Activo Corriente
6,987,004
7,936,637
Pasivo Corriente
21,981,526
193,550
Activo Corriente - Pasivo Corriente
( 14,994,522)
Soles
7,743,087
Soles
Gastos Administrativos
779,520
1,249,378
Ventas Netas
5,840,777
5,654,167
Costo de Ventas
1,200,162
1,339,144
Ventas Netas
5,840,777
5,654,167
ÍNDICES DE SOLVENCIA
Pasivo Total
21,981,526
193,550
Patrimonio
32,322,111
33,650,687
Utilidad Neta
3,034,059
2,764,695
Ventas Netas
5,840,777
5,654,167
Utilidad Operativa
3,034,059
2,764,695
Activo Total
54,303,637
33,844,237
Utilidad Neta
3,034,059
2,764,695
Patrimonio Neto
32,322,111
33,650,687
Utilidad antes de Impuestos y
Participaciones
+ Gastos Financieros+
Depreciación + Amortización
5,019,855
Soles
4,134,875
Soles
Egresos Operativos
2,428,231
Ingresos Operativos
6,629,822
A SETIEMBRE
INMOBILIARIA MILENIA S.A.
EVALUACIÓN PRESUPUESTAL - EJERCICIO 2010
INDICADORES FINANCIEROS
INDICADORES DE LIQUIDEZ
Liquidez General ó Corriente
INDICADOR
EJECUCIÓN
2009
A SETIEMBRE
PRESUPUESTO 2010
0.32
Ratio
41.01
Ratio
Capital de trabajo
ÍNDICES DE GESTIÓN
Eficiencia del Gastos Administrativo
13.35
%
22.10
%
Eficiencia del Costo de Ventas
20.55
%
23.68
%
Endeudamiento Patrimonial
0.6801
Ratio
0.0058
Ratio
ÍNDICES DE RENTABILIDAD
Rentabilidad de Ventas
51.95
%
48.90
%
Rentabilidad ROA
5.59
%
8.17
%
Rentabilidad ROE
9.39
%
8.22
%
EBITDA
ÍNDICES PRESUPUESTALES
Autonomía Operativa
36.63
%
Gastos de Personal
702,750
Egresos Totales
2,458,231
GIP
1,311,047
Egresos Totales
2,458,231
http://apps2.mef.gob.pe/empresas/index.jsp
28.59
%
Eficiencia del GIP
8,990,630
Form. 2E
26
845,908
Form. 2E
53
8,144,722
Soles
( 154.32 )
%
5.19
%
Form. 2E
1,139,864
Form. 3E
28
5,667,531
Form. 3E
11
2,026,510
Form. 3E
18
5,667,531
Form. 3E
11
30,354,351
Form. 2E
60
100,343,512
Form. 2E
70
2,181,669
Form. 3E
50
5,667,531
Form. 3E
11
2,181,669
Form. 3E
50
130,697,863
Form. 2E
44
2,181,669
Form. 3E
50
100,343,512
Form. 2E
70
4,545,342
Soles
( 9.45 )
%
9.93
%
2,148,844
Form. 4E
22
6,742,039
Form. 4E
12
INMOBILIARIA MILENIA S.A.
EVALUACIÓN PRESUPUESTAL - EJERCICIO 2010
INDICADORES FINANCIEROS
EJECUCIÓN 2010 VS.
EJECUCION 2009
EJECUCIÓN 2010 VS.
PRESUPUESTO 2010
A SETIEMBRE
A SETIEMBRE
EJECUCIÓN
2010
A SETIEMBRE
3,221.88 %
10.63 Ratio
( 74.08 )
%
6.76
20.11 %
( 1.99 )
puntos
porcentuales
puntos
porcentuales
35.76 %
15.21
puntos
porcentuales
12.08
puntos
porcentuales
( 55.52 )
0.3025 Ratio
%
5,115.52 %
( 13.46 )
38.49 %
( 10.41 )
puntos
porcentuales
puntos
porcentuales
( 3.92 )
1.67
%
( 6.50 )
puntos
porcentuales
puntos
porcentuales
( 7.22 )
puntos
porcentuales
2.17
%
( 6.05 )
puntos
porcentuales
31.87 %
( 4.76 )
puntos
porcentuales
641,362
Form. 4E
27
2,160,361
Form. 4E
22 + 88
1,135,968
Form. 4E
127
2,160,361
Form. 4E
22 + 88
29.69 %
52.58 %
( 0.75 )
puntos
porcentuales
1.10
puntos
porcentuales
Total Activo Corriente
Total Pasivo Corriente
Total Activo Corriente - Total Pasivo Corriente
Gastos Administrativos
Ventas Netas
Costo de Ventas
Ventas Netas
Total Pasivo
Total Patrimonio
Utilidad Neta
Ventas Netas
Utilidad Neta
Activo Total
Utilidad Neta
Total Patrimonio
Total Egresos (corrientes)
Total Ingresos (corrientes)
Total Gastos de Personal (2.2)
Egresos Totales (Total Egresos + Gastos de Capital)
Total GIP
SEPTIEMBRE (APROBADO)
SEPTIEMBRE
III TRIM
SEPTIEMBRE
Distrib. %
Al Mes
Al Año
Anterior
Al Mes
Al Año
D
F
E
A
A/A
A/D
A/E
A/F
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Caja y Bancos
6,153,026
7,634,380
6,436,751
6,362,066
70.76
3.40
( 1.16)
( 16.67)
Inversiones Financieras
0
0
0
1,002,506
11.15
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
Cuentas por Cobrar Comerciales, neto
530,278
