

D

ESPESES:

RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÓMICA

Capítol: DESPESES DE PERSONAL.

CONCEPTE CREDITS PRESSUPOSTARIS OSlIGACIONS

ARTICLE DESPESES _RECONEGUOES

SUBCONCEPTE INICIALS MODIFICACIONS DEFINITIVES COMPROMES. _NETES

11 PERSONAL EVENTUAl.

110 _RETR₁_S_._SASIQUES_I_ALTRES REMUNERAC10NS DE PERSONAL VENTUAL.

11000 PERSONAL EVENTUAL 241.700,51 241.700,51 241.700,64 241.700,64

Total Concepte 241.700,51 241.700,51 241.700,64 241.700,64

Total Article 241.700.51 241.700,51 241.700,64 241.700,64

12 PERSONAL FUNCIONARI.

120 _{RETR1SUC10NS SASIQUES}_.

12000 PERSONAL FUNCIONARI 35.636,59 35.636,59 35.636,64 35.636.64

Total Concepte 35.636.59 35.636,59 35.636,64 35.636.64

Total Article 35.636,59 35.636,59 35.636,64 35.636,64

13 PERSONAL LABORAl.

130 _{LASORAL FIX}_.

13000 RETRISUCIONS SASIQUES 359.956.71 -28.057.01 331.899.70 305.523.19 297.544.76

13002 ALTRES REMUNERACIONS 409.792,17 409.792,17 387.106,66 381.496,93

Total Concepte 769.748,88 -28.057,01 741.691,87 692.629,85 679.141,69

Total Article 769.748,88 -28.057,01 741.691,87 692.629,85 679.141,69

16 QUOTES, PRESTACIONS I DESPESES SOCo A CARREC DEL EMPLEADOR.

160 _{QUOTES SOCIALS}_.

16000 SEGURETAT SOCIAL 260.971,00 260.971,00 230.883,21 230.883,21

Total Concepte 260.971,00 260.971,00 230.883,21 230.883,21

162 _{DESPESES SOC}_I_{ALS DEL PERSONAL.}

J

16200 FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT DEL 10.000,00 / 10.000.00 4.393,00 4.393,00 PERSONAL

1~~

ECONOMATS I MENJADORS 10.100.00

E

~

rdO

~

O

10.000,00 6.978.66

\:\,xa

_i

r

F

1'"

Galí

'\,

r

t'V'

"1

'

:.

0'

o •

u ....

wv---.

7 Data obtenció

PAGAMENTS

241.700.64

241.700,64

35.636.64

35.636,64

297.544,76

381.496,93

679.141,69

209.869,90

209.869.90

4.393,00

6.978,66

25/0212014

Pág.

OBlIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31

DE DESEM8RE

21.013,31

21.013,31

18:55:43

ROMANENTS DE CREOIT

-0,13

-0,05

34.254.94

28.295.24

62.550,18

62.550.18

30.087.79

30.087,79

5.607.00

(13)

Cons

o

rc

i

Localr

et

(2013

)

E

S

TAT DE UQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

:

RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÓMICA

C

ap

ít

ol

:

DESPESES DE PERSONAL

CONCEPTE CR~OITS

PRESSUPOS

T

ARIS

OBLlGACIONS

ARTICLE DESPESES _RECONEGUDES

SUBCONCEPTE INICIALS MODIFICACIONS DEFINrTlVES COMPROMES. _NETE$

16204 ACCIÓ SOCIAL 6.760,00 6.760,00 3.941,99 3.941,99

16205 ASSEGURANCES 2.331,71 2.331.71 1.933,60 1.933,60

Tot.:ll Concepto 29.191.71 29.191,71 20.268,59 17.247,25

Tolal Artiele 290.162.71 290.162,71 251.151,80 248.130,46 Total Capitol 1.337.248,69 -28,057,01 1.309.191.68 1.221.1'8.93 1.204.609,43

Data obtenció

PAGAMENTS 3.941,99

1,933.60

17.247.25 227.117.15

1.183.596,12

2510212014

Pág.

OBLlGACION$

PENDENTS DE

PAGAMENT A 31

DE OESEMBRE

21.013,31 21.013,31

18:55:43

2

ROMANENTS DE CREOIT

2.81B,01

39B,11

(14)

Consorci Localret

(2013)

ESTAT DE LlQUIDACIÓ

DEL PRESSUPOST

DE

DESPESES:

RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÓMICA

Capitol:

2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.

CONCEPTE CREDITS PRESSUPOSTARIS OBlIGACIONS

SUBCONCEPTE INICIALS MOOIFICACIONS OEFINlTIVES COMPROMES. _NETES

2D ARRENDAMENTS I CANONS.

202 _{ARRENOAMENTS O'EDIFIC}_I_{S I ALTRES} CONSTRUCCIONS.

20200 LLOGUERS EDIFICIS I AL TRES 153.969,12 153.969,12 138.665,25 138.665,25 CONSTRUCCIONS

Total Conceple 153.969,12 153.969,12 138.665,25 138.665,25

203 _{ARRENDAMENTS DE MAQU}_I_NARIA,

INSTAL·LACIONS I UTILLATGE.

