Gestora: Depositario:
Auditor:
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. CECABANK, S.A.
Deloitte Grupo Gestora/Depositario: Rating Depositario:
CAIXABANK, SA / CECABANK, S.A. BBB
3860 13/09/2013 Fecha de registro:
OPERATIVA EN INSTRUMENTOS DERIVADOS:
Euro 838.073,00 846.032,00 117 102 (Euros) 0,00 0,00 Valor liquidativo Fecha Patrimonio fin de periodo (miles de euros)
5.998 7,1564 7,1002 7,4012 2017 6.142 7,2595 7,0904 7,3150 2016 6.100 7,0022 6,6727 7,0307 2015 6.043 6,9367 6,7520 7,1848 Periodo actual Periodo anterior anterior cartera 0,07 0,32 0,07 0,69 Rentabilidad media de la liquidez (% anualizado) 0,48 0,69 0,48 0,52 patrimonio medio % efectivamente cobrado Periodo Acumulada 0,09 0,09 Patrimonio 0,00 0,00 Resultados 0,09 0,09 Mixta 0,01 0,01 Patrimonio
2.1. DATOS GENERALES
Individual - ABEDUL CAPITAL SICAV, S.A.. Divisa Euro
2.2. COMPORTAMIENTO
ABEDUL CAPITAL SICAV, S.A.
Informe 1er Trimestre 2018
Rentabilidad (% sin anualizar)
Acumulado Trimestral Anual
31-03-18 31-12-17 30-09-17 30-06-17 2017 2016 2015 2013
-1,42 -1,42 0,60 0,75 -0,53 3,67 0,94 4,76
Gastos (% s/ patrimonio medio)
Acumulado Trimestral Anual
31-03-18 31-12-17 30-09-17 30-06-17 2017 2016 2015 2013
Ratio total de gastos * 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 1,10 1,10 0,99 0,66
Importe % sobre patrimonio Importe % sobre patrimonio
(+) INVERSIONES FINANCIERAS 5.704 95,11 5.810 94,60
* Cartera interior 386 6,43 397 6,47
* Cartera exterior 5.316 88,63 5.402 87,96
3 0,05 11 0,17
* Inversiones dudosas, morosas o en litigio 0 0,00 0 0,00
264 4,40 91 1,48
(+/-) RESTO 30 0,49 241 3,92
Notas:
TOTAL PATRIMONIO 5.998 100,00 6.142 100,00
% sobre patrimonio medio %
acumulada anual
PATRIMONIO FIN PERIODO ANTERIOR (miles de euros) 6.142 6.125 6.142
-0,97 -0,32 -0,97 195,76 Dividendos a cuenta brutos distribuidos 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,40 0,60 -1,40 -80,67 -1,26 0,75 -1,26 -266,27 + Intereses 0,05 0,06 0,05 -11,64 + Dividendos 0,04 0,09 0,04 -54,18 -0,05 0,01 -0,05 -869,96 -0,66 -0,04 -0,66 1.550,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,04 0,04 15,41 -0,66 0,58 -0,66 -212,45 -0,02 0,01 -0,02 -279,57 0,00 0,00 0,00 0,00 (-) Gastos repercutidos -0,15 -0,15 -0,15 -2,84 -0,09 -0,09 -0,09 -3,23 -0,01 -0,01 -0,01 -3,22 - Gastos por servicios exteriores -0,04 -0,04 -0,04 -0,70 -0,01 -0,01 -0,01 -2,06 - Otros gastos repercutidos -0,01 -0,01 -0,01 -10,97
(+) Ingresos 0,01 0,00 0,01 188,44
+ Comisiones de descuento a favor de la IIC 0,00 0,00 0,00 0,00 + Comisiones retrocedidas 0,01 0,00 0,01 188,44
+ Otros ingresos 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
PATRIMONIO FIN PERIODO ACTUAL (miles de euros) 5.998 6.142 5.998
Divisa Valor de
mercado %
Valor de
mercado %
TOTAL RENTA FIJA COTIZADA TOTAL RENTA FIJA
ACCIONES|GESTAMP AUTOMOC EUR 56 0,93 50 0,82