155,960
143,456
318,880
3.55
( 39.87)
122.28
104.46
Cuentas por Cobrar Comerciales
530,278
155,960
143,456
318,880
3.55
( 39.87)
122.28
104.46
Menos: Provisión Cobranza Dudosa
0
0
0
0
0.00
0.00
0.00
0.00
Otras Cuentas por Cobrar, neto
2,997
0
0
90,626
1.01
2,923.89
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
Otras Cuentas por Cobrar
2,997
0
0
90,626
1.01
2,923.89
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
Menos: Provisión Cobranza Dudosa
0
0
0
0
0.00
0.00
0.00
0.00
Gastos Pagados por Anticipado
300,703
1,757,338
1,356,430
1,216,552
13.53
304.57
( 10.31)
( 30.77)
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
6,987,004
9,547,678
7,936,637
8,990,630
6.88
28.68
13.28
( 5.83)
ACTIVO NO CORRIENTE
0
0.00
0.00
0.00
0.00
Inversiones Financieras
1,002,506
1,002,506
1,002,506
0
0.00
0.00
0.00
0.00
Inversiones Permanentes
1,002,506
1,002,506
1,002,506
0
0.00
0.00
0.00
0.00
Menos: Fluctuación de Valores y Cobranza
0
0
0
0.00
0.00
0.00
0.00
Inmuebles, Maquinaria y Equipo, neto
46,314,127
24,847,467
24,905,094
24,418,153
20.06
( 47.28)
( 1.96)
( 1.73)
Inmuebles, Maquinaria y Equipo
48,486,691
27,205,365
27,205,365
27,435,331
22.54
( 43.42)
0.85
0.85
Menos: Depreciación Acumulada
2,124,938
2,357,898
2,300,271
3,017,178
2.48
41.99
31.17
27.96
Provisión para Desvalorización de los bienes del Activo Fijo
47,626
0
0
0
0.00
0.00
0.00
0.00
Activos Intangibles, neto
0
0
0
0
0.00
0.00
0.00
0.00
Activos Intangibles
108,843
0
0
108,843
0.09
0.00
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
Menos: Amortización Acumulada Intangible
108,843
0
0
108,843
0.09
0.00
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
Impto. a la Renta y Particip. Diferidos Activo
0
0
0
0
0.00
0.00
0.00
0.00
Otros Activos
0
0
97,289,080
79.94
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
47,316,633
25,849,973
25,907,600 121,707,233
93.12
157.22
369.77
370.82
TOTAL ACTIVO
54,303,637
35,397,651
33,844,237 130,697,863
100.00
140.68
286.17
269.23
Cuentas de Orden
8,135,565
8,562,754
8,709,781
7,821,638
5.98
( 3.86)
( 10.20)
( 8.66)
PASIVO Y PATRIMONIO
0
0.00
0.00
0.00
0.00
PASIVO CORRIENTE
0
0.00
0.00
0.00
0.00
Cuentas por Pagar Comerciales
44,195
0
74,091
8.76
67.65
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
Otras Cuentas por Pagar
21,937,331
204,804
193,550
771,817
91.24
( 96.48)
298.77
276.86
TOTAL PASIVO CORRIENTE
21,981,526
204,804
193,550
845,908
2.79
( 96.15)
337.05
313.03
PASIVO NO CORRIENTE
0
0.00
0.00
0.00
0.00
Ingresos Diferidos
0
0
0
0.00
0.00
0.00
0.00
Impto. a la Renta y Particip. Diferidos Pasivo
0
0
0
29,508,443
100.00
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
0
0
0
29,508,443
97.21
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
TOTAL PASIVO
21,981,526
204,804
193,550
30,354,351
23.22
38.09 15,582.95 14,721.17
PATRIMONIO
0
0.00
0.00
0.00
0.00
Capital
26,798,508
26,798,508
26,798,508
26,798,508
26.71
0.00
0.00
0.00
Excedente de Revaluación - Resul. No Realizados
0
0
0
68,853,032
68.62
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
Reservas
2,489,544
2,902,615
2,902,615
2,489,544
2.48
0.00
( 14.23)
( 14.23)
Resultados Acumulados
3,034,059
5,491,724
3,949,564
2,202,428
2.19
( 27.41)
( 44.24)
( 59.90)
TOTAL PATRIMONIO
32,322,111
35,192,847
33,650,687 100,343,512
76.78
210.45
198.19
185.12
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
54,303,637
35,397,651
33,844,237 130,697,863
100.00
140.68
286.17
269.23
Cuentas de Orden
8,135,565
8,562,754
8,709,781
7,821,638
5.98
( 3.86)
( 10.20)
( 8.66)
RUBROS
EJECUCION
2010
EJECUCION
2009
PRESUPUESTO
2010
EVALUACIÓN
Ejecución
Presupuesto
INMOBILIARIA MILENIA S.A.
