EJECUCIÓN 2009 A SETIEMBRE

(1)

Activo Corriente

6,987,004

7,936,637

Pasivo Corriente

21,981,526

193,550

Activo Corriente - Pasivo Corriente

( 14,994,522)

Soles

7,743,087

Soles

Gastos Administrativos

779,520

1,249,378

Ventas Netas

5,840,777

5,654,167

Costo de Ventas

1,200,162

1,339,144

Ventas Netas

5,840,777

5,654,167

ÍNDICES DE SOLVENCIA

Pasivo Total

21,981,526

193,550

Patrimonio

32,322,111

33,650,687

Utilidad Neta

3,034,059

2,764,695

Ventas Netas

5,840,777

5,654,167

Utilidad Operativa

3,034,059

2,764,695

Activo Total

54,303,637

33,844,237

Utilidad Neta

3,034,059

2,764,695

Patrimonio Neto

32,322,111

33,650,687

Utilidad antes de Impuestos y

Participaciones

+ Gastos Financieros+

Depreciación + Amortización

5,019,855

Soles

4,134,875

Soles

Egresos Operativos

2,428,231

Ingresos Operativos

6,629,822

A SETIEMBRE

INMOBILIARIA MILENIA S.A.

EVALUACIÓN PRESUPUESTAL - EJERCICIO 2010

INDICADORES FINANCIEROS

INDICADORES DE LIQUIDEZ

Liquidez General ó Corriente

INDICADOR

EJECUCIÓN

2009

A SETIEMBRE

PRESUPUESTO 2010

0.32 Ratio

41.01 Ratio

Capital de trabajo

ÍNDICES DE GESTIÓN

Eficiencia del Gastos Administrativo

13.35 %

22.10 %

Eficiencia del Costo de Ventas

20.55 %

23.68 %

Endeudamiento Patrimonial

0.6801

Ratio

0.0058

Ratio

ÍNDICES DE RENTABILIDAD

Rentabilidad de Ventas

51.95 %

48.90 %

Rentabilidad ROA

5.59 %

8.17 %

Rentabilidad ROE

9.39 %

8.22 %

EBITDA

ÍNDICES PRESUPUESTALES

Autonomía Operativa

36.63 %

(2)

Gastos de Personal

702,750

Egresos Totales

2,458,231

GIP

1,311,047

Egresos Totales

2,458,231

http://apps2.mef.gob.pe/empresas/index.jsp

28.59 %

Eficiencia del GIP

(3)

8,990,630

Form. 2E

26 845,908

Form. 2E

53 8,144,722

Soles

( 154.32 )

%

5.19 %

Form. 2E

1,139,864

Form. 3E

28 5,667,531

Form. 3E

11 2,026,510

Form. 3E

18 5,667,531

Form. 3E

11 30,354,351

Form. 2E

60 100,343,512

Form. 2E

70 2,181,669

Form. 3E

50 5,667,531

Form. 3E

11 2,181,669

Form. 3E

50 130,697,863

Form. 2E

44 2,181,669

Form. 3E

50 100,343,512

Form. 2E

70 4,545,342

Soles

( 9.45 )

%

9.93 %

2,148,844

Form. 4E

22 6,742,039

Form. 4E

12 INMOBILIARIA MILENIA S.A.

EVALUACIÓN PRESUPUESTAL - EJERCICIO 2010

INDICADORES FINANCIEROS

EJECUCIÓN 2010 VS.

EJECUCION 2009

EJECUCIÓN 2010 VS.

PRESUPUESTO 2010

A SETIEMBRE

EJECUCIÓN

2010

A SETIEMBRE

3,221.88 %

10.63 Ratio

( 74.08 )

%

6.76 20.11 %

( 1.99 )

puntos

porcentuales

puntos

porcentuales

35.76 %

15.21 puntos

porcentuales

12.08 puntos

porcentuales

( 55.52 )

0.3025 Ratio

%

5,115.52 %

( 13.46 )

38.49 %

( 10.41 )

puntos

porcentuales

puntos

porcentuales

( 3.92 )

1.67 %

( 6.50 )

puntos

porcentuales

puntos

porcentuales

( 7.22 )

puntos

porcentuales

2.17 %

( 6.05 )

puntos

porcentuales

31.87 %

( 4.76 )

puntos

porcentuales

(4)

641,362

Form. 4E

27 2,160,361

Form. 4E

22 + 88

1,135,968

Form. 4E

127 2,160,361

Form. 4E

22 + 88

29.69 %

52.58 %

( 0.75 )

puntos

porcentuales

1.10 puntos

porcentuales

(5)

Total Activo Corriente

Total Pasivo Corriente

Total Activo Corriente - Total Pasivo Corriente

Gastos Administrativos

Ventas Netas

Costo de Ventas

Ventas Netas

Total Pasivo

Total Patrimonio

Utilidad Neta

Ventas Netas

Utilidad Neta

Activo Total

Utilidad Neta

Total Patrimonio

Total Egresos (corrientes)

Total Ingresos (corrientes)

(6)

Total Gastos de Personal (2.2)

Egresos Totales (Total Egresos + Gastos de Capital)

Total GIP

(7)

SEPTIEMBRE (APROBADO)

SEPTIEMBRE

III TRIM

SEPTIEMBRE

Distrib. %

Al Mes

Al Año

Al Mes

Al Año

D

F

E

A

A/A

A/D

A/E

A/F

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Caja y Bancos

6,153,026

7,634,380

6,436,751

6,362,066

70.76

3.40 ( 1.16)

( 16.67)

Inversiones Financieras

0

0 1,002,506

11.15 #¡DIV/0!

#¡DIV/0!