ACCIONES|UNIVEL EUR 0 0,00
ACCIONES|ACERINOX EUR 60 0,99 63 1,02
ACCIONES|INTL AIR GROUP EUR 70 1,17 72 1,18
ACCIONES|TELEFONICA EUR 57 0,95 57 0,94
ACCIONES|ACCIONA EUR 86 1,44 95 1,55
TOTAL RV COTIZADA 329 5,48 338 5,51
ACCIONES|AMALIA EUR 0 0,00 0 0,00
Divisa Valor de
mercado %
Valor de
mercado %
TOTAL RV NO COTIZADA 0 0,00 0 0,00
TOTAL RENTA VARIABLE 329 5,48 338 5,51
ACCIONES|ZUBIREN EUR 0 0,00 0 0,00
ETF|LYXOR ASSET MAN EUR 57 0,95 59 0,96
ACCIONES|AMERICIO EUR 0 0,00 0 0,00
ACCIONES|ANSOLA EUR 0 0,00 0 0,00
ACCIONES|UNIVEL EUR 0 0,00
ACCIONES|GASCONA EUR 0 0,00 0 0,00
ACCIONES|CHARLINE PEMBRO EUR 0 0,00 0 0,00
ACCIONES|AHORROCAPITA EUR 0 0,00 0 0,00
ACCIONES|FRESTON SWAN EUR 0 0,00 0 0,00
ACCIONES|SCHOLA SICAV EUR 0 0,00 0 0,00
ACCIONES|ILERCAVONIA EUR 0 0,00 0 0,00
ACCIONES|BEDULES EUR 0 0,00 0 0,00
ACCIONES|INVERIMPAR EUR 0 0,00 0 0,00
ACCIONES|IRASA EUR 0 0,00 0 0,00
ACCIONES|JOTA CONDE EUR 0 0,00 0 0,00
ACCIONES|MAGASA EUR 0 0,00 0 0,00
ACCIONES|PRICE INVERSION EUR 0 0,00 0 0,00
ACCIONES|SPRINGMAX EUR 0 0,00 0 0,00
ACCIONES|FIRST CANION EUR 0 0,00 0 0,00
ACCIONES|FLMCINCO EUR 0 0,00 0 0,00
ACCIONES|TREDICON INVERS EUR 0 0,00 0 0,00
ACCIONES|ULEILA STA MARI EUR 0 0,00 0 0,00
ACCIONES|WATERLANE, SICA EUR 0 0,00 0 0,00
ACCIONES|WANA EUR 0 0,00 0 0,00
TOTAL IIC 57 0,95 59 0,96
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR 386 6,43 397 6,47
BONOS|REPSOL ITL|3.875|2019-03-25 EUR 103 1,72 104 1,70 BONOS|TELEFONICA SAU|.75|2022-04-13 EUR 101 1,68 101 1,65
204 3,40 205 3,35
BONOS|INTESA SANPAOLO|-.327|2018-06-15 EUR 234 3,90 235 3,82 BONOS|KBC|-.328|2018-05-24 EUR 101 1,68 101 1,65 BONOS|ENEL|6.5|2019-01-10 EUR 109 1,81 109 1,78
443 7,39 445 7,25
TOTAL RENTA FIJA COTIZADA EXT 647 10,79 651 10,60
TOTAL RENTA FIJA EXT 647 10,79 651 10,60
ACCIONES|SS ETF/USA USD 90 1,50 91 1,48
ACCIONES|SKF AB-B SHS SEK 50 0,84 56 0,92
ACCIONES|ERICSSON SEK 31 0,51 33 0,53
ACCIONES|SHIRE PLC GBP 43 0,71
ACCIONES|VODAFONE GBP 51 0,82
ACCIONES|AXA EUR 89 1,48 101 1,65
ACCIONES|SOCIETE GENERAL EUR 69 1,14 67 1,09
ACCIONES|ENGIE SA EUR 52 0,86 54 0,89
ACCIONES|RTL GROUP EUR 49 0,81 48 0,79
ACCIONES|DEUTSCHETELECOM EUR 58 0,96 64 1,05
TOTAL RV COTIZADA 529 8,81 566 9,22
TOTAL RENTA VARIABLE EXT 529 8,81 566 9,22
PARTICIPACIONES|BROWN PLC IRL USD 143 2,38 137 2,23 PARTICIPACIONES|MIRAE USD 212 3,54 221 3,59 PARTICIPACIONES|FRANKLIN TEMP USD 284 4,73 287 4,68 PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS USD 191 3,19 202 3,29 PARTICIPACIONES|GS STRUCTURED EUR 124 2,07 125 2,04 PARTICIPACIONES|JP MORGAN INV EUR 177 2,96
ETF|DB X-TRACKERS EUR 61 1,02 62 1,01
PARTICIPACIONES|INVES GT SI/LX EUR 193 3,22 198 3,23 PARTICIPACIONES|SCHRODER INVEST EUR 297 4,96 299 4,86 PARTICIPACIONES|JP MORGAN INV EUR 0 0,00 188 3,06
ETF|ISHARES ETFS/GE EUR 126 2,10 135 2,19