EVALUACIÓN FINANCIERA - EJERCICIO 2010
BALANCE GENERAL (para Entidades no Financieras)
En Nuevos Soles
SEPTIEMBR
E
III TRIM
(APROBADO)
SEPTIEMBR
E
III TRIM
SEPTIEMBR
E
III TRIM
Distrib. %
Al Mes
Al Año
Anterior
Al Mes
Al Año
D
F
E
A
A/A
A/D
A/E
A/F
Ventas netas
5,840,777
7,626,945
5,654,167
5,667,531
87.86
( 2.97)
0.24
( 25.69)
A Terceros
5,840,777
7,626,945
5,654,167
5,667,531
100.00
( 2.97)
0.24
( 25.69)
A Empresas Vinculadas
0
0
0
0.00
0.00
0.00
0.00
Otros ingresos operacionales
708,285
1,012,013
757,523
783,304
12.14
10.59
3.40
( 22.60)
A Terceros
708,285
1,012,013
757,523
783,304
100.00
10.59
3.40
( 22.60)
A Empresas Vinculadas
0
0
0
0.00
0.00
0.00
0.00
TOTAL INGRESOS BRUTOS
6,549,062
8,638,958
6,411,690
6,450,835
100.00
( 1.50)
0.61
( 25.33)
Costo de ventas
1,200,162
1,727,815
1,339,144
2,026,510
45.80
68.85
51.33
17.29
A Terceros
1,200,162
1,727,815
1,339,144
2,026,510
100.00
68.85
51.33
17.29
- Cargas de Personal
0
0
0
0.00
0.00
0.00
0.00
- Servicios Prestados por Terceros
454,456
700,542
565,548
505,667
24.95
11.27
( 10.59)
( 27.82)
- Tributos
574,836
799,320
599,490
568,588
28.06
( 1.09)
( 5.15)
( 28.87)
- Cargas Diversas de Gestión
24,993
33,445
28,225
20,561
1.01
( 17.73)
( 27.15)
( 38.52)
- Provisiones del Ejercicio
145,877
194,508
145,881
931,694
45.98
538.68
538.67
379.00
A Empresas Vinculadas
0
0
0
0.00
0.00
0.00
0.00
UTILIDAD BRUTA
5,348,900
6,911,143
5,072,546
4,424,325
54.20
( 17.29)
( 12.78)
( 35.98)
GASTOS DE OPERACIONALES
778,176
1,553,859
1,245,552
1,138,308
34.64
46.28
( 8.61)
( 26.74)
Gastos de Administración
779,520
1,557,685
1,249,378
1,139,864
100.14
46.23
( 8.77)
( 26.82)
- Cargas de Personal
431,269
848,261
664,605
614,183
53.96
42.41
( 7.59)
( 27.60)
- Servicios Prestados por Terceros
221,761
493,506
416,547
317,103
27.86
42.99
( 23.87)
( 35.74)
- Tributos
11,336
33,960
25,470
13,037
1.15
15.01
( 48.81)
( 61.61)
- Cargas Diversas de Gestión
61,329
95,065
77,611
66,176
5.81
7.90
( 14.73)
( 30.39)
- Provisiones del Ejercicio
53,825
86,893
65,145
129,365
11.36
140.34
98.58
48.88
Gastos de Ventas
0
0
0
0.00
0.00
0.00
0.00
Otros Ingresos
1,344
3,986
3,986
7,586
4.24
464.43
90.32
90.32
Otros Gastos
0
160
160
6,030
3.37
#¡DIV/0!
3,668.75
3,668.75
UTILIDAD OPERATIVA
4,570,724
5,357,284
3,826,994
3,286,017
94.84
( 28.11)
( 14.14)
( 38.66)
OTROS INGRESOS (GASTOS)
( 353,012)
134,440
122,570
178,750
( 95.96)
( 150.64)
45.84
32.96
Ingresos financieros
276,116
150,000
135,000
225,444
126.12
( 18.35)
67.00
50.30
Gastos financieros
629,128
15,560
12,430
46,694
26.12
( 92.58)
275.66
200.09
Resultado por Exposición a la Inflación
0
0
0
( 100.00)
0.00
0.00
#¡DIV/0!
RESULTADO ANTES DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS PARTICIPACIONES E IMPUESTO A LA RENTA.
4,217,712
5,491,724
3,949,564
3,464,767
158.81
( 17.85)
( 12.27)
( 36.91)
Participaciones
0
0
0
0.00
0.00
0.00
0.00
Impuesto a la renta
1,183,653
1,643,017
1,184,869
1,283,098
37.03
8.40
8.29
( 21.91)
RESULTADO ANTES DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS
3,034,059
3,848,707
2,764,695
2,181,669
62.97
( 28.09)
( 21.09)
( 43.31)
Ingresos Extraordinarios
0
0
0
0.00
0.00
0.00
0.00
Gastos Extraordinarios
0
0
0
0.00
0.00
0.00
0.00
RESULTADO ANTES DE INTERÉS MINORITARIO
3,034,059
3,848,707
2,764,695
2,181,669
62.97
( 28.09)
( 21.09)
( 43.31)
Interés Minoritario
0
0
0
0.00
0.00
0.00
0.00
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO
3,034,059
3,848,707
2,764,695
2,181,669
62.97
( 28.09)
( 21.09)
( 43.31)
EVALUACIÓN
EJECUCIÓN
PRESUPUESTO
INMOBILIARIA MILENIA S.A.