Cuentas por Cobrar Comerciales, neto

530,278

155,960

143,456

318,880

3.55 ( 39.87)

122.28

104.46 Cuentas por Cobrar Comerciales

530,278

155,960

143,456

318,880

3.55 ( 39.87)

122.28

104.46 Menos: Provisión Cobranza Dudosa

0

0.00

0.00 Otras Cuentas por Cobrar, neto

2,997

0

0 90,626

1.01 2,923.89

#¡DIV/0!

Otras Cuentas por Cobrar

2,997

0

0 90,626

1.01 2,923.89

#¡DIV/0!

Menos: Provisión Cobranza Dudosa

0

0.00

0.00 Gastos Pagados por Anticipado

300,703

1,757,338

1,356,430

1,216,552

13.53

304.57 ( 10.31)

( 30.77)

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

6,987,004

9,547,678

7,936,637

8,990,630

6.88

28.68

13.28 ( 5.83)

ACTIVO NO CORRIENTE

0

0.00

0.00 Inversiones Financieras

1,002,506

0

0.00

0.00 Inversiones Permanentes

1,002,506

0

0.00

0.00 Menos: Fluctuación de Valores y Cobranza

0

0.00

0.00 Inmuebles, Maquinaria y Equipo, neto

46,314,127

24,847,467

24,905,094

24,418,153

20.06 ( 47.28)

( 1.96)

( 1.73)

Inmuebles, Maquinaria y Equipo

48,486,691

27,205,365

27,435,331

22.54 ( 43.42)

0.85

0.85 Menos: Depreciación Acumulada

2,124,938

2,357,898

2,300,271

3,017,178

2.48

41.99

31.17

27.96 Provisión para Desvalorización de los bienes del Activo Fijo

47,626

0

0.00

0.00 Activos Intangibles, neto

0

0.00

0.00 Activos Intangibles

108,843

0

0 108,843

0.09

0.00 #¡DIV/0!

#¡DIV/0!

Menos: Amortización Acumulada Intangible

108,843

0

0 108,843

0.09

0.00 #¡DIV/0!

#¡DIV/0!

Impto. a la Renta y Particip. Diferidos Activo

0

0.00

0.00 Otros Activos

0

0 97,289,080

79.94 #¡DIV/0!

#¡DIV/0!

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

47,316,633

25,849,973

25,907,600 121,707,233

93.12

157.22

369.77

370.82 TOTAL ACTIVO

54,303,637

35,397,651

33,844,237 130,697,863

100.00

140.68

286.17

269.23 Cuentas de Orden

8,135,565

8,562,754

8,709,781

7,821,638

5.98 ( 3.86)

( 10.20)

( 8.66)

PASIVO Y PATRIMONIO

0

0.00

0.00 PASIVO CORRIENTE

0

0.00

0.00 Cuentas por Pagar Comerciales

44,195

0 74,091

8.76

67.65 #¡DIV/0!

#¡DIV/0!

Otras Cuentas por Pagar

21,937,331

204,804

193,550

771,817

91.24 ( 96.48)

298.77

276.86 TOTAL PASIVO CORRIENTE

21,981,526

204,804

193,550

845,908

2.79 ( 96.15)

337.05

313.03 PASIVO NO CORRIENTE

0

0.00

0.00 Ingresos Diferidos

0

0.00

0.00 Impto. a la Renta y Particip. Diferidos Pasivo

0

0 29,508,443

100.00 #¡DIV/0!

#¡DIV/0!

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

0

0 29,508,443

97.21 #¡DIV/0!

#¡DIV/0!

TOTAL PASIVO

21,981,526

204,804

193,550

30,354,351

23.22 38.09 15,582.95 14,721.17

PATRIMONIO

0

0.00

0.00 Capital

26,798,508

26.71

0.00

0.00 Excedente de Revaluación - Resul. No Realizados

0

0 68,853,032

68.62 #¡DIV/0!

#¡DIV/0!

Reservas

2,489,544

2,902,615

2,489,544

2.48

0.00 ( 14.23)

( 14.23)

Resultados Acumulados

3,034,059

5,491,724

3,949,564

2,202,428

2.19 ( 27.41)

( 44.24)

( 59.90)

TOTAL PATRIMONIO

32,322,111

35,192,847

33,650,687 100,343,512

76.78

210.45

198.19

185.12 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

54,303,637

35,397,651

33,844,237 130,697,863

100.00

140.68

286.17

269.23 Cuentas de Orden

8,135,565

8,562,754

8,709,781

7,821,638

5.98 ( 3.86)

( 10.20)

( 8.66)

RUBROS

EJECUCION

2010

EJECUCION

2009

PRESUPUESTO

2010

EVALUACIÓN

Ejecución

Presupuesto

INMOBILIARIA MILENIA S.A.

EVALUACIÓN FINANCIERA - EJERCICIO 2010

BALANCE GENERAL (para Entidades no Financieras)

En Nuevos Soles

(8)

SEPTIEMBR

E

III TRIM

(APROBADO)

SEPTIEMBR

E

III TRIM

SEPTIEMBR

E

III TRIM

Distrib. %

Al Mes

Al Año

Al Mes

Al Año

D

F

E

A

A/A

A/D

A/E

A/F

Ventas netas

5,840,777

7,626,945

5,654,167

5,667,531

87.86 ( 2.97)

0.24 ( 25.69)

A Terceros

5,840,777

7,626,945

5,654,167

5,667,531

100.00 ( 2.97)

0.24 ( 25.69)

A Empresas Vinculadas

0

0.00

0.00 Otros ingresos operacionales

708,285

1,012,013

757,523

783,304

12.14

10.59

3.40 ( 22.60)

A Terceros

708,285

1,012,013

757,523

783,304

100.00

10.59

3.40 ( 22.60)