PARTICIPACIONES|BLACK GLB SIC/L EUR 412 6,87 412 6,71 PARTICIPACIONES|BLACK GLB SIC/L EUR 130 2,17 126 2,05 PARTICIPACIONES|AXA WF SICAV EUR 315 5,26 312 5,08 PARTICIPACIONES|STANDARD LIFE EUR 231 3,86 237 3,86 PARTICIPACIONES|JB MULTISTOCK EUR 186 3,10 187 3,04 PARTICIPACIONES|BLACKROCK INSTI EUR 120 2,00 119 1,93 PARTICIPACIONES|NATIXIS ASSET M EUR 183 3,05 184 2,99 PARTICIPACIONES|BLACK GLB SIC/L EUR 302 5,03 311 5,06 PARTICIPACIONES|OLD M IS EUR 272 4,54 264 4,31 PARTICIPACIONES|INSIGHT INVESTM EUR 179 2,99 180 2,93
TOTAL IIC EXT 4.139 69,04 4.185 68,14
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR 5.316 88,64 5.402 87,96
Instrumento Importe nominal comprometido
Total subyacente renta fija 0
Total subyacente renta variable 0
Total subyacente tipo de cambio 0
Total otros subyacentes 0
TOTAL DERECHOS 0
Total subyacente renta fija 0
Total subyacente renta variable 0
F EUR FIX MINI FUTURO|F EUR FIX MINI|62500USD 127
Total subyacente tipo de cambio 127
BFG EUR VAL OTROS|IIC|LU0949170939 284 NATIXIS EURO ST OTROS|IIC|LU0935221761 180 GLOB ABS RETURN OTROS|IIC|LU0548153799 239 AXA WORLD FD-GL OTROS|IIC|LU0482270666 312 BGFI2UR LX OTROS|IIC|LU0468289250 412 JPMOR F-GL CON OTROS|IIC|LU0210533500 180 SCHRODER ISF EU OTROS|IIC|LU0113258742 268 OLD M ABS RE-I OTROS|IIC|IE00BLP5S791 238 ABS EM DBT B2P OTROS|IIC|IE00B2QV6L30 180
Total otros subyacentes 2.293
TOTAL OBLIGACIONES 2.420
3.3. OPERATIVA EN DERIVADOS
Si No X X X d.Endeudamiento superior al 5% del patrimonio X e.Cambio en elementos esenciales del folleto informativo X Xg.Otros hechos relevantes X
4. HECHOS RELEVANTES
No aplicable
5. ANEXO EXPLICATIVO DE HECHOS RELEVANTES
Si No
a.Accionistas significativos en el capital de la sociedad (porcentaje superior al 20%) X b.Modificaciones de escasa relevancia en los Estatutos Sociales X
X
respectivamente X
e.Se han adquirido valores o instrumentos financieros emitidos o avalados por alguna entidad del grupo de la gestora, sociedad de entidades vinculadas
X f.Se han adquirido valores o instrumentos financieros cuya contrapartida ha sido otra entidad del grupo de la gestora, sociedad de
X g.Se han percibido ingresos por entidades del grupo de la gestora que tienen como origen comisiones o gastos satisfechos por la IIC X h.Otras informaciones u operaciones vinculadas X
6. OPERACIONES VINCULADAS Y OTRAS INFORMACIONES
a) El 31 de marzo de 2018 existe un accionista con 1.931.384,89 euros que representan el 32,20% del patrimonio. b) Inscribir el traslado del domicilio social de la sociedad que pasa a ser:
Paseo de la Castellana, 51 28046, Madrid Madrid 43.077,42 0,01 %. 0,01% absoluto de 325,05 0,00 %.
No aplicable
sobre el gasto y no preocupa tanto por las cuentas como por la posibilidad de que se acorte la legislatura. Se ha reducido significativamente la prima de riesgo y se ha adelantado
