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Jun. 2019

Jun. 2020

Cuotas

1ª Clase Nivel 3

1ª Clase Nivel 3

* Detalle de clasificaciones en Anexo.

Indicadores Financieros

En miles de dólares

Dic-18 Dic-19 Mar-20

Activos totales 16.163 13.002 9.136

Inversión en renta fija 15.508 12.714 5.845

Patrimonio 15.210 12.585 6.301

Utilidad (pérdida) neta -1.698 2.002 -2.407 Rentabilidad cuota+ dividendos* -8,4% 13,9% -19,2%

Valor libro cuotas ** 928,7 1.057,6 854,6

* Rentabilidad del valor cuota sin provisión de dividendos. ** Serie A, en dólares.

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INFORME DE CLASIFICACION – Julio 2020

INFORME DE CLASIFICACION

Cuotas

1ª Clase Nivel 3

           

OBJETIVOS DE

INVERSION

Fondo orientado a la inversión en renta fija de

emisores latinoamericanos mediante bonos e

instrumentos derivados

Características del Fondo

Marzo de 2020

Valor Cuota serie A (US$) 854,56

Nº Cuotas serie A 8 Nº aportantes serie A 3

Valor Cuota serie LV (US$) 89,26

Nº Cuotas serie LV 17.767 Nº aportantes serie LV 3

Valor Cuota serie O (US$) 94,64

Nº Cuotas serie O 29.614 Nº aportantes serie O 84

Valor Cuota serie Q (US$) 95,30

Nº Cuotas serie Q 20.000 Nº aportantes serie Q 1

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INFORME DE CLASIFICACION

Cuotas

1ª Clase Nivel 3

EVALUACION DE LA

CARTERA DEL FONDO

Cartera cumple con el objetivo de inversión

Resumen cartera inversiones fondo

Dic. 18 Dic. 19 Mar-20

Bonos Bancarios Nac. 0,0% 0,0% 0,0%

Bonos Bancarios Ext. 8,3% 3,7% 0,0%

Inst. Banco Central de Chile 0,0% 5,0% 5,9%

Bonos Corporativos Nac. 2,8% 0,0% 0,0%

Inst. Banco Central Ext. 66,1% 84,1% 54,3%

Bonos Corporativos Ext. 13,7% 5,0% 3,8%

Letras Bancarias Ext. 0,0% 0,0% 0,0%

Total Renta Fija 90,9% 97,7% 64,0%

Cuotas de Fondos 5,0% 0,0% 0,0% Caja y Otros 4,0% 2,3% 36,0% Total Activos 100,0% 100,0% 100,0%

Diversificación geográfica

Marzo de 2020 Brasil 38,9% Chile 9,2% Colombia 12,1% Mexico 38,2% Uruguay 1,6%

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INFORME DE CLASIFICACION – Julio 2020

INFORME DE CLASIFICACION

Cuotas

1ª Clase Nivel 3

ASPECTOS

RELEVANTES DE LA

ADMINISTRADORA PARA

LA GESTIÓN DEL FONDO

Administradora que forma parte de Larraín Vial S.A.,

entidad que participa en los negocios de banca de

inversión, distribución de valores y administración de

fondos

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INFORME DE CLASIFICACION

Cuotas

1ª Clase Nivel 3

   

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INFORME DE CLASIFICACION – Julio 2020

INFORME DE CLASIFICACION

Cuotas

1ª Clase Nivel 3

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INFORME DE CLASIFICACION

Cuotas

1ª Clase Nivel 3

PROPIEDAD

La administradora es parte de LarrainVial S.A., grupo

financiero que participa de los negocios de

administración de fondos, mercado de capitales y

finanzas corporativas, red de distribución y corredora

de productos

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INFORME DE CLASIFICACION – Julio 2020

INFORME DE CLASIFICACION

La opinión de las entidades clasificadoras no constituye en ningún caso una recomendación para comprar, vender o mantener un determinado instrumento. El análisis no es el resultado de una auditoría practicada al emisor, sino que se basa en información pública remitida a la Comisión para el Mercado Financiero, a las bolsas de valores y en aquella que voluntariamente aportó el emisor, no siendo responsabilidad de la clasificadora la verificación de la autenticidad de la misma.

La información presentada en estos análisis proviene de fuentes consideradas altamente confiables. Sin embargo, dada la posibilidad de error humano o mecánico, Feller Rate no garantiza la exactitud o integridad de la información y, por lo tanto, no se hace responsable de errores u omisiones, como tampoco de las consecuencias asociadas con el empleo de esa información. Las clasificaciones de Feller Rate son una apreciación de la solvencia de la empresa y de los títulos que ella emite, considerando la capacidad que ésta tiene para cumplir con sus obligaciones en los términos y plazos pactados.

28-Jun-13

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