A Empresas Vinculadas

0

0.00

0.00 TOTAL INGRESOS BRUTOS

6,549,062

8,638,958

6,411,690

6,450,835

100.00 ( 1.50)

0.61 ( 25.33)

Costo de ventas

1,200,162

1,727,815

1,339,144

2,026,510

45.80

68.85

51.33

17.29 A Terceros

1,200,162

1,727,815

1,339,144

2,026,510

100.00

68.85

51.33

17.29 - Cargas de Personal

0

0.00

0.00 - Servicios Prestados por Terceros

454,456

700,542

565,548

505,667

24.95

11.27 ( 10.59)

( 27.82)

- Tributos

574,836

799,320

599,490

568,588

28.06 ( 1.09)

( 5.15)

( 28.87)

- Cargas Diversas de Gestión

24,993

33,445

28,225

20,561

1.01 ( 17.73)

( 27.15)

( 38.52)

- Provisiones del Ejercicio

145,877

194,508

145,881

931,694

45.98

538.68

538.67

379.00 A Empresas Vinculadas

0

0.00

0.00 UTILIDAD BRUTA

5,348,900

6,911,143

5,072,546

4,424,325

54.20 ( 17.29)

( 12.78)

( 35.98)

GASTOS DE OPERACIONALES

778,176

1,553,859

1,245,552

1,138,308

34.64

46.28 ( 8.61)

( 26.74)

Gastos de Administración

779,520

1,557,685

1,249,378

1,139,864

100.14

46.23 ( 8.77)

( 26.82)

- Cargas de Personal

431,269

848,261

664,605

614,183

53.96

42.41 ( 7.59)

( 27.60)

- Servicios Prestados por Terceros

221,761

493,506

416,547

317,103

27.86

42.99 ( 23.87)

( 35.74)

- Tributos

11,336

33,960

25,470

13,037

1.15

15.01 ( 48.81)

( 61.61)

- Cargas Diversas de Gestión

61,329

95,065

77,611

66,176

5.81

7.90 ( 14.73)

( 30.39)

- Provisiones del Ejercicio

53,825

86,893

65,145

129,365

11.36

140.34

98.58

48.88 Gastos de Ventas

0

0.00

0.00 Otros Ingresos

1,344

3,986

7,586

4.24

464.43

90.32

90.32 Otros Gastos

0

160

160 6,030

3.37 #¡DIV/0!

3,668.75

UTILIDAD OPERATIVA

4,570,724

5,357,284

3,826,994

3,286,017

94.84 ( 28.11)

( 14.14)

( 38.66)

OTROS INGRESOS (GASTOS)

( 353,012)

134,440

122,570

178,750

( 95.96)

( 150.64)

45.84

32.96 Ingresos financieros

276,116

150,000

135,000

225,444

126.12 ( 18.35)

67.00

50.30 Gastos financieros

629,128

15,560

12,430

46,694

26.12 ( 92.58)

275.66

200.09 Resultado por Exposición a la Inflación

0

0 ( 100.00)

0.00

0.00 #¡DIV/0!

RESULTADO ANTES DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS PARTICIPACIONES E IMPUESTO A LA RENTA.

4,217,712

5,491,724

3,949,564

3,464,767

158.81 ( 17.85)

( 12.27)

( 36.91)

Participaciones

0

0.00

0.00 Impuesto a la renta

1,183,653

1,643,017

1,184,869

1,283,098

37.03

8.40

8.29 ( 21.91)

RESULTADO ANTES DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS

3,034,059

3,848,707

2,764,695

2,181,669

62.97 ( 28.09)

( 21.09)

( 43.31)

Ingresos Extraordinarios

0

0.00

0.00 Gastos Extraordinarios

0

0.00

0.00 RESULTADO ANTES DE INTERÉS MINORITARIO

3,034,059

3,848,707

2,764,695

2,181,669

62.97 ( 28.09)

( 21.09)

( 43.31)

Interés Minoritario

0

0.00

0.00 RESULTADO NETO DEL EJERCICIO

3,034,059

3,848,707

2,764,695

2,181,669

62.97 ( 28.09)

( 21.09)

( 43.31)

EVALUACIÓN

EJECUCIÓN

PRESUPUESTO

INMOBILIARIA MILENIA S.A.

EVALUACIÓN FINANCIERA - EJERCICIO 2010

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS (para Entidades no Financieras)

PRESUPUESTO

AÑO 2010

EJECUCION

2009

En Nuevos Soles

RUBROS

EJECUCION

2010

(9)

AL MES DE AL MES DE % AVANCE

SETIEMBRE SET SETIEMBRE ANUAL

D G E E/B E/G E/D

PRESUPUESTO DE OPERACIÓN

1 INGRESOS 8,859,586 6,629,822 722,235 6,742,039 49.60 1.69 76.10

1.1. Venta de bienes 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00

1.2. Venta de Servicios 7,710,553 5,750,279 632,721 5,804,373 60.16 0.94 75.28 1.3. Ingresos financieros 150,000 135,000 266 188,496 ( 59.48) 39.63 125.66 1.4. Ingresos por participaciones o dividendos 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00

1.5. Donaciones 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00

1.6. Ingresos extraordinarios 3,986 3,986 1,685 5,591 #¡DIV/0! 40.27 140.27

1.6.1. Del ejercicio 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00

1.6.2. De ejercicios anteriores 3,986 3,986 1,685 5,591 #¡DIV/0! 40.27 140.27 1.7. Otros 995,047 740,557 87,563 743,579 78.23 0.41 74.73 2 EGRESOS 3,070,712 2,428,231 216,958 2,148,844 119.90 ( 11.51) 69.98 2.1. Compra de bienes 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 2.1.1. Insumos y suministros 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 2.1.2. Combustibles y lubricantes 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 2.1.3. Otros 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00