20300 LLOGUER MAQUINARIA. INSTAL·LACIONS I 2.800.00 2,800,00 2,772,36 2.564,36

UTILLATGE

Total Concepte 2.800.00 2.800.00 2.772,36 2.564.36

20' _{ARRENDAMENTS DE MATERIAL DE} TRANSPORT.

20400 ARRENDAMENTS DE MATERIAL DE 9.878,64 9.878,64 1.500,00 273.79

TRANSPORT

Tolal Concepte 9,878,64 9.878,64 1.500,00 273,79

206 _{ARRENDAMENTS D'EQU}_I_{PS PER A} PROCESSOS D'INFORMACIÓ.

20600 LLOGUER EQUIPS PER A PROCESSOS 20.000,00 20,000,00 16,399,02 16.364,33

D'INFORMACIÓ

Total Concepte 20.000,00 20.000,00 16,399,02 16.364.33

Total Article 186.647,76 186.647,76 159,336,63 157.867,73

21 REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVACIÓ,

212 _{EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCC}_I_ONS_.

21200 REPARAC. MANTENI EDIFICIS I SO.OO SO,OO

O.CONSTRUC

Total Conceple SO,OO 50,00

213 _MAQUINARIA_,_{INSTAL·LACIONS TECNIQUES}

I UTILLATGE.

./

21300 REPARAC. MANTEN, MAQUIN ,INSTA 1 4,500,00

V,-

4.500,00 6.746,88 5.459,27 UTILLA.

i r

..[\,

Total Conceple 4.500,00

{

~

h

6.746,88 5.459,27

'"

do--Rtti~

'

ln.

~~

?

\

Data

obtenció

PAGAMENTS

138.665,25

2.564,36

273,79

16,163,43

157.666,83

4.858,47

4,858,47

25/0212014

Pág.

OBlIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE

200,90

600,80

18:55:

43

3

ROMANENTS DE CREDIT

15.303,87

235,64

9.604,85

3.635,67

28.780,03

SO,OO

-959,27

(15)

Consorci Localret

(2013)

ESTAT DE LlQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÓMICA

Capito

l

:

2 DESPESES CORRENTS EN BENS I SERVEIS.

CONCEPTE CRt:DITS PRE$SUPOSTARIS OBllGACIONS

SUBCONCEPTE INICIALS MODIFICACIONS DEFINITIVES COMPROMtS. _NETES

1

216 EQUIPS PER A PROCESSOS

D'INFORMACIÓ.

21600 REPARA. MANTEN. EQUIPS PROCESSOS 27.850,00 27.850,00 12.193,62 12.193,62

INFORM.

Total Coneepte 27.650.00 27.850,00 12.193,62 12.193,62

Tolal Artiele 32.400.00 32.400.00 16.940.50 17.652,89

22 MATERIAl. SUBMINISTRAMENTS I ALTRES.

220

_{MATERIAL O'OF}_IC_INA_.

22000

_MATERIA_D'OF_I_CINA 4.900,00 4.900,00 3.885,50 3.885,50

22001

PREMSA, REVISTES, LUBRES I AL TRES 540,00

540 ,00

717,66 717,66

PUBLICACIONS.

Total Concepte

I

5.440,00 5.440.00 4.603.16 4.603,16

221

_SUBM_I_NISTRAMENTS_.

22100

ENERGIA ELtCTR1CA. 19.000,00 19.000.00 19.000,00 16.367,78

22105 PRODUCTES AlIMENTARIS 2.000,00 2.000,00 1.800,00 1.220,93

22199 AL TRES SUMINISTRAMENTS 500.00 500.00 500,00 49.44

Tolal Concepte 21.500,00 21.500,00 21.300.00 17.638,15

222

_{COMUNICAC10NS.}

222

00

_{SERVEIS DE TELECOMUN}₁_CAC1ONS_. 16.408,00 16.408.00 12.973,89 12.829,83

22201 CORREUS 4.000,00 4.000.00 2.245.92 2.245,92

Total Concepte 20.408.00 20.408.00 15.219,81 15.075,75

224

_COSINES_D'_ASSEGURANCES_.

22400

_ASSEGURANCES

I

4.150,00 4.150,00 933,47 933,47

TOl31 Conceple 4.150,00 4.150,00 933,47 933,47

226 _{DESPESES DNERSES}_.

/ '

~xar

i

22600 DESPESES OIVERSES

1.700,00

V

'~

1.664,09 1.654,29

tf~

6

Gf:fi~PESES

DE REPRESENTACIÓ 1 VIATGES

'"

t>

12.000,00

_{P,ilrdo Ru1i}

OOO_,OO 2.431 ,OS 2.431 ,OS

,,

'

Ic'"u,

~

n

c'.'

/

G.M;...: M.r-.

Data obtenció

PAGAMENTS

12.193.62

12.193,62

17.052,09

3.767,50

703,25

4.470,75

13.607,19

1.044.83 49,44 14.701,46 12.829,83 2.110,60 14.940,43

I

933,47

933.47

991,79

2.339,62

2510212014

Pág.

QBlIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31

DE DESEMBRE

600,80

118.00 14,41

132,41

2.760,59

176,10

2.936,69

135,32

662,50

91.47

18:55:43

4

ROMANENTS DE CREOIT 15.656,38

15.656,38

14.747,11

1.014,50

-177,66

836,64

2.632,22

779,07

450,56

3.861,85

3.578,17

1.754.08

5.332,25

3.216,53

3.216,5:l

45,71

(16)

Consorci Localret

(2013)

ESTAT

DE LlQUIDACI6

DEL PRESSUPOST

DE DESPESES: RESUM PER

CLASSIFICACI6 ECONÓMICA

Capítol: 2 DESPESES CQRRENTS EN BENS I SERVEIS.

CONCEPTE CREDITS PRESSUPOSTARIS OBLlGACIONS

SUBCONCEPTE INICIALS MODlFICACIONS DEFINITIVES COMPROMES. _NETES

22602 PUBLlCITAT I PROPAGANDA 1.000.00 1.000.00

22603 _{PUBLlCACIÓ EN DIARIS OFIClALS}_. 800,00 800,00 1.170,00 1.170,00

22604 TRIBUTACIÓ SECTOR 5.000,00 13.000,00 18.000,00 16.237,80 15.237,80

TELECOMUNICACIONS

22606 COMUNICAC1Ó 6.466,97 6466,97 9.784,29 9.784,29

TOI~I Concepte 26.966.97 13.000.00 39.966.97 31.287,27 30.277.47

227 _TREBA_LLS_{REALlTZATS PER AL}_TRES EMPRESES I PROFESSIONALS.

22700 _NETEJA 11.224,00 11.224,00 10.168,00 9.446,55

22703 _JORNADES 6.078,31 6.078,31 180,00 180,00

22706 _ES_T_{UDIS l}_TREBALLS_TECNICS 47.004,90 201.950,67 248.955,57 224.797,80 216.995,80

22707 _GESTORIA 6.500,00 6.500,00 6.113,88 4.019,28

22710 EDICIÓ 3.000,00 3.000,00

22712 _AUDITORlA 1,00 1,00

22714 _{PROJECTE AOC} 1.00 1,00

22717 _DIFUSIO 1.00 1,00

Total Concepte 73.810,21 201.950,67 275.760,88 241.259,68 230.641,63

Total Article 152.275,18 214.950,67 367.225,85 314.603,39 299.169,63

23 INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVE!. 230 DIETES.

23000 _{DIETES CONSELLERS} 11,775,00 11.775,00 60409,00 6409,00

23010 DEL PERSONAL DIRECTIU DIETES 1.500,00 1.500,00 85,38 85.38

23020 DEL PERSONAL NO DIRECTIU DIETES 4.854.00 4.854,00 940,22 940,22

Total Concepte 18.129,00 / 8.129,00 7.434,60 7,434,60

231 LOCOMOCI6.

/

23110 DEL PERSONAL DIRECTIU LOCOMOCIÓ 2.500,00

~

V

,u

:?

1.425,60 1.425,60

~a

i

rFJ~Galí

Pardo Ruiz

'\

~~.

/

I

Data obtenció

PAGAMENTS

1.170,00

15,237.80

9.784,29 29.523,50

8.585,70 180,00 216.083,80 3.595,38 228.444,88 293.014,49 6,409,00 85,38 925,27 7.419,65 1.378.45

25/0212014

Pago

OBLlGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE

753,97

860,85

912,00

423,90

2.196,75

6.155.14

14,95

47,15

18:55:43

5

ROMANENTS

DE CREDlT

1.000,00 -370,00

2.762,20

(17)

Consorci Localre

t

(2013)

ESTAT DE LlQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÓMICA

Capítol:

ART1CLE

2 DESPESES CQRRENTS EN BENS 1 SERVE1S.

I

SUBCONCEPCONCEPTE TE

1

23120 DEL PERSONAL NO D1RECTIU lOCOMOCIÓ

I

Galf

eral

I\

/JV\-

\

~

Total Conceple

TOlal Article

Total Capitol

CR~OlTS PRESSUPOSTARIS OBLtGAC10NS

DESPESES _RECONEGUDES IN1CIAlS MOD1F1CAC10NS OEF1NrTIVES COMPRQMES. _NETES

14.100.00 14.100.00 9.221,90 9.221.90

16.600,00 16.600,00 10.647,50 10.647,50

34,729.00 34.729,00 18.082,10 18.082,10

406.051,94 214.950,67 621.002,61 510.962,62 492.772,35

Data

obtenció

PAGAMENTS

9.217,55

10.596.00

18.015.65

485.749.06

25/0212014

Pago

OBLtGAC10NS PENDENTS DE

PAGAMENT A 31

DE OESEMBRE 4.35

51.50

66.45

7.023,29

18:55:43

6

ROMANENTS DE CREDIT

4.878,10

5,952,50

16.646,90

(18)

Consorci Loca

l

ret

(2013)

ESTAT

DE LlQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

:

RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÓMICA

Capítol:

3 DESPESES FINANCERES.

CONCEPTE CREDITS PRESSUPOSTARIS OBLIGACIONS

ARTICLE OESPESES _RECONEGUDES

SUBCONCEPTE INICLALS MOOIFICACIONS DEFINITIVES COMPROM~S. _NETES

31 DE PRESTECS I ALTRES OPERACIONS

FINANCERES EN EUROS.

