FECU (Ficha Estadística Codificada Uniforme)

(1)

FECU (Ficha Estadística Codificada Uniforme)

SACI FALABELLA

Razón Social

1.01.05.00 1. IDENTIFICACION

1.01.04.00 RUT Sociedad

90749000 - 9

1.00.01.10 Fecha de inicio

1.00.01.20 Fecha de cierre

1.00.01.30 Tipo de Moneda

1.00.01.40 Tipo de Estados Financieros

día mes año

Pesos

Consolidado

2009

1

6

1

30

(2)

Rut

ACTIVOS

Período Expresado en Tipo de Balance : : : : 90749000 - 9 01-01-2009 al 30-06-2009 Miles de Pesos Consolidado FECHA IMPRESIÓN: 14-08-2009 Página 1 de 1 2.00 ESTADOS FINANCIEROS BALANCE GENERAL 2.01 NÚMERO

NOTA ACTUAL ANTERIOR

Tipo de Balance 90749000 - 9

1.00.01.40

Tipo de Moneda Pesos

1.00.01.30 1.01.04.00 R.U.T.

ACTIVOS

Consolidado

al

día mes año día mes año al

30 06 2009 30 06 2008

5.11.00.00 TOTAL ACTIVOS CIRCULANTES 1.524.516.164 1.530.184.759

5.11.10.10 Disponible 57.726.719 60.522.323

5.11.10.20 Depósitos a plazo 42 11.907.483 2.114.846

5.11.10.30 Valores negociables (neto) 4 96.447.896 14.878.932 5.11.10.40 Deudores por venta (neto) 5 675.425.602 782.062.078 5.11.10.50 Documentos por cobrar (neto) 5 47.289.769 45.543.970 5.11.10.60 Deudores varios (neto) 5 33.840.859 43.782.512 5.11.10.70 Documentos y cuentas por cobrar empresas relacionadas 6 30.079.737 25.403.842

5.11.10.80 Existencias (neto) 7 442.549.444 463.645.948

5.11.10.90 Impuestos por recuperar 57.482.710 45.303.945 5.11.20.10 Gastos pagados por anticipado 21.104.800 19.373.401

5.11.20.20 Impuestos diferidos 8 42.789.585 18.893.811

5.11.20.30 Otros activos circulantes 10 7.871.560 8.659.151 5.11.20.40 Contratos de leasing (neto)

5.11.20.50 Activos para leasing (neto)

5.12.00.00 TOTAL ACTIVOS FIJOS 1.834.302.508 1.480.496.964

5.12.10.00 Terrenos 12 368.932.782 343.354.879

5.12.20.00 Construcción y obras de infraestructura 12 971.254.474 709.851.549 5.12.30.00 Maquinarias y equipos 12 234.713.851 184.871.280 5.12.40.00 Otros activos fijos 12 761.793.324 646.814.996 5.12.50.00 Mayor valor por retasación técnica del activo fijo 12 131.941 1.983.470 5.12.60.00 Depreciación (menos) 12 (502.523.864) (406.379.210)

5.13.00.00 TOTAL OTROS ACTIVOS 802.669.379 805.144.792

5.13.10.10 Inversiones en empresas relacionadas 14 193.729.222 197.873.210 5.13.10.20 Inversiones en otras sociedades 223.232 3.051.574 5.13.10.30 Menor valor de inversiones 16 254.708.770 271.420.236 5.13.10.40 Mayor valor de inversiones (menos) 16 (169.244) (4.150) 5.13.10.50 Deudores a largo plazo 5 122.714.857 124.245.797 5.13.10.60 Documentos y cuentas por cobrar empresas relacionadas largo plazo 6 887.300 1.089.007 5.13.10.65 Impuestos diferidos a largo plazo

5.13.10.70 Intangibles 17 263.312.287 237.541.289

5.13.10.80 Amortización (menos) 17 (54.551.621) (45.113.608)

5.13.10.90 Otros 18 21.814.576 15.041.437

5.13.20.10 Contratos de leasing largo plazo (neto)

5.10.00.00 TOTAL ACTIVOS 4.161.488.051 3.815.826.515

(3)

Rut

PASIVOS

Período Expresado en Tipo de Balance : : : : 90749000 - 9 01-01-2009 al 30-06-2009 Miles de Pesos Consolidado FECHA IMPRESIÓN: 14-08-2009 Página 1 de 1 NÚMERO

1.00.01.40

1.00.01.30 1.01.04.00 R.U.T.

PASIVOS

Consolidado

al

día mes año día mes año al

30 06 2009 30 06 2008

5.21.00.00 TOTAL PASIVOS CIRCULANTES 927.716.012 1.147.992.577

5.21.10.10 Obligaciones con bancos e instituciones financieras a corto plazo 19 306.635.980 515.692.047 5.21.10.20 Obligaciones con bancos e instituciones financieras largo plazo - porción corto plazo19 61.266.081 70.886.166 5.21.10.30 Obligaciones con el público (pagarés) 22 73.735.000 17.059.198 5.21.10.40 Obligaciones con el público - porción corto plazo (bonos) 22 32.414.714 31.576.585 5.21.10.50 Obligaciones largo plazo con vencimiento dentro un año

5.21.10.60 Dividendos por pagar 181.759 213.642

5.21.10.70 Cuentas por pagar 340.478.245 372.677.846

5.21.10.80 Documentos por pagar 7.614.640 16.558.757

5.21.10.90 Acreedores varios 13.585.240 16.163.197

5.21.20.10 Documentos y cuentas por pagar empresas relacionadas 6 3.952.098 26.191.344

5.21.20.20 Provisiones 23 40.384.583 42.219.786

5.21.20.30 Retenciones 22.267.512 19.552.186

5.21.20.40 Impuesto a la renta 10.087.323 5.580.480

5.21.20.50 Ingresos percibidos por adelantado 14.548.853 12.733.102 5.21.20.60 Impuestos diferidos

5.21.20.70 Otros pasivos circulantes 563.984 888.241

5.22.00.00 TOTAL PASIVOS A LARGO PLAZO 1.391.026.841 978.570.373

5.22.10.00 Obligaciones con bancos e instituciones financieras 21 554.652.978 430.109.426 5.22.20.00 Obligaciones con el público largo plazo (bonos) 22 737.109.068 496.730.705 5.22.30.00 Documentos por pagar largo plazo 25.147.847

5.22.40.00 Acreedores varios largo plazo 346.190 211.168 5.22.50.00 Documentos y cuentas por pagar empresas relacionadas largo plazo

5.22.60.00 Provisiones largo plazo 23 673.791 1.841.228

5.22.70.00 Impuestos Diferidos a largo plazo 8 57.744.208 40.492.099 5.22.80.00 Otros pasivos a largo plazo 25 15.352.759 9.185.747

5.23.00.00 INTERES MINORITARIO 26 164.420.475 107.696.180

5.24.00.00 TOTAL PATRIMONIO 27 1.678.324.723 1.581.567.385

5.24.10.00 Capital pagado 27 536.538.600 503.636.921

5.24.20.00 Reserva revalorización capital 27 (12.262.682) 16.112.957 5.24.30.00 Sobreprecio en venta de acciones propias 27 2.110.295 3.514.001

5.24.40.00 Otras reservas 27 (27.796.988) (26.421.756)

5.24.50.00 Utilidades retenidas (sumas códigos 5.24.51.00 al 5.24.56.00) 27 1.179.735.498 1.084.725.262 5.24.51.00 Reservas futuros dividendos

5.24.52.00 Utilidades acumuladas 27 1.107.517.890 971.183.303 5.24.53.00 Pérdidas acumuladas (menos)

5.24.54.00 Utilidad (pérdida) del ejercicio 27 72.217.608 113.541.959 5.24.55.00 Dividendos provisorios (menos) 27

5.24.56.00 Déficit acumulado periodo de desarrollo

5.20.00.00 TOTAL PASIVOS 4.161.488.051 3.815.826.515

(4)

Rut

ESTADO DE RESULTADOS

Período Expresado en Tipo de Balance : : : : 90749000 - 9 01-01-2009 al 30-06-2009 Miles de Pesos Consolidado FECHA IMPRESIÓN: 14-08-2009 Página 1 de 1 ESTADO DE RESULTADOS 2.02 NÚMERO

1.00.01.40

1.00.01.30 1.01.04.00 R.U.T.