EVALUACIÓN FINANCIERA - EJERCICIO 2010
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS (para Entidades no Financieras)
PRESUPUESTO
AÑO 2010
EJECUCION
2009
En Nuevos Soles
RUBROS
EJECUCION
2010
AL MES DE AL MES DE % AVANCE
SETIEMBRE SET SETIEMBRE ANUAL
D G E E/B E/G E/D
PRESUPUESTO DE OPERACIÓN
1 INGRESOS 8,859,586 6,629,822 722,235 6,742,039 49.60 1.69 76.10
1.1. Venta de bienes 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
1.2. Venta de Servicios 7,710,553 5,750,279 632,721 5,804,373 60.16 0.94 75.28 1.3. Ingresos financieros 150,000 135,000 266 188,496 ( 59.48) 39.63 125.66 1.4. Ingresos por participaciones o dividendos 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
1.5. Donaciones 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
1.6. Ingresos extraordinarios 3,986 3,986 1,685 5,591 #¡DIV/0! 40.27 140.27
1.6.1. Del ejercicio 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
1.6.2. De ejercicios anteriores 3,986 3,986 1,685 5,591 #¡DIV/0! 40.27 140.27 1.7. Otros 995,047 740,557 87,563 743,579 78.23 0.41 74.73 2 EGRESOS 3,070,712 2,428,231 216,958 2,148,844 119.90 ( 11.51) 69.98 2.1. Compra de bienes 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 2.1.1. Insumos y suministros 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 2.1.2. Combustibles y lubricantes 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 2.1.3. Otros 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
2.2. Gastos de personal (GIP) 899,154 702,750 63,902 641,362 181.68 ( 8.74) 71.33 2.2.1. Sueldos y Salarios (GIP) 490,200 371,179 39,797 357,412 125.68 ( 3.71) 72.91
2.2.1.1. Básica (GIP) 393,254 292,685 32,561 285,989 125.96 ( 2.29) 72.72 2.2.1.2. Bonificaciones (GIP) 7,272 7,272 575 5,049 279.91 ( 30.57) 69.43 2.2.1.3. Gratificaciones (GIP) 78,224 59,772 6,386 55,821 126.75 ( 6.61) 71.36 2.2.1.4. Asignaciones (GIP) 11,450 11,450 275 10,553 80.15 ( 7.83) 92.17 2.2.1.5. Horas Extras (GIP) 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
2.2.1.6. Otros (GIP) 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
2.2.2. Compensación por Tiempo de Servicios (GIP) 50,893 38,145 3,192 27,178 117.41 ( 28.75) 53.40 2.2.3. Seguridad y previsión social (GIP) 50,982 39,483 3,448 31,424 132.10 ( 20.41) 61.64 2.2.4. Dietas del directorio (GIP) 77,857 58,392 8,008 52,780 #¡DIV/0! ( 9.61) 67.79 2.2.5. Capacitación (GIP) 22,400 22,400 655 19,708 199.29 ( 12.02) 87.98 2.2.6. Jubilaciones y pensiones (GIP) 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
2.2.7. Otros gastos de personal (GIP) 206,822 173,151 8,802 152,860 316.53 ( 11.72) 73.91
2.2.7.1. Refrigerio (GIP) 91,332 72,064 7,744 67,100 144.39 ( 6.89) 73.47 2.2.7.2. Uniformes (GIP) 11,250 11,250 0 11,208 88.62 ( 0.37) 99.63 2.2.7.3. Asistencia Médica (GIP) 27,000 21,717 1,058 8,976 172.00 ( 58.67) 33.24 2.2.7.4. Seguro complementario de alto riesgo (GIP) 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 2.2.7.5. Pago de indemnizac. por cese de relac. laboral (GIP) 65,000 65,000 0 65,000 #¡DIV/0! 0.00 100.00 2.2.7.6. Incentivos por retiro voluntario (GIP) 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 2.2.7.7. Celebraciones (GIP) 6,240 3,120 0 576 #¡DIV/0! ( 81.54) 9.23 2.2.7.8. Bono de Productividad (GIP) 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 2.2.7.9. Otros (GIP) 6,000 0 0 0 0.00 0.00 0.00
2.3. Servicios prestados por terceros 1,194,048 982,095 79,289 822,769 116.71 ( 16.22) 68.91
2.3.1. Transporte y almacenamiento 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 2.3.2. Tarifas de servicios públicos 241,680 185,260 19,468 178,434 86.76 ( 3.68) 73.83
2.3.3. Honorarios profesionales (GIP) 183,394 175,594 2,600 137,016 48.19 ( 21.97) 74.71
2.3.3.1. Auditorias (GIP) 46,400 38,600 2,600 25,272 115.26 ( 34.53) 54.47 2.3.3.2. Consultorías (GIP) 107,144 107,144 0 92,519 78.38 ( 13.65) 86.35 2.3.3.3. Asesorías (GIP) 29,850 29,850 0 19,225 ( 29.07) ( 35.59) 64.41 2.3.3.4. Otros servicios no personales (GIP) 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 2.3.4. Mantenimiento y reparación 201,572 166,572 14,530 131,096 210.37 ( 21.30) 65.04 2.3.5. Alquileres 10,200 7,650 605 6,193 3,418.75 ( 19.05) 60.72
2.3.6. Serv. de vigilancia, guardianía y limp. (GIP) 328,370 258,651 26,530 242,402 74.14 ( 6.28) 73.82
2.3.6.1. Vigilancia (GIP) 235,888 185,220 19,045 172,550 81.96 ( 6.84) 73.15 2.3.6.2. Guardianía (GIP) 17,254 14,500 1,485 12,624 ( 3.72) ( 12.94) 73.17 2.3.6.3. Limpieza (GIP) 75,228 58,931 6,000 57,228 83.08 ( 2.89) 76.07 2.3.7. Publicidad y publicaciones 8,420 8,156 292 6,784 295.57 ( 16.82) 80.57
2.3.8. Otros 220,412 180,212 15,264 120,844 1,348.97 ( 32.94) 54.83
2.3.8.1. Servicio de mensajería y correspondencia (GIP) 18,000 15,000 963 10,227 35.87 ( 31.82) 56.82 2.3.8.2. Provisión de personal por coop. y services (GIP) 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 2.3.8.3. Otros relacionados a GIP (GIP) 193,012 156,412 14,301 104,961 #¡DIV/0! ( 32.89) 54.38 2.3.8.4. Otros no relacionados a GIP 9,400 8,800 0 5,656 595.69 ( 35.73) 60.17
2.4. Tributos 833,280 624,960 64,439 581,625 79.82 ( 6.93) 69.80
2.4.1. Impuesto a la Renta 0 0 0 0 0 0 0