2.2. Gastos de personal (GIP) 899,154 702,750 63,902 641,362 181.68 ( 8.74) 71.33 2.2.1. Sueldos y Salarios (GIP) 490,200 371,179 39,797 357,412 125.68 ( 3.71) 72.91

2.2.1.1. Básica (GIP) 393,254 292,685 32,561 285,989 125.96 ( 2.29) 72.72 2.2.1.2. Bonificaciones (GIP) 7,272 7,272 575 5,049 279.91 ( 30.57) 69.43 2.2.1.3. Gratificaciones (GIP) 78,224 59,772 6,386 55,821 126.75 ( 6.61) 71.36 2.2.1.4. Asignaciones (GIP) 11,450 11,450 275 10,553 80.15 ( 7.83) 92.17 2.2.1.5. Horas Extras (GIP) 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00

2.2.1.6. Otros (GIP) 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00

2.2.2. Compensación por Tiempo de Servicios (GIP) 50,893 38,145 3,192 27,178 117.41 ( 28.75) 53.40 2.2.3. Seguridad y previsión social (GIP) 50,982 39,483 3,448 31,424 132.10 ( 20.41) 61.64 2.2.4. Dietas del directorio (GIP) 77,857 58,392 8,008 52,780 #¡DIV/0! ( 9.61) 67.79 2.2.5. Capacitación (GIP) 22,400 22,400 655 19,708 199.29 ( 12.02) 87.98 2.2.6. Jubilaciones y pensiones (GIP) 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00

2.2.7. Otros gastos de personal (GIP) 206,822 173,151 8,802 152,860 316.53 ( 11.72) 73.91

2.2.7.1. Refrigerio (GIP) 91,332 72,064 7,744 67,100 144.39 ( 6.89) 73.47 2.2.7.2. Uniformes (GIP) 11,250 11,250 0 11,208 88.62 ( 0.37) 99.63 2.2.7.3. Asistencia Médica (GIP) 27,000 21,717 1,058 8,976 172.00 ( 58.67) 33.24 2.2.7.4. Seguro complementario de alto riesgo (GIP) 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 2.2.7.5. Pago de indemnizac. por cese de relac. laboral (GIP) 65,000 65,000 0 65,000 #¡DIV/0! 0.00 100.00 2.2.7.6. Incentivos por retiro voluntario (GIP) 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 2.2.7.7. Celebraciones (GIP) 6,240 3,120 0 576 #¡DIV/0! ( 81.54) 9.23 2.2.7.8. Bono de Productividad (GIP) 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 2.2.7.9. Otros (GIP) 6,000 0 0 0 0.00 0.00 0.00

2.3. Servicios prestados por terceros 1,194,048 982,095 79,289 822,769 116.71 ( 16.22) 68.91

2.3.1. Transporte y almacenamiento 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 2.3.2. Tarifas de servicios públicos 241,680 185,260 19,468 178,434 86.76 ( 3.68) 73.83

2.3.3. Honorarios profesionales (GIP) 183,394 175,594 2,600 137,016 48.19 ( 21.97) 74.71

2.3.3.1. Auditorias (GIP) 46,400 38,600 2,600 25,272 115.26 ( 34.53) 54.47 2.3.3.2. Consultorías (GIP) 107,144 107,144 0 92,519 78.38 ( 13.65) 86.35 2.3.3.3. Asesorías (GIP) 29,850 29,850 0 19,225 ( 29.07) ( 35.59) 64.41 2.3.3.4. Otros servicios no personales (GIP) 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 2.3.4. Mantenimiento y reparación 201,572 166,572 14,530 131,096 210.37 ( 21.30) 65.04 2.3.5. Alquileres 10,200 7,650 605 6,193 3,418.75 ( 19.05) 60.72

2.3.6. Serv. de vigilancia, guardianía y limp. (GIP) 328,370 258,651 26,530 242,402 74.14 ( 6.28) 73.82

2.3.6.1. Vigilancia (GIP) 235,888 185,220 19,045 172,550 81.96 ( 6.84) 73.15 2.3.6.2. Guardianía (GIP) 17,254 14,500 1,485 12,624 ( 3.72) ( 12.94) 73.17 2.3.6.3. Limpieza (GIP) 75,228 58,931 6,000 57,228 83.08 ( 2.89) 76.07 2.3.7. Publicidad y publicaciones 8,420 8,156 292 6,784 295.57 ( 16.82) 80.57

2.3.8. Otros 220,412 180,212 15,264 120,844 1,348.97 ( 32.94) 54.83

2.3.8.1. Servicio de mensajería y correspondencia (GIP) 18,000 15,000 963 10,227 35.87 ( 31.82) 56.82 2.3.8.2. Provisión de personal por coop. y services (GIP) 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 2.3.8.3. Otros relacionados a GIP (GIP) 193,012 156,412 14,301 104,961 #¡DIV/0! ( 32.89) 54.38 2.3.8.4. Otros no relacionados a GIP 9,400 8,800 0 5,656 595.69 ( 35.73) 60.17

2.4. Tributos 833,280 624,960 64,439 581,625 79.82 ( 6.93) 69.80

2.4.1. Impuesto a la Renta 0 0 0 0 0 0 0

2.4.2. Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF 24,000 18,000 586 8,781 122.53 ( 51.22) 36.59 2.4.3. Otros impuestos y contribuciones 809,280 606,960 63,853 572,844 79.29 ( 5.62) 70.78