ESTADO DE RESULTADOS

Consolidado

hasta desde

día mes año día mes año desde hasta 01 30 01 06 2009 2009 01 30 01 06 2008 2008 5.31.11.00 RESULTADO DE EXPLOTACION 152.478.480 174.086.008 5.31.11.10 MARGEN DE EXPLOTACION 470.352.422 497.445.373 5.31.11.11 Ingresos de explotación 1.680.066.065 1.690.223.334 5.31.11.12 Costos de explotación (menos) (1.209.713.643) (1.192.777.961) 5.31.11.20 Gastos de administración y ventas (menos) (317.873.942) (323.359.365) 5.31.12.00 RESULTADO FUERA DE EXPLOTACION (54.681.362) (24.162.637) 5.31.12.10 Ingresos financieros 6.075.659 4.145.219 5.31.12.20 Utilidad inversiones empresas relacionadas 14 13.667.239 19.080.881 5.31.12.30 Otros ingresos fuera de la explotación 28 13.712.448 9.757.806 5.31.12.40 Pérdida inversión empresas relacionadas (menos) 14 (476.801)

5.31.12.50 Amortización menor valor de inversiones (menos) 16 (8.875.895) (8.900.396) 5.31.12.60 Gastos financieros(menos) (48.565.447) (31.966.052) 5.31.12.70 Otros egresos fuera de la explotación (menos) 28 (7.109.176) (6.353.225) 5.31.12.80 Corrección monetaria 29 (13.574.534) (7.653.151) 5.31.12.90 Diferencias de cambio 30 (9.534.855) (2.273.719) 5.31.10.00 RESULTADO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA E ITEMES EXTRAORDINARIOS 97.797.118 149.923.371

5.31.20.00 IMPUESTO A LA RENTA 8 (15.594.905) (25.797.434)

5.31.30.00 ITEMES EXTRAORDINARIOS

5.31.40.00 UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE INTERÉS MINORITARIO 82.202.213 124.125.937

5.31.50.00 INTERES MINORITARIO 26 (9.986.257) (10.584.952)

5.31.00.00 UTILIDAD (PÉRDIDA) LÍQUIDA 72.215.956 113.540.985

5.32.00.00 Amortización mayor valor de inversiones 16 1.652 974

5.30.00.00 UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO 27 72.217.608 113.541.959

(5)

Rut

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO - DIRECTO

Período Expresado en Tipo de Balance : : : : 90749000 - 9 01-01-2009 al 30-06-2009 Miles de Pesos Consolidado FECHA IMPRESIÓN: 14-08-2009 Página 1 de 1

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 2.03

NÚMERO

D

Método del estado de flujo de efectivo 5.03.01.00

1.00.01.40

1.00.01.30 1.01.04.00 R.U.T.

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO - DIRECTO

Consolidado

hasta desde

día mes año día mes año desde hasta 01 30 01 06 2009 2009 01 30 01 06 2008 2008

5.41.11.00 FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE LA OPERACIÓN 323.796.119 192.751.048 5.41.11.10 Recaudación de deudores por venta 3.147.837.395 2.031.453.214

5.41.11.20 Ingresos financieros percibidos 4.346.182 4.258.516

5.41.11.30 Dividendos y otros repartos pecibidos 5.486.116 22.976.832

5.41.11.40 Otros ingresos percibidos 16.844.132 15.014.133

5.41.11.50 Pago a proveedores y personal (menos) (2.683.079.017) (1.744.286.909)

5.41.11.60 Intereses pagados (menos) (55.936.628) (28.992.686)

5.41.11.70 Impuesto a la renta pagado (menos) (21.618.212) (28.267.827)

5.41.11.80 Otros gastos pagados (menos) (14.560.030) (16.655.610)

5.41.11.90 Impuesto al Valor Agregado y otros similares pagados (menos) (75.523.819) (62.748.615) 5.41.12.00 FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO (146.514.926) (1.330.537)

5.41.12.05 Colocación de acciones de pago 13.983.837 32.826.557

5.41.12.10 Obtención de préstamos 409.843.863 493.022.051

5.41.12.15 Obligaciones con el público 461.773.729 50.561.217

5.41.12.20 Préstamos documentados de empresas relacionadas 5.41.12.25 Obtención de otros préstamos de empresas relacionadas

5.41.12.30 Otras fuentes de financiamiento 6.786.499 7.384.813

5.41.12.35 Pago de dividendos (menos) (78.397.965) (66.492.922)

5.41.12.40 Repartos de capital (menos)

5.41.12.45 Pago de préstamos (menos) (747.197.007) (481.369.595)

5.41.12.50 Pago de obligaciones con el público (menos) (212.135.777) (16.425.366) 5.41.12.55 Pago de préstamos documentados de empresas relacionadas (menos)

5.41.12.60 Pago de otros préstamos de empresas relacionadas (menos) 5.41.12.65 Pago de gastos por emisión y colocación de acciones (menos)

5.41.12.70 Pago de gastos por emisión y colocación de obligaciones con el público (menos) (212.865) (10.176.271) 5.41.12.75 Otros desembolsos por financianciamiento (menos) (959.240) (10.661.021) 5.41.13.00 FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (92.953.709) (193.542.537)

5.41.13.05 Ventas de activo fijo 990.408 4.208.397

5.41.13.10 Ventas de inversiones permanentes 1.744

5.41.13.15 Ventas de otras inversiones

5.41.13.20 Recaudación de préstamos documentados a empresas relacionadas

5.41.13.25 Recaudación de otros préstamos a empresas relacionadas 1.703.154 8.312.667

5.41.13.30 Otros ingresos de inversión 370.106 3.426.056

5.41.13.35 Incorporación de activos fijos (menos) (71.439.960) (202.845.401) 5.41.13.40 Pago de intereses capitalizados (menos) (82.543) (1.380.842) 5.41.13.45 Inversiones permanentes (menos) (24.034.730) (4.567.016) 5.41.13.50 Inversiones en instrumentos financieros (menos) (96.583)

5.41.13.55 Préstamos documentados a empresas relacionadas (menos) 5.41.13.60 Otros préstamos a empresas relacionadas (menos)

5.41.13.65 Otros desembolsos de inversión (menos) (363.561) (698.142)

5.41.10.00 FLUJO NETO TOTAL DEL PERÍODO 84.327.484 (2.122.026)

5.41.20.00 EFECTO DE LA INFLACIÓN SOBRE EL EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE (5.429.930) 4.325.336 5.41.00.00 VARIACION NETA DEL EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE 78.897.554 2.203.310 5.42.00.00 SALDO INICIAL DE EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE 87.184.544 75.312.791 5.40.00.00 SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE 166.082.098 77.516.101 id29213500 pdfMachine by Broadgun Software - a great PDF writer! - a great PDF creator! - http://www.pdfmachine.com http://www.broadgun.com

(6)

Rut

CONCILIACION FLUJO-RESULTADO

Período Expresado en Tipo de Balance : : : : 90749000 - 9 01-01-2009 al 30-06-2009 Miles de Pesos Consolidado FECHA IMPRESIÓN: 14-08-2009 Página 1 de 1

CONCILIACIÓN ENTRE EL FLUJO NETO ORIGINADO POR

ACTIVIDADES DE LA OPERACIÓN Y EL RESULTADO DEL EJERCICIO

NÚMERO

1.00.01.40

1.00.01.30 1.01.04.00 R.U.T.

CONCILIACION FLUJO-RESULTADO

Consolidado

hasta desde

día mes año día mes año desde hasta 01 30 01 06 2009 2009 01 30 01 06 2008 2008

5.50.10.00 Utilidad (Pérdida) del ejercicio 27 72.217.608 113.541.959

5.50.20.00 Resultado en venta de activos (3.117.465) 397.842

5.50.20.10 (Utilidad) Pérdida en venta de activos fijos 625.033 397.842

5.50.20.20 Utilidad en venta de inversiones (menos) (3.742.498)

5.50.20.30 Pérdida en venta de inversiones

5.50.20.40 (Utilidad) Pérdida en venta de otros activos

5.50.30.00 Cargos (abonos) a resultado que no representan flujo de efectivo 129.830.015 105.522.141

5.50.30.05 Depreciación del ejercicio 12 43.778.911 36.768.261

5.50.30.10 Amortización de intangibles 5.724.627 4.098.166

5.50.30.15 Castigos y provisiones 67.068.994 63.073.427

5.50.30.20 Utilidad devengada en inversiones en empresas relacionadas (menos) 14 (13.667.239) (19.080.881) 5.50.30.25 Pérdida devengada en inversiones en empresas relacionadas 476.801

5.50.30.30 Amortización menor valor de inversioes 16 8.875.895 8.900.396

5.50.30.35 Amortización mayor valor de inversiones (menos) 16 (1.652) (974)

5.50.30.40 Corrección monetaria neta 29 13.574.534 7.653.151

5.50.30.45 Diferencia de cambio neta 30 9.534.855 2.273.719

5.50.30.50 Otros abonos a resultado que no representan flujo de efectivo (menos) (14.390.484) (4.636.789) 5.50.30.55 Otros cargos a resultado que no representan flujo de efectivo 8.854.773 6.473.665 5.50.40.00 Variación de Activos que afectan al flujo de efectivo (aumentos) disminuciones 206.323.983 (59.349)