2.4.2. Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF 24,000 18,000 586 8,781 122.53 ( 51.22) 36.59 2.4.3. Otros impuestos y contribuciones 809,280 606,960 63,853 572,844 79.29 ( 5.62) 70.78
2.5. Gastos diversos de gestión 34,769 28,985 2,861 23,415 63.78 ( 19.22) 67.34
2.5.1. Seguros 32,129 26,345 2,861 23,415 63.78 ( 11.12) 72.88 2.5.2. Viáticos (GIP) 2,640 2,640 0 0 0.00 0.00 0.00 2.5.3. Gastos de representación 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
2.5.4. Otros 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
2.5.4.1. Otros relacionados a GIP (GIP) 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 2.5.4.2. Otros no relacionados a GIP 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
2.6. Gastos financieros 15,560 12,430 888 10,321 109.10 ( 16.97) 66.33
2.7. Egresos extraordinarios 160 160 0 6,030 #¡DIV/0! 3,668.75 3,768.75
2.7.1. Del ejercicio 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
2.7.2. De ejercicios anteriores 160 160 0 6,030 #¡DIV/0! 3,668.75 3,768.75
2.8 Participación trabajadores D. Legislativo Nº 892 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
2.9. Otros 93,741 76,851 5,579 63,322 133.14 ( 17.60) 67.55
RESULTADO DE OPERACIÓN 5,788,874 4,201,591 505,277 4,593,195 30.14 9.32 79.35
3 GASTOS DE CAPITAL 30,000 30,000 0 11,517 #¡DIV/0! ( 61.61) 38.39
3.1. Presupuesto de Inversiones - FBK 30,000 30,000 0 11,517 #¡DIV/0! ( 61.61) 38.39
3.1.1. Proyectos de inversión 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 3.1.2. Gastos de capital no ligados a proyectos 30,000 30,000 0 11,517 #¡DIV/0! ( 61.61) 38.39
3.2. Inversión financiera 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
3.3. Otros 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
4 INGRESOS DE CAPITAL 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
4.1. Aportes de capital 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 4.2. Ventas de activo fijo 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
4.3. Otros 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
5 TRANSFERENCIAS NETAS 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
5.1. Ingresos por Transferencias 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 5.2. Egresos por Transferencias 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
RESULTADO ECONÓMICO 5,758,874 4,171,591 505,277 4,581,678 29.82 9.83 79.56 6 FINANCIAMIENTO NETO 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 SALDO FINAL 5,758,874 4,171,591 505,277 4,581,678 29.82 9.83 79.56 GIP - TOTAL 1,624,570 1,311,047 108,296 1,135,968 143.31 ( 13.35) 69.92 EGRESOS TOTALES 3,100,712 2,458,231 216,958 2,160,361 121.08 ( 12.12) 69.67
EN NUEVOS SOLES
EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA AÑO 2010 % EJECUCIÓN MES AÑO ANTERIOR RUBROS PRESUPUESTO APROBADO 2010 ANUAL % EJECUCIÓN AL MES PRESUPUEST. EJECUCION 2010INMOBILIARIA MILENIA S.A.
EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA - EJERCICIO 2010
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS
A SETIEMBRE
ANUAL
A SETIEMBRE
A SETIEMBRE
Distrib. %
Del Mes
Al Mes del
Año Anterior
Al Mes
Al Año
C
E
D
F
A/A
F/C
F/D
F/E
I
INGRESOS DE OPERACIÓN
8,858,536
8,859,586
6,629,822
8,220,498
( 136.00)
( 7.20)
23.99
92.79
Venta de bienes y servicios
6,841,815
7,710,553
5,750,279
6,547,952
( 19.50)
( 4.30)
13.87
84.92
Ingresos financieros
587,762
150,000
135,000
188,496
( 97.18)
( 67.93)
39.63
125.66
Ingresos por participaciones o dividendos
0
0
0
0.00
0.00
0.00
0.00
Donaciones
0
0
0
0.00
0.00
0.00
0.00
Ingresos extraordinarios
0
3,986
3,986
0
0.00
0.00
0.00
0.00
Retención de tributos
1,408,574
0
0
1,381,283
( 83.34)
( 1.94)
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
Otros
20,385
995,047
740,557
102,767
( 99.98)
404.13
( 86.12)
10.33
II
EGRESOS DE OPERACIÓN
5,479,950
4,873,689
3,841,554
9,258,988
( 236.00)
68.96
141.02
189.98
Compra de bienes
0
0.00
0
0.00
0.00
0.00
0.00
Gastos de personal
423,636
899,154
702,750
613,321
( 98.57)
44.78
( 12.73)
68.21
Servicios prestados por terceros
814,012
1,194,048
982,095
969,036
( 95.92)
19.04
( 1.33)
81.16
Tributos
3,319,492
2,636,257
2,038,283
7,573,040
( 5.83)
128.14
271.54
287.26
Por cuenta propia
3,248,665
2,453,030
1,855,056
7,495,616
( 0.27)
130.73
304.06
305.57
Por cuenta de terceros
70,827
183,227
183,227
77,424
( 99.73)
9.31
( 57.74)
42.26
Gastos diversos de gestión
32,678
128,510
105,836
39,481
( 99.92)
20.82
( 62.70)
30.72
Gastos financieros 1/
882,781
15,560
12,430
44,595
( 99.78)
( 94.95)
258.77
286.60
Egresos extraordinarios
13
160
160
6,030
0.00
46,284.62
3,668.75
3,768.75
Otros
7,338
0
0
13,485
( 99.97)
83.77
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
III
SALDO OPERATIVO
3,378,586
3,985,897
2,788,268
( 1,038,490)
100.00
0.00
0.00
0.00
IV
INGRESOS DE CAPITAL
0
0
0
0
0.00
0.00
0.00
0.00
Aportes de capital
0
0
0
0.00
0.00
0.00
0.00
Ventas de activo fijo
0
0
0
0.00
0.00
0.00
0.00
Otros
0
0
0
0.00
0.00
0.00
0.00
V
GASTOS DE CAPITAL
0
30,000
30,000
13,727
0.00
#¡DIV/0!
( 54.24)
45.76
Presupuesto de Inversiones - FBK
0
30,000
30,000
13,727
0.00
#¡DIV/0!
( 54.24)
45.76
Proyectos de inversión
0
0
0
0.00
0.00
0.00
0.00
Gastos de capital no ligados a proyectos
0
30,000
30,000
13,727
0.00
#¡DIV/0!