310 _I_NT_ERESSOS

31000 INTERESSOS CREOIT TRESORERIA 2.900,00 2.900.00 2.891,68 2.879.55

Total Coneepte 2.900,00 2.900,00 2.891,68 2.879,55

Total Miele 2.900,00 2.900,00 2.891,68 2.879,55

Total Capitol 2.900,00 2.900,00 2.891.68 2.879,55

Data obtenció

PAGAMENTS

2.879,55

2.879.55

2.879,55

2510212014

Pag

o

OBLlGACIONS

PENDENTS DE

PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE

18 :5

5 :

43

7

ROMANENTS

DE CREDtT

20.45

20,45

(19)

Consorci Localret

(2013)

E$TAT DE LlQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACI6

ECONÓM

ICA

Capital:

4 TRANSFERENC1ES CORRENTS.

CONCEPTE CREDITS PRESSUPQSTARIS OBLlGACIONS

SUBCONCEPTE INICIALS MODIFICACIONS DEF1NITlVES COMPROMES. _NETES

44 A ENS PÚBLlCS I SOCIED MERCANTILS DE

L'ENTITAT LOCAL.

449 _AL_TRES_{SUBV A}_{ENS PÚBUC}_I_SOCIED

MERCANT DE LA ENT LOCAL.

44900 APORTACIONS SOCIETATS MERCANTILS 5.000,00 5.000,00

Total Conceple 5.000,00 5.000.00

Total Article 5.000,00 5.000,00

46 A ENTITATS LOCALS.

462 _A_AJ_U_NTAMENTS_.

46200 _{APORTACIONS A AJUNTAMENTS} 28.057.Q1 28.057.01 28.057.01 28.057,01

Total Concepte 28.057,01 28.057,01 28.057,01 28.057,01

Total Article 28.057,01 28.057,01 28.057,01 28.057,01

Total Capitol 5.000,00 28.057,01 33.057,01 28.057,01 28.057,01

Data

obtenció

PAGAMENTS

21.744,18

21,744.18

21.744.18

25/0212014

Pago

OBLlGACIONS

PENDENTS DE

PAGAMENT A 31

DE DESEMBRE

6.312,83

18:55:43

8

ROMANENTS DE CREDlT

5.000,00

(20)

Consorci Localret

(2013)

ESTAT DE L1QUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIÓ

ECONÓMICA

Capitol:

6 INVERSIONS REALS.

CONCEPTE

CREDITS

PRESSUPOSTARIS

OBLtGACtONS

ART1CLE DESPESES _RECONEGUDES

SUBCONCEPTE INICIALS MODIFICACIONS DEFINITIVES COMPROMES. _NET_ES

62 INVERSIÓ NOVA ASSOCIADA AL FUNCIONAM

OPERAT DELS SERVo

623 _MAQUI_NARIA_{, INS}_TAL_·_LACIONS_TECNIQUES

I UTILLATGE.

62300 MAQUINARIA, INSTALACIONES I UTILLATGE 1,00 21,227,80 21.228,80 21.227,80 21.227,80

I

Total Concepte 1,00 21.227,80 21.228.80 21,227,80 21,227,80

625 _MOBILIARI.

62500 MOBIUARI 4.709,96 4.709,96 4.709,96 4.709,96

Total Conceple 4.709,96 4.709,96 4.709,96 4.709,961

626 _{EaUIPS PER A PROCESSOS}

D'INFORMACIÓ.

62600 EQUtPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIO 3.000,00 1.136,13 4.136,13 3.927,87 3,927,87

TOlal Concepte 3.000,00 1.136,13 4.138,13 3.927,87 3.927,87

TOlalArticle 3.001,00 27.075,89 30.076,89 29.865,63 29.865,63

64 DESPESES EN INVERSIONS DE CARÁCTER

IMMATERIAL.

640 _DESPESES_E_N_{INVERSIONS DE CARÁCTER} lMMATERIAL.

54000 OESPESES INVERSIONS CARÁCTER 22.000,00 1.304,23 23.304,23 7.948,80 6,828,80 INMATERIAL

TOlal Conceple 22.000,00 1.304,23 23.304,23 7.948,80 6.828,80

Total Miele 22.000,00 1,304,23 23.304,23 7.948,80 6.828,80

Total Capitol 25,001,00 28.380,12 53.381,12 37.814,43 36.694,43

I

Tolal 1.776.201,63 243.330,79 2,019.532,42 1.800.844,67

1 .

765 ,012,n

vler

_r

_etor

Furi~ali

_{Ge eral}

'

,~

'

Data obtenció

PAGAMENTS

21.227,80

4.709,96

3.173,18

3.173.18

29,,10.941

6.828,80

6.828.80

35.939,74

1.729.908,65

2510212014

Pago

OBUGACIONS

PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE

754,69

35,104.12

18:55:43

9

ROMANENTS DE CREOIT

1,00

210,26

211,26

16.475,43

16.686,69

(21)

Consorci Loca

lr

et

(20

1 3)

RESUM O'OBLlGACIONS RECONEGUOES NETES PER CLASSIFICACIÓ ECONÓMICA

I

PROGRAMA

CAPíTOL

ARTICLE

CONCEPTE

491 SOCIETAT DE LA

INFORMAC

IO

1

11

12

13

16

1 ~

2 \ \

, v

ie

r

F

'!.