5.50.40.10 Deudores por ventas 111.440.527 35.800.277

5.50.40.20 Existencias 114.278.965 (45.495.760)

5.50.40.30 Otros activos (19.395.509) 9.636.134

5.50.50.00 Variación de pasivos que afectan al flujo de efectivo aumenentos (disminuciones) (91.444.279) (37.236.497) 5.50.50.10 Cuentas por pagar relacionadas con el resultado de la explotación (81.307.543) (31.808.132)

5.50.50.20 Intereses por pagar 3.522.437 956.955

5.50.50.30 Impuesto a la renta por pagar (neto) 5.841.469 (6.665.309)

5.50.50.40 Otras cuentas por pagar relacionadas con el resultado fuera de explotación (2.946.364) 5.364.417 5.50.50.50 Impuesto al Valor Agregado y otros similares por pagar (neto) (16.554.278) (5.084.428) 5.50.60.00 Utilidad (Pérdida) del interés minoritario 26 9.986.257 10.584.952 5.50.00.00 FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE LA OPERACIÓN 323.796.119 192.751.048 id29214062 pdfMachine by Broadgun Software - a great PDF writer! - a great PDF creator! - http://www.pdfmachine.com http://www.broadgun.com

(7)

90749000 - 9 Consolidado FECHA IMPRESIÓN: 14-08-2009 Rut Período 01-01-2009 al 30-06-2009 Tipo de moneda Tipo de Balance Miles de Pesos : : :

:

01. Inscripción en el Registro de Valores

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a) S.A.C.I Falabella es una Sociedad Anónima abierta inscrita en el Registro de Valores bajo el No. 582, conforme a lo establecido en la Ley No. 18.046 y está sujeta a la fiscalización de la Superintendencia de Valores y Seguros.

Con fecha 19 de marzo de 1937, la Sociedad se constituyó como Sociedad Anónima ante el Notario público de Santiago Jorge Gaete Rojas. Se autoriza legalmente su constitución por Decreto Supremo No. 1.424 del 14 de abril de 1937. El giro de la Sociedad es la comercialización al por menor de toda clase de productos, sin perjuicio de invertir o participar en empresas o negocios que favorezcan su giro principal.

b) La Sociedad Filial Banco Falabella se encuentra inscrita en el Registro de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, bajo el No. 051.

c) La Sociedad Filial Sodimac S.A. quedó inscrita con fecha 22 de octubre de 2004 en el Registro de Valores de la Superintendencia de Valores y Seguros bajo el No. 850.

d) Con fecha 30 de abril de 2009, la Sociedad Filial Plaza S.A., quedó inscrita en el Registro de Valores de la Superintendencia de Valores y Seguros bajo el No. 1026.

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02. Criterios Contables Aplicados

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a) Período contable

Los presentes estados financieros consolidados de S.A.C.I. Falabella y filiales corresponden a los periodos terminados al 30 de junio de 2009 y 2008.

b) Bases de preparación

Los estados financieros consolidados de la Sociedad matriz y sus filiales al 30 de junio de 2009 y 2008, han sido preparados de acuerdo a principios de contabilidad generalmente aceptados en Chile y normas impartidas por la Superintendencia de Valores y Seguros. En caso de existir discrepancias entre ambas normativas, primarán las señaladas por la Superintendencia de Valores y Seguros.

Los estados financieros de las sociedades extranjeras, han sido ajustados a principios de contabilidad generalmente aceptados en Chile y son expresados en pesos chilenos, según las normas contenidas en el Boletín Técnico No. 64 del Colegio de Contadores de Chile A.G..

c) Bases de presentación

Los estados financieros y sus respectivas notas al 30 de junio de 2008, han sido ajustados extracontablemente en un 3,0% para efectos comparativos con los estados financieros del presente ejercicio, efectuando algunas reclasificaciones menores a los saldos vigentes a la fecha indicada, las cuales no tuvieron efecto en resultados.

d) Bases de consolidación

Los estados financieros consolidados incluyen los activos, pasivos, resultados y flujo de efectivo de la Sociedad matriz y sus filiales. Además, los montos y efectos de las transacciones efectuadas entre las sociedades consolidadas, han sido eliminados y se ha reconocido la participación de los inversionistas minoritarios, presentada como interés minoritario.

En cuadro anexo se presenta detalle con los respectivos porcentajes de participación directo e indirecto.

En los presentes estados financieros de S.A.C.I. Falabella y filiales, se han excluido de la consolidación los estados financieros de Banco Falabella Chile, Banco Falabella Perú y Financiera CMR de Colombia, en virtud de los oficios No 1426 de fecha 4 de marzo de 1999, No 16.328 de fecha 4 de diciembre de 2007 y No 3228 de fecha 06 de febrero de 2009, respectivamente. Dichos oficios autorizan a no consolidar dichas entidades, de acuerdo al artículo No 101 del Reglamento de Sociedades Anónimas, debido a las diferencias presentadas entre los criterios contables aplicados para sociedades anónimas y las normas aplicables a bancos e instituciones financieras. Sin embargo, la inversión en dichas sociedades ha sido valorizada según el método del valor patrimonial proporcional.

En nota 14, Inversiones en empresas relacionadas, se presenta el resumen de los estados financieros de Banco Falabella Chile, Banco Falabella Perú y Financiera CMR de Colombia al 30 de junio de 2009 y 2008.

e) Corrección monetaria

Los estados financieros consolidados han sido actualizados mediante la aplicación de las normas de corrección monetaria, de acuerdo con principios contables generalmente aceptados en Chile, con el objeto de reflejar la variación en el poder adquisitivo de la moneda en los períodos pertinentes. Las actualizaciones han sido determinadas sobre la base de los índices de precios al consumidor, publicados por el Instituto Nacional de Estadísticas, que dieron origen a una variación de(2,3)% para el período comprendido entre el 30 de noviembre de 2008 y 31 de mayo de 2009 (3,2% para igual período del año anterior).

f) Bases de conversión

Los activos y pasivos en monedas extranjeras han sido expresados en pesos chilenos a los tipos de cambio observados, publicados por el Banco Central de Chile, vigentes a las fechas de cierre de los estados financieros y los saldos expresados en unidades de fomento al respectivo valor de cierre de dicha unidad.

Los valores al 30 de junio de 2009 y 2008, son los siguientes:

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:

02. Criterios Contables Aplicados

Página 2 de 5 2009 2008 $ $ --- ---Dólar estadounidense 531,76 526,05 Unidad de Fomento 20.933,02 20.252,71 Nuevo Sol peruano 176,61 177,30 Peso argentino 140,05 172,48 Euros 746,33 828,16 Peso Colombiano 0,25 0,27

g) Depósitos a plazo

Los depósitos a plazo se presentan valorizados al costo de la inversión, más los reajustes e intereses devengados al cierre de cada ejercicio.

h) Valores negociables

Bajo este rubro se presentan principalmente, las cuotas de fondos mutuos, las cuales se registran al valor de las respectivas cuotas vigentes al cierre de cada ejercicio.

i) Existencias

Se presentan bajo este rubro las existencias del giro comercial de la Sociedad matriz y sus filiales, que se estima tendrán una rotación efectiva dentro de un año. Al 30 de junio de 2009 y 2008, las existencias de materias primas, productos para la venta y materiales, se encuentran valorizadas al costo promedio. Las existencias en Sodimac S.A. se encuentran valorizadas al precio de la última compra, o en su defecto, este valor se actualiza por IPC.

Dichos costos no exceden los valores netos de realización de los productos en stock, y se han constituido las provisiones de obsolescencia necesarias.

j) Estimación deudores incobrables

Con el propósito de cubrir el riesgo de incobrabilidad, la Sociedad matriz y sus filiales han determinado provisiones globales sobre la cartera de deudores y documentos por cobrar vigentes al 30 de junio de 2009 y 2008, sobre la base del reconocimiento de deudas en cartera vencida. Por otra parte, han constituido una matriz de riesgo adicional en base a otras variables tales como, deuda total por deudor a nivel de sistema, protestos, antecedentes legales, laborales, morosidades y otras.

Estas provisiones se presentan rebajando los rubros de deudores por venta, documentos por cobrar y deudores varios del balance general.

La Administración estima que dichas provisiones son suficientes y que los saldos netos son recuperables.

k) Activo fijo

Los bienes del activo fijo se presentan valorizados a su costo de adquisición, más las correspondientes revalorizaciones legales acumuladas al 30 de junio de 2009 y 2008.

Las obras en curso incluyen el costo de financiamiento que se origina durante la etapa de construcción y que se podrían haber evitado de no incurrir en dicha construcción.