2.5. Gastos diversos de gestión 34,769 28,985 2,861 23,415 63.78 ( 19.22) 67.34

2.5.1. Seguros 32,129 26,345 2,861 23,415 63.78 ( 11.12) 72.88 2.5.2. Viáticos (GIP) 2,640 2,640 0 0 0.00 0.00 0.00 2.5.3. Gastos de representación 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00

2.5.4. Otros 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00

2.5.4.1. Otros relacionados a GIP (GIP) 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 2.5.4.2. Otros no relacionados a GIP 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00

2.6. Gastos financieros 15,560 12,430 888 10,321 109.10 ( 16.97) 66.33

2.7. Egresos extraordinarios 160 160 0 6,030 #¡DIV/0! 3,668.75 3,768.75

2.7.1. Del ejercicio 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00

2.7.2. De ejercicios anteriores 160 160 0 6,030 #¡DIV/0! 3,668.75 3,768.75

2.8 Participación trabajadores D. Legislativo Nº 892 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00

2.9. Otros 93,741 76,851 5,579 63,322 133.14 ( 17.60) 67.55

RESULTADO DE OPERACIÓN 5,788,874 4,201,591 505,277 4,593,195 30.14 9.32 79.35

3 GASTOS DE CAPITAL 30,000 30,000 0 11,517 #¡DIV/0! ( 61.61) 38.39

3.1. Presupuesto de Inversiones - FBK 30,000 30,000 0 11,517 #¡DIV/0! ( 61.61) 38.39

3.1.1. Proyectos de inversión 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 3.1.2. Gastos de capital no ligados a proyectos 30,000 30,000 0 11,517 #¡DIV/0! ( 61.61) 38.39

3.2. Inversión financiera 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00

3.3. Otros 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00

4 INGRESOS DE CAPITAL 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00

4.1. Aportes de capital 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 4.2. Ventas de activo fijo 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00

4.3. Otros 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00

5 TRANSFERENCIAS NETAS 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00

5.1. Ingresos por Transferencias 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 5.2. Egresos por Transferencias 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00

RESULTADO ECONÓMICO 5,758,874 4,171,591 505,277 4,581,678 29.82 9.83 79.56 6 FINANCIAMIENTO NETO 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 SALDO FINAL 5,758,874 4,171,591 505,277 4,581,678 29.82 9.83 79.56 GIP - TOTAL 1,624,570 1,311,047 108,296 1,135,968 143.31 ( 13.35) 69.92 EGRESOS TOTALES 3,100,712 2,458,231 216,958 2,160,361 121.08 ( 12.12) 69.67

EN NUEVOS SOLES

EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA AÑO 2010 % EJECUCIÓN MES AÑO ANTERIOR RUBROS PRESUPUESTO APROBADO 2010 ANUAL % EJECUCIÓN AL MES PRESUPUEST. EJECUCION 2010

INMOBILIARIA MILENIA S.A.

EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA - EJERCICIO 2010

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS

(10)

A SETIEMBRE

ANUAL

A SETIEMBRE

Distrib. %

Del Mes

Al Mes del

Año Anterior

Al Mes

Al Año

C

E

D

F

A/A

F/C

F/D

F/E

I

INGRESOS DE OPERACIÓN

8,858,536

8,859,586

6,629,822

8,220,498

( 136.00)

( 7.20)

23.99

92.79 Venta de bienes y servicios

6,841,815

7,710,553

5,750,279

6,547,952

( 19.50)

( 4.30)

13.87

84.92 Ingresos financieros

587,762

150,000

135,000

188,496

( 97.18)

( 67.93)

39.63

125.66 Ingresos por participaciones o dividendos

0

0.00

0.00 Donaciones

0

0.00

0.00 Ingresos extraordinarios

0 3,986

3,986

0

0.00

0.00 Retención de tributos

1,408,574

0

0 1,381,283

( 83.34)

( 1.94)

#¡DIV/0!

Otros

20,385

995,047

740,557

102,767

( 99.98)

404.13 ( 86.12)

10.33 II

EGRESOS DE OPERACIÓN

5,479,950

4,873,689

3,841,554

9,258,988

( 236.00)

68.96

141.02

189.98 Compra de bienes

0

0.00

0

0.00

0.00 Gastos de personal

423,636

899,154

702,750

613,321

( 98.57)

44.78 ( 12.73)

68.21 Servicios prestados por terceros

814,012

1,194,048

982,095

969,036

( 95.92)

19.04 ( 1.33)

81.16 Tributos

3,319,492

2,636,257

2,038,283

7,573,040

( 5.83)

128.14

271.54

287.26 Por cuenta propia

3,248,665

2,453,030

1,855,056

7,495,616

( 0.27)

130.73

304.06

305.57 Por cuenta de terceros

70,827

183,227

77,424

( 99.73)

9.31 ( 57.74)

42.26 Gastos diversos de gestión

32,678

128,510

105,836

39,481

( 99.92)

20.82 ( 62.70)

30.72 Gastos financieros 1/

882,781

15,560

12,430

44,595

( 99.78)

( 94.95)

258.77

286.60 Egresos extraordinarios

13

160

160 6,030

0.00 46,284.62

3,668.75

3,768.75

Otros

7,338

0

0 13,485

( 99.97)

83.77 #¡DIV/0!

#¡DIV/0!

III

SALDO OPERATIVO

3,378,586

3,985,897

2,788,268

( 1,038,490)

100.00

0.00

0.00 IV

INGRESOS DE CAPITAL

0

0.00

0.00 Aportes de capital

0

0.00

0.00 Ventas de activo fijo

0

0.00

0.00 Otros

0

0.00

0.00 V

GASTOS DE CAPITAL

0 30,000

30,000

13,727

0.00 #¡DIV/0!