~~a

l

i

/'

~

20 ~

,:,a

y

ardo

Ruiz

~

\

'\

o~'u, ~,

,

"<

'

o'

~

fw..'

lM.-,,

'

~

\

Data

obtenció

25/0212014

Pago

18:56:39

OBLlGACIONS

SUBCONCEPTE

RECONEGUOES

NETES

1.20

4 .609

,43

241.700,64

110 241.700,64

11000

241.700,64

35.636,64

120 35.636,64

12000

35.636,64

679 .

141,69

130

679.

1

4 1,69

13000

297.644,76

13002

381.496,93

248.130,46

160

230 .

883,21

16000

230.883,21

162

17.247 ,

25 16200

4.393 ,00

16201

6.978,66

16204

3.9

41 ,99

16205

1.933 ,60

492.772,

3

5

(22)

Consorci Localret

(20

1 3)

RESUM O

'

OBLlGAC

I

ONS RECONEGUOES NETES PER CLASSIFICACIÓ ECONÓMICA I PROGRAMA

PROGRAMA

CAPiTOl

ARTIClE

CONCEPTE

I

2

1

221 -,

~

I

r

.t.ya

7<

P

ardo Rui

z

_"l

I

nt

ene

nto

'

1f

1 ""

Dala obte

n

ció

25/021201

4 Pag

o

18 :

56 :

39

2 OBLlGACIONS

I

SUBCONCEPTE

I

RECONEGUOES

NETES

202

1

38 .

66

5 ,25

1 20200

138 .

665,2

5

203

1

2.

564 ,36

20

3

00

2 .

56

4 ,36

204 ₁

27

3 ,

79

1

204

0

273 .

79

206 ₁

1

6 .

364 ,

33 2060

0

1

6 .3

64 ,

33

17 .

652 ,

89

2

13

5.459 ,

2

7

1

2

1

300

5.459 ,

27

2

1

6 ₁

1

2.

1 93,6

2

216

0

1

2 .

1 93,62

299.

1

69 ,

63

22

0

4 .603

,

16 22000

3 .

885.50 I

22

0

1 717,

66

22

1 ₁

17 .6

38,

15 2210

0

1

6 .

367 ,7

8 22105

1

1 .

220 ,

93

221

99

49 ,

44

(23)

Consorci Localret

(2013)

RESUM

O

'

OBUGACIONS RECONEGUOES NETES PER CLASSIFICACIÓ ECON6MICA I PROGRAMA

PROGRAMA

CAPiTOl

ARTICLE

CONCEPTE

23 /)

/

\\?

ie

r

F~n

GaH

-t

-P-ardO-R

>

Ir

Lo.

'

.

~

i\

~

Dala oblenció

2510212014

Pag

o

18 :

56 :

39

3 OBLlGACIONS

SUBCONCEPTE

RECONEGUDES

NETES

22200

12 .

829,83

22201

2.245,92

224 933,47

22400

933,47

226 30.277,47

22600

1.654 ,

29 22601

2 .

431 ,

09 22603

1 .

170 ,00

22604

15 .

237 ,

80 22606

9 .

784 ,

29

227

230 .6

41,63

22700

9.446,55

22703

180,00

22706

216.995 ,8

0 22707

4 .

019,28

18 .

082,10

230

7 .

434 ,

60 23000

6.409 ,

00 23010

85 ,

38 23020

940,22

231

10 .

647 ,

50

(24)

Consorci

Localret

(2013)

RESUM C'OBLlGACIONS RECONEGUCES NETES

PER CLASSIFICACIÓ ECONÓMICA

I

PROGRAMA

CAPiTOl

ARTlCLE

CONCEPTE

3

31

4

46

6

62

64 TOTAL PR

OGRAMA

491 .)

/"-L

~

;

~

;

G

el

,

V

Data obtenció

25/0212014

Pág.

18:56:39

4 OBLlGACIONS

SUBCONCEPTE

RECONEGUDES

NETES

23120

9.221,90

2.879,55

2.879 ,

55

310 2.879,55

31000

2.879 ,55

28.057,01

462 28.057,01

46200

28.057,01

36.694,43

29.865,63

623 21.227,80

62300

21.227,80

625

4.709 ,

96 62500

4.709 ,96

626 3.927,87

62600

3.927,87

6.828,80

640

6.828 ,

80 64000

6.828,80

(25)

Consorci Localret

(2013)

ESTAT DE UQUIDAC

I

Ó D

EL

P

R

ES

S

UPO

S

T DE DE

S

PESES: RESUM PER CLASSIF

I

CACI

Ó

PROGRAMA

Área de Despesa : 4 ACTUACIONS DE CARÁCTER ECONOMIC.

POLlT1CA

49

GRUP PROG.

SUBPROGRAMA

Al TRES ACTUACIQNS DE CARÁCTER ECONOMIC.

491 _SOC_I_{ETAT DE LA INFORMACIÓ}

491 _SOC_I_{ETAT DE LA}_INFORMACIÓ

Tolal Gr, Progra ..

Total Polilica

Total Arca de Despesa

a'le

r

Fu

r

~ali

i

r1c

t

or G eral

r: •• '-

.

,

VJV'-"-.