Dentro del activo fijo, existe un terreno de la filial Inmobiliaria Málaga S.A., ubicado en Valdivia, que se encuentra ajustado a valores de retasación técnica efectuada en años anteriores por la sociedad, según instrucciones impartidas para tal efecto por la Superintendencia de Valores y Seguros. (El año 2008 existían dos terrenos ubicados en Valdivia y Talcahuano)

l) Depreciación Activo fijo

La depreciación ha sido calculada linealmente sobre el valor actualizado de los bienes de acuerdo con los años de vida útil remanente. La depreciación del ejercicio se presenta incluida en los rubros de Gastos de Administración y Ventas y Costos de la Explotación.

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02. Criterios Contables Aplicados

Página 3 de 5

m) Activos en leasing

Los bienes recibidos en arrendamiento con opción de compra, cuyos contratos reúnen las características de un leasing financiero, se contabilizan como si dichos bienes hubiesen sido adquiridos por la Sociedad y/o sus filiales, reconociendo la obligación total y los intereses sobre base devengada. Dada las características de estos contratos, la Sociedad matriz y/o sus filiales no pueden disponer libremente de estos bienes mientras no se ejerza la opción de compra respectiva. Estos activos se encuentran clasificados en el ítem Otros activos fijos, dentro del rubro Activos fijos.

n) Transacciones de venta con retroarrendamiento

El tratamiento contable de dichas partidas realizadas por las filiales de Perú, se realiza conforme al Boletín Técnico No. 49 del Colegio de Contadores de Chile A.G..

El posterior arrendamiento de los bienes, es contabilizado de acuerdo a lo expresado en la Nota 2 letra m).

Los activos asociados a estas transacciones se encuentran clasificados en el rubro de Activo fijo como Otros activos fijos. Los pasivos por estas obligaciones contractuales se clasifican en el ítem Obligaciones con bancos e instituciones financieras de corto y largo plazo (Notas 19 y 21).

ñ) Intangibles

Los valores intangibles corresponden, principalmente, a marcas comerciales, desarrollo de software y relaciones contractuales, las cuales se amortizan directamente a resultados, de acuerdo a lo establecido en las normas contables.

o) Gastos pagados por anticipado

Corresponden a contratos de seguros, publicidad y arriendos pagados anticipadamente, los cuales son cargados a resultados a medida que se consumen.

p) Inversiones en empresas relacionadas

Estas inversiones permanentes se encuentran valorizadas considerando los siguientes criterios:

Inversiones permanentes efectuadas a partir del 1 de enero de 2003, se encuentran valorizadas al método del Valor Patrimonial (VP), utilizando el método de adquisición como base para ajustar el patrimonio de la empresa adquirida a su valor justo, el que consiste en valorizar los activos y pasivos identificables, de acuerdo a lo establecido en la circular No. 1.697 de la Superintendencia de Valores y Seguros y el Boletín Técnico No.72 del Colegio de Contadores de Chile A.G..

Inversiones permanentes efectuadas con anterioridad al 1 de enero de 2003, en acciones con o sin cotización bursátil y en derechos en sociedades, con capacidad de ejercer influencia significativa sobre la sociedad emisora, definida dicha influencia significativa en la Circular No. 1.697 de la Superintendencia de Valores y Seguros, seguirán valorizándose de acuerdo al método del Valor Patrimonial Proporcional (VPP), establecido en la Circular No. 368, y del Boletín Técnico No. 42 del Colegio de Contadores de Chile A.G., que consiste en asignar a la inversión un valor equivalente a la proporción que le corresponde a la inversionista en el patrimonio a valor libros de la emisora y reconocer, proporcionalmente, las variaciones que éste experimente.

De acuerdo con el Boletín Técnico No. 64 del Colegio de Contadores de Chile A.G., y disposiciones del Oficio Circular No. 5.294 de la Superintendencia de Valores y Seguros, las inversiones permanentes en el exterior, constituidas en países no estables y cuyas actividades no constituyen una extensión de las operaciones de la empresa inversora, se controlan en dólares estadounidenses y el diferencial entre la variación del tipo de cambio y el índice de precios al consumidor (I.P.C.), se contabiliza con cargo o abono en la cuenta de reserva patrimonial denominada "Ajuste acumulado por diferencia de conversión", que se presenta bajo el rubro Otras reservas. De igual forma, para aquellas obligaciones relacionadas con las inversiones antes enunciadas, contabilizadas como instrumentos de cobertura de riesgo de exposición cambiaria, dicha diferencia se registra en forma de calce contra la misma cuenta de reserva patrimonial.

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02. Criterios Contables Aplicados

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las inversiones en Argentina fue de 3,7974 pesos argentinos por US$ 1 al 30 de junio de 2009 (3,050 pesos argentinos por US$ 1 al 30 de junio de 2008); para filiales de Perú fue de 3,011 soles peruanos por US$ 1 al 30 de junio de 2009 (2,967 soles peruanos por US$ 1 al 30 de junio de 2008) y para filiales de Colombia fue de 2.158,67 pesos colombianos por US$ 1 al 30 de junio de 2009 (1.923,02 pesos colombianos por US$ 1 al 30 de junio de 2008).

q) Menor y mayor valor de inversiones

Los menores y mayores valores de inversiones han sido calculados sobre la base del costo incurrido (menor o mayor) en la adquisición de los derechos y acciones de sociedades con relación a su patrimonio proporcional en la emisora. Los montos así determinados están siendo amortizados en plazos de diez y veinte años, tiempo en que se estima serán recuperadas las inversiones.

r) Operaciones con pactos de retrocompra y retroventa

Las compras de instrumentos financieros con pactos de retroventa y retrocompra se registran a su valor de adquisición, más los reajustes e intereses devengados al cierre de cada ejercicio. Los valores de las inversiones vigentes, así determinados, no exceden los respectivos valores de mercado de los instrumentos involucrados. Dichos instrumentos han sido clasificados en el ítem Otros activos circulantes.

s) Impuesto a la renta e impuestos diferidos

El impuesto a la renta se contabiliza sobre la base de la renta líquida imponible, determinada según las normas establecidas en la Ley de Impuesto a la Renta.

El reconocimiento de los impuestos diferidos originados por todas las diferencias temporales, pérdidas tributarias que implican un beneficio tributario y otros eventos que crean diferencias entre la base tributaria de activos y pasivos y su base contable, se efectúa en la forma establecida en los Boletines Técnicos No. 60 y No. 71 del Colegio de Contadores de Chile A.G., y conforme a lo establecido por la Superintendencia de Valores y Seguros en Circular No. 1.466 del 27 de enero del año 2000.

Las Sociedades filiales extranjeras determinan sus resultados tributarios conforme a las disposiciones legales vigentes en cada país.

t) Obligaciones con el público (Bonos)

S.A.C.I. Falabella, Sodimac S.A., Promotora CMR Falabella S.A., Plaza S.A., S.A.G.A. Falabella S.A. (Perú) y Patrimonio Autónomo S.A. (Perú), presentan las obligaciones con el público por emisión de Bonos, al cierre de cada ejercicio a su valor nominal más intereses y reajustes devengados.

El menor valor obtenido, los desembolsos financieros y otros gastos asociados directamente a la emisión de bonos al momento de su colocación, se presentan en el ítem Otros activos de corto y largo plazo y se amortizan durante el período de vigencia de las respectivas series emitidas.

u) Provisión de vacaciones

La Sociedad matriz y sus filiales registran el costo de las vacaciones de su personal como gasto por remuneración sobre base devengada.

v) Indemnización por años de servicio

Al 30 de junio de 2009 y 2008, la Sociedad Matriz y sus filiales reconocen en resultados el valor presente de la indemnización pactada en los contratos individuales. Dicha obligación ha sido determinada sobre la base del método del valor actual del costo devengado del beneficio, conforme lo establece el Boletín Técnico No. 8 del Colegio de Contadores de Chile A.G..

Las filiales en Perú han constituido provisiones para cubrir indemnizaciones por años de servicio, de acuerdo con la legislación vigente en dicho país.

Las demás sociedades no han constituido provisión por años de servicio, debido a que no tienen pactado dicho beneficio con su personal.

w) Ingresos de la explotación

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02. Criterios Contables Aplicados

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y sus filiales y son cuantificados y reconocidos contablemente sobre base devengada, tomando en consideración el efecto económico de las transacciones que los originan, es decir, cuando ésta produce un efectivo incremento patrimonial.

x) Contrato de derivados

Estas operaciones se registran contablemente conforme a las disposiciones contables descritas en el boletín técnico No 57 del Colegio de Contadores de Chile A.G..