( 54.24)
45.76
Inversión Financiera
0
0
0
0
0.00
0.00
0.00
0.00
Otros
0
0
0
0.00
0.00
0.00
0.00
VI
TRANSFERENCIAS NETAS
0
0
0
0
0.00
0.00
0.00
0.00
Ingresos por Transferencias
0
0
0
0.00
0.00
0.00
0.00
Egresos por Transferencias
0
0
0
0.00
0.00
0.00
0.00
VII
SALDO ECONÓMICO
3,378,586
3,955,897
2,758,268
( 1,052,217)
100.00
0.00
0.00
0.00
VIII FINANCIAMIENTO NETO
0
0
0
0
0.00
0.00
0.00
0.00
PAGO UTILIDAD DE TRABAJADORES
0
0
0
0
0.00
0.00
0.00
0.00
DESAPORTES DE CAPITAL EN EFECTIVO
0
0
0
0
0.00
0.00
0.00
0.00
PAGO DE DIVIDENDOS
3,952,986
3,717,634
3,717,634
120,806
0.00
( 96.94)
( 96.75)
3.25
Pago de Dividendos de ejercicios anteriores
3,951,499
3,717,634
3,717,634
120,806
0.00
( 96.94)
( 96.75)
3.25
SALDO NETO DE CAJA
( 574,400)
238,263
( 959,366)
( 1,173,023)
0.00
0.00
0.00
0.00
SALDO INICIAL DE CAJA
6,727,426
7,396,117
7,396,117
7,535,089
55.17
12.01
1.88
101.88
SALDO FINAL DE CAJA
6,153,026
7,634,380
6,436,751
6,362,066
55.17
3.40
( 1.16)
83.33
PRESUPUESTO
EJECUCION
2010
RUBROS
FORMATO N° 5E
EVALUACIÓN
PRESUPUESTO
EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA - EJERCICIO 2010
EN NUEVOS SOLES
EJECUCIÓN
INMOBILIARIA MILENIA S.A.
FLUJO DE CAJA PROYECTADO
EJECUCION
2009
2010
EJECUCION
AL MES
AL MES
SET
SET
C
B
A
PROGRAMA DE INVERSIONES
30,000
30,000
11,517
1
PROYECTOS DE INVERSIÓN
0
0
0
2 1.
0
0
0
3 2.
0
0
0
4 3.
0
0
0
5 .
0
0
0
6 .
0
0
0
7 .
0
0
0
8 .
0
0
0
9
0
0
0
10
0
0
0
n
0
0
0
n. Otros 1/
0
0
0
1
GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A PROYECTOS
30,000
30,000
11,517
2 1. MUEBLES Y ENSERES
10,000
10,000
909
3 2. EQUIPO DE OFICINA
0
0
0
4 3. INSTALACIONES
0
0
0
5 4. EQUIPOS DIVERSOS
0
0
0
6 5. UNIDADES DE TRANSPORTES
0
0
0
7 6. EQUIPOS DE COMPUTO
20,000
20,000
10,608
8 7. SOFTWARE
0
0
0
9 8. OTROS
0
0
0
10
0
0
0
n
0
0
0
n. Otros 1/
0
0
0
1
INVERSIÓN FINANCIERA
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
OTROS 1/
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TOTAL GASTOS DE CAPITAL
30,000
30,000
11,517
INMOBILIARIA MILENIA S.A.
EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA - EJERCICIO 2010
GASTOS DE CAPITAL
EN NUEVOS SOLES
CONCEPTO DEL GASTO DE CAPITAL
ANUAL
PRESUPUESTO
FORMATO N° 12E
MN TOTAL MN TOTAL MN TOTAL MN TOTAL MN TOTAL MN TOTAL
S/. 2.788 US$ S/. 2.788 US$ S/. 2.788 US$ S/. 2.788 US$
I. Depósitos Sistema Bancario A. BCR
B. Banco de la Nación C. Banca Comercial
Banco Continental 2,095 500 179 2,595 557,753 76,033 27,271 633,785 - - - - - - 1,002,506 1,002,506 1,562,353 76,533 27,451 1,638,886 Banco Scotiabank Perú S.A.A. 1,639 2,544 912 4,182 98,608 35,183 12,619 133,791 - - - - - - - - 100,247 37,727 13,532 137,974 Banco de Credito del Perú - - - - - - - - - - - - - - - - - Interbank - - - - 42,914 - - 42,914 - - - - - - - - 42,914 - - 42,914 Banco de la Nación 91,798 - - 91,798 - - - - - - - - - - - - 91,798 - - 91,798 Crediscotia Financiera - - - - - - - - 463,642 - - 463,642 - - - - 463,642 - - 463,642 Banco Financiero - - - - - - - - 580,311 - - 580,311 - - - - 580,311 - - 580,311 Banco Ripley Peru - - - - - - - - 253,498 - - 253,498 - - - - 253,498 - - 253,498 Banco Falabella Peru - - - - - - - - 290,958 - - 290,958 - - - - 290,958 - - 290,958 Caja Metropolitana de Lima - - - - - - - - 115,000 - - 115,000 - - - - 115,000 - - 115,000 Banco de la Microempresa Mibanco - - - - - - - - 576,072 - - 576,072 - - - - 576,072 - - 576,072 Caja Municipal de Trujillo - - - - - - - - 220,519 - - 220,519 - - - - 220,519 - - 220,519 Interbank - - - - - - - - 70,410 - - 70,410 - - - - 70,410 - - 70,410 Banco de Comercio - - - - - - - - 216,478 - - 216,478 - - - - 216,478 - - 216,478 Financiera Confianza - - - - - - - - 100,344 - - 100,344 - - - - 100,344 - - 100,344 Banco Interamericano de Finanzas - - - - - - - - 762,767 - - 762,767 - - - - 762,767 - - 762,767 Caja Nuestra Gente - - - - - - - - 131,756 - - 131,756 - - - - 131,756 - - 131,756 Banco Interbank - - - - - - - - 1,668,244 - - 1,668,244 - - - - 1,668,244 - - 1,668,244 - - - - - - - - - - - - - - - - -TOTALES 95,531 3,044 1,092 98,575 699,275 111,216 39,891 810,491 5,450,000 - - 5,450,000 - - 1,002,506 1,002,506 7,247,312 114,259 40,983 7,361,572 T.C.C 2.787 -T.C.V 2.788 7,361,571.85 5,450,000.00 - - 7,361,571.85
INMOBILIARIA MILENIA S.A.