"""--Tolal

CRED1TS PRESSUPOSTAR1S OBLIGACIONS

DESPESES _RECONEG_UD_ES INICIALS MODIFICACIONS OEFINITlVES COMPROM~S. _NETES

1.776.201,63 243.330,79 2.019.532,42 1.800.844,67 1.765.012,77 1,776.201,63 243.330,79 2.019.532,42 1.800.844,67 1.765.012,77 1,776.201,63 243,330,79 2,019.532,42 1,800.844,67 1,765,012,77

1.776.201,63 243.330,79 2.019.532,42 1.800.844,67 1.765.012,77 1.776.201.63 243.330,79 2.019.532,42

_{_.}

_{__}

_. 1.800.844,67 1.765.012,77

-Data

obtenció

PAGAMENTS

1.729.908,65

1.729.908,65 1.729.908,65

1.729.908,65

-251021201

4 Pag

o

OBUGACIONS PENDENTS DE

PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE

35.104,12 35.104.12

35.104,12

35.104,12 -~

18:56

:

04

ROMANENTS

DE CR~DIT

254,519,65

254.519,65

(26)

Conso

r

ci Loca

l

ret

(20

1

3 )

RESUM O'OBLlGACIONS

RECONEGUOES

NETES PER

CLASS

I

FICAC

I

6 PROGRAMA

I

CAPiTOL

AREA DE DESPESA CAPITOl

POLlTICA

GRUP PROG. 1 2 3 4 6 7

4

ACTUACIONS DE CARÁCTER ECONÓMIC. 49 ALTRES ACTUACIONS DE CARÁCTER ECON6MIC.

491 SOCIETAT DE LA INFORMACI6 1.204.609,43 492.772.35 2.879.55 28.057.01 36.694,43

Tolal Polllica 1.204.609.43 492.772,35 2.879.55 28.057.01 36.694,43 Total kea de Despesa 1.204.609,43 492.772,35 2.879,55 28.057,01 36.694,43

Total 1.204.609,43 492.772,35 2.879,55 28.057,01 36.694,43

X

a

¡r

~¡er F~Gal

e

ct

or

eral

¡

_

'w--.-'

::':0

Ru¡z

~

:

~~

n

to

r

a

D

a

t

a

o

b

t

e

nci

ó

8

25 /0

212

0

1

4 Pá

g.

9

1

8 :

5 6:

2

5

TOTAL

1.765.012.77

(27)

Consorci

Localret

ESTAT

DE LlQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

(2013)

11. LlQUIDACIÓ

DEL

PRESSUPOST D'INGRESSOS

APucAcró _DESCRIPC_IÓ PREVtStONS PRESSUPOSTARrES DRETS ORETS DRETS

PRESSUP. _INICIALS _{MODIFtCACIONS} _DEFINITIVES RECONEGUTS ANUL·LATS CANCEL·LATS

34900 PREUS PÚBLlCS

39900 PLANS DIRECTOR SOCIETAT

INFORMACIÓ

39901 PLANS ESPECIALS TELEFONIA 15.971.63 4.792,03 20.763.66 1.442,00

MOBIL

39902 EOIR 3.312,00 3.312.00

39903 PLANS TELECOMUNICACIONS 9.320,00 8.000,00 17.320.00

39904 AGREGACtÓ DE LA DEMANDA 193.795,38 193.795,38 42.085.52

39905 MAN'S

39906 ALTRES PROJECTES 27.000.00 27.000,00 17.355,37

39907 REALlTZACIÓ DE JORNADES I 300.00

CURSOS

39908 tNFRAESTRUCTURES REDACCIÓ 50.000,00 50.000,00 33.687,66

DE PROJECTES

39909 INFRAESTRUCTURES DIRECCtÓ 82.000,00 82.000,00 86.981,80

D'OBRES

39910 AL TRES INGRESSOS

45060 CONVENtS AMB LA COMUNITAT 100.000.00 100.000,00

AUTONOMA

46100 APORTACtONS DIP. BARCELONA 230.400.00 230.400,00 194.320,00

46101 APORTACIONS DIP. GIRONA 66.000.00 66.000.00

46102 APORTACIONS DIP. LLEIDA 58.000.00 58.000.00 58.000,00

46103 APORTACIONS DIP. TARRAGONA 62.000.00 62.000.00 62.000.00

46200 APORTACIONS AJUNTAMENTS 874.872,68 874.872.68 875.598.45

46201 MAJORS INGRESSOS QUOTES 1.063,18

EXERCtCIS ANTERIORS

52000 INTERESSOS EN COMTES 3.529,94 3.529,94 440,52

BANCAR1S

53400 DE SOC I ENTITATS DEPENENTS 188.030.17 188.030,17 550.000,00

DE LES ENTITATS LOCALS.

55000 DE CONCESSIONS 40.000.00

ADMINISTRATIVES AMB

87000 PER A DESPESES GENERALS. 31.040,30 31.040,30

;7

87010 PER A DESPESES AMB 11.468,29 11.468,29

FINANCAMENT AFECTAr.

Xavier

lJtió

Gali

SumO! 1.776.201,63 243.330.79

2.019 .

532,42

1 ~

~¡96J

.

2"WlJSO

"l

va ar o IZ

\

'\

e~tJ:j ffi1~Ya

\

~rirve11tl51'a

h'

I

l '

.