El saldo neto por cobrar o pagar de las operaciones de derivados, se clasifican contablemente en el ítem Cuentas por pagar de corto plazo. Tratándose de contratos de coberturas para operaciones de créditos con bancos, el saldo neto por cobrar o pagar se clasifica en el ítem Obligaciones con bancos e instituciones financieras a corto o largo plazo, dependiendo del período de la partida protegida.

y) Software computacional

La Sociedad matriz y sus filiales poseen softwares computacionales adquiridos a terceros y desarrollados internamente. Estos se presentan en el rubro Intangibles.

z) Uso de estimaciones

La preparación de los estados financieros de acuerdo a los principios de contabilidad generalmente aceptados en Chile, requiere que la Administración efectúe estimaciones y supuestos que afectan las cantidades informadas de activos y pasivos y las revelaciones de activos y pasivos contingentes, así como las cantidades de ingresos y gastos del período. Los resultados reales podrían diferir de esas estimaciones.

a.a) Flujo de efectivo

En la preparación del Estado de Flujo de Efectivo, se han considerado como efectivo equivalente las siguientes inversiones de corto plazo:

· Depósitos a plazo cuyos vencimientos son inferiores a 90 días.

· Instrumentos financieros con compromiso de retroventa.

· Cuotas de fondos mutuos.

· Valores negociables que se estima, serán liquidados dentro de 90 días.

En el flujo operacional se incluyen, principalmente, todas las transacciones relacionadas con el giro de esta Sociedad, como así también aquellas que por su naturaleza no pueden ser clasificadas como de inversión o de financiamiento.

a.b) Planes de Compensación basado en acciones

La Sociedad ha implementado planes de compensación a ejecutivos, mediante el otorgamiento de opciones de suscripción de acciones, adoptando el criterio de registrar, valorizar y revelar estas transacciones de acuerdo a lo establecido en la Norma Internacional de Información Financiera NIIF No. 2, pagos basados en acciones, reconociendo contablemente en el patrimonio el efecto del valor justo de las opciones ofrecidas, con cargo a gasto de remuneraciones, en el plazo en que éstas se convertirán en irrevocables.

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02. Criterios Contables Aplicados

Sociedades Incluidas en la Consolidación

Rut Período Tipo de moneda Tipo de Balance : : : : 90749000 - 9 01-01-2009 al 30-06-2009 Miles de Pesos Consolidado FECHA IMPRESIÓN: _14-08-2009 Página 1 de 4

RUT NOMBRE SOCIEDAD

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN

30/06/2009 30/06/2008

DIRECTO INDIRECTO TOTAL TOTAL

100,0000 100,0000 98,0000 2,0000

99500360-0 HOMETRADING S.A.

100,0000 0,0000 100,0000 0,0000

76020391-2 INVERSIONES FALABELLA LTDA.

100,0000 100,0000 100,0000 0,0000

99593960-6 DESARROLLOS INMOBILIARIOS S.A.

100,0000 0,0000 100,0000 0,0000

76020385-8 INVERSIONES PARMIN SPA.

100,0000 100,0000 100,0000 0,0000

76020706-3 INVERSIONES SERVA LTDA.

100,0000 100,0000 100,0000 0,0000

0-E FALABELLA SUCURSAL URUGUAY S.A.

99,0000 99,0000 0,0000 99,0000

0-E FALLBROOKS PROPERTIES LTD

100,0000 100,0000 0,0000 100,0000

99556170-0 SOCIEDAD DE RENTAS FALABELLA S.A.

100,0000 100,0000 0,0000 100,0000

96923590-0 INMOBILIARIA MÁLAGA S.A.

59,0000 64,0000 0,0000 59,0000

76882330-8 NUEVOS DESARROLLOS S.A. (EX-PLAZA ALAMEDA S

59,0000 64,0000 0,0000 59,0000

99555550-6 PLAZA ANTOFAGASTA S.A.

59,0000 64,0000 0,0000 59,0000

76882090-2 PLAZA CORDILLERA S.A.

59,0000 64,0000 0,0000 59,0000

96653660-8 PLAZA DEL TRÉBOL S.A.

59,0000 64,0000 0,0000 59,0000

96795700-3 PLAZA LA SERENA S.A.

59,0000 64,0000 0,0000 59,0000

96653650-0 PLAZA OESTE S.A.

59,0000 64,0000 0,0000 59,0000

76017019-4 PLAZA S.A.

59,0000 64,0000 0,0000 59,0000

76882200-K PLAZA SAN BERNARDO S.A.

59,0000 64,0000 0,0000 59,0000

76034238-6 PLAZA SPA

59,0000 64,0000 0,0000 59,0000

96791560-2 PLAZA TOBALABA S.A.

59,0000 0,0000 0,0000 59,0000

79990670-8 PLAZA VALPARAÍSO S.A.

59,0000 0,0000 0,0000 59,0000

96538230-5 PLAZA VESPUCIO S.A.

59,0000 0,0000 0,0000 59,0000

79990670-8 PLAZA VIÑA S.A.

59,0000 0,0000 0,0000 59,0000

79990670-8 ADMINISTRADORA PLAZA VESPUCIO S.A.

59,0000 64,0000 0,0000 59,0000

76883720-1 DESARROLLOS E INVERSIONES INTERNACIONALES

59,0000 64,0000 0,0000 59,0000

99564380-4 DESARROLLOS URBANOS S.A.

59,0000 0,0000 0,0000 59,0000

76299850-5 INVERSIONES ALCALÁ S.A.

59,0000 0,0000 0,0000 59,0000

76044159-7 AUTOPLAZA S.A.

59,0000 64,0000 0,0000 59,0000

76020487-0 AGRICOLA Y COMERCIAL RÍO CHAMIZA S.A.

59,0000 0,0000 0,0000 59,0000

0-E NUEVA PLAZA SPA

100,0000 100,0000 0,0000 100,0000

96792430-K SODIMAC S.A.

100,0000 100,0000 0,0000 100,0000

99556180-8 SODIMAC TRES S.A.

100,0000 100,0000 0,0000 100,0000

96678300-1 A.T.C. LTDA.

100,0000 100,0000 0,0000 100,0000

79530610-2 COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA IMPOMAC L

100,0000 100,0000 0,0000 100,0000

96681010-6 TRAINEEMAC S.A.

100,0000 0,0000 0,0000 100,0000

76054094-3 INVERSIONES SODMIN SPA

100,0000 0,0000 0,0000 100,0000

76054151-6 TRAINEEMAC S.A.

100,0000 100,0000 0,0000 100,0000

78582500-4 HOME LET S.A.

100,0000 100,0000 0,0000 100,0000

96520050-9 HOME CENTER S.A.

100,0000 100,0000 0,0000 100,0000

0-E HOUSEWARE TRADING CO.

60,0000 60,0000 0,0000 60,0000

76821330-5 IMPERIAL S.A.

100,0000 0,0000 0,0000 100,0000

0-E CENTRO HOGAR SODIMAC ARGENTINA S.A.

100,0000 100,0000 0,0000 100,0000

79553230-7 SOC. DE CRÉDITOS COMERCIALES LTDA.

100,0000 100,0000 0,0000 100,0000

96665150-4 SODILOG S.A.

100,0000 100,0000 0,0000 100,0000

78611350-4 SERVICIOS DE COBRANZA CYSER LTDA.

100,0000 0,0000 0,0000 100,0000

76007327-K INVERSIONES VENSER DOS LTDA.

100,0000 0,0000 0,0000 100,0000

76033206-2 INVERSIONES Y PRESTACIONES VENSER UNO LTDA

100,0000 0,0000 0,0000 100,0000

76033208-9 INVERSIONES Y PRESTACIONES VENSER DOS LTDA

100,0000 0,0000 0,0000 100,0000

76033211-9 INVERSIONES Y PRESTACIONES VENSER TRES LTD

100,0000 100,0000 0,0000 100,0000

76222370-8 SERVICIOS GENERALES BASCUÑAN LTDA.

100,0000 100,0000 0,0000 100,0000

78784800-1 SOCIEDAD DE SERVICIOS DE COMERCIO LTDA.

100,0000 0,0000 0,0000 100,0000 76015722-8 ALAMEDA LTDA. 100,0000 100,0000 0,0000 100,0000 76644120-3 APORTA LTDA.

(14)

02. Criterios Contables Aplicados

Sociedades Incluidas en la Consolidación

30/06/2009 30/06/2008

100,0000 0,0000 0,0000 100,0000 76046439-2 APYSER S.A. 100,0000 88,0000 0,0000 100,0000 76665890-3 CALE LTDA. 88,0000 88,0000 0,0000 88,0000 76661890-1 CERRILLOS LTDA. 88,0000 88,0000 0,0000 88,0000

76662120-1 CERRO COLORADO LTDA.

88,0000 0,0000 0,0000 88,0000 76910520-4 COLINA LTDA. 100,0000 100,0000 0,0000 100,0000 96579870-6 ECOCYCSA LTDA. 88,0000 0,0000 0,0000 88,0000 76033452-9 EL BOSQUE LTDA. 88,0000 0,0000 0,0000 88,0000

76014726-5 ESTACIÓN CENTRAL LTDA.