( 54.24)

45.76 Presupuesto de Inversiones - FBK

0 30,000

30,000

13,727

0.00 #¡DIV/0!

( 54.24)

45.76 Proyectos de inversión

0

0.00

0.00 Gastos de capital no ligados a proyectos

0 30,000

30,000

13,727

0.00 #¡DIV/0!

( 54.24)

45.76 Inversión Financiera

0

0.00

0.00 Otros

0

0.00

0.00 VI

TRANSFERENCIAS NETAS

0

0.00

0.00 Ingresos por Transferencias

0

0.00

0.00 Egresos por Transferencias

0

0.00

0.00 VII

SALDO ECONÓMICO

3,378,586

3,955,897

2,758,268

( 1,052,217)

100.00

0.00

0.00 VIII FINANCIAMIENTO NETO

0

0.00

0.00 PAGO UTILIDAD DE TRABAJADORES

0

0.00

0.00 DESAPORTES DE CAPITAL EN EFECTIVO

0

0.00

0.00 PAGO DE DIVIDENDOS

3,952,986

3,717,634

120,806

0.00 ( 96.94)

( 96.75)

3.25 Pago de Dividendos de ejercicios anteriores

3,951,499

3,717,634

120,806

0.00 ( 96.94)

( 96.75)

3.25 SALDO NETO DE CAJA

( 574,400)

238,263

( 959,366)

( 1,173,023)

0.00

0.00 SALDO INICIAL DE CAJA

6,727,426

7,396,117

7,535,089

55.17

12.01

1.88

101.88 SALDO FINAL DE CAJA

6,153,026

7,634,380

6,436,751

6,362,066

55.17

3.40 ( 1.16)

83.33 PRESUPUESTO

EJECUCION

2010

RUBROS

FORMATO N° 5E

EVALUACIÓN

PRESUPUESTO

EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA - EJERCICIO 2010

EN NUEVOS SOLES

EJECUCIÓN

INMOBILIARIA MILENIA S.A.

FLUJO DE CAJA PROYECTADO

EJECUCION

2009

2010

(11)

EJECUCION

AL MES

SET

C

B

A

PROGRAMA DE INVERSIONES

30,000

11,517

1 PROYECTOS DE INVERSIÓN

0

0 2 1.

0

0 3 2.

0

0 4 3.

0

0 5 .

0

0 6 .

0

0 7 .

0

0 8 .

0

9

0

10

0

0 n

0

0 n. Otros 1/

0

1 GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A PROYECTOS

30,000

11,517

2 1. MUEBLES Y ENSERES

10,000

909 3 2. EQUIPO DE OFICINA

0

0 4 3. INSTALACIONES

0

0 5 4. EQUIPOS DIVERSOS

0

0 6 5. UNIDADES DE TRANSPORTES

0

0 7 6. EQUIPOS DE COMPUTO

20,000

10,608

8 7. SOFTWARE

0

0 9 8. OTROS

0

10

0

0 n

0

0 n. Otros 1/

0

1 INVERSIÓN FINANCIERA

0

2

0

1 OTROS 1/

0

2

0

0 TOTAL GASTOS DE CAPITAL

30,000

11,517

INMOBILIARIA MILENIA S.A.

EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA - EJERCICIO 2010

GASTOS DE CAPITAL

EN NUEVOS SOLES

CONCEPTO DEL GASTO DE CAPITAL

ANUAL

PRESUPUESTO

(12)

FORMATO N° 12E

MN TOTAL MN TOTAL MN TOTAL MN TOTAL MN TOTAL MN TOTAL

S/. 2.788 US$ S/. 2.788 US$ S/. 2.788 US$ S/. 2.788 US$

I. Depósitos Sistema Bancario A. BCR

B. Banco de la Nación C. Banca Comercial

Banco Continental Banco Scotiabank Perú S.A.A. Banco de Credito del Perú Interbank Banco de la Nación Crediscotia Financiera Banco Financiero Banco Ripley Peru Banco Falabella Peru Caja Metropolitana de Lima Banco de Caja Municipal de Trujillo Interbank Banco de Comercio Financiera Confianza Banco Interamericano Caja Nuestra Gente Banco Interbank - - -TOTALES T.C.C 2.787 -T.C.V 2.788 5,450,000.00 - - 2,095 500 179 2,595 557,753 76,033 27,271 633,785 - - - - - - 1,002,506 1,002,506 1,562,353 76,533 27,451 1,638,886 1,639 2,544 912 4,182 98,608 35,183 12,619 133,791 - - - - - - - - 100,247 37,727 13,532 137,974 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 42,914 - - 42,914 - - - - - - - - 42,914 - - 42,914 91,798 - - 91,798 - - - - - - - - - - - - 91,798 - - 91,798 - - - - - - - - 463,642 - - 463,642 - - - - 463,642 - - 463,642 - - - - - - - - 580,311 - - 580,311 - - - - 580,311 - - 580,311 - - - - - - - - 253,498 - - 253,498 - - - - 253,498 - - 253,498 - - - - - - - - 290,958 - - 290,958 - - - - 290,958 - - 290,958 - - - - - - - - 115,000 - - 115,000 - - - - 115,000 - - 115,000 la Microempresa Mibanco - - - - - - - - 576,072 - - 576,072 - - - - 576,072 - - 576,072 - - - - - - - - 220,519 - - 220,519 - - - - 220,519 - - 220,519 - - - - - - - - 70,410 - - 70,410 - - - - 70,410 - - 70,410 - - - - - - - - 216,478 - - 216,478 - - - - 216,478 - - 216,478 - - - - - - - - 100,344 - - 100,344 - - - - 100,344 - - 100,344 de Finanzas - - - - - - - - 762,767 - - 762,767 - - - - 762,767 - - 762,767 - - - - - - - - 131,756 - - 131,756 - - - - 131,756 - - 131,756 - - - - - - - - 1,668,244 - - 1,668,244 - - - - 1,668,244 - - 1,668,244 - - - - - - - - - - - - - - 95,531 3,044 1,092 98,575 699,275 111,216 39,891 810,491 5,450,000 - - 5,450,000 - - 1,002,506 1,002,506 7,247,312 114,259 40,983 7,361,572 7,361,571.85 7,361,571.85

INMOBILIARIA MILENIA S.A.