SALDOS DE CAJA, COLOCACIONES Y DEPÓSITOS EN EL SISTEMA FINANCIERO
MES DE SEPTIEMBRE DEL 2010TOTAL DEPÓSITOS BANCARIOS BONOS Y CERTICADOS
ME
CUENTA CORRIENTE AHORRO DEPOSITO A PLAZO FONDOS MUTUOS
ME ME ME
5,450,000.00
DIFERENCIAS
CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS
TOTAL NETO DEDUCIDO
ACTIVO (CTAS. DEUDORAS - DEBE)
PASIVO (CTAS. ACREEDORAS - HABER) INTERESES
FORMATO Nº 11E
NOMBRE DE LOS DIRECTORES
1.- Mario Rizal Gonzales Del Carpio
1,092.00
2.- Juan Carlos Velasco Fernandez
728.00
3.- Tania Jezabel Valera Morey
728.00
4.- Jorge Alberto Bejarano Beltran
728.00
5.- Oscar Leonidas Casanova Venero
728.00
1.- Mario Rizal Gonzales Del Carpio
1,092.00
2.- Juan Carlos Velasco Fernandez
728.00
3.- Tania Jezabel Valera Morey
728.00
4.- Jorge Alberto Bejarano Beltran
728.00
5.- Oscar Leonidas Casanova Venero
728.00
8,008.00
TOTALES
18
16-Sep-2010
INMOBILIARIA MILENIA S.A.
DIETAS
MES DE SEPTIEMBRE DEL 2010
FECHA DE SESIÓN
16-Sep-2010
16-Sep-2010
OBSERVACIONES
18
18
NUMERO DE SESIÓN
DIETA PAGADA
18
30-Sep-2010
30-Sep-2010
30-Sep-2010
16-Sep-2010
19
30-Sep-2010
18
16-Sep-2010
19
30-Sep-2010
19
19
19
( S/. ) ( US$ ) ( S/. ) ( US$ ) ( S/. ) Plazo ( US$ ) Plazo ( S/. ) Plazo ( US$ ) Plazo ( S/. ) ( US$ ) ( S/. ) ( US$ )
Banco Scotiabank Perú S.A.A.
98,608.29
12,619.45
1,638.89
912.34
0.00
- o -
0.00
- o -
0.00
- o -
0.00
- o -
0.00
0.00
100,247.18
13,531.79
Banco Continental
557,752.54
27,271.42
2,094.91
179.39
0.00
- o -
0.00
- o -
0.00
- o -
0.00
- o -
0.00
0.00
559,847.45
27,450.81
Banco de Crédito del Perú
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
- o -
0.00
- o -
0.00
- o -
0.00
- o -
0.00
0.00
0.00
0.00
Interbank
42,914.40
0.00
0.00
0.00
0.00
- o -
0.00
- o -
0.00
161
0.00
- o -
0.00
0.00
42,914.40
0.00
Banco de la Nación
/2
0.00
0.00
91,797.67
0.00
0.00
- o -
0.00
- o -
0.00
- o -
0.00
- o -
0.00
0.00
91,797.67
0.00
Caja Municipal de Trujillo
463,641.96
161
0.00
- o -
0.00
0.00
463,641.96
0.00
Caja Municipal de Sullana
580,311.19
161
0.00
- o -
0.00
0.00
580,311.19
0.00
Banco Interamericano de Finanzas
253,497.78
161
0.00
- o -
0.00
0.00
253,497.78
0.00
Banco de Comercio
290,958.47
161
0.00
- o -
0.00
0.00
290,958.47
0.00
Banco Falabella Peru
115,000.00
161
0.00
- o -
0.00
0.00
115,000.00
0.00
Crediscotia Financiera
576,071.67
161
0.00
- o -
0.00
0.00
576,071.67
0.00
Financiera Edyficar
220,518.93
161
0.00
- o -
0.00
0.00
220,518.93
0.00
Caja Metropolitana de Lima
70,410.24
161
0.00
- o -
0.00
0.00
70,410.24
0.00
Banco Santander
216,478.25
125
0.00
- o -
0.00
0.00
216,478.25
0.00
Banco Financiero
100,344.21
125
0.00
- o -
0.00
0.00
100,344.21
0.00
Banco Ripley Peru
762,767.30
125
0.00
- o -
0.00
0.00
762,767.30
0.00
Caja Rural de Ahorro y Crédito Nuestra G
131,756.25
125
0.00
- o -
0.00
0.00
131,756.25
0.00
Banco de la Microempresa Mibanco
1,668,243.75
125
0.00
- o -
0.00
0.00
1,668,243.75
0.00
Caja Municipal de Sullana
0.00
125
0.00
- o -
0.00
0.00
0.00
0.00
Total
699,275.23
39,890.87
95,531.47
1,091.73
0.00
0.00
5,450,000.00
0.00
0.00
0.00
6,244,806.70
40,982.60
-Entidad Pública :
INMOBILIARIA MILENIA S.A.
Bonos Soberanos
S/.
1,316
/1 Rubro disponible sólo para las empresas no obligadas a subastar recursos (De acuerdo a lo establecido en el Art. 5 del Reglamento de Colocaciones de los fondos de Entidades del Sector Público R.M. Nº 087-2001-EF/10)
/2 Cuenta Corriente en M.N. correspondiente a los Depósitos por Detracciones que efectúan nuestros Clientes y cuyo saldo está exclusivamente destinado al pago de impuestos de la empresa.