100,0000 0,0000 0,0000 100,0000 76009382-3 MANQUEHUE LTDA. 100,0000 100,0000 0,0000 100,0000 76811460-9 MELIPILLA LTDA. 100,0000 0,0000 0,0000 100,0000 76012536-9 MULTIBRANDS LTDA. 100,0000 0,0000 0,0000 100,0000

76973030-3 PUNTA ARENAS LTDA.

100,0000 0,0000 0,0000 100,0000

76033294-1 SAN BERNARDO LTDA.

88,0000 0,0000 0,0000 88,0000

76033466-9 SAN FERNANDO LTDA.

88,0000 88,0000 0,0000 88,0000

76767330-2 ANTOFAGASTA CENTRO LTDA.

88,0000 88,0000 0,0000 88,0000 76553390-2 FONTOVA LTDA. 88,0000 88,0000 0,0000 88,0000 76557960-0 LA CALERA LTDA. 100,0000 100,0000 0,0000 100,0000 76318540-0 LA DEHESA LTDA. 88,0000 88,0000 0,0000 88,0000 76662280-1 LA FLORIDA LTDA. 88,0000 88,0000 0,0000 88,0000 76429990-6 NATANIEL LTDA. 100,0000 100,0000 0,0000 100,0000

78908540-4 NORTE SUR LTDA.

100,0000 100,0000 0,0000 100,0000 76383840-4 PRESERTEL LTDA. 100,0000 0,0000 0,0000 100,0000 76035886-K SERTEL LTDA. 100,0000 100,0000 0,0000 100,0000 78406360-7 PROALTO LTDA. 100,0000 100,0000 0,0000 100,0000 78526990-K OESTE LTDA. 100,0000 100,0000 0,0000 100,0000

96811120-5 PASEO CENTRO LTDA.

100,0000 100,0000 0,0000 100,0000 78839160-9 PROSECHIL LTDA. 100,0000 100,0000 0,0000 100,0000 89627600-K PROSEGEN LTDA. 100,0000 100,0000 0,0000 100,0000 78334680-K PROSENOR LTDA. 100,0000 100,0000 0,0000 100,0000 77565820-7 PROSER LTDA. 100,0000 100,0000 0,0000 100,0000 78636190-7 PROSEVAL LTDA. 88,0000 88,0000 0,0000 88,0000

76662220-8 PLAZA PUENTE ALTO LTDA.

88,0000 88,0000 0,0000 88,0000

76429790-3 PUENTE ALTO 37 LTDA.

100,0000 100,0000 0,0000 100,0000

76291110-8 PUENTE LTDA.

88,0000 88,0000 0,0000 88,0000

76583290-K PUERTO ANTOFAGASTA LTDA.

100,0000 100,0000 0,0000 100,0000 77880500-6 SEGEÁNGELES LTDA. 100,0000 100,0000 0,0000 100,0000 78625160-5 SEGEBOL LTDA. 100,0000 100,0000 0,0000 100,0000 77039380-9 SEGECOP LTDA. 100,0000 100,0000 0,0000 100,0000 77462160-1 SEGECUR LTDA. 100,0000 100,0000 0,0000 100,0000 77962250-9 SEGEHUECHURABA LTDA. 100,0000 100,0000 0,0000 100,0000 77423730-5 SEGEI LTDA. 100,0000 100,0000 0,0000 100,0000 77598800-2 SEGEMONTT LTDA. 100,0000 100,0000 0,0000 100,0000 78991740-K SEGENAN LTDA. 100,0000 100,0000 0,0000 100,0000 78151550-7 SEGEPRO LTDA. 100,0000 100,0000 0,0000 100,0000 77622370-0 SEGEQUIL LTDA. 100,0000 100,0000 0,0000 100,0000 79731890-6 SEGEQUINTA LTDA. 100,0000 100,0000 0,0000 100,0000 78150440-8 SEGESEXTA LTDA. 100,0000 100,0000 0,0000 100,0000 78665660-5 SEGESORNO LTDA. 100,0000 100,0000 0,0000 100,0000 78904400-7 SEGETALCA LTDA. 100,0000 100,0000 0,0000 100,0000 77212050-8 SEGEVALPO LTDA. 100,0000 100,0000 0,0000 100,0000 77152390-0 TOBALABA LTDA. 100,0000 100,0000 0,0000 100,0000 78738460-9 TRADIS LTDA.

(15)

02. Criterios Contables Aplicados

Sociedades Incluidas en la Consolidación

30/06/2009 30/06/2008

100,0000 100,0000 0,0000 100,0000 78919640-0 TRADISUR LTDA. 100,0000 100,0000 0,0000 100,0000 78745900-5 TRASCIENDE LTDA. 100,0000 100,0000 0,0000 100,0000 78015390-3 VESPUCIO LTDA. 100,0000 100,0000 0,0000 100,0000 77166470-9 SERENA LTDA. 100,0000 0,0000 0,0000 100,0000

76042509-5 INVERSIONES Y PRESTACIONES VENSER SEIS LTDA

100,0000 0,0000 0,0000 100,0000

76046445-7 CONFECCIONES INDUSTRIALES S.A.

100,0000 100,0000 0,0000 100,0000 96573100-8 MAVESA LTDA. 100,0000 0,0000 0,0000 100,0000 76039672-9 DINALSA S.A. 88,0000 88,0000 0,0000 88,0000

78627210-6 SUPERMERCADOS SAN FRANCISCO BUÍN S.A.

88,0000 88,0000 0,0000 88,0000

78722910-7 SUPERMERCADOS SAN FRANCISCO S.A.

100,0000 0,0000 0,0000 100,0000

76046433-3 FALABELLA INVERSIONES FINANCIERAS S.A.

100,0000 100,0000 0,0000 100,0000

90743000-6 PROMOTORA CMR FALABELLA S.A.

100,0000 100,0000 0,0000 100,0000

77612410-9 ADESA LTDA.

100,0000 100,0000 0,0000 100,0000

79598260-4 ADMINISTRADORA CMR FALABELLA LTDA.

100,0000 100,0000 0,0000 100,0000

96827010-9 SERVICIOS DE EVALUACIÓN DE CRÉDITOS EVALC

100,0000 100,0000 0,0000 100,0000

77235510-6 SERVICIOS DE EVALUACIONES Y COBRANZAS SEV

100,0000 0,0000 0,0000 100,0000

76027815-7 SERVICIOS Y ASISTENCIA LIMITADA

100,0000 0,0000 0,0000 100,0000

76027825-4 PROMOCIONES Y PUBLICIDAD LIMITADA

100,0000 100,0000 0,0000 100,0000

78566830-8 SOC. DE COBRANZAS LEGALES LEXICOM LTDA.

100,0000 100,0000 0,0000 100,0000

96847200-3 SERVICIOS E INVERSIONES FAS LTDA.

100,0000 100,0000 0,0000 100,0000

77099010-6 SERVICIOS FALABELLA PRO LTDA.

100,0000 100,0000 0,0000 100,0000

76512060-8 SOLUCIONES CREDITICIAS CMR LTDA.

100,0000 100,0000 0,0000 100,0000

78997060-2 VIAJES FALABELLA LTDA.

100,0000 99,0000 0,0000 100,0000

77261280-K FALABELLA RETAIL S.A.

65,0000 65,0000 0,0000 65,0000

76000935-0 PROMOTORA CHILENA DE CAFÉ COLOMBIA S.A.

100,0000 0,0000 0,0000 100,0000

76041404-2 COMERCIAL ECCSA II S.A.

100,0000 25,0000 0,0000 100,0000

96951230-0 INMOBILIARIA MALL CALAMA S.A.

100,0000 100,0000 0,0000 100,0000

77132070-8 SOUTH AMÉRICA TEXTILES LTDA.

100,0000 100,0000 0,0000 100,0000

0-E SHEARVAN CORPORATE S.A.

100,0000 100,0000 0,0000 100,0000

77072750-2 COMERCIAL MONSE LTDA.

100,0000 0,0000 0,0000 100,0000

76042371-8 INVERSIONES SERVA 2 S.A.

100,0000 100,0000 0,0000 100,0000

96647930-2 INVERFAL S.A.

99,0000 99,0000 0,0000 99,0000

76023147-9 NUEVA INVERFIN S.A.

100,0000 100,0000 0,0000 100,0000

76007317-2 INVERCOL S.A.

99,0000 99,0000 0,0000 99,0000

0-E INVERSORA FALKEN S.A.

99,0000 99,0000 0,0000 99,0000

0-E TEVER CORP.

99,0000 99,0000 0,0000 99,0000

0-E INVERSIONES FALABELLA ARGENTINA S.A.

99,0000 99,0000 0,0000 99,0000

0-E FALABELLA S.A.

99,0000 99,0000 0,0000 99,0000

0-E CMR ARGENTINA S.A.