SALDOS DE CAJA, COLOCACIONES Y DEPÓSITOS EN EL SISTEMA FINANCIERO

MES DE SEPTIEMBRE DEL 2010

TOTAL DEPÓSITOS BANCARIOS BONOS Y CERTICADOS

ME

CUENTA CORRIENTE AHORRO DEPOSITO A PLAZO FONDOS MUTUOS

ME ME ME

5,450,000.00

DIFERENCIAS

CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS

TOTAL NETO DEDUCIDO

ACTIVO (CTAS. DEUDORAS - DEBE)

PASIVO (CTAS. ACREEDORAS - HABER) INTERESES

(13)

FORMATO Nº 11E

NOMBRE DE LOS DIRECTORES

1.- Mario Rizal Gonzales Del Carpio

1,092.00

2.- Juan Carlos Velasco Fernandez

728.00 3.- Tania Jezabel Valera Morey

728.00 4.- Jorge Alberto Bejarano Beltran

728.00 5.- Oscar Leonidas Casanova Venero

728.00 1.- Mario Rizal Gonzales Del Carpio

1,092.00

2.- Juan Carlos Velasco Fernandez

728.00 3.- Tania Jezabel Valera Morey

728.00 4.- Jorge Alberto Bejarano Beltran

728.00 5.- Oscar Leonidas Casanova Venero

728.00 8,008.00

TOTALES

18 16-Sep-2010

INMOBILIARIA MILENIA S.A.

DIETAS

MES DE SEPTIEMBRE DEL 2010

FECHA DE SESIÓN

16-Sep-2010

OBSERVACIONES

18

18 NUMERO DE SESIÓN

DIETA PAGADA

18 30-Sep-2010

30-Sep-2010

16-Sep-2010

19 30-Sep-2010

18 16-Sep-2010

19 30-Sep-2010

19

(14)

( S/. ) ( US$ ) ( S/. ) ( US$ ) ( S/. ) Plazo ( US$ ) Plazo ( S/. ) Plazo ( US$ ) Plazo ( S/. ) ( US$ ) ( S/. ) ( US$ )

Banco Scotiabank Perú S.A.A.

98,608.29

12,619.45

1,638.89

912.34

0.00 - o -

0.00

0.00 100,247.18

13,531.79

Banco Continental

557,752.54

27,271.42

2,094.91

179.39

0.00 - o -

0.00

0.00 559,847.45

27,450.81

Banco de Crédito del Perú

0.00

0.00 - o -

0.00

0.00 Interbank

42,914.40

0.00

0.00 - o -

0.00

161

0.00 - o -

0.00

0.00 42,914.40

0.00 Banco de la Nación

/2

0.00

0.00 91,797.67

0.00

0.00 - o -

0.00

0.00 91,797.67

0.00 Caja Municipal de Trujillo

463,641.96

161

0.00 - o -

0.00

0.00 463,641.96

0.00 Caja Municipal de Sullana

580,311.19

161

0.00 - o -

0.00

0.00 580,311.19

0.00 Banco Interamericano de Finanzas

253,497.78

161

0.00 - o -

0.00

0.00 253,497.78

0.00 Banco de Comercio

290,958.47

161

0.00 - o -

0.00

0.00 290,958.47

0.00 Banco Falabella Peru

115,000.00

161

0.00 - o -

0.00

0.00 115,000.00

0.00 Crediscotia Financiera

576,071.67

161

0.00 - o -

0.00

0.00 576,071.67

0.00 Financiera Edyficar

220,518.93

161

0.00 - o -

0.00

0.00 220,518.93

0.00 Caja Metropolitana de Lima

70,410.24

161

0.00 - o -

0.00

0.00 70,410.24

0.00 Banco Santander

216,478.25

125

0.00 - o -

0.00

0.00 216,478.25

0.00 Banco Financiero

100,344.21

125

0.00 - o -

0.00

0.00 100,344.21

0.00 Banco Ripley Peru

762,767.30

125

0.00 - o -

0.00

0.00 762,767.30

0.00 Caja Rural de Ahorro y Crédito Nuestra G

131,756.25

125

0.00 - o -

0.00

0.00 131,756.25

0.00 Banco de la Microempresa Mibanco

1,668,243.75

125

0.00 - o -

0.00

0.00 1,668,243.75

0.00 Caja Municipal de Sullana

0.00

125

0.00 - o -

0.00

0.00 Total

699,275.23

39,890.87

95,531.47

1,091.73

0.00

0.00 5,450,000.00

0.00

0.00 6,244,806.70

40,982.60

-Entidad Pública :

INMOBILIARIA MILENIA S.A.

Bonos Soberanos

S/.

1,316

/1 Rubro disponible sólo para las empresas no obligadas a subastar recursos (De acuerdo a lo establecido en el Art. 5 del Reglamento de Colocaciones de los fondos de Entidades del Sector Público R.M. Nº 087-2001-EF/10)

/2 Cuenta Corriente en M.N. correspondiente a los Depósitos por Detracciones que efectúan nuestros Clientes y cuyo saldo está exclusivamente destinado al pago de impuestos de la empresa.