I

'\

""""

DRETS RECONEGUTS

NETS

1.442,00

42.085,52

17.355.37 300,00

33.687,66

86.981,80

194.320,00

58.000,00 62.000,00 875.598,45

1.063,18

440,52

550.000,00

40.000.00

1.963.274,50

I

Data

obtene¡ó

18:5

4 :13 25/0212014

Pág.

DRETS _EXCES

I

RECAPTAC¡Ó PENDENTS DE

NETA COBRAMENT A DEFECTE

31 DE PREVISIÓ

1.442,00 -19.321,66

-3.312,00 -17.320,00 18.805,16 23.280.36 -151.709,86

17.355,37 ·9.644,63

300,00 300,00

7.097,47 26.590,19 -16.312,34 39.575.16 47.406,64 4.981,80

-100.000.00

194.320,00 -36.080,00

-66.000,00 58.000.00

62.000.00

736.765,05 138.833.40 725.77

1.063,18 1.063.18

440.52 -3.089,42

550.000,00 361.969,83

40.000,00 40.000,00

-31.040.30 -11.468,29

(28)

Consorci Localret

ESTAT DE L1QUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D

'IN

GRESSOS

:

RESUM PER

C

LASSIFICACIÓ ECONÓMICA

(2013)

Capital

:

3 TAXES

,

PREUS PÚSLlCS I ALTRES INGRESSOS

,

CONCEPTE

ARTICLE

SUBCONCEPTE 34 I PREUS PÚBLlCS.

349 ALTRES PREUS PÚBLlCS. 34900 PREUS PÚBLICS

Total Coneepte

39 I AL TRES INGRESSOS.

399 Al TRES INGRESSOS

DIVERSOS.

39900 PLANS DIRECTORS SI

Total Anicle

39901 PLANS ESPECLALS TELEFONrCA MOBrL

39902 EOIR

39903 PLANS DE

TELECOMUNICACIONS

39904 AGREGACtÓ DE LA DEMANDA

39905 PRESTACIÓ DE SERVEIS

39905 AL TRES PROJECTES

39907 REALlTZACIÓ DE JORNADES t

CURSOS

39908 INFRAESTRUCTURES

REDACCIÓ DE PROJECTES

39909 rNFRAESTRUCTURES

DIRECCIÓ D'OBRES

39910 AlTRES INGRESSOS

TOC~I Concepte

Total Miele

PREVISIONS PRESSUPOSTARIES

lNICIALS MODIFICACIONS DEFIN1TIVES

15.971,63 4.792.03 20.763,66

3.312,00 3.312,00

9.320,00 8.000,00 17.320,00

193.795,38 193.795,38

27.000,00 27.000.00

50.000,00 50.000,00

82.000.00 82.000,00

381.399,01 12.792,03 394.191,04

DRETS

RECONEGUTS

1.442,00

42.085.52

17.355,37

300,00

33.687,66

86.981,80

181.852,35

.

2

2_,35

DRETS

ANUL·LATS CANDRETS CEl·LATS

DRETS RECONEGUTS NETS 1.442,00 42.085,52 17.355,37 300,00

33.687,66

86.981,80

181,852.35

181.852,35

Data obtenció

18 :

54 :