99,0000 99,0000 0,0000 99,0000

0-E VIAJES FALABELLA S.A.

95,0000 95,0000 0,0000 95,0000

0-E CLAMIJU S.A.

99,0000 0,0000 0,0000 99,0000

0-E CENTRO LOGÍSTICO APLICADO S.A.

97,0000 97,0000 0,0000 97,0000

0-E GARCÍA HERMANOS Y CIA. S.A.

99,0000 0,0000 0,0000 99,0000

0-E SERVICIOS DE PERSONAL LOGÍSTICO S.A.

99,0000 99,0000 0,0000 99,0000

0-E INVERSIONES FALABELLA DE COLOMBIA S.A.

65,0000 65,0000 0,0000 65,0000

0-E FALABELLA DE COLOMBIA S.A.

65,0000 65,0000 0,0000 65,0000

0-E AGENCIA DE SEGUROS FALABELLA PRO LTDA.

65,0000 65,0000 0,0000 65,0000

0-E AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO FALABELLA LTD

99,0000 99,0000 0,0000 99,0000

0-E GAMMA INMOBILIARIA S.A.

99,0000 99,0000 0,0000 99,0000

0-E PROVIDENCIA INMOBILIARIA S.A.

65,0000 65,0000 0,0000 65,0000

0-E ABC DE SERVICIOS S.A. (EX-SERCO S.A.)

88,0000 88,0000 0,0000 88,0000

(16)

02. Criterios Contables Aplicados

Sociedades Incluidas en la Consolidación

30/06/2009 30/06/2008

83,0000 83,0000 0,0000 83,0000

0-E SAGA FALABELLA S.A.

88,0000 88,0000 0,0000 88,0000

0-E HIPERMERCADOS TOTTUS S.A.

88,0000 88,0000 0,0000 88,0000

0-E SODIMAC PERÚ S.A.

88,0000 88,0000 0,0000 88,0000

0-E MALLS PERÚ S.A.

83,0000 83,0000 0,0000 83,0000

0-E VIAJES FALABELLA S.A.

86,0000 86,0000 0,0000 86,0000

0-E PATRIMONIO AUTÓNOMO

60,0000 88,0000 0,0000 60,0000

0-E AVENTURA PLAZA S.A.

88,0000 88,0000 0,0000 88,0000

0-E FALABELLA CORREDORA DE SEGUROS S.A.C.

88,0000 88,0000 0,0000 88,0000

0-E FALABELLA SERVICIOS GENERALES S.A.C.

88,0000 88,0000 0,0000 88,0000

0-E FALACUATRO S.A.

88,0000 88,0000 0,0000 88,0000

0-E INMOBILIARIA KAINOS S.A.C.

88,0000 88,0000 0,0000 88,0000

0-E LOGÍSTICA Y DISTRIBUCIÓN S.A.C.

88,0000 0,0000 0,0000 88,0000

(17)

90749000 - 9 Consolidado FECHA IMPRESIÓN: 14-08-2009 Rut Período 01-01-2009 al 30-06-2009 Tipo de moneda Tipo de Balance Miles de Pesos : : : :

03. Cambios Contables

Página 1 de 1

Al 30 de junio de 2009 no existen cambios contables significativos. id29216328 pdfMachine by Broadgun Software - a great PDF writer! - a great PDF creator! - http://www.pdfmachine.com http://www.broadgun.com

(18)

Rut

04. Valores Negociables

Composición del Saldo

Período Tipo de moneda Tipo de Balance : : : : 90749000 - 9 01-01-2009 al 30-06-2009 Miles de Pesos Consolidado FECHA IMPRESIÓN: _14-08-2009 Página 1 de 1 INSTRUMENTOS VALOR CONTABLE 30/06/2008 30/06/2009 346 313 Acciones Bonos - -96.447.550 14.878.619

Cuotas de fondos mutuos

Cuotas de fondos de inversión -

-Pagares de oferta pública -

-Letras hipotecarias -

-Total Valores Negociables 96.447.896 14.878.932

(19)

Rut

04. Valores Negociables

Acciones

Período Tipo de moneda Tipo de Balance : : : : 90749000 - 9 01-01-2009 al 30-06-2009 Miles de Pesos Consolidado FECHA IMPRESIÓN: 14-08-2009 Página 1 de 1

RUT NOMBRE SOC

NUMERO DE ACCIONES PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN VALOR BURSÁTIL UNITARIO COSTO CORREGIDO VALOR BURSÁTIL INVERSIÓN 0-E - - - --

-Valor Cartera de Inversiones Provisión Ajuste

Valor Contable Cartera de Inversiones

(20)

Rut

04. Valores Negociables

Instrumentos de Renta Fija

Período Tipo de moneda Tipo de Balance : : : : 90749000 - 9 01-01-2009 al 30-06-2009 Miles de Pesos Consolidado FECHA IMPRESIÓN: 14-08-2009 Página 1 de 1 INSTRUMENTO COMPRA VENCIM. FECHA VALOR PAR VALOR CONTABLE MONTO TASA VALOR DE MERCADO PROVISIÓN - - -

(21)

:

05. Deudores de Corto y Largo Plazo

Página 1 de 1

Los Deudores de corto y largo plazo incluyen los siguientes conceptos:

a) Deudores por venta

Corresponden principalmente, a ventas a clientes que utilizan el crédito otorgado por CMR Falabella en Chile y Argentina.

b) Documentos por cobrar

En este rubro se incluyen esencialmente, documentos por cobrar a clientes por ventas con tarjetas de crédito externa, letras de cambio y cheques a fecha, los cuales son recuperables, principalmente entre 30, 60 y 90 días plazo.

c) Deudores varios

Corresponden principalmente a:

2009 2008 M$ M$ ---- ----Cuentas corriente al personal y otros 8.261.966 8.139.957 Anticipos a Proveedores, agentes de aduana y otros 5.382.790 9.406.767 Arriendos por cobrar a terceros 41.501 60.346 Cuentas por cobrar clientes y proveedores 9.738.180 13.427.036 Cuentas y préstamos por cobrar a terceros 4.253.405 5.027.838 Reclamos al seguro 1.086.542 1.522.139 Otros 5.076.475 6.198.429 --- ---Total 33.840.859 43.782.512

A continuación se presenta el estado de deudores de corto y largo plazo al 30 de junio de 2009 y 2008.

(22)

Rut

05. Deudores de Corto y Largo Plazo

Deudores corto y largo plazo

Período Tipo de moneda Tipo de Balance : : : : 90749000 - 9 01-01-2009 al 30-06-2009 Miles de Pesos Consolidado FECHA IMPRESIÓN: 14-08-2009 Página 1 de 1 RUBRO 30/06/2009 30/06/2008 30/06/2009 30/06/2008 30/06/2008 30/06/2009 30/06/2008 Hasta 90 días Más de 90

hasta 1 año Total Circulante (neto)

LARGO PLAZO CIRCULANTES 30/06/2009 Subtotal 732.625.418 516.291.002 580.761.690 216.334.416 201.300.388 675.425.602 782.062.078 116.241.110 120.355.542 Deudores por Ventas

57.199.816

Estimación deudores incobrables - - -

-52.075.977

47.289.363 40.772.916 4.786.614 4.771.054 47.289.769 45.543.970 4.702.194 2.041.913 Documentos por cobrar

4.786.208

-34.672.588

32.375.108 41.250.897 2.297.480 2.531.615 33.840.859 43.782.512 1.771.553 1.848.342 Deudores Varios

831.729

-Total deudores

largo plazo 122.714.857 124.245.797 id29218328 pdfMachine by Broadgun Software - a great PDF writer! - a great PDF creator! - http://www.pdfmachine.com http://www.broadgun.com

(23)

:

06. Saldos y Transacciones con entidades relacionadas

Página 1 de 2

Saldos y Transacciones con Entidades Relacionadas

Principales saldos por cobrar y pagar a entidades relacionadas.

a) Saldos por Cobrar Corto Plazo:

1.- Banco Falabella Perú S.A.

El saldo por cobrar corresponde a transacciones registradas en cuenta corriente comercial en Soles y Dólares sin intereses y proviene principalmente de SAGA Falabella Perú, Hipermercado Tottus y Patrimonio Autónomo S.A..

2.- Banco Falabella

El saldo por cobrar corresponde a transacciones registradas por cuenta corriente comercial provenientes de Administradora CMR Falabella Ltda., Sociedad de Cobranzas Legales Lexicom Ltda. y Falabella Retail S.A..

3.- Constructora Santa María S.A.

El saldo por cobrar proviene de Sodimac S.A. e Imperial S.A., corresponde a transaciones del giro registradas en cuenta corriente comercial.