Emisor Moneda Tipo de Instrumento
Banco Continental
Monto Total02-Ene-08
10-Ago-11
5.96%
Entidad Financiera VendedoraMEF
1,002,505.66
1,002,505.66
Precio de Adjudicación Otros Depósitos no Subastados /1Al 30 de Septiembre del año 2010
Tasa de Interés (Efec. Anual) Fecha de Adjudicación (dd/mm/aa) Plazo (Días) Vencimiento (dd/mm/aa)
Formato: Colocación de los Recursos del Sector Público
Al 30 de Septiembre del año 2010
Entidad Pública :
INMOBILIARIA MILENIA S.A.
Inversiones en Valores
Inversiones en Valores
de Inst. Financieras Total Institución Financiera
ALTAS
MODALIDAD DE
PLAZO DE
RETRIBUCIÓN
CONTRATO
CONTRATACIÓN
MENSUAL
NOMBRE
CARGO
RETRIBUCIÓN
MENSUAL
PERSONAL DE CAP
1
2
3
4
5
6
7
LOCADORES DE SERVICIOS
8
9
10
PERSONAL DE EMPRESA SERVICE
11
12
13
14
.
BAJAS
MODALIDAD DE
PERIODO QUE
RETRIBUCIÓN
CONTRATO
PRESTO SERVICIOS
MENSUAL
PERSONAL DE CAP
1
JORGE RICARDO RIOS TORRES
INDETERMINADO
01.11.2000 - 15.02.2010
ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS
SUBGERENTE
4,600.00
2
3
LOCADORES DE SERVICIOS
4
5
6
PERSONAL DE EMPRESA SERVICE
7
8
9
10
.
NOMBRE DE LA PERSONA QUE CESA
ÁREA
CARGO
ÁREA
CARGO
MOVIMIENTO DE ALTAS Y BAJAS DE PERSONAL - MES DE SETIEMBRE EJERCICIO 2010
EMPRESA :
INMOBILIARIA MILENIA S.A.
PERSONA A LA QUE REEMPLAZA
NOMBRE DEL TRABAJADOR O LOCADOR
FORMATO N° 1E
I
DATOS GENERALES
I.1 Nombre o razón social
I.2 Nombre comercial
I.3 RUC
I.4 Dirección
Teléfono
222-0657 / 222-0387
Fax :
222-0402
e-mail :
jalbornoz@inm-milenia.com.pe
I.5 Oficina de enlace
Teléfono
Fax :
e-mail :
Actividad Económica
CIIU:
7010
I.6 Tipo de Entidad
Horario de Trabajo:
II
BASE LEGAL DE LA ENTIDAD (Número y fecha del dispositivo, según corresponda)
II.1 Escritura de Constitución
II.2 Empresa en Liquidación
II.3 Empresa no Operativa
II.4 Empresa Privatizada
II.5 Otros
III
CAPITAL SOCIAL DE LA EMPRESA
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO A LA FECHA
N° de Acciones
#¡REF!
Valor Nominal
S/. 1.00
Valor en libros
#¡REF!
IV
FUNCIONARIOS RESPONSABLES
Cargo
Teléfono
Fax
Presidente del Directorio o Equivalente
222-0657
222-0402
Gerente General o equivalente
222-0657
222-0402
jalbornoz@inm-milenia.com.pe
Gerente Financiero o Administrativo
222-0657
222-0402
pdavila@inm-milenia.com.pe
Contador General
222-0657
222-0402
amdavila@inm-milenia.com.pe
Jefe de Presupuesto
221-7827
222-0402
pdavila@inm-milenia.com.pe
V
ESTRUCTURA ORGÁNICA
Patricia Gisella Dávila Del Río
Mario Rizal Gonzales Del Carpio
Jorge Albornoz Yañez
Patricia Gisella Dávila Del Río
Ana Maria Dávila Bazan
#¡REF!
Nombres y Apellidos
Partida Nº 11224973
AV. CAMINO REAL Nº 348 OF. 601 TORRE EL PILAR - SAN ISIDRO
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES PROPIOS
LUNES A VIERNES DE 09:00 A 17:45
DE ECONOMÍA MIXTA
INMOBILIARIA MILENIA S.A.
INMISA
20499141051
PERFIL EMPRESARIAL
FORMATO Nº 6E
NOMBRE DEL
ACREEDORA PROYECTO N° FECHA MONEDA ORIGEN US$ S/. MONEDA ORIGEN US$ S/. MONEDA ORIGEN US$ S/. MONEDA ORIGEN US$ S/. MONEDA ORIGEN US$ S/.
EXTERNO CORTO PLAZO Importaciones Preexportaciones Capital de Trabajo LARGO PLAZO INTERNO CORTO PLAZO LARGO PLAZO TOTAL (I+II)
TOTAL EQUIVALENTE EN US$
En la columna de Moneda de Origen sólo se debe consignar información cuando el Endeudamiento haya sido concertado en moneda diferente al US$ y/o S/.
EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA - EJERCICIO 2010
INMOBILIARIA MILENIA S.A.
ENDEUDAMIENTO
DISPOSITIVO MONTO AUTORIZADO DESEMBOLSO A DESEMBOLSAR DESEMBOLSO EN EL AÑO 2007 SALDO DEL PRÉSTAMO
ENTIDAD
LEGAL TOTAL AÑOS ANTERIORES EN EL 2007 AL MES DE MARZO AL MES DE MARZO(NO APLICABLE)
NUMERO DE ACCIONES
001.- FONDO NAC. DE FINANCI. DE LA ACTIV. EMP. DEL ESTADO 26,333,092 002.- Otros accionistas privados 465,416
26,798,508 TOTALES
INMOBILIARIA MILENIA S.A.
CAPITAL SOCIAL E INVERSIONES
INFORMACION SOBRE EL CAPITAL SOCIAL
AL III TRIMESTRE DEL 2010
ACCIONISTAS