Emisor Moneda Tipo de Instrumento

Banco Continental

Monto Total

02-Ene-08

10-Ago-11

5.96%

Entidad Financiera Vendedora

MEF

1,002,505.66

Precio de Adjudicación Otros Depósitos no Subastados /1

Al 30 de Septiembre del año 2010

Tasa de Interés (Efec. Anual) Fecha de Adjudicación (dd/mm/aa) Plazo (Días) Vencimiento (dd/mm/aa)

Formato: Colocación de los Recursos del Sector Público

Al 30 de Septiembre del año 2010

Entidad Pública :

INMOBILIARIA MILENIA S.A.

Inversiones en Valores

Inversiones en Valores

de Inst. Financieras Total Institución Financiera

(15)

ALTAS

MODALIDAD DE

PLAZO DE

RETRIBUCIÓN

CONTRATO

CONTRATACIÓN

MENSUAL

NOMBRE

CARGO

RETRIBUCIÓN

MENSUAL

PERSONAL DE CAP

1

2

3

4

5

6

7 LOCADORES DE SERVICIOS

8

9

10 PERSONAL DE EMPRESA SERVICE

11

12

13

14 .

BAJAS

MODALIDAD DE

PERIODO QUE

RETRIBUCIÓN

CONTRATO

PRESTO SERVICIOS

MENSUAL

PERSONAL DE CAP

1 JORGE RICARDO RIOS TORRES

INDETERMINADO

01.11.2000 - 15.02.2010

ADMINISTRACIÓN Y

FINANZAS

SUBGERENTE

4,600.00

2

3 LOCADORES DE SERVICIOS

4

5

6 PERSONAL DE EMPRESA SERVICE

7

8

9

10 .

NOMBRE DE LA PERSONA QUE CESA

ÁREA

CARGO

ÁREA

CARGO

MOVIMIENTO DE ALTAS Y BAJAS DE PERSONAL - MES DE SETIEMBRE EJERCICIO 2010

EMPRESA :

INMOBILIARIA MILENIA S.A.

PERSONA A LA QUE REEMPLAZA

NOMBRE DEL TRABAJADOR O LOCADOR

(16)

FORMATO N° 1E

I

DATOS GENERALES

I.1 Nombre o razón social

I.2 Nombre comercial

I.3 RUC

I.4 Dirección

Teléfono

222-0657 / 222-0387

Fax :

222-0402

e-mail :

jalbornoz@inm-milenia.com.pe

I.5 Oficina de enlace

Teléfono

Fax :

e-mail :

Actividad Económica

CIIU:

7010

I.6 Tipo de Entidad

Horario de Trabajo:

II

BASE LEGAL DE LA ENTIDAD (Número y fecha del dispositivo, según corresponda)

II.1 Escritura de Constitución

II.2 Empresa en Liquidación

II.3 Empresa no Operativa

II.4 Empresa Privatizada

II.5 Otros

III

CAPITAL SOCIAL DE LA EMPRESA

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO A LA FECHA

N° de Acciones

#¡REF!

Valor Nominal

S/. 1.00

Valor en libros

#¡REF!

IV

FUNCIONARIOS RESPONSABLES

Cargo

Teléfono

Fax

e-mail

Presidente del Directorio o Equivalente

222-0657

222-0402

Gerente General o equivalente

222-0657

222-0402

jalbornoz@inm-milenia.com.pe

Gerente Financiero o Administrativo

222-0657

222-0402

pdavila@inm-milenia.com.pe

Contador General

222-0657

222-0402

amdavila@inm-milenia.com.pe

Jefe de Presupuesto

221-7827

222-0402

pdavila@inm-milenia.com.pe

V

ESTRUCTURA ORGÁNICA

Patricia Gisella Dávila Del Río

Mario Rizal Gonzales Del Carpio

Jorge Albornoz Yañez

Patricia Gisella Dávila Del Río

Ana Maria Dávila Bazan

#¡REF!

Nombres y Apellidos

Partida Nº 11224973

AV. CAMINO REAL Nº 348 OF. 601 TORRE EL PILAR - SAN ISIDRO

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES PROPIOS

LUNES A VIERNES DE 09:00 A 17:45

DE ECONOMÍA MIXTA

INMOBILIARIA MILENIA S.A.

INMISA

20499141051

PERFIL EMPRESARIAL

(17)

FORMATO Nº 6E

NOMBRE DEL

ACREEDORA PROYECTO N° FECHA MONEDA ORIGEN US$ S/. MONEDA ORIGEN US$ S/. MONEDA ORIGEN US$ S/. MONEDA ORIGEN US$ S/. MONEDA ORIGEN US$ S/.

EXTERNO CORTO PLAZO Importaciones Preexportaciones Capital de Trabajo LARGO PLAZO INTERNO CORTO PLAZO LARGO PLAZO TOTAL (I+II)

TOTAL EQUIVALENTE EN US$

En la columna de Moneda de Origen sólo se debe consignar información cuando el Endeudamiento haya sido concertado en moneda diferente al US$ y/o S/.

EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA - EJERCICIO 2010

INMOBILIARIA MILENIA S.A.

ENDEUDAMIENTO

DISPOSITIVO MONTO AUTORIZADO DESEMBOLSO A DESEMBOLSAR DESEMBOLSO EN EL AÑO 2007 SALDO DEL PRÉSTAMO

ENTIDAD

_LEGAL _TOTAL _{AÑOS ANTERIORES} _{EN EL 2007} _{AL MES DE MARZO} _{AL MES DE MARZO}

(NO APLICABLE)

(18)

NUMERO DE ACCIONES

001.- FONDO NAC. DE FINANCI. DE LA ACTIV. EMP. DEL ESTADO 26,333,092 002.- Otros accionistas privados 465,416