4.- CMR Falabella S.A., C.F.C. (Colombia)

El saldo por cobrar proviene principalmente de Administradora CMR Falabella Ltda., Servicios y Cobranzas Falabella de Colombia y Falabella de Colombia S.A., corresponde a transacciones registradas en cuenta corriente comercial.

5.- Administrador Financiero de Transantiago S.A.

El saldo por cobrar proviene de Promotora CMR Falabella S.A. y corresponde a transacciones registradas en cuenta corriente comercial, expresadas en unidades de fomento.

6.- Dercocenter S.A.

El saldo por cobrar proviene principalmente de Sociedad de Rentas Falabella S.A., corresponde a movimientos del giro registrados en cuenta corriente comercial.

7- Sodimac Colombia S.A.

El saldo por cobrar proviene principalmente de Sodimac S.A. y Sodimac Perú S.A., correspondientes a transacciones del giro de la empresa.

b) Saldos por Cobrar Largo Plazo:

1.- Inmobiliaria e Inversiones Monte de Asís Ltda.

El saldo por cobrar a largo plazo proviene de los movimientos correspondientes a transacciones registradas en cuenta corriente comercial desde San Francisco Buin S.A..

c) Saldos por Pagar Corto Plazo

1.- Farmacias Ahumada S.A. (FASA)

El saldo por pagar corresponde a transacciones registradas en cuenta corriente comercial, expresadas en pesos sin intereses provenientes principalmente de Promotora CMR Falabella S.A..

2.- Derco S.A.

El saldo por pagar, proveniente principalmente de Sodimac S.A., corresponde a la compra de artículos para vehículos y arriendo de grúas, es decir, transacciones del giro de la empresa, expresadas en pesos, sin intereses.

3.- Consorcio Industrial de Alimentos S.A.

El saldo por pagar corresponde a transacciones registradas en cuenta corriente comercial provenientes de Supermercados San Francisco S.A..

(24)

:

06. Saldos y Transacciones con entidades relacionadas

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4.- Tricolor S.A.

El saldo por pagar corresponde a transacciones registradas en cuenta corriente comercial, expresadas en pesos sin intereses y proviene principalmente de Sodimac S.A..

5.- Italmod S.A.

El saldo por pagar corresponde a transacciones registradas en cuenta corriente comercial, expresada en pesos y sin intereses y provienen principalmente de Falabella Retail S.A..

6.- Dercomaq S.A.

El saldo por pagar corresponde a transacciones del giro de la empresa provenientes principalmente de Sodimac S.A. e Imperial S.A..

7.- Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A.

El saldo por pagar corresponde a transacciones registradas en cuenta corriente comercial, expresada en pesos sin intereses y proviene principalmente de Falabella Retail S.A. y SACI Falabella.

A continuación se presentan los saldos netos por cobrar y pagar con entidades relacionadas.

(25)

Rut

06. Saldos y Transacciones con entidades relacionadas

Documentos y Cuentas por Cobrar

RUT SOCIEDAD CORTO PLAZO LARGO PLAZO

30/06/2008

30/06/2009 30/06/2009 30/06/2008

0-E BANCO FALABELLA PERÚ S.A. 28.274.306 21.192.442 _-

-96509660-4 BANCO FALABELLA 492.722 _- _-

-96550660-8 CONSTRUCTORA SANTA MARÍA S.A. 216.622 3.311 _-

-0-E CMR FALABELLA S.A., C.F.C. (COLOMBIA) 207.783 552.257 _-

-99597320-0 ADMINISTRADOR FINANCIERO DE TRANSANTIAGO S.A. 183.177 258.429 _-

-82995700-0 DERCOCENTER S.A. 167.915 265.412 _-

-0-E SODIMAC COLOMBIA S.A. 120.096 66.123 _-

-77693700-2 INV. E INMOB. MONTE DE ASÍS LTDA. 100.720 80.236 887.300 1.089.007

0-E AUTOMOTRIZ LATINOAMERICANA S.A. PERÚ 72.346 _- _-

-78057000-8 SOTRASER S.A. 68.122 _- _-

-96658190-5 COPESA PRODUCCIONES E IMPRESOS S.A. 36.370 _- _-

-86899700-1 INMOBILIARIA PRODECO S.A. 16.109 24.761 _-

-90256000-9 SOCIEDAD HIPÓDROMO CHILE S.A. 15.992 4.179 _-

-95345000-3 ASCOTAN INVERSIONES S.A. 15.883 513 _-

-79996090-7 INDUSTRIAS DUROMÁRMOL LTDA. 13.226 _- _-

-77072500-3 INMOBILIARIA LA SERENA LTDA. 10.519 1.833 _-

-99520000-7 COMPAÑÍA DE PETRÓLEOS DE CHILE COPEC S.A. 10.487 23.175 _-

-86577500-8 PESQUERA FRÍOSUR S.A. 9.786 13.961 _-

-0-E OTRAS SOCIEDADES 11.480 12.139 _-

-87711200-4 TELEMERCADOS EUROPA S.A. 7.596 _- _-

-77403780-2 AGRÍCOLA SAN JOSÉ DE GORBEA LTDA. 5.556 5.221 _-

-96534780-1 INVERSIONES MACUL S.A. 5.301 _- _-

-76011659-9 BANCOFALABELLA CORREDORA DE SEGUROS LTDA. 4.187 25.032 _-

-93007000-9 SOCIEDAD QUÍMICA Y MINERA DE CHILE S.A. 3.530 _- _-

-78103190-9 SOCIEDAD AGRÍCOLA EL CARMEN LTDA. 1.728 _- _-

-7239495-K MARÍA SOLEDAD CÁCES MARTÍNEZ 1.429 _- _-

-99012000-5 CÍA. DE SEGUROS DE VIDA CONSORCIO NACIONAL DE SEGUROS S.A. 1.243 _- _-

-90193000-7 EMPRESA EL MERCURIO S.A.P. 1.131 10.043 _-

-78391700-9 INMOBILIARIA E INVERSIONES SANTA CLARA LTDA. 759 _- _-

-90212000-9 CLUB HÍPICO DE SANTIAGO S.A. 571 5.271 _-

-71644300-0 UNIVERSIDAD DEL DESARROLLO 516 1.015 _-

-78591370-1 BETHIA S.A. 470 728 _-

-96537880-4 PESQUERA GRIMAR S.A. 443 424 _-

-94627000-8 PARQUE ARAUCO S.A. 424 _- _-

-77075880-7 EFE PUBLICIDAD Y DISEÑO LTDA. 284 _- _-

-82777100-7 PUERTO DE LIRQUÉN S.A. 242 _- _-

-77988540-2 AGRÍCOLA CASAS DEL SUR LTDA. 213 541 _-

-95999000-K DERSA S.A. 182 11 _-

-96905120-6 LABORUM.COM CHILE S.A. 168 173 _-

-99556040-2 PISCÍCOLA HORNOPIRÉN S.A. 68 70 _-

-96812740-3 SALMONES FRÍOSUR S.A. 35 1.583 _-

-96951230-0 INMOBILIARIA MALL CALAMA S.A. _- 1.683.432 _-

-76677940-9 PLAZA VALPARAÍSO S.A. _- 761.440 _-

-85939400-0 INVERSIONES PARAGGI LTDA. _- 245.887 _-

-99567210-3 AGUAS NUEVAS S.A. _- 69.738 _-

-99561030-2 AGUAS ARAUCANÍA S.A. _- 35.869 _-

-93061000-3 INDUSTRIA AUTOMOTRIZ FRANCOMECÁNICA S.A. _- 17.444 _-

-99561010-8 AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. _- 10.922 _-

-97004000-5 BANCO DE CHILE _- 8.106 _-

-94340000-8 IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ALAMEDA S.A. _- 5.902 _-

-99561040-K AGUAS MAGALLANES S.A. _- 4.913 _-

-90690000-9 EMPRESAS COPEC S.A. _- 4.714 _-

-96562380-9 MIS INVERSIONES LTDA. _- 2.228 _-

-99593290-3 INMOBILIARIA TITANIUM S.A. _- 1.321 _-

-88452300-1 ALMAGRO S.A. _- 1.133 _-

-90413000-1 COMPAÑÍA CERVECERÍAS UNIDAS S.A. _- 591 _-

-85487000-9 VÍALAT S.A. _- 540 _-

-96545450-0 DERCOMAQ S.A. _- 328 _-

-76299850-5 INVERSIONES ALCALÁ S.A. _- 186 _-

(26)

Rut

06. Saldos y Transacciones con entidades relacionadas

Documentos y Cuentas por Cobrar

RUT SOCIEDAD CORTO PLAZO LARGO PLAZO

30/06/2008

30/06/2009 30/06/2009 30/06/2008

96542880-1 PESQUERA SUR AUSTRAL S.A. _- 138 _-

-61704000-K CORP. NACIONAL DEL COBRE DE CHILE _- 127 _-