35 25/0212014

RECAPTAC!Ó

NETA

1.442,00

18,805.15

300,00

7.097,47

39.575.16

67.219,79

67,219,79

Pág,

1

ORETS

I

EXCÉSI DEFECTE PENDENTS DE PREVISIÓ

COBRAMENT A

31 DE

23.280.36

17.355,37

26.590,19

47.406,64

114.632,56

114.632,58

-19.321,66

-3.312,00

-17.320,00

-151.709,86

-9.644,63

300,00

-16.312,34

4.981,80

-212.338,69

~~~~~"

all~

'

____________

- L ________

~

________ - L ________

~

Total Capitol 12.792,03 '81. 2,35 181.852,35 67.219,79 '14.632,581 -212.338,69

\

L1(fcto

r

G eral

~

(29)

Consorci Localret

Capítol

:

ARTICLE

45

46 ESTAT

DE L1QUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D

'

INGRESSOS: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÓMICA

(2013)

4 TRANSFERÉNC

I

A CORRENTS

.

CONCEPTE PREVISIONS PRESSUPOSTARIES _DRE_T_S _DRETS _DRE_TS DRETS

RECONEGUTS

SUBCONCEPTE INIC1ALS MODIFICACIONS DEFINITIVES RECONEGUTS ANUL'LATS CANCEL'LATS NETS

DE COMUNITATS AUT6NOMES,

450 DE L'AOMINISTRACIÓ GENERAL DE LES

COMUNITATS AUT6NOMES,

45060 CONVENIS AMB LA 100.000,00 100,000,00

COMUNITAT AUTÓNOMA

Tolal Concepte 100.000,00 100.000,00

Total Ar1icle 100.000,00 100.000,00

D'ENTITATS LOCAlS.

461

_DE_D_IPUTAC_IONS._CONSE_L_LS

I

O CABILDOS.

45100 DIPUTACIÓ BARCELONA 230.400,00 230.400,00 194.320,00 194.320,00

46101 DlPUTACIÓ DE GIRONA 66.000,00 66.000,00

46102 DIPUTACIÓ DE LLEIDA 58.000,00 56.000,00 58.000,00 58.000,00

45103 DIPUTACIÓ DE TARRAGONA 62.000,00 62.000,00 62.000,00 62.000,00

Tetol Concepte 416.400,00 416.400,00 314.320,00 314,320,00

462

_D'A_JUNTAMENTS_,

46200 APORTACIONS 874.872,68 674.672,68 875.598,45 675.598,45

AJUNTAMENTS

45201 APORTACIONS 1.063,18 1,063,18

AJUNTAMENTS EXERCICIS ANTERIORS

Total Concepte 874.872,68 874.872,68 876.661,63 876.661,63

Total Artiele 1.291.272,68 1.291.272,68 1.190,981,63 1.190.981,63

Tetal Capitel 1,391.272,68 1.391.272,68

₁

_.

_~,63

,.,90.981,63\

Data obtenció

18:54:35 251021201

4 Pág.

2

DRETS _EXCES_I_OEFECTE

RECAPTACIÓ PENDENTS DE _PREVISIÓ

NETA COBRAMENT A

31 DE

-100,000,00

-100.000,00

-100.000.00

194.320,00 -36.060,00

-66.000,00 58.000,00

62.000,00

314,320,00 -102.080,00

736.765,05 138,833,40 725,77

1.063,18 1.063,18

737.828,23 138.833,40 1.788,95

1.052148,23 138.833,40 -100.291,05

(30)

Consorci Localret

ESTAT DE LlQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D

'

INGRESSOS, RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÓMICA

(2013)

Capítol:

5 I

NGRESSOS PATRIMONIALS

,

CONCEPTE PREVISIONS PRESSUPOSTARIES ORETS

ARTICLE DRETS DRETS ORETS RECONEGUTS

SUBCONCEPTE INICIALS MODlFICACIONS DEFINITIVES RECONEGUTS ANUUATS CANCEL·LATS NETS

52 _IN_{TERESSOS DE DIPÓSI}_T_S.

520

52000 INTERESSOS BANCARIS 3.529,94 3.529,94 440,52 440,52

Total Concepte 3.529,94 3.529,94 440,52 440,52 Total Miele 3.529,94 3.529,94 440,52

I

440,52 53 _{DIVIDENDS I PART}_IC_I_PACIÓ

BENEFICIS.

534 _{DE SOC MERC}_,_{ENTlD PÚB} EMPR I Al TRES ORGANISMES PÚBLICS.

53400 DE SOC I ENTITATS 188.030,17 188.030,17 550.000,00 550.000,00 DEPENENTS DE LES

ENTITATS LOCAlS.

Total CO!"ICepte 188.030.17 188.030,17 550.000,00 550.000.00

Total Article 188.030.17 188.030.17 550.000,00 550.000,00

55

_{PROOUCTES DE}_CO_N_CESSIONS_I

I

APROFITAMENTS ESPECIALS.

550

_DE_CONCESSIONS

ADMTNAS AMB CONTRAPRESTAC¡Ó PERiÓDICA

55000 DE CONCESSIONS 40.000.00 40.000,00

AOMINISTRATIVES AMB

CONTRAPRESTACIÓ

PERiÓDICA

Total Concepte 40.000.00 40.000,00

Total Miele 40.000.00 40.000.00

Total Capitol 3.529,94 188.030,17 191.560,11

_~440.52

590.440.52

~erF~

I

ctor

Data obteneió

18:54:35 25/0212014

Pág.

3

ORETS _EXCES_f_DEFECTE RECAPTACIÓ PENOENTS OE _PREVISIÓ

NETA COBRAMENT A 31 DE

440,52 -3.089,42

440,52 -3.089,42 440,52 -3.089,42

550.000,00 361.969,63

550.000.00 361.969,63 550.000,00 361.969,83

40.000.00 40.000,00

40.000,00 40.000,00

(31)

Con

s

orci Loca

l

ret

Cap

i

to

l:

ARTICLE

87

ESTAT OE LlQUIOACIÓ OEL PRESSUPOST O'

I

NGRESSOS: RESUM PER CLASSIF

I

CACIÓ ECONÓMICA

(20

1 3)

8 ACTIUS FINANCERS

,

CONCEPTE PREVISIONS PRESSUPOSTARIES _O_RET_S _ORETS _O_R_E_T_S DRETS

RECONEGUTS

SUBCONCEPTE INIClALS

I

MODlFICACIONS OEFINITIVES RECONEGUTS ANUUATS CANCEL'LATS NETS

ROMANENT DE TRESORERIA.

870 ROMANENT DE TRESORERIA.

87000 PER A DESPESES 31.040,30 31.040.30

GENERAlS.

87010 PER A DESPESES AMB 11.468,29 11.468,29 FINANCAMENT AFECTAT.

Total Conceple 42.508,59 42.508,59

Total Artiele 42.508,59 42.508,59

Total Capítol 42.508,59 42.508,59

Total 1.776.201,63 243.330,79 2.019.532,42 1.963.274,50 1.963.274,50

Data obtenci6

18:54:35 25/0212014

P

ág.

4 I

ORm

EXCÉS I DEFECTE

RECAPTACIÓ PENOENTS DE _PREV_I_S_I_Ó

NETA COBRAMENT A

31 DE

I

_¡

-31.040,30 ·11.468,29

--42.508,59

--42.508,59 --42.508,59